Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

1. melléklet a(z) ../2012.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés ……évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés Költségvetés Költségvetés Költségvetés

Megnevezés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa) Önkormányzatok sajátos működési bevételei (-SZJA) Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA Működésű célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

Működési célú bevételek ö s s z e s e n Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiad. (- ért. tárgyi eszk áfa befiz) Működési célú pénzeszköz átadás áll.házt.kívülre Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

Működési célú kiadások ö s s z e s e n

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.háztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áll.háztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN Pénzforgalom nélküli bevétel összesen Bevételek összesen Pénzforgalom nélküli kiadások összesen Kiadás összesen

Előző év

Tárgyév

Tárgyévet követő év

Tárgyévet követő második év

Szécsény Város Önkormányzata Bevételek és kiadások alakulása .......évi költségvetés 2.melléklet a(z) ../2012.(…..) önkormányzati rendelethez adatok E Ft-ban

No. 1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

BEVÉTELEK

Előző évi költségvetés

Tárgyévi költségvetés

No.

2.

3.

4.

5.

Intézményi működési bevételek Társadalombizt.Alaptól átvett pénzeszköz Állami támogatás Átengedett SZJA bevétel Egyéb önkormányzati bevételek Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Tárgyévi működési bevételek (finanszírozási célú I/A. műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) I/B. Működési célú pénzmaradvány I/C. Működési célú hitelműveletek bevételei I. 7. 8. 9. 10.

Működési bevételek összesen Intézményi fejlesztési bevételek Címzett támogatás Támogatási értékű felhalmozási bevételek Egyéb fejlesztési célú bevételek

II/A Tárgyévi fejlesztési bevételek ( finanszírozási célú műveletek és előző évek pénzmaradványa nélküli) II/B. Fejlesztési célú pénzmaradvány II/C. Fejlesztési célú hitelműveletek II. Fejlesztési bevétek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

KIADÁSOK

Előző évi költségvetés

Tárgyévi költségvetés

6.

7.

8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátotak juttatásai Működési célú kamatok Egyéb működési kiadások Általános tartalék Függő, átfutó,kiegyenlítő kiadások

I/A Tárgyévi működési kiadások

I/B. I. 9. 10. 11. 12.

Működési hitelműveletek kiadásai Működési kiadások összesen Felújítások Felhalmozási kiadások Egyéb fejlesztési célú kiadások Fejlesztési tartalék

II/A. Tárgyévi fejlesztési kiadások II/B. Fejlesztési hitelműveletek kiadásai II. Fejlesztési kiadások összesen III. Kiadások összesen

III. IV/A. IV/B. IV/C. IV/D. IV.

Bevételek összesen Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege Pénzmaradvány T. évi bev. és kiad. egyenlege+pénzmaradvány Hitelműv. bevételeinek és kiadásainak egyenlege Hiány összesen Bevételek mindösszesen

Kiadások mindösszesen


Szécsény Város Önkormányzata Bevételek ….. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Illetékek 2.2 Helyi adók 2.3 Átengedett központi adók 2.4 Bírság, pótlék, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok 1.3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 1.4 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5 Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevétel 1. Támogatásértékű működési bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen ebből társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívülről VI. Kölcsönök visszatér. értékpapírok kibocsát. bevétele VII. Hitelek 1. Működési célú hitelek felvétele 2. Felhalmozási célú hitelek felvétele Pénzforgalmi bevétel összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat maradvány, pénzmaradvány ig. vétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzkészlet Forráshiány Bevétel összesen:

Előző év

Tárgyév

4.melléklet a(z) ../2012.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Állami támogatások …..évi költségvetés

hiv.

Jogcím

Összesen

Ft

Ft/mutató

Mutató

Igazgatás Terv képzett

Terv

Óvoda képzett

Ált.iskola Terv képzett

Gimnázium Terv képzett

VMKK Terv képzett

Összesen Terv képzett


Szécsény Város Önkormányzata Szakfeladatok pénzforgalma …... évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szakfeladat

Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás

382101

Lakó- és nem lakó épület építése

412000

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

522110

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682001

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002

Zöldterület-kezelés

813000

Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés

841133

Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés

841163

Közvilágítás

841402

Város-, és községgazd.m.n.s.szolg.

841403

Önkormányzatok,vmint többcélú társ.elszámolásai

841901

Finanszírozási műveletek

841906

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841907

Fejezeti és általános tartalékok elszámolás

841908

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

869041

Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása

882000

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890442

Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910302

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

931102

Köztemető-fenntartása és működtetése

960302

Forráshiány SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása

602000

Általános épülettakarítás

812100

Önkormányzati jogalkotás

841112

Területi általános végrehajtó igazgatási tev.

841124

Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

841126

Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841907

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

890302

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda, Általános Iskola.,Gimnázium és Szakköz. ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841907

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890442

Kulturális műsorok,rendezvények

900400

Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása

910121

Könyvtári szolgáltatások

910123

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

910501

Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk.

910502

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel

841907

Gyermekjóléti szolgáltatás

889201

Házi segítségnyújtás

889922

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

889923

Családsegítés

889924

Közösségi szolgáltatások

889926

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY ÖSSZ. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ. ÖSSZESEN:

Létsz.

Személyi juttatás

Munkált. terh. járulék

Dologi kiadás

Műk. pénzeszköz átadás

Ellátottak juttatásai

Céltartalék

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

Bevételek összesen

fő

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

Költségvetés

6.. melléklet a(z) ../2012.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Címrend …... évi költségvetés Cím neve

száma

1

Alcím neve

száma

megjegyzés

Szécsény Város Önkormányzta

1

Városüzemeltetési feladatok

útfelújítás,útkarbantartás, ingatlan hasznosítás, polgári védelem, városgazdálkodás, vízellátás, köztemető, településtisztaság, hulladékkezelés, mezőőri szolg.

2

Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

közvilágítás, város- és községgazdálkodás m.n.s. szolg.

3

Költségvetési pénzellátás

finanszírozási műveletek, önk.elszámolás, önk.feladatra nem terv., fejezeti és általános tartalék, adó beszedés

4

Egészségügy, szociális segélyezés

háziorvosi ell., kiegészítő alapell., fogorvosi szolg., védőnői szolg., önkormányzati szociális támogatás

5

Közfoglalkoztatás

rövid időtartamú közfoglalkoztatás, bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása, egyéb közfoglalkoztatás

6

Sporttevékenység

sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ SZERVEK 2

3

Polgármesteri Hivatal

1

Önkormányzat igazgatási tevékenység

önkorm.igazgatási tev., OGY választás, önkormányzati választás, körjegyzőség, képviselő-testület, televízóműsor, épülettakarítás

2

Körzeti igazgatási feladatok

területi ált. igazgatási tevékenység, építésügyi területi igazgatás

3

Önkormányzati jogalkotás

Képviselő-testület kiadásai

4

Egyéb

civil szervezetek támogatása

II.Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Ált.Iskola,Gimn.és Szakközépiskola ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ SZERVEK

4

5

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

1

Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

Művelődési Központ

2

Könyvtári állomány gyarapítása, Könyvtári szolgáltatások Könyvtár

3

Közfoglalkoztatás

1

Gyermekjóléti szolgáltatás

2

Házi segítségnyújtás

3

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

4

Családsegítés

5

Közösségi szolgáltatások

6

Közfoglalkoztatás


Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat



Szécsény Város Önkormányzata Kiemelt előirányzatok címrend szerinti bontásban …... évi költségvetés

1

alcím

cím

adatok E Ft-ban

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata 1 Városüzemeltetési feladatok

Lakó- és nem lakó épület építése Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt. szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely,építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások,tevékenységek

Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 3 Költségvetési pénzellátás

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése, adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés

Védőnői szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Közfoglalkoztatás 6 Sporttevékenység 2

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal 1 Önkormányzat igazgatási tevékenysége 2 Körzeti igazgatási feladatok 3 Önkormányzati jogalkotás 4 Egyéb

3

II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn.

4

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár 1 Művelődési Központ 2 Könyvtár 3 Közfoglalkoztatás

5

Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 6 Közfoglalkoztatás

Összesen: Foráshiány Mindössesen: 5 Közösségi szolgáltatások 4

II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda,Ált.Iskola, Gimn. Összesen: Foráshiány Mindössesen:

Személyi juttatás

Munkált. terh. járulék

Dologi kiadás

Műk. pénzeszköz átadás

Ellátottak juttatásai

Céltartalék

Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen

Bevételek összesen


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal …..évi költségvetés adatok E Ft-ban Létszám-

Megnevezés

Előző év

(fő)

Televízió-műsor összeállítása, szolgáltatása Általános épülettakarítás Önkormányzati jogalkotás Területi általános végrehajtó igazgatási tev. Önkorm.és társ.ált.végrehajtó igazgatási tevékenysége Civil szervezetek program- és egyéb támogatása ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:

Személyi juttatás Tárgyév

Munkált. terh. járulék Előző év

Tárgyév

Dologi kiadás Előző év

Tárgyév

Műk. pe. átadás Előző év

Tárgyév

Céltartalék Előző év

Tárgyév

Ellátottak juttatásai Felhalmozási kiadások Tárgyév

Előző év

Előző év

Tárgyév

Kiadások összesen Tárgyév

Előző év

Bevételek összesen Előző év

Tárgyév


Körjegyzőség …..évi költségvetés Szécsény Városi Polgármesteri Hivatala Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége

BEVÉTELEK adatok E Ft-ban

Körjegyzőségi normatíva: Bérhez hozzájárulás Hugyag része: Bérhez hozzájárulás Szécsény része: Bevételek mindösszesen: KIADÁSOK

Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok: Kiadások mindösszesen:


Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola …..évi költségvetés adatok E Ft-ban Létszám-

Megnevezés

Előző év

(fő)

Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény Általános Iskola Szécsény Óvoda és Bölcsőde Szécsény Általános Iskola Nagylóc Óvoda Nagylóc Általános Iskola Nógrádszakál Óvoda Nógrádszakál ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:



Tárgyév


Tárgyév


Tárgyév


Tárgyév


Előző év

Előző év

Tárgyév


Előző év


Tárgyév


Önállóan működő költségvetési szerv költségvetése Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár …..évi költségvetés adatok E Ft-ban Létszám-

Megnevezés

Előző év

(fő)

Fogl.hely.tám. jogosultak hossz.időtart..közfog. Kulturális műsorok,rendezvények Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása Könyvtári szolgáltatások Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények,közösségi színter.műk. ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:



Tárgyév


Tárgyév


Tárgyév


Tárgyév


Előző év

Előző év

Tárgyév


Előző év


Tárgyév


Önállóan működőköltségvetési szerv költségvetése Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat …..évi költségvetés adatok E Ft-ban Létszám-

Megnevezés

Előző év

(fő)

Gyermekjóléti Szolgálat Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Családsegítés Közösségi szolgáltatások ÖSSZESEN Függő, átfutó, kiegyenlítő Pénzmaradvány működési Pénzmaradvány fejlesztési Intézményfinanszírozás MINDÖSSZESEN:



Tárgyév


Tárgyév


Tárgyév


Tárgyév


Előző év

Előző év

Tárgyév


Előző év


Tárgyév


Szécsény Város Önkormányzata Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása szakfeladatonként …… évi költségvetés

Szakfeladatok Megnevezés Kiadás 882111 Aktív korak ellátása 882112 Időskorúak járadéka 882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882115 Ápolási díj alanyi jogon 882116 Ápolási díj méltányossági alapon 882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 882119 Óvodáztatási támogatás 882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás 882122 Átmeneti segély 882123 Temetési segély 882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 882201 Adósságkezelési szolgáltatás 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 889936 Gyermektartásdíj megelőlegzés 889967 Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és - átalakítási támogatása Összesen:

Bevétel


Alcím

Cím

Szécsény Város Önkormányzata Létszám-előirányzat / Statisztikai állományi létszám …. évi költségvetés

Megnevezés

Szécsény Város Önkormányzata

1

1 Városüzemeltetési feladatok

Lakó- és nem lakó épület építése Közutak hidak üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése Zöldterület-kezelés Köztemetö fenntartása Településtiszt.szolg. Települési hulladékkezelés Pályázat- és támogatás kezelés, ellenőrzés Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása 2 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek

Közvilágítási feladatok Város- és községgazdálkodás m.n.s.szolg. 3 Költségvetési pénzellátás

Önkormányzatok,vmint több.társ.elszámolásai Finanszírozási műveletek Fejezeti és általános tartalék Adó,illeték kiszabása,beszedése,adóellenőrzés 4 Egészségügy, szociális segélyezés

Védőnői szolg. Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása 5 Közfoglalkoztatás 6 Sporttevékenység

Szécsény Városi Polgármesteri Hivatal

2

1 Önkormányzati igazgatási tevékenység 2 Körzeti igazgatási feladatok 3 Önkormányzati jogalkotás 4 Egyéb

II.Rákóczi F.Bölcsőde,Óvoda,Ált.Isk.,Gimn.

3

Krúdy Gyula Városi Művelődési Központ és Könyvtár

4

5

1

Művelődési Központ

2

Könyvtár

3

Közfoglalkoztatás Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

1 Gyermekjóléti szolgáltatás 2 Házi segítségnyújtás 3 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 4 Családsegítés 5 Közösségi szolgáltatások 6 Közfoglalkoztatás

Mindösszesen:

Köztisztviselő Közalkalmazott

Munkatörvénykönyves

Közfoglalkoztatás

Összesen


Szécsény Város Önkormányzata Felújítási, felhalmozási feladatok célonként .... évi költségvetés adatok E Ft-ban

Megnevezés Központosított előirányzat fejlesztési része Fejlesztési célú egyéb állami támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek Felhalmozási célú hitelek Lakástámogatási kölcsön visszatérülés Fejlesztési célú pénzmaradvány Kommunális adóból fejlesztési célra Szakmai fejlesztési feladatok 70%-a Lakáshoz jutás támogatása FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK Kiadások feladatonként

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

Felújítás

Felújítás és felhalmozás célonként HitelPénzeszközTartalék Beruházás műveletek átadás

Összesen


Szécsény Város Önkormányzat Hitelállomány …..év ……hó…..nap adatok E Ft-ban Törlesztési idő szerint

Összeg

Összesen

Hitelezők szerint

Összeg

Összesen

Eszközök szerint

Összesen

Összeg


Szécsény Város Önkormányzata Több éves kihatással járó feladatok ……. évi költségvetés adatok E Ft-ban Megnevezés Fejlesztési kölcsön Fejlesztési hitel Fejlesztési kötvény Fejlesztési kamat Fejlesztési kötvény kamata Működési hitel Működési kötvény Működési kamat Működési kötvény kamata ÖSSZESEN

….. .év

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

….. .év

0

0


Szécsény Város Önkormányzata Előirányzat felhasználási ütemterv …..évi költségvetés adatok E Ft-ban Költségvetés

No

Megnevezés

szerinti

Január

Február

Március

Április

Május

2

3

4

5

6

…. évi terv adatok Június Július

Teljesítés

Augusztus Szeptember

Október

November

December

Összesen

%

11

12

13

14

15=14/1

tervadatok

1

1 2 3 4 5 6

7 8

9

BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Támogatásértékű bevétel Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz - ebből működési célú - ebből felhalmozási célú Adott kölcsönök visszatérülése Finanszírozási bevételek - ebből működési célú hitel - ebből felhalmozási célú hitel - ebből forráshiány Összes bevétel

KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Szociális kiadás Egyéb működési célú kiadás Működési kiadások Felújítás Beruházás + felh.célú pénzeszköz átadás 16+17= felhalmozási kiadás 15+18= kiadások együtt és tartalék Finanszírozási kiadások - ebből működési célú hiteltörlesztés - ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés 21 Összes kiadások 19+20 9-21 eltérése (+/-)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

7

8

9

10


Szécsény Város Önkormányzata Uniós forrásból támogatott projektek …...évi terv adatok Ft-ban Projekt megnevezése: I. 1.

BEVÉTEL Felhalmozási célú, támogatásértékű bevétel -Uniós forrás -Kormányzati forrás -BM önerő-EU pályázati alapból 2. Önkormányzati saját forrás Projekt összesen -Támogatás szállítói megelőlegzése -Támogatás önkormányzati megelőlegzése BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: II.KIADÁS 1. Felhalmozási kiadások -Beruházási kiadások -Tárgyi eszköz 2. Ráfordítások -Anyagjellegű ráfordítás -Személyi jellegű ráfordítás Projekt összesen -Támogatás szállítói megelőlegzésének rendezése -Támogatás önkormányzati megelőlegzésének megtérülése KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

Pályázati előirányzat

Évenkénti előirányzat …..év …..év


Szécsény Város Önkormányzata Közvetett támogatások szöveges indoklással ……évi költségvetés adatok E Ft-ban

A támogatás kedvezményezettje Sorsz.

Megnevezés

1. Bölcsődések 2. Bölcsődések 3. Óvodások 4. Óvodások 5. Iskolások (1-4 évf.) 6. Iskolások (1-4 évf.) 7. Iskolások (5-6 évf.) 8. Iskolások (5-6 évf.) 9. Iskolások (7 évf.) 10. Iskolások (8 évf.) 11. Gimnázium 12. Gimnázium 13. Iskolások (1-12 évf.) 14. Vállalkozások, ipar.ű. adó 15. Gj. tulajdonosok 16. Gj. tulajdonosok 17. Gj. tulajdonosok Összesen: Mindösszesen:

esetek száma

Adómentesség jogcíme (jellege)

mértéke %

Egyéb

Adókedvezmény összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt

jogcíme (jellege)

mértéke %

összege eFt


Szécsény Város Önkormányzat Pénzmaradvány felosztása …évi beszámoló adatok E Ft-ban Megnevezés Bankszámlák és pénztárak egyenlege Aktív - passzív pénzügyi elszámolások Előző években képzett tartalékok maradványa Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetési kötelezettség többlettámogatás miatt Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt Költségvetési pénzmaradvány Előző évi negatív pénzmaradvány rendezése Feladattal terhelt pénzmaradvány Feladattal terhelt működési pénzmaradvány felosztás

Feladattal terhelt működési pénzmaradvány összesen

Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány felosztás

Feladattal terhelt fejlesztési pénzmaradvány összesen

Összeg


Szécsény Város Önkormányzat Kintlévőségek …..év ……hó……nap adatok Ft-ban Megnevezés Vízdíj -bérlők Gondozási díj (gyerek) Gyermekétkeztetési térítési díj Közműfejlesztési hj. - csatorna Szécsény - szennyvíz Benczúrfalva - gáz Benczúrfalva - gáz Pösténypuszta Köztemetés Vevői állomány Lakástámogatási kölcsön Gépjármű,helyi adók összesen Gépjármű adó összesen - Előző évi gépjármű adó - Tárgyévi gépjármű adó Helyi adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Egyéb adók összesen - Előző évi helyi adók - Tárgyévi helyi adók Építésügyi,környezetvédelmi,végrehajtási bírságok Összesen

Összeg


Szécsény Város Önkormányzata Kötelezettségvállalások …..év……hó…..nap adatok Ft-ban Megnevezés Közműfejlesztési hj. - gáz Benczúrfalva Lakástámogatás Gépjármű és helyi adó Rethmann jóteljesítési jutalék Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összesen Szállítói számlák Előző évi kifizetetlen működési szállítói állomány Tárgyévi kifizetetlen működési szállítói állomány - ebből önálló intézmény Tárgyévi kifizetetlen fejlesztési szállítói állomány Köv. évi kifizetetlen működési szállítói állomány önálló intézmény Bérlakás alap visszatöltési kötelezettség Összesen

Összeg túlfizetés túlfizetés túlfizetés


Szécsény Város Önkormányzata Önkormányzati vagyon ……év…..hó….nap adatok E Ft-ban ESZKÖZÖK Intézmény neve

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszk. és immat. javak Bruttó érték

Nettó érték

Nettó értékből Immat. javak

Ingatlanok

Gépek, berend.

Befektetett

Beruházások Járművek

Befektetett

Üzemeltetésre

eszközök

pü.eszközök

átadott eszk.

összesen

II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Központ Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

FORGÓESZKÖZÖK

ESZKÖZÖK Intézmény neve

Készletek

Követelések

Rövidlej.ért. papírok

Pénzeszközök

Egyéb aktív pü. elsz.

Eszközök Forgóeszk. összesen

mindössz.

Rövidlej.

Hosszúlejáratú

II.Rákóczi F.Bölcsöde,Óvoda Intézmény összesen Művelődési Centrum Részben önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Saját tőke

FORRÁSOK Induló tőke

Önálló intézmény Polgármesteri Hivatal Mindösszesen

Tőkevált.

Tartalékok Összesen

Költségvetési

Vállalkozási

Kötelezettségek Egyéb pü. passzív elsz.

Források Összesen

mindösszesen


Szécsény Város Önkormányzata Civil- és sportszervezetek támogatásának felhasználása ……évi beszámoló adatok Ft-ban Sorszám Támogatást kérő neve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Civil szervezetek támogatása összesen:

Támogatás felhasználása

Képviselő-testületi határozat száma Támogatási összeg

0

1. 2. 3. 4. 5. Sportszervezetek támogatása összesen:

0

Civil- és sportszervezetek összesen támogatása:

0


Szécsény Város Önkormányzata Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés …...év adatok E Ft Ssz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működ-i célú támogatásértékű kiadások,egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak juttatása Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások összesen Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Műk.célú támogatásértékű bevételek,egyéb támogatás Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások,kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev. Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: Pénzforgalmi bevételek összesen Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek összesen Bevételek összesen Költségvetési bevételek és kiadások különbsége Finanszírozási műveletek eredménye Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye

Eredeti Ei.

Módosított Ei.

Teljesítés

27.. Melléklet a(z) ../2012.(…..) önkormányzati rendelethez

Szécsény Város Önkormányzata Egyszerűsített mérlege …..év adatok E Ft

Eszközök

Előző év záró

Audit eltérés

Előző év Aud.záró

Tárgyév záró

Audit eltérés

Tárgyév Aud.záró

Audit

Előző év

Tárgyév

Audit

Tárgyév

A. Befektetett eszközök I. Immatereiális javak II. Tárgyi eszközök III.Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Eszközök összesen:

Források D. Saját tőke 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások E. Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszúl ejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Források összesen:

Előző év


Szécsény Város Önkormányzat Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás ……...év adatok E Ft

Megnevezés 1. Záró pénzkészlet 2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3. Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.összev.záróegyenl. 4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa 5. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye 6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 7. Finanszírozásból származó korrekció 8. Pénzmaradványt terhelő elvonások 9. Költségvetési pénzmaradvány 10. Vállalkozási maradványból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg 11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.alapján mód.tétel 12. Módosított pénzmaradvány 13. 12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. 12-ből Szabad pénzmaradvány

Előző év záró

Aud. Előző év Tárgyév Eltérés Aud.záró záró

Aud. Tárgyév Eltérés Aud.záró

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege, gördülő tervezés évi költségvetés

Recommend Documents