ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze /
IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy Název položky
Účet
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
1 177 140,91
1 239 705,12
5 195,68
6 854,55
3 029,54 3 141,82 1 044,54
3 122,13 3 141,82 8 565,79
12 411,58
21 684,29
113 152,86 2 246,94 812 422,19 11 216,14
124 389,54 2 346,57 819 411,65 12 665,59
17 317,20
18 115,01
34 817,02 119,00
60 897,49 1 057,00
991 291,35
1 038 882,85
AKTIVA A. STÁLÁ AKTIVA 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem
(072) (073) (074) (078) (079)
3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.movit.věcem a souborům movit. věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem
(081) (082) (085) (086) (088) (089
Název položky
Účet
5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem
(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)
6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem
(064) (065)
B. OBĚŽNÁ AKTIVA 1. Zásoby Materiál na skladě Pořízení materiálu a Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem 2. Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Pohledávky za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Pohledávky v zahraničí Pohledávky tuzemské Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Pohledávky celkem
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
38 198,63 5 277,00
38 198,63 5 277,00
129 962,35
135 662,35
173 437,98
179 137,98
117 087,54
130 198,60
(112) (111)/(119) (121) (122) (123) (124) (132) (131)/(139)
(311) (312) (313) (314) (315) (316) (358) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)
21,85
34,08
21,85
34,08
2 689,37
1 827,92
21 919,84 6 503,91
23 893,98 6 690,83 295,66
98,10
222,10
20 762,86
6 792,18
51 974,08
39 722,67
Název položky
Účet
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
3. Finanční majetek Pokladna Peníze na cestě Ceniny Běžný účet Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb Ostatní běžné účty Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách Majetkové cenné papíry k obchodování Dlužné cenné papíry k obchodování Ostatní cenné papíry Pořízení krátkodobého finančního majetku Finanční majetek celkem
(261) 5,33 (+/-262) (263) 594,08 (241) 8013 467,38 (243) (245) 10 687,22 (246 (251) (253) (256) (259) 24 754,01
7,12 533,44 12 841,34 11 125,13
24 507,03
4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 33 698,19 63 036,82 Vkladový výdajový účet (232) Příjmový účet (235) Běžné účty peněžních fondů (236) 5 714,27 1 422,22 Běžné účty státních fondů (224) Běžné účty finančních fondů (225) Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) Poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (203) Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) Poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím (213) Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnik. Subjektům (274) 899,46 899,46 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) Limity výdajů (221) Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) Materiální náklady (410) Služby a náklady nevýrobní povahy (420) Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) Mzdové a ostatní osobní náklady (440) Dávky sociálního zabezpečení (450) Manka a škody (460) Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 40 311,92 65 358,50 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem AKTIVA CELKEM
(381) (385) (386) (388)
25,68
25,08 30,18
25,68
521,06 576,32
1 294 228,45
1 369 903,72
Název položky
Účet
Stav k 1.1.
Stav k 31.12.
PASIVA C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Majetkové fondy celkem Fond privatizace Ostatní fondy
1 166 076,73
1 203 211,09
(901) 1 146 785,01 (902) (903) (+/-909) 1 146 785,01 (904) (905)
1 207 462,06
2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Peněžní fondy Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem
(921) (922) (924)
4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) Financování výdajů územních samosprávných celků (211) Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem
1 207 462,06
5 717,36
1 422,22
5 717,36
1 422,22
4 500,00 4 500,00
5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 5 747,36 b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 23 203,07 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) -20 340,51 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 464,44
9 169,33 -2 927,78 58 554,49 -23 164,57 -47 304,66
Název položky
Účet
D. Cizí zdroje 1. Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem
Stav k 31.12.
128 151,70
166 692,66
5 577,61
16 090,63
23 828,29 39 405,90
19 441,81 35 532,44
6 737,83
9 737,92
25 165,84 27 817,41
24 560,96 64 557,11
1 246,43 7 472,04 303,51 324,39
1 303,64 10 127,28 290,98 239,11
(941) (953) (954) (955) (958) (959)
3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) Směnky k úhradě (322) Přijaté zálohy (324) Ostatní závazky (325) Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) Závazky k účastníkům sdružení (368) Zaměstnanci (331) Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) Daň z příjmů (341) Ostatní přímé daně (342) Daň z přidané hodnoty (343) Ostatní daně a poplatky (345) Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) Jiné závazky (379) Krátkodobé závazky celkem 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry Krátkodobé bankovní úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Vydané krátkodobé dluhopisy Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) Bankovní úvěry a půjčky celkem
(951) (281) (282) (283) (289)
5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem
(383) (384) (387) (389)
PASIVA CELKEM
Stav k 1.1.
3,80 2 262,12 71 333,37
12,74 101,56 110 931,30
17 198,60
19 572,26
17 198,60
19 572,26
213,83
157,30
213,83
499,36 656,66
1 294 228,43
1 369 903,75
