Zadávací dokumentace ERP

podepsal Bc. Bc. Jaroslav Digitálně Jaroslav Bohatý Datum: 2016.05.16 Bohatý 09:09:30 +02'00'

Zadávací dokumentace ERP verze 7 ze dne 03.05.2016

BKOM_ZD ERP Technická část 1

Vysvětlení k tomuto dokumentu: Cíl dokumentu: 1. 2. 3.

Definovat co po novém ERP zadavatel chce Přenést definované požadavky na potenciální dodavatele, aby Po ukončení výběrového řízení budou takto definované a s vyb

Vysvětlení k záložce Podnikové procesy P.č. Modul Oblast Požadavek - vlastnost - funkce Požadováno ANO/NE Řeší produkt ANO/PRG

Podrobnosti plnění Pracnost PRG úprav v člhod Poznámka

pořadové číslo, slouží k jednoznačné identifikaci požadavku pomocné členění - název modulu se nemusí shodovat s terminologií a náz pomocné členění klíčovým uživatelem, případně vedoucím daného firemního procesu stručn ze strany klíčových uživatelů doplněno, zda daný požadavek je požadován zadavatel očekává vyplnění tohoto sloupce ze strany dodavatele ANO - standardní funkcionalita produktu, kterou umí dodavate

PRG - dodavatel umí tento požadavek doprogramovat v rozsa prostor pro dodavatele vysvětlit jak vnímá tento požadavek on ze svého po stručný popis co by doprogramoval počet člověkohodin, které plánuje dodavatel na doprogramování uvedené Prostor pro poznámky k danému požadavku

ERP Technická část 1

otenciální dodavatele, aby tito na základě těchto požadavků uměli zpracovat cenovou nabídku ou takto definované a s vybraných dodavatelem odsouhlasené požadavky přílohou smlouvy o implementaci.

i požadavku odovat s terminologií a názvy dodavatele

o firemního procesu stručně popsaný požadavek či řešení, které po novém ERP zadavatel požaduje ý požadavek je požadován k řešení, či nikoliv, pokud je uvedeno NE -zadavatel toto řešení nepožaduje a řádek je informativní pro potřeb trany dodavatele duktu, kterou umí dodavatel zajistit, Zadavatel nepřipouští NE, protože tím by nebyl splněn požadovaný rozsah projektu

vek doprogramovat v rozsahu, který stručně uvede v dalším sloupci, případně rozepíše v nabídce s odkazem na číslo tohoto požadavku požadavek on ze svého pohledu, případně jaká zde existují omezení v nabízeném řešení s ohledem na definovaný požadavek

doprogramování uvedené funkcionality

a řádek je informativní pro potřeby analýzy dodavatele

ozsah projektu

azem na číslo tohoto požadavku definovaný požadavek

Zadávací dokumentace ERP verze 7 ze dne 03.05.2016

BKOM_ZD ERP Technická část 1

Počet licencí Požadavky pro níže na vlastnosti uvedené úseky nového IS

Dle organizační struktury společnosti úsek GŘ GŘ sekretariát GŘ pracovník ISMS samostatný technik BOZP právník GŘ personalista Technický úsek Technický ředitel Středisko realizace inženýrských staveb Středisko realizace pozemních staveb Středisko majetkoprávní přípravy Středisko - útvar dopravního inženýrství Odd. koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Referát kontroly jakosti Provozní úsek Provozní ředitel Středisko zimní a letní údržby Středisko dopravního značení a SSZ Středisko mechanizace a dopravy Referát životního prostředí Správní úsek Správní ředitel Středisko správy komunikací Středisko Passportu Středisko správy SSZ, Tunelů a parkovacích systémů Ekonomický úsek Ekonomický ředitel Středisko ekonomie provozu Referát controllingu a daní Obchodní středisko Středisko správy nemovitostí Oddělení výpočetní techniky

Celkový počet plných licencí v režimu sdílených licencí, tedy licencí používaných různými uživateli v rámci BKOM plnými licencemi zadavatel rozumí licence na celý rozsah funkcionality IS ERP s možností neomezeného zápisu

60 kusů

Celkový počet pouze prohlížecích licencí v režimu sdílených licencí licence bez možnosti zápisu s možností prohlížení v celém IS ERP

10 kusů

Oecné požadavky BKOM_ZD ERP Technická část 1

verze 7 ze dne 03.05.2016

P.č.

Modul

O1

Obecné

O2

Obecné

O3

Obecné

O4

Obecné

O5

Obecné

O6

Obecné

O7

Obecné

O8

Obecné

O9

Obecné

O10

Obecné

O11

Obecné

O12 O13

Obecné Obecné

O14 O15 O16 O17

Obecné Obecné Obecné Obecné

O18

Obecné

O19 O20 O21 O22 O23 O24

Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné

O25 O26

Obecné Obecné

O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50 O51 O52

Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné Obecné

Oblast

Požadavek - vlastnost - funkce

Obecné požadavky Umožňuje uživatelskou tvorbu tiskových sestav. Tzn. disponuje standardním reportovacím nástrojem, se kterým je schopen po max. 3 denním zaškolení pracovat administrátor ERP a následně samostatně realizovat výstupy dle požadavků uživatelů. Umožňuje uživatelskou customizaci, tedy úpravy ERP dle potřeb uživatele a je pro tyto úpravy připraven. Zakládání nových datových údajů je schopen provádět zaškolený uživatel, takto založená nová datová pole se automaticky nabízejí k použití v generátoru reportů a jsou v nich použitelné, stejně tak je možné o takto přidané pole upravit vzhled obrazovkových formulářů u entit, kde jsou tyto provázány na základě indexového klíče Workflow řešení pro celý IS - umožňuje definovat proaktivní WF procesy, tedy nikoliv pouze filtrování údajů dle jejich stavu, ale proaktivní založení WF, automatizované spouštění WF dle údajů v databázi daného ERP a vyzývání k plnění WF ze strany uživatelů formou emailu, formou úkolů procesů WF. Systém podporuje technologie tenkého nebo nulového klienta na straně uživatele Systém podporuje třívrstvou architekturu klient/server s oddělenou datovou, funkční a prezentační vrstvou Systém je připraven a podporuje integraci na stávající řešení Workflow a DMS v prostředí MS Sharepoint Systém umožňuje licencování systému na počet současně přistupujících uživatelů (tzv. concurrent user), kdy takový uživatel má možnost přístupu do všech částí systému Systém podporuje dávkové zpracování dat na pozadí, např. přepočty plánu výpočtu materiálové potřeby, hromadné vystavování faktur Systém podporuje sledování historie záznamu, možnost zapnutí logovacího systému na jednotlivých tabulkách s infomací o původci zápisu, data a času změny a informaci jaká změna byla provedena. Drží historii těchto záznamů, nejen poslední změnu. ERP využívá k autorizaci přístupů Active Directory a toto nastavení přebírá i pro potřeby ERP Systém technicky zabezpečuje znemožnění současné modifikace jednotlivých záznamů různými uživateli. Blokuje ale pouze jeden záznam, nikoliv celou tabulku záznamů a má zajištěno automatické odblokování v řádech sekund. Systém umožňuje změnu hesla přímo uživatelem systému Systém umožňuje detekci, sledování a hlášení chybových stavů – rychlá komunikace s helpdeskem dodavatele Systém podporuje více pracovních ploch na obrazovce možnost volby Systém podporuje při znovuotevření dodržovat polohu a velikost oken Systém umožňuje uživatelskou úpravu obsahu obrazovek Systém obsahuje manuál - elektronickou kontextovou nápovědu ve vazbě na to kde se uživatel v daném systému nachází Uveďte do podrobnosti plnění, jakou formou probíhá informování o změnách ERP - popiště, případně uveďte odkaz na kapitolu v nabídce. Systém podporuje řízení přístupových práv do agend Systém podporuje řízení přístupových práv k tabulkám Systém podporuje řízení přístupových práv k záznamu Systém podporuje řízení přístupových práv dle rolí uživatelů Systém umožňuje uživatelskou úpravu formulářů - obrazovek Systém umožňuje uživatelskou definici filtrů, jejich uživatelské uložení a publikaci ostatním uživatelům Systém podporuje výstupy do MS Word, MS Excel, PDF Požadovány jsou níže uvedené formuláře a výstupní sestavy, všechny pouze v CZ jazyce, kromě nákupní objednávky výkaz zisků a ztrát rozvaha faktura vydaná – běžná faktura vydaná – zálohová faktura vydaná – reverse charge faktura vydaná – nedaňový doklad (sankční faktura) faktura vydaná – v zahraniční měně faktura vydaná – dobropis daňový doklad k přijaté platbě splátkový kalendář příjmový pokladní doklad výdajový pokladní doklad upomínka zápočet odsouhlasení pohledávek převodní příkaz do banky protokol o zařazení majetku protokol o vyřazení majetku odtahy – protokol odtahy – uznání dluhu odtahy – výzva odtahy – čestné prohlášení nákupní objednávka v jazykových verzích CZ, DE, ENG potvrzení zakázky výkaz cashflow

požadováno Řěší produkt ANO/NE ANO / PRG

ANO

ANO

ANO ANO ANO ANO

ANO ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Část k vyplnění ze strany Uchazeče Podrobnosti plnění

Pracnost PRG úprav v člhod

Poznámka

O53

Obecné

O54

Obecné

O55

Obecné

O56

Obecné

Umožňuje načíst údaje do ERP - Dodavatele či Odběratele dle IČ z ARES Umožňuje načíst údaje do ERP - Dodavatele či Odběratele dle IČ z obchodního rejstříku Umožňuje načíst údaje do ERP - Dodavatele či Odběratele dle IČ z insolvenčního rejstříku Systém podporuje komunikaci s datovou schránkou, umí ji pro ERP využívat jak pro příjem, tak pro odesílání

O57

Obecné

Možnost rozšiřitelnosti systému o MIS - manažerský informační systém, který bude schopen garfickým způsobem interpretovat data z ERP

ANO

Obecné

Systém vyhodnocování výkonnosti práce uživatelů v systému, např. počet pořízených účetních zápisů, počet založených zakázek, počet záznamů do ERP v jakém modulu, jaký prováděný úkon a v jakém čase.

ANO

O58

O59

Obecné

O60

Obecné

Systém umožňuje propojení účetních dokladů a zdrojových, např. účetní doklad a proklik na přijatou fakturu, smlouvu a ostatními dokumenty v DMS, možnost prolinku z ERP do DMS, kde tyto dokumenty budou ukládány Systém umožňuje schvalování (i souhrnné schvalování) účetních dokladů v rámci společnosti dle nastavitelných parametrů a Workflow

ANO ANO ANO ANO

ANO ANO

Zadávací dokumentace ERP BKOM_ZD ERP Technická část 1

verze 7 ze dne 03.05.2016

P.č.

Modul

Oblast

Požadavek - vlastnost - funkce

1 2

Finance Finance

3

Finance

Obecné vlastnosti Splňuje požadavky dané platnou legislativou (zákon o účetnictví, DPH) Umožňuje dotazy v reálném čase na veškeré účty a transakce (kmenová data, součtová pole, detaily) pro současné i minulé období.

Finance

Umožňuje nastavení povinného nebo nepovinného propojení mezi účty účetní osnovy a nákladovými středisky, nákladovými skupinami a projekty

4

5 6 7

Finance Finance Finance

8 9 10


11 12 13


14 15

Finance Finance

16

Finance

17 18 19 20 21 22 23

Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance

24

Finance

25

Finance

26

Finance

27 28

Finance Finance

29

Finance

30 31 32 33 34 35

Finance Finance Finance Finance Finance Finance

36 37

Finance Finance

38

Finance

39

Finance

40

Finance

41 42 43 44 45 46

Finance Finance Finance Finance Finance Finance

47 48

Finance Finance

49

Finance

50

Finance

51

Finance

Umožňuje nastavení povinného nebo nepovinného propojení mezi kódem uživatele a nákladovými středisky, nákladovými skupinami a projekty Umožňuje zakládat účty a účtovat on-line Obsahuje mapování všech transakcí, veškeré pohyby na zvolené entitě Umožňuje sledování transakčních toků od konečných součtů k originálním zdrojovým dokladům Možnost volby období při vstupu do dat (případně archív) Vícejazyčná podpora (sestavy, výkazy, menu atd.) Neomezená možnost jakýchkoliv výběrů a třídění dat zobrazených ve formuláři na obrazovce - uživatelsky přívětivé prostředí Základní generátor sestav, export dat a sestav - uživatelsky nastavitelný Reporting - v jakých formátech systém umožňuje - vypište Prohlížení všech dokladů jednoho případu (faktura, vnitřní doklad, příjemka atd.), tj. možnost proklikání Uživatelsky nastavitelná povinnost datových polí ve formulářích Uživatelská možnost přidat libovolný atribut kamkoliv (účetnictví, sklady) Systém umí zajistit zobrazení rozdílů, jestliže nejsou účtovány podvojně stejné částky - nevyrovnané doklady - respektive nedovolí opustit doklad, pokud není vyrovnaný Systém podporuje systém předkontací pro účetní operace Účetní deník Umožňuje vytváření a účtování deníků v reálném čase Umožňuje vytváření a účtování deníků v dávkovém režimu Umožňuje prohlížení čísla a názvu účtu při tvorbě deníku Umožňuje vytváření trvalých účetních operací Umožňuje vytváření trvalých účetních operací, které rozúčtují zadanou částku na jednom účtě mezi několik dalších účtů podle zadaného procentního klíče Umožňuje ponechat předchozí účetní období otevřené až do uzavření hlavním účetním, přičemž nejsou omezeny možnosti vykazovat údaje z období aktuálního Automaticky účtuje účetní operace generované v jiných modulech (prodej, nákup, sklad atd.) Umožňuje vytvoření analytických účtů pro účtování různých typů DPH a podporuje automatické účtování na tyto účty z ostatních modulů Umožňuje vložení záporných a nulových částek MD / Dal Umožňuje nastavit automatické rozúčtování dané částky rovnoměrně do daného počtu následujících období (měsíců, roků...) Vnitřní doklady - pracovat se saldokont.účty, daňovými doklady(opravy zaúčtování) cizí měnou. Kurzové rozdíly – možnost automatického přepočtu při závěrce účtů Možnost sestavení platebního plánu - plateb v čase Umožňuje vkládání účtů do účtové osnovy i v průběhu roku Umožňuje zablokovat účet proti zaúčtování Každá dokladová řada má samostatnou číselnou řadu dokladů Systém umožňuje u jednotlivých dokladových řad (u vystaveného dokladu, přijaté faktury apod.) nastavení data, podle jakého se účtuje do hlavní knihy

požadováno Řěší produkt ANO/NE ANO / PRG

ANO ANO

ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO

Účtování Účetní transakce vyvolané jinými moduly jsou zařazeny do seznamu, nejsou účtovány v reálném čase Účetní transakce přijaté z jiných modulů jsou prověřovány stejným způsoben jako transakce v denících Umožňuje automatizované uzavření účetního období v souladu s českou legislativou Umožňuje provést neomezený počet testovacích uzavíracích operací před finálním uzavřením účetního období Saldokontní účty možnost u rozvahových účtů Možnost importu účetního zápisu dle předem nadefinované struktury Účtování faktur vázané na objednávku (volitelně) Automatické párování plateb Vnitřní doklady – pracovat se saldokontním účtem, DPH a cizí měna Možnost opravy jakéhokoli dokladu v rámci měsíčního období bez nutnosti storna a zobrazení v deníku, ale prováděné změny uchovávat v historii změn!! Záznamová historie změn v dokladu dostupná i pro běžné uživatele Možnost vidět uživatele, který blokuje „transakci“, možnost poslat na něj požadavek o odblokování Systém podporuje Možnost přetahování kopírování dokladů mezi dokladovými řadami, např. (proforma faktura- faktura, příjemka- přijatá faktura apod.) Systém podporuje u interních dokladů zadávat ručně účty bez vazby na číselník předkontací, zároveň umožňuje zadat středisko na jednotlivých řádcích

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO ANO

ANO

Část k vyplnění ze strany Uchazeče Podrobnosti plnění

Pracnost PRG úprav v člhod

Poznámka

52 53 54 55 56

Finance Finance Finance Finance Finance

57 58 59


60

Finance

61 62

Finance Finance

63

Finance

64

Finance

65

Finance

66 67

Finance Finance

68

Finance

69

Finance

70 71

Finance Finance

72

Finance

73 74 75


76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance

87 88 89


90 91 92 93

Finance Finance Finance Finance

94 95 96 97


98 99 100


101 102 103 104


105

Finance

106

Finance

107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance Finance

Systém umožňuje opakování roční účetní závěrky i za stavu, kdy se do nového roku již účtuje Rozpočty Umožňuje vytváření rozpočtů v reálném čase Umožňuje vytváření rozpočtů na nákladové středisko, skupinu, projekt Udržuje více verzí rozpočtu (např. min, max, opt.) Počítá a udržuje statistiku skutečnost / rozpočet (v číselném i procentním vyjádření) Umožňuje vytvářet rozpočty v cizích měnách Umožňuje tvořit rozpočty pro týdny, měsíce Umožňuje tvořit rozpočty pro libovolné kombinace účtů a nákladových středisek Umožňuje automaticky distribuovat roční rozpočet do měsíců buď lineárně nebo podle stanoveného profilu Umožňuje vytvořit nový rozpočet z reálných výsledků minulého období Umožňuje vytvořit nový rozpočet procentním navýšením starého rozpočtu Umožňuje tvorbu pružných rozpočtů v závislosti na uživatelem definovaném vztahu (např. v poměru k obratu) Identifikuje účty, pro které musí být vytvořen rozpočet (povinně nebo volitelně) Umožňuje tvořit rozpočty pro projekty, trvající déle než jeden rok i pro projekty kratší jak rok Cizí měny Možnost saldokontních účtů, skladů, vnitřních dokladů a ostatních účtů a dokladů i v cizí měně Umožňuje automatické načítání kurzu ČNB a jeho použití pro dané časové období Umožňuje vložit kurs při účtování a udržuje kód měny, částku v cizí měně a částku v domácí měně Alokace nákladů Umožňuje vytvářet nezávislá alokační schémata pro libovolný účet účetní osnovy, sloužící pro alokaci poměrné části (%) účtované částky na jednotlivá nákladová střediska Umožňuje provádět testovací (what-if) alokaci bez skutečného zaúčtování alokovaných částek Konsolidace Umožňuje konsolidovat několik účetních osnov Umožňuje konsolidovat několik poboček stejné úrovně s různými lokálními měnami Umožňuje konsolidaci účetního období odlišného od kalendářního roku DPH Umožňuje následující evidenci DPH: vstup (dle sazeb, vč. nulové) výstup (dle sazeb, vč. nulové) vývoz zboží vývoz služeb mezinárodní přeprava zúčtování s FU dovoz (dle sazeb, vč. nulové) Vytváří / podporuje tvorbu dokumentace pro správce daně v souladu se Zákonem č. 235/2004Sb Umožňuje zadat různé typy DPH na jednotlivé řádky faktury Udržuje v databázi částku DPH samostatně pro každý řádek faktury Vyhovuje legislativě - zákon 235/2004Sb §100 evidence pro účely DPH, §101, 102 elektronická podání, souhrnné hlášení§§ Kontrolní hlášení tržeb (od 1.1.2016) Přenesená daňová povinnost - tuzemsko ( 92.. Plnění v rámci EU ( dodání EU, pořízení z EU) Registrace v jiném státě a zpracování (přemistění zboží do konsignačních skladů) Bez problémů změnit sazbu a měnit počet sazeb Hlídaní nespolehlivých plátců (propojení na registr plátců DPH na MF) Finanční výkazy Umožňuje vytvářet sestavy nad účty / skupinami účtů, definovaných uživatelem pomocí: seznamu účtů rozmezí účtů Umožňuje vytvořit ad-hoc skupiny účtů hierarchickou kombinací čísel účtů Umožňuje vytvářet skupiny nákladových středisek pomocí: seznamu středisek rozmezí středisek (od - do) Umožňuje vytvořit ad-hoc skupiny nákladových středisek hierarchickou kombinací čísel (názvů) středisek Umožňuje vytvářet ad-hoc skupiny nákladových skupin hierarchickou kombinací čísel skupin Umožňuje vytvářet ad-hoc skupiny projektů hierarchickou kombinací čísel projektů Pracuje s následujícími typy dat: Reálná data ( aktuální období, předchozí období) Rozpočty ( aktuální období, předchozí období) Kalkulace, založené na skutečných datech Pracuje s následujícími časovými obdobími: měsíc rok kvartál od - do (výstupy) Výkazy Výkazy, vyžadované ze Zákona, s možností vlastní úpravy Možnost nasměřování účtů v rozvaze, výkazu zisků a ztrát Možnost nasměřování účtů i v průběhu období

ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO NE NE NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

121 122

Finance Finance

123

Finance

124

Finance

125 126

Finance Finance

127

Finance

128 129 130 131


132 133

Finance Finance

134

Finance

135 136

Finance Controlling

137

Controlling

138 139 140

Controlling Controlling Controlling

141

Controlling

142

Controlling

143

Controlling

144 145

Controlling Controlling

146 147 148 149 150 151 152

Controlling Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek

153

Majetek

154 155 156 157 158

Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek

159

Majetek

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek

172 173 174 175 176 177 178 179 180 181

Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek

Možnost tvorby vlastních výkazů Možnost exportů do Excelu Možnost importu z Excelu u definovaných tabulek a za definovaných podmínek Řešení BI nad OLAP kostkami a možnost úprav BI reportů v Excelu proškoleným uživatelem Rozpočet vs. skutečnost - skutečné a rozpočtované sumy na vybraných účtech ve vybraném období. Účetní předvaha - pro vybraná čísla účtů


HK - mezisoučet za synte. účet, obratově za účetní období a aktuální měsíc. Cash Flow Forecast – Očekávané zdroje a spotřeba fin. prostředků v budoucím období. Zohlednění neuhrazených odbytových i dodavatelských faktur, zohlednění rezerevace financí ze smluv. Pokladna - denní zůstatky, inventura, rekapitulace Valutová pokladna (dle valuty) Pokladní kniha elektronicky – on-line zpracování pokladna Vytváření splátkového kalendáře na jakoukoliv pohledávku, dle volitelných parametrů. Využití například za platbu za odtahy a další. Komunikace Elektronická komunikace s bankou (KB, ČSOB Multicash, UniCredit a jakékoliv další)

ANO

Elektronická komunikace se státní správou (přiznání, hlášení, intrastat aj.) Plánování Rozpočtování – měsíční a střediskové s možností verbálního položkového popisu jednotlivých významných nákladových položek Změnové řízení k rozpočtu, uchovávání verzí rozpočtu, možnost manuální korekce Měsíční controlling Manažerské výstupy - grafické znázornění časových průběhů

ANO ANO

Možnost sestavování plánů dle středisek - výnosy, náklady. Výnosy zahrnují zrealizované zakázky, do jedné zakázky může vstupovat více středisek. Výstupy plnění jednotlivých zakázek - jaká střediska a v jakém objemu se podílela na jejich naplnění. Tvorba sumárního plánu z dílčích plánů - tzn. plány středisek a seskupování za vyšší celky až po celý BKOM Možnost modelování plánu dle variabilních nákladů položek materiálu. Např. možnost měnit jednotkovou cenu vstupních materiálů a přepočítat plán, možnost měnit objem, množství. Příklad. Ve 4/2016 se rozhodnu, že spotřebuji o 10.000 tun soli méně, změním toto množství v plánu. Změní se mi jednotková cena PHM - opět potřebuji změnit v plánu a nasimulovat si výsledek. Hlídání parametrů uzavřených smluv vůči odběratelům BKOM Porovnání smluvní finanční hodnoty kontraktu a k tomu přiřazení průběžného naplňování, schopnost vidět např. 26 mil. Kč celá smlouva od toho v daném čase průběžné čerpání zakázkami, výdeji materiálu, ostatními službami, výsledek zbývá k čerpání. informace on-line v BI Majetek Udržuje informace o všech druzích majetku v členění na: Hmotný investiční majetek Nehmotný investiční majetek Drobný investiční majetek Majetek pořízený na leasing Možnost evidence majetku na střediska, na projekt či jiné dimenze Počítá náklady na odpisy pro účetní uzávěrku a pro potřeby vnitropodnikového řízení podle různých schémat Podporuje následující metody odepisování: metoda lineárního odpisování metoda progresivního (to je zrychleného) Dává uživateli možnost definovat vlastní odpisovou metodu. Umožňuje počítání odpisů i pro finanční rok, který není totožný s kalendářním rokem Identifikuje umístění majetku podle organizační struktury podniku od nejvyšší úrovně až po nákladová střediska, kterým se účtují měsíční odpisy Udržuje základní informace o majetku pořízené při jeho nabytí jako je : původ nákupu zdroj nákupu propojení na fakturu nákupní -pořizovací cena výše dotace pořizovací cena - dotace = vstupní cena pro odpisy datumu nákupu - pořízení, výrobní číslo / inventární číslo způsob odepisování přiřazení odpovídajícího účtu Umožňuje sledování výdajů na investice a jejich porovnání s rozpočtem na investiční činnost Umožňuje sledovat historii majetku co do: Pořizovací ceny Dne koupě Hodnoty odpisů Nákladů na modernizaci Hodnoty po přecenění majetku Způsobu pojištění a pojišťovny Oprav a údržby - modul Servis Zařazení a sledování termínů revizí a prohlídek

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

182

Majetek

183

Majetek

184 185

Majetek Majetek

186 187

Majetek Majetek

188 189

Majetek Majetek

190

Majetek

191 192

Majetek Majetek

193 194 195 196 197


198

Majetek

199

Majetek

200

Majetek

201 202 203

Majetek Majetek Majetek

204 205

Majetek Majetek

206 207

Majetek Majetek

208 209 210 211

Majetek Majetek Majetek Majetek

212 213 214 215 216 217 218 219 220

Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek Majetek

221

Majetek

222

Majetek

223

Majetek

224

Majetek

225

Majetek

226

Majetek

227 228 229 230 231


232 233

Majetek Majetek

Umožňuje sledovat přírůstky, úbytky majetku za určité uživatelem definované období. Udržuje standardní tabulky pro třídy a odpisové sazby dle CZ-CPA (Klasifikace produkce) a umožňuje sledování majetku podle tříd, .skupin a podskupin.

ANO

ANO

Udržuje leasingové informace, informace o opravách a povinném měření Umožňuje alternativní třídění majetku dle podnikových potřeb Umožnit rozdílné odpisové metody pro účetní a daňové odpisy s využitím odpisových plánů a jejich oddělené vykazování. Provádí sumarizaci odpisů dle nákladových středisek Provádí výpočet měsíčních odpisů majetku pro zaúčtování do účetnictví. Zaúčtování odpisů jednou nebo více částkami. Umožňuje zobrazení dodavatelské faktury pro každou položku majetku. Sledování majetku dle typu, organizační struktury až na nákladová střediska a místnost, výrobního čísla, inventárního čísla včetně příslušenství majetku a odpovědné osoby. Účetnictví – Odpisy a ostatní transakce, jako přírůstky, úbytky a převody majetku jsou předány ke zpracování do účetnictví Umožňuje evidenci údržby majetku Umožnuje automatické upozorňování na povinnou údržbu majetku (garanční prohlídka auta, ukončení životnosti střechy budovy) Přerušení daňových odpisů Výpočet odpisů ze snížené vstupní ceny (dotace) Umožňuje evidenci rozdílné účetní a daňové vstupní ceny Během doby odpisování časté TZ bez omezení počtu TZ

ANO ANO

Karty majetku - zajistit sledování nákladů, připadajících na jednotlivý majetek možnost sledovat náklady v čase a možnost dělat plány nákladů pro budoucí období, na základě historie u vozidel propojit na gps a sledovat stav tachometru při jednotlivých událostech (tankování, opravy, stk, výměna pneu,...) , plánovat variabilní a fixní náklady na majetek na základě předpokládaného využití nebo na základě času (např. plánuji výměnu oleje/opravu/nové pneu po 20 000 km a mám předpokládaný nájezd 2 000 km/měsíc, nebo plánuji v prosinci úhradu silniční daně a v lednu nákup dálniční známky); plánuji náklady na phm na 1 km měsíční přepočet plánů nákladů dle skutečného nájezdu vozidla k plánům možnost přidat slovní popis

ANO

propad plánovaných nákladů na jednotlivé majetky do celopodnikového plánu kalkulace nákladů na jednotku výkonu (na 1 km, 1 motohodinu, 1m2) při vyřazení majetku prodejem – provázanost na odbytovou fakturu, tzn. mám kompletní náklady za dobu užívání majetku a tyto zohledňuji do odbytové faktury.

ANO ANO

ANO ANO ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO

Výkazy Sestava účetních a daňových odpisů. Vyhotovení - dle potřeby. Za stanovené časové období. Inventární soupis majetku Sestava dle způsobu používaní majetku Sestava přehodnocující majetek společnosti - přecenění Inventární karta majetku se všemi dostupnými údaji (v souladu s platnou legislativou) Odpisový plán, roční i pro více let. Protokoly o zařazení a vyřazení Údržba, modul Servis Plánování výkonů údržby strojů a zařízení - majetku Sledování poruch Sledování spotřeby materiálu na opravy Sledování kooperací na údržbu Sledování technických a provozních parametrů (deníky strojů) Eviduje požadavky na opravu ze strany zadavatele se všemi parametry nutnými pro definovanou funkcionalitu IS Umožňuje zadávat požadavek na opravu a jeho zadání do centrální evidence požadavků na opravu prostřednictvím PC připojeného do firemní sítě Připravenost aplikace na definici předmětů údržby bez omezení - od jednotlivých ručních nástrojů, přes nákladní sypače silniční údržby, po stavby, budovy, parkovací domy a podobně. Umožňuje pořizovat ke konkrétnímu předmětu údržby fotodokumentaci poruchy, či jakéhokoliv jiného stavu se zaznamenáním informací o čase pořízení fotografie. Schopnost zadávat požadavek na opravu předmětů údržby jednoduchým uživatelským rozhraním do celého systému, např. aplikace v mobilním telefonu. Jsem v budově kde je rozbité okno, zadám ihned z mobilního telefonu a mohu přiřadit fotografii z místa - požadavek je přiřazen do celkové databáze nahlášených požadavků na údržbu. Předmět servisu - eviduje definovaný výrobní zdroj ( stroj, nástroj, zařízení ) v průběhu jeho celého životního cyklu s rozpadem do uživatelem definovatelného kusovníku se všemi náhradními díly. Eviduje informace kompletní technická dokumentace v el. Podobě - link z předmětu servisu do DMS Eviduje informace o umístění výrobního zdroje Eviduje informace o nákladové historii výrobního zdroje Eviduje informace o realizování zákonných revizí Eviduje jednotlivé náhradní díly v ERP Eviduje parametry nákupu jednotlivých ND - možní dodavatelé, ceny jednotlivých dodavatelů, nastavení primárního dodavatele, který se automaticky přiřazuje k navrhované plánované nákupní objednávce Eviduje veškerou dokumentaci k ND


ANO

ANO

ANO

ANO


ANO ANO

234

MZDY MZDY

235 MZDY 236

Propojení na mzdový systém Lorga možnost plánování mzdových prostředků (zvláště u pracovníků pracujících na směny, hlídání povinností vyplývajících ze zákoníku práce (např. povinné přestávky), ve výpočtu předpokládané mzdy zohlední všechny příplatky) možnost importu skutečně odpracované doby z docházkového systému, včetně importu rozdělení pracovní doby na zakázky)

MZDY 237 238 239 240

Pohledávky Pohledávky Pohledávky

241 242 243 244 245 246 247 248

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

249

Pohledávky

250

Pohledávky

251

Pohledávky

252

Pohledávky

Propojení mzdového systému Lorga s ERP - platby mezd dle výstupů z Lorga Zákazníci Zobrazuje stav otevřených (aktivních) pohledávek Umožňuje identifikaci zákazníka podle IČO. Umožňuje více číselných řad faktur. ( služby, konsugnační sklad, zálohová FA, .. ) Umožňuje on-line přístup k veškerým datům s vyhledáním podle: Čísla faktury (variabilního symbolu) IČO jména zákazníka čísla bankovního účtu zákazníka čísla projektu čísla smlouvy Umožňuje nastavení počtu a délky period pro výkaz nezaplacených faktur

NE

NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Umožňuje třídění výkazu nezaplacených faktur podle zákazníků a čísel faktur.

253

Pohledávky

254 255 256


257 258

Pohledávky Pohledávky

259

Pohledávky

260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

271 272


273 274 275


276 277 278 279

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

280 281 282 283 284 285

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

286 287 288 289 290 291 292

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

293 294 295 296 297 298 299

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

ANO Umožňuje provádět analýzy realizovaných zakázek (zisk, termíny, nekompletní plnění) Účetnictví – automatické účtování prodejních dokladů na patřičné účty v účetní osnově. Účtování plateb v účetním deníku musí být ihned viditelné v modulu pohledávek Evidence jednání se zákazníky o úhradách. Možnost k pohledávkám přikládat slovní popis nebo přílohy, korespondenci zajišťující historii způsobu jednání a vymáhání pohledávky. Ne pouze jedno pole poznámka ale ideálně 1:n se zaznamenáním data času uvedené poznámky. Analýza v čase z hlediska splatnosti - ke zvolenému datu a podle zvolených zákazníků Prověření zákazníka v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců MSpr Zálohové platby Umožňuje přijímat zálohové platby a párovat je později s vytvořenými fakturami Umožňuje vystavovat zálohové faktury a sledovat jejich plnění Umožňuje plánovat cash-flow na základě předpokládaných zálohových plateb

ANO

ANO


Umožňuje zablokovat prodejní objednávku do doby zaplacení zálohové faktury a provést její automatické odblokování po obdržení platby Dobropisy, upomínky a penalizační faktury Umožňuje vytvořit / účtovat: Dobropisy Penalizační faktury Storno faktury Umožňuje evidovat vystavené upomínky Možnost generovat nezávislou číselnou řadu pro dobropisy U dobropisů vazba na původní fakturu i s vazbou na sklad Generuje nezávislou číselnou řadu pro penalizační faktury Generuje uživatelem definovaný počet upomínek o zaplacení dluhu v závislosti na stáří a výši dluhu. Umožňuje definovat počet úrovní upomínek Umožňuje vystavení penalizační faktury za pozdní platby s použitím různých sazeb, definovaných uživatelem Umožňuje penalizační faktury evidovat bez účtování Fakturace Umožňuje doplnění faktury o přílohu s detailním popisem fakturovaných položek Automaticky počítá DPH pro každou fakturu. Umožňuje vytvoření faktury různých vzhledů pro jednotlivé zakázky Umožňuje fakturovat jednou fakturou více dodávek, zakázek Určí položky vhodné k fakturaci označením jednoho či více dodacích listů včetně vazby na zakázky Podporuje použití koeficientu k úpravě standardních cen na faktuře Na faktuře jsou uvedeny následující informace: Veškeré informace, požadované českou Číslo objednávky zákazníka Číslo objednávky dodavatele (naše) Číslo dodacího listu (nebo několik čísel při souhrnné fakturaci) Volně použitelný popisný text Použitý směnný kurs Slevy / příplatky Celková fakturovaná cena s rozpisem DPH Několik komentářových řádků pro volné použití Umožňuje zadání ad-hoc položek s popisem a cenou Pro každou fakturovanou položku je možno uvést následující informace: Kód položky Název položky Číslo dopravního prostředku Jednotka Množství Jednotková cena

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

nutno řešit v mzdovém systému Lorga, který nám v současné době neumí poskytnout nutno řešit v mzdovém systému Lorga, který nám v současné době neumí poskytnout

300 301


302 303


304

Pohledávky

305 306


307

Pohledávky

308

Pohledávky

309

Pohledávky

310

Pohledávky

311

Pohledávky

312 313


314 315


316 317 318 319 320 321

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

322 323 324 325 326

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

327

Pohledávky

Celková cena položky Slevy / příplatky Umožňuje uvést na faktuře či její příloze rozbor plateb, který obsahuje: informace o zálohových platbách informace o již vystavených dílčích fakturách a obdržených platbách Monitoruje všechny faktury vytvořené pro určitou zakázku, smlouvu, objednávku a poskytuje informace nezbytné pro přípravu další faktury Podporuje používání více číselných řad faktur Umožňuje prodloužení termínů splatnosti zaúčtovaných faktur s automatickou úpravou upomínkových / penalizačních aktivit Umožňuje vícejazyčné označení názvu a popisu fakturovaných položek.


V procesu vystavování faktury je možné použít parametricky ve vazbě na odběratele formu elektronického podpisu faktury Vydané faktury opatřené elektronickým podpisem mohou být opatřeny časovým razítkem - hromadně dle termínu propadnutí platnosti elektronického podpisu. Formulář faktury umožňuje mimo jiné tisk fakturační a korespondenční adresy zákazníka. Schopnost nastavit parametry smlouvy do zakázky, jako podklad k následné fakturaci. Tzn. parametry smlouvy vůči konkrétnímu zákazníkovi. Který má dle smlouvy sjednány cenové podmínky, např. cena /km posypu, splachování komunikace, frézování a následně přes zakázku fakturuji svému zákazníkovi a IS mě musí pohlídat, že fakturuji za ceny a parametry sjednané ve smlouvě.

ANO

ANO ANO

ANO ANO

Úhrady Při účtování platby nabízí všechny otevřené (neuhrazené) faktury zákazníka

328

Pohledávky

329 330 331 332 333 334 335 336

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

337

Pohledávky

338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350

Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky Pohledávky

351

Pohledávky

352

Pohledávky

353

Pohledávky

354

Pohledávky

355

Pohledávky

356

Pohledávky

Umožňuje účtování plateb jiných než úhrad faktur Eviduje částečné úhrady a přeplatky jako samostatné otevřené položky proti původní faktuře, dokud není faktura zcela zúčtována Podporuje následující způsoby úhrad: Převodním příkazem Šekem Směnkou Hotově Umožňuje párování faktur a plateb, které nejsou ve vztahu 1:1 (částečné úhrady, zálohové platby, dobropisy) Umožňuje použití cizí měny pro párování platby a faktury Při párování automaticky účtuje kurzové zisky / ztráty Pro kurzové zisky a ztráty používá dva účty Umožňuje likvidovat malé rozdíly při párování faktur a plateb Uchovává kompletní informace z bankovního výpisu o zaplacené položce


Nastavení Workflow na automatické upozorňování na pohledávky n dnů po splatnosti. Mail na uživatele, který je odpovědný za pohledávku - propad do jeho úkolů v ERP Proaktivní inforamce o uhrazené pohledávce na zainteresované uživatele odpovědný uživatel za pohledávku + právník, který řeší proces vymáhání této pohledávky - informace o úhradě formou mailu Výkazy Saldo pohledávek dle zákazníka (do splatnosti, po splatnosti) Přehled prodeje za období Prodej dle zákazníka za období Prodej dle skladové položky za období Přijaté zakázky za období Zakázky s nedodrženými termíny Přehled vydaných faktur - seznam všech ručně i automaticky vytvořených faktur s fakturovanými částkami Historie fakturace a plateb – Veškeré vystavené doklady a platby od jednoho zákazníka po uživatelem specifikovanou dobu Uchovává detailní informace, související s vytvořením a zaúčtováním: Faktur Dobropisů Penalizačních faktur Úhrad Umožňuje získat selektivní informaci : pro konkrétního zákazníka pro konkrétní zakázku pro určité období Sledování platební morálky jednotlivých partnerů Požadavky obchodního oddělení BKOM Evidence pohledávek předaných právnímu oddělení (PO) k vymáhání Zadání údajů - kdy předáno, kdy odeslána upomínka, splatnost v upomínce, kdy podána žaloba, popř. kdy uhrazeno nebo částečně a v jaké výši, výše pohledávky, splatnost původní faktury, datum vystavení faktury, číslo faktury Vyhledávání podle subjektu, nezaplacených pohledávek k danému datu, fáze, v níž se vymáhání nachází (předáno, odeslána upomínka, zažalováno, exekuce…) Uložení souvisejících dokumentů a faktur k dané položce do DMS a propojení na ERP s možností výtisku těchto dokumentů Odlišení zaplaceno a nezaplaceno v seznamu (sloupec s textem nebo barevně..)

Umožňuje sledovat editace záznamů - historie změn U jednotlivých obchodních partnerů se ukládá historie vymáhaných pohledávek se všemi údaji k tomu a lze ji prohlížet

ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO

ANO ANO ANO

ANO ANO

Tento požadavek se vyskytuje i v jiné části. Duplicity obecně ponechány, aby jednotlivé úseky viděly požadavky, které si na ERP definovaly

357

Pohledávky

358

Pohledávky

359 360


361

364

Pohledávky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky

365

Pohledávky zakázky

362 363

366 367

Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky

368


369


370


371


372 373

380 381 382

383 384

Závazky Závazky

385 386 387 388

Závazky Závazky Závazky Závazky

389 390

Závazky Závazky

391

Závazky

392 393 394 395 396 397

Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky

375 376 377 378 379

Předání pohledávek, informace o zaplacení pohledávky - propojení na účtárnu Upozornění na změny - nová pohledávka, zaplaceno atd. Automatizovat zaplacení faktury dle variabilního symbolu při interface na výstupy z banky a změna jejich statusu na zaplaceno automaticky - bez nutnosti manuální editace ze strany účtárny Zpracování zakázek BKOM založení zakázky s přiřazením investora 1:1 a přiřazením firem, které zakázku realizují 1:n evidovat v zakázce mimo jiné - objem financí schválených investorem pro projekt, objem financí sjednaných BKOM s dodavatelem. zakládání řádků zakázek - co řádek to určitý rozsah zakázky, každý řádek možno realizovat s jiným dodavatelem, u řádku opět evidovat objem dílčího plnění zakázky k řádku zakázky dané investiční akce vést podklady - prolinky na dokumentaci v MS Sharepoint dle nadefinovaných metadat, bez omezení množství a struktury. přiřazovat přijaté faktury k zakázce účtovat dohodnutá a nastavená procenta za služby např. 5% z fakturovaného objemu vystavit fakturu z BKOM na Investora za služby spojené s řízením stavby, procenta nastavitelná variabilně na rok, na zakázku, na subjekt. Evidovat u zakázky plán investiční akce, odpočet již zrealizované fakturace, zbývá k profakturaci, z toho % za služby BKOM již vyfakturovaná, zbývá fakturovat Vystavování faktur ze strany tech. úseku na základě aktuálního obchodního případu -eliminovat zasílání požadavku na účtárnu ohledně požadavku na vyfakturování. Zajistit účtování přijatých faktur dodavatelů vystavených vůči investorovi na podrozvahové účty - neúčtovat o těchto fakturách v rámci BKOM, ale vést evidenci těchto faktur a mít tak jejich dohledatelnost. Např. faktury vůči Město Brno, které musí BKOM odsouhlasovat, protože to je součást jím poskytovaných služeb. Podpořit zakázky a plánování jednotlivých milníků přidáním údajů typu datové pole a založit dle analýzy např. termín stavebního povolení, termín zahájení, x milníků stavby, předání stavby, převzetí, převedení do stavu užívání a následného provozu a údržby Návazně na přechozí bod zobrazit graficky jednotlivé milníky - GANT, jiné zjednoudšené znázornění.

Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky

Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Pohledávky zakázky Závazky Závazky

374

Při více fakturách po splatnosti (lze si nastavit kolik a jak dlouho) se položka zvýrazní a je u takového znemožněno pro něj vykonávat práci na fakturu (tzn. zobrazí se to osobám, které vyřizují objednávky), pro PO to znamená možnost vypovědět smlouvu Propojení na seznam kontaktů obch. Partnerů - propojení s OR a jednou za čas možnost spuštění dávkové prověrky kontroly údajů s výstupem o neshodách.

Statusy zakázek - možnost definovat si libovolnou množinu stavů zakázek, měnit tyto stavy automatizovaně dle provedené akce, např. při vystavení faktury přechod do statusu - vyfakturováno, a podobně. Možnost měnit statusy i ručně s ohledem na oprávnění příslušného uživatele. Omezit oprávnění uživatelů vzhledem ke statusu zakázek. Při změne statusu evidovat kdo a kdy status změnil, ke každému možnost dopsání krátké poznámky. Možnost zobrazit historii změny statusů u zakázek. Podpora pro ekonomické plánování BKOM Zakázky a u nich evidované údaje poskytují přehled:

ANO

ANO ANO ANO

ANO

ANO ANO

ANO

ANO ANO

ANO

ANO

ANO

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

v jakých objemech se bude realizovat za celý BKOM

ANO

kolik se již vyfakturovalo

ANO

za kolik se bude fakturovat

ANO

přehled "prostavěnosti jednotlivých zakázek" Dodavatelé Umožňuje identifikaci dodavatele podle IČO Umožňuje uložení všech údajů, nezbytných pro vytvoření platebního příkazu (název banky, pobočka, číslo účtu, SWIFT kód u zahraničních dodavatelů atd.) Umožňuje zadání více bankovních účtů dodavatele Umožňuje provádět kumulované platby (do data) pro jednotlivé dodavatele Umožňuje zadávat poznámky Umožňuje sledovat kontakty dodavatele (jména, funkce, telefonní čísla) Faktury

ANO ANO


Umožňuje vložit / evidovat v systému dodavatelskou fakturu bez zaúčtování Rozlišuje mezi evidovanými a schválenými dodavatelskými fakturami Poskytuje seznam evidovaných neschválených faktur, ve smyslu formálně v pořádku, ale označeno prozatím neplatit. Umožňuje rozložit fakturovanou částku na více účtů / nákladových středisek Umožňuje blokování sporné dodavatelské faktury Umožňuje on-line vyhledání a výběr dodavatelské faktury podle: kódu dodavatele (např. IČO ) jména dodavatele interního čísla faktury


398 399 400 401


402

Závazky

403

Závazky

404

Závazky

405

Závazky

406 407

Závazky Závazky

408 409

Závazky Závazky

410 411

Závazky Závazky

412

Závazky

413

Závazky

414 415 416 417 418

Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky

419 420 421 422 423

Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky

424

Závazky

425

Závazky

426

Závazky

427 428 429 430


431 432

Závazky Závazky

433

Závazky

434 435 436 437 438 439 440 441

Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky Závazky

442 443 444

Závazky Závazky Závazky

čísla faktury dodavatele (variabilního symbolu) data vystavení faktury data příchodu (příjmu) faktury data splatnosti i podle označení dopravního prostředku (např. podle SPZ vozidla) Umožňuje definovat počet a délku period pro třídění seznamu nezaplacených faktur Umožňuje třídění v seznamu nezaplacených faktur podle dodavatele a čísla faktury Umožňuje evidovat částky, zaplacené dodavatelům - fyzickým osobám v průběhu roku pro povinné hlášení finančnímu úřadu Kontroluje duplicitu dodavatelských faktur na základě dodavatelského čísla faktury a fakturované částky (a měny) Umožňuje zaúčtovat slevu za způsob platby (hotovost, rychlá platba) Při zadávání faktury vypočítává automaticky DPH (nezaokrohlené) s možností přepisu operátorem Automatizovaná vazba příjemka – faktura U dobropisů vazba na původní fakturu i s vazbou na změnu stavu skladu Umožňuje vytvoření dobropisů a zajišťuje jejich správné účtování Umožňuje vytvoření penalizačních faktur a zajišťuje jejich správné účtování

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Umožňuje propojení přijaté faktury na smlouvy s dodavatelem - při likvidaci faktury nabídne aktuální smlouvy uzavřené s dodavatelem a umožní jejich přiřazení - link s odkazem do Sharepointu Zajistí propojení přijaté faktury při jejím zaúčtování ke kartě majetku, k zaměstnanci, zakázce. Provádění plateb Obsahuje tisk platebních příkazů Umožňuje předdefinovat bankovní účet pro určité typy úhrad Umožňuje definovat kritéria pro automatickou přípravu plateb faktur (např. dodavatelské číslo faktury, přesná částka) Umožňuje párování platby a faktury v původní měně Při párování účtuje automaticky kurzové zisky / ztráty Používá oddělené účty pro účtování kursových zisků a ztrát Pro každou transakci zůstává uložena částka v cizí i tuzemské měně Účtování operací vyvolaných modulem závazků probíhá na detailní úrovni (na úrovni účetní osnovy jsou k dispozici kompletní údaje o transakci)


ANO Umožňuje uživateli definovat frekvenci přenosu dat mezi účetním modulem a modulem závazků Umožňuje párování závazků a pohledávek u jednoho partnera bez provedení plateb (vzájemný zápočet). A navrhuje dohodu o zápočtu pohledávek a závazků do výstupního formuláře. Poskytuje informaci o vazbě mezi platebním příkazem a interními čísly dokladů (např. faktur) Poskytuje (eviduje) informace z bankovního výpisu o uhrazené položce Podporuje uživatelskou definici lhůt (pro závazky po splatnosti) Umožňuje zablokování / odblokování faktur s označením důvodu Umožňuje provést částečné platby proti jedné faktuře až do její celkové částky v cizí / tuzemské měně Umožňuje provádět ( automatizuje) periodické a leasingové platby Dává on-line hlášení, pokud hrazená částka převyšuje celkovou částku faktury

ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Sleduje a zpracovává úhrady zaměstnaneckých nákladů (cestovní náhrady) Umožňuje ruční výběr faktur k úhradě Umožňuje zálohové platby: S fakturou Bez faktury Ověřuje čísla účtů při zadávání faktury (nikoli teprve při účtování) Poskytuje detailní historii plateb dodavatelům Prověření bankovního účtu v registru plátců DPH na MF Má-li dodavatel bankovní účet mimo ČR, upozornit na nutnost zaplatit částku DPH na účet FÚ, zbytek dodavateli Vše, co je uvedeno pro pohledávky, platí i pro závazky a obráceně Výkazy


Očekávané výdaje - tento výkaz musí obsahovat seznam všech položek splatný v definovaném období. Musí být tříděn podle data splatnosti a obsahovat jméno dodavatele, číslo a datum faktury, částku. Dále musí výkaz obsahovat sumu pro každý den a sumu ke dni. 445

Závazky

446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459

Závazky Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady

460

Sklady

ANO Nákupní žurnál - seznam všech závazkových faktur a čísla účtů, na které bylo v souvislosti s fakturou účtováno Skladové pohyby Umožňuje následující typy transakcí: příjem do skladu reklamace u dodavatele příjem reklamace do skladu výdej na zakázku s její evidencí pro následné výdej pro vlastní potřebu drobný prodej bez odběratele - zjednodušený daňový pohyb mezi lokacemi v rámci skladu pohyb mezi sklady skladové adjustace ( přizpůsobení, odchylky) jakékoliv transakce dle vlastní definice Sledování vybraných položek ve vazbě na paletu Zobrazuje sumární i detailní informace o stavu skladu on-line s možností třídění podle jednotlivých skladů a kódů zboží

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

Uchovává data pro více skladů a více lokací (polic) v rámci jednoho skladu 461 462 463 464

Sklady Sklady Sklady Sklady

465 466

Sklady Sklady

467 468 469

Sklady Sklady Sklady

470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481

Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady

482

Sklady

483 484 485 486 487 488 489

Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady

490 491 492 493


494 495 496 497


498

Sklady

499 500

Sklady Sklady

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521

Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady

522 523

Sklady Sklady

524

Sklady

525 526 527 528 529 530 531 532 533

Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady

Umožňuje identifikaci a označení neprodejných položek Umožňuje identifikaci a označení nepoužitelných položek Výdej ze skladu je prováděn podle FIFO principu. Při zadávání dodacího listu umožňuje kontrolu s původní nákupní objednávkou Automatické zaúčtování výdejek do deníku Čárové kódy (vstupní materiál, hotové výrobky), QR kódy (hotové výrobky) Možnost storna veškerých pohybů Možnost ve volitelných případech umožnit výdej do mínusu Přeskladnění do meziskladu, pokud nemohu přiřadit spotřebu ke konkrétní zakázce. Příklad. Sůl přeskladním do auta, ale spotřebovávám pro jednotlivé zakázky dle trasy sypače, dnes ručně inforamce kolik soli spotřeba na kterou zakázku, teprve po té odúčtování z meziskladu a zaúčtování nákladu k zakázce. Ocenění skladu Hodnota skladu je uložena ve skutečných pořizovacích cenách Výdej zboží je prováděn (možnost volby): v pevných cenách v průměrných cenách v pořizovacích cenách (FIFO) Zobrazuje okamžité stavy zboží na jednotlivých skladech Poskytuje informace o skladových pohybech za stanovené období Podporuje přecenění skladu Podporuje provádění skladových inventur: Generuje formuláře, potřebné pro provedení fyzické Podporuje narovnání skladových stavů podle výsledků fyzické inventury Účetnictví – stavy skladových účtů v úč. osnově jsou automaticky inovovány jako následek skladových pohybů Ocenění příjmu hotových výrobků na sklad Blokování položek Umožňuje označovat skladové položky kódem: volně použitelné objednáné u dodavatele - blokovano blokováno Umožňuje on-line dotazy na dostupnost sklad. položek. poskytuje následující informace: Celkové množství na skladě Množství blokované na zakázky (projekty, atd.) Volně použitelné množství Množství objednané u dodavatelů (ve výrobě) včetně čísla objednávek a dodacích termínů Poskytuje informaci o množství, blokovaném pro zákazníka Vratné obaly Umožňuje vést evidenci, ev. provádět související účetní operace: jsou-li vratné obaly (dodavatelem, odběratelům) bezúplatně půjčovány jsou-li vratné obaly půjčovány (dodavatelem, odběratelům) proti zaplacení zálohy Ceníky Umožňuje vložení více druhů ceníků pro veškeré skladované položky (velkoobchod, maloobchod) Umožňuje vložení speciálních cen pro každého zákazníka a dodavatele Podporuje souhrnnou aktualizaci ceníků: koeficientem konkrétní částkou koeficientem k výrobním nákladům Kalkulační nástroje – kalkulace přímých výrobních nákladů podle výrobků Katalog Pro každou skladovou položku uchovává následující data: Číslo položky Popis Několik měrných jednotek Převodní vztahy mezi jednotkami Prodejní cena Pořizovací cena Potenciální dodavatelé (kódy) Datum poslední změny (kdo, důvod změny) Vazba na paletu, šarže, expirace aj. Umožňuje zařazení zboží do kategorií Možnost sledování historie cen jednotlivých položek Při prodeji materiálu ze skladu, schopnost porovnat za kolik jsem nakoupil a za kolik prodal v rámci MJ. Výkazy Doklady o skladových pohybech (příjemka, výdejka, převodka) tzv.obratovka ve zvoleném časovém období Stav zásob (možnost třídění dle skladů, skupin položek, volné/blokovaný) Obratovka podle skladových lokací Položky s nulovým, nadlimitním a podlimitním množstvím Skladové karty Přehled skladových pohybů Výkazy pro fyzickou inventuru (dle skladů, dle položek) Objem nakoupených zásob od jednotlivých dodavatelů v MJ i Kč Objem prodaného materiálu konkrétním odběratelům v MJ i Kč Objem spotřebovaného materiálu na jednotliá střediska, zakázky

NE ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

534 535

Sklady Sklady

536

Sklady

537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547

Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Sklady Ostatní Smlouvy

548

Smlouvy

549

Smlouvy

550

Smlouvy

551

Smlouvy

552 553

554

Výkaznictví - přehled o pohybech materiálu, prodej, vyskladnění, prodej pro konkrétního partnera. Za kolik čeho, v jakém období. Sklady a logistika Expediční listy - doklad, který sumarizuje dodací listy, které mají být expedovány jednou zásilkou Balící listy - balící list je doklad zahrnující údaje o adresátovi zásilky, jejím obsahu apod. Agenda soukromých celních skladů Výstupy sestav objednaných položek s potvrzenými termíny dodání Přebírání zboží kontrola kvality automatické návrhy na rozmístění materiálu na skladě reklamace závadných dodávek statistika nákupu zboží Archivace smluv Centrální evidence veškerých smluvních vztahů v rámci jediné datové struktury s možností definování custom pohledů na uložená data

ANO ANO ANO ANO NE ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

NE

Bude řešeno v DMS BKOM

Modifikace datové struktury - přidávání, odebírání, editace sloupců s metadaty K dispozici jsou datové entity typu single-line textfield, multi-line textarea, kategorie (výběr z definovaných možností, ty lze expost modifikovat), datum a čas s možností vynucení zadání jak datumu, tak času, příp. kombinace, vazba na další datové struktury (číselníky), číselné hodnoty pro následné provádění kalkulací

NE


NE


NE


Smlouvy Smlouvy

Umožňuje filtrovat a řadit záznamy dle sloupců metadat a slučovat tyto filtry Disponuje nástrojem k vytváření vlastních výstupních sestav ze strany uživatele. Umožňuje sledovat editace záznamů - historie změn

NE NE

Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM

Smlouvy

Umožňuje vytváření uživatelsky definovaných reportů v tabulkové i grafické podobě (např. celkové finanční plnění, rozlišení podle typu smlouvy, atp.)

NE


NE


555

Smlouvy

556

Smlouvy

Umožňuje uživatelské nastavení hlavního pohledu na záznamy, uložení tohoto pohledu, nastavení různých pohledů se zobrazením různých metadat Umožňuje filtrování záznamů podle autora, data vytvoření, poslední změny, tagů, a dále dle veškerých uživatelsky definovaných metadat, kde je filtrování přípustné - typicky dle hodnot z výběru, číselných hodnot, patrně obtížné dle textových polí

NE


557 558

Smlouvy Smlouvy

Umožňuje import dat ze zdroje Excel, spárování dat přes importem záznamů Umožňuje export sestav (pohledů) ve formátu Excel

NE NE


559 560 561 562

Smlouvy Smlouvy Smlouvy Smlouvy

Umožňuje zobrazení / skrytí polí formuláře na základě volby příslušné charakteristiky - tato funkcionalita je uživatelsky modifikovatelná - základní skriptování if-else umožňuje zobrazit / skrýt formulářový prvek v závislosti na volbě hodnoty v jiném formulářovém prvku, např. if (category.text.value = "nájem") {expiration.hidden = false} else {expiration.hidden = true} Umožňuje u výběru z hodnot nastavit single nebo multiple choice Umožňuje připojit více souborů - formáty PDF, WORD, EXCEL Umožňuje nastavit povinná a nepovinná pole

NE NE NE NE

Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM

563 564

Smlouvy Smlouvy

NE


565

Smlouvy

NE


NE


NE


NE


NE


NE NE

Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM

NE


NE


NE


NE


NE


Notifikace sjednaných termínů (ukončení smlouvy, termín sjednaného plnění) WF schvalování smluv Založení nového záznamu smlouvy dle shora uvedených požadavků na uživatelské definování a modifikaci datové struktury Workflow, které umožňuje vybrat více schvalovatelů a to kdykoliv v průběhu schvalovacího procesu, možnost delegování schvalování (vyjádření připomínek) na kteroukoliv jinou osobu, možnost stanovit deadline, po kterém bude návrh smlouvy bez uvedených připomínek považován za schválený osobu, která nestihla vyjádření připomínek v termínu Samotný proces připomínkování probíhá ve formě hromadné revize stejného dokumentu, revize automaticky zapnuté bez možnosti jejich vypnutí, identifikace revidující osoby ve vazbě na záznam v AD Po schválení smlouvy změna stavu z "připomínkovaná" na "schválená", u záznamu zachován soubor s připomínkami vč. historie schvalování - kdo kdy provedl připomínkování a schválil finální podobu Po schválení a podepsání smlouvy připojení naskenovaného OCR znění smlouvy k záznamu Volba priority běžná a vysoká; vysoká se schvalovatelům v seznamu dokumentů ke schválení bude automaticky řadit nahoru a bude označená jako vysoká Upozornění schvalovatelům, že mají novou položku ke schválení Vyhledávání Umožňuje vyhledávání v záznamech podle několika parametrů a logických vazeb AND OR mezi nimi

566

Smlouvy

567

Smlouvy

568

Smlouvy

569

Smlouvy

570 571 572

Smlouvy Smlouvy Smlouvy

573 574

Smlouvy Veřejné zakázky

575

Veřejné zakázky

576

Veřejné zakázky

577

Veřejné zakázky

Modifikace datové struktury - přidávání, odebírání, editace sloupců s metadaty K dispozici jsou datové entity typu single-line textfield, multi-line textarea, kategorie (výběr z definovaných možností, ty lze expost modifikovat), datum a čas s možností vynucení zadání jak datumu, tak času, příp. kombinace, vazba na další datové struktury (číselníky), číselné hodnoty pro následné provádění kalkulací

578

Veřejné zakázky

Umožňuje filtrovat a řadit záznamy dle sloupců metadat a slučovat tyto filtry

Centrální evidence veškerých veřejných zakázek a výběrových řízení společnosti v rámci jediné datové struktury

579 580

Veřejné zakázky Veřejné zakázky

581

Veřejné zakázky

582

Veřejné zakázky

583 584


585 586


587

Veřejné zakázky

588 589


590 591


592

Veřejné zakázky

593 594 595 596

Veřejné zakázky Veřejné zakázky Veřejné zakázky Veřejné zakázky

597 598 599

Veřejné zakázky Odtahová služba Odtahová služba

600

Odtahová služba

601 602 603 604 605 606 607

Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba

608

Odtahová služba

609

Odtahová služba

610

Odtahová služba

611

Odtahová služba

612

Odtahová služba

613

Odtahová služba

614 615

Odtahová služba Odtahová služba

616 617 618

Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba

619

Odtahová služba

620 621 622 623 624 625 626 627 628

Odtahová služba Odtahová služba Odtahová služba Interface Interface Interface Interface Interface Interface

Disponuje nástrojem k vytváření vlastních výstupních sestav ze strany uživatele. Umožňuje sledovat editace záznamů - historie změn Umožňuje vytváření uživatelsky definovaných reportů v tabulkové i grafické podobě (např. celkové finanční plnění, rozlišení podle typu VZ, druhu VZ, zadavatele atp.) Umožňuje uživatelské nastavení hlavního pohledu na záznamy, uložení tohoto pohledu, nastavení různých pohledů se zobrazením různých metadat Umožňuje filtrování záznamů podle autora, data vytvoření, poslední změny, tagů, a dále dle veškerých uživatelsky definovaných metadat, kde je filtrování přípustné - typicky dle hodnot z výběru Umožňuje export sestav (pohledů) ve formátu Excel Umožňuje zobrazení / skrytí polí formuláře na základě volby příslušné charakteristiky - tato funkcionalita je uživatelsky modifikovatelná - základní skriptování if-else umožňuje zobrazit / skrýt formulářový prvek v závislosti na volbě hodnoty v jiném formulářovém prvku, např. if (category.text.value = "otevřené řízení") {expiration.hidden = false} else {expiration.hidden = true} Umožňuje u výběru z hodnot nastavit single nebo multiple choice Vytvoření datového uložiště pro každou jednotlivou VZ pro všechny běžné formáty Umožňuje nastavit povinná a nepovinná pole (v závislosti na druhu a finančním objemu VZ) Proces VZ Založení nového záznamu VZ dle shora uvedených požadavků na uživatelské definování a modifikaci datové struktury Složka pojmenována dle názvu zakázky ve vnitřním sdělení

Rozlišení zakázek BKOM, OD MMB, OI MMB, BKOM zhotovitel, jiná Druh zakázky (malého rozsahu, zjednod. podlimitní řizení, otevřeném, užším) VZ nadlimitní či podlimitní Předpokládaná hodnota VZ Úsek a středisko, které zakázku zadává k administraci Vysoutěžená cena u vítěze (+ seznam uchazečů a jejich nabídkové ceny) Sledování aktuálního stavu zakázky (založení řízení, oslovení uchazečů, příjem nabídek, hodnocení, oznámení vítěze, příprava smlouvy, schvalování smlouvy, uzavření smlouvy, plnění zakázky) Po ukončení VŘ možnost doplňovat soubory Nutno napárovat a propojit s budoucím registrem smluv Vyhledávání Umožňuje vyhledávání v záznamech podle několika parametrů a logických vazeb AND OR mezi nimi Vlastní agenda Zaznamenání odtahu vozidla a všech údajů - dle stávajícího formuláře Interface z pokladny externího poskytovatele do účetnictví BKOM - převod pokladního dokladu o zaplacení poplatků za odtah export všech údajů v záznamu do Excelu pro možnost tvorby výstupních sestav Výdej vozidla Výpočet ceny za odtah, parkovné, vystavení pokladního dokladu Tisk pokladního dokladu Tisk protokolu o odtahu Tisk protokolu o uznání dluhu Tisk čestného prohlášení Tisky dle filtrů, možnost ukládání filtrů ( nevygener. pokl. dokl, hotovostní odtahy, odtahy na složenku, nevydaná vozidla, …) Vyhledávání nebo výběr dle jakéhokoliv údaje - SPZ, značka vozidla, barva, příjmení/ název firmy, datum převozu na odtahové parkoviště, datum předání a další libovolný údaj v DB odtahů Zpřístupnění aplikace pro externího poskytovatele služeb odtahu (firma, která pro BKOM odtahy realizuje) Řešení zajištění bezpečnosti přístupu externích firem, které nemá zájem pustit BKOM do své sítě. Např. 2 oddělené databáze - interní, externí - dle toho se volí různé tisky, přenos dat z externí do interní databáze. Zpřístupnění dat pro POLICII, která má možnost nahlédnout kde se nachází vozidlo majitele, který nahlásil ztrátu vozidla Zpřístupnění dat přes web portál pro veřejnost s omezením údajů, které je možné vidět. Mobilní aplikace použitelná v chytrých telefonech. Promítnutí úhrady z banky nebo pokladny k příslušnému datovému záznamu evidence odtahu vozidla. zaznamenání soud.poplatku vč. jeho úhrady tisky měsíčních sestav, dodatečně zaplacených odtahů mimo aktuál.období Podpora pro právní oddělení Předžalobní výzva - odtah vozidla - automaticky doplni údaje z odtahu Předžalobní výzva - odstranění vozidla - automaticky doplni údaje z odtahu Údaj o předání advokátní kanceláři, schopnost filtrovat dle tohoto parametru pro přehledy - inforamce co předáno Evidence dlužníků odtahů Vymáhání pohledávek - schopnost záznamů o průběhu vymáhání 1:n Import údajů ze stávajícího ERP Cca 6000 položek majetku Dodavatelé Odběratelé Materiálové položky cca 3500 Pohybová data - faktury, objednávky

NE NE


NE


NE


NE NE


NE NE


NE


NE


NE NE


NE


NE NE NE

Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM Bude řešeno v DMS BKOM

NE


ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE NE ANO NE

629 630 631 632

Interface Interface Interface Interface

633

Interface

634

Interface

635 636

Interface Interface

637

Interface

638 639 640 641 642

Interface Interface Interface Kauce Kauce

643 644 645

Kauce Kauce Kauce

Odtahy - převod historických dat a navydaných odtahů do nové aplikace, pro možnost ukončení řešení v IS Compekon

Interface mezi jednotlivými IS BKOM a externí aplikace Propojení a synchromizace dat dodavatelů a odběratelů mezi ERP, CRM a databází obchodních vztahů v DMS Propojení ERP formou odkazů na dokumenty ukládané v DMS - faktury, smlouvy, požadavky na nákup materiálu a všechny ostatní dokumenty v DMS uložené z příslušných modulů a datových vět v ERP Propojení mezd Lorga na ERP pro přenos výstupů mezd a možnost rozesílání plateb automatizovaně na účty zaměstnanců. Propojení na banky - definováno na jiném místě tohoto dokumentu Propojení na datové schránky pro práci s odesíláním dokumentů - napojení na stávají řešení v DMS, které přes naplněnou složku pro odeslání přes datové schránky zajistí odeslání prostřednictvím datové schránky BKOM. Propojení na registry a databáze, které jsou veřejně dostupné na Internetu a jsou definovány v tomto dokumentu např. ARES, Obchodní rejstřík, spolehliví plátci a další. Interface definované u oblastí Odtahy Kauce Evidence kaucí Propojení - úhrada kauce na pokladně, úhrada kauce převodem, kartou promítnutí platby do evidence Formulář seznamu kaucí s možností filtrace dle stavu Vrácení kauce - opět promítnutí o vrácení kauce do evidence kaucí

ANO

ANO ANO

ANO ANO ANO

ANO


Zadávací dokumentace ERP

Recommend Documents