za období

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.L., č.ú.159714777/0600, IČO 25 44 38 01, DIČ CZ25443801 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18651

Výroční zpráva za období 1.1. – 31.12.2009 IČO: 25443801 DIČ: CZ25443801 Email: [email protected]

Tel.: 416 858 111-2 Fax: 416 831 163 Web: www.pnsp.cz

Obsah:

1. Základní údaje o společnosti

………………………………..

3

2. Úvodní slovo

………………………………..

5

3. Projekt ESF

………………………………..

6

4. Kvalita nemocnice

………………………………..

7

5. Seznam jednotlivých středisek a oddělení ………….……………..

8

6. Ekonomické údaje

………………………………..

9

7. Závěr

………………………………..

24

Přílohy číslo 1

Výkaz zisku a ztrát

2

Rozvaha

3

Zpráva nezávislého auditora

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. - Výroční zpráva za rok 2009 - stránka 2 z 24

1. Základní údaje o společnosti Název:

Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o.

Sídlo:

Alej 17. listopadu 1101 413 01 Roudnice nad Labem

Datum založení:

1. března 2002 Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L. v Obchodním rejstříku oddíl C, vložka 18651

Jednatelé:

MUDr. Josef Krajník

50%

Ing. Josef Kohout

50%

Prokuristka:

Lenka Pasečiaková

IČO:

25443801

DIČ:

CZ25443801

Certifikáty kvality:

ISO 9001:2000

systém řízení jakosti

ISO 14001:2004

systém environmentálního managementu

BS-OHSAS 18001:2007

systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Předmět podnikání: Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení - poskytování zdravotní specializované preventivní a diagnostické péče v části lůžkové i ambulantní, následné ústavní péče v LDN, ústavní péče na ošetřovatelském lůžku, zdravotní péče homecare a péče lékárenská Koncesní listiny:

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpeč. odpady - nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků stanovených Ministerstvem zdravotnictví, které mohou být prodávány prodejci stanovených zdravotnických prostředků


Živnostenské listy: - realitní činnost - pronájem a půjčování věcí movitých - specializovaný maloobchod - hostinská činnost - správa a údržba nemovitostí - činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců - holičství, kadeřnictví - provozování solárií - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici

Bankovní spojení:

GE Money Bank a.s. Běžný účet číslo účtu Depozitní účet číslo účtu Účet ESF ČR číslo účtu

Telefon:

416 858 111-2

Fax:

416 831 163

E-mail:

[email protected]

Web:

www.pnsp.cz

159 714 777 / 0600 161 610 002 / 0600 195 819 285 / 0600


2. Úvodní slovo Po ukončení roku 2009 opět hodnotíme výsledky práce, kterých jsme v naší nemocnici společně dosáhli, podařilo se nám udržet kvalitu poskytované péče a ekonomicky stabilní prostředí. V průběhu celého roku se dařilo dodržovat a plnit stanovené cíle společnosti. Díky úsilí všech zaměstnanců se nám v uplynulém roce podařilo společně dosáhnout personální stabilizace, tj. i přes celorepublikový nedostatek lékařů a zdravotních sester, jsme dokázali naplnit počet personálu tak, abychom splnili požadavky, jak zdravotních pojišťoven, tak hlavně našich pacientů. V měsíci říjnu 2009 byl proveden kontrolní audit norem ISO (ISO 9001:2000 systém řízení jakosti společnosti, ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu a BSOHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) zástupci certifikační firmy Moody International. V závěru roku probíhala jednání o uzavření nové kolektivní smlouvy na rok 2010-2011 s cílem pokračování zachování sociálního smíru ve společnosti. Čerpání sociálního fondu za rok 2009 bylo ve výši 1.390 tis. Kč. V měsíci dubnu 2009 byly zprovozněny nové operační sály, které splňují všechny evropské normy a požadavky, hygienické a bezpečnostní předpisy. V průběhu celého roku bylo čerpáno více než 5,4 mil. Kč na opravy a revize, za více než 3,7 mil. Kč byl pořízen nový majetek. Úkolem do budoucna i nadále zůstává hledání zdrojů finančních prostředků pro opravy, revize a hlavně nové investice. Naše společnost provozuje na základě uzavřené nájemní smlouvy od 1.3.2002 nemocnici, polikliniku, společné vyšetřovací složky, lékárnu, léčebnu dlouhodobě nemocných a služby sociální péče jako jeden společný komplex, ve kterém je maximálně využito propojení všech oborů. Jsme nemocnicí s provozem komplementu 24 hodin denně. Co od nás můžete očekávat? - Jsme certifikovaná nemocnice - Patříme mezi moderní evropské nemocnice - Nabízíme nejmodernější léčebné postupy - Máme spokojené klienty - Jsme přátelskou nemocnicí - Podporujeme své zaměstnance a zaměstnanci podporují nás V naší nemocnici jsou přijímány dary na zdravotnické a sociální účely od fyzických a právnických osob. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. tímto děkuje všem dárcům za poskytnuté dary na zdravotnické a sociální účely.


3. Projekt ESF Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. v měsíci květnu 2009 předložila projekt k žádosti o dotaci z „Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost“ vyhlašovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí, výzva č. 35 „Školení je šance“. Název oblasti podpory je „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“, číslo projektu - CZ.1.04/1.1.02/35.00315.

Naše žádost byla nejenom úspěšná, ale také patří mezi nejlépe hodnocené výběrovou komisí, která se zabývala výběrem grantových projektů, předložených do výzvy č. 35 „Školení je šance“. Podřipská nemocnice k 1.1.2010 zahájila realizaci projektu vzdělávání zaměstnanců s názvem „Zvyšování odborných znalostí a kompetencí zaměstnanců PNsP, s.r.o.“, který je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců Podřipské nemocnice s cílem zvyšování jejich adaptability a zvyšování konkurenceschopnosti podniků. Projekt bude trvat dva roky. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Do projektu bude zapojeno 278 zaměstnanců (z celkového počtu 350 zaměstnanců). Vzdělávání bude probíhat v následujících oblastech: -

Základní pravidla pro práci ve zdravotnictví Právo ve zdravotnictví Rozvoj osobních kompetencí Komunikační dovednosti Odborné kurzy dle specializace Management ve zdravotnictví Rozvoj manažerských dovedností Rozvoj osobních kompetencí Řízení lidských zdrojů Sociálně právní školení Školení v oblasti personalistiky Školení v daňové a účetní problematice Jazykové dovednosti IT dovednosti Příprava interních lektorů PC Příprava interních lektorů resuscitace

Další podporovanou oblastí je pořízení vybavení učebny v prostorách Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.


4. Kvalita nemocnice Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má vybudovaný integrovaný systém řízení dle norem: ISO 9001:2000 systém řízení jakosti

ISO 14001:2004 systém environmentálního managementu

BS-OHSAS 18001:2007 systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Závazek vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. je zapracován do Politiky PNsP. Naší snahou je otevřeně komunikovat se všemi klienty, zákazníky a partnery. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.L., s.r.o. - Výroční zpráva za rok 2009 - stránka 7 z 24

5. Seznam jednotlivých středisek a oddělení lůžková část

interní oddělení JIP – interní dětské a novorozenecké oddělení gynekologicko-porodnické oddělení chirurgické oddělení JIP – chirurgie ošetřovatelská lůžka operační sály

ambulantní část

interní ambulance dětská ambulance dětská psychologie gynekologická ambulance chirurgická ambulance neurologická ambulance zubní laboratoř pohotovost LSPP - roudnicko pohotovost LSPP - lovosicko ošetřovatelská péče Anežka

společné vyšetřovací léčebné složky OKB - oddělení klinické biochemie RDG - radiodiagnostika TRN - tuberkulózní a respirační nemoci RHB – rehabilitace ARO - anesteziologicko resuscitační oddělení lékárna

léčebna dlouhodobě nemocných

lékárna Roudnice n.L. lékárna Štětí LDN - léčebna dlouhodobě nemocných - lůžková část Prádelna

služby sociální péče

pečovatelská služba denní stacionář

hospodářsko-technická správa

správa kuchyně doprava – sanitní doprava – obslužná rozdělovna prádla, šijovna údržba sterilizace


6. Ekonomické údaje Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. vykazuje za období 1.1. - 31.12. roku 2009 výsledek hospodaření, plánovanou ztrátu, ve výši -758.048,56 Kč. Celkové přímé náklady na provoz za rok 2009 činily 288.786.900,10 Kč. Přehled přímých nákladů v členění podle jednotlivých nákladových skupin je uveden v tabulce :

účt. název

1 - 12 / 2008

% z celk.

1 - 12 / 2009

% z celk.

v tis. Kč

nákladů

v tis. Kč

nákladů

115 317

43,17

124 815

43,22

28 706

10,74

32 700

11,32

50

spotřebované nákupy

51

služby

52

osobní náklady

116 613

43,65

123 467

42,76

53

daně a poplatky

2 506

0,94

2 890

1,00

54

ostatní náklady

3 263

1,22

3 118

1,08

55

odpisy, rezervy

403

0,15

529

0,18

56

úroky

197

0,07

1 206

0,42

59

daň z příjmu

150

0,06

62

0,02

5

přímé náklady celkem

267 155

100,00

288 787

100,00


Celkové přímé výnosy na provoz za rok 2009 činily 288.028.851,54 Kč. Přehled přímých výnosů v členění podle jednotlivých výnosových skupin je uveden v tabulce:

účt. název

1 - 12 / 2008

% z celk.

1 - 12 / 2009

% z celk.

v tis. Kč

výnosů

v tis. Kč

výnosů

2 067

0,77

1 822

0,63

60

tržby za vlastní výrobky

60

tržby z prodeje služeb

162 389

60,52

176 207

61,18

60

tržby za prodané zboží

85 788

31,97

94 206

32,71

64

ostatní výnosy

17 887

6,67

15 731

5,46

66

úroky

205

0,07

63

0,02

6

přímé výnosy celkem

268 336

100,00

288 029

100,00


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT k 31.12.2009 je přílohou číslo 1. Náklady a výnosy: účet

název

rok 2008 1.1.-31.12.

rok 2009 1.1.-31.12.

501

spotřeba materiálu

28 876 348,78

30 025 807,98

502

spotřeba energie

10 536 582,87

11 124 967,20

504

prodané zboží

75 903 800,60

83 663 640,26

50

spotřebované nákupy

115 316 732,25

124 814 415,44

511

opravy a udržování

3 733 575,10

4 064 938,74

512

cestovné

358 123,00

375 003,00

513

náklady na reprezentaci

40 771,50

43 857,00

518

ostatní služby

24 573 392,60

28 216 272,03

51

služby

28 705 862,20

32 700 070,77

521

mzdové náklady

86 730 786,00

93 727 791,00

524

zákonné pojištění

29 188 949,00

28 954 019,00

527

zákonné sociální náklady

693 681,10

785 441,09

52

osobní náklady

116 613 416,10

123 467 251,09

531

daň silniční

42 448,00

48 888,00

532

daň z nemovitosti

1 085,00

1 243,00

538

ostatní daně a poplatky

2 462 364,89

2 839 445,03

53

daně a poplatky

2 505 897,89

2 889 576,03

542

prodaný materiál

873 292,47

915 634,89

543

dary

0,00

5 000,00

545

ostatní pokuty a penále

116 574,00

13 988,69

548

ostatní provozní náklady

1 914 981,02

2 173 981,20

549

manka a škody

358 260,50

8 981,20

54

ostatní jiné náklady

3 263 107,99

3 117 585,98

551

odpisy

402 820,00

529 281,00

552

tvorba zákonných rezerv

0,00

0,00

55

odpisy, rezervy

402 820,00

529 281,00


název

rok 2008 1.1.-31.12.

rok 2009 1.1.-31.12.

562

úroky

197 212,00

1 206 315,79

56

úroky

197 212,00

1 206 315,79

591

daň z příjmu - splatná

144 450,00

0,00

592 595

daň z příjmu - odložená daň z příjmu - dodatečná

5 341,00 0,00

38 464,00 23 940,00

59

daň z příjmu

149 791,00

62 404,00

tř. 5

náklady celkem

267 154 839,43

288 786 900,10

601

tržby za vlastní výrobky

2 067 399,50

1 821 828,00

602 604

162 389 128,31 85 788 070,09

176 207 294,87 94 206 259,14

60

tržby z prodeje služeb tržby za prodané zboží tržby za vlastní výkony a zboží

250 244 597,90

272 235 382,01

642 648

tržby z prodeje materiálu ostatní provozní výnosy

991 086,99 16 895 443,25

1 047 529,36 14 683 193,79

64

ostatní a jiné výnosy

17 886 530,24

15 730 723,15

662

úroky

205 223,61

62 746,38

66

finanční výnosy

205 223,61

62 746,38

tř.6

výnosy celkem

268 336 351,75

288 028 851,54

1 181 512,32

-758 048,56

účet

tř.6-tř.5 výsledek hospodaření


ROZVAHA k 31.12.2009 je přílohou číslo 2.

ROZVAHA v tis. Kč

2008

2009

83 895

82 800

7 780 0 7 780

13 904 530 13 374

66 402 5 482 48 683 12 237

62 919 5 609 42 960 14 350

9 713 9 665 48

5 977 5 683 294

Pasiva celkem

83 895

82 800

Vlastní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Rezerv., nedělitel.a ostat. fondy Výsledek hospodaření

24 829 200 21 338

25 781 200 24 316

2 109 1 182

2 023 -758

Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

58 842 21 002 37 840

56 962 15 552 41 410

224 224

57 57

Aktiva celkem Stálá aktiva Dlouhodobý NM Dlouhodobý HM Oběžná aktiva Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období

Časové rozlišení Výdaje příštích období


Účetnictví a roční účetní závěrka společnosti je kontrolována nezávislým auditorem Ing. Josefem Běloubkem, s nímž spolupracujeme a konzultujeme i během celého účetního období. Každý rok je prováděn audit s výrokem auditora „BEZ VÝHRAD“. Výrok nezávislého auditora za rok 2009 je přílohou číslo 3. Stejným způsobem bylo postupováno i v oblasti daní. Daňová přiznání jsou zpracovávána ve spolupráci s daňovým poradcem Ing. Janem Kratoněm a daňová problematika je konzultována průběžně během celého roku.

Naše společnost tvoří pro své zaměstnance ze zdaněného zisku sociální fond a jeho čerpání je v souladu s kolektivní smlouvou a po předchozím projednání a doporučení závodního výboru.

celkové čerpání sociálního fondu

1 389 923,26 Kč

z toho: strava - příspěvky zaměstnancům na stravování (oběd pro zaměstnance = 20,- Kč)

464 954,26 Kč

rekreace a zájezdy - příspěvek pro zaměstnance a jeho děti v rámci rodinné tuzemské i zahraniční rekreace

82 711,00 Kč

dětská rekreace - příspěvek pro děti zaměstnanců na školu v přírodě, lyžařské zájezdy, tábory atd. nepovinné v rámci školní výuky a bez dotace školy

63 325,00 Kč

kultura a tělovýchova - zejména vstupenky na bazén a do sauny

126 400,00 Kč

sociální výpomoci a půjčky - bezúročné půjčení peněz

355 000,00 Kč

zaměstnancům v tíživé finanční situaci nepeněžní dary - u příležitosti životního jubilea zaměstnance

79 745,00 Kč

ostatní - např. vitamíny pro zaměstnance v rámci prevence

217 788,00 Kč

sociální výpomoci a půjčky - splátky půjček z minulých let

193 350,00 Kč

sociální výpomoci a půjčky - nesplacená výše k 31.12.2009

357 850,00 Kč


Závazky k 31.12.2009:

v Kč dodavatelé zaměstnanci, spoření sociální a zdravotní pojištění daňové závazky dohadné účty pasivní celkem krátkodobé závazky závazky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti 31 - 90 dnů po splatnosti nad 91 dnů

v Kč celkem dlouhodobé závazky

31.12.2008 24 771 013,25 7 255 155,00

31.12.2009 27 766 223,40 7 931 242,00

3 878 546,00 1 282 724,00 652 342,60 37 839 780,85

4 053 589,00 1 401 587,00 256 933,88 41 409 575,28

24 771 17 381 6 152 1 238 0

27 766 18 348 8 243 1 175 0

31.12.2008 21 002 599,00

31.12.2009 15 475 383,23

Všechny závazky k našim zaměstnancům, za sociální a zdravotní pojištění a závazky vůči Finančnímu úřadu jsou ve lhůtě splatnosti a naše společnost nemá žádný dluh a ani nedoplatek.

Pohledávky k 31.12.2009:

v Kč pohledávky z obchodního styku poskytnuté zálohy jiné pohledávky celkem krátkodobé pohledávky pohledávky z obchodního styku: v tis. Kč z toho ve splatnosti po splatnosti do 30 dnů po splatnosti 31 - 90 dnů po splatnosti nad 91 dnů

31.12.2008 19 829 573,17 156 342,20 28 697 469,80 48 683 385,17

31.12.2009 20 771 656,24 158 902,40 22 028 865,00 42 959 423,64

19 830 18 850 420 560 0

20 772 19 476 603 693 0


Oprava a údržba majetku: v Kč

celkem oprava a údržba

5 481 147,94

budovy zdravotnická a labor. technika

1 677 819,90 2 373 776,72

stroje a přístroje provozní

629 869,11

dopravní prostředky

697 960,95

výpočetní technika

45 071,53

inventář

40 206,84

ostatní

16 442,89

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

celkem nákup

1 706 748,00

Kč

software budovy a stavby zdravotnické a ost. technika

562 075,00 53 550,00 1 091 123,00

program na teplo, zaměst.strava, SQL nové operační sály (tech.zhod.) videokolonoskop, sonoplus, server

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:

celkem nákup software energetické a hnací stroje pracovní stroje

2 012 059,00 69 994,00 243 893,00 91 655,00

Kč progr.pečovatelská služba, Windows, dětský psych. chladničky, lednice

zdravotní a ostatní technika

969 367,00

vysavače, sekačka, pračky lehátka se zdvihem, injekční pumpy, zdravot. vozíky, infuzní stojany, tiskárny, počítače, lampa, kleště, atd.

inventář

627 318,00

křesla, postýlky, lůžka, stolky, skříně

ostatní

9 832,00

úklidový vozík


Nájemní smlouva o nájmu movitých a nemovitých věcí ze dne 1.3.2002

Stanovená výše nájemného 1.1. - 31.12.2009 (dle smlouvy, včetně dodatků)

9 500 000,00

Kč

celkem opravy a udržování

1 416 209,20

Kč

53 550,00

Kč

800 968,50

Kč

finanční prostředky poslané na účet města

1 166 667,00

Kč

splnění části nájmu z předchozích let

6 062 605,30

Kč

celkem plnění nájmu

9 500 000,00

Kč

celkem nákup nového DHM a DNM splátky leasingu

Nezávislý auditor provedl i za rok 2009 kontrolu řádného plnění nájemní smlouvy. Plnění nájmu proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou.


Počet lůžek:

interní oddělení

55

lůžek

z toho

dětské a novorozenecké oddělení

41

lůžek

z toho

gynekologicko-porodnické

33

lůžek

z toho

chirurgické oddělení

75

lůžek

z toho

Léčebna dlouhodobě nemocných

43

lůžek

247

lůžek

celkem počet lůžek

z toho

4 51 30 11 24 9 4 43

lůžka JIP akutních lůžek lůžek pediatrie lůžek novorozenci gynekologie porodnice lůžka JIP akutních lůžek ošetřovatelských 28 lůžek 43 lůžka LDN

8 168

lůžek JIP lůžek akutních lůžek 28 ošetřovatelských 43 lůžek LDN


Počet vykázaných bodů na ambulantní akutní zdravotní péči v tis. :

interna dětské+novo gyn.-por. chirurgie

OKB

RDG

28 151

24 215

15 803

6 985

11 593

28 319

TRN 2 704

RHB 9 401

ARO 5 180

psychol. doprava 971

3 728


Anežka 4 237

Lůžková péče je sledována z pohledu plnění DRG a počtu hospitalizací:

Pečlivé a podrobné sledování vykázané zdravotní péče na jednotlivých odděleních, ambulancích, komplementu i na dopravě se stalo nezbytnou nutností k vyhodnocování zdravotních výkonů. Společnost Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o. má uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami ČR.


Osobní náklady v tis. Kč: rok 2008

rok 2009

521 mzdové náklady

86 731

93 728

524 zákonné pojištění

29 189

28 954

693

785

116 613

123 467

527 zákonné sociální náklady 52

osobní náklady

Meziroční nárůst vyplacené hrubé mzdy zaměstnancům činil 8 %, tj. 6.997.000 Kč.


Podíl jednotlivých oddělení na nákladech:

náklady oddělení

v tis. Kč

Lůžková část

93 296

Ambulantní část

13 500

Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných

38 385

Sociální služby Lékárna

12 859 7 020 94 039

Ekonomické rozbory, přehledy a tabulky jsou na poradách vedení společnosti v čele s grémiem primářů, na pravidelných poradách lékařů a na poradách vrchních sester podrobně vyhodnocovány a slouží k operativnímu řízení celé společnosti. V hospodaření jednotlivých středisek není rozpuštěna správní režie.


výnosy v tis. Kč Lůžková část

60 595

Ambulantní část

27 273

Společné vyšetřovací složky Léčebna dlouhodobě nemocných

57 845

Sociální služby Lékárna

17 368 6 509 105 693


za období

Recommend Documents