Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója

Elıterjesztı:

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester

Iktatószám:

3359-8/2009.

Tárgy:

A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi beszámolója

Melléklet:

12 db határozati javaslat 5 db közhasznú jelentés 2 db szerzıdés módosítás 2 db szerzıdés

Készítette:

Városüzemeltetési Iroda

Véleményezésre megküldve:

Pénzügyi Bizottság Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság Városüzemeltetési, Környezetvédelmi, Víz- és Csatorna Bizottság Kulturális, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva:

2009. május 4.

Tisztelt Közgyőlés! Az önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai elkészítették a 2008. évi gazdálkodásukról szóló beszámolójukat, melyekrıl jelen elıterjesztés keretében rövid tájékoztatást adunk a Tisztelt Közgyőlés részére. Az elıterjesztésben szereplı összefoglaló táblázatok a terjedelemre való tekintettel csak a társaságok legfontosabb – kiemelt – gazdasági adatait tartalmazzák, a részletes beszámolók, táblázatok, valamint a beszámolóhoz kapcsolódó felügyelı bizottsági és könyvvizsgálói vélemények a Városüzemeltetési Irodán megtekinthetık. A Szegedi Sport és Fürdık Kft., valamint a Szegedi Sportlétesítmény Kft. 2008. évi beszámolója a két cég összeolvadása kapcsán – a 2008. december 31-i fordulónappal elkészített a vagyonmérlegtervezetek elfogadásával egyidejőleg –kerül megtárgyalásra.

1/ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

2008. év terv (eFt)

2008. év tény (eFt)

2008. év tény 2008. év tény 2008. év terv 2007. év tény (%) %

2.075.005

2.188.062

2.399.602

109,6

115,6

939.806

984.616

1.154.625

117,2

122,8

679.871

809.500

809.500

100,0

119,0

410.000

540.500

519.968

96,2

3.014.811

3.172.678

3.554.227

112,0

2.334.940

2.363.178

2.744.727

116,1

170.924

284.650

257.410

90,4

150,5

973.085

1.208.863

1.357.393

112,2

139,4

1.546.635

1.678.873

1.691.039

100,7

109,3

465.981

541.472

538.055

99,3

115,4

77.540

51.000

89.457

175,4

115,3

3.063.241

3.480.208

3.675.944

105,6

120,0

3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény

122.494

-23.181

135.693

-585,3

110,7

Pénzügyi mőveletek eredménye

-62.808

- 93.441

-167.768

179,5

267,0

58.144

-58.000

61.149

105,4

105,1

Adózás elıtti eredmény

117.830

-58.622

29.074

-49,6

24,6

Mérleg szerinti eredmény

115.443

-58.622

29.074

-49,6

25,1

3.312.548

3.344.951

3.490.247

104,3

105,3

Egyéb bevétel (2.) ebbıl önkormányzati támogatás (3.) …ebbıl önkormányzati támogatás Összes bevétel (1.+ 2.)

mőködési

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.) Személyi jellegő ráfordítás (5.) Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)

Rendkívüli eredmény

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya

126,8 117,8 117,5

2008. év 2008. év tény 2008. év tény 2008. év terv 2007. év tény tény (%) % (eFt) 549.609 142,0 125,3

2007. év tény (eFt) 438.551

2008. év terv (eFt) 386.900

1.800.697

1.764.411

1.959.641

111,0

108,8

Rövidlejáratú kötelezettségek

817.172

998.000

1.037.096

103,9

126,9

Hosszú lejáratú kötelezettségek

752.690

638.762

708.723

110,9

94,1

3.760.183

3.741.351

4.058.833

108,4

107,9

533

513

537

104,6

100,7

Forgóeszközök állománya Saját tıke

Mérleg fıösszeg 5. Létszám

Bevételek: A nettó árbevétel 70,1%-a az alaptevékenységbıl származik. Az alaptevékenység bevételei közé (2008. év terv: 1.498.962 eFt, 2008. év tény: 1.682.353 eFt) a közlekedési menetdíjbevételeket, az árkiegészítést, a reklámfelületek bérbeadásából származó bevételt, az egyéb bérbeadásokat, a külsı megrendelık részére végzett szolgáltatásokat, és az ezekhez tartozó anyageladásokat sorolja a társaság. a közlekedési menetdíj bevételeket (2008. év terv: 859.399 eFt, 2008. év tény: 869.237 eFt) egyrészt a tarifaemelés, másrészt az értékesített bérletek, vonaljegyek volumencsökkenése határozta meg. Az utóbbi évek értékesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy az eladott teljes árú menetjegyek és bérletek darabszáma, valamint a kedvezményes árú tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítése kismértékben, de folyamatosan csökken, ugyanakkor emelkedés tapasztalható az egyetemi hallgatók által vásárolt szemeszter bérletek tekintetében. A társaság 2007. évben 3 db, 2008. évben további 2 db jegy-és bérletértékesítı automatát helyezett üzembe, melyek bruttó forgalma 2008. évben 65MFt volt. Az árkiegészítés összege (2008. év terv: 540.679 eFt, 2008. év tény: 526.418 eFt) a városi tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítési darabszámával van összefüggésben. Az alaptevékenységhez sorolt egyéb bevételek összege (2008. év terv: 98.884 eFt, 2008. év tény: 286.698 eFt) az elıre nem tervezett anyagkészlet (vasanyag) értékesítés, valamint a nagyobb arányban végzett külsı munkák miatt a tervadathoz képest jelentısen emelkedett. A parkolási tevékenység (közterületi parkolás-pótdíjbevétel nélkül) árbevétele (2008. év terv: 599.570 eFt, 2008. év tény: 645.448 eFt) 7,6%-al haladja meg a tervezett összeget. Továbbra is dinamikusan nı a virtuális parkolójegyek értékesítése, az ebbıl származó bevétel 2008. évben 83 MFt volt. A parkoló bérlet értékesítés elızı évhez képest 5%-kal csökkent. Az Arany János utcai parkolóház kihasználtsága és ezzel bevételtermelı képessége nı, a folyamatos és intenzív marketingtevékenység hatására elızı évhez képest 8%-kal több autótárolás történt. A Repülıtér árbevétele (2008. év terv: 34.100 eFt, 2008. év tény: 14.453 eFt) jelentısen elmarad a tervezettıl. A keletkezett bevétel üzemanyag értékesítésbıl és terület bérbeadásból (a repülıgép tárolása szabadban) származott. A repülıtér belföldi forgalmában elızı évhez viszonyítva 25%-os a növekedés. 2007. évben 3876 induló belföldi repülıgép volt, 2008. évben 4857 db. Tovább növekedett a külföldi forgalom, 2007.évben összesen 142 volt a fel- és leszállások száma, a tárgyévben 60%-kal több, 225 db. Az egyéb bevételek között jelentıs összegben az Önkormányzattól kapott mőködési támogatás, és a normatív támogatás szerepel. Itt került elszámolásra továbbá a korábbi évek utasellenırzésébıl származó – 2008. évben befolyt – személyszállítási pótdíjbevétel (2008. év tény: 4,3 MFt), a parkolási pótdíjbevétel összege (2008. év terv: 145.000 eFt, 2008. év tény: 227.394 eFt), két db trolibusz értékesítésének bevétele, a pálya- és felsıvezeték értékesítésének árbevétele (17.389 eFt), a társaság által nem használt tárgyi eszközök értékesítésének bevétele, valamint a Humánerıforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében benyújtott „Az ügyfélbarát tömegközlekedésért -

a Szegedi Közlekedési Kft. munkavállalóinak átfogó fejlesztése” c. pályázattal nyert támogatás összege (közel 10 MFt) is. Aktivált saját teljesítmény értéke a tervezett értéket nem érte el. Az elmaradást a munkák elhúzódása (átütemezése) okozta. Saját teljesítményérték a jármő-felújítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik. Kiadások: Anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltségek (2008. évi terv: 836.002 eFt, 2008. év tény: 830.296 eFt) kedvezıbben alakultak a tervezettnél. A tervkészítés idıszakában az üzemanyagár emelkedıben volt, de év végére folyamatosan csökkent. Az év eleji enyhébb téli idıszak és a takarékossági intézkedések hatására jelentısen kedvezıbben alakult a gázfogyasztás költsége is. Az igénybe vett szolgáltatások (2008. évi terv: 300.178 eFt, 2008. év tény: 321.742 eFt) között jelentıs növekedés a fizetett bérleti díjak (2008. évi terv: 26.223 eFt, 2008. év tény: 54.317 eFt), az oktatás-továbbképzés (2008. évi terv: 13.095 eFt, 2008. év tény: 22.149 eFt), és utazás-kiküldetés (2008. évi terv: 2.700 eFt, 2008. év tény: 6.891 eFt) soron jelentkezik. 2008. évben az Önkormányzat részérıl 17.400 eFt összegben pálya és felsıvezeték bérleti díj került kiszámlázásra, mellyel tervezéskor még nem számolhatott a társaság, továbbá az Anna-kúti felújítás, valamint a téli menetrend alatt szükségessé váló pótlás miatt jelentkezı autóbusz bérleti díj is ezen a soron jelentkezett. A speciális munkavégzésekhez kötelezıvé vált tanfolyamok miatt (hegesztı és nehézgépkezelı), valamint az Elektromos tömegközlekedési nagyprojektbıl adódó feladatok ellátásával összefüggésben is (utazás, kiküldetés) többletköltség jelentkezett. A tervet jelentısen meghaladó az egyéb szolgáltatások felmerült költsége (2008. év terv: 42.084 eFt, 2008. év tény: 52.914 eFt), mely a biztosítási díjak (a vasúti tevékenységre speciális biztosítást kellett kötnie a társaságnak), és a pénzügyi és befektetési szolgáltatási díjak (jutalék) emelkedése miatt van. Az eladott áruk beszerzési értéke a tervezettnél magasabb (2008 év terv: 30.600 eFt, 2008. év tény: 136.265 eFt), melynek oka az értékesített anyagkészlet (vasanyag). Az eladott közvetített szolgáltatások értéke (2008 év terv: 0 eFt, 2008. év tény: 16.176 eFt) a továbbszámlázott közüzemi díjakat tartalmazza (parkolóház panzió). A személyi jellegő ráfordítások megközelítıleg a tervszinten alakultak. Bérköltség: 2008. év terv: 1.073.980 eFt, 2008. év tény: 1.085.626 eFt. Az Érdekképviseletekkel történt megállapodás eredményeként a társaság 2008. január 1-jétıl az inflációs rátának megfelelı béremelést (8%), és a béren kívüli juttatás (cafeteria) kifizetését (276.000,-Ft/fı) végrehajtotta. A dolgozói létszám alakulása a tervezetthez képest nıtt, mely az Anna kúti csomópont felújításával együttjáró többletfeladatokból (forgalmi és szervizüzemi) adódik. A felújítási munkák elvégzését alacsonyabb létszámmal, túlórapótlékokkal számítva tervezte a társaság. Mivel azonban a dolgozói létszám az eredetileg tervezettnél magasabb lett, a többletfeladatok elvégzését kevesebb túlmunka elrendelésével, és így kisebb összegő bérpótlékok felmerülése mellett tudta megoldani a társaság. Személyi jellegő egyéb kifizetés (2008. év terv: 230.389 eFt, 2008. év tény 221.328 eFt) a tervhez képest csökkent, mivel több dolgozók a cafeteria juttatás készpénzben történı kifizetését választotta. A bérjárulékok emelkedése a béremelés, a létszámnövekedés, másrészt a munkavállalóknak – törvényi elıírás alapján – fizetendı korkedvezményes nyugdíjjárulék miatt van. A korkedvezményes járulékot az állam folyamatosan hárítja át a munkáltatókra: a korkedvezményre jogosító munkakörben töltött idıre vonatkozó társadalombiztosítási járulék alapjának 13%-a a korkedvezményes járulék, amelynek 2008-ban 25%-át, 2009-ben 50%-át kell a munkáltatónak

megfizetni. 2008. május 1-tıl minden jármőtípuson töltött idı korkedvezményre jogosít. Értékcsökkenést az elızı évek, valamint a tárgyidıszaki beruházások (T-607 és T-650 trolibusz felújítás, T-863 trolibusz összeszerelés, egy darab villamos pótkocsi 951. számmal, Omnibusz felújítás) után számolt el a társaság. Az egyéb ráfordítások között jelentıs összegben az – elıre nem tervezett -, Önkormányzat részére értékesített pálya és felsıvezeték nettó értékének kivezetése, illetve 2 darab értékesítésre került trolibusz (T-702, T-703) könyv szerinti értékének kivezetése szerepel. Továbbá ezen soron szerepelnek a helyi adók is. Pénzügyi mőveletek eredménye. 2008. évben 14,6 millió Ft árfolyamnyereséget (devizában fennálló beruházási kölcsönök forint konverziójakor keletkezett) és 105,1 millió Ft árfolyamveszteséget számolt el a társaság, amely a kamatráfordításokon ill. a kamatjellegő bevételeken felül realizálódott. A kamatráfordításokat jelentısen befolyásolta a folyószámla hitel nagyobb arányú kihasználása, valamint a bank kamatemelése. Rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek között (2008. év terv: 60.000 eFt, 2008. év tény: 64.721 eFt) szerepel a fejlesztési célra kapott, a passzív idıbeli elhatárolások között nyilvántartott halasztott bevételekbıl a gazdálkodási idıszakra elszámolt értékcsökkenés. Rendkívüli ráfordítás (2008. év terv: 2.000 eFt, 2008. év tény: 3.572 eFt) soron lejárt tartozás elengedésének összege került kimutatásra. Eredmény: Az eredmény a tervezettnél kedvezıbben alakult, mely részben az alaptevékenység és részben a parkolási tevékenység többletbevételének hatása. Ugyanakkor a kedvezıtlenül alakult pénzügyi mőveletek eredménye az év végi eredményre negatív hatást gyakorolt. A társaság fentiek eredményeként a 2008. évet a tervezett -58.622 eFt veszteséggel szemben 29.074 eFt nyereséggel zárta. Mérleg adatok: A befektetett eszközök Az év végi állomány mind a bázis, mind a tervadathoz képest emelkedést mutat. Ennek egyik oka, hogy a befejezetlen beruházások állománya nıtt. 8 db villamos (113 M Ft), 14 db trolibusz (167 M Ft) és 1 db autóbusz (27 M Ft) kialakítása, felújítása folyamatban van. Befejezetlen beruházások között szerepel az apportként megkapott Hont Ferenc utcai telek is, melynek értéke: 68 MFt (a Cégbíróság a mérleg fordulónapjáig az apportot nem jegyezte be). Másik oka, hogy 2008. évben 550 MFt értékő tárgyi eszköz aktiválás történt Ezek közül a legjelentısebbek: 5 db trolibusz személyszállító jármő, helyszínelı gépkocsi, mőhelykocsi, seprıgép beszerzés, 1 db villamos- és trolibuszpótló autóbusz beszerzés, 2 db jegykiadó automata vásárlás, Pulz u-i festımőhely kialakítása. A forgóeszközök A készletek értéke (2008. év terv: 171.900 eFt, 2008. év tény: 265.138 eFt) a tervhez képest jelentısen emelkedett, mely saját vállalkozásban végzett jármő összeszereléshez és felújításhoz vásárolt új alkatrészek beszerzése miatt van. A követelések között a vevıállomány 74 MFt-tal több a tervezettnél (2008. év terv: 110.000 eFt, 2008. év tény: 184.511 eFt). Az állományban jelentıs összeget képvisel a Tisza Volán Zrt. részére (értékesített bérletek), illetve a bérlet- és jegyértékesítı bizományos részére kiállított (januári

fizetési határidejő) számla. A vevıállomány között a 181 napon túli állomány összege év végén 11.777 eFt volt. A pénzeszközök állománya csökkent (2008. év terv: 35.000 eFt,. 2008. év tény: 23.858 eFt), mely a K&H Banknál vezetet óvadéki betét felszabadítása és felhasználása miatt következett be. Aktív idıbeli elhatárolásként a bevételek idıbeli elhatárolása (2008. év terv: 3.500 eFt,. 2008. év tény: 13.482 eFt) jelentısen emelkedett, mivel a virtuális parkolójegy 2008. december havi értékesítésének elszámolására (T-mobil és Pannon) tárgyévben nem került sor. A jegyzett tıke nıtt, mivel az Önkormányzat 129.870 eFt értékben apport formájában történı tıkeemelésrıl döntött. Kötelezettségek A hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a fejlesztési hiteleket és a 2009. évi lízingeket tartalmazza. A rövid lejáratú kötelezettségek állománya nıtt, melyet egyrészt a folyószámla hitel keret magasabb kihasználtsága, másrészt aHont Ferenc utcai apportérték (cégbírósági bejegyzésig, 2009.02.16-ig itt kell kimutatni), illetve a lízingek éven belüli törlesztı részlete okoz. A bevételek passzív idıbeli elhatárolása (2008. év terv: 60.178 eFt, 2008. év tény: 81.227 eFt) emelkedést mutat, melynek oka, hogy a 2008. évben vásárolt Somogyi Béla utcai építményt 15 évre bérbe adta a társaság a Lombard Lízing Zrt-nek.

2./ IKV ZRT Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)



2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)

2.792.530

2.403.840

2.705.102

112,5

96,8

29.296

14.100

52.512

372,4

179,2

8.488

8.400

8.418

100,2

99,1

Összes bevétel (1.+ 2.)

2.821.826

2.417.940

2.757.614

114,0

97,7

Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)

2.813.338

2.409.540

2.749.196

114,1

97,7

2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.)

1.837.378

1.436.300

1.575.973

109,7

85,7

Személyi jellegő ráfordítás (5.)

722.885

776.440

766.513

98,7

106,0

Értékcsökkenési leírás (6.)

120.548

102.000

112.563

110,3

93,3

Egyéb ráfordítás (7.)

147.270

103.700

297.829

287,2

202,2

2.828.081

2.418.440

2.752.878

113,8

97,3


-5.818

-500

4.736

947,2

181,4


20.198

14.500

28.365

195,6

140,4

-25.613

-4.500

-7.120

63,2

359,7

Egyéb bevétel (2.) ebbıl önkormányzati támogatás (3.)

Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)


Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tıke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg 5. Létszám

2008. év 2008. tény 2008. tény 2008. terv tény 2007. tény (%) (eFt) (%) 25.981 273,4 331,2

2007. év tény (eFt) -11.233

2008. év terv (eFt) 9.500

-16.513

500

4.473

894,6

127,0

1.190.449

1.272.496

1.212.418

95,2

101,8

869.286

683.592

971.300

142,0

111,7

1.340.259

1.319.288

1.344.731

101,9

100,3

596.757

525.350

583.468

111,0

97,7

1.660

650

745

114,6

44,8

2.065.144

1.958.588

2.185.683

111,5

105,8

307

315

305

96,8

99,3

Bevételek: A társaság belföldi értékesítésének nettó árbevétele 2008. évben következıképpen alakult: 2008. év terv (eFt) Lakás bérbeadás árbevétele


Tény/ Terv %

685.000

855.864

124,9

1.426.000

1.503.082

105,4

101.300

118.034

116,5

Vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadásának árbevétele

31.340

32.757

104,5

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésébıl származó árbevétel

79.200

116.374

146,9

Egyéb tevékenység árbevétele

81.000

78.991

97,5

2.403.840

2.705.102

112,5

Helyiség bérbeadás árbevétel Ingatlankezelés árbevétele

Összesen:

Önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadása Az ingatlanhasznosítási szerzıdés alapján a társaságot illetik meg az önkormányzati ingatlanok bérbeadásából származó bevételek, amely az ingatlanok üzemeltetési, karbantartási költségeinek levonása után a haszonbérleti díj fedezetét adja. A haszonbérleti díj alapja a nem lakás célját szolgáló helyiségek bérleti díjából és a bérleti jog ellenértékébıl kiszámlázott bevételek 40%-a. A két tevékenységet együttesen vizsgálva az árbevétel 11,7%-al nıtt a tervszámhoz képest. Ingatlankezelési tevékenység Az önkormányzat tulajdonában álló, társaság által kezelt lakások darabszáma 2008. december 31. napján: 4.581 (7%-os csökkenés elızı évhez képest). Piaci alapú pályáztatásra nem került sor, 52 db lakást pedig szociális alapon pályáztatott, melybıl 46 db pályáztatás zárult eredményesen. 2008. év végéig 2087 db nem lakás bérleményt tartanak nyilván. Vállalati tulajdonú ingatlanok bérbeadása A tevékenység árbevétele növekedett, melynek oka, hogy a korábban üresen álló bérleményeket újra sikerült bérbeadással hasznosítani. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése Az Önkormányzati ingatlanok értékesítésébıl 2008. évben 116.374 eFt árbevétel realizálódott, mely az tervezetthez képest 46,9 %-os növekedést mutat. Ez az árbevétel többlet az eddig 100 %-os önkormányzati tulajdonú épületek társasházzá alakításának tervezettnél gyorsabb teljesítésébıl

ered. Egyéb tevékenység Egyéb vállalkozási tevékenységek között tartják nyilván a szokásos üzletmenethez nem tartozó megbízásokat. Az Ingatlaniroda 2008. évben 20 db bérleti jog átadási szerzıdést kötött meg, valamint 636 db lakás értékbecslését készítette el és terjesztette elı. Értékbecslés készítés és egyéb megbízás teljesítésével együtt ezekbıl származó bevétel 867 eFt volt. Egyéb bevételek között a jelentıs összeget képvisel a visszaírt értékvesztés összege, továbbá itt szerepelnek a káreseményekkel kapcsolatos bevételek, kapott késedelmi kamatok, a leírt követelésekre befolyt összegek. A könyvekben kezelt önkormányzati támogatás a Huszár u-i irodaépület felújításához, ill. a bérbeadás elszámolásához kapcsolódik. Kiadások: Az anyagjellegő ráfordításokon belül a víz és csatornadíjak (2008. év terv: 65.000 eFt, 2008. év tény: 45.021 eFt) csökkenésének oka az, hogy egyre több bérlemény rendelkezik vízórával (a vízórával felszerelt lakások vízdíját nem társaságunk, hanem a bérlı fizeti a szolgáltató felé). Az igénybevett szolgáltatások között (2008. év terv: 930.300 eFt, 2008. év tény: 901.031 eFt) került elszámolásra a 2008. évi haszonbérleti díj különbözet. A karbantartásra tervezett összegtıl való elmaradás (2008. évi terv: 265.000 eFt, 2008. évi tény: 75.408 eFt) egyik oka, hogy a lakásértékesítések miatt alakult társasházakat érintı tervezett karbantartások a tulajdonviszonyok átrendezıdése miatt késıbb kerülnek megvalósításra, másrészt ezek a munkák már nem a karbantartási keretet terhelik, hanem az egyéb szolgáltatások költségei között nyilvántartott társasházaknak fizetett közös költséget. A hirdetési költségek tervezése során (2008. év terv: 20.000 eFt, 2008. év tény: 11.357 eFt) az elızı évek tapasztalati számait vette figyelembe a társaság. Az elmaradás elsısorban a közbeszerzési pályázatokkal, valamint a bérbeadással kapcsolatos hirdetéseknél figyelhetı meg. Az egyéb szolgáltatások során (2008. év terv: 252.000 eFt, 2008. év tény: 315.101 eFt) a növekedés a társasházak részére az önkormányzati tulajdoni hányad után fizetett elıleg és annak elszámolásából adódik. Tervezés során ezek a tételek csak az elızı év kifizetései alapján tervezhetık. Az eladott közvetített szolgáltatások növekedésének (2008. év terv: 5.000 eFt, 2008. év tény: 129.463 eFt) oka az önkormányzati ingatlanokon végzett tulajdonost terhelı felújítási munkák félévkor és évvégén átszámlázott értéke. A személyi jellegő ráfordításoknál a tervhez képest minimális csökkenés figyelhetı meg. A tervtıl való elmaradását a betöltetlen álláshelyek miatti bérköltség elmaradás okozta. A tervezett 315 fıvel szemben az éves állományi létszám 305 fı volt. Az értékcsökkenés nemcsak a saját beruházások értékcsökkenését tartalmazza, hanem a SZETÁV Kft. beolvadásakor átvett, a Szegedi Hıszolgáltató Kft. által használt eszközök értékcsökkenését is. Továbbá ezen a soron jelenik meg a társaság kis értékő tárgyi eszköz beszerzésnek elszámolása is. Az egyéb ráfordítások között legjelentısebb tétel az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos behajthatatlan követelések leírása és egyéb adófizetési kötelezettségek. Eredmény: A társaság a tervezett 500 eFt-hoz képest év végére 4.473 eFt mérleg szerinti eredményt ért el. Mérlegadatok: A társaság a 2008. évi 188.505 eFt összegő tervezett beruházásából 178.604 eFt értékben valósított meg fejlesztést, beruházást. A befektetett eszközök állományában jelentıs értéket képvisel a Dáni utcai irodaház felújításának 98.856 eFt aktivált értéke, valamint az informatikai fejlesztés 17.467 eFt értékben. A befektetett pénzügyi eszközök között a dolgozóknak nyújtott lakásépítési,

lakásfelújítási kölcsön 5.088 eFt összegben szerepel. A forgóeszközök állományán belül a készletek növekedésének oka az értékesítés alatt álló ingatlanokkal kapcsolatosan felmerült és még tovább nem számlázott hirdetési, ırzési költség, valamint a Szakorvosi Ellátás és Háziorvosi Szolgálat megszőnése után kezelésünkbe került orvosi rendelık üzemeltetésével összefüggı közüzemi díjak még tovább nem hárított részének növekedése. Ezek a tételek folyamatosan kerülnek áthárításra a tulajdonos önkormányzat, valamint az orvosok és a Szegedi Tudomány Egyetem felé. A pénzeszközök növekedését (2008. év terv: 59.592 eFt, 2008. év tény: 360.111 eFt) a vevı és egyéb követelések csökkenése okozta. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a 2007. évben vásárolt gépjármő kölcsönszerzıdésébıl eredı fizetési kötelezettség éven túli része (745 eFt) szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek állományában többek között az ingatlanok bérbeadásával kapcsolatosan beszedett óvadék, pályázati díj, szállítói tartozás, egyéb költségvetési befizetési kötelezettség szerepel. A passzív idıbeli elhatárolásokban az önkormányzati ingatlanok üzemeltetésével, valamint társaság mőködésével kapcsolatos költségek idıbeli elhatárolása, illetve a Huszár u. 1. sz. alatti ingatlan felújítására az Önkormányzattól kapott támogatás amortizációval arányos értéke van.

3./ SZEGEDI KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt)



2008. tény 2008. tény 2008. terv 2007. tény (%) (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

2.035.011

2.708.659

2.933.035

108,2

144,1

Egyéb bevétel (2.)

1.189.695

710.850

872.333

122,7

73,3

1.082.326

619.800

655.017

105,6

60,5

1.072.526

571.300

620.512

108,6

57,8


3.224.706

3.419.509

3.805.368

111,2

118,0


2.142.380

2.799.709

3.150.351

112,5

147,0

585

0

3.104

-

-

Anyag jellegő ráfordítás (4.)

1.712.109

1.827.992

2.050.366

112,1

119,7


1.282.888

1.395.895

1.523.627

109,1

118,7

126.864

130.000

132.648

102,0

104,5

96.483

88.500

77.740

87,8

80,5

3.218.344

3.442.387

3.784.381

109,9

117,5


6.947

-22.878

24.091

105,3

346,8


3.202

-15.000

-8.085

53,9

252,5

ebbıl önkormányzati támogatás (3.) ebbıl önkormányzati mőködési támogatás

Aktív saját teljesítmény értéke 2. Kiadások - Fontosabb sorok

Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)

2008. év 2008. tény 2008. tény 2008. terv 2007. tény tény (%) (%) (eFt) -15.679 522,6 374,5

2007. év tény (eFt) -4.187

2008. év terv (eFt) -3.000


5.962

-40.878

327

-

5,5


5.962

-40.878

327

-

5,5


998.305

1.270.663

1.069.380

84,1

107,1

Forgóeszközök állománya

776.311

546.000

534.471

97,8

68,8

Saját tıke

406.413

361.940

406.740

112,3

100,0


453.239

400.000

374.454

93,6

82,6


303.938

580.000

281.633

48,5

92,6

1.824.705

1.856.663

1.667.159

89,7

91,3

453

471

487

103,3

107,5


Mérleg fıösszeg 5. Létszám

(+85 fı (+106 fı (+177 fı közhasznú közhasznú közhasznú foglalkoztatott) foglalkoztatott) foglalkoztatott)

Bevételek: A társaság nettó árbevételének döntı többségét a hulladékgazdálkodási tevékenység (szállítás, győjtés, kezelés, elhelyezés) biztosítja. Az ebbıl származó bevételek a tervhez képest az alábbiak szerint alakultak Szemétgyőjtés, szállítás bevétele 12%-kal nıtt (2008. év terv: 1.917.259 eFt, 2008. év tény: 2.147.864 eFt) Oka: - lakossági hulladékszállítás díjának infláció feletti emelése 2008. január 1-jétıl, - ISPA létesítmények üzemeltetési többletköltségeinek önkormányzatokkal történı elszámolása, lakossági díjba történı beépítése Ebbıl: konténeres szemétszállítás bevétele 10,5%-kal nıtt (2008. év terv: 287.000 eFt, 2008. év tény: 317.174 eFt) Oka: Közületi piac bıvülése Hulladékelhelyezés árbevétele:11,5%-kal nıtt (2008. év terv: 178.500 eFt, 2008. év tény: 199.024 eFt) Oka: Díjemelés és szolgáltatási terület bıvülés Szelektív hulladék értékesítés árbevétele 27,8%-kal nıtt (2008. év terv: 83.000 eFt, 2008. év tény: 106.103 eFt) Az utas ellenırzésbıl származó pótdíjbevétel összege 2008. évben 38.011 eFt (2008. év terv: 36.000 eFt) volt. A nettó árbevétel összegét növeli az Önkormányzat felé – szerzıdés alapján – továbbszámlázott közvetített szolgáltatás is. A társaság azon feladatokra, melyekhez szakember, illetve mőszaki feltételek hiányában alvállalkozó bevonása szükséges, közszolgáltatási szerzıdést kötött az Önkormányzattal. Az egyéb bevételek között a közhasznú foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatást (96.652 eFt), az önkormányzati mőködési támogatást, értékvesztés visszaírását (25.479 eFt), bérbe adott tárgyi eszközök bevételét (74.398 eFt), továbbá káreseményekkel kapcsolatos bevételeket, és az

értékesített tárgyi eszközök bevételeit szerepelteti a társaság. Kiadások: Anyagjellegő ráfordítások Az anyagköltségek (2008. év terv: 603.485 eFt, 2008. év tény: 630.507 eFt) között jelentıs növekedés az üzemanyag költség (2008. év terv: 170.000 eFt, 2008. év tény: 213.137 eFt) soron van, mely a feladatnövekedéssel járó többlet üzemanyag felhasználás mellett az üzemanyag áremeléssel függ össze, továbbá az energiahordozók egységárának növekedése miatt az egyéb energiaköltség is nıtt (gázdíj: 2008. év terv: 10.200 eFt, 2008. év tény: 14.825 eFt). Az elektromos díj (2008. év terv: 44.500 eFt, 2008. év tény: 40.362 eFt) csökkenésének oka a városi köztéri berendezések díszvilágításának korszerősítéséhez kapcsolódó energiatakarékos megoldások alkalmazása. Az igénybe vett szolgáltatások (2008. év terv: 712.807 eFt, 2008. év tény: 877.524 eFt) között a tervhez képest jelentıs túllépés a fizetett bérleti díjak (2008. év terv: 240.000 eFt, 2008. év tény: 315.854 eFt), a karbantartások, felújítások (2008. év terv: 148.000 eFt, 2008. év tény:186.210 eFt), valamint a utazás, kiküldetés (2008. év terv: 10.000 eFt, 2008. év tény: 17.968 eFt) és kommunikációs költség (2008. év terv: 41.000 eFt, 2008. év tény: 51.004) soron van. A társaság a tervhez képeset 2008 .évben nagyobb arányú jármő javításokat és az infrastruktúrához kapcsolódó karbantartási feladatokat végzett el. A fizetett bérleti díjakat emelte az ISPA beruházások önerejének ilyen jogcímen történı kifizetése Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata számára, valamint a szociális helyiségek hiánya miatti öltözı konténerek tartós bérleti díja. Az utazási költségek emelkedését az ISPA beruházásokhoz kapcsolódó szerzıdéskötési, és tárgyalásos folyamatok megnövekedett száma indokolta. A kommunikációs költségek növekedését az uniós beruházásokhoz kapcsolódó PR tevékenység kötelezı ellátása idézte elı. Egyéb szolgáltatások között (2008. év terv: 68.000 eFt, 2008. év tény: 83.322 eFt) a jogi képviselet díja (2008. év terv: 42.000 eFt, 2008. év tény: 55.524 eFt) jelentısen emelkedett a tervhez képest. Ennek oka az adóhatósági eljárások folyamatos ügyvédi jelenléte (minden vizsgálat megállapítás nélkül zárult le 2008-ban), valamint a 2008-ban tömegesen megindított közbeszerzési eljárások. A lakossági kintlévıség kezeléshez kapcsolódó ilyen típusú kiadások is a terven felül növekedtek a fizetési morál romlásával arányosan. Az eladott áruk beszerzési értéke (2008. év terv: 15.000 eFt, 2008. év tény: 25.827 eFt) a másodnyersanyag hasznosítással összefüggı. A személyi jellegő ráfordítások: Bérköltség (2008. év terv: 920.165 eFt, 2008. év tény: 975.135) növekedése elsısorban létszámnövekedéssel (elızı évhez képest+74 fı részmunkaidıs közhasznú fizikai munkavállalót foglalkoztatott a társaság) magyarázható, mely a közterület fenntartás területén jelentkezett feladatok ellátásával összefüggı. Az ISPA beruházások (29 hulladékudvar) miatt további létszámnövekedésre volt szükség (+13 fı) a társaság állandó létszámában is (teljes és részmunkaidıs). A bérköltségben a kötelezıen elıírt minimálbér emelés, valamint átlagosan 8%-os béremelés is szerepel. Személyi jellegő egyéb kifizetések (2008. év terv: 146.831 eFt, 2008. év tény: 184.170) a létszámnövekedés miatt emelkedett. Értékcsökkenési leírás a meglévı és a 2008. évben aktivált eszközök után került elszámolásra. Egyéb ráfordítások soron nagyobb összegben a követelések utáni értékvesztés elszámolása (32.396

eFt), adók, illetékek (20.259 eFt) szerepelnek. Továbbá itt kerül elszámolásra az értékesített eszközök tárgyi eszközök könyv szerinti értékének kivezetése, káreseményekkel kapcsolatos költségek, illetve a behajthatatlan követelése összege (6.745 eFt) is. A pénzügyi mőveletek eredménye a tervezettnél kedvezıbben alakult, melynek oka, hogy az ISPA beruházások önerejének lekötött összege a tervezettnél késıbb került felhasználásra, így a betéti kamatok növelték az eredményt A rendkívüli eredmény Rendkívüli bevételek (2008. év terv: 1.000 eFt, 2008. év tény: 17.084 eFt) növekedés oka, hogy az Önkormányzat által a gyepmesteri telep felújításához adott 17 MFt bevétel nem volt tervezhetı. Rendkívüli ráfordítások (2008. év terv: 4.000 eFt, 2008. év tény: 32.763 eFt) között önkormányzatnak átadott beruházások elszámolása van. Eredmény: A társaság a 2008. évi gazdálkodási idıszakot 327 eFt eredménnyel zárta. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya az elızı évhez képest a 2008. évi beruházások és az elszámolt értékcsökkenés miatt változott. A társaság a következı jelentısebb fejlesztéseket valósította meg: informatikai beruházások (szoftver, jármőkövetı rendszer, informatikai eszközök, ingatlan felújítás (csapadékvíz tároló, csatorna, stb.), egyéb gépek, berendezések vásárlás, térburkolat, gyeptér felújítás stb. A forgóeszközök állománya csökkent. A vevıkövetelések növekedtek (2007. év tény: 150.000 eFt, 2008. év tény: 320.377 eFt), a 360 napon túli tartozás vegyes vevık esetén: 27.888 eFt, lakossági vevık esetén: 36.105 eFt. A pénzeszközök állománya csökkent, ezen belül a lekötött betétek állománya jelentısen visszaesett (2007. év tény: 326.603 eFt, 2008. év tény: 73.904 eFt) mely az uniós fejlesztésekkel (ISPA) magyarázható. Az aktív idıbeli elhatárolások (2008. év terv: 40.000 eFt, 2008. év tény: 63.308 eFt) jelentıs összegő a gépkocsi lízingdíj fizetéshez kapcsolódó elhatárolás (33 MFt). A kötelezettségek állományán belül a hosszú lejáratú kötelezettségek között a forgóeszköz hitel, és a beruházási hitel fennmaradó része szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek között a társaság folyamatos mőködéséhez szükséges folyószámla hitel, a hosszú lejáratú hitelek törlesztı részlete, szállítói tartozás, illetve egyéb költségvetéssel szembeni tartozások vannak. A költségek passzív idıbeli elhatárolása között (2008. év terv: 290.000 eFt, 2008. év tény: 546.414 eFt) jelentısebb tételként (517.355 eFt) az ISPA hulladéklerakó rekultiválása miatt a jövıben felmerülı költségek fedezetére elhatárolt összeg szerepel.

4./ SZEGEDI VÁSÁR- ÉS PIAC KFT Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)

268 064


272 917


282 430

2008. tény 2008. terv (%)

103,5

2008. tény 2007. tény (%)

105,4

2007. év tény (eFt) 486

2008. év terv (eFt) 200


268 550

273 117

291 406

106,7

108,5


268 550

273 117

291 406

106,7

108,5


117 853

140 600

127 186

90,5

107,9


79 471

78 962

83 005

105,1

104,4


31 823

34 000

34 658

101,9

108,9

6 355

6 400

7 882

123,2

124,0

235 502

259 962

252 731

97,2

107,3

33 048

13 155

38675

294,0

117,0


-19 526

-22 500

-18 120

80,5

92,8


-38 711

0

500

-

-


-25 189

-9 345

21 055

-

-


-25 626

-9 345

20 221

-

-


915 491

941 181

966 669

102,7

105,6

54 231

15 460

53 604

346,7

98,8

420 709

446 781

490 930

109,9

116,7

46 454

49 800

69 522

139,6

149,7


257 751

236 230

236 272

200,0

91,7

Mérleg fıösszeg

972 264

957 841

1 022 857

106,8

105,2

22

22

22

100,0

100,0


2008. év 2008. tény 2008. tény tény 2008. terv 2007. tény (%) (eFt) (%) 8 976 44488,0 1846,9

ebbıl önkormányzati támogatás (3.)

Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény

Forgóeszközök állománya Saját tıke Rövidlejáratú kötelezettségek

5. Létszám

A beszámolási idıszakban a társaságot érintı változások: 2008. augusztus 04. napjával megkezdıdött a Tarjáni piac felújítása, melyhez a Közgyőlés a 47/2008. (II.15.) Kgy. sz. határozatával 50.000 eFt törzstıke emelést biztosított. A beruházás befejezıdött, az üzembe helyezés megtörtént. Bevételek: A belföldi értékesítés nettó árbevétele tevékenységenkénti bontásban 2008. évben az alábbiak szerint alakult: 2008. terv eFt Mars téri piac

2008. tény eFt

tény/terv %

214.442

225.673

105,2

Egyéb piac

10.473

11.392

108,8

Vásár téri pavilonok, rendezvények

48.002

45.365

94,5

272.917

282.430

103,5

Összesen:

A rendezvény területen jelentkezı bevételkiesést a Mars téri piac és az egyéb kispiacok árbevétele kompenzálta. 2008. évben a szerzıdéses bérlık (csarnok Mars tér, egyéb piac) esetén a 2007. évi inflációs rátának megfelelı 8%-os, a piaci helyjegyek esetében átlagosan 4%-os, a vásártéri pavilonok bérleti díjai esetén (kiállítás, rendezvény) 8%-kos áremelés történt. Egyéb bevétel növekedését az elektronikus kertészeti termény kereskedelmi rendszerbörze eladása okozza Kiadások: Az anyagjellegő ráfordítások az éves tervhez képest csökkentek, az önkormányzati flottatelefonba történı belépéssel, a DÉMÁSZ Nyrt-vel kötött egyedi szerzıdéssel, valamint a kommunikációs költségek 31,2 %-os csökkenésével jelentıs (9,5%) költségmegtakarítást tudott elérni a társaság. A karbantartások növekedése (2008. évi terv: 2.600 eFt, 2008. évi tény: 5.956 eFt) a két új csarnok (K1, K2) 200 eFt-os havi karbantartási költségébıl, a régi pavilonok és piaccsarnok karbantartásából, tetıjavításából, valamint az U pavilon külsı burkolatának javításából adódik. A személyi jellegő ráfordítások növekedtek, mivel jutalom kifizetésére a jelentıs eredménynövekedésre tekintettel az utolsó negyedévben sor került ami 5,1 %-os bérnövekedést eredményezett. Az értékcsökkenést a Szent István téri piac újjáépítése, valamint a Mars téri parkoló ideiglenes kialakítása eredményezi. Egyéb ráfordítások között jelentıs összegben a helyi adók (2008. éiv terv: 4.800 eFt, 2008. év tény: 4.790 eFt) szerepelnek, valamint az értékvesztésben került elszámolásra a társaságnak tartozó Új Élet Kft. felszámolása miatt 4 havi tartozása (1.353 eFt). A pénzügyi mőveletek ráfordításai a beruházási hitel kamatát tartalmazzák. A pénzügyi mőveletek eredménye az éves tervhez képest javulást mutat. A Tarjáni kispiac beruházásához biztosított fedezetet a társaság átmenetileg kamatozó betétben helyezte el, továbbá minden olyan pénzeszközt lekötött, amelyek a számlák teljesítéséig a rendelkezésére állt. Eredmény: A tervezett veszteséggel szemben a társaság 20.221 eFt eredménynövekedést ért el. Mérleg adatok: Befektetett eszközök állománya az elszámolt értékcsökkenés és a tárgyévi beruházás (pl.: szoftverfejlesztés) miatt növekedett. Tárgyi eszközök növekedésének oka a befejezıdött Tarjáni piac beruházásból adódik. A jegyzett tıke 50.000 eFt-os növekedését a társaság a Tarjáni kispiac felújítására fordította. A hosszú lejáratú kötelezettségek között a beruházási hitel (236.272 eFt) szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek között a szállítói állomány (2008. évi terv: 14.212 eFt, 2008. évi tény: 36.079 eFt) az évi tervhez képest növekedést mutat, mely azzal magyarázható hogy a decemberben kiállított szállítói számlákat csak 2009. évben kell a társaságnak rendeznie. A vevıktıl kapott elılegek között 8.150 eFt-tal a Szent István téri pavilonokra kapott bérleti jog elıleg szerepel. A passzív idıbeli elhatárolások (2008. évi terv: 247.350 eFt, 2008. évi tény: 226.133 eFt) az alábbi tételeket tartalmazzák: a K1 és K2 csarnokok bérleti jogának értékesítésébıl származó bevétel 235 millió Ft. Mivel

azonban a cég ezeket a szerzıdéseket 20 évre köti, így a 2008-as évre elszámolható bevétel különbségével a fennmaradó összeg a számviteli szabályoknak megfelelıen elhatárolásra kerül. a K1 és K2 csarnokok építéséhez pályázatot nyújtott be a Kft., melyen 25 millió Ft összeget nyert. Ez az összeg az elszámolt értékcsökkenés arányában elhatárolásra kerül. A Megyei Jogú Városok városrehabilitációs projektje keretében megvalósításra kerül a Mars téri piac területének és a környezı közterületeknek a rendezése, illetve új, fedett piaccsarnok építése és parkoló létesítése. A beruházáshoz szükséges önerıt, azaz 350.000 eFt-ot javaslom, hogy tagi kölcsön formájában biztosítsa az Önkormányzat a Szegedi Vásár és Piac Kft. részére. 5./ SZEGEDI TESTAMENTUM KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt)



201 531

217 000

218 100

100,5

108,2

173

200

744

372,0

430,1


201 704

217 200

218 844

100,8

108,5


201 704

217 200

218 844

100,8

108,5

Aktivált saját teljesítmény értéke

0

0

186

-

-


79 011

88 300

82 866

93,8

104,9


98 145

107 400

112 037

104,3

114,2


12 352

15 000

13 577

90,5

109,9

7 712

8 000

7 449

93,1

96,6

197 220

218 700

215 929

98,7

109,5


4 484

-1 500

2 915

-

65,0


2 680

2 500

2 603

104,1

97,1

-

-

-

-

-


7 164

1 000

5 518

551,8

77,0


6 636

331

5 297

-

79,8

164 492

164 500

172 956

105,1

105,1

63 451

63 700

59 565

93,5

93,9

212 245

212 911

217 542

102,2

102,5

12 884

12 500

9 813

78,5

76,2

228 445

228 733

233 057

101,9

102,0

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.)

2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)


Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)


4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tıke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg

2007. év tény (eFt) 5. Létszám

49

2008. év terv (eFt) 52

2008. év tény (eFt) 49

2008. tény 2008. terv (%) 94,2

2008. tény 2007. tény (%) 100,0

Bevételek: Az értékesítés nettó árbevételén belül: a temetkezési szolgáltatás nettó árbevétele (2008. év terv: 50.000 eFt, 2008. év tény: 50.721 eFt) közel a a tervszinten alakult. A hamvasztási tevékenység nettó árbevétele (2008. év terv: 69.000 eFt, 2008. év tény: 65.810 eFt) a tervhez képest 4,6%-os csökkenést mutat, mely összefügg a Bács-Kiskun, Békés, és Csongrád megyében lévı új szolgáltatók megjelenésével. A temetı üzemeltetés nettó árbevétele (2008. év terv: 95.000 eFt, 2008. év tény: 99.471 eFt) a Közgyőlés által meghatározott díjemelés és az esetszámok növekedése miatt a tervadatot 12,7%-kal meghaladja. Az egyéb tevékenység árbevételének (2008. év terv: 3.000 eFt, 2008. év tény: 2.098 eFt) csökkenését a virágüzlet bérlı-hiánya okozta. Az elızı évhez képest a nettó árbevétel összességében 8,2%-os növekedést mutat. Egyéb bevételek között a Munkaügyi Központtól kapott foglalkoztatási támogatás, tárgyi eszköz értékesítésének bevétele, illetve biztosítótól kapott kártérítés összege szerepel. Kiadások: Anyagjellegő ráfordítások: az anyagköltségek közül jelentısebb mértékben csak a gázdíj növekedett (2008. év terv: 5.660 eFt, 2008. év tény: 6.135 eFt), mely nagyobbrészt az áremelés következménye, a többi költségnemen a tervhez képest csökkenés, illetve minimális növekedés realizálódott. Személyi jellegő ráfordítások: A bérköltség (2008. év terv: 72.500 eFt, 2009. év tény: 74.997 eFt) 3,4%-kal nıtt a tervhez képest A tervezett létszámemelést nem hajtotta végre a társaság, ugyanakkor a bérszínvonal javítása érdekében átlagosan 5%-os bérfejlesztést tett. Értékcsökkenést az elızı évi, valamint a 2008. évi beruházások (pl.: halotthamvasztó kemence felújítás, halottszállító gépkocsi beszerzés stb.) után számolt el a társaság. Egyéb ráfordítások között a helyi adók (6.210 eFt), terven felüli értékcsökkenés (épület lebontása miatt), selejtezés költsége, káreseménnyel kapcsolatos költségek, illetve egyéb adók szerepelnek. A pénzügyi mőveletek eredménye: a bankbetét állomány után kapott kamat 2.609 eFt, az árfolyam veszteség 6 eFt volt. Eredmény: A társaság a 2008. évet a tervezett 331 eFt-al szemben a szigorú költséggazdálkodás eredményeként 5.297 eFt nyereséggel zárta. Mérleg adatok: Befektetett eszközök aránya növekedett a 2008. évben megvalósult beruházások miatt (pl.: halotthamvasztó kemence felújítás: 14.400 eFt, halottszállító gépkocsi vásárlás: 2.325 eFt, képzımővészeti alkotás vásárlás 1.440 eFt, számítógép vásárlás 356 eFt stb.). A forgóeszköz állomány csökkent, mivel a beruházások miatt jelentısebb összegő pénzeszköz került felhasználásra. A vevıkövetelések a beszámoló készítéséig visszaigazolásra kerültek, így sem értékvesztés elszámolásra, sem pedig leírásra nem került sor

Kötelezettségek: A társaságnak hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt, rövid lejáratú kötelezettségei között szállítói tartozások, december havi adótartozások, illetve a december havi munkabérrel kapcsolatos elszámolások szerepelnek. Rövidlejáratú kötelezettségek között határidı túli tartozás nincs.

6./ SZEGEDI VÁROSKÉP KFT Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.)


183 247

149 500

1 661



500

2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)

177 665

118,8

97,0

3 814

762,8

229,6


184 908

0 150 000

181 479

121,0

98,1


184 908

150 000

181 479

121,0

98,1


115 045

95 900

119 329

124,4

103,7


31 913

36 100

32 750

90,7

102,6


8 959

10 000

8 765

87,7

97,8


8 759

4 000

11 681

292,0

133,4

164 676

146 000

172 525

118,2

104,8

20 232

4 000

8 954

223,9

44,3


-386

0

1 019

-

-


-175

0

-38

-

-


19 671

4 000

9 935

248,4

50,5


16 256

3 000

8 405

280,2

51,7

48 977

45 960

43 365

23 559 54 099

28 011

Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tıke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg 5. Létszám

88,

13 394

57 711 13 918

1 442 72 618

442 74 071

7

A beszámolási idıszakban a társaságot érintı változások:

8

94,4 5

29 258

104,5

124,2

62 504

108,3

115,5

8 011

57,6

59,8

399

90,3

27,7

74 885

101,1

103,1

7

87,5

100,0

2008. évben elkezdıdött az 5-ös sz. fıút bevezetı szakaszának reklámcélú közterület rekonstrukciós munkálata, melynek eredményeképpen egységes kép fogadja majd a városba látogatókat. 2008.január 1-tıl bevezetésre került az egységes, legális plakátozó rendszer (hirdetı hengerek), melynek eredményeként szinte megszőnt az illegális kiragasztás. Az önkormányzattól 2008. július 1-tıl bérleti jogviszonyban átvettek 90 db buszvárót. A buszvárókba 2009. június 30-ig telepítendı reklámberendezések után fizetett közterület használati díjból a társaság folyamatosan karbantartja, felújítja, tisztán tartja az építményeket.

Bevételek: A társaság belföldi értékesítésének nettó árbevétele 2008. évben a következıképpen alakult: 2008. terv eFt

2008. tény eFt

2008. év tény/ 2008. év terv %

Reklám tábla bevétel

60.000

67.152

111,9

Saját reklám eszköz

10.500

7.186

72,9

Saját rendezvény

60.000

66.818

111,4

Külsı rendezvény

11.000

18.995

117,1

0

3.739

1.000

2.499

0

3.316

7.000

7.960

113,7

149.500

177.665

118,8

Hirdetés Közvetített szolgáltatás Plakátoló hengerek bérbeadása Tarján projekt Összesen:

249,9

2007-ben az 1m2 alatti táblák jelentıs mennyiségben való eltávolításából eredı közterület reklámcélú árbevételének kiesés pótlására 2008-ban nagy hangsúlyt fektettek. A társaság célja továbbra is, hogy a reklámtáblák tekintetében túlzsúfolt területek városképi szempontból megtisztuljanak, rendezettebbé, egységesebbé váljanak. A saját reklámeszközök bevétele a busz és villamosmegállókban elhelyezett citylight berendezések bérleti díját, valamint az információs táblarendszer hirdetési felületeinek értékesítéseibıl származó bevételeket tartalmazza. A saját szervezéső rendezvények bevételei az alábbi rendezvényekbıl származtak: Majális ( május 1-4) Szeged Napja ünnepségsorozat (május 20-25., Borfesztivál, Hídi vásár)) Államalapítás Ünnepe ( augusztus 19-20) Karácsonyi Ünnepi Hetek és Városi Szilveszter 2008/2009 Dakar autó, Olimpiai bajnokok fogadása, Nemzeti Vágta, Autómentes nap Külsıs rendezvénybıl (mások által szervezett rendezvényhez terület bérbeadás) származó bevételeknél többek között az alábbiak kerültek elszámolásra: pl.: Grillfesztivál, Tiszai Halfesztivál stb. A bevételt tovább növelte a hirdetések, molinók kihelyezése, a plakátoló hengerek bérbeadása. Tarján városrész felújításhoz kapcsolódóan a marketing kommunikációs feladatokat látta el a Városkép Kft. Elsısorban az ott lakók, majd Szeged város lakóinak tájékoztatása a munkálatokról – hírlevelek, sajtótájékoztató, sajtóanyag, sajtóközlemények megírása, lakossági fórum szervezése. A

záróünnepség május 1-én a Zápor-tónál zajlott. Egyéb bevételként számolták el az Önkormányzati Minisztérium és a Magyar Gazdaságfejlesztı Központ által kiírt Turisztikai Célelıirányzat támogatási pályázatán elnyert 2.200 eFt-ot, mely a XIV. Szegedi Borfesztivál sikeres lebonyolítására irányult. Kiadások: Az árbevétel növekedésével (2008. év terv: 149.500 eFt, 2008. év tény: 177.665 eFt) közel arányosan nıttek a kiadások, mivel a színvonalasabb rendezvények érdekében a költségek is változtak (pl.: szemétdíj, vagyonvédelem, installációs költség), illetve számos be nem tervezett rendezvényt is lebonyolítottak – Dakar autók bemutatója, Nemzeti Vágta 2008, Tarján városrész záróünnepség, Olimpiai bajnokaink fogadása, Autómentes nap -, melynek költségei jelentkeznek ezen ráfordítások között. A személyi jellegő ráfordítások megtakarítása ebbıl adódik, hogy a tervezett létszámhoz képest 1 fıvel kevesebbel látta el feladatait a társaság. Egyéb ráfordítások között szerepel – nem tervezett – tárgyi eszközök állományból kivezetése és értékesítése 1.700 eFt értékben, valamint követelések elszámolt értékvesztése 6.000 eFt nagyságrendben. Eredmény: Az eredményes gazdálkodás a közterületekrıl származó bevételek növekedésnek, valamint mőködési költségeknek a megnövekedett árbevétellel való szinkronban maradásának köszönhetı. Mérlegadatok: Forgóeszközök emelkedése a vevı és egyéb követelések csökkenésének hatására (2008. évi terv: 20.000 eFt, 2008. évi tény: 10.616 eFt), valamint a lényegesen magasabb likvid pénzeszköz lekötésébıl adódóan (2008. évi terv: 8.011 eFt, 2008. évi tény: 18.642 eFt) alakult ki. Rövid lejáratú kötelezettségek kedvezı mivolta az alacsony szállítói tartozásnak (2008. évi terv. 9.000 eFt, 2008. évi tény: 3.277 eFt) köszönhetı, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségek szinten tartásának. Hosszú lejáratú követelések között a lizingelt autók éves díja szerepel. II./Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 90 db utasváró pavilont adott bérleti jogviszony keretében a Szegedi Városkép Kft. részére, hogy azokat eredményesen tudja hasznosítani reklámfelületekként. Javaslom, hogy 2008. második felében létesült további 7 db utasváró pavilon is kerüljön átadásra a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-tıl. A bérleti szerzıdés – mellékletének kiegészítésél túl további – módosítást nem igényel, mert a Kft. által az Önkormányzat részére megfizetendı bérleti díj mértéke a hasznosításból származó nettó árbevétel 7 %-ában, de minimum 100.000 Ft+áfa összegben lett meghatározva. 7./ SZINT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt) 1. Bevételek - Fontosabb sorok



2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)

2008. év 2008. tény 2008. tény 2008. terv tény 2007. tény (%) (eFt) (%) 44.696 109,4 143,6

Nettó árbevétel (1.)

2007. év tény (eFt) 31.118

2008. év terv (eFt) 40.486


532.615

568.053

568.167

100,0

106,7

530.000

568.000

568.000

100,0

107,2

563.733

608.919

612.863

100,6

108,7


33.733

40.919

44.863

110,0

133,0


83.269

90.394

93.471

103,4

112,3


453.380

488.502

486.072

99,5

107,2

18.568

23.015

25.958

112,8

139,8

5.817

2.853

3.690

129,3

63,4

561.034

604.764

609.191

100,7

108,6


2.699

4.155

3.672

88,4

136,1


- 568

-840

-.1217

144,9

214,3

220

180

277

153,9

125,9


2.351

3.495

2.732

78,2

116,2


1.189

1.446

638

44,1

53,7


81.343

78.172

99.854

127,7

122,8


14.162

17.497

14.332

81,9

101,2

Saját tıke

19.193

19.450

19.831

102,0

103,3


51.694

57.785

69.216

119,8

133,9

9.728

11.764

12.641

107,5

129,9

95.760

96.009

118.226

123,1

123,5

359

360

365

101,4

101,7

ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.)



Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg 5. Létszám

A beszámolási idıszakban a társaságot érintı változások: A társaság 2008.07.31-én véglegesen új székhelyre, a Szeged, Fonógyári út 24. sz. alá költözött. A bérlemény részét képezi egy 650 m2 –es vasvázas csarnok, egy 600 m2-es parkoló terület. Bevételek: Az éves nettó árbevételi terv 9,4%-kal túlteljesült. A takarítási tevékenység (2008. év terv: 38.986 eFt, 2008. év tény: 40.699 eFt) árbevételére kedvezıen hatott, hogy 2008. évben növekedett az „adhoc„ jellegő feladatok nagysága. Országos pályázaton nyerte el a társaság a Csongrád Megyei Igazságügyi Hivatal irodáinak bıvített takarítási jogát (Csongrád, Makó és Szeged Hódmezıvásárhely városokban.), továbbá szintén pályázattal nyerte el új partnerként a Bevándorlási Hivatal Szegedi Kirendeltségének épület és külsı környezetének takarítását, valamint REÖK palota takarítását is. Az egyéb tevékenység árbevétele (2008. év terv: 1.880 eFt, 2008. év tény: 3.997 eFt) a mőanyag padló bevonatolás, parketta lakkozás, kert és parkgondozás, atkátlanítás, stb. munkálataiból adódott. A parketta felújítási program keretében a tanév kezdésre közel 2860 m2- nagyságú parkettát került

felújításra (14.db iskolában, 46 db tanterem), továbbá augusztus végéig minden kollégiumi ágy (kb. 2000 db ) atkátlanításra került. Az egyéb bevételek között jelentısebb összegő az 568.00 eFt önkormányzati támogatás. Kiadások: Anyagjellegő ráfordítások: az anyagköltségek között a takarításhoz (2008. év terv: 21.168 eFt, 2008. év tény: 23.383 eFt), valamint a parketta felújításhoz kapcsolódó anyagok (2008. év terv: 2.307 eFt, 2008. év tény: 3.400 eFt) költsége a feladat növekedés miatt magasabb a tervezettnél. Az igénybe vett szolgáltatások soron a karbantartási és felújítási költségek (2008. év terv: 2.365 eFt, 2008. év tény: 3.090 eFt) az új telephely kialakítása miatt a tervezettıl eltérnek. Személyi jellegő ráfordítások: a bérköltség (2008. év terv: 325.222 eFt, 2008. év tény: 322.564 eFt) csak a kötelezıen elıírt minimálbér és garantál bérminimum miatti emelés tartalmazza, egyéb béremelés 2008. évben nem történt, az óraszámcsökkenés (több 8 órás dolgozót átkerült 4 órás munkakörbe), illetve a túlóra pótlék csökkenés miatt azonban a bérköltség a tervezettnél kevesebb lett. A takarítói létszám a Vedres István Építıipari Szakközépiskola, és a Tömörkény István Gimnázium átalakítása miatt jelentkezı területnövekedés következtében bıvült. A személyi jellegő egyéb kifizetések (2008. év terv: 44.574 eFt, 2008. év tény: 46.122 eFt) között a munkába járáshoz szükséges bérlet költsége, illetve a cégautóadó után elszámolt személyi jövedelemadó szerepel. Az értékcsökkenés a Fonógyári úti ingatlanon végzett beruházás aktiválása, és egyéb eszközbeszerzés (létrák, utánfutó, takarítógépek, állvány stb.) miatt a tervezetthez képest nıtt. Az egyéb ráfordítások között jelentıs összegben a költözés miatti tárgyi eszközök kivezetése szerepel. A pénzügyi mőveletek eredménye a kamatráfordítások miatt vártnál kedvezıtlenebbül alakult. Eredmény: A társaság év végére 638 eFt eredményt ért el. Mérlegadatok: A befektetett eszközállomány a Fonógyári úti ingatlanon végzett ingatlan beruházás (21.609 eFt), illetve a vásárolt gépek (11.852 eFt), irodai berendezések (7.998 eFt) miatt változott. Az ingatlanon végzett befejezetlen beruházás értéke 2.320 eFt. A forgóeszközök: a készletek értéke (2008. év terv: 8.252 eFt, 2008. év tény: 10.292 eFt) a parkettázás program miatt növekedett. A követelések állománya (2008. év terv: 6.560 eFt, 2008. év tény: 2.823 eFt) csökkent, mivel a fizetési határidık jogszabályi változás következtében rövidebbek lettek. Társaságnak lejárt idejő követelés állománya év végén nem volt. Kötelezettségek: A hosszú lejáratú kötelezettség között a korábban vásárolt személygépjármő hitele, valamint a telephely felújításához felvett hitel fennmaradó része van. A rövid lejáratú kötelezettség között a szállítói állomány (2008. év terv: 8.920 eFt, 2008. év tény: 21.086 eFt) az év végén vásárolt eszközök miatt magasabb. Passzív idıbeli elhatárolások között a dolgozók jutalma (decemberben nem került kifizetésre), az ügyvezetı igazgató prémiuma, illetve egyéb költségek elhatárolása szerepel.

8./ SZEGEDI SZABADTÉRI NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt)



2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)


370.741

284.500

411.698

144,7

111,0


375.765

398.000

433.721

109,0

115,4

290.000

285.000

312.900

109,8

107,9


746.506

682.500

845.419

123,9

113,3


456.506

397.500

532.519

134,0

116,7


605.268

568.500

730.001

128,4

120,6


58.117

59.000

59.688

101,2

102,7


49.420

50.000

60.999

122,0

123,4

6.308

5.000

5.731

114,6

90,9


719.113

682.500

856.419

125,5

119,1


273.393

0

1.11.000

-

-

6.473

0

4.191

-

64,7

0

0

0

-

-


33.866

0

-6.809

-

-


33.866

0

-6.809

-

-


99.304

92.300

99.479

107,8

100,2


84.768

96.300

64.288

66,8

75,8

Saját tıke

94.608

94.916

87.799

92,5

92,8


19.020

33.684

37.575

111,6

197,6

4.833

5.000

3.721

74,4

77,0

214.185

203.600

178.162

87,5

83,2

8,5

10

10

100,0

117,6



Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény


A beszámolási idıszakban a társaságot érintı változások: Fesztiválszervezı tevékenység keretében a társaság 2007. és 2008. évben készítette elı az Operaverseny és Fesztivál a MEZZO Televízióval elnevezéső operaverseny elıkészületeinek megszervezését, valamint Szeged városnak és intézményeinek nyújtott média és kommunikációs

felületek létrehozásával. A Társaság saját produkciós bevételeibıl 2010-ig 37 országban sugárzott kampányba fektetett, melynek hozadéka Szeged városánál jelentkezik. Bevételek: A 18 Dóm téri elıadás több, mint 70.000 nézıt (92,37 %-os látogatottság) vonzott. Az Újszegedi Szabadtéri Színpadra önfinanszírozó programokat terveztek. A Regionális Összmővészeti Központba (Reök-palota) 2008. évben 21 kiállítást szerveztek. A 44,7 %-os árbevétel növekedés a tervezetthez képest a plusz két nem tervezett István, a király elıadás jegybevételébıl adódik, valamint az üzleti terv beadásakor még nem tervezett debreceni István, a király elıadás árbevételébıl. A Szentivánéji álom musical 21%-kal, a Benyovszky néptánc produkció 27 %-kal teljesítette túl a tervezett bevételt. Az egyéb bevételek között az alábbi támogatások, pályázati pénzek szerepelnek: Támogatások (e Ft-ban) Önkorm.támogatás- Szabadtéri

2008. 220 000

Felhasználása: Szabadtéri mőködési kiadások, produkciók fedezete REÖK mőködési és üzemeltetési kiadásai, kiállítások megvalósítása

Önkorm.támogatás- Reök

70 000

Önkorm.kieg.mők.támogatás OKM

Pályázati bevételek elmaradása miatti mőködési pótfinanszírozás, szállítói 22 900 számlák kiegyenlítése 2008. évi programsorozat megrendezése (Dóm tér) 38 000

NKA-ÖTM

14 000

EKF2010

8 000

Önkormányzati Kult.pályázatok Mindösszesen:

200

Turandot produkció díszletgyártás Három éves folyamatos fejlesztéső projekt elsı részlete, elıkészületi munkák (Új cirkusz produkció – új mőfaj bevezetése a Dóm téren) Reneszánsz koncertsorozat a REÖK-ben

373 100

Kiadások: Az anyagköltségek összesen 8,7 %-os növekedését (2008. évi terv: 26.300 eFt, 2008. évi tény: 28.600 eFt) a plusz két elıadás és a REÖK megnövekedett áramfogyasztása (klíma) generálja. Igénybevett szolgáltatások belül a fizetett bérleti díjak 26,4 %-os tervhez képest történt emelkedésének (2008. évi terv: 12.000 eFt, 2008. évi tény: 15.167 eFt) oka, hogy a Színház által korábban tevékenységeik ellátásához használt fényszabályozó pultot nem tudta biztosítani, annak költségét Szabadtéri nem tervezte. A hirdetés, reklám költség 17, 7 %-kal elmarad a tervezetthez képest (2008. évi terv: 50.000 eFt, 2008. évi tény 41.152 eFt), mely elmaradás látszik bevétel oldalon is. Az utazási és kiküldetési költségek 45,8 %-os növekedésének oka (2008. évi terv: 1.600 eFt, 2008. évi tény 2.332 eFt) a MEZZO fesztivál szervezésében való aktív részvétel. Az egyéb igénybevett szolgáltatásoknál (2008. évi terv: 300.000 eFt, 2008. évi tény 435.509 eFt), jelentkezik leginkább a plusz két István, a király produkciós költségnövekmény, valamint az összes – a tervezettnél - nagyobb árbevétellel záró produkciókhoz kapcsolódó magasabb jogdíj kifizetések. Itt jelentkezik a debreceni produkció kiadása, valamint a mőszaki és egyéb kiszolgáló tárak szolgáltatásnövekedésébıl adódó többletköltség, az Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval operaverseny 2008. évre esı kiadásai. Egyéb szolgáltatás 67,5 %-os növekményének (2008. évi terv: 3.400 eFt, 2008. évi tény 5.695 E Ft) oka a Picasso kiállításhoz, és egyéb kiállításokhoz (pl.: Kogart) kapcsolódó biztosítás díjai. Személyi jellegő egyéb kifizetéseknél 30,6 %-os eltérés oka fıképp az EKHO-s jövedelem, a szerzıi jogdíjak, illetve a 2007 évi prémium ez évre esı része.

Eredmény: A mérlegben szereplı eredmény -6.809 eFt. A veszteség oka, hogy a REÖK-palota vendéglátó ipari egység bérleti szerzıdésébıl adódó bérleti díj nem folyt be, mert a bérlı rajta kívül álló ok miatt nem tudta a tervezett beruházását megkezdeni, ezért szerzıdésmódosítást kezdeményezett. A szerzıdésmódosítás jóváhagyását az Önkormányzat Bizottságaihoz a Társaság elıterjesztette, melynek értelmében a 2008. június hónapjától kezdıdıen kiszámlázott bérleti díj és közüzemi számlák nem esedékesek. A jóváíró számlák összege: 8.685 eFt. Amennyiben az új szerzıdésmódosítás értelmében Bérlı a vendéglátóipari tevékenységet 2009. június 03. napjáig – legalább részlegesen – nem kezdi meg, az eredeti szerzıdésben vállalt feltételek lépnek érvénybe. Ez esetben eredményük és mérlegük is változni fog. Mérleg adatok: Befektetett eszközök terv szerint alakultak. Forgó eszközök között az áruknál (2008. évi terv: 0 eFt, 2008. évi tény: 1.572 eFt) a REÖK kapcsán a kiállításokhoz kapcsolódó megnövekedett kiadvány és könyv készletállomány növekedésébıl adódik az eltérés. Passzív idıbeli elhatárolások (2008. évi terv: 70.000 E Ft, 2008. évi tény: 49.067 E Ft) a 2009. évad jegy elıértékesítésébıl származó bevételt tartalmazza, valamint a 2008. évet érintı 2009. évi késıbbiekben érkezett szállítói számlákat és prémium rész elhatárolását. II./ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 25/2003. (VI.27.) Kgy. rendelet 21.§ (3) bekezdés 2.) pontja értelmében, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú társaság 50 millió Ft-ot meghaladó szerzıdéskötésérıl, kötelezettségvállalásáról a Közgyőlés dönt. Jelen elıterjesztés keretében a cég ügyvezetıje a Budapesti Operettszínházzal kötendı megállapodást és az ARMEL Produkció és Sajtóiroda Kft.-vel kötendı együttmőködési megállapodás kiegészítését és módosítását terjeszti a Közgyőlés elé jóváhagyásra. A szerzıdéseket a cég jogi képviselıje készítette elı. A Nonprofit Kft. a Dóm tér színpadán állítja színre az Elisabeth c. musicalt. A szerzıdés a cég számára 51 millió Ft + Áfa fizetési kötelezettséget jelent. Az ARMEL Kft.-vel kötendı megállapodás módosítása az Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval elnevezési rendezvény 2009. évi feltételeit tartalmazza. A megállapodás összességében maximum 72 millió Ft + Áfa fizetési kötelezettséget jelent a társaságnak, melybıl 30 millió Ft az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs rendezvényhez kapcsolódó támogatásból, 42 millió Ft egyéb szponzori bevételekbıl és egyéb közvetett módon kapott céltámogatásokból valószínősíthetıen a társaság rendelkezésére fog állni. III./ SZMJV Közgyőlése 158/ 2007. (III.29.) Kgy. sz. határozatával a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft.-t jelölte ki a Reök-palota üzemeltetıjének. A Reök palota üzemeltetésére kötött szerzıdés szerint a Felek az üzemeltetési díj tekintetében a szerzıdést 2 évente felülvizsgálják. A szerzıdés szerint a piaci értéknek megfelelı üzemeltetési díjat felek 5 millió Ft +áfa összegben határozták meg, melybıl az áfa került megfizetésére az ingyenes üzemeltetésbe adásra tekintettel. A két év üzemeltetésébıl egyértelmően megállapítható, hogy a Reök-palota üzemeltetése veszteséges, ezért javaslom, hogy az üzemeltetési díj piaci értéke 1 millió Ft + áfa összegre változzon, melybıl az ingyenes üzemeltetésre tekintettel, csak az áfa megfizetésére kerül sor. 9./ VÁROSI TELEVÍZIÓ SZEGED NONPROFIT KFT.

Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt)



2008. év. tény 2008. év tény 2008. év terv 2007. év tény (%) (%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.) ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)

44 633 120 003 100 000 164 636 64 636

40 000 115 471 100 000 155 471 55 471

51 811 123 857 100 100 175 668 75 568

129,5 107,3 100,1 113,0 136,2

116,1 103,2 100,1 106,7 116,9

2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.) Személyi jellegő ráfordítás (5.) Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)

54 478 88505 25 555 1 247 169 785

60 843 93142 26 555 1 105 181 645

60 201 92 719 26 653 1 514 181 087

98,9 99,5 100,4 137,0 99,7

110,5 104,8 104,3 121,4 106,7

-5 149 5 702 0 553 543

-26 174 4 440 0 -21 734 -21 734

-5 419 6 046 0 627 609

20,7 136,2 0 -

105,2 106,0 0 -

78 643 63 924 91 930 34 941 12 544 142 886

55 314 52 961 69 653 35 454 0 108 275

54 945 67 057 92 530 26 594 0 123 315

99,3 126,6 132,8 75,0 113,9

69,9 104,9 100,7 76,1 86,3

27

27

26

96,3

96,3

3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tıke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg 5. Létszám

Bevételek: A 2008. évi árbevétel a tervhez képest jelentısen nıtt. 2008. évben több olyan jelentısebb mősorkészítési megrendelést kapott a társaság, amit a tervkészítéskor még nem lehetett tudni, illetve 2008-ban több intézmény és gazdálkodó szervezet által bonyolított pályázati projekt televíziós kommunikációjában is részt vett. A hirdetési bevételek a konkurenciaként jelentkezı kereskedelmi rádiók alacsony árai, és ingyenes hirdetı újságok miatt 2008. évben is tovább csökkentek (2007. év tény: 25.520 eFt, 2008. év 23.034 eFt). Új hirdetıi kör nem jelent meg, a város gazdasági életének legnagyobb szereplıivel pedig már létezik kapcsolat. Az egyéb bevételek tervezett összegét a növelte az elıre nem tervezett pályázati bevétel (ORTT, NKA), valamint a Fıvárosi Ítélıtábla által megítélt 3.000 eFt-os közbeszerzési bírság társaság részére történı visszafizetése. Az egyéb bevételek soron került elszámolásra a Munkaügyi Központtól kapott képzési támogatás összege (1 fı), valamint a biztosítótól kapott kártérítés is.

Kiadások: Az anyagjellegő ráfordítások A társaságnál az anyagköltség összességében a tervhez képest 7,7%-kal csökkent, melyet

elsısorban szakmai anyag csökkenése okozott. Az igénybe vett szolgáltatások (2008. év terv: 52.077 eFt, 2008. év tény: 52.054 eFt) tervszinten alakultak. Jelentısebb növekedés a tervhez képest a hirdetési (2008. év terv: 3.912 eFt, 2008. év tény: 8.908 eFt) és a mősorszolgáltatási díjaknál (2008. év terv: 5.354 eFt, 2008. év tény: 9.209 eFt) realizálódott. A hirdetési díjak emelkedésének oka, hogy a társaság újabb megjelenési formákat vett igénybe (barter megoldások keretében több rendezvény médiatámogatója volt), a mősorszolgáltatási díj növekedése a földfelszíni sugárzással összefüggı. A szolgáltatás soron jelentısen csökkent a mősorkészítési díj (2008. év terv: 16.806 eFt, 2008. év tény: 14.067 eFt), mivel 2008. évben a mősorok készítésében többnyire a társaság saját alkalmazottai vettek részt ,valamint a kommunikációs költség (2008. év terv: 1.980 eFt, 2008. év tény: 1.387 eFt), mely telefonszolgáltató váltásnak köszönhetı. A személyi jellegő ráfordítások a tervszinten alakultak. A tervezett 1 fı (bérszámfejtı) felvételére nem került sor. Értékcsökkenést a meglévı tárgyi eszközök, illetve a tárgyévi beruházások (pl.: kamera állvány, stúdió program, média program, digitális videó rögzítı) után számolt el a társaság. Pénzügyi mőveletek eredménye a tervezettnél kedvezıbb, melyet a bankbetét utáni hozam, valamint a deviza hitel miatt jelentkezı ténylegesen realizált árfolyam nyereség eredményezett. Eredmény: A társaság vállalkozási és egyéb bevételeinek növekedése, a költségmegtakarítás, valamint a pénzügyi mőveletek eredményének kedvezı alakulása következtében 609 eFt nyereséggel zárta a 2008-as évet. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya az elszámolt értékcsökkenés miatt csökkent. Forgóeszközök A növekedés a tervhez képest a magas pénzeszköz állomány miatt van (2008. év terv: 48.461 eFt, 2008. év tény: 61.890 eFt), ami egyrészt a bevételek növekedésének, másrészt a költségek csökkenésének az eredménye. A hosszú lejáratú kötelezettsége nem volt a társaságnak, mivel a stúdió kialakításához felvett hitel 2009. évben visszafizetésre kerül, és annak törlesztırészlete (14.335 eFt) a rövid lejáratú kötelezettségek közé került átsorolásra év végén. A rövid lejáratú kötelezettségek kedvezıbben alakultak. Ennek oka, hogy a munkavállalóknak még 2008. év decemberében kifizetésre került a jutalom, valamint visszafizetésre került a beruházáshoz kapcsolódó jóteljesítési garancia 3.000 eFt értékben.

10./ SZEGEDI IFJÚSÁGI HÁZ NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól



2008. tény 2008. tény 2008. terv 2007. tény (%) (%)



161.773

243.800

278.822

114,3

172,3


142.700

147.000

130.802

88,9

91,6

82.500

106.000

108.717

102,7

132,0


304.473

390.800

409.624

104,8

134,5


221.973

284.800

300.907

105,6

135,4


219.265

269.780

288.825

107,0

131,7


79.335

114.424

107.645

94,0

135,6


11.768

19.000

19.908

104,7

169,1

7.867

6.000

12.225

203,7

155,4


318.235

409.204

428.603

104,7

134,6


-13.862

-18.404

-18.979

103,1

136,9

848

1.500

2.521

168,0

297,2

5.016

4.500

7.809

173,5

155,6


-7.898

-12.404

-8.649

69,7

109,5


-7.898

-12.404

-8.649

69,7

109,5

122.211

208.669

213.071

102,1

174,3


25.787

23.500

76.125

323,9

283,5

Saját tıke

71.995

163.272

157.346

96,3

218,5


56.639

29.612

105.648

356,7

186,5

2.516

6.140

1.701

27,7

67,6

169.832

236.669

298.450

126,1

175,7

39

50

49

98,0

125,6



Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény



A beszámolási idıszakban a társaságot érintı változások: A 2008. június 1-tıl a társaság látja el a Partfürdı üzemeltetését. 2008. októberétıl a társaság mőködteti a Senior Centert (Idısek Közösségi Központja) Bevételek: A társaság 2008. évre tervezett nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: 2008. év terv (eFt)

2008. év tény

2008. év tény/ 2008. év terv (%)

(eFt)

moziüzemeltetés

44.000

23.515

53,4

videókölcsönzés

100

52

52,0

19.000

23.867

125,6

vendéglátás

bérbeadás, terembérlet

25.300

17.158

67,8

110.000

154.443

140,4

hirdetés

10.000

15.089

150,9

partfürdı

7.400

11.628

157,1

28.000

33.070

118,1

243.800

278.822

114,3

rendezvényszervezés

egyéb tevékenység Összesen:

Megjegyzés: A társaság a tervezéskor még nem tudta pontosan felmérni az IH Rendezvényközpont megnyitása után jelentkezı bevételeket és költségeket, valamint a Partfürdı mőködésével kapcsolatosan is csak kalkulált számokkal tervezett. A Belvárosi Mozihoz kapcsolódó mozi üzemeltetés árbevétele nem érte el a tervezett szintet. A tervezéskor a társaság a 3D mozi szeptemberi nyitásával számolt, azonban a mozi a tervezettnél késıbb, 2009. december 27-én került átadásra, mely hatással volt a jegybevételre. A vendéglátás árbevétele a Belvárosi moziban mőködı Casablanca kávézó nagyobb forgalma miatt a tervezetthez képest emelkedett. A bérbeadásból származó bevételek között a Belvárosi Mozi és az IH termeiben megrendezett koncertek, konferenciák, színházi elıadások, egyéb rendezvények, bemutatók kapcsán jelentkezı terembérlet díjak, a Partfürdın lévı magán üdülık területhasználati díjai, az IH Cafe bérleti díja, valamint az IH Rendezvényközpontban mőködı Esélyek Háza terembérleti díja szerepel. A rendezvényszervezés területén jelentıs árbevétel növekedést ért el a társaság. A növekedés a SZIN magas látogatottságát, és az újonnan megnyitott IH Rendezvényközpont közel 350 db programjának (ebbıl 55%-ban üzleti, 45%-ban egyéb kulturális program) megrendezését mutatja. A hirdetési bevételek elsısorban a SZIN-el összefüggık, de itt számolja el a társaság az IH Rendezvényközpont, valamint a mozi hirdetési bevételeit is. A Partfürdı bevételei a jegybevételbıl, valamint a kemping és szállás értékesítésbıl tevıdnek össze. A Partfürdı rendezvények szempontjából sikeres volt. Megrendezésre került többek között a Kamionos Country Találkozó, I. Szegedi Díjugrató Bajnokság és Lovasnapok, SZTE Bölcsésztudományi kar Gólyatábor, Gulyásfızı verseny, I. Szegedi Strandfoci Bajnokság, Szegedi Ifjúsági Napok, Halászléfızı Fesztivál, családi napok stb. Az egyéb tevékenység árbevétel növekedését a bérlıknek (Belvárosi Mozi, Dózsa Gy. u.2.), valamint a Partfürdı üdülıtulajdonosainak továbbszámlázott rezsiköltség, a munkavállalók részére kiszámlázott telefonköltség, valamint a konferenciákhoz tartozó vendéglátási szolgáltatás továbbszámlázása eredményezte. Egyéb bevételek között jelentıs összegben önkormányzati mőködési támogatás és pályázati pénz (19.981 eFt) szerepel, továbbá itt került elszámolásra a 4fı közhasznú foglalkoztatott után kapott támogatás is. Kiadások: Az anyagjellegő ráfordítások: az anyagköltségek között (2008. év terv: 43.120 eFt, 2008. év tény: 38.029 eFt) több költségnem esetén csökkenést realizált a társaság, de az elektromos díj költsége és a gázdíj az IH megnyitásával összefüggésben nıtt. Az igénybe vett szolgáltatások 5,4%-kal haladják meg a tervet (2008. év terv: 209.660 eFt, 2008. év tény: 221.079 eFt). Az utazás és kiküldetés költsége (2008. év terv: 3.000 eFt, 2008. év tény: 4.965 eFt) a SZIN külföldi fellépıinek utazási költségei miatt magasabb. Egyéb igénybevett szolgáltatás soron (2008. év terv: 105.000 eFt, 2008. év tény: 135.375 eFt) a nyomdai költségek, honlapok készítése, karbantartása, moziüzemi szolgáltatás, orvosi szolgálat, hangtechnikai szolgáltatás van elszámolva. A hirdetési, és reklám költség (2008. év terv: 25.000 eFt, 2008. év tény: 18.330 eFt), valamint a karbantartási és felújítás költsége (2008. év terv: 16.300 eFt, 2008. év tény:8.264 eFt) a 3D mozi

elhúzódó kialakítása és beindítása miatt a tervezettnél kevesebb lett. Az eladott áruk beszerzési értékének 25,8%-os növekedése (2008. év terv: 15.000 eFt, 2008. év tény: 18.884 eFt), a Belvárosi Moziban mőködı kávézó magasabb forgalmával összefüggı. Az eladott közvetített szolgáltatások soron (2008. év terv: 0 eFt, 2008. év tény: 9.019 eFt) a konferenciákhoz, bálokhoz tartozó vendéglátási szolgáltatás szerepel. Az üzleti terv készítésekor ezzel nem számolt a társaság. Személyi jellegő ráfordítások: a bérköltség (2008. év terv: 76.905 eFt, 2008. év tény: 68.137 eFt) csökkent, egyrészt a létszámcsökkenés, másrészt a tervezett jutalom kifizetésének elmaradása miatt. A bérfejlesztés mértéke átlagosan 6% volt. A személyi jellegő egyéb kifizetések (2008. év terv: 10.784 eFt, 2008. év tény: 15.613 eFt) növekedésének oka, hogy a SZIN rendezvényein alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott dolgozókat a társaság (számviteli elszámolás szempontjából a kifizetett munkadíj és a közteherjegy értékének együttes összegét személyi jellegő egyéb kifizetésként kell elszámolni). Ezen soron szerepel továbbá a betegszabadság, a saját gépkocsi használat, az étkezési jegy, patikakártya, a dolgozóknak adott természetbeni juttatás, és munkába járás költsége is. Értékcsökkenést a meglévı tárgyi eszközök után számolt el a társaság. Az egyéb ráfordításokat az elıre nem tervezett bírság, illetve a vásárolt ingatlan átírási illetéke növelte, továbbá az építményadó is magasabb lett a tervezetnél. A pénzügyi mőveletek eredménye a lekötött pénzeszköz állomány után kapott kamat miatt kedvezıbben alakult. Rendkívüli bevételek között (2008. év terv: 6.500 eFt, 2009. év tény: 7.809 eFt) szerepel a fejlesztési célra kapott, a passzív idıbeli elhatárolások között nyilvántartott halasztott bevételekbıl a gazdálkodási idıszakra elszámolt értékcsökkenés. Rendkívüli ráfordítás 2008. évben nem jelentkezett. Eredmény: A társaság 2008. évi gazdálkodásának eredménye -8.649 eFt veszteség (mérleg szerinti eredmény). Mérlegadatok: A befektetett eszközök értéke a 2008. évi beruházások (pl.:IH berendezés, eszköz vásárlás 45,5MFt, Partfürdın ingatlan vásárlás 7,2MFt) és az elszámolt értékcsökkenés miatt változott. A 3D mozi kialakításának költsége (53,2MFt) a mérlegben a beruházások, felújítások soron szerepel, mivel az aktiválására csak 2009. évben kerül sor. A forgóeszköz között jelentkezı vevıállomány (2008.év terv: 8.000 eFt, 2008. év tény: 6.128 eFt) a hirdetı és bérlı partnerek tartozásaira korlátozódik. A társaságnak 360 napon túli kintlévısége nincs. A pénzeszköz állomány (2008. év terv: 9.800 eFt, 2008. év tény: 51.158 eFt) tervezettıl magasabb értéke abból adódik, hogy a 3D mozi kialakításához szükséges pénz – a korszerősítés csúszása miatt – csak 2009. évben került felhasználásra. A bevételek aktív idıbeli elhatárolása között (2008. év terv: 4.500 eFt, 2008. év tény: 9.206 eFt) jelentıs összegben a 2008. évben megvalósított pályázatokhoz kapcsolódó bevételek szerepelnek, melynek átutalására a Minisztérium részérıl csak 2009. I. negyedévében került sor. A társaság hosszú lejáratú kötelezettségei között a korábban vásárolt gépjármővek kölcsöne

szerepel. Rövid lejáratú kötelezettségek növekedésének oka a jelentıs szállítói tartozás (2008. év terv: 23.470 eFt, 2008. év tény: 85.561 eFt), mely a 3D mozi kialakításához kapcsolódik. A passzív idıbeli elhatárolások (2008. év terv: 37.645 eFt, 2008. év tény: 33.755 eFt) soron a halasztott bevételek között (2008. év tev: 32.045 eFt, 2008. év tény: 23.979 eFt) van nyilvántartva a fejlesztési célra kapott (tárgyi eszköz beszerzés) kapott vissza nem térítendı támogatások összege, mely a tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan csökken. II./ A társaság a SZIN rendezvényhez kapcsolódóan egy környezetvédelmi pályázaton (KEOP 6.1.0) szeretne részt venni, ehhez szükséges az alapító okiratának kiegészítése.

11./ RITEK ZRT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (eFt) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)



2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)

275 915

250 000

345 414

138,2

125,2

79 100

79 000

81 879

103,6

103,5

79 000

79 000

79 000

100

100

355 015

329 000

427 293

129,9

120,4

276 015

250 000

348 293

139,3

126,2

Aktivált saját teljesítmény értéke

-6.800

0

5.000

-

-


171 658

154 880

240 081

155

139,9


100 158

119 654

129 096

107,9

128,9

68 697

44 000

46 332

105,3

67,4

49 22

3 000

3 774

125,8

76,7

345 435

321 534

419 283

130,4

121,4


2 780

7 466

13 010

174,3

468


2 528

2 430

7 369

303,3

291,5

0

0

0


5 308

9 896

20 379

205,9

383,9


5 006

8 312

20 106

241,9

401,6

86 816

59 700

72 129

120,8

83,1


125 421

154 527

185 162

119,8

147,6

Saját tıke

192 761

200 620

212 865

106,1

110,4

19 305

15 000

28 002

186,68

145,05

Egyéb bevétel (2.) ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.)





2007. év tény (eFt) Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg 5. Létszám



2008. tény 2008. terv (%)

2008. tény 2007. tény (%)

0

0

8823

0

0

212 608

215 820

257 454

119,3

121,1

28

31

33

106,5

117,9

Bevételek: A társaság 2008. évre tervezett nettó árbevétele az alábbiak szerint alakult: 2008. év terv (eFt)


2008. év tény/ 2008. év terv (%)

Kereskedelmi tevékenység árbevétele

110.000

191.693

174,2

Szolgáltatási tevékenység árbevétele

140.000

153.721

109,8

Összesen:

250.000

345.414

138,2

A kereskedelmi tevékenység: a társaság annak ellenére, hogy az informatikai eszközök piacán tovább folytatódott az évek óta tapasztalható folyamat, mely szerint az eszközök ára folyamatosan csökken, azok mőszaki színvonalának, teljesítményének állandó emelkedése mellett, a piacon megjelent új, nagy értékő eszközözök (pl.: interaktív tábla) értékesítésével a tervezetthez képest lényegesen magasabb szintő árbevételt ért el. A szolgáltatási tevékenység: A bevétel egyrészt az Önkormányzattal kötött szolgáltatási szerzıdésbıl (KASZPER, SZEGOV üzemeltetés és intézmény hardver karbantartása: nettó 92.500 eFt), másrészt a más önkormányzatok részére történı – saját fejlesztéső önkormányzati – szoftverek értékesítésébıl (TITÁN keretrendszer, KASZPER, SAMU, ETRIUSZ, KATI, ENIKİ, EBNYILVÁNTARTÓ modulok stb.), szupport nyújtásból realizálódott (nettó: 55.400 eFt). 2008. évben a társaság új ügyfelei között szerepel többek között pl.: Szarvas Város Önkormányzata, Békés Megye Önkormányzata és intézményei, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása, Elek Polgármesteri Hivatala, Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézménye. + Továbbá itt került elszámolásra a Polgármesteri Hivatal felé leszámlázott karbantartási munkák ellenértéke is. Az egyéb bevételek soron lévı önkormányzati támogatást a társaság a versenyképességének növelése, és a saját fejlesztéső alkalmazások piacképesebbé történı fejlesztése érdekében használta fel. Kiadások: Az anyagjellegő ráfordítás: Az anyagköltség (2008. év terv: 6.000 eFt, 2008. év tény: 6.360 eFt) közel a tervszinten alakult. Az igénybevett szolgáltatások (2008. év terv: 14.280 eFt, 2008. év tény: 22.142 eFt) jelentısen növekedtek, melyet egyrészt az IKV Zrt. által – az iroda helyiség használatáért – 2005. évre visszamenıleg leszámlázott bérleti díj (6.122 eFt) kifizetése (a költség az ingatlannal kapcsolatos folyamatos egyeztetések miatt nem volt tervezhetı), másrészt a „PAPIRUSZ” nevő iktató szoftver auditra való felkészülési költsége okozott. Az eladott áruk beszerzés értéke (2008. év terv: 105.000 eFt, 2008. év tény: 179.064 eFt) a kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben változott. Személyi jellegő ráfordítások: a bérköltség tervhez viszonyítva 7,4%-al nıtt (2008. év terv: 87.936 eFt, 2008. év tény: 94.426 eFt) egyrészt a létszámnövekmény, másrészt egy munkaügyi peres ügy

lezárása miatt. A személyi jellegő egyéb kifizetések (2008. év terv: 2.000 eFt, 2008. év tény: 2.945 eFt) sora az étkezési hozzájárulás összegének megemelése és a létszámnövekedés miatt változott. Értékcsökkenési leírást a meglévı és a 2008. évben aktivált beruházásai után számolt el a társaság. Egyéb ráfordítások között helyi adók, a munkaügyi peres ügybıl adódó késedelmi pótlék, valamint értékesített tárgyi eszköz könyv szerinti értékének kivezetése szerepel. A pénzügyi mőveletek eredménye a tervezettnél kedvezıbben alakult. A kapott kamatok összege a magasabb betéti állomány miatt nıtt. Eredmény: Az árbevétel, és a pénzügyi eredmény növekedésének hatására az év végi eredmény 20.106 eFt nyereség. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állománya a 2008. évben megvalósított beruházások miatt növekedést mutat (pl.: 3 db szerver számítógép vásárlás, fénymásoló vásárlás, 3 személygépkocsi vásárlás, ETELKA moduljának fejlesztése, monitorcsere stb.). A forgóeszközök állománya emelkedett, melyet a pénzeszköz állomány növekedés, és az Önkormányzattal szemben fennálló – szolgáltatási szerzıdésbıl eredı – követelés eredményezett. Lejárt esedékességő vevıkövetelése év végén a társaságnak nem volt. Hosszú lejáratú kötelezettségek között a 2008. évben beszerzett gépkocsik hátralévı lízingdíja szerepel. A rövid lejáratú kötelezettségek állományának növekedését egyrészt a szállítói tartozás (2008. év terv: 5.000 eFt, 2008. év tény: 10.784 eFt) (kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódóan év végén jelentısebb beszerzésekre került sor, valamint az IKV által kiszámlázott bérleti díj részletfizetésekben kerül kiegyenlítésre), másrészt a 2008. évben beszerzett autók tárgyévi törlesztı részlete eredményezte. Lejárt esedékességő szállítói tartozása a társaságnak év végén nem volt. A társaságnak SZEGOV rendszer hasznosításából (iktató program értékesítése Abony Város Polgármesteri Hivatala részére) 800.000,-Ft+áfa bevétele származott. Az Önkormányzat és a társaság között létrejött megállapodás alapján a SZEGOV rendszer hasznosításából eredı bevétel 20%-át (+Áfa) a társaság számla ellenében megfizeti az Önkormányzat részére.

12./ SZEGED PÓLUS NONPROFIT KFT. Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2007. év tény (e Ft) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.) ebbıl önkormányzati támogatás (3.) Összes bevétel (1.+ 2.) Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegő ráfordítás (4.) Személyi jellegő ráfordítás (5.)

2008. év terv (e Ft)

2008. évi tény (e Ft)

2008. év tény 2008. év terv (%)

2008 tény 2007. tény (%)

48 054 56 174 55 500 104 228 48 728

156 767 45 000 45 000 201 767 156 767

101 489 50 465 50 000 151 954 101 954

64,7 112,1 111,1 75,3 65,0

211,2% 89,8 90,1 145,8 209,2

56 789 39 146

131 296 65 044

64 948 76 347

49,5 117,4

114,5 195,0

Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.) 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény Mérleg szerinti eredmény 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tıke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Mérleg fıösszeg

2007. év tény (e Ft) 2 769 186 98 890

2008 tény 2007. tény (%) 209,0 2148,4 152,9

2008. év 2008. évi 2008. év tény 2008. év terv terv tény (%) (e Ft) (e Ft) 1 150 5 786 503,1 1 004 3 996 398,0 198 494 151 077 76,2

5 338 -149 0 5 189 5 189

3 273 0 0 3 273 3 273

877 2 781 0 3 658 3 631

24,3 109,3 109,4

14,9 68,9 70.0

6 487 19 434 12 570 7 100 2 102 25 921

11 675 17 080 14 836 4 760 3 500 28 755

9 192 56 910 16 202 5 889 62 040 95 906

78,7 333,2 108,7 123,7 1772,6 333,5

141,7 292,8 128,2 82,9 2951,5 370,0

8

10

17

64,7

211,2

5. Létszám

Bevételek: 2008. évben a társaság nettó árbevétele a Pólus program és az Elektromos tömegközlekedés fejlesztése projekt menedzsment feladatainak ellátásáért kapott bevétel, valamint vállalkozásoknak és az Önkormányzatnak nyújtott üzleti és menedzsment tanácsadás ellenértéke. 2008. évi terv 1. Értékesítés nettó árbevétel a

ebbıl saját üzleti tevékenység árbevétele

b

ebbıl Önkormányzati bevételek ebbıl Szegedi Elektromos TK fejlesztés árbevétele ebbıl 2. Szegedi Kerékpárút Hálózat Fejlesztése c. projekt árbevétele ebbıl 3. DAOP-2007-3.1.1-072 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út építése ebbıl 4. DAOP-2007-3.1.1-073 Domaszéki út építése ebbıl 5. „Szeged, iskolák energetikai korszerősítése” projekt projektmenedzsment ebbıl 6. Egyéb tevékenység

2008. évi tény

%

156.767

101.489

64,7

14.400

4.500

31,3

142.367

96.989

68,1

136.800

84.838

62,0

5.567

5.568

100,0

479 1.173 3.556 1.375

Egyéb bevételek között a mőködés finanszírozásához az Önkormányzat 2008. évben összességében 50 M Ft mőködési támogatást biztosított, melybıl 5 M Ft támogatás a városfejlesztési projekt feladatok elindulásához kötıdı megnövekedett kiadások fedezetére utólagosan került megállapításra. A mőködési támogatásból kerültek finanszírozásra az Önkormányzattól átvállalt feladatok során felmerülı költségek, ténylegesen a Kft. mőködésével kapcsolatos kiadások (bér és járulékai, szakértıi díjak, dologi költségek, eszközbeszerzések). Kiadások: Anyag jellegő ráfordításoknál jelentkezı megtakarítás döntıen a nagyprojektben tervezett szakértıi tevékenység átütemezésének eredménye volt. A Támogatási szerzıdés elıkészítésével

párhuzamosan – a menedzsment feladatok ellátását biztosító Megbízási szerzıdés is az év vége felé vált véglegessé. A hirdetési díj, reklámköltség soron (2008. évi terv: 1.500 eFt, 2008. évi tény: 13.669 eFt) a tervezett összeghez képesti túllépés oka az Anna-kúti csomópont átépítéséhez kapcsolódó hirdetési és marketing-költség drasztikus növekedése volt. Az utazás, kiküldetés soron 4.708 e Ft megtakarítás mutatkozik, amely döntıen a nagyprojekthez szükséges egyeztetések egyelıre tervezettnél alacsonyabb szintje miatt alakult így (2008. évi terv: 4.800 eFt, 2008. évi tény: 92. eFt). A két legnagyobb megtakarítást mutató tétel az irodai szolgáltatások, ügyviteli tanácsadás (2008. évi terv: 15.540 eFt, 2008. évi tény: 5.366 eFt), valamint az alvállalkozói teljesítmények (2008. évi terv: 91.264 eFt, 2008. évi tény: 24.580 eFt) soron jelentkezik, amelynek oka egyrészt, hogy Szeged Város elektromos tömegközlekedés nagyprojekt projektmenedzsment tevékenység szerzıdéses háttere véglegesen csak nyár végén és ısszel realizálódott, másrészt, hogy – az egyébként szükséges – szakértıi közremőködések a tervezetnél alacsonyabban valósultak meg. Személyi jellegő ráfordítások a terv felett teljesültek. Az alkalmazotti állományban foglalkoztatott kollégák száma 17 fı, mely 7 fıvel több a 2008. évre tervezett létszámnál. A megnövekedett feladatok ellátása (többlet önkormányzati projektek és az Elektromos tömegközlekedés projekt menedzsment) maga után vonta az emberi erıforrások igénybevételének növekedését is. Értékcsökkenési leírást a meglévı tárgyi eszközök (autó, szellemi termék, irodai berendezés) után számolt el a társaság. A pénzügyi mőveletek eredménye pozitív, mivel a bevételek meghaladták a kiadásokat, ugyanis a tervezett feladatok az év folyamán késıbb realizálódtak. Eredmény: A társaság a 2008-as gazdasági évet a tervezettet némiképp meghaladó szinten zárta. Mérleg adatok: A befektetett eszközök állományban jelenik meg az elektromos tömegközlekedés nagyprojekt céljára szolgáló iroda kialakítása (1.627 eFt), számítástechnikai eszközök beszerzésére (835 eFt) valamint a 2008-as tervben szereplı 1 db személygépkocsi beszerzése. A forgóeszközök között a pénzeszközök állománya (2008. évi terv: 15.480 eFt, 2008. évi tény: 51.951 eFt) jelentısen nıtt, melynek forrása az Önkormányzat által nyújtott tagi kölcsön. A hosszú lejáratú kötelezettségek növekedésének oka az Önkormányzat által nyújtott 509/2008 (IX.26) Kgy. sz. határozata alapján nyújtott tagi kölcsön. Passzív idıbeli elhatárolások között a 2008. évre vonatkozó, de 2009-ben kifizetendı prémium és annak járulékai találhatók (8.563 e Ft), illetve olyan költségek, amelyek a 2008-as évben merültek fel, de 2009-es teljesítési dátummal kerültek kiállításra (alvállalkozók, telefonköltség, könyvelési ktg., bérleti díjak (765 e Ft). Fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyőlést, hogy az elıterjesztést megtárgyalni, és mellékelt határozati javaslatok alapján a döntést meghozni szíveskedjen.

Szeged, 2009. május 4.

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester

KIVONAT

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. május 15. napján tartott soros ülésének jegyzıkönyvébıl …......................./2009. (V.15.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

A Közgyőlés megtárgyalta dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi beszámolója” tárgyú, 3359-8/2009. ikt. számú elıterjesztését és a következı határozatot hozza:

1./ A Közgyőlés a Szegedi Közlekedési Kft. 2008. évi beszámolóját 4.058.833 eFt mérleg fıösszeggel és 29.074 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Közlekedési Kft.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.

Dr. Botka László polgármester

Dr. Mózes Ervin címzetes fıjegyzı

KIVONAT


HATÁROZAT


2./ A Közgyőlés az IKV Zrt. 2008. évi beszámolóját 2.185.683 eFt mérleg fıösszeggel és 4.473 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és az IKV Zrt.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.


Dr. Mózes Ervin jegyzı

KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját 1.667.159 eFt mérleg fıösszeggel és 327 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés a határozat mellékletét képezı közhasznú jelentést elfogadja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



…./2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat melléklete

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 2008. évi KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

A gazdálkodó szervezet vezetıje: Számviteli rendért felelıs:

A társaság bemutatása:

Szabó Ferenc Farkas Gabriella

Társaság neve: Székhelye: Telephelye: Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre:

Felügyelı Bizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyzı neve:

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 6728 Szeged, Városgazda sor 1. 6728 Szeged, III.ker. 01.207/28. Sándorfalvi úti Központi Hulladéklerakó 1995.07.01. 06-09-011647 Hulladékgazdálkodás (győjtés, szállítás, kezelés), Közterület-fenntartás, Közlekedés szervezés 5 fı ebbıl 2 fı munkavállaló ERKO Profi Kft. (Vargáné Ecseri Rózsa könyvvizsgáló) Szabó Ferenc

Közhasznú tevékenységek: A Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú társaság a 2006. évi IV. tv. 365§-a értelmében Szeged Megyei Jogú Város 497/2007.(IX.14.)Kgy. sz. határozatával 2007. november 9-tıl Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társasággá alakult. Ez a korábbi gazdálkodási menetben fennakadást nem jelentett, és mindazon kedvezmények megilletik a társaságot, melyek közhasznú szervezetként megillették. A társaság szervezeti mőködése 2008-ban jelentısen nem változott. A társaság közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyrıl törvény alapján a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8.§. /1/ bek. alapján, a helyi önkormányzat feladata a köztisztaság biztosítása. Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/1997/XII.23./Kgy. rendelet 3.§ /3/ bekezdése szerint Szeged Megyei Jogú Város közigazgatási területén a köztisztasági és települési szilárd hulladék győjtésére és elszállítására, valamint a hulladék elhelyezésére irányuló közszolgáltatást a Szegedi Környezetgazdálkodási Közhasznú Társaság végzi. Az uniós beruházások üzembe helyezése után jelenleg a hulladéklerakó telep rendszerében képeznek alrendszert, szervesen illeszkedve a hulladék győjtés-hasznosítás tevékenységek közé. 2008 májusában átadásra kerültek az ISPA Konzorcium területén megépített hulladékudvarok, melyek üzemeltetése körüli anomáliák rendezıdni látszanak tekintettek arra, hogy társaságunk a 14/2004.(VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelet 39/A § alapján a Kbt. 2/A pontja szerinti kijelölhetı üzemeltetı. A társaság 2008-ban változtatott korábbi elszámolási metodikáján, és tekintettel az adójogszabályok szigorodására, tulajdonosával, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával Közszolgáltatási szerzıdést írt alá közhasznú feladatok ellátására. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének elvégzése során azon feladatok egy részét, melyeket a közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat a társaságára bízott, de azt a cég speciális szakértelem szükségessége, kapacitáshiány vagy szezonalitás miatt ellátni nem tudja, alvállalkozók segítségével oldja meg. Ennek értelmében azok a feladatok, amelyek kizárólag alvállalkozói tevékenység bevonásával kerültek ellátásra közvetített szolgáltatásként, tételes elszámolás szerint, számlakibocsátással kerültek rendezésre. Azon feladatok esetében, amelyeket saját erıvel

oldott meg a társaság, továbbra is a tulajdonos költségvetésben biztosított támogatás terhére kerültek elszámolásra. Társaságunk közhasznú tevékenységei az alábbiak: természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység mőemlékvédelem ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység. (2007. január 1-jétıl városi tömegközlekedés szervezési, koordinációs feladatok) A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban közhasznúként megjelölt tevékenységeire fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Mivel kiemelten közhasznú társaságként mőködünk, ezért közhasznú tevékenységbıl származó bevételeink adóalapot nem képeznek. Év végén minden esetben vizsgáljuk a vállalkozási és a közhasznú árbevétel arányát. 2008-ban társaságunknak adóalapot képezı bevétele nem volt, tehát kizárólag közhasznú tevékenységébıl realizált árbevételt. Közhasznú tevékenységek elszámolásának módja: A Sztv.-ben foglalt elıírások alapján a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Társaság mőködésérıl, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl éves beszámolót készít, melynek részeként mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítı melléklet és üzleti jelentés készítése történik. A Sztv. elıírása szerint az eredmény kimutatás a társaság tárgyévi mérleg szerinti eredményének levezetését – ellenırzés, önellenırzés esetén elkülönítetten az elızı év/évek mérleg szerinti eredményét módosító tételeket is – tartalmazza. Bemutatja továbbá az eredmény keletkezésére, módosítására ható fıbb tényezıket, a mérleg szerinti eredmény összetevıit, kialakulását. Társaságunk összköltség eljárással készíti el eredmény kimutatását. A Sztv. 44.§ (3) bekezdése lehetıséget ad arra, hogy a vállalkozás a törvényben rögzített szerkezeten túl, tovább tagolja az eredmény kimutatást. Társaságunk nem kíván élni ezzel a lehetıséggel és nem tagolja tovább a Sztv. 2. számú melléklete szerinti szerkezető eredmény kimutatást. Könyvvezetési kötelezettségünknek a kettıs könyvvitel rendszerében teszünk eleget. Elsıdlegesen 5-ös, másodlagosan 6-7-es számlaosztályban számoljuk el költségeinket. A mérlegben és az eredmény kimutatásban szereplı adatok könyvviteli alátámasztását a vállalkozás számlarendje biztosítja, amely a fıkönyvi számlák tartalmára rávilágítva érthetıvé teszi a gazdasági események lényegét, valamint áttekinthetıvé a könyvviteli rendszerünket. Anyag és árukészleteinket év közben is mennyiségben és értékben tartjuk

nyilván, melyet év végén leltározási szabályzatunk szerint mennyiségben és értékben leltározunk. A társaság két tulajdoni részesedést jelentı- befektetéssel rendelkezik. A Collect Hungária Nonprofit Kft. a másodnyersanyag értékesítésben tölt be koordináló szerepet. A társaságot 1999-ben a környezetvédelmi beruházásokhoz kapcsolódó támogatás elszámolások, illetve a másodnyersanyag győjtéséhez, értékesítéséhez kapcsolódó támogatások elszámolásához hozta létre két környezetvédelmi beruházás megvalósítására létrehozott konzorcium. Társaságunk, mint az AHK Konzorcium tagja, 17%-os üzletrészt vásárolt tulajdonosi jóváhagyás után. Nevezett üzletrész piaci értéke az elmúlt évek során nem változott. A társaság jelenleg a másodnyersanyag kereskedelemben koordinációs feladatokat lát el. Ezen a társaságon keresztül történik a hulladék papír értékesítése a dunaújvárosi papírgyár felé. Az államilag lehívható mennyiségi kvóta utáni támogatások elszámolását a Collect Hungária Nonprofit Kft végzi. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft-ben 2006. január 19.-én vásárolt társaságunk 80,5%-os üzletrészt. A megvásárolt üzletrész ellenértéke 30 millió forint volt. A társaság vagyonának átadás-átvételére 2006. február 1-jén került sor. A fıleg piacszerzés céljából megvásárolt társaság talpra állítása 2006. február 1.jétıl kezdıdött meg. A válságmenedzselés eredményeképpen a társaság gazdasági helyzete lassan stabilizálódik. Az üzletrész piaci értéke a gazdálkodási év végére nem mutat változást. A Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. megvásárlásával társaságunk piacbıvülést ért el. Egyrészt a szilárd hulladék piacon, ha közvetetten is, de további 27 településen szolgáltatunk. Tevékenységbıvülés következtében a folyékony és veszélyes hulladék piacon is képviseltetjük magunkat. A két társaság másodnyersanyag kereskedelmi tevékenységének összehangolása jelentıs árbevétel növekedést jelentett ezen a piacon. Egyéb közhasznú tevékenységhez kapcsolódó kiegészítés: A beszámoló részét képezi a közhasznú támogatott tevékenységek bemutatása. A mellékletként csatolt tábla egyértelmően mutatja, hogy a közterület-fenntartás keresztfinanszírozása továbbra is folytatódott. Ennek mértéke 2008-ban a zöldterületek alapszolgáltatásai vonatkozásában magában foglalva a közhasznú foglalkoztatás során realizált – 53.559.065Ft veszteséget 397.717.596.-Ft volt. Ezt tovább növelte a közvetített szolgáltatások elszámolásainak vesztesége. Összességében tehát elmondható, hogy 2008-ban a hulladékgazdálkodásból átcsoportosított forrás az elızı évekhez képest megduplázódott. A környezetgazdálkodási divízió 2008. évi eredménye fedezte a közterület-fenntartási és közlekedésszervezési divíziók veszteségeit Szintén mellékletben csatolt kimutatásban látható, hogy a közhasznú foglalkoztatás szerepe 2008-ban sem csökkent társaságunk gazdálkodásában. Ez mellett folyamatosan pályázunk közmunka támogatásra. A közhasznú és közcélú támogatások és költségek bemutatását tartalmazó táblázatban kizárólag a foglalkoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó költségeket szerepeltetjük, és a veszteségben nem mutatjuk ki a tevékenységre rárakódó irányítási költségeket.

A vezetıi jövedelmek bemutatása: MEGNEVEZÉS

Szabó Ferenc Dr. Koltainé Gabriella dr. Bálint Ákos

BEOSZTÁS

Ügyvezetı igazgató Farkas Gazdasági igazgató

Tóth Istvánné Kovács János

Lukács Attila Gila Csaba

Bíróné Sárkány Ilona

Közlekedésszervez ési divízió vezetı Közgazdasági divízió vezetı Közterületfenntartási divízió vezetı Környezetgazdálko dási divízió vezetı Közterületfenntartási divízió vezetı-helyettes Kontrolling és belsı ellenırzési vezetı

HAVI BRUTTÓ MUNKABÉ R (Ft/hó)

HAVI GÉPKOCSI HASZNÁLAT (km/hó)

413.000

cégautó

300.000

cégautó

300.000

cégautó

300.000

2.300

300.000

2.200

300.000

3.000

250.000

2.500

250.000

2.500

Kérem a beszámoló elfogadását. Szeged, 2009. május 15. Szabó Ferenc ügyvezetı igazgató

2008. évi támogatás felhasználás eFt 2008. évi támogatás eredeti

Kisegítı mg.-i szolgáltatás Parkfenntartás (főnyírás nélkül) Virágosítás (muskátli program) Egyéb parkfenntartás (viharkár, rendezvények utáni takarítás) Növényvédelem Homokozó fenntartás Köztisztasági tevékenység Kézi úttisztítás Gyeptéri tevékenység Városi galambok elleni védekezés Utak, hidak üzemeltetése Fakivágás, fanyesés Fapótlás Útmenti zöldsáv kaszálás Erdı, fasor gondozás

módosított

2008. felhasználás (közvetlen ktg.)

Index (felhaszn.

/ mód.tám.)

Közterületi építmények és berendezések üzemelt. Köztéri szobrok, táblák karbantartása

176 000 130 783 9 000 15 000 20 417 800 31 533 21 000 6 533 4 000 31 467 8 317 3 000 10 396 9 754 239 000 9 000 9 000

207 309 164 700 9 000 15 000 17 809 800 27 359 21 000 5 411 948 37 012 7 900 6 500 10 396 12 216 271 680 9 000 9 000

230 314 172 035 8 216 22 894 26 456 713 23 118 15 171 7 947 948 59 644 30 129 7 286 11 862 10 367 313 076 1 995 1 995

111,1% 104,5% 91,3% 152,6% 148,6% 89,1% 84,5% 72,2% 146,9% 100,0% 161,1% 381,4% 112,1% 114,1% 84,9% 115,2% 22,2% 22,2%

ZÖLDTERÜLET-FENNTARTÁS ÖSSZESEN

248 000

280 680

315 071

112,3%

59 950 59 950 80 600 26 000 4 000 26 000 16 000 7 000 1 600 53 017 8 100 44 917 55 100 8 183 2 500 15 917 3 000 9 500 9 500 6 500

51 700 51 700 80 600 26 000 4 000 26 000 16 000 7 000 1 600 97 323 8 100 89 223 70 644 8 279 2 500 30 318 4 047 9 500 9 500 6 500

68 456 68 456 65 887 17 216 2 253 25 408 18 838 1 455 717 101 350 12 003 89 347 71 665 4 466 748 26 962 2 892 13 549 14 165 8 883

132,4% 132,4% 81,7% 66,2% 56,3% 97,7% 117,7% 20,8% 44,8% 104,1% 148,2% 100,1% 101,4% 53,9% 29,9% 88,9% 71,5% 142,6% 149,1% 136,7%

248 667

300 267

307 358

102,4%

KÖZTERÜLETFENNTARTÁS

Kisegítı mg.-i szolgáltatás Főnyírás Köztisztasági tevékenység Gépi úttisztítás Útburkolat mosás Téli hómunka Hulladékgyőjtı edény ürítés Illegális lerakóhelyek megszüntetése Fenyıgyőjtés, darálás Egyéb városgondozás Zászlózás, dekoráció (pótlások) Kártevıirtás (szúnyog, kullancs, rágcsáló) Közterületi építmények és berendezések üzemelt. Köztéri szobrok, terek, épületek, építm. díszvilágítása Medence mosás Szökıkút üzemeltetés Ivókút üzemeltetés Pad karbantartás Játszószer karbantartás Hulladékgyőjtı edény karbantartás IGAZGATÓI HATÁSKÖRBE VONT TEV.-K

eFt 2008. évi támogatás eredeti

módosított

2008. felhasználás (közvetlen ktg.)

Index (felhaszn.

/ mód.tám.)

Utak, hidak üzemeltetése Híd karbantartás Forgalomirányító berendezés karbantartás KRESZ tábla karbantartás Korlát karbantartás Ingatlanvagyon kataszter Útburkolati jel festés Kátyúzás Vízkár elhárítás Árvízvédelem Belvíz- és csapadékvíz elvezetés Város- és községgazdálkodás Utcanévtábla kihelyezés Toronyóra üzemeltetés Tüzivíztározók Pavilonok, árusítóhelyek fenntartása Egyéb mőködési kiadások

140 583 11 667 20 000 23 083 5 000 8 333 22 500 50 000 9 167 7 500 1 667 9 167 2 500 833 4 167 1 667 50 000

118 470 5 919 20 454 16 803 6 392 5 819 21 227 41 856 10 065 6 425 3 640 1 980 1 198 352 100 330 50 000

152 358 10 626 21 784 21 772 6 517 6 133 23 015 62 511 11 296 7 656 3 640 2 921 1 827 624 140 330 56 921

128,6% 179,5% 106,5% 129,6% 102,0% 105,4% 108,4% 149,3% 112,2% 119,2% 100,0% 147,5% 152,5% 177,3% 140,0% 100,0% 113,8%

VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN

208 917

180 515

223 496

123,8%

KÖZLEKEDÉSSZERVEZÉS

118 800

118 800

114 607

96,5%

Általános költségek

ALAPFELADATOK FINANSZÍROZÁSA ÖSSZESEN

324 388

824 384

880 262

* A fenti összegek a közhasznú foglalkoztatás értékét nem tartalmazzák

1 284 920

146,0%

SZEGEDI KÖRNYEZETGAZGÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. ezer Ft 2007. évi tény 107 984 107 984 0 71 365 36 619

MEGNEVEZÉSE Közhasznú költség ~ ebbıl saját ~ ebbıl idegen Költségekbıl megtérült Költségekbıl nem térül meg MEGTÉRÜLÉS Munkaügyi Központ MEGTÉRÜLÉS Önkormányzat MEGTÉRÜLÉS FCSMM közmunka program

~ ebbıl saját ~ ebbıl idegen

2008. év tény 174 406 138 597 35 809 128 597 45 809

37 496 33 869 0 0

40 311 31 968 56 318 21 807

0

34 511

% index 161,51% 128,35% 180,20% 125,10% 107,51% 94,39%

174 406

200 000

128 597

150 000

Közhasznú költség

107 984 71 365

100 000

Költségekbıl megtérült

45 809

36 619 50 000

Költségekbıl nem térül meg

0 2007. évi tény

2008. év tény

MEGNEVEZÉS Fizikai teljes munkaidıs létszám ~ ebbıl saját ~ ebbıl idegen Fizikai részmunkaidıs létszám Szellemi teljes munkaidıs létszám Szellemi részmunkaidıs létszám Összesen

2007. évi tény

2008. év tény

MENGNEVEZÉS Fizikai teljes munkaidıs átlagbér ~ ebbıl saját ~ ebbıl idegen Fizikai részmunkaidıs átlagbér Szellemi teljes munkaidıs átlagbér Szellemi részmunkaidıs átlagbér

2007. évi tény 63 278 63 278 0 0 0 0

111 111 0 0 0 0 111

102 65 37 73 1 1 177

2008. év tény 55 487 53 248 59 420 49 279 130 702 49 417

index % 91,89% 58,56%

159,46%

index % 87,69% 84,15%

130 702 150 000 100 000 50 000

63 278

55 487

Szellemi te lje s munkaid ıs átlagbé r

0

0 2007. évi tény

Fizikai telje s mu nkaid ıs átlagbér

2008. év tény

KÖZHASZNÚ LÉTSZÁM TÁRSASÁG ÖSSZESEN

1

Index % 281,3 413,0

Január Február

46

0

46

108

81

189

1

190

Március

96

0

96

104

82

186

1

187

194,8

Április

120

0

120

111

91

202

1

203

169,2

Május

107

0

107

142

80

222

1

223

208,4

Június

167

0

167

103

0

103

2

105

62,9

Július

153

0

153

132

0

132

2

134

87,6

Augusztus

147

0

147

171

0

171

2

173

117,7

Szeptember

148

0

148

186

0

186

3

189

127,7

Október

120

0

120

171

0

171

3

174

145,0

November

119

0

119

163

0

163

4

167

140,3

December

40

0

40

161

32

193

4

197

492,5

111

0

111

138

37

175

2

177

159,3

fizikai

Átlagos létszám

összesen

2008. év tény fizikai saját fizikai idegen fizikai össz. 64 99 80 179

összesen 180

2007. év tény szellemi 64 0

Megnevezés

szellemi

250

200

150

2007. év tény összesen 2008. év tény összesen

100

50

0 Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

KÖZHASZNÚ LÉTSZÁM KÖZTERÜLET-FENNTARTÁSI DIVÍZIÓ Megnevezés

2007. év tény szellemi

fizikai

összesen

fizikai saját fizikai idegen 99 80

2008. év tény fizikai össz. 179

szellemi 1

összesen 180

Index % 295,1

Január

61

0

61

Február

44

0

44

98

81

179

1

180

409,1

Március

92

0

92

96

82

178

1

179

194,6

Április

108

0

108

96

91

187

1

188

174,1

Május

97

0

97

122

80

202

1

203

209,3

Június

155

0

155

86

0

86

1

87

56,1

Július

149

0

149

120

0

120

1

121

81,2

Augusztus

143

0

143

153

0

153

1

154

107,7

Szeptember

144

0

144

176

0

176

2

178

123,6

Október

107

0

107

161

0

161

3

164

153,3

November

105

0

105

155

0

155

4

159

151,4

December

40

0

40

158

32

190

4

194

485,0

104

0

104

127

37

164

2

166

159,6

Átlagos létszám

250

200

150


100

50

0 Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

KÖZHASZNÚ LÉTSZÁM KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI DIVÍZIÓ Megnevezés


fizikai

Január

0

0

Index % 0,0

10

0

10

500,0

4

8

0

8

200,0

12

15

0

15

125,0

20

0

20

200,0

0

3

2

0

2

Március

4

0

Április

12

0

3

Február


fizikai

összesen

0

összesen

Május

10

0

10

Június

12

0

12

17

1

18

150,0

Július

4

0

4

12

1

13

325,0

0

4

1

19

475,0

4

0

4

10

1

11

275,0

Október

13

0

13

10

0

10

76,9

November

14

0

14

8

0

8

57,1

3

0

3

0,0

11

0

11

160,7

Augusztus

4

Szeptember

December

0

0

0

Átlagos létszám

7

0

7

18

25

20

15


10

5

0 Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a Szegedi Vásár és Piac Kft. 2008. évi beszámolóját 1.022.857 eFt mérleg fıösszeggel és 20.221 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés jóváhagyja, hogy az Önkormányzat, mint a Szegedi Vásár és Piac Kft. 100%-os tulajdonosa, 350.000.000,-Ft összegő tagi kölcsönt nyújtson a Szegedi Vásár és Piac Kft. részére, legkésıbb 2012. december 31-i visszafizetési határidıvel.

3./ A Közgyőlés Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetıjét, hogy a tagi kölcsönszerzıdést készítse el. Határidı: 30 nap Felelıs: Városüzemeltetési Iroda vezetıje 4./ A Közgyőlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság véleményezése és a Pénzügyi Bizottság jóváhagyása után a tagi kölcsönszerzıdést aláírja. Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Vásár és Piac Kft.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



KIVONAT


HATÁROZAT


A Közgyőlés a Szegedi Testamentum Kft. 2008. évi beszámolóját 233.057 eFt mérleg fıösszeggel és 5.297 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Testamentum Kft-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.


Dr. Mózes Ervin jegyzı

KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2009. május 15. napján tartott soros ülésének jegyzıkönyvébıl …......................./2009. (V.15.) Kgy. sz. HATÁROZAT A Közgyőlés megtárgyalta dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester „A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi beszámolója” tárgyú, 3359-8/2009. ikt. számú elıterjesztését és a következı határozatot hozza: 1./ A Közgyőlés a Szegedi Városkép Kft. 2008. évi beszámolóját 74.885 eFt mérleg fıösszeggel és 8.405 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés 2009. június 1. napjával elvonja a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelıi/üzemeltetıi jogát a határozat mellékletét képezı utasváró pavilonokra (7db) és azokat a továbbiakban a Szegedi Városkép Kft. útján hasznosítja. 3./ A Közgyőlés a Polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetıjét, hogy a 316/2008. (V.16.) Kgy. sz. határozat alapján Szeged MJV Önkormányzata és a Szegedi Városkép Kft. között, 2008. július 1. napján létrejött bérleti szerzıdésnek a határozat 2./ pontja szerinti módosítását készítse elı, és terjessze be jóváhagyásra a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság, valamint a Városüzemeltetési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottság elé. 4./ A Közgyőlés a Polgármester útján utasítja a Szegedi környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetıjét, hogy az ingatlanokat a nyilvántartásából vezesse ki, és a számviteli eszközkartonokat, valamint a kapcsolódó bizonylatokat adja át a Szegedi Városkép Kft. részére. Felelıs: A Városüzemeltetési Iroda vezetıje, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetıje, valamint a Szegedi Városkép Kft. ügyvezetıje Határidı: 2009. június 1. 5./ Közgyőlés a polgármester útján utasítja a Városüzemeltetési Iroda vezetıjét, hogy az önkormányzati vagyonkataszterben a határozat mellékletében szereplı utasváró pavilonok üzemeltetıi/kezelıi jogában történt változásokat jelen határozatnak megfelelıen vezesse át. Felelıs:A Városüzemeltetési Iroda vezetıje Határidı: 2009. június 1.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát, a Szegedi Városkép Kft.-t és a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti. k.m.f. Dr. Botka László polgármester


.../2009. (V.15.) Kgy. határozat melléklete

2009. június 1-jei hatállyal: Szeged város területén lévı utasváró pavilonok II. ütem Sorszám

Hely

Helyrajzi szám

Típus

Db

Összeg

22059

IKARUS

1

733.731

0602/61

IKARUS

1

790.773

1.

Szeged, Pancsovai utca

2.

Szeged, Bordányi út

3.

Szeged, Magyar utca 60.

1054/2

IKARUS

1

564.152

4.

Szeged, Magyar utca 134.

1054/2

IKARUS

1

573.545

5.

Szeged, Szerb utca 23.

1454/4

IKARUS

1

564.152

6.

Szeged, Szerb utca 28.

1454/4

IKARUS

1

564.152

7.

Szeged, Hısök tere 9.

1474

IKARUS

1

733.731

KIVONAT


HATÁROZAT


A Közgyőlés a SZINT Kft. 2008. évi beszámolóját 118.226 eFt mérleg fıösszeggel és 638 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a SZINT Kft.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját 178.162 eFt mérleg fıösszeggel és -6.809 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés a határozat 1. sz. mellékletét képezı közhasznú jelentést elfogadja. 3./ A Közgyőlés jóváhagyja a határozat 2. sz. mellékletét képezı, a Budapesti Operettszínházzal kötendı megállapodást az Elisabeth c. musicalre és felhatalmazza a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezetıjét a szerzıdés aláírására. 4./ A Közgyőlés jóváhagyja a határozat 3. sz. mellékletét képezı, az ARMEL Produkció és Sajtóiroda Kft.-vel kötendı együttmőködési megállapodás kiegészítését és módosítását az Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval elnevezési rendezvényre és felhatalmazza a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ügyvezetıjét a szerzıdés aláírására. 5./ A Közgyőlés jóváhagyja a határozat 4. sz. mellékletét képezı Reök-palota üzemeltetésére vonatkozó szerzıdés módosítását és egyben felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Városüzemeltetési Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.-t, valamint a Jegyzıi Irodát jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



a .../2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET és

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a

SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁL SZERVEZİ NONPROFIT KFT

2008. január 01. - 2008. december 31.

EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET és KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a SZEGEDI SZABADTÉRI JÁTÉKOK ÉS FESZTIVÁL SZERVEZİ NONPROFIT KFT 2008.01.01. – 2008.12.31. egyszerősített éves beszámolójához. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A közhasznú társaság 2005. január 18-án kezdte meg tevékenységét bejegyzett társasági formában. Szervezeti változás 2007. december 22. napjával Kht-ból Kft. társasági formává alakult. A társaság cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság A társaság rövidített cégneve: Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. A cég székhelye: 6720. Szeged, Tisza L. krt. 56. Cégbírósági bejegyzés: 2005.01.17. Cégbírósági változás bejegyzés: 2007.12.22. A társaság cégjegyzék száma: 06-09-011654 A társaság adószáma: 22119742-2-06 A társaság statisztikai számjele: 22119742-2-9232-113-06 A társaság jegyzett tıkéje: 3.000.000.- Ft pénzbeli betét. A társaság alapítója: Szeged, Megyei Jogú Város Önkormányzata 6720. Szeged, Széchenyi tér 10-11. Képv. Szeged Megyei Jogú Város polgármestere Társaság ügyvezetıje: Némethné Bátyai Edina A társaság közhasznúsági besorolása: közhasznú A társaság cél szerinti közhasznú tevékenysége: a.) nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, b.) kulturális tevékenység, c.) kulturális örökség megóvása, d.) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, e.) közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı – szolgáltatások A társaság közhasznú fıtevékenysége: 90.02 Elıadó-mővészetet kiegészítı tevékenység A társaság üzletszerő gazdasági tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. A mérlegkészítés idıpontja: az üzleti év mérleg fordulónapját követı év február 28. napja. A társaság megalakulásának célja, a város kulturális értékeinek ırzése, idegenforgalmi helyzetének fejlesztése. Ennek keretében a Szegedi Szabadtéri Játékok évenkénti megrendezése. A Szabadtéri eddigi hagyományaihoz híven a lehetı legszélesebb közönség professzionális kiszolgálása hazai és külföldi elıadókkal, igényes szórakoztató mővek kiválasztásával és színvonalas szereposztás biztosításával. Ezen feladatok megvalósítása történt 2008. évben.

A beszámolási kötelezettség és könyvvezetés Az évközi adatfeldolgozás számítógéppel történt. A társaság kettıs könyvvitelt vezet. Eszközeit évvégén leltározza. Beszerzéseit elsıdlegesen költségként számolja el. A társaság az éves idıszak gazdálkodásáról egyszerősített éves beszámolót állított össze a számviteli törvényben rögzített elveknek megfelelıen. A beszámoló mérlegbıl „A” változat, összköltség eljárással készült „A” változat eredménykimutatásból és kiegészítı mellékletbıl áll.

Eszközök és források értékelése A mérlegben szereplı eszközöket bekerülési értéken értékeljük. Immateriális javak kisebb, tárgyi eszközök nagyobb összegben kerültek beszerzésre. A társaság részére a mőködéséhez szükséges eszközök, gépek berendezések, a produkciós elıadások egy éven túli tartós használatú díszlet elemek, jelmezek kerültek nyilvántartásba. A követelések, kötelezettségek bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A vállalkozásnak kétes kintlévıségei egy vevı esetében van, a határidın túli tartozás összegére 100 % értékvesztést számoltunk el. A beszámolóban szereplı pénzeszközök megegyeznek az utolsó banki kivonat záró egyenlegével, valamint a pénztár tényleges záró pénzkészletével.

A MÉRLEG A mérleg fıösszeg az eszköz és forrás oldalon 178.162 e Ft. Eszközök A befektetett eszközök állománya 99.479 e Ft. Ebbıl szellemi termék 268 e Ft, bérelt ingatlanon végzett beruházás nyilvántartott nettó értéke 6.669 e Ft, jármő 12.800 e Ft, irodai berendezés, felszerelés 60.406 e Ft, ebbıl Reök palota berendezése 27.069 e Ft, produkciók díszleteinek állománya 19.336 E Ft. A forgóeszközök állománya 64.288 e Ft, ebbıl árukészleten lévı könyvek nettó értéke 1.572 e Ft, a követelések összege 39.005 e Ft, ebbıl vevı követelések egyenlege 29.906 e Ft, egyéb követelések összege 9.099 e Ft. Lekötött értékpapír nincs. A pénzeszközök együttes összege 23.711 e Ft, amelybıl bankszámlán 23.652 e Ft, a pénztárban 59 e Ft volt. Aktív idıbeli elhatárolása a társaságnak 14.395 e Ft, mely a mérleg fordulónapját követı idıszakra elszámolható költségek és ráfordítások és tárgy idıszakot illetı bevételek összegébıl tevıdik össze. Bevételek elhatárolása 3.326.464,- Ft Költségek elhatárolása 11.067.966,- Ft Összesen:

14.394.430,- Ft

Források A társaság saját tıkéje 87.798 e Ft. A jegyzett tıke 3.000 e Ft. Jegyzett, még be nem fizetett tıke nincs. A tıketartalék nincs. Eredménytartalék 91.608 e Ft, az elıtársaság gazdálkodásából 1.472 e Ft, 2005. évrıl 40.456 e Ft, 2006. évbıl 15.814 e Ft, 2007. évbıl 33.866 e Ft. A vállalkozás mérleg szerinti eredménye 2008. évben 6.810 e Ft veszteség. Nincs a társaságnak garanciális és egyéb, jogszabály által elıírt kötelezettsége, ezért céltartalékot nem képzett. Hosszú lejáratú kötelezettségei 3.721 e Ft, mely a Lombard Finanszírozási Rt. között létrejött kölcsönszerzıdésekbıl adódik. A rövidlejáratú kötelezettségek összege 37.575 e Ft, ebbıl a szállítók felé fennálló tartozás 28.375 e Ft, a Lombard Finanszírozási Zrt. éven belüli kötelezettség 1.806 e Ft, 7.394 e Ft adó és járulékfizetési kötelezettség. Szállítók Személyi jövedelemadó Jövedelem elszámolási számla Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói, munkavállalói járulék Magánnyugdíjpénztárak TB járulék Szakképzési hozzájárulás Lombard hitel éven belül Elızı évek ÁFA önrevíziója Összesen:

28.375.084,2.022.951,50.000,50.556,102.304,350.434,2.438.213.317.562,1.806.000,2.061.842,37.574.946,-

Passzív idıbeli elhatárolások 49.067 e Ft, mely a mérleg fordulónapot követı 27.322 e Ft bevételek elhatárolásából, a jövıbeni költségek 17.618 e Ft, valamint az ügyvezetı 4.127 e Ft prémium és járulékai elhatárolásából adódik. EREDMÉNYKIMUTATÁS A társaság „A” típusú összköltség szemlélető eredménykimutatást készít, a felmerült költségeit költség nemenként számolja el.

Bevételek: Értékesítés nettó árbevétele 411.698 e Ft volt. Jegyértékesítés árbevétele Jegyértékesítés árbevétele Reök palota Jegyértékesítés árbevétele Debrecen Egyéb szolgáltatás árbevétele Reök Debrecen fellépti díj Páholy c. lap hírdetés, értékesítés árbevétele Bérleti díjak árbevétele Bérleti díj bevétele Reök palota Hirdetés szolgáltatás árbevétele

330.656.009,11.159.862,11.141.000,272.501,14.900.000,1.512.454,17.833.420,8.117.893,11.535.000,-

Reök palota kiadványok árbevétele Költségtérítés, bizományosi értékesítés, egyéb árbevétel Eladott áruk árbevétele Összesen. Egyéb bevételek összesen: 433.721 e Ft. : Alapítótól kapott támogatás Alapítóktól kapott támogatás Reök palota Egyéb támogatások Egyéb bevétel Összesen.

38.304,4.192.792,338.627,411.697.862,-

290.900.000,60.000.000,76.870.000,5.950.667,433.720.667,-

A támogatás összegébıl a társaság a közhasznú tevékenységével kapcsolatos produkciós költségeket finanszírozta. Bevételek összesen:

845.419 E Ft

Költségek, ráfordítások:

Anyagjellegő ráfordítások 730.001 E Ft, az alábbiak szerint: Anyagok költségei 28.600.742,640.975.372,Anyagjellegő szolgáltatások költségei Egyéb szolgáltatások költsége 5.694.903.,Közvetített szolgáltatás értéke (jegyértékesítés) 54.158.294,ELÁBÉ 571.503,Összesen: 730.000.814,Személyi jellegő ráfordítások 59.688 E Ft: Bérköltség Megbízási díjak Tiszteletdíj Prémium EKHO-s jövedelem Szerzıi jogdíj Személyi jellegő kifizetések Bérjárulékok Összesen:

24.212.412,1.017.000,1.104.000,7.182.130,468.000,44.607,13.851.324,11.808.657,59.688.130,-

Alkalmazottak átlagos állományi létszáma 9,5 fı, 1 fı ügyvezetı igazgató, 1 fı igazgató helyettes, REÖK igazgató, 1 fı mővészeti titkár, 1 fı gazdasági csoportvezetı, 1 fı gépkocsi vezetı 1 fı programszervezı, 3,5 fı adminisztrátor. Az ügyvezetı igazgató éves bére 4.416.000,- Ft volt. Felügyelı bizottság létszáma 3 fı. A bizottság elnökének 456.000,- Ft, tagjainak 648.000,- Ft volt a díjazása. Könyvvizsgáló neve: Agócsné Keresztényi Ágnes Könyvvizsgáló Kft képviseletében Agócsné Keresztényi Ágnes. A társaság 2008. évi díjazása 792.000.- Ft.

Értékcsökkenési leírás összege 60.999 e Ft. Ingatlanok értékcsökkenése Jármő, irodai eszközök, berendezések Produkciók díszlet értékcsökkenése Egy összegben elszámolt azonnali écs Összesen:

582.064,13.933.461,45.259.935,1.223.685,60.999.145,-

Egyéb ráfordítások 5.731 e Ft. Vissza nem igényelhetı ÁFA összege Adott támogatás Környezetvéd.termékdíj, kulturális járulék Illetékek, késedelmi pótlékok Önrevíziós pótlék Gépjármőadó Követelések értékvesztése Egyéb ráfordítás Összesen:

A tevékenység üzleti eredménye:

3.661.872,1.000.000,133.790,62.126,442.000,126.750,294.508,10.342,5.731.388,-

- 11.000 E Ft

Pénzügyi mőveletek eredménye 4.191 E Ft: Kapott kamatok, árfolyamnyereségek Fizetett kamatok, kamatjellegő kifizetések Összesen: Adózás elıtti eredmény

4.695.719,504.948,4.190.771,- 6.809 E Ft

A társaság az alapító okiratban nevesített cél szerinti közhasznú tevékenység keretében mőködött, az e tevékenységéhez kapott támogatásból és a jegyértékesítés bevételébıl a szezonban bemutatott produkciók és a mőködéshez szükséges költségeit finanszírozta. A támogatást felhasználtuk. A veszteség a társaság fı tevékenységi körén kívüli okok miatt keletkezett. A mérleg szerinti veszteség összege a mérleg fordulónapja után eredménytartalékba kerül.

Szeged, 2009. május 15. Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató

.../2009. (V.15.) Kgy. határozat 2. sz. melléklete

Ikt.szám:59/23/2008. SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervező Nonprofit KFT. (6720 Szeged, Tisza L. krt. 56., adószám 22119742-2-06, cégjegyzékszám: 06-09011654, Raiffeisen Bank Rt. Szeged: 12067008-00112852-00100002, Képviselője Némethné Bátyai Edina ügyvezető igazgató) igazgató –továbbiakban Szabadtéri-, Szabadtéri mint Megbízó másrészről a

Budapesti Operettszínház (1051 Budapest, Sas u. 8., adószám: 15490744-2-41, OTP Bank Rt. Budapest Önkormányzati Fiók 11784009-15490744, Képviselője Kerényi Miklós Gábor főigazgató) főigazgató -továbbiakban Színház–, Színház mint Megbízott között az alulírt napon az alábbi feltételekkel:

PREAMBULUM Szerződő felek rögzítik, hogy 2008. április 24. napján Szegeden szerződést kötöttek Szakcsi-Müller PSZ-Kerényi MG: Szentivánéji álom című musical szabadtéri világpremierjének bemutatására a szegedi Dóm téren. Ezen szerződés rögzítette a produkció továbbjátszásának a lehetőségét. Erre tekintettel felek 2008. október hó 21. napján közös szándéknyilatkozatban erősítették meg azon elhatározásukat, hogy a worldmusicalt a szegedi Szabadtéri játékok keretében a Dóm téren ismét műsorra tűzik. Időközben Felek közös megegyezéssel elhatározták, hogy 2009. augusztus 15., 16., 20., 21., 22. napján (esőnap: 2009. augusztus 17., 23.) a Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán Lévay Szilveszter-Michael Kunze: Elisabeth című produkciója kerül bemutatásra a tervezett Szentivánéji álom/Rómeó és Júlia előadások helyett. Fentiekre tekintettel felek az alábbi szerződést kötik.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA Szabadtéri felkéri Színházat Lévay Szilveszter-Michael Kunze: Elisabeth című musical produkciója szabadtéri vendégjátékára Kerényi Miklós Gábor rendezésében öt (5) előadásban – magyar nyelven - a 2009. évi Szegedi Szabadtéri Játékok Dóm téri színpadán. Színház a felkérést elfogadja. Szerződő Felek a vendégjáték megrendezése, illetve lebonyolítás céljából az alábbi időpontokban állapodnak meg:

2009. augusztus 2-től Nemzeti Színház) 2009. augusztus 2-től

2009. augusztus 14.

Próbák

kezdete

egyéb

(Szegedi

István, a király bontás (amennyiben nincsen esőnapja), szállítás, építés, technikai előkészítés, próbák,díszletkorrekciók, technika, éjszakai világítás 1. sz. melléklet szerint. Legkésőbb 2009. augusztus 3-án estére építésre kész, üres színpad! (Esőnap esetén: 2009. augusztus 4.) Főpróba (zártkörű!) 21.00 órai kezdéssel (Opciós előadás)

2009. augusztus 15.

Előadás 1. 21.00 óra

2009. augusztus 16. 2009. augusztus 17. 2009. augusztus 20. 2009. augusztus 21. 2009. augusztus 22.

Előadás 2. 21.00 óra Esőnap Előadás 3. 21.00 óra Előadás 4. 21.00 óra Előadás 5. 21.00 óra Esőnap

2009. augusztus 23.

helyszínen

Az előadás kezdési időpontja este 21.00 óra, két felvonásban közte 30 perces szünettel. Az építés, szerelés, próbák tervezett idejét a produkció technikai ütemterve tartalmazza, amely a szerződés 1. sz. melléklete. Az előadás alkotóinak, szereplőinek, közreműködőinek megnevezését a szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza (Színház a szereplőváltoztatás jogát – indokolt esetben – fenntartja). II. A SZERZŐDÉS FELTÉTELEI Szabadtéri vállalja: -

Az I. pontban és az 1. sz. mellékletben meghatározott időpontokban fogadóképes és játszóképes állapotban biztosítja a szegedi Dóm tér szabadtéri színpadát a próbák és előadás megtartásához.

-

Gondoskodik a produkció előadásához szükséges 36 fős szimfonikus zenekar (4. sz. melléklet szerint) szerződtetéséről, színpadi elhelyezéséről, és a szükséges világítással szerelt kottapultokról, székekről és karmesteri emelvényről.

-

Az előadásokra és próbákra helyi szervezésben összesen 50 fő statisztát (ebből 16 fő táncos, 34 fő vegyes statisztéria – 6 fő budapesti, 28 fő szegedi -) szerződtet. A statisztériával való próbák lehetőségét 2009. augusztus 2-tól biztosítja próbateremben.

-

Közösen megállapított számban kiegészítő táncost 3 pár (a kiegészítő táncosok felét Színház biztosítja), továbbá kiegészítő énekkart (14 fő) szerződtet. A statisztériával, tánckarral való próbák lehetőségét 2009. augusztus 2-tól biztosítja (a Szegedi Nemzeti Színházban), amennyiben a színpadon nem lehetséges, próbateremben.

-

Biztosítja a hangtechnikai és világítástechnikai berendezéseket, és az ehhez szükséges működtető szakapparátust – tekintettel az énekes szólisták, a musical

együttes és a zenekar élő hanggal való megfelelő hangosítására (40 db egy rendszeren működő mikroport (részletezés a 3. sz. mellékletben), valamint 8 db Clay Paky Alpha Spot HPE 1200 profil mozgófejes intelligens fényvető és 8 db Clay Paky Stage Scan HMI 1200 profil mozgó tükrös intelligens fényvető biztosítását (reflektoronként 2-2 db gobó esetleges cseréjével) az 1. sz. melléklet szerint. Színpadi alapműszakot biztosít a szerződés 1. sz. mellékletében részletezett létszámban, valamint biztosítja az 1. sz. mellékletben leírt technikai feltételeket. -

Biztosítja a szükséges öltözőket, a műszak és a stáb részére tartózkodó helyiséget az ismert lehetőségek szerint.

-

Gondoskodik az előadások megfelelő propagandájáról, Színházzal egyeztetve és Színház összehangolva végzi a jegyterjesztés és értékesítés feladatait.

-

Gondoskodik a helyszíni Munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásról. A produkció díszletei, jelmezei, kellékei számára megfelelő biztonságos tároló-helyiségeket, és azok őrzését biztosítja.

-

A szegedi előadássorozat jogosítását elvégzi, ennek érdekében felveszi a kapcsolatot az Elisabeth előadás jogtulajdonosának magyarországi képviselőjével: Pentaton Koncert és Művészügynökség, 1052 Budapest, Szervita tér 5., képviselője Lőrinczy György ügyvezető igazgató, továbbá a jogtulajdonos engedélye alapján fizeti a produkció szerzőjének, fordítóinak és színpadra állítóinak szerzői jogdíjait, mely összesen az előadások Áfa nélküli bruttó jegybevételének 22% (huszonkettő) százaléka. százaléka A szerződés feltétele a produkció szabadtéri jogosultságainak megszerzése.

-

Az előadások jegybevétele a Szabadtérit illeti meg.

-

Szabadtéri vállalja, hogy az előadások (5) díját, 9.500.000,-Ft+ÁFA/előadás, 9.500.000,-Ft+ÁFA/előadás az öt előadásért összesen 47.500.000,-Ft+ÁFA, 47.500.000,-Ft+ÁFA azaz Negyvenhétmillió-ötszázezer forint+ÁFA összeget, továbbá a szükséges díszlet- és jelmezkiegészítésekre összesen 4.000.000,-Ft+ÁFA, 4.000.000,-Ft+ÁFA azaz Négymillió forint+Áfa összeget, mindösszesen 51.500.000.-Ft+ÁFA, 51.500.000.-Ft+ÁFA azaz Ötvenegymillió-ötszázezer forint+ÁFA összeget a jelen szerződésben foglaltak hiánytalan teljesítéséért megfizet Színház részére.

Fizetés Színház előlegbekérői ill. számlái ellenében átutalással történik az alábbi részletekben: 2009. május 6-ig 10.000.000,-Ft+ÁFA, 10.000.000,-Ft+ÁFA 2009. június 10-ig 15.000.000,-Ft+ÁFA, 2009. július 10-ig 16.500.000,-Ft+ÁFA, 16.500.000,-Ft+ÁFA 2009. szeptember 7-ig 10.000.000,-Ft+ÁFA. -

-

Kiajánlja a szálláslehetőségeket Szegeden (szólisták, stáb, musical együttes, statisztéria, műszak). A szállás konkrét foglalását és fizetését az igénybevevők egyénileg rendezik.

-

A főpróbára fizető jegyet nem árusít.

-

Lehetőséget biztosít Színháznak, Színháznak hogy az a helyszínen árusíthassa saját kiadású műsorfüzetét, amelyben betétlappal közli az aznap esti szereposztást.

A Színház vállalja: -

Szerződteti az előadás szereplőit és közreműködőit (szólisták, musical együttes) a Szabadtéri által biztosított előadásdíj terhére, továbbá vállalja az előadás díj terhére a zenekari hangzáshoz szükséges kiegészítő 5 fős rock zenekar szerződtetését, és biztosítja hangszereit, semplereket, illetve a szükséges zenekari és kórus kottaanyagokat. kottaanyagokat

-

Szerződteti a produkció létrehozásához, és a próbák és előadások megtartásához szükséges alkotói és műszaki vezető stábot (rendező, karmester, karigazgató, asszisztens I-II, koreográfus, díszlet- és jelmeztervező, ügyelő I-II, súgó, szcenikus, fővilágosító, zenei rendező – hangmérnök, stb.), valamint az előadás lebonyolításához szükséges saját műszaki személyzetet (színpadmester, fejgépes világosítók, öltöztetők, tárvezetők, díszítők, fodrászok, kellékesek, bútorosok, hangtchnikusok)egyeztetett létszámban a Szabadtéri által biztosított előadásdíj terhére (a Színház által biztosított műszaki személyzet listáját a 1. számú melléklet tartalmazza).

-

Rendelkezésre bocsátja próbák és előadás megtartásához a Színház tulajdonát képező Elisabeth produkció teljes dologi szükségletét: díszletét (kiegészítéssel), bútorait, kellékeit, jelmezeit (kiegészítéssel), pirotechnikáját, beleértve a szükséges fogyókellékeket.

-

Biztosítja a színpadi eszközök (díszlet, bútor, kellék, jelmez, stb.) időbeni kiszállítását az előadások helyszínére, és vállalja a szállítási költségeket az előadásdíj terhére.

-

Gondoskodik a produkció megfelelő szakmai, művészi állapotáról.

-

Szabadtéri 2009. évi programját mellékeli az ügyfél adatbázisának rendszeresen küldött (direct mail) tájékoztató levélhez a Szabadtérivel egyeztetett időpontban Szabadtéri és tartalommal.

-

A Színház szervezési osztálya felkérés és külön jutalék fejében részt vesz a jegyértékesítésben.

III. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Színház a produkció szegedi szabadtéren történő ismételt bemutatása esetére, 1 évre opciós lehetőséget biztosít 9.000.000,-Ft+ÁFA/ea rögzített áron, amennyiben 5-6 előadás megrendezésére kerül sor. 3-4 előadás megrendezése esetén a rögzített díj 9.500.000,-Ft+ÁFA/ea., 9.500.000,-Ft+ÁFA/ea 1-2 előadás megrendezése külön megállapodás tárgyát képezi. Szabadtéri vállalja, hogy az opció igénybevételét a tárgyévet megelőző év október 31-ig írásban jelzi. Szabadtéri és Színház megállapodnak abban, hogy amennyiben a produkció létrehozásához pótlólagos erőforrások bevonása merül fel, annak szükségességéről Felek közösen döntenek, és a költségeket 50-50 százalékban osztják meg egymás között.

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jegyértékesítési mutatók függvényében opciós lehetőséget kötnek ki még további egy (1) előadás bemutatására 2009. augusztus 14. napra 21.00 órai kezdéssel. Ha és amennyiben a plusz előadás megrendezésre kerül, akkor annak díját Felek már most 9.500.000,-Ft+ÁFA/előadás összegben rögzítik. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a további egy előadás bemutatására külön szándéknyilatkozatot tesznek írásban legkésőbb 2009. május 31-ig. 3. Színház a jelen szerződésben foglalt díj hiánytalan megfizetése esetén engedélyezi a produkció nyilvános előadását a Szabadtérinek a szegedi Dóm tér színpadán 2009. évben. Szabadtéri vállalja, hogy az előadás lebonyolítását követően a tényleges fizető nézőszámról írásban statisztikát ad Színház részére. 4. Szabadtéri és Színház megállapodnak abban, hogy az I. pontban foglalt előadásról – a megfelelő feltételek teljesülése esetén a Pentaton Koncertügynökség kiadói közreműködésével - Színház kép- és hangfelvételt készít. Amennyiben az előadás ily módon rögzítésre kerül, Színház az elkészült felvételből 1 példányt archíválási célra Szabadtéri részére átad. Ha az elkészült felvétel nyilvános közlésre, kiadásra kerül, a megjelenő DVD/CD-ből Színház 100 db tiszteletpéldányt Szabadtéri partneri közreműködésének fejében átad Szabadtéri részére, illetve vállalja, hogy Szabadtérit, Szabadtéri mint a produkció bemutatásának helyszínét, valamint együttműködő közreműködését a kiadványon és az ahhoz kapcsolódó promócióban hangsúlyosan megjelenteti. Felek megállapodnak abban, hogy a fent leírt felvételen kívül az I. pontban foglalt előadásról nyilvános közlés szándékával képvagy hangfelvétel nem készülhet. Kivételt képez ez alól a propaganda és sajtófotó, illetve az archiválás céljából készülő felvétel! 5. Ha Szabadtéri igényli, Színház hozzájárul ahhoz, hogy az Szegedi Szabadtéri Játékokat népszerűsítő, promóciós célú televíziós vagy rádiófelvétel, tudósítás készüljön az előadásokról max. 5 perc időtartamban és igény esetén biztosítja a sajtószereplésekre az előadás főszereplőit. 6. Az előadásra vonatkozó szabályzat, mely a jegyeken is feltűntetésre kerül: „Műszaki, technikai stb. akadályok, rossz idő esetén az előadás elkezdésével – illetve a megszakított I. felvonás folytatásával 23.00-ig várunk. Az I. felvonás után

félbeszakadt előadás megtartottnak tekintendő. Jegyet nem cserélünk és nem váltunk vissza. Ha az előadás elmarad, a jegyek az esőnapra érvényesek. Ha az előadás lemondásra kerül, a jegy az előadás dátumától számított 14 napon belül a vásárlás helyszínén váltható vissza. A jegy ára 16,67% áfát tartalmaz. A műsor és szereplőváltoztatás jogát fenntartjuk. Az általános szerződési feltételeket a néző a jegy megvásárlásával elfogadja. Élelmiszert, szeszes italt valamint közbiztonságra veszélyes eszközöket az előadások helyszínére bevinni tilos.” 7. Jelen szerződést felbontani, módosítani csak közös megegyezéssel, vagy súlyos szerződésszegés, fizetési kötelezettség megszegése esetén – azonnali hatállyal lehet. A szerződésen rögzített kötelezettség alól Felek csak vis maior esetén mentesülnek (elemi csapás, terrortámadás stb.). 8. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosította a Ptk. egyes rendelkezéseit.

A Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében Megbízó ezennel tájékoztatja Megbízottat, Megbízott hogy jelen szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatást nem tagadhatja meg üzleti titok címén. A Megbízott jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy Megbízó e pontban foglalt tájékoztatását megismerte és tudomásul vette. Mindezek alapján felek megállapodnak abban, hogy a szerződés tartalmát nem tekintik üzleti titoknak, azt a Megbízó jogosult, de egyben köteles is nyilvánosságra hozni, illetve az ellenőrzést végző szervezetek részére annak másolatát átadni, és abba betekintést adni. 9. Amennyiben az előadást Szabadtéri a szerződés aláírását és érvénybe lépését követően a Szabadtéri érdekkörében bekövetkező okból mondja le, és Felek az előadás pótlásáról nem tudnak közös megállapodásra jutni, köteles a Színháznak a lemondás folytán keletkező teljes kárát megtéríteni, de legkevesebb 10.000.000.-Ft-ot fizetni. Ha nem a Szabadtéri érdekkörében bekövetkező okból mondja le, akkor is köteles Színháznak a Színház részéről az előkészítés miatt létesült számlákkal igazolt kárát megtéríteni. 10.

Amennyiben az előadást Színház a szerződés aláírását és érvénybe lépését követően a Színház érdekkörében bekövetkező okból mondja le, és Felek az előadás pótlásáról nem tudnak közös megállapodásra jutni, köteles a Szabadtérinek a lemondás folytán keletkező teljes kárát megtéríteni, de legkevesebb 10.000.000.-Ft-ot fizetni. Ha nem a Színház érdekkörében bekövetkező okból mondja le, akkor is köteles Szabadtérinek a Szabadtéri részéről az előkészítés miatt létesült számlákkal igazolt kárát megtéríteni.

11.

Amennyiben az előadást Szabadtéri a szerződés aláírását és érvénybe lépését követően 2009. május 31. után a Szabadtéri érdekkörében bekövetkező okból mondja le, köteles a II. pontban meghatározott teljes előadásdíj (51.500.000.-Ft+ÁFA) megfizetésére, valamint a lemondásból eredő igazolt károk megtérítésére. Ha nem a Szabadtéri érdekkörében bekövetkező okból mondja le a Szabadtéri az előadást a szerződés aláírását követően, 2009. május 31. után, akkor köteles a Színház részéről felmerült, számlákkal igazolt kárát megtéríteni.

12.

Amennyiben az előadást Színház a szerződés aláírását és érvénybe lépését követően 2009. május 31. után a Színház érdekkörében bekövetkező okból mondja le, köteles a Szabadtéri előadás elmaradásából fakadó teljes kárát megtéríteni. Ha nem a Színház érdekkörében bekövetkező okból mondja le a Színház az előadást a szerződés aláírását követően, 2009. május 31. után, akkor köteles a II. pontban meghatározott teljes előadásdíj visszafizetésére, kivéve a lemondásból eredő igazolt károk megtérítését.

13.

Amennyiben Színház bizonyíthatóan saját hibájából – vis maior esetét kivéve – nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, Szabadtéri számára felelős helytállni az elmaradt előadás miatt okozott összes és hitelesen igazolt kárért.

14. Amennyiben Szabadtéri bizonyíthatóan saját hibájából – vis maior esetét kivéve – nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, Színház számára felelős helytállni az elmaradt előadás miatt okozott összes és hitelesen igazolt kárért. 15.Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az 15. irányadóak. Esetleges jogvita esetére Felek kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság – pertárgy értéktől függően - kizárólagos

illetékességét. 16.Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződést a Megbízott aláírva haladéktalanul

köteles visszaküldeni Megbízó részére. A Megbízó jelen szerződésből fakadó fizetési kötelezettségével mindaddig nem esik késedelembe, amíg Megbízott jelen pontban foglalt kötelezettségét nem teljesíti. Jelen szerződést Felek elolvasták, értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Záradék: Ezen szerződés akkor lép életbe, ha Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, valamint a Közbeszerzési tv. 147 .§ (2) b. pont bekezdése szerinti, hirdetmény nélküli eljárás lefolytatása ezt lehetővé teszi.

Kelt Szegeden, 2009. március hó 24. napján

………………………………………………… …. Budapesti Operettszínház Kerényi Miklós Gábor főigazgató Megbízott

Mellékletek:

………………………………………………… …… Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. Némethné Bátyai Edina ügyvezető igazgató Megbízó

1. sz. melléklet: ütemterv műszaki igénylistával és létszámokkal 2. sz. melléklet: színlap (szereposztás) 3. sz. melléklet: hangtechnika 4. sz. melléklet: zenekari összeállítás

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

KIEGÉSZÍTÉS ÉS MÓDOSÍTÁS Amely létrejött egyrészrıl a

Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. (székhely: Szeged, Tisza L. krt.56. adószám: 22119742-2-06 bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. Szeged 12067008-00112852-00100002 képviseletben : Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató) mint megbízó (továbbiakban: Szabadtéri),

másrészrıl az

ARMEL Produkció és Sajtóiroda Kft. (székhely: 2011 Budakalász, Arany János u. 1., adószám: 13098418-2-13 bankszámlaszám: 11707024-20470584 képviselı: Havas Ágnes ügyvezetı), mint megbízott (továbbiakban: Producer)

(a továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel. Szerzıdı Felek elızményként rögzítik, hogy a közöttük 2007. november 16. napján Szegeden kelt és 2007.december 20. napján módosított, valamint 2007. november 18. napján kelt és 2007 december 20. napján módosított Együttmőködési Megállapodások (53/25/2007, és 53/29/2007, valamint 53/26/2007. és 53/30/2007. iktatószámú együttmőködési megállapodások és azok módosításai) szerint kötelezettséget vállaltak arra, hogy 2010. december hó 31. napjáig Szegeden valósítják meg a Mezzo Televízióval partneri viszonyban létrehozott úgynevezett Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) elnevezéső rendezvényt, és az abban foglalt díjazás fejében a mellékletek szerinti kommunikációs felületeket biztosítják. 2008. évben a felek között érvényes szerzıdés, illetve a Producer és a Szegedi Nemzeti Színház között létrejött külön megállapodás alapján a Fesztivál helyszíne és a verseny magyar résztvevıje a Szegedi Nemzeti Színház volt. 2008. év tapasztalatai alapján Felek úgy döntöttek, hogy szükséges az alapszerzıdések módosítása a hatékonyabb együttmőködés érdekében, melyre tekintettel Felek az alábbi szerzıdés kiegészítést és egyben szerzıdésmódosítást kötik: Fentiek elırebocsátását követıen Szerzıdı Felek mindenekelıtt megerısítik azon határozott szándékukat, hogy 2010. december hó 31. napjáig minden évben Szegeden valósítják meg a Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) elnevezéső rendezvényt, mely rendezvény második fordulója (második forduló: verseny, azaz az egyes produkciók fıszereplıinek kiválasztása) Szegeden kerül megrendezésre, illetve a Fesztivál

döntıjében 4 külföldi és 1 magyar opera a Szegedi Nemzeti Színház színpadán kerül bemutatásra és felvételre, majd sugárzásra a Mezzo Televízióban, melyet közvetít 39 országban. Szerzıdı felek rögzítik, hogy 2009. és 2010. években a Szegedi Nemzeti Színház, mint helyszín szerepel a Fesztivál programjában, nem kötelezı Feleknek a Fesztivál magyar résztvevıjeként a Szegedi Nemzeti Színház társulatát szerzıdtetni. Figyelemmel azonban arra a körülményre, hogy Szabadtéri nem rendelkezik a Színház épületével, annak Fenntartója, a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Fenntartó) együttmőködésével Szabadtéri eljár annak érdekében, hogy saját költségén biztosítsa a rendezvényhez a következı intézmények valamennyi, a rendezvényhez szükséges szolgáltatásait és eszközeit: Szegedi Nemzeti Színház, Szegedi Szimfonikus Zenekar (Korzó Zeneház), a Reök-palota, azok teljes infrastruktúrájával, tárgyi és személyi feltételeivel a 4. számú mellékletben foglaltak szerint. Jelen szerzıdés 1., 2.sz. és 5. sz. melléklete a 4. számú mellékletben foglaltakat rögzíti azzal, hogy a konkrét szerzıdéseket a Szabadtéri köti meg mind a Szegedi Nemzeti Színházzal (1. sz. melléklet), mind a Szegedi Szimfonikus Zenekarral (Korzó Zeneház) (2.sz. melléklet), mind az IH Rendezvényközponttal (5.sz.melléklet) legkésıbb 2009. május hó 15. napjáig. Producer kötelezettséget vállal arra, hogy legkésıbb 2009. március hó 30. napjáig megküldi a 4. számú technikai ridert, amely tartalmazza a szükséges adatokat mind a személyzet létszámára, mind az épületek infrastrukturális igényeire, mind a helytállási idıszakra vonatkozóan, nagyságrendileg egy maximalizált létszámmal, mely alapján Szabadtéri megköti a 3. pontban felsorolt intézményekkel a szerzıdéseket. Felek rögzítik, hogy a Szegedi Nemzeti Színházzal való zavartalan együttmőködés érdekében kinevezésre kerül a Fesztiválért felelıs kontaktszemély, aki a Szabadtéri részérıl kapcsolatot tart Producerrel és a Szegedi Nemzeti Színházzal. MEZZO kapcsolattartó személy Szabadtéri részérıl: Név: Herczeg Tamás E-mail: [email protected] Tel/ Fax: 06-30-229-4798 A MEZZO kapcsolattartó esetleges többletköltségei Producert nem terhelik. A Szabadtéri továbbá a Szegedi Nemzeti Színházzal kötött szerzıdésében megjelöli a színház részérıl kijelölt kapcsolattartót, aki a Színház részérıl felelıs a Fesztivál sikeres lebonyolításáért. Producernek jogában áll kizárólag a Szabadtéri részérıl kinevezett MEZZO kapcsolattartóval tárgyalni, aki a Színház irányában eljár annak érdekében, hogy a Színház a Fesztivál lebonyolításához szükséges feltételeket maradéktalanul és a szükséges határidıben biztosítsa. MEZZO kapcsolattartó Szabadtéri részérıl szükség szerint, de legalább kéthetente a Producerrel egyeztetett idıpontban személyesen egyeztet a Producerrel. Felek megállapodnak, hogy a Szabadtéri a Fesztivál 2009. és 2010. évadának költségvetéséhez való hozzájárulásként maximum évenként 72 000 000.- Ft + ÁFA, azaz Hetvenkettımillió forint + ÁFA díjat (a továbbiakban: vállalkozói díj) fizet a Producernek a Producer eredeti szerzıdésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséért Ezen összegbıl 30 000 000.- Ft az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs rendezvényhez kapcsolódó támogatásból, 42 000 000.- Ft egyéb szponzori bevételekbıl, és egyéb közvetett módon kapott céltámogatásokból tevıdik össze.

Felek kijelentik, hogy a 6. pontban írt vállalkozó díj összegét fix évenkénti 72 000 000.- Ft + ÁFÁban határozták meg, annak mértéke tehát független az azt alkotó egyes tételek nagyságától és azok nagyságának esetleges változásától. Szabadtéri az 6. pontban kitett vállalkozói díjat az alábbi ütemezés szerint köteles a Producer bankszámlájára, a rendezvényszervezésrıl szóló szabályosan kiállított számla ellenében, banki átutalással teljesíteni az OTP banknál vezetett 11707024-20470584 számlára: 2009. 2.A vállalkozói díj 30 %- át, azaz 21.600.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2009. május 15. napjáig, 3.A vállalkozói díj 35%-át, azaz 25.200.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2009. augusztus 1. napjáig, 4.A vállalkozói díj 17,5%-át, azaz 12.600.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2009. október 1. napjáig, 5.A vállalkozói díj 17,5%-át, azaz 12.600.000 forint + ÁFA-t, legkésıbb 2009. november 30. napjáig. 2010. 6.A vállalkozói díj 30 %- át, azaz 21.600.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2010. március 1. napjáig, 7.A vállalkozói díj 8,75 %-át, azaz 6.300.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2010. március 31. napjáig, 8.A vállalkozói díj 30 %- át, azaz 21.600.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2010. május 1. napjáig, 9.A vállalkozói díj 17,5%-át, azaz 12.600.000 forint + ÁFA-t legkésıbb 2010. június 1. napjáig 10.A vállalkozói díj 8,75%-át, azaz 6.300.000 forint + ÁFA-t, legkésıbb 2010. november 20. napjáig Felek rögzítik, hogy a Fesztivál jegyértékesítését 2009. és 2010. évben a Producer végzi. A jegyértékesítésbıl származó bevétel és kiadás egyaránt Producert terheli. Producer garanciát vállal arra, hogy a Szegedi Nemzeti Színház és Szegedi Szabadtéri Játékok által használt Interticket hálózat számára jegy-kategóriánként/elıadás 30-30 db folyamatos jegy-értékesíthetıségérıl gondoskodik jegykontingens átadásával a készlet erejéig. Producer jelen szerzıdés aláírásával kijelenti, hogy az Európa Kulturális Fıvárosa Pécs rendezvényhez kapcsolódóan jelen szerzıdés hatálya alatt nem pályáz semminemő támogatásért, ezt a jogot és lehetıséget teljes egészében meghagyja Szeged városának. Producer vállalja, hogy a Fesztivál lebonyolítása kapcsán Szabadtérit kommunikációs felületek illetik meg a jelen szerzıdés kiegészítés 3. sz. mellékletében részletezettek szerint azzal, hogy azokat Szabadtéri jogosult saját maga illetve olyan szponzorai számára felhasználni, akik kifejezetten Szeged város kapcsán támogatják a Fesztivált és 2009. évet megelızıen nem jelentek meg a Fesztivál támogatójaként. A Fesztivállal kapcsolatos kommunikációs, illetve PR tevékenységet illetıen a felek megállapodnak, hogy a helyi szegedi promóció a Szabadtéri feladata, míg az országos és nemzetközi promóció a Producer feladata. Producer az elızetesen egyeztetett grafikai és PR anyagokat a helyi promócióhoz rendelkezésre bocsátja a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint. Az elızetesen egyeztetett helyi, szegedi promóció, kommunikáció költségei Producert terhelik. A felek kölcsönösen fokozottan együttmőködnek abban, hogy negatív hírek a Fesztivállal és annak szervezıivel kapcsolatban ne jelenjenek meg, illetve ilyen hírek megjelenésekor vagy annak veszélye esetén milyen korrekciók, illetve pozitív promóció történjen. A jelen szerzıdésben külön eltérıen meg nem jelölt esetekben a felek a szerzıdésbıl fakadó saját teljesítésükkel kapcsolatban felmerült valamennyi költségüket maguk viselik.

Szerzıdı Felek kijelentik, hogy jelen szerzıdésmódosítás és valamennyi, a felek között e tárgyban érvényben lévı szerzıdés bontó feltételéül kötik ki azt a körülményt, ha Producer a MEZZO TV-vel az együttmőködési szerzıdést nem, vagy nem a felek között érvényes szerzıdésnek megfelelı tartalommal köti meg a 2009., 2010. évekre vonatkozóan. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy jelen kiegészítéssel az eredeti szerzıdés lent meghatározott pontjai az alábbiak szerint módosulnak:

4.2-4.4………………….Felek jelen pontokban rögzített dátumokat a szerzıdés hatálya alatt évente elızetesen, külön megállapodás alapján aktualizálják azzal, hogy az eredeti szerzıdésben 2008. évre kitett idıpontok ezennel hatályukat vesztik. 4.6. …………………..A Producer a Fesztivál magyar partner operaháza által felállított produkció elıadásaihoz szükséges díszletekrıl, kellékekrıl és jelmezekrıl a jelen szerzıdés 1. számú mellékletét képezı partneri szerzıdés elıírásai szerint köteles gondoskodni. 5.2. ……………… A Felek rögzítik, hogy a Fesztivál jegyértékesítését 2009. és 2010. évben egyaránt Producer végzi. 5.4. Ezen pont hatályát veszti figyelemmel arra a körülményre, hogy Felek jelen szerzıdéssel maximalizálták Producer vállalkozói díját. 10.1 A felek a jelen szerzıdést határozott idıtartamra, 2010. december 31.-ig kötik.

Jelen szerzıdésre a magyar jog irányadó. A szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint a szerzıi jogról szóló 1999. évi LXXVI tv. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Felek kijelentik, hogy jelen okirat aláírásával az 1. pontban írt eredeti szerzıdések és azok módosításai jelen kiegészítéssel nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak fenn azzal, hogy ezen dokumentumok jelen kiegészítéssel együtt tartalmazzák a Felek közötti jogviszonyra vonatkozó teljes megállapodást. Bármely fél jogosult a jelen szerzıdést azonnali hatállyal a másik félnek kézbesített írásos nyilatkozattal felmondani, amennyiben a másik fél súlyos szerzıdésszegést követ el, és a sérelmet szenvedett félnek a szerzıdésszegı magatartás abbahagyására, illetve a súlyos szerzıdésszegés következményeinek elhárítására vonatkozó írásbeli felszólításában foglaltaknak a szerzıdésszegı fél a felszólítás kézbesítésétıl számított 15 napon belül nem tesz eleget. Szerzıdésszegés esetén a vétlen fél gyakorolhatja a törvényben meghatározott jogkövetkezményeket, így mindkét fél kártérítést követelhet a másik féltıl, aki köteles a másik félnek minden, a jelen szerzıdéssel kapcsolatosan felmerült kárát megtéríteni.

Felek kifejezetten rögzítik, hogy amennyiben a szerzıdés teljesítése bármely olyan okból válik lehetetlenné, amelyért Producer és/vagy Szabadtéri nem felelıs és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében, vagy mindkét fél érdekkörén kívül merül fel, a felek között a szerzıdés megszőnik, és a felek kötelesek egymással elszámolni, amelynek keretében a Producer a lehetetlenülés bekövetkeztéig a 8. pont szerint esedékessé vált vállalkozói díjra jogosult, de a lehetetlenülés bekövetkeztét követıen a számlával vagy más módon nem igazolt felhasználáson felüli összeget köteles a Szabadtérinek visszafizetni.

A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul köteles erről a másik felet írásban értesíteni. Az ennek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. A Felek esetleges jogvitájuk esetén megkísérlik a békés egyeztetést. Ennek sikertelensége esetén a Felek hatáskörtıl függıen kikötik a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Jelen szerzıdést a Felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezıt a mai napon jóváhagyólag aláírták. …………………, 2009. ……………………

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Szegedi Nemzeti Színházzal kötött szerzıdés 2. sz. melléklet: Korzó Zeneházzal kötött szerzıdés 3. sz. melléklet: Marketing melléklet 4. sz. melléklet: Technikai rider 5. sz. melléklet: IH Rendezvényközponttal kötött szerzıdés

Záradék: Jelen szerzıdés Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének illetékes Bizottságai jóváhagyását követıen lép hatályba.

…………………………………………. Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. képv.: Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató

…………………………………………. ARMEL Produkció és Sajtóiroda Kft. képv.: Havas Ágnes ügyvezetı

1.sz melléklet

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészrıl Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. (székhely: Szeged, Tisza L. krt.56. adószám: 22119742-2-06 bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. Szeged 12067008-00112852-00100002 képviseletben : Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató) továbbiakban: Szabadtéri, másrészrıl a Szegedi Nemzeti Színház (6720 Szeged, Deák Ferenc u.12.) képviseletében Gyüdi Sándor fıigazgató továbbiakban:Színház továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

Preambulum Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Szegeden, 2007. november hó 16. napján Szabadtéri és az Armel Produkció és Sajtóiroda Kft ( 2011 Budakalász, Arany János u.1. – továbbiakban Armel) Együttmőködési Megállapodást kötött arra, hogy 2010. december hó 31. napjáig Szegeden valósítják meg a Mezzo Televízióval partneri viszonyban létrehozott úgynevezett Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) elnevezéső rendezvényt, és az abban foglalt díjazás fejében a mellékletek szerinti kommunikációs felületeket biztosítják. Ezen megállapodást felek több alkalommal módosították, legutoljára 2009. május hó 5. napján. Ezen utolsó módosítás és kiegészítés tartalmazza a 2009., 2010. évekre a Fesztivál lebonyolítása során a Szabadtérit és az Armelt terhelı kötelezettséget, és a szerzıdés 2., 3. pontja rögzíti Szabadtéri azon kötelezettségét, hogy a Fesztivál helyszíneinek biztosítására szerzıdést kössön a Színházzal. Fentiekre tekintettel Felek - az Armel által elızetesen összeállított technikai rider alapján - az alábbi megállapodást kötik:

Felek jogai és kötelezettségei 1. A fentiek elırebocsátását követıen szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy közösen rendezik meg az alábbi kulturális rendezvényt: Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) 2009.- 2010. 2009. évben a 2. forduló idıpontja: 2009. május 29. - 31. 3. forduló, a Döntı idıpontja: 2009. november 02. – 18. 1.a,) Színház vállalja, hogy a Fesztivál 2. fordulója (2009. május 29. és május 31. napja között) idıszakán belül az alábbiakat: 1. b.)Vállalja a fesztivál 2. fordulja során a Zeneház részére kölcsönöz és átszállít 1 db. pianínót, továbbá a használatos zongorák hangolásának biztosítását a 29-i és 30-i napokra az összes helyszínen és öt fı zongorakísérıt (korrepetítor) biztosítását a 2. forduló teljes idıtartamára 10.00 – 18.00 idıtartamra fenti idıintervallumban (2009. május 29., 30., 31. + egyeztetett próbákra 28-án és a többi napokon 18.00 után)

2. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a 3. forduló, a Döntı Idıpontja 2009. november 02. – 18. (Fesztivál meghirdetett idıpontja: 2009. november 03. – 17.), helyszíne a Szegedi Nemzeti Színház. A döntı megrendezése kapcsán Színház az alábbi kötezettségek teljesítését vállalja: 2.a) A Szegedi Nemzeti Színház Deák Ferenc utcai épületeinek rendelkezésre bocsátása a Fesztivál résztvevıi számára 10.00- 01.11 óra közötti idıszakban bejutási lehetıséget biztosítva a Fesztivál teljes idıtartamára (2009. november 2. – 18. ) a már meglévı teljes infrastruktúrájával, és a mőködéshez szükséges szakmai, mőszaki és egyéb személyzetével az alábbiak szerint: -

A Fesztivál teljes idıtartama alatt a színpad berendezésének és az épület többi részének a hagyományos színházi mőködésnek megfelelıen történı biztosítása.

-

Biztosítja a Fesztivál próbáit, valamint elıadásait megelızıen a fény- és hangtechnikát a Színházban rendelkezésre álló technikai eszközökkel (fény- és hangtechnikai lista pontosítja legkésıbb 2009. október 31-ig), valamint a magyar felirat számára szükséges berendezést, a hozzá tartozó személyzettel a Fesztivál valamennyi próbáján és elıadásán.

-

Mőszaki személyzet tekintetében várhatóan 00.00 – 24.00 óra között díszletépítés bontáshoz

-

Szakmai és egyéb személyzet 07.00 – 23.00 óra közötti idıintervallumban;

-

A Fesztivál versenyzıi, valamint a Fesztiválon elıadásra kerülı Produkciók valamennyi szereplıje részére a szükséges mennyiségő öltözı helyiség rendelkezésre bocsátása (igénylista legkésıbb 2009. október 31-ig pontosítja);

-

A nézıtéri személyzet, valamint ruhatári személyzet biztosítása a fıpróba és az elıadások idején. A nézıtéren senki nem tartózkodhat a fıpróba napján, csak a Fesztivál engedélyével.

-

A kötelezı ügyeletek (ügyelı, titkárság, orvos, tőzvédelem stb.) biztosítása.

-

Az MTV munkatársai számára helyszín biztosítása – hely és parkolási lehetıség a közvetítıkocsinak, speciális bejárat és a fıpróba, valamint a felvétel napján a szabad ki- és bejárás biztosítása.

-

Egy földszinti tárolószoba biztosítása a Fesztivál anyagai és kellékei számára.

-

Egy felszerelt irodahelyiség (nyomtató, papír, scanner, fénymásoló, 2 számítógép internetkapcsolattal) biztosítása

-

A Színház által az Armel produkciónak elküldött „Mőszaki egyeztetı vendégjáték esetén“ – dokumentumot az Armel produkció kiküldi partner-operaházaiba és legkésıbb 2009. október 31-ig magyar nyelven visszajuttatja a Kapcsolattartónak. Az ebben leírtaknak megfelelıen a színpad berendezése és biztosítása, a színház meglévı eszközeivel. A nem meglévı eszközök beszerzésében a Fesztivál segítése.

3. Felek a produkciók várható beosztását 2009-ben az alábbiak szerint rögzítik::

David Alagna: Egy halálraítélt utolsó napja (A debreceni Csokonai Színház produkciója) Közremőködik: a Debreceni Filharmonikus Zenekar

November 1. Építés November 2. próba November 3. elıadás November 4. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!) Richard Strauss: Ariadna auf Naxos – Adriané Naxosban (A Balti Opera produkciója) Közremőködik: a Balti Opera Szimfonikus Zenekara November 5. építés, világítás, fıpróba November 6. elıadás November 7. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)

Ravel: L’Heure Espagnol; Martinu: Alexander Bis (A Theater Biel Solothurn produkciója) Közremőködik: a Szegedi Szimfonikus Zenekar November 8. építés, világítás, fıpróba November 9. elıadás November 10. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)

Marco Tutino: Vita (A Moráva-Sziléziai Nemzeti Színház produkciója) Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok, opcionális Szegedi Szimfonikus Zenekar November 11. építés, világítás, fıpróba November 12. elıadás November 13. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)

Tobias Picker: Emmeline (A Dicapo Opera Theatre produkciója) Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok, opcionális Szegedi Szimfonikus Zenekar November 14. építés, világítás, fıpróba November 15. elıadás

November 16. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!) Díjkiosztó Gála Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok November 17. építés, világítás, fıpróba November 17. 20h30 elıadás, utána bontás -Szabadtéri vállalja, hogy biztosítja Színház részére a Fesztivál részeként bemutatásra kerülı 5 operaprodukció fı és végcímeiben a Szegedi Nemzeti Színház vizuális és akusztikus megjelenését. Vállalja továbbá, hogy a MEZZO Televízió Voyage Musical mősorsávjában Szeged városát bemutató mősorban 5 perc terjedelemben a Szegedi Nemzeti Színház is bemutatásra kerül. Szabadtéri kijelenti, hogy a Szegedi Nemzeti Színházban bemutatásra kerülı elıadások közül egy elıadás teljes terjedelmében (kb. 160 perc) a MEZZO Televízióban sugárzásra kerül azzal, hogy a sugárzás elıtti 2 perc szabadon felhasználható felkonferálási lehetıség, valamint a vége fıcímben Színház szponzorainak megjelenést biztosíthat. Ebben a körben színház három elıadást ajánl fel a MEZZO Televíziónak, aki szabadon dönt a sugárzásra kerülı elıadásról. -Színház vállalja, hogy a 4. pontban felsorolt marketing kommunikációs felületek biztosításának ellentételezéseként 25.000.000.- Ft + áfa, azaz Huszonötmillió forint plusz általános forgalmi adó összeget fizet meg Szabadtéri részére a Raiffeisen Bank Zrt. 12067008-00112852-00100002 számú bankszámlájára a szabályosan kiállított számlája ellenében átutalással az alábbi ütemezés szerint: • •

2009. augusztus 01. napjáig 12.500.000.- Ft + áfa összeg. 2009. szeptember 01. napjáig 12.500.000.- Ft + áfa összeg.

-Színház kijelenti, hogy a kiválasztott saját elıadás közvetítéssel kapcsolatos jogdíjakat a jogosultaknak közvetlenül és hiánytalanul megfizeti. 7. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget maguk kötelesek viselni. 8. Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Fesztivál megszervezéséhez és megrendezéséhez szükséges, a felek saját feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges mőszaki-technikaiszemélyi feltételekkel és engedélyekkel rendelkeznek. 9. Amennyiben bármely fél a jelen megállapodásban részletesen körülírt feladatait nem vagy nem szerzıdésszerően teljesíti, úgy az ebbıl eredı valamennyi felelısséget a szerzıdésszegı fél viseli, valamint köteles megtéríteni a másik fél részére minden olyan kárt, amely a vétlen felet a szerzıdésszegéssel ok-okozati összefüggésben érte. 10. Felek a Fesztivál színvonalas és szerzıdésszerő megrendezése érdekében, kölcsönösen együttmőködve kötelesek eljárni.

11. Szerzıdı felek kölcsönösen kötelesek a másik felet minden olyan körülményrıl értesíteni, amely az általuk és/vagy a közösen elvállalt feladatok ellátását, illetıleg a jelen együttmőködési megállapodás célját képezı produkció eredményes és színvonalas megrendezését veszélyeztetné vagy gátolná. Az értesítés elmulasztásából eredı károkért a mulasztó fél vállal felelısséget. 12. Felek rögzítik, hogy felek a saját feladatkörükbe utalt feladataik ellátása során önállóan választhatják meg más, harmadik személyek közremőködését, ha ez az elvégzendı munka jellegével együtt jár, illetıleg ha ez a félnek a károsodástól való megóvása érdekében szükséges. A jogszerően igénybevett közremőködık szerzıdésszerő teljesítéséért az igénybevevı fél sajátjaként felel. 13. Ennek keretében Felek a jelen okirat aláírásával kifejezetten kijelentik, hogy Fesztiválra vonatkozó feltételeket hiánytalanul megismerték, és azokat magukra, valamint a fellépıkre nézve kötelezı érvényőnek ismerik el, továbbá vállalják, hogy minden tılük telhetıt megtesznek annak érdekében, hogy az általuk biztosított résztvevık ezen feltételeket ugyancsak betartsák. 14. Szerzıdı felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik fél részére minden olyan adatot, információt határidıben rendelkezésre bocsátanak, amely a másik fél színvonalasabb és eredményesebb feladatvégzéséhez szükséges. 15. 2010. évben a 2. a 3. forduló, és Döntı idıpontjait, valamint az együttmőködés tárgyi és anyagi részleteit Felek késıbb pontosítják. A részletek írásban történı rögzítésének végsı idıpontjául Felek 2010. március 25-i határnapot tőzik ki.

A jogviszony tartalma 16. Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen együttmőködési megállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba, és határozott ideig, 2010. december hó 31. napjáig, a szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig tart. 17. A jelen együttmőködési megállapodást - tekintettel annak jellegére, valamint a felek ilyen irányú akaratára is - szerzıdésszegés hiányában rendes felmondás útján, azaz a jövıre nézve egyoldalúan megszüntetni nem lehet. 18. Szerzıdı felek rögzíteni kívánják, hogy a a szerzıdés rendelkezéseit megszegı fél köteles megtéríteni a vétlen fél minden olyan igazolt kárát, amely a szerzıdésszegéssel ok-okozati összefüggésben áll. 19. A jelen szerzıdéssel kapcsolatosan szerzıdı felek az elállás jogát érvényesen nem gyakorolhatják. 20. Amennyiben a felek a jelen együttmőködési szerzıdésben vállalt feladatait a szakmában általánosan elfogadott események (háború, sztrájk, baleset, egyéb vis maior jellegő események) bekövetkezése miatt nem teljesítik, úgy erre az esetre a lehetetlenülésnek a Ptk. 312. §-ban meghatározott jogkövetkezményeit kell alkalmazni. 21. Szerzıdı felek a vis major körébe tartozónak tekintik a közszolgálati médiában közzétett járvány, az elıre nem látható súlyos betegség, az elháríthatatlan közlekedési helyzet, valamint

az azt meghatározó rendkívüli idıjárási esemény eseteit is.

Vegyes és egyéb rendelkezések 22. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosította a Ptk. egyes rendelkezéseit. A Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében felek ezennel kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy jelen megállapodás lényeges tartalmáról a tájékoztatást egyik fél sem tagadhatja meg üzleti titok címén. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. A fentiekre tekintettel szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttmőködési megállapodás tartalmát nem tekintik üzleti titoknak, azt felek egyaránt jogosultak, de egyben kötelesek is nyilvánosságra hozni, illetve az ellenırzést végzı szervezetek részére annak másolatát átadni, és abba betekintést adni. 23. Szerzıdı felek a jelen együttmőködési szerzıdés teljesítése tekintetében az állandó kapcsolattartó felek személyét az alábbiak szerint jelölik ki: Színház részérıl: Nagy László………………… Tel.: ………………….. ügyvezetı igazgató Fax: …………………. Szabadtéri részérıl: - Herczeg Tamás (igazgató-helyettes) Tel.: 62/471-411, 06-30-229-4798 Fax: 62/471-411 E-mail: [email protected] Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen együttmőködési megállapodásból eredı esetleges vitás kérdéseiket elsısorban békés úton kísérlik megoldani. Ennek érdekében valamennyi fél jogosult egyeztetést összehívni, és az egyeztetı tárgyalás keretei között az álláspontok egyeztetését megkísérelni. A peren kívül nem rendezhetı vitás kérdések vonatkozásában a felek a per elbírálására hatáskörrel rendelkezı, szegedi székhelyő bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. Szerzıdı felek akként állapodnak meg, hogy a jelen együttmőködési szerzıdés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt - egyeztetést követıen - közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehetı legjobban megfelel a szerzıdés célkitőzéseinek és a felek szerzıdéskötési akaratának. Az egész együttmőködési megállapodás orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dıl meg, ha a felek a szerzıdést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. Szerzıdı felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen együttmőködési szerzıdés módosítása és/vagy bármilyen jellegő kiegészítése csak írásbeli alakban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges. A jelen együttmőködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A jelen együttmőködési megállapodás a Preambulumban részletezett Együttmőködési megállapodás( Armel-Szabadtéri) elválaszthatatlan részét képezi, cask azzal együtt érvényes és a rendelkezései csak arra figyelemmel értelmezhetıek a felek szerzıdéses akaratának vizsgálata során. Felek kijlentik, hogy 2010. év vonatkozásában külön megállapodát kötnek a részletek és idıpontok aktualizálására azzal, hogy 2010. évben is ezen megállapoádás rendelkezéseit tartják mérvadónak.

Szerzıdı felek a jelen okiratot elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően és helybenhagyólag aláírták. Szeged, 2009. …………………………….

……………………………… Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft

…………………………………. Szegedi Nemzeti Színház

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészrıl Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. (székhely: 6720 Szeged, Tisza L. krt.56. adószám: 22119742-2-06 bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. Szeged 12067008-00112852-00100002 képviseletben : Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató) továbbiakban: Szabadtéri, továbbá a IH Rendezvényközpont Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. (6721 Szeged, Felsıtisza-part 2.) adószám: 18457627-2-06 képviseletében: Boros Gyula ügyvezetı továbbiakban Ifjúsági Ház továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: Preambulum Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Szegeden, 2007. november hó 16. napján Szabadtéri és az Armel Produkció és Sajtóiroda Kft (2011 Budakalász, Arany János u.1. – továbbiakban Armel) Együttmőködési Megállapodást kötött arra, hogy 2010. december hó 31. napjáig Szegeden valósítják meg a Mezzo Televízióval partneri viszonyban létrehozott úgynevezett Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) elnevezéső rendezvényt, és az abban foglalt díjazás fejében a mellékletek szerinti kommunikációs felületeket biztosítják. Ezen megállapodást felek több alkalommal módosították, legutoljára 2009. május hó 5 napján. Ezen utolsó módosítás és kiegészítés tartalmazza a 2009., 2010. évekre a Fesztivál lebonyolítása során a Szabadtérit és az Armelt terhelı kötelezettséget, és a szerzıdés 2., 3. pontja rögzíti Szabadtéri azon kötelezettségét, hogy a Fesztivál helyszíneinek biztosítására szerzıdést kössön az Ifjúsági Házzal. Fentiekre tekintettel Felek - az Armel által elızetesen összeállított technikai rider alapján - az alábbi megállapodást kötik:

Felek jogai és kötelezettségei 1. A fentiek elırebocsátását követıen szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy közösen szervezik és rendezik meg az alábbi kulturális rendezvényt: Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) 2009.- 2010. 2009. évben a 2. forduló idıpontja: 2009. május 29. - 31. 2. Ifjúsági Ház vállalja, hogy a Fesztivál 2. fordulója (2009. május 29. és május 31. napja között) idıszakán belül a rendelkezésére álló ingatlant: IH Rendezvényközpont biztosítja a Fesztivál résztvevıi számára 10.00 – 01.00 óra közötti idıszakban bejutási lehetıséggel, a már meglévı teljes infrastruktúrával, szakmai, mőszaki és egyéb személyzettel az alábbiak szerint: -

Tisza és Maros termek: egy-egy, zongorával, illetve pianínóval és a VIP amely beéneklésre alkalmas helyiség. Egy nıi és egy férfi öltözınek használható terem biztosítása.

-Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmerülı

valamennyi költséget maguk kötelesek viselni. -Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Fesztivál megszervezéséhez és megrendezéséhez szükséges, a felek saját feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges mőszaki-technikai-személyi feltételekkel és engedélyekkel rendelkeznek. -Amennyiben bármely fél a jelen megállapodásban részletesen körülírt feladatait nem vagy nem szerzıdésszerően teljesíti, úgy az ebbıl eredı valamennyi felelısséget a szerzıdésszegı fél viseli, valamint köteles megtéríteni a másik fél részére minden olyan kárt, amely a vétlen felet a szerzıdésszegéssel ok-okozati összefüggésben érte. -Felek a Fesztivál színvonalas és szerzıdésszerő megrendezése érdekében, kölcsönösen együttmőködve kötelesek eljárni. -Szerzıdı felek kölcsönösen kötelesek a másik felet minden olyan körülményrıl értesíteni, amely az általuk és/vagy a közösen elvállalt feladatok ellátását, illetıleg a jelen együttmőködési megállapodás célját képezı produkció eredményes és színvonalas megrendezését veszélyeztetné vagy gátolná. Az értesítés elmulasztásából eredı károkért a mulasztó fél vállal felelısséget. -Felek rögzítik, hogy felek a saját feladatkörükbe utalt feladataik ellátása során önállóan választhatják meg más, harmadik személyek közremőködését, ha ez az elvégzendı munka jellegével együtt jár, illetıleg ha ez a félnek a károsodástól való megóvása érdekében szükséges. A jogszerően igénybevett közremőködık szerzıdésszerő teljesítéséért az igénybevevı fél sajátjaként felel. -Ennek keretében Felek a jelen okirat aláírásával kifejezetten kijelentik, hogy Fesztiválra vonatkozó feltételeket hiánytalanul megismerték, és azokat magukra, valamint a fellépıkre nézve kötelezı érvényőnek ismerik el, továbbá vállalják, hogy minden tılük telhetıt megtesznek annak érdekében, hogy az általuk biztosított résztvevık ezen feltételeket ugyancsak betartsák. -Szerzıdı felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik fél részére minden olyan adatot, információt határidıben rendelkezésre bocsátanak, amely a másik fél színvonalasabb és eredményesebb feladatvégzéséhez szükséges.

A jogviszony tartalma Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen együttmőködési megállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba, és határozott ideig, 2010. december hó 31. napjáig, a szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig tart. A jelen együttmőködési megállapodást - tekintettel annak jellegére, valamint a felek ilyen irányú akaratára is - szerzıdésszegés hiányában rendes felmondás útján, azaz a jövıre nézve egyoldalúan megszüntetni nem lehet. Szerzıdı felek rögzíteni kívánják, hogy a a szerzıdés rendelkezéseit megszegı fél köteles megtéríteni a vétlen fél minden olyan igazolt kárát, amely a szerzıdésszegéssel ok-okozati összefüggésben áll.

A jelen szerzıdéssel kapcsolatosan szerzıdı felek az elállás jogát érvényesen nem gyakorolhatják. Amennyiben a felek a jelen együttmőködési szerzıdésben vállalt feladatait a szakmában általánosan elfogadott események (háború, sztrájk, baleset, egyéb vis maior jellegő események) bekövetkezése miatt nem teljesítik, úgy erre az esetre a lehetetlenülésnek a Ptk. 312. §-ban meghatározott jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Szerzıdı felek a vis major körébe tartozónak tekintik a közszolgálati médiában közzétett járvány, az elıre nem látható súlyos betegség, az elháríthatatlan közlekedési helyzet, valamint az azt meghatározó rendkívüli idıjárási esemény eseteit is.

Vegyes és egyéb rendelkezések 1. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosította a Ptk. egyes rendelkezéseit. A Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében felek ezennel kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy jelen megállapodás lényeges tartalmáról a tájékoztatást egyik fél sem tagadhatja meg üzleti titok címén. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. A fentiekre tekintettel szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a jelen együttmőködési megállapodás tartalmát nem tekintik üzleti titoknak, azt felek egyaránt jogosultak, de egyben kötelesek is nyilvánosságra hozni, illetve az ellenırzést végzı szervezetek részére annak másolatát átadni, és abba betekintést adni. 2. Szerzıdı felek a jelen együttmőködési szerzıdés teljesítése tekintetében az állandó kapcsolattartó felek személyét az alábbiak szerint jelölik ki: IH Rendezvényközpont részérıl: Jánosi Éva Tel.: 06-30-678-3439 Szabadtéri részérıl: Herczeg Tamás (igazgatóhelyettes) Tel.: 62/471-411, 06-30-229-4798 Fax: 62/471-411 E-mail: [email protected] 3. Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen együttmőködési megállapodásból eredı esetleges vitás kérdéseiket elsısorban békés úton kísérlik megoldani. Ennek érdekében valamennyi fél jogosult egyeztetést összehívni, és az egyeztetı tárgyalás keretei között az álláspontok egyeztetését megkísérelni. A peren kívül nem rendezhetı vitás kérdések vonatkozásában a felek a per elbírálására hatáskörrel rendelkezı, szegedi székhelyő bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 4. Szerzıdı felek akként állapodnak meg, hogy a jelen együttmőködési szerzıdés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt - egyeztetést követıen - közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehetı legjobban megfelel a szerzıdés célkitőzéseinek és a felek szerzıdéskötési akaratának. Az egész együttmőködési megállapodás orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dıl meg, ha a felek a szerzıdést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 5. Szerzıdı felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen együttmőködési szerzıdés módosítása és/vagy

bármilyen jellegő kiegészítése csak írásbeli alakban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges. 6. A jelen együttmőködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 7. A jelen együttmőködési megállapodás a Preambulumban részletezett Együttmőködési megállapodás( Armel-Szabadtéri) elválaszthatatlan részét képezi, cask azzal együtt érvényes és a rendelkezései csak arra figyelemmel értelmezhetıek a felek szerzıdéses akaratának vizsgálata során. 8. Felek kijlentik, hogy 2010. év vonatkozásában külön megállapodát kötnek a részletek és idıpontok aktualizálására azzal, hogy 2010. évben is ezen megállapoádás rendelkezéseit tartják mérvadónak. Szerzıdı felek a jelen okiratot elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően és helybenhagyólag aláírták.


……………………………… Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft.

……………………………………. Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. IH Rendezvényközpont

3. sz. melléklet

Az Armel Produkció és Sajtóiroda Kft. és a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. között létrejött szerzıdéshez Az Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval marketing-kommunikációs igényeinek leírása 11.Elızmények A Producer által a Mezzo Televízió adásában a Szabadtérinek nyújtott felületek és mősoridık 2009 és 2010 évek december 31. napjáig történı teljesítéssel jelen szerzıdés Preambulumában rögzített korábbi megállapodások és azok kiegészítései szerint az alábbiakban: Mősor neve: Hossza Tartalma Sequences classiques 3perc Szegedi Nemzeti Színház elıadás, próba vagy koncertfelvétele Sequences jazz 3 perc Szegedi Nemzeti Színház próba vagy elıadás, koncertfelvétele

5 Versenyprodukció

Kb.: 160 perc x 5

Díjátadó gála élıben Voyage Musical

Kb.: 90 perc 52 perc

Voyage Musical

versenyprodukciók felvétele, sugárzása

Szeged város zenei és kulturális élete benne a Szegedi Nemzeti Színház bemutatása kb. 160 perc+ 2 pec felkonf Szegedi Nemzeti egy szöveg + szabad végefıcím elıadása 3 ból választ a mezzo. Jogot a színház biztosít! 26 perc Szegedi Szabadtéri Játékok bemutatása

12.A Producer által vállalt I. ponton túl vállalt további marketingkommunikáció biztosítása 2009 és 2010 évek december 31. napjáig történı teljesítéssel: 5 opera produkció és Díjkiosztó Gála Szegedi Nemzeti Színházhból történı közvetítése A fı-, és végcímekben a Szeged város és Szegedi Nemzeti Színház nevének vizuális és /vagy akusztikus megjelenítése Szabadtéri és partnerei számára 5 logo megjelenés a Mezzo Televízióban vetítésre kerülı opera produkciók vége fıcímében Szabadtéri és partnerei számára 5 logo megjelenés a Fesztivál weboldalán, Szabadtéri és partnerei számára 5 logo megjelenés a Fesztivál hivatalos kiadványaiban Szabadtéri számára a sajtótájékoztatók alkalmával (sajtóanyag, személyes felszólalás) lehetıségének biztosítása 13.A Producer által vállalt mősoridık biztosításának feltételei 2009 és 2010 évek december 31. napjáig történı teljesítéssel:

9. Szabadtéri a Producernek adáskész anyagot szolgáltat HD hordozón. 10. Szabadtéri az átadott anyagok készítıi, szerzıi és közremőködıi jogait térítésmentesen biztosítja Felek megállapodnak abban, hogy az adáskész kazetták Producer általi átvételtıl számított legkorábban három hónap múlva kerülhetnek a Mezzo képernyıjére. Amennyiben Producer bármely ezen szerzıdésben vállalt mősort 2009. augusztus 30-ig nem kap kézhez, úgy Producer nem vállal felelısséget az anyag 2009 folyamán adásba kerülésére.

4. számú Melléklet Az Armel Produkció és Sajtóiroda Kft. és a Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. között létrejött szerzıdéshez Az Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval technikai, személyzeti és logisztikai igényeinek leírása

2. forduló (2009. május 29 – 31.) 1. A helyszínek biztosítása a 2. forduló 2009. május 29 – 31. napjáig terjedı idıszakában, bejutási lehetıség biztosításával 10.00 – 01.00 óra közötti idıszakban: A Korzó Zeneház, a Reök-palota és a Szegedi Nemzeti Színház Deák Ferenc utcai épületeinek rendelkezésre bocsátása a 2. forduló teljes idıtartamára a már meglévı teljes infrastruktúrájával, szakmai, mőszaki és egyéb személyzetével az alábbiak szerint: 2.a) A workshopok számára összesen öt, zongorával felszerelt terem biztosítása az alábbi bontásban: Korzó Zeneház: nagy próbaterme zsongorával, két kisebb terem két zongorával, valamint egy kisebb szoba fotózás számára, valamint a beéneklésre alkalmas vendégszoba helyisége. Egy nıi és egy férfi öltözınek használható terem biztosítása. Egy büfé számára alkalmas helyiség biztosítása. Reök-palota: egy, zongorával felszerelt terme és egy beéneklésre alkalmas helyiség. Egy nıi és egy férfi öltözınek használható terem biztosítása. Eredményhirdetéssel egybekötött sajtótájékoztató 2009. május hó 30 nap kb 20 óra a színpad, vagy dobogó, és ahhoz rendelkezésre álló berendezésének biztosítása, és az ehhez kapcsolódó, üzemszerő mőködéshez szükséges színpadi, nézıtéri és egyéb feltételek biztosítása. Fény és hangtechnika elızetesen egyeztetett technikai feltételeknek megfelelıen. (Elıreláthatóan: 2 db állómikrofon, 2 db URH mikrofon, regisztrációs asztal + 2 szék, fogadáshoz tálaló asztalok biztosítása.) Felszerelt irodahelyiség biztosítása (nyomtató, papír, scanner, fénymásoló, 2 db számítógép internetkapcsolattal) Ifjúsági Ház: Tisza és Maros termek: két, zongorával és a VIP, amely beéneklésre alkalmas helyiség. Egy nıi és egy férfi öltözınek használható terem biztosítása. 2.b) Zongorák hangolásának biztosítása a 29-i és 30-i napokra az összes helyszínen. 2.c) Öt fı zongorakísérı (korrepetítor) biztosítása a 2. forduló teljes idıtartamára 10.00 – 18.00 idıtartamra fenti idıintervallumban (2009. május 29., 30., 31. + egyeztetett próbákra 28-án és a többi napokon 18.00 után)

3. forduló Döntı, Fesztivál Idıpont: 2009. november 02. – 18. idıszakban

(Fesztivál meghirdetett idıpontja: 2009. november 03. – 17.) Helyszín: Szegedi Nemzeti Színház

I. A Szegedi Nemzeti Színház Deák Ferenc utcai épületeinek rendelkezésre bocsátása a Fesztivál teljes idıtartamára (2009. november 2. – 18) a már meglévı teljes infrastruktúrájával, és a mőködéshez szükséges szakmai, mőszaki és egyéb személyzetével az alábbiak szerint: 1. A Fesztivál teljes idıtartama alatt a színpad berendezésének és az épület többi részének a hagyományos színházi mőködésnek megfelelıen történı biztosítása. 2. Biztosítja a Fesztivál próbáit, valamint elıadásait megelızıen a fény- és hangtechnikát a Színházban rendelkezésre álló technikai eszközökkkel (fény- és hangtechnikai lista pontosítja legkésıbb 2009. október 31-ig), valamint a magyar felirat számára szükséges berendezést, a hozzá tartozó személyzettel a Fesztivál valamennyi próbáján és elıadásán. 3. Mőszaki személyzet tekintetében várhatóan 00.00 – 24.00 óra között díszletépítés bontáshoz. 4. Szakmai és egyéb személyzet 07.00 – 23.00 óra közötti idıintervallumban; 5. A Fesztivál versenyzıi, valamint a Fesztiválon elıadásra kerülı Produkciók valamennyi szereplıje részére a szükséges mennyiségő öltözı helyiség rendelkezésre bocsátása (igénylista legkésıbb 2009. október 31-ig pontosítja); 6. A nézıtéri személyzet, valamint ruhatári személyzet biztosítása a fıpróba és az elıadások idején. A nézıtéren senki nem tartózkodhat a fıpróba napján, csak a Fesztivál engedélyével. 7. A kötelezı ügyeletek (ügyelı, titkárság, orvos, tőzvédelem stb.) biztosítása. 8. Az MTV munkatársai számára helyszín biztosítása – hely és parkolási lehetıség a közvetítıkocsinak, speciális bejárat és a fıpróba, valamint a felvétel napján a szabad ki- és bejárás biztosítása. 9. Egy földszinti tárolószoba biztosítása a Fesztivál anyagai és kellékei számára. 10. Egy felszerelt irodahelyiség (nyomtató, papír, scanner, fénymásoló, 2 számítógép internetkapcsolattal) biztosítása 11. A Színház által az Armel produkciónak elküldött „Mőszaki egyeztetı vendégjáték esetén“ – dokumentumot az Armel produkció kiküldi partner-operaházaiba és legkésıbb 2009. október 31-ig magyar nyelven visszajuttatja a Kapcsolattartónak. Az ebben leírtaknak megfelelıen a színpad berendezése és biztosítása, a színház meglévı eszközeivel. A nem meglévı eszközök beszerzésében a Fesztivál segítése.

II. Szegedi Szimfonikus Zenekar: -Biztosítja a 2009. november 09., 10. produkcióhoz szükséges zenekart a szükséges hangszerekkel elıadásra kész felkészültséggel, darabtudással. -Opcionálisan biztosítja a 2009. november 12., 13. Marco Tutino: Vita (Ostrava, Cseh Köztársaság), és a 2009. november 15., 16. Tobias Picker: Emmeline (New York, USA)

produkciókhoz szükséges zenekart a szükséges hangszerekkel elıadásra kész felkészültséggel, darabtudással. (Végleges igény pontosításának határideje, lista alapján 2009. június 30. napjáig) III. A produkciók várható beosztása 2009-ben:

David Alagna: Egy halálraítélt utolsó napja (A debreceni Csokonai Színház produkciója) Közremőködik: a Debreceni Filharmonikus Zenekar November 1. Építés November 2. próba November 3. elıadás November 4. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!) Richard Strauss: Ariadna auf Naxos – Adriané Naxosban (A Balti Opera produkciója) Közremőködik: a Balti Opera Szimfonikus Zenekara November 5. építés, világítás, fıpróba November 6. elıadás November 7. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)


Marco Tutino: Vita (A Moráva-Sziléziai Nemzeti Színház produkciója) Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok, opcionális Szegedi Szimfonikus Zenekar November 11. építés, világítás, fıpróba November 12. elıadás November 13. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)

Tobias Picker: Emmeline (A Dicapo Opera Theatre produkciója) Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok, opcionális Szegedi Szimfonikus Zenekar November 14. építés, világítás, fıpróba November 15. elıadás November 16. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!) Díjkiosztó Gála Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok November 17. építés, világítás, fıpróba November 17. 20h30 elıadás, utána bontás

5. sz. melléklet

EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött egyrészrıl Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Szervezı Nonprofit Kft. (székhely: Szeged, Tisza L. krt.56. adószám: 22119742-2-06 bankszámlaszám: Raiffeisen Bank Rt. Szeged 12067008-00112852-00100002 képviseletben : Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató) továbbiakban: Szabadtéri, valamint a Szegedi Szimfonikus Zenekar (6720, Szeged, Széchenyi tér 9. képviseletében: Baross Gábor igazgató továbbiakban: Zeneház továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: Preambulum Szerzıdı Felek rögzítik, hogy Szegeden, 2007. november hó 16. napján Szabadtéri és az Armel Produkció és Sajtóiroda Kft (2011 Budakalász, Arany János u.1. – továbbiakban Armel) Együttmőködési Megállapodást kötött arra, hogy 2010. december hó 31. napjáig Szegeden valósítják meg a Mezzo Televízióval partneri viszonyban létrehozott úgynevezett Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) elnevezéső rendezvényt, és az abban foglalt díjazás fejében a mellékletek szerinti kommunikációs felületeket biztosítják. Ezen megállapodást felek több alkalommal módosították, legutoljára 2009. május hó 5 napján. Ezen utolsó módosítás és kiegészítés tartalmazza a 2009., 2010. évekre a Fesztivál lebonyolítása során a Szabadtérit és az Armelt terhelı kötelezettséget, és a szerzıdés 2., 3. pontja rögzíti Szabadtéri azon kötelezettségét, hogy a Fesztivál helyszíneinek biztosítására szerzıdést kössön a Zeneházzal. Fentiekre tekintettel Felek - az Armel által elızetesen összeállított technikai rider alapján - az alábbi megállapodást kötik:

Felek jogai és kötelezettségei 1. A fentiek elırebocsátását követıen szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy közösen szervezik és rendezik meg az alábbi kulturális rendezvényt: Operaverseny és Fesztivál a Mezzo Televízióval (a továbbiakban: Fesztivál) 2009.- 2010. 2009. évben a 2. forduló idıpontja: 2009. május 29. - 31. 3. forduló, a Döntı idıpontja: 2009. november 02. – 18. Zeneház vállalja, hogy a Fesztivál 2. fordulója (2009. május 29. és május 31. napja között) idıszakán belül a rendelkezésére álló ingatlant: Korzó Zeneház, biztosítja a Fesztivál résztvevıi számára 10.00 – 01.00 óra közötti idıszakban bejutási lehetıséggel, a már meglévı teljes infrastruktúrával, szakmai, mőszaki és egyéb személyzettel az alábbiak szerint: -

nagy próbaterme zongorával, két kisebb terem két zongorával, valamint egy kisebb szoba fotózás számára, valamint a beéneklésre alkalmas vendégszoba helyisége. Egy nıi és egy férfi öltözınek használható terem biztosítása. Egy büfé számára alkalmas helyiség biztosítása.

2. Szerzıdı Felek rögzítik, hogy a 3. forduló, a Döntı Idıpontja 2009. november 02. – 18. (Fesztivál meghirdetett idıpontja: 2009. november 03. – 17.), helyszíne a Szegedi Nemzeti Színház. A döntı megrendezése kapcsán Zeneház az alábbi kötezettségek teljesítését válalják: -

Biztosítja a 2009. november 09., 10. produkcióhoz szükséges zenekart a szükséges hangszerekkel elıadásra kész felkészültséggel, darabtudással.

-

Opcionálisan biztosítja a 2009. november 12., 13. Marco Tutino: Vita (Ostrava, Cseh Köztársaság), és a 2009. november 15., 16. Tobias Picker: Emmeline (New York, USA) produkciókhoz szükséges zenekart a szükséges hangszerekkel elıadásra kész felkészültséggel, darabtudással. (Végleges igény pontosításának határideje, lista alapján 2009. június 30. napjáig)

3. Felek a produkciók várható beosztását 2009-ben az alábbiak szerint rögzítik::

David Alagna: Egy halálraítélt utolsó napja (A debreceni Csokonai Színház produkciója) Közremőködik: a Debreceni Filharmonikus Zenekar November 1. Építés November 2. próba November 3. elıadás November 4. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!) Richard Strauss: Ariadna auf Naxos – Adriané Naxosban (A Balti Opera produkciója) Közremőködik: a Balti Opera Szimfonikus Zenekara November 5. építés, világítás, fıpróba November 6. elıadás November 7. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)


Marco Tutino: Vita (A Moráva-Sziléziai Nemzeti Színház produkciója)

Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok, opcionális Szegedi Szimfonikus Zenekar November 11. építés, világítás, fıpróba November 12. elıadás November 13. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!)

Tobias Picker: Emmeline (A Dicapo Opera Theatre produkciója) Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok, opcionális Szegedi Szimfonikus Zenekar November 14. építés, világítás, fıpróba November 15. elıadás November 16. elıadás, utána bontás (egész éjszakai mőszak!) Díjkiosztó Gála Közremőködik: a Pannon Filharmonikusok November 17. építés, világítás, fıpróba November 17. 20h30 elıadás, utána bontás -Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Megállapodásban foglaltak teljesítésével kapcsolatban felmerülı valamennyi költséget maguk kötelesek viselni. -Felek kölcsönösen rögzítik, hogy a Fesztivál megszervezéséhez és megrendezéséhez szükséges, a felek saját feladatkörébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges mőszaki-technikai-személyi feltételekkel és engedélyekkel rendelkeznek. -Amennyiben bármely fél a jelen megállapodásban részletesen körülírt feladatait nem vagy nem szerzıdésszerően teljesíti, úgy az ebbıl eredı valamennyi felelısséget a szerzıdésszegı fél viseli, valamint köteles megtéríteni a másik fél részére minden olyan kárt, amely a vétlen felet a szerzıdésszegéssel ok-okozati összefüggésben érte. -Felek a Fesztivál színvonalas és szerzıdésszerő megrendezése érdekében, kölcsönösen együttmőködve kötelesek eljárni. -Szerzıdı felek kölcsönösen kötelesek a másik felet minden olyan körülményrıl értesíteni, amely az

általuk és/vagy a közösen elvállalt feladatok ellátását, illetıleg a jelen együttmőködési megállapodás célját képezı produkció eredményes és színvonalas megrendezését veszélyeztetné vagy gátolná. Az értesítés elmulasztásából eredı károkért a mulasztó fél vállal felelısséget. -Felek rögzítik, hogy felek a saját feladatkörükbe utalt feladataik ellátása során önállóan választhatják meg más, harmadik személyek közremőködését, ha ez az elvégzendı munka jellegével együtt jár, illetıleg ha ez a félnek a károsodástól való megóvása érdekében szükséges. A jogszerően igénybevett közremőködık szerzıdésszerő teljesítéséért az igénybevevı fél sajátjaként felel. -Ennek keretében Felek a jelen okirat aláírásával kifejezetten kijelentik, hogy Fesztiválra vonatkozó feltételeket hiánytalanul megismerték, és azokat magukra, valamint a fellépıkre nézve kötelezı érvényőnek ismerik el, továbbá vállalják, hogy minden tılük telhetıt megtesznek annak érdekében, hogy az általuk biztosított résztvevık ezen feltételeket ugyancsak betartsák. -Szerzıdı felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a másik fél részére minden olyan adatot, információt határidıben rendelkezésre bocsátanak, amely a másik fél színvonalasabb és eredményesebb feladatvégzéséhez szükséges.

A jogviszony tartalma Szerzıdı felek rögzítik, hogy a jelen együttmőködési megállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba, és határozott ideig, 2010. december hó 31. napjáig, a szerzıdésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig tart. A jelen együttmőködési megállapodást - tekintettel annak jellegére, valamint a felek ilyen irányú akaratára is - szerzıdésszegés hiányában rendes felmondás útján, azaz a jövıre nézve egyoldalúan megszüntetni nem lehet. Szerzıdı felek rögzíteni kívánják, hogy a a szerzıdés rendelkezéseit megszegı fél köteles megtéríteni a vétlen fél minden olyan igazolt kárát, amely a szerzıdésszegéssel ok-okozati összefüggésben áll. A jelen szerzıdéssel kapcsolatosan szerzıdı felek az elállás jogát érvényesen nem gyakorolhatják. Amennyiben a felek a jelen együttmőködési szerzıdésben vállalt feladatait a szakmában általánosan elfogadott események (háború, sztrájk, baleset, egyéb vis maior jellegő események) bekövetkezése miatt nem teljesítik, úgy erre az esetre a lehetetlenülésnek a Ptk. 312. §-ban meghatározott jogkövetkezményeit kell alkalmazni. Szerzıdı felek a vis major körébe tartozónak tekintik a közszolgálati médiában közzétett járvány, az elıre nem látható súlyos betegség, az elháríthatatlan közlekedési helyzet, valamint az azt meghatározó rendkívüli idıjárási esemény eseteit is.

Vegyes és egyéb rendelkezések 11. A közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény módosította a Ptk. egyes rendelkezéseit. A Ptk. 81.§ (3) bekezdése értelmében felek ezennel kölcsönösen tájékoztatják egymást arról, hogy jelen megállapodás lényeges tartalmáról a tájékoztatást egyik fél sem tagadhatja meg üzleti titok címén. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen pontban foglaltakat megismerték és tudomásul vették. A fentiekre tekintettel szerzıdı felek

megállapodnak abban, hogy a jelen együttmőködési megállapodás tartalmát nem tekintik üzleti titoknak, azt felek egyaránt jogosultak, de egyben kötelesek is nyilvánosságra hozni, illetve az ellenırzést végzı szervezetek részére annak másolatát átadni, és abba betekintést adni. 12. Szerzıdı felek a jelen együttmőködési szerzıdés teljesítése tekintetében az állandó kapcsolattartó felek személyét az alábbiak szerint jelölik ki: Zeneház részérıl: Baross Gábor igazgató

Tel.: 06-20-943-70-30

Szabadtéri részérıl: Herczeg Tamás igazgatóhelyettes Tel.: 62/471-411, 06-30-229-4798 Fax: 62/471-411 E-mail: [email protected] 13. Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen együttmőködési megállapodásból eredı esetleges vitás kérdéseiket elsısorban békés úton kísérlik megoldani. Ennek érdekében valamennyi fél jogosult egyeztetést összehívni, és az egyeztetı tárgyalás keretei között az álláspontok egyeztetését megkísérelni. A peren kívül nem rendezhetı vitás kérdések vonatkozásában a felek a per elbírálására hatáskörrel rendelkezı, szegedi székhelyő bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 14. Szerzıdı felek akként állapodnak meg, hogy a jelen együttmőködési szerzıdés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén a felek az érvénytelen részt - egyeztetést követıen - közös megegyezés útján próbálják meg érvényes rendelkezéssel pótolni. Felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy ilyen esetben egymással az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozóan tárgyalásokat kezdenek, és ennek során megkísérelnek olyan új rendelkezést találni, amely a lehetı legjobban megfelel a szerzıdés célkitőzéseinek és a felek szerzıdéskötési akaratának. Az egész együttmőködési megállapodás orvosolhatatlan részbeni érvénytelenség esetén csak akkor dıl meg, ha a felek a szerzıdést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 15. Szerzıdı felek kifejezetten rögzítik, hogy a jelen együttmőködési szerzıdés módosítása és/vagy bármilyen jellegő kiegészítése csak írásbeli alakban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján lehetséges. 16. A jelen együttmőködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk.), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 17. A jelen együttmőködési megállapodás a Preambulumban részletezett Együttmőködési megállapodás( Armel-Szabadtéri) elválaszthatatlan részét képezi, cask azzal együtt érvényes és a rendelkezései csak arra figyelemmel értelmezhetıek a felek szerzıdéses akaratának vizsgálata során. 18. Felek kijlentik, hogy 2010. év vonatkozásában külön megállapodát kötnek a részletek és idıpontok aktualizálására azzal, hogy 2010. évben is ezen megállapoádás rendelkezéseit tartják mérvadónak. Szerzıdı felek a jelen okiratot elolvasás és megértelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezıt cégszerően és helybenhagyólag aláírták.


……………………………… Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft

…………………………………. Szegedi Szimfonikus Zenekar .../2009. (V.15.) Kgy. határozat 4. sz. melléklete

ÜZEMELTETÉSI SZERZİDÉS 2. sz. módosítása

amely létrejött egyrészrıl Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6745 Szeged, Széchenyi tér 10., adószám: 15484000-2-06, KSH szám: 154848000-7511-321-06) képviseletében: Dr. Botka László polgármester (továbbiakban: Megbízó), másrészrıl a Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. (Cg. 06-14-000121,, adószám: 22119742-2-06) képviseletében: Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató (továbbiakban: Üzemeltetı) között alulírott helyen és napon a közöttük 2007. április 15. napján létrejött üzemeltetési szerzıdés tárgyában.

1./ Szerzıdı felek az üzemeltetési szerzıdés 7. pontját az alábbiak szerint módosítják „7. Az üzemeltetésre átadott vagyon üzemeltetésbe adása ingyenesen történik. A felek közötti elszámolás naptári évenként az alábbiak szerint történik: A társaság az Önkormányzat számára köteles számla ellenében, 8 napos fizetési határidın belül megfizetni az ingyenes üzemeltetésbe adás piaci értékének megfelelı díj áfa- tartalmát augusztus 30-i teljesítéssel. A felek a piaci értéknek megfelelı díjat 2009. május 1. napjától összesen 1.000.000 Ft + Áfa összegben határozzák meg. Felek a piaci értéknek megfelelı díjat 2 évente felülvizsgálják.” 2./ Egyebekben a szerzıdés pontjai változatlan tartalommal hatályban maradnak. Szeged, 2009. május

Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. képviseletében: Némethné Bátyai Edina ügyvezetı igazgató

Szeged MJV Önkormányzata képviseletében: Dr. Botka László polgármester

KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját 123.315 eFt mérleg fıösszeggel és 609 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés a határozat mellékletét képezı közhasznú jelentést elfogadja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



…./2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat melléklete

21577165-9220-571-06 Statisztikai számjel

06-09-011600 Cégjegyzék száma

Városi Televízió Szeged Mősorszolgáltató Nonprofit Kft. a vállalkozás címe: 6720 Szeged, Kiss Ernı u.3. telefonszáma: 62/558-989

2008. évi Közhasznúsági jelentés


Némethné Csala Gabriella ügyvezetı igazgató a vállalkozás vezetıje

A Városi Televízió Szeged Mősorszolgáltató Közhasznú Társaság mőködését 2008. évben 100.100 e Ft-tal támogatta Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése. A Városi Televízió Szeged 2007. év augusztustól önálló mősorszolgáltatóként juttatja el mősorait Szeged és 30 km-es környékén a T-kábel, városi kábelhálózatán, a Tarjáni Kábel TV hálózatán és Kiskundorozsmán, a Szélmalom Kábeltv, a Tv Network valamint a térség 25 településén mőködı kábelszolgáltatók hálózatán napi 24 órában. A Városi Televízió Szeged mősorai a földi frekvencián történı sugárázás megkezdése óta kb. 100 ezer lakásban láthatók Szegeden és környékén. A Városi Televízió Szeged saját gyártású mősora 5 óra, a Hálózat Televízió mősoraiból naponta átlag 3-5 órát vesz át a Társaság, a fennmaradó mősoridıben képújságot szolgáltat. A www.vtvszeged.hu honlapra kattintva mősorainkat on-line módon is követhetik a nézık. 2008. utolsó negyedévtıl egyes napi aktuális híreink már a www.delmagyar.hu honlapon is megnézhetık. A Városi Televízió Szeged továbbra is ırzi pozícióját a helyi tájékoztatásban.

A mősorokról Minden nap 19.00-kor kezdıdik a Szegedi Hírek, a nap legfontosabb eseményeinek összefoglalójával: gazdaság, közélet, politika, kultúra, sport, idıjárás. A Szegedi Hírek része esetenként egy háttérbeszélgetés, ahol a hírmősor egyik témáját fejti ki részletesen egy stúdióvendég. A Szegedi Hírek 2008. februártól ismét egy éven át tartó támogatást nyert az ORTTtıl. A Szegedi Hírek anyagai közül naponta 2-3 db-ot a Hálózat Televízió átvesz és azokat az országosan látható Hírhálóba szerkeszti. A híreket minden nap Mese követi, a város ismert közéleti szereplıi mellett, rádiós, tévés kollégák mellett „civilek” mutatkoznak be új szerepben. Májusban –kapcsolódva a Százszorszép Gyermekház Mesefesztiváljához- óvodások, általános iskolások mondták a VTV-ben az esti mesét. A nézık sms-ben küldött szavazataikkal választották ki a legjobbakat. Este fél nyolctól kezdıdnek a tematikus magazin mősorok. Hétfın a sporté a fıszerep: az Arénában a színes riportokat, tudósításokat stúdióbeszélgetés kíséri, ahol sportolók, sportvezetık, pedagógusok, sportorvosok a vendégek. A mősor törekszik arra, hogy az élsporton túl a tömegsport és iskolai sporteseményekrıl is beszámoljon. Elsısorban gazdasági témákat dolgoz fel a Verseny címő magazinunk, ahol a város gazdasági életének szereplıi a vendégek, a riportokban, tudósításokban pedig a különbözı gazdasági jelenségekrıl, fejlesztésekrıl számolunk be. A mősor lehetıséget biztosít a televízió számára, hogy vállalkozási tevékenységként reklám és PR-riportokat, fizetett stúdióbeszélgetéseket közöljön egyegy témában. Szintén a gazdasági élethez kapcsolódik a Fogadóóra címő mősor, amely a szolgáltatók magazinjaként kerül adásba, a mősorban az önkormányzati cégek és más szolgáltatók is megjelennek. Kéthetente készül a szegedi kulturális élet magazinja az Artista, amely a zene – irodalom – képzımővészet - film világába kalauzolja a nézıt, rendkívüli igényességgel. A Délmagyarország napilappal közös mősor a szerdánként jelentkezı Szemközt, amelyben két újságíró faggat egy vendéget. A beszélgetés rendkívül kedvelt a szegedi nézık körében. Közéleti magazin mősorunk, a Körút csütörtökönként 60 percben aktuális helyi ügyeket, riportokat és háttérbeszélgetéseket, vitákat, "ember történetek", bőnügyi sztorikat, szórakozást kínál. Ezzel a mősorral júliusban és augusztusban több alkalommal a Dóm térrıl, a Szegedi Szabadtéri Játékok elıadásairól jelentkeztünk, karácsony elıtt pedig a Novotel Szállóban készült az ünnepi mősor. A külsı helyszínen készülı adásoknak mindig nagy a PR értéke, de a mősorok magas költsége nem teszi lehetıvé a rendszeres kitelepülést. A Körút címő mősorhoz 2008.augusztustól kapott ORTT támogatást a VTV. A Szegedi Tudományegyetemmel kötött együttmőködési megállapodás alapján havonta készül a 30

perces Szemeszter címő mősor, amit az egyetem kommunikáció szakos hallgatói készítenek, a televízió felelıs szerkesztıjének irányításával. A mősor magas színvonalát mutatja, hogy a Hálózat Televízió is átveszi, így országos adásban is látható. Az SZTE és az MTA Szegedi Biológiai Kutató Intézete is támogatja a havonta megjelenı Nagyító címő tudományos mősort, mely Szeged tudományos mőhelyeinek legérdekesebb kutatásait, eredményeit, tudósportrékat mutat be. A Városi Televízió Szeged minden alkalommal élı adásban közvetíti a város képviselı testületének ülését. A közgyőlés napján Napirend címmel 30 perces háttér mősor készül, melyben az aznapi döntések, vélemények és ellenvélemények és hatások egyaránt szerepelnek kormánypárti és ellenzéki frakciók képviselıinek jelenlétével. Minden pénteken jelentkezik a Stopper, a hétvégi sportesemények ajánló mősora. A megnövekedett vételkörzet igényeihez igazodva indítottuk el a havonta jelentkezı Kilátó címő mősorunkat, melyben a Szeged környéki települések problémáiról, sikereirıl, eseményirıl számoltunk be. A szokásos mősorszerkezetben 2008-ben is több alkalommal helyt kaptak olyan mősorok, melyeket vagy jelentıs közszolgálati információs, tudományos, kulturális értéke miatt, vagy vállalkozási bevétel reményében készített el a VTV. Ilyen volt például 2008-ban a Porsche Szeged által támogatott Befutópálya címő reality show, amelyet helyi televízióként elsıként készített a VTV Szeged. A szponzorált mősor bevételt és magas nézettséget hozott a Társaságnak. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati támogatásából készült a Kapás és az Újra a padban címő mősorsorozat, melyek a szociális szövetkezetek alakításáról felnıttképzés 2008 elején a felsıoktatási felvételi újdonságairól készült önálló mősor, amely a továbbtanulás elıtt állók számára adott fontos információkat. A Csongrád Megyei Rendırfıkapitányság támogatásával készültek Bárka címő bőnmegelızési magazin mősoraink. A Szegedi Nemzeti Színház megbízásából a 2008/2009-as évad színházi produkcióit a VTV rögzíti. A Szegedi Tudományegyetem karai számára –megrendelésre-készültek el a fakultásokat bemutató filmek. Önálló mősort a Dömötör díj átadó gálaestjérıl, a Szegedért Alapítvány gálamősoráról, a Szegedi Jazz Fesztiválról, a városnapi díszközgyőlésrıl, a Szegedi Ifjúsági Napokról, a Szeged Napi eseményekrıl, a szegedi olimpikonok fogadásáról stb. A MEZZO operaverseny és fesztivál felvezetéséhez három darab 1 órás filmet készített a VTV a városról, melyet a Mezzo Televízió 37 országban vetített. 2008-ban is a VTV közvetítette a PICK Szeged férfi kézilabda csapat hazai és idegenbeli mérkızéseit valamint a Szeviép Szeged nıi kosárlabda csapat hazai mérkızéseit. Néhány közös mősort készítettünk a Hálózat Televízióval, elsısorban munkaügyi, egészségügyi és uniós fejlesztési témában Az önálló csatornán történı sugárzás vonzóvá tette a televíziót más mősorkészítı társaságok számára is. Több esetben szerepelt mősoron külsı gyártásban készült film, így pl. Professzorok sorozat, Szabadegyetem, 4.Dimenzió, Diagnózis. A nettó árbevétel alakulása: A Társaság vállalkozási bevételként 40.000 eFt-ot prognosztizált, melyet 2008 év során 51 811 eFt-ra teljesített. Ez 29,5 %-os emelkedés a tervezetthez képest. Az idei évre tervezett bevétel a 2007 évi tény adatokhoz képest nem tartalmazott növekedést, sıt a terv készítéskor rendelkezésre álló információk szerint csökkenést lehetett prognosztizálni.. 2008 is igazolta, hogy a multinacionális cégek reklámjai csak ritkán kerülnek el a helyi televíziókhoz, mivel az országos ügynökségek szerint a helyi televíziók egységes reklámfelületként való megjelenéséhez hiányzik a közös nézettségi felmérés. A Társaság vállalkozási bevétele az összes bevételének 29,49 %-át teszi ki, ez 16,1%-os növekedés 2007. évihez képest. A bevételek 2008. évben a tervhez képest 29,5 %-kal növekedtek. A Társaság 2008. évben több olyan jelentısebb mősorkészítési megrendelést kapott, amit a tervkészítéskor még nem lehetett

tudni. Ilyen megrendelés volt például a Porsche Inter Autó Kereskedelmi Kft., az ORFK, az USP Kft., a Mediaedge:cia Hungary Kft., az ERSTE Befektetési Zrt., az Autócentrum Kft., a Hír TV Zrt., a Hídépítı Zrt., az Informédia Kft. E néhány jelentıs összegő szerzıdések közel 7 500 eFt-tal növelték a vállalkozási bevételét a Társaságnak. Egyéb bevételek alakulása:

A Városi Televízió Szeged Mősorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. évben a helyi televíziók számára elsırendő pályázati lehetıséget biztosító ORTT-hez benyújtott több pályázatát is forráshiányra hivatkozva elutasították. 2008. évben ezeken a pályázatokon, két rendszeresen jelentkezı mősorunk részesült támogatásban (Szegedi Hírek és a Körút-Kultúra). 2007. évben az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által kiírt pályázaton nyertünk 3 076 eFt pályázati forrást, melybıl a tárgyidıszakot illeti 1 846 eFt, valamint 2008. évben még egy pályázat részesült az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól támogatásban 5 000 e Ft értékben. Sikeresen pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál, ahol 600 e Ft támogatást ítéltek meg a VTVnek. Összességében 19 821 eFt pályázati forrás állt rendelkezésünkre 2008. évben. A Városi Televízió Szeged Mősorszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság a 2008. évben 75 568 eFt vállalkozási és egyéb bevételekkel bıvítette a mőködésre fordítható 100.100 eFt közhasznú támogatás értékét. Beruházások alakulása: 2008. évben 3 220 eFt értékő beruházást tervezett a Társaság. 2008 évben ténylegesen 2 956 eFt értékben valósított meg tárgyi eszköz beszerzést a Társaság. (Tárgyi eszköz 1 910 eFt, míg 100 eFt alatti tárgyi eszköz 1 046 eFt értékben.) Kis értékő tárgyi eszközként 1 046 eFt értékben kerültek beszerzésre eszközök: fejlámpák, limiter, monitorok, számítógép, mikrofonok, DVD lejátszó, televízió készülék, keverı, program, videó isolátor, mobil készülék, kávéfızıgép, irodai vágógép.. Személyi feltételek alakulása A tárgyidıszakban is a munkaviszony keretében történı foglalkoztatás a jellemzı, ugyan úgy mint 2007. évben is. A munkavállalói létszám 26 fı volt 2008. évben. A bevételek és költségek tevékenységek szerinti megoszlása 2008. évben (adatok e Ft-ban) Bevételek Közhasznú tevékenység - Önkormányzati támogatás - Pályázati forrás - Egyéb bevétel - Költségvetéstıl kapott egyéb támogatás - Kamat

Kereskedelmi tevékenység - reklám, mősorkészítés

100 100 19 821 3 807 129 4 683

51 811

- kamat Költségek és ráfordítások Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység Eredmény Közhasznú tevékenység Kereskedelmi tevékenység

1 959

129 133 52 550 -593 1 220

2008. évben a Társaság 627 eFt adózás elıtti eredménnyel zárta gazdálkodását.

A közhasznú tevékenységhez és a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások, ráfordítások egyértelmően nem elkülöníthetıek, ezért a felosztás a bevétel arányában történt.

Társaságunk határidın túli kötelezettséggel nem rendelkezik, közteher tartozása nincs. A Társaságnál lejárt, határidın túli követelés 2008. évben 170 eFt, mely összeg a mérlegkészítéséig pénzügyileg rendezésre került.

Saját gyártású mősoraink 2008. január01-tıl december31-ig Közhasznú mősoraink: Mősor címe

db

Mősoridı perc/adás

Szegedi Hírek.................................................250..............................................................25 Körút................................................................43..............................................................60 Aréna................................................................50..............................................................30 Közgyőlés..........................................................6............................................................480 Napirend.............................................................6..............................................................30 Mese...............................................................250................................................................5 Verseny.............................................................20..............................................................30 Szemközt..........................................................48..............................................................15 Fogadóóra..........................................................8..............................................................30 Szemeszter.......................................................10..............................................................30 Nagyító.............................................................12..............................................................30 Díszközgyőlés....................................................1............................................................120 Stopper.............................................................49................................................................5 A Szerelmes Nyugat – Juhász Gyula szerelmei.......1..............................................................30 Beszélgetés Szeged Díszpolgárával...................1..............................................................30 Artista...............................................................26..............................................................30 Újra a padban.....................................................6..............................................................30 KAPÁS..............................................................5..............................................................20 Közéleti Kávéház Dr. Botka Lászlóval..............1..............................................................60 BÁRKA..............................................................5..............................................................30 M43-as szerzıdésének aláírása..........................1..............................................................60 Tarján felújítása..................................................1..............................................................30 Szegedi Olimpikonok fogadása.........................1..............................................................15 MEZZO Operaverseny beharangozó filmje.......3..............................................................50 Összesen:18 810 perc mősor, ebbıl 3 000 perc Közgyőlés közvetítés

Egyéb mősoraink: Mősor címe

db


Nyári Körút........................................................3..............................................................60 Nyári Körút........................................................2..............................................................90 Karácsonyi Körút...............................................2..............................................................60 Szegedért Alapítvány Gála.................................1............................................................120 Dömötör díj gálaest............................................1............................................................120 SZIN 2008..........................................................1..............................................................60 Nemzetközi A’Capella fesztivál.........................1..............................................................90 Pick kézilabda..................................................27............................................................100 Szeviép kosárlabda.............................................1............................................................100 Szegedi Jazz fesztivál........................................1..............................................................60 SZTE Kari filmek..............................................5..............................................................30 Irány a munka világa..........................................2..............................................................30 Eur-óra...............................................................5..............................................................20 Kilátó................................................................12..............................................................30 Felvételi 2008.....................................................1..............................................................30 Befutópálya........................................................4..............................................................30

Öt évesek lettünk................................................1..............................................................30 Akadémikusok nyakkandı nélkül......................2..............................................................60 Dankó Pista nótaverseny....................................1............................................................100 Összesen: 5 400 perc mősor

Sugárzásra átvett mősorok Mősor címe

db


Szabadegyetem................................................23..............................................................60 Negyedik Dimenzió.........................................12..............................................................60 Történelmi séták...............................................10..............................................................30 Fejezetek Mo. közlekedéstörténetébıl.............18..............................................................30 Madárvédık.......................................................1..............................................................50 Falvak Vasban..................................................15..............................................................10 Színre szín..........................................................3..............................................................50 Magyar fotográfusok..........................................1..............................................................60 Kübekháti Operettgála.......................................1............................................................150 Rejtett kincseink.................................................5..............................................................20 Tőzoltók.............................................................8..............................................................45 Illényi Katica......................................................2..............................................................60 Csillagszem......................................................30..............................................................30 Diagnózis.........................................................25..............................................................30 Hortobágyi madárpark.......................................1..............................................................30 Kalendárium.......................................................3..............................................................30 Bence Show.......................................................3..............................................................15 Veszprém – a királynék városa..........................1..............................................................35 Izland..................................................................1..............................................................50 Szupermaraton...................................................1..............................................................30 Történelmi séták...............................................10..............................................................30 Professzorok.....................................................16..............................................................30 Összesen:

6 790 perc mősor

Mindösszesen: 31 000 perc mősor, azaz ~ 517 óra + 2x-i ismétlés


Némethné Csala Gabriella ügyvezetı igazgató

KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját 298.450 eFt mérleg fıösszeggel és -8.649 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteséggel) jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés a határozat 1. sz. mellékletét képezı közhasznú jelentést elfogadja. 3./ A Közgyőlés jóváhagyja a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. jelen határozat 2. sz. mellékletét képezı alapító okirat módosítását, és felhatalmazza a Polgármestert a módosított, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft.-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



…./2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat 1. sz. melléklete

Közhasznú jelentés a Szegedi Ifjúsági Ház Kulturális, Fejlesztı és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság 2008. évi tevékenységérıl

A Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-t Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata hozta létre 1996. szeptember 9-én. A közhasznú fokozattal bejegyzett cég közhasznú feladatként az alábbiakat jelölte meg: - egészségmegırzés, baleset megelızés - szociális tevékenység,, családsegítés, idıskorúak gondozása - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése - emberi és állampolgári jogok védelme - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - rehabilitációs foglalkoztatás - a munkaerıpiacon hátrányos helyzető rétegek képzésének, foglalkoztatásának elısegítése és a kapcsolódó szolgáltatások - euro-atlanti integráció elısegítése - közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı - szolgáltatások - mővészi értékő filmek vetítése - filmbemutatók, közönségtalálkozók, filmhetek lebonyolítása

14.A számviteli beszámoló közhasznú eredmény-kimutatásának értékelése: Bevételek (e Ft-ban) a., közhasznú tevékenység árbevétele

2007.

2008

index 2008/2007

39.658

58.149

146,7 %

88.091

108.917

123,7 %

500

0

0,0 %

54.109

19.781

36,6 %

142.700

128.698

90,2 %

b, közhasznú célra kapott támogatások 1.

- alapítói - egyéb

2.

- pályázati

Közhasznú tevékenység bevétele mindösszesen: 182.354

186.847

102,5 %

A társaságnak közhasznú tevékenységbıl 58.149 eFt bevétele származott, mely összességében 146,7 %-kal emelkedett az elızı évhez képest.

Pályázati forrásból származó bevétel: 19.781 eFt.

Ráfordítások (eFt-ban)

-

anyag és anyagjellegő

2007.

2008.

index

95.235

69.960

73,5 %

-személyi jellegő

77.234

98.300

127,3 %

-értékcsökkenési leírás

11.768

19.908

169,2 %

5.229

3.020

57,8 %

0

747

0,0 %

-egyéb ráfordítás -pénzügyi mőveletek ráfordítása -rendkívüli ráfordítás

Közhasznú tevékenység ráfordításai összesen:

Közhasznú eredmény:

0

0

0,0 %

189.466

191.935

- 7.112

-5.088

101,3 %

A társaság 2008. évben is folytatott vállalkozási tevékenységet.

2007.

2008.

index

melynek bevétele (e Ft-ban):

129.186

233.854

181,1 %

ráfordítása (e Ft-ban):

129.972

237.415

182,7

Vállalkozási eredmény

- 786

%

- 3.561

15.Az Önkormányzat pénzügyi támogatásának felhasználása

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közhasznú megállapodás értelmében a társaság alapfeladatainak ellátására 108.717 eFt mőködkési támogatást kapott.

Megnevezés - Anyagköltség (víz, gáz, energia, hıszolgáltatás)

Mőködési támogatás felhasználása (eFt) 7.851

- Igénybevett szolgáltatás (karbantartás, szemét-, hulladékszállítás, kommunikációs költség, vagyonvédelem, jogi képviselet, stb.)

17.316

- Bérköltség és járulékai

71.920

- Értékcsökkenés

11.630

Kapott támogatás összesen:

108.717

Egyéb támogatások, pályázatok: 1.BELVÁROSI MOZI – FILMES PÁLYÁZATOK A Belvárosi mozi a filmszakma központi alapjai által meghirdetett valamennyi olyan pályázaton részt vesz, melyen bármilyen vonatkozásban érdekelt lehet. a., A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál magyar filmek bemutatóira, közönségtalálkozók, filmhetek megrendezésére, mőszaki fejlesztésre pályáztunk, és 3.850 eFt-ot nyertünk. b., A Magyar Mozgókép Közalapítványnál ez évben is pályázni lehetett az art-mozitermek mőködési kiadásainak forráspótló – normatív jellegő – támogatására. A pályázaton nevezett Balázs Béla terem és a Csıke József terem elıadásszáma alapján 7.485 eFt támogatást tudtunk megszerezni. c., Az Europa Cinemas 2007-os év utólagos támogatása 4.270 eFt, melyet 2008-ban folyósítottak. 2. Esélyek Háza Esélyek Háza mőködése: Információszolgáltatás, az információk továbbítása megyei, kistérségi, és települési szinten, Esélyegyenlıségi Fórum mőködtetése az érdekvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, szolgáltatók részvételével, Segítségnyújtás a célcsoportok (nık, gyermekek, romák, idısek, fogyatékossággal élı személyek, hátrányos helyzető térségekben élık) érdekképviseleti szervezeteinek megalakításában; a célcsoportokat segítı szervezetek, intézmények erısítésében, tevékenységük hatékonyabb ellátásában, A rendelkezésére álló eszközök igénybevételével széles körő tájékoztatás nyújtása az érintett hátrányos helyzető csoportok, illetve a képviseletüket felvállaló helyi társadalmi és civilszervezetek számára az egyenlı bánásmód követelményének megsértése miatti igényérvényesítési lehetıségekrıl, e körben kiemelt figyelmet fordítva az Egyenlı Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elıtti fellépés lehetıségeinek ismertetésére, Partnerség-építés, (hálózat) fejlesztési, koordinációs és módszertani feladatok ellátása. Megnyert összeg: 16.000.000,-Ft 3. Szegedi Ifjúsági Napok A pályázat célja olyan Magyarországon megrendezésre kerülı fesztiválok, nagy rendezvények gyermek- és ifjúsági programjainak támogatása, melyek a fiatal korosztály számára lehetıséget kínálnak az értékteremtı szabadidı eltöltésére, a társadalmi részvételük fejlesztésére, egészséges életmódra való neveléssel és kábítószer-prevencióval kapcsolatosak, illetve biztosítják az emberi (gyermeki) jogok ifjúsági munkában történı érvényesülését.

Megnyert összeg: 5.000.000,-Ft

4. PANKKK A PANKKK program célja olyan vidéki könnyőzenei klubok támogatása, akik vállalják, hogy a projekt keretében zömében amatır, és elsı lemezes elıadókat léptetnek fel, elısegítve ezzel a feltörekvı, tehetséges mővészek, együttesek menedzselését. A program másik komponense ezen klubok infrastrukturális fejlesztésére irányul, melynek keretében az IH Rendezvényközpont 2008-ban 400.000,- Ft támogatást kapott. Megnyert összeg: 2.063.000,-Ft

16.Vezetı tisztségviselık javadalmazása

A társaság ügyvezetı igazgatója, valamint a felügyelı bizottság 3 tagja részére 2007-ban az alábbi személyi juttatások kerültek elszámolásra:

Jogcím

Összeg (Ft)

- Munkabér

3.780.000

- Prémium

3.975.360

- Tiszteletdíj / FEB

924.000

Mindösszesen:

8.679.360

17.2008. év eszközbeszerzései

BELVÁROSI MOZI Eszköz megnevezése 1. 3 D technika

1

Összeg 47.700.110

2. nyomtató

1

26.772

3. projektor

2

3.348.000

4. média player

2

924.000

5. rack szekrény

2

534.000

6. optika

1

622.800

ÖSSZESEN

Darab

53.155.682

BELVÁROSI MOZI

PARTFÜRDİ Eszköz megnevezése

Darab

Összeg

1. ingatlan

1

5.500.000

2. ingóságok

1

1.783.950

ÖSSZESEN

7.283.950

IDİSEK KÖZÖSSÉGI KÖZPONTJA Eszköz megnevezése

Darab

Összeg

1. DVD felvevı

1

24.992

2. LCD tv

1

124.992

3. hangtechnika

1

252.267

ÖSSZESEN

402.251

IH RENDEZVÉNYKÖZPONT Eszköz megnevezése

Darab

Összeg

1. telefonok

1

136.954

2. laptop

1

263.900

3. keverı

1

154.000

4. végerısítı

1

246.000

5. kisértékő eszk.

1

2.019.434

6. projektor

2

1.176.000

7. rack szekrény

2

338.107

8. mobil fal

1

3.508.890

9. hangfal

2

266.950

10. dimmer

1

637.520

11. színpadi háttér

1

1.082.650

12. hangtechnikai eszk.

1

12.465.000

13. totemoszlop

1

126.000

BELVÁROSI MOZI 14. karnis

1

450.736

15. ruhatár kialakítása

1

772.250

16. fix színpad

1

1.801.920

17. multikábel

1

3.569.636

18. lemezjátszó

1

450.000

19. keverı

1

283.333

20. fémasztal

1

104.700

21. íróasztal

1

151.300

22. polcrendszer

2

246.800

23. állvány, tábla

1

654.208

24. szék

592

3.552.000

25. lámpatest

1

880.833

26. tábla, plakátkeret

1

696.875

27. konferencia asztal

100

2.575.000

28. kerek asztal

32

976.000

29. irodai berendezés

1

2.945.900

30. hangfaltakaró

1

582.080

31. notebock

7

863.333

32. keverı

1

367.500

33. balettszınyeg

1

419.650

34. motoros vetítı

1

670.500

35. DVD felvevı

1

131.700

ÖSSZESEN

45.567.659


Boros Gyula ügyvezetı igazgató

Statisztikai számjel: 18457627 9002 599 06 Cégjegyzék száma: 06-09-011601 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. közhasznú eredménykimutatása Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2008. december 31.

Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

A tétel megnevezése A./ Összes közhasznú tev. bev. Közhasznú célra, mőködésre kapott tám. a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) más adományozótól Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl szárm. bev.

Elızı év Elızı év(ek) módosításai 182.354 142.700 88.091

adatok eFt-ban Tárgy év 186.847 128.698 108.717

500 54.109 39.654

19.781 58.149

8. B./ Vállalkozási tev. bevétele

129.186

233.854

9. C./ Összes bevétel (A+B)

311.540

420.701

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D./ Közhasznú tev. ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

189.466 95.235 77.234 11.768 5.229

191.935 69.960 98.300 19.908 3.020 747

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

E./ Vállalkozási tev. ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások

129.972 124.030 2.100

237.415 218.865 9.345

2.638 304 900

9.205

319.438

429.350

-786

-3.561

0

0

-786

-3.561

-7.112

-5.088

24. F./ Összes ráfordítás (D+E) 25. G./ Adózás elıtti váll. eredmény (B-E) 26. H./ Adófizetési kötelezettség 27. I./ Tárgyévi adózott eredmény (G-H) 28. J./ Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) Szeged, 2009. május 15.

Boros Gyula ügyvezetı

…../2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (Szeged, Széchenyi tér. 10-11., képv.: Dr. Botka László polgármester), mint alapító a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság alapító okiratát a Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése által hozott ......../2009. (V.15.) Kgy. határozat alapján az alábbiak szerint módosítja:

1./ Az alapító okirat III. fejezetének 1.) pontja az alábbi ponttal egészül ki:

„1.5. A lakosság számára környezeti nevelés szempontjából ismeretterjesztés, programok szervezése a gyermekek, fiatalok és felnıttek környezetvédelmi akciókba való bevonása.”

Egyebekben az alapító okirat rendelkezései változatlan maradnak.


…............................................ Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata képv: Dr. Botka László polgármester

KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a RITEK Zrt. 2008. évi beszámolóját 257.454 eFt mérleg fıösszeggel és 20.106 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ A Közgyőlés az Önkormányzat és a RITEK Zrt. között 2007. július 07. napján létrejött Közös tulajdonú mő felhasználására vonatkozó megállapodás alapján elfogadja, hogy a SZEGOV rendszer hasznosításából származó bevétel 2008. évben 800 eFt+áfa összeg volt. 3./A Közgyőlés Polgármester útján utasítja a Közgazdasági Iroda vezetıjét és a RITEK Zrt. vezérigazgatóját, hogy a Közös tulajdonú mő felhasználására vonatkozó megállapodás VII. pontja alapján a 2.) pontban meghatározott bevétel pénzügyi rendezésérıl gondoskodjanak. Határidı: 2009. június 15. Felelıs: Közgazdasági Iroda vezetıje, Ritek Zrt. vezérigazgatója Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a RITEK Zrt-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



KIVONAT


HATÁROZAT


1./ A Közgyőlés a Szeged Pólus Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolóját 95.906 eFt mérleg fıösszeggel és 3.631 eFt mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja. 2./ Közgyőlés a határozat mellékletét képezı közhasznú jelentést elfogadja.

Errıl a tisztségviselıket, a Címzetes fıjegyzıt, a Jegyzıi Irodát, a Közgazdasági Irodát, a Városüzemeltetési Irodát és a Szeged Pólus Nonprofit Kft-t jegyzıkönyvi kivonaton értesíti.

k.m.f.



a .../2009. (V.15.) Kgy. sz. határozat melléklete Statisztikai számjel: 22247067-7219-113-06 Cégjegyzékszám: 06-09-011662 Adószám: 22247067-2-06 Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 5.

Szeged Pólus Fejlesztési Nonprofit Kft.

Közhasznúsági jelentés 2008. év

A Szeged Pólus Nonprofit Kft. az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévı fejlesztési munkaszervezete, amelynek jogelıdje 2005. december 23-án jött létre. A társaság közhasznú tevékenysége során a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjában meghatározott tevékenységet folytatja. A kft. olyan közfeladatokat lát el, amelyekrıl a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. §-a értelmében állami szerveknek és a helyi önkormányzatoknak kell gondoskodnia. Ezen tevékenységek az alábbiak: - tudományos tevékenység, kutatás; - közhasznú szervezetek számára biztosított – csak közhasznú szervezetek által igénybe vehetı – szolgáltatások; - településfejlesztés; - településrendezés; - euro-atlanti integráció elısegítése. A településfejlesztés és településrendezés tevékenység érdekében a kft. végzi az Uniós Alapokból támogatható városi közlekedési, városi infrastruktúra és egyéb, településfejlesztési önkormányzati nagyberuházások elıkészítését és lebonyolítását.

1. Költségvetési támogatás felhasználása A társaság 2008-ban nem részesült központi költségvetési támogatásban.

2. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Bevételek - Közhasznú tevékenység árbevétele

96 489 006,-

- Vállalkozási tevékenység árbevétele

5 000 000,-

- Önkormányzati támogatás

50 000 000,-

- Munkaügyi Központ támogatása

289 011,-

- Egyéb bevétel

175 740,-

- Pénzügyi mőveletek bevétele Bevételek összesen:

3 072 999,155 026 756,-

Ráfordítások Közhasznú tevékenység ráfordításai: - anyagjellegő ráfordítás

63 895 397,-

- személyi jellegő ráfordítás

73 184 725,-

- értékcsökkenési leírás

5 555 944,-

- egyéb ráfordítások

4 023 548,-

- pénzügyi mőveletek ráfordításai

292 037,-

- rendkívüli ráfordítások Összesen: Vállalkozási tevékenység ráfordításai: Ráfordítások összesen:

0,146 951 651,4 524 860,151 476 511,-

Összesített eredmény:

3 550 245,-

Közhasznú eredmény:

3 075 105,-

Vállalkozási eredmény:

475 140,-

3. Cél szerinti juttatások kimutatása 2008. évben a társaság nem részesült cél szerinti juttatásban.

4. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatától 50 000 000,- Ft mőködési támogatást kapott a kft.

5. A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatások értéke, összege A társaság ügyvezetı igazgatója a közhasznú tevékenységre tekintettel 7 548 120,- Ft juttatásban részesült.

6. Rövid tartalmi beszámoló a 2008-ban végzett közhasznú tevékenységrıl A Szeged Pólus Nonprofit Kft. közhasznú tevékenysége keretében ellátja az elsısorban az önkormányzat felelısségébe tartozó szegedi projektek menedzsmentjét, végzi az „Elektromos tömegközlekedés fejlesztése” nagyprojekt és további önkormányzati projektek elıkészítését és lebonyolítását, valamint befektetés-támogató feladatokat lát el. Elektromos tömegközlekedés A kft. alapításakor az egyik kiemelt célként került megfogalmazásra az „Elektromos tömegközlekedés fejlesztése nagyprojekt” elıkészítése és menedzselése. 2007-ben jelent meg a közösségi közlekedési nagyprojektek pályázati kiírása, melynek alapján összeállításra került a pályázati anyag, és elkészült a pályázat benyújtásáról szóló közgyőlési

elıterjesztés. Az önkormányzat 2008. február 15-i Közgyőlésén döntött a projekt végsı tartalmáról, összegérıl és a pályázat benyújtásáról. A nagyprojektet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közlekedési Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesítette, a Támogatási szerzıdés 2008. szeptember 7-én aláírásra került.

Áprilisban megkezdıdött a projekt elsı elemének, az Anna-kúti villamos vasúti csomópont átépítésének kivitelezésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolítása. Az anyagok elkészítésében részt vettek az önkormányzat, a Szegedi Közlekedési Társaság és a kivitelezési munkák mőszaki ellenırzésével megbízott mérnök szakemberei. A kivitelezıvel 2008. június 30-án megkötött szerzıdést követıen elkezdıdhettek a munkálatok. A mőszaki átadás két részletben történt: szeptemberben a villamosközlekedés számára, októberben pedig a teljes forgalom számára megnyílt a csomópont.

A projekt következı eleme a Csáky utcai troli telephely rekonstrukciója, melynek keretében szervízcsarnok, veszélyes hulladéktároló, jármőmosó és kapcsolódó közmővek kivitelezése kezdıdik. A közbeszerzési kiírás október 1-jén megjelent a Közbeszerzési Értesítıben.

Városfejlesztési projektfeladatok ellátása A társaság Szeged Város Önkormányzatával együttmőködve az alábbi városfejlesztési projektmenedzsment feladatokat látja el: - szegedi iskolák energetikai korszerősítése, - a szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése, - a „Környezeti potenciál növelése a Tisza folyó határ közeli holtágain”, - „Domaszéki út építése”, - „Dorozsmai út – Cserje sor közötti út építése”. Mindemellett a kft. támogatja a Városfejlesztési Iroda pályázati csoportjának tevékenységét is.

Befektetés-ösztönzés, projektmenedzsment A társaság ezen tevékenysége szintén az önkormányzattól átvállalt feladatok közé tartozik. Ennek keretében befektetıi információbázist alakítunk ki, befektetıi anyagokat készítünk el, illetve a befektetıi megkereséseket menedzseljük Szegeden és környékén.

Az év elsı hónapjaiban egy komolyabb befektetıi csoport látogatott el a városba. Spanyol

befektetık érdeklıdését keltette fel számos terület, melyek nagy potenciállal bírnak. Februárban kínai delegációt üdvözölhettünk a városban, akik szintén érdeklıdve fogadták a szegedi befektetési lehetıségeket. További hasonló érdeklıdés történt olasz és finn részrıl is.

A 2007-ben kiadott Befektetıi Kalauz (Investment Guide) idén év elején átdolgozásra került, a lehetséges befektetıknek hasznos információt és tartalmat kínálva.

A 2008. október 6-8. között Münchenben megrendezett Real Expo keretében lehetıségünk nyílt a továbbfejlesztésre szánt területek bemutatására. Az elmúlt év során 12 komolyabb befektetıi szándékkal kerestek fel bennünket, melyek közül 3 céggel többfordulós tárgyalások folynak. Fontos eredménynek tekinthetı, hogy az elmúlt hónapokban két szoftveripari cég is letelepült Szegedre, ezáltal is hozzájárulva Szeged gazdasági növekedéséhez.

Szeged, 2009. május 15

Susányi Tamás ügyvezetı igazgató

Dr. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester. A 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok évi beszámolója

Recommend Documents