Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
31 . 12 . 2011 ke dni ........................................
Rok
. . Roset ...........................................
jednotky: 1000 Kč
. . s.r.o. ...........................................
Měsíc
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
IČ
2011 1 2 2 8 0 6 5 2 8 0
Raisova 1004 Strakonice ............................................. 386 01 ............................................. .............................................
............................................. Označ.
AK TI VA
číslo
a
b
řádku
Minulé období
Běžné účetní období Brutto
Korekce
Netto
Netto
AKTIVA CELKEM
001
+4 720
-1 097
+3 623
+6 601
B.
Dlouhodobý majetek
003
+3 056
-1 097
+1 959
+2 328
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
+79
-37
+42
+63
B. I. 4.
Ocenitelná práva
008
+79
-37
+42
+63
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
+2 855
-1 060
+1 795
+2 265
B. II. 3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
016
+2 855
-1 060
+1 795
+2 118
B. II. 7.
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
020
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
023
+ 122
+ 122
B. III. 1.
Podíly - ovládaná osoba
024
+ 122
+ 122
C.
Oběžná aktiva
031
+1 662
+1 662
+4 273
C. I.
Zásoby
032
+ 551
+ 551
+1 687
C. I. 5.
Zboží
037
+ 551
+ 551
+1 687
C. III.
Krátkodobé pohledávky
048
+ 632
+ 632
+2 422
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztahů
049
+ 618
+ 618
+2 321
C. III. 6.
Stát – daňové pohledávky
054
+6
+6
+59
C. III. 7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
+8
+8
+42
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
058
+ 479
+ 479
+ 164
C. IV. 1.
Peníze
059
+29
+29
+38
C. IV. 2.
Účty v bankách
060
+ 450
+ 450
+ 126
D. I.
Časové rozlišení
063
+2
+2
D. I. 1.
Náklady příštích období
064
+2
+2
+ 147
Označ.
PASIVA
číslo
Běžné účetní období
Minulé období
a
b
řádku
5
6
PASIVA CELKEM
067
+3 623
+6 601
A.
Vlastní kapitál
068
-4 025
-1 763
A. I.
Základní kapitál
069
+ 200
+ 200
A. I. 1.
Základní kapitál
070
+ 200
+ 200
A. III.
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
078
+21
+21
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
079
+21
+21
A. IV.
Výsledek hospodaření minulých let
081
-1 984
- 176
A. IV. 2.
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
-1 984
- 176
A. V. 1.
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
084
-2 262
-1 808
B.
Cizí zdroje
085
+6 743
+7 966
B. II.
Dlouhodobé závazky
091
+1 168
+ 248
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztahů
092
B. II. 9.
Jiné závazky
100
+1 168
B. III.
Krátkodobé závazky
102
+ 722
+2 345
B. III. 1.
Závazky z obchodních vztahů
103
+ 611
+1 845
B. III. 5.
Závazky k zaměstnancům
107
+61
+ 113
B. III. 6.
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
108
+30
+75
B. III. 7.
Stát – daňové závazky a dotace
109
+20
+ 233
B. III. 8.
Krátkodobé přijaté zálohy
110
B. IV.
Bankovní úvěry a výpomoci
114
+4 853
+5 373
B. IV. 1.
Bankovní úvěry dlouhodobé
115
+3 129
+4 943
B. IV. 2.
Krátkodobé bankovní úvěry
116
+1 724
B. IV. 3.
Krátkodobé finanční výpomoci
117
C. I.
Časové rozlišení
118
C. I. 1.
Výdaje příštích období
119
+59
C. I. 2.
Výnosy příštích období
120
+ 846
5
.
0
+79
+ 430 + 905
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
1
+ 248
5
.
2
0
1
Vadlejch Milan
2
Právní forma účetní jednotky
společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání
Opravy elektrických zařízení
Pozn.:
+ 398 + 398
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v druhovém členění
Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
31 . 12 . 2011 ke dni ........................................
Rok
. . Roset ...........................................
jednotky: 1000 Kč
. . s.r.o. ...........................................
Měsíc
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
IČ
Raisova 1004 Strakonice ............................................. 386 01 ............................................. .............................................
2011 1 2 2 8 0 6 5 2 8 0
............................................. Označ.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
číslo řádku
a
b
Skutečnost v běžném účetním období sledovaném
minulém
1
2
Tržby za prodej zboží
01
+5 893
+7 869
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
+5 406
+7 603
+
Obchodní marže
03
+ 487
+ 266
II.
Výkony
04
+6 563
+7 034
05
+6 563
+7 034
08
I. A.
II.
1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
+6 109
+7 154
B.
1. Spotřeba materiálu a energie
09
+2 341
+1 944
B.
2. Služby
10
+3 768
+5 210
Přidaná hodnota
11
+ 941
+ 146
Osobní náklady součet
12
+2 074
+2 132
B.
Výkonová spotřeba
+ C. C.
1. Mzdové náklady
13
+1 553
+1 583
C.
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
15
+ 518
+ 537
C.
4. Sociální náklady
16
+3
+12
D.
Daně a poplatky
17
+14
+14
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
+ 683
+ 347
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
19
+ 209
+ 849
20
+ 209
+ 849
Ostatní provozní výnosy
26
+7
+42
Ostatní provozní náklady
27
+1
+3
Provozní výsledek hospodaření
30
-1 615
-1 459
Nákladové úroky
43
+ 610
+ 283
Ostatní finanční výnosy
44
Ostatní finanční náklady
45
+37
+78
*
Finanční výsledek hospodaření
48
- 647
- 349
**
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
52
-2 262
-1 808
***
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
60
-2 262
-1 808
****
Výsledek hospodaření před zdaněním
61
-2 262
-1 808
III. III. IV. H. * N. XI. O.
1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
+12
Označ.
číslo
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Skutečnost v běžném účetním období
řádku a
b
5
.
0
minulém
1
2
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Sestaveno dne:
1
sledovaném
5
.
2
0
1
Vadlejch Milan
2
Právní forma účetní jednotky
společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání
Opravy elektrických zařízení
Pozn.:
Roset s.r.o., Nerudova 1047, 396 01 Strakonice, IČO: 28065280 Příloha ve zkráceném rozsahu za rok 2011 I. Obecné údaje
Firma Roset, s. r.o., Nerudova 1047, Strakonice byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 15182 ze dne 26. 4. 2007. Právní forma: společnost s ručením omezeným Předmět činnosti společnosti zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2011: - poskytování telekomunikačních služeb - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Organizační struktura firmy: - sídlo firmy: Nerudova 1047, Strakonice - provozovna: Raisova 1004, Strakonice Statutární orgány: stav dle výpisu z obchodního rejstříku k 31. 12. 2011 Jméno a příjmení členů statutárních orgánů Mgr. Mojmír Štefan, jednatel společnosti Milan Vadlejch, jednatel společnosti Společnost zaměstnávala k 31. 12. 2011 5 osob.
II. 1.
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
Hmotný a nehmotný majetek kromě pohledávek : v pořizovacích cenách 200 tis.Kč Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu v roce 2011 147 tis Kč Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze - není Majetek zatížený zástavním právem - nevykazován Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví - společnost nevykazuje takový majetek Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku - společnost vlastní 61% podíl na společnosti OtavaNet s.r.o. v NH 122 tis.
2.
Pohledávky - stav k 31. 12. 2011 v tis. Kč
3.
Vlastní kapitál
2.1. 2.2. 2.3.
souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti pohledávky k podnikům ve skupině pohledávky kryté dle zástavního práva - nevykazovány
3.1. stav k 1. 1. 2011 3.2. stav k 31. 12. 2011 Celý vklad do základního kapitálu je splacen v plné výši.
617 tis Kč 551 tis Kč
200 tis Kč 200 tis Kč
4.
Závazky - stav k 31. 12. 2011 v tis. Kč
4.1. 4.2. 4.3. 4.4.
souhrnná výše závazků 611 tis Kč závazky k podnikům ve skupině - nevykazovány závazky kryté dle zástavního práva - nevykazovány závazky (peněžní i nepeněžní) nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze - nevykazovány 4.5. dlouhodobé úvěry 4 684 tis Kč 4.6. dlouhodobé půjčky 1 167 tis Kč 4.7. dotace - v roce 2011 nebyly poskytnuty 4.8. výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti k 31. 12. 2011 20 tis Kč 4.9. výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění k 31. 12. 2011 10 tis Kč 4.10. daňové nedoplatky k 31. 12. 2011 7 tis Kč
III. Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování. 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5.
Způsob ocenění zásob nakupovaných - v cenách pořízení, včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností - v roce 2011 nebyl vytvořen Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období - v roce 2011 nebyl tento majetek pořízen. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob - náklady na dopravu. Rezervy- v roce 2011 nebyla vytvořena účetní ani zákonná rezerva. Odložený daňový závazek - v roce 2011 o něm nebylo účtováno.
V Strakonicích 15. 5. 2012
Mgr. Mojmír Štefan jednatel společnosti
