Výroční zpráva 2010 Viamont DSP a.s.
obsah
„ ... a máte to postavené “
Úvodní slovo předsedy představenstva
5
Základní údaje o společnosti
6
Akcionáři společnosti
7
Představenstvo
7
Dozorčí rada
7
Prokura
7
Vedení společnosti
8
Ředitelé oblastí
8
Obchodní vedení oblastí
8
Vedoucí úseků
8
Vedoucí provozních jednotek
8
Vybavenost společnosti
9
Předmět podnikání
9
Management kvality
9
Stavební výkony
© 2011 Viamont DSP a.s. © grafika a design Studio Forte © foto: Miroslav Oros
10
Ekonomická situace
11
Stav zakázek
12
Personální politika
12
Výsledek hospodaření
14
Vybrané provozní výkony
20
Zpráva Dozorčí rady
28
Výrok nezávislého auditora
29
Sponzoring
30
Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, akcionáři a obchodní partneři, jako již tradičně mi dovolte několika slovy stručně zhodnotit uplynulý kalendářní rok a předložit Vám základní informace a výroční zprávu o činnosti společnosti Viamont DSP a. s. za rok 2010. Roku 2010 lze z hlediska naší činnosti přisoudit mnoho přívlastků – významný, převratný, zčásti nelehký a krizový, ale převážně plný velkých změn. Za všemi těmito přívlastky lze však stále vidět jediného společného jmenovatele – stále patříme ve svém oboru činnosti ke špičce trhu v oblasti dopravního stavitelství v České republice, což je i naším cílem. Co mne opravňuje k tomuto tvrzení – podpořím následujícími řádky. Nejvýznamnější změnou roku 2010 bylo bezesporu úplné začlenění společnosti Viamont DSP a. s. do struktur nadnárodního koncernu STRABAG. Největším kladem tohoto spojení je, že jsme získali zázemí silného a tradičního koncernu s celosvětovou působností, které může zajistit naši prosperitu i v případě nepříznivých a nelehkých etap. Současně přispěje v rámci koncernové spolupráce k oboustrannému rozvoji naší specializace – železničního stavitelství, nejen na tuzemském trhu, ale i v zahraničí. Nutno přiznat, že začlenění do koncernu nebylo zcela jednoduchým krokem a přineslo s sebou i komplikace, které spočívaly v nutnosti opustit zažité pracovní postupy a systémy a zavést systémy koncernové. Následná reorganizace měla vliv i na poměrně razantní snížení stavu zaměstnanců, které bylo vyvoláno nejen potřebou zefektivnění činnosti aparátu v rámci organizačních struktur koncernu, ale současně i probíhající krizí ve stavebnictví, tedy úbytkem zakázek. Rok 2010 byl obdobím, kdy se světová ekonomika začala pomalu vracet na cestu ekonomického oživení. Na jednu stranu – informace a situace příznivá, ale na stranu druhou… Omezování veřejných rozpočtů a politika „utahování opasků“ rozhodně stavebnímu trhu nepomohla. S nástupem nového vedení na Ministerstvo dopravy byly zcela zastaveny, nebo pozastaveny, některé projekty a další byly a jsou zadavateli a investory dopravních staveb vypisovány spíše jen výjimečně. To vše zapříčinilo nedostatek stavebních zakázek a současně tvrdý boj při jejich získávání. Pro daňového poplatníka zcela jistě opticky výhodné, ale pro ukončení krize ve stavebnictví, dle mého názoru, přinejmenším „krátkozraké“. K těmto skutečnostem musím ale ještě dodat, že i přes nepříznivé okolnosti a ukončení období „hojnosti“, se naše společnost s touto situací poměrně velmi úspěšně vyrovnala. Dokazuje to zejména vysoká úspěšnost námi podaných nabídek v elektronických aukcích a také vítězství v tendrech na významné projekty (např. „Libeň – Běchovice“), které v současné době již realizujeme. Mezi nejvýznamnější námi realizované projekty v roce 2010 patřily např. koridorové stavby „Votice – Benešov“, „Beroun – Zbiroh“, „Planá – Cheb“, dále „Rekonstrukce železničního mostu v Kolíně“ a zejména náš nyní největší projekt na Slovensku, „Trenčianská Teplá – Beluša“, který je prvním naším významným projektem mimo území České republiky. Pro rok 2011 máme již i zakázky v Maďarsku a touto cestou se chceme ve spolupráci s koncernovými partnery i nadále ubírat. Závěrem bych chtěl konstatovat, že i přes nelehké podmínky, které současný stavební trh vytváří a přes dosud probíhající drobné organizační a personální změny, jsme společností nadále velmi dynamickou, která je schopna realizovat projekty a zakázky komplexně a ve vysoké kvalitě. Naši zaměstnanci jsou odborníky a patří ke špičkám ve svém oboru, stejně tak jako naše moderní a kvalitní strojní vybavení. To vše je zárukou, že i do budoucna jsme schopni realizovat veškeré zakázky a být lídry na trhu v našem oboru. Za to vše bych chtěl poděkovat všem našim zaměstnancům a partnerům, kteří s námi sdílejí nastoupenou cestu a bez nichž by jsme ničeho nedosáhli. Současně věřím, že s námi i nadále budete rádi spolupracovat a mohu Vás ubezpečit, že my uděláme vše, aby tato naše spolupráce byla po všech stránkách na nejvyšší úrovni.
Ing. Ondřej Novák předseda představenstva
4
základní údaje o společnosti
základní údaje o společnosti
základní údaje o společnosti Akcionáři společnosti se stavem k 31. 12. 2010 Obchodní firma společnosti: Právní forma společnosti: Datum vzniku: Sídlo: Základní kapitál: Zapsána u Zemského soudu v Klagenfurtu Jednající:
STRABAG SE evropská společnost (Societas Europaea) 12.03. 1987 Rakouská republika, 9500 Villach, Triglavstrasse 9 114 000 000 Eur
Obchodní firma společnosti: Právní forma společnosti: Datum vzniku: Sídlo: Základní kapitál: Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze Jednající:
Dálniční stavby Praha, a.s. akciová společnost 28. 05. 1991 Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 136 000 000 Kč
spisová značka FN 88983h Dr. Hans Peter Haselsteiner, předseda představenstva
v oddíle B, vložce 744 Ing. Tomáš Hajič, předseda představenstva Ing. Irena Matějíčková, člen představenstva
50%
Název: Sídlo společnosti: IČ: DIČ: Bankovní spojení:
Základní jmění: Telefon: Fax: http: e-mail:
Viamont DSP a.s. Ústí nad Labem, Železničářská čp. 1385, PSČ 400 03 25429949 CZ 25429949 (VATID: CZ 25429949) KB, a.s., pobočka Praha, č.ú. 27-3409990277/0100 ČSOB, a.s., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 115601033/0300 Raiffeisenbank, pobočka Praha, č.ú. 1121101929/5500 OBERBANK A.G., pobočka Ústí nad Labem, č.ú. 4500000400/8040 180 000 000 Kč 475 300 111 475 300 100 www.viamontdsp.cz
[email protected] Obchodní firma je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1370.
6
50%
Představenstvo
Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier Ing. Luboš Tomášek
Dozorčí rada
Ing. Jaroslav Katzer Ing. Jarmila Považanová Jiří Pokorný
Prokura
Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Luboš Tomášek Ing. Michal Šerák Ing. Jaroslav Dlouhý Ing. Ondřej Novák Ing. Jiří Klier Ing. David Rúža Vladimír Litera Ing. Michal Mokrý
předseda místopředseda člen předseda člen člen
základní údaje o společnosti
základní údaje o společnosti
základní údaje o společnosti Vedení společnosti
Ředitelé oblastí
Ing. Ondřej Novák Ing. Luboš Tomášek Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Michal Mokrý Ing. Pavel Pechač Petr Sodomka Zdeněk Pavel Ing. Jiří Klier
Obchodní vedení oblastí
Ing. Miroslav Čeman Ing. Lukáš Přibyl Ing. Petr Ondrášek Ing. Stanislav Zámečník Martin Kománek Ing. Michal Šerák
Vedoucí úseků
Ing. Richard Bauer kancelář obchodního ředitele, PR Alena Janotová, BBS úsek právní Vladimír Litera úsek facility management a centrální zásobování Ing. Jaroslav Dlouhý úsek obchodně technický Marie Danihlíková úsek personální Ing. Jiří Klier úsek technický Karel Pospíšil úsek QMS Bc. Radek Ajm úsek informatiky Ing. Jelena Lísková úsek administrativy a účetnictví
Vedoucí provozních jednotek Ing. Zdeněk Vybíral Ing. Lukáš Babický Tomáš John Ing. Marek Fifka Radovan Otto Ing. Milan Mockovčiak Ing. Bedřich Šafařík Ing. Roman Pešta Petr Sodomka Zdeněk Pavel Jaroslav Kubík Ing. Ludvík Schwarzjirg Václav Poduška Ján Garančovský Ing. David Rúža
8
generální ředitel obchodní a ekonomický ředitel
Vybavenost společnosti - montážní základna v Chabařovicích o ploše 50 000 m2 s vlastním vlečkovým kolejištěm - kolejová mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí a vleček - mechanizace pro výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu trakčního vedení - mobilní, stavebně montážní čety, vybavené kvalitní drobnou mechanizací - středisko pro svařování kolejnic v EMĚ Mělník - projekční a geodetické středisko v Ústí nad Labem
Předmět podnikání - velkoobchod - povrchové úpravy a svařování kovů - skladování zboží a manipulace s nákladem - pronájem a půjčování věcí movitých - činnost technických poradců v oblasti stavebnictví - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - inženýrská činnost v investiční výstavbě - výkon zeměměřičských činností - činnost účetních poradců, vedení účetnictví - pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení - opravy silničních vozidel - revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu - opravy pracovních strojů - silniční motorová doprava nákladní, vnitrostátní bez omezení hmotnosti - provozování drážní dopravy dle vydaných licencí a provozování drah dle vydaných úředních povolení - provozování drah dle vydaných úředních povolení
Management kvality Společnost Viamont DSP a.s. je certifikována dle norem ČSN EN ISO 9002 (ISO 9001:2001), ČSN EN ISO 14001:2005 a OHSAS 18001:2008 pro stavebně montážní práce, včetně projektování na železničním svršku, pro stavby železničního spodku, včetně tramvajových tratí, pro pozemní komunikace, včetně pokládky asfaltových směsí a litých asfaltů, pro provádění mostních a betonových konstrukcí, včetně jejich rekonstrukcí a sanací, pro provádění a rekonstrukce vodních a ekologických staveb, pro provádění a rekonstrukce pozemních a inženýrských staveb a pro montáž silnoproudých rozvodů a trakčního vedení.
výroční zpráva 2011
výroční zpráva 2011
stavební výkony v letech 2003 až 2010 v mil. Kč Ekonomická situace 2010 – Výhled na rok 2011 Ekonomika v roce 2010 pokračovala v pozvolném růstu a cestou ekonomického oživení po nedávné recesi. Pravda je, že tempo ekonomického oživení se po rychlém nárůstu v roce 2009 zpomalilo, ale i tak byl růst patrný na všech světových trzích. Jako „brzda“ působily na ekonomiku problémy zemí Eurozóny a stále se opakující problematika zadlužení evropských státních rozpočtů. V reakci na tyto skutečnosti byly a jsou téměř ve všech zemích, a tedy i v České republice, přijímána opatření k úsporám a snížení míry zadluženosti. Politická situace v ČR v roce 2010 nahrávala nové vládě a novým resortním ministrům – po nástupu do funkcí umožnila ihned přijímat důrazná úsporná opatření. Toto mělo bohužel negativní vliv zejména na sektor dopravního stavitelství a stavební sektor jako takový, kde došlo k dalším poklesům a tedy prohloubení krize a celý sektor tedy fakt ekonomického oživení nekopíroval. Pozastavené stavby a současně i zmrazení nových plánovaných projektů (nevypisování nových tendrů) v dopravním stavitelství nadále krizi tohoto segmentu prohlubuje. Nacházíme se v období, kdy peníze připravené Evropskou unií v rámci Operačních programů do roku 2013 k „vyzvednutí“ jsou již cca jeden rok téměř nečerpány. Proto lze doufat ve vítězství „zdravého rozumu“ a zahájení opětovné obnovy dopravní infrastruktury ČR. Výhled pro naši firmu na rok 2011 však zůstává nadále optimistický. I za situace, kdy nejsou nové zakázky zadávány, zůstáváme na trhu úspěšní a dokážeme se přizpůsobit současnému trendu. Stav zakázek nám dovoluje i nadále rozvíjet naši společnost a očekávat tolik „předpokládané“ opětovné zahájení dopravních staveb. Ale i v případě, že toto se nestane v nejbližší budoucnosti, jsou naše výrobní kapacity pro rok 2011 a i rok 2012 velmi slušně využity. Byli jsme vysoce úspěšní v tendrech na řešení povodňových škod (elektronické aukce) i v několika málo dalších a většího významu. I v roce 2011 pokračují pro nás nosné stavby – „Trenčianská Teplá – Beluša“, „Votice – Benešov“, „Beroun – Zbiroh“ aj. Nově jsme získali a budeme v roce 2011 realizovat „Libeň – Běchovice“, „Tramvajová trať Plzeň“, zakázky v Maďarsku. Pro rok 2011 a následující zůstává naším cílem udržet a rozšířit pozici „TOP firmy“, kvalitního a významného dodavatele dopravních a zejména železničních staveb.
Stavební výkon celkem
10
867
1044
1018
1998
3464
4020
4144
3557
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
výroční zpráva 2011
Profesní, věková a vzdělanostní struktura zaměstnanců v roce 2010
stav zakázek
Top management 2
k 31. 12. 2010 dosáhl hodnoty 4 465,28 mil. Kč Management 43
Dělnické profese 243 Administrativně správní personál 116
Věková struktura zaměstnanců nad 60 let 4 % do 20 let 1 %
Stav zakázek
51 – 60 let 17 %
5479,58
Stav zakázek pro rok 2011 se oproti předchozímu období mírně snížil. Snížení není tak výrazné, jak by bylo možné předpokládat při současném 4465,28 4299,96 stavu na trhu dopravního stavitelství. Úspěšnost v soutěžích byla 2929,18 2902,16 i přes nepříznivé podmínky poměrně vysoká. Stále probíhají „koridorové“ stavby Trenčianská Teplá - Beluša, Votice - Benešov, Beroun - Zbiroh. 1800,62 Nově byly v roce 2011 zahájeny stavby např. 1000,11 „Libeň - Běchovice“, „Tramvajová trať Plzeň“, 563,47 „Hotel Větruše“. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
41 – 50 let 23 %
20 – 30 let 21 %
31 – 40 let 34 %
Vzdělanostní struktura zaměstnanců Základní vzdělání 5 %
Personální politika V roce 2010 došlo ke korekci počtu zaměstnanců v důsledku zefektivnění činností v rámci reorganizace a začlenění do organizační struktury koncernu Strabag a v souvislosti s úbytkem zakázek. V celkovém pojetí realizované i probíhající personální změny přispěly ke zkvalitnění zaměstnaneckého portfólia ve všech oblastech činnosti. 237 Oproti korekci v počtu zaměstnanců z výše 225 214 194 uvedených důvodů, byla nově vytvořena v první polovině roku 2010 provozní jednotka CARGO, tedy v celkovém přepočteném počtu zaměstnanců se změna neprojevuje. 2003 2004 2005 2006
12
Vysokoškolské 19 % 400
404
350 275
Úplné střední odborné 34 %
2007
2008
2009
2010
Střední odborné 42 %
roční účetní závěrka a.s. Viamont DSP k 31. 12. 2010
(období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010)
výsledky hospodaření v letech 2009 - 2010 C.
Oběžná aktiva I.
II.
III.
IV.
D. I.
B.
31.12.2010
31.12.2009
AKTIVA CELKEM
2 593 070
3 252 082
652 981
497 742
3 575
2 499
0
0
183
0
2 191
2 499
Dlouhodobý majetek I.
II.
14
ROZVAHA v tis. Kč netto
Dlouhodobý nehmotný majetek 1
Zřizovací stroje
3
Software
4
Ocenitelná práva
6
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
283
0
7
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
918
0
649 406
495 243
6 689
1 327
Dlouhodobý hmotný majetek 1
Pozemky
2
Stavby
123 290
51 502
3
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
498 015
364 016
7
Nedokončený dlouhodobý majetek
15 639
71 560
9
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
5 773
6838
Zásoby
1 912 748
2 742 377
77 590
163 580
1
Materiál
53 176
65 814
2
Nedokončená výroba a polotovary
24 414
97 766
Dlouhodobé pohledávky
157 025
147 171
1
Pohledávky z obchodních vztahů
156 678
143 147
4
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
162
0
8
Odložená daňová pohledávka
185
4 024
767 316
1 343 601
665 300
1 167 876
Krátkodobé pohledávky 1
Pohledávky z obchodních vztahů
4
Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení
45 636
66 911
6
Stát - daňové pohledávky
50 454
83 787
7
Krátkodobé poskytnuté zálohy
1 722
12 612
8
Dohadné účty aktivní
0
372
9
Jiné pohledávky
4 207
12 043
910 814
1 088 025
706
29 903
910 108
1 058 122
Časové rozlišení
27 341
11 963
1
Náklady příštích období
2 926
11 963
3
Příjmy příštích období
24 415
0
Krátkodobý finanční majetek 1
Peníze
2
Účty v bankách
roční účetní závěrka a.s. Viamont DSP k 31. 12. 2010
(období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010)
výsledky hospodaření v letech 2009 - 2010
A. I.
III.
IV.
V. B.
31.12.2010
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2009
PASIVA CELKEM
2 593 070
3 252 082
Výkony
3 556 832
4 143 716
Vlastní kapitál
1 372 458
1 152 066
1
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
3 605 446
4 080 420
Základní kapitál
180 000
180 000
2
Změna stavu zásob vlastní činnosti
-52 312
63 071
1
180 000
180 000
3
Aktivace
3 698
225
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
43 460
44 237
-2 911 034
-3 478 821
1
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond
43 844
43 844
1
Spotřeba materiálu a energie
-440 635
-554 197
2
Statutární a ostatní fondy
-384
393
2
Služby
-2 470 399
-2 924 624
Výsledek hospodaření minulých let
927 829
498 217
+
Přidaná hodnota
645 798
664 895
1
927 829
498 217
C.
Osobní náklady
-296 335
-352 658
221 169
429 612
1
Mzdové náklady
-222 031
-277 700
1 175 333
1 912 129
2
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
-1 935
0
Rezervy
143 872
119 522
3
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
-66 193
-69 545
4
143 872
119 522
4
Sociální náklady
-6 176
-5 413
Dlouhodobé závazky
112 496
173 207
D.
Daně a poplatky
-4 030
-2 189
1
112 496
173 207
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
-57 733
-39 676
Krátkodobé zakázky
918 965
1 619 400
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
7 564
8 340
1
Závazky z obchodních vztahů
821 496
1 446 735
1
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
5 055
869
4
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení
753
69 830
2
Tržby z prodeje materiálu
2 509
7 471
5
Závazky k zaměstnancům
11 578
49 415
-4 094
-6 768
6
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
6 206
8 791
1
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
-2 138
-14
7
Stát - daňové závazky a dotace
2 483
37 524
2
Prodaný materiál
-1 956
-6 754
8
Krátkodobé přijaté zálohy
16 875
5
10 Dohadné účty pasivní
59 574
7 100
-18 803
272 452
Časové roszližení
45 279
187 887
IV.
Ostatní provozní výnosy
53 516
7 923
H.
Ostatní provozní náklady
-28 741
-3 511
Provozní výsledek hospodaření
297 142
548 808
Základní kapitál
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje
I.
II.
III.
C. I.
16
ROZVAHA v tis. Kč netto
Ostatní rezervy
Závazky z obchodních vztahů
1
Výdaje příštích období
0
5 486
2
Výnosy příštích období
45 279
182 401
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v tis. Kč II.
B.
Výkonová spotřeba
III.
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období
* X.
Výnosové úroky
4 345
3 218
N.
Nákladové úroky
-1 246
0
XI.
Ostatní finanční výnosy
2 055
22 210
-23 285
-35 587
O.
Ostatní finanční náklady
*
Finanční výsledek hospodaření
-18 131
-10 159
Q.
Daň z příjmů za běžnou činnost
-57 842
-109 037
-54 002
-47 514
-3 840
-61 523
1
Daň z příjmů za běžnou činnost (splatná)
2
Daň z příjmů za běžnou činnost (odložená)
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
221 169
429 612
***
Výsledek hospodaření za vykazované období
221 169
429 612
Výsledek hospodaření před zdaněním
279 011
538 649
roční účetní závěrka a.s. Viamont DSP k 31. 12. 2010
výsledky hospodaření v letech 2009 - 2010 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
31. 12. 2010
31.12.2009
1 088 025
1 042 636
279 011
525 101
71 672
-236 849
58 799
39 676
A. 1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv
18 422
-272 452
A. 1.2.1. Změna stavu opravných položek
-5 928
6 881
A.1.2.2. Změna stavu rezerv
24 350
-279 333
-2 917
-855
-3 099
-3 218
A.1.5.1. Vyúčtované nákladové úroky
1 246
0
A.1.5.2. Vyúčtované výnosové úroky
-4 345
-3 218
467
0
změnami provozního kapitálu a mimořádnými položkami
350 683
288 252
Změna potřeby pracovního kapitálu
-229 251
2 701
571 385
250 169
-893 026
-198 840
A. 2.3. Změna stavu zásob
92 390
-48 628
A. **
Čistý peněžní tok z provozní čin. před zdaněním a mimořádnými položkami
121 432
290 953
A. 3.
Výdaje z plateb úroků s výjimkou kapitalizovaných úroků
-119
0
A. 4.
Přijaté úroky
2 712
3 218
A. 5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou čin. a za doměrky daně za minulá období
-99 977
-113 705
A. ***
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
24 048
B. 1.
Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv
B. 2.
Příjmy z prodeje stálých aktiv
B. ***
Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti
C. 1.
Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků
C. 2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky
P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku vykazovaného období
Z.
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
A. 1.
Úpravy o nepeněžní operace
A. 11.
Odpisy stálých aktiv
A. 1.3. (Zisk) ztráta z prodeje stálých aktiv A. 1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky
A. 1.6. Úpravy o ostatní nepeněžní operace A. *
A. 2.
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
A. 2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a časového rozlišení aktivního A. 2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní čin. a čas. rozlišení pasivního
C. 2.5. Přímé platby na vrub fondů C. 2.6. Vypl. dividendy nebo podíly na zisku vč. sráž. daně vztah. se k těmto nárokům
18
-205 865
-282 808
5 383
869
-200 482 0
148 573
-777
-1 711
-777
-359
0
-1 352
C. ***
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti
-777
F.
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků
-177 211
D.
Rozdíl D=P+F-R
R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období
0 910 814
(období 1. 1. 2010 - 31. 12. 2010)
stavby železniční
stavby železniční vybrané provozní výkony
STAVBY ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU A SPODKU - Optimalizace trati Trenčianská Teplá - Beluša - Optimalizace trati Benešov - Stránčice - Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba - Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní - Cheb - Optmalizace trati Votice - Benešov - Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havlíčkův Brod
20
ŽSR SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC
stavby mostní
stavby mostní vybrané provozní výkony
STAVBY MOSTNÍ - I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda - I/21 Velká Hleďsebe - obchvat - I/9 MÚK Sosnová - přeložka silnice - Dálnice D8-806 - sanace betonových konstrukcí - Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - Optmalizace trati Votice - Benešov - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba - Rekonstrukce mostu na trati Všetaty - Děčín (Liběchov) - Rekonstrukce železničního mostu Kolín
22
ŘSD ŘSD ŘSD ŘSD SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC ŘVC
stavby trakce
stavby elektro a trakce vybrané provozní výkony
STAVBY ELEKTRO A TRAKCE - Rekonstrukce trakčního vedení velkého žel. okruhu zkušebního centra VÚŽ Velim - Oprava trakčního vedení Horažďovice - Pačejov - Komplexní oprava v úseku Měchenice - Dobříš - Napájecí stanice R 110 kV Karlštejn - Výstavba sanitární koleje Benešov u Prahy - Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - Optimalizace trati České Velenice - Veselí nad Lužnicí, 1. stavba - Rekonstrukce železničního mostu Kolín
24
VÚŽ SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC SŽDC ŘVC
stavby pozemní
stavby pozemní vybrané provozní výkony
STAVBY POZEMNÍ - Dolní Labe, skupina opatření č. 1 - rekonstrukce ČOV, Projekt č. 4, Želénky - rekonstrukce ČOV - I/30 Ústí n.L., dopravní opatření - protipovodňová hráz - I/21 Velká Hleďsebe - obchvat - I/13 Hostomice - Kostomlaty - Sanace ekologických zátěží CHOPAV - Sanace drážního pilíře a revitalizace přilehlého území - lom Božího požehnání - Lanová dráha na Větruši - Modernizace magistrátu města Ústí nad Labem
26
EDS ŘSD ŘSD Ústecký kraj MF ČR MF ČR Město Ústí n.L. Město Ústí n.L.
výrok auditora
28
výroční zpráva 2011
sponzoring PŘÍJEMCE
Nadace Křižovatka
ÚČEL
Podpora činnosti dětského oddělení Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem
Krajská zdravotní,a.s. - Masarykova nemocnice European Police Association (EPA - CZ), o.s.
Podpora činnosti Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem Školáci nejen na prázdninách - dopravně bezpečnostní akce
Muzeum TGM Rakovník, příspěvková organizace
Oslavy 160. výročí narození T. G. Masaryka (Masaryk a železnice)
Zoologická zahrada Ústí nad Labem Ing. Lenka Kocmanová Taussigová Ortopedické centrum, s.r.o.
Podpora ZOO - akce „1000 sloních stop“ Kulturně společenská akce „Krása pomáha dětem“ Výstava „Vinařské Litoměřice 2010“
Cyklostern, s.r.o.
Závod míru juniorů 2010
Vlastimil Tlašek, Litoměřice
1. Rally České středohoří
Mgr. Svatopluk Žáček - Public relations
41.ročník mezinárodního turnaje Grand prix Města Ústí nad Labem v boxu
USK Slávie Ústí nad Labem RENO GROUP, s.r.o.
Podpora mládežnického oddílu florbalu Golfový turnaj Zahrada Čech 2010
© grafika a design
© 2010 Viamont DSP a. s. Železničářská čp. 1385 400 03 Ústí nad Labem www.viamontdsp.cz
© foto: Miroslav Oros
