ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
ERB INTERNET-BANKA – HROMADNÉ PLATEBNÍ PŘÍKAZY
ČÁST PRVNÍ HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v CZK (hromadný domácí platební příkaz) je nutné, aby byly splněny následující podmínky: 1) Hromadný příkaz musí být do systému ERB Internet-Banka nahrán ve formátu CSV (oddělovač je středník) nebo MultiCash. 2) Každá jednotlivá platba uvedená v tomto trvalém příkazu musí vyhovovat požadavkům na účinnost platebního příkazu a splňovat formátové kontroly (uvedeny dále)
Níže uvedená tabulka obsahuje přehled všech parametrů domácího hromadného příkazu, včetně datového typu, který musí daný atribut splňovat. Při nahrávání souboru CSV definujícího hromadný příkaz do systému je prováděná kontrola na validitu veškerých parametrů, pokud není splněna, soubor nebude do internetového bankovnictví nahrán. Název pole
Datový typ
DueDate
DD.MM.YYYY
PaymentAmount
13,2n 13.2n
PaymentPriority
1n
ClientPaymentDescription CreditAccountPrefixNumber CreditAccountNumber
50a 6n 10n
Popis Valuta – datum splatnosti platby (pouze pracovní dny) Částka platby Priorita platby 0(standardní) nebo 1(prioritní) Popis platby Předčíslí čísla účtu příjemce platby Číslo účtu příjemce platby
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.eu
Stránka 1 / 7
ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
CreditAccountBankCodeNumber RecipientAccountName ConstantSymbol VariableSymbol SpecificSymbol MessageForRecipient
4n 35a 4n 10n 10n 140a
Kód banky příjemce Jméno příjemce Konstantní symbol Variabilní symbol Specifický symbol Zpráva pro příjemce
Soubor hromadných příkazů musí obsahovat hlavičku, která se skládá z názvů polí oddělených středníky. Vzor CSV souboru naleznete na konci tohoto dokumentu.
ČÁST DRUHÁ HROMADNÝ ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Pro správné zpracování hromadného příkazu v cizí měně (hromadný zahraniční platební příkaz) je nutné, aby byly splněny následující podmínky: 1) Hromadný příkaz musí být do systému ERB Internet-Banka nahrán ve formátu CSV (oddělovač je středník) nebo MultiCash. 2) Každá jednotlivá platba uvedená v tomto trvalém příkazu musí vyhovovat požadavkům na účinnost zahraničního platebního příkazu a splňovat předepsaný formát.
Hromadný platební příkaz nelze použit s měnou v ruských rublech! Uvedená tabulka obsahuje přehled všech parametrů zahraničního hromadného příkazu, včetně datového typu, který musí daný atribut splňovat. Při nahrávání souboru CSV definujícího hromadný příkaz do systému, je prováděná kontrola na validitu veškerých parametrů. Pokud není splněna, soubor nebude do internetového bankovnictví nahrán. Název pole Description DebitAccountNumber CreditAccountNumber CreditCountry
Datový typ 50a 34a 34a 2a
Popis Popis platby Číslo účtu plátce Číslo účtu příjemce Kód země příjemce
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.eu
Stránka 2 / 7
ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
RecipientSWIFTCode RecipientAccountName RecipientNameAndAddress RecipientBankNameAndAddress PaymentAmount
11a 30a 4*35a 4*35a 19,2n 19.2n 3a
SWIFT (BIC) kód banky příjemce Jméno účtu příjemce Jméno a adresa příjemce Jméno a adresa banky příjemce Částka platby
Měna platby (ISO kód) Valuta – datum splatnosti platby DD.MM.YYYY (pouze pracovní dny) Zpráva pro příjemce 4*35a Informace pro banku 4*35a Poplatky (SHA, BEN, OUR) 3a
PaymentCurrency PaymentDueDate MessageForRecipient MessageForPayerBank Fees
Datový typ [4*35a] se zapisuje tak, že pole se skládá ze 4 virtuálních řádků. Řádky se neukončují žádným znakem, ale doplňují se mezerami do konce délky řádku. Zápis adresy příjemce: CLICKATELL 33-55 VICTORIA STREET WINDSOR, BERKSHIRE ,SL4 1HE UNITED KINGDOM
Pole s adresou příjemce (řádky jsou doplněny na 35 znaků mezerami, každý řádek začíná automaticky po dalších 35 znacích): CLICKATELL KINGDOM
33-55 VICTORIA STREET
WINDSOR, BERKSHIRE ,SL4 1HE
UNITED
Soubor hromadných příkazů musí obsahovat hlavičku, která se skládá z názvů polí oddělených středníky. Vzor CSV souboru naleznete na konci tohoto dokumentu.
ČÁST TŘETÍ TRANSAKČNÍ HISTORIE – EXPORT DAT Na obrazovce transakční historie lze exportovat data o provedených, zaúčtovaných transakcích do jednoho z univerzálních formátů. Tato data pak může uživatel importovat do vlastního informačního systému pro spárování příchozích plateb apod. Systém umožňuje exportovat transakční historii do souborů typu XML a CSV. Do souboru se vždycky exportují data, která uživatel vidí na obrazovce. Tzn., že výstup odpovídá podmínkám zadaným na obrazovce transakční historie. Oba dva typy souborů obsahují stejná data. Vzory jednotlivých souborů jsou uvedeny na konci textu.
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.eu
Stránka 3 / 7
ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
Pole v XML ACCOUNT_NUMBER ACCOUNT_BANKCODE ACCOUNT_NUMBER ACCOUNT_BANKCODE
Adresa v XML ACCOUNT_MOVEMENTS/ACCOUNT_MOVEMENT/CLIENT_ACCOUNT/ ACCOUNT_MOVEMENTS/ACCOUNT_MOVEMENT/CLIENT_ACCOUNT/ ACCOUNT_MOVEMENTS/ACCOUNT_MOVEMENT/PARTNER_ACCOUNT/ ACCOUNT_MOVEMENTS/ACCOUNT_MOVEMENT/PARTNER_ACCOUNT/
Pole v CSV CLIENT_ACCOUNT_NUMBER CLIENT_ACCOUNT_BANKCODE PARTNER_ACCOUNT_NUMBER PARTNER_ACCOUNT_BANKCODE
DOCUMENT_NUMBER VALUE_DATE
ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/
DOCUMENT_NUMBER VALUE_DATE
POSTING_DATE DEBIT_OR_CREDIT AMOUNT CURRENCY MOVEMENT_TYPE
ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/
POSTING_DATE DEBIT_OR_CREDIT AMOUNT CURRENCY MOVEMENT_TYPE
MOVEMENT_BANK_ID
ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/
MOVEMENT_BANK_ID
PURPOSE_OF_PAYMENT
ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/
PURPOSE_OF_PAYMENT
BANK_REF VARIABLESYMBOL CONSTANTSYMBOL SPECIFICSYMBOL
ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/ ACCOUNT_MOVEMENTS/TRANSACTION/
BANK_REF VARIABLESYMBOL CONSTANTSYMBOL SPECIFICSYMBOL
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.eu
Datový typ 34a 4n 34a 4n 12n
Popis Číslo účtu Kód banky účtu (2210) Číslo protiúčtu Kód banky protiúčtu Identifikátor záznamu v transakční historii DD.MM.YYYY Datum splatnosti DD.MM.YYYY Datum zadání/rozpoznání 2a Debit/credit indikátor 19,2n Částka transakce 3a Měna platby (ISO kód) 255a Typ účetního pohybu 255a Identifikátor platby v bankovním systému 255a Účel úhrady/zpráva pro příjemce 50a Unikátní identifikátor zaúčtované transakce 10n Variabilní symbol 4n Konstantní symbol 10n Specifický symbol
Stránka 4 / 7
ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
VZOR CSV – HROMADNÝ DOMÁCÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ DueDate;PaymentAmount;PaymentPriority;ClientPaymentDescription;CreditAccountPrefixNumber;CreditAccountNumber;CreditAccountBankCodeNumber; RecipientAccountName;ConstantSymbol;VariableSymbol;SpecificSymbol;MessageForRecipient 9.9.2010;15783.8;0;Platba dane ze zisku za rok 2009;4773;7622021;0710;Financni urad pro Prahu 3;0308;7505063669;123456789;Platba dane ze zisku za rok 2009
VZOR CSV – HROMADNÝ ZAHRANIČNÍ PLATEBNÍ PŘÍKAZ Description;DebitAccountNumber;CreditAccountNumber;CreditCountry;RecipientSWIFTCode;RecipientAccountName;RecipientNameAndAddress;Recipient BankNameAndAddress;PaymentAmount;PaymentCurrency;PaymentDueDate;MessageForRecipient;MessageForPayerBank;Fees PLATBA ZA KREDIT;101486;GB30BARC20473556451888;GB;BARCGB22;UCET;CLICKATELL 33-55 VICTORIA STREET WINDSOR, BERKSHIRE ,SL4 1HE UNITED KINGDOM;BARCLAYS BANK PLC 1 CHURCHILL PLACE LONDON E14 5HP UNITED KINGDOM;5;EUR;10.8.2010;CLIENTID MR USERNAME NOVAK JAN INVOICE NUMBER 123456;PAYMENT FOR SMS CREDIT;SHA
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.cz
Stránka 5 / 7
ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
VZOR XML Z VÝPISU TRANSAKČNÍ HISTORIE
1000790 2210 1000803 1942 22.01.2010 22.01.2010 DR 94.8 CZK <MOVEMENT_TYPE>PTS interni INT <MOVEMENT_BANK_ID>PTS100121004752 100915 <SPECIFICSYMBOL>
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.cz
Stránka 6 / 7
ERB Internet-Banka – Hromadné platební příkazy
VZOR CSV Z VÝPISU TRANSAKČNÍ HISTORIE CLIENT_ACCOUNT_NUMBER;CLIENT_ACCOUNT_BANKCODE;PARTNER_ACCOUNT_NUMBER;PARTNER_ACCOUNT_BANKCODE;DOCUMENT_NUMBER;VALUE _DATE;POSTING_DATE;DEBIT_OR_CREDIT;AMOUNT;CURRENCY;MOVEMENT_TYPE;MOVEMENT_BANK_ID;PURPOSE_OF_PAYMENT;BANK_REF;VARIABLESY MBOL;CONSTANTSYMBOL;SPECIFICSYMBOL 1000790;2210;1000803;;1942;22.01.2010;22.01.2010;DR;94.8;CZK;PTS interni INT;PTS100121004752;;100915;;; 1000803;2210;0000000001000790;;1945;22.01.2010;22.01.2010;CR;150;RUB;PTS interni INT;PTS100121004751;;100910;;; 1000803;2210;0000000001000790;;1946;22.01.2010;22.01.2010;CR;150;RUB;PTS interni INT;PTS100121004752;;100916;;; 1000790;2210;1000803;;1941;22.01.2010;22.01.2010;DR;94.8;CZK;PTS interni INT;PTS100121004751;;100909;;; 1000803;2210;CZ7922100000000001000790;;1944;21.01.2010;21.01.2010;CR;2500;RUB;PTS interni INT;PTS100121004747;;100904;;; 1000803;2210;0000000001000790;;1943;21.01.2010;21.01.2010;CR;150;RUB;PTS interni INT;PTS100121004745;;100898;;; 1000790;2210;1000803;;1940;21.01.2010;21.01.2010;DR;1400;CZK;PTS interni INT;PTS100121004747;;100903;;; 1000790;2210;1000803;;1939;21.01.2010;21.01.2010;DR;94.82;CZK;PTS interni INT;PTS100121004745;;100897;;;
Evropsko-ruská banka, a.s. http://www.erbank.cz
Stránka 7 / 7
