VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

-2-

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

Výroční zpráva 2015

Pro akciovou společnost Dopravní podnik města Jihlavy je téměř stoletá tradice MHD v Jihlavě závazkem pro poskytování kvalitních služeb i do budoucna. Obsah: Úvodní slovo ředitele společnosti Historie MHD v Jihlavě Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Základní údaje o společnosti Schéma sítě MHD v Jihlavě Vozový park Pracovníci Struktura výnosů a nákladů společnosti Investiční účet obnovy vozového parku Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Účetní závěrka za rok 2015 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Stanovisko dozorčí rady k účetní závěrce, vypořádání hospodářského výsledku a Zprávě o vztazích mezi propojenými osobami

3 5 5 6 7 8 9 10 11 12 17 23 33 34 37



-3-

Úvodní slovo ředitele společnosti Vážený akcionáři, vážení obchodní přátelé, dámy a pánové, předkládám Vám výroční zprávu akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. za rok 2015, v níž bilancujeme naši celoroční činnost. K nejvýznamnější události v roce 2015 patří hloubková analýza činnosti společnosti provedená formou dopravního průzkumu nezávislou firmou, která je profesně na tuto činnost vybavená speciálními algoritmy a postupy zaručujícími objektivní výsledky. V rámci dopravního průzkumu bylo provedeno sčítání počtu cestujících na jednotlivých linkách MHD. Na základě těchto výsledků byla dále posuzovaná správnost nejen vedení tras linek, ale také zda jízdní řády odpovídají potřebám cestující veřejnosti. Do závěrečného hodnocení a doporučení na úpravy jízdních řádů byly také zapracovány výsledky ankety cestujících v MHD, jejichž respondenty byli mimo jiné i zaměstnanci největších firem, pro které zajišťujeme dopravní obslužnost. Z jednotlivých závěrů této analýzy je zřejmé, že nebyl identifikován žádný zásadní problém v činnosti dopravní společnosti. Pozitivně také konstatujeme, že naše dřívější návrhy na vedení trolejbusových linek po dokončení trolejového vedení na ulici Vrchlického jsou totožné s doporučením v závěrečném hodnocení analýzy. Již v závěru roku 2015 jsme po dohodě s odborem dopravy začali pracovat na zkrácení intervalů na trolejbusových linkách A, B, BI z původních 13 minut na 12 minut. Také jsme připravovali trasu a jízdní řády nové noční linky N. V průběhu roku 2015 jsme také intenzivně spolupracovali s příslušnými odbory města Jihlava na využití možnosti evropských dotací při přípravě programu IPRÚ v dopravní oblasti, zaměřených na obnovu vozového parku společnosti – nákup nových autobusů s pohonem na CNG a trolejbusů, dále na výstavbu nových trolejových vedení a další. Za velmi významnou považuji také skutečnost, že se nám v průběhu celého roku 2015 dařilo na autobusových linkách přednostně nasazovat autobusy s pohonem na zemní plyn, jejich podíl na ujetých kilometrech v autobusové dopravě překračuje 77 %. Další nezanedbatelný efekt pro ekonomiku firmy také přináší prodej CNG pro veřejnost, který za celý rok 2015 činil celkem 145 000 kg, což je o 18 % více jak v předchozím roce. Autobusy naší společnosti s pohonem na CNG spotřebovaly za rok 2015 celkem 397 000 kg zemního plynu. Ekologové by jistě dokázali spočítat, co pro čistotu ovzduší v Jihlavě výše uvedené skutečnosti znamenají. O úspěšné realizaci projektu elektronického odbavení cestujících pomocí bezkontaktní Jihlavské karty hovoří následující skutečnosti. K 31. 12. 2015 jsme evidovali 45 300 držitelů Jihlavské karty, což znamená oproti předchozímu roku nárůst počtu o více jak 9 %. Celkový finanční obrat na Jihlavských kartách je za rok 2015 41,9 milionů Kč, z toho na 5 samoobslužných terminálech byly dosaženy tržby ve výši 12,7 mil. Kč, což je téměř o 10 % více jak v roce 2014. Z tohoto faktu je zřejmé, že obliba používání automatů pro nákup všech druhů jízdenek významně každým rokem stoupá. Z hlediska struktury způsobu odbavení pokračuje trend poklesu cestujících, kteří se odbavili klasickou papírovou jízdenkou. Za rok 2015 to bylo již pouze necelých 10 % platících cestujících. Prostřednictvím odbavovacího systému u řidiče nakupuje jízdenku 2 % cestujících, Jihlavskou kartu pak používají všichni ostatní cestující – 74 % jízd realizují držitelé předplaceného časového kupónu a 14 % jízd je odbaveno na elektronickou peněženku. Hlavní činností a.s. Dopravní podnik města Jihlavy je zajišťování veřejné hromadné dopravy osob na území města Jihlavy. Dále zajišťujeme dopravu do obcí Velký Beranov, Malý Beranov, Hybrálec, Smrčná, Štoky a do průmyslové zóny obce Střítež (Jipocar, Automotive Lighting a další). Od listopadu 2015 byla objednaná doprava zvýšena o celkem 10 spojů na lince č. 12. Tato doprava je realizována na principu úhrady prokazatelné ztráty a v případě zajišťování základní dopravní obslužnosti je částečně dotována krajem Vysočina. Zbytek nákladů včetně přiměřeného zisku hradí obce, v případě Stříteže také firmy Jipocar a Automotive Lighting.

-4-



V roce 2015 bylo na trolejbusových linkách ujeto 1 361 227 km, na autobusových 1 543 832 km, celkem pak 2 905 059 km, což je o 127 157 km méně než v předchozím roce. Méně ujetých km je důsledek mimořádného rozsahu objížděk v předchozím roce. Cestujících jsme v roce 2015 přepravili celkem 13 860 012 s malým nárůstem o 0,51% oproti roku 2014. Na linkách MHD přepravíme denně 37 973 cestujících, což je potvrzením významu MHD pro život města Jihlavy. V průběhu roku nebylo třeba investovat do obnovy dopravních prostředků, disponujeme v rámci městských dopravních podniků nejmodernějším a nejmladším vozovým parkem. Z dále uvedených údajů ve výroční zprávě vyplývá, že na úhradu celkových nákladů společnosti se podílely jednotlivé výnosy takto: - tržby z jízdného MHD 34,8% - tržby z podnikatelských aktivit, které společnost vykonává 16,1% - úhrada prokazatelné ztráty od města Jihlavy 47,5% - úhrada prokazatelné ztráty od Kraje Vysočina 0,3% - úhrada prokazatelné ztráty obcí na ostatní dopravní obslužnost 1,3% Zajímavou akcí, která se těšila velkému zájmu veřejnosti, byl Den otevřených dveří. Návštěvníci se v rámci komentovaných prohlídek seznámili s technickým zázemím vozovny a vozovým parkem, dále mohli získat informace mimo jiné o dispečerském systému řízení MHD, o odbavovacím systému, tarifu MHD, síti linek a jízdních řádech. Při hodnocení roku 2015 je také nutné zdůraznit, že autobusy a trolejbusy Dopravního podniku nezpůsobily žádnou dopravní nehodu, při které by došlo k závažnějším zraněním našich cestujících. Pochvalu zaslouží všichni řidiči. Zpráva o budoucím vývoji: Jednoznačnou prioritou pro následující období roku 2016 budou aktivity společnosti zaměřené na přípravu investiční akce trolejového vedení na ulici Vrchlického. Pro zahájení provozu na této nové trolejbusové trati jsme již v roce 2014 připravili návrhy na změny ve vedení trolejbusových linek tak, aby do systému byla nově zařazena také ulice Vrchlického a oblast Horního Kosova. V závěru roku 2016 budeme realizovat zavedení expresních přímých spojů do průmyslové zóny v Pávově. Budeme aktivně spolupracovat při dalším vývoji a přípravě IPRÚ tak, abychom dosáhli v průběhu programového období 2014 - 2020 na financování z fondů EU a umožnili tak další rozvoj společnosti. K námětům patří nákup nových autobusů s pohonem na CNG, obnova vozového parku trolejbusů, rozvoj infrastruktury v drážní trolejbusové dopravě, informační technologie pro cestující na zastávkách MHD, modernizace odbavovacího systému pro cestují jako je např. nabíjení elektronické peněženky Jihlavské karty a nákup časových kupónů přes internet, zavedení možnosti platby bezkontaktní bankovní kartou nejen v automatech pro prodej jízdenek, ale také ve vozidlech MHD. Závěr: Můžeme konstatovat, že rok 2015 byl úspěšný, a proto mi dovolte na závěr poděkovat všem zaměstnancům a členům statutárních orgánů společnosti za jejich práci, představitelům města za vnímání důležitosti MHD a vytváření podmínek pro naši činnost, obchodním partnerům za vstřícnost a v neposlední řadě také cestující veřejnosti za přízeň.



-5-

Historie MHD v Jihlavě Městská hromadná doprava je v Jihlavě provozována již od roku 1909. Rozvoj železniční dopravy na sklonku 19. století si vyžádal dopravu cestujících na 3 km vzdálené nádraží. To byl v tehdejší době hlavní důvod pro zřízení elektrické pouliční dráhy. V roce 1906 rozhodla městská rada o zahájení výstavby elektrárny a elektrické pouliční dráhy. O tři roky později – 26. srpna 1909 proběhlo slavnostní zahájení provozu elektrické pouliční dráhy. Jediná linka vedená od Hlavního nádraží na náměstí byla jednokolejná o celkové provozní délce 2 710 m s největším sklonem tratě 78 promile. Postupně na této lince jezdily 4 motorové vozy, 2 osobní vlečné vozy a 1 poštovní vlečný vůz. Tento vozový park nedoznal podstatných změn až do jeho zrušení v roce 1948. První městský autobus byl pořízen v roce 1942. Jednalo se o autobus ŠKODA 706, který jezdil s vlečným vozem a zajišťoval spojení Jihlavy s Bedřichovem. Po zrušení elektrické pouliční dráhy v roce 1948 (poslední tramvaj jela z náměstí dne 12. listopadu 1948) byl zahájen 19. prosince 1948 provoz dopravy trolejbusové. Trolejbusy typu VETRA/ČKD jezdily po trase Masarykovo náměstí – Hlavní nádraží v intervalu 10 minut. Linka byla označena písmenem „A“. Postupně docházelo v souladu s rozvojem města ke zřizování nových linek jak v trolejbusové, tak v autobusové trakci.

Stav trolejbusové a autobusové trakce v roce 2015 Trolejbusová trakce

Autobusová trakce

5

9

Celková délka linek v km

36,6

71,0

Počet ujetých km v tisících

1 361

1 544

32

31

Počet linek

Evidenční počet vozů k 31.12.2015

Aktivity Dopravního podniku města Jihlavy v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. se zabývá problematikou životního prostředí a odpadového hospodářství ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. se sídlem v Třebíči. Na základě mandátní smlouvy zabezpečuje firma AVE CZ pro společnost odvoz a odstraňování některých nebezpečných odpadů, poradenství v oblasti ekologie, životního prostředí, ovzduší a vodního hospodářství. Dopravní podnik vyprodukoval v roce 2015 29 tun odpadů, z toho bylo 11 tun odpadů nebezpečných, které byly předány firmám s oprávněním k jejich převzetí a následnému dalšímu využití nebo likvidaci. V areálu společnosti jsou rozmístěny malé zdroje znečištění ovzduší – teplovzdušné jednotky IMERGAS a kotle s výkonem do 50 kW na zemní plyn, u kterých je prováděno po 2 letech měření účinnosti spalování, množství vypouštěných látek a kontrola stavu spalinových cest. Trolejbusová doprava v Jihlavě, kterou společnost provozuje, je plně ekologická, neboť nezatěžuje ovzduší emisemi.


-6-


Odvádění odpadních vod z areálu společnosti kanalizací a jejich kvalita je řešena smlouvou s Vodárenskou akciovou společností, a.s. Jihlava. Před vstupem odpadní vody do veřejné kanalizace je tato zbavena ropných a dalších nebezpečných látek v čistícím zařízení, které je součástí mycí linky. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. provádí činnost v rozsahu své působnosti ve smyslu platných zákonů tak, aby nedocházelo k ohrožování lidského zdraví a životního prostředí. Pracovněprávní vztahy se řídí ustanoveními Zákoníku práce a jsou podrobně řešeny v Kolektivní smlouvě, která je uzavírána mezi vedením společnosti a odborovými organizacemi na období od počátku dubna do konce března následujícího roku.

Kontaktní údaje společnosti Název:


Sídlo:

Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava

Telefon:

567 301 321

Fax:

567 310 033

E-mail:

[email protected]

Místo uložení výroční zprávy:

v sídle společnosti

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 2551

Předmět podnikání společnosti:         

provozování trolejbusové dráhy provozování trolejbusové dopravy výkon stanice technické kontroly pro autobusy a nákladní automobily provozování stanic měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory silniční motorová doprava: osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvíce 9 osob včetně řidiče montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny opravy silničních vozidel



-7-


-8-


Stav vozového parku k 31. 12. 2015 I. Městská hromadná doprava TROLEJBUSY Rok výroby trolejbusu Typ vozu

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Celkem

ŠKODA 21 TR

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ŠKODA 24 TR

0

0

0

0

1

4

1

0

0

0

0

0

0

0

0

6

ŠKODA 26 TR

0

0

0

0

0

0

0

0

8

5

10

0

0

0

0

23

Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

1 361 227 Počet trolejbusů celkem:

Ujeté km 1 vozem za rok:

32

42 538 Průměrné stáří trolejbusů:

Celkem provedených GO

6,3

0

AUTOBUSY Rok výroby autobusu Typ vozu

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Celkem

KAROSA B 952

0

0

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

CITELIS

0

0

0

0

0

12

0

2

0

0

0

0

0

0

0

14

CITELIS CNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

7

0

0

0

11

ROŠERO CNG

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

Počet ujetých km všemi vozidly za rok:

1 543 832 Počet autobusů celkem:

Ujeté km 1 vozem za rok:

31

49 801 Průměrné stáří autobusů:

Celkem provedených GO:

6,7

0

II. Zájezdová doprava AUTOBUSY Rok výroby autobusu Typ vozu

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Celkem

KAROSA LC936X

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

KAROSA LC-956

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

MAGELYS SFR2XX

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

2

Počet ujetých km všemi vozidly za rok: Ujeté km 1 vozem za rok: Celkem provedených GO:

123 432 Počet autobusů celkem: 30 858 Průměrné stáří autobusů: 0

4 7,5



-9-

Skladba pracovníků podle kategorií (v přepočtených stavech) 2013 Kategorie Řidiči trolejbusů

2014

Přepočtený stav 64,2

Řidiči autobusů

34,7

Řidiči MHD celkem

98,9

%

Přepočtený stav 64,9

2015 %

35,3 56,8%

100,2

Přepočtený stav 61,3 38,0

57,2%

99,3

Údržba trolejbusů

8,4

8,0

8,0

Čističky vozů

5,2

6,0

6,0

Vrchní vedení, měnírna

4,0

3,5

4,0

Údržba autobusů

11,6

12,0

11,4

Dělníci v dopravě

10,0

9,9

10,0

2,0

2,0

2,0

STK Dělníci celkem

%

57,6%

41,2

23,7%

41,4

23,6%

41,4

24,0%

Pom. obslužný personál

4,0

2,3%

4,0

2,3%

4,0

2,3%

Řídící pracovníci

9,0

8,5

8,0

Provozní pracovníci

21,0

20,7

19,6

THP celkem

30,0

Prac. podniku celkem

17,2%

29,7

174,1 100,0%

16,9%

27,6

16,1%

175,3 100,0%

172,3

100,0%

Migrace pracovníků, přesčasová práce 2013

2014

2015

Nástup

9

11

12

Výstup

5

11

18

Migrační saldo

4

0

-4

5,68

6,03

5,45

Podíl přesč. práce v %

Sociální politika Všichni zaměstnanci podniku mohou využívat následujících výhod:  jeden týden dovolené navíc  možnost volby formy závodního stravování (stravenky nebo závodní jídelna)  zlevněné jízdné v MHD pro zaměstnance společnosti a jejich rodinné příslušníky  možnost rekreace ve dvou vlastních rekreačních zařízeních  odměny při významných pracovních a životních jubileích  příspěvek zaměstnavatele k penzijnímu připojištění

- 10 -



Struktura výnosů v tis. Kč

2013

2014

2015

Tržby z MHD (jízdné)

47 862

37,3%

47 867

34,8%

48 227

34,8%

Výnosy z ostatních činností

22 019

17,2%

25 460

18,5%

22 356

16,1%

56 345

44,0%

61 900

45,0%

65 800

47,5%

1 542

1,2%

1 775

1,3%

1 738

1,3%

427

0,3%

427

0,4%

432

0,3%

128 195

100,0%

137 429

100,0%

138 553

100,0%

Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Prokazatelná ztráta obce Prokazatelná ztráta Kraj Výnosy celkem 1%

0%

Tržby z MHD (jízdné) Výnosy z ostatních činností

35%

Prokazatelná ztráta statutární město Jihlava Prokazatelná ztráta obce

48% 16%

Prokazatelná ztráta Kraj

Struktura nákladů v tis. Kč

2013 Spotřeba energie, služeb, materiálu Mzdové náklady

2014

2015

29 033

22,5%

31 579

23,4%

31 518

23,2%

48 991

37,9%

50 363

37,3%

50 892

37,4%

Ostatní osobní náklady

19 072

14,8%

20 293

15,0%

21 192

15,6%

Odpisy

19 270

14,9%

18 598

13,8%

18 444

13,5%

Ostatní náklady

12 728

9,9%

14 343

10,5%

14 097

10,3%

Náklady celkem

129 094

100,0%

135 176

100,0%

136 143

100,0%

10%

23%

14%

Spotřeba mat., energie, služeb Mzdové náklady Ostatní osobní náklady

16% 37%

Odpisy Ostatní náklady



- 11 -

Investiční účet obnovy vozového parku STAV k 31. 12. 2014

35 325 288,01

PŘÍJMY Odpisy vozů MHD Připsané úroky Výnosy z prodeje vozů MHD Příděl ze zisku Investiční dotace města

11 911 387,17 109 557,23 0,00 250 000,00 0,00

CELKEM PŘÍJMY

12 270 944,40

Pořízení vozů MHD

0,00

VÝDAJE Bankovní poplatky

1 026,00

CELKEM VÝDAJE

1 026,00

KONEČNÝ ZŮSTATEK k 31. 12. 2015

47 595 206,41

V roce 2014 byl na základě usnesení Rady města Jihlavy č. 1008/13 zřízen investiční účet, který slouží ke kumulaci volných peněžních prostředků pro obnovu vozového parku. V roce 2015 tvořily příjmy tohoto účtu odpisy, příděl ze zisku z předchozího roku a připsané úroky v celkové výši 12,3 mil. Kč. Během sledovaného období nebyl pořízen žádný vůz MHD. Na investičním účtu je k dispozici 47,6 mil. Kč.

- 12 -



Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2015 Zprávu zpracoval statutární orgán Dopravního podniku města Jihlavy, a.s. Představenstvo ovládané osoby schválilo v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., Zákona o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Pro tento účel předložila ovládající osoba ovládané osobě soupis dalších osob ovládaných přímo ovládající osobou. a) Struktura vztahů mezi osobami Osoba ovládající: Statutární město Jihlava, IČ 00286010 Osoba ovládaná: Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., IČ 25512897 Soupis osob ovládaných přímo ovládající osobou: Obchodní společnosti

Adresa

Jihlavské vodovody a kanalizace Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava a.s.

IČO

Podíl

29248281

100%



25512897

100%

Služby města Jihlavy, s.r.o.

Havlíčkova 218/64, 586 01 Jihlava

60727772

100%

Správa městských lesů Jihlava, Rantířovská 4003/5, 586 01 Jihlava s.r.o.

60732105

100%

Prádelna a čistírna Jihlava, s.r.o.

Rantířovská 13, 586 05 Jihlava

25513290

100%

HC Dukla Jihlava, s.r.o.

Tolstého 1566/23, 586 01 Jihlava

25514750

100%

Jihlavské kotelny, s.r.o.

Havlíčkova 2331/111, 587 05 Jihlava

60730820

49,2%

Teniscentrum Jihlava a.s.

Mostecká 3700/24, 586 01 Jihlava

25505611

52,29%

FC Vysočina Jihlava, a.s.

Jiráskova 2603/69, 586 01 Jihlava

26217350 14,286%

Příspěvkové organizace

Adresa

IČO

Denní a týdenní stacionář Jihlava

Královský vršek 1106/9, 586 01 Jihlava

00400858

Domov pro seniory Jihlava - Lesnov

Pod Rozhlednou 10, 586 01 Jihlava

00400815

Brněnská 670/46, 586 01 Jihlava

72549246

Brtnická 15, 586 01 Jihlava

00400840

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace Integrované centrum sociálních služeb Jihlava


Příspěvkové organizace


Adresa

- 13 -

IČO

Městská knihovna Jihlava

Hluboká 1, 586 01 Jihlava

Zoologická zahrada v Jihlavě

Březinovy sady 4372/10, 586 01 00404454 Jihlava

Mateřská škola Mozaika Březinova 114

Březinova 114, 586 01 Jihlava

70993165

Demlova 28, 586 01 Jihlava

63438933

Březinova 31, 586 01 Jihlava

70888396

Základní škola Jihlava, Demlova 32


47366257

Základní škola Jihlava, E. Rošického 2

E. Rošického 2, 586 01 Jihlava

00400866

Základní škola Jihlava, Havlíčkova 71

Havlíčkova 71, 586 01 Jihlava

70878846

Základní škola Jihlava, Kollárova 30

Kollárova 30, 586 01 Jihlava

70881413

Základní škola Jihlava, Křížová 33

Křížová 33, 586 01 Jihlava

70878854

Základní škola a mateřská škola Jihlava, Nad Plovárnou 5

Nad Plovárnou 5, 586 01 Jihlava

47366354

Základní škola Jihlava, Seifertova 5

Seifertova 5, 586 01 Jihlava

65269870


47366419

Žižkova 50, 586 01 Jihlava

47366303

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6

Jungmannova 6, 586 01 Jihlava

70882223

Základní umělecká škola Jihlava, příspěvková organizace

Masarykovo nám. 16, 586 01 Jihlava

75151332

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, Demlova 28 Základní škola speciální a Praktická škola Jihlava, Březinova 31

Základní škola Otokara Březiny, Jihlava, Demlova 34 Základní škola T.G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

00090719

Ovládající osoba Statutární město Jihlava vykonává vůči ovládaným osobám vlastnické právo ve výši podílu uvedenému v tabulce. b) Úloha ovládané osoby Statutární město Jihlava vlastní 100 % akcií společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. - osoby ovládané. Dopravní podnik města Jihlavy, a.s., není osobou ovládající ani ovládanou ve vztahu vůči ostatním společnostem ovládaných Statutárním městem Jihlavou.

- 14 -



c) Způsob a prostředky ovládání Statutární město Jihlava jako ovládající osoba uplatňuje ve společnosti Dopravní podnik města Jihlavy rozhodující vliv dle § 75 zákona o obchodních korporacích. Může jmenovat nebo odvolat osoby, které jsou členy statutárního orgánu (představenstva) nebo kontrolního orgánu (dozorčí rady). Zároveň nakládá s podílem na hlasovacích právech ve výši 100 % všech hlasů. d) Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle poslední účetní závěrky Žádná taková jednání nebyla za období roku 2015 učiněna. e) Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi osobami ovládanými smlouvy s dobou trvání v r. 2015 smlouvy se Statutárním městem Jihlava:  Smlouva na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období 2009 2019 (v částce pro rok 2015 65,8 mil. Kč)  Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Zavedení nového odbavovacího systému cestujících v MHD v krajském městě Jihlava“  Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Žijeme společně II. – bezbariérová MHD v krajském městě Jihlava“  Dohoda o partnerství a vzájemné spolupráci uzavřená na projekt ROP „Ekologická veřejná doprava – nákup autobusů na pohon stlačeným zemním plynem (CNG)“  Smlouvy o zřízení věcného břemene (DP oprávněný z věcného břemene) – předmět věcných břemen se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti  Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (DP oprávněný) – předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti  Smlouva o nájmu pozemků v katastrálním území Hruškovy Dvory, Staré Hory a Henčov (přístřešky – plnění 1.485 Kč za rok)  Smlouva o nájmu nebytových prostor v částce 8.653 Kč měsíčně (Předprodej jízdenek)  Dohoda o centralizovaném zadávání – dodávka elektrické energie  Smlouva o centralizovaném zadávání - dodávka zemního plynu  Nájemní smlouva na pozemky pro 5 ks multifunkčních automatů (5 tis. Kč ročně)  Smlouva o výpujčce pozemku se stavbou p.č. 6221/105 (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží) – platnost do 31.12.2018  Dohoda o úhradě za spotřebu vodného a stočného (sociální zařízení pro řidiče U Městského nádraží), plnění 13 tis. Kč  Smlouva o výpůjčce movitých věcí – projekt ROP „Bezbariérové zastávky MHD a dopravní telematika pro preferenci MHD v Jihlavě II. etapa“- platnost do 31.12.2019



- 15 -

ostatní smlouvy:  Smlouva o podmínkách svozu a zneškodňování odpadu se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 36 tis. Kč)  Smlouva o příležitostné osobní silniční dopravě se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 28 tis. Kč)  Smlouva o nájmu nemovitosti se Službami města Jihlavy, s.r.o. (plnění 52 tis. Kč)  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 66 tis. Kč)  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 84 tis. Kč) smlouvy nově uzavřené v r. 2015 smlouvy se Statutárním městem Jihlava:  Smlouva o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky „II/523 Jihlava – žel. přejezd ST. Hory – křiž. s III/13112“ a dodatek č. 1 k této smlouvě  Smlouva o přeložce trakčního vedení na ul. Okružní v Jihlavě (120 tis. Kč)  Smlouva o poskytnutí investiční dotace na stavbu „II/523 Jihlava – žel. přejezd ST. Hory – křiž. s III/13112 –křižovatka ul. Jiráskova s S. K. Neumanna, točna trolejbusů“ (3,5 mil. Kč)  Kupní smlouva o bezhotovostním nákupu nafty v areálu Dopravního podniku  Smlouva o zřízení služebnosti (DP oprávněný) předmět se týká povinnosti strpět umístění částí trolejbusové dráhy MHD včetně vstupu na nemovitosti (30 tis. Kč)  Smlouva o zřízení služebnosti (DP oprávněný) k přístřešku MHD v obci Vysoká (10 tis. Kč)  Dodatek č. 12 ke smlouvě na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD (v částce pro rok 2015 62,8 mil. Kč) ostatní smlouvy:  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou Jungmannova ulice (plnění 43 tis. Kč)  Smlouva o přepravě žáků se Základní školou ulice E. Rošického (plnění 43 tis. Kč)  Smlouva o užívání tělocvičny školy a příslušenství se základní školou Otokara Březiny (plnění 13 tis. Kč) Objednávky dodavatelské:    

Služby města Jihlavy, s.r.o., prohrnutí sněhu (2 tis. Kč) Služby města Jihlavy, s.r.o., čištění vozovny (21 tis. Kč) Služby města Jihlavy, s.r.o., likvidace odpadu z pozemku v Bedřichově (2 tis. Kč) Správa městských lesů, s.r.o., likvidace bioodpadu (6 tis. Kč)

Objednávky odběratelské: 

Statutární město Jihlava, roční předplatní kupóny MHD (30 tis. Kč)

  

nepravidelná doprava: mateřské školy v Jihlavě (2 tis. Kč) základní školy v Jihlavě (230 tis. Kč) Statutární město Jihlava (19 tis. Kč)

- 16    



Městská knihovna (23 tis. Kč) HC Dukla Jihlava (352 tis. Kč) Denní a týdenní stacionář (7 tis. Kč) Dům dětí a mládeže (3 tis. Kč)

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma a posouzení jejího vyrovnání podle § 71 a 72 zákona o obchodních korporacích Ze smlouvy na veřejné služby a úhradu prokazatelné ztráty z provozu MHD na období 2009 – 2019 uzavřené mezi Dopravním podnikem města Jihlavy, a.s. a Statutárním městem Jihlava vyplývá, že cena jízdného je pod úrovní nákladů společnosti. Ovládající osoba však vzniklou provozní ztrátu z tohoto titulu hradí z rozpočtu města. Plnění vyplývající ze všech ostatních výše uvedených smluv či objednávek se uskutečňovala za standardních obchodních podmínek včetně cen dle platných ceníků vztahujících se na všechny dodavatele či odběratele. V průběhu roku 2015 nedošlo tedy k žádnému zvýhodňování či znevýhodňování, takže žádnému ze zúčastněných subjektů nevznikla újma.

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ROZVAHA

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

(BILANCE) ke dni 31.12.2015

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

( v celých tisících Kč ) IČ

Brtnická 1002/23 Jihlava 586 01

25512897 označ

AKTIVA

řád

a

b

c

001 Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 003 Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 004 Zřizovací výdaje 005 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 Software 007 Ocenitelná práva 008 Goodwill 009 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 Dlouhodobý hmotný majetek (ř.14 až 22) 013 Pozemky 014 Stavby 015 AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63)

A. B. B. B.

I. I.

B. B.

II. II.

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9

B. III. B. III. 1 2

- 17 -

Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 4 podstatný vliv 5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

016

Min.úč. období

Běžné účetní období Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

516 969 -219 229 297 740 281 854 0 0 0 0 337 982 -214 396 123 586 136 369 1 907 -1 810 97 298 0 0 0 0 0 0 0 0 1 907 -1 810 97 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 075 -212 586 123 489 136 071 7 648 0 7 648 7 648 108 167 -58 897 49 270 51 608 220 037 -153 689

66 348

76 399

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026

0 0 0 223 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 223 0 0 0 0 0 0

0 0 0 416 0 0 0 0 0 0

027

0

0

0

0

028 029 030

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 0 1

- 18 -


označ


AKTIVA

a

řád

b

c

C.

I.

C.

I.

Zásoby (ř.33 až 38) 1 Materiál 2 Nedokončená výroba a polotovary 3 Výrobky 4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 5 Zboží 6 Poskytnuté zálohy na zásoby

C. II.

Dlouhodobé pohledávky (ř. 40 až 47)

C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky 5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 6 Dohadné účty aktivní 7 Jiné pohledávky 8 Odložená daňová pohledávka C. III.

Krátkodobé pohledávky (ř. 49 až 57)

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 2 Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 3 Pohledávky - podstatný vliv 4 Pohledávky za společníky 5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 6 Stát - daňové pohledávky 7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8 Dohadné účty aktivní 9 Jiné pohledávky C. IV.

Krátkodobý finanční majetek (ř. 59 až 62)

C. IV. 1 Peníze 2 Účty v bankách 3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D.

I.

D.

I.

Časové rozlišení (ř. 64 až 66) 1 Náklady příštích období 2 Komplexní náklady příštích období

066

3 Příjmy příštích období 2

období

Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

031 177 379 032 5 659 033 5 659 034 0 035 0 036 0 037 0 038 0 039 0 040 0 041 0 042 0 043 0 044 0 045 0 046 0 047 0 048 74 302 049 2 270 050 0 051 0 052 0 053 0 054 756 055 192 056 67 630 057 3 454 058 97 418 059 473 060 96 945 061 0 062 0 063 1 608 064 1 608 065 0

Oběžná aktiva (ř. 32 + 39 + 48 + 58)

C.

Min.úč.

Běžné účetní období

0

-4 833 172 546 143 926 -1 763 3 896 3 964 -1 763 3 896 3 964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 070 71 232 68 991 -405 1 865 3 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 756 4 0 192 218 0 67 630 63 935 -2 665 789 848 0 97 418 70 971 0 473 524 0 96 945 70 447 0 0 0 0 0 0 0 1 608 1 559 0 1 608 1 559 0 0 0 0

0

0


označ


PASIVA

a

řád Běžné úč.

b

Vlastní kapitál (ř. 69 + 73 + 80 + 83 + 87 - 88)

A.

Základní kapitál (ř. 70 až 72)

I. 1

Základní kapitál

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

3

Změny základního kapitálu Kapitálové fondy (ř. 74 až 79)

A. II. A. II.

1

Ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací

5

Rozdíly z přeměn obchodních korporací

6

Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací Fondy ze zisku (ř. 81 + 82)

A. III. A. III.

1

Rezervní fond

2

Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodáření minulých let (ř. 84 až 86)

A. IV. A. IV.

A. V.

1

Nerozdělený zisk minulých let

2

Neuhrazená ztráta minulých let

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

1

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

období

5

6

067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087

297 740 201 337 105 742 105 742 0 0 52 155 0 52 155 0 0 0 0 41 030 10 245 30 785 0 0 0 0

281 854 199 267 105 742 105 742 0 0 52 155 0 52 155 0 0 0 0 40 016 10 132 29 884 -899 0 -899 0

2 410

2 253

0 94 204 2 715 325 0 0 2 390 8 593 0 0

0 80 275 0 0 0 0 0 8 382 0 0

/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 83 - 88 + 89 + 122)/

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

088 089 090 091 092 093 094 095 096 097

3

Závazky - podstatný vliv

098

0

0

4

Závazky ke společníkům

099

0

0

5

Dlouhodobé přijaté zálohy

100

0

0

6

Vydané dluhopisy

101

0

0

7

Dlouhodobé směnky k úhradě

102

0

0

8

Dohadné účty pasívní

103

0

0

9

Jiné závazky

104

0

0

105

8 593

8 382

2

Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) Cizí zdroje (ř. 90 + 95 + 106 + 118)

B. B.

I.

B.

I.

Rezervy (ř. 91 až 94) 1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

3

Rezerva na daň z příjmů

4

Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ř. 96 až 105)

B. II. B. II.

Min.úč.

období

c

PASIVA CELKEM (ř. 68 + 89 + 122) A.

- 19 -

10 Odložený daňový závazek 3


- 20 -

označ


PASIVA

a

řád

b

c

Krátkodobé závazky (ř. 107 až 117)

B. III. B. III.

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba

3

Závazky - podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům

5

Závazky k zaměstnancům

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

7

Stát - daňové závazky a dotace

8

Kratkodobé přijaté zálohy

9

Vydané dluhopisy

10 Dohadné účty pasivní 11 Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 119 až 121)

B. IV. B. IV.

C.

I.

C.

I.

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

2

Krátkodobé bankovní úvěry

3

Krátkodobé finanční výpomoci Časové rozlišení (ř. 123 + 124)

1

Výdaje příštích období

2

Výnosy příštích období

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Běžné úč.

Min.úč.

období

období

5

6

82 896 5 455 0 0 0 2 935 1 828 1 145 70 821 0 136 576 0 0 0 0 2 199 0 2 199

71 893 80 0 0 0 2 792 1 701 423 66 212 0 223 462 0 0 0 0 2 312 0 2 312

Právní forma účetní jednotky : DIČ : Předmět podnikání nebo jiné činnosti :

akciová společnost CZ25512897 Městská a příměstská pozemní osobní doprava

Okamžik sestavení

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky

07.04.16 7:17

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 4

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů


- 21 -

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2015

Dopravní podnik města Jihlavy, akciová společnost

( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

IČ

Brtnická 1002/23 Jihlava 586 01

25512897 Označen í

TEXT

Číslo

a

b

řádk u c

I.

Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř. 01-02) Výkony (ř. 05+06+07)

A.

B. B. B. C. C. C. C. C. D. E.

F. F. F. G . H. I.

+ II. II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 3 Aktivace Výkonová spotřeba (ř. 09+10) 1 Spotřeba materiálu a energie 2 Služby Přidaná hodnota (ř. 03+04-08) + Osobní náklady 1 Mzdové náklady 2 Odměny členům orgánů obchodní korporace 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 4 Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) III. III 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku . 2 Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 2 Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní výsledek hospodaření

*

/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/

Skutečnost v účetním období sledovaném

minulém

1

2

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

6 447 4 912 1 535 60 094 60 087 0 7 31 518 26 037 5 481 30 111 72 084 50 892 1 202 17 544 2 446 423 18 444 69

8 984 7 637 1 347 58 524 58 515 0 9 31 579 26 312 5 267 28 292 70 657 50 363 636 17 252 2 406 362 18 598 196

20

0

95

21

69

101

22

222

3

23 24

0 222

0 3

25

2 279

950

26 27 28 29 30

71 765 5 129 0 0

69 418 4 402 0 0

3 364

2 934



- 22 -

Označení a


TEXT

Číslo řádku

b

c

VI

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36) VII. Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod VII. 1 podstatným vlivem VII. 2 Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření * /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/ Daň z příjmů za běžnou činnost (ř. 50 + 51) Q. Q. 1 -splatná Q. 2 -odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost (ř. 30 + 48 - 49) ** J.

XIII.

Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti (ř. 56 + 57) 1 -splatná 2 -odložená Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 ) Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54)

R. S. S. S.

* T.

*** **** Okamžik sestavení

Skutečnost v účetním období sledovaném minulém 1

2

31 32 33

0 0 0

0 0 0

34

0

0

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

0 0 0 0 0 0 0 172 0 6 188 0 0

0 0 0 0 0 0 0 302 0 5 172 0 0

-10

135

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

944 733 211 2 410 0 0 0 0 0 0 0 2 410 3 354

816 0 816 2 253 0 0 0 0 0 0 0 2 253 3 069

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní závěrky účetní jednotkou

07.04.16 7:17




PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015 -------------------------------------------------------------I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní jméno:


Sídlo:


IČO:

25512897

Datum vzniku:

1. 1.1998 přeměnou Dopravního podniku města Jihlavy, státního podniku

Předmět činnosti:

Provoz městské hromadné dopravy osob v Jihlavě

Dodatky a změny v obchodním rejstříku:

Došlo ke změně členů statutárních orgánů.

Základní kapitál:

105.742 tis. Kč, splacen zakladatelem

Akcie:

105.742 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-/Kč, akcie nejsou veřejně obchodovatelné. 100% vlastníkem akcií společnosti je statutární město Jihlava.

Orgány společnosti: Valná hromada

Rada města Jihlavy

Představenstvo

předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: Martin Málek člen: František Zelníček člen: ing. Vladimír Bílek

(do 13.01.2015)

- 23 -

- 24 -


Představenstvo (od 14.01.2015)

Dozorčí rada (do 13.01.2015)

Dozorčí rada (od. 14.01.2015)


předseda: ing. Josef Vilím místopředseda: Antonín Holub člen: ing. Petr Kristýnek člen: František Zelníček člen: ing. Jaroslav Vymazal předseda: ing. Josef Kodet místopředseda: ing. Petr Walter člen: JUDr. Jan Ševčík člen: MVDr. Přemysl Novák členka: ing. Kateřina Sychrová předseda: Bc. Vladimír Hink místopředseda: ing. Petr Piáček člen: ing. Karel Vybíral člen: Petr Kopřiva členka: Bc. Lenka Rokosová

Organizační struktura organizace: 1. Útvar ředitele 2. Útvar dopravně-technického náměstka 3. Útvar ekonomického náměstka

2. Obchodní podíly a ovládací smlouvy Společnost nemá žádnou účast v jiných účetních jednotkách. 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady v tis. Kč: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců z toho řídících pracovníků Osobní náklady na zaměstnance z toho řídící pracovníci Odměny členů statutárních orgánů

172 8 70.882 tis. Kč 5.405 tis. Kč 1.202 tis. Kč

4. Ostatní plnění spřízněným osobám Nebylo poskytnuto, s výjimkou výhod zaměstnancům v souladu s kolektivní smlouvou.



- 25 -

II. Informace o použitých účetních metodách a obecných účetních zásadách Aplikace obecných účetních zásad: Účetní závěrka byla sestavena podle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. Způsoby oceňování: Nakoupený dlouhodobý majetek: pořizovací cenou Dlouhodobý majetek vytvořený ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Nakoupené zásoby: pořizovací cenou Vydané zásoby: pořizovací cenou (metoda FIFO) Zásoby vytvořené ve vlastní režii: na úrovni vlastních nákladů Peněžní prostředky: nominální hodnotou Pohledávky a závazky: nominální hodnotou Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Nebyla použita. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do PC nakoupených zásob: Poštovné, dopravné Druhy nákladů zahrnutých do cen zásob vytvořených ve vlastní režii: Přímý materiál Přímé mzdy Odpisy Použité odpisové metody: Účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku jsou stanoveny dle odpisových plánů společnosti, které vycházejí z předpokládané doby životnosti. Předpokládaná doba životnosti je shodná s dobou odpisování podle zákona o daních příjmů, mimo nových vozů MHD, kde je stanovena doba 12 let. Drobný hmotný majetek do 40.000,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Drobný nehmotný majetek do 60.000,- Kč je při zařazení do používání účtován jednorázově v plné hodnotě do nákladů. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravné položky k dlouhodobému majetku nebyly tvořeny. Opravné položky k zásobám byly tvořeny v minulých letech, výše je dostatečná. Opravné položky k pohledávkám byly stanoveny s přihlédnutím k jejich vymahatelnosti. Zákonné opravné položky k pohledávkám byly tvořeny do maximální možné výše. Účetní opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti do 180 dnů nebyly tvořeny. K pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 180 dnů byly tvořeny do výše 50 % a k pohledávkám po lhůtě splatnosti nad 365 dnů do 100 % neuhrazené hodnoty pohledávky. Účetní opravné položky k neuhrazeným přirážkám k jízdnému (účet 644) byly tvořeny ve výši 85 % neuhrazené hodnoty. Rozdíl zaplacených a nezaplacených přirážek k jízdnému ovlivnil základ daně z příjmů.

- 26 -

Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Zůstatek k 1.1.

Opravná položka k:

2014

Výroční zpráva 2015 Zúčtování

Tvorba

2015

2014

2015

2014

Zůstatek k 31.12.

2015

2014

2015

zásoby

1.448

1.763

315

0

0

0

1.763

1.763

pohledávky

2.871

3.506

2.130

1.892

1.495

2.328

3.506

3.070

celkem

4.319

5.269

2.445

1.892

1.495

2.328

5.269

4.833

Způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou: Pro přepočet cizích měn na českou měnu se používá aktuální denní kurz vyhlášený ČNB. Pohledávky a závazky v cizí měně ke konci roku byly přepočítány kurzem ČNB k 31.12.2015. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků: Ocenění reálnou hodnotou nebylo použito.

III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát Přehled o stavu a pohybu dlouhodobého majetku podle hlavních skupin:

Skupina majetku Pozemky

Stavby

Samost. věci Nehmotný majetek Celkem

Přírůstky: nákup oprávky zůstatková cena

Stav k 1.1.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena 2014

2015

2014

7.647 0 7.647 103.766 54.064 49.702 214.199 125.176 89.023 2.675 2.272 403 328.287 181.512 146.775

7.648 0 7.648 108.084 56.476 51.608 214.491 138.092 76.399 2.666 2.368 298 332.889 196.936 135.953

Úbytky: vyřazení, prodej roční odpis odpis ZC

2015

1 0 0 4.318 0 0 3.318 0 0 139 0 0 7.776 0 0

0 0 0 134 0 0 5720 0 0 0 0 0 5.854 0 0

Stav k 31.12.: pořizovací cena oprávky zůstatková cena

2014

2015

2014

2015

0 0 0 0 2.412 0 3.026 15.942 0 259 244 0 3.174 18.598 0

0 0 0 51 2.448 25 174 15.771 0 759 201 0 984 18.419 25

7.648 0 7.648 108.084 56.476 51.608 214.491 138.092 76.399 2.666 2.368 298 332.889 196.936 135.953

7.648 0 7.648 108.167 58.897 49.270 220.037 153.689 66.348 1.907 1.810 97 337.759 214.396 123.363

Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku: Skupina majetku Software Dl. majetek 30.001- 60.000 Celkem

Pořizovací cena 2014 2015

Oprávky 2014 2015

Zůstatková cena 2014 2015

2.483

1.724

2.274

1.667

209

57

183

183

94

143

89

40

2.666

1.907

2.368

1.810

298

97



- 27 -

Hlavní skupiny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí:

Skupina majetku Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky

Pořizovací cena 2014 2015

Zůstatková cena 2014 2015

50.666

51.367

37.330

39.522

13.336

11.845

162.569

167.446

99.644

113.034

62.925

54.412

242

242

181

203

61

39

1.014

982

937

930

77

52

214.491

220.037

138.092

153.689

76.399

66.348

Inventář Dl. majetek 20.001 – 40.000 Celkem

Oprávky 2014 2015

Druhy zvířat vedené jako dlouhodobý hmotný majetek a zásoby: Společnost nemá v evidenci tento druh majetku. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: Nebyl pořízen. Majetek zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem: Na základě smluv byla v náš prospěch zřízena věcná břemena k nemovitostem (sloupy trolejového vedení, přístřešky MHD aj.). Majetek s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením: Tento typ majetku není evidován. Cizí majetek uvedený v rozvaze: Společnost nemá cizí majetek. Pronájem majetku: Na základě nájemních smluv jsou pronajímány 3 pozemky na Brtnické ulici, 1 pozemek na ulici Brněnská, vozidla MHD a sloupy trolejového vedení na umístění reklamy. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze: Drobný hmotný a nehmotný majetek do 40.000,-- resp. 60.000,-- Kč vedený v operativní evidenci činí 7.003 tis. Kč. Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti: Společnost nemá žádné cenné papíry a majetkové účasti. Pohledávky: Pohledávky po lhůtě splatnosti:

2014

2015

do 30 dnů

1.156

1.379

od 31 do 90 dnů

1.519

836

od 91 do 180 dnů

1.551

863

nad 180 dnů

1.370

1.327

7

14

5.603

4.419

nad 5 let Pohledávky po lhůtě splatnosti celkem

- 28 -



Závazky: Společnost nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Poskytnuté a přijaté zálohy Výše poskytnutých a přijatých záloh je vykázána v hodnotě bez DPH. Výše splatných závazků ze sociálního a zdravotního pojištění: Společnost nemá žádné splatné závazky ze sociálního a zdravotního pojištění. Výše splatných daňových nedoplatků u místně příslušného finančního úřadu: Společnost nemá žádné splatné daňové nedoplatky. Penzijní závazky a závazky vůči účetním jednotkám v konsolidačním celku: Společnost nemá tento druh závazků. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze: Společnost nemá závazky tohoto typu. Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině a transakce se spřízněnou stranou: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků, popis transakcí je uveden ve zprávě o vztazích. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva: Společnost nemá tento druh pohledávek a závazků. Rezervy: Byly tvořeny zákonné a účetní rezervy na opravu dlouhodobého majetku.

Rezervy:

Zůstatek k 1.1. 2014 2015

Tvorba 2014

2015

Zúčtování 2014 2015

Zůstatek k 31.12. 2014 2015

zákonné

0

0

0

325

0

0

0

325

ostatní

0

0

0

2.390

0

0

0

2.390

celkem

0

0

0

2.715

0

0

0

2.715

Náklady na audit: Náklady na audit byly sjednány a zaúčtovány dle obvyklých smluvních podmínek, výše nákladů je k nahlédnutí v sídle společnosti.



- 29 -

Dotace: Výše dotace 2014

Druh dotace Dotace ze státního rozpočtu – investiční

2015 0

0

120

3.181

61.900

65.800

Dotace z rozpočtu kraje – provozní

427

432

Dotace z rozpočtu obcí – provozní

1.775

1.738

Dotace z fondů EU – investiční

0

0

Dotace z fondů EU – neinvestiční

0

0

64.222

71.151

Dotace z rozpočtu města – investiční Dotace z rozpočtu města – provozní

Dotace celkem

Krátkodobé bankovní úvěry: Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr. Popis změn vlastního kapitálu: Zisk r. 2014 2.253 tis. Kč byl rozdělen do fondů. Hospodářský výsledek po zdanění za r. 2015 je zisk 2.410 tis. Kč. Návrh na rozdělení zisku je uveden ve výroční zprávě.

Položka vlastního kapitálu zákl. kapitál kapitálové fondy zák. rezerv. fond sociální fond fond obnovy voz. parku jiný výsledek hosp. min. let hospodářský výsledek celkem

Poč. stav

Zvýšení 2014

Snížení

2014

2015

2015

2014

2015

105.742

105.742

0

0

0

0

105.742

105.742

52.155

52.155

0

0

0

0

52.155

52.155

10.132

10.132

0

113

0

0

10.132

10.245

6.547

6.084

0

991

463

340

6.084

6.735

23.800

23.800

0

250

0

0

23.800

24.050

0

-899

-899

0

0

-899

-899

0

-899

2.253

2.253

2.410

-899

2.253

2.253

2.410

197.477

199.267

1.354

3.764

-436

1.694

199.267

201.337

Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období: Nebyly vyměřeny.

2014

Kon. stav

2015

- 30 -



Odložená daň z příjmů: zůst. cena DM neuhr. úroky z prodl. celkem

účetně 123.270.295,25 2.834.755,95

daňově 80.877.798,29 x

základ pro odl. daň využito pro základ odl. daně 42.392.496,96 + 42.392.496,96 + 2.834.755,95 + 2.834.755,95 + 45.300.352,91 + 45.227.252,91 + daň 19 % 8.593.178,05 +

Krátkodobé bankovní úvěry: Společnost nečerpala žádný bankovní úvěr.

Tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb podle hlavních činností:

Činnost Tuzemsko

2014

2015

Prodej nafty

6.350

3.219

Prodej CNG

2.634

3.228

Trolejbusová doprava

23.496

21.437

Autobusová doprava

24.371

26.790

Zájezdová doprava

3.083

3.531

Technické prohlídky vozidel

1.999

2.239

484

600

Pronájem reklamní plochy

2.241

1.907

Opravy vozidel

1.249

2.339

Přeložky trolej. vedení

775

262

Mytí vozidel

522

516

Ostatní

295

466

0

0

67.499

66.534

Měření emisí vozidel

Zahraničí Tržby celkem

Výdaje vynaložené na výzkum a vývoj: Společnost neměla tyto druhy výdajů.



IV. Přehled o peněžních tocích – cash flow (metoda nepřímá) P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

70.971

C.1. C.2. C.2.1. C.2.2. C.2.3. C.2.4. C.2.5. C.2.6. C.***

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti) Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním Úpravy o nepeněžní operace Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku Změna stavu opravných položek, rezerv Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv Výnosy z dividend a podílů na zisku Vyúčtované nákladové a výnosové úroky s výjimkou kapitalizovaných Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv Změna stavu zásob Změna stavu krátkodobého finančního majetku Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky za min. období Příjmy a výdaje spojené s mimořádným HV včetně daně z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv Příjmy z prodeje stálých aktiv Půjčky a úvěry spřízněným osobám Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finanční činnosti Dopady změn dlouhodobých popř. krátkodobých závazků Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení zákl. kapitálu, emisního. ážia atd. Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů Úhrada ztráty společníky Přímé platby na vrub fondů Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

F.

Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

26.447

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období

97.418

Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.2.4. A.** A.3. A.4. A.5. A.6. A.*** B.1. B.2. B.3. B.***

3.354 20.551 18.444 2.279 0 0 -172 0 23.905 7.689 -1.854 9.475 68 0 31.594 0 172 0 0 31.776 -4.979 0 0 -4.979 0 -340 0 0 0 0 -340 0 -340

- 31 -

- 32 -



Informace o trvání předpokladu nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky Předpoklad nepřetržitého pokračování činnosti účetní jednotky byl v účetnictví společnosti použit a ke dni zpracování účetní závěrky nejsou známy žádné informace, které by nasvědčovaly tomu, že společnost nebude schopna nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že by v důsledku toho byla ohrožena schopnost plnit své závazky. Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné změny a události, které by vyžadovaly úpravu účetních výkazů.

Okamžik sestavení účetní závěrky:

7.4.2016

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní závěrku:

Hana Maryšková

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Ing. Josef Vilím



- 33 -

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku Po provedeném auditu včetně ověření účetních výkazů a hospodářského výsledku za rok 2015 navrhuje představenstvo společnosti jedinému akcionáři obchodní společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. rozdělit zisk ve výši 2 409 878,09 Kč takto: -

příděl do rezervního fondu příděl do sociálního fondu příděl do fondu obnovy vozového parku

120 493,90 Kč 989 384,19 Kč 1 300 000,00 Kč

Květen 2016 Představenstvo akciové společnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.

- 34 -





- 35 -

- 36 -





- 37 -

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Recommend Documents