Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
IČ: 25558366
účetní rok 2014
Nastavení výběru: Řazeno dle: částky zbývající úhrady jen doklady do splatnosti jen doklady po splatnosti od 0 dnů do 0 dnů jen doklady po splatnosti v intervalech: þ faktury přijaté normální faktury přijaté proforma þ faktury přijaté zálohové þ ostatní závazky bez dobropisů závazků jen dobropisy závazků þ všechny závazky
faktury vystavené normální faktury vystavené proforma faktury vystavené zálohové ostatní pohledávky bez dobropisů pohledávek jen dobropisy pohledávek þ všechny pohledávky
jen pro střediska od do jen pro zakázky od do jen pro činnosti od do þ doklady vytisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy včetně přehrazených závazků a pohledávek þ včetně minulých účetních let
jen pro vystavené v měně od do dobropisované pohledávky (resp. závazky) započítávat jako závazky (resp. pohledávky) jen pro firmy:
Firma: IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Materiál LESY Kanalizace a ČOV Budišov
20.09.2012 03.10.2012 04.04.2012 18.04.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220117 220023
2 148,00 Kč 43 200,00 Kč
součet - faktury přijaté
2 148,00 43 200,00 45 348,00
ostatní závazky ZA1094
Zákonné pojištění - 3.kvartál 2011
30.09.2011 30.09.2011
1 409,00 Kč
1 409,00
ZA12034 ZA1129
Zákonné pojištění - 2.kvartál 2012 Zákonné pojištění - 1.kvartál 2012
31.03.2012 31.03.2012 31.12.2011 31.12.2011
1 415,00 Kč 1 451,00 Kč
1 415,00 1 451,00
ZA12072
Zákonné pojištění - 3.kvartál 2012
30.06.2012 30.06.2012
1 533,00 Kč
1 533,00
ZA1058
Zákonné pojištění - 2.kvartál 2011
30.06.2011 30.06.2011
1 568,00 Kč
1 568,00
ZA12147
Zákonné pojištění - 1.kvartál 2013
31.12.2012 31.01.2013
1 623,00 Kč
1 623,00
ZA12111
Zákonné pojištění - 4.kvartál 2012
30.09.2012 30.09.2012
1 711,00 Kč
1 711,00
ZA1131
SILNIČNÍ DAŇ ROK 2011
31.12.2011 31.12.2011
7 978,00 Kč
součet - ostatní závazky
7 978,00 18 688,00
Součet - stav závazků
64 036,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu
-64 036,00
Firma: ADAMERA s.r.o. IČ: 27750060 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
těžba lípy
22.07.2008 05.08.2008
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 208072
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu ADAMERA s.r.o.
10 353,00 Kč
10 353,00 10 353,00
10 353,00 -10 353,00
Firma: Antoní LANGR IČ: 65335058
Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
1
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Oprava podlahy
16.04.2012 24.04.2012
Popis
Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
účetní rok 2014
faktury přijaté 220040
367,00 Kč
367,00
součet - faktury přijaté
367,00
Součet - stav závazků
367,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Antoní LANGR
-367,00
Firma: Antonín VOBORNÝ IČ: 67070574 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Těžba dřeva
21.11.2012 03.12.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220155
10 000,00 Kč
součet - faktury přijaté
10 000,00 10 000,00
Součet - stav závazků
10 000,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Antonín VOBORNÝ
-10 000,00
Firma: AP INVESTING s.r.o. IČ: 60712121 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220181
Kanalizace a ČOV
18.12.2012 07.01.2013
24 360,00 Kč
24 360,00
21136
Kanalizace a ČOV
31.10.2011 17.11.2011
25 000,00 Kč
25 000,00
220080
Kanalizace a ČOV Budišov
04.07.2012 27.07.2012
26 100,00 Kč
26 100,00
21163
Kanalizace a ČOV
20.12.2011 04.01.2012
38 280,00 Kč
38 280,00
220142
Technický dozor KANALIZACE
12.10.2012 01.11.2012
90 342,00 Kč
90 342,00
220182
Kanalizace a ČOV
18.12.2012 07.01.2013
100 380,00 Kč
100 380,00
21124
KANALIZACE - inženýrská činnost
06.10.2011 21.10.2011
179 800,00 Kč
179 800,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
484 262,00
Součet - stav závazků
484 262,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu AP INVESTING s.r.o.
-484 262,00
Firma: AQUA PROCON s.r.o. IČ: 46964371 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220143
Kanalizace a ČOV
12.10.2012 26.10.2012
38 102,40 Kč
38 102,40
220053
Služby Kanalizace a ČOV
14.05.2012 28.05.2012
43 200,00 Kč
43 200,00
220072
Kanalizace a ČOV Budišov
15.06.2012 28.06.2012
43 200,00 Kč
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Vytiskl(a): 05.02.2014
43 200,00 124 502,40
124 502,40 Strana:
2
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366
Popis
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu AQUA PROCON s.r.o.
-124 502,40
Firma: CONEL s.r.o. IČ: 24148661 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Telefon
22.12.2012 05.01.2013
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220184
1 020,00 Kč
součet - faktury přijaté
1 020,00 1 020,00
Součet - stav závazků
1 020,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu CONEL s.r.o.
-1 020,00
Firma: ČERNÝ Pavel IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12137
Vyúčtování mzdy - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
23 264,00 Kč
součet - ostatní závazky
23 264,00 23 264,00
Součet - stav závazků
23 264,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu ČERNÝ Pavel
-23 264,00
Firma: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna IČ: 47672234 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12145
Zdravotní pojištění - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
1 929,00 Kč
součet - ostatní závazky
1 929,00 1 929,00
Součet - stav závazků
1 929,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
-1 929,00
Firma: DÍTĚ Aleš IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12138
Vyúčtování mzdy - Prosinec 2012
součet - ostatní závazky
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu DÍTĚ Aleš
Vytiskl(a): 05.02.2014
31.12.2012 31.01.2013
13 886,00 Kč
13 886,00 13 886,00
13 886,00 -13 886,00
Strana:
3
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366
Popis
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Firma: DÍTĚTOVÁ Pavlína IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
ostatní závazky ZA12139
Vyúčtování mzdy - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
11 099,00 Kč
součet - ostatní závazky
11 099,00 11 099,00
Součet - stav závazků
11 099,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu DÍTĚTOVÁ Pavlína
-11 099,00
Firma: Edenred CZ s.r.o. IČ: 24745391 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Stravenky zaměstnanci
16.01.2012 15.01.2013
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 230006
4 205,70 Kč
součet - faktury přijaté
4 205,70 4 205,70
Součet - stav závazků
4 205,70
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Edenred CZ s.r.o.
-4 205,70
Firma: ELEKTRO-Ing. Klíma s.r.o. IČ: 25522043 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220095
Odvoz odpadu - hřbitov
28.07.2012 27.08.2012
2 762,00 Kč
2 762,00
220114
Odvodz odpadu hřbitov
13.09.2012 13.10.2012
2 762,00 Kč
2 762,00
220148
Odvoz odpadu
31.10.2012 01.12.2012
2 856,00 Kč
2 856,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
8 380,00
Součet - stav závazků
8 380,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu ELEKTRO-Ing. Klíma s.r.o.
-8 380,00
Firma: ESKO-T s.r.o. IČ: 25333411 Stav pohledávek k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
DOBROPIS k dokladu 208039
30.09.2008 14.10.2008
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 208103
součet - faktury přijaté
Součet - stav pohledávek Součet (pohledávky - závazky) pro firmu ESKO-T s.r.o.
Vytiskl(a): 05.02.2014
540,00 Kč
540,00 540,00
540,00 540,00
Strana:
4
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
IČ: 25558366
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
220034
Montáž elektroměru
10.04.2012 23.04.2012
986,00 Kč
986,00
220107
Oprava osvětlení
27.08.2012 09.09.2012
1 920,00 Kč
1 920,00
220081
Oprava svítidel na zámku
08.07.2012 22.07.2012
2 385,00 Kč
2 385,00
220106
Oprava vařejného osvětlení
27.08.2012 09.09.2012
6 610,00 Kč
6 610,00
220036
Údržba veř. osvětlení
10.04.2012 23.04.2012
10 630,00 Kč
10 630,00
220176 21160
Oprava veř. osvětlení Oprava veřejného osvětlení
19.12.2012 02.01.2013 11.12.2011 25.12.2011
11 901,00 Kč 25 000,00 Kč
11 901,00 25 000,00
220035
Elektropráce
10.04.2012 23.04.2012
25 296,00 Kč
25 296,00
220033
Revize - zámek
09.04.2012 22.04.2012
35 688,00 Kč
Číslo dokladu
Popis
Firma: ETŽ Budišov s.r.o. IČ: 25522604 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu faktury přijaté
součet - faktury přijaté
35 688,00 120 416,00
Součet - stav závazků
120 416,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu ETŽ Budišov s.r.o.
-120 416,00
Firma: E-ON Energie a.s. IČ: 26078201 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Elektřina
16.08.2012 29.08.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220101
15 850,00 Kč
součet - faktury přijaté
15 850,00 15 850,00
Součet - stav závazků
15 850,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu E-ON Energie a.s.
-15 850,00
Firma: Finanční úřad Třebíč IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12029
Daň z příjmů tabulková a zálohová - Březen 2012 31.03.2012 31.03.2012
4 024,00 Kč
4 024,00
ZA12041
Daň z příjmů tabulková a zálohová - Duben 201230.04.2012 30.04.2012
4 624,00 Kč
4 624,00
ZA12142
Daň z příjmů tabulková a zálohová - Prosinec 2012 31.12.2012 31.01.2013
4 967,00 Kč
4 967,00
ZA12066 ZA12054
Daň z příjmů tabulková a zálohová - Červen 2012 30.06.2012 30.06.2012 Daň z příjmů tabulková a zálohová - Květen 2012 31.05.2012 31.05.2012
6 578,00 Kč 8 524,00 Kč
6 578,00 8 524,00
součet - ostatní závazky
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Finanční úřad Třebíč
28 717,00
28 717,00 -28 717,00
Firma: CHYTKA s.r.o. IČ: 27671411
Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
5
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Opravy byt. domů
15.06.2012 25.06.2012
Popis
Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
účetní rok 2014
faktury přijaté 220073
3 435,00 Kč
součet - faktury přijaté
3 435,00 3 435,00
Součet - stav závazků
3 435,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu CHYTKA s.r.o.
-3 435,00
Firma: Jan CHUDOBA - PLYSPO IČ: 12736961 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Oprava kotle
06.02.2012 13.02.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220008
3 217,00 Kč
součet - faktury přijaté
3 217,00 3 217,00
Součet - stav závazků
3 217,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Jan CHUDOBA - PLYSPO
-3 217,00
Firma: Jan ŠOB IČ: 67068103 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Tahání dřeva
21.11.2012 03.12.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220156
24 292,00 Kč
součet - faktury přijaté
24 292,00 24 292,00
Součet - stav závazků
24 292,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Jan ŠOB
-24 292,00
Firma: KD - UNI s.r.o. IČ: 25511696 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220116
Materiál LESY
20.09.2012 03.10.2012
3 553,00 Kč
3 553,00
220135
Materiál LESY
11.10.2012 25.10.2012
3 597,00 Kč
3 597,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu KD - UNI s.r.o.
7 150,00
7 150,00 -7 150,00
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o. IČ: 00090450
Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
6
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Překop
01.02.2011 01.02.2011
Popis
Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
účetní rok 2014
faktury přijaté 21015
600,00 Kč
600,00
součet - faktury přijaté
600,00
Součet - stav závazků
600,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o.
-600,00
Firma: Lesní a rybochovné hospodářství s.r.o. IČ: 24161055 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Služby
04.09.2012 03.10.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220110
13 680,00 Kč
součet - faktury přijaté
13 680,00 13 680,00
Součet - stav závazků
13 680,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Lesní a rybochovné hospodářství s.r.o.
-13 680,00
Firma: Libor SMEJKAL - STAVEBNINY IČ: 41001036 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
materiál
14.12.2012 28.12.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220175
359,00 Kč
359,00
součet - faktury přijaté
359,00
Součet - stav závazků
359,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Libor SMEJKAL - STAVEBNINY
-359,00
Firma: Malířství - natěračství, Luděk Mejzlík IČ: 48885622 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220071
Výmalba
14.06.2012 28.06.2012
4 210,00 Kč
21093
Výmalba- kancelář p. Matoušek
12.08.2011 25.08.2011
6 834,00 Kč
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Malířství - natěračství, Luděk Mejzlík
4 210,00 6 834,00 11 044,00
11 044,00 -11 044,00
Firma: MAN-ZT Budišov, s.r.o. IČ: 26916762
Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
7
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
IČ: 25558366
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
220105
Oprava stroje
24.08.2012 02.09.2012
5 757,00 Kč
5 757,00
220047
Vybavení DDHM
14.05.2012 24.05.2012
100 000,00 Kč
100 000,00
Číslo dokladu
Popis
Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu faktury přijaté
součet - faktury přijaté
105 757,00
Součet - stav závazků
105 757,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu MAN-ZT Budišov, s.r.o.
-105 757,00
Firma: Martin PAVLÍČEK IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
21067
Montáž kotlů bytovka
02.06.2011 11.06.2011
10 000,00 Kč
10 000,00
21167
Drobné opravy
28.12.2011 04.01.2012
20 533,20 Kč
20 533,20
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
30 533,20
Součet - stav závazků
30 533,20
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Martin PAVLÍČEK
-30 533,20
Firma: Městys Budišov IČ: 00289159 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
209037
údržba a seřízení kopírky
05.05.2009 15.05.2009
738,00 Kč
738,00
208027
vodné DPS
21.03.2008 01.04.2008
1 564,50 Kč
1 564,50
208099
vodné DPS
22.09.2008 02.10.2008
1 640,00 Kč
1 640,00
20072
Vodné DPS
22.07.2010 01.08.2010
1 817,00 Kč
1 817,00
208067 20113
vodné Vodné DPS
25.06.2008 05.07.2008 20.10.2010 30.10.2010
1 853,50 Kč 2 261,00 Kč
1 853,50 2 261,00
209024
vodné DPS
01.04.2009 11.04.2009
3 493,00 Kč
3 493,00
209095
vodné DPS
21.09.2009 01.10.2009
4 284,00 Kč
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
4 284,00 17 651,00
ostatní závazky ZA8147
Nájemné Městys
31.12.2008 31.12.2008
19 650,00 Kč
19 650,00
ZA8146
Nájemné za lesní pozemky
31.12.2008 31.12.2008
258 283,99 Kč
258 283,99
ZA9123
Smlouva
31.12.2009 31.12.2009
361 648,00 Kč
361 648,00
součet - ostatní závazky
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Městys Budišov
639 581,99
657 232,99 -657 232,99
Firma: MGR. HANA SKLENÁŘOVÁ, ADVOKÁ IČ: 66233186
Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
8
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
IČ: 25558366
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
220151
Právní služby
31.10.2012 28.11.2012
1 800,00 Kč
1 800,00
220165 220090
Právní služby Právní služby
30.11.2012 17.01.2013 03.07.2012 20.07.2012
3 600,00 Kč 3 900,00 Kč
3 600,00 3 900,00
220130
Právní služby
30.09.2012 15.10.2012
7 200,00 Kč
7 200,00
Číslo dokladu
Popis
Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu faktury přijaté
součet - faktury přijaté
16 500,00
Součet - stav závazků
16 500,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu MGR. HANA SKLENÁŘOVÁ, ADVOKÁ
-16 500,00
Firma: Miroslav KUBÍN - Zámečnictví IČ: 47448466 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zámečnické práce
07.10.2011 20.10.2011
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 21128
22 018,00 Kč
součet - faktury přijaté
22 018,00 22 018,00
Součet - stav závazků
22 018,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Miroslav KUBÍN - Zámečnictví
-22 018,00
Firma: Miroslava Hortová IČ: 62854852 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12149
Zpracování dat 11-12/2012
31.12.2012 20.01.2013
9 000,00 Kč
9 000,00
ZA12148
Zpracování dat 1-10/2012
31.10.2012 15.01.2013
45 000,00 Kč
45 000,00
součet - ostatní závazky
54 000,00
Součet - stav závazků
54 000,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Miroslava Hortová
-54 000,00
Firma: Muzeum Vysočiny Jihlava - příspěvková organizace IČ: 00090735 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
21029
Archeologický výzkum
15.03.2011 29.03.2011
7 200,00 Kč
21069
KANALIZACE a ČOV
10.06.2011 24.06.2011
7 200,00 Kč
7 200,00
21056
Archeologický výzkum ČOV a kanlizace
29.04.2011 13.05.2011
11 050,00 Kč
11 050,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Muzeum Vysočiny Jihlava - příspěvková organizace Vytiskl(a): 05.02.2014
7 200,00
25 450,00
25 450,00 -25 450,00 Strana:
9
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366
Popis
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Firma: NOVÁKOVÁ Marcela IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
ostatní závazky ZA12140
Vyúčtování mzdy - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
11 666,00 Kč
součet - ostatní závazky
11 666,00 11 666,00
Součet - stav závazků
11 666,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu NOVÁKOVÁ Marcela
-11 666,00
Firma: Oborová zdravotní pojišťovna IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12143
Zdravotní pojištění - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
4 088,00 Kč
součet - ostatní závazky
4 088,00 4 088,00
Součet - stav závazků
4 088,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Oborová zdravotní pojišťovna
-4 088,00
Firma: OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hud IČ: 63839997 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Ostatní služby
04.04.2012 18.04.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220025
653,00 Kč
653,00
součet - faktury přijaté
653,00
Součet - stav závazků
653,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hud
-653,00
Firma: OSSZ Třebíč IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA12136
Sociální pojištění - Listopad 2012
30.11.2012 30.11.2012
1 830,00 Kč
1 830,00
ZA12146
Sociální pojištění - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
30 961,00 Kč
30 961,00
součet - ostatní závazky
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu OSSZ Třebíč
Vytiskl(a): 05.02.2014
32 791,00
32 791,00 -32 791,00
Strana:
10
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366
Popis
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Firma: PAVLÍČEK Marek IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
ostatní závazky ZA12141
Vyúčtování mzdy - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
21 856,00 Kč
součet - ostatní závazky
21 856,00 21 856,00
Součet - stav závazků
21 856,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu PAVLÍČEK Marek
-21 856,00
Firma: Petr BOJKO - KOMINICTVÍ IČ: 46183108 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Revize kotelna ZŠ Budišov
05.11.2010 19.11.2010
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 20118
3 200,00 Kč
součet - faktury přijaté
3 200,00 3 200,00
Součet - stav závazků
3 200,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Petr BOJKO - KOMINICTVÍ
-3 200,00
Firma: PROLOG B.Ludvík IČ: 60669217 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Počítač PC Acer Veriton X275/E5800/7P
28.06.2011 22.07.2011
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 21076
19 924,30 Kč
součet - faktury přijaté
19 924,30 19 924,30
Součet - stav závazků
19 924,30
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu PROLOG B.Ludvík
-19 924,30
Firma: SKANSKA a.s. Divize Silniční stavitelství IČ: 26271303 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Kanalizace a ČOV
15.10.2012 21.01.2013
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220160
4 296 691,50 Kč
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu SKANSKA a.s. Divize Silniční stavitelství
Vytiskl(a): 05.02.2014
4 296 691,50 4 296 691,50
4 296 691,50 -4 296 691,50
Strana:
11
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
IČ: 25558366
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
220167
Telefonní poplatky
12.12.2012 05.01.2013
0,15 Kč
0,15
21051
Telefon
20.04.2011 30.04.2011
0,38 Kč
0,38
21074
Telefonní poplatky
20.06.2011 07.07.2011
0,44 Kč
0,44
220055
Telefonní poplatky
20.05.2012 31.05.2012
962,77 Kč
962,77
220118
Telefonní poplatky
20.09.2012 01.10.2012
965,96 Kč
965,96
220041 220094
Telefonní poplatky Telefonní poplatky
20.04.2012 07.05.2012 21.07.2012 06.08.2012
980,00 Kč 1 062,58 Kč
1 062,58
220177
Telefonní poplatky
28.12.2012 13.01.2013
1 190,30 Kč
1 190,30
220077
Telefonní poplatky
20.06.2012 01.07.2012
1 204,00 Kč
1 204,00
Číslo dokladu
Popis
Firma: TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC A.S. IČ: 60193336 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu faktury přijaté
součet - faktury přijaté
980,00
6 366,58
Součet - stav závazků
6 366,58
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu TELEFÓNICA O2 CZECH REPUBLIC A.S.
-6 366,58
Firma: TIPA Telekom plus a.s. IČ: 27746631 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Provedení výkopů
16.10.2012 15.11.2012
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 220159
63 961,00 Kč
součet - faktury přijaté
63 961,00 63 961,00
Součet - stav závazků
63 961,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu TIPA Telekom plus a.s.
-63 961,00
Firma: VEMEX Energie a.s. IČ: 28903765 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
21101
Spotřeba plynu 3-6/11
31.08.2011 09.09.2011
0,26 Kč
0,26
220140
Dodávka plynu 336
12.10.2012 08.11.2012
310,00 Kč
310,00
220141
Dodávka plynu - Městys
12.10.2012 08.11.2012
4 227,00 Kč
4 227,00
220138 220139
Dodávka plynu ŠJ Dodávka plynu DPS
12.10.2012 08.11.2012 12.10.2012 08.11.2012
17 601,00 Kč 18 039,00 Kč
17 601,00 18 039,00
220137
Dodávka plynu ZŠ
12.10.2012 08.11.2012
57 802,00 Kč
57 802,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu VEMEX Energie a.s.
97 979,26
97 979,26 -97 979,26
Firma: Vlastimil ŠVÉDA - KOMINICTVÍ IČ: 73161021 Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
12
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Kominické práce
16.08.2012 30.08.2012
Popis
Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
účetní rok 2014
faktury přijaté 220149
4 260,00 Kč
součet - faktury přijaté
4 260,00 4 260,00
Součet - stav závazků
4 260,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Vlastimil ŠVÉDA - KOMINICTVÍ
-4 260,00
Firma: VODÁRENSKÁ a.s. divize Třebíč IČ: 49455842 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220123
Vodné
27.09.2012 08.10.2012
46,00 Kč
46,00
220173
Vodné č.p. 191
14.12.2012 27.12.2012
2 888,00 Kč
2 888,00
220172
Vodné č.p. 336
14.12.2012 27.12.2012
3 346,00 Kč
3 346,00
220168
Vodné č.p. 105
14.12.2012 27.12.2012
3 484,00 Kč
3 484,00
220170 220171
Vodné č.p. 110 Vodné č.p. 111
14.12.2012 27.12.2012 14.12.2012 27.12.2012
3 484,00 Kč 3 759,00 Kč
3 484,00 3 759,00
220169
Vodné č.p. 306
14.12.2012 27.12.2012
4 401,00 Kč
4 401,00
220174
Vodné č.p. 272
14.12.2012 27.12.2012
12 560,00 Kč
12 560,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
33 968,00
Součet - stav závazků
33 968,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu VODÁRENSKÁ a.s. divize Třebíč
-33 968,00
Firma: VYMYSLICKÝ-VÝTAHY s.r.o. IČ: 44962185 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220178
pAUŠÁL VÝTAHY
25.01.2012 08.02.2012
2 803,00 Kč
2 803,00
220179
Paušál výtah
26.04.2012 10.05.2012
2 803,00 Kč
2 803,00
220180
Paušál výtah
27.07.2012 10.08.2012
2 803,00 Kč
2 803,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
8 409,00
Součet - stav závazků
8 409,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu VYMYSLICKÝ-VÝTAHY s.r.o.
-8 409,00
Firma: VÝTAHY s.r.o. IČ: 46342354 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Montáž výtahu BOV 450 - modernizace
05.12.2011 31.12.2011
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 21157
součet - faktury přijaté
Vytiskl(a): 05.02.2014
310 000,00 Kč
310 000,00 310 000,00
Strana:
13
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
Číslo dokladu
IČ: 25558366
Popis
účetní rok 2014 Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
Součet - stav závazků
310 000,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu VÝTAHY s.r.o.
-310 000,00
Firma: VZP Třebíč IČ: Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
ostatní závazky ZA1101
Zdravotní pojištění - Říjen 2011
31.10.2011 31.10.2011
360,00 Kč
360,00
ZA12144
Zdravotní pojištění - Prosinec 2012
31.12.2012 31.01.2013
7 251,00 Kč
7 251,00
součet - ostatní závazky
7 611,00
Součet - stav závazků
7 611,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu VZP Třebíč
-7 611,00
Firma: Základní škola Budišov - příspěvková organizace IČ: 70283915 Stav závazků k 31.12.2012 Číslo dokladu
Popis
Datum vystavení
Datum splatnosti
Občerstvení ČOV a kanalizace
11.10.2010 23.10.2010
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté 20108
3 834,00 Kč
součet - faktury přijaté
3 834,00 3 834,00
Součet - stav závazků
3 834,00
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Základní škola Budišov - příspěvková organizace
-3 834,00
Firma: Západomoravská energenitcká s.r.o. IČ: 27700372 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
21145
Opravný doklad ELEKTŘINA
14.11.2011 28.11.2011
39,68 Kč
39,68
21087
Dodávka elektřiny
29.07.2011 08.08.2011
285 000,00 Kč
285 000,00
21098
Elektřina
25.08.2011 07.09.2011
367 112,90 Kč
367 112,90
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
součet - faktury přijaté
652 152,58
Součet - stav závazků
652 152,58
Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Západomoravská energenitcká s.r.o.
-652 152,58
Firma: Zemědělské družstvo Budišov IČ: 00139301 Stav závazků k 31.12.2012 Popis
Datum vystavení
220164
Přeprava materiálu
06.12.2012 20.12.2012
720,00 Kč
720,00
220027
Ostatní služby
05.04.2012 18.04.2012
1 044,00 Kč
1 044,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
faktury přijaté
Vytiskl(a): 05.02.2014
Strana:
14
Stav závazků a pohledávek k 31.12.2012 Technické služby Budišov, s.r.o.
IČ: 25558366
účetní rok 2014
Popis
Datum vystavení
220011
Odvoz odpadu
16.02.2012 01.03.2012
1 440,00 Kč
1 440,00
220017
Přeprava materiálu
08.03.2012 21.03.2012
1 440,00 Kč
1 440,00
220030
Odvoz odpadu - DPS
05.04.2012 19.04.2012
1 440,00 Kč
1 440,00
220062
Odvoz odpadu - DPS
11.06.2012 22.06.2012
1 440,00 Kč
1 440,00
220096
Odovz odpadu DPS
09.08.2012 21.08.2012
1 440,00 Kč
1 440,00
21170
Odvoz odpadu DPS
13.01.2012 27.01.2012
2 160,00 Kč
2 160,00
220111
Odvoz odpadu DPS
06.09.2012 19.09.2012
2 160,00 Kč
2 160,00
220144 220153
Odvoz odpadu Odvoz odpadu
17.10.2012 31.10.2012 13.11.2012 27.11.2012
2 160,00 Kč 2 160,00 Kč
2 160,00 2 160,00
220045
Odvoz odpadu
07.05.2012 21.05.2012
2 880,00 Kč
2 880,00
220024
Ostatní službx
04.04.2012 17.04.2012
3 600,00 Kč
3 600,00
220093
Odvoz materiálu
19.07.2012 01.08.2012
4 320,00 Kč
4 320,00
220029
Údržba místních komunikací
05.04.2012 19.04.2012
5 160,00 Kč
5 160,00
220012
Údržba komunikací ÚNOR
16.02.2012 01.03.2012
17 784,00 Kč
17 784,00
220018
Údržba místních komunikací
13.03.2012 26.03.2012
19 080,00 Kč
19 080,00
21169
Údržba místních komunikací 12
04.01.2012 18.01.2012
20 000,00 Kč
20 000,00
Číslo dokladu
Datum splatnosti
součet - faktury přijaté
Součet - stav závazků Součet (pohledávky - závazky) pro firmu Zemědělské družstvo Budišov Suma celkových závazků Suma celkových pohledávek
Vytiskl(a): 05.02.2014
Zbývá proplatit Měna Zbývá proplatit v měně vystav. vystav. v domácí měně
90 428,00
90 428,00 -90 428,00 7 567 394,51 540,00
Strana:
15
