Návrh rozpočtu na rok 2009
- Příjmy
Účetní případ
položka
MD
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1111
630.000,-- Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1112
245.000,-- Kč
Daň z příjmů právnických osob
1121
1 000.000,-- Kč
Daň z přidané hodnoty
1211
1.474.000,-- Kč
Poplatek za komunální odpad – popelnice /od občana/
1337
240.000,-- Kč
Poplatek ze psů
1341
12.000,-- Kč
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1343
5.000,-- Kč
Správní poplatky ( povolení, rozhlas)
1361
5.000,-- Kč
Daň z nemovitosti
1511
400.000,-- Kč
Neinvestiční dotace ze SR (veřejná správa, školy)
4112
určí kraj,-- Kč
2131
3.500,-- Kč
2132
150.000,-- Kč
Příjmy z pronájmu pozemku
§
1011
Příjmy z pronájmu bytů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2119
2343
3.300,-- Kč
Příjmy ze služeb – Obchod UNIKOM
2140
2111
60.000,-- Kč
Příjmy z pronájmu – Obchod UNIKOM
2140
2132
48.000,-- Kč
Příjmy MŠ – z pronájmu nemovitosti
3111
2132
1,-- Kč
Příjmy POHOSTINSTVÍ – služby
3392
2111
50.000,-- Kč
Příjmy POHOSTINSTVÍ – pronájem + KD
3392
2132
30.000,-- Kč
Příjmy z hrobů
3632
2111
10.000,-- Kč
Příjmy POŠTA – služby
3639
2111
15.460,-- Kč
Příjmy POŠTA – pronájem nemovitosti
3639
2132
4.540,-- Kč
Příjmy – ostatní nedaňové příjmy /přípojky/
3639
2329
10.000,-- Kč
Příjmy z poskytovaných služeb – třídění odpadu
3722
2111
20.000,-- Kč
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č.
6171
2132
6.000,-- Kč
Příjmy z úroků
6310
2141
20.000,-- Kč
PŘÍJMY CELKEM
4.441.801--Kč
Návrh rozpočtu na rok 2009
- Výdaje
Účetní případ
§
položka
DAL
Obchod – plyn
2140
5153
85.000,-- Kč
Silnice – opravy
2212
5171
30.000,-- Kč
Silnice – nákup ostatních služeb
2212
5169
50.000,-- Kč
Silnice – Hlízov, Hlízov – Mladý Hlízov, zastávka /zpomalující pásy – u školky/
2212
6121
2.180.000,-- Kč
Výdaje na dopravní obslužnost – autobusy
2221
5193
40.000,-- Kč
Odvádění odpadních vod – stávající kanalizace – služby
2321
5169
50.000,-- Kč
Odvádění odpadních vod – stávající kanalizace - opravy
2321
5171
50.000,-- Kč
Odvádění odpadních vod – projekt
2321
6121
500.000,-- Kč
MŠ – příspěvek obce
3111
5331
165.000,-- Kč
ZŠ – za žáky dojíždějící do škol
3113
5901
270.000,-- Kč
Rozhlas – opravy a údržba
3341
5171
10.000,-- Kč
Rozhlas – ostatní služby
3341
5169
10.000,-- Kč
Rozhlas – nová ústředna
3341
5137
30.000,-Kč
Kulturní dům + Pohostinství – materiál
3392
5139
10.000,-- Kč
Kulturní dům + Pohostinství – spotřeba plynu
3392
5153
100.000,-- Kč
Kulturní dům + Pohostinství – elektrická energie
3392
5154
55.000,-- Kč
Kulturní dům + Pohostinství – služby
3392
5169
10.000,-- Kč
Záležitosti kultury – nákup materiálu
3399
5139
15.000,-- Kč
Záležitosti kultury- pohoštění /důchodci/
3399
5175
10.000,-- Kč
Záležitosti kultury – věcné dary (výročí)
3399
5194
15.000,-- Kč
Tělovýchovná činnost – neinvestiční dotace
3419
Volný čas /hřiště/ ne u školky
3421
Veřejné osvětlení – elektrická energie
3631
5154
100.000,- Kč
Veřejné osvětlení – nákup služeb
3631
5169
10.000,-- Kč
Veřejné osvětlení – opravy a údržba
3631
5171
20.000,-- Kč
Veřejné osvětlení – nákup materiálu
3631
5139
20.000,-- Kč
Pohřebnictví – materiál
3632
5139
5.000,-- Kč
Pohřebnictví – elektrická energie
3632
5154
2.000,-- Kč
Pohřebnictví – služby
3632
5169
10.000,-- Kč
Pohřebnictví – opravy a údržba
3632
5171
20.000,-- Kč
Komunální služby – dotace Mikroregionu Kutnohorsko Dotace DSO Starý Kolín
3639 3639
5329 5329
870,-- Kč 4.360,-- Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3721 3721
5169 5362
3.000,-- Kč 6.000,-- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů (odvoz)
3722
5169
15.000,-- Kč
Sběr a svoz komunálních odpadů
3722
5362
350.000,-- Kč
8901
21.300,-- Kč
Splátka vratky jistiny ve výši 1/10
5229 5137
10.000,-- Kč 5.000,-- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – materiál
3745
5139
10.000,-- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – elektrická energie
3745
5154
2.000,-- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – pohonné hmoty
3745
5156
20.000,-- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – opravy a udržování
3745
5169
20.000,-- Kč
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – zahrady u č.p. 101
3745
5171
610.000,-- Kč
Domovy – domov pro seniory – 8 chráněných bytů
4354
6121
2.800.000,-- Kč
Požární ochrana – pohonné hmoty
5512
5156
4.000,-- Kč
Požární ochrana – školení
5512
5167
3.000,-- Kč
Požární ochrany – služby
5512
5169
2.000,-- Kč
Požární ochrana – neinv. dotace
5512
5229
10.000,-- Kč
Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce
6112 6112 6112
5023 5179 5032
430.000,-- Kč 36.000,-- Kč 55.000,-- Kč
Činnost místní správy – odměny Činnost místní správy – dohody Činnost místní správy - OSSZ Činnost místní správy - VZP Činnost místní správy –povinná pojistka Činnost místní správy – ochranné pomůcky Činnost místní správy – knihy, Sb., Věstníky apod. Činnost místní správy – drobný dlouhodobý majetek Činnost místní správy – nákup materiálu Činnost místní správy - voda Činnost místní správy - plyn Činnost místní správy – elektrická energie Činnost místní správy – pohonné hmoty Činnost místní správy – služby pošt Činnost místní správy – služby telekomunikací Činnost místní správy – služby peněžních ústavů Činnost místní správy – konzultační a poradenské služby Činnost místní správy – školení a vzdělávání Činnost místní správy – nákup ostatních služeb Činnost místní správy – opravy a udržování /oprava střechy KD, oprava sociálky v přízemí čp. 101 zpevněné plochy u čp. 101/ Činnost místní zprávy – neziskové organizace Činnost místní správy – cestovné Činnost místní správy – pohoštění
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171
235.000,-- Kč 130.000,-- Kč 80.000,-- Kč 35.000,-- Kč 2.000,-- Kč 3.000,-- Kč 17.000,-- Kč 50.000,-- Kč 50.000,-- Kč 20.000,-- Kč 200.000,-- Kč 35.000,-- Kč 15.000,-- Kč 10.000,-- Kč 25.000,-- Kč 30.000,-- Kč 40.000,-- Kč 20.000,-- Kč 70.000,-- Kč 1.010000,-Kč
6171 6171 6171
5229 5173 5175
6.000,-- Kč 2.000,-- Kč 15.000,-- Kč
Činnost místní správy – platby daní a poplatků Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (služby pen.ústavů)
6171 6310
5362 5163
50.000,-- Kč 15.000,-- Kč
VÝDAJE CELKEM Návrh rozpočtu na rok 2009 je .schodkový Zůstatek z roku 2008 bude zapojen do příjmů roku 2009. Projednáno v OZ dne 24.11.2008
Vyvěšeno: 25.11.2008 Sejmuto:
10.454.530 ,-- Kč
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2011
- Příjmy
Účetní případ
§
položka 2009
20010
2011
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti
1111
630.000
671.000
700.000
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1112
245.000
245.000
245.000
Daň z příjmů právnických osob
1121
1-000.000
1.000.000
1.000.000
Daň z přidané hodnoty
1211
1.474.000
1.558.000
1.600.000
Poplatek za komunální odpad – popelnice
1337
240.000
250.000
250.000
Poplatek ze psů
1341
12.000
12.000
12.000
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1343
5.000
5.000
5.000
Správní poplatky ( povolení, rozhlas)
1361
5.000
10.000
10.000
Daň z nemovitosti
1511
400.000
400.000
400.000
Příjmy z pronájmu bytů
2132
150.000
300.000
300.000
Příjmy z pronájmu pozemku
1011
2131
3.500
3.500
3.500
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
2119
2343
3.300
3.300
3.300
Příjmy ze služeb – Obchod UNIKOM
2140
2111
60.000
60.000
60.000
Příjmy z pronájmu – Obchod UNIKOM
2140
2132
48.000
48.000
48.000
Příjmy MŠ – z pronájmu nemovitosti
3111
2132
1
1
1
Příjmy POHOSTINSTVÍ – služby
3392
2111
50.000
50.000
60.000
Příjmy POHOSTINSTVÍ – pronájem + KD
3392
2132
30.000
30.000
30.000
Příjmy z hrobů
3632
2111
10.000
10.000
10.000
Příjmy POŠTA – služby
3639
2111
15.460
15.460
15.460
Příjmy POŠTA – pronájem nemovitosti
3639
2132
4.540
4.540
4.540
Příjmy ostatní nedaňové, jinde nezařazené
3639
2329
10 000
10.000
10.000
Příjmy z poskytovaných služeb – třídění odpadu
3722
2111
20.000
20.000
20.000
Příjmy z pronájmu ost. nemovit.a jejich č.
6171
2111
6.000
6 .000
6.000
Příjmy z úroků
6310
2141
20.000
20.000
20.000
4.731.801
4.812.801
PŘÍJMY CELKEM
4.441.801
Návrh rozpočtového výhledu do roku 2011 - Výdaje
Účetní případ
§
položka 2009
Obchod – plyn
2140
5153
85.000
Silnice – opravy Silnice – nákup ostatních služeb Silnice - /Hlízov, Malý Hlízov +zastávka
2212 2212 2212
5171 5169 6121
30.000 50.000 2.180.000
Výdaje na dopravní obslužnost – autobusy
2221
5193
Odvádění povrchových vod – kanalizace Odvádění povrchových vod – kanalizace Odváděn odpadních vod – projekt
2321 2321 2321
MŠ – příspěvek obce
2010
2011
90.000
90.000
40.000 50.000
40.000 50.000
40.000
40.000
40.000
5169 5171 6121
50.000 50.000 500.000
50.000 50.000
50.000 50.000
3111
5331
165.000
170.000
180.000
ZŠ – za žáky do škol
3113
5901
270.000
270.000
270.000
Rozhlas – opravy a údržba Rozhlas – ostatní služby Rozhlas- nová ústředna
3341 3341 3341
5171 5169 5137
10.000 10.000 30.000
10.000 10.000
10.000 10.000
Kulturní dům + Pohostinství – materiál Kulturní dům + Pohostinství – spotřeba plynu Kulturní dům + Pohostinství – elektrická energie Kulturní dům + Pohostinství – služby
3392 3392 3392 3392
5139 5153 5154 5169
10.000 100.000 55.000 10.000
10.000 80.000 55.000 10.000
10.000 80.000 55.000 10.000
Záležitosti kultury – nákup materiálu Záležitosti kultury- pohoštění (důchodci) Záležitosti kultury – věcné dary (výročí)
3399 3399 3399
5139 5175 5194
15.000 10.000 15.000
15.000 10.000 15.000
15.000 10.000 15.000
Tělovýchovná činnost – neinvestiční dotace
3419
5229
10.000
10.000
10.000
Volný čas
3421
5137
5.000
20.000
20.000
Veřejné osvětlení – elektrická energie Veřejné osvětlení – nákup služeb (plošina, auto) Veřejné osvětlení – opravy a údržba Veřejné osvětlení –materiál
3631 3631 3631 3631
5154 5169 5171 5139
100.000 10.000 20.000 20.000
100.000 15.000 20.000 20.000
100.000 15.000 20.000 20.000
Pohřebnictví – materiál Pohřebnictví – elektrická energie Pohřebnictví – služby Pohřebnictví – opravy a údržba
3632 3632 3632 3632
5139 5154 5169 5171
5.000 2.000 10.000 20.000
5.000 2.000 10.000 20.000
5.000 2.000 10.000 20.000
Komunální služby – dotace Mikroregionu Dotace DSO Starý Kolín
3639 3639
5329 5329
870 4.360
900 4.500
900 5.000
Sběr a svoz nebezpečného odpadu
3721 3721
5169 5362
3.000 6.000
3.000 6.000
3.000 6.000
/
Sběr a svoz komunálních odpadů (odvoz) Sběr a svoz komunálních odpadů – poplatky Splátka vratky jistiny ve výši 1/10
3722 3722
5169 5362 8901
15.000 350.000 21.300
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – materiál 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – el. energie 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – pohonné hm 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – opravy a udr. 3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň – zahrady u č.p. 3745
5139 5154 5156 5169 5171
10.000 2.000 20.000 20.000 610.000
Domovy – domov pro seniory
4357
6121
2.800.000
Požární ochrana – pohonné hmoty Požární ochrana – školení Požární ochrany – služby Požární ochrana – neinv. dotace
5512 5512 5512 5512
5156 5167 5169 5229
4.000 3.000 2.000 10.000
Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce Zastupitelstvo obce
6112 6112 6112
5023 5179 5032
430.000 36.000 55.000
450.000 36.000 60.000
470.000 36.000 65.000
Státní správa – mzdy Státní správa – dohody Státní správa – OSSZ Státní správa – VZP Státní správa – povinné pojištění Státní správa - ochranné pomůcky Státní správa – knihy, tisk Státní správa – drobný hmotný dlouh. majetek Státní správa – materiál Státní správa – studená voda Státní správa – plyn Státní správa – elektrická energie Státní správa – pohonné hmoty Státní správa – služby pošt Státní správa – služby tel. a radiokomunikací Státní správa – služby peněžních ústavů Státní správa – konzul. a porad. a právní služby Státní správa – služby školení a vzdělávání Státní správa – nákup služeb Státní správa – opr. a udrž budova č. 101-přízemí Státní správa – neziskové organizace Státní správa – cestové Státní správa – pohoštění Státní správa – platby daní a poplatku
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5229 5173 5175 5362
235.000 130.000 80.000 35.000 2.000 3.000 17.000 50.000 50.000 20.000 200.000 35.000 15.000 10.000 25.000 30.000 40.000 20.000 70.000 1.010.000 6.000 2.000 15.000 50.000
240.000 140.000 85.000 40.000 2.000 3.000 20.000 50.000 50.000 30.000 220.000 35.000 20.000 10.000 25.000 30.000 40.000 25.000 70.000 50.000 6.000 2.000 20.000 50.000
245.000 140.000 85.000 42.000 2.000 3.000 20.000 50.000 50.000 30.000 220.000 35.000 20.000 10.000 25.000 30.000 40.000 30.000 70.000 50.000 6.000 2.000 20.000 50.000
Obecné příj. a výd. z fin. operací (služby pen.ústavů) 6310
5163
15.000
VÝDAJE CELKEM
10.454.530
Projednáno v OZ dne: 24.11.2008 Vyvěšeno: 25.11.2008 Sejmuto:
20.000 350.000 21.300
25.000 350.000 21.300
15.000 2.000 30.000 15.000
15.000 2.000 30.000 15.000
4.000 3.000 2.000 10.000
20.000
3.512.700
4.000 3.000 2.000 10.000
20.000
3.565.200
