Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet k 31. 12. 2013 v příjmech 8 503 600,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, činil 8 503 600,- Kč.
Příjmy Původní rozpočet daňových příjmů činil 5 598 tis. Kč, konečný rozpočet po úpravách 8 504 tis. Kč a skutečné daňové příjmy činily 6 336 339,76 Kč. Celkové příjmy obce byly 7 807 945,01 Kč. Daňové příjmy : DPFO ze závislé činnosti - 1 258 006,- Kč, DPFO OSVČ - 21 774,- Kč, DPFO kapitálové výnosy - 136 842,- Kč, DPPO - 1 326 154,- Kč , Daň z nemovitosti - 470 519,- Kč, DPH - 2 807 505,- Kč, DPO za obce - 28 310,- Kč, Odvody z loterií 28 125,- Kč. Ostatní daňové příjmy obce tvoří : správní poplatky – 16 160,-Kč, poplatek za psy – 9 350,- Kč, poplatek za užívání veřejného prostranství - 6 350,- Kč, poplatek za TKO - 227 246,- Kč Dotace obci : ÚZ 551 14004 98071 98193 331 13234,13103
Název SDH SDH na akceschopnost Volby na prezidenta Volby do PS Hudecké dny ÚP EKO-KOM – zpětný odběr
Příjmy Výdaje vráceno 180.000,0 257.143,0 0,00 82.660,0 82.660,0 0,00 27.400,0 17.688,2 9.711,8 26.000,0 14.307,4 11.692,6 20.000,0 0,00 359.271,0 0,00 54.529,0
Nedaňové příjmy obce činily celkem 401 776,05 Kč : Nejvíce se na těchto příjmech podílely příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor, které činily 363 969,- Kč , příjmy z poskytování jiných služeb, včetně pronájmu pozemků – 21 105,- Kč, příjmy z úroků – 2 638,31 Kč. Obec získala finanční dary ve výši 35 000,- Kč. Příjmy po konsolidaci činily ve skutečnosti celkem 7 664 635,01 Kč.
Výdaje : Původní rozpočet daňových výdajů činil 5 949 tis. korun, konečný rozpočet po úpravách 7 499 600,- Kč a skutečné daňové výdaje činily 6 333 093,57 Kč. Investiční akce roku 2013 v číslech:
SU AU Název akce : 041 00 Územní plán
Celkem
Částka :
Druh výdajů :
114.000,00 ** Dokončeno bude v roce 2014
114.000,00
Ostatní výdaje: Silniční doprava - příspěvek KORDIS – 32 550,- Kč. Financování ZŠ a MŠ – 600 945,- Kč na ZŠ a 599 865,- Kč na MŠ. Na místní knihovnu bylo vynaloženo 35 868,- Kč. Kultura v obci věcné dary, tomboly a dárkové koše při životních jubileích občanů obce 26 027,- Kč , pohoštění 25 665,- Kč, na provoz kulturních zařízení – 192 804,- Kč, vydávání Zpravodaje - 27 436,- Kč. Tělovýchovná činnost - náklady jsou ve výši 9 332,- Kč. Komunální služby - mzdy, pojištění - 271 800,- Kč, opravy veřejného osvětlení 4 618,- Kč, rozhlas - 6 393,- Kč. Na bytové hospodářství bylo vynaloženo 10 958,- Kč. Likvidace odpadů - svoz komunálního odpadu – 246 153,- Kč, nebezpečný odpad - 27 420,- Kč, velkoobjemový odpad - 37 371,- Kč, ostatní svozy – 56 837,- Kč, nákup pytlů –32 576,- Kč. Péče o vzhled obcí – mzdy, pojištění, dohody - 523 610,- Kč, PHM – 24 396,- Kč. Celkové náklady jsou ve výši 629 737,- Kč. Požární ochrana - odměny JSDH – 30 825,- Kč, nákup DDHM - 257 143,- Kč, nákup PHM - 20 616,- Kč, opravy - 45 544,- Kč.
Zastupitelstvo obcí a starosta - mzda, pojištění, odměny zastupitelům - 874 225,školení, cestovné, telekomunikační služby ve výši 28 281,- Kč. Náklady na zastupitelské orgány celkem - 938 024,28 Kč Činnost místní správy - mzdy, pojištění , dohody, zákonné pojištění - 573 493,50 Kč, služby telekomunikačních společností – 12 674,24 Kč, konzultace, poradenství, vzdělání - 4 900,- Kč, elektrická energie a plyn - 288 293,- Kč, ostatní materiál a služby 190 208,84 Kč, celkem na místní správu bylo vynaloženo - 1 182 586,86 Kč Ostatní finanční operace
- poplatky za vedení účtů a komerční pojištění - 64 448,- Kč.
Dotace a dary spolkům : ORG Organizace , spolek :
Částka :
Účel :
ČCE Javorník
8.000,-
dětský letní tábor
TJ ZD Horňácko
15.000,-
činnost oddílu
HORŇÁCKO V POHYBU o.s.
1.500,-
běh ,, O malansků trnku“
FUTRA o.s.
1.000,-
na výtvarnou dílnu pro děti
SDH Hrubá Vrbka
50.000,-
na hasičský sport
Neslyšící spoluobčané
2.000,-
na činnost
Malovaný kraj
1.500,-
na vydávání časopisu
3.371,80
na činnost
Pedagogicko-psychologická poradna
1.000,-
na činnost
Den dětí
3.000,-
na pořádání atrakcí pro děti
Zdislava Veselí, o.p.s.
3.000,-
na činnost
Martin Tomešek
5.000,-
oprava stodoly
Anna Dvořáčková
5.000,-
oprava stodoly
IDS JMK
32.550,-
na dopravní obslužnost
Na provoz MŠ
599.865,-
Na provoz ZŠ
600.945,-
SMO
Celkem
1.332.731,80
Fond kulturních a sociálních potřeb – odvedeno – 43 110,- Kč, na příjmech přijato 43 110,- Kč. Výdaje na penzijní připojištění byly ve výši 11 000,- Kč, ostatní výdaje činily 29 473,- Kč.
Splátky úvěrů : České spořitelně obec uhradila splátky ve výši 540 000,- Kč a Komerční bance bylo zaplaceno 364 000,- Kč na úhradu úvěru z roku 2006, na výstavbu ČOV a kanalizace. Celkem splátky úvěrů a půjček činily 1 004 000,- Kč.
Celkové výdaje byly ve výši 6 333 093,57 Kč, Výdaje spolu se splátkami úvěrů a půjček činily 7 337 093,57 Kč.
Stav finančních prostředků obce k 31.12.2013 :
231
236 261
Běžný účet KB Běžný účet ČS Běžný účet ČNB Běžný účet KB – SF Pokladna Celkem
23.932,20 118.138,32 386.782,23 29.010,97 0,00 557.863.72
Celkové finanční prostředky jsou ve výši 557 863,72 Kč.
Stav majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2013:
018 019 021 022 028 031 041 069
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý majetek Pozemky Nedokončené investice ÚP Ostatní dlouhodobý finanční majetek Odpisy majetku Celkem
311
Pohledávky z nájmů bytů, pozemků
314
Zálohy na el.en. a plyn Pohledávky z TKO Ostatní pohledávky - ÚP, SF Celkem Závazky za 12/2012 Závazky za zaměstnance ( výplaty za 12/2012) Daň z příjmů Jiné přímé daně Dlouhodobé úvěry Ostatní dlouhodobé závazky Celkem
315
321 331-378 341 342 451 459
75.486,30 600.790,00 84.091.409,03 9.758.367,29 1.735.281,33 11.591.724,13 114.000,00 623.000,00 -13.212.253,99 95.377.804,09 125.541,69 238.500,00 50.242,00 67.569,00 583.218,75 45.150,68 123.229,00 57.000,00 17.151,00 687.500,00 2.000.000,00 2.930.030,68
Stav aktiv a pasiv k 31. 12. 2013 je 96 417 077,50 Kč. Výsledek hospodaření obce je zisk ve výši
1 843 190,63 Kč.
Čerpáno z podkladů obce Hrubá Vrbka za rok 2013: Účetní závěrka k 31. 12. 2013 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků FIN – 12M k 31. 12. 2013 Výkaz zisků a ztráty k 31. 12. 2013 Rozvaha k 31. 12. 2013 Finanční vypořádání za rok 2013
JUDr. Stanislav Prášek starosta obce
v Hrubé Vrbce 17. 2. 2014
