ROZPOČET
2011
SCHVÁLENÝ
1. ÚPRAVA
2. ÚPRAVA
PŘÍJMY 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4122 2212 2321 2324 2219 2111 2272 2324 2412 2111 3319 2111 2112 2321 2324 3512 2132 3612 2111 2132 3632 2132 3639 2111 2119
Daň z příjmů FO ze záv.čin. Daň z příjmů FO ze SVČ Daň k příjmů z kap.výnosů Daň z příjmů práv.osob Daň z příjmů práv.os. Za za obce Dań z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Poplatky za odnětí lesní půdy Poplatek ze psů Pobytové poplatky Poplatek za už.veř.prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovacích kapacit Poplatek za povolení vjezdu Poplatek za VHA Výtěžek VHA Správní poplatky Daň z nemovitosti Dotace sčítání lidu Neinvestiční dotace za SR Dotace hasiči - mzdy Silnice Dar MK Příspěvek MK Ostatní záležitosti pozemních komunikací parkovací automaty, odst. místa Provoz ostatních drah Komisionářská smlouva Internet Zveřejnění inzerátu Záležitosti kultury fa propagace pouť Lískty ples, tombola, DK Dar ples Příspěvek na kulturní akce Stomatologická péče Příjmy z pronájmu zubní ord. Bytové hospodářství Služby Příjmy z pronájmut.nemovitostí Pohřebnictví Smlouvy o pronájmu Komunální služby a územní rozvoj Fa O.K. Služby - koupené, hospod. činnost Věcná břemena
1 350 000 150 000 120 000 1 500 000 5 600 000 3 100 000
-2 618 000
40 000 3 500 000 85 000 1 800 000 400 000 90 000 31 000 130 000 3 800 000 3 340 294 090 100 000 135 000
290 000 25 000
1 450 000 1 440 000
3 490 000
72 000
7 000 12 000 56 000 23 000 95 000
15 000
82 000 7 000 120 000
937 000
113 000
2131 2132 2212 2222 2324 3111 3722 2111 2112 3725 2324 5311 2321 6171 2111 2112 2211 2212 2321 2322 2324 3112 3113 6310 2141 2142 6399 2222
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost.nemovit. Pokuty pronájmy DPH O. K. Služby Pojistné Příjmy z prodeje pozemků Sběr a svoz komunálních odpadů Smlouvy odpad Příjmy z prodeje odp.pytlů Využívání a zneškodňování odpadů EKO-KOM Bezpečnost a veřejný pořádek Dar činnost městské policie Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výr. Lískty ples, tombola, DK Pokuty KRNAP Pokuty SÚ Dary RK Pojistné Příspěvky RK, soudní spor Příjmy z prodeje nemovitostí Prodej DHM Finanční operace Příjmy z úroků Dividendy LD Vypořádání z minulých let DPH město
Změna příjmů Příjmy celkem
1 650 000 100 000
21 000 5 000 300 000 200 000 320 000
5136 5139 5169 5213 5222 5329 2144 5021 5031 5032 5169 5212 2212 5139
7 000
24 000 60 000 100 000
50 000 3 000 56 000 7 000
-56 000 10 000
39 000 12 000
21 000
332 000 1 166 000 150 000
100 000 54 000 185 000
SCHVÁLENÝ Cestovní ruch Knihy,učební pomůcky Materiál, DKP do 3 000,- Kč Propagace Neinv. dotace - Veselý výlet Příspěvek Sdružení cest. ruchu Příspěvky svazky obcí Vnitřní obchod, služby Ostatní osobní výdaje Povinné pojištění na soc.zabezpečení Povinné pojištění na zdravotní poj. Karta hosta Provoz veřejného WC Silnice Dopravní značení
50 000 40 000 14 000 1 000 560 000
160 000
26 888 090
VÝDAJE 2143
1 980 000 400 000
530 000 70 000
7 450 340 34 338 430 1. ÚPRAVA
1 627 000 35 965 430 2. ÚPRAVA
28 000
16 000
-28 000
-274 000 258 000
137 000 69 000 17 000 6 000 2 397 000 14 000 10 000
13 000
5169 5171 5213 6121 2219 5139 5171 5169 6122 2272 5362 6121 3113 5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5194 5321 5331 3314 5021 5136 5139 5162 3319 5136 5139 5164 5169 5192 5194 5212 5213 5222 3326 5171 6121 3399 5139 5194 3419 5169 5212 5213
Nákup služeb j.n.-zimní údržba Opravy a udržování Příspěvek na zimní údržbu Cesta Luční domov, apod. Ost. záležitosti pozemních komunikací Materiál, DKP do 3 000,- Kč Opravy a udržování (chodníky) Nákup služeb - O.K.Služby Praha Parkovací automat Provoz ostatních drah - LD Platby daní a popl. Rekonstrukce LD Základní škola V.Úpa OOV Nákup materiálu Voda Plyn El.energie Nákup služeb Opravy a udržování Věcné dary - škola Neinv. náklady na žáky Trutnov, Horní Maršov Provoz ZŠ Činnost knihovnická OOV Knihy,učební pomůcky Materiál, DKP do 3 000,- Kč Internet Záležitost kultury Tisk plakátů, vstupenek apod. Materiál, DKP do 3 000,- Kč Nájemné - sál ples Nákup služeb j.n.-ples,koncert OSA Věcné dary Transfery FO Transfery PO Neinv. transf. občanským sdružením Pořízení, obnova památníků, kapliček apod. Opravy a udržování Pomník Úpa Záležitost kultury, církví Nákup materiálu j.n. Věcné dary - výročí Ostatní tělovýchovná činnost Sportovní akce Příspěvek na sport. akce Příspěvek na sport. akce
200 000 2 000 000 1 500 000
-100 000 -1 100 000 100 000 977 000
150 000 1 204 000
155 000 -159 000
5 000 65 000 126 000
42 000 13 210 000 12 000 1 000 8 000 147 000 26 000 10 000 5 000 150 20 000 000 620 000
15 000 20 000
15 000 -1 000
33 000
14 000 20 000 3 000 6 000
530 000
5 000 50 000 10 000 86 000 1 000
88 000 15 000
3 000 2 000 3 000
2 000 14 000
110 000
5 000 -36 000
12 000
-12 000 106 000
30 000
3512
3612
3613
3631
3535 3639
3722
5222 Neinf. tranf. občanským sdružením Stomatologická péče 5151 Voda 5154 El.energie 5163 Pojistné 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5191 Sankce slátka hypotéky - podíl 5192 Fond oprav Bytové hospodářství 5151 Voda 5154 Energie 5169 Nákup ostatních služeb Nebytové hospodářství 5154 Energie 5163 Pojištění 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 5154 El. Energie 5171 Opravy a udržování Územní plánování 6119 Územní plán Komunální služby a územní rozvoj 5011 Mzdy 5021 OOV 5031 Soc. pojištění 5032 ZP 5134 Prádlo, obuv, oděv 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5141 Úroky 5154 Elektrická energie 5156 PHM 5162 Telefon 5163 Pojistné - auta 5164 Nájemné 5167 Školení 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 5192 Fond oprav 5361 Kolky 6121 Socha před ZŠ 6130 Pozemky Sběr a svoz komunálních odpadů 5138 Pytle odpad 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů
10 000 2 000 1 000 1 000 4 000 2 000 40 000 12 000 8 000 2 000 7 000 8 000 8 000 24 000 6 000 400 000 200 000
-50 000
4 000 6 000
18 000 -18 000
408 000
30 000 3 058 000
1 466 000 108 000 367 000 132 000 2 000 19 000 100 000 30 000 168 000 240 000 26 000 60 000 195 000 -2 818 000 100 000
17 000 7 000 46 000
102 000 14 000 -145 000 61 000 11 000
10 000 1 000 000 320 000 412 000
20 000 1 500 000 60 000 3 000
3745
4329 4339 4359 5311 5512
6112
6171
5164 Chemické WC - hřiště 6121 Sběrný dvůr Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5136 Knihy, tiskopisy 5139 Materiál, DKP do 3 000,- Kč 5164 Chemické WC - hřiště 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 6121 Opěrná zeď Velká Úpa - zábradlí Ost.soc. péče a pomoc dětem 5229 Sbírka Kuře Ost.soc. péče a pomoc v rodině 5492 Soc. pomoc v rodině - dar obyvatelstvu Činnost v oblasti sociání péče 5169 Nákup služeb j.n.-zájezdy KD Bezpečnost a veřejný pořádek 5321 Neinvestiční dotace - městská policie Požární ochrana 5019 Refundace 5021 OOV 5029 Refundace OSVČ 5039 Ost. povinné pojistné placené zaměstn. 5132 Pracovní a ochranné pomůcky 5134 Prádlo, obuv, oděv 5137 Drobný hmotný majetek 5139 Nákup materuálu j.n. 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup služeb j.n. 5171 Opravy a udržování 6123 Dopravní prostředky - repas Zastupitelstva obcí 5019 Refundace 5021 OOV komise, zastupitelé 5023 Odměny členům zastupitelstev 5039 Pojistné refundace 5175 Pohoštění 5192 Telefon Činnost místní správy 5011 Platy zaměstnanců 5021 OOV 5031 Povinné pojištění na soc.zabezp. 5032 Povinné pojistné na zdrav.poj. 5038 Ostatní povinné pojistné 5136 Knihy,učební pomůcky,tisk
27 000
-27 000 149 000
200 000
66 000 165 000
1 000 7 000 27 000 5 000 82 000 37 000
3 000 10 000 80 000 452 000 5 000 282 000
5 000 5 000 4 000 4 000 -13 000 -27 000 12 000
30 000 49 000 20 000 7 000 50 000 15 000 17 000 20 000 10 000 28 000 1 500 000
6 000 9 000
5 000 61 000 556 000 2 000 10 000 22 000 2 550 000 20 000 781 000 298 000 13 000 20 000
20 000
5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5321 5362 5363 5499 6149 5909 6310 5141 5163 6399 5399 6402 5364 6409 5222 5362
Drobný hmotný inv.majetek Ceny,ples,DK Nákup materiálu j.n. Voda Plyn El.energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů+pojištění Nájemné Konzulační a poradenské právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy-ošatné Přestupková komise Platby daní a poplatků Úhrady sankcí jiným rozpočtům ŽP, PP zaměstnanci Sčítání lidu Výdaje na sčítání lidu Výdaje z finančních operací Úroky Služby peněžních ústavů Ostatní fin. Operace Platby daní a poplatků Vratky z minulých let Vratka volby Ostatní činnosti Transfery obč. sdružením Platby daní a poplatků
Změna výdajů Výdaje celkem 8115 Saldo: příjmy-výdaje
50 000 100 000 5 000 123 000 52 000 50 000 50 000 70 000 220 000
24 000 3 000
300 000 50 000 450 000 50 000 25 000 5 000 25 000 35 000 8 000 69 000
1 000 1 000
6 000 3 340
400 000 150 000 5 600 000
-2 618 000 32 720 2 000
3 000
2 233 060 44 795 060 5 217 280
2 320 000 47 115 060 -693 000
2 500 000 42 562 000 -15 673 910
Zdůvodnění změn oproti schválenému rozpočtovému výhledu pol 1122 a 6399/5362 - daň. přiznání za obec - změna o 2 100 000 Kč - vycházeno dle skutečnosti r. 2010 pol 1511 - daň z nemovitosti navýšení o 2 100 000 Kč - vycházeno ze skutečnosti r. 2010 2272/2321 změněno z 2272/2324 - změna komis. smlouvy- sníženo o 1 688 000,- Kč 2272/6121 - rekonstrukce LD Sněžka + 13 210 000,- Kč - schválená dotace, dle smluv 3639/5169 - nyní budeme zde účtovat VČ - služby, proto je zde navýšen rozpočet, naopat snížen u 2212/5169,2212/5171,výdaje OK Službám 3722/5169 a 3745/5169 - zde jsme účtovali výdaje OK Službám
