E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i soros ülésére
4. napirendi pont
Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)
Előterjesztő: Bárányos Csaba polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 2014. február hóban, illetve a módosított költségvetését szeptember hónapban jóváhagyta. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása (a bérkompenzáció, 337 eFt) másrészt a teljesítés adatok, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.533 eFt) szükségessé teszik a hivatal költségvetésének módosítását. A változások felsorolását az 1. függelék tartalmazza. Ezen tételek többsége technikai jellegű átvezetés. A költségvetés főösszegét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint a nemzetiségi választásra kapott támogatás (1208 eFt) növeli. Az önkormányzati hozzájárulások előirányzata összességében (2.145 eFt) csökken az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt. Az előterjesztés 2. függeléke a kiadások,, a 3. függelék a bevételek, míg a 4. függelék a beruházások előirányzatait mutatja be. Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni. HATÁROZATI JAVASLAT Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2015. (II.27.) számú határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1. melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester
1. melléklet Adatok eFt-ban
Rovatrend K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
Szeptember havi módosított 76 899 20 242 13 584 0 672 337 0 111 734 111 734 7241 0 2994 0 0 0 10 235 101499 111 734
Változás 695 774 372 0 6 132 0 0 1 979 1 979 1 218 0 0 37 0 0 0 1 255 724 1 979
Módosított ei. 77 594 21 016 13 956 0 678 469 0 113 713 113 713 8459 0 3031 0 0 0 11 490 102223 113 713
1.függelék
Megnevezés Alapilletmények kiadásai Illetménykiegészítések kiadásai Nyelvpótlékok kiadásai Egyéb kötelező pótlékok kiadásai Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai Illetménykompenzáció Normatív jutalmak teljesítése Céljuttatás, projektprémium teljesítése (választás miatti) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai Jubileumi jutalom teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás kiadásai Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai Közlekedési költségtérítés teljesítése Egyéb költségtérítések teljesítése Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai Egyéb sajátos juttatások kiadásai Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai (választás miatti) További munkaviszonyt létesítők jutt. kiadásai Reprezentációs kiadások kiadásai (választás miatti) Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai Egészségügyi hozzájárulás kiadásai Táppénz hozzájárulás kiadásai Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. Könyvbeszerzés kiadásai Folyóirat-beszerzés kiadásai Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai Szám.gépek,rendsz.tervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadás Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások kiadásai Számlázott szellemi tevékenység kiadásai Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) Egyéb különféle dologi kiad. ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK * K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K6. BERUHÁZÁSOK
*** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. Egyéb kamatbevételek bevételei Egyéb különféle működési bevételek ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK *** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj. Központi, irányító szervi támogatás teljesítése * B81. Belföldi finanszírozás bevételei
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL
Eredeti előirányzat 48 526 000 8 105 000 1 322 000 232 000 0 0 3 883 000 300 000 500 000 2 500 000 3 169 000 0 0 0 892 000 175 000 0 1 123 000 726 000 0 0 0 72 246 000 18 363 000 542 000 0 612 000 19 517 000 19 000 202 000 432 000 40 000 0 1 983 000 912 000 64 000 102 000 262 000 1 855 000 15 000 125 000 847 000 348 000 0 640 000 1 195 000 2 044 000 206 000 11 291 000 0 0 0 0 38 000 11 000 49 000
Szeptemberi módosított ei. 47 504 000 7 538 000 1 582 000 232 000 207 000 662 000 3 883 000 132 000 1 300 000 1 076 000 3 169 000 0 0 0 867 000 214 000 1 012 000 1 367 000 1 792 890 793 000 433 537 3 135 000 76 899 427 18 806 742 718 154 0 716 721 20 241 617 39 000 102 000 432 000 224 090 82 095 1 783 000 912 000 109 000 102 000 437 546 2 474 000 15 000 125 000 847 000 694 000 0 440 000 1 884 576 1 811 264 1 070 330 13 583 901 672 000 672 000 0 140 000 125 000 72 000 337 000
Előirányzat változás -894 905 -115 500 100 100 0 266 900 412 000 419 450 144 700 93 000 -1 676 000 1 440 500 81 000 292 500 100 500 40 000 2 000 156 500 451 100 60 000 31 000 -610 100 694 845 519 350 118 500 35 000 101 000 773 850 0 23 000 -48 000 21 279 37 000 -268 000 128 000 10 500 0 26 500 12 000 0 0 64 000 0 2 000 0 150 000 -14 579 228 200 371 900 6 100 6 100 119 000 100 0 13 000 132 100
2014.12.31-ei módosított előirányzat 46 609 095 7 422 500 1 582 100 232 100 207 000 928 900 4 295 000 551 450 1 444 700 1 169 000 1 493 000 1 440 500 81 000 292 500 967 500 254 000 1 014 000 1 523 500 2 243 990 853 000 464 537 2 524 900 77 594 272 19 326 092 836 654 35 000 817 721 21 015 467 39 000 125 000 384 000 245 369 119 095 1 515 000 1 040 000 119 500 102 000 464 046 2 486 000 15 000 125 000 911 000 694 000 2 000 440 000 2 034 576 1 796 685 1 298 530 13 955 801 678 100 678 100 119 000 140 100 125 000 85 000 469 100
103 103 000
111 733 945
1 978 795
113 712 740
0 540 000 540 000 1 855 000 15 000 505 000 0 0 2 375 000 2 915 000 0 100 188 000 100 188 000
6 700 945 540 000 7 240 945 2 474 000 15 000 505 000 0 0 2 994 000 10 234 945
1 208 223 9 000 1 217 223 10 000 0 0 1 000 26 000 37 000 1 254 223 2 533 147 -1 808 575 724 572
7 909 168 549 000 8 458 168 2 484 000 15 000 505 000 1 000 26 000 3 031 000 11 489 168 2 533 147 99 690 425 102 223 572
113 712 740
113 712 740
103 103 000
101 499 000 101 499 000
2. függelék
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése
Rovatszám kötelező feladatok
állami (államigazg atási) feladatok
önként vállalt feladatok
ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek
K1101
56982
56982
Normatív jutalmak
K1102
4295
4295
Céljuttatás, projektprémium
K1103
551
551
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
K1104
1445
1445
Végkielégítés
K1105
Jubileumi jutalom
K1106
1169
1169
Béren kívüli juttatások
K1107
3307
3307
Ruházati költségtérítés
K1108
Közlekedési költségtérítés
K1109
967
967
Egyéb költségtérítések
K1110
254
254
Lakhatási támogatások
K1111
Szociális támogatások
K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai
K1113 K11 K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások
K122
2244 3842
Külső személyi juttatások
K123 K12
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K1 K2
Szakmai anyagok beszerzése
K311
548
Üzemeltetési anyagok beszerzése
K312
364
Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele
K313 K31 K321
912 2776
Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak
K322 K32 K331
3240 0
Vásárolt élelmezés
K332
0
0
Bérleti és lízing díjak
K333
0
0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
K334
0
0
Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
K335
2501
2501
K336
1036
1036
Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai
K337 K33 K341
1136 4673 2035
0
0
4673 2035
Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K342 K34 K351
2035 1797
0
0
2035 1797
Fizetendő általános forgalmi adó
K352
0
Kamatkiadások
K353
0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
K354
Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
K355 K35
Dologi kiadások
K3
Társadalombiztosítási ellátások
K41
0
Családi támogatások
K42
0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
K43
0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
K44
0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
K45
0
Lakhatással kapcsolatos ellátások
K46
0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
K47
0
Egyéb nem intézményi ellátások
K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai
K4
Nemzetközi kötelezettségek
K501
Elvonások és befizetések
K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K503
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K504
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K505
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
K506
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K507
0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K508
0
Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások
K509
0
K510
0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános
K511
0
K512
0
Tartalékok-cél
K512
Egyéb működési célú kiadások
K5
Működési költségvetés előirányzat csoport
0
0
0 0 2538 71508 0
2538 0
0
71508 0 2244 3842
6086
0
0
6086
77594 21016
0
0 0
77594 21016 548 364 0
0
0
912 2776
0
0
3240 0
464
464
1136
0
0 1299
1299
3096
0
0
3096
13956
0
0
13956
0 0
0
0
678
0 0 678
0 678
0
0
678
113244
0
0
113244
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
119
119
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
K64
265
265
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
0 0
0 0 85
85
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása
K71
469 0
Informatikai eszközök felújítása
K72
0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
Felújítások
K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
K86
0
Lakástámogatás
K87
0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások
K8
469
0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0
469 113713
0 0
0 0
469 113713
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások
K1-K8
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
K9111
0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
K9112
0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9113 K911 K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
K9122
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
K9123
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
K9124 K912 K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése
K916
0
Pénzügyi lízing kiadásai
K917
0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
K918
Belföldi finanszírozás kiadásai
K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
K921
0 0 0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása
K922
0
K923
0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése
K924
Külföldi finanszírozás kiadásai
K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
K93
Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
K9
0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
113 713
0
0
113 713
0
0
0
3. függelék
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI
Rovat megnevezése
Rovatszám
kötelező feladatok
önként vállalt feladatok
B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16
8 459
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B1
Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek
B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36
Közhatalmi bevételek
B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410
Működési bevételek
B4
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
B61 B62 B63
Működési célú átvett pénzeszközök
B6
Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B2 B51 B52 B53 B54 B55
Felhalmozási bevételek
B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B71 B72 B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B7
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
0
0
0
0 0 0 0 0 8 459
8 459
0
0
8 459 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0 0 2 499 0 0 505 0 1 0 26
0
0
3 031 0 0 0
2 499
505 1 26 3 031
0
0
0
0
11 490
0
0
11 490 0 0 0 0 0
B21 B22 B23 B24 B25
Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
B1-B7
ÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek
állami (államigazg atási) feladatok
0
0
0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
11 490
0
0
11 490
-101 754
0
0
-101 754
-469
0
0
-469
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
B8111
0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
B8112
0
B8122
0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei
B8123
0
B8113 B811 B8121
0 0
0
0
0 0
0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8124 B812 B8131
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8131
0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE
B8132
0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA
B8132
Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések
B813
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
B815
Központi, irányító szervi támogatás
B816
Betétek megszüntetése
B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
B818 B81 B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása
B822
0
B823
0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei
B824 B82 B83
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)
0
0
0
0 0
0
0
0 0
B814
B8
0 0
0 102 223
102 223 0 0
102 223
0
0
102 223 0
0 0
0
0
102 223
0
0
113 713
0 0
102 223
113 713
4. függelék Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft)
FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat megnevezése
Rovatszám
ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése
K61
0
Ingatlanok beszerzése, létesítése
K62
0 119
Windows program, PDF transzformer beszerzése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
K63
119 178
Mobiltelefon beszerzése Chip leolvasó
35
Vonalkód leolvasó
18
Telefon
34
K64
Részesedések beszerzése
K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K67
Beruházások
K6
Ingatlanok felújítása
K71
Informatikai eszközök felújítása
K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
K74
Felújítások
K7
265
85
469
0
0
0
Előirányzat változás Előirányzat Megnevezés főkönyv Módosított előirányzatTeljesítés 1301 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 0 43 000 43 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 43 000 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0 10 449 10 500 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 18 000 64 038 46 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 11 000 56 673 46 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 102 500 531114 Folyóirat-beszerzés kiadásai 102 000 124 096 23 000 531115 Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai 432 000 383 871 -48 000 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 40 000 49 193 9 000 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 38 000 74 930 37 000 532111 Szám.gépek,rendsz.tervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadás 1 783 000 1 420 142 -268 000 532113 Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása 912 000 1 039 747 128 000 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 109 000 119 074 10 500 532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 394 000 420 317 26 500 533612 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 847 000 910 549 64 000 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 0 1 665 2 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 811 000 0 -1 811 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK -1 827 000 Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés 0 119 000 119 000 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 140 000 139 900 100 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 72 000 84 051 13 000 ** K6. BERUHÁZÁSOK 132 100 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS -1 549 400 91617 Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 540 000 548 956 9 000 940819 Egyéb kamatbevételek bevételei 0 245 1 000 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 10 000 981311 Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj. 0 2 533 147 2 533 147 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 2 543 147 1310
5110111 5110117 511021 5110411 5110713 5110714 5110715 511091 511101 5111317 533511 534111 535519
940311 941019 98161
1320
Alapilletmények kiadásai Illetménykompenzáció Normatív jutalmak teljesítése Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás kiadásai Közlekedési költségtérítés teljesítése Egyéb költségtérítések teljesítése Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése Egyéb különféle dologi kiad. ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. Egyéb különféle működési bevételek Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL
Alapilletmények kiadásai Illetménykiegészítések kiadásai Nyelvpótlékok kiadásai Normatív jutalmak teljesítése Jubileumi jutalom teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai Közlekedési költségtérítés teljesítése Egyéb sajátos juttatások kiadásai Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai További munkaviszonyt létesítők jutt. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai
5110111 5110112 5110113 511021 511061 5110713 5110714 5110716 511091 5111319 512211 512314
19 051 000 82 000 1 532 000 600 000 1 032 000 0 0 336 000 39 000 102 000
18 164 127 121 000 1 995 000 507 800 617 000 380 900 30 000 412 077 77 300 102 045
326 000 0 0
328 504 1 168 226 201 000
326 000 0 6 233 938
325 504 25 845 5 118 070
7 272 000 1 518 000 458 000 582 000 1 076 000 516 000 0 0 66 000 68 000 120 000 793 000
7 714 383 1 538 263 458 006 665 000 1 168 800 208 000 356 800 48 000 58 824 96 072 333 750 852 600
2 816 000 86 000 98 000
3 134 290 114 504 124 043
-885 000 39 000 463 000 92 200 -411 000 381 000 30 000 76 500 39 000 1 000 -174 300 3 000 1 170 000 201 000 1 374 000 1 199 700 1 000 26 000 -1 115 868 -1 088 868 443 000 20 500 100 83 000 93 000 -308 000 357 000 48 000 -7 000 28 500 214 000 60 000 1 032 100 318 500 29 000 26 000
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 550216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 940311 ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 1330
5110111 5110118 511021 5110411 5110713 5110714 5111317 5111319 5214 534111 535519
98161
1340
5110111 5110118 511021 5110713 5110714 5110715 5110716 511101 512211 5213 534111 550216 98161
1350
5110111 5110112 5110114 5110117 511021 5110713 5110714 5110715 5110716 511091 5111319 5211 5213 5217 534111
98161 1360
98161
223 000 0
231 980 23 937
324 000
324 008
223 000 2 494 518
231 980 2 221 906
Alapilletmények kiadásai Illetménykompenzáció Normatív jutalmak teljesítése Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai Egyéb sajátos juttatások kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Táppénz hozzájárulás kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése Egyéb különféle dologi kiad. ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL
4 871 000 75 000 422 000 700 000 442 000 0 390 000 62 000
4 668 394 127 200 130 000 752 100 144 000 225 526 390 436 128 064
0
34 145
0 0 0
228 579 1 000
2 117 523
1 889 347
Alapilletmények kiadásai Illetménykompenzáció Normatív jutalmak teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás kiadásai Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai Egyéb költségtérítések teljesítése Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Egészségügyi hozzájárulás kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése ** K3. DOLOGI KIADÁSOK Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL Alapilletmények kiadásai Illetménykiegészítések kiadásai Egyéb kötelező pótlékok kiadásai Illetménykompenzáció Normatív jutalmak teljesítése Erzsébet-utalvány kiadásai Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai Iskolakezdési támogatás kiadásai Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai Közlekedési költségtérítés teljesítése Egyéb sajátos juttatások kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Szociális hozzájárulási adó kiadásai Egészségügyi hozzájárulás kiadásai Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS Központi, irányító szervi támogatás teljesítése *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL Központi, irányító szervi támogatás teljesítése
9 756 000 219 000 822 000 590 000 0 0 0 58 000 71 000
8 891 166 288 100 690 000 318 000 81 500 30 400 100 000 58 640 82 500
98 000
107 124
0
391 043
116 000
121 927
1 701 072
1 513 700
6 554 000 1 511 000 232 000 286 000 525 000 589 000 0 0 0 79 000 414 000
6 874 980 1 374 790 231 900 391 400 550 000 72 000 394 300 20 000 144 400 109 683 474 914
2 502 000 98 000 112 000
2 651 422 117 494 127 438
0
145 992
3 125 949
2 784 548
85 826 000
86 162 854
373 500 9 000 24 000 33 000 100 1 438 700 9 000 -272 612 -263 612 -200 000 52 500 -173 000 52 500 -226 000 226 000 1 000 67 000 -200 000 35 000 35 000 229 000 1 000 230 000 65 000 -228 176 -228 176 -573 905 70 000 -70 000 -214 000 82 000 31 000 100 000 1 000 12 000 -561 905 10 000 10 000 392 000 392 000 6 000 -153 905 -187 372 -187 372 321 000 -136 000 100 105 400 25 000 -517 000 394 500 20 000 144 500 31 000 61 000 449 500 150 000 20 000 20 000 190 000 146 000 146 000 785 500 -341 401 -341 401 336 854
1370
1371 1372 1373 1374 1375
1376 1377 1378 1379 1380
1381
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 535519 Egyéb különféle dologi kiad. ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 511021 Normatív jutalmak teljesítése 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 535519 Egyéb különféle dologi kiad. ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS
0 12 936
1 174 13 253
783 441
783 410
280 194
279 021
330 534
329 537
184 996
184 244
293 686
292 240
0
8 129
607 672
615 801
266 593
266 552
317 172
317 165
184 284
184 246
317 676
317 638
0 0 40 000 28 346 475 000
84 000 266 042 0 38 295 195 000
139 050 11 567 6 854
124 482 15 481 9 174
21 308 0
10 364 7 946
802 697
911 582
0 40 000 28 346 335 000
94 178 0 34 329 195 000
101 250 11 567 6 854
74 054 13 849 8 207
336 854 1 200 500 1 700 1 700 31 31 1 173 1 173 997 997 752 752 1 446 1 446 8 200 8 200 8 200 8 200 8 200 41 41 7 7 38 38 38 38 84 000 266 100 -40 000 10 000 -280 000 40 100 -7 000 4 000 3 000 0 -8 000 8 000 0 40 100 109 000 109 000 94 500 -40 000 6 000 -140 000 -79 500 -5 000 3 000 2 000 0 -79 500
1382
1383
1384
1385
1386
1387
91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) ** K3. DOLOGI KIADÁSOK *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL
570 417
396 072
40 000 28 346 335 000
85 968 39 014 195 000
101 250 11 567 6 854
75 861 15 701 9 305
570 137
394 101
20 000 315 000
39 168 200 000
487 906
343 108
60 000 34 646 395 000
86 001 38 583 235 000
122 850 14 137 8 378
86 671 15 618 9 255
703 540
394 447
0 0 0 0
18 976 70 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 539 956
0 0 0 0 0 0 0 0
24 024
92 094 3 150 851 394 106
4 500 36 617 100 000 36 887 6 685 1 805
181 994
175 000 175 000 46 000 11 000 -140 000 -83 000 -8 000 5 000 3 000 0 -83 000 177 000 177 000 20 000 -20 000 0 0 145 000 145 000 26 100 4 000 -30 100 0 -2 500 1 500 1 000 0 0 310 000 310 000 19 000 70 000 89 000 25 000 25 000 4 000 1 000 5 000 119 000 93 000 93 000 3 150 3 150 850 850 394 106 500 4 500 4 500 4 500 36 700 100 000 136 700 37 000 37 000 6 685 1 815 8 500 182 200 182 000 182 000
