1 Tájékoztató Rábakecöl Községi Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről
BEVÉTELEK Az önkormányzati szintű bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,60 %-ban teljesültek, ami az időarányos mértéknél jóval magasabb. Gazdálkodásunk során hitelfelvételre volt szükség. 25 millió folyószámlahitelt vettünk fel az IKSZT beruházás, felújítás költségeinek fedezésére. 35 milliót 2011. augusztusában az IKSZT kivitelező 2. részszámlájának kiegyenlítésére. A beruházási hitelt a pályázati támogatás utalása után törlesztjük. Bevételi források és azok teljesítése 1. Működési bevételek Intézményi működési bevételek . - igazg. szolg .díj Egyéb bevétel - jogosítvány,fegyver,fénym. Gáztúlf. stb - bérleti díjak /közterület/ - áfa - működési kamat - busz személyszállítás
32 e Ft
985 e Ft 422 e Ft 3 e Ft 124 e Ft 1 415 e Ft 2 981 e Ft A teljesítés 132,37 %. ami az időarányosnál nagyobb. Helyi adók bevételei közé az építményadó és az iparűzési adó tartozik. Építményadó befizetés 654 e ft,a teljesítés 130,75 % . Az iparűzési adó 3 229 e Ft, 80, 73 %. A teljesítés a módosított előirányzat tekintetében több a 75 % nál, de a kivetett adó befizetése során sok a hátralék, a lakosság által be nem fizetett adó. Átengedett bevételek közé a személyi jövedelemadó és a gépjármű adó tartozik. Teljesítése 76,60 % ami az időarányos teljesítésnek megfelel. A gépjárműadó befizetése tekintetében szintén sok a hátralék. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek közé a késedelmi pótlék, mulasztási bírság, és a talajterhelési díj tartozik. Teljesítés 109,51 % . II. Támogatások A teljesítés 69,20 % . Ezen belül a normatív hozzájárulás mértéke 75,69 %, Központosított előirányzatok teljesítése 100 %. A központosított előirányzat 102 e Ft nyári
2 gyermekétkeztetés támogatása összeget tartalmazza, amelyet 50 % mértékben finanszíroz a MÁK. A normatív kötött felhasználású támogatás teljesítése 56,65 % ami az időarányosnál kevesebb, eddig ennyit igényelt le önkormányzatunk ápolási díj, lakásfenntartási támogatás , rendelkezésre állási támogatás, bérpótló juttatás és közmunka címén. Egyéb központi támogatásként bérkompenzációra 149 e Ft-ot utalt a Mák számunkra. Teljesítés 100 %. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek teljesítése 88,43 %. Kommunális adóbevétel 668 e Ft, bérleti díjak / terembérlet, sírhely megváltás, Pannon-Víz bérleti díj / 2323 e Ft. Pénzügyi befektetések bevétele a Pannon Víztől kapott 692 e. Ft osztalék és 124 e. Ft kamat az eddig lekötött betétek kamata.
IV-V. Átvett pénzeszközök / támogatásértékű és véglegesen átvett pénzeszközök/ Ezen bevételi helyen az előre nem tervezhető , évközben adódó lehetőségekből, pályázatokból átvett pénzeszközök szerepelnek. - pénzbeli támogatás 174 ezer - mozgáskorlátozottak közl. támogatása 185 ezer - mozgókönyvtár tám. 390 ezer - mozgókönyvtár 117 ezer - IRM /településőr tám./ 2010. 4. n.év/ 281 ezer - közmunka /leigényelt támogatás/ 896 ezer 2 043 ezer A teljesítés 13,04 %. A nagyobb arányú teljesítés az IKSZT támogatás lehívása, majd utalása után várható a 4. negyedévben. Itt szerepelnek háziorvosi és védőnői szolgálat működéséhez étvett pénzeszközök , amit az OEP utal számunkra havi bontásban. A teljesítés 67,48 %. Véglegesen átvett pe. 60 e Ft. Hitelek Önkormányzatunknál 2011. első félévében 25 millió folyószámlahitel felvételére, a második félévben 35 millió fejlesztési hitel felvételére került sor az utófinanszírozott IKSZT beruházás, felújítás kiadásainak fedezésére. A bevételeknél jelentkező 92 706 e Ft bevétel és a kiadásoknál jelentkező 42 409 e Ft törlesztés különbözete adja a tényleges hitel összegét 50 297 ezer Ft –ot , 2011. 09. 30-án.
Pénzforgalmi bevételek Az önkormányzat 2011. évre 9 466 e Ft pénzmaradványt tervezett eredeti előirányzatként. Teljesítése a 2011. 06. 30-i költségvetési beszámoló elfogadása után 9 632 e. Ft-ra módosult.
3
KIADÁSOK Az önkormányzat kiadásainak teljesítése a módosított előirányzathoz képest 99,26, %, ami az időarányos teljesítésnél magasabb. Működési kiadások /2. sz. melléklet/ 1.1 Polgármesteri hivatal Az igazgatási tevékenység kiadásai 58,24 %-ban teljesültek . 1.2. Nem intézményi működési kiadások Teljesítése 57,43 %. A busz üzemeltetése, orvosi rendelő, védőnő, iskola, óvoda, könyvtár, sportlétesítmények, közvilágítás, falunk közterületeinek karbantartása / fűnyírás, gaztalanítás/ fűnyíró karbantartása, üzemanyag vásárlás stb. tartozik ide. A temetőben is folyamatosan végezzük a sírok közötti területek tisztítását. A kiadásokat részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza. 2. Működési célú pénzeszköz átadás támogatás A teljesítés 36,97 %. A lemaradás oka : még nem utaltuk óvoda működéséhez a tervezett 6 millió Ft-ot. Működési célú támogatásban részesültek felsorolása a 3. sz. táblázatban található. Nonprofit szervezetek támogatása pályázat alapján Teke szakosztály Róm. Kat. Egyház Horgászegyesület Iskoláért alapítvány Pajtaműhely /Bábi néni Kincsesháza/ Tűzoltóegyesület Vöröskereszt Napsugár Nyugdíjas Klub
50 e Ft 100 140 100 165 100 50 45 750 e. Ft
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások Teljesítése 46,10 %. A lemaradás abból adódik hogy a teljesítések nagy része nem folyamatosan havonta történik, hanem időszakonként a beadott és megállapított igények alapján Jelenleg 5 fő ápolási díjban részesül, 4 fő kap lakásfenntartási támogatást. Bérpótló juttatást 6 fő részére fizettünk. Közülük 1 fő talált munkát, 5 főt az önkormányzat közmunka keretében
4 foglalkoztat. E kifizetések 80-95 %-a visszaigényelhető, így önkormányzatunkat a fennmaradó rész terheli. Az önkormányzati rendeletben megállapított juttatás - újszülöttek támogatása 2 fő 230 e Ft - vásárlási utalvány/ 2010. évről/ 17 e.Ft, - hulladékszállítás támogatása 26 e Ft - tanévkezdési támogatás 516 e Ft 789 e Ft A kifizetéseket részletesen a 4. sz. melléklet tartalmazza. 4. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás A fejlesztési kiadások 21,25 %- ban teljesültek. A lemaradás oka : még nem kellett utalni a csónakkikötőhöz tervezett önrészt, a letelepedési támogatást nem vették igénybe. 5. Felújítási kiadások A teljesítés 98,61 %. Megvalósult az orvosi rendelőben és a gyógyszertáron az ablakcsere 726 e.Ft. Az IKSZT felújítása 69 154 e. Ft . 6. sz. melléklet 6. Beruházási kiadások A teljesítés 71,68 %. A részletes kimutatást a 7. sz táblázat tartalmazza.
2011. szeptember 30-i számlaegyenlegek ebből
Költségvetési elszámolási szla Állami hozzájárulás Talajterh.díj Pótlék Építményadó Gépjárműadó Komm.adó Ipa Pénztár Környez. Véd. Alap
Rendelkezésre tartott hitelkeret Lehívott folyószámlahitel Hosszúlejáratú hitel
Rábakecöl, 2011. 09. 30. Készítette: Kovácsné Szabó Katalin
9 703 ezer Ft 15 297 35 000
346 0 1 159 18 3 89 6 14 4 52
e Ft
1/a.sz. melléklet Rábakecöl Községi Önkormányzat háromnegyedéves beszámolója
BEVÉTELEK
2011.09.30
ezer Ft-ban Megnevezés
I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek( 7.ű., 4,14,19,23sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16.ű.25. sor) 2.1 Illetékek ( 16.ű., 1s .sor 2.2 Helyi adók( 16.ű., 10 .sor) 2.3 Átengedett központi adók( 16.ű., 18. sor) 2.4 Bírságok, pótlékok egyéb sajátos bevételek ( 16.ű. 11. és 19-24. sor) II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása ( 9.ű., 6 sor) 1.1 Normatív hozzájárulások ( 16.ű., 38. sor) 1.2 Központosított előirányzatok ( 16.ű., 40sor) 1.3 Helyi önkorm.színházi támogatása ( 16.ű., 45sor) 1.4 Normatív kötött felhasználású tám. ( 16.ű., 48 sor) 1.5 Fejlesztési célú támogatások ( 16.ű., 49-54sorok) 1.6.Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése ( 8.ű. 13. sor) 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.( 16.ű., 36sor) 3. Pénzügyi befektetések bevételei ( 8.ű.,14. 17. sor) IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevételek összesen ( 9.ű., 14sor) ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 9 sor) 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ( 9.ű., 21sor) ebből tb alapból átvett pénzeszköz ( 9.ű., 17 sor)
2011. évi telj. ei. mód.1. mód.2. telj. 09.30. % 37 020 37 020 37 020 30527 82,46 2 252 2 252 2 252 2981 132,37 34 768 34 768 34 768 27546 79,22 4 500 28 818 1 450
4 500 28 818 1 450
4 500 28 818 1 450
3883 22075 1588
86,28 76,6 109,51
11 836 7 399
12 035 7 399 102
12 087 7 399 102
8365 5601 102
69,2 75,69 100
4 437
4 437
4 437
2 513
56,63
4 305
97 4 305
149 4 305
149 3807
100 88,43
4 305
4 305
4 305
2991 816
69,47
57 012 10 396 7 097 46 616
57 012 10 396 7 097 46 616
57 569 10 953 7 097 46 616
7509 7392 5466 117
13,04 67,48 77,01 0,25
V. Véglegesen átvett pénzeszköz 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 7.ű., 30sor) 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kívülről ( 8.ű., 21 sor)
60 60
VI. Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.,értékpapírok kibocs. bev.( 10.ű., 10,28,30sor) VII. Hitelek (10.ű. 24,31-34 sor) 1. Működési célú hitel felvétel 2. Felhalmozási célú hitel felvétele VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek ( 10.ű., 14 sor) 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele ( 10. ű. 61. 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele ( 10.ű., 12 sor)
BEVÉTELEK függő bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
32 932 7 126 25 806
32 932 7 126 25 806
32 932 7 126 25 806
92706
281,5
9 466 9 466
9 466 9 466
9 466 9 466
9632
101,75
152 606 164 152 770
99,6
152 571
152 770
153 379
KIADÁSOK Megnevezés Költségvetési kiadások 1. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 02. űrlap 49. sor 2. Munkaadókat terhelő járulékok 02 . Ű 56. sor 3. Dologi és egyéb folyó kiadások 03.69. sor
2011. év
mód.1.
mód.2.
telj.
%
2. sz. melléklet
42 609 14 044 4 124 24 441
42 706 14 121 4 144 24 441
42758 14 161 4 156 24 441
24641 9065 2576 13000
57,62 64,01 61,98 53,18
2. Működési célú pe. átadások és támogatások
3. sz. mell.
16 999
16 999
16 999
6286
36,97
3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
4. sz. mell.
8 002
8 104
8661
3993
46,1
5. Működési kiadások összesen
67 610
67 809
68 418
34 920
51,03
6. Felhalmozási kiadások 1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 05. 31. sor 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 05. 06. sor 3.. Felhalmozási célú pe. átadás 04. 88. sor államh. kívülre állam. belülre
4 401 70 858 7 702 4 802 2 900
4 401 70 858 7 702 4 802 2 900
4 401 70 858 7 702 4 802 2 900
74 672 3155 69880 1 637 1637
71,68 98,61 21,25 34,08
4. Működési hitel visszafizetése
7. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése rövidlejáratú hitel törlesztése 8- Tartalék ebből működési tartalék fejlesztési tartalék KIADÁSOK függő kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
06. 17. 43. 60. sor
42 409 42 409 2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
152 571
152 770
153 379
152 001 257 152 258
99,26
2.sz. melléklet / Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi működési kiadásai
Megnevezés I. Igazgatási kiadások 841 126 1 Önkorm és többc. Kist társ.igazg
841 112 1 Önkormányzati jogalkotás
I. Igazgatási kiadások
Kiadás össz.
Béralap
TB
Dologi
Létszám
a b c. d. e. a b c. d. e. a. b. c. d. e.
6 403 6 427 6 640 3 963 60 3 936 3 936 3 936 2 080 53 10 339 10363 10 376 6043 58,24
1 466 1 485 1 495 1 093 73 2 848 2 848 2 848 1 596 56 4 314 4333 4343 2689 61,91
373 378 381 285 74,8 769 769 769 431 56 1 142 1147 1 150 716 62,26
4 564 4564 4564 2585 56,63 319 319 319 53 17 4 883 4883 4883 2638 54,02
1 1 1 1
a b c. d. e.
2 591 2 591 2 591 1 838 70,94
1 134 1 134 1 134 770 67,90
290 290 290 202 69,65
1 167 1 167 1 167 866 74,20
1 1 1 1
II. Működési jellegű feladatok /szakfeladatonként/ 1. Mns egyéb szárazföldi személyszállítás 493-909
a. eredeti ei. b. mód.1. c. mód. 2. d. telj.
2. Közutak, hidak üzemeltetése 522-110
4. Területpolitikai támogatások és tevékenységek 841-354
5. Közvilágítási feladatok 841-402
6. Város és községgazd. 841-403
7 Ápolási díj alanyi jogon 882-115
8. Rendkívüli gyerm véd. Tám. 882-124-1
9. Lakosság felkészítése, tájékoztatása 842-532
10. Katasztrófavédelem
a b c. d. e. a. b. c. d. e. a b c. d. e. a b c. d. e. a b c. d. e. a. b c. d. e. a b c. d. e. a
1 563 1 563 1 563 483 31 1 135 1 135 3 335 2 085 63 1 625 1 625 1 625 749 46,09 5 647 5 671 3 684 2 297 62,35 442 442 442 375 84,84
878 878 878 157 17,88
237 237 237 42 17,72
1 598 1 617 1 627 1 276 78,42
408 413 416 335 80,52 442 442 442 375 84,84
1 563 1 563 1 563 483 31 20 20 2 220 1886 84,95 1 625 1 625 1 625 749 46,09 3 641 3 641 1 641 686 41,8
41
41
168 168 168 0
168 168 168 0
760
760
e. telj. %
2 2
1 1 1 1
842-543
11. Mns oktatást kieg. Tev 856-099
12. Család és nővédelmi gondozás 869-041
13. Háziorvosi alapellátás 862-101
14. Ifjúságegészségügyi gondozás 869-042
15 Rövid időtartamú közfogl. 890-441
16 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időt.fogl.
17. Könyvtári szolgáltatások 910-123
b c. d. e. a b c. d. e. a b c d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b.
760 760 119 15,65 3 625 3625 3 425 1682 49,1 2 411 2435 2 447 656 26,8 7414 7439 7453 5091 68,3 5 5 5 5 100 149 149 885 748 85 1 189 1 189 453 453 100 337 337
1 625 1644 1653 467 28,25 3 092 3112 3123 2321 74,31
439 444 447 80 17,89 788 793 796 607 76,25
117 117 654 659 100,76 936 936 399 399 100 168 168
32 32 231 89 38,52 253 253 54 54 100 44 44
760 760 119 15,65 3 625 3625 3 425 1682 49,1 347 347 347 109 31,41 3 534 3534 3534 2163 61,2 5 5 5 5 100
125 125
a. eredeti ei. b. mód.1. c. mód. 2. d. telj. e. telj. %
1 1 1 1 2 2 2 2
18. Sporlétesítmények működtetése, fejlesztése 931-102
19. Egyéb közösségi tevékenység 949-900
20.Köztemető fenntartás működtetés 960-302
Dologi kiadások összesen / II./
Dologi kiadások összesen
I. II.
c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e.
337 387 115 1 019 1 019 1 019 308 30 1 652 1 652 1 652 1 143 69 538 538 538 137 25,46 32 270 32 343 32 382 18 598 57 42 609 42 706 42 758 24 641 57,62
168 152 90,47 182 182 182 174 95,6
44 37 84,09 49 49 49 38 77,55
9 730 9 788 9 818 6 376 65 14 044 14 121 14 161 9 065 64,01
2 982 2 997 3 006 1 860 62 4 124 4 144 4 156 2 576 61,98
125 198 158,4 788 788 788 96 12,18 1 652 1 652 1 652 1 143 69,18 538 538 538 137 25,46 19 558 19 558 19 558 10 362 53 24 441 24 441 24 441 13 000 53,18
5 5 7
6 6 8
a. eredeti ei. b.mód.1. c.mód.2. d. telj. e. telj %
3.sz. melléklet
mód.2.
Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi működési célú pénzeszköz átadások
és támogatások ezer Ft
Megnevezés
Kapuvári Többcélú Kistérségi Társulás Rendőrőrs Arany J program Sport tám. megállapodás alapján Nonprofit szervezetek pályázat alapján Területfejlesztési Tanács Körjegyzőségi hozzájárulás Rába szövetség Rábaköz Vidékfejl. Egyesület RIÖK pályázati önrész óvoda telephely BURSA Felsőoktatási ösztöndíj Év sportolója Rábaszentandrási nyugd klub tám. Összesen
Eredeti ei. Mód. I. államh.belül 16 88
Eredeti ei. Mód. 1 államh.kivül 16 88
24 7 476 15 25
24 7 476 15 25
6 000
6 000
telj. 30.szept %
150 1100 1245
150 1100 1245 24 7 476 15 25
50
13644
mód.2.
16 88 150 1 100 1 245
13 644
mód.2.
50
8 88 100 952 750
50 100 66,66 86,54 60,24
3738 6 24
50 40 96
595 15 10 6286
73,45
50 6 000
810
810
3 355
3 355
810
13644
3 355
36,97
4. sz. melléklet Társadalom és szociálpolitikai juttatások
2011.
Eredeti ei. mód. 1 Szociális ellátások Rendszeres sz. seg. BPJ Lakásfenntartartási tám. /norm./ Ápolási díj Közgyógyellátás Átmeneti segély Önkorm .rendeletben megáll.jutt Temetési segély Nyári gyermekétkeztetés Közl. Támogatás Pénzbeli juttatás
Összesen
mód.2. telj. % 30.szept 30.szept
3 078 660 1 841 200 300 1 668 255
3 078 660 1 841 200 300 1 668 255 102
3 078 660 1 841 200 300 1 668 255 102 186 371
664 177 1 694 45
22 26,81 92 22,5
789 90 163 186 185
47,3 35,29 159,8 100 49,86
8 002
8 104
8 661
3 993
46,1
5. sz. melléklet Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi fejl. célú pe. átadás
Megnevezés
Eredeti ei Mód. I., Eredeti ei Mód. I. mód.2. mód.2. telj. % államh.kivül államh. Belül kiv. belül 30.szept 1 058 1 058 1 058 277 2 144 2 144 2 144 1360 1 600 1 600 1 600 0 2900 2 900 2 900 0
Móvár Nagytérségi Hull. Pannon-Víznek fejl. Célú átadás Felhalmozási pénzeszközátadás háztartásoknak Csónakkikötő Összesen
7 702
4 802
6. sz. melléklet R Rábakecöl Önkormányzat 2011. évi felújítási kiadások
Megnevezés Tűzoltószertár, IKSZT Sport, tornaterem Könyvtár Gyógyszertár felúj.
4 802
2900
2 900
4 802
2011.09.30
Eredeti ei mód.1. mód.2. telj. % 250 250 250 69 243 69 243 69 243 69154 250 250 250 375 375 375 740 740 740 726
99,87
98,1
2 900
1637
26,18 63,43
21,25
Összesen
70 858
70 858
70 858
69880
98,61
7. sz. melléklet
Rábakecöl Önkormányzat 2011. év beruházási kiadások
Megnevezés I. Beruházások Gázkazán, vásárlás IKSZT ügyviteltech. eszk Fűkasza, falutv védőnőnek számítógép anyakönyvi gép vás. ingatlan vás. Kossuth u. 90. kerékpár és babakocsitároló / könyvtár/ színpadfüggöny IKSZT Összesen
30.szept
Eredeti ei. mód.1. 375 3 213 625 188
4 401
375 3 213 625 188
4 401
mód.2. 375 3 213 625 188
4 401
e. Ft telj.
%
2205
68,62
20 350 350 230 3155
71,68
