Rosička IČO: 00374458
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34
1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 648 366,77 696 600,00 648 366,77 156 184,55 58 900,00 156 184,55 2 000,00 226 145,00 54 400,00 226 145,00 1 030 696,32 811 900,00 1 030 696,32
% SR
% UR
93,08 100,00 265,17 100,00 415,71 100,00 126,95 100,00
1.1. Příjmy dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky
Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1111 - Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 117 428,51 78 000,00 117 428,51 150,55 100,00 1112 - Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 29 341,85 230 000,00 29 341,85 12,76 100,00 1113 - Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 12 205,17 9 000,00 12 205,17 135,61 100,00 1121 - Daň z příjmů právnických osob 118 642,16 92 000,00 118 642,16 128,96 100,00 11 - Daně z příjmů,zisku a kap.výn. 277 617,69 409 000,00 277 617,69 67,88 100,00 1211 - Daň z přidané hodnoty 266 048,00 180 000,00 266 048,00 147,80 100,00 12 - Daně ze zboží a sl. v tuzemsku 266 048,00 180 000,00 266 048,00 147,80 100,00 1340 - Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 16 800,00 16 900,00 16 800,00 99,41 100,00 1341 - Poplatek ze psů 1 600,00 1 600,00 1 600,00 100,00 100,00 1351 - Odvod z loterií a her krom VHP 2 025,08 2 025,08 100,00 1361 - Správní poplatky 120,00 100,00 120,00 120,00 100,00 13 - Daně a poplat.z vybr.čin.,služ 20 545,08 18 600,00 20 545,08 110,46 100,00 1511 - Daň z nemovitých věcí 84 156,00 89 000,00 84 156,00 94,56 100,00 15 - Majetkové daně 84 156,00 89 000,00 84 156,00 94,56 100,00 1 - Daňové příjmy 648 366,77 696 600,00 648 366,77 93,08 100,00 2119 - Ostatní příjmy z vlastní čin. 100,00 100,00 100,00 2131 - Příjmy z pronájmu pozemků 99 968,00 57 000,00 99 968,00 175,38 100,00 2141 - Příjmy z úroků (část) 1 251,51 100,00 1 251,51 1 251,51 100,00 2142 - Př.z podílů na zisku a divid. 100,00 21 - Příj.z vlast.čin.,odv.přeb.org 101 319,51 57 200,00 101 319,51 177,13 100,00 2321 - Přijaté neinvestiční dary 49 500,00 49 500,00 100,00 2322 - Přijaté pojistné náhrady 5 275,00 5 275,00 100,00 2324 - Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 90,04 1 700,00 90,04 5,30 100,00 23 - Př.z prod.nekap.m.,os.nedaň.př 54 865,04 1 700,00 54 865,04 3 227,36 100,00 2 - Nedaňové příjmy 156 184,55 58 900,00 156 184,55 265,17 100,00 3111 - Příjmy z prodeje pozemků 2 000,00 31 - Příj.z prodeje DM,ost.kap.př. 2 000,00 3 - Kapitálové příjmy 2 000,00 4111 - Neinv.přijaté transf.z VPS SR 25 097,00 25 097,00 100,00 4112 - Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 54 400,00 54 400,00 54 400,00 100,00 100,00 4122 - Neinv.přijaté transf.od krajů 105 800,00 105 800,00 100,00 4134 - Převody z rozpočtových účtů 40 848,00 40 848,00 100,00 41 - Neinvestiční přijaté transfery 226 145,00 54 400,00 226 145,00 415,71 100,00 4 - Přijaté transfery 226 145,00 54 400,00 226 145,00 415,71 100,00 Příjmy celkem 1 030 696,32 811 900,00 1 030 696,32 126,95 100,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 979 958,68 825 300,00 979 958,68 1 000,00 100 000,00 1 000,00 980 958,68 925 300,00 980 958,68
% SR
% UR
118,74 100,00 1,00 100,00 106,02 100,00
2.1. Výdaje dle druhového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky 5019 - Ostatní platy 5021 - Ostatní osobní výdaje 5023 - Odměny čl.zastup.obcí a krajů 5029 - Ost.platby za prov.prac.j.n. 5032 - Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 50 - Běžné výdaje 5136 - Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 - DHDM 5139 - Nákup materiálu j.n. 5141 - Úroky vlastní 5154 - Elektrická energie 5156 - Pohonné hmoty a maziva 5161 - Poštovní služby 5162 - Služby telekom. a radiokom. 5163 - Služby peněžních ústavů 5167 - Služby školení a vzdělávání 5168 - Zprac.dat a sl.inf.kom.techn. 5169 - Nákup ostatních služeb 5171 - Opravy a udržování 5173 - Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5175 - Pohoštění 5192 - Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5193 - Výd.na dopravní úz.obslužnost 5194 - Věcné dary 51 - Neinvest.nákupy a souv.výdaje 5229 - Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 52 - Nein.transf.soukromopráv.subj. 5345 - Převody vlastním rozpočt.účtům 5361 - Nákup kolků 5362 - Platby daní a poplatků SR 53 - Neinv.transf.veřejnopráv.subj. 5901 - Nespecifikované rezervy 59 - Ostatní neinvestiční výdaje 5 - Běžné výdaje 6121 - Budovy,haly,stavby 61 - Invest.nákupy a souvisej.výd. 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem
Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1 040,00 1 040,00 100,00 68 672,00 29 500,00 68 672,00 232,79 100,00 178 174,00 148 000,00 178 174,00 120,39 100,00 1 000,00 11 410,00 20 000,00 11 410,00 57,05 100,00 259 296,00 198 500,00 259 296,00 130,63 100,00 348,00 3 400,00 348,00 10,24 100,00 34 017,30 23 600,00 34 017,30 144,14 100,00 165 113,15 150 100,00 165 113,15 110,00 100,00 1 851,97 1 851,97 100,00 34 675,00 59 000,00 34 675,00 58,77 100,00 3 133,00 1 000,00 3 133,00 313,30 100,00 6 180,00 12 000,00 6 180,00 51,50 100,00 16 568,01 10 500,00 16 568,01 157,79 100,00 11 583,85 7 500,00 11 583,85 154,45 100,00 5 000,00 49 529,00 49 529,00 100,00 111 013,90 138 300,00 111 013,90 80,27 100,00 186 703,50 28 000,00 186 703,50 666,80 100,00 30 416,00 21 000,00 30 416,00 144,84 100,00 17 589,00 6 500,00 17 589,00 270,60 100,00 770,00 770,00 100,00 30 000,00 8 749,00 16 000,00 8 749,00 54,68 100,00 678 240,68 511 900,00 678 240,68 132,49 100,00 324,00 324,00 100,00 324,00 324,00 100,00 40 848,00 40 848,00 100,00 1 000,00 1 500,00 1 000,00 66,67 100,00 250,00 1 500,00 250,00 16,67 100,00 42 098,00 3 000,00 42 098,00 1 403,27 100,00 111 900,00 111 900,00 979 958,68 825 300,00 979 958,68 118,74 100,00 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 1 000,00 100 000,00 1 000,00 1,00 100,00 980 958,68 925 300,00 980 958,68 106,02 100,00
2.2. Výdaje dle odvětvového třídění rozpočtové skladby za rok 2014 Položky
Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1032 - Podpora produkční činnosti 5 000,00 10 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 5 000,00 1 - Zemědělství,lesní hosp.a ryb. 5 000,00 2212 - Silnice 7 900,00 25 000,00 7 900,00 31,60 100,00 2221 - Provoz veřej.silniční dopravy 30 000,00 22 - Doprava 7 900,00 55 000,00 7 900,00 14,36 100,00 2310 - Pitná voda 1 000,00 12 100,00 1 000,00 8,26 100,00 2321 - Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 364,00 3 364,00 100,00 23 - Vodní hospodářství 4 364,00 12 100,00 4 364,00 36,07 100,00 2 - Průmysl.a ost.odvětví hospod. 12 264,00 67 100,00 12 264,00 18,28 100,00 3319 - Ost. záležitosti kultury 114 653,10 82 000,00 114 653,10 139,82 100,00 3326 - Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 857,00 857,00 100,00 3341 - Rozhlas a televize 540,00 540,00 100,00 3399 - Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 15 751,00 16 000,00 15 751,00 98,44 100,00 33 - Kultura, církve a sděl.prostř. 131 801,10 98 000,00 131 801,10 134,49 100,00 3421 - Využ. vol.času dětí a mládeže 6 000,00 34 - Tělovýchova a zájmová činnost 6 000,00 3612 - Bytové hospodářství 100 000,00 3631 - Veřejné osvětlení 40 517,00 59 000,00 40 517,00 68,67 100,00 3639 - Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 22 849,00 29 000,00 22 849,00 78,79 100,00 36 - Bydlení,komun.služ.a úz.rozvoj 63 366,00 188 000,00 63 366,00 33,71 100,00 3721 - Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 3 968,00 8 000,00 3 968,00 49,60 100,00 3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů 41 055,05 31 900,00 41 055,05 128,70 100,00 3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů 2 533,50 10 400,00 2 533,50 24,36 100,00 3725 - Využív.a zneškod.komun.odpadů 11 000,00 3726 - Využív.a zneškod.ostat.odpadů 12 000,00 3745 - Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 11 034,00 11 034,00 100,00 37 - Ochrana životního prostředí 58 590,55 73 300,00 58 590,55 79,93 100,00 3 - Služby pro obyvatelstvo 253 757,65 365 300,00 253 757,65 69,47 100,00 5512 - PO - dobrovolná část 9 078,00 38 500,00 9 078,00 23,58 100,00 55 - PO a integrov. záchran. systém 9 078,00 38 500,00 9 078,00 23,58 100,00 5 - Bezpečnost státu a práv. ochr. 9 078,00 38 500,00 9 078,00 23,58 100,00 6112 - Zastupitelstva obcí 189 584,00 168 000,00 189 584,00 112,85 100,00 6115 - Volby do zast.územ.samospr.cel 13 648,00 13 648,00 100,00 6117 - Volby do Evropského parlamentu 13 966,00 13 966,00 100,00 6171 - Činnost místní správy 436 229,18 166 500,00 436 229,18 262,00 100,00 61 - Stá.moc,st.spr.úz.sam.,pol.str 653 427,18 334 500,00 653 427,18 195,34 100,00 6310 - Obec.příj.a výd.z fin.operací 4 959,85 1 500,00 4 959,85 330,66 100,00 6320 - Pojištění funkčně nespecifik. 6 624,00 6 624,00 100,00 6330 - Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 40 848,00 40 848,00 100,00 6399 - Ostatní finanční operace 1 500,00 63 - Finanční operace 52 431,85 3 000,00 52 431,85 1 747,73 100,00 6409 - Ostatní činnosti j.n. 111 900,00 64 - Ostatní činnosti 111 900,00 6 - Všeobecná veř.správa a služby 705 859,03 449 400,00 705 859,03 157,07 100,00 Výdaje celkem 980 958,68 925 300,00 980 958,68 106,02 100,00
3. Financování 2014 Název položky
Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -49 737,64 113 400,00 -49 737,64 100,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM -49 737,64 113 400,00 -49 737,64 100,00
4. Majetek Účet - popis Počáteční stav Dlouhodobý nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 121 000,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 - Stavby 1 686 165,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 406 707,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 - Pozemky 3 116 205,44 032 - Kulturní předměty 32 780,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 410 540,00 Dlouhodobý finanční majetek 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek 10 000,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku -50 460,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám -463 086,00 088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku -406 707,00
Obrat
13 436,00 7 896,96
1 000,00
-10 092,00 -26 868,00 -13 436,00
Konečný stav 121 000,00 1 686 165,00 420 143,00 3 124 102,40 32 780,00 411 540,00 10 000,00 -60 552,00 -489 954,00 -420 143,00
5. Pohledávky Účet - popis Počáteční stav Obrat Konečný stav Krátkodobé pohledávky 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy 24 860,00 -4 560,00 20 300,00
6. Závazky Účet - popis 331 - Zaměstnanci 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně
Počáteční stav Obrat Konečný stav 10 731,00 4 156,00 14 887,00 1 399,00 425,00 1 824,00 2 152,00 -1 147,00 1 005,00
7. Stav úvěrů a půjček Účet - název
Počáteční stav
Obrat
Konečný stav
8. Peněžní a ostatní fondy Název fondu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
9. Stavy na běžných účtech a termínované vklady Účet - název 231 0000 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž účet dle peněž. CELKEM
Počáteční stav k 1.1. Obrat 21 890,49 49 737,64 21 890,49 49 737,64
Konečný stav
Konečný stav 71 628,13 71 628,13
10. Přehled transferů poskytnutých jinými rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Ze státního rozpočtu 25 497,00 Od státních fondů Celkem 25 497,00
Vyčerpáno Kč 25 497,00
Rozdíl Kč
25 497,00
10.1. Přehled přijatých transferů ze státního rozpočtu UZ 14004 98187 98348
Označení účelového transferu Přiděleno Kč SDH, kr.Vysočina 400,00 Volby do senátu a zastup.-2003 13 648,00 Volby do EP 11 449,00 Celkem ze státního rozpočtu 25 497,00
Vyčerpáno Kč 400,00 13 648,00 11 449,00 25 497,00
Rozdíl Kč
10.2. Přehled přijatých transferů od státních fondů UZ
Označení účelového transferu Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
10.3. Přehled přijatých transferů z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 4134 Převody z rozpočtových účtů
Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 105 800,00 105 800,00 40 848,00 40 848,00
