ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 8-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 8-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pill Eszter pénzügyi osztályvezető Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila aljegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2011.(…) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4. § (1) a) Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését aa) 2 557 201 ezer forint költségvetési bevétellel, ab) 2 922 333 ezer forint költségvetési kiadással, ac) 365 132 ezer forint hiánnyal, ad) 349 896 ezer forint belső finanszírozási bevétellel (előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételével) ae) 50 000 ezer forint külső finanszírozási bevétellel, af) 34 764 ezer forint külső finanszírozási kiadással állapítja meg. b) az a) pontban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésének 2011. évi ba) bevételi főösszegét 2 957 097 ezer forintban, bb) kiadási főösszegét 2 957 097 ezer forintban az 1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg. c) Az Önkormányzat a mérlegegyezőséget külső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.” 2. § A Rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „5.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi bevételi főösszegének forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat 2011. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként a 4. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. (3) Az Önkormányzatot megillető 2011. évi normatív állami hozzájárulások jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet mutatja be.”

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „6. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi kiadási főösszegén belül a a) működési kiadások előirányzatát 1 536 050 ezer forintban, b) felhalmozási kiadások előirányzatát 1 386 283 ezer forintban, c) fejlesztési célú finanszírozási kiadások előirányzatát 34 764 ezer forintban állapítja meg.” 4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „7. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül a) a személyi juttatások előirányzatát 711 950 ezer forintban, b) a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 185 947 ezer forintban, c) a dologi kiadások előirányzatát 464 618 ezer forintban, d) az egyéb működési kiadások előirányzatát 113 731 ezer forintban, da) a támogatásértékű működési kiadások előirányzatát 16 859 ezer forintban, db) az államháztartáson kívülre történő működési célú pénzeszközátadások előirányzatát 60 846 e forintban, dc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások előirányzatát 36 026 ezer forintban, e) az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatát 960 ezer forintban állapítja meg. 5. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „10. § (1) A Képviselő-testület a 2011. évi működési kiadások előirányzatán belül a) a működési céltartalékok előirányzatát 44 453 ezer forintban, aa) kompenzációs támogatás előlege miatti céltartalék előirányzatát 3 101 ezer forintban ab) közfoglalkoztatásra képzett céltartalék előirányzatát 1 635 ezer forintban, ac) hulladékkezeléssel kapcsolatos – 2010. évi díjkalkuláció felülvizsgálatának eredményeképpen - képzett céltartalék előirányzatát 3 302 ezer forintban, ad) a KDOP-5.2.2/B "Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális szolgáltató központok feljesztése" Benedek Elek Napköziotthonos Bölcsőde fejlesztésével összefüggésben felmerülő működési többletköltségek fedezetére képzett céltartalék előirányzatát 3 500 ezer forintban, ae) a Sportegyesületek támogatására irányuló céltartalék előirányzatát 500 ezer forintban, af) a Civil Pályázati Alap céltartalék előirányzatát 900 ezer forintban, ag) a helyi közművelődési feladatokra elkülönített céltartalék előirányzatát 415 ezer forintban, ah) a Veszprém Megyei Önkormányzat III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény közös fenntartásával, továbbá a Bakonyi Természettudományi Múzeum Zirci Ciszterci Apátságban elhelyezett kiállítótér bérleti díjával kapcsolatos terhek közös viselése tárgyában képzett céltartalék előirányzatát 9 860 ezer forintban, ai) a helyijárat 2011. évi üzemeltetési támogatására képzett céltartalék előirányzatát 2 000 ezer forintban, aj) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 3 916 ezer forintban, ak) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 697 ezer forintban, al) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 618 ezer forintban,

am) a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 2 083 ezer forintban, an) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 3 044 ezer forintban, ao) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bakonybéli tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 3 678 ezer forintban, ap) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde lókúti tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 574 ezer forintban, aq) a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde olaszfalui tagintézményénél képzett céltartalék előirányzatát 894 ezer forintban, ar) a Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 1 686 ezer forintban, as) a STÚDIÓ KB – Ifjúsági és Közösségi Ház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 2 000 ezer forintban, at) a Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház intézménynél képzett céltartalék előirányzatát 50 ezer forintban, b) az általános tartalék előirányzatát 14 091 ezer forintban, ba) működési tartalék előirányzatát 14 091 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a 2011. évi felhalmozási kiadások előirányzatán belül a) a felhalmozási céltartalékok előirányzatát 78 585 ezer forintban aa) a „Csatorna” céltartalék előirányzatát 27 205 ezer forintban, ab) a Pályázati Tartalék Alap céltartalék előirányzatát 33 013 ezer forintban, ac) a Környezetvédelmi Alap céltartalék előirányzatát 778 ezer forintban, ad) a Munkáltatói Lakásalap céltartalék előirányzatát 2 149 ezer forintban, ae) a Lakásalap céltartalék előirányzatát 15 440 ezer forintban állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási céltartalékkal, valamint az általános tartalékkal való rendelkezést saját hatáskörben végzi, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. 6. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „11. § (1) Az Önkormányzat kiadási főösszegének kiemelt előirányzatonkénti megosztását az 5. melléklet, az önálló címeket alkotó intézmények kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti megosztását a 8. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkormányzat önálló címeket alkotó intézményeinek felújítási és felhalmozási kiadásait célonként, illetve feladatonként a 6. melléklet mutatja be.” 7. §

(1)

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2)


(3)


(4)


(5)


(6)


8. §

(1)


(2)


9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba.

Zirc, 2011. augusztus ……

Ottó Péter polgármester

dr. Árpásy Tamás jegyző

Záradék: A rendelet 2011. …………... hó…. napján lépett hatályba. Zirc, 2011. ……………….hó ……nap

dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (III.1.) rendelet módosításához A 2011. május 1. – 2011. június 30. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatti módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás miatti módosítások I. Állami támogatás miatti módosítások B.I.

K.I.

Állami támogatás miatti bevétel módosítások - Egyes jövedelempótló támogatások - Egyéb központi támogatás (Kompenzáció) - Központosított ei. (Prémium évek program) - Műk-i célra átvett pe. (Prémium évek program) - Központosított ei. (Helyi közösségi közl. normatív tám.) - Műk-i célra átvett pe. (Helyi közösségi közl. tám.) - Központosított ei. (Nyári gyermek szoc. étkeztetés) - Központosított ei. (Közművelődési érdekeltségnöv. tám.) - Vis maior támogatás

4 140 2 957 2 253 - 2 253 41 - 41 166 115 1 064

Összesen:

8 442

Állami támogatás miatti kiadás módosítások - Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Egyes jövedelempótló támogatások)

- Társadalom és szoc.pol-i juttatások (Óvodáztatási támogatás)

- Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Kompenzáció)

- Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Nyári gyermek szoc. étkeztetés)

- Polgármesteri Hivatal működési céltartalék (Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás)

- Polgármesteri Hivatal dologi kiadások (Vis maior) Összesen:

4 130 10 2 957 166 115 1 064 8 442

I. Állami támogatások miatti előirányzat módosítások B.I.-K.I. A 2011. május 1., illetve 2011. június 30. között igényelt egyes jövedelempótló támogatásokkal kapcsolatban az alábbi előirányzat módosítások váltak szükségessé. Bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzatát emeli 4 140 e forinttal (rendelkezésre állási támogatás/bérpótló juttatás 1 900 e forint, adósságcsökkentési támogatás 251 e forint,

időskorúak járadéka 115 e forint, lakásfenntartási támogatás 430 e forint, ápolási díj 414 e forint, rendszeres szociális segély 1 020 e forint, óvodáztatási támogatás 10 e forint). A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzáció havi részletei folyósításának rendjét (a kompenzációra jogosultak körét, a figyelembe vehető kereseti elemek körét, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, adattovábbítás címzettjét, határidejét) a 352/2010.(XII.30.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet), és a 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet határozza meg. A kormányrendelet 6. §-a rendelkezik az önkormányzatok részére a.) az OEP által finanszírozott helyi önkormányzati költségvetési szervek b.) az a.) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek foglalkoztatottjaira vonatkozó kompenzáció fedezetére – a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója fejezet terhére – nyújtott támogatás folyósításának rendjéről. A Magyar Államkincstár havonta előirányzatainak alakulásáról.

kiértesíti

önkormányzatunkat

a

kompenzáció

Fentiek alapján a bevételi oldalon az egyéb központi támogatások előirányzatát 2 957 e forinttal, míg kiadási oldalon a kompenzációval összefüggésben képzett céltartalék előirányzatát növeli ezen összeggel. A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletében szereplő 7. pontja alapján a prémium évek programmal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésére kapcsán a központi költségvetés 2 253 e forint összegű támogatást nyújtott. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 2 253 e forint összegben, ugyanakkor a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Az Önkormányzati Minisztérium, a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 5. számú mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó támogatás igénybevételének szabályozása alapján önkormányzatunknak ez évben is lehetősége nyílt előleg igénylésére. A Szolgáltató kérésének megfelelően éltünk az előleg igénylésének lehetőségével. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét emeli 41 e forinttal, ezzel egyidejűleg a támogatásértékű működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát ugyanezen összeggel csökkenti. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be nyári gyermekétkeztetés támogatása tárgyában. Igénylésünk elfogadásra került. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖF/201/2011 számú leirata alapján a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója 5. cím Központosított előirányzat terhére 166 e forint összegű előirányzatmódosításról értesítette. Ez bevételi oldalon a központosított előirányzatok összegét, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát növeli. Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylésére. A helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004.(II.20.) NKÖM rendelet alapján 115 e forint összegű támogatás került megítélésre részünkre. A Magyar Államkincstár a Belügyminisztérium BMÖGF/91/2011 számú leirata alapján Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 115 e forint összegű előirányzat módosításról értesítette önkormányzatunkat. Ez bevételi oldalon a központosított támogatások előirányzatát, míg kiadási oldalon a helyi közművelődési feladatokra képzett céltartalékok előirányzatát emeli.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 124/2010.(VI.11.) Kt. számú határozatában arról döntött, hogy a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 8/2010.(I.28.) Korm. rendelet alapján 3 támogatási kérelmet nyújt be a 2010. május 15. június 4. között a várost ért természeti károkból adódó indokolt és szükséges védekezési költségek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló, kötelező önkormányzati feladatot ellátó épületben vis maior események által okozott károk helyreállítási költségeinek megtérítésére. A Belügyminisztérium 2010. október 27-én kelt levelében értesített bennünket a 2010/9025 igénylési azonosítóval regisztrált vis maior eseményhez kapcsolódó kérelmünk támogatásáról. A védekezéshez kapcsolódó kérelmünkre 388 000 forint, a helyreállításhoz kapcsolódó kérelmünkre pedig 2 996 000 forint összegű támogatás került megítélésre. A jóváhagyott támogatás a Magyar Államkincstár Igazgatóságához benyújtott, teljesítést igazoló számla vagy egyéb teljesítést igazoló dokumentum alapján teljesítményarányosan volt igénybe vehető. Önkormányzatunk részére a benyújtott számlák és egyéb dokumentumok alapján a védekezési költségekkel összefüggésben 2010. évben a megítélt 388 000 forint összegű támogatás, a helyreállításhoz kapcsolódóan azonban 2011. évben a 2 996 000 forint összegű jóváhagyott támogatásból 1 063 845 forint került folyósításra. Ez bevételi oldalon a Vis maior támogatás előirányzatát 1 064 e forinttal emeli, ugyanakkor a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli. Zirc, 2011. augusztus 2.

Ottó Péter polgármester

1. melléklet a 5/2011.(III.1.)önkormányzati rendelethez

1. melléklet a …/2011.(…) önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2011. ÉVBEN adatok ezer forintban Megnevezés

2011. évi

2011. évi

2011. évi

2011. évi

eredeti ei.

módosított ei.

módosítás

hatályos ei.

Megnevezés

I. Működési célú bevételek

353 135

356 318

2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések

135 236

134 497

0

1 836

1 836

135 236

132 661

3.) Átengedett bevételek

217 853

217 853

4.) Állami hozzájárulás, támogatás

321 102

340 945

5.) TB-től átvett pénzeszköz

396 450 50 000

Polgármesteri Hivatal

6.) Hitel, kötvény 7.) Előző évi pénzmaradvány Működési célú bevételek összesen:

2.) Átvett pénzeszközök és visszatérítések

1 230

304 834

132 661

3.) Működési célú támogatás ( intézmények nélküli)

97 419

107 562

4 140

111 702

217 853

4.) Céltartalékból működésre

20 128

41 381

3 072

44 453

351 681

5.) Általános tartalék

7 813

14 091

397 109

397 109

6.) Kisebbségi Önkormányzat

710

1 505

50 000

50 000

Működési célú kiadások összesen:

1 473 776

1 527 608

34 799

II. Felhalmozási célú kiadások

2 678

2 678

0

0

0

2 678

2 678

2 678

1 170 296

1 244 473

1 244 473

34 799 1 531 521

8 442

1 539 963

1.) Fejlesztési célú támogatás ebből: - felújítás

46 581

45 723

45 723

1 056 568

1 056 314

1 056 314

fejlesztés 2.) Beruházás

2 057

2 057 1 054 257

3.) Átengedett bevételek

0

0

0

ebből: intézményi

4.) Állami hozzájárulás, támogatás

0

0

0

4.) Céltartalék 5.) Általános tartalék

6.) Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen:

MINDÖSSZESEN:

hatályos ei.

303 604

0

2.) Polgármesteri Hivatal kiadásai

1 054 257

5.) Hitel, kötvény, kölcsön

módosítás

1 059 465

1 473 776

132 203

0

Polgármesteri Hivatal

2011. évi

módosított ei.

299 070

10 736

1.) Intézményi kiadások

1 056 568

Ebből: - Intézményi

2011. évi

eredeti ei.

1 048 636

-2 294

356 318

II. Felhalmozási célú bevételek 1.) Saját bevételek

2011. évi

I. Működési célú kiadások

1.) Saját bevételek Ebből: - Intézmény

2011. évi

0

0

0

242 000

315 097

315 097

1 345 149

1 417 134

2 818 925

2 948 655

0 8 442

1 417 134 2 957 097

ebből: intézményi 3.) Felújítás

6.) Hitel

1 059 465

14 091 1 505 8 442

1 536 050 2 678

0

73 239

73 239

50 150

52 309

52 309

0

244

244

79 023

78 585

78 585

0

0

0

34 764

34 764

34 764

8 238

8 238

Felhalmozási célú kiadások összesen:

1 345 149

1 421 047

0

1 421 047

MINDÖSSZESEN:

2 818 925

2 948 655

8 442

2 957 097

7.) Kamat

8 238

2. melléklet a 5/2011.(III.1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a …/2011.(…)önkormányzati rendelethez

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESÍTŐJE A BEVÉTELEKRŐL FORRÁSONKÉNT 2011. ÉVBEN A Sorszám 1 I. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B Megnevezés

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.) Működési bevételek 2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: 3.) Működési támogatások Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból működési célúak Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott 13 előadó-művészeti szervezetek támogatása 14 Normatív kötött felhasználású támogatások Működési támogatások összesen: 15 16 4.) Egyéb működési bevételek 17 Támogatásértékű működési bevételek 18 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 19 Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel 20 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 21 Egyéb működési bevételek összesen: 22 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 23 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 24 1.) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 26 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 27 Pénzügyi befektetések bevételei 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 29 2.) Felhalmozási támogatások 30 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak 31 Fejlesztési célú támogatások 32 Felhalmozási támogatások összesen: 33 3.) Egyéb felhalmozási bevételek 34 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 35 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, 36 pénzmaradvány átvétel 37 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: 38 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, 39 III. IGÉNYBEVÉTELE

C 2011. évi eredeti előirányzat

D 2011. évi módosított előirányzat

321 102 0 0

128 546 0 0 222 989 217 853 4 783 445 625 0 321 102 2 356 3 114

0

0

0 321 102

9 285 1 046 656

14 373 340 945 0 524 812 3 302 0 575 528 689 1 443 805 0 0 17 022 24 668 4 033 45 723 0 0 0 0 0 6 974 1 048 713

0

0

1 055 941 1 102 522

1 055 687 1 101 410

128 546 0 222 989 217 853 1 600 442 442

528 194 0 0 575 528 769 1 420 859

17 880 24 668 4 033 46 581 0 0 0

3 544

3 544

adatok ezer forintban E F 2011. évi 2011. évi módosítás hatályos előirányzat

0

2 585 4 021

128 546 0 0 222 989 217 853 4 783 445 625 0 321 102 4 941 7 135 0

4 130 10 736 -2 294

-2 294 8 442

0

0

18 503 351 681 0 522 518 3 302 0 575 526 395 1 452 247 0 0 17 022 24 668 4 033 45 723 0 0 0 0 0 6 974 1 048 713 0

0 0

1 055 687 1 101 410 3 544

40 41

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 43 1.) Előző évek pénzmaradványának igénybevétele 44 Működési célú 45 Felhalmozási célú 46 Előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 47 SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 48 V. MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK 49 1.) Értékpapírok értékesítésének bevétele 50 Működési célú 51 Felhalmozási célú 52 Értékpapírok értékesítésének bevétele összesen: 53 2.) Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési 54 célra Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás 55 felhalmozási célra 56 Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevétele összesen:

3 544

3 544

0

3 544

2 526 925

2 548 759 0

8 442

2 557 201 0

0

0

0 242 000 242 000

0 34 799 315 097 349 896

0

0 34 799 315 097 349 896

242 000

349 896

0

349 896

42 IV.

0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

50 000

50 000

50 000

0

0

0

50 000

50 000

0

50 000

0

57

KÖLTSÉGVETÉIS HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT MEGHALADÓ ÖSSZEGÉNEK KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁT SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

50 000

50 000

0

50 000

58

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

292 000

399 896

0

399 896

59

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2 818 925

2 948 655

8 442

2 957 097



NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK 2011. ÉVBEN Sorszám

A

B

C

D

E

F

Jogcím

Hozzájárulás jogcíme

Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos

Összeg

1 A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 21 kulturális feladatai 3 1.(1) Lakosságszám szerint fő 7 110 2 769 4 2. Körzeti igazgatás 5 Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok 6 körzetközpont 1 Alap-hozzájárulás 7 Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 13 600 276 8 Gyámügyi igazgatási feladatok fő 132 28 600 9 Építésügyi igazgatási feladatok 10 Térségi normatív hozzájárulás fő 21 449 56 11 Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 380 7 729 12 3. Körjegyzőség működése körjegyzőség/hó 12 253 530 13 Alap-hozzájárulás nap 14 5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 5 2 612 fő idegenforgalmi 1 586 000 1,5 15 8. Üdülőhelyi feladatok adóforint 16 A Helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelmadó megosztása (a 2011. évi költségvetési törvény 4. 17 számú melléklete szerint) 18 A helyi önkrományzatok megillető személyi jövedelemadó A települési önkormányzatot megillető, a településre forint 80 196 080 19 A. kimutatott SZJA 8 %-a A 2010. évi becsült iparázűsi adóalap (a 2009. július 1-jén 8 577 107 000 forint 20 B.Info hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező önkormányzatok tölthetik ki A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának 21 B.III. forint mérséklése

adatok forintban I Egyes Személyi Norm.kötött jöv.pótló jövedelemadó felhaszn. tám. G

39 788 974

19 687 590

3 000 000 3 753 600 3 775 200 1 201 144 2 937 020 3 042 360 13 060 2 379 000

163 680 602

163 680 602

80 196 080

80 196 080

0 83 484 522

83 484 522

H

Sorszám 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

A

B

C

D

E

F

Jogcím


Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos

Összeg

Szociális A Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai (a 2011. évi költségvetési törvény 3. számú melléklete szerint) 10 Pénzbeni szociális juttatások fő 7 116 14. Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 17 494 100 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés fő 1 68 000 Közoktatás A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív hozzájárulásai (a 2010. évi költségvetési törvény 3. sz. melléklete szerint 15. Közoktatási alap-hozzájárulás 15.a Óvoda 2011. évben időarányosan 8 hónapra Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év (2010/2011) fő 351 2011. évben időarányosan 4 hónapra Napi 8 órát meghaladó nyitvatartás 1-3. nevelési év (2011/2012) fő 300 15.b Általános Iskola 2011. évben időarányosan 8 hónapra 1-4. évfolyam összesen (2010/2011) fő 326 1-2. évfolyam fő 161 3. évfolyam fő 75 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól fő 90 függetlenül 5-8. évfolyam (2010/2011) fő 363 5-6. évfolyam fő 198 7-8. évfolyam fő 165

44 110 130 35 642 430 8 399 700 68 000

174 291 665

44 493 333

19 035 000

14 413 333 6 893 333 9 400 000 20 836 667 19 740 000

G

H

Személyi Norm.kötött jövedelemadó felhaszn.

I Egyes jöv.pótló tám.

Sorszám

A

B

C

D

E

F

Jogcím


Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos

Összeg

47 48 49 50 51 52 53 54 55 15.g 56 57 58 59 60 61 62 63 64 16 65 16.2.

2011. évben időarányosan 4 hónapra 1-4. évfolyam összesen (2011/2012) 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül 5-8. évfolyam összesen (2010/2011) 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos naközis/tanulószobai foglalkoztatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás 4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása

fő fő fő

337 169 82

7 598 333 3 760 000

fő

86

4 465 000

fő fő fő

361 166 195

8 773 333 11 671 667

fő fő fő

110 12 12

1 723 333 156 667 313 333

fő fő fő

110 12 11

861 667 78 333 78 333 33 811 882

66 16.2.1. Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 67 68 69 70 71 72 73 74

2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) Összesen Óvoda Általános Iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) Összesen Óvoda Általános Iskola

fő fő fő

7 4 3

1 672 533

fő fő fő

6 3 3

716 800

G

H



Sorszám 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

A

B

C

D

E

F

Jogcím


Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos

Összeg

16.2.1. Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) fő 24 Összesen fő 24 Általános Iskola 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) fő 22 Összesen fő 22 Általános Iskola 16.2.1. Megismerő funkciók vagy a viselkedéfejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) Összesen fő 13 Általános Iskola fő 13 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) fő 11 Összesen fő 11 Általános Iskola Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 16.3. 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) Összesen fő 359 Óvoda fő 90 Általános Iskola fő 269 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) fő 367 Összesen fő 74 Óvoda fő 293 Általános Iskola fő 685 16. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához 16.6. Intézményi társulás óvodájába általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 16.6.2.

2 867 200

1 314 133

1 164 800

574 933

9 573 333

4 893 333

1 198 750

G

H



Sorszám

A

B

C

D

E

F

Jogcím


Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos

Összeg

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 17. 114 17.1. 115 116 17.a

2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011) Összesen Óvodában Általános Iskola 1-4. évfolyam Általános Iskola 5-7. évfolyam Általános Iskola 8. évfolyam 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012) Összesen Óvodában Általános Iskola 1-4. évfolyam Általános Iskola 5-7. évfolyam Általános Iskola 8. évfolyam Szociális juttatások egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 2011. évben időarányosan 12 hónapra (2011 éves mutató) Összesen

fő fő fő fő fő

287 99 98 72 18

6 945 400

fő fő fő fő fő

271 81 91 82 17

2 890 667

23 132 888

fő

283

19 244 000

G

H



Sorszám

A

B

C

D

E

F

Jogcím


Mennyiségi egység

Mutató

Fajlagos

Összeg

117 17.b Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 324 A Helyi önkormányzatok közoktatási célú normatív, kötött felhasználású támogatásai (a 2011. évi költségvetési 118 törvény 8. sz. melléklete szerint) 119 I. 120 I.1. 121 122 123 I.2. 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

I.3. I.3.a

I.3.b

II.1.

G

H



3 888 888 5 967 166

5 967 166

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 2011. évben időarányosan 8 hónapra (2010/2011 tanév) 2011. évben időarányosan 4 hónapra (2011/2012 tanév) Egyes jövedelempótló támogatások MINDÖSSZESEN:

fő fő

3 3

2 400 000 1 200 000

2 400 000 1 200 000

fő fő

107 107

749 000 374 500

749 000 374 500

fő fő

40 41

693 333 355 333

693 333 355 333

fő fő fő

3 3

130 000 65 000

130 000 65 000 18 513 091

315 135 539

163 680 602

5 967 166

18 513 091



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

Sor-

A

B

Cím

Alcím

szám

szám

szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 1

3

8

C

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Kamatbevétel Telefonkészülék törlesztés Telefondíj térítés ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) Területi igazgatási tevékenység Esküvői szolgáltatás Okmányiroda bevétele Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) MÖK MVB támogatás Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Zeneiskolai oktatás támogatása Munkaügyi Központ EP választások Közlekedési támog. KÖZKINCS program X+ION Kft. díjkalkuláció felülvizsg. ZKTT átvett pe.(2007évi norm.elsz.) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) Normatív áll. hozzájárulás Ingyenes int. étkeztetés (Bölcsőde) Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatika fejl.tám. Közcélú foglalkoztatás támogatása Kisebbségi Önk. tám. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész Kompenzáció

D

E

F

G

2011. évi

2011.

2011.

2011.

évi

évi

eredeti

módosított

módosítás

ei.

ei.

2 000 2 000 149 2 500 0 300 2 500 4 044 4 571 29 558 10 785 22 147 0 0 0 443 0 700 0 0 0 4 800 41 549 315 135 0 5 967 0 0 0 210 83 485 80 196 0

2 000 2 000 149 2 500 0 0 300 2 500 0 4 044 4 635 29 803 9 274 19 003 700 0 0 443 0 700 14 3 302 0 4 800 41 549 315 135 0 5 967 8 876 0 5 497 210 83 485 80 196 3 114

I

J

K

évi

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Hitelek,

Pénzforg.

hatályos

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

4 130

2 957

M

N

nélküli

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

2011. évi javaslatból

ei.

2 000 2 000 149 2 500 0 0 300 2 500 0 4 044 4 635 29 803 9 274 19 003 700 0 0 443 0 700 14 3 302 0 4 800 41 549 315 135 0 5 967 13 006 0 5 497 210 83 485 80 196 6 071

L

adatok ezer forintban O P

H

Egyéb átvett

2 000 2 000 149 2 500

300 2 500 4 044 4 635 29 803 9 274 19 003 700

443 700 14 3 302 4 800 41 549 315 135 5 967 13 006 5 497 210 83 485 80 196 6 071

A Sorszám 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

B

Cím Alcím szám szám

C

Megnevezés

Könyvtár érdekeltségnövelő tám. Óvodáztatási támogatás Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program Helyi közforgalmú közlekedés tám. SNI tankönyvtámogatás Új Tudás-Műveltség program MÁK 2009. évi felülvizsgálat "Zirci Hagyományőrző Napok" TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése TIOP Pedagógiai informatikai fejl. KEOP Hulladéklerakó KDOP Bölcsőde fejlesztés KDOP-2.1.1/B "Zirc a Bakony főv." KDOP-3.1.1/C Kistelep.településkép LEADER Műemlék épül. megóvása Vincze Judo Club kölcsön törlesztés Nemzetiségi oktatás,nevelés tám. Működésképtelen helyi önk. tám. Informatikai fejlesztések tám. Esélyegynlőséget felzárk. támogatás Vis maior támogatás Otthonteremtési támogatás OEP támogatás (fogászat) ÁFA bevétel Rendsz. gyermekvédelmi kedvezmény Veszprém és térsége szennyvíz elsz.

D

E

F

G

H

I

J

2011. évi eredeti ei.

2011. évi módosított ei.

2011. évi módosítás

2011. évi hatályos ei.

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

0 0 0 8 877 271 0 0 575 2 000 717 535 28 160 39 973 51 932 73 953 100 000 31 759 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 285

0 0 0 8 877 271 0 0 575 2000 717 535 28 160 39 973 51 932 73 953 100 000 31 759 617 0 0 0 0 0 0 659 0 0 6960

115 10 166

1 064

115 10 166 8 877 271 0 0 575 2 000 717 535 28 160 39 973 51 932 73 953 100 000 31 759 617 0 0 0 0 1 064 0 659 0 0 6 960

K

L

M

N

2011. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra 115 10 166 4 528 122

O

P

Hitelek, ért.pap. kölcs.

Pénzforg. nélküli

4 349 149

575 2 000 717 535 28 160 39 973 51 932 73 953 100 000 31 759 617

1 064 659

6 960

A Sorszám 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

B

C


Megnevezés

Kórháztól átvett pénzeszköz Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Környezetvédelmi bírság Bírság, pótlék 9 Vagyonkezelési feladatok Biztosítási kártérítés bevétele Bérlakás értékesítés Helység bérleti díjak Lakbér Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Földbérlet Közterület foglalás Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Ingatlanértékesítés Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Pü-i befektetések bevétele

D

E

F

G

H

I

J





Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

3 079 167 875 65 338 1 453 0 238 1 443 54 172 300 100 1 200 0 0 2 108 0 0 0 678 3 000 563 300 3 244 18 674 17 880 100 64 4 033

3 079 167 875 65 338 1 453 0 238 1 443 54 172 300 100 1 200 0 0 0 2 108 0 3 183 0 678 3 000 563 300 3 244 18 674 17 022 100 64 4 033

3 079 167 875 65 338 1 453 0 238 1 443 54 172 300 100 1 200 0 0 0 2 108 0 3 183 0 678 3 000 563 300 3 244 18 674 17 022 100 64 4 033

K

L

M

N

2011. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

O

P



3 079 167 875 65 338 1 453 0 238 1 443 54 172 300 100 1 200

2 108 3 183 678 3 000 563 300 3 244 7 364

11 310 17 022 100 64 4 033

A Sorszám 93 94 95 96 97 98 99 100 101

B


C

D

E

F

G

Megnevezés





10 Finanszírozási feladatok Pénzmaradvány Hitelfelvétel Összesen: Intézmények 12 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Korrekció Mindösszesen

242 000 50 000 2 315 818 1050104 710 3 366 632 547707 2 818 925

254 803 50 000 2 346 437 1 152 188 1 505 3 500 130 551 475 2 948 655

8 442

8 442 8 442

254 803 50 000 2 354 879 1 152 188 1 505 3 508 572 551 475 2 957 097

H Int. műk. bev.

I Önk. saj. műk. bev.

J Felh. és tőkej.

K

L

M

N

2011. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

O

P



254 803 22 599 105 947

458 983 0

32 365 0

128 546

458 983

128 546

458 983

351 681 551 475

659 396 450

32 365

903 156

32 365

551 475 351 681

1 053 630 2 057

50 000 53 544

397 109

126 615 1 836 835 129 286

1 055 687

53 544

254 803 94 423 670 349 896

397 109

129 286

1 055 687

53 544

349 896



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

B


1

1

2 3 4

C

D

E

F

G

Megnevezés

2011. évi eredeti előirányzat




133 315 4 542 0 500 0 4 035 0 43 271

133 196 4 185 144 500 0 1 772 0 43 436

1 000 286 285

1 000 286 727 3 000 7 497 0 0 37 240 50 482 22 500 12 388 0 806 147 0 33 013 127 501 1 300 987 4 332 11 961 778 1 403 853 500 86 43 0 44 0 0 97 0 0 0

Igazgatási feladatok Képviselők juttatása Kompenzáció céltartalék Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Oktatási és civil kapcs.ref. Közösségi társadalmi feladatok Ifjúsági Pályázati Alap Területi igazgatási tevékenység Városüzemeltetési, városgazd-i fel.: Utak, hidak, árkok Város- és községgazdálkodás ebből: Egyéb városüz.-i feladatok

5

Közfoglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Helyi közutak, alagutak Szennyvízkezelés, csapadékvíz elv. Szemétszállítás, hulladékkezelés Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Kistelepülési településkép javítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közösségi busz beszerzése Pályázati Tartalék Alap Oktatási infrastruktúra fejlesztése Sportpálya üzemeltetés Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Volt MHSZ költségei Fűtési alapdíj Környezetvédelmi Alap Városüzemeltetési felad.össz: Sportfeladatok Segítő Kezek Alapítvány "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Napsugarak Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Szent Erzsébet Karitasz Csoport Zirc Vöröskereszt támogatása Reguly Iskoláért Alapítvány "Kőketánc" Kulturális Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Zirc kultúrájáért közhasznú alap.

3 000

2 000 0 0 37 240 47 180 22 500 12 388 0 806 147 0 33 013 127 501 1 300 987 2 417 11 961 778 1 392 697 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 957

1 064

1 064

133 196 4 185 3 101 500 0 1 772 0 43 436 2 064 286 727 3 000 7 497 0 0 37 240 50 482 22 500 12 388 0 806 147 0 33 013 127 501 1 300 987 4 332 11 961 778 1 404 917 500 86 43 0 44 0 0 97 0 0 0

H

I

J

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár. 78 127 3 290

19 990 895

Dologi kiad.

K

L

M

N

2011. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

O Felhal kiad.

adatok ezer forintban P Q Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

35 079 3 101

500 1 270

502

34 575

8 861

14 677

3 872

2 064 24 372

40 849

202 957

3 000

5 145

717

1 635

2 678

7 357 39 973

7 207 22 500 12 388

27 205 3 302

806 147

9 301

33 013 3 500

114 700

1 300 987 2 417 11 961 19 822

4 589

83 896 500

1 915

1 300 86 43 44

97

2 678

0

52 065

1 171 134

0

778 69 433

A Sorszám 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

B


6 7

C

D

E

F

G

Megnevezés





0 0 0 0 0 0 500 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 213 0

0 25 0 0 0 0 500 900 300 0 0 32 0 0 0 0 0 1 056 0

3 000

7 398

0

0

0

0 0 900 80 900 200 15 227 700 1 500 400 250 2 500 300 1 050 0 360 600 0 0 300 28 267

0 0 2 639 369 1 738 586 16 453 700 1 500 400 250 2 500 300 1 050 0 360 600 0 0 300 37 143

0 0 3 659 484 2 168 837 16 867 700 1 500 400 250 2 500 300 1 050 0 360 600 10 166 300 41 449

Magyar Könyvtárak Egyesülete Múzeumok őszi éjszakája Horgászegyesület Zirc Városi vegyeskórus Bakony Te Szép hazám ala. Bakonyi Harmónia Kulturális E. Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Helyi közművelődési feladatok Vp.M.Főegyházmegyei Karitasz Erdélyi Baráti Kör Barótért Bakonyi Természettud.-i Múzeum Reguly A. Szakképző Iskola Parasztköltők Alapítvány III. Béla Gimnázium Football Club Zirc Bakonyi Termtud.M.Baráti Köre Polgári védelmi feladatok Népjóléti feladatok

61

Rendelk. állási tám./bérpótló juttatás

62

Rendszeres pénzbeni ellátás

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

Eseti pénzbeni ellátás Rendszeres gyermekvédelmi kedv. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Ápolási díj Közlekedési támogatás Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei H1N1 oltóanyag Városi Ösztöndíj Ösztöndij/ Bursa Hungarica Óvodáztatási támogatás Nyári gyermek szoc.étkeztetés Kamatmentes kölcsön Népjóléti feladatok összesen:

115

1 900

1 020 115 430 251 414

10 166 4 306

H

I

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

0 25 0 0 0 0 500 900 415 0 0 32 0 0 0 0 0 1 056 0

J

K

Dologi kiad.

L

M

N


O

P

Q

Felhal kiad.

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

25

500 900 415

32

1 056

9 298

9 298

3 659 484 2 168 837 13 920 700 1 500 400 250 2 500 300

2 947

1 050 360 600 10 166 0

2 947

1 216

0

0

36 986

0

0

300 300

0

A Sorszám 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 112 114 115 116 117 118 119 120 121

B


8

9

C

D

E

F

G

Megnevezés





4 725 2 000 1 625

Pénzügyi lebonyolítás Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja Áfa befizetése MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság BÖSZ + ZKTT tagdíj Kisvárosi önk.orsz.érdekszöv. Kistérségi Szociális Szolgáltató K. Háziorvosi ügyeleti díj Tüzoltó Köztestület Közműfejlesztési tám. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Előző évet érintő befizetési köt. MÖK III. Béla Gimnázium Helyijárat üzemeltetési támogatás Fogorvosi OEP támogatás átadása Otthonteremtési támogatás Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Pénzügyi lebonyolítás össz.:

0 200 0 1 331 0 7 000 5 202 1 706 0 55 159 6 647 0 9 860 2 741 0 0 710 92 259

4 725 2 000 1 625 0 0 200 0 1 331 0 7 000 5 202 1 706 0 55 159 6 647 4 9 860 2 897 659 0 835 93 203

Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Lakásalap Térségi TDM szervezet

2 149 15 440 0

2 149 15 440 100

0

4 725 2 000 1 625 0 0 200 0 1 331 0 7 000 5 202 1 706 0 55 159 6 647 4 9 860 2 897 659 0 835 93 203

2 149 15 440 100

H

I

J


K

L

M

N


Dologi kiad.

O

P

Q

Felhal kiad.


Tartalék

4 725 2 000 1 625 0 200 1 331 7 000 5 202 1 706 55 159 6 647 4 9 860 2 000

897 659

0

0

8 554

835 72 789

0

0

0

0

0

11 860

2 149 15 440 100

A Sorszám 122 123 124 125 126 127 128 130 131 132 133 134 135 136 137 138

B


10

C

D

E

F

G

Megnevezés





46 352 6 318 4982 1 160 3 350 30 542

46 352 6 318 4 982 1 160 3 350 30 542

7 813 0 1 768 111 710

14 091 0 1 794 962 1 505

Finanszírozási feladatok Hiteltörlesztés, kamat "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Kötvény

11 Általános tartalék Működési tartalék Felhalmozási tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 12 Német Kisebbségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ZNNÖ együtt:

1 768 821

Intézmények Önkormányzat összesen:

1 050 104 2 818 925

1 796 467 1 152 188 2 948 655

0

8 442

8 442 8 442

46 352 6 318 4 982 1 160 3 350 30 542

14 091 0 1 803 404 1 505 1 804 909 1 152 188 2 957 097

H

I

J


0

0

Dologi kiad.

11 588 1 486 1 498

K

L

M

N


0

0

0

0

O

P

Q

Felhal kiad.


Tartalék

0

3 350 5 254

34 764 4 832 3 484 1 160

0

25 288

14 091 134 294

36 889

141 889 1 295

74 416 210

2 678

36 986

52 065

1 171 234

35 064

117 889

134 294 577 656 711 950

36 889 149 058 185 947

143 184 329 672 472 856

74 626 3 079 77 705

2 678

36 986 36 986

1 171 234 73 239 1 244 473

35 064

2 678

52 065 244 52 309

117 889 19 240 137 129

35 064



ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAINAK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer forintban A Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

B

C

Cím szám

Alcím szám

1

1

Igazgatási feladatok

4

Városüzemeltetési, városgazdálkodási feladatok Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtéri fűtés Stúdió kialakítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ tetőtér Buszváró építése (Bakonybéli u.) Szennyvízátemelő szivattyú cseréje (Liszt F. u.) KDOP-2009-5.2.2./B Bölcsőde fejlesztés Olaszfalui Általános Iskola épületének felújítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése KDOP-3.1.1/C-09-2009-0012 Kistelepülési településkép jav. KDOP-2009-2.1.1/B "Zirc a Bakony fővárosa" LEADER Műemlék építmények megóvása, felújítása TIOP Pedagógiai informatika infrastrukturális fejlesztése KEOP Hulladéklerakó Vp. és térsége szenyyvízelv.és kezelési projekt Zirc belterületi felszíni csapadékvíz elvezetés felülvizsgálata Csatorna céltartalék Környezetvédelmi alap tartalék Pályázati Tartalék Alap

9

10

Feladat megnevezése

Vagyonkezelési feladatok Munkáltatói lakásalap Térségi TDM szervezet tulajdoni hányada Lakásalap Finanszírozási feladatok Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Polgármesteri Hivatal összesen:

D

E

F

G





752 0 0 0 86 540 9 301 806 147 113 086 88 719 40 849 28 160 39 973 2 678 6 919 27 643 778 33 013

2 149 0 15 440 0 9 476 25 288 1 336 911

752 1 915 400 438 86 540 9 301 806 147 113 086 88 719 40 849 28 160 39 973 2 678 6 919 27 205 778 33 013 0 0 2 149 100 15 440 0 0 9 476 25 288 1 339 326

0

752 1 915 400 438 86 540 9 301 806 147 113 086 88 719 40 849 28 160 39 973 2 678 6 919 27 205 778 33 013 0 0 2 149 100 15 440 0 0 9 476 25 288 1 339 326

H

I

Fejlesztési célú kiadás

J

K

2011. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

L Hiteltörlesztés

752 1 915 400 438 86 540 9 301 806 147 113 086 88 719 40 849 28 160 39 973 2 678 6 919 27 205 778 33 013

2 149 100 15 440

1 171 234

2 678

52 065

78 585

9 476 25 288 34 764

adatok ezer forintban A Sorszám 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Cím szám

2 3 4 6

7

B Alcím szám

C

D

E

F



G

H

I

K

J

L

Konyhai üst felújítása Reguly Antal Általános Iskola összesen: Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform: Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.:

0 0 0 0 0

2011. évi módosított ei. 244 244 0 0 0

0

2011. évi hatályos ei. 244 244 0 0 0

Épületek felújítása, fejlesztése Eszközbeszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen: Intézmények összesen:

0 0 0 0

71 182 2 057 73 239 73 483

0 0

71 182 2 057 73 239 73 483

71 182 2 057 73 239 73 239

0

244

0

0

1 336 911

1 412 809

0

1 412 809

1 244 473

2 678

52 309

78 585

34 764

Feladat megnevezése

Mindösszesen:

0 0

Fejlesztési célú kiadás

2011. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás 244 244

Hiteltörlesztés



INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA

Sorszám

A

B

Címszám

Alcím szám

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Intézmény megnevezése





Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

Ebből normatív

L

M


N

2011. évi javaslatból Norm. TB Egyéb átvett pénzeszk. fedezett. alaptól Működ. Felhalmo%-a átvett célra zási célra

Felhalm. és tőkejell. bevét.

Pénzforg. nélküli bevétel

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 3

8 9 10 11 12 13

1 2 3 4

Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu

4

Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc

5

Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház

14

6

15

7

16

Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola

2

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

408 081 297 823 52 013 13 794 44 451

422 886 306 999 54 393 14 566 46 928

0

422 886 306 999 54 393 14 566 46 928

53 250 47 000 2 250 1 500 2 500

355 937 251 646 49 876 12 359 42 056

189 310 147 380 16 088 5 272 20 570

53,19 58,57 32,26 42,66 48,91

0 0 0 0 0

502 502 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13 197 7 851 2 267 707 2 372

152 987 111 749 17 061 9 373 14 804

161 420 114 723 20 861 10 046 15 790

0

161 420 114 723 20 861 10 046 15 790

150 150 0 0 0

153 374 112 022 17 098 9 425 14 829

99 552 63 714 12 535 6 446 16 857

64,91 56,88 73,31 68,39 113,68

0 0 0 0 0

164 164

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7 732 2 387 3 763 621 961

30 829

32 900

32 900

1 300

29 579

4 850

16,40

0

7 818

10 408

10 408

2 500

6 561

0

0,00

0

1 170

0

0

177

6 820

6 820

1 500

5 206

14

0,27

0

0

0

0

114

517 754

517 754

47 247

818

818

100,00

396 450

1 152 188

105 947

551 475

294 544

53,41

396 450

6 692 443 697 1 050 104

1 152 188

0

2 021

2 057 1 836

2 057

71 182 0

94 423



INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Sorszám

A

B

Címszám

Alcím szám

C

D

E

F

G

H

I

J

K

Intézmény megnevezése





Szem. jell.kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiadások

L

M


N

2011. évi javaslatból Ellátottak Pénzeszközátadás Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

Felújítás

Felhalm. kiadás

Tartalék

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 3

8 9 10 11 12

1 2 3 4 4

13

5

14

6

15

7

16

Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola

2

Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB - Ifjúsági és Közösségi Ház Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

408 081 297 823 52 013 13 794 44 451

422 886 306 999 54 393 14 566 46 928

0

422 886 306 999 54 393 14 566 46 928

232 977 172 088 28 160 7 180 25 549

59 503 44 064 7 254 1 791 6 394

122 848 86 687 18 282 4 977 12 902

0

0

0

244 244

0

7 314 3 916 697 618 2 083

152 987 111 749 17 061 9 373 14 804

161 420 114 723 20 861 10 046 15 790

0

161 420 114 723 20 861 10 046 15 790

104 727 78 144 11 464 5 995 9 124

26 830 20 038 2 950 1 514 2 328

21 673 13 497 2 769 1 963 3 444

0

0

0

0

0

8 190 3 044 3 678 574 894

30 829

32 900

32 900

16 649

4 310

10 255

1 686

7 818

10 408

10 408

4 397

1 199

2 812

2 000

6 820

6 820

4 386

1 163

1 221

50

517 754

517 754

214 520

56 053

170 863

3 079

1 152 188

577 656

149 058

329 672

3 079

6 692 443 697 1 050 104

1 152 188

0

73 239 0

0

244

73 239

19 240

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete augusztus 8-i rendkívüli ülésére

Recommend Documents