T Á J É K O Z T A T Ó

Előterjesztő: Készítette:

Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető

TÁJÉKOZTATÓ Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. negyedévi gazdálkodásáról

Kazincbarcika, 2013. október 25.

2

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi tájékoztatójának indoklása

I. Bevezető A polgármester az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87.§ /1/ bekezdésében foglaltak szerint az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. II. Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I - III. negyedéves alakulása Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetését 8.702.331 E Ft-tal fogadta el a Képviselő-testület. Az Államkincstár által megadott 1.266 E Ft - ingyenes, kedvezményes étkeztetés, lakott külterület támogatása - „kötelező számmal” módosult az eredeti előirányzat. A beszámolási időszakban a módosított előirányzat 9.478.608 E Ft-ra módosult. A bevételeket az 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.1. és 2.2.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. A bevételek 2013. I - III. negyedévben 6.958.098 E Ft-ban realizálódtak. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,4 %-os. A bevételek megoszlása: • Közhatalmi bevételek • Intézményi működési bevételek • Átengedett központi adók • Támogatások, kiegészítések • Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről • Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről • Felhalmozási célú bevételek • Kölcsön visszatérülés • Finanszírozási bevételek • Átfutó, függő, kiegyenlítő bevételek MINDÖSSZESEN:

2.240.876 E Ft 533.984 E Ft 53.714 E Ft 1.186.303 E Ft 524.646 E Ft 2.419 E Ft 203.001 E Ft 11.972 E Ft 2.223.141 E Ft - 21.958 E Ft 6.958.098 E Ft

32,2 % 7,7 % 0,8 % 17,0 % 7,5 % 0,1 % 2,9 % 0,2 % 31,9 % - 0,3 % 100,0 %

3

A költségvetési bevételek az összes forráson belül 68,4 %-ot, a finanszírozási bevételek 31,9 %-ot, míg az átfutó, függő bevételek - 0,3 %-ot tesznek ki. Kazincbarcika Város Önkormányzata kiadásainak megoszlása az alábbiak szerint alakult: • Működési költségvetési kiadások • Felhalmozási költségvetési kiadások • Kölcsön nyújtása • Finanszírozási kiadások • Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások MINDÖSSZESEN:

3.098.013 E Ft 743.615 E Ft 17.000 E Ft 185.562 E Ft 22.002 E Ft 4.066.192 E Ft

76,2 % 18,3 % 0,4 % 4,6 % 0,5 % 100,0 %

A kiadásokat az 1.1. sz., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., 2.3.sz. melléklet, valamint a 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata tartalmazzák. Az összes kiadáson belül meghatározó a működési kiadások és a felhalmozási költségvetési kiadások aránya. III. Az önkormányzat kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatai Az I – III. negyedéves teljesítés bevételeinek – kiadásainak megoszlása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok között: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülés

7.487

-

429.049

104.935

53.714

837.904

63.390

418.375

106.271

524.646

580

1.839

2.419

54.190

148.811

203.001

11.972

-

1.813.271

425.246

Finanszírozási bevételek

1.034.541

1.188.600

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

2.240.876 533.984

53.714

Költségvetési bevételek Átfutó, függő bevételek

2.233.389

285.009

11.972 2.518.398

4.756.915 2.223.141

- 21.958 2.825.854

1.186.303

- 21.958 1.613.846

2.518.398

6.958.098

4 ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Mindösszesen

KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás

2.125.495

590.391

382.377

361.238

2.507.872

968.629

Kölcsön nyújtása Költségvetési kiadások

3.098.013 743.615

17.000

Finanszírozási kiadások Átfutó, függő kiadások

382.227

17.000 382.227

185.562

3.858.628 185.562

22.002

22.002

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

2.529.874

1.154.091

382.227

4.066.192

Költségvetési hiány, többlet

- 694.601

- 543.383

2.136.171

898.287

Az összes kiadásnak 62,2 %-a kötelező feladat, 28,4 %-a önként vállalt feladat, 9,4 %a pedig államigazgatási feladat. Az összes bevételnek a 40,6 %-a biztosít fedezetet a kötelező feladatok ellátására, 23,2 %-a önként vállalt feladatokra, 36,2 %-a pedig államigazgatási feladatokra. A bevételeken belül az állami támogatások 70,6 %-a a kötelező feladatokat, 5,4 %-a az önként vállalt feladatokat, míg 24,0 %-a az államigazgatási feladatokat finanszírozza. A feladatok (kötelező, önként vállalt és államigazgatási) megoszlása önkormányzat és intézmények között: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Mindösszesen

Összes bevétel •

kötelező feladat

•

önként vállalt feladat

•

államigazgatási feladat

Összes kiadás •

kötelező feladat ebből: állami támogatás

•

önként vállalt feladat

107.330

42.864

2.675.660

2.825.854

56.452

15.512

1.541.882

1.613.846

2.518.398

2.518.398

1.377.064

239.723

2.449.405

4.066.192

752.919

194.657

1.582.298

2.529.874

634.855

68.454

134.595

837.904

312.647

30.830

810.614

1.154.091

63.390

63.390

ebből: állami támogatás •

államigazgatási feladat ebből: állami támogatás

311.498

14.236

56.493

382.227

242.828

-

42.181

285.009

A kötelező feladatokra 2.529.874 E Ft-ot fordítottunk a beszámolási időszakban, melynek 62,5 %-a az önkormányzatnál, 7,7 %-a a hivatalnál, 29,8 %-a pedig az intézményeknél került felhasználásra.

5

A kötelező feladatokra fordított pénzeszköz 33,1 %-át finanszírozta az állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél a kötelező feladatokra 84,3 %-ban nyújt fedezetet az állami hozzájárulás, a hivatalnál 35,2 %-ban, az önkormányzatnál pedig 8,5 %-ban. Az államigazgatási feladatokra 382.227 E Ft-ot használtunk fel, melynek 74,6 %-át biztosítja állami támogatás. Ezen belül az intézményeknél 77,9 %-ban, míg az önkormányzatnál 74,7 %-ban. A táblázatból megállapítható, hogy az önként vállalt feladatokat önkormányzatunk az adósságkonszolidációként kapott 61.381 E Ft és a helyi szervezési intézkedésekre kapott 2.009 E Ft támogatás kivételével saját forrásból finanszírozta. A 2013. I - III. negyedévi bevétel – kiadás teljesítés adatainak megoszlása az önkormányzat és intézmények között az alábbi: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Intézmények

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Mindösszesen

BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek

106.133

14.174

Átengedett központi adók Támogatások Átvett pénzeszközök

53.135

2.961

Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülés

2.240.876

2.240.876

413.677

533.984

53.714

53.714

1.186.303

1.186.303

470.969

527.065

203.001

203.001

11.972

11.972


28.337

41.152

2.153.652

2.223.141

Átfutó, függő bevételek

- 23.823

89

1.776

- 21.958

ÖSSZESEN:

163.782

58.376

6.735.940

6.958.098

Intézményfinanszírozás

1.239.057

183.741

MINDÖSSZESEN:

1.402.839

242.117

6.735.940

8.380.896

1.381.363

212.524

1.504.126

3.098.013

6.599

24.400

712.616

743.615

17.000

17.000

185.562

185.562

1.422.798

KIADÁSOK Működési költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás Kölcsön nyújtás Finanszírozási kiadások Átfutó, függő kiadások ÖSSZESEN:

- 10.898

2.799

30.101

22.002

1.377.064

239.723

2.449.405

4.066.192

1.422.798

1.422.798

3.872.203

5.488.990

Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

1.377.064

(10.sz. melléklet 2. sz. tájékoztató táblázat)

239.723

6

A/ B E V É T E L E K 1. Az összes forráson belül az önkormányzat működési bevételei – közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek – az I - III. negyedéves teljesítést figyelembe véve 39,9 %-ot tesznek ki, a költségvetési bevételeken belüli aránya pedig 58,3 %. 1.1. Közhatalmi bevételek Az önkormányzat működési bevételein belül a közhatalmi bevételek 2.274.322 E Ft összegben kerültek betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.102.633 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedéves teljesítés 2.240.876 E Ft (106,6 %). 1.1.1. Helyi adókból származó bevétel Helyi adókból származó bevétel 2.182.933 E Ft összegben került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 2.082.933 E Ft-ra módosult. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés 107,2 %-os (2.233.389 E Ft). ezer Ft-ban

A helyi adóbevétel adónemenkénti alakulása: Módosított előirányzat −

Építményadó

−

Vállalkozók kommunális adója

−

Magánszemélyek kommunális adója

−

Idegenforgalmi adó (tartózkodás után)

−

Iparűzési adó •

állandó jelleggel végzett tevékenység után

•

ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után

ÖSSZESEN:

526.947

Teljesítés 484.896

Megoszlás %-a

Teljesítés %-a

21,7

92,0

- 21 52.125

52.345

2,3

100,4

1.700

1.909

0,1

112,3

1.502.161

1.694.260

75,9

112,8

1.502.161

1.693.175

75,8

112,7

1.085

0,1

-

2.233.389

100,0

107,2

2.082.933

Az építmény adóból a költségvetésbe tervezett előirányzat év végén kb. 95%-ban teljesülhet. A magánszemélyek kommunális adójának összege a költségvetésbe betervezett előirányzatnak megfelelően realizálódik. A helyi iparűzési adóbevétel a II. félévi befizetések alapján a módosított előirányzatot meghaladóan teljesült. Az idegenforgalmi adóból is többlet bevétel keletkezik.

7

1.1.2. Bírságok, díjak, pótlékok A fenti jogcímeken 19.700 E Ft kerül betervezésre, mely a beszámolási időszakban nem módosult. Az időarányos teljesítés 38,0 % (7.487 E Ft). Ezen belül a teljesítések az alábbiaknak megfelelően alakultak: ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %-a

Teljesítés %-a

−

Adóbírság és adópótlék

8.500

3.027

40,4

35,6

−

Környezetvédelmi bírság

4.000

1.209

16,2

30,2

−

Helyszíni szabálysértés és egyéb bírság

6.000

1.231

16,4

20,5

−

Talajterhelési díj

1.200

1.716

22,9

143,0

−

Igazgatási szolgáltatási díj

-

304

4,1

19.700

7.487

100,0

ÖSSZESEN:

38,0

Bírságok, pótlékok – helyi adókhoz kapcsolódó – címen 3.027 E Ft bevétel realizálódott. Várhatóan év végén a bevételek alul teljesülnek. A talajterhelési díjként 1.200 E Ft bevétellel kalkuláltunk, melynek az I – III. negyedéves teljesülése 1.716 E Ft. 1.2. Intézményi működési bevétel Intézményi működési bevételként 843.520 E Ft került betervezésre, mely a beszámolási időszakban 902.185 E Ft-ra módosult. Az I – III. negyedév során az intézményeknél, a polgármesteri hivatalnál illetve az önkormányzatnál 533.984 E Ft bevétel realizálódott, ami az összes működési bevételnek 19,2 %-a, az összes bevételnek pedig a 7,7 %-a. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 59,2 %-os. ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal összesen

Intézmények összesen

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

előirányzat

Önkormányzat összesen

Teljesítés

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolg. ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése ÁFA bevételek

1.324

ÖSSZESEN:

2.888

1.704

1.704

985

115.071

113.307

86.450

1.409

848

590

11.181

13.659

12.495

27

29

3.226

3.979

133.915

137.414

Kamatbevételek Egyéb bevételek

3.890

1.181

1.181

826

271.385

248.345

142.762

97.048

98.935

52.426

433

433

21.540

22.101

35.378

427

576

797

260.974

272.559

98.654

109

110

35.000

15.000

12.125

2.696

1.650

9.743

12.008

20.400

95.789

72.332

106.133

3.258

12.042

14.174

706.347

752.729

413.677

8

Az önkormányzat egyéb működési bevételein belül kerülnek elszámolásra – többek között – az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjából befolyó bevételek. Részletesen a következők szerint: ezer Ft-ban Módosított előirányzat • Önkormányzati lakások lakbérbevétele

Teljesítés

49.150

32.783

• Egressy úti tetőtéri lakások lakbérbevétele

3.752

2.566

• Nyugdíjasház lakbérbevétele

6.533

3.978

• Hámán K. úti tetőtéri lakások lakbérbevétele

1.716

865

• Ifjúsági garzonház lakbérbevétele

2.615

1.470

• Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása

5.432

3.654

• Behajtásokból származó bevételek (vízdíj és késedelmi kamat)

2.491

140

71.689

45.456

ÖSSZESEN:

Várhatóan a bevételek év végén az előirányzatnak megfelelően teljesülhetnek, kivéve a behajtásokból származó bevételeket. A bevételek összes intézmény és intézményenkénti alakulása a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/3.sz. mellékletében, a polgármesteri hivatal összes bevétele és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, a 9/2.sz. mellékletében, az önkormányzat összes bevétel és feladatonkénti részletezése a 10.sz. melléklet 2.sz. tájékoztató táblázatában, valamint a 9/1.sz. mellékletében találhatók. 1.2.1. Az intézmények működési bevétele összesen a módosított előirányzat 77,2 %-ában realizálódott. Az intézményeknél a teljesülés összességében az időarányosnak megfelelő, illetve azt meghaladó. Azon belül az egyes bevételeknél eltérő mértékű a teljesülés. Lemaradás figyelhető meg a Kazincbarcika Összevont Óvodáknál az alkalmazottak térítésénél (69,6 %), a Szociális Szolgáltató Központnál a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél (62,5 %), a bérleti díj bevételeknél (57,8 %) és az egyéb bevételeknél (47,5 %). 1.2.2. A polgármesteri hivatalnál a továbbszámlázások miatt a működési bevételek jelentősen túlteljesültek (egyéb működési célú bevétel). 1.2.3. Az önkormányzat működési bevételei 55,0 %-ban realizálódtak.

9

Lemaradás figyelhető meg a nyújtott szolgáltatások ellenértékénél - szemétszállítási díj - (57,5 %), az intézményi ellátási díjaknál – intézményi étkeztetés - (52,9 %) és az áfa bevételeknél (36,2 %). II. Átengedett központi adó Átengedett központi adóként 60.795 E Ft került betervezésre gépjármű adóként, mely az I - III. negyedévben nem módosult. Ezzel szemben 88,4 % (53.714 E Ft) realizálódott. Az I – III. negyedévi zárási adatok alapján a folyó évi helyesbített előírás 100 %-os összege 150.005 E Ft. Év végére a tervezett előirányzat várhatóan realizálódik. III. Támogatások, kiegészítések A költségvetési kapcsolatokból önkormányzatunkat megillető támogatások, hozzájárulások I - III. negyedéves alakulását a 10.sz. melléklet 3.sz. táblázat tartalmazza. Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek 17,1 %-a származik a központi költségvetésből. A hozzájárulások és támogatások összevont jogcímei és összegei ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

88.672

88.672

65.693

Teljesítés

Általános működéshez és ágazati feladatok tám. •

Általános feladatok támogatások

•

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

504.560

497.330

366.914

•

Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

429.448

434.354

321.421

•

Kulturális feladatok támogatása

34.234

34.234

25.333

•

Segély kifizetéshez kapcs. visszaigénylés

401.778

401.778

285.009

2.563

2.563

1.897

275

275

206

Központosított előirányzatok •

Üdülőhelyi feladatok támogatása

•

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

•

Helyi szervezési intézkedések támogatása

2.009

2.009

•

Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás

2.669

2.669

31.684

35.901

61.381

61.381

120.947

-

18.321

17.870

1.696.217

1.186.303

Egyéb központi támogatás •

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi bérkompenzációja

•

Adósságkonszolidáció során kapott támogatás

Kiegészítő támogatás

-

120.947

Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás

ÖSSZESEN:

1.582.477

10

Támogatásként az I – III. negyedévben 1.186.303 E Ft-ot utalt a számlánkra a Kincstár - összes bevétel 17,1 %-a -, aminek a teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,9 %-os. A leutalt támogatáson belül 5,5 % az általános feladatok, 30,9 % a köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok, 27,1 % a szociális és gyermekjóléti feladatok, 2,1 % a kulturális feladatok, 24,0 % a segélyezéssel kapcsolatos feladatok, 10,4 % az egyéb feladatok támogatása. IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről A beszámolási időszakban összesen 524.646 E Ft átvételére került sor, ami a módosított előirányzat 31,2 %-a. Az átvett pénzeszközök aránya az összes pénzeszközön belül 7,5 %-ot tesz ki. A működési célra átvett pénzeszköz 161.900 E Ft, a felhalmozási célú pedig 362.746 E Ft. 1.1. Működési támogatás államháztartáson belülről jogcímen 91.706 E Ft került betervezésre, mely év közben 181.126 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben az I - III. negyedévben 161.900 E Ft realizálódott (89,4 %). Ezen belül az OEP-től átvett pénzeszköz 65,0 %-ra (39.678 E Ft), az önkormányzattól átvett pénzeszköz 93,0%-ra (29.709 E Ft), az EU támogatás 187,7 %-ra (31.167 E Ft), míg az egyéb működési támogatás 85,7 %-ra (61.346 E Ft) teljesült. Részletesen az alábbiak szerint: ezer Ft-ban Egyéb szervezetektől átvett támogatás

OEP-től átvett pénz MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés I - III. negyedév

Eredeti

előirányzat

Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Visszatérülés a központi költségvetésből Munkaügyi közp-tól közfogl-ra TÁMOP-3.1.7-11/2/2011-0434 I-II. KIK-től KIK. Miskolci Tanker-től Surányi étk-re Jelzőrendsz. segíts.nyújt támogatás Természetben nyújt. családi pótlék Gyermektartásdíj megelőlegezés Otthont. támogatás Visszatérülés Kistérségi Társ. normatívája

Módosított


15.250

18.039

61.000

61.000

39.678

25.500 24.000 1.500

56.314 24.000 1.500 8.818 660 7.043 894 1.906 81 1.626 6.808 2.978

43.307 9.796 843 9487 1.845 7.043 894 1.906 81 1.626 6.808 2.978

61.000

61.000

39.678

25.500

71.564

61.346

Polgármesteri Hivatal összesen: MINDÖSSZESEN:

11 ezer Ft-ban EU-tól átvett pénz MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

előirányzat Intézmények összesen:

16.608

Önkormányzatoktól átvett pénz Teljesítés I - III. negyedév

Eredeti

Módosított

előirányzat

31.167


1.849

1.849 24.899

Önkormányzat összesen:

5.206

30.105

Szuhakálló Önk-tól tagóvoda müköd-re

5.206

5.206

Iskolabusz költs.kieg. Sajógalgóc

325

325

Iskolabusz költs.kieg. Szuhakálló Uszoda beindítás költségeire Berente Önkormányzattól

502

502

24.072

24.072

Polgármesteri Hivatal összesen:

2.961

Többcélú Kistérségi Társulás munkafel. ellátása költségeinek megtérítése

2.961

MINDÖSSZESEN:

16.608

31.167

5.206

31.954

29.709

1.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközökkel államháztartáson belülről 1.445.365 E Ft összegben terveztünk. Ez a beszámolási időszakban 1.498.643 E Ft-ra módosult, mellyel szemben 362.746 E Ft realizálódott (24,2 %). Ezen belül az önkormányzattól átvett pénzeszköz 1.500 E Ft (100,0 %), az EU támogatás 361.246 E Ft (25,7 %). Részletesen az alábbiak szerint: ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

EU támogatás

Egyéb szervezetektől átvett pénz

Eredeti Módosított Teljesítés I - III. előirányzat negyedév

Eredeti Módosított Teljesítés I - III. előirányzat negyedév

Ipari területek fejlesztése „A” komponens Városközpont rehabilitáció Herbolya rehabilitáció Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Ádám Jenő Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Dózsa Gy. Ált. Isk. energetikai korszerűsítése Mátyás K. úti Tagóvoda felújítása Szalézi Szent F. Gimnázium energetikai korsz. TIOP-1.1.1-07/1-2008-0567 pály. EU önerő ipari területek fejlesztése MINDÖSSZESEN:

Módosított Teljesítés I - III. előirányzat negyedév

Eredeti

-

Intézmények összesen: Önkormányzat összesen:

Önkormányzatoktól átvett pénz

1.405.755 1.407.166

361.246

39.610

89.977

73.140

73.140

818.248

818.248

40.258

40.258

84.826

84.826

69.810

9.308

34.444

34.444

21.196

9.050

42.169

42.169

42.169

93.464

94.875

43.922

4.153

219.206

219.206

96.267

17.497

87.387

1.500

1.500

1.500

1.500

-

8.860 1.499

495

1.405.755 1.407.166

361.246

39.610

39.610

39.610

89.977

-

12

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről A 2013. évi költségvetésben 46.447 E Ft került betervezésre, mely 48.866 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 2.419 E Ft (5,0 %) bevétel realizálódott, mely teljes egészében működési célú. Részletesen az alábbiak szerint: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS Intézmények összesen:

Működésre átvett pénz Teljesítés Eredeti Módosított I - III. előirányzat negyedév 580 580

Önkormányzat összesen:

1.839 1.734 105

Egyszeri hozzájárulás Nyugdíjasház lakóitól Bursa ösztöndíj visszautalása

Polgármesteri Hivatal összesen: SBV., Társulás feladatainak ellátásához fedezet átvétel

13.947 13.947

13.947 13.947

MINDÖSSZESEN:

13.947

16.366

1.839 1.734 105

2.419

Az intézmények közül a Szociális Szolgáltató Központ vett át vállalkozásoktól (40 E Ft), alapítványtól (500 E Ft) és magánszemélytől (15 E Ft) az I. és II. számú Bölcsödében kialakítandó sószoba költségeire. A Gazdasági Ellátó Szervezet pedig a BC Rt-től vett át 25 E Ft-ot veszélyes hulladék elszállítására. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételére a beszámolási időszakban nem került sor. ezer Ft-ban

Felhalmozásra átvett pénz MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosított

előirányzat


Intézmények összesen: Önkormányzat összesen: Városi Kórház hitel törlesztés megtérítése

32.500 32.500

32.500 32.500

MINDÖSSZESEN:

32.500

32.500

-

VI. Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú bevételként 642.506 E Ft került betervezésre, mely az év során 750.002 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 203.001 E Ft (27,1 %) bevétel realizálódott, mely az összes bevételnek 2,9 %-a.

13

1. Tárgyi eszközök és immateriális javak Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének módosított előirányzata 71.296 E Ft, mellyel szemben 36.699 E Ft folyt be az önkormányzat számlájára ingatlanértékesítésből. A tervezett előirányzat várhatóan nem realizálódik az év végéig. 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása A betervezett (471.706 E Ft) előirányzat az év során 533.706 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban ilyen jogcímen 59.723 E Ft bevétel realizálódott az alábbiak szerint: ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


28.500

28.500

32.995

1.795

1.795

9

800

800

352

Teljesítés

−

Lakásértékesítés és törlesztő részlete

−

Kül- és belterületi föld bérleti díja

−

Pavilon alatti terület bérleti díja

−

Közterület-használati díj

6.000

6.000

2.878

−

Sírhely megváltás

2.487

2.487

1.081

−

Közműves ivóvízellátás, szennyvízkezelés, üzemeltetési jog átadás egyszeri díja

150.000

150.000

-

−

Ivóvíz, szennyvízkezelés, üzemeltetés használati díja

90.000

90.000

16.875

−

Víz- szennyvíztisztító telep pályázati önrésze

192.124

192.124

-

−

Barcika Vízmű Kft. tőkeleszállításból bevétel

62.000

-

−

Koncesszióból származó bevétel

-

-

2.677

−

Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel

-

-

2.856

471.706

533.706

59.723

ÖSSZESEN:

3. Pénzügyi befektetésekből származó bevételként 125.000 E Ft került betervezésre, mely az év során 145.000 E Ft-tal módosult a felhalmozási célú kamatbevételekkel. Az ÉHG Zrt. részvényértékesítéséből 87.500 E Ft, az ÉMÁSZ részvény osztalékából 420 E Ft, míg felhalmozási célú kamatbevételből 18.659 E Ft realizálódott. VII. Kölcsön visszatérülés jogcímen az első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásának törlesztései kerültek betervezésre. 15.000 E Ft összegben, mellyel szemben 11.972 E Ft (79,8 %) összegben realizálódott bevétel.

14

VIII. Finanszírozási bevétel Finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására 1.701.459 E Ft várható költségvetési maradvány igénybevételével számoltunk. A pénzmaradvány elszámolása megvalósult, melynek az előirányzata 2.223.141 E Ft. A beszámolási időszakban a pénzmaradvány igénybevétele megtörtént.

B/ K I A D Á S O K Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetése 8.703.597 E Ft-ot irányoz elő, mely 9.478.608 E Ft-ra módosult. Ebből 4.066.192 E Ft (42,9 %) felhasználása valósult meg. (1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2., 2.2.sz. melléklet, 10.sz. melléklet 1. és 2.sz. tájékoztató táblázata) Az összes kiadásból az I - III. negyedévi teljesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy mind volumenében, mind arányában meghatározó a működési költségvetés kiadása. Az összes kiadásból az intézmények kiadásainak aránya 33,9 %, a polgármesteri hivatalé 5,9 %, az önkormányzaté pedig 60,2 %. 1. Működési költségvetés kiadásai Működésre, fenntartásra 4.678.594 E Ft-ot terveztünk, ami 5.103.319 E Ft-ra módosult, melyből 3.098.013 E Ft (60,7 %) felhasználásra került. A működési kiadás az összkiadás 76,2 %-át teszi ki. A működési kiadások teljesítésének megoszlása a működési kiadás, illetve a kiadás főösszegéhez viszonyítva a következő: ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Működési kiadások teljesítése (E Ft)

Működési kiadások főösszegéhez viszonyítva (%)

Kiadás főösszegéhez viszonyítva (%)

Személyi juttatások

783.316

25,3

19,3

Munkáltatót terhelő befizetések

196.691

6,3

4,8

1.415.341

45,7

34,8

702.665

22,7

17,3

375.997

12,2

9,2

Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások ebből: −

szociális, rászorultsági ellátások

−

működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre

24.562

0,8

0,6

−

működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

148.771

4,8

3,7

−

kamatkiadások

153.335

4,9

3,8

3.098.013

100,0

76,2

MINDÖSSZESEN:

15

Az összes működési kiadásból az intézmények működési kiadásainak módosított előirányzata 1.984.331 E Ft. Ebből a beszámolási időszakban 1.381.363 E Ft felhasználása valósult meg, a módosított előirányzat 69,2 %-a. A működési kiadások teljesítésének megoszlása: ezer Ft-ban Polgármesteri Hivatal összesen

Intézmények összesen

Megnevezés

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés

Önkormányzat összesen Eredeti

Módosított

előirányzat

Teljesítés


776.669

806.919

578.817

202.906

192.189

123.080

114.706

143.145

81.419

Munkáltatót terhelő befizetések

210.192

216.337

142.679

54.784

53.205

30.894

30.970

36.838

23.118

Dologi kiadások

405.221

458.731

347.418

88.804

108.261

Egyéb működési célú kiadások

488.611

502.344

312.449

447.919

613.240

390.216

488.611

488.692

306.058

80.250

98.676

69.939

13.652

6.282

2.550

23.804

18.280

109

106.280

227.740

148.662

258.839

263.020

153.335

58.550 1.857.812 1.972.110 1.009.373

ebből: • szociális, rászor. ellátások • működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre • működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre • kamatkiadások

ÖSSZESEN:

1.880.693 1.984.331 1.381.363

346.494

353.655

212.524 2.451.407 2.765.333 1.504.126

Az intézmények kiadásainak alakulását részletesen a 9/3.sz. melléklet tartalmazza. 1.1. Kazincbarcikai Összevont Óvoda Kazincbarcikai Összevont Óvoda összes kiadásainak módosított előirányzata 499.232 E Ft, melyből 367.850 E Ft (73,7 %) a felhasználás (átfutó-függő kiadásokkal). Az intézmény szállítói tartozása 2013. szeptember 30-al 1.832 E Ft. Ez a nyitó állományhoz képest 9.015 E Ft csökkenést mutat. 1.2. Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Kazincbarcikai Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete költségvetése 256.217 E Ft összegben került betervezésre, mely év közben 293.843 E Ft-ra módosult. Ezzel szemben 204.657 E Ft (69,6 %) kiadás realizálódott. Az intézmény 2013. szeptember 30-ai szállítói tartozása 300 E Ft, mely a nyitó állományhoz képest (48.549 E Ft) 48.249 E Ft csökkenést mutat.

16

1.3. Egressy Béni Városi Könyvtár Egressy Béni Városi Könyvtár működtetésére 2013. évben 48.547 E Ft lett betervezve, ami az I – III. negyedév során 80.714 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló előirányzatból 48.620 E Ft felhasználása valósult meg. A 2013. szeptember 30-ai szállítói tartozása az intézménynek 1.030 E Ft. 1.4. A Szociális Szolgáltató Központ A Szociális Szolgáltató Központnál közvetlenül az intézményi feladatok módosított előirányzata 617.773 E Ft, melynek 71,9 %-a (444.439 E Ft) került felhasználásra. Az intézmény gazdálkodását nehezítette a 2012. évről áthúzódó kifizetetlen számlák összege (31.746 E Ft). A beszámolási időszak végén az intézménynek 3.261 E Ft szállítói tartozása volt. Segélyezésre közvetlenül 306.058 E Ft kifizetése történt meg. A segélyt terhelő postaköltséget (5.440 E Ft) is figyelembe véve az összes felhasználás 62,5 % (311.498 E Ft). Az I – III. negyedév felhasználása részletesen a 10.sz. melléklet 6.sz. tájékoztató táblázatában található. A leutalt központi támogatások 1 havi előleget (25.415 E Ft) is tartalmaznak. 2. Polgármesteri Hivatal A Polgármesteri Hivatal módosított kiadási előirányzatának fő összege 386.979 E Ft. Az eltelt időszak alatt a módosított előirányzat 61,9 %-ának (239.723 E Ft) a felhasználása valósult meg az átfutó-függő kiadásokat (2.799 E Ft) is figyelembe véve. A szakfeladatok elemzésénél az átfutó-függő kiadások nélküli teljesítési adatok kerültek figyelembevételre (236.924 E Ft). A kiadások részletezését a 9/2.sz. mellékletek tartalmazzák. Az igazgatási tevékenység szakfeladat tartalmazza az építményüzemeltetés kiadásait is, így a módosított előirányzat 386.979 E Ft, melyből 239.723 E Ft, a módosított előirányzat 61,9 %-a került felhasználásra. Ezen a szakfeladaton az igazgatási tevékenységhez kapcsolódó kiadások és az építményüzemeltetés kiadásai jelennek meg. A kiadásokon belül a személyi juttatások a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,0 %-ban (123.080 E Ft), a munkáltatót terhelő befizetések 58,1 %-ban (30.894 E Ft), a dologi kiadások 54,1 %-ban (58.550 E Ft) teljesültek. 3. Önkormányzat Az önkormányzat módosított kiadásainak főösszege 9.209.929 E Ft, mellyel szemben a – átfutó, függő kiadások nélküli – teljesítés 3.842.102 E Ft (41,7 %). (9/1.sz. melléklet)

17

Az igazgatási tevékenység módosított előirányzata 89.689 E Ft, mellyel szemben 69.063 E Ft a felhasználás (77,0 %). Itt kerültek elszámolásra az önkormányzat működésével kapcsolatos kiadások (pl. földhivatali díjak, testületi működési kiadások, pályázatokkal kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak stb.). Önkormányzati jogalkotás módosított előirányzata 44.984 E Ft, mellyel szemben 26.646 E Ft kiadás realizálódott. Ezen feladat terhére került elszámolásra az önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíja és annak járuléka. A személyi juttatások 49,6 %-ban, míg a járulékok 58,5 %-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 5.039 E Ft. Adóigazgatási feladatok összes kiadási előirányzata 48.115 E Ft, mely 58.114 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban a teljesülés 62,2 %-os (36.169 E Ft). Itt kerültek elszámolásra az adóügyekkel foglalkozók bére és járuléka illetve az adminisztrációs és egyéb elkülöníthető kiadások. Egészségügyi alapellátás eredeti előirányzata 125.329 E Ft, ami az I – III. negyedév során 123.436 E Ft-ra módosult. A rendelkezésre álló keretösszegből 58.722 E Ft felhasználása valósult meg, mely 47,6 %-os. Ezen belül a személyi juttatások 57,3 %-ra, a befizetési kötelezettségek 55,5 %ra, míg a dologi kiadások 33,7 %-ra teljesültek. A működési célú pénzeszköz átadás (Háziorvosi ügyelet) 75,0 %-ban realizálódott. Közvilágítás kiadásainak eredeti előirányzata 71.860 E Ft, mely a beszámolási időszakban 75.556 E Ft-ra módosult. A felhasználás összességében 66,7 %-os (50.369 E Ft), míg a működési költségvetés kiadás teljesülése 73,3 %. Kiemelt önkormányzati rendezvények kiadásai és bevételei módosított előirányzata 8.313 E Ft. Ebből a felhasználás 8.083 E Ft. A rendezvények jelentős része a II. félévben került lebonyolításra. Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatainak eredeti előirányzata 2.000 E Ft, mely 2.103 E Ft-ra módosult. A felhasználás 60,5 %-os, 1.272 E Ft. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 32.266 E Ft módosított előirányzatával szemben 11.387 E Ft (35,3 %) a teljesülés. Közművelődési, sport feladatok eredeti előirányzata 227.500 E Ft, mely 323.350 E Ft-ra módosult, melynek a felhasználása 53,0 %-os (171.275 E Ft). A Barcika Art Kft-nek a megkötött megállapodás alapján kerül a támogatás utalásra. Intézményi étkeztetésre – 468.694 E Ft módosított előirányzat terhére – 303.833 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

18

Ezen belül az óvodai étkeztetés 46.161 E Ft-ot, az iskolai étkeztetés 83.251 E Ft-ot, a munkahelyi étkeztetés 55.853 E Ft-ot, a szociális étkeztetés 68.356 E Ft-ot, a bölcsődei étkeztetés 18.488 E Ft-ot, az éttermi étkeztetés 595 E Ft-ot, az időskorúak ellátása keretében történő étkeztetés 28.611 E Ft-ot, a kollégiumi étkeztetés pedig 2.518 E Ftot tesz ki. Az étkeztetéssel kapcsolatosan 116.033 E Ft működési bevételünk realizálódott a tervezett 182.814 E Ft-tal szemben. Szociális jellegű rászorultsági ellátásra 29.250 E Ft került betervezésre, mely 37.684 E Ft-ra módosult. A felhasználás 20.324 E Ft (53,9 %). A kifizetéssel kapcsolatosan leutalt támogatás 2.333 E Ft előleget is tartalmaz. Közfoglalkoztatás béren kívüli kiadásaira betervezett 51.000 E Ft a beszámolási időszakban 61.517 E Ft-ra módosult. A felhasználás 84,9 %-os (52.214 E Ft). Város és községgazdálkodás máshová nem sorolható feladatok módosított működési kiadás előirányzatával (873.821 E Ft) szemben 340.224 E Ft a felhasználás (38,9 %). A szakfeladat tartalmazza többek között a szemétszállítás díját (222.112 E Ft), a továbbszámlázás kiadásait (21.469 E Ft), Herbolya vízelvezetés karbantartási kiadását (1.299 E Ft), közkutak vízdíját (1.487 E Ft), a város- és községgazdálkodási feladatokat (64.744 E Ft), térfigyelő működtetésének kiadásait (3.136 E Ft) és az önkormányzati vagyon működtetését (9.808 E Ft). Lakásgazdálkodásra tervezett működési előirányzat 141.813 E Ft-ról 159.112 E Ftra módosult, melynek a felhasználása (79.935 E Ft) 50,2 %-os. A felhasználás tartalmazza a Nyugdíjasházzal kapcsolatos 1.389 E Ft egyszeri hozzájárulás visszafizetését is. A lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés, ingatlankezelés szakfeladaton a módosított előirányzattal (146.794 E Ft) szemben 46,1 %-os a teljesítés (67.664 E Ft). Az ingatlan karbantartás 48.774 E Ft-ra, a bonyolítás, értékbecslés 3.202 E Ft-ra, a kamatkiadás pedig 6.553 E Ft-ra teljesült. Az üzemeltetési költségek a Széchenyi Terv keretén belül megvalósult beruházások során létrehozott épületeknél pedig az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban Módosított előirányzat −

Egressy úti tetőtéri lakások üzemeltetése

−

Nyugdíjasház üzemeltetése

− −

Teljesítés

Teljesítés %-a

3.752

1.677

44,7

18.278

5.064

27,7

Hámán K. úti tetőtéri lakások üzemeltetése

3.335

850

25,5

Ifjúsági garzonház

2.615

1.412

54,0

19

A nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése szakfeladaton a 10.929 E Ft módosított előirányzattal szemben 99,6 %-os a teljesítés (10.882 E Ft). A lakásgazdálkodáson került elszámolásra még a lakástámogatásként nyújtott végleges támogatás (3.800 E Ft) és kölcsön (17.000 E Ft) is. Városüzemeltetési feladatok működési kiadásainak módosított előirányzata 108.100 E Ft, mellyel szemben 82.072 E Ft a teljesülés (75,9 %). Zöldfelület kezelés A feladat tartalmazza a zöldfelület fenntartás, szakfeladat, árvízvédelem, csónakázó tó üzemeltetés, rágcsálómentesítés, fásítás, állategészségügyi feladatok, startmunka keretében történő lakásrendbetétel kiadásait. A beszámolási időszakban a teljesítés 63,4 %-os (47.945 E Ft). Egyéb takarítás A beszámolási időszakban - az előző évről áthúzódó kifizetésekkel -a síktalanításnál 23.433 E Ft, az utcabútorok készítésének anyagköltségeinél 1.849 E Ft, a karácsonyi díszkivilágításnál 2.373 E Ft, a játszóterek karbantartásánál pedig 2.131 E Ft kiadás merült fel. Folyadékszállítást szolgáló közműépítés A csapadékelvezető árkok és aknák tisztításánál 1.201 E Ft kifizetés realizálódott. Út, autópálya építésre tervezett összegből (29.000 E Ft) 16.000 E Ft zárolásra került. Ezzel szemben 3.140 E Ft teljesítés realizálódott a közutak és járdák karbantartásánál (2.580 E Ft), buszvárók karbantartásánál (560 E Ft). Támogatások Céljelleggel nyújtott támogatások eredeti előirányzata 108.830 E Ft. Ebből közvetlenül a feladatoknál 1.980 E Ft került betervezésre. A beszámolási időszakban 52.605 E Ft-ra módosult a nem feladathoz kapcsolható támogatás, mellyel szemben 28.486 E Ft a teljesítés. Itt kerül elszámolásra a kisebb sportszervezetek támogatása (3.800 E Ft), az egyházak támogatása (1.000 E Ft), és a meghatározóbb sport szervezetek támogatása (46.200 E Ft). Szabadidő, strand és fürdőszolgáltatás módosított előirányzat 10.587 E Ft, mellyel szemben 8.792 E Ft (83,0 %) a teljesítés. Itt került elszámolásra a strand szezonkezdéséhez biztosított 8.000 E Ft, illetve az előző évről áthúzódó számlák (792 E Ft) összege. Helyi nemzetiségi önkormányzatok A nemzetiségi önkormányzatoknak biztosított önkormányzati támogatás ezen a szakfeladaton került elszámolásra. A támogatások a megállapodások alapján kerülnek utalásra.

20

II. Tartalékra előirányzott 897.111 E Ft az I - III. negyedévben 665.170 E Ft-ra módosult. A tartalék alakulását a 8.sz. melléklet tartalmazza. A polgármesteri keret módosított előirányzata 2.051 E Ft. A felhasználásáról a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletmódosítások alkalmával részletesen, folyamatosan tájékoztatjuk. III. Hitelek kiadásai Hitelek kamatai A beszámolási időszakban a 263.020 E Ft módosított előirányzattal szemben 153.335 E Ft a teljesítés, mely teljes egészében felhalmozási kamatkiadás. A felhalmozási célú kamatkiadásból a kibocsátott kötvény után kifizetett kamat összege 149.294 E Ft. Hitelek kiadása A beszámolási időszakban hosszú lejáratú hitelek törlesztésére 74.749 E Ft-ot, míg kötvény törlesztésre 110.813 E Ft-ot fizettünk ki. A hosszú lejáratú hitelek törlesztésére az adósságkonszolidáció keretében 61.381 E Ft központosított támogatásban részesültünk. Ez alapján a Városi Kórház rekonstrukcióhoz felvett hitel teljes egészében visszafizetésre került. Az Egressy Béni Művelődési Központ légkondicionálásával kapcsolatos „közkincs” hitel pedig 131 E Ft-tal csökkent. IV. Felhalmozási költségvetési kiadás Felhalmozási költségvetési kiadás eredeti előirányzataként 2.917.100 E Ft került betervezésre, mely az I – III. negyedév során 3.426.546 E Ft-ra módosult. A beszámolási időszakban 743.615 E Ft a teljesítés (21,7 %). A beruházási kiadások 2.768.380 E Ft-ról 3.046.517 E Ft-ra módosultak, mellyel szemben a teljesítés 579.171 E Ft (19,0 %). Ezen belül az intézményeknél 6.599 E Ft (111,4 %), a polgármesteri hivatalnál 4.961 E Ft (53,2 %), míg az önkormányzatnál 567.611 E Ft (18,7 %) a teljesítés. A felújítási kiadásoknál a 85.654 E Ft-tal szemben 72.843 E Ft kifizetés realizálódott. Ebből a Polgármesteri Hivatalnál 19.439 E Ft, míg az Önkormányzatnál 53.404 E Ft teljesült.

21

Az egyéb felhalmozási kiadásoknál a 294.375 E Ft módosított előirányzattal szemben 91.601 E Ft felhasználás valósult meg. Ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 100 %-ban (1.500 E Ft), a felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 31,6 %ban (79.801 E Ft), a lakástámogatás 15,9 %-ban (3.800 E Ft), míg a pénzügyi befektetések kiadásai 39,5 %-ban (6.500 E Ft) teljesült. Lakástámogatáshoz kapcsolódóan az önkormányzat 17.000 E Ft kölcsönt is nyújtott a beszámolási időszakban. FELÚJÍTÁS 1. Füzike Tagóvoda melletti híd felújítása A híd felújítása szakszerűen megtörtént, a város lakossága birtokba vette a hidat. 2. Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítása A tanácsterem felújításával kapcsolatos munkálatok folyamatban vannak, 2013. második félévében várható a befejezés. BERUHÁZÁS Önkormányzati 1. Ménes út út- és hídépítés Jelenleg a kiviteli tervek engedélyeztetése folyik, az engedélyezési eljárás lezárása 2014. év I. negyedévében várható. 2. BC lakótelep parkoló építés (23 db) A rendelkezésre álló terv felülvizsgálatára (esetleges módosítására – igénytől függően -) van szükség, aminek előkészítése folyamatban van. 3. Múcsonyi út járdaépítés tervezése A tervezési feladat közbeszerzés-köteles (mivel a nettó 8 M Ft-os értékhatárt elértük), melynek előkészítése folyamatban van. 4. Átfogó vízrendezési terv A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében vízügyi szakember bevonása szükséges a műszaki paraméterek pontos meghatározására. 5. Közműtérkép aktualizálása A feladat végrehajtása nem kezdődött el, mivel az Önkormányzat saját hatáskörben kívánta elvégezni a munkát a Városüzemeltetési Csoporton keresztül. Jelenleg már nincs betöltve a munkát elvégző státusza. Javasolt tervezői ajánlatok bekérése, és külső cég megbízása.

22

6. Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok A Rendezési Terv módosítása folyamatban van; a tervezési szerződés megkötése szükséges a saját hatáskörben (Főépítész) elvégzett módosítások tervben történő feldolgozásával és egységes szerkezetben történő dokumentálásával kapcsolatban. 7. Hídállapot felülvizsgálat és tervezés A város területén található hidak évenkénti, kötelező felülvizsgálata megtörtént, hasonlóan a Ménes úti közúti híd tervezése is (meglévő híd áttervezése), az engedélyezési eljárás lezárása 2014. év I. negyedévében várható. 8. BC lakótelep tűzivíz ellátás A tervezési folyamat előkészítése zajlik. A kivitelezés 2014. I. félévében várható. 9. Ipari területek fejlesztése Az időjárási viszonyok és a kisajátítás elhúzódása miatt határidő hosszabbítási kérelem került benyújtásra 2013. november 30-ig. A határidő hosszabbítás elfogadásra került az NFÜ részéről. Az útépítés részleges munkaterület átadása megtörtént. 10. Temetőbővítés Kisajátítási terv (geodéziai) szükséges, amennyiben a tulajdonosokkal az előzetes, vezetői szintű tárgyalások nem vezetnek eredményre. A tárgyalások megkezdésétől függetlenül a geodéziai felmérésre az árajánlatkérések előkészítése folyamatban van. 11. Temetőtérkép digitalizálás A feladat a temető geodéziai felmérése, mely részlegesen elkezdődött a Timpanon Kft.-n keresztül. A munka folytatásához tervezői árajánlatokat kell bekérni 2013-ban, valamint meg kell kötni a tervezői szerződéseket. 12. Városközpont rehabilitáció A projektrészek kivitelezése folyamatban van, a beruházás befejezése 2013. második félévében várható. 13. Herbolya rehabilitáció A kivitelezési munkák befejeződtek, jelenleg a záró kifizetési kérelem ellenőrzése van folyamatban. A benyújtott 4 kifizetési kérelem közül a Don Bosco és az SZSZK kérelme elbírálásra és kifizetésre került, az önkormányzat és a Polgárőrség ellenőrzése még nem fejeződött be. 14. Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése Az építési beruházás kivitelezése befejeződött, a műszaki átadás – átvételi eljárásra 2012. szeptember 14-én került sor. A projekt zárása 2012. szeptember 30. Záró helyszíni ellenőrzés időpontja 2013. január 15. 15. Ádám Jenő Általános Iskola épületének energetikai korszerűsítése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént.

23

16. Dózsa György Tagiskola energetikai fejlesztése A projekt befejeződött, pénzügyileg rendezett, az elszámolás megtörtént. 17. Ságvári Endre (Szalézi Szent Ferenc) Gimnázium épületének energetikai korszerűsítése Az alapprojekt befejeződött, a gépészeti felújítás folyamatban van. Projektzárás 2013. második félévében várható. 18. Mátyás Király úti (Füzike) Tagóvoda felújítása A műszaki átadás-átvétel megtörtént, a projektzárás 2013.09.30. A projekt pénzügyi zárása folyamatban van. 19. Kerékpárút fejlesztés II. A projekt kivitelezésének közbeszerzése előkészítés alatt van. 20. Svájci alap pályázat A 2. kifizetési kérelem elfogadásra és kifizetésre került, benyújtottuk a 3. kifizetési kérelmet is. Megkötésre kerültek az in-house szerződések a Barcika Art Kft-vel a kulturális feladatok ellátására és a Timpanon Kft-vel az Üzleti és Inkubációs Park terveinek elkészítésére. 21. Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására Jelenleg a tervek készítése, engedélyezésre történő benyújtásának előkészítése történik. 22. Szennyvíztisztító telep korszerűsítés és kapcsolódó fejlesztés Közbeszerzési eljárások folyamatban vannak. A kötvény terhére történt kötelezettségvállalásokat, valamint azok felhasználását a 10.sz. melléklet 8.sz. tájékoztató táblázata tartalmazza. A kötvény forgatással és felhasználással kapcsolatos kimutatás a 10.sz. melléklet 9.sz. tájékoztató táblázatában található, a deviza számla alakulása pedig a 10.sz. melléklet 10.sz. tájékoztató táblázatában. Összességében megállapítható, hogy a 2013. évi költségvetés I-III. negyedévi bevétele az időarányosnak megfelelően teljesült (73,4 %), míg a kiadásoknál elmaradás figyelhető meg (42,9 %) elsősorban a pályázattal megvalósuló beruházások teljesülése miatt. Folyószámla hitelkeret szerződés 2013. évben nem került megkötésre, így hitelállománnyal nem rendelkezik önkormányzatunk.

24

Az adósságkonszolidáció keretében 2013. június 30-án 60.381 E Ft egyéb központi támogatásban részesültünk, mely segítségével a Kórház rekonstrukcióval kapcsolatosan felvett beruházási hitelünk kifizetésre került. Önkormányzatunk ez évben is pályázott a működőképességet szolgáló támogatásra. A pályázat benyújtási határideje 2013. szeptember 30-a volt. A megpályázott támogatás összege 73.076 E Ft. A beszámolási időszak végén a kiegyenlítetlen szállítói állományunk 606.834 E Ft, ebből a beruházási célú 527.251 E Ft. Tisztelt Képviselő-testület! 1.) A 2013. I – III. negyedévi gazdálkodás teljesítési adatai, valamint az év végéig – jelenlegi ismereteink szerint – kalkulált bevételek – kiadások alapján a kötelezettséggel nem terhelt várható maradvány az alábbiak szerint alakul: Megtakarítások: • Hitel kamat

11.323 E Ft

• Étkezés

15.312 E Ft

• Város – községgazdálkodás

15.000 E Ft

• Városi vagyonműködtetés

15.000 E Ft

• Szemétszállítás

40.000 E Ft

• Egészségügyi alapellátás

7.563 E Ft

• Önkormányzat igazgatási feladat

4.000 E Ft

Működési megtakarítás összesen:

+ 108.198 E Ft

Csökkentő tételek: • Bérfejlesztések

- 11.215 E Ft

- Óvodai közalkalmazottak (5.694E Ft) - Egészségügyi alapellátás (5.521E Ft)

• Összevont bevételi többlet (feladattal nem terhelt), illetve bevétel lemaradás összevont egyenlege Megtakarítást csökkentő tételek összesen: ELŐZŐ TÉTELEK EGYENLEGE:

- 40.884 E Ft - 52.099 E Ft 56.099 E Ft

25

Ezen túl a következő feladatok előirányzatai csoportosíthatók át más feladatokra: Tartaléknál: •

Térfigyelő rendszer működés maradványa

8.000 E Ft

•

Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában

4.998 E Ft

•

Herbolya projekt 2012. évi maradványa

9.068 E Ft

•

Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa

6.508 E Ft

•

Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi)

7.891 E Ft

Tartalék összesen:

36.465 E Ft

Felhalmozásnál: •

2012. évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése

2.000 E Ft

•

Közműtérkép aktualizálása

2.000 E Ft

•

BC lakótelep tűzi-víz ellátás (ÉRV bérleti díjból 2014-ben valósul meg)

2.550 E Ft

•

BC lakótelep parkoló (eredeti tervhez képest több parkoló szükséges, 2014-ben készül el az áttervezést követően)

8.000 E Ft

•

Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány)

500 E Ft

•

Telekrendezés geodéziai munkarészei előirányzata (2012. évi)

200 E Ft

Felhalmozás összesen: MINDÖSSZESEN:

15.250 E Ft 107.814 E Ft

A megtakarításokból, valamint az átcsoportosítható előirányzatokból keletkezett 107.814 E Ft felhasználható további feladatokra. A Tisztelt Képviselő-testület 2013. április 19-ei testületi döntéssel 64 M Ft támogatást biztosított a belváros projekt volt „Újvárosi iskola” funkció váltásához. Itt biztosítottunk forrást berendezésekre, felszerelésekre, bútorzatra a Gyermekek Háza, az Egressy Béni Városi Felnőtt Könyvtár, a Mezey István emlékszoba és kiállítóhely számára. A kötvényből forrás erre a célra nem használható, ezért a saját költségvetési megtakarításainkból kell forrást biztosítanunk. A költségvetési megtakarításokból (107.814 E Ft), valamint a belváros önerő felszabadításából (35.000 E Ft) összesen 142.814 E Ft keletkezik.

26

A 142.814 E Ft forrás terhére az alábbi feladatok megvalósítása szükséges: •

•

•

•

BARCIKA ART Kft-nek a Belvárosi rehabilitáció keretén belül megújuló, más funkciót ellátó volt „Újvárosi Általános Iskola” berendezéseinek, felszereléseinek beszerzése - pénzeszközátadással A BARCIKA PARK Kft-nek nehéz-földmunkagép és adapterei (JCB 4cx) beszerzésére – pénzeszközátadással – a hatékonyabb városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok elvégzése érdekében. A START munka sikeres megvalósításához feltétlen szükséges a munkagép beszerzése. A főutca kivitelezése kapcsán társasházi, illetve lakossági igénybejelentésekre került sor. Az érintettek további burkolt átkelőhelyeket szeretnének kérni a zöld sávban. Az üzlettulajdonosok is kérik néhány helyen (Egressy Béni 35-37. szám közötti épület), hogy a rakodást ne a zöld felületen keresztül vagy nagy távolságból kelljen megoldaniuk. Ezen túlmenően parkolósáv kialakítására is igény jelentkezik. A belváros projekthez kapcsolódó egyes tereken lévő felújításra nem került rámpák külső felújítására az üzlettulajdonosok részéről igény jelentkezett. Város arculati szempontból fontos, hiszen a projektnek a terek oldalain ideiglenesen kialakított feljárói a projektnek nem volt része, viszont a szépen kialakított, felújított terek összképét igen negatívan befolyásolja.

50.000 E Ft

30.000 E Ft

9.000 E Ft

8.000 E Ft

•

Egressy Béni úton 27 db villanyoszlop cseréje szükséges, melyek energiatakarékosak (LED-es)

23.000 E Ft

•

BARCIKA PARK Kft-nek átadandó pénzeszköz terhére padok, szeméttároló edények kerülnek beszerzésre, melynek kihelyezését is a gazdasági társaság végzi el.

8.000 E Ft

•

Általános tartalékot növeli

14.814 E Ft

2.) A 2013. évi költségvetésben a városüzemeltetési feladatok között –a BARCIKA PARK Kft. feladatai körébe tartozó – került megtervezésre a START munkaprogram keretén belül megvalósuló lakás helyreállítások anyagköltsége. Azonban nevezett feladatot a TIMPANON Kft. – jelenleg Barcika Szolg. Kft. – végezte, végzi. Ezért szükséges a 16.000 E Ft pénzeszköz átadásának átcsoportosítása a lakásgazdálkodási feladatokhoz. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul, valamint a költségvetésen belüli előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó határozati javaslatot fogadja el. Kazincbarcika, 2013. október 25.

27

HATÁROZATI JAVASLAT Tárgy: A 2013. évi költségvetésen belüli előirányzatok átcsoportosítása Kazincbarcika Város Önkormányzatának megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

Képviselő-testülete

az

1./ 2013. évi költségvetésen belül keletkező megtakarítások összevont összege • szemétszállítás kiadásaiból

40.000 E Ft

• város-községgazdálkodás feladatainál

10.470 E Ft

• hitelkamat

11.323 E Ft

• óvodai közalkalmazottak bérfejlesztési többlete

- 5.694 E Ft

Tartalékról átcsoportosításra kerül

56.099 E Ft

36.465 E Ft

•

Térfigyelő működés maradványa

8.000 E Ft

•

Étkezés maradványa Szuhakálló Önkormányzat vonatkozásában

4.998 E Ft

•

Herbolya projekt 2012. évi maradványa

9.068 E Ft

•

Csokonai úti bölcsőde projekt 2012. évi maradványa

6.508 E Ft

•

Pályázat utólagos megtérítése (2012. évi)

7.891 E Ft

Felhalmozásokról átcsoportosításra kerül

50.250 E Ft

•

2012. évi maradvány orvosi rendelő infrastruktúra megteremtése

2.000 E Ft

•

Közműtérkép aktualizálása

2.000 E Ft

•

BC lakótelep tűzi-víz ellátás

2.550 E Ft

•

Kórház környék rendbetétele (2012. évi maradvány)

500 E Ft

•

Telekrendezés geodéziai munkarészei előirányzata (2012. évi)

200 E Ft

•

BC lakótelep parkoló építés

•

Belvárosi rehabilitáció projekt önrészéből

MINDÖSSZESEN:

előterjesztést

8.000 E Ft 35.000 E Ft

142.814 E Ft

28

melynek terhére a következő feladatok valósulnak meg: • BARCIKA ART Kft-nek pénzeszközátadás a volt „Újvárosi Iskola” épület berendezések, felszerelések beszerzésére • BARCIKA PARK Nonprofit Kft-nek nehéz föld munkagép beszerzésre pénzeszközátadással • Egressy Béni úton villanyoszlop csere

50.000 E Ft 30.000 E Ft 23.000 E Ft

• BARCIKA PARK Kft-nek pénzeszköz átadása utcabútorokra

8.000 E Ft

• Rámpák felújítása

8.000 E Ft

• Átkelőhelyek, parkolósáv kialakítása

9.000 E Ft

• Általános tartalékot növeli MINDÖSSZESEN:

14.814 E Ft 142.814 E Ft

Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. október 25., illetve a 2013. évi költségvetésen történő átvezetés Felelős:

2./ A 2013. évi városüzemeltetési feladatokról a lakásgazdálkodási feladatokra, a BARCIKA Szolg. Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft-hez kerül átcsoportosításra 16.000 E Ft a START munkaprogrammal kapcsolatos anyagköltségekre. Szitka Péter polgármester Határidő: 2013. október 25., illetve a 2013. évi költségvetésen történő átvezetés Felelős:

29

Mellékletek jegyzéke 1.1.sz. melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi teljesítésének összevont mérlege

1.2.sz. melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzat Kötelező feladatainak 2013. I-III. negyedévi teljesítésének mérlege

1.3.sz. melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzat Önként vállalt feladatainak 2013. I - III. negyedévi teljesítésének mérlege

1.4.sz. melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzat Állami (Államigazgatási) feladatainak 2013. I - III. negyedévi teljesítésének mérlege

2.sz. melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi bevételek és kiadások mérlege

2.1.sz. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2.2.sz. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

3.sz. melléklet

Felújítási kiadások felújításonként

4.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások 2013. I - III. negyedévi teljesítése beruházásonként

5.sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

6.sz. melléklet

2013. I - III. negyedévi céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson belülre

7.sz. melléklet

2013. I - III. negyedévi céljelleggel jutatott támogatások államháztartáson kívülre

8.sz. melléklet

Kazincbarcika Város Önkormányzata tartalékának 2013. I - III. negyedévi alakulása

9/1.sz. melléklet

Önkormányzat feladatainak 2013. I - III. negyedévi alakulása

9/2.sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal feladatainak 2013. I - III. negyedévi alakulása

2013.

I

-

III.

negyedévi

teljesítése

30

9/3.sz. melléklet

Intézmények feladatainak 2013. I - III. negyedévi alakulása

10.sz. melléklet

1.sz. tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi mérlege

10.sz. melléklet

2.sz. tájékoztató táblázat - Kazincbarcika Város Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi bevételei és kiadásai megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre

10.sz. melléklet

3.sz. tájékoztató táblázat működés és ágazati jogcímenként

10.sz. melléklet

4.sz. tájékoztató táblázat - Előirányzat felhasználási terv 2013. I - III. negyedévi alakulásáról

10.sz. melléklet

5.sz. tájékoztató táblázat - Az önkormányzat tervének 2013. I - III. negyedévi alakulásáról

10.sz. melléklet

6.sz. tájékoztató táblázat - A társadalom- és szociálpolitikai juttatásainak 2013. I - III. negyedévi alakulásáról

10.sz. melléklet

7.sz. tájékoztató táblázat - Az önkormányzat rendezvényeinek 2013. I - III. negyedévi alakulásáról

10.sz. melléklet

8.sz. tájékoztató táblázat felhasználásról

10.sz. melléklet

9.sz. tájékoztató táblázat - A 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásáról illetve felhasználásáról

10.sz. melléklet

10.sz. tájékoztató táblázat - A devizaszámla alakulásáról

- A 2013. I - III. negyedévi általános feladatok támogatásának alakulása

- Tájékoztató

táblázat

likviditási

a

kötvény

1.1. számú melléklet

Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév BEVÉTELEK ezer Ft-ban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.3.) Helyi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése

Eredeti előirányzat


Teljesítés

3

4

5

3 117 842 2 274 322 2 182 933 19 700 71 689 843 520

3 004 818 2 102 633 2 082 933 19 700

2 774 860 2 240 876 2 233 389 7 487

902 185

533 984

273 890 1 704 212 119 22 949 272 582 35 000 25 276 60 795 1 582 477 1 458 692

253 416 1 704 212 242 23 382 286 794 15 136 109 511 60 795 1 696 217 1 456 368

146 476 985 138 876 36 401 111 946 12 264 87 036 53 714 1 186 303 1 064 370

2 838 120 947

7 516 120 947 18 321

6 781 17 870

1 537 071 91 706 61 000 5 206

93 065 1 679 769 181 126 61 000 31 954

97 282 524 646 161 900 39 678 29 709

25 500 1 445 365

16 608 71 564 1 498 643

31 167 61 346 362 746

1 500

1 500

1 407 166 89 977 48 866 16 366 32 500 750 002 71 296 533 706 145 000

361 246

1 405 755 39 610 46 447 13 947 32 500 642 506 45 800 471 706 125 000

2 419 2 419 203 001 36 699 59 723 106 579

15000

15000

11972

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

7 002 138 1 701 459 1 701 459 1 701 459

7 255 467 2 223 141 2 223 141 2 223 141

4 756 915 2 223 141 2 223 141 2 223 141

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

8 703 597

9 478 608

6 980 056

8 703 597

9 478 608

6 958 098

-21 958


Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖSSZEVONT MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK ezer Ft-ban

2. sz. táblázat Sorszám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból : - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6. 2.7. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)



Teljesítés

3

4

5

4 678 594 1 094 281 295 946 2 351 837

5 103 319 1 142 253 306 380 2 539 102

3 098 013 783 316 196 691 1 415 341

936 530

1 115 584

702 665

568 861 2 550 106 280

587 368 37 456 227 740

375 997 24 562 148 771

258 839

263 020

153 335

2 917 100 2 768 380 21 453 127 267 100 407

3 426 546 3 046 517 85 654 294 375 1 500 252 589

743 615 579 171 72 843 91 601 1 500 79 801

6 860

16 460

6 500

20 000 897 111 18 527 878 584

3 800

8 492 805 210 792

23 826 665 170 4 330 658 789 2 051 11 400 9 206 435 272 173

17 000 3 858 628 185 562

210 792 184 632

272 173 184 632

185 562 110 813

26 160

87 541

74 749

8 703 597

9 478 608

4 044 190

8 703 597

9 478 608

4 066 192

22 002

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ezer Ft-ban

3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

-1 490 667

-1 950 968

898 287

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

ezer Ft-ban -69 433

-361 231

1 018 971

2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

-1 421 234

-1 589 737

120 684

2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

-1 490 667

-1 950 968

898 287

1.

2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2. 3.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.

ezer Ft-ban

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

-210 792

-272 173

-185 562

210 792

272 173

185 562

210 792

272 173

185 562

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor) 1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor) Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor) Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)


Kazincbarcika Városi Önkormányzat KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév BEVÉTELEK ezer Ft-ban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése



Teljesítés

3

4

5

802 076 91 389

815 180 19 700

436 536 7 487

19 700 71 689 710 687

19 700

7 487

795 480

429 049

273 890

253 416

146 396

139 180 1 409 272 582

154 654 848 286 794

95 111 590 111 924

23 626 60 795 1 180 699 1 055 923

99 768 60 795 1 231 049 1 054 590

75 028 53 714 837 904 779 361

2 563 120 947

5 507 120 947 18 321

4 772 17 870

1 205 115 91 706 61 000 5 206

31 684 1 323 273 174 083 61 000 31 954 16 608

35 901 418 375 151 896 39 678 26 748 31 167

25 500 1 113 409

64 521 1 149 190

54 303 266 479

1 500

1 500

1 113 409

1 147 690

264 979

32 500 32 500 279 582

33 080 580 32 500 341 582

580 580 54 190

279 582

341 582

54 190

15 000

15 000

11 972

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

3 575 767 543 879 543 879 543 879

3 819 959 1 034 541 1 034 541 1 034 541

1 813 271 1 034 541 1 034 541 1 034 541

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

4 119 646

4 854 500

2 847 812

4 119 646

4 854 500

2 825 854

-21 958


Kazincbarcika Városi Önkormányzat KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK ezer Ft-ban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

2.10. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


8. 9.



Teljesítés

3

4

5

3 180 665 832 537 224 861 2 012 097

3 624 261 928 810 249 006 2 200 793

2 125 495 634 639 158 571 1 160 560

111 170

245 652

171 725

51 000 2 550 57 620

60 992 27 769 156 891

49 615 18 180 103 930

2 068 037 2 051 724 9 453 6 860

2 164 696 2 001 542 61 654 101 500 1 500 100 000

382 377 321 711 53 404 7 262 1 500 5 762

6 860

487 282

136 973

487 282

136 973

5 735 984

5 925 930

2 507 872

5 735 984

5 925 930

2 507 872

5 735 984

5 925 930

2 529 874

22 002


3. sz. táblázat 1


-2 160 217

-2 105 971

-694 601


Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév BEVÉTELEK ezer Ft-ban


12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel



Teljesítés

3

4

5

132 833

106 705

104 935

132 833

106 705

104 935

1 704 72 939 21 540

1 704 57 588 22 534

35 000 1 650

15 136 9 743

80 985 43 765 35 811 22 12 264 12 008

63 390

63 390

2 009

2 009

61 381 356 496 7 043

61 381 106 271 10 004

331 956

2 961

7 043 349 453

7 043 96 267

292 346 39 610 13 947 13 947

349 453

96 267

15 786 15 786

1 839 1 839

362 924 45 800 192 124 125 000

408 420 71 296 192 124 145 000

148 811 36 699 5 533 106 579


841 660 1 157 580 1 157 580 1 157 580

950 797 1 188 600 1 188 600 1 188 600

425 246 1 188 600 1 188 600 1 188 600


1 999 240

2 139 397

1 613 846

1 999 240

2 139 397

1 613 846

331 956

VII. Kölcsön visszatérülése


Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK ezer Ft-ban



2.6.



Teljesítés

3

4

5

898 926 230 743 62 715 297 969

861 541 174 532 46 915 296 538

590 391 122 494 31 793 231 446

307 499

343 556

204 658

48 660

9 687 70 849

6 482 44 841

258 839

263 020

153 335

849 063 716 656 12 000 120 407

1 261 850 1 044 975 24 000 192 875

361 238 257 460 19 439 84 339

100 407

152 589

74 039

16 460

6 500

20 000

23 826

3 800

409 829 18 527 391 302 2 157 818 210 792

528 197 4 330 521 816 2 051 11 400 2 662 988 272 173

17 000 968 629 185 562

210 792 184 632

272 173 184 632

185 562 110 813

26 160

26 160

74 749

2 368 610

2 935 161

1 154 091

2 368 610

2 935 161

1 154 091


2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

2.10. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


8. 9.


3. sz. táblázat 1


-1 316 158

-1 712 191

-543 383


Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév BEVÉTELEK ezer Ft-ban


12. 13. 14.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel



Teljesítés

3

4

5

2 182 933 2 182 933 2 182 933

2 082 933 2 082 933 2 082 933

2 233 389 2 233 389 2 233 389

401 778 401 778

401 778 401 778

285 009 285 009


2 584 711

2 484 711

2 518 398


2 584 711

2 484 711

2 518 398

2 584 711

2 484 711

2 518 398



Kazincbarcika Városi Önkormányzat ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE 2013. I - III. negyedév KIADÁSOK ezer Ft-ban



2.6.



Teljesítés

3

4

5

599 003 31 001 8 370 41 771

617 517 38 911 10 459 41 771

382 227 26 183 6 327 23 335

517 861

526 376

326 382

517 861

526 376

326 382

599 003

617 517

382 227

599 003

617 517

382 227

599 003

617 517

382 227


2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék Polgármesteri keret IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

2.10. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.


8. 9.

-


3. sz. táblázat 1


1 985 708

1 867 194

2 136 171

2013. I - III. negyedévi bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

2. számú melléklet

ezer Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

1.

Közhatalmi bevételek

2.

Intézményi működési bevételek

Kiadások Eredeti előirányzat 3

Módosított előirányzat 4

Teljesítés

Megnevezés

5

6

2 274 322

2 102 633

2 240 876

843 520

902 185

533 984

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Eredeti előirányzat 7


Teljesítés

8

9

1 094 281

1 142 253

783 316

295 946

306 380

196 691

2 351 837

2 539 102

1 415 341

702 665

3.

Átengedett központi adók

60 795

60 795

53 714

4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

1 582 477

1 696 217

1 186 303

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

1 537 071

1 679 769

524 646


936 530

1 115 584

Tartalékok

897 111

665 170 11 400

17 000

2 768 380

3 046 517

579 171

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 405 755

1 423 774

392 413

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

46 447

48 866

2 419

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

15 000

15 000

11 972

Beruházások

45 800

71 296

36 699

Egyéb felhalmozási kiadások

471 706

533 706

59 723

6.

- 5.-ből: EU támogatás

Kölcsön nyújtása

9.

Egyéb bevételek

10.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

11.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog érték., hasznosítása

12.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

125 000

145 000

106 579

13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

7 002 138

7 255 467

4 756 915

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

1 701 459

2 223 141

2 223 141

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

1 701 459

2 223 141

2 223 141

Likviditási hitelek törlesztése

Felújítások

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18. 19. 20. 21.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

21 453

85 654

72 843

127 267

294 375

91 601

8 492 805

9 206 435

3 858 628

184 632

184 632

110 813

26 160

87 541

74 749

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

1 701 459

2 223 141

2 223 141

Finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

8 703 597

9 478 608

6 980 056

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

26.

Költségvetési hiány:

27.

Tárgyévi hiány:

-21 958 8 703 597

9 478 608

-1 490 667

-1 950 968

6 958 098

210 792

272 173

185 562

8 703 597

9 478 608

4 044 190

8 703 597

9 478 608

4 066 192

22 002

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

898 287 2 891 906

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. I - III. negyedév


ezer Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

1.


2.


3.


4.

Támogatások, kiegészítések (működési célú)

5.

Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

6.

- 5.-ből: EU támogatás

7.

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

8.

Kölcsön visszatérülés (működési célú)

9.

Egyéb bevételek

Kiadások Eredeti előirányzat


3

4

Teljesítés

Megnevezés

5

6

2 274 322

2 102 633

2 240 876

843 520

902 185

533 984

60 795

60 795

53 714

1 582 477

1 634 005

1 124 091

91 706

181 126

161 900

-

16 608

31 167

13 947

16 366

2 419

4 866 767

4 897 110

4 116 984

69 433

437 443

437 443

69 433

437 443

437 443



Teljesítés

8

9

1 094 281

1 142 253

295 946

306 380

196 691

2 351 837

2 539 102

1 415 341


936 530

1 115 584

702 665

Tartalékok

257 606

155 022

4 936 200

5 258 341

3 098 013

4 936 200

5 258 341

3 098 013

4 936 200

5 258 341

3 120 015

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások

783 316

Ellátottak pénzbeli juttatásai


-

10. 11. 12. 13.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.


16.



17.



18.



19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

20.

Hitelek, kölcsönök felvétele

21.


22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.


24.


25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)

26.

Költségvetési hiány:

27.

Tárgyévi hiány:


Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése

69 433

437 443

437 443

4 936 200

5 334 553

4 554 427 -21 958

4 936 200

5 334 553

-69 433

-361 231

4 532 469

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)


22 002


KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet:

1 018 971

Tárgyévi többlet:

1 412 454

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2013. I - III. negyedév


ezer Ft-ban

Bevételek Sorszám

Megnevezés



Teljesítés

2

3

4

5

1

1. 2.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


13. 14. 15.

Költségvetési bevételek összesen:

16. 17. 18. 19. 20.

71 296

36 699

471 706 125 000

533 706 145 000

59 723 106 579

Egyéb központi támogatások

- ebből: EU támogatás

Kölcsön visszatérülés

Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

Beruházások


1 445 365 1 405 755 32 500 15 000

831 61 381 1 498 643 1 407 166 32 500 15 000

831 61 381 362 746 361 246 11 972

- Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás

Tartalékok

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

2 358 357 1 785 698

639 931 1 785 698

Költségvetési kiadások összesen:

1 632 026

1 785 698

1 785 698

Hitelek törlesztése






Értékpapír értékesítése



Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23. 24.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Teljesítés

8

9

3 046 517

579 171

21 453 127 267

85 654 294 375 1 500 252 589 16 460 23 826

72 843 91 601 1 500 79 801 6 500 3 800

100 407 6 860 20 000

639 505

510 148 11 400

17 000

3 556 605 184 632

3 948 094 184 632

760 615 110 813

26 160

87 541

74 749


2 135 371 1 632 026


2 768 380

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

Vis maior támogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

Megnevezés 6

45 800

Címzett és céltámogatások

21. 22.

25.

Kiadások

Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

26. 27.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

1 632 026

1 785 698

1 785 698

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)


3 767 397

4 144 055

2 425 629


28. 29. 30.


31.

Tárgyévi hiány:

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány:

210 792

272 608

185 562

3 767 397

4 220 267

946 177

3 767 397

4 220 267

946 177


3 767 397 -1 421 234

4 144 055 -1 589 737

2 425 629 -120 684

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:

1 479 452

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 2013. I - III. negyedév

3. számú melléklet ezer Ft-ban

Felújítás megnevezése Füzike Tagóvoda melletti híd felujítása Hivatal költöztetése és tanácskozó terem felújítás Vis-maior


2 453

2 453

12 000

24 000

7 000

3 797

Orvosi rendelő infrastrukt.megteremtése

Teljesítés

19 439

2 000

Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése

ÖSSZESEN:


21 453

53 404

53 404

85 654

72 843

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 2013. I - III. negyedév


S.szám

Beruházás megnevezése



Teljesítés

2

3

4

5

1

I.

BERUHÁZÁS 1. Intézményi - Gazdasági Ellátó Szervezet telefonközpont és notebook vásárlás - Kazincbarcika Összevont Óvodák számítástechnikai eszközök vásárlása - Egressy Városi Könyvtár szoftver készítés

5 923

6 599

123

480

478

478

3 422

5 029

- Szociális Szolgáltató Központ szárítógép vásárlása

1 900

612

6 000

9 324

4 961

6 000

9 324

4 961

2. Polgármesteri Hivatal - informatikai fejlesztés 3. Önkormányzati - MÁV lakótelep csapadékvíz és út

43 000

- Ménes út út- és hídépítés

37 450

37 450

8 000

8 000

- BC lakótelep parkoló építés (23 db)

60

500

500

12 000

12 000

- Közműtérkép aktualizálása

2 000

2 000

- Rendezési tervhez kapcsolódó feladatok

1 500

1 500

- Hídállapot felülvizsgálat és tervezés

3 000

3 000

- Terület visszavásárlás

34 000

34 000

- Térfigyelő rendszer bővítése

15 000

- Közvilágítás bővítése (Csónakázótó, Városháza, stb.)

10 000

- Mucsonyi út járdaépítés tervezése - Átfogó vízrendezési terv

- BC lakótelep tűzivíz ellátás - Szobor vásárlás és kihelyezése

2 550 400

31 834

2 550 400

- Környezetvédelmi Alap

7 690

- Lakás Alap számla maradvány

3 473

- Tervezés maradványa

7 276

- Vadvirág úti ingatlanok kisajátítás fedezete

7 527 500

- Kórház környékének rendbetétele

360

- Altatófegyver vásárlása

7 500

- Pályázatkészítés - Közművesített telek számla maradványa

446

- Martinsalakos épületek számla maradványa

565 200

- Telekrendezési tervhez geodéziai munkák - "KIA" épület vételára

40 000

40 000

32 380

32 380

2 349

- Önkorm. épület bérlő ált. felújítás beszám. - Ingatlan értékesítés csereszerződés alapján

2 794

- Szavazatszámláló rendszer kialakítása

186

- Számítástechnikai fejlesztés

‐ Mindösszesen kötvény nélkül (1. + 2. + 3.)

10 990

175 400

224 564

132 153

152 442

152 442

340

54 750

42 050

- Kötvény - Ipari területek - Pályázatkészítés, tanácsadás



S.szám




Teljesítés

2

3

4

5

1

7 100

7 100

- Ipari területek- kisajátítás

66 490

66 490

- Temetőtérkép digitalizálás

1 000

1 000

- Városközpont rehabilitáció

1 118 529

1 194 182

166 665

- Temetőbővítés

2 769

8 423

8 423

3 785

- Herbolya városrész - rehabilitáció

74 627

74 627

9 355

- Pályázatnál el nem számolható

25 564

23 896

2 123

- ÖKO program

55 869

55 869

- Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztés

81 933

28 529

- Tervkészítések

7 500

7 500

- Ádám Jenő Tagiskola energetikai fejlesztés

38 777

38 777

1 467

- Dózsa Gy. Tagiskola energetikai fejlesztés

54 218

54 218

38 479

- Pályázatírás

268 741

268 741

111 247

- Közvilágítás bővítése

1 800

1 800

1 361

- Közbeszerzési tanácsadó

7 957

7 957

152

96 401

117 173

65 898

- Gimnázium épület energetikai fejlesztés

- Mátyás k. úti Tagóvoda felújítása

837

837

- Egyéb költségek

7 393

7 393

- Műszaki ellenőri feladatok

2 522

2 522

- Tervezési keretszerződés

7 408

7 408

- Köztéri alkotások áthelyezése, felújítása

381 3 607

7 253

10 369

3 217

420 630

374 910

4 493

14 923

14 923

15 306

- Oktatási intézmény fejlesztés

2 393

2 393

2 507

- Egészségügyi alapellátás fejlesztése

1 000

1 000

883

- AGÓRA pályázat

3 500

3 500

4 330

- Közfoglalkoztatás

3 000

- Kerékpárút fejlesztés II. - Svájci alap pályázat - Szennyvízelvezetés megvalósulási terv

-

- Veres P.-Mikszáth úti lakások rehab.számla maradv.

713

- Keleti gyűjtő út számla maradvány

626 3 011

- Kötvény alszámla maradvány

10

- Inkubátor ház számla maradvány

3

- Sajóivánka Tagóvoda felújítás maradványa

6 532

- Felsőbarcika vízrendezés maradványa

15 566

16

3 924

4 088

- Városi Könyvtár épületének energetikai korszerűsítése

20 933

1 545

- Sport Központ energetikai korszerűsítése

21 175

806

- Herbolyai úti középiskola épületének energetikai korszerűsítése

36 418

- Sportközpont tornacsarnok energetikai korszerűsítése

20 071

- Uszoda épületének energetikai korszerűsítése

44 968

- Közvilágítási hálózat korszerűsítésének önrésze

27 000

- Rendezvényház, kiállítóterem energetikai korszerűsítése - Csokonai úti bölcsőde korszerűsítése

44 974

- Int. napelemes rendszer kiépítésének önrésze - I. sz. Idősek Otthona bővítés

-

-

751

- Rákóczi, Ságvári tér mögötti parkolók

-

-

1 447

‐ Összesen kötvény:

2 592 980

2 821 953

447 018

‐ Mindösszesen kötvénnyel együtt:

2 768 380

3 046 517

579 171



S.szám




Teljesítés

2

3

4

5

1

II.

III.

Pénzügyi befektetések kiadásai

6 860

16 460

- KÖZVIL részvények

6 860

6 860

- Üzletrészek fedezete

6 600

- Üzletrészek megvásárlásának fedezete (Barcika Vízmű Kft.)

3 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE - Panelprogram

IV.

6 500

100 407

252 589

79 801

100 407

122 062

62 896

- Barcika Park Kft-nek árvízvéd. szivattyúk beszerzésére

20 000

5 762

- Barcika Park Kft-nek fakop műszer beszerzésre - Barcika Centrum Cégcsoportnak a volt Jókai Mór Szakképzőiskola épületének átalakítására - Timpanon Kft-nek rámpa és parkolóhelyek kialakítására

1 000

1 000

14 000

- Lakásalap elszámolás

15 527

80 000

- ÖKO program

5 730

- tégla program

4 413

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS

1 500

1 500

1 500

1 500

20 000

23 826

3 800

2 895 647

3 340 892

670 772

ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE - Szociális Szolgáltató Központnak felhalmozási célú pénzmaradvány átadás

V.

6 500

LAKÁSTÁMOGATÁS

MINDÖSSZESEN:

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

5.sz. melléklet

Kazincbarcika Dózsa György Tagiskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0110

Források

1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 33 856 33 856

Teljesités eredeti módositott 2013. után 8 9

2013. előtt 10 35 898

2013. évi

összesen

11

0

12=(10+11) 35 898

132 187

132 187

76 742

42 169

118 911

166 043

166 043

112 640

42 169

154 809

145 478 20 565

145 478 20 565

94 611 18 029

30 298

11871

124 909 29 900

166 043

166 043

112 640

42 169

154 809

teljesités %-a 2013. szept. 30-ig 13=(12/3)

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

5.sz. melléklet

Kazincbarcika Ádám Jenő Általános Iskola komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0111

Források


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 26 641 26 641 9 050 99 798 99 798

126 439

126 439

109 406 17 033 126 439

9 050

Teljesités eredeti módositott teljesités %-a 2013. előtt 2013. évi összesen 2013. után 2013. szept. 30-ig 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) 8 9 38 206 0 38 206 9 051 9 051 65 354 21 195 86 549

103 560

21 195

124 755

109 406 17 033

81 710 21 850

0

21 195

81 710 43 045

126 439

103 560

21 195

124 755

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi támogatásáról

5.sz. melléklet

Kazincbarcika Polgármesteri Hivatal komplex energetikai korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2009-0068

Források


eredeti

módosított

Összes bevétel, kiadás 2 3 25 726 25 726

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módositott eredeti módositott 2013. előtt 2013. évi 4 5 6 7 25 726 0 9 308 9 308 84 826 86 890

84 826

84 826

110 552

110 552

110 552

86 890

98 036 12 516

98 036 12 516

98 036 12 516

86 890 0

110 552

110 552

110 552

86 890


0

0

2013. előtt 10 5 362

2013. évi

összesen

11

12=(10+11) 26579 31 941

0

69 810

69 810

5 362

96 389

101 751

0 5 362

71 405

24984

71 405 30 346

5 362

96 389

101 751

teljesités %-a 2013. szept.30-ig 13=(12/3)

K I M U T A T Á S az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesitéséről

5.sz. melléklet

Kazincbarcika Ságvári Endre Gimnázium komplex energetikai korszerűsítés KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0096

Források

1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe véte Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 56 248 56 248 0 56 248

219 206

219 206

275 454

275 454

173 839 101 615

173 839 101 615

275 454

275 454


2013. előtt 10 5 865

2013. évi

összesen

11 12=(10+11) 53 138 59 003

17 498 219 206

0

17 333 78 934

17 333 78 934

275 454

5 865

132 072

137 937

0 0

173 839 101 615

0 5 865

88 938 43 134

88 938 48 999

0

275 454

5 865

132 072

137 937

0


KIMUTATÁS

5.sz. melléklet

az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

A kazincbarcikai kerékpáros közlekedés komplex fejlesztése ÉMOP-5.1.3-2011-0003 ezer Ft-ban

Források 1 Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztrativ költségek Kiadások összesen:

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 10 960 11 132 10 485 647 98 638

100 181

94 363

5 818

109 598

111 313

104 848

6 465

98 323 11 275

99 896 11 417

98 323 6 525

1 573 4 892

109 598

111 313

104 848

6 465


0

0

2013. előtt 10 5 332

0

0

2013. évi

teljesités %-a

összesen

2013. szept. 30-ig

11 12=(10+11) 3 045 8 377

0

0

0

5 332

3 045

8 377

0 5 332

0 3 045

0 8 377

5 332

3 045

8 377

13=(12/3)

KIMUTATÁS az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítéséről

5. sz. melléklet

Kazincbarcikai Összevont Óvodák Mátyás király úti Tagóvoda felújítása ÉMOP-2009-4.3.1./A-09-2010-0035

ezer Ft-ban


eredeti

módosított

Összes bevétel, kiadás 2 3 10 385 10 542 4 154 93 465 94 876

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módositott eredeti módositott 2013. előtt 2013. évi 4 5 6 7 10 385 10 542 10 542 4 154 4 151 93 465 94 876 94 876

103 850

105 418

103 850

105 418

105 418

98 468 5 382

84 360 21 058

98 468 5 382

84 360 21 058

84 360 21 058

103 850

105 418

103 850

105 418

105 418

0

0

Teljesités eredeti módositott 2013. előtt 2013. évi összesen 2013. után 8 9 10 11 12=(10+11) 2 528 58 925 61 453

0

0

0

43 922

43 922

2 528

102 847

105 375

0 2 528

53 337 49 510

53 337 52 038

2 528

102 847

105 375

teljesités %-a 2013. szept. 30-ig

13=(12/3)


5.sz. melléklet

Kazincbarcika Városközpont rehabilitáció ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0007 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított módositott eredeti módositott eredeti Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 321 633 214 089 71 363 8 680 8 680 818 248 830 249 276 748

1 139 881 1 044 338

985 995 153 886

0

0

348 111

0

257 587 89 594 930 348 111

214 089 830 249

1 139 881 1 044 338

0

0

Teljesités eredeti módositott teljesités %-a 2013.előtt 2013.évi összesen 2013. után 2013.szept. 30-ig 8 9 13=(12/3) 10 11 12=(10+11) 142 726 52 221 113 579 165 800 553 501

696 227

631 780 62 588 1 859 696 227

0

0

87 387

87 387

52 221

200 966

253 187

0 52 221

164 896 36 070

164 896 88 291

52 221

200 966

253 187


5.sz. melléklet

Kazincbarcika, Herbolya - Régi telep szociális városrehabilitáció ÉMOP-3.1. 1/B-2f-2010-0002 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 107 327 107 327 107 327 15 706 15 706 15 706 409 413 409 413 409 413


2013. előtt 10 144 777 12 895 372 039

2013. évi

összesen

11 12=(10+11) 4 684 149 461 0 12 895 0 372 039

3 924 520 664

3 924 520 664

3 924 520 664

516 816

4 684

521 500

416 677 103 987

416 677 103 987

432 075 88 589

449 969 66 847

0 4 684

449 969 71 531

520 664

520 664

520 664

516 816

4 684

521 500

teljesités %-a 2013. szeptc. 30-ig

13=(12/3)


5.sz. melléklet

Kazincbarcikai Ipari Park infrastrukturális fejlesztése térségi munkahely teremtése érdekében ÉMOP-1.1.1/Aőszikör-2f-2009-0003 ezer Ft-ban


Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme eredeti módosított eredeti módositott eredeti módositott Összes bevétel, kiadás 2013. előtt 2013. évi 2 3 4 5 6 7 99 883 99 883 39 610 39 610 99 883 99 883


2013. évi

összesen

11 336

12=(10+11) 45 370

26 742

0

26 742

2013. előtt 10 45 034

199 766

199 766

71 776

336

72 112

99 883 99 883

99 883 99 883

51 557 20 219

0 336

51 557 20 555

199 766

199 766

71 776

336

72 112


2013. évben céljelleggel juttatott támogatások államháztartáson belülre 2013. I - III. negyedév


Sorszám

Támogatott szervezet neve



Teljesítés

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

ROMA Nemzetiségi Önkormányzat LENGYEL Nemzetiségi Önkormányzat Szuhakálló Önk.-tal elszámolás tagint.-kel kapcsolatosan Sajóivánka Önk.-tal elszámolás tagint.-kel kapcsolatosan Klebelsber Int.fennt.-val és tagiskolával elsz. /Gesz/ Pollack M.Ált.isk.zárópénz átadás Kb.-i Óvodák elszámolása tagintézményekkel Többcélú Kistérségi Társulásnak Önk. tám. visszatérülés átadása

2 500 50

2 673 50 3 071 3 077 9 287 290 4 075 2 978 110 4 998 6 847

1 875 50 575 3 077 5 992 290 2 978 100 4 998 4 627

2 550

37 456

24 562

Pm keret átadás Szuhakálló Önkormányzatnak étkezési normatíva átadás Rendőrség támogatása (2012. és 2013. évi áthúzódó)

ÖSSZESEN:

2013. évben céljelleggel juttatott támogatások államháztartáson kívülre 2013. I - III. negyedév


Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Támogatott szervezet neve

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS Civilszervezetek Sportszervezetek támogatása Polgárőrség Táncsics M. Művelődési Ház Borsod Volán Zrt. Egyházak Don Bosco Iskola Sporttámogatás

- Kazincbarcikai Városi Sportegyesület működés 4.400 E Ft + bérleti díj 1.300 E Ft - KBSC működés 15.000 E Ft - VEGYÉSZ Röplabda Club Kazincbarcikai Kft. működés 10.500 E Ft + bérleti díj 3.500 E Ft - Kazincbarcikai Városi Sakk Club működés 1.300 E Ft + bérleti díj 200 E Ft 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

TIMPANON Kft. (uszoda) STATIMED Kft. Magánszemélyek (Bursa Hungarica ösztöndíj) Rendezvények maradványa Barcika Art. Kft-nek működésre LURA Kft-nek strand idénykezdésre fedezet Pm keretből pénzeszköz átadás Egyszeri hozzájárulás visszautalása (Nyugdíjas ház) Szociális Szolgáltató Központ La Bouche együttes fellépésének bonyolítási díja

ÖSSZESEN:



Teljesítés

2 500 3 800 1 500 300 4 500 1 000 4 500 36 200

2 500 3 800 1 500 300 30 500 1 000 4 500 46 200

2 270 1 885 1 500 300 13 944 1 000 2 613 25 200

5 700

5 700

4 400

15 000 14 000

25 000 14 000

12 000 7 500

1 500

1 500

1 300

50 000 1 620 360

20 000 1 620 825 480 103 271 8 000 1 855 1 389

1 215 120 87 271 8 000 555 1 389 109 1 400

106 280

227 740

148 771

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. negyedévi tartaléka 8. számú melléklet ezer Ft-ban

Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

MEGNEVEZÉS

Szakmai terv I.sz.Idősek Klubja Térfigyelő rendszer működtetés Általános tartalék Polgármesteri keret Egyéni képviselői keret (200 E Ft/kerület) ÉHG ZRT részvényértékesítés Víz- és szennyvíztisztító beruházás pályázat önrésze Üzemeltetési jog egyszeri vás. Éves díj (közműves vízellátás és szennyvízkezelés) Rendezvényekre Étkeztetés (középfoknak) Étkeztetés Szuhakálló Tagiskola Herbolya programsorozat Herolyai projekt maradványa Csokonai úti bölcsöde rend.ház projekt maradványa Jelzőrendszeres segítségnyújtás és a Miskolci Tankerület által átutalt TÁMOP 3.1.7 pályázatból tartalék ÖSSZESEN (1-17) Kötvény kötelezettséggel nem terhelt része Kötvényhozam maradványa Kötvény devizaárfolyam különbözet KÖTVÉNYBŐL TARTALÉK (18+19+20) CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN Általános tartalék Polgármesteri keret MINDÖSSZESEN


1 900 14 500 18 527 4 000 2 000 125 000 192 124 150 000 90 000 22 500 4 896 9 996 700


1 900 15 945 2 671 125 000 192 124 150 000 90 000 4 650 4 310 4 998 700 9 068 6 508 7 891

640 409 172 381 84 321 256 702

897 111

615 765 13 938 29 086 43 024 658 789 4 330 2 051 665 170

9/1. számú melléklet Költ.szerv megnevezése

Önkormányzat

Feladat megnevezése

Igazgatás

01 -------ezer Ft-ban

Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése



2013. I - III. negyedévi teljesítés

3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás

13.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

15 000

103 310

44 896 265

265 15 000

103 310

44 631 6 973 670

16 621 15 000 71 689

13 459 11 231 12 298

45 711 45 711

46 380 46 380

24 072

24 072

21 639

22 308

648 969 61 559 462 410 125 000

147 430 36 699 22 810 87 921

15 000

797 990 140 948 140 948

238 706 140 948 140 948

57 527

-849 249

-310 591

72 527

89 689

69 063

15 000

9/1. számú melléklet Költ.szerv megnevezése

Önkormányzat


Igazgatás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.3. 3.4. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Polgármesteri keret Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Átlagos állományi létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

50 000

82 830 24 617 5 297 41 426

69 063 11 799 3 616 35 872

11 490

17 776

9 935 1 555

8 505 9 271

22 527 18 257 4 000 -

6 859 4 330 2 051 478

-

72 527

89 689

69 063

72 527

89 689

69 063

50 000

programok,

I. l. XII. 31. 3 IX. 30. 3 IX. 30. -

9/1. számú melléklet Költs.szerv megnevezése

Önkormányzat


Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzése


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


48 115

50 458

28 513

13.


48 115

58 114

36 169

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

7 656 7 656

7 656 7 656


Önkormányzat


Adó, illeték kiszabása, beszedése és adóellenőrzése


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.


III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)


48 115 16 696 4 508 26 911

58 114 24 606 6 597 26 911

36 169 17 673 4 246 14 250

48 115

58 114

36 169

48 115

58 114

36 169

I. 01. 7 XII. 31. 7 IX. 30. 7 IX. 30. -


Önkormányzat


Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

20 473

20 473

20 473

5 206 5 206

6 114 6 114

908 908

5 206

6 033

827

81

81

105 105

105 105

6 219 1 335 1 335

21 486 1 335 1 335

13 046

24 712

-11 434

18 252

32 266

11 387

5 206


Önkormányzat


Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.


3 360

3 000

17 374 1 582 427 4 219

11 387 1 000 684 1 853

360

11 146

7 850

11 146

7 850

360

programok,

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

14 892

14 892

14 892

14 892

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

18 252

32 266


I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -

11 387


Önkormányzat


Egészségügyi alapellátás


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

8 509

8 509

3 569

8 509

8 509

3 569

1 809

1 809

265

6 700

6 700

3 304

61 000 61 000 61 000

61 000 61 000 61 000

39 678 39 678 39 678

32 500

32 500

32 500

32 500

102 009

102 009 19 607 19 607

43 247 19 607 19 607

23 320

1 820

-4 132

125 329

123 436

58 722


Önkormányzat


Egészségügyi alapellátás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.


125 329 63 266 17 081 43 362

123 436 56 043 14 717 51 056

58 722 32 128 8 174 17 205

1 620

1 620

1 215

1 620

1 620

1 215

123 436

58 722

123 436

58 722



125 329

I. 01. 22 XII. 31. 22 IX. 30. 22 IX. 30. -


Önkormányzat


Város- és községgazdálkodás


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

501 723

456 686

194 499 68

68 501 723

456 686

194 431

271 385

248 345

128 487

190 941

2 989 63 39 812

17 400

23 080

49 737

18 872

29 737 20 000

214 18 658

585 509

506 423 259 225 157 046 102 179 313 055

213 371 259 225 157 046 102 179 -132 372

1 156 665

1 078 703

340 224

196 638 20 000 13 700

501 723 69 433 69 433


Önkormányzat


Város- és községgazdálkodás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




724 541

873 821

340 224

724 541

814 521

16 327 178

59 300

13 030

59 300

13 030

programok, 432 124

204 882

432 124

204 882

1 156 665

1 078 703

340 224

1 156 665

1 078 703

340 224

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Kiemelt önkormányzati rendezvények


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


2 690

8 313

8 083

13.


2 690

8 313

8 083

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Kiemelt önkormányzati rendezvények


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




2 690 1 700 459 531

8 313 1 700 459 6 154

8 083 635 344 7 104

2 690

8 313

8 083

2 690

8 313

8 083

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Nemzetközi kapcsolatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


2 000

2 103

1 272

13.


2 000

2 103

1 272

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Nemzetközi kapcsolatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




2 000

2 103

1 272

2 000

2 103

16 1 256

2 000

2 103

1 272

2 000

2 103

1 272

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Városüzemeltetési feladatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


130 100

108 100

82 072

13.


130 100

108 100

82 072

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Városüzemeltetési feladatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




130 100

108 100

82 072

130 100

108 100

82 072

130 100

108 100

82 072

130 100

108 100

82 072

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Közvilágítás


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


71 860

71 860

46 673

13.


71 860

75 556

50 369

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

3 696 3 696

3 696 3 696


Önkormányzat


Közvilágítás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




65 000

68 696

50 369

65 000

68 696

50 369

6 860

6 860

6 860

6 860

6 860

6 860

71 860

75 556

50 369

71 860

75 556

50 369

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Lakásgazdálkodás


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

1 510

1 510

34 540

1 510

1 510

34 540

1 510

1 510

894 33 646

1 734 1 734

1 734 1 734

145 303

15 000 18 244 31 092 15 565 15 527 145 002

11 972 48 246 31 092 15 565 15 527 21 397

161 813

194 338

100 735

15 000 16 510


Önkormányzat


Lakásgazdálkodás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




141 813

159 112

79 935

141 813

157 723

78 546

1 389

1 389

1 389

1 389

20 000

23 826

3 800

20 000

23 826

3 800

20 000

23 826

3 800

11 400

17 000

161 813

194 338

100 735

161 813

194 338

100 735

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Szociális feladatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

25 500 25 500

33 934 33 934

19 073 19 073

25 500

33 934

19 073

25 500

33 934

19 073

3 750

3 750

1 251

29 250

37 684

20 324


Önkormányzat


Szociális feladatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




29 250

37 684

20 324

29 250

37 684

20 324

29 250

37 684

20 324

29 250

37 684

20 324

29 250

37 684

20 324

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Intézmény étkeztetés


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


262 431

267 220

169 144

13.


442 036

468 694

303 833

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

179 605

182 814

116 029

179 605

182 814

116 029 7 302

97 048 21 540 61 017

98 935 22 201 61 678

48 767 35 315 24 645

179 605

182 814 18 660 18 660

116 029 18 660 18 660


Önkormányzat


Intézmény étkeztetés


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




442 036

442 036

468 694 1 140 307 467 247

303 833

303 833

442 036

468 694

303 833

442 036

468 694

303 833

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Közművelődési feladatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


227 500

323 350

171 275

13.


227 500

323 350

171 275

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Közművelődési feladatok


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




227 500

323 350

171 275

227 500

220 079

84 004

103 271

87 271

103 271

87 271

227 500

323 350

171 275

227 500

323 350

171 275

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Támogatások


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


106 850

52 605

28 486

13.


106 850

52 605

28 486

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Támogatások


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




106 850

52 605

28 486

106 850

52 605

28 486

2 550 104 300

52 605

28 486

106 850

52 605

28 486

106 850

52 605

28 486

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Tartalékok


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

596 706

-

-

471 706 125 000

-

-

596 706

-172 404

436 537

424 302

436 537


Önkormányzat


Tartalékok


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.


III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.) Működési célú finanszírozási kiadások Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

424 302

436 537

424 302

436 537

424 302

436 537

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)

424 302

436 537


I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Felhalmozási és tőkejellegű kiadások


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

1 445 365

1 497 143

361 246

1 445 365

1 497 143

361 246

1 405 755 39 610

1 407 166 89 977

361 246

45 800 45 800

71 296

36 699

41 559 29 737

36 699

1 491 165 1 632 026

1 568 439 1 651 186

397 945 1 651 186

1 632 026 -250 951

1 651 186 136 988

1 651 186 -1 340 315

2 872 240

3 356 613

708 816


Önkormányzat


Felhalmozási és tőkejellegű kiadások


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




2 872 240 2 762 380 9 453 100 407 100 407

3 356 613 3 031 270 61 654 263 689 252 589 1 500 9 600

708 816 567 611 53 404 87 801 79 801 1 500 6 500

2 872 240

3 356 613

708 816

2 872 240

3 356 613

708 816

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Hitelek kiadásai


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


469 631

535 193

338 897

13.


469 631

535 193

338 897

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Hitelek kiadásai


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




258 839

263 020

153 335

258 839

263 020

153 335

258 839

263 020

153 335

258 839 210 792

263 020 272 173

153 335 185 562

programok,

210 792

272 173

185 562

469 631

535 193

338 897

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Önkormányzat elszámolása


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek Önkormányzati támogatás

13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

2 274 322 2 274 322 2 182 933

2 102 633 2 102 633 2 082 933

2 240 543 2 240 543 2 233 389

19 700 71 689

19 700

7 154

60 795 1 581 211 1 457 701 2 563 120 947

60 795 1 696 217 1 456 368 7 516 120 947 18 321

53 714 1 183 303 1 064 370 6 781 17 870

93 065

97 282

3 916 328

3 859 645 7 648 7 648

3 477 560 7 648 7 648

-1 822 261

-1 758 739

-2 062 410

2 094 067

2 108 554

1 422 798


Önkormányzat


Önkormányzat elszámolása


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




programok,

2 094 067 2 094 067

2 108 554 2 108 554

1 422 798 1 422 798

2 094 067

2 108 554

1 422 798

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Közfoglalkoztatás


Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1. 2.

12.


51 000

51 000

40 512

13.


51 000

61 517

52 214

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

660 660

1 845 1 845

660

1 845

660 9 857 9 857

1 845 9 857 9 857


Önkormányzat


Közfoglalkoztatás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




51 000

61 517 413 112

52 214 1 792 807

51 000

60 992

49 615

51 000

60 992

49 615

51 000

61 517

52 214

51 000

61 517

52 214

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Önkormányzati jogalkotás


Száma 1

2





3

4

5

6

Bevételek 1. 2.

12.


44 984

44 984

26 646

13.


44 984

44 984

26 646

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.


Önkormányzat


Önkormányzati jogalkotás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.




42 984 33 044 8 922 1 018

42 984 33 044 8 922 1 018

26 646 16 392 5 215 5 039

2 000

2 000

2 000

2 000

44 984

44 984

26 646

44 984

44 984

26 646

programok,

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység


Száma 1

2





3

4

5

6

Bevételek 1. 2.

12.


2 550

1 752

13.


2 723

1 925

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

173 173

173 173


Önkormányzat


Nemzetiségi önkormányzatokhoz kapcsolódó tevékenység


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1 925

2 723

1 925

2 723

1 925

2 723

1 925

2 723

1 925

programok,



2 723

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -


Önkormányzat


Szabadidős park és strandszolgáltatás


Száma 1

2





3

4

5

6

Bevételek 1. 2.

12.


13.


2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2.

2 587 2 587

2 587 2 587

8 270

6 205

10 857

8 792


Önkormányzat


Szabadidős park és strandszolgáltatás


Száma 1





3

4

5

6

2

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2. 8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások

8 792

2 857

792

8 000

8 000

8 000

8 000

10 857

8 792

10 857

8 792

programok,



10 857

I. 01. XII. 31. IX. 30. IX. 30. -

9/2. számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


Igazgatás

02 ezer Ft-ban

Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1.

8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)

1.

335 866 195 050 52 663 88 153

353 655 192 189 53 205 108 261

212 524 123 080 30 894 58 550

18 000 6 000 12 000

33 324 9 324 24 000

24 400 4 961 19 439

3. 4.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

353 866

386 979

239 723

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2.

3 258

12 042

14 174

1 181

1 181

826

1 650

433 576 109 9 743

433 797 110 12 008 2 961 2 961

13 947 13 947

13 947 13 947

336 661 353 866

319 838 345 827 41 152 41 152

183 741 200 876 41 152 41 152

353 866

386 979

242 117

427

89

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.5. 2.7.


2 799

I. l. 63 XII. 31. 64 IX. 30. 64 IX. 30. 6

9/2. számú melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Önkormányzati hivatal


Építményüzemeltetés

02 ezer Ft-ban

Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1.

8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevétel Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Közhatalmi bevételek V. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+5) VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

9.


1.

2.1. 2.2. 2.5.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.7.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7. 7.1. 7.2.

10 628 10 628

10 628

Kiadások 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

3. 4.

III. Kölcsön nyújtása IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



10 628 7 856 2 121 651

10 628

I.1. 6 XII.31. IX. 30. IX. 30. -

9/3. számú melléklet Költségvetési szerv megnevezése

Költségvetési szerv I.


Kazincbarcikai Összevont Óvodák

03

ezer Ft-ban

Száma 1





3

4

5

6

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)

7 746

5 538

5 357

54

54

4 691

2 804

2 845

1 409

848

590

1 695

1 685

1.1.

Áru- és készletértékesítés

1.2.

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Bérleti díj

1.4.

Intézményi ellátási díjak

1.5.

Alkalmazottak térítése

1.6.

Általános forgalmi adó bevétel

1 646

1.7.

Működési célú hozam- és kamatbevétel

1.8.

Egyéb működési célú bevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2 264

3 113

2.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről

2 264

3 113

2.2.

- ebből EU támogatás

2.3.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

2.

2.4. 3.

5

5

132

178

- ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)

3.1.

Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

4.

IV. Önkormányzati támogatás

476 877

484 903

353 103

5.

Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)

484 623

492 705

361 573

6.

V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6 527

6 527

6.1.


6 527

6 527

6.2.


484 623

499 232

368 100

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.


1.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

484 623

498 754

360 575

1.1.


330 929

340 946

244 399

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 313

91 398

60 689

1.3.

Dologi kiadások

64 381

62 335

55 487

Kiadások

1.4.


1.5


4 075

-

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

478

478

2.1.

Beruházások

478

478

2.2.

Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

499 232

367 850

2.

2.7.


3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.



6 797 484 623

I. 1. 155 XII. 31. 155 IX. 30. 150 IX. 30. 4




Gazdasági Ellátó Szervezet

03

ezer Ft-ban

Száma 1


Előirányzat



3

4

5

6

2

Bevételek 1.


2 513

2 540

12

12

123

123

1 754

1 754

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


3 862

3 925

2.1.


3 862

3 925

2.

2.2.


2.3.


2.4. 3.

3

3

621

648


25

25

3.1.


25

25

3.2.


4.


256 217

275 872

187 644

5.


256 217

282 272

194 134

6.


11 571

11 571

6.1.


11 571

11 571

6.2.


256 217

293 843

205 725

7.


8.


1.


20

Kiadások 256 217

293 720

205 930

1.1.


86 424

90 945

63 166

1.2.


23 814

24 443

16 535

1.3.

Dologi kiadások

145 979

168 755

119 947

1.4.


1.5


9 577

6 282

2.


123

480

2.1.

Beruházások

123

480

2.2.

Felújítások

2.5.


293 843

204 657

2.7.


3.


4.


5.



-1 753 256 217

I. 1. 54 XII. 31. 52 IX. 30. 60 IX. 30. -




Egressy Béni Városi Könyvtár

03

ezer Ft-ban

Száma 1


Előirányzat



3

4

5

6

2

Bevételek 1.


1 380

4 567

3 841

1 100

3 600

2 682

280

955

806

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


16 861

21 464

2.1.


16 861

21 464

2.2.


16 608

21 178

2.3.


2.

2.4. 3.

12

14 339


3.1.


3.2.


4.


47 167

49 769

26 172

5.


48 547

71 197

51 477

6.


9 517

9 517

6.1.


9 517

9 517

6.2.


80 714

60 994

7.


8.


-

1.


48 547

77 292

43 040

1.1.


24 716

27 630

18 359

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5

Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)

3 422

5 029

2.1.

Beruházások

3 422

5 029

2.2.

Felújítások

2.5.


80 714

48 620

48 547

Kiadások

2.

2.7.

6 723

7 468

4 529

17 108

42 194

20 152


3.


4.


5.



551 48 547

I. 1. 10 XII. 31. 9 IX. 30. 7 IX. 30. 1




Szociális Szolgáltató Központ

03

ezer Ft-ban

Száma 1


Előirányzat



3

4

5

6

2

Bevételek 1.


124 789

124 796

94 395

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


12 220

24 053

2.1.


10 720

22 553

2.

224

224

140

1 704

1 704

985

110 380

110 380

83 482

9 255

9 255

8 250

3 226

7

7

3 226

1 531

2.2.


2.3.


2.4.


555

555

3.1.


555

555

3.2.

Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 966 517

978 172

672 138

1 091 306

1 115 743

791 141

3.

9 989 1 500

1 500

4.


5.


6.


722

722

6.1.


722

722

6.2.


1 091 306

1 116 465

768 020

1 091 306

1 114 565

771 818

334 600

347 398

252 893

7.


8.


1.


-23 843

Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.

90 342

93 028

60 926

177 753

185 447

151 832

488 611

488 692

306 167


1 900

612

2.1.

Beruházások

1 900

612

2.2.

Felújítások

2.5.


1 116 465

755 937

2.7.


3.


4.


5.



-16 493 1 091 306

I. 1. 187 XII. 31. 187 IX. 30. 186 IX. 30. 7




Szociális Szolgáltató Központ - feladat

03

ezer Ft-ban

Száma 1


Előirányzat



3

4

5

6

2

Bevételek 1.


124 789

124 796

94 395

1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.


12 220

24 053

2.1.


10 720

22 553

2.

224

224

140

1 704

1 704

985

110 380

110 380

83 482

9 255

9 255

8 250

3 226

7

7

3 226

1 531

2.2.


2.3.


2.4.


555

555

3.1.


555

555

3.2.


3.

9 989 1 500

1 500

4.


467 906

479 480

360 640

5.


592 695

617 051

479 643

6.


722

722

6.1.


722

722

6.2.


617 773

456 522

7.


8.


-23 843

1.


592 695

615 873

460 320

1.1.


334 600

347 398

252 893

1.2.


1.3.

Dologi kiadások

592 695

Kiadások

1.4.


1.5


2.

90 342

93 028

60 926

167 753

175 447

146 392

109


1 900

612

2.1.

Beruházások

1 900

612

2.2.

Felújítások

2.5.


617 773

444 439

2.7.


3.


4.


5.



-16 493 592 695

I. 1. 187 XII. 31. 187 IX. 30. 186 IX. 30. 7




Szociális Szolgáltató Központ - segély

04

ezer Ft-ban

Száma 1


Előirányzat



3

4

5

6

2

Bevételek 1.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) 1.1.


1.2.


1.3.

Bérleti díj

1.4.


1.5.


1.6.


1.7.


1.8.

Egyéb működési célú bevétel

2.1.


2.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)

2.2.


2.3.


2.4. 3.


3.1.


3.2.


4.


498 611

498 692

311 498

5.


498 611

498 692

311 498

6.


498 611

498 692

311 498

498 611

498 692

311 498

10 000

10 000

5 440

488 611

488 692

306 058

498 611

498 692

311 498

6.1.


6.2.


7.


8.


1.


Kiadások 1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) 2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.5.


2.7.


3.


4.


5.


Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Átlagos állományi létszám (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

10. számú melléklet 1. számú tájékoztató tábla

BEVÉTELEK ezer Ft-ban

1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat


Teljesítés %-a

2

3

4

5

6

1 1.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

3 117 842

3 004 818

2 774 860

92,3

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)

2 274 322

2 102 633

2 240 876

106,6

2.1.

Helyi adók

2 182 933

2 082 933

2 233 389

107,2

2.2.

Illetékek

2.3.

Bírságok, díjak, pótlékok

19 700

19 700

7 487

38,0

2.4.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

71 689

-

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

843 520

902 185

533 984

59,2

273 890

253 416

146 476

57,8

1 704

1 704

985

57,8

212 119

212 242

138 876

65,4

22 949

23 382

36 401

155,7

3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj

3.4.


3.5.


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

272 582

286 794

111 946

39,0

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

35 000

15 136

12 264

81,0

3.8.


25 276

109 511

87 036

79,5

4.

II. Átengedett központi adók

60 795

60 795

53 714

88,4

5.

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

1 582 477

1 696 217

1 186 303

69,9

5.1.

Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás

1 458 692

1 456 368

1 064 370

73,1

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

2 838

7 516

6 781

90,2

5.4.


120 947

120 947

5.5.


17 870

97,5

5.6.


5.7.

Vis maior támogatás 104,5

5.8. 6. 6.1.

Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.1.

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz

6.1.2.

Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

6.1.3.

Társulástól átvett pénzeszköz

6.1.4.

EU támogatás

6.1.5.

Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

6.2.

18 321

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

93 065

97 282

1 537 071

1 679 769

524 646

31,2

91 706

181 126

161 900

89,4

61 000

61 000

39 678

65,0

5 206

31 954

29 709

93,0 187,7

16 608

31 167

25 500

71 564

61 346

85,7

1 445 365

1 498 643

362 746

24,2

1 500

1 500

100,0

1 405 755

1 407 166

361 246

25,7

39 610

89 977

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

46 447

48 866

2 419

5,0

7.1.


13 947

16 366

2 419

14,8

7.2.


27,1

8.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

32 500

32 500

642 506

750 002

203 001

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

45 800

71 296

36 699

51,5

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

471 706

533 706

59 723

11,2


125 000

145 000

106 579

73,5

15 000

15 000

11 972

79,8

8.3. 9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

7 002 138

7 255 467

4 756 915

65,6

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

1 701 459

2 223 141

2 223 141

100,0

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

1 701 459

2 223 141

2 223 141

100,0

1 701 459

2 223 141

2 223 141

100,0

8 703 597

9 478 608

6 980 056

73,6

12.1. 11.1.1.


11.1.2.


11.1.3.


11.1.4.


11.1.5. 11.2.

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.4.

Értékpapírok kibocsátása

11.2.5.

12. 13. 14.


KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

-21 958

8 703 597

9 478 608

6 958 098

73,4

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE


KIADÁSOK ezer Ft-ban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

2013. évi eredeti előirányzat

2013. évi módosított előirányzat

2

3

4

1 1.


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8. 1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

1.12.

- Pénzforgalom nélküli kiadások

2.


2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.

a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 3.

- Lakástámogatás III. Tartalékok (3.1.+3.2.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

3.3.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6.

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

6.1.


6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.


6.1.5.


6.1.6.

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

6.2.7.

Betét elhelyezés

7. 8. 9.

6

3 098 013

60,7

1 094 281

1 142 253

783 316

68,6

295 946

306 380

196 691

64,2

2 351 837

2 539 102

1 415 341

55,7

936 530

1 115 584

702 665

63,0

568 861

587 368

375 997

64,0

2 550

37 456

24 562

65,6

106 280

227 740

148 771

65,3

258 839

263 020

153 335

58,3

2 917 100

3 426 546

743 615

21,7

2 768 380

3 046 517

579 171

19,0

21 453

85 654

72 843

85,0

127 267

294 375

91 601

31,1

1 500

1 500

100,0

100 407

252 589

79 801

31,6

6 860

16 460

6 500

39,5

20 000

23 826

3 800

15,9

897 111

665 170

11 400

17 000

149,1

8 492 805

9 206 435

3 858 628

41,9

210 792

272 173

185 562

68,2

210 792

272 173

185 562

68,2

184 632

184 632

110 813

60,0

26 160

87 541

74 749

85,4

8 703 597

9 478 608

4 044 190

42,7

18 527

4 330

878 584

658 789 2 051

Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások(6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.

6.2.8.

5

5 103 319

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

6.1.1.

6.1.7.

Teljesítés %-a

4 678 594

Polgármesteri keret

4.


Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása


22 002 8 703 597

9 478 608

4 066 192

42,9

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzata megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre


BEVÉTELEK ezer Ft-ban

1. sz. táblázat 2013. évi

ebből: polg. hivatal

ebből: önkormányzat

ebből: intézmények

Sorszám

Bevételi jogcím



I - III. negyedévi teljesítés










1 1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3)

3 117 842

3 004 818

2 774 860

2 980 669

2 855 362

2 654 553

2.

I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.3.)

2 274 322

2 102 633

2 240 876

2 274 322

2 102 633

2 240 876

2.1.

Helyi adók

2 182 933

2 082 933

2 233 389

2 182 933

2 082 933

2 233 389

2.2.

Bírságok, díjak, pótlékok

19 700

19 700

7 487

19 700

19 700

7 487

2.3.

Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

71 689

3.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)

843 520

902 185

533 984

3 258

12 042

14 174

706 347

752 729

273 890

253 416

146 476

1 181

1 181

826

271 385

3.1.


3.2.


3.3.

Bérleti díj Intézményi ellátási díjak

3.5.


3.6.

Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések

3.7.

Működési célú hozam- és kamatbevételek

35 000

15 136

12 264

3.8.


25 276

109 511

87 036

4.

II. Átengedett központi adók

60 795

60 795

53 714

5.

12 042

14 174

133 915

137 414

106 133

413 677

133 915

137 414

106 133

248 345

142 762

1 324

3 890

1 704

1 704

985

97 048

98 935

52 426

115 071

113 307

86 450

433

21 540

22 101

35 378

1 409

848

590

797

260 974

272 559

98 654

11 181

13 659

12 495

27

29

3 226

3 979

2 696

71 689

3.4.

1 704

1 704

985

212 119

212 242

138 876

22 949

23 382

36 401

286 794

111 946

272 582

3 258

433

-

427

576 109

110

35 000

15 000

12 125

1 650

9 743

12 008

20 400

95 789

72 332

60 795

60 795

53 714

III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)

1 582 477

1 696 217

1 186 303

1 582 477

1 696 217

1 186 303

5.1.

Általános működéshez és ágazati feladatokhoz támogatás

1 458 692

1 456 368

1 064 370

1 458 692

1 456 368

1 064 370

5.2.

Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás

5.3.

Központosított előirányzatok

5.4.


5.5.


5.6.


5.7. 5.8. 6. 6.1.

Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)

6.1.2.


6.1.3.


6.1.4.

EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.

EU támogatás

6.2.5.

18 321

Egyéb támogatás


6.2.

7 516 120 947

6 781

7 516 120 947 18 321

6 781 17 870

Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

93 065

97 282

93 065

1 679 769

524 646

2 961

1 537 071

1 644 562

469 130

35 207

52 555

91 706

181 126

161 900

2 961

91 706

147 419

107 884

33 707

51 055

61 000

61 000

39 678

61 000

61 000

39 678

5 206

30 105

24 899

5 206

31 954

29 709

16 608

31 167

2 961

1 849

1 849

16 608

31 167

25 500

71 564

61 346

25 500

56 314

43 307

15 250

18 039

1 445 365

1 498 643

362 746

1 445 365

1 497 143

361 246

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 407 166

361 246

1 405 755 39 610

89 977

7.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)

46 447

48 866

2 419

13 947

13 947


13 947

16 366

2 419

13 947

13 947

7.2.


32 500

32 500

642 506

750 002

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)

97 282

1 537 071

7.1. 8.

2 838 120 947

17 870

Vis maior támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)

6.1.1.

6.1.5.

2 838 120 947

2 888

203 001

1 405 755

1 407 166

39 610

89 977

361 246

32 500

34 339

1 839

580

580

1 839

1 839

580

580

32 500

32 500

642 506

750 002

173 201

159 268

203 001

8.1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)

45 800

71 296

36 699

45 800

71 296

8.2.

Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása

471 706

533 706

59 723

471 706

533 706

59 723

8.3.


125 000

145 000

106 579

125 000

145 000

106 579

36 699

15 000

15 000

11 972

15 000

15 000

11 972

7 002 138

7 255 467

4 756 915

6 851 018

7 056 277

4 580 512

9.


10.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)

11.

VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)

1 701 459

2 223 141

2 223 141

41 152

41 152

1 701 459

2 153 652

2 153 652

28 337

28 337

Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)

1 701 459

2 223 141

2 223 141

41 152

41 152

1 701 459

2 153 652

2 153 652

28 337

28 337

1 701 459

2 223 141

2 223 141

41 152

41 152

1 701 459

2 153 652

2 153 652

28 337

28 337

8 703 597

9 478 608

6 980 056

67 141

58 287

8 552 477

9 209 929

6 734 164

201 538

187 605

11.1. 11.1.1.


11.1.2.


11.1.3.


11.1.4. 11.1.5. 11.2.

133 915

Egyéb belső finanszírozási bevétek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

11.2.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)

13.


14.

Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13+14)

15.

17 135


11.2.2.

11.2.5.

25 989

Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)

11.2.1.

11.2.4.

17 205

17 205

-21 958

89

2 094 067

2 108 554

1 422 798

347 289

319 838

183 741

10 797 664

11 587 162

8 380 896

364 494

386 979

242 117

133 915

1 776

8 552 477

9 209 929

6 735 940

-23 823 1 746 778

1 788 716

1 239 057

1 880 693

1 990 254

1 402 839

Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzata megbontva önkormányzat, polgármesteri hivatal és költségvetési szervekre


KIADÁSOK ezer Ft-ban

2. sz. táblázat 2013. évi

ebből: polg. hivatal

ebből: önkormányzat

ebből: intézmények

Sorszám

Kiadási jogcímek













1 1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


1.1.


1.2.


1.3.

Dologi kiadások

1.4.


1.5


1.6.

- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások

4 678 594

5 103 319

3 098 013

346 494

353 655

212 524

2 451 407

2 765 333

1 504 126

1 880 693

1 984 331

1 381 363

1 094 281

1 142 253

783 316

202 906

192 189

123 080

114 706

143 145

81 419

776 669

806 919

578 817

295 946

306 380

196 691

54 784

53 205

30 894

30 970

36 838

23 118

210 192

216 337

142 679

2 351 837

2 539 102

1 415 341

88 804

108 261

58 550

1 857 812

1 972 110

1 009 373

405 221

458 731

347 418

936 530

1 115 584

702 665

447 919

613 240

390 216

488 611

502 344

312 449

568 861

587 368

375 997

80 250

98 676

69 939

488 611

488 692

306 058

13 652

6 282

1.7.

- Szociális, rászorultság jellegű ellátások

1.8.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2 550

37 456

24 562

2 550

23 804

18 280

1.9.

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

106 280

227 740

148 771

106 280

227 740

148 662

1.10.

- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés

1.11.

- Kamatkiadások

258 839

263 020

153 335

258 839

263 020

153 335

2 917 100

3 426 546

743 615

24 400

2 899 100

3 387 299

712 616

5 923

6 599

2 768 380

3 046 517

579 171

6 000

9 324

4 961

2 762 380

3 031 270

567 611

5 923

6 599

21 453

85 654

72 843

12 000

24 000

19 439

9 453

61 654

53 404

127 267

294 375

91 601

127 267

294 375

91 601

1 500

1 500

1 500

1 500

100 407

252 589

79 801

100 407

252 589

79 801

6 860

16 460

6 500

6 860

16 460

6 500

3 800

3 800

1 880 693

1 990 254

1 387 962

1 880 693

1 990 254

1 387 962

1 880 693

1 990 254

1 377 064

1.12. 2.

- Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.


2.4.

a 2.3-ból: - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2.5.

- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 3.

- Lakástámogatás III. Tartalékok (3.1.+3.2.+3.3.)

3.1.

Általános tartalék

3.2.

Céltartalék

3.3.

Polgármesteri keret

4.

IV. Kölcsön nyújtása

5.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)

6. 6.1.

23 826 665 170

18 527

4 330

18 527

4 330

878 584

658 789

878 584

658 789 11 400

17 000

6 247 618

6 829 202

2 233 742

210 792

272 173

185 562

272 173

185 562

2 051

2 051

V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)

210 792

272 173

185 562

Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)

210 792

272 173

185 562

210 792

272 173

185 562

210 792

272 173

185 562

184 632

184 632

110 813

184 632

184 632

110 813

26 160

87 541

74 749

26 160

26 160

74 749

8 703 597

9 478 608

4 044 190

2 094 067

2 108 554

1 422 798

10 797 664

11 587 162

5 488 990

Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

6.1.5.


364 494

386 979

236 924

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)

6.2.1.


6.2.2.


6.2.3.


6.2.4.


6.2.5.


6.2.6.

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

7.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

8.

Átfutó, függő kiadások

9.

Intézményfinanszírozás KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8+9)

10.

20 000 897 111

3 858 628

6.1.4.

6.2.8.

23 826 665 170

9 206 435


6.2.7.

20 000 897 111

8 492 805

6.1.3.

6.2.

33 324

17 000

6.1.2.

6.1.7.

18 000

11 400

6.1.1.

6.1.6.

109

364 494

386 979

22 002

236 924

6 458 410

7 101 375

2 419 304

2 094 067

2 108 554

1 422 798

8 552 477

9 209 929

3 872 203

2 799

364 494

386 979

239 723

30 101

-10 898

10. számú melléklet 3. számú tájékoztató táblázat

A 2013. I - III. negyedévi általános működés és ágazati feladatok illetve egyéb támogatások alakulása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím

I. Helyi önkormányzatok működési általános támogatása I/1/a. Önkormányzati hivatal működésének támogatása I/1/b. Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - zöldterületek gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - közvilágítás fenntartásának támogatása - köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege Nyújtott támogatás összesen: I/1/c. Egyéb kötelező támogatás

II. II/1.

II/2.

II/3.

II/4. III. III/1. III/3. III/4.

Mutatószám

fő fő fő fő fő fő

54,57 30.030 30.030 30.030 30.030 30.030

fő

2013. évi módosított támogatás összesen

Teljesítés I - III. negyedévben

30.030

249 931 92 592 16 912 64 693 3 008 7 979 334 932 7 591 81 081

249 931 92 592 16 912 64 693 3 008 7 979 334 932 7 591 81 081

5 693 60 000

fő fő

79 40

149 152 43 520

152 928 43 520

152 928 43 520

fő fő

79 58

74 576 31 552

76 464 31 552

19 116 7 888

fő fő fő

938 915 1462

33 768 16 470 149 124

34 668 16 956 140 250

34 668 4 239 103 786

fő fő fő

280 45 40

28 560 4 590 4 080

28 560 4 590 4 080

21 420 3 442 3 060

fő fő fő

775 171 103

79 050 17 442 10 506

70 788 17 340 9 996

53 079 11 998 7 117

fő fő fő

4 1 1

408 102 102

408 102 102

306 76 76

fő

1

102

102

76

fő fő fő fő

35 5 1

3 570 510 102 992

3 570 510 102 992

2 678 382 76 769

fő fő

53 3.030

5 406 166 912

6 120 166 912

4 528 123 515

fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő férőhely férőhely férőhely

6,4626 32 313 6,4626 32 313 420 50 4 85 35 10 135 65 50 15

12 764 9 694 12 764 9 694 23 251 7 250 754 9 265 7 213 2 473 66 703 30 443

12 764 9 694 12 764 9 694 22 697 8 018 754 6 540 7 213 2 473 69 174 30 443

9 445 7 174 9 445 7 173 16 796 5 933 558 4 840 5 338 1 830 51 189 22 528

fő fő

24

62 545 7 723

57 333 11 761

42 426 8 703

Települési önkormányzatok egyes közművelődési és gyermek étkeztetéssel kapcsolatos feladatainak támogatása Óvodapedagógus és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2013. évben 8 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma - óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma 2013. évben 4 hónapra - óvodapedagógusok elismert létszáma - óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők létszáma Gyermekek teljes idejű óvodanevelésére szervezet csoport 2013. évbven 8 hónapra 2013. évben 4 hónapra Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás (12 hónapra) Óvodában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek - három vagy többgyermekes családban élő gyermek - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Általános Iskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek - három vagy többgyermekes családban élő gyermek - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakközépiskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek - három vagy többgyermekes családban élő gyermek - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Szakiskolában - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek Kollégiumban - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek - három vagy többgyermekes családban élő gyermek - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatás bölcsödében Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális feladatok támogatása - családsegítés - társulási kiegészítés - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés gyermekjóléti szolgálat - szociális étkeztetés - házi segítségnyújtás - házi segítségnyújtás - társulás által történő feladatellátás - időskoruak nappali intézményi ellátása - hajléktalanok nappali intézményi ellátása - hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás - bölcsődei ellátás - hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely = hajléktalanok éjjeli menedékhelye = hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely

III/5.

Mennyiségi egység

2013. évi tervezett támogatás összesen

Települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása - a számított intézményi vezetői és a segítő munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás - intézmény-üzemeltetési támogatás


A 2013. I - III. negyedévi általános működés és ágazati feladatok illetve egyéb támogatások alakulása jogcímenként

ezer Ft-ban

Jogcím

IV.

V.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása - Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz

VII.

fő

30.030

Teljesítés I - III. negyedévben

34 234

25 333

401 778 1 458 692 2 563 275 -

401 778 1 456 368 2 563 275 2 009 2 669

285 009 1 064 370 1 897 206 2 009 2 669

Központosított támogatás összesen: Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja Adósságkonszolidáció során kapott támogatás

-

7 516 31 684 61 381

6 781 35 901 61 381

Egyéb támogatások összesen:

-

93 065

97 282

120 947

120 947

-

18 321

17 870

1 696 217

1 186 303

Segély kifizetésekhez kapcsolódó visszaigénylés

VIII. Kiegészítő támogatások IX.

Mutatószám

2013. évi módosított támogatás összesen

34 234

Általános működés és ágazati feladatok támogatása összesen: Üdülőhelyi feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Helyi szervezési intézkedések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás VI.

Mennyiségi egység

2013. évi tervezett támogatás összesen

fő

30.030

Szerkezetátalakítási tartalékból támogatás Mindösszesen támogatás:

1 582 477

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2013. I - III. negyedévre


ezer Ft-ban Január MEGNEVEZÉS

eredeti előirányzat

Február



Március



Április



Május



Június



Július




1.

Bevételek

2.


66 500

4 922

68 400

107

590 014

798 304

66 400

37 388

68 100

505

67 200

3.


69 574

40 030

69 647

31 376

70 398

50 795

70 400

115 720

70 875

35 156

70 514

4.


5.

Támogatások , kiegészítések

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

8.

Felhalmozási bevételek

9.

Kölcsön visszatérülése

10.


11.


12.


174 506

59 179

174 506

113 299

174 506

348 410

174 506

138 739

174 506

159 914

174 506

176 862

174 506

90 135

13.

Bevételek összesen:

669 869

139 494

858 699

173 965

1 264 119

1 685 088

752 705

430 611

752 916

374 194

761 506

2 848 852

789 010

298 578

82 890

674

88 090

25 435

91 892

219 069

92 709

91 342

91 163

78 263

94 611

103 002

93 183

89 290

14.

Kiadások

15.


16.


17.

Dologi kiadások

18.


82 869

68 456

3 000

70 515

58 509

5 066

5 067

5 066

19 274

5 066

4 666

5 066

2 547

5 066

2 423

5 066

51 076

236 664

111 595

402 962

131 918

28 477

129 953

115 699

131 679

270 096

123 008

80 758

59 560

128 089

63 499

128 090

43 187

128 090

88 508

128 090

53 855

1 268

1 061

1 268

257

9 393

128 089

-

21 693

128 089

11 504

128 089

555

1 268

521

9 393

32 020

11 296

32 020

16 135

32 020

18 983

32 020

42 337

32 020

17 581

32 020

7 192

75 064

11 567

1 250

823

1 250

1 205

1 250

1 831

1 250

1 385

1 250

1 218

1 250

1 978

1 250

1 152

141 788

2 223 141

141 787

141 788

141 788 996

22 275

-

-

141 788 -182

141 788 -15 031

141 788 -2 661

-1 870

1 268

-4 217

-398

23 675

7 709

24 885

59 577

25 104

22 533

24 684

19 115

25 598

22 620

25 229

21 770

198 868

154 608

200 943

153 782

200 943

232 600

200 943

182 591

197 942

164 430

191 072

121 032

40 020

74 487

47 048

78 008

111 277

78 008

112 712

78 008

43 964

78 009

95 759

78 009

94 163

4 944

230 198

1 360

460 366

137 483

232 198

93 774

230 199

1 122

230 199

79 445

230 199

48 882

787

53 404

787

3 787

761

787

1 100

10 605

31 030

10 605

7 225

10 605

8 223

10 606

11 763

10 606

185 168

93 901

82 692 30

19.


20.

Beruházások

21.

Felújítások

787

7 994

787

22.


10 605

5 142

10 605

23.

Tartalékok

74 593

24.


25.

Finanszírozási kiadások

17 566

26.


174 506

59 179

27.


28.

Kiadások összesen:

651 112

29.

Egyenleg

18 757

3 787

74 593 2 200

74 593 1 700

17 566

74 593 1 000

17 566

51 892

17 566

174 506

348 410

174 506

138 739

174 506

113 299

218 753

893 375

384 824

1 137 151

1 060 745

907 019

-79 259

-34 676

-210 859

126 968

624 343

-154 314

4 699

74 593 2 900

32 565

-52 775

74 594 2 600

17 566

7 150

74 594 1 000

3 000

17 566

111 655

17 566

174 506

176 862

174 506

90 135

-

174 506

159 914

706 645

903 054

508 482

907 418

819 919

895 751

406 539

-276 034

-150 138

-134 288

-145 912

2 028 933

-106 741

-107 961

-48 584

12 690

52 622

-68 883

Kazincbarcika Városi Önkormányzat Előirányzat-felhasználási terve 2013. I - III. negyedévre


ezer Ft-ban Augusztus MEGNEVEZÉS


1.

Bevételek

2.


3.


4.


5.

Szeptember



Október




November eredeti előirányzat


December eredeti előirányzat


Összesen eredeti előirányzat


267 578

2 511

418 475

1 394 139

110 697

389 182

93 320

2 274 322

2 240 876

70 515

57 364

70 397

62 165

70 397

70 328

69 960

843 520

533 984

5 067

540

5 067

24 264

5 066

5 066

5 066

60 795

53 714

Támogatások , kiegészítések

122 493

80 758

128 037

207 553

126 009

126 063

163 982

1 582 477

1 186 303

6.

Átvett pénzeszközök Áh. belülrül

128 089

60 139

128 089

122 701

128 089

128 089

128 089

1 537 071

524 646

7.

Átvett pénzeszközök Áh. kívülről

1 268

25

9 393

1 268

1 268

9 392

46 447

2 419

8.

Felhalmozási bevételek

75 064

11 568

75 064

66 342

75 064

75 065

75 065

642 506

203 001

9.

Kölcsön visszatérülése

1 250

1 152

1 250

1 228

10.


11.


12.


174 505

127 600

174 505

13.


987 616

354 919

14.

Kiadások

15.


91 200

90 269

16.


17.

Dologi kiadások

18.


19.


20.

Beruházások

21.

Felújítások

22.

141 787

-

-

1 250

1 250

1 250

15 000

11 972

141 790

141 790

141 790

1 701 459

2 223 141

208 660

174 505

174 505

174 505

2 094 067

1 422 798

1 152 064

2 075 195

834 135

1 112 606

862 419

93 881

85 972

91 825

91 258

91 579

141 787

13 262

-11 857

-21 958

10 797 664

1 094 281

8 380 896

783 316

24 696

21 761

25 419

21 606

24 865

24 711

24 805

295 946

196 691

193 072

116 610

195 576

195 787

196 154

196 927

194 229

2 351 837

1 415 341

78 008

59 321

78 008

98 401

78 008

78 008

77 277

936 530

702 665

232 199

48 650

230 198

163 511

230 198

230 198

232 198

2 768 380

579 171

791

10 684

3 792

787

787

3 787

21 453

72 843


10 606

7 075

10 606

10 606

10 606

10 606

127 267

91 601

23.

Tartalékok

74 593

74 593

74 593

76 586

897 111

24.


25.

Finanszírozási kiadások

17 566

26.


174 505

27.


28.

Kiadások összesen:

29.

Egyenleg

12 893

74 593 2 100

127 600

500

17 000

17 566

22 015

17 566

17 566

17 566

210 792

185 562

174 505

208 660

174 505

174 505

174 505

2 094 067

1 422 798

15 471

74 197

22 002

897 236

499 541

904 144

883 542

899 107

899 159

903 138

90 380

-144 622

247 920

1 191 653

-64 972

213 447

-40 719

10 797 664

5 488 990 2 891 906


Kazincbarcika Városi Önkormányzat Likviditási terve 2013. I - III. negyedévre

ezer Ft-ban Január MEGNEVEZÉS


Február



1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

3.


4.

Támogatások, hozzájárulások

5.

Támogatásértékű bevételek

128 089

21 693

128 089

6.

Felhalmozási célú bevételek

32 020

11 296

7.

Átvett pénzeszközök

555

8.

Kölcsönök

1 250

823

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.


12.


174 506

2 243 632

2 243 632

141 140

44 952

31 483


Április



Május



Június



Július




665 478

868 373

141 866

157 774

144 041

38 208

142 780

85 292

144 037

111 595

402 962

131 918

28 477

129 953

115 699

131 679

270 096

123 008

80 758

11 504

128 089

59 560

128 089

63 499

128 090

43 187

128 090

88 508

128 090

53 855

32 020

16 135

32 020

18 983

32 020

42 337

32 020

17 581

32 020

7 192

75 064

11 567

1 268

521

9 393

1 268

1 061

1 268

257

9 393

1 250

1 205

1 250

1 831

1 250

1 385

1 250

1 218

1 250

1 978

59 179

174 506

113 299

174 506

348 410

174 506

138 739

174 506

159 914

174 506

2 771 713

2 383 126

716 911

173 965

1 122 331

1 685 088

610 917

430 611

611 128

374 194

51 076

143 114

Március


236 664

996

-182

-15 031

-2 661

1 268

61 509

-

1 250

1 152

176 862

174 506

90 135

619 718

625 711

647 223

298 578

-1 870

-4 217

-398

13.


14.

Kiadások

15.


82 890

674

88 090

25 435

91 892

219 069

92 709

91 342

91 163

78 263

94 611

103 002

93 183

89 290

16.


22 275

-

23 675

7 709

24 885

59 577

25 104

22 533

24 684

19 115

25 598

22 620

25 229

21 770

17.

Dologi kiadások

93 901

198 868

154 608

200 943

153 782

200 943

232 600

200 943

182 591

197 942

164 430

191 072

121 032

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

19.

Támogatások, elvonások

20.

Támogatásértékű kiadások

212

4 143

212

1 849

212

7 918

212

2 099

212

4 169

213

1 659

21.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű támogatás

40 020

52 602

42 558

56 123

47 851

56 123

104 100

56 123

41 865

56 123

31 262

56 124

92 157

22.

Kamatkiadás

347

64 710

61 577

64 710

60 328

23.

Tartalékok

24.

Kölcsönnyújtás

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

26.

Finanszírozási célú kiadások

27.


28.


29.

Kiadások összesen: Egyenleg

30.

185 168

212 60 807

74 593

74 593 2 200

74 593 1 700

1 000

241 591

18 080

241 591

2 460

244 591 52 698

51 892

174 506

59 179

174 506

113 299

174 506

348 410

842 042

218 753

854 137

384 824

985 153

1 060 745

4 699 2 164 373

32 565 -210 859

694 74 593

168 513

2 900

74 594 2 600

1 000

154 403

241 591

9 345

244 591

91 969

52 698

111 655

174 506

138 739

174 506

159 914

174 506

176 862

867 781

706 645

863 815

508 482

985 585

819 919

-48 584 -276 034

12 690 -134 288

347 74 594

243 591

-52 775 624 343

74 593

-

56 032

174 506

90 135

856 512

406 539

-

52 622 -194 208

3 000

241 594

-68 883 -107 961


Kazincbarcika Városi Önkormányzat Likviditási terve 2013. I - III. negyedévre

ezer Ft-ban Augusztus MEGNEVEZÉS


Szeptember



Október



November



December



Összesen




1.

Bevételek

2.

Nyitó pénzkészlet

2 243 632

2 243 632

3.


343 160

60 415

493 939

1 480 568

186 160

464 576

168 346

3 178 637

2 828 574

4.

Támogatások, hozzájárulások

122 493

80 758

128 037

207 553

126 009

126 063

163 982

1 582 477

1 186 303

5.

Támogatásértékű bevételek

128 089

60 139

128 089

122 701

128 089

128 089

128 089

1 537 071

524 646

6.

Felhalmozási célú bevételek

75 064

11 568

75 064

66 342

75 064

75 065

75 065

642 506

203 001

7.

Átvett pénzeszközök

1 268

25

9 393

1 268

1 268

9 392

46 447

2 419

8.

Kölcsönök

1 250

1 152

1 250

1 228

1 250

1 250

1 250

15 000

11 972

9.

Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény

10.

Finanszírozási célú bevételek

11.


12.


174 505

127 600

174 505

208 660

174 505

2 094 067

1 422 798

845 829

354 919

1 010 277

2 075 195

692 345

970 816

720 629

13 262

-

-11 857

-21 958 -

174 505

-

174 505

-

13.


14.

Kiadások

15.


91 200

90 269

93 881

85 972

91 825

91 258

91 579

1 094 281

783 316

16.


24 696

21 761

25 419

21 606

24 865

24 711

24 805

295 946

196 691

17.

Dologi kiadások

193 072

116 610

195 576

195 787

196 154

196 927

194 229

2 351 837

1 415 341

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

19.

Támogatások, elvonások

20.

Támogatásértékű kiadások

21.

Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű támogatás

22.

Kamatkiadás

23.

Tartalékok

24.

Kölcsönnyújtás

25.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

26.

Finanszírozási célú kiadások

27.


28.


29.

Kiadások összesen: Egyenleg

30.

11 339 837

8 401 387

213

1 659

213

1 066

213

213

213

2 550

24 562

56 124

57 315

56 124

67 640

56 124

56 124

56 620

675 141

524 768

347

64 710

29 695

64 709

258 839

153 335

74 593

74 593

76 586

897 111

241 591

241 591

246 599

2 917 100

52 698

210 792

185 562

174 505

174 505

174 505

2 094 067

1 422 798

859 870

859 922

982 543

74 593

74 593 2 100

243 591

66 409

174 505

127 600

857 994

499 541

-

500 244 591 52 698

22 015

174 505

208 660

982 310

883 542

15 471 -144 622

176 404

17 000

74 197 1 191 653

743 615

22 002 10 797 664

5 488 990

542 173

2 912 397


Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2013. I - III. negyedévi társadalom- és szociálpolitikai juttatásai

ezer Ft-ban

Létszám Segélynem

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás - normatíva - alanyi (adósságkezeléshez járó) Adósságkezelés Ápolási díj Polgármesteri keret Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Közgyógyellátás Köztemetés Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezés Természetben nyújtott családi pótlék Összesen: Postaköltség (dologi) Mindösszesen segély Közfoglalkoztatás



Előirányzat összesen I - III. negyedévi teljesítés



Saját forrás




Állami támogatás I - III. negyedévi teljesítés




1 200 160 9

1 200 160 9

1 125 143

328 300 57 600 258

328 300 57 600 258

208 256 35 660 258

65 660 5 760 25

65 660 5 760 25

24 250 -408 25

262 640 51 840 233

262 640 51 840 233

184 006 36 068 233

1 700 50 60 161 150 150 120 30 30 50 15 2 400

1 700 50 60 161 150 150 120 30 30 50 15 2 400

1 226 29 91

70 000 2 000 19 500 4 953 1 500 2 000 1 000 1 000 3 250 1 000 1 500 24 000

7 000 200 1 950 1 238 1 500 2 000 1 000 1 000 3 250

-306 240 728 1 096 537 816 284 454

63 000 1 800 17 550 3 715

63 000 1 800 17 550 3 715

45 162 905 14 379 3 735

3 001

1 000 1 500 24 000 6 808 1 626 81 435 793

520 843 9 797 6 808 1 626 81 304 163

6 285

6 285

3 001

90 583 10 000 100 583 60 332

-109 108 -5 098 -534 22 219 5 440 27 659 47 770

1 000 1 500 24 000

6 285

44 856 1 041 14 619 4 463 1 096 537 816 284 454 520 734 9 905 1 710 1 092 81 326 382 5 440 331 822 49 615

7 000 200 1 950 1 238 1 500 2 000 1 000 1 000 3 250

6 285

70 000 2 000 19 500 4 953 1 500 2 000 1 000 1 000 3 250 1 000 1 500 24 000 6 808 1 626 81 526 376 10 000 536 376 60 992

435 793 660

304 163 1 845

88 112 92 28 8 46 13

517 861 10 000 527 861 51 000

90 583 10 000 100 583 51 000

136

427 278 427 278


Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III. negyedévi rendezvényei

ezer Ft-ban

Sorszám

MEGNEVEZÉS

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

A Magyar Kultúra napja A Magyar Sport napja Pedagógus nap Semmelweis nap Közoktatás napja Szociális munka napja Köztisztviselők napja Nagycsaládosok karácsonya Idősek karácsonya Március 15. Nemzeti ünnep Szabó Zoltán Szépkiejtési verseny Petőfi Sándor Szavalóverseny Országos Rejtvényfejtő Csapatbajnokság Egressy Napok Kazincbarcikai Majális Városi Gyermeknap Borsodi Művészeti Fesztivál (11. jubileum) Kazincbarcikai Ünnepi Napok augusztus 20. Bányásznap Idősek Hete Nemzeti Ünnep október 23. Citeraszó Megyei Találkozó Adventtól Újévig Kazincbarcikán

24.

ÖSSZESEN:

2013. évi 2013. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 450 380 400 200 250 250 300 300 300 300 250 600 600 200 200 250 80 80 60 200 2 500 1 200 9 500 2 500 200 100 100 100 100 100 100 2 500 2500 22 500

4650

10. sz. melléklet 8. sz. tájékoztató táblázat

KIMUTATÁS a kötvény felhasználásról

ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati

(Feladat, testületi döntés száma)

kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

7 900

IPARI TERÜLETEK FEJLESZTÉSE "A" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 197/2009. (VI.26.) Ökt. hat.

100 000

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

17 369

-39 560

434

86 143

139 493

225 636

73 194

35 583

35 583

152 442

144

152 298

100 "C" Komponens 395/2007. (XII.21.) sz. Ökt. határozat

200 000

POLLACK M. ÁLT. ISKOLA REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT ÖNRÉSZE 397/2007. (XII.21.) sz. Ökt. hat., 215/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 241/2009.(VII.22.) sz. Ökt. hat.

200 000

-554

109 434

-2 673

-99 365

3 255

210 651

582 121

792 772

792 772

82 850

49 309

132 159

132 159

6 279

-41 398

100 000

2 846

11 452

204 008

-124 008

(Rózsa úti orvosi rendelő, Csokonai úti Óvoda, Polgármesteri Hivatal) 8/2008. (II.22.) sz. ÖR.,

-12 700

IVS PÁLYÁZAT KÉSZITÉS, TANÁCSADÁS 28/2008. (II.22.) SZ. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.) sz. Ökt. hat.

35 583

3 671

AKADÁLYMENTESITÉSEK (2009. évi támogatás 29.323 E Ft)

108/2009. (IV.27.) sz. Ökt. hat., 207/2009. (VI.26.) sz. Ökt. hat., 312/2009. (X.1.) sz. Ökt. hat.

-163 963

95

67 395

67 395

25 345

42 050

42 050

7 100

400

7 500

7 500

400

7 100

7 100

80 000

344

80 781

84 121

17 631

66 490

790

1 240

1 240

1 240

89 777

89 777

TEMETŐBŐVÍTÉS 91/2008. (III.28.) Ökt. határozat

437

IPARI TERÜLET KISAJÁTÍTÁS 92/2008. (III.28.) sz. Ökt. határozat

3 340

HELYI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS "C" KOMPONENS 100/2008. (IV.7.) sz. Ökt. határozat

36 234

-36 234

180 000

-179 550

17 000

-17 000

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM REKONSTRUKCIÓS PÁLYÁZAT 315/2008. (XI.30.) sz. Ökt. határozat

VÁROSI KÓRHÁZ SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS 117/2008. (IV.18.) sz. Ökt. határozat

-1 122

MÁJUS 1. ÚTI ORVOSI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA 129/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

10 700

545

TÉRFIGYELŐ KIÉPÍTÉSE (2009. évi támogatás 18523 E Ft)

1

10 123

79 654

2 770

63 720




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás 130/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009. (XII.18.)sz. ökt. hat.

18 220

-752

40 000

2 838

17 468

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

17 468

17 468

JÓSZERENCSÉT ÚTI KÖRFORGALOM felújítása (támog. 20.000 E Ft, egyéb 12.899 E Ft) 131/2008. (V.8.).sz. Ökt. határozat, 27/2010.(I.29.)sz. ökt. hat.

480

43 318

30 052

73 370

73 370

30 000

189

30 189

20 000

50 189

50 189

14 998

321

15 319

20 000

35 319

35 319

3 000

-2 000

1 000

CSALOGÁNY ÚT FELÚJÍTÁSA( támogatás 20000 E Ft) 132/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

CSÓNAKÁZÓ-TÓ MELLETTI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA (támogatás 20.000 E Ft) 133/2008. (V.8.) sz. Ökt. határozat

TEMETŐ TÉRKÉP DIGITALIZÁLÁSA 141/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat

BÖLCSÖDE KAPACITÁS BŐVITÉSE 158/2008. (V.29.) sz. Ökt. határozat

15 030

VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ 180/2008. (VI.13.) sz. Ökt.,87/2010.(III.5.).,2010.(VI.30.).,2010.(VII.07.) sz. ökt. hat.-ok /2010. (VII.13.); 264/2012.(X.5.)Ökt.h.

131 200

TERVKÉSZÍTÉSEKRE 67/2010.(II.19.).,169/2010.(IV.16.).,2010.VI.18. sz. ökt.hat-k. 181/2008.(VI.13.) SZ. Ökt. hat., 170/2009. (V.29.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. hat.

20 000

VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK REHABILITÁCIÓJA 182/2008. (Vi.13.) sz. Ökt. hat., 268/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat ) 116270

121 149

6 660 3 896

122 447

17 394

43 559

16 196

53 534

55 974

105 000

4 736

23 750

-36 856

5 475

-36 896

-40 083

1 195

87 528

-28 985

70 444

95 195

440 304

818 248

1 000

165 639

1 267 412

73 230

1 194 182

166 227

1 027 955

85 209

76 786

8 423

4 529

3 894

286 030

286 030

74 627

9 355

65 272

8 860

85 209

140 804

145 226

39 075

23 608

4 528

7 396

170 807

409 413

1 499 581 719

507 092

70 853

-15 119

-83

55 651

152 281

207 932

207 932

KELETI GYŰJTŐÚT 243/2008.(VIII.15.) sz. ökt. hat., 67/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat

2

1 000

165 639

96 200

HERBOLYA REHABILITÁCIÓ 183/2008. (VI.13.) SZ. Ökt. határozat, 410/2009.(XII.18.).,2010.(VII.07.).,(350/2010.(VIII.30.). sz.

4 476 40 382

1 000




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás PÁLYÁZATNÁL EL NEM SZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRE

2010.X.29.

20 000

-9 879

16 000

-19 967

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

4 643 289/2008. (X.3.) sz. Ökt. hat., 240/2009. (VII.22.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt. hat.

20 000

29 129

2 909

32 038

8 142

751

751

751

70 186

70 186

14 317

22 712

22 712

22 712

22 598

22 598

23 896

11 094

12 802

55 869

5 766

50 103

-1 668

IPARI TERÜLETEK ELŐKÉSZÍTÉSE 355/2008. (XI.28.) sz. Ökt. határozat

150 000

-150 000

280 000

-209 814

20 000

2 834

88 600

-88 600

751

ÖKO PROGRAM 55/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

VERES P. - MIKSZÁTH K. ÚTI LAKÁSOK ÖKO PROGRAM 56/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat,

/2010. (VII.13.)

-122

SZIVÁRVÁNY TAGÓVODA ÉPÜLETÉNEK HASZNOSÍTÁSA 65/2009. (III.20.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

-6 740

INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE (támogatás 14030 E Ft) 80/2009. (III.27.) sz. Ökt. határozat

14 850

458

8 568

14 030

HERBOLYAI ÚT JÁRDA FELÚJÍTÁS 164/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

11 927

-11 927

500

500

500

500

10 406

-10 406

500

500

500

500

20 733

20 733

KAZINCZY F. ÁLTALÁNOS ISKOLA TANTEREM ÉS KONYHA FELÚJÍTÁS 173/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

-2 546

NAPSUGÁR TAGÓVODA KONYHA KAPCSOLÓDÓ HELYISÉGEK FELÚJÍTÁSA 174/2009. (VI.8.) sz. Ökt. határozat

6 637

1 008

5 099

15 634

KÖZCÉLÚ FOGLALKOZTATÁSHOZ ESZKÖZBESZERZÉS 167/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

13 594

-13 594

500

500

500

500

22 680

-22 680

500

500

500

500

FŐ TÉRI JÁTSZÓTÉR FELÚJÍTÁSA 168/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

3




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

-4 866

MÁTYÁS KIRÁLY ÚT FELÚJÍTÁSA 160/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat

Támogatással

18 144

1 035

14 313

14 462

28 775

28 775

ÉPÍTŐK ÚTJA FELÚJÍTÁSA 161/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat.

16 364

-16 364

657

657

657

657

8 329

-8 329

571

571

571

571

8 209

2 500

54 000

-54 000

JÓSZERENCSÉT ÚT MELLETTI BUSZVÁRÓ FELÚJÍTÁSA 162/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat,392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

-3 989

ÚTBURKOLATI JELEK FELÚJÍTÁSA 163/2009. (V.29.) sz. Ökt. határozat, 2010.VI.18.

836

7 556

19 745

27 301

27 301

16 027

28 873

44 900

44 900

18 371

29 492

47 863

47 863

13 627

26 057

39 684

39 684

2 097

2 097

120 222

38 289

81 933

12 500

5 000

7 500

JÓSZERENCSÉT ÚT 8. sz. ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA 147/2009.(V.22.) sz. Ökt. határozat, 392/2009.(XII.18.) sz. ökt hat

-1 827

MESEVÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 203/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

17 674

180 -1 513

NAPSUGÁR TAGÓVODA AKADÁLYMENTESÍTÉS 204/2009. (VI.26.). Sz. Ökt. határozat

19 748

136 -1 975

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 205/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

15 087

515 -309

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM AKADÁLYMENTESÍTÉS 206/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat

19 439

-17 352

319 -8 897

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLET ENERGETIKA FEJLESZTÉS

4 000

210/2009. (VI.26.) sz. Ökt. határozat, 185/2010.(IV.30.) sz. ökt. hat., 186/2012. (VII.13.) Ökt.hat. 264/2012.(X.5)Ökt.hat.

2 097

25 760

2 500

2 725

9 308 26 088

84 826

53 404

28 529

PÁLYÁZATÍTÁS 211/2009.(VI. 26.) sz. Ökt. határozat

12 500

12 500

4

7 500




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

-7 567

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS 228/2009. (VII.15.) sz. Ökt. határozat, 2010. (VII.07.) sz. ökt hat.,398/2010.(IX.29.) sz.hat.,

30 000

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

-1 449

41 117

873 167

192/2012.(VII.13.) Ökt.hat.

109 969

173 110

173 110

13 000

13 000

13 000

9 589

9 589

9 589

46 200

46 200

59 958

59 958

63 141

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰFÜVES PÁLYA LÉTESÍTÉSE 247/2009. (VIII.19.) sz. Ökt. határozat

13 000 -19

HERBOLYAI ÖSSZEKÖTŐ ÚT 267/2009. (IX.11.) sz. Ökt. határozat

129 013

-129 013

9 608 -11 986

DÓZSA GYÖRGY TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS 258/2009. (IX.1.) sz. Ökt. határozat

34 316

2 216

24 546

-662

59 958

21 654

ARBORÉTUM NON-PROFIT KFT. GÉPBESZERZÉSEK 290/2009. (IX.25.) sz. Ökt. határozat, 67/2010.(II.19.) sz. ökt, hat.

54 620

6 000

15 432

ÁDÁM JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS

296

315/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 133/2012. (V.29.) Ökt.hat.

27 359

-9 050

34 100

7 718

227

27 638

36

57 115

-17 497

38 777

1 467

37 310

42 175

118 911

161 086

106 868

54 218

30 298

23 920

23 515

87 650

111 165

111 165

40 538

219 206

277 241

8 500

268 741

111 162

157 579

11 068

352 040

363 108

363 108

17 497

-31 634

BELTERÜLETI ÉS TÉRSÉGI VIZRENDEZÉS 277/2009. (IX.21.) sz. Ökt. határozat, 184/2010. (IV.30.) sz. Ökt hat.

104 108

920

SÁGVÁRI ENDRE GIMNÁZIUM ÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE 317/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat;264/2011.(X.5.)Ökt.hat.

142 885

-4 159

KAZINCZY F. TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 314/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat

99 798

130

DÓZSA GYÖRGY ÚTI TAGISKOLA ENERGETIKAI FEJLESZTÉS 316/2009. (X.22.) sz. Ökt. határozat, 7/2012. (I.27.) Ökt.hat.,

9 050 34 037

36 079

875

5 748 -11 872

KAZINCZY F. TAGISKOLA AKADÁLYMENTESÍTÉS

5




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

12 309

372/2009. (XI.27.) sz. Ökt. hat.

IRINYI SZAKKÉPZŐ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁS 46/2010. (I.29.) sz. Ökt. hat.

48 000

136/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat ., 2010. (VI.30.)

1 595

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

2 032

2 032

2 032

38 444

38 444

23 134

23 134

2 000

200

1 800

1 270

530

16 053

8 096

7 957

152

7 805

124 867

7 694

117 173

53 430

63 743

30 927

30 927

144 691

144 691

293 741

293 741

293 741

1 000

1 000

163

-11 750

809

1 060

325

38 444

7 160

64

12 224

ÖSSZEVONT ÓVODÁK ALSÓVÁROSI KÖRUTI TAGÓVODA NYILÁSZÁRÓ CSERE

5 000

37/2010. (I.29.) sz. Ökt. határozat

10 910

KÖZVILÁGITÁS BŐVÍTÉSE

2 000

67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat

2 000 -2 625

HIVATALOS KÖZBESZERZÉSI TANÁCSADÓ MEGBIZÁSÁHOZ FEDEZET 68/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat,

/2010 (VIII.03.)

8 000

1 500

110

10 473

11 659

27 750

1 250

1 100

39 000

100 000

147

4 153

30 927

139 091

5 600

9 991

KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKITÁSA (13 db) 119/2010. (III.26.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07., 2010. VIII.18.

94 875

-56

ÚT FELÚJÍTÁSOKRA 98/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 2010. VII.07.

25 839

827

JÓSZERENCSÉT ÚTI 6 db. AUTÓBUSZVÁRÓ ÉPÍTÉSE 96/2010. (III.5.) sz. Ökt. határozat, 399/2010.(IX.29.) sz.ökt.hat.

9 068

3 707

MÁTYÁS KIRÁLY ÚTI TAGÓVODA FELÚJÍTÁSA ÉMOP-2009. 4.3.1/A. 83/2010. (II.26.) sz. Ökt. határozat, 264/2012.(X.5) Ökt.hat.áfa

6 985

320 000

-36 250

5 191

-5 191

TŰZOLTÓ LAKTANYA ÉPÜLETÉNEK FELÚJÍTÁSÁRA PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ 177/2010. (IV. 30.) sz. Ökt. határozat

KÖZTÉRI ALKOTÁSOK ÁTHELYEZÉSE, FELÚJÍTÁSA 2010.(VI.18.)

1 000

EU-s FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK PÁLYÁZAT KÉSZÍTÉSE 2010. VI.30.

1 313

-1 313

6

837

837




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

VADVIRÁG ÚTI INGATLANOK TULAJDONRENDEZÉSE 2010. VII.07.

4 313

4 313

4 313

4 313

788

788

788

788

36 250

35 989

35 989

35 989

-1 116

8 884

8 884

1 491

SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT TANÁCSADÓI DIJ 2010. VII.07.

-261

EGRESSY BÉNI KÖNYVTÁR, KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZPONT BERUHÁZÁSAI 2010. VII.07.

EGYÉB KÖLTSÉGEKRE 67/2010. (II.19.) sz. Ökt. határozat

4 000

6 000

MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK 2010. VIII.18.

2 522

2 522

2 522

NAPSUGÁR TAGÓVODA VIZESBLOKK FELÚJÍTÁS 2010. VIII.18.

8 900

8 900

8 900

8 900

-50 625

10 875

10 875

3 467

95

95

95

95

1 735

1 735

1 735

61 500

TERVEZÉS KERETSZERZŐDÉSÉRE 2010. VIII.18.

JÓSZERMCSÉT ÚTI IDŐSEK OTTHONA

1 093

TŰZCSAP KIÉPÍTÉSE, ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY 400/2010.(IX.29.) sz ökt.hat.

KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉ II.ÜTEM

SVÁJCI ALAP PÁLYÁZAT

381

2 522

7 012 2 522

7 408

3 607

3 801

-1 093 1 735

RAVATALOZÓ TETŐSZERKEZET FELÚJÍTÁSA

SPORT LÉTESÍTMÉNYEK FELÚJÍTÁSA

7 393

5 000

-5 000

12 585

3 000

15 585

15 585

5 332

10 253

2 534

7 719

165 962

165 962

165 962

81 061

84 901

4 493

80 408

14 923

14 923

14 923

14 923

14 913

10

799

799

SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS -TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA 273/2012. (X.5.) Ökt.hat.

TIOP

7

94 741

95 540

95 540




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás

Támogatással

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

Oktatási intézményi fejlesztés (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

2 500

2 500

2 500

Egészségügyi alapellátások fejlesztése (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

1 000

1 000

AGÓRA (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

3 500

Egressy Műv. Központ épület energetika 22/2013.(II.11) sz. Ökt.hat

107

2 393

2 305

87

1 000

1 000

820

180

3 500

3 500

3 500

3 500

20 933

20 933

20 933

20 933

1 143

Sport Központ épület energetika 33/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat.

21 175

21 175

21 175

21 175

21 175

Uszoda épület energetika 24/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat.

44 968

44 968

44 968

44 968

44 968

Közvilágítási hálózat korszerűsítés 25/2013. (II.11.) sz. Ökt. hat.

27 000

27 000

27 000

27 000

27 000

Napelemes rendszer kiépítése 46/2013. (II.20.) sz. Ökt. hat.

44 974

44 974

44 974

44 974

44 974

Napsugár Tagóvoda energetikai korszerűsítés 32/2013. (II.11.) sz. Ökt.hat.

0

0

0

0

0

Csokonai úti óvoda energetikai korszerűsítés 17/2013. (II.11.) sz. Ökt.hat.

0

0

0

0

0

Sport Központ Tornacsarnok energetikai korszerűsítés 18/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat.

20 071

20 071

20 071

20 071

20 071

Rendezvényház energetikai korszerűsítés 21/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat.

15 566

15 566

15 566

15 566

15 566

Herbolya úti középisk. energetikai korszerűsítés 19/2013.(II.11.) sz. Ökt. hat.

36 418

36 418

36 418

36 418

36 418

3 924

3 924

3 924

3 924

3 924

0

304 457

3 290 280

4 055 149

7 345 429

4 771 092

2 574 337

488 688

2 085 648

302 647

16 870

319 517

319 517

51 313

51 313

51 313

Közfoglalkoztatás (289/2012. (X.05.) Ökt.hat.)

Csokonai úti bölcsöde tervezés 72/2013. (III.28.) sz. Ökt.hat.

ÖSSZESEN:

3 499 602

-513 779

2012. évi kamat FEDEZETKEZELŐI SZÁMLÁRÓL FIZETVE

8

19 790




Eredeti

Módosí-

Belső átcso-

Módosított

Pályázati


kötelezettség

tás/ok

portosítások

köt.váll.

támogatás

vállalás KÖTELEZETTSÉGGEL NEM TERHELT Többlet forrás (2012. évi pénzmaradvány 31794 + hozammaradvány 84321)-9250

MINDÖSSZESEN:

398

513 779

Felhasználás

Marad-

Felhasználás

MEGJEGYZÉS

növelt

2012.

vány

2013.09.30

Maradvány

maradvány

dec. 31-ig

-304 457

106 865 3 606 865

Támogatással

13 938 13 938

0

0

9

3 606 865

13 938 4 123 332

7 730 197

13 938 5 141 922

2 588 275

488 688

2 099 586

10.sz. melléklet 9. sz. tájékoztató táblázat

KIMUTATÁS a 2007-ben kibocsátott kötvény forgatásával illetve felhasználásával kapcsolatban 1. KIBOCSÁTÁSKOR 2008. január 14-én ebből: 2008. évi kamatra EGYENLEG FORINTOSITVA (155,95 Ft) ÁRFOLYAMNYERESÉG

23.087.000 CHF (151,6 Ft)

3.499.989.200 Ft

23.108.528 CHF 877.306 CHF (151,6 Ft) 22.231.222 CHF

132.999.590 Ft 3.366.989.610 Ft 3.466.959.071 Ft 99.969.461 Ft

2. A FORINTOSÍTOTT KÖTVÉNY TERHÉRE BEFEKTETÉSEK 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy 2008.01.15. Diszkont kincstárjegy Összesen: 2008.04.02.

lejárt Diszkont kincstárjegy betétként lekötés

2008.06.04.

lejárt Diszkont kincstárjegy Diszkont kincstárjegy vásárlás

2008.07.16. fedezete:

Diszkont kincstárjegy vásárlás - 2008.07.01-én lejárt - 2008.06.04-én lejárt

500.004.305 Ft vételár 1.267.003.723 Ft vételár 800.000.461 Ft vételár 900.001.606 Ft vételár

2008.04.02. lejárattal 2008.06.04. lejárattal 2008.10.22. lejárattal 2008.12.17. lejárattal

3.467.010.095 Ft vételár

Lekötés többlete

507.880.000 Ft 507.880.000 Ft

hozama

1.303.180.000 Ft 1.103.185.922 Ft

hozama

718.203.255 Ft 507.880.000 Ft 1.303.180.000 Ft

51.024 Ft 7.875.695 Ft

2008.07.01. lejárattal

36.176.277 Ft

vételár 2009.04.08.lejárattal

vételárért 2009.06.30. lejárattal betétből, hozama

10.325.609 Ft

be nem fektetett része 200.000.000 Ft

Lekötésig a pénzeszköz – 718.205.609 Ft – zárolva volt (levél mellékelve)

2008.10.22.

2008.10.30.

lejárt Diszkont kincstárjegy Betétként lekötve

845.460.000 Ft 760.000.000 Ft

betét

760.000.000 Ft

hozama

45.459.539 Ft

2009.január 20-ig felbontása, lekötve helyette 800.000.000 Ft 2009. január 28-ig

2008.12.17. 2008.12.17. 2009.01.28. 2009.01.29. 2009.02.06. 2009.03.17. 2009.03.25. 2009.04.09. 2009.04.08. 2009.04.09.

Lejárt Diszkont kincstárjegy

Betétként lekötve Lejárt betét (10.30.) Lejárt lekötés (1 hétre) Betétlekötés (08.07.) Betét lejárat (12.17.) Betét lejárat (8napra) Betét lejár (03.25.-ei) Lejárt diszk. kincst. jegy Lekötés

961.420.000 Ft 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 822.000.000 Ft 822.000.000 Ft 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 800.000.000 Ft 1.103.185.922 Ft 2.000.000.000 Ft

hozama

61.418.394 Ft

hozama hozama

21.698.630 Ft 1.387.266 Ft

hozama hozama hozama hozama hozama

21.698.630 Ft 1.606.137 Ft 3.024.658 Ft 82.774.078 Ft 7.479.452 Ft

2009 05.24. 2009.06.04. 2009.06.24. 2009.06.30. 2009.08.05. 2009.09.30. 2009.01-03. 2009.12.31. 2010.03.31. 2010.06.30. 2010.09.30. 2010.12.31. 2011.03.31. 2011.06.30. 2011.09.30. 2011.12.31. 2012.03.30. 2012.06.29.. 2012.09.28. 2012.12.31. 2013.03.29. 2013.06.28. 2013.09.30.

Lejárattal Lejárt diszk.kincst.jegy Lejárt betétlekötés Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat elszámolás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamat jóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás Kamatjóváírás

100.000.000 Ft hozama 718.203.255 Ft hozama 1.900.000.000 Ft hozama

739.726 Ft 55.566.745 Ft 31.753.425 Ft 6.599.337 Ft 36.888.658 Ft 77.148.153 Ft 44.760 Ft 68.419.365 Ft 54.840.573 Ft 47.995.249 Ft 44.394.288 Ft 38.566.077 Ft 34.343.291 Ft 36.155.674 Ft 31.622.230 Ft 8.262.509 Ft 5.628.225 Ft 4.947.689 Ft 7.342.941 Ft 7.341.228 Ft 6.938.698 Ft 6.165.064 Ft 5.332.670 Ft

822.000.000 Ft hozama

3. ELSZÁMOLÁS 2011. december 31-én

BEVÉTEL

forintosításból egyéb hozam 12.17-ei hozam 2009. évi hozam Pályázati díj visszatérítés Pénzforgalom nélküli bevétel (földcsere iparipark) Leutalt támogatások pályázatokhoz Mindösszesen: (2009. év) 2010.12.31-ig kamat Leutalt támog. 2010-ben Szállítói finanszírozás 2010ben Mindösszesen: Jószerencsét úti körfor-galom pótelőirányzata visszautalás kötbér úthoz költségvetési szláról közbeszerzések miatti befizetések Mindösszesen: (2010. 12.31.) 2008. évi támogatások 2011. 12.31. kamat 2011. 12.31. szállítói finanszírozás 2011. 12.31. támog. 2011. 12.31. vissza-térítés Mindösszesen: (2011. 12.31.) 2012. 12.31. kamat 2012.12.31-ig támogatások

leutalt

Összesen (teljes) 3.599.958.661 Ft 99.837.120 Ft 61.418.394 Ft 416.829.020Ft 2.909.000 Ft 3.340.036 Ft

Összesen (forintosított) 3.466.959.071 Ft ebből hozam 99.837.120 Ft ebből hozam: 61.418.394 Ft 416.829.020Ft 2.909.000 Ft 3.340.036 Ft

99.969.461 Ft 99.837.120 Ft 61.418.394 Ft 416.829.020Ft

34.030.000 Ft

34.030.000 Ft

4.218.322.231 Ft 185.796.187 Ft 227.423.817 Ft 302.846.091 Ft

4.085.322.641 185.796.187 Ft 227.423.817 Ft 302.846.091 Ft

678.053.995 Ft 185.796.187 Ft

4.934.388.326 Ft 10.051.597 Ft

4.801.388.736 Ft 10.051.597 Ft

863.850.182 Ft

235.000 Ft 264.000 Ft 5.600.000 Ft 9.068.000 Ft

235.000 Ft 264.000 Ft 5.600.000 Ft 9.068.000 Ft

4.959.606.923 Ft

4.826.607.333 Ft

863.850.182 Ft

69.323.000 Ft 110.383.704 Ft 457.179.589 Ft

69.323.000 Ft 110.383.704 Ft 457.179.589 Ft

110.383.704 Ft

596.672.943 Ft 2.463.740 Ft 6.195.629.899 Ft

596.672.943 Ft 2.463.740 Ft 6.062.630.309 Ft

25.260.089 Ft 218.911.743 Ft

25.260.083 Ft 218.911.743 Ft

974.233.886 Ft 25.260.089 Ft

2012. 12.31-ig szállítói finanszírozás 2012.12.31. fedezetkezelői és elkülön. szla érk.tám. Visszautalás 2012.12.31-ig

526.787.171 Ft

526.787.171 Ft

159.337.231 Ft

159.337.231 Ft

13.200 Ft 7.125.939.333 Ft

13.200 Ft 6.992.939.737 Ft

leutalt

18.436.432 Ft 94.311.235 Ft

18.436.432 Ft 94.311.235 Ft

szállítói

266.934.476 Ft

266.934.476 Ft

6.737.397 Ft 7.512.358.873 Ft

6.737.397 Ft 7.379.359.277 Ft

22.544.000 Ft

22.544.000 Ft

7.534.902.873 Ft

7.401.903.277 Ft

Mindösszesen: (2012.12.31.) 2013. 09.30. kamat 2013.09.30-ig támogatások 2013. 09.30-ig finanszírozás Egyéb bevétel

Mindösszesen (2013.09.30.) Költségvetési (pénzmaradvány) Mindösszesen

számláról

FELHASZNÁLÁS

KAMATKIFIZETÉSEK - 2007. decemberben -2008.évire devizaszámlán

2.702.788 Ft 132.999.590 Ft

(877.305CHF 151,6 Ft) - 2009. évi kamatra CHF vásárlás (800.120 CHF) (142,3 Ft/CHF) -2010. évi kamat -2011. 12.31. kamat -2011.12.31. tőke

- 2012.12.31. kamat - 2012.12.31. tőke - 2013.09.30. kamat - 2013.09.30. tőke Összesen:

113.863.599 Ft 161.541.285 Ft 221.307.577 Ft 91.330.634 Ft 231.436.401 Ft 88.080.665 Ft 149.294.386 Ft 110.813.361 Ft 1.170.370.696 Ft

FEJLESZTÉSSSEL KAPCSOLATOS KIFIZETÉSEK 2008. évi kifizetések 2009. évi kifizetések (473.469.999 Ft - 87.846.226 Ft)

2010. 12.31-ig kifizetések (elkülönített számlával együtt) 2011. 12.31-ig kifizetések (elkül. szlára utalással együtt) 2012.12.31-ig Kifizetések 2013.09.30-ig számla kezelés költsége (2013.09.30-ig 665.319 Ft) Összesen: ÖSSZES FELHASZNÁLÁS EGYENLEG Kötvény alszámla 2013.09.30-ai egyenlege Elkülönített számlákon lévő: - Veres P.-Mikszáth K. úti rehab. - Keleti gyűjtőút - Felsőbarcika belvíz -Kerékpárút forg.bővít.

59.893.000 Ft 454.946.773Ft 1.937.008.960 Ft 1.355.819.649 Ft 1.014.726.079 Ft 488.688.436 Ft 3.703.653 Ft 5.314.786.550 Ft 6.485.157.246 Ft 916.746.031 Ft 676.990.668 Ft 76.066.893 Ft 40.271.050 Ft 74.977.670 Ft 26.817.376 Ft

999.493.975 Ft 18.436.432 Ft

1.017.930.407 Ft

Összesen: Mindösszesen számlákon Különbözet számlára

költségvetési

számláról utalandó kötvény

218.132.989 Ft 895.123.657 Ft 21.622.374 Ft

10.sz.melléklet 10.sz. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról

2007.12.20. 2007.12.29. 2008.01.10. 2008.01.14. 2008.01.15. 2008.01.31. 2008.02.04. 2008.02.29. 2008.03.17. 2008.03.25. 2008.03.28. 2008.03.31. 2008.04.30. 2008.05.14. 2008.05.30. 2008.06.01. 2008.06.24. 2008.06.30. 2008.06.30. 2008.07.28. 2008.07.31. 2008.08.29. 2008.09.15. 2008.09.29. 2008.09.30. 2008.10.15. 2008. 10.31. 2008. 11.28. 2008. 12.15. 2008. 12.29. 2008. 12.31. 2009. 01.28. 2009. 01.30. 2009. 02.27. 2009. 03.01. 2009. 03.28. 2009. 03.31. 2009. 04.28. 2009. 05.15. 2009. 05.29. 2009. 06.29. 2009. 07.06. 2009. 07.07. 2009. 08.31. 2009. 09.28. 2009. 09.30. 2009. 10.31. 2009. 11.30. 2009.12.28. 2009.12.31. 2009.12.31. 2010.01.30. 2010. 02.26.

Megnevezés Kötvény Kamat, költség Betétkamat Betétkamat Forintosítás Költség Konverzió Költség Kamat Kamat Kötvény kamata Kamat Költség Konverzió Költség Betét kamata Kamat Kamatjóváirás, -fizetés Költség Devizvásárlás Költség Költség Kamatjóváirás Kamatfizetés Költség Kamat Kamatköltség Kamatköltség Kamatjóváírás Kamatfizetés Kamat Betétkamat Kamatköltség Költség Betét kamata Kamatfizetés Költség Betét kamata Költség Költség Kamat törlesztés Költség Költség Költség Kamat elszámolás Költség Költség Költség Kamat elszámolás Költség Kamat jóváírás Költség Költség

Jóváirás 23 087 000,00 360,73 19 149,84 2 034,24

Terhelés 16,36

22 231 222,00 15,60 32,00 15,45 3 790,44 85,32 199 489,66 583,01 25,61 12,00 26,99 959,87 256,68 3 345,80

206 305,69 26,99

800 000,00 28,19 27,07 1 049,75 203 255,39 26,14 1 678,68 14,11 14,82 1 213,32 720,12 2 926,36

204 255,81 14,04 13,14 12,37

60,73 79.025,07 12,15 13 733,80 12,95 13,29 89 757,13 13,81 14,28 13,98 256 355,49 14,03 13,83 13,80 247 633,91 13,66 306,91 13,53 13,55

Egyenleg CHF 23 087 000,00 23 087 344,37 23 106 494,21 23 108 528,45 877 306,45 877 290,85 877 322,85 877 307,40 881 097,84 881 183,16 681 693,50 682 276,51 682 250,90 682 262,90 682 235,91 683 195,78 683 452,46 480 492,57 480 465,58 1 280 465,58 1 280 437,39 1 280 410,32 1 281 460,07 1 078 204,68 1 078 178,54 1 079 857,22 1 079 884,11 1 079 828,29 1 081 041,61 876 785,80 877 491,88 880 418,24 880 405,10 880 392,73 880 453,46 801 428,39 801 416,24 815 150,04 815 137,09 815 123,80 725 366,67 725 352,86 725 338,58 725 324,60 468 969,11 468 955,08 468 941,25 468 927,45 221 293,54 221 279,88 221 586,79 221 573,26 221 559,71


KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról 2010. 03.29. 2010. 03.31. 2010. 04.15. 2010. 04.30. 2010. 05.31. 2010. 06.30. 2010. 07.28. 2010.07.31. 2010. 08.31. 2010. 09.30. 2010.10.29. 2010.11.30. 2010.12.27. 2010.12.31. 2011.01.31. 2011.02.28. 2011.03.31. 2011.04.29. 2011.05.31. 2011.06.30. 2011.07.22. 2011.07.29. 2011.08.31. 2011.09.30. 2011.10.28. 2011.11.30. 2011.12.31. 2012.01.17. 2012.01.31. 2012.02.29. 2012.03.30. 2012.04.27. 2012.05.31. 2012.06.29. 2012.07.31. 2012.08.06. 2012.08.31. 2012.09.28. 2012.10.31. 2012.11.30. 2012.12.28. 2013.01.31. 2013.02.28. 2013.03.19. 2013.03.29. 2013.04.30. 2013.05.31. 2013.06.28. 2013.07.31. 2013.08.30. 2013.09.23. 2013.09.30.

Kamat elszámolás Költség Vásárlás Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Kamat, költség Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség költség költség költség Költség Költség Vásárlás Költség Költség Költség Költség Költség Költség Vásárlás Költség

221 559,71 13,47 60,00 13,35 13,02 11,54 60,00 12,04 11,52 12,05 12,52 11,61 60,00 23,84

11,11 11,89 11,72 12,15 12,71 11,77 11,69

60,00 11,07 11,29 10,89 10,61 10,32 10,17 70,00 10,59 10,81 10,66 10,87 10,37 10,78 11,14 70,00

0,01

10,95 11,03 11,03 11,19 10,8 11,34 11,12

80,00 10,79 11,08 11,47 11,28 11,15 11,07 80,00 11,06

0,00 -13,47 46,53 33,18 20,16 8,62 68,62 56,58 45,06 33,01 20,49 8,88 68,88 81,61 69,72 58,00 45,85 33,14 21,37 9,68 69,68 58,61 47,32 36,43 25,82 15,50 5,33 75,33 64,74 53,93 43,27 32,40 22,03 11,25 0,11 70,11 59,16 48,13 37,10 25,91 15,12 3,78 -7,34 72,66 61,87 50,79 39,32 28,04 16,89 5,82 85,20 74,76

KIMUTATÁS: A devizaszámla alakulásáról Forintositva Devizaszámla lekötésből keletkezett kamat Devizaszámláról törlesztés kamatra Devizaszámla költségei Devizavásárlás


22.231.222 52.279,45 1.707.637,86 940,11 800.584

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Kazincbarcika Város Önkormányzata

2013. I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatójának és a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról

2013. október

Könyvvizsgálói értékelés

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi beszámoló

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedéves költségvetési tájékoztatójának és a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Kazincbarcika Város Önkormányzata 2013. I-III. negyedévi tájékoztatóját (beszámolóját) és a 2014. évre vonatkozó költségvetési koncepcióját felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

I. Az Önkormányzat I-III. negyedévi beszámolójának értékelése 1) A vizsgálat célja A vizsgálat arra terjedt ki, hogy • az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek könyvvezetése és a 2013. I-III. negyedéves beszámolója teljes és szabályszerű-e, • a költségvetési szervek határidőre elvégezték-e a háromnegyed-éves zárlati munkákat és összeállították-e a háromnegyed-éves költségvetési jelentést, • mindezek alapján szabályszerűnek minősíthető-e a I-III. negyedéves gazdálkodás, valamint az I-III. negyedéves tájékoztató az önkormányzat pénzügyi helyzetéről megbízható és valós képet ad-e. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése előírja, hogy a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed-éves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan – október 31-ig – tájékoztatja a képviselő-testületet. Az Áht. előírása szerint a tájékoztatónak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A háromnegyed-éves tájékoztatót (beszámolót) a vizsgálatra átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján, illetve a helyszínen az alapbizonylatok megtekintésével, továbbá a polgármesteri hivatal munkatársaival folytatott interjú alapján végeztük. A rendelkezésre bocsátott okmányok és információk teljességéért a polgármesteri hivatal vezetői " Teljességi nyilatkozat "-ban felelősséget vállaltak, melyet a jelentés 1. sz. melléklete tartalmaz. „GY & GY” Perfekt Audit Kft

2013. október 21.



2) A 2013. I-III. negyedévi tájékozató szabályszerűsége Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek I-III. negyedéves beszámolási kötelezettségüknek hiánytalanul eleget tettek. A Magyar Államkincstárhoz (továbbiakban: Kincstár) továbbított időközi költségvetési jelentés, valamint a testület elé terjesztett I-III. negyedévről készült tájékoztató tartalmi és formai szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 3) A 2013. I-III. negyedévi pénzügyi terv teljesítésének értékelése Az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2013. évi feladatok ellátásához 7.002.138 E Ft 8.492.805 E Ft 1.490.667 E Ft

Költségvetési bevételi főösszeget Költségvetési kiadási főösszeget Költségvetési hiányt

tartalmazott. Az év közben végrehajtott rendeletmódosítás következtében az összes kiadási előirányzat összege 8.703.597 E Ft-ról 9.478.608 E Ft-ra, 8,9 %-kal nőtt. Az előirányzati adatok, valamint a teljesítésként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a 2013. szeptember 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival. A BEVÉTELEK FŐBB JOGCÍMEK SZERINT A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKULTAK Teljesítés Eredeti előirányzat E Ft

Módosított előirányzat E Ft

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszk. államh. belülről Átvett pénzeszk. államh. kívülről Felhalmozási célú bevételek Kölcsön visszatérülés

2 274 322 843 520 60 795 1 582 477 1 537 071 46 447 642 506 15 000

2 102 633 902 185 60 795 1 696 217 1 679 769 48 866 750 002 15 000

Költségvetési bevételek összesen

7 002 138

Előző évi pénzm. igénybev. Egyéb finanszírozási bevételek* Összesen:

Bevételek jogcímei

Teljesítés E Ft

Módosított előirányzat %-ban

Megoszlás %-a

2 240 876 533 984 53 714 1 186 303 524 646 2 419 203 001 11 972

106,57 59,19 88,35 69,94 31,23 4,95 27,07 79,81

32,10 7,65 0,77 17,00 7,52 0,03 2,91 0,17

7 255 467

4 756 915

65,56

68,15

1 701 459 0

2 223 141 0

2 223 141 0

100,00

31,85 0,00

8 703 597

9 478 608

6 980 056

73,64

100,00

* 11.3. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek sor teljesítés oszlopában szereplő –21.958 E Ft összeget nem tartalmazza. „GY & GY” Perfekt Audit Kft

2

2013. október 21.



A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I-III. negyedévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 73,64 %-os teljesítésnek felelnek meg. Az időarányoshoz képest jelentősebb bevételi lemaradás az átvett pénzeszközöknél, a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél mutatkozik. Az önkormányzat közhatalmi bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jogcímek az időarányos mértéket lényegesen meghaladták. A bevételek összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a források 74 %-ot meghaladó része saját forrásból – közhatalmi bevételekből (32,1 %), intézményi működési bevételekből (7,65 %), felhalmozási bevételekből (2,91 %), az előző évi pénzmaradványból (31,85 %) - származott. A központi forrásból realizálódott bevételek (átengedett, állami hozzájárulás, átvett pénzeszközök) együttesen mintegy 26 %-os részarányt képviseltek.

„GY & GY” Perfekt Audit Kft

3

2013. október 21.



A kiadások előirányzati és teljesítési adatai főbb jogcímenként Kiadások jogcímei

Eredeti előirányza t E Ft

Teljesítés Módosított előirányzat E Ft

Teljesítés E Ft

Módosított előirányzat %-ban

Megoszlás %-a

Működési költségvetés kiadásai Felhalmozási költségvetés kiadásai Tartalékok Kölcsön nyújtása

4 678 594 2 917 100 897 111 0

5 103 319 3 426 546 665 170 11 400

3 098 013 743 615 0 17 000

60,71 21,70 0,00 149,12

76,19 18,29

Költségvetési bevételek összesen

8 492 805

9 206 435

3 858 628

41,91

94,90

210 792 0

272 173 0

185 562 22 002

68,18

4,56 0,54

8 703 597

9 478 608

4 066 192

42,90

100,00

Finanszírozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen:


4

0,42

2013. október 21.



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,90 % - ra teljesült. A tervezettet lényegesen meghaladó teljesítés – a kölcsön nyújtás kivételével – az I-III. negyedévben nem volt. Az időarányoshoz képest jelentősen elmaradt a teljesítés a felhalmozási és tőkejellegű kiadások esetében. 4) Egyéb megállapítások A gazdasági események rögzítésének rendjét szabályozó számlarenddel a Polgármesteri Hivatal és a felügyelte alá tartozó költségvetési szervek rendelkeznek, azok aktualizálása megtörtént. II. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának értékelése 1. A költségvetési koncepció tartalmára vonatkozó központi jogszabályok Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat − az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), − az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr.) tartalmazza. 2. A költségvetési koncepció szabályszerűségének értékelése A költségvetési koncepció tartalmát tekintve megfelel az Ávr. 26. §-ban foglalt előírásoknak, mivel a helyben képződő bevételeket, valamint az ismert kötelezettségeket figyelembe véve került összeállításra. A költségvetési koncepció-tervezet bemutatja a 2014. évi bevételek és kiadások, várható alakulását. A határozati javaslat megfogalmazza a 2014. évi költségvetés főbb célkitűzéseit, továbbá a tervezés kiemelt céljait és feladatait. A határozati javaslat – összhangban hatályos jogszabályi előírásokkal – kiemeli, hogy 2014-ben hitel és egyéb külső forrás igénybevétele nélkül kell a költségvetést tervezni.

5) Következtetések, javaslatok Az önkormányzat a 2013. I-III. negyedév gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A 2013. I-III. negyedévre kitűzött főbb célok lényegében teljesültek. Az önkormányzat a vizsgált időszakban fizetési kötelezettségének rendszeresen és határidőre eleget tudott tenni, a költségvetés pénzügyi egyensúlya biztosított volt. „GY & GY” Perfekt Audit Kft

5

2013. október 21.



A tájékoztató előirányzati és teljesítési adatai az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi pénzügyi helyzetéről valós képet mutatnak. A 2014. évi költségvetési koncepció törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely az intézmények működését, valamint az egyéb feladatok ellátását biztosítja. A gazdálkodás hatékonyságának a költségvetési egyensúly tartós biztosításának érdekében indokoltnak tartjuk a határozati javaslatban foglaltak elfogadását, illetve annak következetés végrehajtását. A jelentésben leírtak alapján a 2013. I-III. negyedévi tájékoztatót (beszámolót), valamint a 2014. évi költségvetési koncepciót elfogadásra javasoljuk.


A társaság nevében:


6

2013. október 21.

Kazincbarcika Város Önkormányzata 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4.

Teljességi nyilatkozat „GY & GY” Perfekt Audit Kft. Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló Szikszó Hunyadi u. 40. 3800

A jelen teljességi nyilatkozat Kazincbarcika Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2013. I-III. negyedéves tájékoztató (beszámoló) Önök által végzett könyvvizsgálatával kapcsolatosan készült, amely könyvvizsgálatnak az a célja, hogy véleményt nyilvánítson a költségvetési beszámoló a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel (Áhsz.), továbbá a tájékoztató (beszámoló) tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénnyel (Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelettel (Ávr.), illetve egyéb jogszabályi előírásokkal, illetve mindezek módosításával való megfeleléséről. A jelen nyilatkozatban szereplő bizonyos kijelentések csak a lényeges tételekre korlátozódnak. Értelmezésünk szerint tételek kihagyása vagy téves bemutatása akkor minősül lényegesnek, ha azok egyedileg vagy összességükben hatással lehetnek a felhasználók pénzügyi kimutatásokon alapuló üzleti döntéseire. A lényegesség a kihagyás vagy téves bemutatás adott körülmények között mérlegelt mértékétől és jellegétől függ. A tétel nagysága vagy jellege, vagy a kettő kombinációja is lehet meghatározó tényező. Megerősítjük az alábbiakat: Pénzügyi kimutatások 1. Elismerjük a 2013. március 27. dátumú könyvvizsgálati megbízási szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti felelősségünket az I-III. negyedéves beszámolónak a beszámoló készítésekor hatályos Számviteli törvénnyel és a kapcsolódó számviteli szabályokkal összhangban történő elkészítéséért, és kijelentjük, hogy az I-III. negyedéves beszámoló megbízható képet ad az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételeiről és kiadásairól. A felelősség magába foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes I-III. negyedéves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, a megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését. A pénzügyi kimutatásokat jóváhagyjuk.

2. A számviteli becslések – beleértve a valós értéken értékelteket – készítése során általunk alkalmazott jelentős feltételezések ésszerűek. 3. Sor került a pénzügyi kimutatások fordulónapja utáni valamennyi olyan esemény helyesbítésére vagy közzétételére, amelyre vonatkozóan a hatályos jogszabályok helyesbítést vagy közzétételt írnak elő. 4. A nem helyesbített hibás állítások hatásai megítélésünk szerint sem önmagukban, sem összességükben nem lényegesek a pénzügyi kimutatások egésze szempontjából. A nem helyesbített hibás állítások listáját - amennyiben volt ilyen - csatoltuk a teljességi nyilatkozathoz.

A rendelkezésre bocsátott információ 1.

Megadtuk Önöknek az alábbiakat: a. hozzáférést valamennyi olyan információhoz, amelyek tudomásunk szerint az I-III. negyedéves beszámoló elkészítése szempontjából relevánsak, mint például a nyilvántartások, dokumentumok, valamint egyéb anyagok; b. további információkat, amelyeket a könyvvizsgálat céljára kértek tőlünk; továbbá c. korlátlan hozzáférést a gazdálkodó egységnél lévő olyan személyekhez, akiktől Önök szükségesnek tartották könyvvizsgálati bizonyíték beszerzését.

2.

A számviteli nyilvántartás – ami a pénzügyi információ alapja – teljes körűen, pontosan és megbízhatóan, megfelelő részletességgel tükrözi önkormányzatunk ügyleteit. Az egyszerűsített, összevont beszámolóban az intézmények adatai a jogszabályi előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

3.

Az I-III. negyedéves beszámoló auditálásához szolgáltatott adatok, információk legjobb tudásunk szerint − a tényleges helyzet megállapításához szükséges adatokat, információkat teljes körűen tartalmazzák, és − a vonatkozó magyar jogszabályi előírások szerint kerültek összeállításra, valós tartalommal.

4.

Az alábbi ügyletekkel kapcsolatban minden információt az Önök rendelkezésére bocsátottunk: − a) A várható tartozások és követelések, beleértve az értékesítést, kötelezettségvállalást, hiteleket, támogatásokat és garancia megállapodásokat; − b) Pénzintézetekkel kötött megállapodások, beleértve a pénzeszközök egyenlegével kapcsolatos korlátozásokat, a hitelkeretet vagy hasonló megállapodásokat;

2

5.

Közöltük Önökkel azon kockázat általunk való felmérésének az eredményeit, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmazhatnak.

6.

Megerősítjük, hogy a mi kötelezettségünk a csalások és hibák megakadályozására, illetve feltárására szolgáló belső ellenőrzési és számviteli rendszerek bevezetése és fenntartása

7.

Tájékoztatjuk Önöket a gazdálkodó egységet érintő, a felsoroltak részvételével elkövetett csalással vagy vélt csalással kapcsolatos valamennyi információról, amelyről tudomásunk van: a. vezetés, b. a belső kontrollban fontos szerepet játszó munkatársak, vagy c. mások, akik esetében a csalásnak lényeges hatása lehetett a pénzügyi kimutatásokra.

8.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket minden a gazdálkodó egység pénzügyi kimutatásait érintő, munkavállalók, korábbi munkavállalók, elemzők, szabályozók vagy mások által tett, csalásra vagy vélt csalásra vonatkozó állítással kapcsolatos információkról.

9.

Megerősítjük, hogy a. nem jutott a tudomásunkra olyan csaláshoz, vagy vélt csaláshoz kapcsolódó jelentős tény, amely befolyással lehetett az önkormányzat működésére, vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére, továbbá b. nem végeztünk olyan felméréseket, hogy a pénzügyi kimutatások csalásból eredő lényeges hibás állításokat tartalmaznak-e, de megítélésünk szerint annak a kockázata, hogy a pénzügyi kimutatások csalás következtében lényeges hibás állításokat tartalmaznak alacsony.

10. Tájékoztatjuk Önöket az általunk ismert minden olyan jogszabályi és szabályozási meg nem felelésről vagy vélt meg nem felelésről, amelynek hatásait figyelembe kellett volna venni a pénzügyi kimutatások elkészítésekor. 11. Nem történt olyan törvényszegés vagy szabálysértés, melynek hatása a I-III. negyedéves beszámolóban nem szerepel. 12. A bevételek a tervezésnél ismert központi és önkormányzati intézkedések várható hatásaként kerültek beállításra, és ennek megfelelő volt az elszámolás is. 13. Önkormányzatunk megfelelő jogcímmel rendelkezik valamennyi tulajdonában lévő eszköz felett, azokat olyan jelzálog, illetve egyéb zálog nem terheli, amelyről tájékoztatást nem adtunk. 14. Szerződéseink mindazon szempontjainak eleget tettünk, melyek nem teljesítés esetén lényegesen befolyásolnák a pénzügyi kimutatásokat. 15. Bármely olyan függőben vagy folyamatban levő, lezárt vagy az audit ideje alatt ismertté vált, vagy kilátásba helyezett per, kártérítési vagy egyéb (pl. munkaügyi vitából adódó) igényről információt adtunk, (beleértve kártérítéseket és késedelmes fizetések miatt fizetendő kamatot) vagy bármely más olyan követelést vagy tartozást, amely anyagi hatással lehet az Önkormányzat tájékoztatójára (beszámolójára). 3

16. Nincsenek sem felénk, sem általunk olyan nem érvényesített igények, amik véleményünk szerint érvényesíthetők lennének. Nyilatkozunk, hogy az Önkormányzat ügyvédet, jogi képviselőt megbízási jogviszonnyal foglalkoztat. 17. A vezetésnek nincs tudomása olyan eseményekről, amelyek a hatályos Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben definiált visszaélések fogalmát kimerítené. 18. Kijelentjük továbbá, hogy • nem titkoltunk el és • nem manipuláltunk adatokat, információkat. 19. Az egyéb jelentéstételi kötelezettségünknek a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal eleget tettünk, melyet a pénzügyi kimutatásokat auditáló könyvvizsgálónak teljeskörűen átadtunk. 20. A vezetés teljességi nyilatkozatát legjobb tudomásuk és meggyőződésük szerint rendszerint a vezetés azon tagjai írják alá, akik elsődleges felelősséggel tartoznak a gazdálkodóért és annak pénzügyi aspektusaiért.


…………………………….

………………………………..

jegyző

polgármester

………………………………………. tájékoztató (beszámoló) elkészítéséért felelős regisztrációs száma:…...........................…

4

T Á J É K O Z T A T Ó

Recommend Documents