Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Svojek
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 09.03.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
276171
název
Obec Svojek
ulice, č.p.
Svojek č.p. 1
obec
Svojek
PSČ, pošta
50791
Kontaktní údaje telefon
481587255
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.svojek.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
09.03.2016 17h36m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 996 300,00
1 996 300,00
2 169 850,21
308 000,00
320 750,00
391 876,32
113 257,00
222 692,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
54 400,00
147 984,00
1 622 984,00
Příjmy celkem
2 358 700,00
2 578 291,00
4 407 402,53
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
350 000,00
350 000,00
360 657,61
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
45 000,00
45 000,00
40 891,47
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
40 000,00
40 000,00
48 094,49
111
Daně z příjmů fyzických osob
435 000,00
435 000,00
449 643,57
1121
Daň z příjmů právnických osob
410 000,00
410 000,00
446 689,89
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
410 000,00
410 000,00
489 819,89
43 130,00
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
845 000,00
845 000,00
939 463,46
1211
Daň z přidané hodnoty
800 000,00
800 000,00
882 184,67
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
800 000,00
800 000,00
882 184,67
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 800 000,00
800 000,00
882 184,67
92 000,00
92 000,00
90 667,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1355 135
2 800,00
2 800,00
3 000,00
94 800,00
94 800,00
93 667,00
Odvod z výherních hracích přístrojů
5 000,00
5 000,00
7 553,82
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
5 000,00
5 000,00
7 553,82
1361
Správní poplatky
1 500,00
1 500,00
1 190,00
136
Správní poplatky
1 500,00
1 500,00
1 190,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
101 300,00
101 300,00
102 410,82
1511
Daň z nemovitostí
250 000,00
250 000,00
245 791,26
151
Daně z majetku
250 000,00
250 000,00
245 791,26
15
Majetkové daně
250 000,00
250 000,00
245 791,26
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
1 996 300,00
1 996 300,00
2 169 850,21
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
175 000,00
175 000,00
212 810,00 212 810,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
175 000,00
175 000,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
45 000,00
45 000,00
52 853,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
75 000,00
75 000,00
89 200,00
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
9 000,00
9 000,00
11 856,50
232
Ostatní nedaňové příjmy
9 000,00
9 000,00
19 195,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
9 000,00
9 000,00
19 195,50
2 000,00
2 000,00
1 800,00
122 000,00
122 000,00
143 853,00
2 000,00
2 000,00
3 267,82
12 750,00
12 750,00
2 000,00
14 750,00
16 017,82
299 000,00
311 750,00
372 680,82 7 339,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
320 750,00
391 876,32
3111
Příjmy z prodeje pozemků
113 257,00
222 692,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
113 257,00
222 692,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
113 257,00
222 692,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
113 257,00
222 692,00
2 430 307,00
2 784 418,53
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 09.03.2016 17h36m 8s
308 000,00
2 304 300,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
54 400,00
54 400,00
54 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
54 400,00
54 400,00
54 400,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
30 584,00
30 584,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
30 584,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4222
30 584,00 1 475 000,00 1 475 000,00
84 984,00
1 559 984,00
Investiční přijaté transfery od krajů
63 000,00
63 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
63 000,00
63 000,00
42
Investiční přijaté transfery
63 000,00
63 000,00
54 400,00
147 984,00
1 622 984,00
2 358 700,00
2 578 291,00
4 407 402,53
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
09.03.2016 17h36m 8s
54 400,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 352 254,00
1 669 845,00
3 058 736,92
630 000,00
532 000,00
112 792,00
1 982 254,00
2 201 845,00
3 171 528,92
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
123 000,00
123 000,00
109 140,00
501
Platy
123 000,00
123 000,00
109 140,00
5021
Ostatní osobní výdaje
48 400,00
70 600,00
65 580,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
337 700,00
346 700,00
329 968,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
386 100,00
417 300,00
395 548,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
38 700,00
38 700,00
38 633,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
62 200,00
63 000,00
63 218,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
500,00
500,00
507,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
101 400,00
102 200,00
102 358,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
610 500,00
642 500,00
607 046,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
15 000,00
15 000,00
12 794,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
55 000,00
107 184,00
84 281,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
57 000,00
57 000,00
33 385,00
513
Nákup materiálu
127 000,00
179 184,00
130 460,00
5154
Elektrická energie
55 000,00
55 000,00
68 480,02
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
13 000,00
13 000,00
10 910,20
5169
Nákup ostatních služeb
315 000,00
331 500,00
324 828,77
516
Nákup služeb
338 600,00
355 100,00
344 956,40
5171
Opravy a udržování
10 000,00
112 800,00
118 090,50
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
16 107,00
14 102,00
5175
Pohoštění
2 000,00
2 000,00
995,00
517
Ostatní nákupy
22 000,00
130 907,00
133 187,50
5192
Poskytnuté náhrady
500,00
500,00
500,00
5194
Věcné dary
6 000,00
6 000,00
4 162,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
6 500,00
6 500,00
4 662,00
554 100,00
731 691,00
683 245,92
15 030,00
15 030,00
15 030,00
5 344,00
5 344,00
5 344,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5323
Neinvestiční transfery krajům
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5 000,00
5 000,00
1 500,00
60 000,00
60 000,00
69 980,02
600,00
600,00
538,00
10 000,00
10 000,00
8 679,43
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
20 374,00
20 374,00
20 374,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
100 000,00
120 000,00
120 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
100 000,00
120 000,00
120 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536 53 5410
Sociální dávky
1 475 000,00 1 475 000,00 60 000,00
119 000,00
118 791,00
6 280,00
6 280,00
6 280,00
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
66 280,00
125 280,00
125 071,00
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
186 654,00
265 654,00
1 740 445,00
5 000,00
5 000,00
541
Sociální dávky
5 000,00
5 000,00
5492
Dary obyvatelstvu
23 000,00
23 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
23 000,00
23 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
28 000,00
28 000,00
09.03.2016 17h36m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
2 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
2 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
2 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
1 352 254,00
1 669 845,00
3 058 736,92
6121
Budovy, haly a stavby
630 000,00
532 000,00
112 792,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
630 000,00
532 000,00
112 792,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
630 000,00
532 000,00
112 792,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
630 000,00
532 000,00
112 792,00
1 982 254,00
2 201 845,00
3 171 528,92
376 446,00
376 446,00
1 235 873,61
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
09.03.2016 17h36m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
376 446,00-
376 446,00-
1 235 873,61-
376 446,00-
376 446,00-
1 235 873,61-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
2 199 352,69
1 235 873,61
3 435 226,30
1 235 873,61-
2 199 352,69
1 235 873,61
3 435 226,30
1 235 873,61-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
48 569,00 301 020,00
48 569,00 301 020,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16 782 939,70 105 336,00 973 709,50
112 792,00 74 819,00
16 782 939,70 218 128,00 1 048 528,50
164 342,621 261 000,00
979 138,53 1 261 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
1 143 481,15
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
2 400,00
2 400,00
1 500 000,00 20 000,00
1 500 000,00 20 000,00
48 569,00285 969,00-
48 569,00285 969,00-
Dlouhodobý finanční majetek Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
6 867 401,0052 047,00973 709,50-
294 916,007 816,0074 819,00-
7 162 317,0059 863,001 048 528,50-
2 816,00-
2 192,00-
5 008,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
09.03.2016 17h36m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 4222 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
30 584,00
Skutečnost
15 030,00 5 344,00
63 000,00 15 030,00 5 344,00
30 584,00 1 475 000,00 63 000,00 15 030,00 5 344,00
6 280,00
6 280,00
1 475 000,00 6 280,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
09.03.2016 17h36m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D0V6
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jana Zelenková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jana Zelenková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Josef Dejmek
Podpisový záznam statutárního zástupce
09.03.2016 17h36m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
