Výroční zpráva Krajské nemocnice Liberec, a.s. 2007
Obsah
A. Základní údaje o společnosti B. Struktura společnosti Představenstvo Dozorčí rada C. Zpráva představenstva Aktivity společnosti Předpokládaný vývoj činnosti D. Zpráva dozorčí rady
Přílohy Účetní uzávěrka k 31. 12. 2007
A. Základní údaje o společnosti
Firma: Sídlo: IČO: DIČ: Datum vzniku: Právní forma:
Krajská nemocnice Liberec, a. s. Husova 10, Liberec I, Staré Město 27283933 CZ27283933 7. února 2006 akciová společnost
Krajská nemocnice Liberec, a. s. byla založena jediným akcionářem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec II, Nové Město. Do 30. 6. 2007 byla hlavní činností společnosti správa a údržba nemovitostí. Od 1. 7. 2007 převzala KNL, a. s. od KNL, p. o. hlavní činnost, tj. poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních v platném znění. Další významnou činností je nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků třídy IIb a III a třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků.
B. Struktura společnosti Představenstvo společnosti MUDr. Radko Janoušek, předseda představenstva (do 29. 5. 2007) Ing. Česta Havrda, místopředseda představenstva (do 12. 6. 2007) MUDr. Luděk Nečesaný, člen představenstva od 1. 6. 2007 předseda představenstva od 6. 6. 2007 MUDr. Miroslav Baader, člen představenstva od 7. 2. 2006 místopředseda představenstva od 12. 6. 2007 Ing. Miloslava Tanečková, člen představenstva od 1. 6. 2007 Ing. Pavel Zahradníček, člen představenstva do 29. 5. 2007 doc. MUDr. Petr Suchomel, PhD., člen představenstva od 7. 2. 2006 MUDr. Richard Lukáš, PhD., člen představenstva od 7. 2. 2006 MUDr. František Holm, CSc., člen představenstva do 12. 6. 2007 Ing. Aleš Stránský, člen představenstva od 1. 9. 2006 Ing. Radek Horčička, člen představenstva od 16. 10. 2006 MUDr. Vladimír Šámal, člen představenstva od 9. 7. 2007 MUDr. Martin Zítek, člen představenstva od 28. 11. 2007 Dozorčí rada společnosti MUDr. Jaroslav Krutský, předseda dozorčí rady od 7. 2. 2006 MUDr. Hana Králíčková, člen dozorčí rady od 7. 2. 2006 Ing. Vladimír Richter, člen dozorčí rady od 7. 2. 2006 Vítězslav Kverka, člen dozorčí rady do 21. 10. 2007 MUDr. Dušan Morman, člen dozorčí rady od 7. 2. 2007 Olga Girsová, člen dozorčí rady do 7. 2. 2007 Ing. Jiří Kittner, člen dozorčí rady od 3. 7. 2007 Ing. Ivo Palouš, člen dozorčí rady od 3. 7. 2007 Mgr. Ladislava Kohoutová, členka dozorčí rady 2. 8. 2007 MUDr. Pavel Buchvald, člen dozorčí rady od 2. 8. 2007
C. Zpráva předsedy představenstva za rok 2007 Představenstvo jako kolektivní statutární orgán činilo dle stanov za společnost veškeré právní úkony, rozhodovalo o všech záležitostech společnosti, s výjimkou těch, které stanovy svěřily do výhradního působení dozorčí rady a valné hromady. Jako nejdůležitější povinností představenstva lze označit zabezpečení obchodního vedení společnosti a vedení účetnictví, které byly bezproblémově zabezpečeny. Představenstvo společnosti zasedalo jednou měsíčně, ze zasedání vyhotovovalo zápisy, které jsou k dispozici dalším statutárním orgánům a zřizovateli. Z pozice předsedy představenstva lze hodnotit činnost představenstva za rok 2007 jako odpovídající postavení tohoto orgánu a reálnému stavu společnosti. Níže si dovoluji uvést analýzu činnosti zdravotnického, ekonomického a technického úseku za rok 2007. Po změně právní formy na akciovou společnost k 1. 7. 2007 Krajská nemocnice Liberec a.s. poskytovala zdravotnické služby v segmentech lůžkové, ambulantní, diagnostické a komplementární péče v identickém rozsahu, jako v příspěvkové organizaci. Rozsah byl zajištěn na 46 odděleních se 123 pracovišti. Dále poskytovala základní, specializovanou a vysoce specializovanou péči pro celý Liberecký kraj, ale v řadě oborů i pro pacienty z celé ČR (neurochirurgie, traumatologie, spinální jednotka, kardiologie atd.). V počtu ošetřených pacientů (hospitalizovaných, ambulantně ošetřených) se řadíme mezi jedny z největších krajských nemocnic v ČR. Ročně je tu hospitalizováno v průměru 40 tisíc pacientů, ambulantně ošetřeno přibližně 450 tisíc pacientů. V roce 2007 jsme provedli 18 808 operačních zákroků. V naší porodnici se narodilo 1 481 dětí. Kapacita lůžkové části byla 973, z toho 734 lůžek v akutní péči, 97 lůžek v intenzivní péči a 142 lůžek v následné péči. Byla vytvořena 2 nová centra Kardiocentrum a Traumatologicko – ortopedické centrum. Z důvodu odchodu 4 vedoucích pracovníků došlo ke změně na pracovištích: Kardiocentrum, Gynekologicko – porodnické oddělení, na oddělení klinické biochemie a v ústavní lékárně. Tab. č.1 (seznam oddělení a vedoucích pracovníků) Krajská nemocnice Liberec, a.s. je nositelkou titulu Baby Friendly Hospital. V nemocnici se připravují v rámci praxe na své budoucí povolání studenti SZŠ v Liberci, studenti Ústavu zdravotnických studií TU v Liberci a studenti 6. ročníku LF UK v Hradci Králové. Podmínkou naprosto nutnou pro poskytování kvalitní zdravotní péče je kvalifikovaný personál. Proto se nemocnice uchází o získání akreditací pro postgraduální vzdělávání, a to velmi spěšně. Většina oborů již úspěšně získala akreditaci, a tím se může podílet na postgraduální výchově jak „svých“ lékařů, tak i lékařů z okolních nemocnic. Někteří lékaři jsou členové výborů odborných lékařských společností. KNL a.s. pořádala v roce 2007 ve spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi několik celostátních a mezinárodních kongresů. Řada lékařů přednáší na zahraničních odborných akcích (neurochirurgie, traumatologie, hematologie, transfuzní služba).
Nedílnou součástí zvyšování kvality zdravotní péče je řešení stížností, ale i ocenění kvality léčebné péče. Každá stížnost pacienta nebo jeho blízkých vážící se k poskytované zdravotní péči v naší nemocnici včetně chování pracovníků, ale i každá připomínka k čemukoli v nemocnici, je velmi pečlivě prošetřena a zvážena. Kromě posuzování kvality zdravotní péče je kladen velký důraz i na otázku přístupu našich pracovníků k pacientům. Počet stížností se meziročně výrazně nemění. Většina z nich se týká komunikace pacient – personál. Minimum stížností je na léčebný postup. Na druhé straně je doručeno vedení nemocnice a jednotlivým oddělením více jak 200 uznání a ocenění výsledků léčby, zejména pak uznání profesionality. Potěšující je, že mírně narůstá i počet uznání ošetřujícímu personálu za nejen profesionální, ale i lidský, přístup k pacientovi.
Graf 1 počet hospitalizovaných pacientů (včetně interních překladů)
24000 23000 22000 21000
20000 19097
20000 19000 18000 17000 16000 1.-6.2007
7.-12.2007
Graf 2
počet ambulantních vyšetření 250000 233642
213874
200000 1.-6.2007 7.-12.2007
Graf 3 Průměrná doba hospitalizace
2007
4,18
6,21
38,14
2006
4,3
6,45
37,51
0
10
20
30
intenzivní péče
40
akutní péče
následné péče
Graf 4 Počet operací
25000 19498 20000
18808
15000 10000 5000 0 2006
2007
50
60
Graf 5 využití lůžek %
100 82,79
90
81,64
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2006 2007
Graf 6 Spádová oblast KNL a.s.
2007
90,51
9,49
2006
89,78
10,22
0
10
20
30
40
50
Liberecký kraj
60 jiné kraje
70
80
90
100
Graf 7 počet narozených dětí
2000 1750
1432
1481
1500 1250 1000 750 500 250 0 2006 2007
Graf 8 počet nových pacientů na radioterapii 1500 1250 1000
928
925
750 500 250 0 2006 2007
Graf 9
2500 2000 1500 2006 2007
1000 500 0
koronární intervence
koronarografie
koronární intervence u IM
Graf 10
stížnosti 100%
5
6
80% 60%
26
24
40% 20%
10
0% 2006
8 2007
jiné komunikace zdravotní péče
Krajská nemocnice Liberec, a. s. v I. pololetí 2007 vlastnila nemovitý majetek, který pronajímala Krajské nemocnici Liberec, p. o. Jinou činnost prakticky nevykonávala. Od 1. 7. 2007 byla veškerá činnost z KNL, p. o. převedena na KNL, a. s. KNL, p. o. i nadále vlastnila movitý majetek, který ve III. čtvrtletí 2007 pronajímala KNL, a. s. Tento movitý majetek byl po zrušení KNL, p. o. ke dni 30. 9. 2007 převeden na Liberecký kraj. Ten jej v prosinci 2007 vložil do KNL a. s. Všechny tyto převody majetku a vzájemné pronajímání samozřejmě ovlivnily strukturu nákladů Krajské nemocnice Liberec, a. s. Převod veškeré činnosti nemocnice do akciové společnosti v polovině roku pak samozřejmě zkresluje porovnání s rokem 2006.
U personálních údajů byly pro porovnání použity v roce 2006 údaje z příspěvkové organizace. Jsou tedy porovnávána data nemocnice bez ohledu na její právní formu.
Vývoj počtu zaměstnanců 2006
2007 2 048
1 989
Věková struktura zaměstnanců 2006 do 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let nad 56 let
2007 259 530 474 453 332
220 515 492 461 301
100 200 300 400 500 600 700 30 900
Struktura zaměstnanců podle pracovních kategorií 2006 2007 Lékaři 258 268 Farmaceuti 10 9 všeobecné sestry 800 763 ostatní zdrav.prac.nelékaři 159 155 zdrav.prac.nelékaři 59 58 zdrav.prac.nelék.pod odb.dohledem 252 244 jiní odbor.prac.nelékaři 15 11 THP 138 147 dělníci a provozní pracovníci 357 334
Pro porovnání hospodaření byly použity pouze data akciové společnosti bez ohledu na to, jakou činnost vykonávala. Výsledek hospodaření v tis. Kč tržby a výnosy náklady bez daně z příjmů hospodářský výsledek před zdaněním daň z příjmů hospodářský výsledek po zdanění
2006 2007 29 543 959 163 32 757 961 190 -3 214 -2 027 -437 0 -2 777 -2 027
Struktura výnosů společnosti v tis. Kč tržby od VZP tržby od ostatních zdrav. pojišťoven tržby za zdravotní péči nehrazenou ZP tržby z nájmů ostatní tržby CELKEM
2006 0 0 0 27 227 2 316 29 543
2007 642 010 142 048 7 457 27 491 140 157 959 163
Struktura nákladů společnosti v tis. Kč materiál energie osobní náklady odpisy dlouhodobého majetku rezervy a opravné položky ostatní náklady CELKEM
2006 53 1 433 2 599 12 984 5 700 9 988 32 757
2007 343 805 26 649 367 828 28 866 27 809 166 233 961 190
Vybrané údaje z rozvahy společnosti AKTIVA
A.
v tis. Kč Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
B. B.I.
Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek
B.II. B.III. C. C.I. C.II. C.III. C.IV. D.
Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Oběžná aktiva Zásoby Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení AKTIVA CELKEM
2006 0 705 047 0 705 047 0 17 230 0 0 17 097 133 108 722 385
2007 0 1 446 044 12 067 1 433 977 0 360 076 27 489 0 239 774 92 813 984 1 807 104
PASIVA v tis. Kč A.
Vlastní kapitál
A.I. A.II. A.III. A.IV. A.V. B. B.I. B.II. B.III. B.IV. C.
Základní kapitál Kapitálové fondy Fondy ze zisku Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení PASIVA CELKEM
2006 2007 639 1 257 294 003 715 364 815 364 0 580 492 0 0 -73 293 -136 826 -2 777 -2 027 82 391 547 725 5 700 63 907 72 841 133 598 3 850 350 220 0 0 700 2 376 722 1 807 385 104
Peněžní toky v tis. Kč P stav peněžních prostředků na počátku období A čistý peněžní tok z provozní činnosti B čistý peněžní tok z investiční činnosti C čistý peněžní tok z finanční činnosti čisté zvýšení, resp. snížení peněžních F prostředků R stav peněžních prostředků na konci období
2006
2 801 -718 031 715 363
2007 133 184 911 -772 724 680 493
133 133
92 680 92 813
0
1. Změna organizační struktury, posílení motivace vedoucích zaměstnanců V průběhu roku 2007 došlo ke změně organizační struktury KNL,a.s.. V porovnání s KNL p.o., byla z technického úseku do ekonomického úseku vyčleněna činnost evidence majetku a materiálně technické zásobování. Vedení KNL,a.s. absolvovalo pohovory se všemi vedoucími zaměstnanci na technickém úseku, byly stanoveny hlavní cíle, současně nastaveny parametry odměňování s posílením motivačních prvků mzdy. 2. Restrukturalizace obslužných provozů V návaznosti na změnu organizační struktury a snahu o ekonomizaci provozů v technickém úseku byly provedeny změny především na oddělení provozu a správy majetku - provozním středisku (snížení počtu vrátnic) a na středisku dopravy. Stabilizoval se stav zaměstnanců na oddělení stravovacích a restauračních služeb. Celkově se snížil počet zaměstnanců na technickém úseku o 24 zaměstnanců, a to především s nejnižší kvalifikací. 3. Stěžejní investice: Stavební: - stavební úpravy v ústavní lékárně – výdej, prodejna zdravotnických potřeb nákladem 2,5 mil Kč - protialkoholní stanice s dílčí dotací MZ ČR nákladem 2,4 mil Kč - stavební úpravy související s osazením angiografického kompletu nákladem 9,8 mil Kč - úprava vjezdu, automatický vjezdový systém 1,7 mil Kč - úprava odstavné plochy infekce, demolice skladu 0,8 mil Kč - úprava centrální rozvodny elektro PIO 1,2 mil Kč - stavební úpravy osazení simulátoru 1,5 mil Kč - úpravy pokojů 6 patra ubytovny (Jablonecká) 1,3 mil Kč Strojní, přístrojové: - pořízení angiografického kompletu financováno LK 24,9 mil Kč - laminární box nukleární medicína 1,2 mil Kč - ultrazvuk pro oddělení gynekologie 1,9 mil Kč - inkubátory dětské 6 ks 1,5 mil Kč - narkotizační přístroj 1 mil Kč - vybavení gastroenterologie 1 mil Kč Nehmotné: - převod dat z KNL, p.o. na KNL,a.s. - SW program pro evidenci skladů a lékárny - SW program pro personalistiku a mzdy - SW licence MS Office 4. Dílčí samostatné projekty Vjezd a parkování v areálu nemocnice – cílem projektu bylo zajištění průjezdnosti areálu, možnost parkování pro pacienty a návštěvníky nemocnice, prezentace nemocnice úpravou hlavního vjezdu, druhá etapa – vjezdový portál bude dokončena v průběhu roku 2008. Příprava stravy pro LDN v Jablonném v P. – zvýšení kvality stravy pro pacienty i zaměstnance dislokovaného pracoviště za současného celkového snížení nákladů. Ekonomizace části obslužných provozů ve vazbě na NELI Servis,s.r.o. – převod části činností zajišťovaných dodavatelsky vlastními zaměstnanci
(převodem zaměstnanců) s cílem snížení nákladů ve vazbě na účtování DPH – činnost výpočetního střediska, autodílny, údržba zařízení prádelny, činnost energetiky.
5.
Majetkové operace V průběhu roku byl na základě znaleckých posudků a následných smluvních vztahů odprodán nemovitý majetek KNL,a.s., jež byl pro činnost akciové společnosti nepotřebný. Celková hodnota odprodaného majetku je cca 17,5 mil Kč Pozemek u polikliniky Klášter 1,5 mil Kč Sklad CO Fojtka včetně pozemků 2,2 mil Kč Archiv Třešňová Ruprechtice 2,5 mil Kč Wolkerovo sanatorium včetně pozemků 8 mil Kč Obytný dům a část stavby rehabilitace Riegerova 3,3 mil Kč
V Liberci dne 6.6. 2008
MUDr.Luděk Nečesaný předseda představenstva
D. Zpráva dozorčí rady V roce 2007 se uskutečnilo 7 řádných zasedání dozorčí rady. V souladu s ustanoveními obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti dozorčí rada dohlížela na výkon působnosti představenstva společnosti a uskutečňování činnosti společnosti. Pravidelně sledovala a projednávala hospodářské výsledky společnosti a stav jejího majetku. Na všech svých rozhodnutích v roce 2007 se dozorčí rada usnesla jednomyslně. Dozorčí rada konstatuje, že představenstvem a vedením společnosti byly v průběhu celého roku poskytovány všechny podklady vyžádané pro činnost dozorčí rady. Na zasedáních dozorčí rady se projednávání vybraných bodů programu zúčastnil zástupce vedení společnosti. Na základě těchto skutečností dozorčí rada konstatuje, že činnost společnosti byla uskutečňována rádně. Dále dozorčí rada 28. dubna 2008 přezkoumala řádnou účetní uzávěrku společnosti, sestavenou za účetní období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007. Dozorčí rada se následně seznámila se zprávou o auditu nezávislých auditorů a konstatuje, že řádná účetní závěrka za hospodářský rok 2007 byla sestavena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, a že ve všech důležitých ukazatelích správně prezentují hospodářské výsledky a stav majetku společnosti. Dozorčí rada navrhuje valné hromadě společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. schválit řádnou účetní závěrku společnosti za hospodářský rok 2007 a po projednání schválit návrh představenstva na způsob úhrady ztráty společnosti. Dozorčí rada při své kontrolní činnosti v roce 2007 neshledala žádné věcné ani formální nedostatky ve výkonu působnosti představenstva společnosti.
MUDr. Jaroslav Krutský, v.r. předseda dozorčí rady
Přílohy
