Roční zpráva 2013
Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy
Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov,
příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele: 798 62 Rozstání 25 Adresa poštovní:
798 62 Rozstání 25
IČ: IČP: Bankovní spojení:
70983968 1002547407 181799279/0300
Telefon, fax:
582 395 418 582 395 424
E-mail:
[email protected] [email protected] Adresa internetové stránky: www.skolarozstani.cz
Úřední hodiny pro veřejnost: 7.00 – 16.00 hod Způsob zřízení zpracovatele: příspěvková organizace
Název zřizovatele:
Obec Rozstání 798 62 Rozstání 77
Organizační struktura k 31. 12. 2013: vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon Ředitel
Vedoucí uč. MŠ
Mgr. Miloslava Vystavělová
582 395 418
Email
[email protected] [email protected] [email protected]
582 395 424
[email protected]
Anna Kupková
Vedoucí Šj
Ludvíka Vránová
Účetní
Marie Hrstková
582 395 418
[email protected] 582 395 417
[email protected]
Mzdová účetní
Vladimíra Šimková
582 362 920
[email protected]
Přehled hlavních činností organizace: poskytování výchovy a vzdělávání žáků Vykonává činnost těchto škol: mateřská škola, základní škola, školní družina a školní jídelna. Organizace zajišťuje stravování vlastních zaměstnanců. Provozuje doplňkovou činnost hostinskou.
Název zpracovatele: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2013 věk do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 let a více celkem %
muži 0 0 0 0 0 0 0 0
ženy 0 0 1 5 2 1 9 100
celkem 0 0 1 5 2 1 9 100
% 0 0 11 56 22 11 100%
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2013 vzdělání dosažené
muži
ženy
celkem
%
základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střed. odb. vyšší odborné vysokoškolské
0 0 0 0 0 0 0
1 2 1 0 2 0 3
1 2 1 0 2 0 3
11 22 11 0 22 0 34
celkem
0
9
9
100 %
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31. 12. 2013
průměrný hrubý měsíční plat
celkem 19 748
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2013
nástupy odchody
Počet 1 1
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2013 Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
Počet 1 0 0 1 7 9
% 11 0 0 11 78 100
6. Jazykové znalosti zaměstnanců Počty vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1.stupeň 2.stupeň 3.stupeň 4. stupeň anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky
2 2
Celkem
4
celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
1 0 0 0 1
Název zpracovatele: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace
Přehled rozepsaných závazných ukazatelů Za ředitelství Ukazatel a Běžné výdaje celkem z toho: mzdové prostředky pedagogové nepedagogové z toho: platy OPPP zákonné odvody z mezd a FKSP ostatní běžné výdaje (ONIV) limit počtu zaměstnanců
Rozpočet schválený Po změnách 1 2 2 697 600 2 676 700 1 966 000 1 950 000 1 513 000 453 000 1 966 000 1 950 000 0 0 689 000 683 000
Skutečnost 3 2 676 700 1 950 000
1 950 000 0 683 000
42 600
43 700
43 700
8,43
8,38
8,306
Použití prostředků peněžních fondů Ukazatel a Zapojení fondu odměn do prostředků na platy Zapojení rezervního fondu do odvodů Zapojení rezervního fondu do ost.běžných výdajů
Rozpočet schválený po změnách 1 2
Skutečnost
77 720
77 720
3 0 77 720
0
0
0
0
0
0
Hodnocení závazných ukazatelů Všechny závazné ukazatele byly dodrženy. Rozpočet byl vyčerpán, současně tak i veškeré poskytnuté dotace.
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová
Datum: 2.2. 2014
Telefon: 582 395 418
Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit Poř. číslo
Majetek
Číslo synt. účtu
Zůstatková hodnota majetku v tis.Kč 1)
Údaje o využití majetku 2)
Účetní metoda odpisování majetku 3)
Věcná břemena 4)
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0 Software 013 0 Ocenitelná práva 014 0 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 56 Hlavní činnost Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0 Stavby 021 22 372 Hlavní činnost rovnoměrná Samostatné movité věci a soubory 022 309 Hlavní činnost movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0 8 Základní stádo a tažná zvířata 026 0 9 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 939 Hlavní činnost 10 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0 11 Pozemky 031 0 12 Umělecká díla a předměty 032 0 13 Nedokončený dlouhodobý nehmotný 041 0 14 majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný 042 0 15 majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 051 0 16 nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 052 0 17 hmotný majetek Dlouhodobý majetek vedený na 0 18 podrozvahových účtech Řádná inventarizace proběhla 30. 12. 2013.Skutečné stavy majetku: stavby 17 541 607,50 Kč, samostatné movité věci 127 370,90 Kč, Drobný dlouhodobý hmotný majetek 938 504,70 Kč. DDNHM – software 56 134,50 tis.Kč. Skutečný stav odpovídá i účetnímu stavu. Nebyly zjištěny žádné rozdíly. 1 2 3 4 5 6 7
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová
Telefon: 582 395 418 Datum: 2.2. 2014
Tab.č.2 Skutečnosti související s převody vlastnictví k nemovitostem 4)
ne
Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Ř
Členění
2011
2012
2013
1 2 3 4 5 6 7
Dobytné celkem
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
V tom: do 1 roku starší 1 roku
Nedobytné celkem Celkem z toho v soudním řízení Částka vymožená soudně
Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 582 395 418 Datum: 2. 2. 2014 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Tab.č.3 V Kč % 2013/2012 0 0 0 0 0 0 0
Náklady a výnosy Tab.č.4 V tis. Kč Ukazatel a Náklady celkem Náklady hlavní činnosti Náklady hosp.činnosti Výnosy celkem Výnosy hlavní činnosti v tom: z nezpochybnitelných nároků na prostř. st.rozp, ÚSC a SF v tom: výnosy z prodeje služeb v tom: čerpání fondů v tom: finanční výnosy ostatní Výnosy hosp.činnosti
Rozpočet schválený Po změnách 1 2 4 556 737,99 4 556 737,99 4 383 277,99 4 383 277,99 173 460 173 460 0 4 698 287,28 0 4 521 287,28 4 075 950 4 075 950
Skutečnost 3 4 556 737,99 4 383 277,99 173 460 4 698 287,28 4 521 287,28 4 075 950
Hl.č. 221 130 Hosp.č. 177 000 203 896 11 299,28 0 0
0 177 000
9 012 177 000
Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová
Datum: 2. 2. 2014
Telefon: 582 395 418
Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci tab.č.6 v tis.Kč Účelové prostředky
Vyčerpán o 2011
Vyčerpán o 2012
Přiděleno 2013
rozpočet
Prostředky MŠMT z toho: Přímé náklady na vzděl. Prostředky na navýšení nen.složek
Vyčerpán o 2013
Rozdíl
% 2013/ 2012
5
6=5-4
1
2
3
po změnách 4
2 725 900
2 697 700
2 697 600
2 676 700
2 676 700
0
99,22
7=5/2
0
0
0
0
0
0
0
112 050
0
0
0
0
0
0
Zvýš.nen.složek ped.prac.
0
0
0
0
0
0
0
Posílení úrovně odměňování neped. prac.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
„Hustota“ a „specifika“
3 848
0
0
0
0
0
0
Školní vybavení pro ž.1.r.
5 000
0
0
0
0
0
0
Prostředky na výzkum a vývoj
0
0
0
0
0
0
0
Rozvoj ICT - KÚ Ostatní
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 800
25 265
25 265
25 265
0
0
0 0
0 3 580
0 182
0 182
0 182
0 0
0 0
2 697 600
2 676 700
2 676 700
0
99,22
Posílení plat.úrovně ped.prac.s VŠ vz.33 027
Zpříst. DVPP šk.s 1.st.
Ostatní zdroje celkem z toho: Prostředky na výzkum a vývoj SIPVZ Provozní rozpočet+ONIV -zaj.stand.ICT - malé školy - vzdělávání, - software Celkem
2 846 798
2 697 700
Přidělené účelové prostředky byly dočerpány. Dotace Školní vybavení pro žáky 1.r. základního vzdělávání byla využita na nákup učebních pomůcek, školních potřeb, učebnic a pracovních sešitů. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 582 395 418 Datum 2. 2. 2014 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Přehled o použití prostředků z jiné činností a dalších zdrojů Zdroj jiných a doplňkových prostředků
použité na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem za rok 2011 za rok 2012 za rok 2013 neinv. invest. celkem neinv. invest. celkem neinv. invest. celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tab.č.7 V Kč Vývoj.ukaz.% (2013/2012) 10 = 9/6
prostředky z jiné činnosti fond odměn
69 680
69 680
77 720
77 720
112 % 0%
rezervní fond z toho: smlouvy o sdružení příspěvky a dary fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované prostř.použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření
0%
fond reprodukce majetku jiné celkem v tom: uvést jmenovitě Celkem 69 680 69 680 Část fondu odměn byl v roce 2012 a 2013 využit na vyplacení odměn zaměstnancům školy. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Telefon: 582 395 418 Datum: 2. 2. 2014
77 720
77 720
112 %
Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Hospodářský výsledek a návrh přídělů do peněžních fondů Tab.č.8 1. Upravený hospodářský výsledek
v Kč
Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti - z jiné činnosti Celkem k 31. 12. 2011 před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) v tom: - dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků - úhrada ztráty z minulých let celkem v tom – ztráta vzniklá po 31.12.2000 - ztráta vzniklá po 1.1.2001 - další: Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)
Kč 138 009,29 3 540 141 549,29 0 0 0 0 0 0 0 + 141 549,29
Kladný hospodářský výsledek byl způsoben úspornými opatřeními provedenými během roku v příspěvku na provoz. 2. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku
v Kč
Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem
Kč 0 0 0 0 0
3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Ukazatel
Rezervní fond Rez.fond z kl.hosp.výsledku Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a soc.potřeb Celkem
Stav k 1. 1. 2013
1 236 364,40 340 535,38 17 556,90 30 971 79 975,84 705 403,52
Stav k 31.12.2013
2 110 188,40 415 727,49 17 556,90 28 251 84 459,25 656 183,04
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012 3 0 75 192,11 0 75 000 0 150 192,11
Stav po přídělu (sl.1 + sl.3) 4 110 188,40 415 727,49 17 556,90 105 971 84 459,25 733 903,04
Výše přídělu ze zlepšeného hosp.výsledku byla stanovena zřizovatelem. Z fondu odměn v r.2013 čerpáno 77 720 Kč. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Datum 2. 2. 2014
Telefon: 582 395 418 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
Peněžní fondy Tab.č.9 1. Tvorba a použití peněžních fondů Peněžní fondy organizace Fond odměn
FKSP Fond rez. tvoř.ze zl. výsl.hosp. Fond rez. FRM CELKEM
Číslo Stav účtu k 1.1.
400 412 413
2012 1 60 651 81 269,38 107 761,2
414 416
110 188,4 17 556,90
236 364,4 17 556,90
377 426,88
704 020,52
2 30 971 79 975,84 340 535,3 8
v Kč Změna stavu za rok 2013 6=(5-2) 28 251 - 2 720
Čerpání
Stav k Tvorba 1. 1. 2013 3 75 000
4 77 720
23 087,62
17 540,21
75 192,11 0
0
85 523,25 415 727,49
+ 5 547,41 +75 192,11
0 0
110 188,40 17 556,90
- 126 176 +0
95 260,21
656 183,04
- 47 837,48
0 173 279,73
Stav k 31.12. 2013 5
2. Tvorba peněžních fondů v Kč Peněžní fondy organizace
Číslo účtu
Tvorba podle zdrojů Jiné zdroje Doúčtování celkem přídělu za 2011 (obec ref.)
Příděl ze zlepšeného hosp.výsledku 1
Fond odměn FKSP Fond rez.tvoř.ze zl. výsl.hosp. Fond rezervní FRM Celkem
2
3
Tvorba celkem
4= (1+2+3)
411 412 413
75 000 0 75 192,11
0 1 247,60 0
0 0 0
75 000 1 247,60 75 192,11
414 416
0 0 150 192,11
0 0 0
0 0 0
0 0 151 439,71
3. Krytí peněžních fondů v Kč Název bankovního účtu
Fond odměn FKSP
Fond rez.tvoř. ze zl.výsl.hosp. Fond rezervní FRM Celkem
Číslo účtu
Běžný účet
411 412 413
241 30 971 0 340 535,38
Rok 2012 Ostatní běžné účty 245 0 0 0
241 0 28 251 79 975,84 0 0 415 727,49
414 416
236 364,40 17 556,90
0 0
0 110 188,40 0 17 556,90
625 427,68
0
Běžný účet FKSP 243
Běžný účet
79 975,84
571 723,79
Rok 2013 Ostatní Běžný běžné účet FKSP účty 245 243 0 0 0 85 523,25 0 0 0 0
0 0
0
85 523,25
V případě nekrytí, uvést důvod a navržené opatření k jeho odstranění. Vypracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová Datum: 2. 2. 2014
Telefon: 582 395 418 Odpovídá: Mgr. Miloslava Vystavělová
