DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51..
2011. évi Közhasznúsági jelentése
Mezőkövesd, 2012. május 31. Bolykó István ügyvezető
A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. Közhasznúsági jelentése a 2011-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A DUETT Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze. A mérleg főösszege 64 029 ezer Ft, a saját tőke 39 066 ezer Ft. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA Tárgyévben a Szervezet 108 217 ezer Ft állami támogatást kapott, és azt teljes egészében fel is használta, melyből 93 817 ezer Ft normatív állami támogatás a képzésben résztvevő gyerekek után, és 13 787 ezer Ft. Közoktatási megállapodás alapján. A kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2. számú melléklet mutatja be, a változások részleteit pedig az 5. számú mellékletben láthatjuk. 3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS Előző évhez képest a Szervezet tartaléka (vagyona) 15 517 ezer Ft összeggel csökkent. A Szervezet mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon csökkenése nagyobb részben a társaság devizahiteleinek év végi átértékeléséből származik, melynek mértéke 8 814 ezer Ft. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA Szervezetünk nem nyújtott,, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet). 5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ÉS UNIÓS FORRÁSOKBÓL VALAMINT ALAPÍTVÁNYOKTÓL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE Tárgyévben társaságunk összesen 3 495 ezer Ft támogatást kapott a TÁMOP 3.5.1-09/A2 jelzésű pedagógus továbbképzési tárgyú pályázat keretében. (5. számú mellékletben feltűntetésre került.) 6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT
Társaságunk vezető tisztségviselője megbízási díjban vagy költségtérítésben nem részesült, kölcsönt a társaságtól fel nem vett. A nevezett kifizetések részletezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. 7. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELÉNEK FELHASZNÁLÁSA A vállalkozási tevékenységből származó 140 000 Ft-os bevételét a társaság a közhasznú tevékenységének finanszírozására költötte. 8. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A társaság 2003-ban alakult besorolása szerint közhasznú. Azzal a céllal jött létre, hogy az elmaradottabb falvakban lehetőséget nyújtson a gyerekeknek a zenetanulásra, és a művészeti nevelés eszközeivel művészetre fogékony embereket neveljen. Ennek
2
megvalósítására hozta létre a társaság a Líra Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézményt. 2011-ben több mint 900, főként kistelepüléseken élő gyermek zenei oktatását nevelését láttuk el 19 telephelyen. A képzés elsősorban iskolai keretek között zajlik a meghatározott tantervek szerint. Mindezek mellett további rendezvényeket is szerveztük. a. Tábor: Megvalósítottuk 2011 06. 25-től 2011. 07. 02-ig tartó a tiszaörsi zenei tábort, lehetőséget adva mintegy 40 tehetséges, de hátrányos helyzetű gyermekek részvételére. A táborban a gyerekek a pihenés és szórakozás mellett szaktanáraink segítségével tovább fejleszthették zenei képességeiket. b. Tehetségnap: 2011. január 03. és 2011. május 30. között folytattuk a már hagyománnyá vált Zenei Tehetségnapok megszervezését 8 telephelyen A projekt célja az volt, hogy a pedagógusok megfelelő szakmai felkészítésével, „tehetségnapok” megszervezésével a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek számára is biztosítsuk a magas színvonalú zenei ismeretekhez jutás lehetőségét. Arra törekedtünk, hogy számukra is vonzóvá tegyük a hangszertanulást, és hogy – amellett, hogy népi kultúrájuk megőrzésére bíztatjuk – bevonjuk őket a klasszikus zene európai örökségébe is. A TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0162 pályázat keretében három pedagógus: Csorbainé Bakosi Zsuzsánna, Lestyán Éva és Tihanyi András vesz részt az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar által meghirdetett 4 féléves TEHETSÉGFEJLESZTŐ SZAKTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzésen. Mindezeken túl iskolánk folyamatos rész vesz a telephelyein megrendezett települési rendezvényeken, mellyel tanulóink számára folyamatos fellépési lehetőséget biztosítunk, valamint a közösség is megismerheti tanulóink és tanáraink munkájának eredményét. Mezőkövesd, 2011. május 30..
Bolykó István ügyvezető Záradék: E közhasznúsági jelentést a Duett Nonprofit Közhasznú Kft. taggyűlése 2011. május 31-ei ülésén elfogadta.
3
Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete 21554346-8520-599-05
DUETT Művészetoktatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 51..
2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma: Egyszerűsített mérleg Összköltség eljárással készült Közhasznú eredménykimutatás
Mezőkövesd. 2011. május 30..
4
Mérleg Adatok eFt-ban Sorsz Tétel megnevezése Előző . évi 2010 a b c A. Befektetett eszközök 57363 I. Immateriális javak 228 II. Tárgyi eszközök 57136 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 38450 I. Készletek II. Követelések 25660 III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 12790 C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen 76342 D. Saját tőke 54662 I. Jegyzett tőke 3000 II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék 53902 V. Értékelési tartalék VI. Tárgyévi eredmény -2240 alaptevékenységből Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok 0 F. Kötelezettségek 41151 I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú 11099 kötelezettségek III. Rövid lejáratú 30052 kötelezettségek G. Passzív időbeli 0 elhatárolások Források összesen 95813
Önrevízió D 0
0
Tárgyév 2011 e 52296 118 52178
11734 4940 6794
0 0
64030 39064 3000
51662 -15638 140 0 0
0 24964 18534 30052
0
0 64028
Eredménykimutatás
Sors z.
A tétel megnevezése
a A. 1. a. b.
b Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célú működésre kapott támogatás alapítótól központi költségvetéstől
c 117060 718
Adatok eFt-ban Előző Tárgyév év(ek) helyesbítés ei d E 111308 107229
108218
107229
Előző év
5
c. d. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. B. 1. 2. 3. 4. C. D. 1. 2. 3. 4.
helyi önkormányzattól egyéb Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel Tagdíjból származó bevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Aktivált saját teljesítmény értéke Vállalkozási tevékenység bevétele Árbevételek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek Összes bevétel Közhasznú tevékenység költségei Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
7504
372 3495
133
210
0
140 89859
117060 120379 51739 57738 8041 1743
111448 126936 44107 62266 10734 1015
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1118 Rendkívüli ráfordítások Vállalkozási tevékenység költségei 0 Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások Aktivált saját teljesítmény értéke Összes tevékenység költségei (D+E) 120379 Adózás előtti vállalkozási eredmény (B0 E) H. Adófizetési kötelezettség 0 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -2240 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegű ráfordítások 57738 1. Bérköltségek 43733 a. megbízási díjak b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb költségek 2848 3. Személyi jellegű költségek közterhei 11156 B. Nyújtott támogatások 0 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás
8814
5. 6. E. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F. G.
6
126936 140 0 140 -15628 62266 45603 4864 11799 0
Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS a költségvetési támogatás felhasználásról 2011. év
Támogatásnyújtó neve Oktatási Minisztérium normatív állami hozzájárulás Oktatási Minisztérium Közoktatási megállapodás
Támogatás időpontja 2011.01.0 1. 2011.12.3 1. 2011.01.0 1 2011.12.3 1.
Felhasználás célja
összege (Ft) 93 816 914 Működési költségek
13 786 500 Működési költségek. Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása
7
Felhasználás összege (Ft) 2011 93 816 914
13 786 500
Átvitel összege (Ft)
Elszámolás határideje 0
2012.01.31.
0
2012.01.31.
8
Közhasznúsági jelentés 3. sz. melléklete
KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. év
Megnevezés Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége Egyéb
Előző évi összeg (eFt) 54662 -2240
Tárgyévi összeg (eFt) 39064 -15638
-2240 2240
-15597 -15638
Változás % -28,54
-15598
589,13
Oka elsődlegesen a devizahitel év -13398 végi átértékelése (8814 e Ft.)
600,75 589,13
-140
Megjegyzés eFt
13457 13398 -140
9
Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete
KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezés Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Természetbeni juttatások összesen - ebből adóköteles - ebből adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: Egyéb célszerinti, de nem közhasznú Tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Eltérés %
Megjegyzés Ft
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
10
Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete
KIMUTATÁS a kapott támogatásokról 2011. év Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtől Oktatási Minisztérium – 18/2010 OKM rendelet alapján Oktatási Minisztérium – normatív állami hozzájárulás Oktatási Minisztérium – Közoktatási megállapodás Alapítványi támogatás NTP-OKA-II. 188. pályázat NTP-OKA-II 136. pályázat NTP-OKA-II. 405. pályázat Uniós támogatás TÁMOP 3.1.5
Támogatott cél
Támogatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Működési támogatás eszközbeszerzés Működési támogatás Működési támogatás, hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása Tehetséggondozó létrehozása Tehetséggondozó létrehozása Tehetséggondozó létrehozása
Változás %
4 254 000
0
90 177 272
93 816 941
4,04
13 786 500
13 786 500
0
Ft
-4 254 000 3 639 669 0
műhely
1 000 000
0
-1 000 000
műhely
999 218
0
-999 218
műhely
872 000
0
-872 000
4 181 870
3 494 601
Pedagógus képzés
11
-16,43
-687 269
Egyéb
12
Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete KIMUTATÁS a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év
Juttatás megnevezése
Juttatás összege (Ft) előző évi tárgyévi
Cél szerinti pénzbeli kifizetések Természetbeni juttatások Szja mentes Szja köteles Értékpapír juttatások Tiszteletdíjak, megbízási díjak Költségtérítések* Adott kölcsönök összege Kamatmentes kölcsönök Egyéb juttatások ÖSSZESEN:
13
Eltérés %
Megjegyzés Ft
