Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV 2004

Uničov

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV 2004

Obsah: Str. 1. Závěrečný účet Města Uničova

2–11

2. Příloha č. 1 – Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů 3. Příloha č. 2 – Finanční vypořádání dotací

12-14 15

4. Jmenovité akce

16-21

5. Zpráva nezávislého auditora vč. příloh

22-65

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

66-68

7. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací

69-73

8. Rozbor hospodaření Technických služeb, spol. s r.o., Uničov

1

74

Závěrečný účet Města Uničova za rok 2004 pol. 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511 2111 2131 2132 2139 2141 2210 2310 2322 2324 2328 2329 2412 2420 2460 3111 3112 3113 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4213 4216 4222

8115 8124

Příjmy (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze samost. výdělečné čin. Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze ZPF Poplatky za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem - třída 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Příjmy z prodeje krátk. a drobného dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček od podnikatelských subjektů Splátky půjček od neziskových organizací Splátky půjček od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem - třída 2 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy celkem - třída 3 Neinvestiční přijaté dotace z VPS státního rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrn. Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Neinvestiční přijaté dotace od obcí Neinvestiční přijaté dotace od krajů Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti Investiční přijaté dotace ze státních fondů Ostatní Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Investiční přijaté dotace od krajů Přijaté dotace celkem - třída 4 PŘÍJMY CELKEM Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček Financování - třída 8 CELKEM

2

Upravený Skutečnost rozpočet 19 500,00 19 946,44 9 500,00 10 721,31 1 100,00 1 334,59 19 500,00 20 972,37 4 200,00 4 143,68 31 000,00 30 908,25 10,00 10,12 171,00 175,85 3 200,00 3 108,89 325,00 324,65 350,00 406,18 1 200,00 809,83 768,00 768,21 2 500,00 2 796,00 6 500,00 6 960,60 99 824,00 103 386,97 2 704,00 2 327,65 2 000,00 2 501,58 896,00 1 660,66 12,97 923,00 1 278,96 810,00 945,00 0,64 13,20 200,00 96,86 1,00 8 550,00 8 495,25 2 086,00 2 081,05 6,00 5,66 2 314,00 2 471,50 20 489,00 21 891,98 4 330,00 4 783,81 12 400,00 13 239,76 100,00 187,05 16 830,00 18 210,62 967,00 967,00 76 138,00 76 138,00 739,35 739,35 280,93 280,93 43 654,40 43 654,40 569,00 568,32 1 920,09 1 920,09 280,00 280,00 4 520,00 4 520,00 129 068,77 129 068,09 266 211,77 272 557,66 15 755,00 -4 621,27 -5 767,00 -5 765,40 9 988,00 -10 386,67 276 199,77 262 170,99

% plnění 102,29 112,86 121,33 107,55 98,66 99,70 101,15 102,83 97,15 99,89 116,05 67,49 100,03 111,84 107,09 103,57 86,08 125,08 185,34 138,57 116,67

48,43 99,36 99,76 94,43 106,81 106,85 110,48 106,77 187,05 108,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,88 100,00 100,00 100,00 100,00 102,38 99 ,97 94,92

Odd. V ý d a j e (v tis. Kč na dvě desetinná místa) 10 Zemědělství a lesní hospodářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31-32 Vzdělávání 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 43 Sociální péče a pomoc a spol.činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnan. 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požár.ochrana a integ.záchranný systém 61 Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany z toho: osobní výdaje věcné výdaje 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti VÝDAJE CELKEM

Upravený Skutečnost % plnění Upravený Skutečnost % plnění Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet rozpočet běžné kapitálové celkem výdaje výdaje 151,82 127,70 84,11 151,82 127,70 8 777,00 8 754,39 99,74 3 877,00 3 752,57 96,79 12 654,00 12 506,96 2 281,00 1 732,63 75,96 473,00 223,60 47,27 2 754,00 1 956,23 53 318,88 53 316,43 99,99 1 841,00 1 840,89 99 ,99 55 159,88 55 157,32 8 702,00 8 590,73 98,72 10 400,00 10 406,72 100,06 19 102,00 18 997,45 6 111,00 6 002,18 98,22 21 111,00 20 414,82 96,70 27 222,00 26 417,00 245,00 219,25 89,49 100,00 100,00 100,00 345,00 319,25 9 804,50 7 984,59 81,44 9 456,00 8 865,08 93,75 19 260,50 16 849,67 10 802,00 10 798,27 99,97 251,00 250,45 99,78 11 053,00 11 048,72 56 016,00 50 080,57 89,40 56 016,00 50 080,57 4 509,00

4 190,74

92,94

317,00 555,00

298,54 542,64

94,18 97,77

47 287,00 23 213,00 24 074,00 3 765,00 1 306,57

44 404,92 21 851,36 22 553,56 3 761,90 762,38

93,91 94,13 93,68 99,92 58,35

213 948,77

201 567,86

94,21 3

615,00 375,00

614,40 374,94

99,90 99,98

250,00

250,13

100,05

1 552,00

1 559,53

100,49

11 950,00

11 950,00

100,00

62 251,00

60 603,13

% plnění

84,11 98,84 71,03 99,99 99,45 97,04 92,54 87,48 99,96 89,40

5 124,00 375,00 317,00 805,00

4 805,14 374,94 298,54 792,77

93,78 99,98 94,18 98,48

48 839,00 23 213,00 24 074,00 3 765,00 13 256,57

45 964,45 21 851,36 22 553,56 3 761,90 12 712,38

94,11 94,13 93,68 99,92 95,89

97,35 276 199,77

262 170,99

94,92

Příspěvky a dotace poskytnuté z rozpočtu města (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Oddíl 22 23 31

33

34

35 36

37 43

55 61 64

Organizace Dotace na dopravní obslužnost Dotace občanům na opravy kanaliz. šachet v Brníčku Investiční dotace ZODV v Brníčku - kanalizace ZŠ a ŠJ Pionýrů – příspěvek na provoz a údržbu ZŠ a ŠJ Haškova – příspěvek na provoz a údržbu ZŠ a ŠJ U Stadionu – příspěvek na provoz a údržbu - investiční dotace MŠ a ŠJ Komenského – příspěvek na provoz a údržbu Investiční dotace Obci Medlov na přístavbu ŠJ a vybavení Dotace na kulturní činnost organizované mládeži Dotace na opravu kostela v Renotech Dotace na restaurování oltáře v kostele v Uničově MKZ – příspěvek na provoz a údržbu Dotace na provoz HC Uničov Dotace pro organizovanou sportující mládež Dotace na rozvoj TJ UNEX Dotace na provoz TJ UNEX - golf Dotace na provoz SK UNEX - kopaná Dotace na provoz SK UNEX - atletika Dotace na provoz TJ UNEX - házená Dotace na provoz TJ UNEX - tenis Dotace na provoz BMX Uničov Dotace na provoz KRS Uničov Dotace na údržbu TJ Sokol Střelice Investiční dotace TJ Sokol Střelice na plynofikaci sokolovny Příspěvek na provoz víceúčelové haly Dotace na provoz tenisovému klubu gymnázia Dotace na provoz a nákup pomůcek DDM Uničov Dotace TJ UNEX – 50. let vzniku cyklist. oddílu Dotace TJ UNEX - tenis na projekt. dokumentaci Dotace Hokej Uničov - ceny při mezinárodním turnaji Investiční dotace Nemocnici ve Šternberku Příspěvek OLÚ Paseka – úpravy na poliklinice v Uničově Příspěvek SME na přípojku NN – RD na ul. Poděbradova Dotace Technickým službám s.r.o. do FKSP Dotace Technickým službám s.r.o. do pohřebnictví Příspěvek regionálnímu fondu pro přípravu projektů Dotace na zakoupení pletiva pro zahrádk.kolonii „U Kotelny“ Dotace p. Vorlovi na opravu zídky v ul. Brníčská Dar Městu Litovel na odstr.následků živelné pohromy Dar Mestu Vysoké Tatry na odstr.následků přírod.katastrofy Dotace Oblastní charitě – K-centru Dotace HOSPICu – Svatý Kopeček u Olomouce Dotace stacionáři Jasněnka Investiční dotace na rekonstrukci stacionáře Jasněnka Dotace na vybavení SDH v IO Přísp. Sdr. obcí střední Moravy, SMO a Sdružení tajemníků Dotace k rozdělení radě Celkem – příspěvky a dotace

4

Upravený rozpočet 878,00 50,00 250,00 2 522,00 2 474,00 2 630,00 202,00 2 346,00 1 639,00 310,00 100,00 200,00 4 010,00 1 934,00 945,00 850,00 50,00 400,00 50,00 160,00 45,00 30,00 20,00 50,00 10,00 340,00 45,00 150,00 10,00 10,00 10,00 100,00 49,00 25,00 80,00 120,00 37,00 12,00 50,00 50,00 50,00 320,00 20,00 36,00 500,00 40,00 70,00 135,00 24 414,00

Skutečnost 830,00 38,09 2 522,00 2 474,00 2 630,00 201,71 2 346,00 1 639,19 306,47 100,00 200,00 4 010,00 1 934,00 945,00 850,00 50,00 400,00 50,00 160,00 45,00 30,00 20,00 50,00 340,00 45,00 150,00 10,00 10,00 10,00 100,00 48,60 19,20 79,50 37,32 12,00 50,00 50,00 50,00 320,00 20,00 32,00 500,00 40,00 71,38 134,99 23 961,45

Zůstatky finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2004 (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Základní běžný účet 34 800,84 Účet hospodářské činnosti 245,73 Účet hospodářské činnosti - bytové hospodářství 3 949,75 Sociální fond 86,22 Fond rozvoje a rezerv 14 664,30 Fond rozvoje a bydlení 1 469,43 Depozitní účet 2 452,06 Sdružené prostředky 0,76 Zůstatek finančních prostředků na depozitním účtě (účtě cizích prostředků) představuje níže uvedené závazky města: prodej městského pozemku – složená kauce 20,00 příjmy z úroků na účtě (převod na ZBÚ) 2,33 pozastavené faktury: akce „Výukový plavecký bazén“ 1 792,39 akce „Stravovna na ZŠ Haškova – společenský sál, projektová dokumentace“ 54,62 akce „Komunikace na ul. Vladislavova“ 18,08 akce „Rekonstrukce budovy sokolovny na městskou knihovnu“ 84,64 akce „Bytový dům na ul. Pod Šibeníkem – projektová dokumentace“ 480,00

Komentář V souladu se zákonem č. 250//2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 17, předkládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání závěrečný účet za rok 2004. Schválený rozpočet na rok 2004 byl sestaven jako deficitní v objemu 17 538 tis. Kč a počítal se zapojením prostředků z minulých období ve výši 23 305 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla v průběhu roku předkládána ke schválení finančnímu výboru, radě města a zastupitelstvu města. Rozpočet po změnách k 31. 12. 2004 byl deficitní ve výši 9 988 tis. Kč. Daňové příjmy (třída 1) V rámci daňových příjmů byla schválena rozpočtová opatření v objemu 4 184 tis. Kč, výnosy z daní byly přeplněny oproti rozpočtu po změnách o cca 3 563 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2003 došlo k navýšení daňových příjmů o cca 5 524 tis. Kč. Nejvyšší meziroční nárůsty v absolutních hodnotách zaznamenaly: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti + 1 750 tis. Kč (+9,62%) daň z příjmů právnických osob + 1 807 tis. Kč(+9,43%) daň z přidané hodnoty + 2 037 tis. Kč(+7,06%)

5

Nedaňové příjmy (třída 2) byly přeplněny o 6,85 %, v absolutní výši o cca 1 403 tis. Kč. Položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků zahrnuje mj. příjmy ze stočného na základě Smlouvy o provozování dešťových kanalizací se Středomoravskou vodárenskou, a.s., se sídlem v Olomouci. Výpadek těchto příjmů oproti rozpočtu činil 407 tis. Kč a byl nahrazen částečně zvýšenými příjmy z úroků na bankovních účtech (položka 2141) a vybranými pokutami na úseku dopravy (položka 2210). Přeplnění položky 2131 – Příjmy z pronájmu pozemků bylo způsobeno zvýšením nájemného pro spol. s r.o., Spojené lesy se sídlem v Rýmařově o 500 tis. Kč, a to v závěru roku. Taktéž přeplnění položky 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí bylo způsobeno změnou výše nájemného za dlouhodobý pronájem skládky TKO Medlov I v závěru roku, a to v objemu 750 tis. Kč. Kapitálové příjmy (třída 3) byly plněny na 108,2%. Zvýšené příjmy z prodeje kapitálového majetku v objemu cca 1 380 tis. Kč v závěru roku se týkaly prodeje pozemků a bytů v rámci privatizace bytového fondu. Prodeje pozemků a ostatních nemovitostí byly průběžně schvalovány zastupitelstvem města. Přijaté dotace (třída 4) představovaly 47,35 % příjmového rozpočtu. Dotace, které byly promítnuty do rozpočtu po 13. zasedání Zastupitelstva města Uničova, jsou níže uvedeny (v Kč). Položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR dotace na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2004 dotace na úhradu úroků z přijatého hypotečního úvěru Položka 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí dotace za žáky, přestupková činnost

16 977 16 481 496 182 929

Položka 4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů 1 367 220 dotace na přímé náklady školám, předškolním a školským zařízením 1 328 000 dotace na projekt „Úprava vzdělávacích programů 7. ročníků škol“ 8 220 dotace na školní,učební a kompenzační pomůcky 22 000 dotace na výdaje za uskutečněný zásah a věcné vybavení, odbornou přípravu SDH 9 000 Celkový meziroční nárůst příjmů činil cca 12 257 tis. Kč, z toho: daňové příjmy +5 524 tis. Kč nedaňové příjmy -3 931 tis. Kč kapitálové příjmy +9 950 tis. Kč přijaté dotace +714 tis. Kč Financování (třída 8) Objem nezapojených finančních prostředků k financování výdajů v roce 2004 činil cca 4 621 tis. Kč (položka 8115) a byl významně ovlivněn nepoužitím přijaté dotace ze státního rozpočtu na dávky sociální péče. Tato nečerpaná dotace ve výši 5 949 tis. Kč byla předmětem finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2004.

6

Výdaje Celkové % plnění rozpočtu výdajů činí 94,92. Oddíl 23 – Vodní hospodářství zaznamenal úsporu výdajů na správu, provoz a čištění kanalizací přidružených obcí ve výši cca 434 tis. Kč. Dále nebyla poskytnuta kapitálová dotace na kanalizaci ZODV v Brníčku ve výši 250 tis. Kč, která se přesouvá do rozpočtu na rok 2005. V rámci oddílu 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj jsou rozpočtovány finanční prostředky na půjčky z Fondu rozvoje bydlení. V roce 2004 nebylo rozděleno z Fondu rozvoje bydlení cca 997 tis. Kč plánovaných v rozpočtu pro nedostatek žádostí o tyto půjčky. Další úspora vznikla v souvislosti s prodejem majetku, a to na dani z převodu nemovitostí v objemu cca 706 tis. Kč. Část těchto plateb přešla do roku 2005. Nejvyšší úsporu proti rozpočtu ve výši cca 5 935 tis. Kč zaznamenal oddíl 41 – Dávky a podpory v sociálním zabezpečení. Výplaty na dávky sociální podpory nebyly poskytnuty ve výši přijaté dotace ze státního rozpočtu. Oddíl 61 – Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany uspořil v oblasti mzdových a s tím souvisejících výdajů 1 660 tis. Kč, úspora ostatních provozních výdajů činí 1 223 tis. Kč. Vratka dotací poskytnutých na volby při finančním vypořádání činí 241 tis. Kč. Nerozpuštěná rezerva - oddíl 64 – Ostatní činnosti činí cca 544 tis. Kč. Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu za rok 2004 je součástí závěrečného účtu v příloze č. 1. Saldo příjmů a výdajů za rok 2004 – přebytek ve výši 10 386 672,45 Kč. Účetní výsledek hospodaření za rok 2004 představuje přebytek ve výši 6 839 103,92 Kč a bude převeden do fondu rozvoje a rezerv.

7

Tvorba a použití peněžních fondů (v Kč na dvě desetinná místa)

Sociální fond Počáteční zůstatek k 1. 1. 2004

79 171,26

Příděl ze mzdových prostředků Tvorba celkem

477 891,00 477 891,00

Příspěvek na stravování Příspěvek na rekreace a zájezdy Odměny a dary Příspěvek odborové organizaci Použití celkem

139 139,00 280 705,00 46 000,00 5 000,00 470 844,00

Konečný zůstatek k 31. 12. 2004

86 218,26

Fond rozvoje a rezerv Počáteční zůstatek k 1. 1. 2004

173 517,26

Přebytek z roku 2003 – hlavní činnost 13 785 056,95 Část zisku z roku 2003 – hospodářská činnost 568 313,76 Přijaté úroky z účtu 137 487,08 Tvorba celkem 14 490 857,79 Poplatky Použití celkem Konečný zůstatek k 31. 12. 2004

75,00 75,00 14 664 300,05

Fond rozvoje bydlení Počáteční zůstatek k 1. 1. 2004

314 037,41

Tvorba fondu Splátky půjček Přijaté úroky z půjček Přijaté úroky z účtu Přijaté sankční platby Vratky půjček Tvorba celkem

185 000,00 3 118 819,00 249 414,00 17 371,39 1 950,00 59 079,80 3 631 634,19

Poskytnuté půjčky Poplatky Použití celkem

2 427 878,50 48 360,00 2 476 238,50

Konečný zůstatek k 31. 12. 2004

1 469 433,10

8

Rozbor hospodářské činnosti (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Druh činnosti

Náklady

Výnosy

Zisk

Nájmy z pozemků Správa hospodářské činnosti Nájem z nebytových prostor Bytové hospodářství Školství – servis pro obce

511,09 1 109,25 15 909,26 1 228,72

778,73 1,31 1 556,65 18 619,78 1 228,73

447,40 2 710,52 0,01

Celkem

18 758,32

22 185,20

3 936,66

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření po zdanění

Ztráta

778,73 509,78

509,78

3 426,88 2 754,10

Správa hospodářské činnosti – náklady zahrnují odpis nedobytné pohledávky ve výši 510 904,- Kč. Tímto je celá pohledávka, převzatá v rámci privatizace za Komunálními službami Uničov ve výši 2 554 527,- Kč, odepsána. Nájem z nebytových prostor – v nákladech ve výši 1 109 253,- Kč je zahrnuto nepeněžní plnění nájmu od Technických služeb, spol. s r.o., Uničov. Bytové hospodářství – zisk před zdaněním činí 2 710 523,53 Kč. V průběhu roku 2004 se realizovaly investice v objemu 2 526 388,10 Kč. Plnění jmenovitých akcí je součástí závěrečného účtu. O hospodaření podrobněji pojednávají rozbory hospodaření za rok 2004, které jsou založeny na finančním odboru a byly projednány Radou města Uničova na 55. zasedání dne 8. 3. 2005. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti ve schvalovacím řízení za rok 2004 činí zisk ve výši 2 754 096,92 Kč. Tento zisk nebude rozdělen vzhledem k tomu, že Město Uničov bude v roce 2005 účtovat o účetních odpisech dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku za majetek využívaný v hospodářské činnosti dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. Částky odpisů převážně ovlivní v roce 2005 výsledek hospodaření v rámci „Bytového hospodářství“. Výsledná daň z příjmů právnických osob za Město Uničov za rok 2004 bude vyčíslena daňovým poradcem a převedena do 30. 6. 2005 z výdajů do příjmů rozpočtu města.

9

Přehled přijatých úvěrů a návratných finančních výpomocí Věřitel

Účel

Státní fond životního prostředí plynofikace areálu technických služeb rekonstrukce topného systému ZŠ Haškova oprava a údržba bytového Ministerstvo financí ČR fondu města - FRB nákup a rekonstrukce budovy Volksbank CZ, a.s. Brno pověřeného úřadu, splacení předch. úvěru střešní nástavba na bytovém ČMHB, a.s., Praha objektu v ul. Budovatelů Celková zadluženost

Výše úvěru v tis. Kč

Zůstatek úvěru k 31.12.2004

661

157

509

402

3 800

3 800

66 638

57 118

6 992 78 600

5 842 67 319

Ukazatel dluhové služby, tozn. poměr výdajů na dluhovou službu k vybraným příjmům, za rok 2004 dle usnesení vlády č. 346/2004 o Regulaci zadluženosti obcí činí 5,06 %. Závazný podíl ukazatele dluhové služby dle uvedeného usnesení vlády činí 30 %, za jeho porušení může být obec sankciována vyloučením z dotačních vztahů se státním rozpočtem a na něj navázaných podpůrných fondů.

Přehled o finančním vypořádání se státním rozpočtem Do státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu byla převedena vratka dotací při finančním vypořádání z kapitoly Všeobecná pokladní správa v celkové výši 6 189 514,07 Kč. Vratka dotace poskytnuté z Olomouckého kraje na akci „Bezbariérový Uničov - ul. Litovelská, Hrdinů“ činí 42 386,00 Kč. Detailní přehled je uveden v příloze č. 2.

Závěrečný účet Města Uničova za rok 2004 Kč Přebytek hospodaření za rok 2004 (Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC a DSO,ř. č. 4440)

10 386 672,45

Účetní výsledek hospodaření – přebytek za rok 2004 (Rozvaha OSS, ÚSC a PO, položka č. 155) Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti - zisk

6 839 103,92

(Rozvaha OSS, ÚSC a PO, položka č. 152)

2 754 096,92

Zůstatek na základním běžném účtě k 31. 12. 2004 Zůstatek na účtě hospodářské činnosti k 31. 12. 2004 Zůstatek peněžních fondů k 31. 12. 2004 Zůstatek ostatních běžných účtů k 31. 12. 2004 - platby závazků z depozitního účtu Vratka dotací při finančním vypořádání Celkem 10

Kč 34 800 842,65 4 195 475,08 16 219 951,41 2 452 822,64 - 2 449 729,00 -6 231 900,07 48 987 462,71

Finanční prostředky ze zůstatku základního běžného účtu ve výši 29 716 tis. Kč jsou zapojeny v rámci schváleného rozpočtu na rok 2005 k financování výdajů. Ze zůstatku finančních prostředků na účtě Fondu rozvoje bydlení je zapojen objem 875 tis. Kč k poskytnutí půjček v průběhu roku 2005. Součástí závěrečného účtu za rok 2004 je plnění jmenovitých akcí, kopie zprávy auditora vč. příloh a dále rozbor hospodaření právních subjektů zřízených a založených Městem Uničov. Účetní závěrky právních subjektů k 31. 12. 2004 jsou založeny k nahlédnutí na odboru školství a tělovýchovy. Závěrem upozorňujeme členy Zastupitelstva města Uničova a občany, že mají právo v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 17, odst. 6, podat připomínky k návrhu závěrečného účtu Města Uničova do 28. dubna 2005.

Ladislav Pospíšil vedoucí finančního odboru Uničov, 30. 3. 2005 Zpracovala: ing. Pavla Bezděková Věra Svobodová

Příloha č. 1 - Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů Příloha č. 2 - Finanční vypořádání dotací

11

Příloha č. 1 Zpráva o vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu Města Uničova za rok 2004 V souladu s § 12 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a usnesení Zastupitelstva města Uničova č. 8/88 ze dne 18. 12. 2003 byl vydán Příkaz starostky č. P/01/2004 Určení závazných ukazatelů rozpočtu roku 2004 . Na základě tohoto příkazu byly jednotlivým vedoucím odborů určeny závazné ukazatele. Kontrola příjmové stránky rozpočtu, poměrného čerpání rozpočtu a realizace jmenovitých akcí byla prováděna po ukončení čtvrtletí. Závazné ukazatele byly průběžně vyhodnocovány starostkou, místostarosty, kteří řídí příslušné odbory a tajemnicí s příslušnými vedoucími odborů případně oddělení, kteří za závazné ukazatele zodpovídají. O kontrole byl veden protokol, na jehož základě příslušný vedoucí podal návrh RMě na změny v rozpočtu Města Uničova. Zastupitelstvu města byly čtvrtletně předkládány návrhy na schválení rozpočtových opatření, které nebyly v kompetenci rady města, rovněž byly zastupitelstvu předkládány zprávy o plnění rozpočtu jak v oblasti příjmové tak i výdajové. Vyhodnocení závazných ukazatelů podle jednotlivých odborů MěÚ Uničov Tajemnice Závazné ukazatele-limit pracovníků a objem mzdových prostředků jsou dle usnesení ZMě a příkazu starostky rozepsány na jednotlivé organizační jednotky, paragrafy a položky. Při vyhodnocení ukazatelů za rok 2004 nedošlo za jednotlivé oddíly k překročení vyplacených platů ani osobních výdajů. Pouze u paragrafu 6112 pol. 5021 Ostatní osobní výdaje (nečlenové zastupitelstva) byly plánované výdaje 150 tis. Kč překročeny o 23 590 Kč. K překročení došlo z důvodu změn v zásadách pro poskytování odměn členům a nečlenům zastupitelstva města, kteří pracují v komisích rady, případně výborech zastupitelstva. Rovněž nebyly překročeny limity přepočtených počtů pracovníků stanovených usnesením ZMě. Odděleně od limitu pracovníků hlavní činnosti se evidují pracovníci na doplňkovou činnost poskytování služeb na odboru školství. Stanovený limit 3,8 pracovníků nebyl rovněž překročen. Odbor výstavby Jmenovité akce zařazené v rozpočtu byly splněny. Došlo k překročení kapitálových výdajů na oddíle 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky o 6 072 Kč. Překročení malého rozsahu.. Obdobný případ je za oddíl 61 Stát. moc, stát.spr., úz. samospráva kde došlo k překročení o 7 530 Kč. V rámci činnosti odboru je třeba v součinnosti s finančním odborem dbát na převádění dokončených investic správcům jednotlivých kapitol. Rovněž je třeba klást důraz na provádění výběrového řízení dle vnitřních směrnic. Odbor sociální Závazné ukazatele a jmenovité akce byly splněny jak za odbor, tak i za organizační složku – OPS. Odbor školství Závazné ukazatele a jmenovité akce byly splněny. Rovněž ve 100% výši byly přiděleny schválené příspěvky příspěvkovým organizacím. Byla vrácena část dotace z programu

12

Prevence kriminality, která nemohla být čerpána z důvodu nedodání radaru měřícího rychlost vozidel. Odbor kultury a vnějších vztahů Závazné ukazatele byly splněny. Rovněž MKZ byl přidělen příspěvek v plné výši. Akce úprava prostor po městské knihovně na víceúčelovou klubovnu byla převedena do roku 2005. Rovněž tak i část vybavení městské knihovny. Odbor MH Závazné ukazatele nebyly překročeny. U oddílu 23 Vodní hospodářství nebyla rozpočtová položka vůbec čerpána z důvodu, že ZODV Újezd nepřipravilo dokumentaci na realizaci odvodnění v místní části - Brníčko. Rovněž jmenovité akce byly splněny nebo po předchozím projednání v Radě města Uničova přesunuty do roku 2005. Odbor ŽP Závazné ukazatele dle jednotlivých oddílů nebyly překročeny.Jmenovité akce zařazené do rozpočtu byly splněny. Odbor MJP Příjmy z prodejů byly upravovány v rámci schvalovaných rozpočtových změn. Závazný ukazatel výdajů nebyl překročen. Odbor zahájil privatizaci bytů. Celkový příjem z prodeje bytů činil v roce 2004 cca 10 775 tis. Kč. Odbor finanční Rozpočtované ukazatele nebyly překročeny. Odbor organizační – informatika Běžné výdaje byly překročeny o 5600 Kč, což odpovídá přípustné toleranci. Shrnutí Vedle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , který byl v roce 2004 použit pro řízení rozpočtové kázně se v rámci úřadu uplatňuje finanční kontrola dle zák. č.320/2000 Sb. Lze konstatovat, že návrhy na změny rozpočtu jsou průběžně předkládány správci rozpočtu-vedoucímu finančního ke schvalování. Je nutno věnovat větší pozornost sestavování rozpočtu, co se týče zařazovaných akcí, tak i výši navrhovaného rozpočtu pro zajištění jednotlivých akcí , aby zbytečně nedocházelo k navyšování rozpočtových změn. Přijatá nápravná opatření. Zásadní nápravná opatření není nutno přijímat. V roce 2005 bude vedení města standardně provádět vyhodnocování závazných ukazatelů na základě zpracovaných sestav finančním odborem. Zajistí: starostka, místostarostové, tajemnice , Ved. finančního odboru Vedoucí odboru školství a odboru kultury a vnějších vztahů budou v roce 2005 nadále čtvrtletně sledovat plnění závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných Městem Uničovem. Zajistí: vedoucí odboru školství a odboru kultury a vnějších vztahů

13

Minimalizovat návrhy na rozpočtová opatření . Případné rozpočtové změny řádně zdůvodnit a návrh na jejich řešení předložit k projednání v radě a zastupitelstvu města po konzultaci a vyjádření vedoucího finančního odboru. Zajistí: všichni vedoucí Dodržovat vnitřní směrnice vztahující se k rozpočtu, vyúčtování dotací jak poskytovaných tak i přijatých a zadávání veřejných zakázek. Zajistí: všichni vedoucí Represivní rovina Případné překročení závazných ukazatelů bylo v rámci limitu daného příkazem P/01/2004 přípustné , a proto konkrétní postihy nebyly uplatněny. Příloha: Závazné ukazatele za rok 2004 Vyhodnocení rozpisu závazných ukazatelů za rok 2004 Vyhodnocení závazných ukazatelů za rok 2004 u příspěvkových organizací – MKZ, ZŠ, MŠ V Uničově 28. února 2005 ………………………. Ing. Jarmila Kaprálová starostka

……………………… Dalibor Horák místostarosta

…………………………. Ing. Stanislav Pokorný místostarosta

………………………… Mgr. Ilona Ondrášková tajemnice

14

Příloha č.2 Město: Kraj: Poskytovatel:

Uničov Olomoucký Ministerstva, státní fondy, Olomoucký kraj Finanční vypořádání dotací poskytnutých územním samosprávným celkům

účelový znak

Ukazatel

a

15 091 17 117 29 004 29 008 33 353 33 245 33 346 33 368 34 054 34 070 98 064 98 072 98 193 98 348 98 357

000 01 17 720 90 578 91 628 98 718

Poskytnuto k 31.12.2004

b

1

A. Neinvestiční dotace celkem v tom: Program péče o krajinu-ošetření význam.a památ.stromů Dotace na úroky z hypotečního úvěru na byt. výstavbu Meliorační a zpevňující dřeviny Činnost odborného lesního hospodáře Dotace na přímé náklady škol, předškol. a škol. zařízení Dotace na státní informační politiku ve vzdělávání Dotace na nákup učebních pomůcek Dotace na úpravu vzdělávacích programů 7.ročníků škol Dotace na opravu Medelské brány a kašny s Neptunem Program podpory neprof.uměleck.aktivit - pěvecké sbory Projekt sociální prevence a prevence kriminality Dotace na dávky sociální péče Volby do Zastupitelstev krajů Volby do Evropského parlamentu Dotace na opravu mariánského sloupu Dotace z kraje na úhradu nákladů JSDH B. Investiční transfery celkem v tom: Dotace z kraje na výstavbu krytého výukového bazénu Podpora regionálního rozvoje - projekty SROP Doplatek dotace - plynofikace IO - jih Bezbariérový Uničov - ul. Litovelská, Hrdinů Dotace z kraje-bezbariérový Uničov, ul. Litovelská,Hrdinů C. Dotace a transfery celkem

Sestavil: ing. Pavla Bezděková Datum a podpis: 28.2.2005

Použito k 31.12.2004 2

3

101 360 752,00

95 171 237,93

6 189 514,07

82 038,00 140 496,00 28 780,00 73 038,00 43 097 600,00 144 400,00 22 000,00 32 880,00 400 000,00 15 000,00 167 000,00 56 000 000,00 375 000,00 425 000,00 300 000,00 57 520,00 6 720 090,00

82 038,00 140 496,00 28 780,00 73 038,00 43 097 600,00 144 400,00 22 000,00 32 880,00 400 000,00 15 000,00 167 000,00 50 051 415,80 258 816,35 300 253,78 300 000,00 57 520,00 6 677 704,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 948 584,20 116 183,65 124 746,22 0 0 42 386,00

4 000 000,00 280 000,00 680 090,00 1 240 000,00 520 000,00 108 080 842,00

4 000 000,00 280 000,00 680 090,00 1 240 000,00 477 614,00 101 848 941,93

0 0 0 0 42 386,00 6 231 900,07

Schválil: Datum a podpis: 15

v Kč Vratka dotace při finančním vypořádání

Ladislav Pospíšil 28.2.2005

Jmenovité akce v roce 2004 Poř. Odbor odp. Náklady tis.Kč Poznámka čís. Název akce (nad 100 tis. Kč) osoba rozp./skut. Odbor kultury a vnějších vztahů Mgr. Hirnerová 1. Oprava kříže na Šternberské ul. 140/145 2. Opr.sochy sv.Jana Nepomuckého 115/115 3. Oprava mariánského sloupu 724/724 dotace z OK 300 tis. Kč 4. Akce IO – viz příloha č. 2 163/163 Údržba celkem 1 142/1 147

Mgr. Mikulík Majetkoprávní odbor 1. Nákup pozemků cyklostezka Uničov-Střelice pozemek SSOK na Mohelnické ul. Investice celkem Oddělení správy budov 1. Penetrace plochy ZS – II. etapa Údržba celkem Odbor organizační a vnitřních věcí 1. Vybavení kanceláří

pokračování v r. 2005

Ing. Hronová 200/368 200/368

PhDr. Kuchař 240/212

2. Vybavení archivu v Solní ul. 3. Oprava podlahy na odb. výstavby Údržba celkem 4. Instalace informač. a varovného systému – I. etapa 5. Telefonní ústředna 6. Nákup auta Investice celkem

Odbor životního prostředí 1. Akce IO – viz příloha č. 2 Údržba celkem

130/131 100/100 230/231

MH, ŽÚ, Výstavba, MJP, Tajemnice , Kultura

100/100 274/274 614/586 375/375 377/377 350/340 1 102/1 092

Ing. Mátlová 120/77 120/77

Bc. Rendla Oddělení komunálních služeb 1. Systém navigačních místních cílů pro motoristy 2. Akce IO – viz příloha č. 2 Údržba celkem 3. Parkoviště na ul. Nová - obalovaná drť 4. Hřiště na ul. Nemocniční - asfalt 5. Dětské hřiště v ul. Na Nivách 6. Akce IO – viz příloha č. 2 Investice celkem

16

114/105 1 166/881 1 280/986 270/250 228/236/244 621/187 1 355/681

přesun do r. 2005

Jmenovité akce na rok 2004 Poř. Odbor čís. Název akce (nad 100 tis. Kč) Odbor výstavby 1. Úpravy koncertní síně 2. Oprava kašny s Neptunem 3. Opr. komunikace ul.Vladislavova 4. Oprava Medelské brány 5. Oprava kašny s orlem 6. Akce IO – viz příloha č. 2 Údržba celkem 7. Rekonstrukce bývalé kotelny na Nemocniční ul. na krytý bazén projektová dokumentace 8. Rekonstrukce budovy sokolovny na městskou knihovnu 9. Studie pro žádosti o dotace ze strukturálních fondů 10. PD pod bytový dům v ul. Pod Šibeníkem 11. Kanalizace koupaliště 12. Garáže – MěÚ Masarykovo nám. č.p. 22 13. Úprava dvora – MěÚ Masarykovo nám. č.p. 22 14. Chodník a VO na Olomoucké ul. 15. Světelná signalizace u přechodů v Mohelnické ul. 16. Cyklotrasy Uničov – projekt 17. Parkoviště na Nemocniční ul. 18. Bezbariérový Uničov–ul.Litovelská, Hrdinů – cyklostezka 19. Prodloužení dešťové kanalizace průmyslová zóna II. 20. Osvětlení kašen na Masaryk.nám. 21. Živá historie – MIC a galerie,SROP 22. Źivá historie – šatlava, SROP 23. Živá historie – komunik. Litovelská SROP 24. Rekonstrukce komunikací v centru 25. Osvětlení jezu v parku 26. Infrastruktura statek 27. Oplocení parku pod hradbami 28. Podzemní kontejnery 29. Akce IO – viz příloha č. 2 Investice celkem

odp. Náklady tis.Kč Poznámka osoba rozp./skut. Ing. Urbášková Ing. Malý 860/857 389/389 dotace z MK 200 tis. Kč 2 120/2 100 500/494 dotace z MK 200 tis. Kč 115/119 318/319 4 302/4 278 17 222/16 205 dotace z OK 4 mil. Kč 400/1 180 8 111/8 110 230/189 500/502 2 300/2 299 670/666 1 975/1 973 300/297 260/255 126/126 111/35 2 507/2 472 193/194 100/106 117/120 250/238 126/126

dotace ze SFDI 1 240 tis.Kč dotace z OK 477 tis. Kč

z dotace MMR 120 tis. Kč dotace z MMR 47 tis. Kč dotace z MMR 113 tis. Kč

855/855 projekt SROP 135/128 100/94 podkl. pro dotaci RARSM 180/180 ul. Školní 251/251 1 247/1 249 38 266/37 850

Akce celkem z toho údržba investice Bytpol

55 746/53 292 7 658/7 442 41 038/39 854 7 050/6 157

17

Jmenovité akce pro integrované obce na rok 2004 Poř. Integrovaná obec čís. Název akce Střelice 1. Oprava komunikace Údržba celkem Renoty 1. Zvednutí plotu na hřišti 2. Nátěr oplechování hřbitovní zdi 3. Oprava kostela 4. Rybník - projekt 5. Oprava kříže Údržba celkem 6. VO – 1 sl. v uličce vedle hřiště 7. Parkoviště na hřbitově Investice celkem Dětřichov 1. Přemostění místní komunikace 2. Hubení komárů Údržba celkem 3. Nové dětské průlezky 4. Přípojka vody ke hřišti Investice celkem Benkov 1. Vyčištění odpad. kanálu za obcí Údržba celkem 2. Rekonstrukce hasičské zbrojnice Investice celkem Dolní Sukolom 1. Kácení topolů 2. Likvidace pomníku u kaple 3. Odvodnění komunikace u č.p.1090 Údržba celkem 4. Chodník u OA pro vyznačení přechodu 5. Přípojka vody a kanalizace na OA Investice celkem Horní Sukolom 1. Úprava hřiště – stromy, keře 2. Údržba travnatého hřiště 3. Přemístění průlezek Údržba celkem 4. Autobusová zastávka, přechody Investice celkem

odp. osoba

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.

Bc. Rendla

290/290 290/290

Bc. Rendla Bc. Rendla Mgr. Hirnerová Ing. Mátlová Mgr. Hirnerová

20/23 12/14 100/100 30/15 63/63 225/215 50/57 431/431 481/488

Bc. Rendla Ing. Malý

Ing. Malý Ing. Mátlová Bc. Rendla Ing. Malý


30/32 50/22 80/54 57/46 210/206 267/252

30/30 30/30 250/248 250/248

Ing. Mátlová Bc. Rendla Bc. Rendla

20/20 8/8 6/34/28


25/39 100/109 125/148

Ing. Mátlová Bc. Rendla Bc. Rendla

20/20 69/60 17/106/80 76/75 76/75

Ing. Malý

18

dotace farnosti

realizace v rámci údržby

Jmenovité akce pro integrované obce na rok 2004 Poř. Integrovaná obec čís. Název akce Nová Dědina 1. 5 laviček se zabudováním 2. Oprava budovy OA Údržba celkem 3. Studna u hřiště 4. Rozšíření betonového hřiště Investice celkem

odp. osoba


Bc. Rendla Ing. Malý Ing. Malý Bc. Rendla

57/40 288/287 345/327 78/78 45/45 123/123

Brníčko 1. Lokální předlažby chodníku ve směru most - obec Bc. Rendla 2. Příspěvek na opravy kanalizačních šachet Bc. Rendla Údržba celkem 3. Zkapacitnění obecní kanalizace Bc. Rendla

50/38 107/95 250/-

4. Asfaltové hřiště s lavičkami 5. VO u stávající komunikace Investice celkem


194/102/102 546/102

Bc. Rendla Ing. Hronová Ing. Polák

550/321 700/717

Čištění kanalizace IO Plynofikace budov IO

Celkem integrované obce z toho údržba investice Bytpol

57/57

4 335/3 593 1 767/1 440 1 868/1 436 700/717

19

dotace ZODV, přesun do r. 2005 přesun do r. 2005

Střelice, Benkov Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina, Benkov, Střelice, Renoty, Dětřichov

Jmenovité akce na rok 2004 Poř. čís. Název akce Oddělení správy budov - Bytpol

odp. osoba


Ing. Hronová Ing. Polák

1

provedení nového úžlabí, úprava střešní vpusti

100/141

Masarykovo nám. čp 39, 40, 41

2

výměna střešní krytiny

400/298

Solní čp 118

3

výměna střešní krytiny vč. montáže hromosvodu

350/-

realizace akce městem

Medelská čp 125

4

opravy omítek vč. provedení nátěru průchodu

100/166

Medelská čp 125

5

stržení stáv. a polož. nové lepenky vč.vyrovn.spádu

70/44

Nemocniční čp 270

6

výměna vchodových dveří

30/37

Šternberská čp 492

7

výměna všech oken ve dvorním traktu budovy

100/155

Medelská čp 124

8

výměna oken v suterénu – kanceláře

30/29

Bří Čapků čp 662

9

oprava 9 ks oken v bytě č.2

60/59

Dr.Beneše čp 84

10

výměna oken v bytě č.2

50/48

Masarykovo nám. čp 35

11

opravy oplechování komínů, tmelení

50/16

R.z Dubé,Žižkova,Havlíčkova,Kozinova,Budovatelů

12

oprava zděné atiky vč. nového prov.ozdob.prvků

40/39


13

provedení sanačních omítek ve spol.chodbě-průch.

60/36

Litovelská čp 193

14

provedení sanačních omítek v pokoji k bytu č.1

40/48

Dr.Beneše čp 88

15

obnova fasády – I.etapa

1.500/-

Masarykovo nám. čp 25 odstranění příčin vlhkosti

-/365

Masarykovo nám. čp. 24, 25

16

demolice prádelny vč. prov. nového vstupu na dvůr

90/61

Dr.Beneše čp 92

17

demolice hospodářské budovy ve dvorním traktu

70/-

nová střešní krytina

-/85

Sadová čp 524

18

rekonstrukce bytu – 2x

2 x 100/813

Bří Čapků čp 662

19

rekonstrukce bytu

150/256

Dr.Beneše čp 83

20

rekonstrukce nebytového prostoru na byt

250/574


21

rekonstrukce bytu na nebytový prostor

400/605


20

rekonstrukce 7 bytů

Jmenovité akce na rok 2004 Poř. čís. Název akce 22 výměny vchodových dveří na sídlišti

23

odp. osoba

Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 560/550

B.Němcové čp 645-648, Dvořákova čp 664-667, Smetanova čp 668-672 a 724-725, Jiráskova čp 722, Hrubého čp 696-697 a 698-700 úpravy suterénu-sanační omítky, podlahy apod.

200/116

Nemocniční čp. 270

24

nátěry oken, malby společných prostor

100/115

Nemocniční 270

25

obnova fasády

150/-

Malé Novosady 407

bylo vyčleněno, RMě č. 37/12 a nahrazeno akcí

příjezdové komunikace ke 4 garážím Nerudova č.p. 789

26

-/161

výměna kotlů, úprava rozvodů, výměna otop.těles, instalace termoregulačních ventilů + projekt.dokum. Šternberská čp 497

1.000/507

výměna termoregul. ventilů

-/61

Šternberská čp. 494

27

stavba příst.komun. pro osoby se sníženou pohybl.

100/-

Bezručovo nám. čp 480

28

rekonstrukce sociálního zařízení – sprchy

60/43

Nádražní čp 532

29

Oprava oplocení kolem objektu

40/12

Nádražní čp 532

30

Plynofikace budov v místních částech

700/717

D.Sukolom-kaple,OA, H.Sukolom-kaple,OA, Nová Dědina-OA, Benkov-pož.zbr.,OA,knihovna,obchod, Střelice-OA-mat.škola,muzeum,hasiči, Renoty-OA, Dětřichov-OA

7 050/6 157

Celkem

Uničov, 9. 3. 2005

21

bylo vyčleněno

Ing. František Rašner, Lazecká 46, 772 00 Olomouc auditor, osvědčení KAČR č. 1239

Z P R Á V A NEZÁVISLÉHO

AUDITORA

o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2004 účetní jednotky

MĚSTO U N I Č O V


a) Úvod Název účetní jednotky

Město Uničov

Sídlo

Masarykovo náměstí 1 783 91 Uničov

Identifikační číslo

299634

Právní forma účetní jednotky

Územní samosprávný celek - obec

Identifikace účetní závěrky

Řádná účetní závěrka

Rozvahový den, k němuž je účetní závěrka sestavena

31.12.2004

Identifikace účetního období, za které je účetní závěrka sestavena

Účetní období roku 2004

b) Popis rozsahu provedeného auditu Audit byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech ve znění zákona 169/2004 Sb. a auditorskými směrnicemi Komory auditorů ČR, a to: 1 – 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 a 52. Audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Ověření úplnosti a průkaznosti informací uvedených v účetní závěrce bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost vykazovaných skutečností.

Zhodnocení účetních metod, které účetní jednotka použila Zhodnocení závěrky

vypovídací

schopnosti

Účetní metody použité účetní jednotkou jsou v souladu s platnou účetní legislativou. účetní Údaje v účetní závěrce odpovídají ve všech významných ohledech skutečnosti.

2


c) Výrok auditora určený Zastupitelstvu města Uničov

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Města Uničov k 31. prosinci 2004. Za sestavení účetní závěrky je odpovědná starostka města. Naší úlohou je vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních postupů a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. Podle našeho názoru účetní závěrka je souladu s právními předpisy a ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky Město Uničov k 31. prosinci 2004, což nás opravňuje vyhlásit

výrok

b e z v ý h r a d.

V Olomouci dne 16.2.2005

Ing. František Rašner auditor zapsaný v Komoře auditorů České republiky osvědčení č. 1239 Lazecká 46 772 00 Olomouc

3


Přílohy:

Účetní závěrka k 31.12.2004, tj. 1.

Rozvaha (Bilance)

2.

Výkaz zisku a ztráty

3.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12M

4.

Komentář k finančnímu výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Fin 2-12M

5.

Příloha účetní závěrky

Tato Zpráva nezávislého auditora obsahuje celkem 44 listů, z toho 40 listů příloh.

Zpráva auditora byla projednána a předána dne 9.3.2005.

předal : ____________________

převzala: ______________________

Ing. František Rašner auditor, osvědčení KAČR č. 1239

Ing. Jarmila Kaprálová starostka města Uničov

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky města Uničov za rok 2004 byla projednána s finančním výborem města Uničov dle § 14, odst. 5 zákona 254/2000 Sb., o auditorech. __________________________ Mgr. Jana Veselá předsedkyně finančního výboru města Uničov 4

Gordic Reporter

Stránka č. 1 z 7

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

(v tis. Kč) Okamžik sestavení:

IČO

23.03.2005 14:49:02

Název účetní jednotky

Období

00299634 Město Uničov NS:

13 / 2004

00299634 Město Uničov

AKTIVA Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

01

1 254 248,75

1 296 147,39

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

(012) 02

0,00

0,00

Software

(013) 03

3 021,34

3 021,34

Ocenitelná práva

(014) 04

0,00

0,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

(018) 05

3 230,48

3 205,41

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

(019) 06

4 307,36

3 676,74

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

(041) 07

952,25

1 974,95

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

(051) 08

50,00

0,00

09

11 561,43

11 878,44

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

(072) 10

0,00

0,00

Oprávky k softwaru

(073) 11

0,00

0,00

Oprávky k ocenitelným právům

(074) 12

0,00

0,00

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku

(078) 13

0,00

0,00

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku

(079) 14

0,00

0,00

15

0,00

0,00

Pozemky

(031) 16

460 529,27

460 363,63

Umělecká díla a předměty

(032) 17

297,30

297,30

A STÁLÁ AKTIVA součet položek 09+15+26+33+41 1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 02 až 08 2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14 3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

Gordic Reporter

Stránka č. 2 z 7

Stavby

(021) 18

590 901,88

636 023,77

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

(022) 19

12 058,07

10 977,55

Pěstitelské celky trvalých porostů

(025) 20

0,00

0,00

Základní stádo a tažná zvířata

(026) 21

0,00

0,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

(028) 22

15 885,86

16 912,65

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

(029) 23

0,00

0,00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(042) 24

66 262,94

54 291,31

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

(052) 25

35,00

4 225,74

26

1 145 970,32

1 183 091,95

Oprávky ke stavbám

(081) 27

0,00

0,00

Oprávky k samost.mov.věcem a soubor.movitých věc

(082) 28

0,00

0,00

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

(085) 29

0,00

0,00

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

(086) 30

0,00

0,00

Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku

(088) 31

0,00

0,00

Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku

(089) 32

0,00

0,00

33

0,00

0,00

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

(061) 34

14 602,00

19 362,00

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

(062) 35

84,00

84,00

Dlužné cenné papíry držené do splatnosti

(063) 36

0,00

0,00

Půjčky osobám ve skupině

(066) 37

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobé půjčky

(067) 38

300,00

0,00

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(069) 39

81 731,00

81 731,00

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

(043) 40

0,00

0,00

41

96 717,00

101 177,00

42

208 408,13

181 913,39

(112) 43

61,58

132,94

(111nebo119) 44

0,00

0,00

Nedokončená výroba

(121) 45

0,00

0,00

Polotovary vlastní výroby

(122) 46

0,00

0,00

Výrobky

(123) 47

0,00

0,00

Zvířata

(124) 48

0,00

0,00

Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem součet položek 27 až 32 5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

Dlouhodobý finanční majetek celkem součet položek 34 až 40

B OBĚŽNÁ AKTIVA součet položek 51+75+89+119+124 1. ZÁSOBY Materiál na skladě Pořízení materiálu a Materiál na cestě

Gordic Reporter

Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem

Stránka č. 3 z 7

(132) 49

0,00

0,00

(131nebo139) 50

0,00

0,00

51

61,58

132,94

součet položek 43 až 50 2. POHLEDÁVKY Odběratelé

(311) 52

981,69

1 034,14

Směnky k inkasu

(312) 53

3 455,17

3 357,41

Pohledávky za eskontované cenné papíry

(313) 54

0,00

0,00

Poskytnuté provozní zálohy

(314) 55

2 752,21

2 609,59

Pohledávky za rozpočtové příjmy

(315) 56

25 120,70

12 698,06

Ostatní pohledávky

(316) 57

13 420,05

13 512,35

58

45 729,82

33 211,55

Pohledávky za účastníky sdružení

(358) 59

0,00

0,00

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

(336) 60

0,00

0,00

Daň z příjmů

(341) 61

0,00

0,00

Ostatní přímé daně

(342) 62

0,00

0,00

Daň z přidané hodnoty

(343) 63

0,00

0,00

Ostatní daně a poplatky

(345) 64

0,00

0,00

Pohledávky z pevných termínových operací a opcí

(373) 65

0,00

0,00

66

0,00

0,00

součet položek 52 až 57

součet položek 61 až 64 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR

(346) 67

0,00

0,00

Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC

(348) 68

0,00

0,00

69

0,00

0,00

Pohledávky za zaměstnanci

(335) 70

0,00

14,60

Pohledávky z vydaných dluhopisů

(375) 71

0,00

0,00

Jiné pohledávky

(378) 72

99 516,50

68 020,33

Opravná položka k pohledávkám

(391) 73

-691,50

-691,50

74

98 825,00

67 343,43

75

144 554,82

100 554,98

Pokladna

(261) 76

0,00

0,00

Peníze na cestě

(262) 77

0,00

0,00

Ceniny

(263) 78

291,35

243,50

79

291,35

243,50

Běžný účet

(241) 80

3 503,70

4 195,48

Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb

(243) 81

0,00

0,00

Ostatní běžné účty

(245) 82

657,18

2 452,82

83

4 160,88

6 648,30

Majetkové cenné papíry

(251) 84

0,00

0,00

Dlužné cenné papíry

(253) 85

0,00

0,00

Ostatní cenné papíry

(256) 86

0,00

0,00

Pořízení krátkodobého finančního majetku

(259) 87

0,00

0,00

88

0,00

0,00

součet položek 67+68

součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem součet položek 58+59+60+65+66+69+74 3. FINANČNÍ MAJETEK




Gordic Reporter

Finanční majetek celkem

Stránka č. 4 z 7

89

4 452,23

6 891,80

Základní běžný účet

(231) 90

45 832,80

34 800,84

Vkladový výdajový účet

(232) 91

X

0,00

Příjmový účet

(235) 92

X

0,00

Běžné účty peněžních fondů

(236) 93

566,73

16 219,95

Běžné účty státních fondů

(224) 94

0,00

0,00

Běžné účty finančních fondů

(225) 95

0,00

0,00

96

46 399,53

51 020,79

součet položek 79+83+88 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

součet položek 90 až 95 Poskytnuté dotace OSS

(202) 97

X

0,00

Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu

(212) 98

X

0,00

Poskytnuté příspěvky a dotace PO

(203) 99

X

0,00

Poskytnuté dotace ostatním subjektům

(204) 100

X

0,00

Poskytnuté příspěvky a dotace PO

(213) 101

X

0,00

Poskytnuté dotace ostatním subjektům

(214) 102

X

0,00

103

X

0,00

součet položek 97 až 102 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočy

(271) 104

420,00

0,00

Poskytnuté přechodné výpomoci PO

(273) 105

0,00

0,00

Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. sujektům

(274) 106

424,89

11 586,28

Poskytnuté přechodné výpomoci ostat. organizacím

(275) 107

0,00

327,00

Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám

(277) 108

12 019,91

11 316,30

109

12 864,80

23 229,58

součet položek 104 až 108 Limity výdajů

(221) 110

X

0,00

Zúčtování výdajů ÚSC

(218) 111

X

0,00

Materiální náklady

(410) 112

X

0,00

Služby a náklady nevýrobní pobahy

(420) 113

X

0,00

Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám

(430) 114

X

0,00

Mzdové a ostatní osobní náklady

(440) 115

X

0,00

Dávky sociálního zabezpečení

(450) 116

X

0,00

Manka a škody

(460) 117

X

0,00

118

X

0,00

119

59 264,33

74 250,37

Náklady příštích období

(381) 120

0,00

0,00

Příjmy příštích období

(385) 121

75,17

83,30

Kurzové rozdíly aktivní

(386) 122

0,00

0,00

Dohadné účty aktivní

(388) 123

0,00

0,00

součet položek 112 až 117 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem součet položek 96+103+109+110+111+118 5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Gordic Reporter

Stránka č. 5 z 7

Přechodné účty aktivní celkem

124

75,17

83,30

125

1 462 656,88

1 478 060,78


AKTIVA CELKEM

součet položek 01+42

PASIVA Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

3

4

126

1 326 308,97

1 353 922,84

(901) 127

1 331 516,43

1 347 631,92

Fond oběžných aktiv

(902) 128

4 760,16

0,00

Fond hospodářské činnosti

(903) 129

0,00

0,00

(+/-909) 130

0,00

0,00

131

1 336 276,59

1 347 631,92

Fond odměn

(911) 132

0,00

0,00

Fond kulturních a sociálních potřeb

(912) 133

0,00

0,00

Fond rezervní

(914) 134

0,00

0,00

Fond reprodukce majetku

(916) 135

0,00

0,00

Peněžní fondy

(917) 136

13 431,52

27 713,44

Jiné finanční fondy

(918) 137

0,83

0,76

138

13 432,35

27 714,20

Státní fondy

(921) 139

0,00

0,00

Ostatní zvláštní fondy

(922) 140

0,00

0,00

Fondy EU

(924) 203

0,00

0,00

141

0,00

0,00

C VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM součet položek 130+131+138+141+151+158 1. MAJETKOVÉ FONDY Fond dlouhodobého majetku

Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS

Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203 4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ Financování výdajů OSS

(201) 142

X

0,00

Financování výdajů ÚSC

(211) 143

X

0,00

Bankovní účty k limitům OSS

(223) 144

X

0,00

Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS

(205) 145

X

0,00

Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC

(215) 146

X

0,00

Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS

(206) 147

X

0,00

Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku

(216) 148

X

0,00

Gordic Reporter

Stránka č. 6 z 7

ÚSC Zúčtování příjmů ÚSC

(217) 149

Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty

(272) 150

Zdroje krytí prostředků rozpoč. hospodaření celkem

151

X

0,00 5 053,65

4 358,55

5 053,65

4 358,55

součet položek 142 až 150 5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO Výsledek hospodaření běžného účetního obd.

(+/-963) 152

Nerozděl.zisk,neuhrazená ztráta minul. let

(+/-932) 153

-2 911,55

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

(+/-931) 154

3 479,86

b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let

(+/-933) 155

13 785,06

6 839,10

c) Saldo výdajů a nákladů

(+/-964) 156

6 852,08

-735,53

d) Saldo příjmů a výnosů

(+/-965) 157

-49 659,07

-34 639,50

158

-28 453,62

-25 781,83

159

136 347,86

124 137,93

(941) 160

0,00

0,00

Vydané dluhopisy

(953) 161

0,00

0,00

Závazky z pronájmu

(954) 162

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté zálohy

(955) 163

25 023,00

23 267,25

Dlouhodobé směnky k úhradě

(958) 164

0,00

0,00

Ostatní dlouhodobé závazky

(959) 165

14 648,29

6 345,59

166

39 671,29

29 612,84

Dodavatelé

(321) 167

184,85

656,45

Směnky k úhradě

(322) 168

0,00

0,00

Přijaté zálohy

(324) 169

16 285,26

17 476,43

Ostatní závazky

(325) 170

23,66

25,90

Závazky z pevných termínových operací a opcí

(373) 171

0,00

0,00

172

16 493,77

18 158,78

Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů

(367) 173

0,00

0,00

Závazky k účastníkům sdružení

(368) 174

0,00

0,00

175

0,00

0,00

Zaměstnanci

(331) 176

339,26

137,75

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

(333) 177

1 174,21

1 404,75

178

1 513,47

1 542,50


D CIZÍ ZDROJE

X

2 754,10 0,00 X

součet položek 160+166+189+196+201 1. REZERVY Rezervy zákonné 2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY




Gordic Reporter

Stránka č. 7 z 7

Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav. pojištění

(336) 179

923,11

889,90

Daň z příjmů

(341) 180

0,00

0,00

Ostatní přímé daně

(342) 181

257,65

238,97


(343) 182

0,00

0,00


(345) 183

0,00

0,00

184

257,65

238,97

Vypořádání přeplatků dotací a ost. závazků se SR

(347) 185

0,00

0,00

Vypořádání přeplatků dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC

(349) 186

0,00

0,00

187

0,00

0,00

(379) 188

656,34

2 452,06

189

19 844,34

23 282,21

Dlouhodobé bankovní úvěry

(951) 190

68 030,44

62 960,14

Krátkodobé bankovní úvěry

(281) 191

0,00

0,00

Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)

(282) 192

0,00

0,00

Vydané krátkodobé dluhopisy

(283) 193

0,00

0,00

Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci)

(289) 194

0,00

0,00

195

0,00

0,00

196

68 030,44

62 960,14

Výdaje příštích období

(383) 197

93,74

107,01

Výnosy příštích období

(384) 198

7 486,89

7 144,45

Kurzové rozdíly pasívní

(387) 199

0,00

0,00

Dohadné účty pasívní

(389) 200

1 221,16

1 031,28

201

8 801,79

8 282,74

202

1 462 656,83

1 478 060,77


součet položek 185 až 186 Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY

součet položek 193 až 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem součet položek 190+191+192+195 5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASÍVNÍ

Přechodné účty pasivní celkem součet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

součet položek 126+159 * Konec sestavy *

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1

/

1

Gordic Reporter

Stránka č. 1 z 3

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč) Okamžik sestavení:

IČO

23.03.2005 14:37:07

Název účetní jednotky

Období

00299634 Město Uničov NS:

13 / 2004

00299634 Město Uničov

Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Spotřeba materiálu

501

1

0,00

209,77

Spotřeba energie

502

2

0,00

162,52

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

0,00

0,00

Prodané zboží

504

4

0,00

0,00

Opravy a udržování

511

5

0,00

12 962,88

Cestovné

512

6

0,00

0,82

Náklady na reprezentaci

513

7

0,00

0,00

Ostatní služby

518

8

0,00

3 825,92

Mzdové náklady

521

9

0,00

790,68

Zákonné sociální pojištění

524

10

0,00

274,29

Ostatní sociální pojištění

525

11

0,00

0,00

Zákonné sociální náklady

527

12

0,00

0,00

Ostatní sociální náklady

528

13

0,00

0,00

Daň silniční

531

14

0,00

0,00

Daň z nemovitostí

532

15

0,00

0,00


538

16

0,00

0,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

0,00

0,00

Ostatní pokuty a penále

542

18

0,00

0,00

Odpis pohledávky

543

19

0,00

510,90

Úroky

544

20

0,00

0,00

Kursové ztráty

545

21

0,00

0,00

Gordic Reporter

Stránka č. 2 z 3

Dary

546

22

0,00

0,00

Manka a škody

548

23

0,00

0,00

Jiné ostatní náklady

549

24

0,00

20,54

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

551

25

0,00

0,00

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

0,00

0,00

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

0,00

0,00

Prodaný materiál

554

28

0,00

0,00

Tvorba zákonných rezerv

556

29

0,00

0,00

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

0,00

0,00

31

0,00

18 758,32

Náklady celkem součet položek 1 až 30

Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

0,00

0,00

Tržby z prodeje služeb

602

33

0,00

22 010,91

Tržby za prodané zboží

604

34

0,00

0,00

Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

35

0,00

0,00

Změna stavu zásob polotovarů

612

36

0,00

0,00

Změna stavu zásob výrobků

613

37

0,00

0,00

Změna stavu zvířat

614

38

0,00

0,00

Aktivace materiálu a zboží

621

39

0,00

0,00

Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

40

0,00

0,00

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

0,00

0,00

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

0,00

0,00

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

0,00

0,00

Ostatní pokuty a penále

642

44

0,00

0,00

Platby za odepsané pohledávky

643

45

0,00

0,00

Úroky

644

46

0,00

22,96

Kursové zisky

645

47

0,00

0,00

Zúčtování fondů

648

48

0,00

0,00

Gordic Reporter

Stránka č. 3 z 3

Jiné ostatní výnosy

649

49

0,00

151,33

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

0,00

0,00

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

652

51

0,00

0,00

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

52

0,00

0,00

Tržby z prodeje materiálu

654

53

0,00

0,00

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

54

0,00

0,00

Zúčtování zákonných rezerv

656

55

0,00

0,00

Zúčtování zákonných opravných položek

659

56

0,00

0,00

Příspěvky a dotace na provoz

691

57

0,00

0,00

58

0,00

22 185,20

59

0,00

3 426,88

Výnosy celkem součet položek 32 až 57

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58-31 Daň z příjmů

591

60

0,00

672,78

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

0,00

0,00

62

0,00

2 754,10

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59-60-61 (+/-)

* Konec sestavy * Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

1

/

1

Gordic Reporter

Stránka č. 1 z 25

Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Datum:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

Čas:

23.03.2005 14:41:13

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí sestavený k

13

/ 2004

(v tis. Kč)

Název nadřízeného orgánu

.............................................

Rok Měsíc

Název a sídlo účetní jednotky

2004

13

IČO 00299634

Město Uničov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragra Položka

Text

Schválený

Rozpočet

Výsledek od

rozpočet

po změnách

počátku roku

1

2

3

a

b

0000

1111

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

19 000,00

19 500,00

19 946,44

0000

1112

Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ

9 000,00

9 500,00

10 721,31

0000

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

1 100,00

1 100,00

1 334,59

0000

1121

Daň z příjmů právnických osob

19 000,00

19 500,00

20 972,37

0000

1122

Daň z příjmů právnických osob za obce

4 200,00

4 200,00

4 143,68

0000

1211


29 000,00

31 000,00

30 908,25

0000

1332

Poplatky za znečišťování ovzduší

10,00

10,00

10,12

0000

1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond

40,00

171,00

175,85

0000

1337

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

3 200,00

3 200,00

3 108,89

0000

1341

Poplatek ze psů

140,00

325,00

324,65

0000

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

350,00

350,00

406,18

0000

1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1 200,00

1 200,00

809,83

Gordic Reporter

0000

1351

Odvod výtěžku z provozování loterií

0000

1361

0000

Stránka č. 2 z 25

400,00

768,00

768,21

Správní poplatky

2 500,00

2 500,00

2 796,01

1511

Daň z nemovitostí

6 500,00

6 500,00

6 960,60

0000

2412

Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso

2 086,00

2 086,00

2 081,05

0000

2420

Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje

6,00

6,00

5,67

0000

2460

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

2 314,00

2 314,00

2 471,50

0000

4111

Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR

0,00

967,00

967,00

0000

4112

Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV

73 138,00

76 138,00

76 138,00

0000

4116

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpo

140,00

739,35

739,35

0000

4121

Neinvestiční přijaté dotace od obcí

98,00

280,93

280,93

0000

4122

Neinvestiční přijaté dotace od krajů

0,00

43 654,40

43 654,40

0000

4131

Převody z vlast.fondů hospodářské (podnikat.)činnos

0,00

569,00

568,31

0000

4134

Převody z rozpočtových účtů

0,00

0,00

41 983,35

0000

4139

Ostatní převody z vlastních fondů

0,00

0,00

470,84

0000

4213

Investiční přijaté dotace ze státních fondů

0,00

1 920,09

1 920,09

0000

4216

Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp

0,00

280,00

280,00

0000

4222

Investiční přijaté dotace od krajů

0,00

4 520,00

4 520,00

0000

Bez ODPA

173 422,00

233 298,77

279 467,47

1032

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

70,00

70,00

24,35

1032

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2 000,00

2 000,00

2 500,00

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2 070,00

2 070,00

2 524,35

2212

2139

0,00

0,00

12,97

2212

Silnice

0,00

0,00

12,97

2229

2210

150,00

450,00

570,50

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

150,00

450,00

570,50

2321

2111

570,00

570,00

162,58

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

570,00

570,00

162,58

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Přijaté sankční platby


Gordic Reporter

3111

2111


3111

Předškolní zařízení

3319

2111

3319

Ostatní záležitosti kultury

3419

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

3419

2141

Příjmy z úroků (část)

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3519

3113

3519

Ostatní ambulantní péče

3611

2141


3611

2210

3611

2329

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612

2141


3612

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

3612

Bytové hospodářství

3639

2111

3639

Stránka č. 3 z 25

250,00

250,00

299,71

250,00

250,00

299,71

180,00

180,00

198,73

180,00

180,00

198,73

850,00

850,00

850,00

7,00

7,00

0,41

857,00

857,00

850,41

0,00

0,00

21,50

0,00

0,00

21,50

265,00

265,00

249,41


0,00

0,00

1,95

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0,00

0,00

34,08

265,00

265,00

285,44

28,00

28,00

29,16

15 800,00

10 600,00

11 439,76

15 828,00

10 628,00

11 468,92


0,00

0,00

37,00

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

0,00

0,00

1,58

3639

2329


0,00

4 760,00

4 760,16

3639

3111

Příjmy z prodeje pozemků

3 430,00

4 330,00

4 783,81

3639

3112

Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

1 000,00

1 800,00

1 800,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

4 430,00

10 890,00

11 382,55

3713

2141

123,00

123,00

123,01

3713

Změny technologií vytápění

123,00

123,00

123,01

3722

2111


750,00

750,00

784,83

3722

2132


0,00

0,00

750,00

3722

2329


150,00

3 537,00

3 537,58


Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje


Gordic Reporter

Stránka č. 4 z 25

3722

3113


0,00

0,00

10,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

900,00

4 287,00

5 082,41

3749

2210

0,00

100,00

145,50

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

0,00

100,00

145,50

4314

2111

684,00

684,00

687,59

4314

Pečovatelská služba

684,00

684,00

687,59

4319

2111


200,00

200,00

132,85

4319

2132


46,00

46,00

60,66

4319

Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým (kromě ústavní)

246,00

246,00

193,51

6171

2210


260,00

260,00

227,05

6171

2310

Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk

0,00

0,00

0,64

6171

2322

Přijaté pojistné náhrady

0,00

0,00

13,20

6171

3113


0,00

100,00

155,56

6171

Činnost místní správy

260,00

360,00

396,44

6310

2141

500,00

500,00

876,97

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

500,00

500,00

876,97

6409

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

200,00

200,00

96,86

6409

2328

Neidentifikované příjmy

0,00

0,00

1,00

6409

2329


10 482,00

253,00

163,43

6409

Ostatní činnosti j.n.

10 682,00

453,00

261,28

211 417,00

266 211,77

315 011,85




ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragra Položka

Text

a

b

1032

5169

1032

Podpora ostatních produkčních činností

Nákup ostatních služeb

Schválený

Rozpočet

Výsledek od

rozpočet

po změnách

počátku roku

1

2

3

50,00

50,00

25,88

50,00

50,00

25,88

Gordic Reporter

1036

5213

Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám

1036

Správa v lesním hospodářství

1037

5213

1037 2212

Stránka č. 5 z 25

0,00

73,04

73,04

0,00

73,04

73,04

0,00

28,78

28,78

Celospolečenské funkce lesů

0,00

28,78

28,78

5169


2 400,00

3 295,00

3 292,28

2212

5171


1 350,00

3 670,00

3 675,23

2212

Silnice

3 750,00

6 965,00

6 967,51

2219

5169


307,00

377,00

377,87

2219

5171


2 110,00

126,00

124,98

2219

6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku

0,00

126,00

126,00

2219

6121

Budovy, haly a stavby

625,00

3 415,00

3 290,96

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

3 042,00

4 044,00

3 919,81

2221

5169


380,00

431,00

406,42

2221

5193

Výdaje na dopravní územní obslužnost

1 000,00

878,00

877,60

2221

6121


350,00

76,00

80,40

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

1 730,00

1 385,00

1 364,42

2229

6121

100,00

260,00

255,21

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

100,00

260,00

255,21

2310

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

0,00

5,00

5,25

2310

5169


20,00

15,00

17,38

2310

5171


20,00

23,00

0,00

2310

Pitná voda

40,00

43,00

22,64

2321

5151

Studená voda

26,00

27,00

20,56

2321

5169


100,00

125,00

127,18

2321

5171


795,00

826,00

590,37

2321

5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

50,00

50,00

38,09

2321

6121


0,00

223,00

223,60

2321

6313

Inv.dotace nefinančním podnik.subjektům-právn.osob

250,00

250,00

0,00

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a

1 221,00

1 501,00

999,80



Gordic Reporter

Stránka č. 6 z 25

nakl.s kaly 2322

5169


60,00

60,00

1,20

2322

Prevence znečišťování vody

60,00

60,00

1,20

2329

5169

275,00

1 150,00

932,60

2329

Odvádění a čištění odpadních vod j.n.

275,00

1 150,00

932,60

3111

5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ

1 929,00

9 343,30

9 343,30

3111

Předškolní zařízení

1 929,00

9 343,30

9 343,30

3113

5321

Neinvestiční dotace obcím

0,00

2,04

2,04

3113

5331


6 539,00

36 511,83

36 511,83

3113

6341

Investiční dotace obcím

0,00

1 639,00

1 639,19

3113

Základní školy

6 539,00

38 152,87

38 153,06

3119

5139

Nákup materiálu j.n.

10,00

7,96

7,83

3119

5169


10,00

10,00

10,81

3119

Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání

20,00

17,96

18,63

3141

5331


1 474,00

5 118,65

5 118,65

3141

6351

Invest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

63,00

202,00

201,71

3141

Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání

1 537,00

5 320,65

5 320,36

3143

5331

0,00

2 295,10

2 295,10

3143

Školní družiny a kluby

0,00

2 295,10

2 295,10

3146

5151

Studená voda

2,00

2,00

0,76

3146

5152

Teplo

12,00

12,00

7,71

3146

5154

Elektrická energie

5,00

5,00

1,51

3146

5169


11,00

11,00

16,89

3146

Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče

30,00

30,00

26,88

3319

5137


0,00

16,00

15,44

3319

5139


230,00

230,00

232,38

3319

5169


734,00

703,00

634,93

3319

5175

Pohoštění

6,00

6,00

5,85



Gordic Reporter

Stránka č. 7 z 25

3319

5212

Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám

400,00

300,00

300,00

3319

5229

Ostatní neinv.dotace nezisk.a podob.organizacím

310,00

310,00

306,47

3319

5323

Neinvestiční dotace krajům

0,00

15,00

15,00

3319

5331


0,00

15,00

15,00

3319

Ostatní záležitosti kultury

1 680,00

1 595,00

1 525,07

3322

5171


820,00

2 977,00

2 980,29

3322

6121


800,00

2 075,00

2 078,77

3322

Zachování a obnova kulturních památek

1 620,00

5 052,00

5 059,06

3392

5137


300,00

0,00

0,00

3392

5331


3 710,00

4 010,00

4 010,00

3392

6119


100,00

0,00

0,00

3392

6121


5 000,00

8 228,00

8 230,49

3392

Zájmová činnost v kultuře

9 110,00

12 238,00

12 240,49

3399

5139


25,00

25,00

18,35

3399

5169


5,00

5,00

0,00

3399

5194

Věcné dary

85,00

85,00

57,02

3399

5492

Dary obyvatelstvu

5,00

5,00

0,00

3399

6121


0,00

97,00

97,46

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

120,00

217,00

172,83

3419

5171


662,00

923,00

849,89

3419

5213


0,00

10,00

10,00

3419

5222

Neinv.dotace občanským sdružením

4 579,00

4 599,00

4 599,00

3419

5339

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ

340,00

340,00

340,00

3419

6121


36 610,00

18 006,00

17 747,52

3419

6322

Investiční dotace občanským sdružením

0,00

10,00

0,00

3419

6422

Invest.půjčené prostř.občanským sdružením

0,00

40,00

40,00

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

42 191,00

23 928,00

23 586,41

Gordic Reporter

3421

5151

Studená voda

3421

5152

Teplo

3421

5154

3421

Stránka č. 8 z 25

4,00

0,00

0,00

23,00

0,00

0,00

Elektrická energie

5,00

0,00

0,00

5164

Nájemné

7,00

0,00

0,00

3421

5169


10,00

10,00

5,59

3421

5171


20,00

59,00

27,72

3421

5339


150,00

150,00

150,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

219,00

219,00

183,31

3429

5169


20,00

20,00

19,97

3429

6121


1 815,00

3 055,00

2 627,30

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

1 835,00

3 075,00

2 647,27

3519

5019

Ostatní platy

50,00

50,00

63,11

3519

5039

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

18,00

18,00

22,09

3519

5151

Studená voda

1,00

1,00

0,73

3519

5152

Teplo

95,00

95,00

72,30

3519

5154

Elektrická energie

2,00

2,00

1,57

3519

5169


15,00

15,00

10,84

3519

5171


15,00

15,00

0,00

3519

Ostatní ambulantní péče

196,00

196,00

170,65

3522

6359

100,00

100,00

100,00

3522

Ostatní nemocnice

100,00

100,00

100,00

3523

5339

0,00

49,00

48,60

3523

Odborné léčebné ústavy

0,00

49,00

48,60

3611

5163

Služby peněžních ústavů

70,00

70,00

48,36

3611

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

2 200,00

2 200,00

1 752,88

3611

6460

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu

1 200,00

1 200,00

650,00

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3 470,00

3 470,00

2 451,24

3612

5141

Úroky vlastní

572,00

572,50

570,71

3612

5169


75,00

551,00

317,17

3612

6121


500,00

500,00

501,70

Investiční dotace ostatním příspěvkovým organizací


Gordic Reporter

3612

Bytové hospodářství

3631

5169


3631

5171

3631

6121

3631

Veřejné osvětlení

3632

5169


3632

5171


3632

5213


3632

Pohřebnictví

3633

5169


3633

6121

Stránka č. 9 z 25

1 147,00

1 623,50

1 389,58

2 520,00

2 810,00

2 729,07


150,00

171,00

152,53


100,00

287,00

287,15

2 770,00

3 268,00

3 168,75

115,00

131,00

208,58

82,00

82,00

93,38

100,00

120,00

0,00

297,00

333,00

301,96

0,00

16,00

15,98


85,00

25,00

19,20

3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

85,00

41,00

35,18

3635

5169


50,00

290,00

307,70

3635

6119


50,00

50,00

48,00

3635

Územní plánování

100,00

340,00

355,70

3636

5229

37,00

37,00

37,32

3636

Územní rozvoj

37,00

37,00

37,32

3639

5137


150,00

171,00

165,71

3639

5139


80,00

90,00

89,98

3639

5164

Nájemné

10,00

10,00

9,53

3639

5166

Konzultační, poradenské a právní služby

160,00

160,00

125,01

3639

5169


1 080,00

1 049,00

850,97

3639

5171


60,00

132,00

74,37

3639

5213


80,00

80,00

79,50

3639

5229


0,00

12,00

12,00

3639

5362

Platby daní a poplatků

1 000,00

1 000,00

293,86

3639

5499


0,00

50,00

50,00

3639

6119


200,00

1 085,00

1 029,76


Gordic Reporter

3639

6121


3639

6130

Pozemky

3639

6202

Nákup majetkových podílů

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3713

5141

Stránka č. 10 z 25

300,00

1 184,00

1 230,63

1 840,00

365,00

338,64

0,00

4 760,00

4 760,00

4 960,00

10 148,00

9 109,95

Úroky vlastní

17,00

17,00

14,44

3713

Změny technologií vytápění

17,00

17,00

14,44

3721

5169


100,00

107,00

150,94

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

100,00

107,00

150,94

3722

5169


3 000,00

3 255,00

3 266,89

3722

6122

Stroje, přístroje a zařízení

0,00

251,00

250,45

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3 000,00

3 506,00

3 517,34

3728

5169

70,00

70,00

68,39

3728

Monitoring nakládání s odpady

70,00

70,00

68,39

3729

5169

50,00

153,00

53,13

3729

Ostatní nakládání s odpady

50,00

153,00

53,13

3745

5169


5 828,00

6 430,00

6 473,53

3745

5321

Neinvestiční dotace obcím

0,00

50,00

50,00

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

5 828,00

6 480,00

6 523,53

3749

5139


15,00

15,00

14,84

3749

5166


270,00

270,00

178,60

3749

5169


304,00

329,00

420,71

3749

5175

Pohoštění

1,00

1,00

0,98

3749

5194

Věcné dary

5,00

5,00

7,00

3749

5531

Peněžní dary do zahraničí

0,00

50,00

50,00

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

595,00

670,00

672,13

3792

5139


15,00

15,00

13,15

3792

5169


29,00

29,00

29,52

3792

5175

Pohoštění

1,00

1,00

1,15

3792

5194

Věcné dary

5,00

5,00

5,00

3792

Ekologická výchova a osvěta

50,00

50,00

48,82

4174

5410

Sociální dávky

42,00

42,00

70,64

4174

Dávky sociální péče pro staré občany

42,00

42,00

70,64



Gordic Reporter

4175

5410

Sociální dávky

4175

Dávky sociální péče pro rodinu a děti

4176

5410

4176

Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené

4181

5410

4181

Příspěvek při péči o osobu blízkou

4182

5410

4182

Příspěvek na zvláštní pomůcky

4183

5410

4183

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

4184

5410

4184

Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

4185

5410

4185

Příspěvek na provoz motorového vozidla

4186

5410

4186

Příspěvek na individuální dopravu

4199

5410

4199

Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.

4314

5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

4314

5021

Ostatní osobní výdaje

4314

5031

4314


13 300,00

13 300,00

11 396,84

13 300,00

13 300,00

11 396,84

26 810,00

28 810,00

25 818,38

26 810,00

28 810,00

25 818,38

5 855,00

6 855,00

6 209,56

5 855,00

6 855,00

6 209,56

2 900,00

2 900,00

2 005,32

2 900,00

2 900,00

2 005,32

503,00

503,00

478,99

503,00

503,00

478,99

1 140,00

1 140,00

1 585,80

1 140,00

1 140,00

1 585,80

2 400,00

2 400,00

2 437,89

2 400,00

2 400,00

2 437,89

50,00

50,00

48,00

50,00

50,00

48,00

16,00

16,00

29,16

16,00

16,00

29,16

2 152,00

2 152,00

2 015,35

80,00

80,00

68,77

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

560,00

560,00

525,30

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

195,00

195,00

178,32

4314

5134

Prádlo, oděv a obuv

27,00

27,00

7,83

4314

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

4,00

4,00

6,25

4314

5137


45,00

45,00

25,65

4314

5139


90,00

90,00

85,71

4314

5151

Studená voda

40,00

40,00

38,00

4314

5152

Teplo

100,00

100,00

90,00

Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

Sociální dávky

Gordic Reporter


4314

5153

Plyn

10,00

10,00

9,00

4314

5154

Elektrická energie

38,00

38,00

33,96

4314

5156

Pohonné hmoty a maziva

30,00

30,00

28,05

4314

5161

Služby pošt

1,00

1,00

0,36

4314

5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací

38,00

38,00

34,08

4314

5167

Služby školení a vzdělávání

10,00

10,00

6,45

4314

5169


33,00

33,00

29,02

4314

5171


60,00

60,00

54,06

4314

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5,00

5,00

9,36

4314

5175

Pohoštění

4,00

4,00

1,97

4314

Pečovatelská služba

3 522,00

3 522,00

3 247,46

4315

5169

300,00

450,00

452,27

4315

Sociální hospitalizace

300,00

450,00

452,27

4319

5137


6,00

6,00

0,00

4319

5139


8,00

8,00

3,70

4319

5151

Studená voda

11,00

11,00

5,18

4319

5153

Plyn

53,00

53,00

60,36

4319

5154

Elektrická energie

23,00

23,00

16,84

4319

5164

Nájemné

28,00

28,00

28,48

4319

5169


10,00

10,00

3,89

4319

5171


22,00

22,00

0,58

4319

5222


340,00

340,00

340,00

4319

6121


40,00

115,00

114,40

4319

Ost.soc.péče a pomoc zdr.postiženým (kromě ústavní)

541,00

616,00

573,41

4329

5222


0,00

36,00

32,00

4329

6322

Investiční dotace občanským sdružením

0,00

500,00

500,00

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

0,00

536,00

532,00

5212

6122

305,00

375,00

374,94

5212

Ochrana obyvatelstva

305,00

375,00

374,94

5311

5021

0,00

10,00

15,10




Gordic Reporter

5311

5139


5311

5169


5311

5171


5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512

5019

Ostatní platy

5512

5039


5512

5134


5512

5136


5512

5137

5512


0,00

160,00

161,66

200,00

67,00

53,29

0,00

80,00

68,49

200,00

317,00

298,54

10,00

20,00

14,99

5,00

5,00

5,25

20,00

20,00

35,97

1,00

1,00

0,47


40,00

75,00

130,49

5139


76,00

76,00

61,22

5512

5151

Studená voda

7,00

7,00

5,07

5512

5152

Teplo

125,00

125,00

118,68

5512

5154

Elektrická energie

20,00

20,00

9,53

5512

5156


35,00

35,00

24,88

5512

5161

Služby pošt

1,00

1,00

0,08

5512

5162


13,00

13,00

2,18

5512

5167


6,00

6,00

5,50

5512

5169


20,00

20,00

10,02

5512

5171


35,00

80,00

76,27

5512

5175

Pohoštění

1,00

6,00

2,04

5512

5194

Věcné dary

5,00

5,00

0,00

5512

5229


40,00

40,00

40,00

5512

6121


250,00

250,00

250,13

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

710,00

805,00

792,77

6112

5021


150,00

150,00

173,59

6112

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

1 800,00

1 800,00

1 639,78

6112

5167


20,00

20,00

4,49

6112

5173


10,00

10,00

11,45

6112

5179

Ostatní nákupy j.n.

20,00

20,00

6,40

6112

Zastupitelstva obcí

2 000,00

2 000,00

1 835,70

6115

5011

0,00

20,00

14,40

Platy zaměstnanců v pracovním

Gordic Reporter


poměru 6115

5019

Ostatní platy

0,00

10,00

0,00

6115

5021


0,00

225,00

185,75

6115

5139


0,00

20,00

8,82

6115

5156


0,00

10,00

4,52

6115

5169


0,00

60,00

29,32

6115

5175

Pohoštění

0,00

30,00

16,01

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

0,00

375,00

258,82

6117

5011


0,00

15,00

14,40

6117

5019

Ostatní platy

0,00

4,00

3,29

6117

5021


0,00

245,00

177,26

6117

5039


0,00

2,00

1,15

6117

5139


0,00

108,00

53,59

6117

5156


0,00

6,00

5,70

6117

5169


0,00

24,00

24,55

6117

5171


0,00

6,00

5,36

6117

5175

Pohoštění

0,00

15,00

14,96

6117

Volby do Evropského parlamentu

0,00

425,00

300,25

6171

5011


20 212,00

20 212,00

19 247,13

6171

5021


546,00

546,00

399,05

6171

5027

Nál.osob vykon.zák.(náhr.)a další voj.sl.nebo civ.

18,00

18,00

11,50

6171

5028

Náhr.platů zaměstnav.při nástupu občana k výk.civ.

50,00

50,00

16,47

6171

5031

Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan

5 630,00

5 630,00

5 417,45

6171

5032

Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

1 950,00

1 950,00

1 865,32

6171

5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

100,00

100,00

98,27

6171

5134


32,00

32,00

30,39

6171

5136


210,00

210,00

196,79

6171

5137


800,00

750,00

929,75

Gordic Reporter


6171

5139


1 534,00

1 534,00

1 055,91

6171

5141

Úroky vlastní

3 850,00

3 850,00

3 848,55

6171

5151

Studená voda

70,00

70,00

59,35

6171

5152

Teplo

700,00

700,00

466,68

6171

5154

Elektrická energie

500,00

500,00

638,31

6171

5156


225,00

225,00

243,68

6171

5161

Služby pošt

1 250,00

1 250,00

1 019,52

6171

5162


1 220,00

1 220,00

956,80

6171

5163


950,00

950,00

972,46

6171

5166


200,00

230,00

146,27

6171

5167


700,00

700,00

521,28

6171

5169


1 600,00

1 701,00

1 648,12

6171

5171


680,00

1 069,00

1 232,12

6171

5173


90,00

90,00

164,43

6171

5175

Pohoštění

65,00

65,00

80,72

6171

5179

Ostatní nákupy j.n.

22,00

22,00

26,74

6171

5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)

195,00

195,00

154,14

6171

5194

Věcné dary

10,00

10,00

36,55

6171

5195

Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.

30,00

30,00

48,96

6171

5198

Náhrady za výkon civilní služby

108,00

108,00

83,72

6171

5229


70,00

20,24

21,62

6171

5329

Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně

0,00

49,76

49,76

6171

5343

Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz

5,00

5,00

5,00

6171

5361

Nákup kolků

50,00

50,00

5,43

6171

5362


5,00

5,00

8,22

6171

5499


295,00

295,00

303,71

6171

5660

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

20,00

20,00

0,00

6171

5901

Nespecifikované rezervy

25,00

25,00

0,00

6171

6121


350,00

770,00

777,56

Gordic Reporter


6171

6122


55,00

432,00

435,05

6171

6123

Dopravní prostředky

0,00

350,00

346,91

6171

Činnost místní správy

44 422,00

46 039,00

43 569,67

6310

5163

46,00

46,00

42,90

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

46,00

46,00

42,90

6330

5342

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

0,00

0,00

477,89

6330

5344

Převody vlastním rezervním fondům územních rozp.

0,00

0,00

13 785,06

6330

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

0,00

0,00

28 006,25

6330

5349

Ostatní převody vlastním fondům

0,00

0,00

185,00

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

0,00

0,00

42 454,19

6399

5362

3 150,00

3 719,00

3 719,00

6399

Ostatní finanční operace

3 150,00

3 719,00

3 719,00

6402

5364

0,00

628,00

627,40

6402

Finanční vypořádání minulých let

0,00

628,00

627,40

6409

5229


135,00

135,00

134,99

6409

5901

Nespecifikované rezervy

20 638,00

543,58

0,00

6409

6909

Ostatní kapitálové výdaje j.n.

0,00

11 950,00

11 950,00

6409

Ostatní činnosti j.n.

20 773,00

12 628,58

12 084,99

228 955,00

276 199,77

304 625,18



Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název

Číslo položk

Schválený

Rozpočet

Výsledek od

rozpočet

po změnách

počátku roku

1

2

3

/řádku text

r

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)

8112

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

0,00

0,00

0,00

Gordic Reporter


Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8114

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8115

23 305,00

15 755,00

-4 621,27

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8117

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8118

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8122

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8124

-5 767,00

-5 767,00

-5 765,40

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8125

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8127

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8128

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)

8212

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8213

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8214

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8215

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8217

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8218

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)

8222

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé financování z tuzemska

Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Gordic Reporter


Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8223

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)

8224

0,00

0,00

0,00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)

8225

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)

8227

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)

8228

0,00

0,00

0,00

příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)

8901

0,00

0,00

0,00

Nerealizované kurzové rozdíly (+-)

8902

0,00

0,00

0,00

8000

17 538,00

9 988,00

-10 386,67

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

text

Číslo

Schválený

Rozpočet

Výsledek od

řádku

rozpočet

po změnách

počátku roku

r

41

42

43

TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1

4010

95 640,00

99 824,00

103 386,97

TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2

4020

22 171,00

20 489,00

21 891,98

TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 3

4030

20 230,00

16 830,00

18 210,62

TŘÍDA - PŘIJATÉ DOTACE 4

4040

73 376,00

129 068,77

171 522,28

PŘÍJMY CELKEM

4050

211 417,00

266 211,77

315 011,85

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

0,00

0,00

42 454,19

v tom položky: 2223

- příjmy odvodů z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4061

0,00

0,00

0,00

2441

- splátky půjčených prostředků od obcí

4070

0,00

0,00

0,00

2442

- splátky půjčených prostředků od krajů

4080

0,00

0,00

0,00

Gordic Reporter


2449

- ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4090

0,00

0,00

0,00

4121

- neinvestiční přijaté dotace od obcí

4100

98,00

280,93

280,93

4122

- neinvestiční přijaté dotace od krajů

4110

0,00

43 654,40

43 654,40

4129

- ostatní neinvestiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně

4120

0,00

0,00

0,00

*4133 - převody z vlastních rezervních fondů

4130

0,00

0,00

0,00

*4134 - převody z rozpočtových účtů

4140

0,00

0,00

41 983,35

*4139 - ostatní převody z vlastních fondů

4150

0,00

0,00

470,84

4221

- investiční přijaté dotace od obcí

4170

0,00

0,00

0,00

4222

- investiční přijaté dotace od krajů

4180

0,00

4 520,00

4 520,00

4229

- Ostatní investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně

4190

0,00

0,00

0,00

ZJ 024

- Dotace přijaté z území jiného okresu

4191

0,00

0,90

0,90

ZJ 025

- Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

4192

0,00

0,00

0,00

ZJ 028

- Dotace přijaté z území jiného kraje

4193

0,00

0,00

0,00

ZJ 029

- Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4194

0,00

0,00

0,00

4200

211 417,00

266 211,77

272 557,66

TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE 5

4210

177 867,00

213 948,77

244 022,05

TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6

4220

51 088,00

62 251,00

60 603,13

VÝDAJE CELKEM

4240

228 955,00

276 199,77

304 625,18

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

0,00

0,00

42 454,19

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

v tom položky: 5321

- neinvestiční dotace obcím

4260

0,00

52,04

52,04

5323

- neinvestiční dotace krajům

4270

0,00

15,00

15,00

5329

- ostatní neinvestiční dotace veřejným rozp. územní úrovně

4280

0,00

49,76

49,76

*5342 - převody FKSP sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

0,00

0,00

477,89

*5344 - převody vlastním rezervním

4290

0,00

0,00

13 785,06

Gordic Reporter


fondům *5345 - převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

0,00

0,00

28 006,25

*5349 - ostatní převody vlastním fondům

4310

0,00

0,00

185,00

5366

- výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4321

0,00

0,00

0,00

5641

- neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

0,00

0,00

0,00

5642

- neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

0,00

0,00

0,00

5649

- ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně

4350

0,00

0,00

0,00

6341

- investiční transfery obcím

4360

0,00

1 639,00

1 639,19

6342

- investiční transfery krajům

4370

0,00

0,00

0,00

6349

- ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4380

0,00

0,00

0,00

6441

- investiční půjčené prostředky obcím

4400

0,00

0,00

0,00

6442

- investiční půjčené prostředky krajům

4410

0,00

0,00

0,00

6449

- ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4420

0,00

0,00

0,00

ZJ 026

- Dotace poskytnuté na území jiného okresu

4421

0,00

49,76

49,76

ZJ 027

- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

4422

0,00

0,00

0,00

ZJ 035

- Dotace poskytnuté na území jiného kraje

4423

0,00

2,04

2,04

ZJ 036

- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

4424

0,00

0,00

0,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

228 955,00

276 199,77

262 170,98

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-17 538,00

-9 988,00

10 386,67

4450

17 538,00

9 988,00

-10 386,67

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

0,00

0,00

0,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

17 538,00

9 988,00

-10 386,67

TŘÍDA - FINANCOVÁNÍ 8

Gordic Reporter


VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

text

Číslo

Počáteční

Stav ke konci

Změna stavu

řádku

stav k 1. 1.

vykazovaného

bankovních

období

účtů

62

63

r

61

34 800,84

11 031,95

0,00

0,00

566,73

16 219,95

-15 653,23

46 399,52

51 020,79

-4 621,27

Základní běžný účet

6010

45 832,80

Vkladový výdajový účet

6020

Běžné účty peněžních fondů

6030

BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM

6040

Bankovní účty k limitům OSS

6050

X

0,00

Příjmový účet

6060

X

0,00

X

X 0,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

text

ZJ 024

- Dotace přijaté z území jiného okresu

Číslo

Schválený

Rozpočet

Výsledek od

řádku

rozpočet

po změnách

počátku roku

r

71

72

73

7090

0,00

0,90

0,90

2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi

7191

0,00

0,00

0,00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí

7100

0,00

0,90

0,90

4129 - Ostatní neinvest. přijaté dotace od rozp. územní úrovně

7110

0,00

0,00

0,00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí

7120

0,00

0,00

0,00

4229 - Ostatní investiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně

7130

0,00

0,00

0,00

7140

0,00

0,00

0,00

2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

7150

0,00

0,00

0,00

2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně

7160

0,00

0,00

0,00

7170

0,00

49,76

49,76

v tom položky:

ZJ 025

- Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného okr.

v tom položky:

ZJ

- Dotace poskytnuté na území

Gordic Reporter

026


jiného okresu

v tom položky: 5321 - Neinvestiční dotace obcím

7180

0,00

0,00

0,00

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veř. rozp. územní úrovně

7190

0,00

49,76

49,76

5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi

7191

0,00

0,00

0,00

6341 - Investiční transfery obcím

7200

0,00

0,00

0,00

6349 - Ostatní investiční transfery veřej. rozp. územní úrovně

7210

0,00

0,00

0,00

7220

0,00

0,00

0,00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7230

0,00

0,00

0,00

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně

7240

0,00

0,00

0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7250

0,00

0,00

0,00

6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7260

0,00

0,00

0,00

7290

0,00

0,00

0,00

2223 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi

7291

0,00

0,00

0,00

4121 - Neinvestiční přijaté dotace od obcí

7300

0,00

0,00

0,00

4122 - Neinvestiční přijaté dotace od krajů

7310

0,00

0,00

0,00

4129 - Ost. neinvestiční přijaté dotace od rozp. územní úrovně

7320

0,00

0,00

0,00

4221 - Investiční přijaté dotace od obcí

7330

0,00

0,00

0,00

4222 - Investiční přijaté dotace od krajů

7340

0,00

0,00

0,00

4229 - Ost. investiční přijaté dotace od rozpočtů územní úrovně

7350

0,00

0,00

0,00

7360

0,00

0,00

0,00

7370

0,00

0,00

0,00

ZJ 027

- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu

v tom položky:

ZJ 028

- Dotace přijaté z území jiného kraje

v tom položky:

ZJ 029

- Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí

Gordic Reporter


2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

0,00

0,00

0,00

2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.

7390

0,00

0,00

0,00

7400

0,00

2,04

2,04

5321 - Neinvestiční dotace obcím

7410

0,00

2,04

2,04

5323 - Neinvestiční dotace krajům

7420

0,00

0,00

0,00

5329 - Ostatní neinvestiční dotace veřej. rozp. územní úrovně

7430

0,00

0,00

0,00

5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi

7431

0,00

0,00

0,00

6341 - Investiční transfery obcím

7440

0,00

0,00

0,00

6342 - Investiční transfery krajům

7450

0,00

0,00

0,00

6349 - Ost. investiční transfery veřej. rozpočtům územní úrovně

7460

0,00

0,00

0,00

7470

0,00

0,00

0,00

5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím

7480

0,00

0,00

0,00

5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

0,00

0,00

0,00

5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně

7500

0,00

0,00

0,00

6441 - Investiční půjčené prostředky obcím

7510

0,00

0,00

0,00

6442 - Investiční půjčené prostředky krajům

7520

0,00

0,00

0,00

6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

7530

0,00

0,00

0,00

ZJ 035

- Dotace poskytnuté na území jiného kraje

v tom položky:

ZJ 036

- Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

v tom položky:

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele

text

Číslo

Schválený

Rozpočet

Výsledek od

řádku

rozpočet

po změnách

počátku roku

r

81

82

83

8010 8020

Gordic Reporter


8030 8040 8050

IX. PŘIJATÉ DOTACE A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ Účelový

Název

znak

Číslo

Položka

Název

územn

Výsledek od počátku roku

celku a

15091

b

c

712

4116

93


15091 Program péče o krajinu 17117

82,04 82,04

712

4116


140,50

17117 Přísp. a dot. k hypotečním úvěrům na byt. výstavbu

140,50

17720

280,00

712

4216

Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp

17720 Podpora regionálního rozvoje 29004

280,00 712

4116


28,78

29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.

28,78

29008

73,04

712

4116


29008 Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37 33245

712

4122


33245 P I - Informační gramotnost v roce 2004 pro školy 33346

712

4122


33346 nákup učebních pomůcek 33353

712

4122


144,40 22,00

43 097,60 43 097,60

712

4122


33368 Úprava vzdělávacích programů 34054

144,40

22,00

33353 Přímé náklady na vzdělávání 33368

73,04

32,88 32,88

712

4116

Ostatní neinvestiční přijaté

400,00

Gordic Reporter


dotace ze stát. rozpo 34054 Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer 34070

712

4116

400,00


15,00

34070 Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 90578

712

4213

15,00 Investiční přijaté dotace ze státních fondů

680,09

90578 SFŽP - plynofikace

680,09

91628

712

4213

Investiční přijaté dotace ze státních fondů

1 240,00

91628 bezbariérový Uničov - investiční dotace SFDI 98064

712

4111

1 240,00 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR

167,00

98064 Účel. dotace na projekty soc.prevence a pr.krimin.

167,00

98193

375,00

712

4111


98193 volby

375,00

98348

712

4111


425,00

98348 Volby do Evropského parlamentu 98357

425,00 712

4122


300,00

98357 Obnova staveb drobné architekury 98718

300,00

712

4222

Investiční přijaté dotace od krajů

520,00

98718 Financování USC - cyklostezka

520,00 48 023,32

Dotace celkem

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídají za údaje Došlo dne:

Formát XCRGBM1A Verze16092004 14:24

o rozpočtu:

tel:

o skutečnosti:

tel:

Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r. o.

Strana:

1

/ 1

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2004 údaje k účetní závěrce dle § 18, odst. 1, písmena c), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 24 vyhlášky 505/2002 Sb., v platném znění

I)

Obecné údaje

Název: Sídlo: Právní forma: Předmět činnosti: Identifikační číslo: Rozvahový den:

Město Uničov Masarykovo nám. č. 1, Uničov 1, 783 91 Obec – územní samosprávný celek stanoven zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 00299634 31.12.2004

Organizační struktura: uvedena na webových stránkách obce, www.unicov.cz K 31. 7. 2004 byl zrušen Odbor místního hospodářství, k 1. 8. 2004 bylo zřízeno Oddělení komunálních služeb a Oddělení správy budov. Zřízené organizační složky: Oblastní pečovatelská služba, ul. Bratří Čapků, Uničov Finanční i právní vztah organizační složky města je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 24 - § 26, v platném znění. Zřízené příspěvkové organizace:

Základní škola Uničov, J. Haška č.p. 211 Základní škola Uničov, U Stadionu č.p.849 Základní škola Uničov, Pionýrů č.p. 685 Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. č.p. 1143 Mateřská škola Uničov, Komenského č.p. 680 Finanční i právní vztah zřízených příspěvkových organizací je dán zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 27 - § 37, v platném znění. Založené právnické osoby:

Technické služby, spol. s r.o., Uničov – obchodní podíl 100% EKO – UNIMED, spol. s r.o., Medlov – obchodní podíl 50 % Spojené lesy, spol. s r.o., Rýmařov, - obchodní podíl 1/3

Starostka: 1. místostarosta: 2. místostarosta: Tajemnice: Auditor: Předseda kontrolního výboru: Počet členů kontrolního výboru: Předseda finančního výboru: Počet členů finančního výboru: Počet členů zastupitelstva města: Počet členů rady města: Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: Počet zaměstnanců k 31.12.: Celková výše odměn členům zastupitelstva: Celková výše mzdových nákladů zaměstnanců úřadu:

ing. Jarmila Kaprálová Dalibor Horák ing. Stanislav Pokorný Mgr. Ilona Ondrášková Bc. Miroslav Kolcun Mgr. Roman Riedl 9 Mgr. Jana Veselá 9 21 7 104,10 105 1 640 tis. Kč 21 291 tis. Kč

1

II)

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách

Účetní jednotka účtovala v roce 2004 v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501 až 522. Zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou vč. nákladů souvisejících s pořízením. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu „A“. Dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. cenou vč. nákladů souvisejících s pořízením. Součástí ocenění nejsou úroky z přijatých úvěrů – v roce 2004 nebyl takový majetek pořízen. Drobný dlouhodobý hmotný majetek – movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technickoekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky je v částce 7 000,- Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60 000,- Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností nebyl v roce 2004 pořízen. Cenné papíry, podíly, majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou. Ostatní dlouhodobý finanční majetek – akcie Vodohospodářské společnosti, a.s., Olomouc, jsou oceněny jmenovitou hodnotou = reálné hodnotě. Majetek nabytý bezúplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou. V roce 2004 nebyl takový majetek pořízen. V roce 2004 nedošlo ke změně ve způsobech oceňování. Účetní jednotka v roce 2004 v hospodářské činnosti neodepisovala hmotný majetek. Pro přepočet nakoupených valut účetní jednotka použila kurs platný v den výběru.

III)

Vybrané podstatné údaje pro posouzení majetkoprávní situace

Pohledávky k 31. 12. 2004: Účet 311 – Odběratelé 1 034 tis. Kč Nedoplatky na nájemném z bytových a nebytových prostor a za služby u správce nemovitostí, Jaromír Polák „BYTPOL“. Účet 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy 12 698 tis. Kč z toho významné položky: - splátkový prodej bytů v ul. Na Nivách fyzickým osobám 4 772 tis. Kč - splátkový prodej majetku tepelných zařízení 5 000 tis. Kč - úroky ze splácení kupní ceny za majetek tepelných zařízení a půjčky na rekonstrukci tepelných zařízení od MAR-TECH, spol. s r.o., Uničov 1 090 tis. Kč Celkový objem pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2004 činí z toho u správce nemovitostí, Jaromír Polák „BYTPOL“ V roce 2004 nebyly účetní jednotkou odepsány žádné pohledávky.

2 350 tis. Kč 1 090 tis. Kč

Poskytnuté přechodné výpomoci k 31. 12. 2004 (účet 274, účet 275, účet 277) : -

z Fondu rozvoje bydlení právnickým osobám společnosti MAR-TECH, spol. s r.o.., Uničov, tepelná zařízení společnosti HC Uničov, občanské sdružení, TJ Sokol Střelice, občanské sdružení z Fondu rozvoje bydlení fyzickým osobám

177 tis. Kč (vč. úroků) 11 409 tis. Kč 300 tis. Kč 27 tis. Kč 11 316 tis. Kč (vč. úroků)

Dlouhodobé závazky, stav k 31. 12. 2004 (účet 272, účet 951): -

návratná finanční výpomoc z ministerstva financí, vklad do FRB návratné finanční výpomoci ze SFŽP úvěr od Volksbank CZ, a.s., Brno úvěr od ČMHB, a.s., Praha

2

3 800 tis. Kč 559 tis. Kč 57 118 tis. Kč 5 842 tis. Kč

Dlouhodobé přijaté zálohy (účet 955) - Středomoravská vodárenská, a.s., záloha na nájemné

23 267 tis. Kč

Závazky z obchodního styku k 31.12.2004: Účet 321 – Dodavatelé Nezaplacené faktury, které souvisí s účetním obdobím 2004.

657 tis. Kč

Účetní jednotka nemá závazky po lhůtě splatnosti. Účet 379 – Jiné závazky 2 452 tis. Kč z toho: 2 430 tis. Kč depozitní účet - faktury (pozastávky) za stavební práce a projekt. dokumentaci

Majetkové účasti, ostatní dlouhodobý finanční majetek k 31. 12. 2004: -

Technické služby, spol. s r.o., Uničov, vklad EKO – UNIMED, spol. s r.o., Medlov, vklad Vodohospodářská společnost Čerlinka, spol. s r.o., Litovel, vklad Spojené lesy, spol. s r.o., Rýmařov, , vklad akcie Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., jmenovitá hodnota

19 362 tis. Kč 50 tis. Kč 20 tis. Kč 34 tis. Kč 81 711 tis. Kč

V roce 2004 byl ukončen komplexní pronájem majetku s firmou MAR-TECH, spol. s r.o., se sídlem v Uničově. Pronajatý majetek ve výši 28 316 tis. Kč byl technicky zhodnocen v objemu 84 273 tis. Kč a při prodeji majetku ve výši 5 mil. Kč byl vyveden z účetní evidence v objemu 112 588 tis. Kč. Ostatní komplexní pronájmy - EKO-UNIMED, spol. s r.o., Medlov 5 617 tis. Kč Pronajatý majetek k 31. 12 2004: - Středomoravská vodárenská, a.s., Olomouc - Severomoravská plynárenská, a.s., Ostrava - HC Uničov, občanské sdružení - TJ UNEX Uničov , občanské sdružení - Klub rekreačního sportu Uničov , občanské sdružení - Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, Uničov - Občanské sdružení „Jasněnka“, Uničov - Zvláštní škola Uničov, příspěvková organizace - Základní umělecká škola Uničov, příspěvková organizace - Technické služby, spol. s r.o., Uničov - ELTODO-CITELUM, spol s r.o., Praha

61 930 tis. Kč 32 455 tis. Kč 25 762 tis. Kč 8 796 tis. Kč 53 tis. Kč 4 101 tis. Kč 472 tis. Kč 1 326 tis. Kč 2 374 tis. Kč 31 607 tis. Kč 11 124 tis. Kč

Majetek ve výpůjčce k 31. 12. 2004: - Základní škola Uničov, Pionýrů č.p. 685 - Základní škola Uničov, J. Haška č.p. 211 - Základní škola Uničov, U Stadionu č.p. 849 - Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. č.p.1143 - Mateřská škola Uničov, Komenského č.p. 680

10 119 tis. Kč 19 701 tis. Kč 27 968 tis. Kč 9 585 tis. Kč 10 608 tis. Kč

Významné prodeje majetku v roce 2004: - prodej pozemků - prodej bytových jednotek - prodej objektu na ul. Staškova

4 783 tis. Kč 10 775 tis. Kč 1 800 tis. Kč

3

K 31. 12. 2004 byl podán návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a k 31. 12. 2004 nebyl zapsán u níže uvedených nemovitostí: k. ú. Uničov: převod z Ol. kraje: p. č. 2559 - ost. plochy p. č. 1724/5 - zahrada p. č. 1725/3 - zahrada převod na MAR-TECH spol. s r. o. p. č. 1208/2 - zast. plochy p. č. 1228 - zast. plochy p. č. 1229 - zast. plochy p. č. 1929 - zast. plochy p. č. 1298 - zast. plochy p. č. 1748/1 - zast. plochy p. č. 1729 - zast. plochy p. č. 1759/2 - zast. plochy p. č. 1730/20 - ost. plochy p. č. 1730/21 - ost. plochy budova bez čp/če obč. vyb. na parc. č.st. 1208/2 budova č.p.821 budova bez čp/če tech.vyb. na parc. č.st. 1228/2 budova bez čp/če tech.vyb. na parc. č.st. 1229 budova č.p. 1223 obč. vyb. budova bez čp/če tech. vyb. na parc. st. č. 1298 budova č.p. 843 prům.obj. budova bez čp/če jiná stavba na parc. č. st. 1759/2 budova bez čp/če prům.obj. na parc. č. st. 1729 k. ú. Benkov: převod na Vodohospod. společnost: p. č. 156/9 - ostatní plochy p. č. (46/6) k. ú. Brníčko: převod na Linharta: p. č. 185/48 - ost. plocha převod na Linharta: p. č. 185/52 - ost. plochy p. č. 185/53 - ost. plocha Významné investiční akce v roce 2004: - výstavba výukového krytého bazénu - rekonstrukce budovy na městskou knihovnu - Bezbariérový Uničov – II. etapa, část Litovelská a Hrdinů - kanalizace koupaliště

17 322 tis. Kč 8 111 tis. Kč 2 425 tis. Kč 2 299 tis. Kč

Podrozvahová evidence k 31. 12. 2004: Zastavený majetek: za přijaté dotace a půjčky z ministerstev, SFŽP za přijatý hypoteční úvěr třetím osobám: OSBD v Olomouci – hypoteční úvěr

33 877 tis. Kč 5 842 tis. Kč 17 165 tis. Kč

Přijaté zástavy majetku za poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení Přijaté směnky za poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení

4 470 tis. Kč 11 640 tis. Kč

V roce 2004 byl na účetní jednotku převeden majetek z České republiky – Ministerstva vnitra, a to na základě Smlouvy o výpůjčce. Prostředky informační a komunikační technologie v hodnotě 135 tis. Kč jsou vedeny v podrozvahové evidenci. Celkový stav výpůjčeného majetku k 31. 12. 2004, převedeného z ČR - Ministerstva vnitra na účetní jednotku činí 414 tis. Kč.

4

Hospodářský výsledek za rok 2004 v rámci hospodářské činnosti vykazuje zisk ve výši 2 754 tis. Kč. Rozdělení hospodářského výsledku bude předmětem projednání v radě a zastupitelstvu města v rámci závěrečného účtu za rok 2004. Metodické změny v účtování proti předcházejícímu účetnímu období: Přeúčtování půjčky poskytnuté HC Uničov, občanskému sdružení, z účtu 067 – Ostatní dlouhodobé půjčky na účet 275 – Poskytnuté přechodné výpomoci ost. organizacím ve výši 300 tis. Kč. Přeúčtování půjčky poskytnuté MAR-TECHu, spol. s r.o., Uničov, z účtu 315 – Pohledávky za rozpočtové příjmy na účet 274 – Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům ve výši 12 835 tis. Kč Účetní jednotka oznamuje, že na základě Zprávy o výsledku kontroly Finančního úřadu v Olomouci, která byla projednána s účetní jednotkou dne 13. 12. 2004, bylo zjištěno neoprávněné použití prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve výši 3 633 tis. Kč na akci „Průmyslová zóna Uničov“ tím, že nebyl dodržen termín realizace stavby. Platebními výměry byl uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 633 tis. Kč a na penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 3 633 tis. Kč. Na základě žádosti účetní jednotky Finanční úřad v Olomouci vydal Rozhodnutí o posečkání daně a příslušenství daně. Jiné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci účetní jednotky v období od 31. 12. 2004 do okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2004, nenastaly.

Okamžik sestavení :

26.01.2005

16:00:00

Razítko účetní jednotky: Zpracoval:

ing. Pavla Bezděková Tel. 585088263

Podpis statutárního zástupce:

5


Z P R Á V A

o výsledku přezkoumání hospodaření města Uničov za rok 2004


a) Identifikační údaje Název územního samosprávného celku:

Město Uničov

Jména a funkce osob zúčastněných na přezkoumání:

Ing. František Rašner auditor, osvědčení KAČR č. 1239 Ing. Tomáš Rašner asistent auditora, osvědčení KAČR č. 253

Přezkoumání se uskutečňovalo:

v prostorách MěÚ Uničov

Období, v němž probíhalo přezkoumání:

27.12.2004 4.1., 5.1., 6.1., 2.2., 3.2., 16.2. a 9.3.2005.

Rok, za který bylo přezkoumání vykonáno:

2004

Datum vyhotovení zprávy:

16.2.2005

b) Popis zjištěných chyb a nedostatků včetně uvedení povinností, stanovených zvláštními právními předpisy, nebo jiných hledisek přezkoumání, které nebyly dodrženy Pokud byly zjištěny při ověřování chyby a nedostatky, byly opraveny, doplněny a prokonzultovány s vedoucím finančního odboru panem Ladislavem Pospíšilem, zástupkyní ved. fin. odboru paní Ing. Pavlou Bezděkovou, hlavní účetní paní Janou Peterovou a ostatními zaměstnanci MěÚ Uničov v průběhu provádění přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky.

c) Označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých zjištění podle písmena b) vychází Jak vyplývá z bodu b), nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

2


d) Závěr z přezkoumání Při přezkoumání provedeném podle § 2 a 3 zákona 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podíl pohledávek na rozpočtu (příjmech) územního celku: = ř.75 Rozvahy : ř.4200, sl.41 výkazu Fin 2-12 M (v tis.Kč) = 100 554 : 211 417 = 47 % Podíl závazků na rozpočtu (příjmech) územního celku: = ř.159 Rozvahy : ř. 4200, sl.41 výkazu Fin 2-12 M (v tis. Kč) = 123 458 : 211 417 = 58 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: = stav zástav na LV : ř. 125 Rozvahy ( v tis. Kč) = 54 561 : 1 478 060 = 4 %

e) Podpisy auditora a asistenta auditora zúčastněných na přezkoumání a datovanou doložku o převzetí zprávy představitelem územního celku ___________________________________ Ing. František Rašner auditor, osvědčení KAČR č. 1239

__________________________________ Ing. Tomáš Rašner asistent auditora, osvědčení KAČR č. 253

Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Uničov převzala starostka města paní Ing. Jarmila Kaprálová dne 9.3.2005. _____________________________ Ing. Jarmila Kaprálová starostka města Uničov Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Uničov byla projednána s finančním výborem města Uničov dne 9.3.2005. _____________________________ Mgr. Jana Veselá předsedkyně finančního výboru města Uničov 3

ZŠ Haškova a ŠJ Haškova Rozbor hospodaření za rok 2004

Hlavní činnost Čerpání dotace ŠÚ Účet 521... 521.75 524... 525.71 527.72 527.71 501.71 501.72 501.73 501.74 512.71 518.72 518.73 521.24.76 549.71

Náklady Kč Účet Mzdy 6.887.600,- 691.71 OON 34.000,- 691.76 Soc. a zdrav. pojištění 2.404.764,Kooperativa 30.237,Zák.soc.náklady - obědy 30.850,FKSP 137.752,OOP 5.909,Učební pomůcky 114.377,UP - 1. tř. 4.720,Školní pomůcky 5.000,Cestovné 1.839,Další vzdělávání 33.652,SIPVZ 33.600,Mzdy, odvody „hodina“ 10.960,Plavecký výcvik 15.300,9.750.560,Celkem Zůstatek 0

Příjmy Dotace ŠÚ Dotace „hodina

Celkem

Kč 9.739.600,10.960,-

9.750.560,-

Čerpání dotace MěÚ Účet 501... 501.33 511.31 518.31 518.33 502.31 502.41 502.51 551.31 54...

Náklady Materiál Potraviny Opravy Služby Spoje El. energie Voda Teplo Odpisy Jiné náklady Celkem Zůstatek Celkem HV z hl. čin.

Kč

Účet 297.948,- 691.32 1.033.700,- 602.31,34 878.666,- 602.33 435.992,- 64… 44.141,- 648… 463.750,- 651… 85.775,410.197,108.653,36.208,3.795.030,14.319,14.319,-

Příjmy Kč Dotace MěÚ 2.474.000,Tržby stravné 1.046.631,Tržby režie stravné 58.010,Jiné výnosy 642,Zúčtování fondů 227.066,Prodej DHM 3.000,-

Celkem

3.809.349,-

Hospodářská činnost Náklady

Materiál, energie Mzdy, SP, ZP Celkem HV z hospod.činn.

Celkový HV

691.927,- Výnosy 198.551,890.478,25.382,-

Tržby stravné Nájem Celkem

879.840,36.020.,915.860,-

39.701,-

Tvorba a použití fondů v Kč Stav k 1.1.2004 tvorba použití stav k 31.12.2004 Fond odměn 0 0 0 0 FKSP 44.439,153.421,150.547,47.313,(Tvorba ze mzdových prostředků) (Použití = stravné 49.230,-, kultura 5.178,-, rekreace 68.378,-, odměny 22.350,-, nákup DHIM 5.411,-) Fond rezervní 89.890,56.107,0 145.997,(Tvorba z přídělu HV) Fond repr. majetku 167.844,108.653,273.667,2.830,(Tvorba = z odpisů 108.653,-) (Použití = opravy podlah 69.146,-, nátěr střech 86.800,-, počítač 46.601,-, oprava osvětlení 71.120,-) Rozdělení HV ve výši Kč 39.701,- bude provedeno do fondu reprodukce majetku dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ZŠ Pionýrů a ŠJ Pionýrů Rozbor hospodaření za rok 2004 Hlavní činnost Čerpání dotace ŠÚ Účet 521... 521.75 524... 525.71 527.71 501.71 501.72 501.73 501.74 512.71 518.72 518.73 549.71 521,24.76

Náklady Mzdy OON Soc. a zdrav. pojištění Kooperativa FKSP OOP Učební pomůcky UP - 1. tř. Školní pomůcky Cestovné Další vzdělávání SIPVZ Plavecký výcvik Mzdy,odv.“hodina“ Celkem Zůstatek

Kč

Účet 11.020.100,- 691.71 11.000,- 691.76 3.836.594,45.893,220.402,17.993,265.141,10.441,7.000,5.286,19.350,48.000,39.100,16.440,15.562.740,0

Výnosy Dotace ŠÚ Dotace „hodina“

Kč 15.546.300,16.440,-

15.562.740,-

Celkem

Čerpání dotace MěÚ Účet 501... 501.33 511.31 518.31 518.33 502.31 502.41 502.51 551.31 54...

Náklady

Náklady Materiál Potraviny Opravy Služby Spoje El. energie Voda Teplo Odpisy Jiné náklady Celkem Zůstatek Celkem HV z hl. čin. El., režie HV z hospodář.činn.

Celkový HV

Kč

Účet 471.479,- 691.32 1.515.421,- 602.31,34 634.200,- 64… 364.488,- 648… 53.049,184.545,180.981,696.335,123.345,19.378,4.243.221,1.781,1.781,17.376,- Výnosy 14.160,-

Výnosy Dotace MěÚ Tržby stravné Jiné výnosy Zúčtování fondů

Celkem

Nájem

Kč 2.522.000,1.515.475,926,206.601,-

4.245.002,-

31.536,-

15.941,-

Tvorba a použití fondů v Kč Stav k 1.1.2004 tvorba použití stav k 31.12.2004 Fond odměn 123,0 0 123,FKSP 77.280,240.353,265.637,51.996,(Tvorba = ze mzdových prostředků) (Použití = stravné 75.552,-, kultura 6.230,-, rekreace 169.405,-, odměny 10.500,-, nákup DDHM 3.950,-) Fond rezervní 98.860,24.590,0 123.450,(Tvorba z přídělu HV) Fond repr. majetku 131.897,303.345,406.601,28.641,(Tvorba = z odpisů123.345,-, dotace z SF ŽP 180.000,-) (Použití = kolektory z dotace SF ŽP 200.000,-, opravy a dovybavení ŠJ 164.245,-, opravy a obklady chodeb 42.356,-) Rozdělení HV ve výši Kč15.941,- bude provedeno do fondu rezervního dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

ZŠ U Stadionu a ŠJ U Stadionu Rozbor hospodaření za rok 2004 Hlavní činnost Čerpání dotace ŠÚ Účet Náklady 521... Mzdy 521.75 OON 524... Soc. a zdrav. pojištění 525.71 Kooperativa 527.72 Zák.soc.nákl. - obědy 527.71 FKSP 501.71 OOP 501.72 Učební pomůcky 501.73 UP - 1. tř. 501.74 Školní pomůcky 512.71 Cestovné 518.72 Další vzdělávání 518.73 SIPVZ 549.71 Plavecký výcvik 521.24,77 Mzdy, odvody „hodina“ Celkem Zůstatek Čerpání dotace MěÚ Účet Náklady 501... Materiál 501.33 Potraviny 511.31 Opravy 518.31 Služby 518.33 Spoje 502.31 El. energie 502.41 Voda 502.51 Teplo 551.31 Odpisy 54… Jiné náklady Celkem Zůstatek HV z hlavní činnosti Hospodářská činnost Náklady ŠJ Materiál, energie, mzdy Zůstatek Náklady ZŠ Energie, mzdy Zůstatek HV z hospodář.činn.

Celkový HV za ZŠ

Kč

Kč

Účet 6.815.900,- 691.71 30.000,- 691.76 2.376.241,19.657,34.825,136.318,14.984,91.045,6.691,10.000,21.770,20.669,33.700,28.900,5.480,9.646.180,0

Výnosy Dotace ŠÚ Dotace „hodina“

Kč

Účet 546.402,- 691.32 953.730,- 602.31.. 715.641,- 64... 388.467,- 602.33 49.175,- 648… 126.578,115.707,722.608,147.414,37.997,3.803.719,9.591,9.591,-

Výnosy Dotace MěÚ Tržby stravné Jiné výnosy Tržby režie strav. Zúčtování fondů

9.640.700,5.480,-

9.646.180,-

Celkem

Kč 2.630.000,960.986,822,34.825,186.677,-

Celkem

3.813.310,-

603.073,- Výnosy ŠJ Stravné 1.243,50.865,- Výnosy ZŠ Nájem 26.125,27.368,-

604.316,76.990,-

36.959,-

Tvorba a použití fondů v Kč Stav k 1.1.2004 tvorba použití Fond odměn 0 0 0 FKSP 33.332,170.315,143.769,(Tvorba ze mzdových prostředků) (Použití = stravné 53.216,-, kultura 1.000,-, rekreace 77.553,-, odměny 12.000,-) Fond rezervní 75.655,2.565,78.220,(Tvorba z přídělu HV) (Použití = opravy soc. zařízení 78.220,-) Fond repr.majetku 10.689,349.119,310.162,(Tvorba = z odpisů 147.414,-, dotace na investice 201.705,-) (Použití = oprava soc. zař. tělocvičny 77.323,-, plyn kotel ŠJ 201.705,-, malování 31.134,-)

stav k 31.12.2004 0 59.878,0 49.646,-

Rozdělení HV ve výši Kč 36.959,- bude provedeno do fondu rezervního dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

MŠ Komenského Rozbor hospodaření za rok 2004

Čerpání dotace ŠÚ Účet Náklady Kč Účet Výnosy 521… Mzdy 5.978.900,- 691.71 Dotace ŠÚ 521.75 OON 25.000,524,,, Soc. a zdrav.pojištění 2.098.881,525.71 Kooperativa 25.039,527.71 FKSP 119.578,512.71 Cestovné 4.878,518.72 DVPP 19.206,518.71 Preventivní prohlídky 100,501.71 OOP 19.941,Učební pomůcky 501.72 16.777,518.73 SIPVZ 29.100,8.337.400,Celkem Celkem Zůstatek 0 Čerpání dotace MěÚ Účet Náklady Kč Účet 501…. Materiál 671.776,- 691.32 501.33 Potraviny 1.116.662,- 602.31 511.31 Opravy 554.023,- 64… 518.31 Služby 294.756,- 648…. 518.33 Spoje 58.659,521.35 Dohoda o prov. práce 20.700,502.31 El. energie 227.216,502.41 Voda 81.657,502.51 Teplo 410.385,551.31 Odpisy 80.990,54… Jiné náklady 25.888,549.31 Odvody za ZPS 24.482,3.567.194,Celkem Zůstatek 40.681,Celkem HV z hl.činn. 40.681,HV z hospodář.činn. 2.507,- 602.15 Celkový HV 43.188,-

Výnosy Dotace MěÚ Tržby stravné Jiné výnosy

Kč 8.337.400,-

8.337.400,-


2.346.000,1.120.224,669,140.982,-

Celkem

3.607.875,-

Zprostřed.služeb

2.507,-

Tvorba a použití fondů v Kč Stav k 1.1.2004 tvorba použití stav k 31.12.2004 Fond odměn 0 0 0 0 FKSP 71.558,130.540,-,130.000,72.098,(Tvorba = ze mzdových prostředků) (Použití = stravné 67.778,-, kultura 4.515,-, rekreace 53.467,-, odměny 1.500,-, nákup DDHM 2.740,-) Fond rezervní 59.528,11.729,0 71.257,-,(Tvorba = z přídělu HV) Fond repr. majetku 185.324,80.990,140.982,125.332,(Tvorba = z odpisů 80.990,-) (Použití = opravy jídelny 44.912,-, ostatní opravy 61.226,-, plast. okna 34.844,-) Rozdělení HV ve výši Kč 43.188,- bude provedeno do fondu rezervního dle zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Městské kulturní zařízení Rozbor hospodaření za rok 2004 Hlavní činnost Účet

Náklady

501...

Materiál

502.31

El. energie

502.41

Kč

Účet

Výnosy

Kč

1.062.211,- 602.35,45 Tržby

2.178.031,-

290.981,- 644…

Ostatní výnosy

Voda

31.227,- 648…


0

502.51

Teplo

297.398,- 691.32

Provozní dotace

4.010.000,-

511...


104.799,- 691.33

Dotace na akce

123.000,-

518…

Služby

2.026.474,-

521...

Mzdy

1.826.339,-

524...

Soc. a zdrav. pojištění

527.31

Sociální náklady

24.215,-

527.32

Příděl do FKSP

31.994,-

54....

Ostatní náklady

21.631,-

551…

Odpisy DM Celkem HV

400,-

559.076,-

107.148,6.383.493,-

6.311.431,-

Celkem

-72.062,-

Hospodářská činnost Účet

Náklady

501.10

Materiál repro

511.10

Opravy repro

501.13

Materiál – nápoj.automat

524.10

Mzdy

524...

Soc. a zdrav. pojištění

502...

Energie

527.10

Odvod do FKSP Celkem HV Celkový HV

Tvorba a použití fondů v Kč Stav k 1.1.2004 Fond odměn 0

Účet 61.647,- 602.10

Výnosy Tržby repro

42.821,-

Tržby pronájem

97.394,-

10.554,- 602.13

Tržby nápoj.automat

21.012,-

18.269,- 602.14

Tržby - reklama

50.666,-

0 602.12

7.099,36.610,366,134.545,77.348,-

211.893,-

Celkem

5.286,tvorba 0

použití 0

stav k 31.12.2004 0

FKSP 16.645,35.368,42.308,(Tvorba ze mzdových prostředků) (Použití = stravné 17.056,-, kultura 7.178,-, rekreace 13.574,-, odměny 4.500,-)

9.705,-

Fond rezervní 0 (Tvorba = z přídělu HV 1.022,-)

1.022,-

0

1.022,-

Fond repr. majetku 12.266,(Tvorba = z odpisů 107.148,-) (Použití = digitální karta UPC – kino 99.960,-)

107.148,-

99.960,-

19.454,-

Rozdělení HV ve výši Kč 5.286,- bude provedeno do fondu rezervního dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Uničov ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO UNIČOV 2004

Recommend Documents