Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 30.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Svárov
Adresa
Svárov 27351 Svárov
IČ
00875481
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
312 698 417
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 301 090,00
1 130 000,00
115,14
1 302 000,00
99,93
910,00
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
44 306,61
77 000,00
57,54
77 000,00
57,54
32 693,39
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
155 557,37
144 000,00
108,03
156 000,00
99,72
442,63
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 399 412,29
1 325 000,00
105,62
1 400 000,00
99,96
587,71
1211
Daň z přidané hodnoty
2 683 904,65
2 350 000,00
114,21
2 684 000,00
100,00
95,35
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
329,00
2 000,00
16,45
2 000,00
16,45
1 671,00
1337
Poplatek za komunální odpad
401 159,00
430 000,00
93,29
430 000,00
93,29
28 841,00
1341
Poplatek ze psů
11 400,00
12 000,00
95,00
12 000,00
95,00
600,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
24 444,18
18 000,00
135,80
24 500,00
99,77
55,82
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0,00
20 000,00
0,00
16 500,00
0,00
16 500,00
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
5 500,00
5 000,00
110,00
5 500,00
100,00
0,00
282 544,81
280 000,00
100,91
282 600,00
99,98
55,19
6 309 647,91
5 793 500,00
108,91
6 392 600,00
98,70
82 952,09
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 7 769,00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
97 359,00
79 000,00
123,24
105 128,00
92,61
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
1 700,00
0,00
0,00
1 700,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1 373,00
1 600,00
85,81
1 900,00
72,26
527,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
132 000,00
132 000,00
100,00
132 000,00
100,00
0,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
240,00
1 500,00
16,00
1 500,00
16,00
1 260,00
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
12 750,00
10 000,00
127,50
12 750,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
11 033,00
0,00
0,00
11 100,00
99,40
67,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6 891,00
100,00
0,00
29 000,00
98,24
510,50
75 000,00
60,64
75 000,00
60,64
29 520,00
105,68
376 969,00
89,48
39 653,50
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
4
0,00 141,74
319 200,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
3
0,00 20 100,00
45 480,00
2 3111
6 891,00 28 489,50
337 315,50
Třída
Třída
%
1112
1
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
98 800,00
96 600,00
102,28
98 800,00
100,00
0,00
4113
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fo
17 821,62
0,00
0,00
17 821,62
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
302 970,12
0,00
0,00
302 970,12
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
125 000,00
0,00
0,00
125 000,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
48 060,73
0,00
0,00
48 060,73
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
817 035,38
0,00
0,00
817 035,38
100,00
0,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
1 409 687,85
221 600,00
636,14
1 409 687,85
100,00
0,00
PŘÍJMY CELKEM
8 056 651,26
6 354 300,00
126,79
8 199 256,85
98,26
142 605,59
4
KEO-W 1.10.98
Strana 1
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
659 153,00
650 000,00
101,41
660 000,00
99,87
847,00
44 180,00
177 000,00
24,96
45 100,00
97,96
920,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
676 492,00
580 000,00
116,64
676 500,00
100,00
8,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
273 323,00
290 000,00
94,25
273 600,00
99,90
277,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
119 684,00
125 000,00
95,75
120 500,00
99,32
816,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 555,00
5 000,00
51,10
3 000,00
85,17
445,00
5132
Ochranné pomůcky
7 623,00
10 000,00
76,23
8 000,00
95,29
377,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
546,00
1 300,00
42,00
1 300,00
42,00
754,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 599,00
4 000,00
64,98
4 000,00
64,98
1 401,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
311 880,00
70 000,00
445,54
312 085,00
99,93
205,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
339 632,25
126 500,00
268,48
343 015,00
99,01
3 382,75
5151
Studená voda
1 786,00
2 000,00
89,30
2 000,00
89,30
214,00
5153
Plyn
212 547,00
160 000,00
132,84
213 500,00
99,55
953,00
5154
Elektrická energie
159 621,00
173 000,00
92,27
162 200,00
98,41
2 579,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
78 221,32
100 000,00
78,22
81 372,81
96,13
3 151,49
5161
Poštovní služby
4 044,00
5 000,00
80,88
5 000,00
80,88
956,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 163,00
30 000,00
100,54
30 200,00
99,88
37,00
5163
Služby peněžních ústavů
49 697,40
32 000,00
155,30
51 000,00
97,45
1 302,60
5164
Nájemné
3 254,00
5 000,00
65,08
5 000,00
65,08
1 746,00
5167
Služby školení a vzdělávání
20 542,00
10 500,00
195,64
21 500,00
95,54
958,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
88 896,38
80 000,00
111,12
89 000,00
99,88
103,62
5169
Nákup ostatních služeb
999 967,76
999 600,00
100,04
1 005 539,44
99,45
5 571,68
5171
Opravy a udržování
287 576,73
148 600,00
193,52
291 100,00
98,79
3 523,27
5172
Programové vybavení
13 648,00
30 000,00
45,49
14 000,00
97,49
352,00
5175
Pohoštění
24 899,00
15 000,00
165,99
25 500,00
97,64
601,00
5192
Poskytnuté náhrady
5 500,00
13 000,00
42,31
5 500,00
100,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
123 971,50
130 000,00
95,36
124 000,00
99,98
28,50
5194
Věcné dary
25 782,00
27 000,00
95,49
27 000,00
95,49
1 218,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
10 308,94
28 000,00
36,82
11 000,00
93,72
691,06
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábožens
50 000,00
30 000,00
166,67
50 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po
21 555,00
0,00
0,00
21 600,00
99,79
45,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
500 000,00
500 000,00
100,00
500 000,00
100,00
0,00
5361
Nákup kolků
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 116,00
1 000,00
211,60
2 500,00
84,64
384,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
1 540,00
0,00
0,00
1 600,00
96,25
60,00
5 153 804,28
4 564 500,00
112,91
5 187 712,25
99,35
33 907,97
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
376 310,00
6123
Dopravní prostředky
254 071,00
0,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3 577 957,00
1 789 800,00
VÝDAJE CELKEM
8 731 761,28
6 354 300,00
6
KEO-W 1.10.98
97 500,00
0,00
0,00
97 500,00
100,00
0,00
2 850 076,00
1 779 800,00
160,13
2 853 663,60
99,87
3 587,60
10 000,00 3 763,10
376 310,00
100,00
0,00
254 071,00
100,00
0,00
199,91
3 581 544,60
99,90
3 587,60
137,41
8 769 256,85
99,57
37 495,57
Strana 2
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8113
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
8115
445 457,02
0,00
0,00
370 000,00
120,39
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
(+)
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
29 653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
675 110,02
0,00
0,00
570 000,00
118,44
KEO-W 1.10.98
Strana 3
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6 309 647,91
5 793 500,00
108,91
6 392 600,00
98,70
82 952,09
337 315,50
319 200,00
105,68
376 969,00
89,48
39 653,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
1 409 687,85
221 600,00
636,14
1 409 687,85
100,00
0,00
CELKEM PŘÍJMY
8 056 651,26
6 354 300,00
126,79
8 199 256,85
98,26
142 605,59
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
5 153 804,28
4 564 500,00
112,91
5 187 712,25
99,35
33 907,97
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3 577 957,00
1 789 800,00
199,91
3 581 544,60
99,90
3 587,60
CELKEM VÝDAJE
8 731 761,28
6 354 300,00
137,41
8 769 256,85
99,57
37 495,57
KEO-W 1.10.98
Strana 4
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Skutečnost
Třída
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8113
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
(+)
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
0,00
445 457,02
0,00
0,00
370 000,00
120,39
-75 457,02
29 653,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29 653,00
675 110,02
0,00
0,00
570 000,00
118,44
-105 110,02
Opravné položky k peněžním operacím
8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
Strana 5
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
5 584 270,92
5 026 000,00
111,11
5 619 000,00
99,38
34 729,08
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
412 888,00
444 500,00
92,89
444 500,00
92,89
31 612,00
Správní popl.
(Pol:136x)
5 500,00
5 000,00
110,00
5 500,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
282 544,81
280 000,00
100,91
282 600,00
99,98
55,19
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
24 444,18
38 000,00
64,33
41 000,00
59,62
16 555,82
KEO-W 1.10.98
Strana 6
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Rozpočet schválený
%
1 527,00
8 000,00
69 483,02
115 000,00
Skutečnost
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Mateřské školy
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
3341
Rozpočet upravený
%
19,09
1 600,00
95,44
73,00
60,42
70 000,00
99,26
516,98
Rozdíl
58 695,73
40 000,00
146,74
58 700,00
99,99
4,27
123 971,50
130 000,00
95,36
124 000,00
99,98
28,50
3 417,00
3 000,00
113,90
3 500,00
97,63
83,00
42 836,00
0,00
0,00
43 000,00
99,62
164,00
83 525,00
68 000,00
122,83
84 500,00
98,85
975,00
983 664,00
862 000,00
114,11
985 600,00
99,80
1 936,00
7 000,00
2 000,00
350,00
8 800,00
79,55
1 800,00
62 240,00
33 000,00
188,61
62 900,00
98,95
660,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
Rozhlas a televize
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
33 881,00
39 300,00
86,21
36 400,00
93,08
2 519,00
3612
Bytové hospodářství
6 365,00
1 300,00
489,62
8 300,00
76,69
1 935,00
3613
Nebytové hospodářství
20 268,00
13 900,00
145,81
22 500,00
90,08
2 232,00
3631
Veřejné osvětlení
52 790,00
65 000,00
81,22
53 600,00
98,49
810,00
3632
Pohřebnictví
36 068,00
35 000,00
103,05
37 300,00
96,70
1 232,00
3635
Územní plánování
71,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
5 929,00
0,00
0,00
6 000,00
98,82
18 973,00
25 000,00
75,89
19 000,00
99,86
27,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
408 225,00
430 000,00
94,94
409 442,00
99,70
1 217,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
411 354,50
35 000,00 1 175,30
412 830,81
99,64
1 476,31
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
112 811,60
35 000,00
322,32
114 839,44
98,23
2 027,84
6112
Zastupitelstva obcí
845 389,00
725 000,00
116,61
845 600,00
99,98
211,00
6171
Činnost místní správy
1 712 113,53
1 805 000,00
94,85
1 724 800,00
99,26
12 686,47
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
Celkem
KEO-W 1.10.98
517,40
1 000,00
51,74
1 500,00
34,49
982,60
2 760,00
3 000,00
92,00
3 000,00
92,00
240,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 153 804,28
4 564 500,00
112,91
5 187 712,25
99,35
33 907,97
Strana 7
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
7 719 335,76
6 015 100,00
128,33
100,00
100,00
100,00
%
Rozdíl
7 802 287,85
98,94
82 952,09
100,00
100,00
0,00
90,19
77 000,00
90,19
7 550,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Mateřské školy
69 450,00
77 000,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
39 950,00
50 000,00
79,90
50 000,00
79,90
10 050,00
3612
Bytové hospodářství
36 000,00
36 000,00
100,00
36 000,00
100,00
0,00
3613
Nebytové hospodářství
96 000,00
96 000,00
100,00
96 000,00
100,00
0,00
3632
Pohřebnictví
20 817,00
2 000,00 1 040,85
21 000,00
99,13
183,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4 473,00
21 500,00
20,80
25 000,00
17,89
20 527,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
24 589,50
20 000,00
122,95
25 000,00
98,36
410,50
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
1 500,00
0,00
0,00
1 500,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
31 686,00
26 500,00
119,57
52 519,00
60,33
20 833,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
12 750,00
10 100,00
126,24
12 850,00
99,22
100,00
8 056 651,26
6 354 300,00
126,79
8 199 256,85
98,26
142 605,59
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.98
Strana 8
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf 1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Mateřské školy
3113
Základní školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322
Zachování a obnova kulturních památek
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
3341
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 527,00
8 000,00
19,09
1 600,00
95,44
73,00
1 307 253,02
460 800,00
283,69
1 307 770,00
99,96
516,98
58 695,73
90 000,00
65,22
58 700,00
99,99
4,27
123 971,50
130 000,00
95,36
124 000,00
99,98
28,50
3 417,00
3 000,00
113,90
3 500,00
97,63
83,00
54 936,00
0,00
0,00
56 000,00
98,10
1 064,00
83 525,00
68 000,00
122,83
84 500,00
98,85
975,00
983 664,00
962 000,00
102,25
985 600,00
99,80
1 936,00
7 000,00
2 000,00
350,00
8 800,00
79,55
1 800,00
62 240,00
33 000,00
188,61
62 900,00
98,95
660,00
0,00
80 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
Rozhlas a televize
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3421
Využití volného času dětí a mládeže
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
33 881,00
39 300,00
86,21
36 400,00
93,08
2 519,00
3612
Bytové hospodářství
23 184,00
1 300,00 1 783,38
25 300,00
91,64
2 116,00
3613
Nebytové hospodářství
20 268,00
13 900,00
145,81
22 500,00
90,08
2 232,00
3631
Veřejné osvětlení
246 386,00
269 000,00
91,59
247 600,00
99,51
1 214,00
3632
Pohřebnictví
36 068,00
35 000,00
103,05
37 300,00
96,70
1 232,00
3635
Územní plánování
103 429,00
0,00
0,00
103 500,00
99,93
71,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
18 973,00
25 000,00
75,89
19 000,00
99,86
27,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
905 051,00
1 060 000,00
85,38
906 442,00
99,85
1 391,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
1 641 834,50
335 000,00
490,10
1 645 034,41
99,81
3 199,91
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
112 811,60
35 000,00
322,32
114 839,44
98,23
2 027,84
6112
Zastupitelstva obcí
845 389,00
725 000,00
116,61
845 600,00
99,98
211,00
6171
Činnost místní správy
2 004 979,53
1 965 000,00
102,03
2 017 871,00
99,36
12 891,47
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
517,40
1 000,00
51,74
1 500,00
34,49
982,60
2 760,00
3 000,00
92,00
3 000,00
92,00
240,00
8 731 761,28
6 354 300,00
137,41
8 769 256,85
99,57
37 495,57
Strana 9
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
KEO-W 1.10.98
Příjmy
Výdaje
Leden
775 573,61
677 662,54
Únor
520 361,06
316 163,89
Březen
403 025,07
314 572,24
Duben
479 120,00
1 214 749,73
Květen
948 689,84
880 364,30
Červen
862 008,11
469 638,04
Červenec
687 870,44
327 006,90
Srpen
487 120,39
282 073,30
Září
483 148,35
710 496,23
Říjen
417 342,42
991 336,81
Listopad
537 856,56
635 395,60
Prosinec
1 454 535,41
1 912 301,70
CELKEM
8 056 651,26
8 731 761,28
Strana 10
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
KEO-W 1.10.98
Běžné příjmy
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
775 573,61
661 529,54
114 044,07
Únor
520 361,06
287 930,89
232 430,17
Březen
403 025,07
259 644,24
143 380,83
Duben
479 120,00
358 682,73
120 437,27
Květen
440 272,56
367 405,30
72 867,26
Červen
862 008,11
449 633,04
412 375,07
Červenec
687 870,44
310 873,90
376 996,54
Srpen
487 120,39
265 940,30
221 180,09
Září
483 148,35
420 292,23
62 856,12
Říjen
417 342,42
651 917,81
-234 575,39
Listopad
537 856,56
461 555,60
76 300,96
Prosinec
1 097 856,58
658 398,70
439 457,88
CELKEM
7 191 555,15
5 153 804,28
2 037 750,87
Strana 11
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Pokladna 261/xx
Leden
547 080,44
308 053,00
Únor
751 277,61
303 746,00
Březen
839 730,44
313 965,00
Duben
104 100,71
275 060,00
Květen
172 426,25
233 899,00
Červen
564 796,32
195 871,00
Červenec
925 659,86
154 578,00
1 130 706,95
148 118,00
Září
903 359,07
164 013,00
Říjen
329 364,68
128 432,00
Listopad
231 825,64
71 327,00
Prosinec
128 955,35
0,00
Srpen
KEO-W 1.10.98
Základní běžný účet
Strana 12
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
661 529,54
16 133,00
Únor
287 930,89
28 233,00
Březen
259 644,24
54 928,00
Duben
358 682,73
856 067,00
Květen
367 405,30
512 959,00
Červen
449 633,04
20 005,00
Červenec
310 873,90
16 133,00
Srpen
265 940,30
16 133,00
Září
420 292,23
290 204,00
Říjen
651 917,81
339 419,00
Listopad
461 555,60
173 840,00
Prosinec
658 398,70
1 253 903,00
5 153 804,28
3 577 957,00
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné výdaje 5xxx
Strana 13
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 1 301 090,00
schválený 1 130 000,00
% 115,14
upravený 1 302 000,00
% 99,93
Rozdíl 910,00
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
44 306,61
77 000,00
57,54
77 000,00
57,54
32 693,39
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
155 557,37
144 000,00
108,03
156 000,00
99,72
442,63
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 399 412,29
1 325 000,00
105,62
1 400 000,00
99,96
587,71
1211
Daň z přidané hodnoty
2 683 904,65
2 350 000,00
114,21
2 684 000,00
100,00
95,35
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
329,00
2 000,00
16,45
2 000,00
16,45
1 671,00
1337
Poplatek za komunální odpad
401 159,00
430 000,00
93,29
430 000,00
93,29
28 841,00
1341
Poplatek ze psů
11 400,00
12 000,00
95,00
12 000,00
95,00
600,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
24 444,18
18 000,00
135,80
24 500,00
99,77
55,82
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
0,00
20 000,00
0,00
16 500,00
0,00
16 500,00
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111 2119
5 500,00
5 000,00
110,00
5 500,00
100,00
0,00
282 544,81
280 000,00
100,91
282 600,00
99,98
55,19
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
97 359,00
79 000,00
123,24
105 128,00
92,61
7 769,00
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
1 700,00
0,00
0,00
1 700,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1 373,00
1 600,00
85,81
1 900,00
72,26
527,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
132 000,00
132 000,00
100,00
132 000,00
100,00
0,00
2139
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
240,00
1 500,00
16,00
1 500,00
16,00
1 260,00
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
12 750,00
10 000,00
127,50
12 750,00
100,00
0,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
11 033,00
0,00
0,00
11 100,00
99,40
67,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
6 891,00
0,00
0,00
6 891,00
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
28 489,50
20 100,00
141,74
29 000,00
98,24
510,50
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa
45 480,00
75 000,00
60,64
75 000,00
60,64
29 520,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
98 800,00
96 600,00
102,28
98 800,00
100,00
0,00
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
125 000,00
0,00
0,00
125 000,00
100,00
0,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
0,00
125 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 870 763,41
6 354 300,00
0,00
7 013 369,00
97,97
142 605,59
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
659 153,00
650 000,00
101,41
660 000,00
99,87
847,00
5021
Ostatní osobní výdaje
44 180,00
177 000,00
24,96
45 100,00
97,96
920,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
676 492,00
580 000,00
116,64
676 500,00
100,00
8,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
273 323,00
290 000,00
94,25
273 600,00
99,90
277,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
119 684,00
125 000,00
95,75
120 500,00
99,32
816,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 555,00
5 000,00
51,10
3 000,00
85,17
445,00
5132
Ochranné pomůcky
7 623,00
10 000,00
76,23
8 000,00
95,29
377,00
5133
Léky a zdravotnický materiál
546,00
1 300,00
42,00
1 300,00
42,00
754,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
2 599,00
4 000,00
64,98
4 000,00
64,98
1 401,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
144 537,00
70 000,00
206,48
144 742,00
99,86
205,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
199 539,00
126 500,00
157,74
202 921,75
98,33
3 382,75
5151
Studená voda
1 786,00
2 000,00
89,30
2 000,00
89,30
214,00
5153
Plyn
212 547,00
160 000,00
132,84
213 500,00
99,55
953,00
5154
Elektrická energie
159 621,00
173 000,00
92,27
162 200,00
98,41
2 579,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
78 221,32
100 000,00
78,22
81 372,81
96,13
3 151,49
5161
Poštovní služby
4 044,00
5 000,00
80,88
5 000,00
80,88
956,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
30 163,00
30 000,00
100,54
30 200,00
99,88
37,00
5163
Služby peněžních ústavů
49 697,40
32 000,00
155,30
51 000,00
97,45
1 302,60
5164
Nájemné
3 254,00
5 000,00
65,08
5 000,00
65,08
1 746,00
5167
Služby školení a vzdělávání
20 542,00
10 500,00
195,64
21 500,00
95,54
958,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
88 896,38
80 000,00
111,12
89 000,00
99,88
103,62
5169
Nákup ostatních služeb
986 612,27
999 600,00
98,70
992 183,95
99,44
5 571,68
5171
Opravy a udržování
287 576,73
148 600,00
193,52
291 100,00
98,79
3 523,27
5172
Programové vybavení
13 648,00
30 000,00
45,49
14 000,00
97,49
352,00
5175
Pohoštění
24 899,00
15 000,00
165,99
25 500,00
97,64
601,00
5192
Poskytnuté náhrady
5 500,00
13 000,00
42,31
5 500,00
100,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
123 971,50
130 000,00
95,36
124 000,00
99,98
28,50
5194
Věcné dary
25 782,00
27 000,00
95,49
27 000,00
95,49
1 218,00
KEO-W 1.10.98
Strana 14
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl 691,06
5222
Neinvestiční transfery spolkům
10 308,94
28 000,00
36,82
11 000,00
93,72
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábo
50 000,00
30 000,00
166,67
50 000,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
21 555,00
0,00
0,00
21 600,00
99,79
45,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
500 000,00
500 000,00
100,00
500 000,00
100,00
0,00
5361
Nákup kolků
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
2 116,00
1 000,00
211,60
2 500,00
84,64
384,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
1 540,00
0,00
0,00
1 600,00
96,25
60,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky Výdaje:
UZ 053 1
Neinvestiční přijaté transfery ze státní
5169
Nákup ostatních služeb
Příjmy: Výdaje:
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5169
Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje:
Neinvestiční přijaté transfery ze státní
5139
Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje:
Investiční přijaté transfery ze státních
6122
Příjmy: Stroje, přístroje a zařízení
Výdaje:
0,00
99,85
3 587,60 0,00
19 631,17
10 000,00
196,31
19 631,17
100,00
254 071,00
0,00
0,00
254 071,00
100,00
0,00
7 545 873,43
6 354 300,00
0,00
7 583 369,00
99,51
37 495,57
Rozdíl 0,00
Skutečnost 741,97
schválený 0,00
% 0,00
upravený 741,97
% 100,00
741,97
0,00
0,00
741,97
100,00
0,00
741,97
0,00
0,00
741,97
100,00
0,00
741,97
0,00
0,00
741,97
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Skutečnost 12 613,52
schválený 0,00
% 0,00
upravený 12 613,52
% 100,00
12 613,52
0,00
0,00
12 613,52
100,00
0,00
12 613,52
0,00
0,00
12 613,52
100,00
0,00
12 613,52
0,00
0,00
12 613,52
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Skutečnost 17 079,65
schválený 0,00
% 0,00
upravený 17 079,65
% 100,00
17 079,65
0,00
0,00
17 079,65
100,00
0,00
17 079,65
0,00
0,00
17 079,65
100,00
0,00
17 079,65
0,00
0,00
17 079,65
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
Skutečnost 48 060,73
schválený 0,00
% 0,00
upravený 48 060,73
% 100,00
48 060,73
0,00
0,00
48 060,73
100,00
0,00
19 815,33
0,00
0,00
19 815,33
100,00
0,00
19 815,33
0,00
0,00
19 815,33
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
15374 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-NIV Skutečnost 290 356,60
schválený 0,00
% 0,00
upravený 290 356,60
% 100,00
Příjmy: Drobný hmotný dlouhodobý majetek
290 356,60
0,00
0,00
290 356,60
100,00
0,00
167 343,00
0,00
0,00
167 343,00
100,00
0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
123 013,60
0,00
0,00
123 013,60
100,00
0,00
290 356,60
0,00
0,00
290 356,60
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5137 5139
Výdaje:
UZ 054 5
100,00
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
4213
UZ 054 5
97 500,00
2 345 246,32
90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV
4113
UZ 054 1
0,00
131,57
15319 - Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - č.115120-EU-NIV
4116
UZ 054 1
0,00
1 779 800,00
90001 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.-NIV
4113
UZ 053 5
97 500,00
2 341 658,72
15839 - Podp.zkval.nakl.s odpady a odstraň.st.ek.zát.č.115240-EU-IV Skutečnost 817 035,38
schválený 0,00
% 0,00
upravený 817 035,38
% 100,00
Příjmy: Budovy, haly a stavby
817 035,38
0,00
0,00
817 035,38
100,00
0,00
480 171,88
0,00
0,00
480 171,88
100,00
0,00
Stroje, přístroje a zařízení
336 863,50
0,00
0,00
336 863,50
100,00
0,00
817 035,38
0,00
0,00
817 035,38
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
6121
6122
Výdaje:
KEO-W 1.10.98
Strana 15
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak UZ 054 5
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
6121
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 28 245,40
schválený 0,00
% 0,00
upravený 28 245,40
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
28 245,40
0,00
0,00
28 245,40
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
8 056 651,26
6 354 300,00
126,79
8 199 256,85
98,26
142 605,59
CELKEM VÝDAJE:
8 731 761,28
6 354 300,00
137,41
8 769 256,85
99,57
37 495,57
Strana 16
Obec Svárov
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.98
Strana 17