Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Radovesnice II
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 14.03.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00235687
název
Obec Radovesnice II
ulice, č.p.
Radovesnice II 215
obec
Radovesnice II
PSČ, pošta
281 28
Kontaktní údaje telefon
322 312 998
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.radovesnice2.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
14.03.2016 11h 4m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
4 389 400,00
6 284 651,53
6 275 238,44
Nedaňové příjmy
1 287 188,00
1 500 618,50
1 466 717,25
2 300,00
2 300,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
66 000,00
404 994,00
404 994,00
Příjmy celkem
5 742 588,00
8 192 564,03
8 149 249,69
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
800 000,00
1 085 885,09
1 085 885,09
95 000,00
93 693,71
93 693,71
100 000,00
125 757,49
125 757,49
995 000,00
1 305 336,29
1 305 336,29
1 000 000,00
1 167 537,28
1 167 537,28
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
1 000 000,00
250 040,00
250 040,00
1 417 577,28
1 417 577,28
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 995 000,00
2 722 913,57
2 722 913,57
1211
Daň z přidané hodnoty
1 639 100,00
2 276 157,96
2 276 157,96
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 639 100,00
2 276 157,96
2 276 157,96
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 639 100,00
2 276 157,96
2 276 157,96
130 000,00
139 280,00
139 280,00 1 503,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1 000,00
2 000,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
300,00
300,00
60,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
4 000,00
4 000,00
1 932,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
135 300,00
145 580,00
142 775,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
10 000,00
20 000,00
19 736,13
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
10 000,00
20 000,00
19 736,13
1361
Správní poplatky
10 000,00
10 000,00
7 880,00
136
Správní poplatky
10 000,00
10 000,00
7 880,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
155 300,00
175 580,00
170 391,13
1511
Daň z nemovitostí
600 000,00
1 110 000,00
1 105 775,78
151
Daně z majetku
600 000,00
1 110 000,00
1 105 775,78
15
Majetkové daně
600 000,00
1 110 000,00
1 105 775,78
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
4 389 400,00
6 284 651,53
6 275 238,44
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
345 000,00
422 971,00
401 834,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
10 000,00
17 000,00
15 380,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
500,00
500,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
355 000,00
440 471,00
417 714,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
177 188,00
177 188,00
172 421,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
659 000,00
685 033,00
685 033,00
836 188,00
862 221,00
857 454,00
10 000,00
10 000,00
3 622,75
6 000,00
12 750,00
12 750,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324 232
16 000,00
22 750,00
16 372,75
1 207 188,00
1 325 442,00
1 291 540,75
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
80 000,00
175 176,50
175 176,50
Ostatní nedaňové příjmy
80 000,00
175 176,50
175 176,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
80 000,00
175 176,50
175 176,50
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
1 287 188,00
1 500 618,50
1 466 717,25
14.03.2016 11h 4m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
2 300,00
2 300,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
2 300,00
2 300,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
2 300,00
2 300,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
2 300,00
2 300,00
5 676 588,00
7 787 570,03
7 744 255,69
66 000,00
67 400,00
67 400,00
264 066,00
264 066,00
66 000,00
331 466,00
331 466,00
73 528,00
73 528,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
73 528,00
73 528,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
66 000,00
404 994,00
404 994,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
66 000,00
404 994,00
404 994,00
5 742 588,00
8 192 564,03
8 149 249,69
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
14.03.2016 11h 4m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
4 387 338,00
7 528 609,58
6 134 021,90
Kapitálové výdaje
1 355 250,00
663 954,45
593 097,45
Výdaje celkem
5 742 588,00
8 192 564,03
6 727 119,35
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
826 000,00
1 227 926,00
1 129 691,00
501
Platy
826 000,00
1 227 926,00
1 129 691,00
5021
Ostatní osobní výdaje
157 500,00
277 579,00
266 839,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
400 000,00
408 505,00
408 505,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
557 500,00
686 084,00
675 344,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
300 000,00
347 907,00
347 907,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
60 000,00
137 173,00
135 506,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
4 000,00
4 721,00
4 721,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
364 000,00
489 801,00
488 134,00
1 747 500,00
2 403 811,00
2 293 169,00
10 000,00
10 000,00
8 425,00
3 000,00
3 000,00
1 597,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
80 000,00
182 711,00
173 642,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
366 500,00
486 551,00
385 736,00
513
Nákup materiálu
459 500,00
682 262,00
569 400,00
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
20 000,00
26 000,00
25 671,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
165 000,00
189 000,00
163 437,10
500 000,00
555 586,59
452 391,69
2 000,00
2 150,00
2 092,00
70 000,00
121 316,59
121 316,59
245 000,00
219 270,00
141 967,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
12 000,00
12 506,58
12 506,58
5163
Služby peněžních ústavů
76 000,00
79 186,20
77 561,20
5164
Nájemné
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Služby zpracování dat
25 000,00
25 000,00
22 674,85
5169
Nákup ostatních služeb
425 338,00
568 186,00
469 350,08
5 000,00
8 954,00
8 954,00
37 786,00
35 468,00
516
Nákup služeb
545 338,00
733 768,78
628 606,71
5171
Opravy a udržování
847 000,00
1 419 890,00
1 261 666,50
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
15 000,00 3 000,00
2 668,00
2 000,00
2 000,00
1 954,00
517
Ostatní nákupy
864 000,00
1 424 890,00
1 266 288,50
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
70 000,00
70 000,00
68 502,00
5194
Věcné dary
20 000,00
10 000,00
5 375,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5213 521 5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
90 000,00
80 000,00
73 877,00
2 458 838,00
3 476 507,37
2 990 563,90
Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám
73 528,00
73 528,00
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
73 528,00
73 528,00
70 000,00
65 000,00
65 000,00
1 000,00
1 000,00
71 000,00
66 000,00
65 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
71 000,00
139 528,00
138 528,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
100 000,00
217 941,00
217 941,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
100 000,00
217 941,00
217 941,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
250 040,00
250 040,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
250 040,00
250 040,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
467 981,00
467 981,00
14.03.2016 11h 4m10s
100 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5424
Náhrady mezd v době nemoci
3 000,00
6 000,00
2 780,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
3 000,00
6 000,00
2 780,00
5492
Dary obyvatelstvu
6 000,00
1 000,00
1 000,00
5493
Účelové neinv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
240 000,00
240 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
6 000,00
241 000,00
241 000,00 243 780,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
9 000,00
247 000,00
5901
Nespecifikované rezervy
1 000,00
793 782,21
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
793 782,21
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 000,00
793 782,21
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 387 338,00
7 528 609,58
6 134 021,90
6121
Budovy, haly a stavby
1 220 000,00
662 954,45
592 097,45
6122
Stroje, přístroje a zařízení
20 000,00
6123
Dopravní prostředky
20 000,00
6127
Umělecká díla a předměty
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6130
Pozemky
613
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
1 000,00
1 000,00
663 954,45
593 097,45
1 355 250,00
663 954,45
593 097,45
1 355 250,00
663 954,45
593 097,45
5 742 588,00
8 192 564,03
6 727 119,35
1 260 000,00 95 250,00 95 250,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
14.03.2016 11h 4m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 422 130,34
strana 5 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
1 422 130,34-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 422 130,34-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
5 147 302,59
1 422 130,34
6 569 432,93
1 422 130,34-
5 147 302,59
1 422 130,34
6 569 432,93
1 422 130,34-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
87 703,85
87 703,85
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19 397 715,67 2 289 843,00 1 464 502,59
6 051 702,42 173 642,00
25 449 418,09 2 289 843,00 1 638 144,59
14 419 952,11 150 500,00
1 000,00
14 419 952,11 151 500,00
5 623 464,97
5 443 342,97-
180 122,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
20 000,00
20 000,00
87 703,85-
87 703,85-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
6 132 198,001 277 239,621 464 502,59-
332 816,00136 564,00173 642,00-
6 465 014,001 413 803,621 638 144,59-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
14.03.2016 11h 4m10s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
73 528,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost
73 528,00
strana 6 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13234 13234 13234
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru UP ev. unie
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
264 066,00 x 264 066,00
x 0,00 0,00
264 066,00 x 264 066,00
x 264 066,00 264 066,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
14.03.2016 11h 4m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DS2M
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Špinková Iveta
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Špinková Iveta
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Janík Václav
Podpisový záznam statutárního zástupce
14.03.2016 11h 4m10s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
