Duyvensz-Nagel Stichting
Jaarrekening 2013
Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building better working World
-
JAARREKENING 2013
Inhoud
I
Algemene gegevens Historie 2. Bestuurssamenstelling 3. Vaststellen en goedkeuring jaarrekening
3
Balans per
4
december
III
Resultatenrekening
IV
Toelichting op de balans 1. Waarderingsgrondslagen 2. Activa 3. Passiva
V
Toelichting op de resultatenrekening
9
Verstrekte subsidies Reade VI
Controleverklaring Bijlagen 1. Specificatie effectenbezit 2. Verloopoverzicht effecten
\ Voor identificatiedoeieinden •
Young Accountants LLP \ Building
better world
I. ALGEMENE GEGEVENS
1. Historie Op 8 mei 1973 overleed te Amsterdam de heer F. weduwnaar van mevrouw Duyvensz-Nagel. Bij testamentaire beschikking werd door de heer Duyvensz zijn gehele nalatenschap bestemd voor de financiële ondersteuning van de revalidatie Bij akte d.d. 2 oktober 1974, verleden voor notaris Mr. P.W. van der Ploeg te Amsterdam werd opgericht de "Duyvensz-Nagel Stichting". Het geërfde vermogen werd bestemd tot ' het kapitaal van deze stichting. Blijkens de akte van overdracht, eveneens verleden op 2 oktober werd het geërfde vermogen met terugwerkende kracht tot de sterfdag onder beheer van de stichting gebracht. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41199008. Het uit de nalatenschap aan de Duyvensz-Nagel Stichting toevloeiende vermogen bleek te bestaan uit de volgende componenten: A.
De volle eigendom over een vermogen, belegd in effecten ter waarde van 655.333,50 gewaardeerd tegen de koerswaarde per 31 december
B.
De blote eigendom over een drietal legaten, belast met vruchtgebruik, koerswaarde € op december 1974.
2. Samenstelling van het bestuur per 31
Prof. Dr. Prevo Mr. T.M. Huisman Mr. J. Roemer Dr. W.J. Willems D. Warbout Prof.Dr.B.A.C.Dijkmans
2013
Woonplaats
Functie
Castricum Uitgeest Heemstede Bergen (NH) Den Helder Noordwijk
voorzitter penningmeester
3. Vaststellen en goedkeuring jaarrekening Het bestuur, onder voorzitterschap van de heer Prevo, heeft haar vergadering van mei
jaarrekening vastgesteld en goedgekeurd in
Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world
BALANS
31 DECEMBER 2013
31-12-2013
31-12-2012
Activa Effecten
1.770.314
Vorderingen op korte termijn
29.929
Internet Rendement rekening 200.01.66.334
200.000
Liquide middelen Totaal activa
164.725 2.080.591
2.164.968
1.892.929
1.936.597
59.389
51.052
Passiva
Egalisatiereserve koersverschillen Rekening courant met Reade Schulden op korte termijn Totaal passiva
121.963 6.310
6.088
2.080.591
2.164.968
Voor identificatiedoeleinden Ernst & Young Accountants LLP •
working world
III. RESULTATENREKENING
2013 € 2013
€ 2012
Effecten Niet gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Mutatie egalisatiereserve
21.104
50.097
-8.337 32.903
91.109
Overige baten Coupons en dividenden Bankrente Rente rendementrekening Giften Correctie voorgaande jaren
54.127 2.564 2.339
72.688 4.079 353 59.034
Totaal baten
77.119
91.937
Overige lasten Verstrekte subsidies Reade Bewaarloon en bankkosten Aan- en verkoopprovisie Administratiekosten controlekosten Te lage vz advies- en controlekosten Bestuurskosten en vacatiegelden Overige algemene kosten
114.044 10.581 2.508 4.175 3.300 648 1.213
2.026 4.277 3.467 410
Totaal lasten
135.607
96.235
Saldo resultatenrekening
-43.670
71.993
Voor identificatiedoeleinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working
IV. TOELICHTING OP DE BALANS
1. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Voor zover niet anders vermeld staat, zijn de activa en passiva in de balans opgenomen tegen de nominale waarde. De waardering van de obligaties geschiedt tegen beurswaarde minus opgeboekte rente. Voor de aandelen geldt een waardering tegen beurswaarde. Het resultaat wordt bepaald als bet verschil tussen de baten en de lasten over bet verslagjaar, met inachtneming van de biervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
2. ACTIVA EFFECTEN Het verloop van de portefeuille is als volgt: € Balanswaarde 1 januari Aankopen Verkopen en lossingen
1.668.874
307.679 1.339.266
Niet gerealiseerd koersresultaat Gerealiseerd koersresultaat Balanswaarde 31 december
1.826.475
20.050 1.688.924
21.104 20 136 1.867 715
50.097 31.293 1.770.314
Voor een overzicht van bet effectenbezit verwijzen wij u naar hoofdstuk
Bijlagen
VORDERINGEN OP K O R T E TERMIJN € 2012
2013 •
Balanswaarde
28.705
december
29.929
Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young .
Building
better world
LIQUIDE MIDDELEN € 2012 Theodoor Gilissen Bankiers
Balanswaarde 31 december
181.226
164 725
3. PASSIVA EIGEN VERMOGEN € Balanswaarde I
6 597
Saldo resultatenrekening
.43
Balanswaarde
892 928
december
1.864.603 71.994 1.936.597
EGALISATIERESERVE KOERSVERSCHILLEN € 2012
2013 Saldo per 1 januari Mutatie aandelen Saldo per
337
-9.719
december
51.052
De in 1997 gecreëerde egalisatiereserve koersverscbiUen dient om toekomstige koersfluctuaties in de op te vangen. De boogte van deze egalisatiereserve met betrekking tot de aandelen bedraagt per ultimo van bet boekjaar 10% van de balanswaarde van de aandelenportefeuille.
Voor identificatiedoeieinden Ernst & Young Accountants LLP Building a better working world
Rekening-courant met Reade
€
€ 2013 Rekening-courant Reade
Het verloop van de rekening-courant verhouding met Reade over Saldo per 1-1-2013
2012 171.231
121.963
was als volgt: 171.231
bij: Verrekende subsidies Administratiekosten Bestuurskosten accountants Bijdrage Kamer van Koophandel Bijdrage 2013
114.044 4.277 3.267 375 293.194
af: 171.231 171.231
Afrekening saldo rekening-courant Reade
121.963 Saldo per 31-12-2013 Schulden op korte termijn
Bewaarloon Accountantskosten
2.788 3.300 6.088
2.810 3.500
Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten DNS bekostigt sinds 2007 de Duyvensz-Nagel leerstoel voor revalidatie onderzoek aan de Amsterdam. Dit loopt minimaal tot en met DNS staat garant voor de co-financiering van voor maximaal € 20.000. Voor bet DNS fellowship van E. Littooy en S. Doodeman is € 25.000,hiervan is in 2012 € 5.293 en in € gedoneerd. Voor het DNS van R. Wobma is € toegekend. De subsidie van € 10.144,- voor onderzoek naar dagelijkse spieractivatie zal in 2014 worden afgewikkeld.
Voor Ernst
Young better World
V. TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING
Verstrekte subsidies Reade , Aansluiting bibliotheek op het landelijk net Bijzonder hoogleraarschap T. Janssen DNS Fellowship mevr. E. Littooy en S. Doodeman Fondsenwerving DNS Testcentrum Topsport Reade
€ 2013 2.967 48.140 11.568 45.000 6.369
Voor identific.atiedoeieinden Ernst & Young fltam
Building a better • working world
ntants L L P .
VII. I.
het
pcr31 december TOB aantal
van bet fonds
looptijd
bank EiB [Cic de Finance
rente %
2,625% 3,875% 3,875% 4,000%
bank 2007/17 Svenska bandeisbanken
TOB
TGB in
142.000 68.000 100.000 100.000
TOB aantal bij overdracht TGB
TGB
Triodos Triodos aankopen verk en triodos in lossingen triodos 2013
rappo TGB TGD
nominale waarde op
beurskoers op 31-12-13
beurswaarde op 31-12-13
Triodos TOB balanswaarde op waarde
balanswaarde op
132.193 106,970 105,740|
100.000
136.922
136.922 105.740 i
100.000
113.960 100.000 100.000
loo.ooo 100.000
op
143.335 74.616 107.940
100.000 4,875%
bonk
balanswaarde op
105.470
4,125%
i
100.000
loo.ooo loo.ooo
110,270 114,020
loo.ooo
100.000
106,000
100.810 132.396
totaal obligaties
1.126.975 I
I [
Mid 'Adidas AGL Baxter Bcndigo BO group
Fund
1.304.382 I
I
1,4944
Veritas Caigon Carbon corp
Ebay corp
a Hain group Hennes & PA Hcnkci ZNW big groep cl a a
corp Johnson Clark Corp Novo nordisk Corporation Smith
13.580 Handebbnnkcn
Triodos Pioneer Fund Triodos It i cap Triodos rcncwnbios Triodos Vodnfonc Group Biers Corp Wait Co
Jaarrekening 2013.xls
8.504
12-5-2014 van 13
aantal op Naam van hel fonds
% 258
Whole Foods WPP
832
verschil 2012 ABN-Amro vs toiaai aandelen
j
totaal
|
balanswaarde op 01-01-2013 11.916
ink TGB
TGB lossingen
aantal bij overdracht TGB
rappo onttrekk TGB
fdsl TGB
aankopen triodos in 2013 171
9.060 62
rente
de
nominale waarde op
beurskoers op
beurswaarde op
balanswaarde op 31-12.13
balans31-12-13
balanswaarde op 31-12-13
342 13.765
13.765 62
62 3.091
minus
aantal op 31-12-13
832 5.743
29.710 593.944
>
Balanswaarde obligaties is
verk en lossingen triodos 2013
183.091
147.743
1.898.264
waarde
12-6-2014 van 13
2,
effecten 2013 Balanswaarde op 1-1-2013
Naam van het fonds Nederland
4.000%
IRabo bank
2003/13
E B
|Cie de Finance
'2006/16
Rodamco bank
2010/20 2007/17 2009/19 2009/14 2008/15
I Verblind [Svenska US Capital IRabo bank
4,250% 2,625%, 3,375% 3,875% 3,875%1 4,125% 4,750% 4,875%
tgb Gekocht 2013
Verkocht 2013
137.446 143.335 74.616 107.940 116.600
Gerealiseerd resultaat
138.960
|
Balanswaarde op 31-12-2013 132.193
136.922
136.922
105.740
105.740
109.490
109.490 113.530 110.270 100.810
106.000 132.396
-6.564
142.000
tgb
Balanswaarde op 31-12-2013
132.193
-3.570 -3.730 -5.220 -4.660 -4.030
119.240 105.470
4,125%
Balanswaarde op 31-12-2013
-5.252 3.962 -3.773 -2.200 -4.200 -4.470
142.000
|
aandelen
Mutatie ongerealiseerd resultaat
-43.707| |
|
106.000
|
1.273.771
en
Tbeta Multislar Mid Volatility Fund Adidas energy Baxter
1.287 11.446 14.364
459 12.506
10.915
group B • MW Bureau Veritas Carbon corp Davita Healthcare PSM [Ebay EMC corp [Essiior international Solar Google a Celestial group
10.524 12.972 13.409 12.455
13.438
12.184 3.019 14.365
13.445 13.789 13.995
Holcim @CHF
12.724
groep a Intuit
-5.269 1.149 3.872 1.324
-1.623
11.931 1.765 16.844 14.733
3.093 378
12.562
-325
11.421
-3.256 76 6.912 1.019 3.353 4.975 -1.297 4.692 3.531 2.814
2013.xls
847 15.749
1.721
16.084
'Hennes &
847
1.514
10.210
8.727 12.391
20 4.303 -335 -1.236
15.548
16.844 14.733 15.548 12.562 11.421
12.704 20.357 17.808 15.214 18.970
15.214 18.970
15.594 14.966 15.083
15.063
17.808
12-5-2014 van 13
Balanswaarde op Naam van het fonds 7.329
corp Johnson Mattey
14.090 13.578
Clark Corp Novo nordisk
12.162
Am Not
16.707
Red Electrica Corporation Xr
9.617 12.495 0
Sustainable Pioneer Fund 1 riodos microfin i cap I
I
renewables
31.162
Triodos vastgoedfonds
31.209 12.368
Group Vopnk Waters Corp Walt Disney Co
13.702
Wellpoint Whole Foods Market
11.916
verklaard verschil 2012 ABN-Amro vs Triodos
9.060 62
totaal aandelen
totaal effekten
2013.xls
12-5-2014 13 van 13
