9. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló ... önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás 2011. december 31. I. ESZKÖZÖK - FORRÁSOK A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
ESZKÖZÖK A
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 2. Gépek, berendezések és felszerelések Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Járművek Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 4. Tenyészállatok Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 5. Beruházások, felújítások 6. Beruházásra adott előlegek 7. Állami készletek, tartalékok 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
B
C
Előző év Tárgyév eFt eFt 190 299 010 200 180 074 301 369 284 838 0
0
0 0 301 369 140 187 346 133 268 672
0 0 284 838 150 758 409 136 891 930
133 268 672
136 891 930
101 933 227 31 335 445 0 1 603 559
103 244 209 33 647 721 0 1 576 512
0
0
0 0 1 603 559 318 518
0 0 1 576 512 273 865
0
0
0 0 318 518 0
0 0 273 865 0
0
0
0 0 0 4 996 597 0 0 0
0 0 0 12 016 102 0 0 0
9. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló ... önkormányzati rendelethez A
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
ESZKÖZÖK III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedés Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 3. Tartósan adott kölcsön Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 4. Hosszú lejáratú bankbetét Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe IV. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök Ebből: a.) Törzsvagyon Ebből: a.a.) Forgalomképtelen a.b.) Korlátozottan forgalomképes b.) Törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
B
C
Előző év Tárgyév eFt eFt 28 066 943 27 192 528 27 451 023 26 617 995 27 451 023
26 617 995
0 27 451 023 0 0
0 26 617 995 0 0
0
0
0 0 0 281 838
0 0 0 292 926
0
0
0 0 281 838 0
0 0 292 926 0
0
0
0 0 0 334 082
0 0 0 281 607
0
0
0 0 334 082 0
0 0 281 607 0
21 743 352
21 944 299
2 669 245
3 122 310
0 2 669 245 19 074 107 4 435 391 96 401 2 011 207 0 1 493 844 833 939 194 734 401
0 3 122 310 18 821 989 4 218 580 87 509 2 269 687 0 1 493 503 367 881 204 398 654
9. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló ... önkormányzati rendelethez A
95
FORRÁSOK
96 D. SAJÁT TŐKE 97 E. TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok 98 II. Vállalkozási tartalékok 99 100 F. KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 101 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 102 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 103 104 FORRÁSOK ÖSSZESEN
B
C
Előző év Tárgyév eFt eFt 158 827 870 162 768 213 -784 623 1 213 458 -792 386 1 213 458 7 763 0 36 691 154 40 416 983 27 706 924 31 528 669 8 264 109 8 240 388 720 121 647 926 194 734 401 204 398 654
II. "0" - ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya (bruttó érték) A
105 106 107 108 109 110 111 112
Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok, vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Tenyészállatok Átadott eszközök Összesen
B
C
Előző év Tárgyév eFt eFt 76 471 82 443 939 939 250 645 298 402 46 037 46 037 0 0 248 359 481 208 622 451 909 029
III. AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ, KÜLÖN JOGSZABÁLY ALAPJÁN ÉRTÉK NÉLKÜL NYILVÁNTARTOTT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYA A
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
1.
Szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások Miskolci Galéria Herman Ottó Múzeum
2.
Gyűjtemények Feledy gyűjtemény Dr. Nagy Róbert gyűjteménye Szalay gyűjtemény Várady gyűjtemény Rubik játékok gyűjtemény Történeti gyűjtemény
3.
Kulturális javak a.) Ősnyomtatvány b.) Antikva c.) Régi magyar nyomtatvány d.) Kódex Aldhelm (Aldhelm kódex töredék 1 levél) Miskolci kódex (Vitkovics kódex töredéke 12 levél)
B
C
Egység 2 362 db 409 db
235 61 112 85 41 37
1 100 1 209 1
Egység db db db db
Egység db db db db
1 db
9. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló ... önkormányzati rendelethez 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
e.)
4.
Egyéb kézirat Lévay József levelek Móricz Zsigmond levelek Csorba Zoltán vegyes kéziratai Levéltári anyag, tervtárak, térképtárak terv-, térkép- és iratanyaga 1.) Hatósági Főosztály 1 958 2.) Humán Főosztály 1 980 3.) Gazdálkodási Főosztály 789 4.) Polgármesteri Kabinet 12 5.) Jegyzői Kabinet 216 6.) Központi Irattár (Városház tér 8.) 186 7.) Magyar Archív Zrt. (Besenyői úti raktár) 8 129 13 270 Összesen
Egység fm fm fm fm fm fm fm fm
IV. A MÉRLEGBEN ÉRTÉKKEL NEM SZEREPLŐ KÖTELEZETTSÉGEK
A
146 147 148
149
150
151 152
Megnevezés a.) Kezességvállalás (tőke összege)
B
C
Előző év eFt
Tárgyév eFt
6 200 000
2 000 000
Készfizető kezesség vállalalása a MIHŐ Kft. 4.200.000 E Ft összegű, a Magyar Villamos Művek Zrt-nek a MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft-ben birtokolt 99,60524 % arányú üzletrészének megvásárlása céljából megkötött fejlesztési célú deviza hitelszerződésével kapcsolatban. (tőke, kamat, egyéb díjakra vonatkozóan)
4 200 000
0
Készfizető kezesség vállalása a Miskolci Holding Zrt. folyószámla hitel szerződésével kapcsolatban, a hitelszerződés szerint biztosított folyószámla hitel 4.000.000 E Ft-ot meghaladó, maximum 2.000.000 E Ft összegére vonatkozóan.
2 000 000
2 000 000
0
0
4 200 000 1 537 721 5 737 721 215 385 171 846 5 350 490
0 0 0 0 0 0
b.) Garanciavállalás
Megjegyzés: 1.) Készfizető kezesség vállalás a MIHŐ Kft. fejlesztési célú deviza hitelével kapcsolatban A hitel tőke összege A hitel számított kamat összege 2020-ig A hitel tőke és számított kamat összege összesen 2010.12.31-ig törlesztett tőke összege 2010.12.31-ig fizetett kamat összege 2010.12.31-én fennálló tőketartozás és számított kamat 2.) Készfizető kezesség vállalás a Miskolc Holding Zrt. folyószámla hitelével kapcsolatban Miskolc Holding Zrt. 2010.12.31-i, illetve 2011. 12.31-i folyószámla hitel állományának 4.000.000 E Ft feletti
9. melléklet Az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásról szóló ... önkormányzati rendelethez összege
1 789 966
1 339 204
