Výroční zpráva 2014
Vážení akcionáři, předkládám dnešní Valné hromadě k posouzení Výroční zprávu za rok 2014. V tomto roce společnost Žilovská zemědělská a. s. dosáhla v komplexní zemědělské výrobě mimořádných úspěchů a vytvořila ze své činnosti hospodářský výsledek – zisk. Na základě usnesení Valné hromady společnosti ze dne 31. května 2014 byl důsledně realizován přijatý strategický plán rozvoje zemědělské výroby v roce 2014,jak v oblasti živočišné, tak rostlinné výroby i v oblas-ti ostatních aktivit. Důsledné plnění tohoto strategického plánu přineslo své ovoce v podobě rekordní výše provozního hospodářského výsledku. V oblasti živočišné výroby byl již v roce 2013 završen uzavřený obrat základního stáda, ale bohužel se nepodařilo v loňském roce zvýšit množství prodaného syrového kravského mléka. Dodávky dle individuálního regulačního množství syrového kravského mléka jsme splnili pouze na 95,14 %. Za rok 2014 se nadojilo a prodalo celkem 2.071.099 litrů mléka, což je proti roku 2013 nižší nádoj a prodej o 8.461 litrů. Za tento prodej jsme však utržili celkem 19.705.573,90 Kč, což představuje nárůst tržeb proti roku 2013 o 2.581.979,60 Kč. Za rok 2014 byla dosažena průměrná cena za litr prodaného mléka 9,466 Kč. V lednu 2014 jsme prodali mléko za 9,59 Kč/litr a v prosinci 2014 za 8,89 Kč/litr. Při celkových nákladech na výrobu syrového kravského mléka ve výši 8,50 Kč/litr za rok 2014 však tato cena již zcela pokrývala naše výrobní náklady. Přesto je nutno věnovat trvalou pozornost všem vstupům, které nám zdražují výrobu syrového kravského mléka. Stanovený úkol v dosažení počtu 280 ks dojnic k 31. 12. 2014 se podařilo překročit. Stav dojnic k 31. 12. 2014 byl dosažen ve výši 306 kusů dojnic. Tento stav však bude v průběhu měsíce ledna redukován plánovanou brakací starších krav. Rok 2014 byl však pro nám zlomový vzhledem k odběrateli veškeré naší produkce, neboť se sice podařilo pokračovat v dodávkách syrového kravského mléka pro HOLLANDII a.s. Karlovy Vary, avšak od 1. 8. 2014 jsme museli začít v dodávkách syrového kravského mléka do firmy NET Kralovice s.r.o., se kterou je dosud uzavřena pětiletá smlouva o dodávkách veškeré produkce syrového kravského mléka. Tomuto odběrateli dodáváme dosud. Pokud dodrží HOLLANDIA smlouvu o smlouvě budoucí, začneme dodávat syrové kravské mléko této firmě opět dnem 1. 4. 2016. Za prodej skotu jsme získali v loňském roce 2 mil. 436 tis. Kč, což je o 563 tis. Kč méně než v roce 2013. Příznivě se na tomto nárůstu podílel prodej 30 kusů masných býků plemene CHAROLAIS z výkrmny v OMD Tatiná. Společnost i v roce 2015 pokračuje v chovu býků masného plemene CHAROLAIS, Aberdeen Angus a dalších ve výkrmně mladého dobytka v Tatiné. K 31.3.2015 zde bylo vykrmováno 49 kusů „masňáků“. Pro rok 2015 ve finančním plánu očekáváme pomalý postupný pokles výkupních cen syrového kravského mléka (za březen letošního roku byla dosažena cena 8,44 Kč/l, což je proti březnu 2014 / 9,82 Kč/ pokles o 1,38 Kč/listr). Strategické rozhodnutí o zachování produkčního stáda mléčného skotu Holštýnského plemene z roku 2009, kdy výkupní cena za litr mléka dosáhla hodnoty 5,82 Kč, je však nutno hodnotit jako správné. V termínu k 1. únoru 2015 byla podepsána smlouva s poradcem pro výživu základního stáda a telat – Ing. Žižka, který dodává premixy od firmy Sano s.r.o. V lednu 2015 jsme denně nadojili a prodali 5.850 litrů syrového kravského mléka, v březnu to bylo již 6.570 litrů a v měsíci dubnu je dosažen průměrný denní nádoj ve výši 6.990 litrů. Vzhledem k očekávaném poklesu výkupní ceny mléka je tento vývoj mimořádně příznivý i s ohledem na skutečnost, že nebylo nutno zvyšovat náklady na výkrm.
V oblasti rostlinné výroby byly alfou a omegou též výrobní náklady, které v kategorii pohonných hmot, olejů, mazadel, náhradních dílů a servisních prací trvale rostou. Značný nárůst nákladů byl v roce 2014 zaznamenán v kategorii osiv, chemických ochranných prostředků i průmyslově vyráběných hnojiv. Za účelem úspory nákladů byla přijata celá řada opatření. V rostlinné výrobě nadále zůstalo prioritou pěstování obilovin a řepky ozimé. Na vysoké úrovni je zajišťována i krmivová základna pro základní stádo Holštýnského plemene v Žilově, odchovnu mladého dobytka v Tatiné a masné plemeno Charolais na pastvě v Nevřeni. V obilovinách je stěžejní plodinou pšenice ozimá, dále ječmen jarní, ječmen ozimý, oves s podsevem jetele červeného a tritikále. V roce 2014 se nám podařilo vypěstovat i menší množství kukuřice na zrno, což bylo ovlivněno dodržením všech agrotechnických lhůt a dostatečné péči tomuto produktu. Také byl vypěstován hrách pro vlastní krmný fond i na prodej a semeno hořčice bílé na množitelské potřeby. Úroda v roce 2014 předčila naše očekávání. Byly dosaženy průměrné výnosy z ha obdělávaných ploch na úrovni roku 2010. Kvalita řepky i obilovin a nárůst prodejních cen nám pomohl zvýšit tržbu z prodeje komodit rostlinné výroby. Ve vybraných komoditách ze sklizně roku 2014 jsme dosáhli následující výnosy: pšenice 449,83 ha – výnos 5,78 t, ječmen ozimý 134,35 ha – výnos 4,62 t, ječmen jarní 59,55 ha – výnos 4,79 t, tritikále 101,35 ha – výnos 6,42 t, oves 121,78 ha - výnos 4,76 t, celkem obiloviny 866,86 ha – výnos průměr 5,46 t. Řepka ozimá 264,21 ha – výnos 3,49 t, hrách 46,00 ha - výnos 2,42 t, hořčice 22,90 ha – výnos 0,61 t. Proti roku 2013 došlo k nárůstu průměrného výnosu u obilovin o 17,2 %. V oblasti investic bylo v roce 2014 proinvestováno celkem 14.857.802,-- Kč, jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Plán investiční výstavby byl splněn na 95,00 %. V roce 2014 nebyla prováděna žádná stavební investice, ale byly provedeny rozsáhlé stavební opravy a udržování a též technické zhodnocení stávajících staveb. Jednalo se o akce: Rekonstrukce krmiště a přístřešku pro VBJ (cca 650 tis. Kč), rekonstrukce stáje a seníku v Tatiné pro výkrm masných býků (cca 850 tis. Kč), oprava a udržování sušičky obilí (cca 250 tis. Kč), rekonstrukce a technické zhodnocení rádleru do obilních sil na posklizňové lince, rekonstrukce střechy na bývalé lakovně a truhlárně (cca 250 tis. Kč). V neposlední řadě byly provedeny drobné stavební udržovací práce v areálu v Žilově v celkové hodnotě 550 tis. Kč. Ze strojních mechanismů byl pořízen samochodný postřikovač SAMEC s pořizovací cenou 4,089 mil. Kč a traktor CLAAS Arion 100 koní s pořizovací cenou 1,142 mil. Kč jako náhrada za poruchový traktor Zetor Krystal. Také byl pořízen krmný vůz pro zkvalitnění procesu krmení všech druhů dobytka v pořizovací ceně 1,047 mil. Kč. V závěru rok 2014 byl pořízen se 49 % dotací z Fondu životního prostředí teleskopický manipulátor JCB AGRI SUPER pro zlepšení manipulace s chlévskou mrvou v pořizovací ceně 2.340 tis. Kč. Pro živočišnou výrobu byl také pořízen teleskopický manipulátor JCB AGRI SUPER na manipulaci s komponenty na krmení jako náhrada za zastaralý a značně poruchový stroj ŠKODA 180. Jako další náhrada značně poruchového stroje byl pořízen přepravník krmných směsí na traktorovém podvozku za 750 tis. Kč. Z drobnějších investic byly pořízeny stroje – rozmetadlo BREDAL na sypké hnojivo a minibagr BoBCaT pro rekonstrukce melioračních drenáží. V roce 2014 též pokračoval nákup zemědělské půdy od drobných vlastníků a různých spekulantů se zemědělskou půdou. Celkem byla v roce 2014 vykoupena zemědělská půda za 2.559.132,-- Kč. Nákup zemědělské půdy - zvláště pak od Státního pozemkového úřadu ČR - musí pokračovat i v roce 2015, neboť zemědělská půda a mnohdy i zemědělské podniky se stávají pro mnohé investory strategickým zbožím. Navíc se začínají rozšiřovat prodeje v rámci exekučních dražeb. Převedeme-li produkci rostlinné a živočišné výroby do ekonomických ukazatelů, můžeme konstatovat, že v roce 2014a byl potvrzen velmi úspěšný ekonomický vývoj, neboť nárůstem výkupních cen zemědělské produkce i vyššími průměrnými výnosy ve srovnání s rokem 2013 došlo k navýšení hodnoty tržeb jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Díky důslednému řízení vlastních nákladů a nakupovaných služeb se podařilo vytvořit rekordní výši zisku v časové řadě od roku 2004. Proti roku 2013 byl zisk zvýšen o částku 1.845 tis. Kč Kč.
Z provedené analýzy dosažených hospodářských výsledků roku 2014 je možno konstatovat, že společnost Žilovská zemědělská a. s. si udržela pozici konsolidovaného hospodářského celku, který má vytvořeny veškeré předpoklady pro další rozvoj a stabilní dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti komplexní zemědělské výroby. Pro peněžní ústavy zůstala seriózním partnerem, který splácí veškeré své dlouhodobé závazky a může tak čerpat nové provozní i investiční úvěry a může se ucházet o veškeré dotace z Podpůrného Garančního Rolnického a Lesnického Fondu a ze Státního Zemědělského Intervenčního Fondu. Společnost nedluží státu na daních a jiných odvodech na sociální a zdravotní pojištění a má vytvořeny dostatečné rezervy na případné negativní dopady z nákupních cen zemědělských komodit a z dotační politiky státu. Z výše uvedených údajů vycházelo představenstvo společnosti při tvorbě návrhu na rozdělení zisku. Dividenda z vytvořeného zisku pro akcionáře je navržena ve výši 15,-- Kč/jedna akcie.
Miroslav Pokorný předseda představenstva V Žilově dne 22. dubna 2015
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové členění Název a sídlo účetní jednotky ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)
Žilovská zemědělská a.s. Žilov 36
IČ: 2 6 3 4 0 8 6 1
330 11 Třemošná Číslo
Označení a II. II.1 2. 3. B. B. 1. 2. + C. C. 1. 3. 4. D. E. III. III.1. 2. F. F. 1. G. IV.. H. * X. N. XI. O. * Q. Q. 1. ** XIII. S. S. 1. * *** ****
Text b Výkony (II.1 až II.3) Tržby za prodej vl. výrobků a služeb Změna stavu zásob vl. činnosti Aktivace Výkonová spotřeba (B.1 + B.2) Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota (I.-A. + II.- B.) Osobní náklady (součet C.1 až C.4.) Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého hm. majetku Tržby z prodeje dl. majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržba z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného majetku Zůstatková cena prodaného dl. majetku Změna stavu rezerv a opravných položek Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výlsedek hospodaření Daň z příjmu za běžnou činnost splatná Výsledek hospodaření za běžnou činn. Mimořádné výnosy Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním
Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk - ekonom
řádku 04c 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 30 42 43 44 45 48 49 50 52 53 55 56 58 60 61
Skutečnost v účetním období 2014 53 561 48 611 1 001 3 949 31 610 23 469 8 141 21 951 13 882 10 298 3 354 230 373 11 480 2 345 1 340 1 005 1 200 1 200 0 13 540 1 862 9 039 0 1 056 67 281 -1 270 1 545 1 545 6 224 0 0 0 0 6 224 7 769
2013 63 487 42 373 -1 342 22 456 46 695 40 265 6 430 16 792 14 048 10 303 3 525 220 689 9 372 2 599 1 965 634 824 824 -1 489 13 285 1 924 7 308 23 1 128 318 596 -1 383 1 204 1 204 4 721 0 0 0 0 4 721 5 925
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb.
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ( výkaz cash-flow ) ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
Žilovská zemědělská a. s. IČO: 26 34 08 61 Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky
Žilov 36 Třemošná 330 11 P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost) Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním A. 1 Úpravy o nepeněžní operace A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku A. 1 5 Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky A. 1 6 Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace A. * Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami A. 2 Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv A. 2 3 Změna stavu zásob A. 2 4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami A. A. A. A. A. B. B. B. B. C. C. C. C. C. C. C. C. C. F.
3 4 5 6 ***
Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných Přijaté úroky Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů Čistý peněžní tok z provozní činnosti Peněžní toky z investiční činnosti 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv a zásob 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti Peněžní toky z finančních činností 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 2 4 Úhrada ztráty společníky 2 5 Přímé platby na vrub fondů 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků
R. Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období Okamžik sestavení
17.02.15
3 085 7 769 11 480 11 480 0 0 0 0 0 19 249 409
-1 360 4 369 -2 399 -201 19 658 -1 056 0 -1 204 0 17 398 -16 922 2 345 0 -14 577 2 821 0 0 0 0 0 0 -667 -601 -1 268 1 553 4 638
Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky
Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Ing. Zdeněk Vaněk
Miroslav Pokorný
ROZVAHA v plném rozsahu Název a sídlo účetní jednotky ke dni 31. 12. 2014 (v celých tisících Kč)
Žilovská zemědělská a.s. Žilov 36 330 11 Třemošná
IČ: 2 6 3 4 0 8 6 1
a
Minulé úč.ob.
Běžné účetní období Číslo řádku brutto korekce netto
Označení AKTIVA b
c
1
2
netto
3
4
AKTIVA CELKEM
001
175 055
-62 022
113 033
102 208
B.
Dlouhodobý majetek
003
129 326
-62 022
67 304
61 589
B.I.
Dlouhodobý majetek nehmotný maj.
004
179
0
179
179
B.I.6
Jiný dlouhodob.nehmotný majetek
010
179
0
179
179
B.II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
129 147
-62 022
67 125
61 410
014
12 108
0
12 108
9 618
2. Stavby
015
53 957
-23 263
30 694
30 748
3. Samostatné movité věci a soubory
016
50 606
-35 236
15 370
11 648
5. Základní stádo a tažná zvířata
018
7 433
-3 523
3 910
3 388
7. Nedokončený dl. hmotný maj.
020
5 038
0
5 038
5 038
8. Poskytnuné zálohy na dl.hm.maj.
021
5
0
5
970
Oběžná aktiva
031
44 828
0
44 828
39 516
Zásoby
032
31 542
0
31 542
29 143
033
2 199
0
2 199
1 338
2. Nedokončená výroba
034
10 213
0
10 213
10 499
3. Výrobky
035
13 113
0
13 113
11 269
4. Zvířata
036
6 017
0
6 017
6 037
048
8 648
0
8 648
7 288
049
2 184
0
2 184
3 060
6. Stát - daňové pohledávky
054
1 133
0
1 133
711
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
2 589
0
2 589
1 556
8. Dohadné účty aktivní
056
2 738
0
2 738
1 914
9. Jiné pohledávky
057
4
0
4
47
058
4 638
0
4 638
3 085
059
77
0
77
77
060
4 561
0
4 561
3 008
Časové rozlišení
063
901
0
901
1 103
D.I.1. Náklady příštích období
064
901
0
901
1 103
B.II.1 Pozemky
C. C.I.
C.I.1. Materiál
C.III. Krátkodobé pohledávky C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů
C.IV.
Krátkodobý finanční majetek
C.IV.1. Peníze 2. Účty v bankách D.I.
Str. 2 OznaPASIVA čení a
Číslo řádku b
c
Stav v běž.účet. období d
Stav v minulém úč. období e
PASIVA CELKEM
067
113 033
102 208
A.
Vlastní kapitál
068
64 188
59 173
A.I.
Základní kapitál
069
40 057
40 057
A.II.
Kapitálové fondy
073
106
106
A.II.1. Emisní ážio Oceňovací rozdíly z přecenění A.II.3 majetku
074
7 140
7 140
076
-7 034
-7 034
A.III. Fondy
079
2 137
1 803
080
1 203
967
081
934
836
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let
082
15 664
12 486
A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let
083
15 664
12 486
2. Neuhrazené ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného A.V. úč.období
084
0
0
085
6 224
4 721
A.III. 1. Zákonný rezervní fond 2. Statutární a ostatní fondy
B.
Cizí zdroje
086
48 845
43 035
B.I.
Rezervy
087
1 152
1 152
B. I.1. Rezervy podle zvláštních pr. předpisů
088
0
0
B.I.4. Ostatní rezervy
091
1 152
1 152
B.III. Krátkodobé závazky
103
12 988
8 619
B.III.1. Závazky z obchodních vztahů
104
7 066
3 370
4. Závazky ke společníkům
107
19
106
5. Závazky k zaměstnancům
108
634
757
6. Závazky ze sociálního zabezpečení
109
359
427
7. Stát - daňové závazky a dotace
110
588
432
8. Krátkodobé přijaté zálohy
111
2 000
204
10. Dohadné účty pasivní
113
2 254
3 269
11. Jiné závazky
114
68
54
Bankovní úvěry a výpomoci
115
34 705
33 264
B.IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé
116
19 584
20 185
B.IV. 2. Krátkodobé bankovní úvěry
117
15 121
13 079
C.I.
119
0
0
120
0
0
B.IV.
C.I.
Časové rozlišení 1. Výdaje příštích období
Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk
Produkce komodit RV Komodita pšenice ozimá
Sklizeň rok 2008 ha
sklizeno tun
Sklizeň roku 2009 výnos t/ha
ha
sklizeno tun
Sklizeň roku 2010 výnos t/ha
ha
sklizeno tun
Sklizeň roku 2011 výnos t/ha
ha
sklizeno tun
výnos t/ha
460,07
2 584,60
5,62
435,84
2 778,00
6,37
465,88
2 935,04
6,30
480,04
2 364,00
4,92
97,19
431,80
4,44
75,39
394,00
5,23
70,76
339,65
4,80
89,06
360,00
4,04
ječmen ozimý
145,43
632,40
4,35
154,47
881,00
5,70
126,01
625,01
4,96
130,33
447,00
3,43
oves
142,71
679,60
4,76
132,30
584,00
4,41
97,19
408,20
4,20
91,56
424,00
4,63
tritikále
103,45
575,30
5,56
103,19
642,00
6,22
92,12
525,08
5,70
70,76
399,00
5,64
851,96
4 832,98
5,67
861,75
3 994,00
4,63
ječmen sladovnický
Celkem obilniny řepka ozimá
948,85
4 903,70
5,17
901,19
5 279,00
5,86
257,52
861,90
3,35
265,99
932,00
3,50
275,64
735,96
2,67
297,28
560,00
1,88
hrách
36,00
69,70
1,94
62,83
165,00
2,63
57,15
142,88
2,50
46,45
90,50
1,95
hořčice osivo
34,62
37,50
1,08
29,03
30,00
1,03
70,35
50,65
0,72
25,83
16,00
0,62
20,00
180,00
9,00
30,00
320,00
10,67
96,17
496,00
5,16
kukuřice na zrno jetel červený na senáž Celkem ostatní Úhrn Komodita
328,14
969,10
2,95
357,85
1 127,00
3,15
423,14
1 109,49
2,62
495,73
1 482,50
2,99
1 276,99
5 872,80
4,6
1 259,04
6 406,00
5,09
1 275,10
5 942,47
4,66
1 357,48
5 476,50
4,03
Sklizeň rok 2012 ha
sklizeno
Sklizeň rok 2013 výnos t/ha
ha
sklizeno
Sklizeň rok 2014 výnos t/ha
ha
sklizeno
výnos t/ha
457,63
1 860,30
4,07
440,66
2 329,00
5,29
449,83
2 600,10
5,78
60,25
251,30
4,17
82,81
302,90
3,66
59,55
285,00
4,79
ječmen ozimý
143,65
402,60
2,80
138,83
529,50
3,81
134,35
620,20
4,62
oves
172,23
718,60
4,17
158,66
632,30
3,99
121,78
580,10
4,76
tritikále
108,21
585,10
5,41
63,42
329,70
5,20
101,35
650,20
6,42
Celkem obilniny
941,97
4,05
884,38
4,66
866,86
řepka ozimá
265,66
425,20
1,60
269,26
906,10
3,37
264,21
922,50
3,49
hrách
27,28
75,20
2,76
25,96
64,20
2,47
46,00
111,20
2,42
hořčice osivo
37,00
43,10
1,16
28,02
22,20
0,79
22,90
14,00
0,61
kukuřice na zrno
0,00 91,24
0,00 456,00
0,00 5,00
0,00 135,15
0,00 675,00
0,00 4,99
20,00 122,59
165,00 710,00
8,25
5,79
421,18
999,50
2,37
458,39
1 667,50
3,64
475,70
1 922,70
4,04
1 363,15
4 817,40
3,53
1 342,77
5 790,90
4,31
1 342,56
pšenice ozimá ječmen jarní
jetel červený na senáž Celkem ostatní Úhrn
3 817,90
4 123,40
4 735,60
6 658,30
5,46
4,96 Sestavil:
Ing. Zdeněk Vaněk
STRUKTURA STAVU SKOTU k 31. 12. Kategorie skotu
ROK 2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK 2012 ROK 2013 ROK 2014 ROK 2015
Dojnice
251
249
276
268
302
281
306
VBJ
12
15
21
42
26
44
38
MCHS kravín Žilov
87
102
80
84
54
84
72
Telata savá
43
44
35
35
50
58
56
Telata odstavená
39
39
35
30
23
22
30
MCHS teletník Žilov
24
21
31
35
38
9
14
MCHS teletník Tatiná
0
40
72
77
95
83
67
Výkrm býků Tatiná
0
10
0
0
0
25
49
Krávy na pastvě
65
49
44
45
57
60
58
MCHS na pastvě
5
0
28
30
43
14
10
Telata Charollais
4
0
0
0
0
0
0
Plemenní býci
2
2
2
2
2
2
1
CELKEM
Sestavil:
532
571
Ing. Zdeněk Vaněk
624
648
690
682
701
Struktura dosažených výkonů
Struktura vynaložených nákladů
%
Ukazatele
v tis. Kč
Tržby za prodej mléka Tržby za prodej skotu Tržby za prodej selat a prasat Tržby za produkty rostlinné výroby Tržby za prodej služeb mechanizace Změna stavu zásob vlastní činnosti Aktivace vlastního majetku Aktivace vlastních výrobků na sklad Tržby za prodej nepotřebného majetku Ostatní provozní výnosy Ostatní výkony
19 706 2 436 0 26 469 1 001 1 537 2 412 0 2 345 13 540 68
28,35 3,50 0,00 38,08 1,44 2,21 3,47 0,00 3,37 19,48 0,10
Celkem výkony
69 514
100,00
%
Ukazatele
z výkonů
v tis. Kč
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Nakupované služby Mzdové náklady Sociální zabez. a zdrav. pojištění Odpisy veškerého majetku Rezerva na opravy hm. Majetku Zůstatková cena prodaného majetku Nákladové úroky Ostatní provozní náklady Celkem náklady
z nákladů
21 954 1 515 2 918 5 223 10 297 3 584 11 480 0 1 200 1 057 2 517
35,56 2,45 4,73 8,46 16,68 5,80 18,59 0,00 1,94 1,71 4,08
61 745
100,00
Struktura dosažených výkonů Struktura vynaložených nákladů 75 000 v roce 2014 v roce 2014 Aktivace vlastních výrobků na sklad
Aktivace vlastního majetku
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Ostatní provozní výnosy
Tržby za prodej nepotřebného majetku
Tržby za prodej služeb mechanizace
Tržby za prodej skotu
Tržby za prodej mléka
Tržby za produkty ros tlinné výroby
Sestavil:
72 500 70 000 67 500 65 000 62 500 60 000 57 500 55 000 52 500 50 000 47 500 45 000 42 500 40 000 37 500 35 000 32 500 30 000 27 500 25 000 22 500 20 000 17 500 15 000 12 500 10 000 7 500 5 000 2 500 0
Ing. Zdeněk Vaněk
Rezerva na opravy hm. Majetku
Ostatní provozní náklady
Zůstatková cena prodaného majetku
Nákladové úroky
Odpisy veškerého majetku
Sociální zabez. a z drav. pojištění
Opravy a udržování
Spotřeba energie
Mzdové náklady
Nakupované služby
Spotřeba materiálu
Struktura odběratelů
Struktura dodavatelů
v tis. Kč %z fakturace fakturace NET Kralovice s.r.o. 8 944 15,85 Hollandia Karlovy Vary a.s. 13 717 24,31 Bayernhof GmbH 18 464 32,72 Trio-D spol. s r.o. 1 501 2,66 UNISKAP s.r.o. 1 452 2,57 HD COMMODITY s.r.o. 1 188 2,11 Kovář Miroslav - maso 2 170 3,85 Tobiáš Jiří - kuchyně 536 0,95 Dagros s.r.o. 206 0,37 Lowi Jiří 501 0,89 RETO klas s.r.o. 626 1,11 Mach Josef - mlýn 226 0,40 Václav Petermann 3 354 5,94 ALMOS AGRAR HANDEL 976 1,73 Jatky Blovice s.r.o. 970 1,72 BOR, s.r.o. 610 1,08 Ing. Boháček - Líšťany 225 0,40 Zemědělské zásobování Plzeň 764 1,35 56 430 100,00 Celkem vybraní odběratelé
Odběratelé
Dodavatelé Trio-D spol. s r. o. Silmet Příbram a.s. JH AGROcom, spol. s r.o. BOR s.r.o. Tachov ČEZ Prodej s.r.o. Česká pojišťovna a.s. Dei Gratia, sdružení FOP AGRO Blatná a.s. STROM Praha, a.s. Mráz Agro CZ s.r.o. K OIL Křeček s.r.o. Veterinární služby KLAS-BOHEMIA a.s. Klepmpířství Dražský s.r.o. Bayernhof GmbH E-on Energie Viktor Chornyi SILO s.r.o. Celkem vybraní dodavatelé
v tis. Kč %z fakturace fakturace 6 007 16,91 5 574 15,69 814 2,29 466 1,31 1 219 3,43 1 756 4,94 996 2,80 5 821 16,38 670 1,89 1 212 3,41 2 183 6,14 566 1,59 2 206 6,21 1 125 3,17 2 988 8,41 514 1,45 490 1,38 923 2,60 35 530 100,00
ek - Líšťany
v Petermann
Dagros s.r.o.
UNISKAP s.r.o.
T Kralovice s.r.o.
Odběratelé v r. 2014
Sestavil:
Ing. Zdeněk Vaněk
Časová řada vybraných ukazatelů hospodaření Žilovská zemědělská a. s. UKAZATEL Výměra zem. půdy (ha) Stav skotu (ks) Prodej mléka ( v tis.l)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
1 806
3 184
3 127
3 106
1 757
1 757
1 750,41
1 741,46
2012 1 740,22
2013 1 740,22
2014 1715,23
837
680
626
442
532
571
624
648
690
682
701
1 401
1 587
1 989
2 770
2 119
1 667
1 828
1 995
2 158
2 080
2 071
Tržby za výrobky a služby /tis. Kč/
65 824
97 182
112 135
117 595
71 796
64 383
57 125
60 368
67 560
63 487
53 561
Výkony celkem /tis. Kč/
75 534
141 902
157 635
138 517
92 000
78 567
69 970
77 427
84 311
79 712
69 514
Spotřeba materiálu /tis. Kč/
45 343
69 677
78 518
72 857
44 057
41 422
36 279
39 035
44 327
38 696
21 954
Nakupované služby /tis. Kč/
7 839
12 280
16 613
22 994
11 948
6 578
2 965
4 461
5 958
6 430
8 141
Osobní náklady /tis. Kč/
12 849
14 515
14 444
18 400
12 745
11 561
11 946
12 868
13 082
14 048
13 881
Náklady celkem /tis. Kč/
74 064
138 189
156 179
134 521
90 199
77 834
66 308
73 435
79 971
73 787
61 745
1 966
3 713
2 533
3 996
1 802
733
3 661
3 992
4 340
5 925
7 769
11 104
13 475
13 828
18 932
14 185
14 948
15 316
12 323
15 680
16 792
21 951 10 298
Zisk před zdaněním /tis. Kč/ Přidaná hodnota /tis. Kč/ Mzdy celkem /tis. Kč/
9 451
Počet přepočtených pracovníků PP na pracovníka z přidané hodnoty (Kč) Průměrná měsíční mzda (Kč) PP na pracovníka z výkonů v tis.Kč Sestavil:
10 595
13 447
9 348
8 562
8 764
9 482
9 576
10 303
51,0
10 658 66,0
55,0
67,0
46,0
38,0
37,4
37,8
38,40
39,41
40,34
217 725
204 167
251 418
282 567
308 370
393 368
409 519
326 005
408 333
426 085
544 150
15 450
14 560
16 053
16 725
16 935
18 776
19 528
20 904
20 781
21 786
21 273
1 481 059
2 150 030
2 866 091
2 067 418
2 000 000
2 067 553
1 870 856
2 048 333
2 195 599
2 022 634
1 723 203
Ing. Zdeněk Vaněk
PP na pracovníka z přidané hodnoty (Kč)
550 000 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
FINANČNÍ PLÁN NA ROK 2015 a porovnání v časové řadě Ukazatel Náklady celkem z toho: materiál el. energie opravy a udržování nakupované služby mzdové náklady sociální pojištění zákonné sociální náklady odpisy DHM daně a poplatky zůstatková cena prod. majetku ostatní provozní náklady úroky kurzové ztráty ostatní finanční náklady Výnosy celkem z toho: tržby ŽV tržby za prodej skotu tržby RV tržby za služby změna stavu NV aktivace Aktivace vlastních výrobků na sklad Tržby z prodeje DHM Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Ostatní finanční výnosy Kurzové zisky Zisk
Skut. k 31.12.2007
Skut. k 31.12.2008
134 521 72 857 2 812 2 202 20 792 13 447 4 595 358 9 674 998 1 613 2 694 2 234 0 245 138 517 31 868
90 199 44 057 1 608 2 055 9 940 9 348 3 202 195 9 298 581 1 224 6 112 2 326 0 253 92 001 19 386
37 823 706 44 142 3 056 0 1 550 52 18 986 334
32 319 773 17 418 1 948 0 3 510 1 352 15 246 49
3 996
1 802
Skut. k 31.12.2009 77 834 41 422 1 435 786 5 792 8 562 2 861 138 8 708 721 518 5 167 1 511 5 208 78 567 10 154 1 732 22 731 1 270 26 078 2 418 0 438 711 12 966 23 46 733
Skut. k 31.12.2010 66 308 36 279 1 816 750 2 965 8 764 2 921 261 6 928 644 300 2 980 1 295 118 287 69 970 13 202 1 658 17 470 1 363 21 137 2 296 0 42 331 12 453 7 11 3 662
Skut. Skut. Skut. Skut. k 31.12.2011 k 31.12.2012 k 31.12.2013 k 31.12.2014 73 435 39 035 1 847 2 702 4 461 9 482 3 139 247 7 566 662 874 1 817 1 230 72 301 77 427 16 285 1 657 22 711 648 16 981 2 085 0 4 022 499 12 447 18 74 3 992
79 971 44 327 1 595 2 212 3 746 9 576 3 273 233 9 333 773 1 368 1 697 1 230 346 262 84 311 16 731 2 010 30 057 514 15 625 2 623 0 1 803 687 13 947 3 311 4 340
73 788 38 696 1 569 1 638 4 791 10 303 3 525 221 9 372 689 824 435 1 128 397 200 79 713 17 124 2 999 21 168 1 082 -1 341 2 098 20 358 1 965 634 13 285 23 318 5 925
61 745 21 954 1 515 2 918 5 223 10 297 3 354 230 11 480 373 1 200 1 862 1 057 110 172 69 514 19 706 2 436 26 469 1 001 1 537 2 412 0 1 340 1 005 13 540 0 68 7 769
Plán Index 15/14 k v% 31.12.2015 59 993 97,16 23 000 104,76 1 550 102,31 2 400 82,25 67,01 3 500 11 100 107,80 112,52 3 774 282 122,61 8 969 78,13 800 214,48 518 43,17 2 650 142,32 99,34 1 050 150 136,36 250 145,35 65 174 93,76 17 555 89,08 4 398 180,54 20 214 76,37 117,88 1 180 1 650 107,35 103,65 2 500 0 0,00 3 250 242,54 750 74,63 100,20 13 567 10 0,00 100 147,06 5 181 66,69
Finanční plán na rok 2015 v oblasti tržeb vychází z produkčního stáda, užitkovosti, předpokládané výkupní ceny syrového kravského mléka, z osetých ploch, očekávaných hektarových výnosů a předpokládané prodejní ceny komodit v roce 2015. Klíčovým může být získání dalších ploch pro osev ozimů, čímž se zvýší změna stavu nedokončené výroby a tím i možnost vyšší tvorby zisku. Rozhodujícím v oblasti tržeb bude též hospodaření s nepotřebným majetkem a jeho prodej případným zájemcům. Jedná se o nemovitosti, ale i o nepotřebné stroje a zásoby. Přestože v letech 2011 až 2014 bylo v této oblasti uděláno hodně, ještě je možno v roce 2015 prodat některý nepotřebný majetek (např ND na již vyřazenou techniku). V neposlední řadě bude rozhodující jednotná žádost o dotace na zemědělskou produkci, neboť v roce 2015 dochází k zásadní změně v pravidlech pro poskytování dotací. V oblasti nákladů je stěžejní sledování spotřeby materiálu na veškeré činnosti a rozsah nakupovaných služeb. V těchto položkách plán předpokládá udržení poklesu nákladovosti proti roku 2014 a tím zajištění přiměřeného hospodářského výsledku. V ostatních provozních nákladech se promítá ukončení leasingových smluv a daří se i snižovat náklady na nakupované služby. V roce 2015 se očekává snížení počtu vyvolaných oprav na technice. Sestavil:
Ing. Zdeněk Vaněk
ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2014 Hrubý zisk za rok 2014 Daňová povinnost (DPPO) Zisk k rozdělení Příděl do Rezervního fondu Příděl do sociálního fondu Cílová odměna zaměstnancům Odvody státu z cílové odměny Tantiémy představenstva a dozorčí rady Výplata dividend akcionářům Účet nerozděleného zisku
ZISK 2012
ZISK 2013
ZISK 2014
4 339 526
5 924 739
7 769 255
894 710 3 444 816 172 241 191 518 0 0 400 000 400 570 2 280 488
1 203 840 4 720 899 236 045 206 063 0 0 500 000 600 855 3 177 936
Rozdělení zisku za rok 2014
8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0
Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk
0 7 769 255 0 205 951 0 0 0 600 855 6 962 449
Vývoj obdělávané zemědělské půdy Žilovskou zemědělskou a.s. UKAZATEL
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
31.03.2015
Rozdíl 2015-2008
Výměra zem. půdy (ha)
1 756,51
1 756,51
1 756,51
1 750,41
1 741,46
1 740,22
1 715,23
1 715,26
-41,25
Orná půda
1 497,52
1 497,52
1 491,91
1 494,86
1 482,09
1 469,17
1 457,85
1 456,75
-40,77
168,74
168,74
174,35
168,49
171,37
181,00
171,82
167,24
-1,50
15,09
15,09
Trvalé travní porosty Tráva na orné pastva Nevřeň travní porosty + pastva vlastní půda pronajatá půda Sestavil: Ing. Zdeněk Vaněk
90,25
90,25
90,25
87,06
88,00
90,05
85,56
76,18
-14,07
258,99 31,58 1 724,93
258,99 23,22 1 733,29
264,60 47,39 1 709,12
255,55 53,97 1 696,44
259,37 83,81 1 657,65
271,05 107,89 1 632,33
257,38 134,54 1 580,69
258,51 134,54 1 580,72
-0,48 102,96 -144,21
Důležité kontakty na odpovědné zaměstnance Jméno a příjmení
Funkce
Mobil
E-mail
Miroslav Pokorný
předseda představenstva, ředitel
603 146 739
[email protected]
Ing. Zdeněk Vaněk
místopředseda představenstva, ekonom
739 610 516
[email protected]
Vladimír Sedláček
vedoucí živočišné 603 146 758 výroby
[email protected]
Josef Dobrý
vedoucí rostlinné 603 146 770 výroby
[email protected]
Ing. Otta Hejduk
správa majetku, evidence půdy
377 958 277
[email protected]
Václav Dobrý
vedoucí mechanizace
731 589 695
[email protected]
Jindra Vainová
hlavní účetní
739 610 513
[email protected]
