ZÁVĚREČNÝ MĚSTA
ÚČET
ŽLUTICE
2010
Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31. 12. 2010
Základní běžný účet - ZBÚ ČS
8 327 490,94 Kč
Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB
9 766,81 Kč
Sociální fond – SF ČS
6 806,01 Kč
Spořící účet – ČSOB
8 871 446,31 Kč
Úvěr ČS
- 327 792,32 Kč
ZBÚ ČS a ČSOB – na těchto základních běžných účtech město hospodaří s peněžními prostředky daného roku.
SF ČS – příjmy - příděl z rozpočtu města dle schváleného rozpočtu výdaje – příspěvek na stravenky, životní a pracovní jubilea zaměstnanců atd. (dle schválených stanov SF)
Spořící účet ČSOB – jedná se o účet s výhodným úročením, na kterém jsou shromážděny úspory z minulých let
1
Přehled pohledávek a závazků Města Žlutice k 31. 12. 2010 POHLEDÁVKY celkem = 8 487 621,86 Kč Účet 462 - poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (půjčka TS Žlutice s.r.o. – nákup nářadí)
300 000,00 Kč
465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy (neproinvestované platby do fondů oprav – městské byty)
88 433,71 Kč
311 - odběratelé (nájemné za byty+nebytové prostory, přeprodej služeb, nájemné pozemků)
2 967 273,35 Kč
314 - krátkodobé poskytnuté zálohy (zálohy na elektřinu, vodu, teplo, předplatné atd.)
284 310,00 Kč
315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti (neuhrazené nájmy za hřbitovní pozemky, poplatky ze psů, poplatky za svoz komunálního odpadu, přeplatky na dávkách pomoci v hmotné nouzi) 316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (půjčka TS Žlutice s.r.o. – svozový vůz, software)
1 346 962,00 Kč
80 000,00 Kč
341 - daň z příjmů 3 362 448,00 Kč (předpokládaná daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2010, bude zúčtována v roce 2011) 346 - pohledávky za státním rozpočtem (dotace na pracovníky – veřejně prospěšné práce - za 11/2010)
11 013,00 Kč
377 - ostatní krátkodobé pohledávky (připraveno k předprodeji služeb – telefonní hovory, voda)
47 181,80 Kč
ZÁVAZKY celkem = 5 513 733,23 Kč Účet 451 - dlouhodobé úvěry (úvěr ČS a.s. – výstavba kotelny na biomasu) 452 - přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (finanční výpomoc od SFŽP – výstavba kotelny) 2
327 792,32 Kč
2 648 524,00 Kč
459 - ostatní dlouhodobé závazky (vratné příspěvky na přidělený byt nebo nebytový prostor) 321 - dodavatelé (faktury se splatností v roce 2011)
101 793,00 Kč
1 036 501,91 Kč
324 - krátkodobé přijaté zálohy 485 450,50 Kč (zálohy na koupi bytů a NP – do doby zápisu na katastrálním úřadu) 325 - závazky z dělené správy a kaucí (správní poplatky určeny k převodu na FÚ, MM K. Vary)
40 400,00 Kč
331 - zaměstnanci (předpis mezd 12/2010 vyúčtovaný v 01/2011)
359 001,00 Kč
336 - závazky ze sociálního zabezpečení a zdravot.pojištění (předpis mezd 12/2010 vyúčtovaný v 01/2011)
185 671,00 Kč
342 - ostatní přímé daně (předpis mezd 12/2010 vyúčtovaný v 01/2011) 343 - daň z přidané hodnoty
44 682,00 Kč
185 358,00 Kč
374 - přijaté zálohy na dotace (finanční vypořádání v 01/2011)
93 685,50 Kč
378 - ostatní krátkodobé závazky
4 874,00 Kč
3
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2010
Poskytovatel MF ČR-KÚ KK MF ČR-KÚ KK MF ČR-KÚ KK MV ČR-KÚ KK MPSV-KÚ KK MPSV-ÚP MMR ČR Obce KÚ KK MV ČR-KÚ KK MK ČR-KÚ KK SZIF - SR SZIF - EU MV – GŘ HZS KÚ KK
ÚZ Účel Položka 98005 Sčítání lidu v r. 2011 4111 98071 Volby do PS Parlamentu ČR 4111 98187 Volby do ZM, Senátu Parlamentu ČR 4111 Neinvestiční dotace na státní správu 4112 13306 Dávky pomoci v hmotné nouzi 4116 13234 Aktivní politika zaměstnanosti 4116 17360 Oprava kaple Sv.Anny v Ratiboři 4116 NIV – žáci MŠ, ZŠ, občané DPS 4121 Žlutická stezka za dobrodružstvím 4122 14004 Neinvestiční příspěvek – JPO II 4122 34054 Oprava Muzea – štítová zeď 4122 89517 Bezdrátový rozhlas 4213 89518 Bezdrátový rozhlas 4213 14907 Cisternová automobilová stříkačka 4216 Cisternová automobilová stříkačka 4222
Rozpočet 10 493,00 53 312,16 109 120,70 3 622 598,00 3 100 000,00 923 507,00 127 000,00 266 736,00 30 000,00 199 905,00 420 000,00 32 153,00 128 610,00 2 000 000,00 1 000 000,00
Skutečnost 10 493,00 53 312,16 109 120,70 3 622 598,00 3 100 000,00 923 507,00 127 000,00 266 736,00 30 000,00 199 905,00 420 000,00 32 153,00 128 610,00 2 000 000,00 1 000 000,00
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Dotace do rozpočtu města za rok 2010 činily celkem 12 023 434,86 Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.
Údaje o hospodaření s majetkem Město v roce 2010 koupilo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů zásahové vozidlo CAS 20-Tatra T815 za 5 895 tis. Kč, pro potřeby městského úřadu bylo zakoupeno osobní vozidlo Škoda Octavia Tour za 285 tis. Kč. Dále město postavilo novou hřbitovní zeď za 517 tis. Kč a napojilo bytový dům čp. 415 na centrální výtopnu za 416 tis. Kč. Město v roce 2010 zahájilo prodej bytových domů čp. 102,103,350,139,140 a přijalo na zálohách na koupi těchto nemovitostí 1 015 tis. Kč.
4
Přehled o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkoumání hospodaření provedli pověření pracovníci odboru kontroly Krajského úřadu Karlovarského kraje. Přezkoumání se uskutečnilo v období 4.10.2010 až 6.10.2010 a 14.3.2011 až 15.3.2011 na Městském úřadě Žlutice. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření Města Žlutice za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplná zpráva o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2010 je uložena na finančním odboru Městského úřadu Žlutice.
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Žlutice.
Příspěvková organizace Základní škola Mateřská škola Dům s pečovatelskou službou Knihovna
Výsledek hospodaření 381 643,12 35 199,07 114 936,23 13 767,34
Rezervní fond 305 343,12 35 199,07 91 948,98 11 013,87
Fond odměn 76 300,00 0,00 22 987,25 2 753,47
Finanční vypořádání PO byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Žlutice takto:
Základní škola Mateřská škola Dům s pečovatelskou službou Knihovna
ZM/2011/4/15 dne 18.04.2011 ZM/2011/4/16 dne 18.04.2011 ZM/2011/4/21 dne 18.04.2011 ZM/2011/4/14 dne 18.04.2011
5
Hospodaření organizací založených městem Roční účetní závěrky byly schváleny na schůzi Rady města Žlutice č.23/11 ve funkci zakladatele dne 9.5.2011. Zápis z valné hromady není určen ke zveřejnění.
Vývoj majetku v tis. Společnost Lesy Žlutice s.r.o. TS Žlutice s.r.o. Žlutická teplárenská a.s.
Stálá aktiva 1 101 5 457 5 709
Oběžná aktiva 314 2 535 5 129
Vlastní kapitál -99 1 721 2 975
Cizí zdroje 563 2 916 2 466
Roční účetní závěrky založených organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru Městského úřadu Žlutice.
Vývoj výsledku hospodaření v tis. Společnost Náklady Výnosy Lesy Žlutice s.r.o. 4 681 4 656 TS Žlutice s.r.o. 9 768 10 031 Žlutická teplárenská a.s. 17 130 17 320
Výsledek hospodaření -25 263 190
6
VH min. období -24 -303 714
