RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

2006. február 22.

2. szám

Tartalomjegyzék Szám

Tárgy

Oldal

RENDELET 1/2006. (II. 22.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

2

2/2006. (II. 22.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

39

HATÁROZATOK 5/2006. (II. 16.) Kgy.

9/2006. (II. 16.) Kgy.

A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedése

128

A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések

128

MELLÉKLETEK 9/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

2. számú melléklete

A Baranya Megyei Önkormányzat, valamint Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány megállapodása támogatás felhasználásáról

132

Kiskincstár Működési Szabályzat

133

Helyesbítés A közlöny melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2005. évi rendeleteinek és határozatainak szám- és tárgymutatója

140

2

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye

RENDELET Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításáról

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli: 1. § A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R”) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének a)

kiadási főösszegét 17.080.219 ezer forintban, azaz Tizenhétmillió-nyolcvanezerkettőszáztizenkilenc ezer forintban,

b)

bevételi főösszegét 15.870.288 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-nyolcszázhetvenezerkettőszáznyolcvannyolc ezer forintban,

c)

hiányát 1.209.931 ezer forintban, azaz Egymillió-kettőszázkilencezer-kilencszázharmincegy ezer forintban állapítja meg.

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat - a felhalmozási célú bevételt - a felhalmozási célú kiadást ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az egyéb kiadásokat

14.971.751 ezer forintban, 14.759.848 ezer forintban, 7.104.414 ezer forintban, 2.211.167 ezer forintban, 4.522.855 ezer forintban, 89.269 ezer forintban, 557.806 ezer forintban, 274.337 ezer forintban, 2.108.468 ezer forintban, 2.320.371 ezer forintban, 173.428 ezer forintban, 1.615.876 ezer forintban, 142.063 ezer forintban, 99.837 ezer forintban, 289.167 ezer forintban,

továbbá a költségvetési hiány fedezetéül - a működési célú hitelt

802.524 ezer forintban,

- a fejlesztési célú hitelt

407.407 ezer forintban

állapítja meg.”


3

2. § A „R” 16. §-a az alábbiak szerint módosul: „16. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 66.529 ezer forint összegben állapítja meg.” 3. § A „R” 17. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: „17. § (A közgyűlés) (1) az önkormányzat céltartalékát 306.057 ezer forint összegben állapítja meg, a 12. számú melléklet részletezése szerint.” 4. § A „R” 21. § (4) bekezdése hatályát veszti. 5.§ A „R” 25. § (4) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul: „25. § (4) A közgyűlés a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéshez kapcsolódó 24.106 ezer forint összegű kamatteher fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, összesen legfeljebb 407.407 ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra.” 6. § A módosított költségvetésnek megfelelő részletezést a mellékletek az alábbiak szerint tartalmazzák: Az 1-8. számú mellékletek a költségvetési rendelet azonos számú mellékletei helyébe lépnek. A 9. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat tartalékai” a költségvetési rendelet 12. számú melléklete helyébe lép. A 10. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban” a költségvetési rendelet 13/a. számú melléklete helyébe lép. A 11. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve” a költségvetési rendelet 17. számú melléklete helyébe lép. A 12. számú melléklet a „Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása” a költségvetési rendelet 18. számú melléklete helyébe lép.

4


7. § (1)

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. február 16.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző


5

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 5/2005. (II. 25.) Kgy. rendelet módosításához

1. §-hoz A javaslat a módosított költségvetés bevételi és kiadási előirányzatát, valamint a hiányt állapítja meg az Áht. előírásainak megfelelő bontásban. 2-3. §-hoz A költségvetés általános- és céltartalékát rögzíti e szakasz. 4. §-hoz A normatíva elszámolás előzetes számításai szerint a szabályozás okafogyottá vált. 5. §-hoz A fejlesztési célú hitel előirányzata a beruházási-felújítási feladatok elszámolása miatt változott. 6-7. §-hoz A mellékletek számának megfeleltetését, valamint a rendelet hatálybalépését és kihirdetését tartalmazza e javaslat.

6

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi létszámkeretei

Cím száma 1.

Cím megnevezése

Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1 - 2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3 - 9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10 - 17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19 - 23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 25. Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 24 - 25. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 26. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN: Ebből 2 fő tisztségviselő, 127 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám (fő)

Ebből: pedagógus létszám

1153 201 1354 17 199

10

99 49 147 82 63 656

10

91

46

86

44

28

11

62

30

47

38

81

67

174

121

72

51

641 249 249

408 88 88

50 29 110 60 16 11 276 24 7 31 143 3350

506


7 2. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi pénzügyi mérlege ezer forint

Sorszám 1.

2.

3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-9): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (10): Bevételek együtt ( 1-10): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadások - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - felújítási kiadások - beruházások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadási főösszeg (1 - 2):

14/2005. (XI. 18.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

2005. évi módosított előirányzat

619 232 476 658

626 723 679 336

500 1 995 914 2 315 473 114 825

500 1 995 914 2 315 473 117 231

2 078 706 176 046 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 101 813 218 603

2 078 706 176 046 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 149 193 227 981

5 584 529 4 938 707 221 881 7 720

5 857 081 5 152 697 238 227 8 020

494 143

494 059

15 311 841

15 870 288

802 524 472 918 1 275 442 16 587 283

802 524 407 407 1 209 931 17 080 219

12 779 138 6 291 201 1 986 993 3 619 049 86 189 202 021 131 308 451 898 10 479

13 309 821 6 244 462 1 972 325 4 188 304 89 269 204 017 132 900 478 544

3 808 145 860 136 238 858 470 876 447 931 43 103 1 173 431

3 770 398 859 952 238 842 476 614 453 626 40 528 1 137 332

346 469 36 423 190 918

306 057 66 529 190 918

16 587 283

17 080 219

8

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kamat Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételi főösszeg (1-8): Hitelműveletek bevételei Működési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (9): Bevételek együtt (1-9): KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - speciális célú támogatások - egyéb kiadások - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: - személyi juttatások - munkaadókat terhelő járulékok - dologi kiadások - speciális célú támogatások - egyéb kiadás: - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet Kiadási főösszeg (1 - 3):



619 232 476 658

626 723 679 336

500 1 995 914 2 202 567 62 454

500 1 995 914 2 202 567 64 860

2 078 706 162 683 101 813

2 078 706 162 683 149 193

5 584 529 4 938 707 5 760

5 857 081 5 152 697 5 760

345 988

345 904

13 636 804

14 169 227

802 524 802 524 14 439 328

802 524 802 524 14 971 751

12 174 765 6 291 201 1 986 993 3 619 049 86 189 180 854 10 479

12 681 725 6 244 462 1 972 325 4 188 304 89 269 187 365

2 096 529 860 136 238 858 328 813 385 913

2 078 123 859 952 238 842 334 551 370 441

180 826 36 423 65 560

142 248 66 529 65 560

168 034 14 439 328

211 903 14 971 751



Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám

1.

2.

3. 4. 5. 6.

7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Megnevezés

BEVÉTELEK Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Címzett támogatás 2002-2004. évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Működési többlettel fedezett hiány Bevételi főösszeg (1-7): Hitelműveletek bevételei Fejlesztési célú hitel Hitelműveletek bevételei összesen (8): Bevételek együtt (1-8): KIADÁSOK Önkormányzat felújítási kiadásai Intézmények felújítási kiadásai Önkormányzat beruházási kiadásai Intézmények beruházási kiadásai Felhalmozási célú dologi kiadások Felhalmozási célú speciális támogatások Felhalmozási célú céltartalék Fejlesztési célú hitel visszafizetés Kiadási főösszeg (1 - 8):



112 906 52 371

112 906 52 371

13 363 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 218 603

13 363 559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 227 981

221 881 1 960

238 227 2 260

148 155

148 155

168 034 1 843 071

211 903 1 912 964

472 918 472 918 2 315 989

407 407 407 407 2 320 371

43 103 131 308 1 173 431 451 898 142 063 83 185 165 643 125 358 2 315 989

40 528 132 900 1 137 332 478 544 142 063 99 837 163 809 125 358 2 320 371

10

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

5

6

7

8

Módosított előirányzat

Cím száma Előirányzat csoport neve Kiemelt előirányzat neve

14/2005. (XI.18.) Kgy. rendelet szerint módosított előirányzat

4

Kiemelt előirányzat száma

3


2

1.



Cím száma 1

Elő irányzat csoport száma Kiemelt előirányzat száma

ezer forint

9

10

Baranya Megyei Kórház Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

2. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 37 063 37 063 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 112 496 241 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 77 591 86 229 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 200 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 4 353 707 4 550 830 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 4 353 707 4 545 452 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 600 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése 300 Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 85 937 85 937 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 4 666 794 5 005 655 Kiadások összesen: Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 110 000 110 000 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 25 000 25 000 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 160 694 145 589 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5 810 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 585 000 609 020 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 585 000 607 245 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 48 178 48 178 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 12 090 12 090 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 940 962 955 687 Kiadások összesen:

2 093 654 703 368 1 658 706

2 115 062 708 350 1 959 386

144 749 21 435 44 882

148 832 23 555 50 470

4 666 794

5 005 655

411 942 139 773 254 367

413 868 140 390 289 177

40 000 27 910 66 970

28 616 16 751 66 885

940 962

955 687

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 7. 6. 1. 2. 4. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


5



4


3



2

3.

11


Cím száma 1



7

8

9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 20 461 20 461 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 39 674 40 063 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 033 1 331 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 412 412 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 61 580 62 267 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 84 910 88 062 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 7 039 8 020 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 464 302 464 869 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 5 010 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 91 91 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 556 342 566 052 Kiadások összesen:

31 960 10 699 18 471

30 900 10 748 20 473 146

450

61 580

62 267

330 117 110 962 99 000

312 465 107 569 129 514

16 263

16 233 271

556 342

566 052

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 6. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2

5.



Cím száma 1



12

7

8

9

10

158 831 51 494 52 093 411

159 550 51 676 69 813 603

7 005 3 718 9 369

7 005 5 821

282 921

294 468

88 298 28 286 28 257 300 1 200 5 850

77 957 24 097 43 607 270 585 2 794 9 343

152 191

158 653

Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 79 242 79 242 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 800 4 895 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 184 578 188 327 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 4 703 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 000 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 15 301 15 301 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 282 921 294 468 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 37 050 37 863 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 166 3 163 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 104 470 104 929 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 4 441 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5 850 6 602 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 655 1 655 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 152 191 158 653 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 8. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

5

6

7

8

Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 105 206 106 997 3. Dologi kiadások 4 000 6 734 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 271 124 271 847 6. Felújítási kiadások 440 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 934 2 000 2 000

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 702 11 702 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 394 032 400 654 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 55 646 54 598 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 683 6 030 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 176 982 177 438 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 401 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 710 3 710 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 239 021 242 177 Kiadások összesen:


1.



1.

4


3


2

7.


13


Cím száma 1



9

10

215 004 74 662 93 046 562

198 832 69 394 120 752 559

141 10 617

141 10 976

394 032

400 654

139 175 46 084 49 653 500

137 908 44 803 56 478 500

2 499 1 110

2 488

239 021

242 177

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 10. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2

9.



Cím száma 1



14

7

8

9

10

110 339 36 823 40 031 873

108 517 36 421 50 063 842

16 803

5 000 17 951

204 869

218 794

175 511 58 003 51 946 2 393

177 812 58 739 51 946 2 454

4 214 5 771

4 214 6 391

297 838

301 556

Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 009 62 208 3. Dologi kiadások 3 900 2 842 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 134 003 143 787 6. Felújítási kiadások 480 480 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 507 526 6 981

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 970 1 970 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 204 869 218 794 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 000 2 058 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 2 560 3 465 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 267 855 268 536 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 563 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 511 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 423 26 423 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 297 838 301 556 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 12. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3



2

11.

15


Cím száma 1



7

8

9

10

167 442 53 259 51 080 1 500

166 516 53 506 53 810 2 196

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 552 6 213 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 675 643 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 259 290 260 124 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 469 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 764 8 764 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 273 281 277 213 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 020 699 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 000 496 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 90 649 91 255 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 318 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3 105 3 105 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 95 774 95 873 Kiadások összesen:

1 185

273 281

277 213

55 917 18 532 12 750 338 8 237

51 278 16 917 18 054 750 88 233 8 553

95 774

95 873

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 14. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2

13.



Cím száma 1



16

7

8

9

10

112 803 35 819 25 930 1 352

101 633 30 828 41 563 1 222

1 950 2 844

2 000 4 725

180 698

181 971

109 347 34 995 25 809 2 769

110 118 34 961 32 695 2 821

62 998

31 62 289

235 918

242 915

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 000 938 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 626 1 887 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 175 362 176 133 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 303 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 710 2 710 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 180 698 181 971 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 190 190 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 5 769 8 549 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 165 678 167 436 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 318 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 372 733 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 15 000 16 780 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 48 909 48 909 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 235 918 242 915 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 16. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3



2

15.

17


Cím száma 1



7

8

9

10

192 159 61 921 66 104 3 437

182 027 58 191 71 311 3 137

10 000 59 122

12 457 81 124

392 743

408 247

410 248 134 292 116 799 7 402 1 120 1 586 20 448

404 927 131 738 127 175 7 888 2 436 1 586 27 999

691 895

703 749

Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 1 400 1 400 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 3 802 4 396 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 292 878 295 404 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 9 274 8 927 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 868 43 599 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 54 521 54 521 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 392 743 408 247 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 11 294 11 294 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 18 057 18 088 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 626 066 629 973 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 1 279 2 720 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 662 15 137 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 26 537 26 537 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 691 895 703 749 Kiadások összesen:

2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 18. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

6


1.

5



1.

4


3


2

17.



Cím száma 1



18

7

8

9

10

205 036 60 151 64 655

197 396 60 837 88 927

3 340

450 3 360

333 182

350 970

750 351 153 230 129 879 64 352 16 152 1 265 6 128

752 510 153 954 136 537 65 881 20 618 1 245 5 075

1 121 357

1 135 820

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 60 499 61 308 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 239 218 239 801 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 800 16 846 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 350 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 32 665 32 665 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 333 182 350 970 Kiadások összesen: Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 4 883 7 131 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 1 600 2 342 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 1 099 323 1 104 292 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 6 600 13 104 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 951 8 951 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 1 121 357 1 135 820 Kiadások összesen:

5

6

7

8




4


3

19.


2


19


Cím száma 1



9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások Egyéb kiadások

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

20. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.


190 14 946

190 13 610

145 970

146 737

19 683 1 001

27 611 901

7 297

7 297

189 087 196 346 Baranya Megyei Levéltár Pécs

10 706

17 900

112 875

113 793

5 712

9 857

5 594

5 594

134 887

147 144

Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


Kiadások összesen:

94 066 31 624 50 398

92 348 31 635 59 076

3 458 9 541

3 477 9 810

189 087

196 346

75 920 24 650 28 797

79 052 25 591 36 737

2 459 3 061

13 2 511 3 240

134 887

147 144

1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2. 22. 1.


5

6

7

8


1.



4


3

21.


2



Cím száma 1



20

9

10

226 482 75 115 370 170

237 499 78 640 370 170

29 819 70 700

1 000 29 955 58 272

772 286 775 536 Kiadások összesen: Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 30 300 38 005 4. Ellátottak pénzbeli juttatása 5. Speciális célú támogatások 81 381 78 745 6. Felújítási kiadások 7. Beruházások 8. Egyéb kiadások 1 769 5 518 553 155

772 286

775 536

42 061 13 765 58 144

41 804 13 442 68 316

5 441

675 3 594


119 411

127 831

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 1. 2. 116 116 3. 97 390 131 026 4. 5. 231 414 229 208 6. 10 7. 8. 361 502 350 648 73 377 56 041

8 487

8 487

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek* 2. Támogatások 1. Fenntartói támogatás 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 4. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. Támogatási kölcsönök visszatérülése 6. Hitelműveletek, értékpapírok bevételei 7. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5 408 5 408 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 119 411 127 831 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint 1.


5

6

7

8




4


3


2

23.


21


Cím száma 1



9

10

Művészetek Háza Pécs 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

24. 1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 9 494 12 193 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 36 848 37 311 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 3 933 4 874 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 250 250 Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 179 2 179 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 52 704 56 807 Kiadások összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Működési bevételek 1. Személyi juttatások Intézményi működési bevételek 2. Munkaadókat terhelő járulékok Alaptevékenység bevételei 3. Dologi kiadások Egyéb különféle bevételek 50 955 60 313 4. Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatások 5. Speciális célú támogatások Fenntartói támogatás 296 186 297 241 6. Felújítási kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 600 7. Beruházások Véglegesen átvett pénzeszközök 8. Egyéb kiadások Működési célú pénzeszköz átvétel 84 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 893 7 893 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: 355 034 367 131 Kiadások összesen:

20 553 6 592 22 219

20 871 6 544 25 814

450 2 890

600 439 2 539

52 704

56 807

53 034 16 764 243 495

52 458 17 728 258 614

2 153 39 588

2 148 36 183

355 034

367 131

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

1. 1. 2. 1. 3. 4. 1. 2. 5. 6. 7. 1. 2.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen: Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek összesen:

5

6

7

8

Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs 1. 2. 3. 5 195 6 935 4. 5. 17 701 18 225 6. 7. 8. 9 758 9 552

1 677





4


3

25.


2



Cím száma 1



22

9

10

20 951 6 130 7 250

21 154 5 626 8 296 1 229

1 593

34 331 36 305 Intézmények összesen 619 232 476 658

626 723 679 336

5 752 112 480

5 777 292 9 858

5 360 929 4 938 707 185 739

5 630 323 5 152 697 202 085

Kiadások összesen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.


34 331

36 305

6 291 201 1 986 993 3 619 049 86 189 202 021 131 308 451 898 10 479

6 244 462 1 972 325 4 188 304 89 269 204 017 132 900 478 544

12 779 138

13 309 821

300 383 988

383 904

12 779 138

13 309 821


1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatások Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

5

6

7

8


1.



4


3

26.


2


23


Cím száma 1



9

10

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 2. 3. 500 500 1 995 914 1 995 914 4. 2 315 473 2 315 473 5. 114 825 117 231 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

860 136 238 858 470 876

859 952 238 842 476 614

447 931 43 103 1 173 431

453 626 40 528 1 137 332

346 469 36 423 190 918

306 057 66 529 190 918

3 808 145

3 770 398

2 078 706 176 046

2 078 706 176 046

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 101 813 218 123

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 149 193 218 123

223 600 36 142 7 720

226 758 36 142 7 720

802 524 472 918

802 524 407 407

110 155

110 155

9 560 257

9 547 690

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés



5



4


3


2



Cím száma 1



24

6

7

8

9

10

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Speciális célú támogatások Felújítási kiadások Beruházások

7 151 337 2 225 851 4 089 925 86 189 649 952 174 411 1 625 329

7 104 414 2 211 167 4 664 918 89 269 657 643 173 428 1 615 876

8.

Egyéb kiadások - céltartalék - általános tartalék - hitel visszafizetés - intézményi egyéb kiadások

10 479 346 469 36 423 190 918

306 057 66 529 190 918

16 587 283

17 080 219

Mindösszesen 1. 1. 2.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 4. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 7. 1. 2. 8.

Működési bevételek Intézményi működési bevételek Alaptevékenység bevételei Egyéb különféle bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek Támogatások Fenntartói támogatás Normatív támogatások Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Címzett támogatás előző évi maradványa Céltámogatás Területi kiegyenlítés szolgáló fejlesztési célú támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelműveletek, értékpapírok bevételei Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Kamat Bevételek összesen:

Megjegyzés: az összes bevétel a fenntartói támogatás miatt halmozódást tartalmaz. Ennek kiküszöbölésével az adatok megegyeznek a 2. számú melléklet (pénzügyi mérleg) adataival

619 232 476 658

626 723 679 336

500 1 995 914 2 315 473 114 825

500 1 995 914 2 315 473 117 231

5 752 112 2 078 706 176 046

5 777 292 2 078 706 176 046

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 101 813 218 603

559 570 317 228 18 500 4 500 6 000 149 193 227 981

5 584 529 4 938 707 221 881 7 720

5 857 081 5 152 697 238 227 8 020

802 524 472 918

802 524 407 407

494 143

494 059

22 339 395

22 857 511

22 339 395 5 752 112 16 587 283

22 857 511 5 777 292 17 080 219


25

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2005. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kifizetések - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások

ezer forint 945 518 692 628 2 430 2 405

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kifizetések munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadások 3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (6/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kifizetések 8 885 munkáltatókat terhelő járulékok 1 777 dologi kiadások 54 043 3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások személyi jellegű kifizetések 11 036 munkaadókat terhelő járulékok 2 750 dologi kiadások 362 365 pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök 103 968 4. Felújítási kiadások

206 013 46 877 189 034 147 403 28 302 13 329 894 482 349 658 64 705

480 119

40 528

5. Beruházási kiadások

1 137 332

6. Céltartalék

306 057

7. Általános tartalék

66 529

8. Hitel törlesztés

190 918 Kiadások mindösszesen

3 770 398

26

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 6/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Megnevezése Turizmusfejlesztési Alap Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Élősport támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra Települések település rendezésének tervei támogatására Kisebbségi szervezetek, programok támogatása Szépkorúak gyerekszemmel című rajzpályázat költségének fedezetére Területfejlesztési Alap* Elnöki, bizottsági keretek Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati támogatására* "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működéséhez hozzájárulás PBKIK részére - Baranya Megyei Békéltető Testület működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. fejlesztési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatására PTE részére - a megyei intézményeket érintő szakképzésfejlesztési program kidolgozására PTE - Dél-Dunántúli Regionális Kulturális Tanács működési támogatására PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása PTE részére IX. Pécsi Egyetemi Nemzetközi Kultúrhét rendezvény támogatására INDIT Közalapítvány - Deviencia Prevenciós Központ létrehozásához támogatás MÁV részére InterCity járat visszaállításának támogatására FVM Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet részére regionális borlabor beruházás megvalósítására* Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület - az Országos Bűnmegelőzési Bizottság Titkárságához "Rács helyett háló" címmel benyújtott pályázat részbeni önrészére* Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület részére "Rács helyett háló" c. projekt támogatása Khetanipe a Romák Összefogásáért Egyesület - "Lépésről lépésre" program működési támogatására* Siklós és Vidéke Cigányokért Érdekvédelmi Szervezet részére "Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen" c. pályázat önrészére Kisebbségkutató Közalapítvány - átfogó elemzés készítésére, kiadvány a megyében élő nemzeti és etnikai kisebbségekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatására Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatására, ellátási szerződés alapján (10 fh) Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevételére Szolgáló Szeretet Alapítvány részére utógondozói ellátás támogatására Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatására Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére Baranya Megyei Sportévkönyv kiadásának támogatására Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatására Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása Baranya Ifjúságáért Kht. támogatására együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. részére "A helyi önkormányzatok gyermek és ifjúsági feladatai ellátásának kiegészítő támogatására" c. pályázaton elnyert támogatás átadása Baranya Ifjúságáért Kht. részére megyei ifjúsági koncepció és az azt megalapozó tanulmány elkészítésére Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése Jelenkor Alapítvány működési támogatására Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Pannon Magyar Ház programjainak támogatására

Összeg 5 030 130 11 200 5 500 4 000 3 900 800 10 637 19 254 2 917 6 000 1 500 12 000 6 820 2 970 959 1 956 7 000 250 12 000 2 000 1 607 3 500 1 000 300 400 400 5 000 2 500 1 000 1 000 1 000 1 854 2 000 1 923 4 791 7 875 983 5 200 7 275 1 000 5 425 82 117 5 832 110 4 000 5 000 2 000 121 2 500


Sorszám 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

27

Megnevezése Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatására Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztésére Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére Sikondai Gyermektábor felújításának pályázati önrészére Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatására A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás Carbocomp Kft - Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatására Baranya Honismereti Egyesület működési kiadásaira POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezéséhez Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európa Ház MOBILITAS elhelyezési költségeire (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Európai Fejlesztési Iroda működési költségeinek részben megtérítésére (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége részére működési támogatás Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság fejlesztési támogatására Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezete működési támogatására Pécsi SOS Élet Telefonszolgálat működési támogatására AGORA Kft. részére automata gépsor vásárlásához hozzájárulás Mecseki Szénbányák Nyugdíjas Szakszervezete működési támogatására Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatására Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázati támogatására Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendezvény támogatására Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat működési támogatására Kémes Község Önkormányzata részére az Ormánsági Kistérségi Ifjúságsegítő Szolgálat "Kistérségi ifjúsági szolgálatok" c. pályázat önrészének támogatására "Új Esély" Közhasznú Egyesület részére "Alternatív foglalkoztatási szolgáltatások a hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztatása" című pályázati önrészének támogatására Pécsi Speciális Mentőcsoport működési támogatására Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozására Bicsérd Község Önkormányzata részére Baranya megyei vadásznap rendezvényre "Szemem Fénye" - A Beteg Gyermekekért Alapítvány részére a daganatos gyermekek szállításának támogatása Mindszentgodisai Tánccsoport támogatására Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatására Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére Stájer hét program koordinálására Hidas, Drávacsehi, Zádor Községek Önkormányzata részére a Dél-dunántúli tájegység bemutatkozása Szentendrén c. rendezvényre Sport feladatok támogatására Mecsek Táncegyüttes megalakulásának 50. évfordulójára Mappa Technika Kft. részére megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására Szentlőrinc Város Önkormányzata részére rendezvény támogatás Székelyföld regionális fejlesztésének támogatása (hozzájárulás a Képző Központ létrehozásához szükséges épület rehabilitációjához) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére "Európa Kulturális Fővárosa" pályázat elkészítéséhez és kommunikációs kampányához hozzájárulás Pécs Megyei Jogú Város részére Pécs-Baranyai gazdaságfejlesztési program megvalósítására Magyar Iparszövetség Oktatási Központ - A hátrányos helyzetű emberekért Alapítvány részére a sommelier szaktanácsadó képzés támogatása Alsószentmártoni Önkormányzat részére Perseus pályázat önrészére Európa Centrum Kht. részére "Baranya az európai uniós ügyekben legtájékozottabb magyar megye" c. pályázat önrészére Zselic-Vár Egyesület részére Szent Márton Napi Karnevál megrendezésének támogatása Infocards Kft. részére múzeumi információs kártyák elkészítésének és kihelyezésének támogatása Speciális célú támogatások összesen

* 2004. évi speciális célú támogatások elkötelezettséggel terhelt maradványa

Összeg 2 000 5 000 4 000 6 000 2 000 1 000 1 200 300 1 500 3 000 1 500 880 200 1 000 500 200 1 000 1 000 400 10 552 5 552 200 200 200 2 000 500 1 300 300 500 600 5 000 1 000 300 4 280 250 1 200 500 3 000 7 000 4 000 500 1 477 2 500 100 1 000 349 658

28

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint

Megnevezés

Összeg

1 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - "A" épület meglévő felvonó felújítása - egészségügyi gép-műszer felújítások - altatógépek felújítása - Julian altatógép felújítás - lélegeztetőgépek felújítása - HOLTER rendszer felújítása - vérgázanalizátor felújítása - műszervizsgálatok - 2 db UH felújítás - 2 db laparoszkóp felújítás - sebészeti kéziműszer felújítás - Datex monitor felújítás - Orel rtg. felújítás - endoszkópok felújítása - konyha korrodált gépészeti vezeték cseréje - ételmaradék tároló felújítása - orvosi gép-műszer felújítás - szülészeti-nőgyógyászati műtőben UH berendezés tartozékok felújítása - egyéb sebészeti kéziműszer felújítások - "K" jelű épület galambmentesítő háló kiépítése

2

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 3

Fejlesztési célú hitellel fedezett 4

23 555 3 250

19 956 3 250

19 956 3 250

2 463 387 2 955 800 1 250 1 999 2 697 500 1 078 275 266 200 1 198 500 599 1 813 1 187 138

2 463 387 2 955 800 1 250 1 999 2 697 500 1 078 275 266 200 1 198 500

2 463 387 2 955 800 1 250 1 999 2 697 500 1 078 275 266 200 1 198 500

138

138

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - kiegészítő tervezés pótköltsége (HEFOP pályázat) - medence-tér járófelület kialakítása (balneo) - nyeregtetők palaborításának felújítása (balneo) - terasz szigetelésének felújítása - villamos hálózat felújítása - nővérszálló vízvezeték felújítása - nyílászárók felújítása "C" épületben - fűtési rendszer és szerelvények felújítása - mosdó, fürdő kialakítása

16 751 1 850 2 260 3 391 300 1 280 750 480 1 280 5 160

11 341 1 620 2 240 3 391 300 1 280 750 480 1 280

11 341 1 620 2 240 3 391 300 1 280 750 480 1 280

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - belső utak javítása - lapostetők szigetelése - kapu porta felújítás - fűtésrendszer felújítása

16 233 1 500 6 908 3 000 4 825

16 171 1 500 6 908 3 000 4 763

16 171 1 500 6 908 3 000 4 763

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - főépület vízvezeték csere - keresztespusztai telephely melléképület tető felújítása - főépület tető felújítás - keresztespusztai konyha főzőüst felújítás - számítógép alaplap csere

7 005 4 660 1 618 259 400 68

6 012 4 500 1 512

6 012 4 500 1 512

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - "C" részleg tartalék kazán beépítése, kazánház átalakítása - "A" és "B" épület felújítás, lambériázás - számítógép felújítás

2 794 1 216 1 473 105

1 200 1 200

1 200 1 200

141 141

0

0

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - régi épület felújítása

5 000 5 000

0

0

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - vizesblokk szerelvényezés - párkány kialakítás - ablakok külső takarólécezése - két tanterem melegburkolása - Ford gk. felújítása

4 214 1 850 1 595 257 405 107

0

0

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - II. számú épület rendelő felújítás


Megnevezés 1 BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - gépkocsi felújítás BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - ÁNTSZ előírások szerint mosdók felújítása

29

Összeg 2 233 233

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hitellel tám.-al fefedezett dezett 3 4 0 0

2 000 2 000

1 950 1 950

0

31 31

0

0

12 457 3 000 7 000 2 457

3 000 3 000

3 000 3 000

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - szakközépiskolai tornaterem, ablak, padlózat felújítás - mikrobusz fűtésrendszerének felújítása

1 586 1 296 290

1 000 1 000

1 000 1 000

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - számítógép felújítás

450 450

0

0

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Szentlőrinc, József A. u. 11. sz. alatti ingatlan tetőhéjazat felújítás - Komló, Majális tér 3. sz. alatti ingatlan terasz balesetmentesítése - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. parkettázás

1 245 765 250 230

850 600 250

0

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - mellékhelyiségek felújítása - villamoshálózat korszerűsítés

3 477 1 070 2 407

3 458 1 070 2 388

3 458 1 070 2 388

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Pécs, Rét utcai restauráló műhely részleges tetőfelújítása - Pécs, Rét utcai téglakerítés javítása - Pécs, Rét utcai szolgálati lakás tetőfelújítása - Pécs, Nyírfa utcai raktár horganyzott lemezborítása

2 511 376 298 1 483 354

2 457 376 298 1 483 300

1 483

29 955 544 12 473 7 872 7 722 465 879

19 217 544 12 000 6 473

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - elektromos hálózat fejlesztés

675 675

675 675

675 675

Művészetek Háza Pécs - vizesblokkok felújítása

439 439

439 439

439 439

2 148 1 999

1 999 1 999

1 999 1 999

149 132 900

89 725

85 207

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - fénymásoló felújítás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - "B" épület tetőhéjazat csere - "A" épület tetőhéjazat csere - "A" épület tetőtéri tantermek

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - 10 ingatlan villamos hálózat felújítása* - Régészeti Múzeum villamossági felújítása* - Pécs, Papnövelde u. 5. restaurátor műhely kialakítása - Vasarely Múzeum vizesblokk kialakítása - Kanizsai Dorottya Múzeum Mohács, Városház u. ingatlan homlokzat felújítás - Restaurátor műhely érintésvédelem kiépítése

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti épület homlokzat felújítása - Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége részére egy iroda kialakítás és információs hálózat kiépítése Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása - Pécs, Apáca u. 8. sz. alatti épület homlokzat felújítás - Pécs, József A. u. 11. sz. alatti épület homlokzat felújítás - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen: * 2004. évről áthúzódó feladat

1 483 18 473 12 000 6 473

200

3 646 13 043 19 428

3 646 13 043 19 428

3 623

3 623

788 40 528 173 428

0 89 725

48 39 788 124 995

30

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés

1 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - integrációhoz kapcsolódó informatikai fejlesztés - 1 db újszülött lélegeztető beszerzése - 1 db inkubátor beszerzése - "A" épület új személyfelvonó létesítése - "A" és "T" épületek fűtési rendszer új hőtágulási rendszerének kiépítése - HOSPICE részleg kialakítása* - Orfű, Hermann O. u. 73. sz. alatti ingatlan közműfejlesztési hozzájárulás - HOLTER rendszer szoftver - HOLTER felvételező egység+tartozékok - Mentálhigiénés Intézet+Sportorvosi Intézet új helyének kialakítása - végpontok kiépítése - bronchofiberoscope berendezéshez tartozékok

Összeg 2



50 470 2 500 3 635 1 990 6 786 3 475 13 945 150 1 125 864 10 000 3 450 2 550

44 470 2 500 3 635 1 990 6 786 3 475 13 945 150 1 125 864 10 000

66 885 1 738 22 445 3 680 680 500

37 764 300 1 294 3 680 680 500

36 470 300

3 500 1 800 4 100 3 660 18 250 2 659 3 873

3 500 1 800 4 100 3 660 18 250

3 500 1 800 4 100 3 660 18 250

271 200 71

0

0

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - keresztespusztai demens részleg udvarának kialakítása - program beszerzés - módszertani épület beruházás jóteljesítési garancia - bútor beszerzés - dagasztógép - gázbojler - 5 db laptop és 1 db projektor

5 821 2 000 600 190 447 2 387 195 2 000

2 600 2 000 600

2 600 2 000 600

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 9 személyes lakrész kialakítása - térkövezés - bútor, számítógép

9 343 4 559 3 514 1 270

0

0

10 976 1 000 239 100 1 938 40 7 300 359

6 300 1 000

2 000 1 000

5 300

1 000

2 289 500 1 500

2 000 500 1 500

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - szoftver vásárlása - rehabilitációs központ kialakítása - "C" épület nővérhívó rendszer kialakítás - bejárati ajtók átalakítása - fényterápia áttelepítés - HEFOP pályázathoz kapcsolódó beruházások - előcsarnok átalakítás - "C" épület V. emelet, irodák kialakítása - labor áttelepítés - iszap és elektroterápia átköltöztetése - kazánház átalakítás - egészségügyi gép-műszer beszerzés - gépjármű vásárlás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - 2 db fagyasztó láda - számítógép beszerzés

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - melegvíz előállításhoz 1000 literes bojler beszerzése - szemeteskonténer vásárlás - 1 db fénymásoló - II. számú épület vizesblokk kialakítás - II. számú épület beruházás műszaki ellenőri díj - mikrobusz vásárlás - üzemi sütő BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - 1 db fénymásoló - főbejárati lift építése, külső lakóegységek akadálymentesítése - fűtés rekonstrukció II. ütem jóteljesítési garancia - 1 db 700 literes mélyhűtő szekrény

2 488 500 1 500 199 289

289

44 320 2 500 3 635 1 990 6 786 3 475 13 945 1 125 864 10 000

3 680 680 500


Megnevezés BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - 1 db mikrobusz csere - 1 db személygépkocsi csere - régi épület gáz központi fűtése - szennyvízcsatorna hálózat közműfejlesztési hozzájárulása - motoros fűkasza - 1 db számítógép konfiguráció - régi épület berendezési tárgyak vásárlása

31

Összeg 17 951 7 200 3 647 1 128 3 750 61 184 1 981

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 15 786 7 200 3 647 1 128 3 750 61

Fejlesztési célú hitellel fedezett 15 725 7 200 3 647 1 128 3 750

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - kollégiumi bútorok beszerzése - számítógép beszerzés - iskolai bútorok beszerzése - kollégiumi heverő - multifunkcionális fénymásoló - kollégiumi színes TV - TV, video, CD lejátszó

6 391 2 500 308 2 963 400 99 23 98

2 500 2 500

2 500 2 500

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - kollégiumi szekrény - fagyasztó szekrény - szekrénysor - videokamera - digitális fényképezőgép - nyomtató - notebook - sportszőnyeg

1 185 92 88 75 140 170 207 223 190

0

0

BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old - féltetős garázs kialakítása - gázfűtéses melegvizes bojler - mikrobusz beszerzés - heverő - számítógép

8 553 1 210 1 223 5 814 115 191

5 311 1 200 1 223 2 888

2 423 1 200 1 223

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - tantermi bútorzat beszerzése - kollégiumi bútorok beszerzése - intézményi épület bejáratának akadálymentesítése - burgonyakoptató - szárítógép - hűtőszekrény - informatikai eszköz beszerzés

4 725 700 644 1 500 319 121 53 1 388

2 844 700 644 1 500

2 844 700 644 1 500

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - kollégiumi bútorok beszerzése - tanterem bővítés - informatikai eszköz beszerzés - élelmiszeripari gép beszerzés - laboratóriumi eszközök beszerzése - szaktantermi berendezés - tűzjelző rendszer

62 289 917 39 100 9 369 5 000 4 500 2 100 1 303

5 720 917 3 500

4 417 917 3 500

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - tornaterem és építőipari tanműhely - mikrobusz vásárlás - építőipari tanműhely önrész és berendezések - informatikai eszköz beszerzés - fémipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése - faipari tanműhely gépek, szerszámok beszerzése - kereskedelmi gépek, berendezések - építőipari gépek, szerszámok - udvar burkolat csere - fénymásoló

81 124 250 10 224 6 400 12 000 13 181 3 000 13 853 8 395 3 398 8 000 2 423

474 250 224

1 303 250 250

32


Megnevezés BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - kollégiumi bútorok beszerzése - számítástechnikai berendezések beszerzése - szakmai gép vásárlása - projektor - zsírfogó akna építés - faipari gépek

Összeg 27 999 2 500 9 797 13 448 292 300 1 662

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett 2 500 2 500

Fejlesztési célú hitellel fedezett 2 500 2 500

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - szünetmentes áramforrás által okozott zaj megszüntetése - GSM adapter felszerelése telefonközpontra - projektor - lapolvasó - szoftverek - számítástechnikai berendezések beszerzése - szünetmentes áramforrásban akku csere

3 360 313 325 338 50 300 1 374 660

638 313 325

638 313 325

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - komlói irodahelyiség elválasztása - Sellye, Korongi tér 11. gázbevezetés - Szentlőrinc, Munkácsy u. 48. szennyvíz rákötés - Pécs, Szikla u. 5. fűtéskorszerűsítés - Komló, Majális tér 3. gázbevezetés - számítástechnikai eszközök beszerzése - számítógép beszerzés - digitális fényképezőgép - Szigetvár, Batthyány u. 11. ülőgarnitúra vásárlás - Hird, Szathmári u. 15. mosógép beszerzés - Komló, Kodály Z. u. 16. kárpitos garnitúra

5 075 500 900 503 386 900 1 006 552 69 134 65 60

3 638 500 900 400 386 900

0

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - mikrobusz beszerzés - esélyegyenlőségi szoftver és scanner beszerzés - központi nyomtató és szünetmentes áramforrás - számítástechnikai eszközök - olvasói bejárathoz rámpa készítés

9 810 500 7 640 551 699 320 100

8 448 500 7 599

Baranya Megyei Levéltár Pécs - 2 db számítógép konfiguráció - internetes kapcsolat kiépítése - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések - Pécs, Rét utcai raktárak fűtése, kutatóhelyiség kialakítása - Pécs, Király utcai fotóműhely lélegzővakolat készítés - Pécs, Rét utcai nagyraktár elektromos korszerűsítse - 1 db fax - 1 db fénymásoló - nyomtató, scanner

3 240 679 300 587 333 170 498 40 399 234

2 812 605 300 500 300 170 498 40 399

1 100 300 300 500

58 272 5 148 3 641 3 458 350 10 451 2 596 2 491 305 2 029 1 287 1 100 15 230 1 213 927 369 5 884 502 403 495 176 65 152

502

0

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Geodézia, oracle lisenc - szellemi termék - Notebook - fényképezőgép + tart. - GPS navigációs műszer - számítógép + monitorok - fiókos konténerek - fénymásoló - ásatási mérőműszer - ásatási mérőműszer - mérőállomásk. - irodakonténer ásatáshoz - lakókocsi - terepjárók - szerver - nyomtatók - scanner - telefonközpont + hálózati képítés - Zsolnay kerámia elhelyezéséhez fiókos lemezszekrény - légszárító berendezés - bemutató bábú - hűtőszekrény - restaurátori bútorok - villás emelőkocsi

552

8 076 477 7 599

349

502


Megnevezés

33

Összeg

Ebből Fenntartói tám.-al fedezett

Fejlesztési célú hitellel fedezett

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - számítógép konfiguráció - nyomtató - fénymásoló - hajtogatógép - vágógép - telefax - szoftver - végerősítő - mélynyomó - mikrofon - öltözősátor

3 594 1 178 367 294 142 87 93 413 245 448 190 137

3 439 1 178 367 294 142 87 93 258 245 448 190 137

400 220 180

Művészetek Háza Pécs - színpadtechnika - Perczel Miklós baranyai főispán mellszobrának elkészíttetése - scanner lámpa - világítástechnika korszerűsítése

2 539 250 1 489 470 330

2 289

0

36 183 400 455 490 5 000 1 000 498 7 024 7 325 3 660 8 340 150 1 600 241 478 544

35 942 400 455 490 5 000 1 000 498 7 024 7 325 3 660 8 340 150 1 600

34 080 400 455 490 5 000 1 000 498 6 912 7 325 3 660 8 340

186 266

162 343

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - 1 db számítógép konfiguráció - 1 db fénymásoló - 1 db fénymásoló Hivatal részére - közgyűlési szavazórendszer és hangosítás fejlesztése - Pécs, Széchenyi tér 9. bútor csere, pótlás - Orfű elnöki faház szennyvíz átemelő berendezés beszerzése - Illetékhivatal informatikai fejlesztés - Illetékhivatal bútorbeszerzések - Illetékhivatal részére 1 db személygépkocsi csere - Hivatal részére 1 db személygépkocsi csere - Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás - Megyei Védelmi Bizottság védelmi felkészítés és országmozgósítás - Orfűi Sporttábor sporteszköz beszerzés Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - címzett támogatás 2004. évi maradványa* - önrész 2004. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi ütem - önrész 2005. évi ütem kezelési költség - önrész 2005. évi ütem BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény mosodai fóliázó gép beszerzés* Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence* BMÖ Boróka Otthona Helesfa ivóvízvezeték kiépítése, csatlakozás a helesfai ellátórendszerre* BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - demens részleg pótmunkái* BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása* - ESZCSM támogatás BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás 2004. évi maradványa* - önrész 2004. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi ütem - címzett támogatás 2005. évi önrész (tervezési költség) - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - kezelési költség Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - önrész - kezelési költség Tervezési keret Pécs, Papnövelde u. 5. sz. alatti ingatlan parkoló építése Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése Egészségügyi gép-műszer beszerzés- céltámogatás Hivatali informatikai fejlesztés - TEIR szoftver licens díj és nyomkövetés - informatikai rendszer fenntartása

285 972 11 279 370 000 1 665 39 847 565

1 489 470 330

26 943

11 359 962 1 000 9 000 31 256 5 467 153 677 862 16 949 244 35 893 4 176 162 3 651 647 7 345 26 884 50 462 3 380 8 033

862

49 3 651 647 7 345 26 884 3 380 7 935

34


Megnevezés - képviselői számítógépekhez kapcsolódó licens díj - 8 db számítógép szoftverrel - vírusirtó szerver licens - Microsoft szerverek license - 6 db nyomtató - WEB szolgáltatás fejlesztése - élelmezésügyi szoftver (intézményeket érintően) Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése Pécs, Komlói úti ingatlan kiváltás Qualicities c. projekthez kapcsolódó számítógép beszerzés "Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél Education Kht. (kötött normatívából) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI) Pécs, Tímár u. 21. sz. alatti ingatlan fűtéskorszerűsítés, energiaracionalizálás (CÉDE) Pénzügyi befektetések Baranya Ifjúságáért Kht. üzletrész megvásárlása Mecsek Szíve Kht. törzstőke Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási mindösszesen:

Összeg 2 625 1 960 1 076 5 671 640 1 098 2 238 8 300 2 400 368

1 000 10 000 1 137 332 1 615 876

Fejlesztési célú hitellel fedezett 2 625 1 960 1 076 5 671 640 1 098 2 238

2 260 9 428 3 000 4 531

Beruházási kiadásokból a vonatkozó számviteli szabályok szerint a dologi kiadások közé átcsoportosított tételek Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések 500 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - alapfeladat ellátásának javításához bútor beszerzések 1 000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Tervezési keret 395 Informatikai rendszer fenntartásához kapcsolódó kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 1 033 Összesen 2 928 * 2004. évről áthúzódó feladat


31

0 186 266

93 035 255 378

500

500

1 000

1 000

1 500

395 1 033 2 928



Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi tartalékai

Sorszám 1

CÉLTARTALÉK

Részösszeg

Államháztartási tartalék

Összeg

ezer forint Felhalmozási célú

Működési

85 757

85 757

2 703

2 703

2 3 4 5 6

Intézményi létszámcsökkentések várható egyszeri terhei - Baranya Megyei "Kerpel-Frónius Ödön Gyermekkórház" (Pécs) - 38 fő*

954

7 8

Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

270

270

9

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) - l fő tartósan távollévő dolgozó személyi juttatása és járuléka (9 hó)

1 901

1 901

10

11

12

Intézményi pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat) - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Könyvtári dokumentumok újrakötése - Hagyaték feltárása elektronikus formában Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése - Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására Önkormányzati pályázati alap összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati alap - Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvát-magyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft) - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása* - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" - Gyimóthy villa felújítása* - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)* - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között - INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje - INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt - INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása - INTERREG III B Matriosca - INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása - Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben

9 435

9 435

51 605

51 605

76 1 000 556 6 250 124 350 270 280 529 3 350 457 12 000 1 840 852 444 7 000 4 570 595 2 500 2 500 2 500 1 500 1 750 9 497 250

36

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Felhalmozási

Sorszám

CÉLTARTALÉK

13

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

14

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

50 000

50 000

2 769

2 769

15

16 17 18

Részösszeg

Összeg

Működési célú

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény

2 184 585

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete Európai Uniós pályázatok elszámolásából adódó megtérülések - Dráva vízgyűjtő medence INTERREG III/B Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének fedezetére - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK

* 2004. évi céltartalék kötelezettséggel terhelt maradványa

49 404

49 404

449

449

1 764

1 764

306 057

142 248

449 1 764

66 529

163 809

37

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (határozatlan időre) Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - fejlesztési célú hitel 2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2005. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2005. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program - illetékbevétel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás - címzett támogatás - intézményi működési bevétel - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása - pályázati támogatás - illetékbevétel Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétel Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása - illetékbevétel Egészségügyi Klaszter Hálózat létrehozása (INTERREG III C pályázat) - pályázati támogatás - illetékbevétel Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés - illetékbevétel "Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt - átvett pénzeszköz BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőn járó berendezés kiépítése - átvett pénzeszköz - illetékbevétel Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra - illetékbevétel Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás - illetékbevétel Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt - illetékbevétel - illetékbevétel Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez - intézményi pályázati alap Bevételek összesen

* a kezességvállalás 2012-ig szól ** a kezességvállalás 2009-ig szól *** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

2005.

4 791 1 923

2006.

4 983 2 000

2007.

5 157 2 070

2008.

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 990

35 228

56 198

41 130

125 358

162 588

22 000

5 400

360

25 476 61 225

1

KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

2005. 4 791

2006. 4 983

2007. 5 157

2008. 5 337

1 923

2 000

2 070

2 142

5 832

6 065

6 277

6 497

50 000

50 000

50 000

50 000

360

360

360

360

2 142

5 832

360

Megnevezés

5 337

50 000 360

Sorszám

4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

6

34 121 16 869 56 198

35 228

7

Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingelése - 2002. évi hitel forrás adósságszolgálat 2002-2004. évi fejlesztési hitelek kamatterhe

41 130

25 476

18 561

8

2002-2004. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

125 358

162 588

61 225

42 588

360

18 561 42 588 9

2005. évi működési célú hitel kamatterhe

10

2005. évi működési célú hitel visszafizetése

22 000

5 400 802 524

802 524 24 802

50 371 15 000

2 576 320

50 880

11

2005. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

12

2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

24 802

50 371

44 774

39 177

15 000

50 880

50 880

39 177 50 880 13

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Szakiskolai Fejlesztési Program

14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

2 576

1 694

320

15

320

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló beruházás

171 542

155 020

16

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

50 000

100 000

100 000

17

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

40 182

178 378

198 362

18

Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány rehabilitációs központ kialakítása

51 527

978 455

19

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

7 275

7 566

7 831

8 105

20

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

5 425

5 642

5 839

6 043

21

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)

7 875

10 440

10 440

10 440

22

Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása

1 300

1 200

23

Egészségügyi klaszter hálózat létrehozása (INTERREG III pályázat)

2 769

4 808

24

Baranya Megyei Kórház (Pécs) monitor beszerzés

25

"Baranya Paktum" Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért projekt

26

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőn járó berendezés kiépítése

1 694 320

153 677 17 173 692

137 656 6 745 10 619

50 000

100 000

35 893 4 289

159 341 19 037

48 178 3 349

914 855 63 600

7 275

44 774

7 566

100 000 177 192 21 170

7 831

8 105

5 642

5 839

6 043

7 875

10 440

10 440

10 440

1 200

537 2 232

2 711 2 097

100 000

100 000

5 425

1 300

320

320

2 681 2 429

5 110

1 847 -1 847 30 000

30 000 12 039

10 351

1 500 1 500

1 500

5 500

6 000

10 000

713 584

12 039

10 351

3 000

1 500

5 597

5 597

27

Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra

28

Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás

29

Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt

30

Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez

5 500

6 000

10 000

10 000

10 000 3 800 2 500

1 700 2 500

3 000

208 2 683 323

208 583 918

208 343 130

Kiadások összesen

713 584

6 300

4 200

3 000

2 683 323

583 918

343 130

38

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

1 Személyi juttatások

838 215

564 797

620 168

573 521

551 033

582 623

599 673

542 607

544 387

543 394

574 075

569 921

7 104 414

2 Munkaadókat terhelő járulékok

263 816

184 479

185 525

169 529

173 371

173 470

191 034

171 429

165 277

170 410

175 798

187 029

2 211 167

3 Dologi kiadások

265 253

256 443

375 529

267 633

283 722

397 111

396 479

352 584

433 034

448 804

650 557

537 769

4 664 918

6 493

6 760

6 311

6 465

6 251

6 550

7 319

7 023

11 401

10 593

6 350

7 753

89 269

0

0

0

0

71 576

84 183

59 937

48 133

35 067

39 967

13 740

19 983

372 586

25 967

36 663

88 586

73 375

77 421

65 463

41 634

20 735

30 593

40 149

29 532

27 688

557 806

7 000

3 100

6 000

4 800

12 000

7 000

15 000

6 152

6 769

9 000

15 546

7 470

99 837

404

1 139

9 006

8 955

12 466

56 183

20 446

5 993

21 165

18 691

4 453

14 527

173 428

115 646

101 383

95 558

139 746

136 440

106 216

127 473

161 303

142 489

147 072

204 092

138 458

1 615 876

646 678

394 054

448 979

449 069

460 304

502 471

446 399

474 653

513 900

464 553

457 910

518 322

5 777 292

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék 6 Működési célú támogatások 7 Felhalmozási célú támogatások 8 Felújítási kiadások 9 Beruházási kiadások 10 Felügyelet alá tartozó kv-i szerveknek folyósított támogatás 11 Hiteltörlesztések 12 Kiadások összesen

(1+...+11)

65 560

0

25 000

0

14 711

25 000

0

0

25 000

0

10 647

25 000

190 918

2 235 032

1 548 818

1 860 662

1 693 093

1 799 295

2 006 270

1 905 394

1 790 612

1 929 082

1 892 633

2 142 700

2 053 920

22 857 511

13 Intézményi működési bevételek

86 742

79 779

95 356

86 297

132 967

125 206

99 025

115 689

162 496

149 510

155 400

135 323

1 423 790

14 Illetékbevétel

65 164

160 000

180 000

185 000

186 944

225 525

161 158

182 689

190 180

167 497

158 886

132 871

1 995 914

15 Személyi jövedelem adó bevétel

399 643

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 151

174 320

2 315 473

16 Működési célú pénzeszközátvétel

531 753

496 106

423 695

419 990

410 134

433 849

431 045

409 887

471 064

482 894

789 340

557 324

5 857 081

17 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 18 Felhalmozási bevételek 19 Saját bevétel összesen

(13+...+18)

0

0

2 733

31 187

2 162

13 250

21 762

19 385

8 500

77 584

11 980

49 684

238 227

1 800

1 650

1 687

1 580

65 179

40 793

793

2 393

15 802

44 283

48 673

3 348

227 981

1 085 102

911 686

877 622

898 205

971 537

1 012 774

887 934

904 194

1 022 193

1 095 919

1 338 430

1 052 870

12 058 466

20 Önkormányzat költségvetési támogatása

516 714

177 585

227 585

228 114

267 585

247 585

238 114

248 585

287 595

288 819

297 595

283 867

3 309 743

21 Felügyeleti szervtől kapott támogatás

646 678

394 054

448 979

449 069

460 304

502 471

446 399

474 653

513 900

464 553

457 910

518 322

5 777 292

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

643

947

8 020

0

0

17 173

0

1 005

195 786

165 846

91 312

22 937

0

0

0

494 059

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

221 616

157 437

140 655

125 229

264 994

1 209 931

25 működési célú hitelfelvétel

0

0

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

102 524

802 524

26 felhalmozási célú hitelfelvétel

0

0

0

0

0

0

0

121 616

57 437

40 655

25 229

162 470

407 407

(19+…+24)

2 249 137

1 483 968

1 572 002

1 576 031

1 801 074

2 059 259

1 838 936

1 941 003

2 004 705

1 990 589

2 219 807

2 121 000

22 857 511

(27-12)

14 105

-64 850

-288 660

-117 062

1 779

52 989

-66 458

150 391

75 623

97 956

77 107

67 080

0

22 Támogatások, kölcsönök visszatérülése 23 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24 Hitelfelvétel

27 Bevétel összesen 28 Bevételek és kiadások egyenlege

(25+26)


39 12. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása ezer forint

Szerződés száma, hitelfelvétel éve

Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja

Lejárat éve

Futamidő (év)

Hitel teljes öszszege

2004. XII. 31-i záró- állomány

2005. évi tervezett hitel- felvétel

2005. évi tervezett törlesztés

2005. XII. 31-i tervezett záróállomány

2006. évben esedékes/ tervezett törlesztés



Még esedékes törlesztés 2009-2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Felhalmozási célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2002/0058 Eü.gépműszer+Boróka Otthon felújítás 2005 3 59 723 14 711 Ö-3100/2003/0033 Intézményi felújítások+beruházások 2007 4 168 637 168 637 Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Ö-3100/2003/0027 Rt. 2006 3 100 000 70 000 Ö-3100/2004/0020 Beruházás+felújítás (csomag) 2014 10 307 144 307 144 Felhalmozási hitel összesen 635 504 560 492 0 Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 2005 Beruházás+felújítás 2015 10 407 407 Felhalmozási hitel összesen 0 0 407 407 Felhalmozási hitel mindösszesen 635 504 560 492 407 407 Működési célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2004/0010 Működési célú hitel 65 560 2005 802 524 Működési hitel összesen 0 65 560 802 524 Felhalmozási és működési hitel összesen 635 504 626 052 1 209 931

14 711 70 000

98 637

80 000

18 637

30 000 10 647 125 358

40 000 296 497 435 134

40 000 42 588 162 588

42 588 61 225

42 588 42 588

168 733 168 733

0 125 358

407 407 407 407 842 541

15 000 15 000 177 588

43 601 43 601 104 826

43 601 43 601 86 189

305 205 305 205 473 938

802 524 802 524

802 524 802 524

0

0

0

190 918 1 645 065

980 112

104 826

86 189

473 938

65 560 65 560


40

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről és végrehajtása szabályairól, valamint a végrehajtásához kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: ELSŐ RÉSZ A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed a) a közgyűlésre, annak bizottságaira, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalára (továbbiakban: hivatal) és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre, b) az 10. § tekintetében mindazon természetes személyekre, akik intézményi térítési díjat fizetnek, c) mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetőleg amelyek támogatásban részesülnek. 2. § (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat címrendjét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet. 3. § A Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkeretét a közgyűlés a 2. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. A költségvetés bevételei és kiadásai 4. § (1) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a) kiadási főösszegét 16.607.971 ezer kilencszázhetvenegy ezer forintban,

forintban,

azaz

Tizenhatmillió-hatszázhétezer-

b) bevételi főösszegét 15.131.814 ezer forintban, azaz Tizenötmillió-egyszázharmincegyezernyolcszáztizennégy ezer forintban, c) költségvetési hiányát 1.005.480 ezer forintban, azaz Egymillió-ötezer-négyszáznyolcvan ezer forintban, összes hiányát 1.476.157 egyszázötvenhét ezer forintban állapítja meg.

ezer

forintban,

azaz

Egymillió-négyszázhetvenhatezer-


41

(2) A közgyűlés a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a - a működési célú bevételt - a működési célú kiadásokat ebből: - a személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi kiadásokat - a speciális célú támogatásokat - az ellátottak pénzbeli juttatásait - az egyéb kiadásokat

14.325.087 ezer forintban, 13.924.208 ezer forintban, 7.120.087 ezer forintban, 2.148.959 ezer forintban, 3.378.195 ezer forintban, 356.146 ezer forintban, 88.743 ezer forintban, 832.078 ezer forintban,

- a felhalmozási célú bevételeit - a felhalmozási célú kiadásait ebből: - a felújítások összegét - a beruházások összegét - a speciális célú támogatásokat - az egyéb felhalmozási célú kiadásokat - az egyéb kiadásokat

2.282.884 ezer forintban, 2.683.763 ezer forintban, 135.748 ezer forintban, 1.950.381ezer forintban, 70.643 ezer forintban, 10.000 ezer forintban, 516.991 ezer forintban,

továbbá - a működési célú hitelt

1.013.674 ezer forintban,

- a fejlesztési célú hitelt

462.483 ezer forintban

állapítja meg. 5. § (1) A Baranya Megyei Önkormányzat összevont pénzügyi mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi mérleg működési bevételi és kiadási előirányzatait a 4. számú, a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait az 5. számú mellékletek tartalmazzák mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, együtt egyensúlyban. (3) A költségvetési évet követő két év becsült előirányzatait a 16. számú melléklet mutatja be. Az önkormányzat bevételei 6. § (1) A rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározott bevételeket címenként, előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 5. oszlopa szerint állapítja meg. (3) Az önkormányzat 2006. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásait a 11. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 7. § A közgyűlés a 2006. évi kiadási előirányzatokat címenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként a 6. számú melléklet 8. oszlopa szerint állapítja meg.

42


8. § A közgyűlés az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében (1) a jóváhagyott létszámkerethez tartozó jogszabály által előírt keresetbe tartozó juttatások fedezetét, (2) a közalkalmazottak 2006. évi illetményváltozása hatásának fedezetét, (3) a közoktatási törvény 19 §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatás fedezetét biztosítja. 9. § A közgyűlés (1) az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében célelőirányzatként biztosítja a 21. számú melléklet szerinti előirányzatokat, (2) továbbá célelőirányzatként fenntartói támogatást biztosít a) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézmény költségvetésében 1. a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódóan 560 gyermek ellátásához szükséges nevelőszülői díj, nevelési díj és külön ellátmány fedezetére, 2. az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált fiatal felnőttek önálló életkezdésének támogatására 10.000 ezer forintot, 3. a Lakmusz Programban résztvevő, a gyermekvédelmi szakellátásból nagykorúságával kikerült fiatal felnőttek lakástámogatásához az önrész kifizetésére vagy kiegészítésére 5.000 ezer forintot, 4. az állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására 500 ezer forintot, b) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézmény költségvetésében egyes kiállítóhelyek 2006. április 1–október 31. közötti hosszabb nyitvatartása miatt felmerülő többletkiadások fedezetére 1.011 ezer forintot, c) a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) költségvetésében a Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. Irattárának kezelésével kapcsolatos kiadások fedezetére 11.345 ezer forintot. 10. § A közgyűlés az élelmezést nyújtó intézmények nyersanyagnormáit a 15. számú melléklet szerint határozza meg azzal, hogy a normaemelés miatti többletköltségek az intézmények költségvetését terhelik. 11. § (1) A hivatal kiadásait feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében biztosítja a) a köztisztviselők 2006. április 1-jétől hatályos illetményalap változásának fedezetét, b) a jóváhagyott létszámkerethez tartozó, jogszabály által előírt juttatások fedezetét.


43

12. § (1) A közgyűlés a hivatal költségvetésében a speciális célú támogatásokra a 7/a. számú mellékletében foglaltak szerint biztosít fedezetet. (2) A közgyűlés a hivatal költségvetésében az európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetését a 7/b. számú melléklet szerint fogadja el. 13. § A közgyűlés (1) a felújítási kiadásokat célonként a 8. számú melléklet szerint, (2) a beruházási kiadásokat feladatonként a 9. számú melléklet szerint, (3) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat feladatonként a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. Általános- és céltartalék 14. § A közgyűlés az önkormányzat költségvetésének általános tartalékát 100.000 ezer forint összegben állapítja meg. 15. § A közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 778.392 ezer forint összegben hagyja jóvá, a 12. számú melléklet részletezése szerint. Többéves kihatással járó feladatok 16. § A közgyűlés (1) a többéves kihatással járó feladatok előirányzatát éves bontásban és szöveges indokolással a 13. számú melléklet, (2) az európai uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett bevételeit és kiadásait a 14. számú melléklet szerint fogadja el. Közvetett támogatások 17. § A közgyűlés a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 20. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

44


A költségvetés végrehajtásának szabályai 18. § A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős. 19. § A közgyűlés elnöke az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely tervezési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról negyedévenként tájékoztatja a közgyűlést. A tájékoztatások alapján a képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetést. 20. § A költségvetési szerv a szellemi és anyagi infrastruktúráját igénybevevő számára köteles térítési díjat előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembe vételével. A költségek és a térítés megállapításának mértékét és rendjét a költségvetési szerv belső szabályzatában kell rögzíteni. 21. § A közgyűlés a céltartalékba helyezett előirányzatok felhasználásával kapcsolatosan úgy rendelkezik, hogy (1) ha év közben a kötelezően képzett államháztartási tartalék felhasználását a Kormány engedélyezi, annak összegét – dologi automatizmusként – az intézmények dologi kiadásaira fordítja; (2) az intézményvezetők érdekeltségi rendszerére elkülönített 9.729 ezer forint – a 2006. január 1jén érvényben lévő alapilletményeknek megfelelő összegű jutalomkeret – felosztására vonatkozó érdekeltségi rendszer 2006. március 31-ig kerüljön kidolgozásra. Az intézmény vezetőjét a kitűzött feladatok teljesítése esetén – az ágazati szinten meghatározott jutalom keretből az illetékes szakbizottság és a Költségvetési és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a közgyűlés elnökének 2006. november 30-ig meghozott döntése szerinti – jutalom, illetve az érintett intézményvezető választása alapján a járulékkal növelt személyi juttatásnak megfelelő összegű önkéntes biztosítópénztári adomány illeti meg; (3) a létszámcsökkentések egyszeri terhei jogcímen elkülönített 220.000 ezer forintnak – a járandóságok jogszabály szerinti kifizetésének időpontjához igazodó – felhasználására felhatalmazza a közgyűlés elnökét; (4) a szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a jogcímen elkülönített előirányzatnak az – intézmények adatszolgáltatása alapján történő – emelésére, illetve csökkentésére a költségvetés módosításai alkalmával kerülhet sor azzal, hogy -

az ellátást igénybe vevők által befizetett egyszeri hozzájárulás céltartalékba elkülönítendő részét az intézmény haladéktalanul átutalja a hivatal által kezelt, e pénzeszköz elkülönítésére szolgáló alszámlára,

-

felhasználása esetén, annak időpontjához igazodva az intézmény a felhasználást a likviditási tervében szerepeltetheti;


45

(5) a pályázati önrészek finanszírozásának segítésére keretösszeget különít el, mely az önkormányzat; a felügyelete alá tartozó intézmények; valamint az önkormányzati feladatok ellátását végző önkormányzat által alapított önkormányzati többségi tulajdonú közhasznú társaságok, az önkormányzat által alapított alapítványok pályázatának önrészére, önrészek kiegészítésére szolgál az alábbi forrásmegoszlás szerint: a) 55.000 ezer forint önkormányzati pályázati keret, b) 40.000 ezer forint intézményi pályázati keret. A keretösszegek között szükség esetén átcsoportosítás hajtható végre. Az intézmények által benyújtott igényekről az illetékes szakbizottság véleményének megismerése után a Költségvetési és Gazdasági Bizottság dönt. Sikeres pályázat esetén, a feladatellátás érdekében a közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés soron következő módosításáig engedélyezze a pályázati keret terhére biztosított önrészek megelőlegezését az érintett intézmény részére; (6) a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek pályázatának önrészére, önrészek kiegészítésére, civil szervezetek széleskörű együttműködésére épülő komplex programok támogatására „Dialógus és együttgondolkodás” néven 5.000 ezer forint keretöszszeget különít el. A keret felosztására pályázat útján kerül sor, a pályázat kiírásának határideje 2006. május 31. A civil szervezetek keretének felhasználásáról – a feladatkör szerint illetékes bizottság véleményének megismerése után – a közgyűlés elnöke dönt; (7) az utófinanszírozású európai uniós, valamint az egyéb hazai forrásból támogatott önkormányzati és intézményi pályázatok átmeneti forrásbiztosítására 50.000 ezer forint keretösszeget különít el, melynek felhasználására felhatalmazza elnökét. 22. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy a kedvezményezett szervezeteknek, személyeknek biztosított támogatások – a 22 §. (7) bekezdésben foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók. (2) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról, a támogatott feladat jellegétől függően – a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel – legkésőbb 2007. január 31-ig el kell számolni, mely határidőt a kedvezményezett kérésére a közgyűlés elnöke egyszeri alkalommal meghosszabbíthatja. Amennyiben a támogatott az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást 3 évig fel kell függeszteni. A támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli. A közgyűlés Pénzügyi Bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését. (3) A pályázati önrészekre, önrészek kiegészítésére biztosított támogatások legkésőbbi elszámolási határideje megegyezik az elnyert pályázati támogatás elszámolásának határidejével. (4) A közgyűlés egyedi döntéseivel hozott megállapodásban, szerződésben biztosított támogatások esetében az elszámolás határideje megegyezik a jóváhagyott megállapodásokban, szerződésekben meghatározott határidővel.

46


(5) A (1) bekezdés szerinti támogatás kiutalása előtt a támogatott szerv, illetve személy köteles igazolni, hogy esedékessé vált köztartozásait (vám, társadalombiztosítási járulék, adó, illeték) maradéktalanul megfizette. A több részletben történő támogatás-folyósítás esetén a szükséges igazolásokat az első részlet kiutalása előtt kell benyújtani, a további részletek az igazolások megújítása nélkül is kiutalhatók. Ha ugyanazon kedvezményezett éven belül újabb támogatást kap, a köztartozások megfizetését elegendő egyszer igazolni. Amennyiben a kedvezményezett több évre szóló megállapodás alapján jogosult támogatásra, az igazolást minden évben az első részlet kiutalásáig be kell szerezni. (6) Az (5) bekezdés szerinti igazolás helyett a kedvezményezett nyilatkozata is elfogadható, ha a megítélt támogatás az 500 ezer forintot nem haladja meg. (7) A közgyűlés az elnökének 2.000 ezer forint keretet biztosít, melyre átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. Az elnöki keretből támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek a részükre céljelleggel biztosított összegek rendeltetésszerű felhasználásáról december 31-ig a – a Közgazdasági Irodára benyújtott számadással – kötelesek elszámolni. A támogatás felhasználását és a számadást a Pénzügyi Bizottság jogosult ellenőrizni. (8) A nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira tervezett 14.170 ezer forint felhasználására a közgyűlés felhatalmazza elnökét. 23. § Szakmai jellegű előirányzat a 12. számú melléklet 7. és 16. pontja, valamint a 7/a. számú melléklet 24, 32, valamint 42. pontja szerint elkülönített előirányzat. 24. § (1) Az önkormányzat és szervei által nyújtott a nem normatív, céljellegű, fejlesztéssel összefüggő támogatásokra, valamint a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre előírt közzétételi kötelezettség helye a Baranya Megyei Önkormányzat internetes honlapja. (2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség nem terjed ki a) a 200 ezer forint összeg alatti, nem normatív, céljellegű, fejlesztéssel összefüggő támogatásokra, b) a nettó 5.000 ezer forint összeg alatti, a vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő árubeszerzésre,építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződésekre. 25. § A hivatal az önkormányzat költségvetése, a közgyűlés felügyelete alá tartozó valamennyi intézmény a költségvetése vonatkozásában, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít (18. számú melléklet). A Kincstár azonnali beszedési megbízása benyújtása esetén az előirányzat felhasználási ütemtervben gondoskodni kell a fedezet biztosításáról oly módon, hogy a beszedési megbízás 60 napon belül teljesíthető legyen. A költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok 26. § A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható és kifizetések is ezen öszszeghatárig rendelhetők el.


47 27. §

(1) A költségvetési intézmény saját hatáskörű előirányzat módosítási hatáskörben – a felügyeleti szerv tájékoztatása mellett – a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli ténylegesen befolyt többlet bevételeiből bevételi és kiadási kiemelt előirányzatait felemelheti. Az intézmény a többletbevételt a saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. Az intézmények tájékoztatási kötelezettségüknek írásban, a hivatal – a közgyűlés időpontjához kapcsolódó – információ kérésére tesznek eleget. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításokról a közgyűlés elnöke 30 napon belül tájékoztatja a képviselő testületet. A tájékoztatások alapján a képviselő testület negyedévenként, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 28-ig – tárgyévi december 31-i hatállyal – módosítja a költségvetést. Személyi juttatás előirányzatát növelő saját hatáskörű előirányzat módosítás estén annak szöveges indoklása is szükséges. (2) A kiemelt, illetve a felügyeleti szerv által meghatározott előirányzatokat az intézmények csak jogszabály, illetve a felügyeleti szerv előírásai szerint módosíthatják. (3) Saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többlettámogatási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. 28. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények – a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követése érdekében – minden hónapban a tárgyhónapot követő 5-ig időközi költségvetési jelentést készítsenek. (2) A féléves beszámoló keretében a közgyűlés áttekinti a tervezett intézményi bevételek alakulását. 29. § (1) Az önkormányzat éves beruházási, felújítási tervében részletezett, és az éves költségvetésben feladatonként, illetve célonként jóváhagyott, felhalmozási célú feladatok végrehajtásához az intézmények – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legfeljebb a költségvetésben jóváhagyott öszszeghatárig vállalhatnak kötelezettséget. (2) Amennyiben a felújítási, beruházási feladatok egészének, vagy egy részének fedezete átvett pénzeszköz, a kiadási előirányzat terhére a pénzeszköz átadójának kötelezettségvállalása után vállalható kötelezettség. (3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások tekintetében a nettó 5.000 ezer forint összeg feletti, de nem közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott szolgáltatóval kötendő beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó polgári jogi szerződések érvényességéhez a Költségvetési és Gazdasági Bizottság jóváhagyása szükséges. (4) Az intézménynek a felújítási, beruházási feladatok megvalósításáról, a tényleges teljesítés alapján biztosított fenntartói támogatás felhasználásáról a befejezést követően 15 napon belül el kell számolnia. A megkezdett, de a következő évre áthúzódó feladatok megvalósításának várható alakulásáról, az áthúzódó kötelezettségekről az intézmény december 31-ig beszámolót készít. (5) A fenntartói támogatással fedezett intézményi felhalmozási célú kiadási előirányzat maradványa az intézményeket nem illeti meg.

48


30. § (1) A közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények a 9. §-ban – a (2) a/1. pont kivételével – megjelölt céljellegű előirányzatokkal az éves beszámoló keretében számoljanak el. (2) A 9. § (2) a) 1) pontjában meghatározott nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó céljellegű előirányzatok felhasználásáról az intézmény havonta, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig elszámol. Ha a tényleges felhasználás meghaladja a biztosított fenntartói támogatást, a közgyűlés az előirányzatot az önkormányzat költségvetésének soron következő módosításakor – az általános tartalék terhére – felemeli. Ha a tényleges felhasználás a biztosított előirányzat alatti, a különbözet öszszege a következő havi ellátásnál beszámítandó. A decemberi előfinanszírozás érdekében a november hónap elszámolásakor az elszámolt összeg kétszerese illeti meg az intézményt. 31. § A közgyűlés a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételét előadói, szerkesztői, lektori, szerzői, szakértői, szaktanácsadói, és fordítói díjak, művészeti tevékenység honoráriuma, jogi képviselet és tanácsadás díja, valamint szakorvosi órák és ügyeletek díja kifizetése esetén engedélyezi. 32. § A közgyűlés (1) elrendeli, hogy az intézmények működési és egyéb saját bevételeiket – lehetőség szerint – növeljék. Az intézmények ilyen jellegű többletbevételeit nem vonja el; (2) célja, hogy érdekeltté tegye az intézményeket pályázatok benyújtásában, ösztönözve minél nagyobb összeg elnyerésére, pótlólagos forrás bevonásra az intézményi szférába; (3) a (2) bekezdésre tekintettel elrendeli, hogy félévenként értékelni kell a pályázati részvételt. Azokban az – önkormányzat finanszírozása alá tartozó – intézményekben, ahol az 5.000 ezer forintot meghaladja a pályázatokon elnyert támogatás, ott a pályázati támogatás 2 %-ának megfelelő összegű jutalmat és annak munkáltatót terhelő járulékait biztosítja az intézmény részére az általános tartalék terhére. A jutalomból – annak legfeljebb 50 %-áig - az intézményvezető is részesülhet. Az érdekeltségi célú jutalom elosztásának szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. 33. § A közgyűlés a normatív támogatások évközi lemondása, illetve év végi elszámolása során felmerülő befizetési kötelezettség intézményi költségvetéseket érintő hatásáról az alábbiak szerint rendelkezik: a) az intézmény negyedévenként, a negyedévet követő hó 5. napjáig jelentést készít a normatív állami támogatás megállapításának alapjául szolgáló feladatmutató(k) várható teljesítéséről; b) amennyiben a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) során az önkormányzatnak a normatív állami hozzájárulások és az átengedett személyi jövedelemadó ellátotti létszámhoz kapcsolódó jogcímén a központi költségvetés felé visszafizetési kötelezettsége keletkezik, az érintett intézmények kötelesek ennek arányos részét viselni. Az intézményt terhelő – elszámoláshoz kapcsolódó – visszafizetés a pénzmaradvány terhére történik. 34. § (1) A Baranya Megyei Önkormányzat intézményei a tartozásállomány figyelemmel kíséréséhez a hónap végén meglévő adósságállományról és a pénzkészletről tárgyhónapot követő hónap 10-ig az önkormányzat hivatala részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az adatszolgáltatás alapján a Közgazdasági Iroda tájékoztatót készít a Pénzügyi Bizottság, a Költségvetési és Gazdasági Bizottság, a közgyűlés elnöke, a megyei főjegyző, valamint a könyvvizsgáló részére.


49

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl valamennyi intézmény vezetője a) azonnal köteles írásban jelentést készíteni a közgyűlés elnöke számára, ha a 30 napon túli tartozásállomány mértéke a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 8 %-át, vagy a 80,0 millió forintot eléri; b) az a) pont szerinti jelentéshez intézkedési tervet mellékel, amelyben be kell mutatni, hogy az intézmény milyen konkrét intézkedésekkel képes a 30 napon túli tartozásállományt 28 nap alatt 25 nap alá szorítani. 35. § (1) Az intézmények – az OEP finanszírozási körbe tartozók kivételével – a 2006. évben ingó vagyon selejtezést ingó vagyon értékesítést ingó vagyon beszerzést

300 ezer forint (egyedileg könyv szerinti értéken), 1.000 ezer forint (piaci értéken), 5.000 ezer forint

felett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértésével hajthatnak végre. (2) Tilos az (1) bekezdésben meghatározott összeghatárok megkerülése céljából az ingó vagyont részekre bontani. Az érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor, és rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással összefügg. (3) A közgyűlés az intézményi hatáskört meghaladó és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozásának keretösszegét a 2006. évre 13.735 ezer forintban állapítja meg. Adósságszolgálat 36. § (1) Az önkormányzat fennálló hiteleinek állományát és annak tervezett változását a 19. számú melléklet tartalmazza. (2) A közgyűlés megállapítja, hogy korábbi években felvett hitelekből az önkormányzatnak a 19. számú melléklet 6. oszlopa szerinti összesen 1.110.713 ezer forint kötelezettsége áll fenn. (3) A közgyűlés hozzájárul a működési forráshiány fedezetének és az önkormányzat likviditásának biztosítására 1.013.674 ezer forint összegű, 2006. április 1-jén induló, éves lejáratú folyószámla hitel igényléséhez és felhatalmazza elnökét a hitelszerződések megkötésére. (4) A közgyűlés a) elrendeli a költségvetési rendelet felújításokat célonként részletező 8. számú, és a beruházásokat feladatonként részletező 9. számú mellékletek 4. oszlopában szereplő összegben az ahhoz tartozó feladatokra – továbbá az egészségügyi gép-műszer beszerzéséhez kapcsolódó 2.819 ezer forint összegű kötelezettségek fedezetére – a felhalmozási célokat szolgáló, öszszesen legfeljebb 462.483 ezer forint fejlesztési célú hitel igénylését, 10 éves lejáratra; b) felhatalmazza elnökét a megkötött fejlesztési célhitelszerződések módosítására oly módon, hogy a hitel fel nem használt összegéről mondjon le a futamidő változatlanul hagyása mellett. (5) A 2006. évben felvételre kerülő hitelek visszafizetése – szükség esetén felmerülő – biztosítékaként a közgyűlés hozzájárul az önkormányzat tulajdonában lévő a 18572 hrsz-ú Pécs, Dischka Győző utca 6. szám alatti ingatlan jelzálogjoggal történő megterheléséhez.

50


(6) A közgyűlés az önkormányzat és intézményei által elnyert utófinanszírozású pályázati támogatások megelőlegezését, amennyiben a céltartalékban biztosított tartalék keret nem elégséges, rulírozó hitellel biztosítja, melynek összegéről a projektek tényleges pénzügyi megvalósulásának ismeretében dönt. (7) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy – a hitelek futamideje alatt – a hitelszerződésekben vállalt fizetési kötelezettségének eleget tesz. (8) A közgyűlés nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik törvényi korlátozás alá. MÁSODIK RÉSZ AZ ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet (továbbiakban: SZMSZ) módosítása 37. § (1) Az SZMSZ 6. számú – az önkormányzati képviselők, állandó bizottsági külső tagok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról szóló – mellékletének helyébe a jelen rendelet 23. számú melléklete lép. (2) Az SZMSZ 7. számú – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítéséről szóló – mellékletének helyébe a jelen rendelet 24. számú melléklete lép. (3) Az SZMSZ 8. számú – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjéről szóló – mellékletének a Baranya Megyei Illetékhivatal működési rendéjéről szóló 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 25. számú melléklete lép. (4) Az SZMSZ 9. számú – az önkormányzat hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározásáról szóló – mellékletével a 8. számú – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjéről szóló melléklet kiegészül és annak 3. számú melléklete lesz. Egyidejűleg a 10. számú melléklet számozása 9. számúra változik. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával öszszefüggő juttatásokról, támogatásokról szóló 20/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Jr.”) módosítása 38. § A „Jr.” 2. §-a az alábbiak szerint módosul: „2. § (1) A közgyűlés a Hivatal köztisztviselői részére az alábbi szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra biztosít fedezetet az önkormányzat éves költségvetésében: a)

lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatásként, lakásbővítéshez, -felújításhoz, -korszerűsítéshez, -építéshez, -vásárláshoz kamatmentes kölcsön;

b)

szociális támogatásként: - baleseti, halál-, baleseti rokkantsági-, baleseti kórházi ápolási biztosítás, - rendkívüli, (eseti) pénzbeli szociális segély;

c)

illetményelőleg;


51

d)

tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás;

e)

önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári, egészségpénztári tagdíj hozzájárulás;

f)

a munkába járással kapcsolatos költségekhez hozzájárulás.

(2) Az (1) bekezdés a)-f) pontjaiban meghatározott juttatások mértékét, feltételeit az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a megyei főjegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.” A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala köztisztviselőinek illetményalapjáról, illetménykiegészítéséről, jutalmáról, valamint a vezetői illetménypótlékról szóló 21/2001. (XI. 2.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Ir.”) módosítása: 39. § Az „Ir.” 5. § (1) bekezdésének a)-c) pontjai az alábbiak szerint módosulnak: „5. § (1) (A közszolgálatban – a Hivatalban, illetve a jogelőd szervezeteknél – hosszabb időn át színvonalas munkát végző, példamutató magatartást tanúsító köztisztviselő „Közigazgatás Szolgálatáért” emlékplakettben és pénzjutalomban részesíthető az alábbiak szerint:): a)

10 év szolgálatért egyhavi illetmény 25 %-a,

b)

15 év szolgálatért egyhavi illetmény 38 %-a,

c)

20 év szolgálatért egyhavi illetmény 50 %-a,” A külföldi kiküldetések rendjéről szóló 2/1999. (II. 26.) Kgy. rendelet (továbbiakban: „Kr”) módosítása 40. §

(1) A „Kr” 4. § (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek keretében történő kiküldetés esetén a teljes kiadást a projekt költségvetése viseli. (2) A „Kr.” 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: „5. § (1) A kiküldöttet a kiküldetésével összefüggésben napidíj, szállás- és utazási költség, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás, járműhasználat és egyéb, a kiküldetés célja szerint indokolt költség térítése illeti meg. (2) A 4. § (3) bekezdés szerinti kiküldetés esetén a kiküldöttet a projekt finanszírozási szerződése szerint elszámolható mértékű költségtérítés illeti meg.” (3) A „Kr” 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: „(1) A kiküldöttet megillető napidíj 28 euro, vagy annak megfelelő összegű valuta. A 4.§ (3) bekezdés szerinti kiküldetés esetén a kiküldöttet a projekt finanszírozási szerződése alapján elszámolható mértékű és tartalmú napidíj illeti meg.” (4) A „Kr” 8. § (1), (6), (7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: „(1) A kiküldetés 3. § (1) és (2) bekezdés szerinti engedélyezése a „Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás” rendelvényen előzetesen történik. A 4. § (3) bekezdése szerinti kiküldetés esetén a projektvezető a rendelvényt kézjegyével látja el.”

52

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye „(6) A kiküldetés teljesítésének igazolására, a költségek elszámolásának engedélyezésére a kiküldetést elrendelő jogosult. A 4. § (3) bekezdése szerinti kiküldetés esetén a teljesítésének igazolására valamint a költségek elszámolásának engedélyezésére projektvezető jogosult. (7) A kiküldöttnek – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával közszolgálati vagy munkajogviszonyban állók kivételével – az elszámolással egyidejűleg forintban kell befizetni, a hatályos jogszabálynak megfelelő, a napidíj meghatározott részét terhelő személyi jövedelemadó előleget és egyéni járulék összeget a hivatal házipénztárába.” Vegyes és záró rendelkezések 41. §

A közgyűlés az Áht. 118. §-ában előírt tájékoztatók tartalmát a 22. számú melléklet szerint határozza meg. 42. § 2006. január 1-jétől a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól szóló, módosított 18/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelet alapján járt el. A közgyűlés az erről készült 17. számú melléklet szerinti elszámolást elfogadja. 43. § (1) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2006. január 1-től kell alkalmazni. (2) A rendelet 37-39. §-ai 2006. március 1-jén lépnek hatályba, a 15. számú mellékletében az egészségügyi, a szociális és a gyermekjóléti intézmények élelmezési nyersanyagnormáit 2006. március 1-jétől kell alkalmazni. (3) A rendelet kihirdetéséről a megyei főjegyző gondoskodik.

Pécs, 2006. február 16.

dr. Kékes Ferenc s. k. a közgyűlés elnöke

Lászlóné dr. Kovács Ilona s. k. megyei főjegyző


53

INDOKOLÁS a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelethez Általános indokolás A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése (továbbiakban: közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján alkotja meg az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendeletét. Ehhez a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kr. rendelet vonatkozó szabályozása biztosított kereteket. A tervezést a 148/2005. (XI. 17.) Kgy. határozattal elfogadott, a Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési koncepciójában (továbbiakban: koncepció) meghatározott irányelvek alapozzák meg. Részletes indokolás 1. – 2. §-hoz Az Áht. 67. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek címeket alkotnak. A címrendet a költségvetési rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, amely szerint az önkormányzat intézményei önálló címmel rendelkeznek, függetlenül a gazdálkodási jogkörük besorolásától. 3. §-hoz Az Áht. 69. § (1) bekezdése és a 217/1998. (XII. 30.) Kr. (továbbiakban: Ámr.) 29. § (1) f) pontja alapján a 2. számú melléklet a Baranya Megyei Önkormányzat intézményeinek és hivatalának létszámkereteit tartalmazza. 4-5. §-hoz Ez a javaslat a költségvetési főösszegeket és a költségvetési hiányt, az Áht. 69. § (1) bekezdésében meghatározott kiemelt előirányzatoknak megfelelően a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az Ámr. 29. § (1) h) szerint a működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat elkülönítetten, együttesen egyensúlyban, valamint a működési és a felhalmozási célú hitelt állapítja meg. Tervezéskor alapvető célkitűzés volt – a koncepcióban megfogalmazottaknak megfelelően – az önkormányzat és intézményei alapvető működésének biztosítása mellett fedezetet biztosítani az áthúzódó kötelezettségek kiadásaira is. Az önkormányzat költségvetése forráshiányos, a pénzügyi mérleg egyensúlyának megteremtéséhez hitelfelvétel szükséges. A javaslat 16. számú melléklete a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait is bemutatja, melyek tervezése az előre jelzett makrogazdasági folyamatok, valamint a közgyűlés több éves kihatással járó feladatainak figyelembevételével történt. 6. – 7. §-hoz E javaslat a rendelet 3. és 6. számú mellékletében rendelkezik az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, ezen belül címenkénti, előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegéről az Ámr. 29. § (1) a), b) pontjai szerint. 8. §-hoz A javaslat rendelkezik az önkormányzati finanszírozású intézmények költségvetésében tervezett, jogszabályban előírtaknak megfelelő személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatáról.

54


9. §-hoz E javaslat a az önkormányzati finanszírozású intézmények célelőirányzatairól rendelkezik. Ezen belül célelőirányzatként támogatást biztosít a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ költségvetésében a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó juttatásokra; az állami gondoskodásból kikerült, nagykorúvá vált felnőttek önálló életkezdési támogatására; a Lakmusz programban résztvevő, nagykorúvá vált fiatal felnőttek lakástámogatására és az állami gondoskodásban részesülők nemzetközi táborozására. A javaslat további, céljellegű, elszámolási kötelezettség alá tartozó fenntartói támogatást biztosít a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága és a Baranya Megyei Levéltár költségvetésében. 10. §-hoz A közgyűlés rendelkezik az élelmezést nyújtó intézményekben alkalmazandó új nyersanyagnormákról, a normaemeléssel kapcsolatos többletkiadások fedezetéről. 11. §-hoz Az Ámr. 29. § (1) e) pontja alapján a hivatal költségvetését feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. A hivatal működési költségvetése a 2006. évi tényleges feladatok számbavételén alapul. A személyi jellegű kiadások előirányzata fedezetet biztosít a hatályos jogszabályoknak megfelelő juttatásokra. 12. §-hoz E javaslat a hivatal költségvetésében tervezett speciális célú támogatásokra, és az európai uniós támogatással megvalósuló projektek költségvetésére vonatkozik. 13. – 16. §-hoz Az Ámr. 29. § (1) c) és d) pontja szerint a közgyűlés meghatározza a felújítási, beruházási és egyéb felhalmozási célú kiadásait, a 29.§ (1) e) 1. és 2. pontja szerint az általános tartalék és céltartalék mértékét, valamint a céltartalékban elkülönített előirányzatokat. A 29. § (1) g) és k) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok szöveges indokolásáról, előirányzatáról, valamint az európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól rendelkezik. 17. §-hoz A rendelkezés – az Áht. 118. §-a alapján - az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások jogcímeire, kedvezményezetteire és összegére vonatkozik. 18. §-hoz A költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazza a javaslat. 19. §-hoz A javaslat a központi költségvetési forrásból származó pótelőirányzatok változására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik. 20. §-hoz A költségvetési szervek szellemi és anyagi infrastruktúrájának igénybevételéhez kapcsolódó költségek és térítési díjak kerültek szabályozásra.


55 21. §-hoz

E javaslat a céltartalékban elkülönített előirányzatok felhasználásáról rendelkezik. Ez vonatkozik a kötelezően képzett államháztartási tartalék felhasználásra, amennyiben a Kormány engedélyezi azt. Emellett az intézményvezetők érdekeltségi rendszerének szabályozását is meghatározza. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét a létszámcsökkentések egyszeri terheire elkülönített összeg felhasználására. Részletezi a szociális intézmények emelt színtű ellátásáért fizetett egyszeri hozzájárulás elkülönítését. Javaslatot tesz az önkormányzati és intézményi pályázati önrészek finanszírozására biztosított fedezet felhasználásáral. Rendelkezik a megyei önkormányzati feladatokat megállapodás útján ellátó civil szervezetek pályázat keretében történő támogatásáról. Szabályozza az utófinanszírozású európai uniós és egyéb hazai forrásból támogatott pályázatok átmeneti forrásbiztosítását. 22. §-hoz A közgyűlés meghatározza a hivatal költségvetésében tervezett támogatások folyósításához szükséges megállapodások tartalmát, elszámolásának rendjét, valamint azt a keretet, amelyre a közgyűlés elnökének átruházott hatáskörben kötelezettséget vállalhat. Továbbá rendelkezik a nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira tervezett összeg felhasználásáról. 23. §-hoz A rendelkezés – az SZMSZ felhatalmazása alapján – a szakmai jellegű előirányzatokat határozza meg. 24. §-hoz A javaslat az önkormányzat és szervei által nyújtott támogatásokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségről rendelkezik. 25. §-hoz A közgyűlés előírja a várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről havi bontású éves előirányzat-felhasználási terv készítését és rendelkezik a Kincstár azonnali beszedési megbízása benyújtása esetére vonatkozó fedezet biztosításáról. 26–35. §-hoz A javaslat a költségvetési intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályokat tartalmazza. A közgyűlés rendelkezik az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításának szabályairól, a gazdálkodás főbb adatainak folyamatos nyomon követésének érdekében havonta időközi költségvetési jelentés készítését írja elő. A javaslat meghatározza az önkormányzat beruházási és felújítási feladatainak végrehajtásához kapcsolódó kötelezettségvállalás rendjét, nettó 5.000 ezer forint felett a Költségvetési és Gazdasági Bizottság jóváhagyási jogkörét írja elő. Emellett javaslatot tesz beszámolási és elszámolási kötelezettségre is. A közgyűlés beszámolási kötelezettséget rendel el az intézmények célelőirányzatai vonatkozásában, valamint szabályozza a nevelőszülői ellátáshoz kapcsolódó céljellegű előirányzatok felhasználását. A javaslat szabályozza a költségvetési szervek szakmai alapfeladatai keretében igénybevett szellemi tevékenységek formáit is. Érdekeltség növelő intézkedéseket tartalmaz azzal, hogy az intézmények többletbevételét nem vonja el, valamint preferálja a pályázatokon való eredményes részvételt. Rendelkezik a normatív állami támogatások lemondásával, visszafizetésével kapcsolatos intézményi költségvetést érintő elvonásról. A közgyűlés az intézmények tartozásállományának alakulása, pénzkészletének megismerése érdekében adatszolgáltatást rendel el, mivel az önkormányzat anyagilag is felelős a felügyelete álló tartozó intézmények adósságaiért. A közgyűlés, összhangban az önkormányzat vagyonrendeletével, meghatározza azokat az összeghatárokat, amely fölött az intézmények használatában álló ingó vagyon selejtezése, értékesítése és beszerzése csak a Költségvetési és Gazdasági Bizottság egyetértésével hajtható végre, mely rendelkezés az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozási körébe tartozó intézményeket nem érinti.

56


A közgyűlés megtiltja az eljárás során az ingó vagyon részekre bontását. Emellett meghatározásra került az intézményi hatáskört meghaladó, és ingatlannal kapcsolatos vagyongazdálkodási feladatok finanszírozási keretösszege. 36. §-hoz A közgyűlés megállapítja hitelállományát és az Áht. 75. §-a alapján hitelfelvétel szükségességét határozza meg, rendelkezik a folyószámla és a fejlesztési célú hitel igényléséről, a szerződések megkötéséről. Meghatározza a fejlesztési célú hitellel fedezett felhalmozási kiadásokat és a hitelek visszafizetésének biztosítékaként a jelzálogjoggal megterhelhető ingatlant. 37. §-hoz A javaslat a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Illetékirodáján a Kiszabási és Jogi Csoport kettéválasztására, Kiszabási Csoport és Jogi Csoport létrehozására tartalmaz rendelkezést. Ennek megfelelően a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala ügyrendjében módosul az Illetékhivatal működési rendje, és az ügyrend kiegészül az önkormányzat hivatalában képzettségi pótlékra jogosító munkakörök és képzettségek, valamint a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök meghatározását tartalmazó 3. számú melléklettel. Utóbbi meghatározása a költségvetési szerv vezetőjének hatásköre, a testület általi szabályozottság indokoltsága nem áll fenn. Javaslatot tartalmaz továbbá az önkormányzati képviselők, állandó bizottsági külső tagok tiszteletdíja és természetbeni juttatása csökkentésére. 38. §-hoz A javaslat szerint a közgyűlés szűkíti a köztisztviselők részére adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások körét. 39. §-hoz A javaslat a „Közigazgatás Szolgálatáért” járó pénzjutalom összegét mindhárom fokozatban csökkenti. 40. §-hoz A Baranya Megyei Önkormányzat, az önkormányzati feladatok ellátásához szükséges források bővítése érdekében, számos esetben pályázatot nyújtott be Európai Uniós támogatást tartalmazó projektek megvalósítására. A sikeres pályázatok közül jelenleg hat projekt már a megvalósítása szakaszában van és a közelövőben több finanszírozási szerződés aláírására kerül sor. A különböző projektek céljainak megvalósításához szükséges esetenként a külföldi kiküldetés elrendelése is. Tekintettel arra, hogy ezen kiküldetések során keletkező kiadások jogcíme, elszámolhatóságának mértéke eltérő lehet az önkormányzati kapcsolatokkal összefüggő kiküldetések kapcsán felmerülő kiadásokétól, szükséges a külföldi kiküldetésekről szóló rendelet módosítása. A költségvetési hiány csökkentése érdekében hozott kiadás racionalizálási intézkedések keretében, indokolt az önkormányzati nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő személyi jellegű – napidíj – kiadások, rendelet-tervezet szerinti mérséklése is. 41. §-hoz A javaslat meghatározza az Áht. 118. §-a alapján a rendelet egyes mellékleteinek tartalmát. 42. §-hoz 2006. január 1-jétől a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotásáig a közgyűlés elnöke az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól szóló 18/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelet alapján járt el. Az átmeneti gazdálkodásról a közgyűlés elnöke – a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően – a költségvetési rendeletben beszámol a testületnek. 43. §-hoz A javaslat a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.



Baranya Megyei Önkormányzat címrendje Cím száma 1.

Cím megnevezése

Baranya Megyei Kórház Pécs 2. Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány 1 - 2. EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK 3. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta 4. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly 5. Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny 6. Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény 7. Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa 8. Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó 9. Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta 3 - 9. SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK 10. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 11. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad 12. Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old 13. Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló 14. Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad 15. Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács 16. Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10 - 17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19 - 23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Pécs

58

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi létszámkeretei

4

Cím száma

Cím megnevezése

1.

Baranya Megyei Kórház Pécs Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old

2. 1 - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3 - 9. 10. 11. 12. 13.

Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

14.

Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma

Komló

15.

Pécsvárad Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács

16.

Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Komló 17. Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs 10 - 17. OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 18. Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs 18. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI INTÉZMÉNYEK 19. Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs 20. Baranya Megyei Levéltár Pécs 21. Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs M6-M60-as útberuházások előtti régészeti feltárásokhoz kapcsolódó létszámkeret 22. Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs 23. Művészetek Háza Pécs 19 - 23. KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 24. Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs 24. EGYÉB INTÉZMÉNYEK 25. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala* Pécs MINDÖSSZESEN: * Ebből 2 fő tisztségviselő, 123 fő köztisztviselő, 8 fő ügykezelő és 6 fő MT hatálya alá tartozó

Létszám (fő)

Ebből: pedagógus létszám

1149 205 1354 15 185

12

91 44 139 72 57 603

12

80

44

69

42

23

11

54

30

44

38

81

70

165

121

71

51

587

407

225 225

88 88

36 28 92 60 13 10 239 23 23 139 3170

507



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

2005. évi eredeti előirányzat

2005. évi várható teljesítés


586 235 551 540 73 080

618 799 439 700 13 121

610 825 703 918 286 776

714 650 535 196 16 417

2 020 414 2 306 682 69 867

1 991 614 2 315 304 50 290

2 146 413 2 229 716 99 773

2 182 007 2 546 023

2 185 762 144 785 104 893 56 765 948 3 000 5 192 981 4 859 413 81 770

2 077 672 176 044 39 793 810 905 3 000 3 000 4 982 013 4 938 707 55 809

2 078 706 176 046 149 193 668 466 6 000 3 000 5 414 687 5 046 901 85 624

1 549 950 116 416

150 845 65 273

209 800 57 317

100 658 109 006

164 832 946 855

986 520 6 500 8 109 14 595 969 65 594 307 144 372 738 -113 429 -113 429 14 855 278

141 846

360 848

66 745

147 720 14 133 747 802 524 393 556 1 196 080 0 15 329 827

9 644 15 239 299 276 818 396 414 673 232 -95 058 -95 058 15 817 473

0 16 607 971

11 933 826 5 784 637 1 837 918 3 758 171

11 547 676 6 080 707 1 919 078 2 999 458

12 832 474 6 129 805 1 936 654 4 072 483

12 544 516 6 262 893 1 914 691 2 943 083

64 436

78 668 45 783

2004. évi teljesítés

24 342 1 293 358 13 700 76 253 104 099 330 002 3 053 2 152 716 732 693 202 874 438 907 459 682

140 000 10 000 91 869 60 960 245 604

4 210 17 937 89 153 120 378 397 384

3 591 233 837 881 229 765 395 328 382 574

34 2 591 662 807 116 225 618 344 925 423 996

506 230 18 500 3 000 5 731 437 5 303 048 33 556

15 131 814 1 013 674 462 483 1 476 157

12 000 88 743 91 923 1 106 732 3 592 778 857 194 234 268 435 112 48 320 229 158 12 860

47 584 270 976

14 086 542 297 943 297 943 -126 923 -27 510 -154 433 14 230 052

38 465 1 021 235 100 000 585 985 15 138 909 190 918 190 918 0 15 329 827

20 649 769 358

15 424 136 188 572 188 572 -47 471 18 605 -28 866 15 583 842

43 825 843 649 10 000 100 000 778 392 16 137 294 470 677 470 677

16 607 971 -1 005 480 -1 476 157

60

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 4. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi működési bevételei és kiadásai ezer forint

Sorszám 1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Kiegészítések, visszatérülések Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Felhalmozási hiányt finanszírozó működési többlet Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt





586 235 551 540 73 080

618 799 439 700 13 121

610 825 703 918 286 776

714 650 535 196 16 417

2 020 414 2 098 729 19 352

1 991 614 2 202 398

2 146 413 2 118 230 30 395

2 182 007 2 405 340

2 185 762 136 715 104 893 5 192 981 4 859 413

2 077 672 162 681 39 793 4 982 013 4 938 707

2 078 706 162 683 149 193 5 414 687 5 046 901

1 549 950 116 416

751 057 6 500 8 109 13 735 367 65 594 65 594 -113 429 -113 429 13 687 532

70 000

252 594

60 000

145 760 12 743 551 802 524 802 524 0 13 546 075

9 144 13 963 564 276 818 276 818 -95 058 -95 058 14 145 324

11 484 732 5 784 637 1 837 918 3 758 171 24 700

11 231 112 6 080 707 1 919 078 2 999 458 140 000

12 296 775 6 129 805 1 936 654 4 072 483 68 646

5 731 437 5 303 048

13 311 413 1 013 674 1 013 674 0 14 325 087

11 288 078 6 262 893 1 914 691 2 943 083 78 668

76 253 3 053 1 656 296 732 693 202 874 343 578 377 151

91 869 2 072 457 837 881 229 765 262 929 327 235

89 153 34 1 712 958 807 116 225 618 282 468 397 756

88 743 2 359 311 857 194 234 268 435 112 48 320 229 158

13 141 028 230 000 230 000 -126 923 -27 510 -154 433 13 216 595

100 000 314 647 13 303 569 65 560 65 560 0 176 946 13 546 075

14 009 733 65 560 65 560 -47 471 18 605 -28 866 14 046 427

100 000 455 259 13 647 389 276 819 276 819 0 13 924 208 -335 976 -612 795



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer forint Sorszám 1. 2.

3.

4.

5.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Önkormányzatok sajátos bevételei Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési többlettel fedezett hiány Költségvetési bevételek összesen: Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt





207 953 50 515

112 906 50 290

111 486 69 378

8 070 56 765 948 3 000 81 770

13 363 810 905 3 000 3 000 55 809

13 363 668 466 6 000 3 000 85 624

506 230 18 500 3 000 33 556

150 845 65 273

209 800 57 317

100 658 109 006

164 832 946 855

235 463

71 846

108 254

6 745

500

860 602 307 144 307 144

1 960 176 946 1 567 142 393 556 393 556

1 275 735 396 414 396 414

1 820 401 462 483 462 483

0 1 167 746

0 1 960 698

0 1 672 149

0 2 282 884

449 094 14 993

316 564 10 000

535 699

1 256 438 45 783 12 000 91 923 1 106 732

104 099 330 002

60 960 245 604

17 937 120 378 397 384

496 420 95 329 82 531

1 518 776 132 399 55 339

878 704 62 457 26 240

140 683

1 233 467

12 860 47 584 270 976

38 465 1 021 235

20 649 769 358

43 825 843 649 10 000

945 514 67 943 67 943

271 338 1 835 340 125 358 125 358

1 414 403 123 012 123 012

323 133 2 489 905 193 858 193 858

0 1 013 457

0 1 960 698

0 1 537 415

0 2 683 763 -669 504 -863 362



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének részletezése címenként és azon belül kiemelt előirányzatonként

3

4

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

5 Baranya Megyei Kórház Pécs

Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

106 800 65 400

30 000 4 633 048 4 633 048


Eredeti előirányzat

2





1 1.

Elő irányzat csoport száma

Cím száma

ezer forint

6

7

8

1. 2. 3. 4.

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás

2 383 296 772 357 1 559 760 78 668 11 167

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5. 6. 7. 8. 9.

Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások

30 000

Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele

1. 2.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

4 835 248 10. 0 4 835 248

Költségvetési kiadások összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

4 835 248 0 4 835 248

2. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 89 000 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 32 800 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 99 005 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 670 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 670 000 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 914 855




63




Cím száma


338 451 112 179 322 554 34 616

11 350 986 510


1. 2.


1 805 660 10. 0 1 805 660


1 805 660 0 1 805 660

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 195 800 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 98 200 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 129 005 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5 303 048 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5 303 048 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 914 855








Cím száma

64

2 721 747 884 536 1 882 314 78 668 45 783

11 350 1 016 510


1. 2.


6 640 908 10. 0 6 640 908


6 640 908 0 6 640 908

3. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Komló-Mecsekjánosi-puszta Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 21 382 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 84 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 34 530 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 020 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




65




Cím száma


29 356 9 548 17 092

550 470


1. 2.


57 016 10. 0 57 016


57 016 0 57 016

4. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 102 504 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 9 641 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 402 602 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 10 670 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

66

322 312 105 882 86 553

10 400 270


1. 2.


525 417 10. 0 525 417


525 417 0 525 417

5. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 82 577 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 3 900 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 151 503 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 8 438 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 10 000 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




67




Cím száma


151 889 48 249 47 431

411 5 313 3 125


1. 2.


256 418 10. 0 256 418


256 418 0 256 418

6. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 42 435 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 3 541 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 88 542 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 13 400 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

68

82 743 25 356 26 119

300 6 000 7 400


1. 2.


147 918 10. 0 147 918


147 918 0 147 918

7. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 109 730 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 5 414 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 257 122 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 12 300 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




69




Cím száma


216 229 71 625 83 850

562 6 800 5 500


1. 2.


384 566 10. 0 384 566


384 566 0 384 566

8. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 64 049 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 4 418 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 152 863 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 10 200 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

70

133 596 41 832 45 402

500 6 100 4 100


1. 2.


231 530 10. 0 231 530


231 530 0 231 530

9. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 64 805 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 3 595 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 116 133 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 4 638 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




71




Cím száma


111 136 34 319 38 978

100 300 4 338


1. 2.


189 171 10. 0 189 171


189 171 0 189 171

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 487 482 2. Egyéb működési bevételek 30 593 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 1 203 295 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 60 666 Támogatásértékű működési bevétel 10 000 5. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Kiegészítések, visszatérülések 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről










Cím száma

72

1 047 261 336 811 345 425



1 873 35 463 25 203


1. 2.


1 792 036 10. 0 1 792 036


1 792 036 0 1 792 036

10. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 836 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 2 150 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 240 249 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 000 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




73




Cím száma


167 870 53 957 21 515

893 1 000


1. 2.


245 235 10. 0 245 235


245 235 0 245 235

11. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 3 558 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 6 616 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 231 383 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

74

152 697 48 020 40 840


1. 2.


241 557 10. 0 241 557


241 557 0 241 557

12. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 1 068 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 331 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 76 634 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




75




Cím száma


49 838 15 769 12 088

338


1. 2.


78 033 10. 0 78 033


78 033 0 78 033

13. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 918 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 1 810 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 155 038 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 3 600 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

76

102 616 32 908 20 890

1 352 3 600


1. 2.


161 366 10. 0 161 366


161 366 0 161 366

14. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 194 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 5 320 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 157 639 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 2 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 15 000




77




Cím száma


109 368 34 157 16 539

3 089 20 300


1. 2.


183 453 10. 0 183 453


183 453 0 183 453

15. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2 550 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 3 802 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 284 465 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 1 200 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 10 000








Cím száma

78

196 462 61 900 35 800

3 400 1 200 10 000


1. 2.


6 745 308 762 10. 0 308 762


308 762 0 308 762

16. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 12 338 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 15 287 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 584 344 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 7 500 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7 000




79




Cím száma


393 595 124 243 87 192

6 939 7 500 7 000


1. 2.


626 469 10. 0 626 469


626 469 0 626 469

17. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 111 654 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 166 400 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

80

189 397 58 849 29 808


1. 2.


278 054 10. 0 278 054


278 054 0 278 054

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 22 462 2. Egyéb működési bevételek 146 970 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 1 896 152 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 16 100 Támogatásértékű működési bevétel 5. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Kiegészítések, visszatérülések 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 32 000






81




Cím száma


1 361 843 429 803 264 672



16 011 13 300 37 300


1. 2.


6 745 2 122 929 10. 0 2 122 929


2 122 929 0 2 122 929

18. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 100 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 2 900 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7 000 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 1 027 940 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 24 220 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

82

722 263 131 057 117 761

12 000 70 859 7 900 4 320


1. 2.


1 066 160 10. 0 1 066 160


1 066 160 0 1 066 160

19. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 190 2. Egyéb működési bevételek 17 642 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 106 866 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 5 330 Támogatásértékű működési bevétel 5. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Kiegészítések, visszatérülések 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről






83




Cím száma


76 407 25 245 23 046



1 730 3 600


1. 2.


130 028 10. 0 130 028


130 028 0 130 028

20. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

Baranya Megyei Levéltár Pécs Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek 12 169 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 97 638 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 750 Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

1. 2. 3. 4.










Cím száma

84

69 447 22 278 18 082


5. 6. 7. 8. 9.


750


1. 2.


110 557 10. 0 110 557


110 557 0 110 557

21. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Intézményi működési bevételek 1. Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 116 2. Egyéb működési bevételek 91 699 3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 161 651 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 10 680 Támogatásértékű működési bevétel 5 280 5. Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Kiegészítések, visszatérülések 8. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről






85




Cím száma


165 623 53 586 39 537



10 680


1. 2.


269 426 10. 0 269 426


269 426 0 269 426

22. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek* 28 500 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 43 717 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 320 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

86

35 122 11 183 25 912

320


1.

Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 72 537 2. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: 0 Bevételek összesen: 72 537 * ebből Baranya Házban működő szervezetek üzemeltetési és fenntartási költségtérítése 21.500 ezer forint

10.


72 537 0 72 537

23. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

Művészetek Háza Pécs Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek 10 694 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 21 949 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 400 Támogatásértékű működési bevétel 1 500 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

1. 2. 3. 4.






87




Cím száma


18 057 5 882 10 204


5. 6. 7. 8. 9.


400


1. 2.


34 543 10. 0 34 543


34 543 0 34 543

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 306 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 160 704 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 431 821 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 17 480 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 6 780 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről








Cím száma

88

364 656 118 174 116 781

12 410 5 070


1. 2.


617 091 10. 0 617 091


617 091 0 617 091

24. 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.


Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs Intézményi működési bevételek 1. Személyi jellegű kiadások Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 4 500 2. Munkaadókat terhelő járulékok Egyéb működési bevételek 47 769 3. Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 4. Speciális célú támogatások Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési kiadás Fenntartói támogatás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú fenntartói támogatás 223 294 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú fenntartói támogatás 29 829 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési bevétel 5. Ellátottak pénzbeli juttatása Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 6. Felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási bevétel 7. Beruházások Kiegészítések, visszatérülések 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9. Egyéb kiadások Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről




89




Cím száma


45 123 14 310 216 130

11 500 18 329


1. 2.


305 392 10. 0 305 392


305 392 0 305 392

1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 4.

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése 714 650 Egyéb működési bevételek 487 136 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 7 000 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás 4 782 502 Felhalmozási célú fenntartói támogatás 277 300 Támogatásértékű működési bevétel 5 319 828 Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz 5 303 048 Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2 500 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 946 855

1. 2. 3. 4.


Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

5. 6. 7. 8. 9.









Cím száma

90

6 262 893 1 914 691 2 943 083 78 668 45 783 12 000 88 743 91 923 1 106 732


1. 2.


6 745 12 544 516 10. 0 12 544 516


12 544 516 0 12 544 516

25.





91




Cím száma


Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala 1. 1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

48 060 9 417

1. 2. 3. 4.

2 182 007 2 546 023

1 549 950 116 416

5. 6. 7. 8. 9.

506 230 18 500 3 000 411 609 33 556

Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

857 194 234 268 435 112 48 320 229 158 12 860 43 825 843 649 10 000 100 000 778 392

162 332

60 000 7 647 100 1 013 674 462 483 1 476 157

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 10.

0 9 123 257

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

3 592 778 470 677 470 677

4 063 455









Cím száma

92

MINDÖSSZESEN 1.

Intézményi működési bevételek

1. 2. 3. 2. 1. 2. 3. 4. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. 1. 2. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen:

714 650 535 196 16 417

1.

Személyi jellegű kiadások

2. 3. 4.

Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék

2 182 007 2 546 023

4 782 502 277 300 1 549 950 116 416

5. 6. 7. 8. 9.

7 120 087

2 148 959 3 378 195 126 988 45 783 229 158 24 860 88 743 135 748 1 950 381 10 000 100 000 778 392

506 230 18 500 3 000 5 731 437 5 303 048 33 556 164 832 946 855 66 745 20 191 616 1 013 674 462 483 1 476 157

Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) 10.

0 21 667 773

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen:

16 137 294 470 677 470 677 0 16 607 971



Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésének 2006. évi kiadási előirányzatai

1. Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala személyi jellegű kiadások - nyugállományú köztisztviselők szociális kerete - foglalkoztatottak szociális, jóléti, kulturális kerete munkaadókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások

ezer forint 928 915 692 516 1 500 830 203 298 33 101

2. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások

173 650 140 632 24 672 8 346

3. Az önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb kiadások 3/1 Speciális célú támogatások (7/a. számú melléklet részletezése szerint) 3/2 Nemzetközi kapcsolatok személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások

714 347 258 713 42 491 4 200 807 37 484

3/3 Pénzügyi műveletek, programok, egyéb működési kiadások személyi jellegű kiadások munkáltatókat terhelő járulékok dologi jellegű kiadások pénzügyi elszámolások, átadott pénzeszközök 4. Felújítási kiadások

413 143 19846 5491 356 181 31 625 43 825

5. Beruházási kiadások

853 649

6. Céltartalék

778 392

7. Általános tartalék

100 000

8. Hitel törlesztés

470 677 Kiadások mindösszesen

4 063 455

94

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7/a. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésében tervezett speciális célú támogatások részletezése ezer forint

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Megnevezése Közhasznú Társaságok, Közalapítványok támogatása: Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása együttműködési megállapodás alapján Baranya Ifjúságáért Kht. részére Tett-Hely Ifjúsági Információs és Tanácsadó Hálózat fejlesztése* Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány kp-i támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére gyermek- és ifjúsági üdültetés támogatása Baranya Megyei Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány részére táborok, üdülők fejlesztése Baranyai Alkotótelepek Kht. működési támogatására Európai Információs Pont feladatainak ellátására (Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht.) INDIT Közalapítvány - "Füge" Deviencia Prevenciós Központ tevékenységének támogatása Jelenkor Alapítvány működési támogatása Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - fejlesztési támogatás Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. - működési támogatás Pécs-Baranyai Múzeumi Közalapítvány működési támogatása Pécs/Sopianae Örökség Kht. működési támogatása Pro Pannónia Kiadói Alapítvány működési támogatása Ezerszínű Baranya Kht. működési támogatására Ezerszínű Baranya Kht. részére - Pécs-Baranya reprezentatív kiadvány megjelentetéséhez kapcsolódó pályázat önrészére* Európa Centrum Kht. részére feladatainak, valamint az Európai Fejlesztési Iroda és az Európa Ház Mobilitás működésére Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére Orfűi Strandfürdőben a Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházásokra Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához Egészségügy, szociális ellátás, gyermekvédelem támogatása: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Pécsi Területi Szervezete által működtetett lakóotthon támogatása, ellátási szerződés alapján (10 fh) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére Fogyatékosok Átmeneti Otthona - ellátási szerződés alapján 5 férőhely működési támogatása Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány részére 6 férőhely igénybevétele Halmozottan Sérültek Szülőszövetsége Kht. támogatása (Macsi Barnabás két súlyosan, halmozottan sérült gyermek nevelésének elismerése) Fogyatékkal Élők Integrált Napja támogatása a Kerek Világ Alapítvány szervezésében Oktatás, kultúra támogatása: PTE részére Munkaerőpiaci területi tervező oktatási program támogatása Bursa-Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjra POSZT Kht. részére a Pécsi Országos Színházi Találkozó megrendezésének támogatása Pannon Magyar Ház programjainak támogatására Fekete Gyémánt Fúvószenekar támogatása dr. Várnai Ferenc életmű kiadványának támogatása Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. részére PRINCE európai uniós tájékoztatási program önerő támogatására* A Magyar Országgyűlés épületében elhelyezésre kerülő Zsolnay emlék elkészítéséhez támogatás* Európa Centrum Kht. részére Európa Kulturális Fővárosa 2010 management központjának működésére Sport támogatása: Baranya Megyei Diáksport Tanács működési támogatása Élősport támogatása Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége működési támogatása Művese kezeltek és szervátültettek IV. Európai Játéka támogatása Területfejlesztés, turisztika támogatása: Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működési támogatása Baranya Megyei Területfejlesztési Tanács működésének támogatása Pécs-Pogány Repülőteret Működtető Kft. részére - működési támogatás "Kultúrált környezetért"c. négy pályázat költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* "Tiszta, virágos Baranyáért" környezetszépítő verseny költségének fedezetére Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Turizmusfejlesztési keret* Kisebbségek támogatása: Roma holocaust c. kiadvány támogatása Kisebbségi szervezetek, programok támogatása Dunaszekcső Község Önkormányzata részére Lugio Napok nemzetközi rendezvénysorozat támogatása Egyéb támogatások: Baranyanet Online magazin megjelenésének támogatása Pécsi Bányásztörténeti Alapítvány részére pécsi központi bányászati emlékmű létrehozásának támogatása Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete* Elnöki keret Ebből: előző évi áthúzódó fizetési kötelezettség* Nemzetközi, regionális, megyei ünnepségek, nagyrendezvények, versenyek kiadásaira

* 2005. évről áthúzódó feladat

Összeg 123 977 6 065 5 000 56 824 5 000 6 000 2 500 3 000 3 000 2 000 1 500 6 000 121 3 500 2 000 10 000 1 607 4 000 4 360 1 500 17 065 4 500 1 825 10 440 200 100 24 600 400 6 000 1 500 1 000 1 000 1 200 2 500 1 000 10 000 26 908 5 642 11 700 7 566 2 000 42 757 5 000 7 000 20 000 3 117 117 6 890 3 890 750 3 400 100 3 000 300 20 006 600 1 200 1 430 2 606 606 14 170


95 7/b. számú melléklet

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek költségvetése ezer forint Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését -" MATRIOSCA" projekt (INTERREG III/B) Eredeti előEredeti előirányzat irányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 1 030 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 290 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 4 450 Támogatásértékű működési bevétel 1 129 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret -750 Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 177 Megelőlegezés -2 714 Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 2 306 Költségvetési kiadások összesen: 2 306 Bevételek összesen: 2 306 Kiadások összesen: 2 306 Dráva vízgyűjtő medence projekt (INTERREG III/B) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 2 044 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglePénzforgalom nélküli bevételek te Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 2 044 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 2 044 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 316 84 24

1 047 573 2 044 2 044

Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt (INTERREG III/A) Eredeti előEredeti előirányzat irányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 5 648 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 1 252 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 4 286 Támogatásértékű működési bevétel 2 117 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglePénzforgalom nélküli bevételek te Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9 069 Megelőlegezés Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 11 186 Költségvetési kiadások összesen: 11 186 Bevételek összesen: 11 186 Kiadások összesen: 11 186

96


Minőség Módszertan Európai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - Qualicities projekt (INTERREG III/C) Eredeti előEredeti előirányzat irányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások 2 903 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok 853 Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások 2 827 Támogatásértékű működési bevétel 1 367 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés -5 216 Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 367 Költségvetési kiadások összesen: 1 367 Bevételek összesen: 1 367 Kiadások összesen: 1 367 Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotása - @ccess projekt (INTERREG III/A) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 22 250 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglePénzforgalom nélküli bevételek te Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 22 250 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 22 250 Kiadások összesen: Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért - „Baranya Paktum” projekt (ROP) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 12 059 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglePénzforgalom nélküli bevételek te Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 371 Megelőlegezés Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 13 430 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 13 430 Kiadások összesen:

Eredeti előirányzat 3 479 1 081 24 066

-2 500 -3 876 22 250 22 250

Eredeti előirányzat 6 280 1 549 9 268 267

-3 934 13 430 13 430

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt (INTERREG III/C) Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 1 047 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglete Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Megelőlegezés Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 1 047 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 1 047 Kiadások összesen: EU projektek összesen Eredeti előirányzat Intézményi működési bevételek Személyi jellegű kiadások Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Munkaadókat terhelő járulékok Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Dologi jellegű kiadások Támogatásértékű működési bevétel 42 013 Beruházások Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Általános tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Céltartalék Hitelek, értékpapírok, tám. kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Önkormányzati pályázati keret Utófinanszírozású projectek finanszírozási szükséglePénzforgalom nélküli bevételek te Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 11 617 Megelőlegezés Megtakarítás Visszapótlás Költségvetési bevételek összesen: 53 630 Költségvetési kiadások összesen: Bevételek összesen: 53 630 Kiadások összesen:

97

Eredeti előirányzat 190 14 3 637

-2 794 1 047 1 047

Eredeti előirányzat 19 846 5 123 48 558 267

-3 250 -18 534 1 047 573 53 630 53 630

98

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 8. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásai célonként ezer forint Megnevezés

1 Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - medence-tér ablakainak és zsindelyborításának felújítása (balneo) - lift felújítás

Összeg 2

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al felel fedezett dezett 3 4

11 350 4 350 7 000

11 350 4 350 7 000

11 350 4350 7000

550 150 400

550 150 400

550 150 400

10 400 4 000 4 500 1 000 900

10 400 4 000 4 500 1 000 900

10 400 4 000 4 500 1 000 900

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Görcsönyi kastélyépület részleges ablakcsere - Keresztespuszta II. sz. épület megerősítése - Görcsönyi kastélyépület főbejárati lépcső süllyedés miatti megerősítése - Görcsöny DNy-i bejárati lépcső akadálymentesítése - Gazdasági épület tetőszerkezetének felújítása

5 313 1 200 1 000 626 287 2 200

5 313 1 200 1 000 626 287 2 200

5 313 1 200 1 000 626 287 2 200

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - "A" épület és irodaépület szigetelése - "A" épület vizesblokk csere

6 000 4 200 1 800

6 000 4 200 1 800

6 000 4 200 1 800

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Belső utak felújítása Helesfa-Rigópusztán - Ellátotti ebédlő padozat csere

6 800 3 200 3 600

6 800 3 200 3 600

6 800 3 200 3 600

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Park út felújítás - Konyha szennyvízhálózat és padozat felújítás - Ereszcsatorna felújítás

6 100 500 4 600 1 000

6 100 500 4 600 1 000

6 100 500 4 600 1 000

300 300

300 300

300 300

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - Ablakok külső takarólécezése

1 000 1 000

1 000 1 000

1 000 1 000

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló - 4 db bejárat ajtó csere - Kollégiumi bejárat felújítása - Kollégiumi vizesblokk felújítása

3 600 600 1 000 2 000

3 600 600 1 000 2 000

3 600 600 1 000 2 000

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - 6 db nyílászáró csere

1 200 1 200

1 200 1 200

1 200 1 200

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Villanyszerelvények szabványosítása - Tetőszigetelés keresk.+ebédlő - Külső nyílászárók részleges cseréje

7 500 2 000 2 000 3 500

7 500 2 000 2 000 3 500

7 500 2 000 2 000 3 500

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - "B" épület csatornarendszer kiépítése - Mosodai helyiség kialakítása BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - Kastély-"C" osztály közötti vízvezeték felújítás - "B" osztály feletti terasz szigetelése - 2 db kazán kötelező felülvizsgálata - Iroda bejárat felújítása

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Vízműakna szigetelésének felújítása


99

Megnevezés

Ebből Fejlesztési Fenntartói célú hiteltám.-al felel fedezett dezett

Összeg

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Komló, Majális tér 3. anyaotthon tető felújítás - Komló, Munkácsy u. 88. fürdőszoba felújítása - Komló, Munkácsy u. 106. fürdőszoba felújítása - Hird, Szathmáry u. 15. sz. alatti lakásotthon felújítás - Majs, Ady E. u. 67. sz. alatti lakásotthon felújítás - Szentlőrinc, József A. u. 11. bojler csere, fürdőszoba átalakítása - Pécs, Szikla u. 5. szigetelés - Szigetvár, Kolozsvári u. 11. sz. alatti lakásotthon felújítása - Szigetvár, Vörösmarty u. 17. fürdőszoba felújítása - Bogád, Rákóczi út 25. udvari támfal felújítása

7 900 1 250 800 800 1 750 500 600 1 000 500 450 250

7 900 1 250 800 800 1 750 500 600 1 000 500 450 250

7 900 1 250 800 800 1 750 500 600 1 000 500 450 250

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Kötészeti vágógép felújítása - 25 db radiátor cseréje, fűtésvezetékek felújítása

1 730 230 1 500

1 730 230 1 500

1 730 230 1 500

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Pécs, Felsőmalom u. 9. Helytörténeti Múzeum fűtés korszerűsítés

10 680 10 680

10 680 10 680

10 680 10 680

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Pécs, Széchenyi tér 9. lift felújítása - Pécs, Széchenyi tér 9. klímaberendezés kialakítása I. ütem (tisztségviselői irodák) és villamos energiarendszer bővítése - Pécs, Széchenyi tér 9. ablakok felújítása II. ütem - Siklós, Kerámiaház melegvíz ellátás felújítása Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület víz- és csatorna rendszer felújítása - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti épület homlokzat felújítás* - BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló tetőszigetelés jóteljesítési garancia* - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló kollégiumi épület lapostető felújítása jóteljesítési garancia* - Pécs, Széchenyi tér 9. sz. alatti ingatlan III. emeleti vizesblokk felújítása jóteljesítési garancia* Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Felújítási kiadások mindösszesen:

11 500 1 000

11 500 1 000

11 500 1 000

7 500 2 000 1 000 91 923

7 500 2 000 1 000 91 923

7 500 2 000 1 000 91 923


23 500 19 965

9 635 19 965

39

39

181

181

140 43 825 135 748

0 91 923

140 29 960 121 883

100

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi beruházási kiadásai feladatonként ezer forint Megnevezés

Összeg

1

2

Intézményi költségvetésekben: Baranya Megyei Kórház Pécs - Monitor beszerzés



30 000 30 000

30 000 30 000

30 000 30 000

986 510 980 510 6 000

71 655 65 655 6 000

71 655 65 655 6 000

BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta - Ipari mosógép (kis teljesítményű) - 200 l hűtőláda - Fénymásoló

470 200 120 150

470 200 120 150

470 200 120 150

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly - konyhai gépek cseréje

270 270

270 270

270 270

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Burgonyakoptató gép - 700 l hűtőszekrény - 220 l fagyasztó láda - Olajsütő - Konyhai eszközök, berendezések

3 125 330 400 100 295 2 000

3 125 330 400 100 295 2 000

3 125 330 400 100 295 2 000

BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - 9 személyes gépkocsi

7 400 7 400

7 400 7 400

7 400 7 400

BMÖ Boróka Otthona Helesfa - Ablakcsere V-VII. sz. épületbe

5 500 5 500

5 500 5 500

5 500 5 500

BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó - Belső akadálymentesítés - Távközlési hálózat bővítés - Nagyteljesítményű centrifugás mosógép - Fűnyíró vásárlás

4 100 1 500 150 2 000 450

4 100 1 500 150 2 000 450

4 100 1 500 150 2 000 450

BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta - Szennyvíz rákötés - Elektromos sütőkemence - Iroda épületben riasztó rendszer kiépítés - Szemetes konténer - Vízfürdős melegentartó - Elektromos olajsütő

4 338 2 800 400 200 170 348 420

4 338 2 800 400 200 170 348 420

4 338 2 800 400 200 170 348 420

BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad - Személygépkocsi beszerzés - Szaktantermi felszerelés - Személyzeti mosdó kialakítás - Orvosi szoba kialakítás - Szaktantermi berendezés - Élelmiszeripari gépek - Informatikai eszközök

20 300 2 900 1 000 800 600 4 000 5 000 6 000

2 800 400 1 000 800 600

2 800 400 1 000 800 600

BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács - Informatikai eszközök - Faipari gépek - Építőipari gépek - Fémipari gépek

10 000 4 000 2 000 2 000 2 000

Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - rehabilitációs központ kialakítása - WC blokk kialakítása

BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló - Számítástechnikai eszközök

7 000 7 000

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - Hőlégsterilizátor - Személygépkocsi beszerzés

4 320 320 4 000

4 320 320 4 000

4 320 320 4 000

Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Mikrofilm leolvasó - Fénymásoló - Számítógép beszerzés

3 600 2 000 600 1 000

3 600 2 000 600 1 000

3 600 2 000 600 1 000


Megnevezés

101

Összeg


Fejlesztési célú hitellel fedezett

Baranya Megyei Levéltár Pécs - Számítógép beszerzés - Nyomtató - Fénymásoló

750 220 130 400

750 220 130 400

750 220 130 400

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Pentium 4 számítógép - Laser nyomtató

320 220 100

320 220 100

320 220 100

Művészetek Háza Pécs - Fénymásoló

400 400

400 400

400 400

18 329 5 821 3 000 2 000 5 000 2 000 508 1 106 732

18 329 5 821 3 000 2 000 5 000 2 000 508 157 377

18 329 5 821 3 000 2 000 5 000 2 000 508 157 377

BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete Pécs - Illetékhivatal informatikai többletigény - 2 db hálózati másoló-nyomtató berendezés - Pécs, Széchenyi tér 9. 07-es terem bútor cseréje - Díszterem szavazórendszer csere, hangosítás korszerűsítés - Pécs, Széchenyi tér 9. hangtechnikai eszközök beszerzése - Orfűi Sporttábor gáz hálózatfejlesztési hozzájárulás Intézményi költségvetésekben összesen: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Baranya Megyei Kórház "A" épület rekonstrukciója - önrész 2005. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi maradványa - BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács tornaterem és tanműhely címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2005. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi maradványa - címzett támogatás 2006. évi ütem - önrész 2006. évi ütem - intézményi pénzmaradvánnyal fedezett önrész - Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - önrész 2005. évi maradványa* - címzett támogatás 2005. évi maradványa - címzett támogatás 2006. évi ütem - önrész 2006. évi ütem - Egészségügyi gép-műszer beszerzés - önrész 2005. évi maradványa* - céltámogatás 2005. évi maradványa - intézményi bevétellel fedezett önrész - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó lépcsőnjáró berendezés kiépítése (TEKI) - önrész 2005. évi maradványa* - 2006. évi ütem - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács 2 db lakóotthon vásárlás, kialakítása* - Hivatal informatikai fejlesztés* - BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon átalakítása* - Szakmai informatikai fejlesztés az intézményeknél (kötött normatívából)* - Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány fedett gyógymedence* - Pécs, József A. u. 10. sz. alatti ingatlan akadálymentes közlekedés biztosítása* - Egészségügyi gép-műszer berendezések lízingje - Olajtartály program - BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny főépület lift beépítés - Pécs, Tímár u. 21. fűtésrekonstrukció befejezése - Élelmezési szoftverek HACCP rendszerhez - Tervezési előkészítési keret (Európa Kulturális Fővárosa 2010. tervezési költségeivel együtt) - Hajléktalan személyek nappali ellátórendszerének fejlesztése - "Baranya Paktum" c. projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés - Szerver - 25 db számítógép csere szoftverrel - 150 db szoftver licence - 150 db vírusírtó szoftver licence Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Beruházási kiadások mindösszesen: * 2005. évről áthúzódó feladat

49 946 158 661 3 848 19 300 137 656 10 619 6 745 4 094 31 272 159 341 19 037 20 795 18 500 11 167

20 795

1 500 3 000

1 500

27 700 705

27 700

12 150 9 428

12 150

11 359 7 345 31 664 5 500 29 000 150 1 000 30 000 8 300 267 1 500 2 000 8 600 1 500 843 649 1 950 381

7 345 31 664 5 500 29 000 150 1 000 30 000

0 157 377

1 500 2 000 8 600 1 500 180 404 337 781

102

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 10. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai ezer forint Megnevezés

1 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében: - Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht.-ban tulajdonrész vásárlás Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében összesen: Egyéb felhalmozási kiadások mindösszesen:

Fejlesztési Ebből célú hitelÖsszeg Fenntartói lel fedetám.-al zett fedezett 2 3 4 10 000 10 000 10 000

0 0

0 0



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetési kapcsolatokból származó bevételei 3. számú melléklet 4.a 4.b 11.k 12.aa1 12.aa2 12.ab1 12.ab2 12.ba 12.bb 12.bc 12.c 16.ba 16.ca 16.cb2 16.cb4 16.d 16.ea 16.eb 16.ec 16.ed 17.aa1 17.aa2 17.aa3 17.aa5 17.aa6 17.b 17.c 19.aa3 19.d 20.aa 20.bc1 20.bc2 20.ca1 20.d3 20.e 21.a 22.a 22.b 24.a 24.

Megnevezés

Mutató

Igazgatási és sportfeladatok Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Demens betegek bentlakásos ellátása Fogy. szem., pszich., szenvedélyb.bentl. int. ellátása Otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátás Utógondozói gyermekvédelmi szakellátás Átlagos színvonalú bentlakásos szoc. ellátás Emelt színvonalú bentlakásos ellátás Iskolai oktatás 5 - 8.évfolyamon Iskolai oktatás 9 - 13.évfolyamon Iskolai oktatás felzárkóztató Iskolai oktatás - Arany János Kollégiumi program keretében Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) Iskolai szakmai gyakorlati szakképzés 1, 2,5 és 3 éves képzés Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. első évfolyamon Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. záró évfolyamon Iskolai szakmai gyakorlati szakképz. tanulószerződés alapján Gyógypedagógiai nevelés óvodában Gyógypedagógiai nevelés iskolában 1-4 évfolyam Gyógypedagógiai nevelés iskolában 5-8 évfolyam Gyógypedagógiai nevelés szakiskolában 9-10 évfolyam Gyógypedagógiai nevelés szakiskolában szakképzési évfolyamon Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése Általános iskolai napközis foglalkozás Egészségügyi intézményi oktatás (90-179 naptári napig) Egészségügyi intézményi oktatás (legalább 180 naptári napig) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás Nyelvi előkészítő oktatás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevételéhez Óvodába, iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedv. étkezés 50% Óvodában szervezett 100 %-os kedvezményes étkezés Tanulók ingyenes tankönyvvásárlása Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok egységesen Megyei közművelődési és közgyűjteményi feladatok (lakosságszám) ÖSSZESEN

405 427 76 008 5 206 12 80 820 279 117 203 16 101 2 092 4 23 555 55 186 123 203 16 147 181 134 103 189 87 176 189 128 12 10 111 47 3 356 45 662 16 1 821 1 405 427

Fajlagos összeg (forint) 163 700 465 100 900 000 900 000 815 000 815 000 785 500 730 000 730 000 448 000 212 000 262 000 524 000 524 000 210 000 112 000 156 800 67 200 22 400 464 000 464 000 464 000 464 000 464 000 240 000 325 000 318 000 645 000 23 000 61 500 102 500 45 000 71 500 720 15 000 55 000 55 000 10 000 98 754 900 394

Összeg (forint) 66 084 601 53 205 600 2 325 500 185 400 000 10 800 000 65 200 000 668 300 000 219 154 500 85 410 000 148 190 000 7 168 000 21 412 000 548 104 000 2 096 000 12 052 000 116 550 000 6 160 000 29 164 800 8 265 600 4 547 200 7 424 000 68 208 000 83 984 000 62 176 000 47 792 000 45 360 000 28 275 000 55 968 000 121 905 000 2 944 000 738 000 1 025 000 4 995 000 3 360 500 2 416 320 675 000 36 410 000 880 000 18 210 000 98 754 900 159 738 238 3 110 828 759

Normatív, kötött felhasználású támogatások 8. számú melléklet

I.3. II.3.

Megnevezés

Pedagógiai szakszolgálat Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása MINDÖSSZESEN

I.2.

Mutató

48 500

Fajlagos összeg (forint)

1 020 000 9 400

Összeg (forint)

48 960 000 4 700 000 53 660 000 56 824 031 110 484 031

Normatívan átengedett, megosztott személyi jövedelemadó részletezése 4. számú melléklet II.a) II.b) II.c)

Megnevezés Személyi jövedelemadóból egységesen - ebből tartalék A megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után - ebből tartalék Megyei fenntartású intézményekben ellátottak után

Mutató 1

ÖSSZESEN

Fajlagos összeg (forint) 593 000 000

405 427

208

7 288

42 236

Összeg (forint) 593 000 000 33 148 700 84 328 816 4 713 981 307 815 968 985 144 784

Forrás megoszlás Átengedett személyi Állami támogajövedelemadó tás 100,0% 100,0% 82,4% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0% 85,0%

100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 17,6% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0%

Ö s s z e g ( fo r i n t ) Átengedett személyi jövedeÁllami támogatás lemadó 66 084 601 53 205 600 1 916 212 157 590 000 9 180 000 55 420 000 568 055 000 186 281 325 72 598 500 125 961 500 6 092 800

98 754 900 159 738 238 1 560 878 676

409 288 27 810 000 1 620 000 9 780 000 100 245 000 32 873 175 12 811 500 22 228 500 1 075 200 21 412 000 548 104 000 2 096 000 12 052 000 116 550 000 6 160 000 29 164 800 8 265 600 4 547 200 7 424 000 68 208 000 83 984 000 62 176 000 47 792 000 45 360 000 28 275 000 55 968 000 121 905 000 2 944 000 738 000 1 025 000 4 995 000 3 360 500 2 416 320 675 000 36 410 000 880 000 18 210 000 1 549 950 083



Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tartalékai ezer forint Sorszám 1 2

3

CÉLTARTALÉK

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú Államháztartási tartalék Intézményi racionalizálási döntések, létszámcsökkentések várható egyszeri terhei - 2006. évi intézkedésekre fordítható keretösszeg - Baranya Megyei Kórház (Pécs)* Pályázati keretek Intézményi pályázati keret összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása* BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény - Demens betegek ellátási feltételeinek javítása* Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - DAPHNE II. Program (Esélyek Házával közös pályázat)* - Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségek kialakításához és fejlesztéséhez* Csorba Győző Megyei Könyvtár Pécs - Könyvtári dokumentumok újrakötése* - Hagyaték feltárása elektronikus formában* Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Fényképészeti és képes levelezőlap anyag elhelyezése, szakszerű tárolása, zászlógyűjtemény egy részének fémszekrényben való elhelyezése* - Szárítóberendezés múzeumi raktár levegőjének szárítására* - PHARE INTERREG III/B. CADSES program - A kisinasok kézműves tanodája a Magyarlukafai Néprajzi Műhelyben Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Pécs - Országos digitális fotóverseny - 2006 - A népi kultúrát megőrző és megújító helyi alkotó közösségek támogatása Önkormányzati pályázati keret összesen Kötelezettséggel nem terhelt szabad pályázati keret - Közös intézményi képzési és projektfejlesztési struktúra kialakítása a horvátmagyar Baranya határmenti régióban (1850 EUR* akt.árf: MNB-közép 247,02 Ft)* - Pécsi-tó rehabilitációja, az abaligeti tó rehabilitációja, a tekeresi tanösvény és kerékpárút megvalósítása* - ROP 1.1 Dráva 3 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése" Gyimóthy villa felújítása* - ROP 1.1 Dráva 1 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - ROP 1.1 Dráva 2 "Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése"* - INTERREG III C Nemzetközi hálózat a Regionális Fejlesztésért (28.000 Euro)* - Zsolnay Múzeum új állandó kiállításának megvalósítása* - Intézményi együttműködés fejlesztése - projektfejlesztés, közös képzési program* - INTERREG III Komplex kulturális turisztikai együttműködés Pécs, Eszék, Baranya és Eszék-Baranya között* - INTERREG III A Az információs társadalom fejlesztési stratégiaalkotási projektje* - INTERREG III A Digital history - elektronikus történelmi és kulturális tartalomfejlesztési projekt* - INTERREG III A Dráva menti túraútvonal (kerékpártúra útvonal) kialakítása* - INTERREG III B Matriosca* - INTERREG III B CADSES Nemzetközi Innovatív Informatikai Hálózati Együttműködés kialakítása* - Közérdekű foglalkoztatás a Baranya Megyei Önkormányzat szociális intézményeiben* - BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE) - BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje (CÉDE)

4

Részösszeg

Megyei önkormányzati feladatokat megállapodás alapján ellátó civil szervezetek kerete

37 863

37 863

220 954

220 954

220 000 954 149 364

149 364

49 359 39 092 1 000 556 6 250 124 350 270 280 529 208 150 400 150 100 005 52 950 457 12 000 1 840 852 444 7 000 4 570 595 2 500 2 500 2 500 1 500 1 000 6 997 250 1 250 800 5 000

5 000


Sorszám

CÉLTARTALÉK

105

Részösszeg

Összeg

Működési

Felhalmozási

célú Nevelőszülők képzésének, továbbképzésének, szupervízió szervezésének költségeire

4 000

6

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács gyermekotthon kialakítás, berendezésekre

8 000

8 000

7

BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló gyermekotthon kialakítás, berendezésekre

8 000

8 000

8

Intézményvezetők érdekeltségi rendszere

9 729

9

Kezességvállalások fedezete - Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv keretében benyújtott pályázathoz kezességvállalás fedezete - Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz a DDRFT felé kezességvállalás fedezete

100 000

Utófinanszírozású projektek finanszírozási szükségelete - Megelőlegezés - Megtakarítás - Visszapótlás

-18 534 1 047 573

5

10

11

12

Szociális intézményekben az emelt szintű ellátásért fizetett egyszeri hozzájárulás 10 %-a - Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny* - Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény* Normatív állami hozzájárulás visszafizetésének fedezetére - Baranya Megyei Önkormányzati Társulás Pécs* - 5 fő fogyatékos nappali ellátása - civil szervezetek által ellátott feladatra igényelt normatíva visszafizetése (jogszabályi változás)

13

Tervezett strukturális átalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra

14

Szociális intézmények ISO minősítésének kerete

15

Mecseki Bányavagyon-hasznosító Rt. irattára kezelésének átvételével kapcsolatos feladatok részbeni fedezete Céltartalék összesen ÁLTALÁNOS TARTALÉK


4 000

9 729

150 000

150 000

50 000

33 086

33 086

2 769

2 769

2 184 585 18 490

18 490

90 078

90 078

3 000

3 000

38 059 778 392

38 059 455 259

1 764 2 326 14 400

100 000

323 133


106 13. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó feladatai éves bontásban ezer forint

Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

21 22

23

24

Megnevezés BEVÉTELEK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh) (2009. febr. 28-ig) - illetékbevétel Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet* - működési célú hitel Munka- és tűzvédelmi feladatok - illetékbevétel (határozatlan időre) 2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe - felhalmozási és tőke jellegű bevétel 2005. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2005. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel 2006. évi működési célú hitel visszafizetése - működési célú hitel 2006. évi működési célú hitel kamatterhe - működési célú hitel Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat - illetékbevétel Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet** - működési célú hitel Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója - címzett támogatás - hivatali felhalmozási és tőke jellegű bevétel Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre) - illetékbevétel

2006.

2007.

2008.

2009.

1 4 983 2 000

5 132 2 060

5 286 2 122

6 065

6 247

6 434

50 000

50 000

50 000

276

276

193 858

92 495

52 738

43 784 50 000

12 174

30 450

73 858 38 328 50 000 28 700

BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben - illetékbevétel (önkormányzati pályázati keret) - céljellegű decentralizált támogatás BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje - illetékbevétel (önkormányzati pályázati keret) - céljellegű decentralizált támogatás Bevételek összesen

* a kezességvállalás 2012-ig szól ** a kezességvállalás 2009-ig szól *** a támogatás és kezességvállalás 2018-ig szól

Megnevezés KIADÁSOK Máltai Szeretetszolgálat Egyesület ellátási szerződésből adódó köt. (10 fh)

2006.

2007.

4 983

2008. 5 132

5 286

2009. 5 445

5 445 2

Ellátási szerződés Pécs Megyei Jogú Várossal fogyatékos személyek átmeneti elhelyezésére 5 fh igénybevétele

2 000

2 060

2 122

2 186

3

Baranya Ifjúságáért Kht. támogatása

6 065

6 247

6 434

6 627

50 000

50 000

50 000

276

276

2 186 6 627 4

Harkányi Gyógyfürdő Rt. Széchenyi terv pályázatához kapcsolódó fedezet

5

Munka- és tűzvédelmi feladatok

6

2003-2005. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

193 858

92 495

73 858

73 858

7

2003-2005. évi fejlesztési célú hitelek kamatterhe

52 738

43 784

38 328

33 158

8

2006. évi fejlesztési célú hitel visszafizetése

50 000

50 000

50 000

9

2006. évi fejlesztési célú hitel kamatterhe

30 450

28 700

25 200

73 858 33 158 50 000 12 174

25 200 10


11


12


13


14

Hivatal ISO 9001:2000 audit évenkénti felülvizsgálat

276 819

276 819 9 302

9 302 1 013 674

1 013 674 52 740 320 100 000

100 000 177 192 21 170

7 566

7 793

10 440

10 471

320

320

15

Air Horizont Pécs-pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. által üzemanyagtöltő állomás létesítésére benyújtott pályázathoz kapcsolódó fedezet**

100 000

100 000

16

Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Zsolnay Múzeum címzett támogatással megvalósuló rekonstrukciója

178 378

198 362

17

Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

7 566

7 793

8 027

8 268

18

Baranya Megyei Diáksport Tanács feladatellátási szerződésből eredő működési támogatása (határozatlan időre)

5 642

5 811

5 985

6 165

19

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig)

10 440

10 440

10 440

10 440

20

Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt

6 300

4 200

3 000

21

Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez

208

208

208

73 794 -3 250 -18 534 1 620 2 750

30 348 -3 620 -1 108 4 613 2 750

2 300

2 300

1 028 489

1 667 006

320

159 341 19 037

5 642

52 740

10 471

5 811 10 440

8 027 5 985 10 440

3 800 2 500

1 700 2 500

3 000

208

208

208

8 268 6 165 10 440

22 42 013 11 617

28 253 1 980

1 250 1 500

1 250 1 500

800 1 500 1 028 489

800 1 500 1 667 006

100 000

100 000

Bezerédj-Kastélyterápia Alapítvány speciális gyermekotthon 6 fh igénybevétele (2010. márc. 31-ig) - illetékbevétel Mecsek Gyöngyszemei a Jakab hegytől a Völgységi patakig c. ROP projekt - illetékbevétel - illetékbevétel*** Pályázati önrész biztosítása a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs Phare Interreg III/B CADSES programban való részvételéhez - intézményi pályázati keret Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben) - Támogatás értékű működési bevétel - Előző évi pénzmaradvány

Sorszám

9 713

23

24

392 101

221 347

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében megjelenő projektek (Részletesen a 7/b. számú mellékletben) - Működési kiadás - Önerő - Céltartalék megelőlegezés - Megtakarítás/visszapótlás BMÖ Boróka Otthona Helesfa nyílászáró csere az V-VII. sz. épületekben (CÉDE) BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó konyhai szennyvízhálózat cseréje és padozat cseréje Kiadások összesen

9 713

392 101

221 347


107 14. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Európai Uniós projektjei ezer forint

Sorszám 1 2

3

4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

Megnevezés Intézmények költségvetésében Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház Harkány - Rehabilitációs központ kailakítása BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny - Társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács - E-tartalom tananyag fejlesztés - Pedagógus továbbképzés Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pécs - "Leonardo da Vinci" Projekt Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Pécs - Culture 2000 Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala költségvetésében Védelmi, igazgatási, katsztrófavédelmi, határmenti együttműködés projekt Menedzsment eszközök és hatékony nemzetközi kapcsolatok kialakítása egy új interregionális szervezet létrehozása érdekében, erősítendő az Alpok-Adria-Pannónia térség régióinak együttműködését - "MATRIOSCA" projekt Dráva vízgyűjtő medence projekt Gazdaságfejlesztési együttműködési lehetőségek feltárása Baranya Megyében és az Eszék-Baranyai Zsupánságban projekt Minőség Módszertan Ezrópai Kulturális és Történelmi Városok, Térségek Fenntartható Fejlődéséért - "Qualicities" projekt Az információs társadalom fejlesztési staratégiaalkotása @ccess projekt Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért "Baranya Paktum" projekt Egészségügyi Klaszter Hálózat projekt

Előbbiből 2006. évi támogatás

2005. évben

Kiadás 2006. évben

963 033

914 855

25 291

901 692

18 705

10 725

8 695

10 010

10 017 9 881

2 113 2 085

7 155 3 852

3 995 4 746

MOSAIK - Graz

5 352

1 645

784

2 993

1 575

English heritage

11 250

3 750

3 935

3 565

3 750

6 218

Támogatást biztosító megnevezése HEFOP

Bevétel Támogatás öszÖnrész szesen 66 949

HEFOP PHARE - ESZA PHARE - ESZA

EU INTEGRÁCIÓS ALAP

1 132 1 217

További években 102 198

300

6 038

3 641

INTERREG III/B INTERREG III/B

3 000 947

9 500 2 044

1 129 2 044

512 2 567

5 770 424

INTERREG III/B

1 200

10 587

2 117

601

11 186

INTERREG III/C

2 865

13 315

1 367

1 972

6 583

7 625

INTERREG III/A

2 500

32 625

22 250

28 626

6 499

ROP INTERREG III/C

4 911

27 987 5 789

19 344 1 047

17 275 5 249

4 511 5 494

5 574 1 782



Élelmezést nyújtó intézmények 2006. évi élelmezési nyersanyagnormái Intézmény megnevezése Baranya Megyei Kórház Pécs - alkalmazottak - felnőtt ellátottak - gyerek ellátottak Baranya Megyei "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház Harkány - belföldi fekvőbeteg - alkalmazottak - külföldi vendégek - belföldi fizető betegek - vendégétkeztetés BMÖ Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Bóly BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny BMÖ Időskorúak Otthona Szederkény BMÖ Boróka Otthona Helesfa BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó BMÖ Horizont Otthona Szigetvár-Turbékpuszta BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad - általános iskola, szakiskola és kollégium - gyermekotthon - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája,Kollégiuma és Gyermekotthona Komló BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs - 0 - 3 év - 3 - 6 év - 6 - 10 év - 10 -14 év - 14 - 18 év - 18 év felett

Ft/fő/nap 320 390 480 508 508 1 518 759 814 366 390 350 350 280 280 290 505

390 325 380 422 444 483 530 420 515 444 325 380 422 444 483 530



Baranya Megyei Önkormányzat 2007-2008. évi pénzügyi mérlege ezer forint Sorszám 1.

2.

3.

4. 5.

1.

2.

Megnevezés BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatás Céltámogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Értékpapírok bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése Költségvetési bevételek összesen: Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei összesen: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Passzív pénzügyi műveletek bevételei összesen: Bevételek összesen: KIADÁSOK Intézmények kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Bm-i Önkormányzat Hivatala kiadásai - ebből: Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatása Felújítási kiadások Beruházások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen: Hitel visszafizetés (törlesztés) Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Intézményi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Hivatali függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Aktív pénzügyi műveletek kiadásai összesen: Kiadások összesen: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY HIÁNY a hiteltörlesztéssel együtt

2007. évi előirányzat

2008. évi előirányzat

622 980 501 412 15 000

641 669 516 454 10 000

2 219 314 2 622 404

2 285 894 2 701 076

1 596 449 119 908

1 644 342 123 506

177 192 3 000 4 622 948 4 612 948

3 000 4 761 336 4 751 336

203 525 50 000

151 206 50 000

50 000

50 000

12 804 132 892 169 522 304 1 414 473

12 938 483 870 000 544 169 1 414 169

14 218 605

14 352 652

10 733 686 5 887 281 1 799 147 2 610 852

11 045 346 6 063 900 1 853 121 2 689 178

50 000 30 000

50 000 30 000

15 000 91 405 100 000 150 000

15 000 94 147 100 000 150 000

2 342 750 882 910 241 296 70 930

2 239 049 909 397 248 535 58 098

37 614

38 564

250 000 50 000

199 455 25 000

100 000 200 000 10 000

100 000 200 000 10 000

100 000 400 000 13 076 436 1 142 169 1 142 169

100 000 350 000 13 284 395 1 068 257 1 068 257

14 218 605

14 352 652

-272 304 -1 414 473

-345 912 -1 414 169

110

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 17. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala bevételei és kiadásai 2006. január 1-31.

Pénzkészlet 2006. január 1-én: - Pénztárak - Költségvetési bankszámla és alszámlái - Deviza számla - Lakásépítési számla - Elkülönített számla Összesen: Ebből: Folyószámla hitelállomány Fejlesztési célú hitelállomány Bevételek Normativ állami hozzájárulás Címzett támogatás SZJA kiegészítés Központosított és kötött felhasználású normatív támogatás Munkáltatói és működési kölcsön visszafizetése Működési célra átvett pénzeszközök Privatizációs bevételek Kamat Illetékbevétel Bérleti díjak ÁFA bevételek Egyéb bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások TB járulék Munkaadói járulék Kifizetői adó Egészségbiztosítási hozzájárulás Munkáltatói hozzájárulás a TB kiadáshoz Dologi kiadások Pénzeszköz átadás, támogatás: - ebből - intézményfinanszírozás Felhalmozási kiadások ÁFA befizetés Hiteltörlesztés Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen Pénzkészlet 2006. január 31-én: - Pénztárak - Költségvetési bankszámla és alszámlái - Elkülönített számla - Deviza számla - Lakásépítési számla Összesen Ebből: Fejlesztési célú hitelállomány

789 299 498 2 064 4 021 11 943 318 315 276 818 833 894 Összeg (ezer forint) 277 358 24 323 449 824 24 087 1 760 4 637 311 4 55 947 269 322 1 611 -420 221 420 232

99 273 25 958 2 466 806 521 186 25 872 16 849 705 048 34 188 3 167 276 818 -210 114 981 038

470 -259 765 10 572 2 064 4 168 -242 494 833 894


111 18. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi előirányzat felhasználási ütemterve ezer forint

Megnevezés 1 2 3 4 ebből:

5 6 7 8 9 ebből: 10 11 12 13 ebből:

14 ebből:

15 ebből:

ebből:

16 ebből: 17 18 ebből: 19 20 21 ebből: 22 23

Személyi jellegű juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Speciális célú támogatások Támogatásértékű működési kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítási kiadások Beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb kiadások Általános tartalék Céltartalék Fenntartói támogatás Hiteltörlesztés Kiadások összesen Intézményi működési bevételek Intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítései Egyéb működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos bevételei Illetékek Átengedett központi adók Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzatok Címzett támogatások Céltámogatások Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Támogatásértékű működési bevétel OEP-től átvett pénzeszköz Támogatásértékű felhalmozási bevétel Kiegészítések, visszatérülések Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Saját bevétel összesen Fenntartói támogatás Működési célú fenntartói támogatás Felhalmozási célú fenntartói támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelfelvétel Működési célú hitel Fejlesztési célú hitel Bevétel összesen Kiadások és bevételek egyenlege

(1+...+11)

(13+...+16)

(17+…+21) (12-22)

Január 839 121 261 365 297 885 31 350 0 2 885 28 465 0 6 349 0 57 546 0 16 500 0 16 500 606 901 276 818 2 393 835 97 095 55 918 40 577 600 481 904 55 947 425 957 0 0 767 140 273 623 13 787 0 0 0 0 479 730 437 833 0 0 76 238 0 76 238 1 422 377 606 901 598 651 8 250 0 0 70 000 70 000 0 2 099 278 -294 557

Február 574 082 174 264 284 224 11 725 800 2 885 8 040 0 6 324 7 500 72 322 0 27 500 0 27 500 419 698 8 300 1 585 939 103 075 58 018 42 440 2 617 396 591 193 278 203 313 0 0 806 680 129 211 6 606 0 190 000 0 0 474 118 433 833 6 745 0 76 238 0 76 238 1 382 584 419 698 411 448 8 250 0 0 80 000 80 000 0 1 882 282 296 343

Március 553 259 169 898 293 424 58 845 9 480 2 885 45 480 1 000 6 410 13 900 312 143 500 57 539 0 57 539 396 396 40 164 1 902 478 104 097 58 106 45 441 550 349 929 193 278 156 651 0 0 697 157 98 808 5 052 0 91 617 18 500 0 472 013 425 833 11 167 0 98 238 22 000 76 238 1 249 421 396 396 379 246 17 150 20 000 0 90 000 90 000 0 1 755 817 -146 661

Április 607 750 188 250 275 716 59 028 12 100 14 052 32 876 0 6 352 24 465 234 735 800 40 990 0 40 990 396 267 0 1 834 353 105 023 59 428 44 995 600 374 260 193 278 180 982 0 0 665 743 114 009 18 829 0 44 000 0 0 488 905 445 833 0 0 100 738 24 500 76 238 1 245 764 396 267 376 556 19 711 6 745 0 110 000 110 000 0 1 758 776 -75 577

Május 557 256 176 915 274 206 23 136 8 900 2 885 9 851 1 500 6 521 11 300 213 402 1 400 29 400 0 29 400 400 701 8 300 1 702 537 107 862 63 048 44 314 500 374 260 193 278 180 982 0 0 609 787 114 009 5 829 0 0 0 0 488 170 455 833 1 779 0 76 238 0 76 238 1 168 147 400 701 367 701 33 000 0 0 130 000 130 000 0 1 698 848 -3 689

Június 537 340 158 305 275 139 62 219 9 900 2 885 33 074 16 360 7 337 14 787 217 839 1 600 118 641 33 333 85 308 381 647 40 165 1 815 019 114 841 63 100 51 141 600 374 260 193 278 180 982 0 0 622 990 114 009 5 829 0 0 0 0 503 152 455 833 0 0 124 098 41 860 82 238 1 236 189 381 647 338 827 42 820 20 000 0 256 930 64 000 192 930 1 894 766 79 747

Július 557 752 165 855 263 574 58 486 39 525 2 885 16 076 0 6 517 36 631 238 215 1 600 100 189 0 100 189 415 621 0 1 844 440 107 541 60 935 46 106 500 374 260 193 278 180 982 0 0 616 430 114 009 18 829 0 0 0 0 483 592 455 833 0 0 116 738 36 000 80 738 1 214 969 415 621 370 237 45 384 0 0 181 927 50 000 131 927 1 812 517 -31 923

Augusztus 611 303 176 041 248 194 22 481 11 813 2 885 7 783 0 8 417 15 035 132 137 800 134 186 0 134 186 413 623 8 300 1 770 517 99 913 60 158 39 205 550 396 591 193 278 203 313 0 0 610 289 129 211 6 605 0 0 0 3 000 471 473 445 833 0 0 76 238 0 76 238 1 183 031 413 623 383 603 30 020 0 0 123 513 80 000 43 513 1 720 167 -50 350

Szeptember 558 688 165 928 298 934 39 655 7 900 2 885 22 870 6 000 13 980 11 680 170 251 1 100 103 872 33 333 70 539 409 956 40 165 1 814 209 102 349 62 494 39 305 550 349 929 193 278 156 651 0 0 653 793 98 808 5 052 0 50 613 0 0 485 455 443 881 13 865 0 76 238 0 76 238 1 182 309 409 956 382 226 27 730 20 000 0 123 762 80 000 43 762 1 736 027 -78 182

Október 573 225 167 744 271 219 29 201 10 070 2 885 16 246 0 6 357 411 97 914 1 200 63 532 0 63 532 398 151 0 1 608 954 103 108 60 336 42 172 600 374 260 193 278 180 982 0 0 657 219 114 009 18 829 0 65 000 0 0 459 381 435 833 0 0 86 710 10 472 76 238 1 221 297 398 151 384 671 13 480 0 0 86 389 80 000 6 389 1 705 837 96 883

November 583 200 179 002 275 925 15 055 8 300 2 885 3 870 0 7 435 39 83 988 1 000 63 532 0 63 532 415 295 8 300 1 632 771 106 404 58 388 47 416 600 384 803 193 278 191 525 0 0 636 963 114 009 5 828 0 65 000 0 0 452 126 430 833 0 0 106 238 30 000 76 238 1 234 408 415 295 397 045 18 250 0 0 87 730 80 000 7 730 1 737 433 104 662

December 567 111 165 392 319 755 15 608 8 200 2 881 4 527 0 6 744 0 119 889 0 122 511 33 334 89 177 405 546 40 165 1 762 721 114 955 54 721 52 084 8 150 496 983 193 280 303 703 0 0 614 898 136 235 5 341 0 0 0 0 473 322 435 837 0 0 97 737 0 97 737 1 324 573 405 546 392 291 13 255 0 0 135 906 99 674 36 232 1 866 025 103 304

ÖSSZESEN 7 120 087 2 148 959 3 378 195 426 789 126 988 45 783 229 158 24 860 88 743 135 748 1 950 381 10 000 878 392 100 000 778 392 5 059 802 470 677 21 667 773 1 266 263 714 650 535 196 16 417 4 728 030 2 182 007 2 546 023 0 0 7 959 089 1 549 950 116 416 0 506 230 18 500 3 000 5 731 437 5 303 048 33 556 0 1 111 687 164 832 946 855 15 065 069 5 059 802 4 782 502 277 300 66 745 0 1 476 157 1 013 674 462 483 21 667 773 0

112

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 19. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat hitelállományának alakulása ezer forint

Szerződés száma, hitelfelvétel éve

Pénzintézet megnevezése Hitelfelvétel célja

Lejárat éve

Futamidő (év)

Hitel teljes összege

2005. XII. 31-i záróállomány

2006. évi tervezett hitelfelvétel

2006. évi tervezett törlesztés

2006. XII. 31-i tervezett záróállomány




Még esedékes törlesztés 2010-2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Felhalmozási célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2003/0033

Intézményi felújítások+beruházások

2007

4

168 637

Ö-3100/2003/0027

Alaptőke emelés-Harkányi Gyógyfürdő Rt.

Ö-3100/2004/0020 Felhalmozási hitel összesen

Beruházás+felújítás

ÖEP-05-0105-OHA

Beruházás+felújítás

98 637

80 000

2006

3

100 000

40 000

40 000

2014

10

307 144

298 844

575 781

437 481

396 414

396 414

0

18 637

18 637

33 200

265 644

33 200

33 200

33 200

166 044

153 200

284 281

51 837

33 200

33 200

166 044

40 658

355 756

40 658

40 658

40 658

233 782

462 483

50 000

50 000

50 000

312 483

Kereskedelmi és Hitelbank Rt. 2015

10

2016

10

………………………………………………… 2006. Beruházás+felújítás Felhalmozási hitel összesen Felhalmozási hitel mindösszesen

462 483 396 414

396 414

462 483

40 658

818 239

90 658

90 658

90 658

546 265

972 195

833 895

462 483

193 858

1 102 520

142 495

123 858

123 858

712 309

1 013 674

1 013 674

Működési célú hitelek Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. Ö-3100/2005/0131

Működési célú hitel

276 818

2006. Működési hitel összesen Felhalmozási és működési hitel összesen

276 819 1 013 674

0

276 818 1 013 674

276 819

1 013 674

1 013 674

0

0

0

972 195

1 110 713 1 476 157

470 677

2 116 194

1 156 169

123 858

123 858

712 309


113 20. számú melléklet Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi tervezett közvetett támogatásai

I. Sorszám

Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek (Piaci értéken számított) Hrsz.

Ingatlan jellege

Használó megnevezése

Ingatlan helye

1.

0192/2

lakóház, udvar

Pécsvárad

2.

17663

lakóház, udvar

Pécs, Megye u. 21.

3.

-

Pécs, Tímár u. 21-23

4.

-

5.

17293/6/A/8

Használati jog Használati jog lakóház, udvar

6.

15618/2

7.

Szerződés időtartama

határozatlan

Pécs, Király u. 33.

BMÖ Közegészségügyi Narkomán Fiatalokat Gyógyító-Foglalkoztató Közalapítvány Osztrák, Angol, Német, Olasz konzulátus Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Baranya Megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség Pro-Pannónia Kiadói Alapítvány

lakóház, udvar

Pécs, Hinyadi u.54.

Faág Alapítvány

határozatlan

17293/6/A/8

lakóház, udvar

Pécs, Király u. 33.

8.

0466

lakóház, udvar

Pécs, Fehérkút

2015.11.06

9.

41629/3

épület, udvar

Pécs, Hengermalom u.

British Council (Angoltanári Információs és Módszertani Központ) Ped.Szakszolg. Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetbarátok Szövetsége ATI Kft.

Pécs, József u. 19.

2

m épület 2 m terület

Elmaradt bevétel Ft/év

517 3 400 497 -

2012.10.31

320 -

határozatlan

325 -

határozatlan

74 320 340 149 150 2 811 1 406 15 706 77

határozatlan

10.

17322/A/2

lakás

Pécs, Lyceum u. 5.fsz.2.

17288

lakóház, udvar

Pécs, János u. 22.

"Szabó Tamás" emlékére a Mozgássérültek Támogatását célzó Alapítvány Határontúli Magyarok

határozatlan

11. 12.

18372

irodaház

Pécs, Széchenyi tér 9.

Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Kötalapítvány

határozatlan

150 301 16

13.

18372

irodaház


Bm.-i áldozatvédelmi Iroda

határozatlan

18

14.

18372

irodaház


Bm.-i Gyermek és Ifjuságvédelmi Közalapítvány

határozatlan

40

15.

18372

irodaház


Bm. Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány

határozatlan

25

16.

18372

irodaház


Baranya Ifjúságáért Kht.

határozatlan

50

17.

18372

irodaház


Sportszövetségek Szövetsége

határozatlan

200

18.

46888

lakóház, udvar

Pécs Somogy-Vasas

Orvosi rendelő - Pécs MJ.Város körzete

határozatlan

19.

18572

kórház

Pécs, Dischka Gy.u.6.

Országos Vérellátó Szolgálat

határozatlan

20.

4134

lakóház, udvar

Pécs, Szendrey J.u.6.

Drogambulancia

határozatlan

342

21.

18797/A/3

irodaház

Pécs, Rákóczi út 30.

FVM Baranya Megyei Földművelésiügyi Hivatala

határozatlan

385

22.

1103/3, 1103/6 1091 21

lakóház, udvar

Siklós

Baranyai Alkotótelepek Kht.

határozatlan

beépítetlen

Nagyharsány

Baranyai Alkotótelepek Kht.

határozatlan

23.

határozatlan

744 2 056

4 231 718 összesen:

17683

lakóház, udvar

Pécs, Papnövelde u. 5. díszterem

Térítésmentes bérbeadás Kedvezményes bérlet és rezsi

90 5 összesen: éjszaka

25.

777/1

lakóház, udvar

Orfű, Széchenyi tér 5-6. sporttábor

1 800

Sportszövetségek Szövetsége és a Baranya Megyei Diáksport Szövetség összesen:

I. Ingyenes és kedvezményes bérbeadások miatt elmaradt bevételek mindösszesen (Piaci értéken számított) Megjegyzés: 3. és 4. Pécs Megyei Jogú Város tulajdona, a Megyei Önkormányzatnak használati joga van.

7 680 000 3 000 000 1 776 000 3 000 000 3 576 000 720 000 12 162 000 960 000 2 700 000 384 000 432 000 960 000 600 000 1 200 000 3 600 000 900 000 16 000 000 4 100 000 7 390 000 15 000 000 2 500 000 104 294 000

alkalom 24.

3 726 000 11 928 000

Elmaradt bevétel /Ft/év 19 620 000 545 000 20 165 000 Elmaradt bevétel /Ft/év 3 420 000 3 420 000 127 879 000

114

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 21. számú melléklet Az önkormányzati finanszírozású intézmények 2006. évi célelőirányzatai forint

8. sz. II.3. I.1. II.3. II.3. II.3. II.3. II.3. I.1. I.3. II.3. I.1. I.3. II.3. I.1. II.3. I.1. I.3. II.3. I.1. I.1.a I.1.a I.1 I.3. I.1. II.3. I.1. I.3. II.3. I.2.

Intézmény Mutató Fajlagos Összeg Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Mecsekjánosi-puszta Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 14 9 400 131 600 Összesen: 131 600 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Bóly Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 12 11 700 140 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 142 9 400 1 334 800 Összesen: 1 475 200 Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona Görcsöny Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 43 9 400 404 200 Összesen: 404 200 Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona Szederkény Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 24 9 400 225 600 Összesen: 225 600 Baranya Megyei Önkormányzat Boróka Otthona Helesfa Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 70 9 400 658 000 Összesen: 658 000 Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona Mozsgó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 54 9 400 507 600 Összesen: 507 600 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Mohács Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 44 11 700 514 800 Pedagógiai szakszolgálat 3 1 020 000 3 060 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 1 9 400 9 400 Összesen: 3 584 200 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Pécsvárad Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 41 11 700 479 700 Pedagógiai szakszolgálat 2 1 020 000 2 040 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 18 9 400 169 200 Összesen: 2 688 900 Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Old Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 11 11 700 128 700 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 6 9 400 56 400 Összesen: 185 100 Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona Komló Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 30 11 700 351 000 Pedagógiai szakszolgálat 2 1 020 000 2 040 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 4 9 400 37 600 Összesen: 2 428 600 Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma Pécsvárad Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 38 11 700 444 600 Összesen: 444 600 Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája Mohács Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 72 11 700 842 400 Összesen: 842 400 Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Komló Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 121 11 700 1 415 700 Összesen: 1 415 700 Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 51 11 700 596 700 Pedagógiai szakszolgálat 41 1 020 000 41 820 000 Összesen: 42 416 700 Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 87 11 700 1 017 900 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 124 9 400 1 165 600 Összesen: 2 183 500 Intézmények összesen Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 507 11 700 5 931 900 Pedagógiai szakszolgálat 48 1 020 000 48 960 000 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 500 23 000 4 700 000 Összesen: 59 591 900 A fővárosi és megyei közalapítványok támogatása 56 824 031 Mindösszesen: 116 415 931



Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 118. §-ában előírt kimutatások tartalmi meghatározása Költségvetés

Zárszámadás

Kapott hitelek (kölcsönök) állománya Lejárat és eszközök (cél) szerinti bontásban tartalmazza: Lejárat, hitelezők és eszközök (cél) szerinti bon- előző évi záró állományt, tásban tartalmazza: - a tervezett hitel (kölcsön) felvétel összegét, - előző évi záró állományt, - az esedékes törlesztések összegét, - a hitel (kölcsön) felvétel összegét, - a tervezett záró állományt. - a törlesztések összegét, - záró állományt. Tartósan nyújtott kölcsönök állománya Lejárat és eszközök (cél) szerinti bontásban tartalmazza: Lejárat és eszközök (cél) szerinti bontásban tar- előző évi záró állományt talmazza: - a tervezett kölcsön-nyújtás összegét - előző évi záró állományt, - az esedékes törlesztések összegét - nyújtott kölcsönök összegét, - a tervezett záró állományt. - a tényleges törlesztések összegét, - záró állományt. Pénzügyi mérleg Főbb bevételi-kiadási nemenként és összesítve tartalmazza a Főbb bevételi-kiadási nemenként és összesítve költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, valamint tartalmazza a költségvetési bevételek és költa finanszírozási bevételek és kiadások ségvetési kiadások, valamint a finanszírozási - vonatkozó évi előirányzatát, bevételek és kiadások - előző évi eredeti előirányzatát, - előző évi teljesítését, - előző évi várható teljesítését, - előző évi eredeti előirányzatát, - megelőző évi tényleges teljesítését. - vonatkozó évi eredeti előirányzatát, - vonatkozó évi módosított előirányzatát, - vonatkozó évi teljesítését, - a teljesítés %-át a módosított előirányzathoz és az előző évi teljesítéshez viszonyítva. Működési mérleg Főbb bevételi-kiadási nemenként és összesítve tartalmazza a Főbb bevételi-kiadási nemenként és összesítve működési bevételek és a működési kiadások, valamint a mű- tartalmazza a működési bevételek és a működési ködési célú finanszírozási bevételek és kiadások kiadások, valamint a működési célú finanszíro- vonatkozó évi előirányzatát, zási bevételek és kiadások - előző évi eredeti előirányzatát, - előző évi teljesítését, - előző évi várható teljesítését, - előző évi eredeti előirányzatát, - megelőző évi tényleges teljesítését. - vonatkozó évi eredeti előirányzatát, - vonatkozó évi módosított előirányzatát, - vonatkozó évi teljesítését, - a teljesítés %-át a módosított előirányzathoz és az előző évi teljesítéshez viszonyítva. Felhalmozási mérleg Főbb bevételi-kiadási nemenként és összesítve tartalmazza a Főbb bevételi-kiadási nemenként és összesítve felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások, valamint tartalmazza a felhalmozási bevételek és a fela felhalmozási célú finanszírozási bevételek és kiadások halmozási kiadások, valamint a felhalmozási cé- vonatkozó évi előirányzatát, lú finanszírozási bevételek és kiadások - előző évi eredeti előirányzatát, - előző évi teljesítését, - előző évi várható teljesítését, - előző évi eredeti előirányzatát, - megelőző évi tényleges teljesítését. - vonatkozó évi eredeti előirányzatát, - vonatkozó évi módosított előirányzatát, - vonatkozó évi teljesítését, - a teljesítés %-át a módosított előirányzathoz és az előző évi teljesítéshez viszonyítva.

116


Költségvetés

Zárszámadás

Többéves kihatással járó döntések Feladatonként (döntésenként), évenként (tervévre és azt követ- Feladatonként (döntésenként), évenként (tervévre kező 3 évre évenkénti bontásban, az esetleg az ezt követő idő- és azt következő 3 évre évenkénti bontásban, az szakra összesítetten) és összesítve tartalmazza a tervévek költ- esetleg az ezt követő időszakra összesítetten) és ségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét. összesítve a tervévre előirányzott és ténylegesen teljesített és a tervévet követő évek költségvetését terhelő kötelezettségvállalások összegét.

Közvetett támogatások Szerződésenként és összesítve tartalmazza az ingyenes, vagy Szerződésenként és összesítve tartalmazza az kedvezményes bérbeadásból, továbbá jogcímenként összeingyenes, vagy kedvezményes bérbeadásból, tosítve az intézményi térítési díjjal kapcsolatos és egyéb tervábbá jogcímenként összesítve az intézményi tévezhető kedvezményekből, díjelengedésből várható bevétel- rítési díjjal kapcsolatos és egyéb kedvezmékiesést. nyekből, díjelengedésből, valamint az illetékAz ingyenes, vagy kedvezményes bérbeadásból származó elengedésből származó tényleges bevételkiesés bevételkiesés a piaci bérleti díj és a szerződésben meghatáösszegét. rozott bérleti díj különbözete. Az ingyenes, vagy kedvezményes bérbeadásból A tervezett közvetett támogatások indokait, illetve indokolt- származó bevételkiesés a piaci bérleti díj és a ságát a rendelettervezet szöveges indokolásában részletesen szerződésben meghatározott bérleti díj különbözete. be kell mutatni. A közvetett támogatások indokait, illetve indokoltságát a rendelettervezet szöveges indokolásában részletesen be kell mutatni. Vagyonkimutatás A vagyonkimutatás tartalmát a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló, többször módosított 26/1999. (XII. 30.) Kgy. rendelet – a 6/a. számú melléklet 5. pontja – szabályozza.


117

23. számú melléklet Az SZMSZ 6. számú melléklete Az önkormányzati képviselők, állandó bizottsági külső tagok tiszteletdíja és természetbeni juttatása Juttatás és juttatásra jogosultak köre I.Tiszteletdíj

Havi összege Ft/ hó

1. Közgyűlési képviselő

59 360

2. Állandó bizottsági tag

72 800

3. Bizottsági tag, ha több állandó bizottságnak tagja

88 900

4. Állandó bizottsági elnök,tanácsnok

115 800

II. Képviselők és állandó bizottsági külső tagok természetbeni juttatása Az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, amely a képviselő választása szerint pénzben is kifizethető

a megyei utazási bérlet mindenkori ára *

* A gazdasági és közlekedési miniszter 39/1999.( XII.20.) KHVM többször módosított rendelete alapján a ( távolsági ) menetrend szerinti autóbusz közlekedés megyei, havi bérlet ára

118


24. számú melléklet Az SZMSZ 7. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának szervezeti felépítése Irodavezető

Védelmi Iroda (HM)

Közgyűlés

Európai Fejlesztési Iroda Elnök

GM munkatárs

Alelnök Önkormányzat Hivatala Főjegyző Aljegyző

Elnöki Kabinet

Önkormányzati és Társadalmi Kapcsolatok Iroda

Közgazdasági Iroda

Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda

Humánszolgáltatási Iroda

Irodavezető

Irodavezető

Irodavezető

Irodavezető

Irodavezető

(Belső szervezeti egység nélkül) -

önkormányzati tanácsadók (politikai)

-

nemzetközi és sajtó feladatok

-

önkormányzati csoport

-

költségvetési csoport

-

jogi és választási csoport

-

gazdálkodási és finanszírozási csoport

Területfejlesztési, környezetvédelmi, főépítészi, feladatok

-

önkormányzati főtanácsadó (szakmai)

-

pénzügyi-informatikai, vagyonkezelési és monitoring csoport

-

Informatikai csoport

ügyviteli dolgozók

-

önkormányzati tanácsadó (szakmai)

-

területfejlesztési tanácsadó (szakmai)

-

ügyviteli dolgozó

-

-

gépkocsivezetők

-

beruházási, fejlesztési csoport

-


-

ügyviteli dolgozó

Megjegyzés: Közvetlen vezetés alatt áll: Ellenőrzési Csoport (minőségügyi tanácsadó), Személyzeti és Munkaügyi Csoport

Baranya Megyei Illetékhivatal Irodavezető

-

művelődési csoport

-

kiszabási csoport

-

népjóléti csoport

-

jogi csoport

-

egészségügyi tanácsadó (szakmai)

-

helyszínelő csoport

-

számítástechnikai csoport

-

ügyviteli dolgozó

-

végrehajtási csoport

-

pénzügyi főtanácsadó (szakmai)

-

gépkocsivezetők

-


119

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25. számú melléklet Az ügyrend 1. számú melléklete

A Baranya Megyei Illetékhivatal működési rendje I. Általános rendelkezések 1.

A hivatal megnevezése, címe: Baranya Megyei Illetékhivatal Pécs, Rákóczi út 17.

2.

Működési területe: Pécs város és Baranya megye közigazgatási területe

3.

Alapvető feladata: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) alapján az illeték kiszabásával, megfizetésével, behajtásával, az illetékfizetés rendjének ellenőrzésével kapcsolatos első fokú ügyekben a megyei főjegyző hatáskörében eljárva végzi feladatát.

4.

Hivatal jogállása: A hivatal nem jogi személy, a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala belső szervezeti egysége, irodája, az iroda élén az irodavezető (hivatalvezető) áll. A hivatalt a megyei főjegyző – az irodavezető (hivatalvezető) útján – vezeti.

5.

Munkáltatói jogok gyakorlása: A munkáltatói jogkör gyakorlója – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Ügyrendjének az V. fejezet 2. pontjában nevesített munkáltatói jogok kivételével – a megyei főjegyző. II. Az illetékhivatal szervezete

1.

A hivatal belső szervezeti egységei: 1. Kiszabási csoport 2. Jogi csoport 3. Helyszínelési csoport 4. Végrehajtási csoport 5. Számítástechnikai csoport A kézbesítő a GESZ alkalmazottja.

120


III. A hivatal feladatai A Baranya Megyei Illetékhivatal feladatai - a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalának Ügyrendje II/6. pontjában szabályozottakra figyelemmel: – az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. rendelkezései alapján megállapítja a forgalmi értéket, – illetékfizetési kötelezettségről fizetési meghagyást, szükség esetén a végleges illeték összegről fizetési felhívást ad ki, – a hivatal székhelyén meghatározott rendben ügyfélfogadást tart, – intézkedik a kérelmek, bejelentések, megkeresések tárgyában, továbbá az eljárási illetékeket előírja és behajtja, – indokolt esetben az első fokon hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket, valamint a végrehajtási kifogásokat, bírósági kereseteket felszerelve, javaslattal ellátva felterjeszti a Közigazgatási Hivatalhoz, – külföldi állampolgárok fizetésre kötelező határozatát a Közigazgatási Hivatalnak megküldi, – kérelemre illetve megkeresésre elrendeli és foganatosítja a tévesen lerótt, illetve befizetett eljárási illetékek visszatérítését, – elvégzi az illetékek könyvelését, nyilvántartását, valamint a változások átvezetését a Pénzügyminisztérium által rendelkezésre bocsátott, illetve jóváhagyott számítógépes program segítségével, – vezeti a Baranya Megyei Önkormányzat Illetékbeszedési számla Pécs elnevezésű 1173100115330004-08730000 számú bevételi számlát, – ismeretlen eredetű befizetés tisztázására és rendezésére megteszi a szükséges intézkedéseket (átfutó kezelés), – havonta átutalja a megyén kívüli gépjármű illeték befizetéseket, – a kezelési rendeletben előírtak szerint havonta, illetve félévente elkészíti és a meghatározott szerveknek továbbítja a zárási összesítőt, és annak mellékleteit, – bevétel megosztást végez és átutalja a mindig hatályos költségvetési törvény szerint a bevételeket, valamint havonta jelentést készít a MÁK-nak, és a PM-nek a bevételek megosztásáról, – havonta tájékoztatja a Baranya Megyei Önkormányzatot és Pécs Megyei Jogú város Önkormányzatát a bevételek alakulásáról, valamint negyedévente a Baranya Megyei Önkormányzatot a nyilvántartott kötelezettségek, követelések változásáról, – vezeti az ingatlanok forgalmi érték nyilvántartását, összehasonlító értékadatokról – bírósági kirendelő végzés esetén – összehasonlító érték adatot szolgáltat az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőknek, – számítógépes programmal végzi a hivatal ügyviteli feladatait (általános, előleges, végleges iktatást), – kezeli a hivatal irattárát, a hatályos jogszabály alapján selejtezést végez, – a bíróságok által megállapított és a hivatalnak kimutatott bírósági eljárási illetékkel kapcsolatos hatósági, valamint behajtási feladatokat ellátja, – az okmányirodák értesítése alapján – elmulasztott gépjármű átírás esetén – előírja és behajtja az illetéket és a mulasztási bírságot, – az önként be nem fizetett és jogerős illetéktartozás rendezése érdekében behajtási eljárást folytat le, így: =

fizetési felszólítást ad ki,

=

ismeretlen jelzéssel visszaérkezett küldemények esetén lakcímkutatást végez,

=

munkabérből vagy egyéb járandóságból letilt,


121

=

bankszámlával rendelkező illetékfizetésre kötelezett esetén pénzforgalmi jelzőszám felkutatása után azonnali beszedési megbízást bocsát ki,

=

magánvállalkozói igazolvány, gépjármű forgalmi engedély visszavonását kezdeményezi,

=

ingó- és ingatlan foglalást és végrehajtást végez, szükség esetén árverést folytat,

=

felszámolási eljárást vagy cégbíróságnál cég törlését kezdeményezi,

=

kérelemre vagy felettes szerv, illetve bíróság rendelkezésére a végrehajtási eljárást felfüggeszti,

=

kérelemre a rendezett, illetve nemleges illetéktartozásról igazolást ad ki,

=

más illetékhivatalok által kimutatott illetékhátralékok behajtását végzi,

– igény szerint részt vesz a postaigazgatóságon lefolytatásra kerülő illetékbélyeg selejtezési eljárásban, – rendszeresen ellenőrzi az Art-ben előírtak szerint az illetékekre vonatkozó jogszabályokban megállapított illetékkötelezettség teljesítését, – adatokat szolgáltat az APEH részére ingatlanértékesítésből származó jövedelmek megállapításához, valamint a KSH részére a megyei ingatlanforgalomról, – a hivatal zavartalan működéséhez szükséges gazdálkodási teendőket ellátja, – földhivatalokkal, közjegyzőkkel, okmányirodákkal folyamatos munkakapcsolatot tart fenn. IV. Az Illetékhivatal kiadmányozási rendje Irodavezető: (hivatalvezető): – a 25.000.000.- Ft forgalmi érték feletti – továbbiakban nagyértékű – fizetési meghagyásokat tételesen ellenőrzi, a fizetési meghagyások alapját képező kiszabási lapot kiadmányozza, kivételt képeznek azok az ügyek, amelyek bármilyen jogcímen alanyi vagy tárgyi mentességet élveznek, – méltányossági határozatokat engedélyez, – a megosztott bevételt utalványozza, a zárást és a számítógépes adatmentést ellenjegyzi, – behajthatatlan tartozások törlését engedélyezi, – a hivatalból kezdeményezett végrehajtási eljárások szüneteltetési határozatait kiadmányozza, – a banki utalásokat, inkasszók benyújtását, ingatlan árverés elrendelését engedélyezi, – a felettes hatóságok megkeresése ügyében keletkezett ügyiratokat aláírja, – felszámolási eljárást kezdeményez kereset benyújtásával és bírósági eljárásban képviseli az Illetékhivatalt, – a hivatal munkatársainak illeték ügyben keletkezett határozatokat ellenőrzi, kiadmányozza, – személyzeti, jutalmazási ügyekben javaslatokat tesz. Jogi csoportvezető: – helyettesíti a hivatalvezetőt – kiadmányozza – forgalmi érték megállapítás elleni beadványok kivételével – a fellebbezések felterjesztését, – kiadmányozza a megállapított illeték helyesbítéséről hozott határozatokat, valamint illetékigazolásokat, – engedélyezi az utalás alapját képező visszatérítést elrendelő határozatokat, – feladatkörében a társhatóságok megkeresését kiadmányozza.

122


Kiszabási csoportvezető: – a visszterhes illetékmegállapításra előkészített, nem mentes ügyek ellenőrzését végzi, az így ellenőrzött kiszabási lapokat ellenjegyzi, – feladatkörében a társilletékhivatalok megkeresését kiadmányozza, – az ingyenes illetékkiszabásokat szúrópróbaszerűen ellenőrzi és ellenjegyzi, – a kiadott fizetési meghagyások rögzítésének helyességét szúrópróbaszerűen ellenőrzi és kiadmáyozza. Helyszínelési csoportvezető: – az illeték alapját képező forgalmi érték módosítása tárgyában hozott határozatokat, valamint az ingatlan forgalmi értékéről kiadott igazolásokat kiadmányozza, – a forgalmi érték megállapítása ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését kiadmányozza, – az igazságügyi ingatlanforgalmi szakértői megkeresésre kiadott adatokat tartalmazó jegyzéket ellenjegyzi, – feladatkörében a társilletékhivatalok megkeresését kiadmányozza. Végrehajtási csoportvezető: – a jelzálogjog, végrehajtási jog bejegyzésével, törlésével, továbbá az ezekből fakadó igények vagy követelések kielégítésével kapcsolatos döntéseket ellenjegyzi, – a munkabér, egyéb járandóság letiltásokat, továbbá azok visszavonását kiadmányozza, – végrehajtási kifogások felterjesztését kiadmányozza, – a végrehajtóval együttesen tesz javaslatot a behajthatatlan tartozások törlésére, valamint a gazdasági társaságok felszámolására, – kiadmányozza az örököst kötelező határozatokat, magánvállalkozói igazolvány, gépjármű forgalmi engedély visszavonását kezdeményező határozatokat, – feladatkörében a társilletékhivatalok megkeresését kiadmányozza. Ügyintéző(k): – a belső ellenőr az általa ellenőrzött fizetési kötelezettséget megállapító határozatokat, fizetési felhívásokat kiadmányozza, – a tényállás tisztázásához szükséges közbenső intézkedéseket kiadmányozza (adatkérés, értesítés, idézés, felhívás), – az illetékhivatalok, a földhivatalok megkeresését kiadmányozza, – a könyveléssel kapcsolatos átvezetési javaslatokat elkészíti, aláírja, – a nagy értéket meg nem haladó fizetési meghagyásokat, fizetési felhívásokat kiadmányozza. Kódállítást, időpont és egyéb módosítást a számítógépes nyilvántartásban csak a hivatalvezető vagy a jogi csoportvezető engedélyezheti. A végrehajtási ügyintézők jogosultak a végrehajtási lapon az intézkedéseknek megfelelő kódok felvezetésére, módosítására. A banki átutalás a Pénzkezelési Szabályzatban foglaltak szerint történik.


123

V. A munkavégzés szabályai Az Illetékhivatal feladatait rugalmas munkaidőben látja el. A rugalmas munkaidő és munkarend kiterjed a illetékhivatal valamennyi munkakörben foglalkoztatott dolgozójára. A rugalmas munkaidő és munkarend a Baranya Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal összhangban alkalmazható az alábbiak szerint. A rugalmas munkaidő és munkarend alkalmazásának követelményei: – ügyfélfogadás rendjének betartása, – az ügyintézés színvonalának megtartása, javítása, az ügyintézési határidők maradéktalan betartása, – a munkafegyelem és a munkaidő kihasználása, javítása, – a számítógépes adatfeldolgozás zökkenőmentes lebonyolítása. 1.

A napi átlagos munkaidő (8 óra) havi munkaidő kereten belül teljesítendő (tárgyhónapban teljesített munkaidő a mennyiség és a hónapban lévő munkanapok hányadosának a napi átlagos munkaidőt - 8 órát - kell adnia). A tárgyhót követő hónapra maximum 8 órai munkaidő tartozás, illetve többlet átvihető, azt a jelenléti ívben rögzíteni kell. Ha a dolgozó havi munkaidő keretében 8 órát meghaladóan hiány van, a le nem dolgozott munkaidőt fizetetlen, igazolatlan távollétnek kell tekinteni, és a dolgozó ellen a KTV szabályaiban foglalt szankciók kerülnek alkalmazásra. A ledolgozott többlet munkaidőből egész napos eltávozást, szabadságot igénybe venni nem lehet. Ha a dolgozó előre nem tervezhető ok miatt - pl. hosszan tartó betegség - nem teljesítette a tárgyhavi időarányos munkaidő keretet, az ismételt munkába állását követően egy hónapon belül köteles ledolgozni. Ugyanezen okokból jelentkező többlet munkaidő átvihető a tárgyhót követő hónapra. Ha a dolgozó a havi munkaidő keretét saját hibájából nem dolgozza le, a le nem dolgozott munkaidőt igazolatlan távollétnek kell tekinteni.

2.

A napi munkaidő keret 7.00 órától 18.00 óráig tart.

3.

A napi munkaidő kötelező törzsideje 9 órától 15 óráig tart (6 óra). Ez idő alatt valamennyi dolgozó köteles munkát végezni. Kivételt képeznek az ügyfélszolgálatot ellátó ügyintézők, akik az Ügyfélszolgálati Szabályzatban foglaltak szerinti időben kötelesek ügyfélszolgálatot ellátni.

4.

A hivatalos munkaidő tartamára – 7.30 órától 16 óráig – biztosítani kell valamennyi csoport zavartalan működéséhez szükséges személyi feltételeket. Ezért a csoport dolgozói és a csoportvezetők egyaránt felelősek.

5.

A kiküldetésben végzett munka 8 órai időtartammal vehető figyelembe.

6.

A rugalmasan teljesített munkaidő rögzítése a jelenléti ív vezetésével történik. Az érkezés és távozás időpontját perces pontossággal kell rögzíteni. A jelenléti ívben kell rögzíteni a munkában eltöltött időt, a szabadságot, a kiküldetést, a táppénzes állományt, míg a távozási naplóban a hivatalos és magánügyben a hivatalon kívül eltöltött időt. Mind a hivatalos, mind a magánügyben történő eltávozást előzetesen az hivatalvezető (helyettese), akadályoztatása esetén a csoportvezető szóban engedélyezi. A dolgozó köteles az időpontokat az eltávozási naplóba beírni. A jelenléti ívek havi összesített adatait a hivatalvezető ellenőrzi.

124

7.


A hivatalvezető és a csoportvezetők felelősek a rugalmas munkaidőhöz igazodó munkarend és munkafegyelem betartásáért. A hivatalvezető a jelenléti ív és a távozási napló vezetését, illetve annak valódiságát rendszeresen ellenőrizi. A jelenléti ív és a távozási napló szabálytalan vezetése - hiányos kitöltése, a valóságnak meg nem felelő adatok beírása esetén - a mulasztást elkövető dolgozót figyelmeztetésben kell részesíteni, egyben gondoskodni kell a téves adatok helyesbítéséről. A tárgyévben ugyanazon dolgozónál ismételten előforduló szabálytalanságok elkövetése esetén a vétkes dolgozó felelősségre vonását kell kezdeményezni. A hivatalban tartózkodni 7.00 - 18.00 óra közötti időben lehet. Ettől eltérni csak a hivatalvezető vagy helyettesének engedélyével lehet. VI. A kiküldetés, a helyszíni értékvizsgálat és a behajtás

A csoportvezetők a helyszíni vizsgálatok ütemezését engedélyezik és szervezik. A helyszínelési csoportvezető havonta köteles elkészíteni a havi gépkocsi használat ütemezését. A helyszínelési szabályzatban foglaltak betartásával a helyszíni forgalmi érték megállapítás és behajtási eljárás hatékonyságának fokozása érdekében: a)

a nagy értékű ingatlanok esetében a forgalmi érték megállapításánál a helyszíni szemle kötelező, kivéve az illetéktörvény által meghatározott mentességek körébe eső ingatlanokat,

b)

a helyszínelés időpontjáról az ügyfeleket értesíteni kell úgy, hogy a felülvizsgálatot megelőző 5 nappal előbb az értesítést megkapja,

c)

a helyszíni szemléről, végrehajtási eljárásról feljegyzést, illetve jegyzőkönyvet kell készíteni,

d)

a méltányossági ügyintézők szükség szerint környezettanulmányt végeznek, és erről jegyzőkönyvet vesznek fel.

Külszolgálatot teljesítő dolgozók: Feladataikat úgy kell ellátni, hogy az érintett ügyfeleknek lehetőséget sem teremthetnek feddhetetlenségük támadására. Külszolgálatra történő indulás és visszaérkezés a hivatalból történik. Az ügyintéző köteles a helyszínre vitt ügyiratokat a helyszínelést követő 3. munkanapon belül leadni a csoportvezetőjének. Ettől eltérni csak – indokolt esetben - a csoportvezető engedélyével lehet. Mindezen rendelkezések megszegése fegyelmi felelősségre vonást von maga után. VII. Belső ellenőrzés rendje A belső ellenőri feladatokat ellátó ügyintéző az illeték-megállapítás, valamint a rögzítés helyességét nagy értékű ingatlan, valamint bármilyen jogcímen meglévő mentesség esetén tételesen, ezen érték alatt szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az hivatalvezető (távollétében a helyettesítésével megbízott csoportvezető) valamennyi munkafolyamatot szúrópróbaszerűen ellenőriz.


125

VIII. A hivatali ügyfélfogadási rendjét az Ügyfélszolgálati Szabályzat tartalmazza. IX. Értekezletek A hivatalvezető szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal hivatali munkaértekezletet tart, a csoportvezetőkkel és a belső ellenőri feladatokat ellátó ügyintézővel rendszeres munkamegbeszélést folytat. A csoportvezetők szükség szerint szakmai csoportmegbeszélést tartanak. X. A hivatal kapcsolatai A hivatal rendszeres kapcsolatot tart azokkal a társszervekkel, amelyek részt vesznek az illetékhivatalhoz kerülő jogügyletek lebonyolításában, így különösen: – társilletékhivatalok, – földhivatalok, – közjegyzők, – bíróságok (cégbíróság), – okmányirodák, – önkormányzatok, – közlekedés felügyelet, – az APEH igazgatóságai, – önálló bírósági végrehajtók. – kamarák stb. XI. Egyéb feladatok A GESZ – biztosítja a hivatal zavartalan működéséhez a technikai feltételeket, – gondoskodik a hivatal anyagellátásáról, – az hivatal takarítását a GESZ által kiírt pályázatot elnyerő cég alkalmazottaival végezteti. Telefonközpontos feladatai: – telefonközpont kezelése, – a hivatal anyag, illetve egyéb kiadási igényeinek jelzése a GESZ felé, – beszerzett anyagok átvétele, és az igényelt szolgáltatások elvégzéséről kiállított számlák igazolása, – selejtezési, leltározási munkákban közreműködés, – szabadság nyilvántartás vezetése.

126


Gépkocsivezetők: – kötelesek a gépjárműveket tisztán tartani és csak hivatalos célra, menetlevéllel használni, valamint biztonságosan tárolni, – szervizről, a gépkocsik és a gépkocsik vezetésére jogosító okmányok érvényességéről (vezetői-, gk. forgalmi engedélyről) kötelesek gondoskodni, – balesetről, valamint a rendkívüli körülményekről a hivatalvezetőt (illetve helyettesét) és a GESZ-t soron kívül kötelesek értesíteni. Kézbesítő feladatai: – kézbesítés, – borítékológép kezelése, – szükség esetén telefonkezelés, – irattározás, – fénymásoló gépek, nyomtatók papírokkal való ellátása, – az ügyvitelhez szükséges anyagok rendelkezésre bocsátása.

Pécs, 2006. január 26.

Lászlóné Dr. Kovács Ilona megyei főjegyző


127

HATÁROZATOK 5/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) részére 3.000 ezer forint támogatást biztosít „A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével” című HEFOP pályázathoz kapcsolódó támogatás utólagos folyósításából adódó forráshiány miatt. A támogatást a tényleges pénzforgalmi folyósítást követően vissza kell fizetni. Határidő a támogatás biztosítására: 2005. december 31., visszafizetésre: a pályázati támogatás intézményhez történő beérkezésekor azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; dr. Keresztes Tamás, az intézmény igazgatója

9/2006. (II. 16.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 22.) Kgy. rendelet végrehajtásával összefüggő intézkedések A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1.

a) elrendeli, hogy a BMÖ Időskorúak Otthona (Komló-Mecsekjánosi-puszta) intézménynél 2, BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) intézménynél 14,

BMÖ "Kastélypark" Módszertani Otthona (Görcsöny) intézménynél 8, BMÖ Időskorúak Otthona (Szederkény) intézménynél 5, BMÖ Boróka Otthona (Helesfa) intézménynél 8, BMÖ Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézménynél 10, BMÖ Horizont Otthona (SzigetvárTurbékpuszta) intézménynél 6, BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) intézménynél 11, BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézménynél 17, BMÖ Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) intézménynél 5, BMÖ Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló) intézménynél 8, BMÖ II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) intézménynél 3, BMÖ Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) intézménynél 2, BMÖ Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) intézménynél 9, Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) intézménynél 1, Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) intézménynél 24, Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) intézménynél 14, Baranya Megyei Levéltár (Pécs) intézménynél 1,

128

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) intézménynél 18,

Határidő: a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotása, a munkáltatói döntések előkészítésére: 2006. február 20., a munkáltatói intézkedés foganatosítására: 2006. december 31., a kifizetésekre: jogszabály szerint Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke, a munkáltatói döntések előkészítéséért, foganatosításáért és a kifizetésekért az érintett intézmények vezetője, Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző;

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) intézménynél 3, Művészetek Háza (Pécs) intézménynél 1, BMÖ Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) intézménynél 1, Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalánál 3, álláshely megszüntetését eredményező létszámcsökkentés végrehajtására kerüljön sor; b) nyilatkozik arról, hogy -

-

2.

a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség, a létszámleépítésről szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyeket nem állítja vissza, csak akkor, ha az jogszabályból adódik és azt az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok teszik szükségessé;

c) utasítja az érintett költségvetési szervek vezetőit, hogy figyelemmel a feladatok hatékony, szakszerű és jogszabályoknak megfelelő ellátására, tekintsék át a részmunkaidőben foglalkoztatható munkavállalók körét és ennek mérlegelése után még szükségessé váló foglalkoztatási jogviszonyok megszüntetésével kapcsolatos intézkedéseket, egyeztetéseket haladéktalanul kezdjék meg; d) a foglalkoztatási jogviszonyok felmentéssel történő megszüntetése miatt felmerülő illetmény, végkielégítés, egyéb járandóságok és azok járulékai fedezetére a 2006. évi költségvetésben céltartalékot különít el.

jóváhagyja a 2006. évi költségvetési törvény végrehajtásából adódóan a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható 56.824 ezer forint kötött felhasználású normatív állami támogatásnak a Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány részére történő átadásáról szóló megállapodást. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az 1. számú melléklet szerinti megállapodást a Baranya Megyei Önkormányzat nevében és képviseletében aláírja. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

3.

elrendeli az intézményekkel történő egyeztetések lefolytatását a beruházások, felújítások éven belüli szakaszolt megvalósítása, az önkormányzat fejlesztési célú hitelfelvételének ütemezhetősége érdekében. Határidő Felelős:

4.

az egyeztetések lebonyolítására: 2006. március 31. Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző, az intézmények vezetői;

elrendeli a 2006. évi 462.483 ezer forint összegű fejlesztési célú hitel igénybevételével kapcsolatos banki szolgáltatásra vonatkozó közösségi eljárási rend szerint bonyolított nyílt közbeszerzési eljárás megindítását. Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;


5.

a) a költségvetési gazdálkodás kiegyensúlyozottsága érdekében, a kiskincstári rendszer működésének szabályait a 2. számú melléklet szerint módosítja, amely melléklet a 12/2005. (II. 17.) Kgy. határozat 11. pontja 1. számú melléklete helyébe lép. Határidő Felelős:

129 8.

a módosított kiskincstári rendszer alkalmazására: 2006. március 1. dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

b) elrendeli, hogy az intézmények mérjék fel a kiadások és bevételek éves pénzforgalmának ütemét és határozzák meg a működési célú fenntartói támogatás lehívásának százalékban meghatározott negyedéves mértékét.

Határidő: 2006. március 1. Felelős: intézmények vezetői; b) kiemelt figyelmet fordít nagyságrendje és a feladatok sokrétűsége miatt a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatóságánál a megtakarítást célzó intézkedések végrehajtásának, a korszerű feladat-ellátási struktúra kialakításának és az intézmény előtt álló újszerű feladatok (autópálya-régészeti munkálatok, Világörökség projekt, Európa Kulturális Fővárosa) feltételei megteremtésének. E célok megvalósítása érdekében indítványozza, hogy a közgyűlés elnöke és a megyei főjegyző – a közgyűlés alelnökének szakmai koordinációja mellett – bízza meg dr. Erdődy Gyula vezető főtanácsost a feladatellátás szakmai támogatásával. Elemzésekkel, javaslatokkal működjön közre az intézkedési terv elkészítésében, az intézmény középtávú fejlesztési programjának kidolgozásában, és az Európa Kulturális Fővárosa projekt feladatainak sikeres megvalósításában.

Határidő: 2006. február 28. Felelős: az intézmények vezetői; 6.

felhatalmazza elnökét, hogy az átmenetileg üres álláshelyek betöltéséről az intézményvezető kérelme alapján, az illetékes szakiroda véleménye alapján döntsön. Határidő: folyamatos Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

7.

a) fontosnak tartja intézményei működésének, gazdálkodásának biztonságát, ezért felhívja az intézményeket, hogy a kiemelt előirányzatokon belül – az államháztartási törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a felügyeleti szerv előírásai figyelembevételével – törekedjenek a kiadási szerkezet legoptimálisabb kialakítására; b) a reális tervezés érdekében felhívja az intézményeket, hogy -

-

a személyi juttatás előirányzatának tervezése során a rendszeres személyi juttatásokat a – jogszabályi előírások szerinti – szükséges mértékben tervezzék meg, a dologi kiadások részelőirányzatait úgy határozzák meg, illetve többletbevételeiket úgy használják fel, hogy a közüzemi díjak és az ÁFA kifizetések előirányzat túllépés nélkül teljesíthetők legyenek.

Határidő: elemi költségvetés elkészítése Felelős: intézmények vezetői;

a) felkéri a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ, valamint a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményét, hogy a racionális feladatellátási struktúra és a takarékos gazdálkodási feltételek kialakítása érdekében készítsen feladatellátásának módosítására és bevétel bővítési lehetőségeinek felkutatására, az ingatlanok ésszerűbb használatára, esetleges felszabadítására vonatkozóan intézkedési tervet. (Az 1. pontban meghatározott határidőket az intézkedési terv készítés során be kell tartani.)

Határidő: azonnal Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 9.

az önkormányzat gazdálkodási lehetőségei szűkülése következtében egy racionálisabb struktúra, olcsóbb és célszerűbb működést eredményező szerkezet kialakítása érdekében dönt az egy székhelyen működő oktatási intézményekre vonatkozóan a) a Baranya Megyei Önkormányzat II. Béla Középiskolája, Élelmiszeripari Szakiskolája és Kollégiuma (Pécsvárad) és a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiu-

130

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye ma és Gyermekotthona (Pécsvárad) intézmények, valamint a b) a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) és a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Komló), valamint c) a Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközépiskolája és Szakiskolája (Mohács) és a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) teljes – szakmai és gazdasági – összevonásának (szakmai, jogi, pénzügyi) előkészítéséről; a pécsi székhelyű intézmények esetén d) a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ (Pécs) és a Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs), valamint e) a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (Pécs) és a Baranya Megyei Levéltár (Pécs) és a Csorba Győző Megyei Könyvtár (Pécs) és a Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ (Pécs) és a Művészetek Háza (Pécs) Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete (Pécs) bázisán történő gazdasági és vagyongazdálkodási integrációjának előkészítéséről; továbbá megvizsgálni javasolja, hogy f) milyen, a jelenleginél gazdaságosabban működő szakmai megoldások lehetségesek a Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Kollégiuma és Gyermekotthona (Old) feladatellátásában, g) a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) és a Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Mozsgó) intézmények összevonásának milyen lehetőségei vannak szakmai, jogi, pénzügyi szempontból. h) milyen gazdasági, szakmai, működtetési előnyök származhatnak a Baranya Megyei Önkormányzat feladatainak Baranyai Alkotótelepek Kht-ból kivoná-

sa és a Művészetek Háza intézménybe integrálása esetén. Határidő: 2006. április 30. Felelős: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke 10. a) a 9. a)–h) pont feladatainak sikeres megvalósítása érdekében elrendeli az érintett intézmény vezetőiből és szakmai, jogi, pénzügyi területen dolgozó köztisztviselőkből álló munkacsoportok kialakítását. Határidő: 2006. március 1. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona, megyei főjegyző; b) továbbá megbízza Bimbó István képviselőt az oktatási intézmények 9. a)–c) pontban tervezett szakmai integrációjának előkészítésével kapcsolatos munkák folyamatos figyelemmel kísérésével és segítésével. Határidő: 2006. március 1–2006. április 30. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 11. felkéri elnökét, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a) Komló Város polgármesterével arról, hogy van-e lehetőség a 48 %-ban megyei önkormányzati tulajdonú Komlói Szociális Ellátó Centrum Kht. hoszszabb távú szakmai koncepciójába illeszkedően a Baranya Megyei Önkormányzat Időskorúak Otthona KomlóMecsekjánosi intézmény feladatának ellátására, integrálására, b) Pécs Megyei Jogú Város polgármesterével annak megvizsgálása érdekében, hogy van-e lehetőség a Művészetek Háza által használt helyiségek bérleti díjának elengedésére, mérséklésére, illetve a város kulturális életébe illeszkedő rendezvények közös finanszírozására; 12. kinyilvánítja szándékát, hogy az önkormányzat hosszú távú stabilitásának megteremtése érdekében a Harkányi Gyógyfürdő Rt-ben lévő üzletrészét értékesíti és az ebből befolyt bevételből – a megnyíló pályázati lehetőségek maximális kiaknázásával, a fejlesztési pólus projektjeivel összhangban – megvalósítja komplex stratégiai fejlesztési, struktúra átalakítási programját.

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Ennek elősegítése érdekében elkészíti -

intézményfejlesztési, feladat-ellátási stratégiájának, megyei fejlesztési stratégiájának, az Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekthez kapcsolódó megyei feladatainak

közép és hosszú távú programtervét és kidolgozza azok feltételrendszerét. Felkéri elnökét a szükséges intézkedések végrehajtására. Határidő az értékesítésre kijelölés előkészületeinek lezárására: 2006. április 30., a stratégiai fejlesztési program kidolgozására:2006. május 31. Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 13. a Baranya Megyei Önkormányzat "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház számára 2006-ban, az utólagos finanszírozású HEFOP/2004/4.3. „Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban” pályázat önrészt meghaladó kiadásainak teljesítéséhez – visszafizetési kötelezettség mellett megelőlegezésként – 16.000 ezer forint fenntartói támogatás előirányzatot biztosít, mely a tényleges szükségleteknek megfelelően, bizonylatokkal alátámasztottan igényelhető. A fejlesztési és a dologi kiadások esetén a kiadások szükségességét számlákkal, személyi jellegű kiadások esetén analitikus nyilvántartással kell alátámasztani. A tényleges kifizetések alapján a megelőlegezett támogatás felhasználásáról és a visszatérített támogatás összegéről az intézmény köteles elszámolni. Határidő: a megelőlegezett támogatás igénybevételére és elszámolására a Kht-vá alakulás időpontja Felelős: Kerécz Tamás, a Baranya Megyei Önkormányzat "Zsigmondy Vilmos" Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház igazgatója; 14. elrendeli az Európa Kulturális Fővárosa projektre tekintettel a megyei kulturális intézmények helyzetének és finanszírozásának áttekintését. Határidő: Felelős:

2006. I. félévi beszámolóval egyidejűleg dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke;

131 15. a működési hitelkeret terhére 10.000 ezer forint támogatást biztosít az Európa Kulturális Fővárosa 2010 menedzsment központjának működésére az Európa Centrum Kht. részére. További 4.000 ezer forint támogatást nyújt az Európa Centrum Kht. feladatai, illetve az Európai Fejlesztési Iroda, az Európa Ház Mobilitás működési költségeinek fedezetére. Határidő: a költségvetés jóváhagyása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke; 16. az Orfű Pécsi-tó Regionális Fejlesztő és Üzemeltető Kht. részére az Orfűi Strandfürdő részére a tulajdonos Baranya Megyei Önkormányzat felelősségi körébe tartozó beruházások fedezetére 4.360 ezer forint támogatást, továbbá a működés várható veszteségeinek finanszírozására biztonsági alap létrehozásához 1.500 ezer forint működési támogatást biztosít. Fedezetük a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 5.860 ezer forintos előirányzat növekménye. Határidő: a költségvetés jóváhagyása Felelős: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke

132


MELLÉKLETEK A 9/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 1. számú melléklete

MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) másrészről Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány (továbbiakban: közalapítvány) között a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 8. számú melléklet I.2. pontja szerinti támogatási összeg felhasználásáról. Felek megállapítják, hogy a központi költségvetés a 2006. évre 56.824.031 forintot biztosít közoktatási célra a közalapítvány szakmai tevékenységének támogatására. Felek tudomásul veszik, hogy a támogatási összeg folyósítása négy egyenlő részletben, 2006. január 25-éig, április 25-éig, július 25-ig, illetve október 25-éig történik a Baranya Megyei Önkormányzat részére. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás első részletét az önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követő 5 napon belül, a további támogatásokat a folyósítástól számított 8 napon belül továbbutalja a közalapítvány Magyar Külkereskedelmi Bank Rtnél vezetett 10300002-24625535-00003285 számú számlájára. A költségvetési törvény 8. számú mellékletének I.2. pontja meghatározza, hogy a támogatási összeg a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési célokra, a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerének működtetésével kapcsolatos feladatokra fordítható. A közalapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási összeg felhasználására vonatkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet készít, mely egyben az elszámolás alapja. A közalapítvány tudomásul veszi, hogy a kitűzött feladatok lebonyolításához (pályázati kiírás, kiértékelés, a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatokra) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 2 %-a használható fel. Tudomással bír továbbá arról is, hogy a közalapítvány működtetésére a támogatás nem fordítható. A közalapítvány a támogatás összegével 2007. január 31-éig köteles elszámolni. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében történik a közalapítványnál e jogcímen 2006. január 1. és 2006. december 31. között e célokra jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak az önkormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. Felek tudomással bírnak arról, hogy a költségvetési törvény értelmében a támogatásnak azon része, amelynek rendeltetésszerű felhasználása nem alátámasztott, jogosulatlan igénybevételnek minősül. A központi költségvetésből igénybe vett állami támogatások jogosulatlan felhasználását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (1)-(4) bekezdései szankcionálják.

Pécs, 2006. február

Dr. Kékes Ferenc s.k. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke

Dr. Ujvári Jenő s.k. Baranya Megye Közoktatásának Fejlesztéséért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke


133

Az 9/2006. (II. 16.) Kgy. határozat 2. számú melléklete

KISKINCSTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Általános szabályok A kiskincstár ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer. • •

• •

•

A kincstári gazdálkodás a Baranya Megyei Önkormányzat, az Önkormányzat Hivatala és intézményei költségvetésére és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre (1-2. számú segédlet) épül. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeiből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg nem kerül elvonásra, hanem a következő terhelések forrásául szolgál. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására, – ezek a szakképzési hozzájárulásból kapott támogatás, pályázati önrész amennyiben az önrész elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat. Az intézmény az év folyamán új alszámla nyitásáról, azon elkülönített pénzeszköz céljáról, összegéről és az alszámla számáról, a nyitással egyidejűleg írásban tájékoztatja a Hivatalt. Az intézmények költségvetési elszámolási számláján szereplő pénzeszköze betétként nem köthető le. II. A likviditási terv készítésének hivatali és intézményi szabályai

Intézményi likviditási terv A pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek az 1. számú segédletnek megfelelően a pénzállományuk alakulásáról, amely megalapozza a kincstári gazdálkodás menetét. Az intézmények a likviditási tervet heti bontásban készítik melyet, a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – nemleges igény esetén is – a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodája részére. Az intézmények a fenntartói támogatás utalását megelőző munkanapig módosíthatják a havi likviditási tervükben, általuk ütemezett támogatási összeget. Ha az intézmény, likviditási tervétől eltérő összegű támogatást igényel, ezt levélben, faxon vagy email-en jelzi a Hivatal részére. Az utalás napján a Hivatal az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata valamint az Igénylőlap (3. számú segédlet) Közgazdasági Iroda részére történő megküldése. A ”K” betétkönyvben maximum a pénztár feltöltésnek megfelelő nagyságú összeg tartható. Hónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt öszszeget nem lépheti túl.

134


Nem lépheti túl, továbbá negyedévenként a jóváhagyott éves működési célú fenntartói támogatás módosított előirányzatának az intézmény által negyedévre meghatározott %-át. Az intézmény az intézményi pályázati alap terhére biztosított önrészek összegét – amennyiben a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja – a likviditási tervétől eltérően is lehívhatja. Ezzel az összeggel azonban csak akkor lépheti túl a negyedévi meghatározott fenntartói támogatás %-ot, ha ezen összeggel a negyedév végén a fenntartói támogatás módosítása még nem történt meg. Az intézménynek lehetősége van, az általa elnyert, utólagos finanszírozású pályázati támogatás megelőlegezésére, éven belül, 10 millió forint összegig a közgyűlés elnökének engedélyezése alapján – az előbbi bekezdésben foglaltakon túlmenően – fenntartói támogatás lehívására. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló fenntartói támogatás lehívásának rendje: 1./

Az intézmény kérelmet nyújt be a közgyűlés elnökéhez, amelyhez mellékeli • a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint • a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, (4.számú segédlet) amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.

2./

Az intézmény • a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le. • a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a 4. számú segédlet kitöltésével, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat. • Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig illetve december 20-ig kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról – amelyet megküld a hivatal Közgazdasági Irodája részére – és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. • Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a hivatalnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartatói támogatást viszszautalja a hivatal bankszámlájára.

Az Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Irodája az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket. A likviditási terv elkészítése és betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel - csak vis maior helyzetet esetén lehet a közgyűlés elnökének írásos engedélyezése alapján. Hivatali likviditási terv A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző irodák szolgáltatják a Közgazdasági Iroda részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.(2.számú segédlet) Önkormányzati likviditási terv Az önkormányzati szintű likviditási tervet az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján a Hivatal Közgazdasági Irodája készíti el. III. A működtetés szabályai A hivatal a kiskincstár rendszerét az OTP terminál rendszerén keresztül bonyolítja. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt-vel megkötött bankszámla-szerződés kiegészítése ”Szerződés kiegészítés az ügyfélterminál használatára” tartalmazza.


135

A számlavezető pénzintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – napi záró egyenleget minden nap átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára. A megyei önkormányzat intézményeinek vezetői felhatalmazást adnak a számlavezető pénzintézet felé, amelyben hozzájárulnak ahhoz, hogy • az előbbi bankszámlák egyenlege átvezetésre kerüljön az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, • a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala az intézmények valamennyi bankszámlája forgalmát és egyenlegét megtekinthesse. Az utalások rendje: A költségvetés végrehajtásának szervezettsége, a pénzellátás zavartalansága érdekében a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala és intézményei az átutalási megbízásaikat általában hetente két alkalommal (kedden és csütörtökön) végzik. Az intézményi fenntartói támogatás is ezeken a napokon kerül átutalásra. Amennyiben az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak az összegét (az intézmények esetében az utalás nem jár fenntartói támogatással), akkor a hét bármely munkanapján azokat teljesítheti. Záró rendelkezés Minden költségvetési évben a tárgyévi költségvetés elfogadásáig is kell likviditási tervet készíteni. Alapja az előző évi költségvetés. Ettől eltérő rendelkezést a tárgyévi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet állapíthat meg. Pécs, 2006. február 16.

136


1. számú segédlet

Intézmény neve

2006. Megnevezés

Kedd

1. hét Csütörtök

……………….

Kedd


havi likviditási terv

Kedd


Kedd


Kedd

5. hét Összesen Csütörtök

Halmozott

Személyi juttatás * Dologi kiadás Ellátottak juttatásai Speciális célú támogatás Felhalmozási, felújítási kiadás Egyéb kiadás (minden egyéb) KIADÁS összesen (kincstárhoz tartozó) ** Saját bevétel (kincstárhoz nem tartozó kivételével) *** Finanszírozás **** EBBŐL: Pályázati támogatás megelőlegezésére kért fenntartói támogatás BEVÉTEL összesen (kincstárhoz tartozó)

0

Kincstárhoz nem tartozó bevétel Kincstárhoz nem tartozó kiadás * Az intézménynél számfejtett, valamint a hóközi jegyzéken számfejtett személyi juttatások összege ** A kiadás összesen nem tartalmazhatja a kincstári körön kívüli bevételekkel finanszírozott kiadásokat. *** Kincstárhoz nem tartozó bevételek: - szakképzési alap - pályázati önrész (amennyiben az önrész elkülönítése a finanszírozási szerződésben szerepel) **** Finanszírozás összege nem tartalmazhatja a bérjegyzéken számfejtett bruttó illetmény összegét és a munkáltatót terhelő járulékokat.

……………………., 200...…………………………………

…………………………


137

Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala

2. számú segédlet 2006…………… havi likviditási terv

1.hét Megnevezés Személyi kiadások Dologi kiadások Speciális támogatások Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Egyéb kiadás (Tartalékból is) HIVATAL KIADÁSA ÖSSZESEN Intézményi támogatás - Illetmény utalás - Kiutalandó költségvetési támogatás terv szerint Összes KIFIZETÉS Illetékbevétel Felhalm. és tőkebev. Átvett pénzeszközök Egyéb bevétel Felhalmozási hitel lekérés Állami támogatás + SZJA Címzett támogatás Összes BEVÉTEL Bevétel-kiadás egyenlege (25-17) Induló bankszámla egyenleg Záró bankszámla egyenleg (Folyó számla HITEL)

kedd

2. hét csütörtök

kedd


kedd


kedd


kedd

csütörtök

Összesen

138

Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3. számú segédlet

……………………………………… intézmény

KIMUTATÁS pályázat pénzforgalmi lebonyolításáról

Pályázat megnevezése, azonosító száma:……………………………………………………………………………… Ezer Ft TERVEZETT Bevétel Év, hónap

Kiadás

saját forrás (önrész)

támogatás (külső forrás)

Forrás hiány vagy többlet

Az előbbi összegből: megelőlegezni kért/visszafizetendő összeg

TÉNYLEGES Bevétel Kiadás

saját for- támogatás rás (ön- (külső forrész) rás)

Március Április Május Június I. félév összesen Július Augusztus Szeptember Október November December Év végén összesen

…………………………..200…… év……….hó……..nap …………………………………………… aláírás

Forrás hiány vagy többlet

Az előbbi összegből: megelőlegezni kért/visszafizetendő összeg


139

4. számú segédlet IGÉNYLŐLAP a felhalmozási kiadások fenntartói támogatásának lehívásához Intézmény megnevezése:

Felhalmozási kiadás jogcíme: (2006. évi költségvetési rendelet 8 vagy/és 9. számú melléklete szerinti megnevezéssel)

Igényelt felhalmozási kiadás fenntartói támogatással fedezett előirányzata: (2006. évi költségvetési rendelet 8 és/vagy 9.sz. melléklete szerint)

ÖSSZESEN: Megjegyzés: Az eredeti számlán a teljesítést, felhasználás igazolni kell! …………………………………….., 2006. ……………………………. Melléklet:

(hiteles)

…………..

db számla másolat

…………..

db árajánlat, megrendelés

…………..

db vállalkozói szerződés

Ebből: fejlesztési célú hitellel fedezett előirányzat

Azt igénylés időpontjáig ezen a jogcímen lehívott fenntartói támogatás

Ebből: fejlesztési célú hitellel fedezett lehívott támogatás

Igényelt fenn- Ebből: fejlesztartói támoga- tési célú hitellel fedezett tás összege összeg

Igényelt fenntartói támogatás leutalásának kért időpontja

140


Helyesbítés A Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2005. évi 13. számában az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól szóló 18/2005. (XII. 20.) Kgy. rendelet 1. számú mellékleteként közzétett „A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszere” című dokumentum a) a Közgazdasági Iroda Ellenőrzési nyomvonalát rögzítő táblázatok sora (a közlöny 31. oldalát követően) a következő táblázatokkal egészül ki: „Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Közgazdasági Iroda Pénzügyi-Informatikai, Vagyonkezelési és Monitoring Csoport Ingatlan értékesítés ellenőrzési nyomvonala

sorszám

tevékenység

szabályozási háttér

előkészítő

keletkezett dokumentum

felelős

határidő

ellenőrzési pont

tevékenység gyakorisága

ágazati jogszabályok, SZMSZ, Vr

szakreferensek

feljegyzések, bizottsági előterjesztés-tervezet

ágazatilag illetékes irodavezető

a költségvetési koncepció/ feladatszervezeti változás/ határidejétől függően

főjegyző, ágazatért felelős tisztségviselő

évente + jogszabályi és/vagy szervezeti változás esetén

1

feladatellátáshoz kapcsolódó igények szakmai értékelése

2

kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - felhalmozási és tőke jellegű bevételek tervezése

Aht, SZMSZ

vagyongazdálkodási ügyintéző, költségvetési ügyintéző

előterjesztés tervezet

vagyonkezelési csoportvezető, költségvetési csoportvezető

november 30.

közgazdasági irodavezető, önkormányzati irodavezető, főjegyző, előterjesztő

évente

3

értékesitendő ingatalanok értékbecslése

Ötv., SZMSZ., Vr

vagyongazdálkodási ügyintéző, illetékhiv. ügyintéző

megrendelő, forgalmi értékbecslés dokumentációja

vagyonkezelési csoportvezető, illetékhivatal csoportvezetője

értelemszerű

közgazdasági irodavezető, Illetékhivatal vezetője, főjegyző

szükség szerint

4

kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - felhalmozási és tőke jellegű bevételeinek tervezése

Aht, Kvt, SZMSZ




Aht szerint


Aht szerint

5

kgy.előterjesztés - ingtalanok kijelölése értékesítésre - minimális pályázati ár meghatározása

Ötv, Vr

vagyongazdálkodási ügyintéző

előterjesztés tervezet, közgyűlési határozat

vagyonkezelési csoportvezető

szükség szerint


szükség szerint


141

Aht, Vr


hirdetmény, honlap, levél

közgyűlési határozat szerint


közgazdasági irodavezető

szükség szerint

a beérkező ajánlatok alapján döntéselőkészítés (KtGB)

SZMSZ, Vr


előterjesztés tervezet, KtGB határozat


hirdetmény szerint


szükség szerint

8

adásvételi szerződés-tervezet elkészítése

Ptk, SZMSZ, Vr

vagyongazdálkodási ügyintéző, jogtanácsos

adásvételi szerződés tervezet

vagyonkezelési csoportvezető, közgazdasági irodavezető

hirdetmény szerint


szükség szerint

9

adásvételi szerződés megkötése

Ptk, SZMSZ, Vr

jogtanácsos

adásvételi szerződés

jogtanácsos, a közgyűlés elnöke

hirdetmény szerint

közgazdasági irodavezető, főjegyző

szükség szerint

10

számlázás

Sztv, Áfa tv.

gazdálkodási ügyintéző

számla

gazdálkodási és finanszírozási csoportvezető

szerződés szerint

gazdálkodási csoportvezető

szükség szerint

11

vételár kiegyenlítés

Ptk.

pénztáros, pénzügyi ügyintéző

pénztárbevételezési bizonylat/ banki értesítő


szerződés szerint


szükség szerint

12

az ingatlan átadása

Ptk.


átadás-átvételi jegyzőkönyv


szerződés szerint


szükség szerint

13

tulajdonosi hozzájárulás a földhivatali nyilvántartás módosításához

Inytv.

jogtanácsos

hozzájárulási nyilatkozat


szerződés szerint

főjegyző

szükség szerint

14

közművek átjelentése

Ptk.


átadás-átvételi jegyzőkönyv, átjelentők


értelemszerű

közgazd.irodavezető

szükség szerint

15

kijelentés a vagyonbiztosítotti körből

Ptk,Ötv, SZMSZ, Vr


értesítő levél


értelemszerű


szükség szerint

6

pályáztatás

7

142


16

vagyonrendelet módosítása

Ötv., SZMSZ., Vr

jogtanácsos

előterjesztés tervezet, módosító rendelettervezet


értelemszerű

közgazdasági irodavezető, önkormányzati Irodavezető, főjegyző, előterjesztő

szükség szerint

17

vagyonkataszter módosítása

Ivkr, Vr

vagyonkataszteri nyilvántartás vezetője

vagyonkataszteri nyilvántartás


értelemszerű

közgazd.irodavezető, főjegyző

szükség szerint

Ingatlan vásárlás ellenőrzési nyomvonala

sor- szám

tevékenység


előkészítő


felelős

határidő

ellenőrzési pont


1

feladatellátáshoz kapcsolódó igények felmérése, ingatlanvásárlás szükségességének indokolása


szakreferensek, vagyongazdálkodási ügyintéző

feljegyzések, ágazati bizottsági előterjesztés-tervezet

ágazatilag illetékes irodavezető, közgazdasági irodavezető



évente + jogszabályi és/vagy feladatszervezeti változás esetén

2

kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - felhalmozási kiadások tervezése

Aht, SZMSZ.




november 30.


évente

3

megvásárolandó ingtalan(ok) piaci árának becslése

Ötv, SZMSZ., Vr




értelemszerű


szükség szerint

4

kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - felhalmozási kiadások tervezése

Aht, Kvt, SZMSZ.




Aht szerint


Aht szerint

5

ha a beszerzés a Kbt. hatálya alá tartozik(nemzeti értékhatár), közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása (lásd külön)


143

6

nem Kbt hatálya alá tartozó beszerzés esetén pályáztatás, hirdetések,honlapon közzététel, ingatlanközvetitők értesítése

Aht, Vr






szükség szerint

7

beérkezett ajánlatok alapján műszaki állapot, felújítási - átalakítási igények és azok várható költsége felmérése

Vr, Br

beruházási ügyintéző

műszaki felmérési dokumentáció, költségbecslés

beruházási csoportvezető

értelemszerűen


szükség szerint

8

KtGB. előterjesztés a beérkező ajánlat(ok)ról

SZMSZ, Vr


előterjesztés tervezet, KtGB határozat


hirdetmény szerint


szükség szerint

9

adásvételi szerződés előkészítése

Ptk, SZMSZ, Vr


adásvételi szerződés tervezet


hirdetmény szerint


szükség szerint

10

adásvételi szerződés megkötése

Ptk, SZMSZ, Vr

jogtanácsos



hirdetmény szerint


szükség szerint

11

vételár kiegyenlítés

Ptk.




szerződés szerint


szükség szerint

12

ingatlan átvétele

Ptk.


átadás-átvételi jegyzőkönyv


szerződés szerint


szükség szerint

13

közművek átjelentése

Ptk.




értelemszerű


szükség szerint

14

földhivatali nyilvántartásban tulajdonjog átvezettetése

Inytv.

jogtanácsos

hozzájárulási nyilatkozat


szerződés szerint

főjegyző

szükség szerint

144


15


Ötv, SZMSZ, Vr

jogtanácsos



értelemszerű


szükség szerint

16

vagyonbiztosítás megkötése

Ptk,Ötv, SZMSZ, Vr


értesítő levél


értelemszerű


szükség szerint

17

Kbt. hatálya alá tartozó felújításiátalakítási szükséglet esetén közbeszerzési eljárás indítása, lefolytatása (lásd külön)

Kbt, SZMSZ


közbeszerzési eljárás dokumentumai


értelemszerű


szükség szerint

18

Nem Kbt hatálya alá tartozó felújítási-átalakítási munkák esetén pályáztatás

Aht, Vr, Br




értelemszerű


szükség szerint

19

KtGB. előterjesztés a felújításiátalakítási munkák beérkező ajánlat(ok)ról - KtGB. döntés, határozat a kivitelező, műszaki ellenőr kiválasztása, szerződéstervezetek jóváhagyása

SZMSZ., Vr


előterjesztés, határozat


értelemszerű


szükség szerint

20

szerződés(ek) megkötése

Ptk, SZMSZ, Vr

jogtanácsos



hirdetmény szerint


szükség szerint

21

felújítási-átalakítási munkák felügyelete

Br


építési napló


a munkjálatok idején folyamatos


szükség szerint

20

pénzügyi teljesítés(ek)

Ptk

beruházási ügyintéző, pénzügyi ügyintéző

számlalikvidáció, banki értesítő

beruházási csoportvezető, gazdálkodási és finanszírozási csoportvezető

értelemszerű


szükség szerint

21

kivitelezőtől, műszaki ellenőrtől a munka átvétele

Br


műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv, üzembehelyezési okmány

beruházási csoportvezető,

értelemszerű


szükség szerint


145

22

felújítás- átalakítás aktiválása

Sztv, Áhszr

pénzügyi ügyintéző

állománybavételi bizonylat


értelemszerű


szükség szerint

23

intézményi használatba adás

Vr


átadás-átvételi jkv


értelemszerű


szükség szerint

24


Ötv., SZMSZ., Vr

jogtanácsos



értelemszerű

közgazdasági irodavezető, önkormányzati Irodavezető, főjegyző, előterjesztő

szükség szerint

25

vagyonkataszteri nyilvántartás módosítása

Ivkr, Vr




értelemszerű


szükség szerint

Ingatlan bérbeadás ellenőrzési nyomvonala

sor- szám

tevékenység


előkészítő


felelős

határidő

ellenőrzési pont



szakreferensek, vagyongazdálkodási ügyintéző

feljegyzések, ágazati bizottsági előterjesztés-tervezet

ágazatilag illetékes irodavezető, közgazdasági irodavezető



évente + jogszabályi és/vagy szervezeti változás esetén

1

átmenetileg funkció nélkül maradt ingatlanok felmérése

2

kgy.előterjesztés - költségvetési koncepció - tőkejellegű bevételek (bérleti díj) tervezése

Aht., SZMSZ.




november 30.


évente

3

bérbeadanadó ingtalanok értékbecslése

Ötv., SZMSZ., Vr




értelemszerű


szükség szerint

146


Aht., Kvt, SZMSZ.




Aht szerint


Aht szerint

Vr, Lr


ingatlanismertető


szükség szerint


szükség szerint

pályáztatás, hirdetések, internet, ingatlanközvetitők tájékoztatása

Aht., Vr., Lr






szükség szerint

7

bérleti szerződés-tervezet elkészítése

Ptk., SZMSZ., Vr., Lr


bérleti szerződés tervezet


hirdetmény szerint

főjegyző

szükség szerint

8

bizottsági (KtGB.) előterjesztés a bérleti szerződés jóváhagyása érdekében /Vagyonrendeletben meghatározott értékhatár felett/

SZMSZ., Vr




hirdetmény szerint


szükség szerint

9

bérleti szerződés megkötése

Ptk, SZMSZ, Vr

jogtanácsos



hirdetmény szerint


szükség szerint

10

közművek átjelentése (bérleti szerződés szerint)

Ptk.




szerződés szerint


szükség szerint

11

bérleti díj számlázása

Sztv, Áfa tv.


számla


szerződés szerint


szükség szerint

12

bérleti díj kiegyenlítése

Ptk.




szerződés szerint


szükség szerint

4

kgy.előterjesztés - tárgyévi költségvetés - tőkejellegű bevételek (bérleti díj) tervezése

5

ingatlan adottságait bemutató dokumentáció készítése

6


13

bérleti szerződés lejártát követően ingatlan visszavétele, közművek átjelentése

Ptk.

147


átadás-átvételi jegyzőkönyv, közműátjelentők


szerződés szerint


szükség szerint

Vagyonbiztosítás ellenőrzési nyomvonala

sor- szám

tevékenység


előkészítő


felelős

határidő

ellenőrzési pont


1

intézmények és a hivatal használatában lévő vagyon értékének (ingatlanok könyvszerinti,pótlási értéke, ingóságok értéke, pénz- és értékpapírok) felmérése

Ötv, Áht, SZMSZ., Vr


adatlapok


szerződés lejárata évében március 31.


négyévente

2

intézményi alapadatok összesítése


vagyonelemenkénti összesítő


szerződés lejárata évében április 15.

3

biztosítási szolgáltatás piaci árának becslése

Kbt, Vr




szerződés lejárata évében április 15.


szükség szerint

4

közbeszerzési eljárás előkészítése, lefolytatása (lásd külön)

5

vagyonbiztosítási szerződés megkötése

Ptk, SZMSZ, Áht, Ámr


szerződés


közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint


négyévente

6

az intézmények értesítése a vagyonbiztosítási szerződés tartalmáról, feltételeiről

Vr


körlevél, szerződésmásolat


a szerződés aláírását követő 8. nap


szükség szerint

7

a Hivatal használatában/kezelésében lévő vagyontárgyban keletkezett kár esetén kárbejelentés a szolgáltató biztosító felé

Ptk


értesítő levél


Kárfüggő: a káreseményről értesülés napja, legfeljebb az azt követő nap


szükség szerint

148


8

kárfelmérés, a keletkezett kár értékének megállapítása

Ptk


jegyzőkönyv


Kárfüggő: szeződés szerint


szükség szerint

9

keletkezett károk elhárítása - a kár jellegétől függően javítás, építés, csere, stb. (szükség esetén közbeszerzési eljárás→ lásd külön)

Vr, Br

vagyongazdálkodási ügyintéző/beruházási ügyintéző

megrendelő

vagyonkezelési csoportvezető, beruházási csoportvezető

Kárfüggő: a kárfelmérést követően a lehető legrövidebb idő eltelte


szükség szerint

10

a keletkezett károk pénzügyi rendezése a szolgáltatói szerződés alapján

Ptk


banki értesítő


szeződés szerint


szükség szerint

11

keletkezett kár jellegétől, nagyságrendjétől, elhárításától függően szükségessé váló számviteli rendezés

Sztv, Áhszr

pénzügyi ügyintéző, könyvelő

jegyzőkönyv, állománybavételi bizonylat


értelemszerű


szükség szerint

12

vagyonkataszter karbantartás (ingatlanban keletkezett kár esetén, a kár jellegétől, értékétől, illetve a kárelhárítás jellegétől függően)

Ivkr, Vr




értelemszerű


szükség szerint

12

eszközbővülés esetén szerződésmódosítás módosítás

Ptk.


értesítő levél, szerződésmódosítás


értelemszerű


szükség szerint

Vagyonnyilvántartás és pénzügyi-informatikai tevékenység ellenőrzési nyomvonala

sor- szám

1

2

tevékenység

Intézményi kezelésben lévő ingatlanok adategyeztetése

Vagyonkataszteri nyilvántartás


előkészítő, végrehajtó


felelős

határidő

ellenőrzési pont


Ivkr, Vr

vagyonkez.csoport ügyintézője

Adategyeztető adatlapok megküldése, feldolgozása


mindegy negyedév végén

pénzügyi ügyintéző, főkönyvelő, gazd és finansz csop vez, közgazd irodavezető

mindegy negyedév végén

Ivkr, Vr


önkormányzati vagyon analitikus nyilvántartása, vagyonrendelet melléklet, adatszolgáltatás a MÁK felé


folyamatos

pénzügyi ügyintéző, gazd és finansz csop vez, közgazd irodavezető

rendszeres


149

3

Számítógépes analitikus és főkönyvi programok tesztelése

Áht, Sztv, Ámr, Áhszr


feljegyzések, jelentések


folyamatos

főkönyvi könyvelő, gazd és finansz csop vez, közgazd irodavezető

rendszeres

4

Számítógépes analitikus és főkönyvi programok továbbítása



telepítési, használati útmutatók, segédletek megküldése a felhasználóknak


folyamatos


rendszeres

5

Számítógépes analitikus és főkönyvi programok felügyelete



fejlesztési javaslatok


folyamatos


rendszeres

6

Intézmény analitikus nyilvántartások, adatszolgáltatások



összesített előirányzatfelhasználási ütemterv


folyamatos


rendszeres

felelős

határidő

ellenőrzési pont


Intézményfinanszírozás ellenőrzési nyomvonala

sor- szám

tevékenység




1

intézményfinanszírozási terv összeállítása

SZMSZ, Kr


likviditási terv


tárgyhónapot megelőző hónap utolsó napj

közgazd irodavezető megyei főjegyző

havonta

2

intézmény finanszírozási igény aktualizálása

SZMSZ, Kr


az intézmények módosított likviditási terve


finanszírozási napot megelőző nap 16 00

közgazd irodavezető

minden kedd és csütörtök

3

bankszámlaegyenlegek lekérdezése

Kr.




finanszírozási nap reggel 9 00



150


4

kiutalandó finanszírozás kiszámítása

5

Kr.







kötelezettségvállalás felvitele az ORGANP programba

SZMSZ, Kr


utalványrendelet





6

analitikus nyilvántatás aktualizálása

Kr.


pénzellátás analitikus nyilvántartása, összesítő kimutatások





7

utalás elkészítése az ORGANP programban

SZMSZ, Kr


floppy lemez





8

intézményfinanszírozás kiutalása az OTP Terminál programmal

SZMSZ, Kr


visszaigazolt tételek listája





Közbeszerzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

sor- szám

tevékenység




felelős

határidő

ellenőrzési pont


1

közbeszerzési terv előkészítése

Áht, Kbt, SZMSZ, Kr

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda ügyintézője

feljegyzés, táblázat

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda vezetője

április 1.


évente

2

közbeszerzési terv összeállítása

Áht, Kbt, SZMSZ, Kr


közbeszerzési terv


április 10.

közgazdasági irodavezető, főjegyző, közgyűlés elnöke

évente


151

3

közbeszerzési terv nyilvánosságra hozatala

Áht, Kbt, SZMSZ,


honlap


április 15.


évente+szükség szerint

4

beszerzési igény felmerülésekor a Kbt hatálya alá tartozás vizsgálata/ehhez adatszolgáltatás

Áht, Kbt, SZMSZ

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda ügyintézője/ gazdálkodási ügyintéző

számítások, feljegyzés

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda vezetője/ gazd. és finansz.csoportvezető

folyamatos


szükség szerint

5

szükség esetén a közbeszerzési terv kiegészítése, módosítása

Áht, Kbt, SZMSZ

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda ügyintézője/ beruházási ügyintéző

módosított közbeszerzési terv

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda vezetője/ beruházási csoportvezető

értelemszerű


szükség szerint

6

közbeszerzési tv. hatálya alá tartozó beszerzési igény esetén az eljárás előkészítése

Áht, Kbt, SZMSZ


felhívás- és dokumentáció-tervezet + (testületi hatáskör esetén) előterjesztés


értelemszerű

közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke

szükség szerint

7

eljárás megindítása/egyszerű eljárásnál a lehetséges ajánlattevők kiválasztása - értéktől függően - elnöki, KtGB, vagy Közgyűlési hatáskörben

Kbt, SZMSZ


felhívás- és dokumentáció+ (testületi hatáskör esetén) határozat


értelemszerű

közbeszerzési szakértő, főjegyző, közgyűlés elnöke + Kgy hatáskör esetén közg. és önkorm. irodavezető

szükség szerint

8

Közbeszerzési Értesítőben való megjelentetés/vagy ajánlattételi /részvételi/ felhívás megküldése a kiválasztott lehetséges ajánlattevőknek (min:3)

Kbt, SZMSZ


felhívás- és dokumentáció, levél


elnöki döntés, ill. testületi határozat szerint


szükség szerint

9

szükség esetén hiánypótlás/tájékoztatás/ konzultáció

Kbt, SZMSZ


hiánypótlásnáltájékoztatásnál:levél, konzultációnál:jkv


Kbt és felhívás szerint


szükség szerint

10

beérketett ajánlatok /részvételi jelentkezések/ bontása

Kbt, SZMSZ

illetékes ügyintéző, közbeszerzési bíráló bizottság

ajánatok, bontási jegyzőkönyv


felhívás szerint


szükség szerint

11

beérkezett ajánlatok /részvételi jelentkezések/ értékelése

Kbt, SZMSZ


értékelő tábla, jegyzőkönyv


felhívás szerint


szükség szerint

152


12

ajánlatok /részvételi jelentkezések/ elbírálásának előkészítése

13

ajánlatok /részvételi jelentkezések/ elbírálása

14

kétszakaszos eljárás esetén az ajánlati szakasz (értelemszerűen a 7-13 sorszám szerint)

15

szerződéskötés a kiválasztott ajánlattevővel

Kbt, SZMSZ


testületi hatáskör esetén: KtGB-előterjesztés, elnöki hatáskör esetén: levél-tervezet


felhívás szerint


szükség szerint

Kbt, SZMSZ


testületi hatáskör esetén: határozat+levél, elnöki hatáskör esetén: levél


felhívás szerint


szükség szerint

Kbt, SZMSZ

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda ügyintézője, jogtanácsos

szerződés

a beszerzés tárgya szerint illetékes iroda vezetője, közgazdasáfi irodavezető

felhívás szerint


szükség szerint

Rövidítések Törvények és rendeletek Ptk 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről Ötv 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Lakás tv. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Sztv 2000. évi C. törvény a számvitelről Áht 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Kvt a mindenkori költségvetési törvény Kbt 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Áfa tv. 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról Inytv 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról Ámr 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről Áhszr 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól Ivkr 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről


153

Önkormányzati joganyag SzMSz 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kvr a Baranya Megyei Önkormányzat mindenkori költségvetési rendelete Vr 26/1999. (XII. 30.) Kgy rendelet a Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról Lr 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes szabályairól Br 11/2004. (IV.26) Kgy. rendelete az önkormányzati pénzeszközökből megvalósuló beruházások rendjéről Ksz Baranya Megyei Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata Egyéb rövidítések Kgy Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése KtGB Baranya Megyei Önkormányzat Költségvetési és Gazdasági Bizottsága” (Kézirathiba) b) A III. 4. „Működési folyamatok, tevékenységi csoportok meghatározása” című rész helyesen: „Azon tevékenységeket, melyek ellenőrzési nyomvonala táblázatos formában kerül meghatározásra, a III.3.A.1 pont, azon tevékenységeket, melyek ellenőrzési nyomvonala szöveges leírásban kerül kialakításra, a III.3.B pont rögzíti.” (Programhiba)

154


BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős kiadó: Dr. Kékes Ferenc, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke Szerkesztő: Lászlóné dr. Kovács Ilona, a megyei önkormányzat főjegyzője Nyomdai előkészítés: Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala Készült: 98 példányban a Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezete Nyomdájában ISSN 0866-6911

RENDELET HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

Recommend Documents