Ekonomický odbor
7. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec-Vratislavice n.N. dne: 27.9.2011 Bod pořadu jednání:
Věc:
10. 4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ROKU 2011
10. Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011
Důvod předložení:
Na základě zákona 250/2000Sb., § 16
Zpracoval:
Ing. Radka Michelová, vedoucí EO
Projednáno:
Rada MO, Finanční výbor
Předkládá:
Lukáš Pohanka, starosta
K projednání přizván: Předpokládaná doba projednání: Počet výtisků:
Návrh usnesení Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje předložený návrh 4. rozpočtového opatření roku 2011.
1
Důvodová zpráva: Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011:
1. Snížení rozpočtu o 85.000,- Kč na položce čištění kanalizací z vodního hospodářství. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet je po 4.RO 115.000,- Kč. 2. Navýšení rozpočtu o 85.000,- Kč na položce voda – komunální služby. Faktura za vodu s vyúčtováním od 16.4.2008 do 20.4.2011 ve výši 73.845,- Kč došla v roce 2011, od května 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 105.000,- Kč. 3. Snížení rozpočtu o 70.000,- Kč na položce technické středisko – areál - opravy. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 30.000,- Kč. 4. Snížení rozpočtu o 200.000,- Kč na položce materiál do spotřeby – zimní údržba. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1,100.000,- Kč. 5. Navýšení rozpočtu o 270.000,- Kč na položce opravy a udržování – vozový park technického střediska. Finance budou použity na neplánované opravy strojů a zařízení. Aktuální rozpočet po 4.RO je 870.000,- Kč. 6. Snížení rozpočtu o 95.000,- Kč na položce kanalizace – deratizace. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 7. Navýšení rozpočtu o 45.000,- Kč na položce voda – státní správa a samospráva. Faktura za vodu s vyúčtováním od 28.4.2009 do 15.6.2011 došla v roce 2011, od července 2011 jsou placeny měsíční zálohy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 75.000,- Kč. 8. Navýšení rozpočtu o 50.000,- Kč na položce PHM – státní správa a samospráva. Od března 2011 je využíván pro účely úřadu opravený automobil, s čímž v rozpočtu nebylo počítáno. Aktuální rozpočet po 4.RO je 100.000,- Kč. 9. Snížení rozpočtu o 200.000,- Kč na položce materiál – dopravní značení. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 50.000,- Kč. 10. Navýšení rozpočtu o 200.000,- Kč na položce služby – dopravní značení. Na údržbu dopravního značení je využíváno služeb více než přímého nákupu materiálu, proto je třeba převést finance v rozpočtu z položky materiálu na služby. Aktuální rozpočet po 4.RO je 250.000,- Kč. 11. Zapojení 1,170.000,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o dotaci pro ZŠ na vzdělávání od Krajského úřadu. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1,170.000,- Kč. 12. Zapojení 150.000,- Kč do rozpočtu příjmů a zároveň výdajů. Jedná se o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na farmářské trhy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 150.000,- Kč.
2
13. Snížení rozpočtu o 230.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce komunální služby – Dlouhomostecká x Prosečská přípojky. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 220.000,- Kč. 14. Navýšení rozpočtu o 110.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce Nástupiště linky školního autobusu č. 59. Jedná se o investiční akci, která je vyvolanou investicí v souvislosti s provozem linky školního autobusu č. 59 a náklady na zpracování PD a zajištění TDI. Aktuální rozpočet po 4.RO je 110.000,- Kč. 15. Navýšení rozpočtu o 90.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce Úprava interiéru 2.patra budovy MO. Aktuální rozpočet po 4.RO je 90.000,- Kč. 16. Zapojení 30.000,- Kč do rozpočtu výdajů. Jedná se o finanční příspěvek na základě usnesení. Aktuální rozpočet po 4.RO je 30.000,- Kč. Usnesení č. 437/08/2011 Rada Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou schvaluje finanční příspěvek ve výši 10,- Kč na seniora a jeden den ve věku nad 70 let, s trvalým bydlištěm v k.ú. Vratislavice nad Nisou ve školní jídelně a dále schvaluje pro imobilní seniory možnost odběru stravy rodinným příslušníkem a ukládá tajemníkovi zabezpečit tuto službu s ředitelem základní školy, včetně způsobu úhrady a dále ukládá vedoucí ekonomického odboru zapracovat do 4. rozpočtového opatření roku 2011. 17. Snížení rozpočtu o 61.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice voda. Finanční prostředky byly použity na základě usnesení na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je 39.000,- Kč. Usnesení č. 78/06/2011 Zastupitelstvo městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku 60.896,- Kč na úhradu vodného a stočného TJ Jiskra. 18. Snížení rozpočtu o 30.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice – materiál do spotřeby. Finanční prostředky budou použity na základě níže uvedeného usnesení, tímto převodem bude rozpočet vyrovnán. Aktuální rozpočet po 4.RO je 70.000,- Kč. Usnesení č. 79/06/2011 Zastupitelstvo Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou po projednání schvaluje navýšení 3. rozpočtového opatření o částku 30.000,- Kč na dopravu na soutěže a utkání pro mládežnické celky TJ Jiskra.
19. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce kulturní činnost – řeka Nisa. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 20. Snížení rozpočtu o 110.000,- Kč na položce služby – péče o vzhled a veřejnou zeleň. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 890.000,- Kč. 21. Navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč na položce ochrana životního prostředí – čištění řeky Nisy. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 15.000,- Kč. Usnesení č. 386/06/2011 Rada MO Liberec – Vratislavice nad Nisou bere na vědomí informaci ohledně konané akce„ Čistá Nisa „ dne 23.7.2011 v k.ú. Vratislavice nad Nisou, ukládá TO-ŽP zabezpečit realizaci akce „ Čistá Nisa „ a dále ukládá TO a EO zapracovat do návrhu 4.
3
Rozpočtového opatření částku 15 000,- Kč a schvaluje ukončení akce na hřišti Na Rozcestí. 22. Snížení rozpočtu o 93.000,- Kč na položce opravy nebytového hospodářství. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 7.000,- Kč. 23. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce voda – nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je 3.000,- Kč. 24. Navýšení rozpočtu o 90.000,- Kč na položce elektrická energie – nebytové hospodářství. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet je 90.000,- Kč. 25. Navýšení rozpočtu o 100.000,- Kč na položce vzhled obcí a veřejná zeleň – materiál do spotřeby. Aktuální rozpočet je 150.000,- Kč. 26. Snížení rozpočtu o 100.000,- Kč na kapitálových výdajích na položce hodiny před budovu úřadu MO. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 27. Snížení rozpočtu o 100.000,- Kč na položce bezpečnost a veřejný pořádek - streetwork. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 28. Snížení rozpočtu o 100.000,- Kč na položce rezerva na opravy – mosty. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 29. Navýšení rozpočtu o 470.000,- Kč na položce předškolní zařízení – MŠ Tanvaldská – příspěvek na provoz. Příspěvek bude sloužit na mzdy a vybavení odloučeného pracoviště v bývalé budově spořitelny. Aktuální rozpočet po 4.RO je 1,050.000,- Kč. 30. Snížení rozpočtu o 21.000,- Kč na položce kulturní činnost - koncerty. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 19.000,- Kč. 31. Snížení rozpočtu o 9.000,- Kč na položce kulturní činnost – dětský den. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 51.000,- Kč. 32. Snížení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce kulturní činnost – akce v knihovně. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 33. Snížení rozpočtu o 13.000,- Kč na položce kulturní činnost – velikonoce. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 7.000,- Kč. 34. Snížení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce kulturní činnost – svátek matek. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 35. Snížení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce kulturní činnost – karneval. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 15.000,- Kč.
4
36. Snížení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce sportovní činnost – karneval na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 37. Snížení rozpočtu o 12.000,- Kč na položce sportovní činnost – turnaj v kopané na Hřišti Na Rozcestí. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 38. Snížení rozpočtu o 20.000,- Kč na položce sportovní činnost – Vratislavské ski. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 39. Snížení rozpočtu o 20.000,- Kč na položce sportovní činnost – Vratislavická zimní olympiáda. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč. 40. Snížení rozpočtu o 40.000,- Kč na položce sportovní činnost – ostatní akce. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 10.000,- Kč. 41. Snížení rozpočtu o 15.000,- Kč na položce knihovna – nákup ostatních služeb. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 10.000,- Kč. 42. Navýšení rozpočtu o 15.000,- Kč na položce knihovna – náhrady mezd v době nemoci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 15.000,- Kč. 43. Snížení rozpočtu o 23.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice – materiál do spotřeby. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 47.000,- Kč. 44. Navýšení rozpočtu o 18.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice – povinné pojistné na sociální zabezpečení. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 18.000,- Kč. 45. Navýšení rozpočtu o 5.000,- Kč na položce Náklady na provoz tělocvičny Vratislavice – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 5.000,- Kč. 46. Snížení rozpočtu o 23.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí – služby. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 27.000,- Kč. 47. Navýšení rozpočtu o 3.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí – ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 3.000,- Kč. 48. Navýšení rozpočtu o 20.000,- Kč na položce Náklady na provoz Hřiště Na Rozcestí – služby telekomunikací a radiokomunikací. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 20.000,- Kč. 49. Snížení rozpočtu o 44.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 – čerpání sociálního fondu. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce čerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 0,- Kč.
5
50. Snížení rozpočtu o 24.000,- Kč na položce sportovní činnost – příměstský tábor. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 126.000,- Kč. 51. Snížení rozpočtu o 6.000,- Kč na položce kulturní činnost – ples MO Liberec – Vratislavice n.N. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 54.000,- Kč. 52. Navýšení rozpočtu o 50.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 – služby – uzavřené smlouvy. Aktuální rozpočet po 4.RO je 250.000,- Kč. 53. Navýšení rozpočtu o 10.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 – ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnanci. Ve schváleném rozpočtu na rok 2011 nebyla tato položka zahrnuta. Aktuální rozpočet po 4.RO je 10.000,- Kč. 54. Navýšení rozpočtu o 14.000,- Kč na položce Náklady na provoz Kulturního centra VRATISLAVICE 101010 – služby pošt. Finance budou použity převážně na roznos letáků. Aktuální rozpočet po 4.RO je 19.000,- Kč. 55. Snížení rozpočtu o 70.000,- Kč na položce Služby za zpracování a úpravy VZ. Finanční prostředky nebudou v letošním roce na této položce dočerpány. Aktuální rozpočet po 4.RO je 180.000,- Kč. 56. Navýšení rozpočtu o 70.000,- Kč na položce Vratislavický zpravodaj. Finance budou přesunuty z položky Služby za zpracování a úpravy VZ . Aktuální rozpočet po 4.RO je 570.000,- Kč.
Návrh na 4. rozpočtové opatření roku 2011 v Kč
Číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
PC, zakázka 207003.102 207003.104 220700551008 207003.101 207003.104 220700551033 207004.101 207004.101 220700551002 220700551003 220705151351 xxxxxxxxxxxx 220700560332 220700560331 220700560333
Text čištění kanalizací voda - komunální služby opravy areálu TS materiál do spotřeby - zimní údržba opravy a udržování vozového parku kanalizace, deratizace voda - státní správa a samospráva pohonné hmoty – st. správa a samospráva materiál - dopravní značení služby - dopravní značení dotace ZŠ na vzdělávání grant na farmářské trhy Dlouhomostecká x Prosečská přípojky nástupiště linky školního autobusu úprava interiéru budovy
6
Příjmy -
1 170 000,00 150 000,00 -
Výdaje 85 000,00 85 000,00 70 000,00 200 000,00 270 000,00 95 000,00 45 000,00 50 000,00 200 000,00 200 000,00 1 170 000,00 150 000,00 230 000,00 110 000,00 90 000,00
Číslo 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
PC, zakázka xxxxxxxxxxxx 207604.002 207604.002 220700651005 220700551015 220700550045 220700551007 220700551036 220700551036 220700551014 220700560329 220700151024 220700551009 220704851148 220700651003 220700651006 220700651008 220700651010 220700651013 220700651040 220700651024 220700651020 220700651022 220700651023 220700651028 207603.001 207603.001 207604.002 207604.002 207604.002 207602.002 207602.002 207602.002 220760150004 220700651030 220700651039 207601.002 207601.002 207601.002
Text příspěvek na oběd seniorů voda - tělocvična materiál do spotřeby - tělocvična kulturní činnost - řeka Nisa služby - péče o vzhled a veřejnou zeleň ochrana TP - čištění řeky Nisy opravy nebytového hospodářství voda - nebytové hospodářství el.energie - nebytové hospodářství vzhled obcí a veřejná zeleň - materiál hodiny před budovu úřadu MO streetwork rezerva na opravy - mosty příspěvek na provoz MŠ Tanvaldská koncerty dětský den akce v knihovně velikonoce svátek matek karneval karneval na Hřišti Na Rozcestí turnaj v kopané Vratislavické SKI Vratislavická zimní olympiáda ostatní akce knihovna - nákup ostatních služeb knihovna - náhrady mezd v době nemoci tělocvična - materiál tělocvična - povinné pojistné na soc.zabezp. tělocvična - povinné pojistné na zdrav.poj. Hřiště Na Rozcestí - služby Hřiště Na Rozcestí – ost. povinné pojistné Hřiště Na Rozcestí - služby telekom. a radio. Kulturní centrum - čerpání soc.fondu příměstský tábor ples MO Vratislavice Kulturní centrum - uzavřené smlouvy Kulturní centrum - ostatní povinné pojistné Kulturní centrum - služby pošt
55.
220700150102
Služby za zpracování a úpravy VZ
56.
220700151018
Vratislavický pravodaj Celkem
Příjmy -
-
-
-
-
Výdaje 30 000,00 61 000,00 30 000,00 5 000,00 110 000,00 15 000,00 93 000,00 3 000,00 90 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 470 000,00 21 000,00 9 000,00 10 000,00 13 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 40 000,00 15 000,00 15 000,00 23 000,00 18 000,00 5 000,00 23 000,00 3 000,00 20 000,00 44 000,00 24 000,00 6 000,00 50 000,00 10 000,00 14 000,00 70 000,00 70 000,00
1 320 000,00 - 1 411 000,00
7
