EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel

2 0 -

0 9 - 0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám

A vállalkozás megnevezése:

KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A vállalkozás címe, telefonszáma: 8900 ZALAEGERSZEG KOSSUTH U. 47-51. 92/596-935

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. év

Keltezés: Zalaegerszeg, 2017. március 31.

_____________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069693

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Eszközök (aktívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok eFt-ban Sorszám a

A tétel megnevezése

Előző év

b

c

01.

A. Befektetett eszközök (02.+04.+06.sor)

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

03. 04. 05.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

07.

06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

19 902

0

858

14 642

19 044

0

0

06. sorból Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

09.

B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)

10.

I. KÉSZLETEK

11.

II. KÖVETELÉSEK

12.

11. sorból Követelések értékelési különbözete

13.

11. sorból Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

15.

e

04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

14.

14 642

Tárgyév

02.sorból:Immateriális javak értékhelyesbítése

06. 08.

Előző év(ek) módosításai d

III. ÉRTÉKPAPÍROK

107 620

0

161 273

0

906

7 412

8 853

0

0

100 208

151 514

5 963

28 630

14. sorból Értékpapírok értékelési különbözete

16.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

17.

C. Aktív időbeli elhatárolások

18.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+.08.+13. sor)

128 225

0

209 805


A vállalkozás vezetője (képviselője)


Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Források (passzívák) Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok eFt-ban Sorszám a


Előző év

b

c

19.

D. Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23. sor)

20.

I. JEGYZETT TŐKE

21.

89 884

Előző év(ek) módosításai d

Tárgyév e 0

95 459

3 000

3 000

85 037

86 884

1 847

5 575

I/a Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

22.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE(-)

23.

II. TŐKETARTALÉK

24.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

25.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

26.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

27.

Ebből: Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

28.

Ebből: Valós értékelés értékelési tartaléka

29.

VII. Adózott eredmény

30.

E. Céltartalékok

31.

F. Kötelezettségek (26.+27.+28. sor)

32.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

33.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

34.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

35.

Ebből: Kötelezettségek értékelési különbözete

36.

Ebből: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

37.

G. Passzív időbeli elhatárolások

38.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29. sor)

30 291

0

106 851

30 291

106 851

8 050

7 495

128 225

0

209 805




Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített EREDMÉNYKIMUTATÁSA "A" változat

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2016. december 31.

adatok eFt-ban SorA tétel megnevezése szám a b I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktív saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek

Előző év c 99 935

Előző (év)ek módosítási d

Tárgyév e 69 038

162 999

191 394

17 878 239 319 2 540 2 139

39 484 205 383 7 836 2 613

1 058

5 116

796

459

7

0

789

459 5 575

III. sorból: visszaírt értékvesztés

IV. V. VI. VII.

Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei Ebből: értékelési különbözet

IX. B.

Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX)

C.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY(±A.±B.)

1 847

X. D.

Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)

1 847

0



5 575

2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel




A számviteli törvény szerint egyszerűsített éves beszámolót készítő szervezetek közhasznú eredménykimutatása 2016. év


_____________________________ a vállalkozás vezetője (képviselője)

Statisztikai számjel: 20271017-7810-572-20

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016. ÉV

Sorszám


Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb, ebből 1 % ……….. 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel 6. Aktivált saját teljesítmények értéke (a±b) a) saját termelésű készletek állományvált. b) saját előállítású eszközök aktivált érték B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)

1. Anyagi jellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1. Anyagi jellegű ráfordítások 2. Személyi jellegű ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai F. Összes ráfordítás (D.+E.) G. Adózás előtti eredménye (C.-F.)* H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (B.-E.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

219 185

237 958

45 134

43 600

2 652 111 499 55 390

2 252 140 854 46 105

4 510

5 147

44 545 263 730

22 933 260 891

217 236

230 041

15 733 196 852 2 505 2 139 7

37 134 183 346 7 796 1 765 0

44 647

25 275

2 145 42 467 35

261 883 1 847

2 350 22 037 40 848 0 255 316 5 575

-102 1 949

-2 342 7 917

Az egyéb szervezet megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Az egyéb szervezet címe: 8900 ZALAEGERSZEG, KOSSUTH U. 47-51.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINT EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2016. ÉV

SorElőző év(ek) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 33. A. Személyi jellegű ráfordítások 34. 1. Bérköltség 35. ebből: - megbízási díj 36. - tiszteletdíjak 37. 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 38. 3. Bérjárulékok 39. B. A szervezet által nyújtott támogatások ebből: A Korm. rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként 40. elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás

205 383 164 667 2 270 1 560 6 645 34 071 330


Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)




KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz


_____________________________ Aladi Gusztáv ügyvezető

I.) A Társaság bemutatása: A KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KOLRLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁGOT Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata (Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19.) alapította.

A Társaság -

működési formája: nonprofit korlátolt felelősségű társaság közhasznúsági fokozat: közhasznú alakulásának időpontja: 1999. január 1. cégjegyzék száma: 20-09-069693 székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. honlap: www.kontaktkft.hu tevékenységi köre: - Munkaerő-közvetítés, -kölcsönzés - Zöldterület-kezelés - Fakitermelés - Erdészeti szolgáltatás - Szennyvíz gyűjtése, kezelése - Nem veszélyes hulladék gyűjtése - Egyéb takarítás - Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység - Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás - Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése - Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A Társaság tulajdonosa 100 %-ban a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata. A tulajdonos képviseletére, az éves beszámoló aláírására jogosult: Aladi Gusztáv ügyvezető (lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Kabók L. u. 16.) A könyvviteli szolgáltatása körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy: Férhezli Szilvia (nyilvántartási szám: 174919) Az Alapító Okiratban meghatározottak szerint a könyvvizsgálat kötelező, könyvvizsgáló: Szijártóné Gorza Klára (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 3-7., könyvvizsgálói bejegyzés száma 001067)

II.) A Társaság számviteli politikájának főbb jellemzői: Az üzleti év azonos a naptári évvel, így a mérleg fordulónapja december 31. A mérlegkészítés időpontja: március 31. A Társaság könyvvezetése kettős könyvvitel, a költségeket költségnemenként tartja nyilván, a 6., 7. számlaosztályt nem vezeti, egyszerűsített éves beszámolót készít. Mérlege és eredménykimutatása az „A” változat szerinti. Eredménykimutatása összköltség eljárással készül. Közhasznú minősítése miatt a társaság közhasznú eredménykimutatást is készít. A számviteli nyilvántartásokat forintban vezeti, az éves beszámoló mérlege, eredménykimutatása, közhasznú eredménykimutatása ezer forintban tartalmazza az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal megegyező adatokat. 2

Jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 1%-át. Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 1%-át. Lényegesnek minősül minden olyan gazdasági esemény, információ, változás, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a felhasználók döntéseit és értéke eléri a 100.000 forintot. Nem lényegesnek minősül minden olyan gazdasági esemény, információ, változás, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása nem befolyásolja a felhasználók döntéseit és értéke nem éri el a 100.000 forintot. Kivételes nagyságú vagy előfordulású tételek azok a bevételek, költségek, ráfordítások, amelyek a vállalkozás rendes üzletmenetén kívül esnek és összegük meghaladja az 500.000,forintot. A saját tőke lényeges változásának minősül, ha a saját tőke 25 %-ot meghaladóan módosul az ellenőrzés, önellenőrzés hatásaként. Önellenőrzéssel vagy ellenőrzéssel feltárt jelentős hiba 2016. évben nem volt.

III.) A beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások Eszközök értékelése Az immateriális javak és tárgyi eszközök a mérlegben nettó értéken (elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett beszerzési értéken) szerepelnek. Az értékcsökkenés negyedévenként kerül elszámolásra. Az értékcsökkenési leírás választott és alkalmazott módszere lineáris. Maradványértéket csak a számviteli politikában meghatározott eszközcsoportra (gépjárművek) számolunk el. 1999. évtől a 30 ezer forint, 2001. évtől az 50 ezer forint, 2006. évtől a 100 ezer forint egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök értéke beszerzéskor egyösszegben kerül leírásra. A számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés nem nagyobb a társasági adótörvény által elismert mértéknél. A készletek a mérlegben beszerzési értéken kerülnek kimutatásra. A szolgáltatás teljesítéséből származó követelés (vevőkövetelés) a vevő által elismert, általános forgalmi adót is tartalmazó számlázott összegben szerepel a mérlegben. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra. Az egyéb követelések a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. A követelésekkel kapcsolatos várható veszteségekre értékvesztés kerül elszámolásra. A pénzeszközök a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Aktív időbeli elhatárolásként kerülnek a mérlegben kimutatásra az üzleti év fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra 3

számolhatók el, illetve azon támogatások, kamatok, amelyek pénzügyileg csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el. Az aktív időbeli elhatárolások a mérlegben könyv szerinti értéken szerepelnek. Források értékelése A saját tőke könyv szerinti értéken szerepel a mérlegben. A rövid lejáratú kötelezettségek között kerül kimutatásra: - az áruszállításból, szolgáltatásteljesítésből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó kötelezettség az elismert számlázott összegben - kapott előleg könyv szerinti értéken - az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek (bérek, adók, járulékok) könyv szerinti értéken A passzív időbeli elhatárolások között szerepelnek a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költségek, ráfordítások, amelyek csak a mérleg fordulónapja után kerülnek számlázásra, pénzügyi rendezésre; illetve azok a működési és fejlesztési célra kapott támogatások, amelyek tárgyévben pénzügyileg rendeződtek, de csak a mérleg fordulónapja után jelentkeznek a kapcsolódó költségek. A passzív időbeli elhatárolások könyv szerinti értéken kerülnek a mérlegben kimutatásra.

IV.) A mérleghez kapcsolódó kiegészítő információk 1. Az immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása

Immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének alakulása 2016. év

Immateriális javak összesen Szellemi termék

adatok eFt-ban Nyitó Évközi Évközi Záró érték növekedés csökkenés érték 3 738 972 0 4 710 3 738 972 0 4 710

Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Irodai, igazgatási gépek, felszerelések Értékhatár alatti gépek, felszerelések Egyéb berendezések

50 871 444 11 508 15 941 8 779 13 630 569

13 123 0 917 5 923 2 337 3 946 0

6 436 0 0 6 355 0 81 0

57 558 444 12 425 15 509 11 116 17 495 569

0

14 095

14 095

0

Megnevezés

Befejezetlen beruházások

Társaságunknál az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke 2016. évben 14.095 eFt-tal növekedett a korábbi évhez képest. Beszerzésre került egy új tehergépkocsi. A 2016. évi közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan beszerzésre került 2 db motorfűrész, 3 db fűkasza, kisértékű eszközök (kapa, villa, damilfej, lánc, stb.), tuskómarógéphez 2 készlet marókés. A működéshez kapcsolódóan kisértékű eszközök (szék, szőnyeg, SIM kártyák) kerültek beszerzésre. Az év közben indult TOP-6.8.2-15 „A vállalkozások igényeire alapuló 4

foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projekt keretében beszerzésre kerültek a projekt indításához és lebonyolításához szükséges irodai eszközök és szoftverek (számítógépek, szoftverek, telefonok, nyomatató, szkenner, szekrények, lámpák, pendrive-ok, laminálógép stb.) 2016-ban az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó érétke 6.436 eFt-tal csökkent, amely a tehergépkocsi eladásából, valamint a leselejtezett mobiltelefonok bruttó értékének a kivezetéséből adódott.

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása 2016. év adatok eFt-ban

Megnevezés Immateriális javak összesen Szellemi termék Tárgyi eszközök összesen Ingatlanok Üzemi gépek, berendezések Járművek Irodai, igazgatási gépek, felszerelések Értékhatár alatti gépek, felszerelések Egyéb berendezések

Nyitó Évközi Évközi Záró érték növekedés csökkenés érték 3 738 114 0 3 852 3 738 114 0 3 852 36 229 7 175 5 982 38 514 156 13 0 169 5 993 1 379 0 7 372 8 202 1 766 5 355 4 613 8 015 0 546 8 561 13 630 3 946 81 17 495 233 71 0 304

Az évközi növekedés minden állománycsoport esetén a terv szerinti értékcsökkenési leírás elszámolásának következménye. Az évközi csökkenés pedig a fent említett tárgyi eszközök selejtezéséből, valamint az értékesített tehergépkocsi értékcsökkenésének a kivezetéséből adódott.

2. A készletek alakulása Készletek között a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munka- és védőruha beszerzésből a szállítónál tárolt, még el nem hozott eszközök értéke szerepel 906 eFt értékben.

3. A követelések alakulása

Követelések összetétele 2016. december 31. Megnevezés Vevőkövetelés - elszámolt értékvesztés Vevőkövetelés összesen Egyéb követelés - munkavállalók bértartozása

-

Összeg (eFt) 6 605 0 6 605

Megoszlás (%)

74,6

300 5

- egészségbiztosítási pénztártól igényelt ellátások - munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos elszámolás - különféle egyéb követelések - visszaigényelhető áfa - helyi iparűzési adó - elszámolt értékvesztés Egyéb követelés Összesen

363 1 061 35 10 665 186 2 248 8 853

25,4 100,0

A vevőkövetelésünk állománya 2016. december 31-én 6.605 eFt volt, mely összegből 2017. január – március folyamán 6.605 eFt realizálódott. A vevőkintlévőségünk jelentős része a munkaerő-kölcsönzéshez kapcsolódik.

Vevőkintlévőségek megoszlása lejárat szerint (értékvesztés figyelembevétele nélkül) 2016. december 31. Megnevezés Határidőn belüli követelés 0-30 nap között lejárt követelés 31-60 nap között lejárt követelés 61-90 nap között lejárt követelés 91-365 nap között lejárt követelés 365 napon túli lejárt követelés Összesen

Összeg (eFt) 5 848 240 517 6 605

Megoszlás (%) 88,6 3,6 7,8 100,0

A határidőn túli lejárt vevőkövetelések összege 2017. február hónapban rendezésre került. Az egyéb követelések értéke 2.248 eFt, itt került kimutatásra a munkavállalók munkabértartozása, a munkaerő-kölcsönzés bér- és járuléktámogatásával kapcsolatos követelések, az Egészségbiztosítási Pénztártól igényelt ellátások, a ZMJV Önkormányzattól bérelt irodák kauciói, a 2016. évi teljesítésű számlák után 2017. évben visszaigényelhető ÁFA, valamint a helyi iparűzési adó 2016.évi előlegfizetéséből adódó túlfizetés összege.

4. A pénzeszközök alakulása A pénzeszközök 2016. december 31-i állománya 151.514 eFt, melynek megoszlása: - házi pénztári pénzkészlet 38 eFt - valutapénztár Ft-ra átszámított értéke 42 eFt - számlapénz 148.934 eFt (ebből a TOP-6.8.2.-15 projekt fennmaradó előlege 82.746.331 Ft, amelyet a projektben felmerülő költségek ellentételezésére kell fordítani) - letétben lévő pénzösszeg (munkaerő-közvetítés, - kölcsönzés törvényi szabályozása miatt) 2.500 e Ft

6

5. Aktív időbeli elhatárolások alakulása A kiadások aktív időbeli elhatárolása között került kimutatásra a szaklapok, napilapok 2017. évi előfizetési díjai, a gépjárművek casco- és kötelező biztosítása, valamint a vírusirtó program és a domain tárhely előfizetési díjának következő évre eső díja, összesen 190 eFt értékben. A bevételek aktív időbeli elhatárolása között szerepelnek azok a támogatások és bevételek, amelyek 2016. évre vonatkoznak, de pénzügyileg csak 2017-ben realizálódnak: • TB ellátások elszámolása 3 e Ft • Munkaerő-piaci információnyújtás támogatása 2.488 e Ft • Városi intézmények közfoglalkoztatási hozzájárulása 477 e Ft • Közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ) 5.686 e Ft • TOP-6.8.2-15 projekt támogatása II. mérföldkő 17.488 e Ft 2.298 e Ft • TOP-6.8.2-15 projekt támogatása III. mérföldkő 6. Saját tőke alakulása Saját tőke változása adatok eFt-ban

Megnevezés Jegyzett tőke

2012.12.31 2013.12.31 2014.12.31 2015.12.31 2016.12.31 3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Eredménytartalék

94 277

78 919

82 134

85 037

86 884

Adózott eredmény

-15 358

3 215

2 903

1 828

5 575

-2 408

5 360

2 112

1 930

7 917

-12 950

-2 132

791

-102

-2342

81 919

85 134

88 037

89 865

95 459

ebből: közhasznú eredmény vállalkozási eredmény Saját tőke összesen

7. Kötelezettségek alakulása Rövid lejáratú kötelezettségek összetétele 2016. december 31. Megnevezés Összeg (eFt) Megoszlás (%) Szállítók 480 0,45 Személyi jövedelemadó 1 999 1,87 Szociális hozzájárulási adó 3 238 3,03 Egészségügyi hozzájárulás 63 0,06 Szakképzési hozzájárulás 36 0,03 Cégautóadó 23 0,02 Önellenőrzési pótlék 1 0,00 ÁFA 112 0,10 Munkabér, tiszteletdíj 10 382 9,72 Nyugdíjbiztosítási járulék 1 474 1,38 Egészségbiztosítási járulék 1 195 1,12 Egyszerűsített foglalkoztatás 5 0,00 járuléka 7

TOP-6.8.2-15 projekt előlege Zala Megyei Kormányhivatal (Munkaügyi Központ) előleg 1803 Munkaerő-kölcsönzés kaució Fizetendő áfa elszámolása Előírt tartozások Összesen

82 746

77,44

2 327

2,18

2 391 3 376 106 851

2,24 0,00 0,35 100,0

Társaságunk valamennyi kötelezettségét 2016-ban határidőben teljesítette.

8. Passzív időbeli elhatárolások alakulása A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása között került kimutatásra az ügyvezető 2016. II. félévi prémiuma és járulékai 3.200 eFt értékben. A fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása között szerepel a 2016. évben és azt megelőző években fejlesztési célú támogatással beszerzett eszközök támogatással szemben elszámolható összege, ami az értékcsökkenés arányában kerül feloldásra, valamint a 2016. évben támogatással beszerzett eszközök támogatással szembeni elhatárolása, együttesen 4.295 eFt összegben.

V.) Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítő információk

Értékesítés nettó árbevételének alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Támogatott munkaerő-kölcsönzés Vállalkozási munkaerő-kölcsönzés Illemhely üzemeltetése Szegélyezés, gépi kommunális munkák Mentori szolgáltatások Egyéb értékesítés Értékesítés nettó árbevétele összesen

2015. évi 35 342 44 545 2 658 6 424 8 968 1 998 99 935

2016. évi 34 250 22 933 2 662 8 175 0 1 018 69 038

Index (%) 96,91 51,48 100,15 127,26 0,00 50,95 69,08

Árbevételünk nagy része a vállalkozási és a támogatott munkaerő-kölcsönzési tevékenységünkből származik. Jelentős hányadot képez még az önkormányzat részére végzett kommunális munkák árbevétele, valamint a Széchenyi téri nyilvános illemhely üzemeltetésének az árbevétele. Az egyéb értékesítés árbevétele soron kerültek kimutatásra a külső megrendelőknek és a ZMJV Önkormányzatnak teljesített kommunális kivitelezési és egyéb munkák díjai 917 eFt értékben, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások díjai.

8

Egyéb bevételek alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Önkormányzattól kapott támogatás Közfoglalkoztatás támogatása Mintaprogram TOP-6.8.2-15 projekt támogatás Munkaerő-piaci információ nyújtás TÁMOP 1.1.1 program támogatás GINOP-5.1.1. támogatás Egyéb támogatások Támogatások összesen Egyéb bevételek* Egyéb bevételek összesen

2015. 2016. évi évi Index (%) 45 134 43 600 96,60 63 319 85 751 135,43 15 488 0 0,00 0 24 790 0,00 30 005 29 873 99,56 2 282 0 0,00 0 440 0,00 3 057 2 252 73,67 117,22 159 285 186 706 2 927 4 688 160,16 162 212 191 394 117,99

Az egyéb bevételek nagy részét a különböző programokhoz kapott támogatások teszik ki. A támogatások kb. felét a Zala Megyei Kormányhivataltól (Munkaügyi Központtól) a közfoglalkoztatáshoz kapott támogatások adják. A másik felét a ZMJV Önkormányzattól a közfoglalkoztatáshoz és a támogatott munkaerő-kölcsönzés működtetéséhez nyújtott támogatás, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal pályázatán elnyert munkaerő-piaci információnyújtó program 2016. évi támogatása teszi ki. A 2016. júliusában indult TOP-6.8.2-15 „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatásfejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú Városban” c. projekt támogatása is jelentős összegű. Az egyéb támogatások között a városi intézmények közfoglalkoztatottak után fizetendő hozzájárulása került elszámolásra. Az egyéb bevételek között szerepel az értékesített teherautó nettó vételára, valamint a Számviteli tv. változása miatt a korábban rendkívüli bevételként elszámolandó fejlesztési célra kapott támogatás (1.430 eFt) is ide került elszámolásra.

Anyagjellegű ráfordítások alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költségei Anyagjellegű ráfordítások Anyagjellegű ráfordítás összesen

2015. évi 6 715 9 317 1 769 77 17 878

2016. évi 6 229 31 465 1 689 101 39 484

Index (%) 92,76 337,72 95,48 131,17 220,85

Az anyagjellegű ráfordítások között a tevékenység folytatásához szükséges anyagok (irodaszer, takarítószer, üzemanyag, munkaruha, védőital, stb.), igénybevett anyagjellegű szolgáltatások (bérleti- és közüzemi díjak, telefon- és internetköltségek, javítási, karbantartási, hirdetési és reklámköltségek, stb.) és egyéb szolgáltatások költségei (biztosítás, bankköltség, stb.) kerültek elszámolásra. Az igénybevett szolgáltatások költségei között került kimutatásra 9

a TOP-6.8.2-15 projekt indításához közbeszerzések díjai 23.249 eFt értékben.

szükséges

szolgáltatások,

továbbképzések,

Személyi jellegű ráfordítások alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Bérköltség Egyéb személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítás összesen

2015. 2016. évi évi Index (%) 189 779 164 667 86,77 9 586 6 645 69,32 39 954 34 071 85,28 239 319 205 383

85,82

A személyi jellegű ráfordítások között a közfoglalkoztatásban, a munkaerő-kölcsönzésben, a pályázati programokban, valamint az irányításban foglalkoztatottak részére fizetett bérek, személyi jellegű juttatások és járulékok szerepelnek.

Értékcsökkenési leírás alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Értékcsökkenés

2015. évi 2 540

2016. évi Index (%) 7 836 308,50

Az értékcsökkenés soron a korábban és a 2016. évben beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenése került kimutatásra. Az évközben beszerzett teherautó, valamint a TOP-6.8.2-15 projekt keretében beszerzett tárgyi eszközök időarányosan elszámolt értékcsökkenése az emelkedés oka.

Egyéb ráfordítások alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Egyéb ráfordítás

2015. évi 2 139

2016. évi Index (%) 2 613 122,16

Egyéb ráfordításként értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, adók, illetékek, támogatások kerültek elszámolásra.

Pénzügyi műveletek bevételének alakulása adatok eFt-ban

Megnevezés Pénzügyi műveletek bevétele összesen

2015. évi 796

2016. évi Index (%) 459 57,66

A pénzügyi műveletek bevétele a számlavezető pénzintézet kamatbevételéből származik. 10

Pénzügyi műveletek ráfordításának alakulása adatok eFt-ban

2015. évi

Megnevezés Pénzügyi műveletek ráfordítása

2016. évi 7

0

Index (%) 0

*A tárgyévi és az előző évi adatok összehasonlíthatósága érdekében – a Számviteli tv. változása miatt – a 2015. évben fejlesztési célra kapott támogatások összege (787 eFt) átsorolásra került az egyéb bevételek közé.

VI.) Létszám és béradatok A társaság tárgyévi átlagos állományi létszáma 120 fő, ebből a szervezeti létszám 5 fő. A társaságnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik.

Foglalkoztatottak létszáma, bérköltsége és személyi jellegű kifizetése 2016. Megnevezés Átlagos állományi létszám (fő) Bérköltség (eFt) Személyi jellegű kifizetés összesen (eFt) Betegszabadság Munkáltatói táppénz hozzáj. Munkábajárás Étkezési utalvány SZÉP kártya juttatás Ruházati hozzájárulás Biztosítási díjak Nyugdíj és egészségpénztári hj. Védőeszköz, balesetvédelmi eszköz Bérjárulékok (eFt) Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Egyéb

ebből Fizikai Szellemi Fogl. FB fogl. fogl. összesen ügyvezető tagok 96 24 120 1 3 97 928 66 739 164 667 10 080 1 560

3 056

2 945

6 001

1 888 332 254 431 148

273 388 1 247 614 74 211 126

2 161 332 642 1 678 762 74 214 126

12

12

13 861 13 435 415

34 070 33 298 507 254 11

3

20 209 19 863 92 254

11

508

80 143 74 211

2 722 2 722

421 421

11

VII.)Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet alakulása: Társaságunk a tulajdonos és támogatásokat nyújtók által rendelkezésünkre bocsátott forrásokat és az ezekből megszerzett és működtetett eszközöket nem nyereségtermelésre használja. Működésünk célja humán szolgáltatások biztosítása az arra rászoruló munkanélküli rétegek számára. Ezért jövedelmezőségi mutatóink inkább eredményességi szempontból értékelhetők.

Főbb mutatószámok 2015. év 2016. év Megnevezés Jövedelmezőségi mutatók Eszközarányos nyereség (%) 1,4 2,7 Saját tőkearányos nyereség (%) 2,0 5,8 Bevételarányos nyerség (%) 0,7 2,1 Hatékonysági mutató Egy főre jutó bevétel (eFt/fő)

1 724

2 174

Tőkeszerkezeti mutatók Saját tőke aránya (%) Idegen-saját tőke aránya (%) Eladósodottság aránya (%)

70,1 33,7 23,6

45,5 111,9 50,9

Likviditási mutató Likviditási ráta (%)

355,3

150,9

12

VIII.) Cash-flow kimutatás

Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Megnevezés Adózás előtti eredmény Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás Céltartalék képzés és felhasználás különbözete Befektetett eszközök értékesítésének eredménye Szállítói kötelezettség változása Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása Passzív időbeli elhatárolások változása Vevőkövetelés változása Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása Aktív időbeli elhatárolások változása Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow) 14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása 16. Kapott osztalék, részesedés I.

II. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. III.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befektetési cash flow) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása

adatok eFt-ban + 5 575 7 836

2 200 364 76 429 555 837 1 015 22 668

89 840

27 639 14 095

3 200

3 200

14 095

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow)

IV. PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA

51 306

13

IX.) Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó adatok, információk Társaságunk már 1999. óta folytat közhasznú tevékenységet. Fő tevékenységünk a munkanélküliség kezelése, a munkanélküliek foglalkoztatásának, képzésének elősegítése a kapcsolódó szolgáltatások biztosítása, munkaerő-toborzás, munkaerő-kölcsönzés és állásközvetítés. Az álláskeresők foglalkoztatásának bővítése érdekében környezetvédelmi, ár és belvízvédelmi feladatokat, városüzemelési kommunális munkákat végzünk. A Kft. működési területe Zalaegerszeg város, tevékenységét elsődlegesen az önkormányzat ellátási rendszerébe került munkanélküliek körében fejti ki. A társaság elsősorban tranzit jellegű foglalkoztatásokat végez, közfoglalkoztatási jogviszony, valamint más pályázati rendszerű munkaviszonyok létrehozásával, illetve munkaerő-kölcsönzés keretében. 2016. évben fenti tevékenységünk során 296 fővel kötöttünk munkavégzésre irányuló szerződést. Közhasznú tevékenységünk ellátásához az alábbi támogatásokat használta fel társaságunk: Kimutatás a kapott támogatásokról

2016. év Támogató megnevezése

Támogatott cél

ZMJV. Önkormányzata

Munkaerő-kölcsönzés működtetésének támogatása

ZMJV. Önkormányzata

Közfoglalkoztatás támogatása

ZMJV. Önkormányzata ZMJV Önkormányzata

Tartós munkanélküliek foglalkoztatásának támogatása Zöldterület fenntartási munkálatok anyagköltsége

Támogatás összesen (Ft) 3 800 000 18 000 000 19 500 000 2 299 683

Zala Megyei Kormányhivatal

Közfoglalkoztatás támogatása

85 751 374


Munkaerő-piaci információnyújtó program támogatása

29 872 694

Nemzetgazdasági Minisztérium

TOP-6.8.2-15 projekt

24 789 728


GINOP-5.1.1. projekt

440 266

Egyéb támogatás

2 252 076

Összesen:

186 705 821

A közhasznú tevékenységünkre vonatkozóan a közhasznúsági melléklet tartalmaz további adatokat. Zalaegerszeg, 2017. március 31. Aladi Gusztáv ügyvezető

14

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

Recommend Documents