Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
Datum : 14.5.2013 Vypracoval : D.Pokorný
Duben 2013 - April 2013 Struktura Reportu - Report structure: Jednotlivé položky vždy obsahují měsíční přehled a zároveň porovnání v dlouhodobém horizontu. Each individual items always contain monthly overwiew and comparison of the long term 1) Objednávky - Purchase orders (PO) počet a hodnota jednotlivých objednávek -number and value of PO
2) Objednávky dle projektů -PO according to the project ELI, HILASE, LaseGen, LaserSys, LaserZdroj, POSTDOK
3) Objednávky dle oddělení žadatele - PO according to the department of the applicant odd č.91, 92, 93, 94, 95, 96
4) Objednávky dle hodnoty - PO by value do - until -2 000 Kč, 50 000Kč, 100 000Kč, 200 000Kč, nad - above 200 000Kč
5) Objednávky dle druhu výdajů rozpočtu - PO according to the type of expenditure budget dle přidělení kapitoly rozpočtu - according to the allocation of budget chapters
6) KPIs (sledované ukazatele - čas jednotlivých kroků od žádanky po objednání) KPIs (monitored indicators - time of individual steps from the application forms until ordering) Ø doba od požadavku do poptání (PROC) - time from request to RFQ Ø doba schválení v ERP (MANAGEMENT) - approvaltime in the ERP (Verzo) Ø doba od požadavku do objednání - time from request until issuing PO Ø doba od objednání do dodání - time from order to delivery
7) Seznam objednávek - list of PO Report se vytváří k poslednímu dni daného měsíce a tudíž se nezohledňují ty parametry u otevřených (nepoptaných, neobjednaných, nedodaných) objednávek, které ke konci reportovaného období ještě nebyly splněny. The report is created the last day of the individual month and therefore do not reflect all parameters of opened PO (e.g. unrequested or undelivered yet), whose particulars steps were not fulfilled at the end of the month.
1) Objednávky - Purchase orders (PO) počet objednávek - number of PO : hodnota objednávek - value of PO:
80 1 903 969,9 Kč
V tomto měsíci bylo uskutečněno 80 malých nákupů, oproti minulému měsíci je to o 15% více, ve čtvrtletním srovnání jde rovnoměrný nárůst hodnot. Hodnota objednávek v dlohodobém horizontu má kolísavý charakter a má pouze informační charakter o čerpání prostředků na malé nákupy protože ji počet objednávek vůbec neovlivňuje. This month was made 80 small purchases, compared to previous month it's about 15% more. In the quarterly comparison it´s steady increase of values. The value of POs in the longer term has fluctuating character and is for information purposes only. objednávky - počet (number of PO)
objednávky - hodnota v Kč (value of PO)
120
5 000 000 Kč
100
4 000 000 Kč
80
3 000 000 Kč
60 2 000 000 Kč
40
1 000 000 Kč
20 0
- Kč November
December
January
February
March
April
November
objednávky - PO
December
January
February
March
April
objednávky - PO
1
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
2) Objednávky dle projektů - PO according to the project Graf níže ukazuje poměr jednotlivých malých nákupů vzhledem k projektům pro které byly určeny. Větší část (90%), tedy 70 nákupů bylo uskutečněno pro ELI. Spodní dva grafy potom ukazují vývoj počtu objednávek a měsíční hodnoty objednávek vzhledem k jednotlivým projektům. The graph below shows the ratio of small purchases owing to projects. The majority of POs (90%), ie 70 purchases were effected for ELI. Next two graphs shows the evolution of the number of orders and monthly value of orders due to individual projects.
Objednávky dle projektů - PO according to the project eli
LaserGen
LaserZdroj
CITT
všechny OP
11 950 Kč
1 470 376 Kč
hodnota - value
401 240 Kč
3 884 Kč
16 520 Kč
70
počet - number
1 2
počet - number 70
eli
4
3
hodnota - value 1 470 376 Kč
LaserGen
1
3 884 Kč
LaserZdroj
2
11 950 Kč
CITT
4
16 520 Kč
všechny OP
3
401 240 Kč
počet objednávek dle projektů-dlohodobý horizont number of PO according to project-Long-term horizont 90
80 70 60 50
40 30 20
10 0
November
December
January
February
March
April
eli
79
47
68
47
56
70
Hilase
1
1
3
0
0
0
Eli/Hilase
0
0
0
0
0
0
LaserGen
2
1
0
0
1
1
LaserSys
2
2
0
3
0
0
LaserZdroj
2
1
0
0
2
2
POSTDOK
3
5
5
0
4
0
CITT
7
2
5
5
6
4
všechny OP
0
0
0
0
7
3
2
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
hodnota objednávek dle projektů-dlohodobý horizont value of PO according to project-Long-term horizont 4 500 000 Kč 4 000 000 Kč 3 500 000 Kč 3 000 000 Kč 2 500 000 Kč 2 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč - Kč eli
Hilase
November
December
January
February
March
April
3 753 028 Kč
4 031 354 Kč
1 537 446 Kč
1 493 578 Kč
1 803 955 Kč
1 470 376 Kč - Kč
2 423 Kč
69 170 Kč
8 372 Kč
- Kč
- Kč
Eli/Hilase
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
LaserGen
33 966 Kč
6 450 Kč
- Kč
- Kč
696 Kč
3 884 Kč
LaserSys
60 666 Kč
48 044 Kč
- Kč
8 187 Kč
- Kč
- Kč
LaserZdroj
34 800 Kč
6 450 Kč
- Kč
- Kč
4 601 Kč
11 950 Kč
POSTDOK
26 134 Kč
140 742 Kč
14 008 Kč
- Kč
17 759 Kč
- Kč
CITT
64 073 Kč
8 944 Kč
57 000 Kč
158 508 Kč
32 527 Kč
16 520 Kč
- Kč
- Kč
- Kč
- Kč
272 904 Kč
401 240 Kč
všechny OP
3
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
3) Objednávky dle oddělení žadatele -PO according to the department of the applicant Největší počet objednávek bylo pro oddělení laserových systémů (36 obj. za cca 0,5 milionu) a pro provozní oddělení (22 obj. za 1,25 milionu . Z hlediska PROC není co hodnotit, poskytuje pouze přehled nákupních aktivit jednotlivých oddělení. The largest number of orders was made for Department of laser systems (36 POs per 0,5 mio) and Operation department (22 POs per 1,25 mio ). From the perspective of procurement is nothing to be evaluated, it provides only an overview of purchasing activities of individual departments. Počet a hodnota objednávek dle oddělení pro daný měsíc Number and value of PO according department / month 3 884 Kč 24 861 Kč 482 531 Kč
hodnota - value
1 263 696 Kč
odd č.96
44 540 Kč 64 653 Kč 36
počet - number
6
6
1
4
22
odd č.91
počet - number 36
hodnota - value 482 531 Kč
odd č.92
6
44 540 Kč
odd č.93
6
64 653 Kč
odd č.94
1
3 884 Kč
odd č.95
4
24 861 Kč
odd č.96
22
1 263 696 Kč
Počet objednávek dle oddělení žadatele - dlohodobý horizont Number of PO according department -Long-term horizon 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
November
December
January
February
March
April
odd č.91
27
10
29
22
31
36
odd č.92
9
4
4
4
1
6
odd č.93
10
2
13
7
15
6
odd č.94
5
2
5
0
9
1
odd č.95
5
2
7
1
1
4
odd č.96
39
39
22
24
20
22
Hodnota objednávek dle oddělení žadatele - dlohodobý horizont Value of PO according department -Long-term horizon 4 000 000 Kč
3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč - Kč
November
December
January
February
March
April
odd č.91
935 854 Kč
377 704 Kč
987 481 Kč
873 102 Kč
1 202 568 Kč
482 531 Kč
odd č.92
78 379 Kč
25 867 Kč
41 519 Kč
9 225 Kč
682 Kč
44 540 Kč
odd č.93
36 561 Kč
27 864 Kč
167 167 Kč
177 622 Kč
364 540 Kč
64 653 Kč
odd č.94
5 966 Kč
12 900 Kč
14 008 Kč
- Kč
232 098 Kč
3 884 Kč
odd č.95
95 093 Kč
512 683 Kč
32 684 Kč
6 363 Kč
3 990 Kč
24 861 Kč
odd č.96
2 820 814 Kč
3 354 136 Kč
373 088 Kč
570 767 Kč
333 340 Kč
1 263 696 Kč
4
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
4) Objednávky dle hodnoty - PO by value Zhruba 85 % všech uskutečněných objednávek jsou v rozmezí do 50ti tisíc, což je obdobné jako v minulému měsíci. 3 nákup v hodnotě nad 200tisíc jsou náklady spojené s rozšířením kancelářských prostor na Harfě. Spodní dva grafy potom ukazují vývoj v dlohodobém horizontu (jejich hodnota není přímo úměrná protože nesouvisí s počtem). Approximately 85% of all orders are in the range up to 50 thousand, which is similar as in the previous month. 3 purchases over 200 thousands are associated with the expansion of offices at Harfa. Next two graphs shows the evolution in the longer term (its value is not directly proportional to the number of orders because it is not related).
Objednávky dle hodnoty pro daný měsíc PO by value a month 276 478 Kč
301 240 Kč
377 072 Kč
hodnota - value
931 957 Kč
17 222 Kč
18
počet - number
41
4
do 2 000 Kč
počet - number 18
hodnota - value 17 222 Kč
do 50 000 Kč
41
377 072 Kč
do 100 000 Kč
4
276 478 Kč
do 200 000 Kč
2
301 240 Kč
nad 200 000 Kč
3
931 957 Kč
2
3
Objednávky dle hodnoty - počet - dlouhodobý horizont PO by value - number - Long-term horizont 60 50 40 30 20 10 0
November
December
January
February
March
April
do 2 000 Kč
25
13
17
13
21
18
do 50 000Kč
45
27
52
37
43
41
do 100 000Kč
11
8
4
4
5
4
do 200 000 Kč
6
4
4
2
6
2
nad 200 000 Kč
6
6
1
1
1
3
Objednávky dle hodnoty - hodnota - dlouhodobý horizont PO by value - value - Long-term horizont 3 000 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč
- Kč
November
December
January
February
March
April
do 2 000 Kč
27 861 Kč
16 384 Kč
14 935 Kč
15 875 Kč
14 988 Kč
17 222 Kč
do 50 000 Kč
625 304 Kč
406 348 Kč
612 191 Kč
536 115 Kč
680 886 Kč
377 072 Kč
do 100 000 Kč
696 522 Kč
576 255 Kč
249 979 Kč
327 849 Kč
339 833 Kč
276 478 Kč
do 200 000 Kč
912 870 Kč
550 218 Kč
504 022 Kč
310 000 Kč
871 336 Kč
301 240 Kč
nad 200 000 Kč
1 712 534 Kč
2 761 950 Kč
235 700 Kč
505 179 Kč
230 175 Kč
931 957 Kč
5
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
5) Objednávky dle druhu výdajů rozpočtu - PO according to the type of expenditure budget Tabulka dává přehled o počtech a hodnotách objednávek (malých nákupů) podle přiřazení k jednotlivým kapitolám rozpočtu. The table gives an overview of the number and value of orders (small purchases) by assigning to individual chapters of the budget. Druh výdajů rozpočtu 2.4 Stroje a zařízení 2.4.1 V.A. 1: Laserové oscilátory a vysokorepetiční lasery 2.4.2 V.A. 1: Laser, 20J diodově čerpané lasery
3. Materiál
7 1 29 2 5 13 1 3 5
3.1.1 Drobný dlouhodobý majetek VP 1-2 3.2 Spotřební materiál 3.2.1 Spotřební materiál VP 1-2 3.2.2 Spotřební materiál VP 3-6 3.2.3 Spotřební materiál Ostatní 3.3.1 ELI-Suroviny nad 1.mil - VP 1-2
4. Služby
Hodnota 392 099 Kč
Počet 8
17 16 1
4.3 Ostatní služby 4.4 Poplatky
365 099 Kč 27 000 Kč 139 419 Kč 6 398 Kč 9 857 Kč 93 044 Kč 4 890 Kč 9 074 Kč 16 156 Kč 1 294 950 Kč 1 288 950 Kč 6 000 Kč
6) KPIs (sledované ukazatele - čas jednotlivých kroků od žádanky po objednání) Průměrné doby jednotlivých kroků - The average time of each step Ø doba od požadavku do poptání (PROC) - time from request to RFQ Ø doba schválení v ERP (MANAGEMENT) - approvaltime in the ERP (Verzo) Ø doba od požadavku do objednání - time from request until issuing PO Ø doba od objednání do dodání - time from order to delivery
prac. dní / working days 1,56 4,06 4,33 10,82
Průměrné doby jednotlivých kroků vzhledem k tomu jak dlouho trvají jednotlivé fáze procesu objednávky až po dodání vyjádřeno ve dnech (doby jednotlivých kroků jsou stanoveny k době kdy byl zadán požadavek, tedy 0+): - doba od zadání požadavku po zpracování PROC byla 1,5 den. Oproti minulému měsíci je ukazatel téměř totožný - průměrná doba schválení požadavku v ERP byla 4 dny, což je zhoršení, prodloužení doby kompletního schválení požadavku téměř o jeden den. - nejvíce vypovídající ukazatel je zřejmě doba od zadání požadavku do objednání a ten byl 4,33 dní Oproti minulému měsíci se ukazatel zlepšil o 0,5 dne. - průměrná doba po dodání je zhruba 11 dní. Ukazatel má pouze informativní charakter a u různého zboží či služeb je vždy jiná (závisí na dodavateli a termínech dodání)
The average time of each step, considering how long each process phases last from ordering to the delivery. Expressed in days (the time of the steps are set to the time when the request was made = 0+): - time from request to RFQ was 1,5 day. Compared to the previous month, the index is almost the same. - approvaltime in the ERP (Verzo) was 4 day, which is a significant impairment of approvaltime (by 1 day). - time from request until issuing PO is the most telling indicator, it has 4,33 days Compared to the previous month, the indicator is slightly better. - time from order to delivery was roughly 11 days. Indicator is for informational purposes only, for various goods or services is always different (depends on the supplier and delivery times)
6
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
20,00
KPIs - (unit - days)
18,00 16,00 14,00
12,00 10,00 8,00
6,00 4,00
2,00 0,00
November
December
January
February
March
April
Ø doba od požadavku do poptání (PROC) time from request to RFQ
0,67
0,45
1,30
1,07
1,54
1,56
Ø doba od požadavku do zadání do ERP (PROCDOD) time from request to entering ERP (Verzo)
1,56
2,74
2,76
1,69
3,00
0,97
Ø doba schválení v ERP (MANAGEMENT) approvaltime in the ERP (Verzo)
1,54
2,65
1,10
3,86
2,94
4,06
Ø doba od požadavku do objednání - time from request until issuing PO
3,16
4,76
3,52
4,39
4,68
4,33
Ø doba od objednání do dodání - time from order to delivery
8,85
10,66
15,12
15,87
17,58
10,82
7) Seznam objednávek - list of PO interní číslo / No.
předmět žádanky / scope of application forms
žadatel / applicant
Proc.
MN779/2013
Kancelářské potřeby
Razimová
Kurz
2 318,1
96
MN780/2013
Výroba skrine
Motejzík
Legát
3 261,0
93
MN782/2013
Kancelářské potřeby
Markotánová
Kurz
1 761,8
93
MN783/2013
Nims
Csabova
14 000,0
93
Chudožilov
Csabova
12 000,0
96
MN785/2013
školení Zpracovani vypočtu uhrad za zřizeni patnacti (15) věcnych břemen Prototypová optomechanika - šrouby
Fibrich
Kurz
984,4
91
MN786/2013
školení
Svobodová
Csabova
9 310,0
96
MN787/2013
Kufry na čističku vzduchu
Hřebíček
Pokorný
1 708,0
91
MN789/2013
Prístrojové boxy pro L1
Vítek
Legát
9 248,0
91
MN790/2013
Elektro pro prototyp labor. Napájecího zdroje
Horáček
Pokorný
1 886,0
91
MN791/2013
60-ti zásuvkový zásobník
Horáček
Pokorný
1 327,0
91
MN792/2013
Kufr na nářadí
Horáček
Pokorný
1 376,0
91
MN793/2013
Výroba 2 ks teleskopu pro Front End
Šafránek
Pokorný
3 590,0
93
MN794/2013
Materiál pro Laboratorni zdroje
Horáček
Legát
2 700,0
91
MN795/2013
Single board RIO 9642
Vítek
Legát
14 990,0
91
MN794/2013
zamek HP Keyed Cable Lock k dataprojektoru Acer K330 LED
Doležalová
Pokorný
779,0
96
MN795/2013
SSD, SATAII
Mazanec
Csabova
3 283,0
91
MN796/2013
Harfa rozšíření kanceláří
Adam
Pokorný
500 000,0
96
MN797/2013
Náklady na IT - Harfa
Adam
Pokorný
200 000,0
96
MN798/2013
ubytování pro Predraga Ranitovice v hotelu Carol
Rybníčková
Pokorný
3 900,0
96
MN799/2013
školení
Doležalová
Csabova
2 000,0
96
MN800/2013
Farraday modulator
Novák
Legát
137 040,4
91
MN801/2013
Mošovský
Csabova
400,0
95
Novák
Kurz
53 887,3
91
MN803/2013
celní odbavení Thin Film Polarizer - FS, plane-rect., 30mm x 20mm, d=6.35mm, TFP(55°,1030nm) Rs>99.9% Rp<2% Kancelářské potřeby
Razimová
Kurz
4 993,9
96
MN804/2013
Rychlovarna konvice, mikrovlna trouba
Hřebík
Kurz
3 714,9
95
MN805/2013
kryt pro stabilizaci osc.
Hřebíček
Legát
23 000,0
91
MN806/2013
Sada odpadkovych košů na třiděny odpad
Hřebík
Kurz
14 760,0
95
MN807/2013
nakup optomechanickych komponen - pružiny
Fibrich
Kurz
812,0
91
MN784/2013
MN802/2013
7
Cena / price Odd. / depart.
Duben - April 2013
Procurement - Report malých nákupů - Purchasing report
MN810/2013
nakup optomechanickych komponent - ložiska
Fibrich
Kurz
2 314,0
91
MN811/2013
colimator
Homer
Legát
27 000,0
91
MN812/2013
elektronicke současky pro potřeby kontroly systemu
Hřebíček
Pokorný
-
91
MN813/2013
elektronicke současky pro potřeby kontroly systemu
Hřebíček
Pokorný
-
91
MN814/2013
8. Patentová rešerše
Doležalová
Pokorný
5 000,0
96
MN815/2013
Prototypova optomechanika
Fibrich
Pokorný
-
91
MN816/2013
Zakoupeni drobnych optomechanickych komponent
Fibrich
Kurz
42 785,3
91
MN817/2013
Fibrich
Kurz
508,1
91
Fibrich
Kurz
1 246,0
91
MN819/2013
Prototypová optomechanika - šrouby nakup optomechanickych komponent - šroub s odpruženym čepem a odpruženy čipek zakoupeni prototypove optomechaniky
Fibrich
Kurz
11 276,0
91
MN820/2013
celní odbavení
Hřebík
Csabova
750,0
95
MN821/2013
administrace VŘ - objednávky z rámcové smlouvy
Toman
Csabova
90 000,0
96
MN822/2013
školení Outlook
Svobodová
Csabova
8 075,0
96
MN823/2013
školení Word
Svobodová
Csabova
3 230,0
96
MN824/2013
Ubytování Carol Justin Wark
Mayer
Pokorný
2 600,0
92
MN825/2013
Ubytování Carol Sergei Bulanov
Mayer
Pokorný
7 800,0
92
MN826/2013
Ubytování Carol Johann Rafelski
Mayer
Pokorný
5 200,0
92
MN827/2013
Ubytování Penszion M - Stavimex
Mayer
Pokorný
4 050,0
92
MN828/2013
školení - Zakládání spin-off firem
Martínek
Csabova
9 000,0
96
MN829/2013
workshop - Den pro fyziku
Vokatá
Csabova
6 000,0
94
MN830/2013
Kancelářské potřeby
Meyer
Kurz
4 890,5
92
MN831/2013
Pracovní večeře - Georg Korn - Hotel Paříž
Mayer
Pokorný
20 000,0
92
MN832/2013
vizitky - Procházka
Holubová
Csabova
325,0
96
MN833/2013
vizitky - Vítek
Holubová
Csabova
325,0
96
MN834/2013
školení
Toman
Csabova
5 083,0
96
MN835/2013
Ventil el. mag
Hřebíček
Legát
4 690,0
91
MN836/2013
Držak papirovych ručniků, zasobnik na toaletni papir - Merida
Hřebík
Kurz
5 636,0
95
MN836A/2013
školení Project- základní
Oláh
Csabova
10 355,0
95
MN837/2013
VZV
Oláh
Csabova
350,0
95
MN839/2013
školení právníci
Toman
Csabova
4 730,0
96
MN840/2013
Převodniky
Hřebíček
Legát
8 414,7
91
MN841/2013
Meření parametru sondy
Nims
Legát
40 000,0
93
MN842/2013
Lepidlo Loctite
Green
Legát
-
91
MN843/2013
PCI Frame gabber card
Naylon
Legát
78 830,0
91
MN844/2013
ISO5302
Brabec
Csabova
2 040,0
93
MN845/2013
L1 fiber pre-amp for 10mJ regenerative amplifier
Green
Kurz
-
91
MN846/2013
L1 fiber pre-amp fiber isolators
Green
Kurz
-
91
MN847/2013
GigE cameras for L1.FE development
Naylon
Kurz
-
91
MN848/2013
Hutní materiál Alfun
Fibrich
Pokorný
-
91
MN849/2013
Hutní materiál TRIBON
Fibrich
Pokorný
-
91
MN850/2013
Hutní materiál ALMS
Fibrich
Pokorný
-
91
MN851/2013
Hutní materiál Italinox
Fibrich
Pokorný
-
91
MN852/2013
Hutní materiál Inkosas
Fibrich
Pokorný
-
91
MN853/2013
Výroba dílů pro sestavy piezo aktuatorů
Fibrich
Pokorný
1 952,0
91
MN854/2013
kniha
Ťoupková
Csabova
3 884,0
94
MN855/2013
Electronic components for L2.FE pulse shaper
Naylon
Kurz
53 760,9
91
MN856/2013
překlad letáku
Doležalová
Csabova
520,0
96
MN857/2013
Harfa rozšíření kanceláří IT I.
Adam
Pokorný
231 957,0
96
MN858/2013
Harfa rozšíření kanceláří IT II.
Adam
Pokorný
164 200,0
96
MN859/2013
Redukce pro piezo aktuator a držak zrcadla - spojovák M2
Naylon
Kurz
211,6
91
MN860/2013
Občerstvení na lserový den na UPOLu Olomouc
Vích
Pokorný
5 950,0
96
MN818/2013
8
Duben - April 2013
