Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Předkládá : Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy

A) Základní údaje o organizaci Příspěvková organizace Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace plnila v roce 2006 úkoly, pro které byla zřízena na základě Zřizovací listiny evidenční číslo ZL/017/2001 a jejích dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4 ze dne 27.9.2001, 13.12.2001, 28.3.2002 a 29.9.2005. Hlavním účelem organizace bylo uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je poskytovat střední vzdělání s maturitní zkouškou. Charakteristika školy Název : IČO : IZO : Ředitel školy : Telefon, fax : e-mail : URL:

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 00842761 600017508 Mgr. Alena Bačová 596116237 [email protected] http://www.mgo.cz

Zřizovatel :

Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě, 28. října 117

Zřízení školy :

Gymnázium, s platností od 1. 9. 1996

Seznam studijních oborů : 7941K/401 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 4 roky 0 měsíců 7941K/801 Gymnázium-všeobecné, studium denní, délka studia: 8 roků 0 měsíců 7941K/401 Gymnázium–všeobecné, studium externí, délka studia: 4 roky 0 měsíců Cílová kapacita školy: Počet žáků k 15.9.2006 :

660 žáků 655 žáků

Přepočtený počet zaměstnanců : z toho pedagogických : ostatních :

58,271 46,882 11,389

Učební plán Školní rok Počet žáků Počet tříd

02/03

03/04

569

04/05

599

05/06

621

06/07

653

656

20

21

21

22

22

28,45

28,52

29,57

29,68

29,82

Počet odučených hodin celkem

862

950

952

990

1025

Počet odučených hodin na třídu

43,1

45,24

45,33

45,00

46,59

Průměrný počet žáků na třídu

Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 1

18.9.2007

46,59 29,82

45,00

29,57

30,00

28,52

35,00

28,45

40,00

29,68

45,00

45,33

43,1

50,00

45,24

Poče t odu če n ých h odi n n a tří du

Prům ě rný poče t ž ák ů n a tří du Prům ě rný poče t odu če n ých hodi n n a tří du

25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

Šk ol ní rok

Výkony Rok

2002

Počet žáků Průměrný evidenční počet pedagog. zam.

Počet žáků na jednoho nepedag. zam.

2004

2005

2006

552

579

606

632

633

39,259

41,5

43,87

45,41

46,88

Průměrný evidenční počet ostatních zam. Počet žáků na jednoho pedagog. zam.

2003

9,804

9,51

10,21

11,70

11,39

14,06 56,30

13,95 60,88

13,81 59,35

13,92 54,02

13,50 55,58

55,58

50,00 Počet ž áků na je dnoho pedagog. z am. Počet ž áků na je dnoho ne pe dag. zam.

40,00

13,81

13,92

13,50

20,00

13,95

30,00 14,06

Průměrný počet

60,00

54,02

56,30

70,00

59,35

60,88

Výkony

2002

2003

2004

2005

2006

10,00 0,00 Rok

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 179/2006 Sb., tímto mění učební plány gymnázií s osmiletým studijním cyklem schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: 20 594/1999-22 ze dne 5. 5. 1999 a učební plány gymnázií se čtyřletým studijním cyklem schválené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j.: 20 595/1999-22 ze dne 5. 5. 1999. Cílem provedené změny učebních dokumentů je vytvoření nezbytných podmínek pro přípravu žáků gymnázií na konání maturitní zkoušky v podobě stanovené v § 77 a následujících školského zákona (MŠMT č. j.: 18 961/2006-23 a MŠMT č. j.: 19 671/2006-23).


18.9.2007

Od 1. října 2006 lze v učebních plánech se čtyřletým studijním cyklem a v učebních plánech vyšších stupňů gymnázií s osmiletým studijním cyklem zvýšit celkový týdenní počet vyučovacích hodin o 2 vyučovací hodiny v každém ročníku (MŠMT č. j.: 19 671/2006-23). Od 1. září 2006 byly na naší škole upraveny učební plány, počet vyučovacích hodin byl navýšen v plném rozsahu, a proto se navýšil průměrný počet odučených hodin na třídu. Ve srovnání s předcházejícím rokem je nižší počet nepedagogických pracovníků, protože nebylo nutno přijímat další pracovníky na zástup za dlouhodobé pracovní neschopnosti. Vyšší počet pedagogických pracovníků umožnila úprava položky Np v normativním rozpisu rozpočtu zřizovatele.


pro gymnázia

18.9.2007

B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1. Náklady Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2006 hlavní činnost ukazatel

Spotřeba materiálu (501) z toho: materiál hrazený z přímých nákladů na vzdělávání

příspěvek zřizovatele

FRIM

1 232,31

rezervní fond

pronájmy

20,00

grant SOCRATES

ostatní výnosy

9,18

14,43

doplňková činnost

celkem

1 275,92

6,53

celkem

1 282,45

106,85

106,85

106,85

materiál hrazený z ÚZ 00337 a 33245

465,78

465,78

465,78

učební pomůcky nad 3.000,- Kč, ÚZ 00001, ÚZ 33353

252,05

252,05

252,05

školní nastavitelný nábytek

71,99

71,99

71,99

počítačové sestavy a tiskárna

49,08

49,40

49,40

kancelářský nábytek, židle

45,61

45,61

45,61

8,49

8,49

motorová kosa ostatní Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511)

232,46

20,00

1 038,58 169,10

z toho: oprava sociálních zařízení zaměstnanců výměna podlahové krytiny v kmenových třídách malování učeben, tělocvičny, chodby

0,32

9,18 302,99

302,62

129,44

17,09

výměna osvět. těles v tělocvičně

57,70

41,96

ostatní opravy a údržba movitého majetku

11,17

Cestovné (512) z toho: cestovné hrazené z přímých výdajů cestovné hrazené z ÚZ 00002 - grant ostatní cestovné Služby (518) z toho: telekomunikace 518 33 a pošt 518 30

282,28

1 341,57

1,16

1 342,73 928,14

189,90

189,90

101,02

101,02

101,02

104,72

104,72

326,98

326,98

17,09

17,09

69,40

69,40

68,51

11,70

4,97

ostatní opravy nemovitého majetku

6,53

189,90

326,98

opravy předávací stanice

8,49

275,75 928,14

36,21

326,98

pojistná událost č. 4063047396 opravy po zatečení

opravy kopírek

14,11

60,93

4,97

4,97

102,89

102,89

11,17

11,17

262,20

262,20

75,98

75,98

75,98

5,00

5,00

5,00

181,22

181,22

92,00

170,20

11,02

170,20

1 230,32

0,37

24,07

73,39

0,37

3,01

37,22

1 291,98

37,74

1 326,72

76,77

76,77

77,34

77,34

77,34

35,00

35,00

35,00

8,56

8,56

8,56

služby školení hrazené z ÚZ 33245

51,20

51,20

51,20

služby školení ostatní

15,19

15,19

15,19

programové vybavení ÚZ 00001 a ÚZ 33353

34,48

34,48

34,48

programové vybavení ÚZ 33245 a ÚZ 00337

71,92

71,92

71,92

likvidace odpadů

47,25

47,25

47,25

revize a odborné prohlídky

40,24

46,43

46,43

servisní služby - účetnictví a předávací stanice

31,07

37,07

31,07

věcná režie stravování žáků

368,06

368,06

368,06

věcná režie stravování zaměstnanců

175,57

ostatní služby

201,05

telekomunikace - internet 518 32 ÚZ 00001 telekomunikace - internet 518 32 ÚZ 33245 služby školení hrazené z přímých nákladů

Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele ÚZ 33353

6,19

175,57 21,06

31,03

34,74

287,88

15 945,00

15 945,00

44,54

15 989,54

15 945,00

15 945,00

mzdové náklady doplňková činnost Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524)

175,57

253,14

0

15 945,00 44,54

44,54

5 878,46

5 878,46

5 878,46

5 549,92

5 549,92

5 549,92

Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)

457,12

457,12

457,12

Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (54x,)

198,60

205,81

205,81

133,59

133,59

z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 70) náklady celkem

7,21

133,59 26 241,49


302,62

20,37

432,43

203,45

385,84

27 586,20

86,97

18.9.2007

27 673,17

2. Výnosy Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti v roce 2006 hlavní doplňková ukazatel činnost činnost 4 5 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) z toho: kurzy SIPVZ manipulační poplatky - opisy vysvědčení ostatní tržby z prodeje služeb Provozní dotace (691) z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) Ostatní výnosy (64x) z toho: pronájem majetku (služby) pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) FRIM rezervní fond náhrady za ztráty učebnic výnosy z pojistné událostí úroky bankovních účtů výnosy - ples jiné ostatní výnosy výnosy celkem


2,13

115,00 115,00

celkem 6

2,10 0,03 26 444,95

117,13 115,00 2,10 0,03 26 444,95

25 532,30 1 139,12 302,99 129,44 302,62 20,37 0,99 336,76 0,96 44,70 0,29

25 532,30 1 139,12 302,99 129,44 302,62 20,37 0,99 336,76 0,96 44,70 0,29

27 586,20

115,00 27 701,20

18.9.2007

3. Doplňková činnost Naše organizace je od roku 2004 zařazena mezi Školicí střediska v rámci projektu Státní informační politiky ve vzdělávání - Projekt PI – „Informační gramotnost“ a má certifikát pro realizaci školení znalostní úrovně P. Cyklus školení úrovně P probíhal v roce 2006 opět čtyři týdny jako kombinace klasického prezenčního školení a distančních forem s intenzivní odbornou i motivační podporou lektora prostřednictvím internetu. Kurz P0 - úvodní modul seznamuje učitele s novými trendy a možnostmi v ICT, absolventi úvodního modulu si dále vybírají z nabídky volitelných modulů, kterou jsme v roce 2006 rozšířili. K velmi úspěšným modulům Excel a Grafika a digitální fotografie jsme přidali moduly pro integraci ICT v následujících předmětech: český jazyk, anglický jazyk, biologie a chemie. Poslední novinkou byl modul Publikování na internetu. Cyklus školení znalostní úrovně Z již neprobíhal jako v minulých letech, v roce 2006 jsme přijímali pouze zájemce o vykonání testu k získání certifikátu úrovně Z nebo administrativní udělení. Od 23. října do 30. listopadu 2006 bylo vyškoleno celkem 61 učitelů, z toho 25 pedagogů naší školy. I v roce 2006 byla naše škola oprávněna používat čestný název Informační centrum SIPVZ, který nám byl udělen v dubnu 2005.

Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Českobratrská 40, Ostrava Matiční gymnázium, Dr.Šmerala 25, Ostrava Wichterlovo gymnázium, Čs. Exilu 669,Ostrava - Poruba ZŠ, Masarykovo nám. č.192, Vratimov ZvŠ, Karasova 6, Ostrava

Celkem

Ověření znalostí Z

Školení P – úvodní modul

5

3

5

8

Školení P – volit. modul Tabulkové kalkulátory

4

Školení P – volit. modul Grafika a digitální fotografie

Školení P – Školení P – Školení P – volit. modul volit. modul volit. modul Publikování na ICT ve výuce ICT ve výuce Internetu chemie ČJ

6

1

1

2

6

1 5

3 3

2

2

2

13

6

9

2 15

6

6

6

61

Seznam lektorů: Mgr. Alena Bačová – Z, P0, Tabulkové kalkulátory Ing. Hana Dobešová – Z, P0, Tabulkové kalkulátory Ing. Adam Dragon – Z, P0, Publikování na Internetu Ing. Jiří Popiolek – Z, P0, Počítačová grafika a digitální fotografie Mgr. Něha Purová – Z, P0 Mgr. Petr Smyček – Z Mgr. Tomáš Pek - ICT ve výuce anglického jazyka Mgr. Jan Veřmiřovský - ICT ve výuce chemie, ICT ve výuce biologie Mgr. Tomáš Adamus, PhD. - ICT ve výuce chemie, ICT ve výuce biologie RNDr. Jan Ševčík, PhD. - ICT ve výuce biologie Mgr. Naděžda Nováková - ICT ve výuce českého jazyka a literatury


18.9.2007

hospodářský výsledek výnosy náklady z toho : služby – lektorská činnost spotřeba materiálu spotřeba energie dohody o provedení práce – lektoři služby – Internet

28 027,00 Kč 115 000,00 Kč 86 973,00 Kč 32 838,00 Kč 6 532,00 Kč 1 160,00 Kč 44 543,00 Kč 1 900,00 Kč

C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu 1. Všechny účelové prostředky z dotací státního rozpočtu byly vyčerpány a byly použity ke stanovenému účelu přidělené účelové prostředky Účelové prostředky – přímé náklady účelový znak

Částka

přímé náklady

UZ 33353

22 108 000 Kč

účelové prostředky na SIPVZ účelové prostředky na SIPVZ – projekt Nebojte se nové maturity z přírodovědných předmětů účelové prostředky na program Podpora romských žáků středních škol na 9-12/06 účelové prostředky na rozvojový program podpora vzdělávání na gymnáziích

ÚZ 33245

426 800 Kč

ÚZ 33245

275 800 Kč

ÚZ 33160

1 600 Kč

ÚZ 33353

224 000 Kč

Název účelové dotace

Celkem

23 036 200 Kč

Účelové prostředky – provozní náklady Název účelové dotace

Částka

účelový znak

provozní náklady

UZ 00001

2 557 000 Kč

účelové prostředky na krytí odpisů a DHM

UZ 00205

457 000 Kč

účelové prostředky na energie účelová dotace – rozvojový program MSK – podpora zavádění ICT do výuky (projekt SIPVZ)

ÚZ 00204

113 000 Kč

ÚZ 00337

73 300 Kč

Celkem

3 200 300 Kč

Účelové prostředky – dotace od mezinárodních institucí Název účelové dotace Socrates

účelový znak

ÚZ 00003

Celkem

Částka 203 450 Kč 203 450 Kč

Účelové prostředky – dotace od obcí Název účelové dotace dotace od obce

účelový znak

ÚZ 00002

Celkem


Částka 5 000 Kč 5 000 Kč

18.9.2007

Vyúčtování účelové dotace SIPVZ ( MP 31 552/2005-551 financování ICT standardu) Výše přiznané dotace podle metodického pokynu MŠMT pro rok 2006 Výše přiznané dotace v roce 2006 (Kč) Vyčerpáno v roce 2006 (Kč)

426 800 426 800

z toho : ICT vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2006

Školení Z - Základní uživatelské znalosti a dovednosti Školení P0 - Úvodní modul školení poučených uživatelů Školení PV - Volitelný modul školení poučených uživatelů Celková částka vynaložená z přidělené dotace na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků školy (Kč):

Proškoleno pedagogických pracovníků školy (počet) 5

Na toto školení čerpána z dotace celková částka = neinvestice (Kč) 1 100

8

17 600

13

32 500

25

51 200

Vzdělávací programové vybavení Tituly, k nimž čerpána z byla dotace zakoupena celková užívací práva částka (Kč): (počet): Celková částka vynaložená z přidělené dotace na vzdělávací programové vybavení (Kč):

X

4 920

- z toho investice - z toho (Kč) neinvestice (Kč)

0

4 920

Infrastruktura Vynaložená částka z dotace na infrastrukturu (Kč)

Zajištění pracovních stanic

335 680

čerpána z dotace celková částka (Kč): 335 680

- z toho investice - z toho (Kč) neinvestice (Kč) 0

335 680

Konektivita a spoluúčast Vynaložená částka (Kč):

Z částky (dotace) na konektivitu skutečně použito na konektivitu (internet) Spoluúčast školy

35 000 3 706


18.9.2007

Vyúčtování poskytnuté dotace podle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 277/2005-551 Evidenční číslo projektu: 1706P2006 Název projektu : Nebojte se nové maturitě

Projekt ,,Nebojte se nové maturity z přírodovědných předmětů" si kladl za cíl podrobně seznámit studenty s novou podobou maturitních zkoušek, zajistit jejich plošnou informovanost a co nejvíce usnadnit přípravu k maturitě. Autoři projektu vytvořili informační portál, který obsahuje do detailů, a navíc v graficky přitažlivé podobě zpracované okruhy k maturitní zkoušce. Tyto okruhy budou postupně podrobně rozpracovány a budou doplněny dalšími dokumenty, včetně vyhodnocovaných testů, pokusů, obrázků, videí nebo animací, s nimiž mohou studenti i vyučující pracovat při přípravě k maturitě. Zvláštní důraz je kladen na předměty jako matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis a IVT, což souvisí s průběžným poklesem zájmu studentů o vykonání maturitní zkoušky právě z těchto předmětů. Autoři projektu si uvědomují, že se nově vznikající vrstva obyvatelstva s nejvyšším vzděláním profiluje úzce humanitně a tato nerovnováha by se v budoucnosti mohla ukázat jako kontraproduktivní. Nový internetový informační portál by měl u studentů zájem o nehumanitní větev výuky zvýšit a ve výsledku je opět k maturitním zkouškám z matematiky, fyziky, biologie, chemie, zeměpisu nebo IVT přilákat. Odkazy na témata obsažená v katalozích požadavků pro nové maturitní zkoušky naleznou uživatelé rozděleny do přehledných sekcí, informace o podobě nových maturitních zkoušek budou průběžně aktualizovány. Nezanedbatelnou součástí projektu tvoří dokumenty z projektu E-Matiční a služby připojení databázové knihovny Dilleo Ostravské univerzity. Vyúčtování projektu Investice Neinvestice OPPP vč. odvodů z toho odvody Celkem t. j. z rozpočtu

Vlastní podíl 0,00 46 901,60 0,00 0,00 46 901,60

Dotace MSK 73 300

73 300 30 %

Přidělená dotace 0,00 275 800,00 0,00 0,00 275 800,00 70 %

Vyúčtovaná částka 0,00 275 800,00 0,00 0,00 275 800,00

2. Všechny účelové dotace byly vyčerpány a použity ke stanovenému účelu, k odchylkám od rozpočtových ukazatelů nedošlo. 3. Rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony v kalendářním roce 2006 Čerpání přímých nákladů na vzdělávání OPPP Platy Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění Příděl do FKSP Zákonné pojištění DDHM - učební pomůcky DVPP - služby školení DVPP - cestovní náhrady Učebnice pro žáky plnící povinnou školní docházku Cestovní náhrady exkurze a výlety Cestovní náhrady LVZ a LSTK Věcná režie - stravování zaměstnanců Osobní ochranné pracovní pomůcky Celkem Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 9

Rok 2005 v Kč

Rok 2006 v Kč

27 000 14 187 000 4 963 366 283 740 59 722 138 085 19 084 11 157 7 868 18 522 42 068 100 573 13 815

85 000 15 860 000 5 549 922 317 200 62 668 126 893 8 560 4 526 61 713 21 127 50 323 175 567 8 501

19 872 000

22 332 000 18.9.2007

DDHM – učební pomůcky (ÚZ 33353) Projektor ACER (2ks) Mixážní pult Mikroskop BIOLUX STL (10ks) LG – videorekordér s DVD Canon PIXMA – skener Švédské lavičky (4ks) LG – DVD přehrávač (3ks) JVC – radiomagnetofon s CD (2ks) JVC – radiomagnetofon s CD (2ks) pH tester Nástěnné mapy (2ks) Ostatní Celkem

33 819,00 9 045,00 34 500,00 3 799,00 3 569,00 11 511,30 5 997,00 5 398,00 4 298,00 2 725,10 3 284,00 8 947,60 126 893,00 Kč

4. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové náklady na platy zaměstnanců v roce 2006 činily 15 860 000,- Kč, ostatní platby za provedené práce 85 000,- Kč. Skutečný přepočtený počet pracovníků (58,27) byl nižší než stanovený limit (60) zejména z těchto důvodů: - osm zaměstnanců ukončilo v květnu nebo v červnu 2006 pracovní poměr (pracovní poměry uzavřené na dobu určitou u pracujících důchodců), nové pracovní poměry byly postupně uzavírány od 22.8.2006 do 4.9.2006 - 2,10 pedagogického zaměstnance představují hodiny nad stanovenou vyučovací povinnost zapsané v učebním plánu školy Průměrný plat ve sledovaném období činil 22 682,- Kč (nárůst o 9,55%), u pedagogických zaměstnanců 24 979,- Kč (nárůst o 7,9%), u ostatních zaměstnanců 13 282,- Kč (nárůst o 18,52%). Limit mzdových prostředků byl vyčerpán, k překročení ani nedočerpání nedošlo.

Vývoj platů Rok Průměrný plat pedagogického zaměstnance Nenároková složka platu Průměrný plat THP Nenároková složka platu Průměrný plat dělnických povolání Nenároková složka platu

2002

2003

2004

2005

2006

19260 2780 13637 2366 6922 401

21264 2915 14955 2421 8366 736

21990 3566 14136 3256 8870 867

23150 3443 14219 2897 9021 1023

24979 4476 17178 4420 10486 1861

Průměrný plat nepedagogických zaměstnanců je vhodnější porovnat s rokem 2003, protože v letech 2004 i 2005 byl výpočet průměrného platu ovlivněn několika dlouhodobými pracovními neschopnostmi.


18.9.2007

Průměrný měsíční plat pedagogického zaměstnance 30000 25000 20000

21264

21990

24979

23150

19260 Ne nároková slož ka platu Průmě rný plat

15000 10000 5000

2780

3566

2915

3443

4476

0 2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Průměrný měsíční plat THP zaměstnance 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0

17178 14955 13637

14136


2366

2002

2421

2003

3256

2004

4420 2897

2005

2006

Rok

Průměrný plat zaměstnance v dělnických povoláních 12000

10486

10000

8870

8366 8000

9021


6000 4000 1861

2000 401

736

867

1023

0 2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Osobní ohodnocení a mimořádné odměny byly vyplaceny v poměru 56,2%:43,8%. Pedagogickým zaměstnancům byly vyplaceny mimořádné odměny zejména za přípravu ŠVP i vlastního hodnocení školy, zpracování podkladů pro školní matriku, prezentaci školy na veřejnosti (výsledky v soutěžích, organizace Dne otevřených dveří, organizace reprezentačního plesu školy, publikační činnost a lektorskou činnost, …) a systematické vzdělávání - nová legislativa (státní maturitní zkoušky, Zákoník práce, …). Nepedagogičtí zaměstnanci byli odměněni za plnění většího rozsahu pracovních povinností při odstraňování škod způsobených zatopením budovy A, výsledky kontrol a systematické vzdělávání - nová legislativa. Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 11

18.9.2007

D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v roce 2006 KRYTÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč k 31. 12. 2006 Fond zůstatek Fond dlouh. maj. Fond oběž. aktiv

15 274 929,73 10 095,58

kryto 15 274 929,73 11 679,45 1 925,50 117,00 -3 626,37

Fond FKSP

693 792,54

Rezervní fond

219 373,50 327 631,85

Fond reprodukce majetku.

10 095,58 44 831,00 621 214,90 27 746,64 693 792,54 219 373,50 327 631,85

DHM a DNM v zůstatkové hodnotě materiál na skladě hotovost v pokladně ceniny část hospod. výsledku ve výši 3 626,37 je kryta materiálem na skladě celkem pohledávka - půjčka finanční prostředky na BÚ FKSP finanční prostředky na BÚ celkem finanční prostředky na účtu ČSOB finanční prostředky na BÚ KB

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH v Kč k 31. 12. 2006 Bankovní účet zůstatek BÚ - Komerční banka

2 567 649,55

138 411,79 1 120 923,00 634 198,00 171 009,00 27 746,64 26,51 327 631,85 24 400,63 48 632,10 74 670,03

SÚ - ČSOB

BÚ - FKSP

218 974,17

627 600,41

2 567 649,55 -399,33 219 373,50 218 974,17 1 600,00 4 785,51 621 214,90 627 600,41


dodavatelé mínus faktury FKSP přísp. strav. převody platů 12/2006 zdravotní a sociální pojištění 12/2006 daň ze mzdy 12/2006 FKSP 12/2006 Fond odměn FRIM hospod. výsledek za rok 2006 snížen o částku 3 626,37 – kryto materiálem na skladě zůstatek SOCRATES ostatní závazky mínus pohledávky celkem ostatní závazky mínus pohledávky rezervní fond celkem penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/2006 příspěvek na stravování - 12/2006 FKSP celkem

18.9.2007

Jiné a doplňkové zdroje – analýza použití prostředků z doplňkové činnosti a peněžních fondů Použití prostředků z doplňkové činnosti hospodářský výsledek 28 027,00 Kč výnosy 115 000,00 Kč náklady 86 973,00 Kč Po schválení zřizovatelem budou prostředky převedeny do rezervního fondu.

Hlavní činnost – výnosy z pronájmu čistý zisk z pronájmu bez služeb použito na opravy nemovitosti použito na malířské práce – chodby a tělocvičny

129 437,50 Kč 60 923,00 Kč 68 514,50 Kč

Použití peněžních fondů fond

tvorba

použití

Fond FKSP

317 200,00 Kč (dle vyhl.MF114/2002)

stravování rekreace kultura, těl. sport penzijní připojištění dary

57 057,19 Kč 57 000,00 Kč 58 716,00 Kč 22 800,00 Kč 21 484,00 Kč

Rezervní fond

67 100,00 Kč rozvoj činnosti org. tvořen peněžními dary 34 903,50 Kč příděl z hospodář. výsled. roku 2005

20 366,50 Kč

Fond rozvoje majetku

16 560,00 Kč odpisy DNM 440 563,10 Kč odpisy DHM

58 000,00 Kč

Fond odměn

-


odvod do rozpočtu údržba a opravy

302 623,56 Kč

interaktiv. tabule

69 603,10 Kč

-

18.9.2007

E) Závodní stravování zaměstnanců organizace Závodní stravování je smluvně zajištěno ve stravovacím zařízení Základní školy Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace. Stravování je umožněno všem zaměstnancům v pracovních dnech s výjimkou prázdnin. Vyčíslení nákladů na stravování Celková cena jednoho teplého jídla se skládá : − z finančního normativu na potraviny, který u dospělých strávníků činí 20,- Kč − z věcných nákladů ve výši 6,50 Kč − ze mzdových nákladů ve výši 16,00 Kč − z DPH 19% ve výši 8,07 Kč Členění úhrady stravného : Zaměstnavatel - věcné náklady : Zaměstnavatel – mzdové náklady Zaměstnavatel – FKSP : Strávník

8,50 16,00 8,07 18,00

Kč Kč Kč Kč

Celkové náklady na stravování zaměstnanců za rok 2006: Věcné náklady Mzdové náklady Příspěvek z FKSP

60 990,00 Kč 114 577,00 Kč 57 057,19 Kč

F) Péče o spravovaný majetek Organizace zodpovědně spravovala svěřený majetek. Omezené provozní prostředky umožnily provést nezbytně nutnou údržbu a řešení zákonem stanovených dopadů. Velkými položkami, bez kterých se organizace neobejde (maturitní zkoušky, přijímací zkoušky, zpracovávání zpráv, povinné dokumentace školy, tabulek apod.), jsou náklady na Internet i údržbu a provoz reprografické techniky. Reprografická technika (údržba a provoz) 45 917,- Kč Internet ÚZ 00001 77 340,- Kč Internet ÚZ 33245 35 000,- Kč Příspěvek na provoz organizace poskytované zřizovatelem zohledňuje výši základních výdajů (ceny energií, telekomunikačních poplatků, služeb, atd.) a částečně náklady vyplývající z ustanovení nově platných vyhlášek a zákonů (např. dopad zákona č.258/2000 Sb.). K zajištění plynulého provozu organizace musí být zapojeny vlastní zdroje. Náklady na provoz v tisících Kč Rok

2002

2003

2004

2005

2006

Příspěvek Vlastní zdroje

2 022

2 152

3 258

3 104

3 200

825

660

683

691

1 141

2 847

2 812

3 941

3 795

4 341

Celkem


18.9.2007

Náklady na provoz v tisících Kč

2 022

2 152

3000 2500

4 341

3 104

2 812

2 847

3500

3 258

4000

3 200

4500

3 795

3 941

5000

Vlastní z droje Příspě ve k z řiz ovate le Náklady na provoz ce lke m 1 141

2000 691

683

660

1000

825

1500

500 0 2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč Rok

2002

2003

2004

2005

2006

1 130

1 164

1 149

1 216

1 342

194

129

664

794

928

1 324

1 293

1 813

2 010

2 270

Energie Opravy a údržba

Celkem

2 270

Vybrané mandatorní výdaje v tisících Kč

664

794

1 000

1 342 928

1 149

1 293

1 164

1 130

1 500

1 324

2 000

1 216

1 813

2 010

2 500

O pravy a údrž ba Energie Celkem

129

194

500

0 2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Z výše uvedených grafů je zřejmé, že se organizace snaží o maximální úsporu výdajů za energie.


18.9.2007

Zákon č. 258/2000 Sb. ukládá organizaci povinnosti, které si vyžádají opakované náklady (např. malování každé dva roky) a velké náklady na opravy v rámci údržby v následujících letech. Náklady na opravy a údržbu v roce 2006: Opravy a udržování Oprava sociálního zařízení - zaměstnanci Malířské práce Výměna osvětlovacích těles v tělocvičně Výměna podlahové krytiny Servisní oprava předávací stanice Oprava elektroinstalace Oprava a výměna parket Výměna svodů dešťové vody Seřízení a oprava oken Výměna dveří Ostatní opravy nemovitého majetku Ostatní opravy movitého majetku Celkem

189.907,00 190.442,00 69.400,00 225.403,80 15.755,60 55.262,20 33.900,00 29.245,00 8.996,40 38.694,10 52.610,00 18.528,22 928.144,32 Kč

Materiál – DDHM (ÚZ 00001 a ÚZ 00005) Školní nastavitelný nábytek – lavice a židle Tiskárna MINOLTA PC sestavy Kancelářský nábytek Motorová kosa Vybavení WC Kancelářské židle Skartovací stroj SIGMA (2ks) Vysavač HOOVER Notebooky ASUS (2ks) - UP Televizor LG – BTV, plazma (3ks) - UP Televizor SENCOR - UP Držák na TV plazma (3ks)- UP Celkem

71.985,00 6.783,00 45.471,00 21.655,50 8.491,50 12.101,50 24.633,00 3.567,50 1.999.00 43.624,00 119.700,00 19.999,00 7.497,00 387.507,00 Kč

Tvorba FRIM v tisících Kč Rok Stanovené odpisy Kryto zřizovatelem Hospodářský výsledek

Ztráta

2002

2003

2004

2005

2006

395 395 101

396 395 143

409 409 0

435 435 0

457 457 0

-334

-191

0

0

0


18.9.2007

400

435 435

409 409

395 396

395 395

500

457 457

Tvorba FRIM v tisících Kč

0 2002

-100

2003

2006

-334

-300 -400

2005

Ztráta Hospodářský výsledek Kryto z řizovatele m Stanovené odpisy

-191

-200

2004

0 0

0 0

100

0 0

101

200

143

300

Rok

Investice a použití FRIM v tisících Kč Rok

2002

2003

2004

2005

2006

0

0

100

237

0

653

261

358

535

430

653

261

458

772

430

KÚ MSK FRIM

Celkem

Investice a použ ití FRIM v tisících Kč 900 772

800 700

653 653

600

535 458

500

430 430

358

400

Inve stice a použ ití FRIM v tisících Kč

261 261

300

FRIM

200 100 0 2002

2003

2004

2005

2006

Rok

Čerpání FRIMu: 1. Oprava sociálního zařízení zaměstnanců školy 2. Výměna podlahové krytiny v kmenových třídách 3. Výměna osvětlovacích těles v tělocvičně 4. Interaktivní tabule 5. Odvod do rozpočtu kraje Celkem


189 907,00 Kč 101 025,00 Kč 11 691,56 Kč 69 603,10 Kč 58 000,00 Kč 430 226,66 Kč

18.9.2007

Předpokládané náklady na opravy, údržbu a majetek v roce 2007: 1. 2. 3. 4.

oprava sociálního zařízení a sprch dívek u tělocvičen výměna podlahové krytiny ve školní jídelně a hudebně úprava chodby budovy C u školní jídelny (dlažba a obložení stěn) zpracování projektové dokumentace na oplocení hřiště Celkem

400 000,- Kč 100 000,- Kč 200 000,- Kč 20 000,- Kč 720 000,- Kč

Předpokládaná údržba v roce 2008: 1. oprava chlapeckých sprch u tělocvičen 2. broušení, lakování a oprava parket v obou TV 3. malování tříd a odborných učeben

Majetek organizace je pojištěn dle pokynu, který vydala rada MSK dne 11.4.2002 svým usnesením číslo 17/811.

Pojistná událost č. 4063047396 V noci z 30. června 2006 na 1. července 2006 praskl ve čtvrtém nadzemním podlaží přívod vody a celá budova byla zatopena. Ve čtyřech kmenových třídách a v kancelářích byly poškozeny parketové podlahy a podlahové krytiny, ve všech nedávno opravených sociálních zařízeních žáků byly poškozeny dveře i spárování obkladů a dlažeb. Kmenové třídy, chodby u kmenových tříd, sociální zařízení žáků i kanceláře musely být vymalovány. Protože voda zatekla rovněž do elektrorozvodů, byla provedena elektrorevize budovy a následně byly vyměněny všechny jističe v rozvodných skříních. Celkovou škodu ve výši 336 758,- Kč uhradila pojišťovna Kooperativa a k prvnímu školnímu dni byly následky havárie odstraněny.

Výměna podlahové krytiny Malířské práce Oprava a výměna parket Oprava elektroinstalace a výměna jističů Výměna dveří Ostatní Celkem


119 211,- Kč 84 092,- Kč 33 900,- Kč 58 974,- Kč 33 694,- Kč 6 887,- Kč 336 758,- Kč

18.9.2007

Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků Matičního gymnázia, Ostrava, příspěvková organizace za rok 2006

1.

Vymezení předpisů, na základě kterých byla inventarizace provedena V souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění, § 29 a § 30 a vnitřních předpisů organizace vydala ředitelka školy dne 11.10.2006 příkaz k provedení inventarizace v roce 2006.

2.

Inventarizační komise Ústřední a dílčí inventarizační komise byly jmenovány příkazem ředitelky školy ve dvoučlenném složení. Dílčích inventarizačních komisí bylo jmenováno 22 dle jednotlivých sbírek a rozdělení majetku. Složení ústřední inventarizační komise: Předseda: Mgr. Petr Smyček Člen: Ing. Hana Dobešová Tajemník: Marie Janečková

3.

Termín provedení, místo, rozsah, způsob provedení a druh inventur Příkaz ředitelky školy k provedení periodické inventarizace nabyl účinnosti dne 12.10.2006 s termínem: pro fyzickou inventuru k 31.10.2006 pro hmotný a nehmotný majetek, pro dokladovou inventuru k 31.12.2006 pro přírůstky a úbytky majetku, zásoby, ceniny, peněžní prostředky, pohledávky a závazky

4.

Den zahájení a den ukončení inventarizačních prací První část inventarizace byla zahájena dne 12.10.2006 a ukončena dne 31.10.2006 Druhá část inventarizace byla zahájena dne 15.12.2006 a ukončena dne 13.1.2007

5.

Rekapitulace zjištění z jednotlivých inventur, návrhy opatření, vyčíslení inventarizačních rozdílů, vč. zdůvodnění vzniku Dílčí inventarizační komise provedly zjištění skutečných fyzických stavů jednotlivých druhů majetku a zpracovaly zápisy o provedených inventurách, jejichž součástí jsou inventurní soupisy, včetně návrhů na vyřazení dále pro výuku nebo pro provoz nepoužitelného majetku. Vyřazení bylo provedeno fyzickou likvidací po schválení ředitelkou školy. Veškerá dokumentace o provedení inventarizace je uložena ve složce, která je součástí účetnictví školy. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny. Dne 3.11.2005 byl z uzamčené multimediální učebny odcizen notebook zn. Acer, typ TravelMate 2001 FXZ, výrobní číslo 1901M000, inventární číslo 01/8997, v hodnotě 24.038,- Kč. Krádež byla oznámena Policii České republiky, obvodní oddělení Ostrava – střed. Dne 8.12.2005 jsme od Policie ČR obdrželi Usnesení č.j. MROV-3614/01-Tč-2005, ve kterém nám bylo sděleno, že věc uvedeného trestního činu se odkládá, jelikož se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání konkrétní osoby. Krádež notebooku jsme nahlásili jako pojistnou událost pojišťovně Kooperativa a.s. – pojistná událost č. 4055643746.


18.9.2007

Pojišťovna dopisem z 3.2.2006 záležitost odložila jako bezpředmětnou, protože nebyly zjištěny žádné známky násilí na zabezpečení učebny. Po projednání ve škodní komisi poskytli dva zaměstnanci škole věcnou náhradu. Jedná se o notebook, který má srovnatelné parametry jako předešlý /viz odborný posudek/. Jména zaměstnanců: Ing. Adam Dragon - správce inventárního úseku výpočetní technika Jan Svoboda, správce informačních a komunikačních technologií 6.

Návrh na vypořádání inventarizačních rozdílů Vypořádání inventarizačních rozdílů nebylo nařízeno, protože nevznikly.

7.

Závěr, zhodnocení inventarizace Inventarizace proběhla v souladu s příslušnými předpisy.

8.

Datum vyhotovení závěrečné inventarizační zprávy, jména a podpisy členů inventarizační komise, která zápis sestavila, schválení výsledků a podpis statutárního zástupce Dne 22.1.2007 Předseda inventarizační komise : Mgr. Petr Smyček Člen inventarizační komise : Ing. Hana Dobešová

Schvaluji výsledky inventarizace: Mgr. Alena Bačová, ředitelka školy


18.9.2007

Sídlo PO: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25 Příloha k Závěrečné inventarizační zprávě:

Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k 31. 12. 2006

Číslo účtu SÚ AÚ 013 10 013 018 01 018 021 10 021 20 021 022 15 022 19 022 24 022 028 00 028 01 028 02 028 03 028 05 028 06 028 08 028 09 028 10 028 11 028 12 028 15 028 16 028 20 028 22 028 23 028 25 028 26 028 30 028 31 028 32 028 35 028 40 028 46 028 48 028 49 028 031 10 031 042 10

Název účtu DNM-Software UP Software DDNM DDNM DHM-budovy DHM-stavby Stavby DHM-stroje a zařízení DHM-stroje a zařízení UP DHM-inventář Sam.movité věci DDHM-provoz před delimitací DDHM-D před delimitací DDHM-FY před delimitací DDHM-CH před delimitací DDHM-BI před delimitací DDHM-CJ před delimitací DDHM-HV před delimitací DDHM-ZA před delimitací DDHM-VV před delimitací DDHM-ČJ před delimitací DDHM-TV před delimitací DDDHM-VT před delimitací DDHM-Z před delimitací DDHM-provoz z dotace DDHM-FY z dotace DDHM-CH z dotace DDHM-BI z dotace DDHM-CJ z dotace DDHM-VV z dotace DDHM-ČJ z dotace DDHM-TV z dotace DDHM-VT z dotace DDHM-provoz vlastní DDHM-CJ vlastní DDHM-HV vlastní DDHM-provoz dary DDHM Pozemky Pozemky Pořízení DHM


Účetní stav k 31.12.2006 132 500,00 132 500,00 164 160,70 164 160,70 14 929 516,00 3 863 985,00 18 793 501,00 1 381 883,55 2 865 885,40 170 233,43 4 418 002,38 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 89 727,00 27 559,99 3 540,00 4 990,00 21 420,00 29 860,00 204 966,75 6 656,10 381 826,20 25 509,65 50 418,15 55 910,10 148 815,50 23 798,00 119 700,00 34 909,42 1 651 254,15 6 980,00 3 990,00 7 450,00 15 294,50 4 267 418,61 5 666 400,00 5 666 400,00 158 853,10

Stav zjištěný Invent.rozdíl inventarizací manko -, přebyt.+ 132 500,00 0,00 132 500,00 0,00 164 160,70 0,00 164 160,70 0,00 14 929 516,00 0,00 3 863 985,00 0,00 18 793 501,00 0,00 1 381 883,55 0,00 2 865 885,40 0,00 170 233,43 0,00 4 418 002,38 0,00 1 151 896,00 0,00 5 000,00 0,00 130 898,00 0,00 7 980,00 0,00 57 069,10 0,00 89 727,00 0,00 27 559,99 0,00 3 540,00 0,00 4 990,00 0,00 21 420,00 0,00 29 860,00 0,00 204 966,75 0,00 6 656,10 0,00 381 826,20 0,00 25 509,65 0,00 50 418,15 0,00 55 910,10 0,00 148 815,50 0,00 23 798,00 0,00 119 700,00 0,00 34 909,42 0,00 1 651 254,15 0,00 6 980,00 0,00 3 990,00 0,00 7 450,00 0,00 15 294,50 0,00 4 267 418,61 0,00 5 666 400,00 0,00 5 666 400,00 0,00 158 853,10 0,00 18.9.2007

042 073 073 078 078 081 081 081 082 082 082 082 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 088 112 112 112 241 241 241 243 243 261 261 262 262 263

10 01 10 20 15 19 24 00 01 02 03 05 06 08 09 10 11 12 15 16 20 22 23 25 26 30 31 32 35 40 46 48 49 10 20 10 11 10 10 10 11

Pořízení DHM Oprávky k software Oprávky k software Oprávky k DDNM Oprávky k DDNM Oprávky k budovám Oprávky ke stavbám Oprávky ke stavbám Oprávky ke strojům a zaříz. Oprávky ke strojům a zaříz. UP Oprávky k inventáři Oprávky k sam. mov. věcem Oprávky k DDHM-provoz PD Oprávky k DDHM-D PD Oprávky k DDHM-FY PD Oprávky k DDHM-CH PD Oprávky k DDHM-BI PD Oprávky k DDHM-CJ PD Oprávky k DDHM-HV PD Oprávky k DDHM-ZA PD Oprávky k DDHM-VV PD Oprávky k DDHM-ČJ PD Oprávky k DDHM-TV PD Oprávky k DDHM-VT PD Oprávky k DDHM-Z PD Oprávky k DDHM-provoz z dot. Oprávky k DDHM-FY z dot. Oprávky k DDHM-CH z dot. Oprávky k DDHM-BI z dot. Oprávky k DDHM-CJ z dot. Oprávky k DDHM-VV z dotace Oprávky k DDHM-ČJ z dotace Oprávky k DDHM-TV z dot. Oprávky k DDHM-VT z dot. Oprávky k DDHM-provoz vlastní Oprávky k DDHM-CJ vlastní Oprávky k DDHM-HV vlastní Oprávky k DDHM-provoz dary Oprávky k DDHM Čistící prostředky Drahé kovy Materiál na skladě Běžný účet KB Sponzorský účet ČSOB Běžný účet Běžný účet FKSP Běžné účty prostř. fin. fondů Pokladna Pokladna Peníze na cestě Peníze na cestě Poštovní známky


158 853,10 20 700,00 20 700,00 164 160,70 164 160,70 8 513 414,00 1 352 399,00 9 865 813,00 1 327 855,95 2 565 501,80 114 456,00 4 007 813,75 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 89 727,00 27 559,99 3 540,00 4 990,00 21 420,00 29 860,00 204 966,75 6 656,10 381 826,20 25 509,65 50 418,15 55 910,10 148 815,50 23 798,00 119 700,00 34 909,42 1 651 254,15 6 980,00 3 990,00 7 450,00 15 294,50 4 267 418,61 10 980,98 698,47 11 679,45 2 567 649,55 218 974,17 2 786 623,72 627 600,41 627 600,41 1 925,50 1 925,50 0,00 0,00 117,00

158 853,10 20 700,00 20 700,00 164 160,70 164 160,70 8 513 414,00 1 352 399,00 9 865 813,00 1 327 855,95 2 565 501,80 114 456,00 4 007 813,75 1 151 896,00 5 000,00 130 898,00 7 980,00 57 069,10 89 727,00 27 559,99 3 540,00 4 990,00 21 420,00 29 860,00 204 966,75 6 656,10 381 826,20 25 509,65 50 418,15 55 910,10 148 815,50 23 798,00 119 700,00 34 909,42 1 651 254,15 6 980,00 3 990,00 7 450,00 15 294,50 4 267 418,61 10 980,98 698,47 11 679,45 2 567 649,55 218 974,17 2 786 623,72 627 600,41 627 600,41 1 925,50 1 925,50 0,00 0,00 117,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.9.2007

263 Poštovní známky 311 01 Odběratelé 311 40 Odběratelé DČ-kurzy 311 Odběratelé 314 01 Poskyt. prov. zálohy-voda 314 02 Poskyt. prov. zálohy-teplo 314 03 Poskyt. prov. zálohy-el.energie 314 04 Poskyt. prov.zálohy-plyn 314 11 Ostatní poskyt.prov.zálohy 314 Poskytnuté prov. zálohy 316 01 Refundace OOPP 316 02 Ostatní 316 03 Refundace - platy zaměstnanců 316 04 Refundace-sociální pojištění 316 05 Refundace-zdravotní pojištění 316 Ostatní pohledávky 321 01 Dodavatelé - faktury 321 02 Dobropisy 321 Dodavatelé 324 02 LVZ-zálohy vybrané od studentů 324 03 LK-zálohy vybrané od studentů 324 Přijaté zálohy 325 00 Ostatní závazky 325 Ostatní závazky 331 10 Zaměstnanci 331 Zaměstnanci 333 01 Převody platů 333 02 Penzijní připojištění 333 15 Ostatní závazky 333 Ostatní závazky vůči zaměst. 335 14 Půjčky FKSP -Vlková 335 15 Půjčky FKSP -Macečková 335 20 Soukromé telefonní hovory 335 51 Doplatky FKSP - rekreace 335 80 Doplatky FKSP - dary 335 81 Doplatky FKSP - ostatní 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 11 Zdravot.poj.hraz.organiz. VZP 336 12 Zdravot.poj.hraz.organiz. HZP 336 13 Zdravot.poj.hraz.organiz.RBP 336 14 Zdravot.poj.hraz.organiz.OZP 336 15 Zdravot.poj.hraz.organiz.ČNP 336 16 Zdravot.poj.hraz.organiz.ZPMV 336 20 Sociální pojištění hraz.organiz. 336 Zúčtování se soc.zab.a ZP 342 11 Daň z příjmu fyz.osob zálohová 342 21 Daň z příjmu fyz.osob srážková 342 Ostatní přímé daně 346 30-31 Nároky na dotace ze SR 346 32 Projekt "Podpora roms. žáků" 346 79 Dotace ze zahraničí - provoz 346 Nároky na dotace ze SR Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 23

117,00 37 963,20 0,00 37 963,20 51 920,00 109 100,00 25 940,00 300,00 98 914,00 286 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 197,30 0,00 143 197,30 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 923,00 1 600,00 965,00 1 123 488,00 20 418,00 24 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 831,00 107 750,00 28 382,00 29 699,00 8 857,00 4 126,00 13 473,00 441 911,00 634 198,00 170 847,00 162,00 171 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117,00 37 963,20 0,00 37 963,20 51 920,00 109 100,00 25 940,00 300,00 98 914,00 286 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143 197,30 0,00 143 197,30 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 120 923,00 1 600,00 965,00 1 123 488,00 20 418,00 24 413,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 831,00 107 750,00 28 382,00 29 699,00 8 857,00 4 126,00 13 473,00 441 911,00 634 198,00 170 847,00 162,00 171 009,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.9.2007

348 01-30 Nároky na dotace od zřizovatele 348 Nároky na dotace od zřizov. 349 50 Odvod do rozpočtu zřizov. 349 Odvod do rozpočtu zřizov. 378 10 Poplatky účtu FKSP 378 20 Poplatky účtu ČSOB 378 Jiné pohledávky 379 10 Úroky účtu FKSP 379 11 Úroky účtu ČSOB 379 20 LVZ 379 30 LK 379 40 Odvody ZPS 379 Jiné závazky 381 10 Náklady příštích období 381 Náklady příštích období 384 05 Výn. příšt. obd. - SOCRATES 384 Výn. příšt. obd. - SOCRATES 388 10 Dohadné účty aktivní 388 Dohadné účty aktivní 389 10 Dohadné účty pasivní 389 Dohadné účty pasivní 901 10 Fond dlouhod. majetku 901 Fond dlouhod. majetku 902 00 Fond oběžných aktiv 902 Fond oběžných aktiv 911 10 Fond odměn 911 Fond odměn 912 Fond kulturních a soc. potřeb 914 Fond rezervní 916 Fond reprodukce majetku 931 Hosp. výsl. ve schval. řízení 932 Neroz. zisk, neuhr. ztráta

0,00 0,00 0,00 0,00 419,00 456,00 875,00 10,36 56,67 0,00 0,00 0,00 67,03 57 537,61 57 537,61 48 632,10 48 632,10 127,03 127,03 325 915,51 325 915,51 15 274 929,73 15 274 929,73 10 095,58 10 095,58 26,51 26,51 693 792,54 219 373,50 327 631,85 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 419,00 456,00 875,00 10,36 56,67 0,00 0,00 0,00 67,03 57 537,61 57 537,61 48 632,10 48 632,10 127,03 127,03 325 915,51 325 915,51 15 274 929,73 15 274 929,73 10 095,58 10 095,58 26,51 26,51 693 792,54 219 373,50 327 631,85 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Na rok 2006 byl organizaci stanoven hospodářský výsledek 0 Kč. Důsledným uplatněním maximálních úsporných opatření (šetření energiemi, omezení nákupu učebních pomůcek, odborné literatury, knižního fondu učitelské a žákovské knihovny, stanovení limitu cestovních nákladů na jednotlivce při výletech a exkurzích, upřednostnění akcí DVPP v Ostravě atd.) byla tohoto hospodářského výsledku z příspěvku zřizovatele dosaženo.


18.9.2007

G) Stav pohledávek a závazků Stav pohledávek a závazků k 31.12.2006 Závazky Číslo účtu

Název účtu

321 324 333 333 333 336 342 379 384 389

Dodavatelé Přijaté zálohy od studentů – LVK Ostatní závazky vůči zaměstnancům – platy Penzijní připojištění Ostatní závazky – exekuce Sociální a zdravotní pojištění Daň ze mzdy Jiné závazky úroky Výnosy příštích období - SOCRATES Dohadné účty pasivní

Částka

Celkem

143 197,30 130 000,00 1 120 923,00 1 600,00 965,00 634 198,00 171 009,00 67,03 48 632,10 325 915,51 2 576 506,94

Pohledávky Číslo účtu

Název účtu

Částka

311 314 335 378 381 388

Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za zaměstnance Jiné pohledávky – poplatky bank. účtů Náklady příštích období Dohadné účty aktivní

37 963,20 286 174,00 44 831,00 875,00 57 537,61 127,03

Celkem

427 507,84

K 31.12.2006 nebyly v organizaci evidovány žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

závazky přijaté zálohy dohadné účty pasivní závazky ostatní závazky-exekuce

130 000,00 325 915,51 67,03 965,00

celkem

456 947,54

pohledávky odběratelé poskytnuté provozní zálohy náklady příštích období dohadné účty aktivní jiné pohledávky

rozdíl závazky mínus pohledávky : prostředky na účtech : Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace 25

37 963,20 286 174,00 57 537,61 127,03 875,00 382 676,84

74 270,70 74 270,70 18.9.2007

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH v Kč k 31. 12. 2006 Bankovní účet zůstatek BÚ - Komerční banka

2 567 649,55

138 411,79 1 120 923,00 634 198,00 171 009,00 27 746,64 26,51 327 631,85 24 400,63 48 632,10 74 670,03

SÚ - ČSOB

218 974,17

BÚ - FKSP

627 600,41

2 567 649,55 -399,33 219 373,50 218 974,17 1 600,00 4 785,51 621 214,90 627 600,41


dodavatelé mínus faktury FKSP přísp. strav. převody platů 12/2006 zdravotní a sociální pojištění 12/2006 daň ze mzdy 12/2006 FKSP 12/2006 Fond odměn FRIM hospod. výsledek za rok 2006 snížen o částku 3 626,37 – kryto materiálem na skladě zůstatek SOCRATES ostatní závazky mínus pohledávky celkem ostatní závazky mínus pohledávky rezervní fond celkem penzijní připojištění - odvod- mzdy 12/2006 příspěvek na stravování - 12/2006 FKSP celkem

18.9.2007

H) Výsledky kontrol Kontrolní činnost Kontrolní činnost probíhala v souladu se zákonnou úpravou a zpracovanou vnitřní směrnicí k zajištění kontrolního systému v návaznosti na "Zásady vztahů orgánů Severomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací" – dle č. 14 odst. 6. Vedoucí pracovníci vykonávali řídící kontrolu jako nedílnou součást řízení. Roční plán kontrolní činnosti v oblasti hospodaření je zaměřen na kontrolu vedení účetnictví, kontrolu personální a platové agendy, kontrolu čerpání finančních prostředků a účelově poskytnutých dotací, kontrolu čerpání FKSP, kontrolu stavu pohledávek a závazků, kontrolu využívání a ochrany svěřeného majetku, kontrolu předepsaných revizí, kontrolu BOZP a PO. Kontroly provedených oprav vyvolaných revizemi (elektro, plyn, TV nářadí) byly prováděny průběžně v návaznosti na dokončené revize. Finančně nejnáročnější byla výměna osvětlovacích těles v tělocvičně v ceně 69 400 Kč.

V dubnu 2006 byla Českou školní inspekcí (Moravskoslezský inspektorát) ve smyslu ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) provedena veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu za kalendářní rok rok 2005. Kontrola prověřovala využívání finančních prostředků poskytnutých organizaci zejména v oblasti osobních nákladů ( mzdové náklady, zákonné pojištění, zákonné a ostatní sociální náklady) a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů.

V říjnu 2006 byla Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR v Ostravě provedena kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 03/2001 – 08/2006. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V prosinci 2006 byla Okresní správou sociálního zabezpečení v Ostravě provedena kontrola pojistného, odvádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období od 1. 10. 2004 do 30. 11. 2006. Zjištěná nesrovnalost při výplatě dávky OČR u jedné zaměstnankyně byla odstraněna v nejbližším výplatním termínu. Kontrola plnění povinností při odvodu pojistného a v důchodovém pojištění nezjistila žádné nedostatky.

I) Zpráva o poskytování informací za rok 2006 Tato zpráva je vydána podle požadavku zákona č. 106/1999 Sb. Základní informace, jejichž zveřejnění požaduje zákon č. 106 / 1999 Sb., jsou vyvěšeny ve vestibulu školy na nástěnce a zveřejněny na internetových stránkách školy. Obsah podle § 18 zákona: a) počet podaných písemných žádostí o informace: -

v daném období žádné nebyly písemně požadovány


18.9.2007

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: -

odvolání se týkala nepřijetí ke studiu pro školní rok 2006/2007 po přijímacích zkouškách. Bylo podáno 17 žádostí, ředitelka školy vyhověla čtyřem žádostem.V roce 2006 nebyla podána odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí, jednalo se o žádosti o změnu rozhodnutí – přijetí na volná místa. Vzhledem k tomu, že dva zákonní zástupci uchazečů o studium přijatých do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia studijního oboru 7941K/801 Gymnázium-všeobecné, denní forma vzdělávání písemně sdělili, že jejich děti do prvního ročníku nenastoupí a v dalších odvoláních nebylo napadeno porušení zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, rozhodla ředitelka školy s ohledem na to, že nastala jiná skutková situace, neboť se v pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů, kteří úspěšně vykonali přijímací zkoušky, vytvořila volná místa pro další uchazeče, změnit rozhodnutí a po přezkoumání odvolání přijmout uchazeče o studium, kteří se umístili na 59. až 62. místě.

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace: -

žádné nebyly

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: -

žádné nebyly

e) další informace vztahující se k uplatňování zákona: -

nejsou


18.9.2007

Projednání zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 byla se zaměstnanci projednána dne 27. února 2007. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 bude školskou radou projednána do 23. března 2007.


18.9.2007

Příspěvková organizace: Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Dr. Šmerala 25

IČ: 00842761

J) Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 6a Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č.10 Tabulka č.11

- Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti - Příspěvek na provoz - Krytí účtů peněžních fondů - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné - Hospodaření s peněžními fondy - Spotřeba energií - Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2006 - Počet výkonů v roce 2006 - Ukazatele nákladovosti v roce 2006

Přílohy: Účetní výkazy Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz rozboru plnění HV Tabulka Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v r. 2006 Tabulka Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých z rozpočtu MSK v r. 2006


18.9.2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Recommend Documents