021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC
Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
Zařízení
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Dvorská 445/, Liberec
Počet uživatelů (kontaktů) Včetně počtu uživatelů služeb detašovaných pracovišť - Turnov, Jilemnice Konzultací celkem: 9.013 Počet vedených případů: 1709 Počet nových případů: 857 Náhradní rodinná péče Konzultací celkem: 1242 Počet vedených případů: 46 Počet nových případů: 30
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Lidická 24, Jablonec nad Nisou
Konzultací celkem: 4.713
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Konopeova 812, Česká Lípa
Konzultací celkem:4.102
Linka důvěry Liberec
3162 - telefonické kontakty 120 - e-mailové kontakty
Intervenční centrum Liberec
Konzultací celkem: 1.943 Počet případů: 200 v tom vykázání 82 případů a nízkoprah 118 případů
Počet vedených případů: 784 Počet nových případů: 488
Počet vedených případů: 823 Počet nových případů: 560
Zaměstnanci V průběhu roku 2011 bylo přijato do pracovního poměru 4 zaměstnanců. Celkem ukončilo pracovní poměr 2 zaměstnankyně: 1 výpovědí podle par. 50 ZP, 1 skončila podle par. 52 c) ZP organizační změny.
1
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC Provozní podmínky Z větších oprav byly v roce 2011 realizovány: Rodinná poradna Česká Lípa : výměna koberců 27,4 tis. Kč, malířské práce 23,5 tis. Kč, údržba plyn. kotle 12,6 tis. Kč. Ředitelství : údržba dvou aut 64,28 tis. Kč, oprava žaluzií 5,5 tis. Kč. Rodinná poradna Liberec: oprava plotu 91,3 tis. Kč. Intervenční centrum: výměna koberce 6,8 tis. Kč, oprava PC 5,3 tis. Kč, Budova Advaita o.s. ( v pronájmu)– oprava kanalizace 73,8 tis. Kč, oprava koupelny 493,3 tis. Kč. Z větších nákupů majetku byly v roce 2011 realizovány: Rodinná poradna v Liberci : nákup 2 ks PC 33,3 tis. Kč, kamery 13,0 tis. Kč, nábytek 2,7 tis. Kč. Rodinná poradna v Turnově a Jilemnici: nákup 2 ks mobilů 6 tis. Kč. Rodinná poradna v Jablonci nad Nisou : nábytek 7,4 tis. Kč, PC 22,9 tis. Kč, telefony 12 tis. Kč. Linka důvěry: router 1,9 tis. Kč. Rodinná poradna v České Lípě : nábytek 35,5 tis. Kč, tiskárna 3,1 tis. Kč. Intervenční centrum : vybavení školící místnosti 78,0 tis. Kč, mobilní tel. 3 tis. Kč, ohřívač vody 3,6 tis. Kč, IT 4,3 tis. Kč. Ředitelství:záložní zdroje 4,1 tis. Kč. ZZPP – Horváthovi: hrnce 5,1 tis. Kč, nákup osušek 3,7 tis. Kč. ZZPP – Volfovi: nákup povlečení 5,8 tis. Kč.
2
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl.
Ukazatel č. 505 č. 410 VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu výnosy z prodeje dlouhodobého 651 645 nehmotného majetku výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného 651 646 majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních 67 fondů 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR výnosy z nároků na prostředky rozpočtů 691 672 ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních 691 673 fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků Hospodářský výsledek po zdanění
Skutečnost 2010 v tis. Kč 16 726,625 1 671,107
Skutečnost 2011 v tis. Kč 17 086,892 2 160,837
Porovnání 2011/2010 v% 102% 129%
1 671,107
2 160,837
129%
20,526
194,474
947%
20,000 0,526 0,628 0,628
183,995 10,479 0,581 0,581
920% 1992% 93% 93%
15 034,364 11 670,924
14 731,000
98% 0%
3 363,440
14 731,000
438%
-10,277
-38,560
Komentář k výnosům: V roce 2011 byl poskytnut příspěvek na provoz v celkové výši 14.731,0 tis. Kč : Na základě Rozhodnutí č.1 o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly 313 na spolufinancování zajištění provozu poskytování sociálních služeb v souladu s zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (program podpory A) byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 9 997 000 Kč. Organizaci byl poskytnut finanční příspěvek z rozpočtu Města Turnova ve výši 10.000,- Kč na konání relaxačních skupin v rámci činnosti Rodinné poradny Liberec. Dotaci od zřizovatele ve výši 4 724 000 Kč : Dotace zřizovatele na odpisy ve výši 111 366 Kč. Dotace zřizovatele na provoz 4 612 634 Kč 3
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC Služba Intervenčního centra byla financována - na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1922/2009 a nově vzniklá detašovaná pracoviště v České Lípě, Frýdlantu a Jilemnici od 1.9.2010 na základě Smlouvy o poskytování sociálních služeb OLP/1647/2009 - Libereckým krajem v rámci projektu „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“. Oproti roku 2010 je vyšší výnos o 29 % z důvodu vyšších provozních nákladů na vznik nové školící místnosti a ve mzdových nákladech je oproti roku 2010 sociální pracovnice přijatá na práci v detašovaných pracovištích pracovala celý rok na plný úvazek. Čerpání fondů: investiční fond na opravu plotu ve výši 83.995,20 Kč a fond odměn ve výši 100.000,-Kč.
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. č. č. 505 410 ukazatel NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
Skutečnost 2010
Skutečnost 2011
v tis. Kč 16 736,902 1 568,505 590,265 978,240
v tis. Kč 17 125,452 1 654,278 651,181 1 003,097
Porovnání 2011/2010 v% 102% 105% 110% 103%
2 066,400 12 824,741 9 468,527 3 135,715 38,441 159,328 22,730 61,790 101,328 110,419 3,719 3,719
1 805,914 13 356,496 9 927,338 3 261,245 51,092 83,687 33,134 72,760 84,068 139,138 12,798 12,798
87% 104% 105% 104% 133% 53% 146% 118% 83% 126% 344% 344%
Komentář k nákladům: Celkové náklady roku 2011 s rokem 2010 vzrostly o 2 %, a to hlavně z důvodu růstu osobních nákladů ( o 4%). V položce osobní náklady vzrostly náklady o 4 % z důvodu vyššího počtu zaměstnanců ( o 0,93 přepočteného zaměstnance).
4
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace
Závazné ukazatele 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje neinvestiční příspěvek na provoz organizace investiční dotace z rozpočtu kraje limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu použití prostředků rezervního fondu použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje použití prostředků fondu odměn limit výdajů na pohoštění počet zaměstnanců organizace výsledek hospodaření organizace
Schválený Skutečnost Porovnání rozpočet k Skut/SR 2011 31.12.2011 v% 111 366 111 366 100% 4 612 634 4 612 634 100% 650 000 643 279 99% 9 990 000 9 935 338 99% 200 000 200 000 100% 150 000 100 000 4 000 31 0
91 299 80 000 4 141 30 0
61% 80% 104% 98%
Komentář k závazným ukazatelům: Limity závazných ukazatelů byly splněny, pouze limit výdajů na pohoštění byl přečerpán o 141 Kč.
5
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem v tom: - příspěvek na provoz - příspěvek na odpisy - ostatní účelové příspěvky celkem v tom: - LK - posílení inv. fondu org. na opravu kanalizace - LK - posílení inv. fondu org. na odstranění havárie koupelny - MPSV - sociální poradenství 2632467 - MPSV - sociální poradenství 4006189 - MPSV - sociální poradenství 4337287 - MPSV - sociální poradenství 5005475 - MPSV - sociální poradenství 5833201 - MPSV - telefonická krizová pomoc - 5393471 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: (jednotlivé tituly) A) c e l k e m 1. + 2. 3. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů neinvestiční celkem - Město Turnov - dle jednotlivých titulů 4. Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů B.) celkem 3. + 4.
Schválený rozpočet 2011
Rozpočet po změnách
Poskytnuto k 31.12.2011
Použito k 31.12.2011
Vratka
1
2
3
4
5
14 401 000,00
15 371 000,00
15 371 000,00
15 364 279,00
6 721,00
4 304 971,00 99 029,00
4 612 634,00 111 366,00
4 612 634,00 111 366,00
4 612 634,00 111 366,00
0,00 0,00
9 997 000,00
10 647 000,00
10 647 000,00
10 640 279,00
6 721,00
0,00
150 000,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
500 000,00
500 000,00
493 279,00
6 721,00
3 506 000,00
3 506 000,00
3 506 000,00
3 506 000,00
0,00
570 000,00
570 000,00
570 000,00
570 000,00
0,00
2 191 000,00
2 191 000,00
2 191 000,00
2 191 000,00
0,00
179 000,00
179 000,00
179 000,00
179 000,00
0,00
1 964 000,00
1 964 000,00
1 964 000,00
1 964 000,00
0,00
1 587 000,00
1 587 000,00
1 587 000,00
1 587 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 401 000,00
15 371 000,00
15 371 000,00
15 364 279,00
6 721,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
0,00
14 401 000,00
15 381 000,00
15 381 000,00
15 374 279,00
6 721,00
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem - dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem - dle jednotlivých titulů C) c e l k e m 5. + 6. D/ CELKEM A)+B)+C)
6
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC Organizace čerpala poskytnuté účelové prostředky v souladu s rozpočtovými pravidly a podmínkami poskytovatelů. 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů Doplňková činnost – typy činností:
Náklady 2011 337 522,82
453 433,13
Hospodářský výsledek 115 910,31
8 000,00
10 000,00
2 000,00
čerpání investičního fondu na opravu plotu v Dvorská 445, opravu koupelny a kanalizace v objektu Nová Ves 55
574 383,60
574 383,60
0,00
Celkem doplňková činnost 2010
919 906,42
1 037 816,73
117 910,31
pronájem bytových a nebytových prostor pořádání školení
Výnosy 2011
Doplňková činnost: V nájemném jsou výnosy a náklady z nájemného v bytových i nebytových prostorách. Pořádání školení Rodinnou poradnou v Liberci.. Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: žádné 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 31. 12. 2011
Č. řádku 1 2 3 4 5 6
Název majetku Stavby Pozemky a trvalé porosty DHM DNM DDHM DDNM
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v SÚ Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 021 F 20.641.803,80 20.742.103,80 20.742.103,80 0 031 F 5.125.331,00 5.125.331,00 5.125.331,00 0 022 013 028 018
F F F F
0 0 0 0
2.150.733,00 64.480,00 5.149.987,40 556.345,50
2.150.733,00 64.480,00 5.149.987,40 556.345,50
0 0 0 0
Organizace provedla inventarizaci majetku ( dokladovou i fyzickou ) svěřeného do správy v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
7
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC
8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech Stav k 31.12.2011 Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondů v Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2011
364,051
364,051
100%
364,051
Příděl z rezervního fondu organizace
200,000
200,000
100%
200,000
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku
111,366
111,366
100%
111,366
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele
650,000
650,000
100%
650,000
83,336
83,997
101%
83,997
1 408,753
1 409,414
100%
1 409,414
Opravy a údržba neinvestiční povahy
150,000
91,299
61%
91,299
Rekonstrukce a modernizace
675,000
667,380
99%
667,380
Pořízení dlouhodobého majetku
475,000
475,000
100%
475,000
58,216
58,216
100%
58,216
POUŽITÍ FONDU CELKEM
1 358,216
1 291,895
95%
1 291,895
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
50,537
117,519
FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416
Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
Ostatní použití
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414
117,519 233%
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondů v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2011
275,451
275,451
100%
275,451
Příděl z hospodářského výsledku
70,560
70,560
100%
70,560
346,011
346,011
100%
346,011
200,000
200,000
100%
200,000
POUŽITÍ FONDU CELKEM
200,000
200,000
100%
200,000
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
146,011
146,011
Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu
146,011 100%
8
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC
FOND ODMĚN – účet 411 Stav fondu odměn k 1.1.2011
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondů v Kč
100,000
100,000
100%
100,000
20,000
20,000
100%
20,000
ZDROJE FONDU CELKEM
120,000
120,000
100%
120,000
Použití fondu na mzdové náklady
100,000
100,000
100%
100,000
POUŽITÍ FONDU CELKEM
100,000
100,000
100%
100,000
20,000
20,000
Příděl z hospodářského výsledku
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
20,000
CELKEM ÚČET 241
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412
Stav FKSP k 1.1.2011
1 284,929
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondů v Kč
5,997
5,997
100%
20,538
Příděl do FKSP
83,687
83,687
100%
110,455
ZDROJE FONDU CELKEM
89,684
89,684
100%
130,993
POUŽITÍ FONDU CELKEM
75,756
75,756
100%
120,931
ZŮSTATEK FKSP
13,928
13,928
100%
10,062
Komentář k tabulce: Čerpání investičního fondu: oprava plotu v Rodinné poradně v Liberci ve výši 91.299 Kč, oprava havarijního stavu koupelny v objektu č.p. 55 v Nové Vsi ve výši 493.279,Kč,oprava havarijního stavu kanalizace v objektu č.p. 55 v Nové Vsi ve výši 174.101,-Kč, nákup nového osobního automobilu pro Intervenční centrum ve výši 475.000,-Kč. Z rezervního fondu bylo převedeno 200.000,-Kč na posílení investičního fondu. Fond odměn byl čerpán ve výši 100.000,-Kč. Finanční krytí fondu kulturních a sociálních potřeb se nerovnalo s fondem o příspěvek na stravování ve výši 2.634 Kč, bankovní poplatek ve výši 103 Kč, bankovní úrok ve výši 0,29 Kč a nepřevedený příspěvek do FKSP za 12/2011 ve výši 6.377 Kč.
9
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC
9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis.Kč ZÁVAZKY 2,9 Po lhůtě splatnosti do 30 dní 5,8 Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní 2,9 Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více 11,6 CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč
0
Komentář k tabulce: Všechny pohledávky po lhůtě splatnosti jsou evidovány za nájemnicí ve výši 11.600 Kč, která platí nájemné se zpožděním.
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Veřejnoprávní kontrola na místě na hospodaření příspěvkové organizace kraje: Kontrolu provedl: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly. Kontrolované období: od 1.1.2010 až ke dni zahájení kontroly ( tj. 3.5.2011) Výsledek kontroly: Bylo konstatováno 17 nedostatků méně závažného charakteru. Přijatá opatření: Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a podala o tom písemnou zprávu vedoucí kontrolní skupiny. Veřejnoprávní kontrola na místě na „IP 1 – Služby sociální prevence v Libereckém kraji“: Kontrolu provedl: MPSV, odbor implementace fondů Evropské unie. Zaměření kontroly: Věcná a finanční stránka projektu. Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Audit pro zvláštní účely, ověřující část účetní závěrky-účtování a použití použitých prostředků z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2010 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb: Kontrolu provedl: auditor Společnost O-CONSULT, s r o. Výsledek kontroly: Nebyly zaznamenány žádné skutečnosti, které by auditory vedly k domněnce, že účetní závěrka organizace neposkytuje věrný a poctivý obraz aktiv, závazků a vlastního kapitálu.
10
021_P02_zprava_CIPS_LK.DOC 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Ukazatel
Stav k 1.1. 2011
Stav k 31. 12. 2011
1
2
Rezervní fond
275 450,71
146 010,60
Fond reprodukce majetku
364 051,00
117 519,68
Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
100 000,00
20 000,00
5 996,66
13 927,66
Celkem
745 498,37
297 457,94
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
3
4
19 350,72
165 361,32 117 519,68
60 000,00
80 000,00 13 927,66
79 350,72
376 808,66
Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2011, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2011. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2011 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti
Limit prostředků na platy Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
Skutečnost 2010 9 468 527 30 36 22 493
Plán 2011 9990000 30 36 23 416
Skutečnost 2011 9935338 30 36 22.893
Komentář k tabulce: Zvýšení nákladů na platy o 466,811 tis. Kč v roce 2011 oproti roku 2010 bylo způsobeno: Vyšším počtem přepočtených počtu pracovníků o 0,93 úvazek, V roce 2011 byl přepočtený počet pracovníků 30,47, v roce 2010 bylo 29,54. Nárůstem průměrného platu o 2%. Nemocnost byla v roce 2011 oproti roku 2010 menší (v roce 2010 3,88%, v roce 2011 byla 2,03%. 14. Plnění nápravných opatření z roku 2011 Nápravná opatření nebyla uložena. V Liberci 30.4.2012 Zpracoval: Ing. Radka Myšková
Schválil: Mgr. Ivo Brát 11
