RENDELET - TERVEZET NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ......../2013. (.........) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.762.119 E Ft Költségvetési bevétellel 1.573.885 E Ft Költségvetési kiadással 98.787 E Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6., 7.1., 7.2., 7.3. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8., 9., 10., 11., 12.. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 13.1., 13.2., 13.3. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 14. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
1
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. § A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. § Ez a rendelet 2013. ………………….-án lép hatályba.
.......................................... jegyző
2
....................................... polgármester
1.sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK 1. sz. táblázat SorBevételi jogcím szám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ …+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+… +5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett
2012. évi Eredeti előirányzat 4 317 380
Módosított előirányzat 5 317 380
Teljesítés 6 343 972
245 945
245 945
243 610
69 191
69 191
67 530
175 694 1 060
175 694 1 060
175 256 824
71 335
71 335
100 276
920 6 200 6 150 44 234
920 6 200 6 150 44 234
6 131
6 131
7 700 100 533 987
7 700 100 880 498
6 489 2 089 4 366 46 877 2 284 36 293 38 1 840 86 880 498
313 413 220 574
313 413 219 685
313 413 219 685
54 962 34 500
54 962 34 500
656 857 263 633
257 938 694 705 383 802
257 938 515 475 376 364
11 067
11 067
11 212 362 3
6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 4
pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel
3 956 31 375 221 191 393 224
130 150 242 585 310 903
125 172 235 662 139 111
387 527 5 697
305 206 5 697
139 111
5 324 100
5 324 100
5 224 50
5 224
5 224
4 768
3 300 3 300
406 1 688 1 661
3 300 3 300
27 18 494
18 494
15 176
1 535 442
1 919 801
1 762 119
61 405
61 405
61 405
35 365
35 365
35 905
26 040
26 040
25 500
107 208
72 698
153 685
107 208
72 698
153 685
107 208
72 698
153 685
12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13. 14. 15.
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)
1 704 055
1 704 055
2 053 904
1 977 209
2 053 904
14 125 1 991 334
5
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor- Kiadási jogcímek szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 6
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ …+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék
2012. évi Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat 4 5 6 1 244 536 1 433 701 1 328 738 487 614 114 281
566 153 132 643
538 834 126 117
338 501
452 207
304 140
282 698
400 981 7 400 255 406
202 373
227 548
217 245
30 920
30 920
36 880
200
1 281
70 847 427 504
24 030 361 087
243 947
427 504
361 087
208 242 34 681
1 024
1 200
1 200
1 200
4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.
Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
1 673 240
1 795 988
1 573 885
30 815
257 916
304 537
30 815
257 916
304 537
21 929 8 886
126 929 130 987
153 685 21 929 128 923
1 704 055
2 053 904
1 878 422
2 053 904
3 481 1 881 903
1 704 055
7
Ezer forintban ! Sorszám
Bevételek Megnevezés
1 1.
2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Közhatalmi bevételek Támogatások, kiegészítések
3 332 806
Támogatásértékű bevételek EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
8
2011. évi tény
2012. évi mód. ei. 4 317 180
5 343 972
647 560
100 757 334
86 757 334
280 261
384 002
376 364
3 472
3 300
18 494
Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
2012. évi teljesítés
1 661
8 176
1 264 099
1 480 410
1 487 593
12 782
35 365
35 905
Kiadások Megnevezés
2011. évi tény
2012. évi mód. ei.
2012. évi teljesítés
6 Személyi juttatások
7 8 401 479 566 153
9 538 831
Munkaadókat terhelő járulék
113 789 132 643
126 117
Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Tartalékok Támog.ért műk kiadás Műk.c. pénzeszköz átadás
315 567 473 848 69 092
397 776
360 29 177
81 36 880
Társ. És szoc. Juttatás
268 676 227 548
217 245
Ell. Pénzb.juttatásai pénzf.nélk.kiadás Műk.c. pénzeszköz kiadás pénzf.nélk.kiadás Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
474 11 000 791
7 400
1 210 405
200 30 920
6 152 24 080 1 461 544
1 324 330
2.1. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29. 30.
Előző évi váll. maradv. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele
21 929
Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek tölresztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
72 698
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
126 130
157 500
153 685 126 929
21 929
Egyéb Finanszírozási célú bevételek (16+…+24) Költségvetési bevételek+Maradvány+ Finanszírozási bevételek: (13+14+15+25) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: BEVÉTELEK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
148 059
72 698
1 424 940
1 588 473
1 523 498
31 1 424 971
1 588 473
1 523 498
-------
-------
-------
Finanszírozási célú kiadások (14+…+24) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások: (13+25)
157 500 126 929
175 614
1 367 905
1 499 944
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN (26+27) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
-4 890 1 363 015 53 694 61 956
1 588 473
3 481 1 588 473 18 866 ----
1 503 425 163 263 20 073
9
10
Ezer forintban ! Sor- Bevételek szám Megnevezés
1 1.
Kiadások 2011. évi tény 3 10 152
4.
2 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Címzett és céltámogatások
5.
Egyéb központi támogatás
4 538
6.
Központosított előirányzatokból támogatás
7.
Támogatásértékű bevételek
8.
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről EU-s támogatásból származó
2. 3.
9.
2012. évi mód. ei. 4 100
2012. Megnevezés évi teljesítés
2011. évi tény
5 50
7 124 718 80 220
846
123 164
406
Lakástámogatás
123 164
Lakásépítés
7 000 140 868 4 513
310 903
6 Intézményi beruházási kiadások Felújítások
139 111 27
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások Tartalékok fh. Pe.átadás
2012. évi mód. ei. 8 327 529
9 208 242 34 681
6 294
216
2012. évi teljesítés
2.2. melléklet a ………../2013. (……….) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
1 024
1 200
1 200 11
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
12
forrás sajátos fh.bev. Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele
160 917 30 915
5 224 439 391 26 040
4 768 274 526 25 500
153 685
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek (13+…+21) Költségvetési bevételek + 191 Maradvány + Finanszírozási 832 bevételek (11+12+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Bevételek összesen: (23+24) 191 832
fh. C. kamat Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése
764 212 212
5 715 334 444
4 408 249 555
130 987
128 923
128 923
220 127
130 987 465 431
220 127
465 431
378 478
7 915
Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
153 685 465 431
453 711 14 125
465 431
467 836
Finanszírozási célú kiadások (12+...+21) Költségvetési kiadások + Finanszírozási kiadások (11+22) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: Kiadások összesen: (23+24)
7 915
378 478
26.
Költségvetési hiány:
51 295
----
----
Költségvetési többlet:
----
27.
Tárgyévi hiány:
28 295
----
----
Tárgyévi többlet:
----
104 947 ----
24 971 89 358
13
3. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat beruházási célú kiadásai
Ezer forintban !
14
Beruházás megnevezése
Teljes költség
Felhasználás 2012. évi 2011. módosított XII.31-ig előirányzat
2012. évi teljesítés
2
Kivitelezés kezdési és befejezési éve 3
4
5
6 3 000 13 900
Összes teljesítés 2012. dec. 31-ig 7=(4+6) 3 000 13 900
1 Vladár féle ingatlanok Gépek vásárlása 2011 évben Érkezett központi tám. Terhére Komposztáló építése Gépbeszerzés mintaprojekt Bútorgarnitúra védőnő Földterület Juha vételár részlet ÖSSZESEN:
6 000
2011
3 000
3 000 5 243
2 500 5 243 490 50 3 000 28 183
2 500 5 243 490 50 3 000 28 183
8 243
15
4. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásai
Felújítás megnevezése
Teljes költség
1
2 -
ÖSSZESEN:
16
Kivitelezés Felhasználás 2012. évi kezdési és 2011. módosított befejezési XII.31-ig előirányzat éve 3 4 5
Ezer forintban ! Összes 2012. évi teljesítés teljesítés 2012. dec. 31-ig 6 7=(4+6)
5. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Kimutatás az EU-s forrásokból megvalósuló projektekről
Pályázat Megnevezés száma TÁMOP Esély egy.int.Ált.Isk 3.3.7-09/01
Érkezett tám.összeg 2012.dec.31ig
Megítélt támogatás
2012.dec.31ig felhasznált összeg
ebből előleg
28 100 000
26 695 000
9 835 000
27 105 638 26 325 299
Kistérségi roma
5.1.1-09/6
25 575 602
25 113 863
8 951 460
Brikettáló
1.4.3-08/12F
196 344 966
151 042 120
68 720 738
Tanórán kívüli
3.2.11/10-1
14 889 425
11 778 210
3 722 356
13 295 950
HH Blháza kist.konz.
5.1.1.11/1/A
132 310 000
8 325 000
8 325 000
1 965 781
Könyvtár képz, eszk.
3.2.4.A/11/1
32 516 764
8 129 191
8 129 191
780 000
TIOP Tám.szolg.felúj.
3.5.1-09/1
49 863 095
17 952 083
17 952 083
54 346 487
Infr.struk.fejl.
1.2.5-12/1
30 000 000
0
0
635 000
Szoc.otthon korsz. 3.4.2-111
0
0
0
504 000
ÉAOP Idősek nappali fejl. 4.1.3/A-11
0
0
0
277 000
Óvoda bővítés
4.1.1/A-210
122 317 288
30 579 322
30 579 322
34 180 473
Int.telep.fejl. II.
5.1.1/G-09
179 999 461
178 875 142
62 999 811
208 476 015
KEOP Napkoll.Ált.Isk
4.2.0/A/11
10 824 419
2 706 100
2 706 100
12 938 364
Napkoll.Szoc.Otth. 4.2.0/A/11
15 951 423
3 987 855
3 987 855
18 766 380
17
6. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez
megnevezése
Önkormányzat
Feladat megnevezése
Száma 1
2
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
18
01
………...…………
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Önkormányzatok működési bevételei (2+3) I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+…+.2.6.) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás
Eredeti
Módosít ott
-------Ezer forintban ! Teljesítés
előirányzat 4 5
6
273 142
273 141
281 149
245 946
245 945
243 610
69 192
69 192
67 530
175 694 1 060
175 693 1 060
175 256 824
27 196
27 196
37 539
870 6 000
870 6 000
6 236 50
350 8 052
350 8 052
4 124
4 124
200 3 594 30 387 33
7 800
7 800
533 987
880 498
36 26 880 498
313 413 220 574
313 413 219 685
313 413 219 685
54 962 34 500
54 962 34 500
5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1. 1. 6.1. 2. 6.1. 3. 6.1. 4. 6.1. 5. 6.2. 6.2. 1. 6.2. 2. 6.2. 3. 6.2. 4. 6.2. 5. 7. 7.1.
Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+…+.7.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
625 636
257 938 657 006
257 938 481 543
232 412
346 103
342 432
11 067
11 067
11 212 293
31 375
130 150
125 172
189 970
204 886
205 755
393 224
310 903
139 111
393 224
310 903
139 111
5 324
5 324
5 224
100
100
50
19
7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1 . 11.2 . 12. 12.1 . 12.2 . 13.
14. 15.
1.
20
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Költségvetési bevételek+Maradvány+Fin anszírozási bevételek: (10+11+12) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)
Kiadások I. Működési költségvetés
5 224
5 224
4 768 406 27
27 18 494
18 494
15 176
1 456 583
1 834 463
1 663 643
61 405
61 405
61 405
35 365
35 365
35 905
26 040
26 040
25 500
107 208
72 698
153 685
107 208
72 698
153 685
1 625 196
1 968 566
1 878 733
14 125 1 625 196
1 968 566
1 892 858
376 508
505 249
466 244
2.
kiadásai (1.1+…+1.5.) 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10 - Működési célú . támogatásértékű kiadás 1.11 - Garancia és . kezességvállalásból származó kifizetés 1.12 - Kamatkiadások . 1.13 - Pénzforgalom nélküli . kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ …+2.7) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás
160 841 26 560
206 382 36 010
193 391 33 770
148 105
210 864
41 002
51 993
177 734 7 400 53 949
10 082
20 873
15 818
30 920
30 920
36 880
200
1 251
427 504
361 087
242 896
427 504
361 087
207 191 34 681
1 024
21
2.9.
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)
22
- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10 - Felhalmozási célú . támogatásértékű kiadás 2.11 - Pénzügyi befektetések . kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Költségvetési + Finanszírozási kiadások: (6+7) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (8+9)
1 024
1 200
1 200
1 200
70 847
24 030
70 847 718 321
24 030 819 084
1 594 380
1 710 650
1 477 699
30 815
257 916
304 537
30 815
257 916
304 537
1 625 195
1 968 566
1 782 236
767 359
3 481 1 625 195
1 968 566
1 785 717
12
12
8
183
183
157
7.1. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 6.
6.1.
Polgármesteri hivatal
02
----------------------------
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Közhatalmi bevételek V. Kölcsön VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) Előző évi pénzmaradvány
Eredeti Módosított előirányzat
Ezer forintban ! Teljesítés
4
5
6
354
354
1 753
300
300
93 1 652
54
54
8
6 478
69
6 478
69
23
6.2. 7. 8. 9.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3.
2.4. 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám 24
igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VII. Önkormányzati támogatás VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
280 706
299 683
285 325
281 060
306 515
287 147
281 060
299 515
286 454
48 318 13 146
50 645 13 777
49 626 13 308
27 305
28 418
22 093
192 291
206 675
201 427
281 060
299 515
286 454
21
21
21
előirányzat (fő) Közfoglalkoztat ottak létszáma (fő)
25
7.2. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Polgármesteri hivatal Igazgatási feladatok
Száma 1
2
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6 . 1.7 . 1.8 . 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 3. 4. 5. 5.1
26
02
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj
01 Ezer forintban ! Eredet Módosítot Teljesítés i t előirányzat 4 5 6 354
354
1 753
300
300
93
Intézményi ellátási díjak
1 652
Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel
54
54
8
6 478
69
6 478
69
Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi
. 5.2 . 6. 7. 8.
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 .
2.4 . 3. 4. 5.
pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
280 706
292 683
285 325
281 060
299 515
287 147
88 769
92 840
85 027
48 318
50 645
49 626
13 146
13 777
13 308
27 305
28 418
22 093
88 769
92 840
85 027
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
27
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
28
21
21
21
7.3. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
2
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6 . 1.7 . 1.8 . 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 3. 4. 5. 5.1 .
Polgármesteri hivatal
02
Szociális gondoskodás
02 Ezer forintban ! Teljesítés
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés
Eredeti Módosítot t előirányzat 4 5
6
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány
29
5.2 . 6. 7. 8.
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 .
2.4 . 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat 30
igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások
192 291
206 675
201 427
192 291
206 675
201 427
192 291
206 675
201 427
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
(fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)
31
8. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Patay István Általános Iskola ----------------------------
Száma 1
2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7.
32
03
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
Ezer forintban ! Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat 4
5
6
4 219
4 219
17 851 62
800 2 692
800 2 692
727
727
542 12 058 1 521 3 667 1 2 403 2 403
273 241 334 397
302 291
8.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3
2.4. 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
277 460 338 616
322 545
277 460 338 616
321 494
151 364 171 923 40 384 45 933
164 635 43 777
85 712
113 052
120 760
30 1 051 1 051
277 460 338 616
322 545
77
77
77
33
9. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Napsugár Óvoda ----------------------------
Száma 1
2
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 . 1.6 . 1.7 . 1.8 . 2. 2.1 . 2.2 . 2.3 . 2.4 . 3. 4. 5. 5.1 .
34
04
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj
Eredeti
Módosítot t előirányzat 4 5
Intézményi ellátási díjak
Ezer forintban ! Teljesítés 6
1 321
1 321
1 069
50
50
990
990
841
281
281
227
Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+… +2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány
1
5.2 . 6. 7. 8.
1. 1.1 . 1.2 . 1.3 . 1.4 . 1.5 2. 2.1 . 2.2 . 2.3
2.4 . 3. 4. 5. Éves engedélyezett
igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások
95 691
111 863
96 116
97 012
113 184
97 185
97 012
113 184
97 168
52 241
59 187
54 888
13 999
15 875
14 773
30 772
38 122
27 507
113 184
97 168
26
26
Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK 97 012 ÖSSZESEN: (1+2+3) 26
35
létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatotta k létszáma (fő)
36
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
10. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Szociális Ápolási- Gondozási Központ 05 ----------------------------
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Eredeti előirányzat 4
Módosított
Ezer forintban ! Teljesítés
5
6
33 445
33 445
38 703 253 1 944
32 500
32 500
945
945
125 33 975 407 1 996
1 800
1 800
3 200
1 800
1 800
200
48 183
55 185
57 849
83 428
90 430
96 752
83 428
90 430
95 388
41 085 11 283
42 577 11 687
40 726 10 992
31 060
36 166
43 670
37
2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 3. 4. 5.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztato ttak létszáma (fő)
38
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
83 428
90 430
95 388
25
25
25
11. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Szociális Támogató, Családsegítő és Gyermekjóléti 06 Szolgálat ----------------------------
Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
Eredeti Módosított előirányzat 4 5
Ezer forintban ! Teljesítés 6
31 221
31 221
31 460
31 221
31 221
31 460
14 444
16 388
17 617
45 665
47 609
49 077
45 665
47 609
48 920
29 980 7 887
31 424 8 277
31 551 8 412
7 798
7 908
8 957
39
2. 2.1. 2.2. 2.3 2.4. 3. 4. 5.
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
40
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
45 665
47 609
48 920
18
18
19
12. melléklet a ……/2013. (….) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése
Művelődési Ház és Könyvtár Közművelődési Intézmény
07
---------------------------Ezer forintban !
Száma 1
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6. 7. 8.
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2. 2.1. 2.2. 2.3
3 Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+…+2.4.) Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevételek Működési célú pénzeszközátvétel III. Felhalmozási célú egyéb bevételek IV. Kölcsön V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele VI. Önkormányzati támogatás VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6)
Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Intézményi beruházási kiadások Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,
Eredeti előirányzat 4
Módosított
Teljesítés
5
6
5 000
5 000
3 507
5 000
5 000
3 499
8
1 500
1 500
1 461
1 500
1 500
1 461
6 056
8 568
8 161
12 556
15 068
13 129
12 556
15 068
13 070
3 785 1 022
4 015 1 084
4 017 1 085
7 749
9 969
7 968
41
2.4. 3. 4. 5. Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkozta tottak létszáma (fő)
42
projektek kiadásai Egyéb fejlesztési célú kiadások III. Kölcsön IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3)
12 556
15 068
13 070
2
2
2
13.1. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
3 276 833
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 3 276 833
3 410 492
Ezer forintban ! Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 3 410 492
1 134 1 917 802 4 670 1 353 227
1 134 1 917 802 4 670 1 353 227
1 286 2 103 735 4 670 1 300 801
1 286 2 103 735 4 670 1 300 801
95 366 3 302 30 479
95 366 3 302 30 479
136 196 3 851 19 226
136 196 3 851 19 226
51 157 10 428
51 157 10 428
99 210 13 909
99 210 13 909
3 372 199
3 372 199
3 546 688
3 546 688
ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök lV.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Auditálási eltérések (±)
Auditálási eltérések (±)
43
FORRÁSOK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
44
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Auditálási eltérések (±)
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
2 874 454 2 950 688 - 76 234
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 2 874 454 2 950 688 - 76 234
Auditálási eltérések (±)
3 224 990 2 950 687 274 303
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 3 224 990 2 950 687 274 303
61 405 61 405
61 405 61 405
98 787 98 787
98 787 98 787
436 340
436 340
222 911
222 911
127 348 308 812 180
127 348 308 812 180
208 579 14 332
208 579 14 332
3 372 199
3 372 199
3 546 688
3 546 688
13.2. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sorszám 1 01 02 03 04
Megnevezés 2
20
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvid hitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19)
21 22 23
Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen ( 20+21+22 )
24 25 26
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb
05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Eredeti
Módosított Teljesítés
előirányzat 3 4 487 614 566 153 114 281 132 643 338 501 452 207 202 373 227 548
5 538 834 126 117 400 981 217 245
30 920
30 920
36 880
427 504
361 087
7 400 34 681 208 242
1 601 193
1 770 558
1 570 380
1 601 193
1 770 558
1 570 380
1 601 193 246 045
1 770 558 246 045
1 570 380 243 696
263 633
383 802
376 364
45
43
támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ból likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42 )
44 45 46 47
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen ( 43+…+46)
48
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
49
50 51
46
3 300
3 300
1 661
5 324 5 224
5 324 5 224
5 224 5 174
393 224
310 903
139 111 27
533 987 533 987
880 498 880 498
880 498 880 498
18 494
18 494
1 464 007
1 848 366
8 176 7 000 1 661 757
3 481
3 481 1 464 007 61 405
1 848 366
1 525 412 - 137 186
1 909 771 77 808
1 726 643 91 377
- 75 781
139 213
152 782
61 405
1 665 238 61 405
3 481
13.3. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Ezer forintban ! Sor- Megnevezés szám
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3–4–5) Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8)
Előző évi Auditálási költségvetési eltérések beszámoló (±) záró adatai 51 157
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 51 157
Tárgyévi Auditálási Tárgyév költségvetési eltérések auditált beszámoló (±) egyszerűsített záró adatai beszámoló záró adatai 99 183 99 183
10 248
10 248
- 396
- 396
1 296
1 296
60 109
60 109
98 787
98 787
- 3 081
- 3 081
- 8 335
- 8 335
57 028
57 028
90 452
90 452
A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
47
11 12 13 14 15
48
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 57 028 A 12. sorból 2 526 - az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 54 502 - Szabad pénzmaradvány
57 028 2 526
90 452 883
90 452 883
54 502
89 569
89 569
14. sz. melléklet a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása Ezer forintban ! Sor- Költségvetési szerv szám neve
Helyesbített Elvonás, Intézményt megillető pénzmarad kiegészítés pénzmaradvány -vány ± Összesen Összesből Összesből működési felhalmozási
1 2 1. Általános Iskola 2. Óvoda 3. Művelődési Ház 4. Szoc.Áp. Gond Kp 5. Szoc. Támogató 6. Polg. Hivatal 7. Önkormányzat Összesen:
3 17 59 1 364 157 693 96 497 98 787
4
5=(3±4)
6
-8 335 -8 335
17 59 1 364 157 693 88 162 90 452
17 59 1 364 157 693 88 162 90 452
7
49
1. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám
Bevételi jogcím
1 1.
2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ …+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+… +5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+…+6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+…+6.2.5.)
2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2.
50
2011. évi tény
2012. évi Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3 332 806
4 317 380
5 317 380
6 343 972
254 713
245 945
245 945
243 610
68 886
69 191
69 191
67 530
183 324 2 503
175 694 1 060
175 694 1 060
175 256 824
78 093
71 335
71 335
100 276
78 093
920 6 200 6 150 44 234
920 6 200 6 150 44 234
6 131
6 131
7 700 100 533 987
7 700 100 880 498
6 489 2 089 4 366 46 877 2 284 36 293 38 1 840 86 880 498
313 413 220 574
313 413 219 685
313 413 219 685
54 962 34 500
54 962 34 500
647 560 346 965 57 544
243 051 421 129 280 261
656 857 263 633
257 938 694 705 383 802
257 938 515 475 376 364
10 110
11 067
11 067
11 212 362 3 956
138 623 131 528
31 375 221 191
130 150 242 585
125 172 235 662
140 868
393 224
310 903
139 111
6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7. 13.
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+… +7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+…+.12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+…+.12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Költségvetési bevételek+Maradvány+Finanszírozási bevételek (10+11+12)
140 868
387 527 5 697
305 206 5 697
139 111
15 536
5 324
5 324
5 224
10 152
100
100
50
846
5 224
5 224
4 768
4 538 7 985 3 472
3 300 3 300
3 300 3 300
406 1 688 1 661
4 513
27 18 494
18 494
15 176
1 425 016
1 535 442
1 919 801
1 762 119
43 697
61 405
61 405
61 405
43 697
35 365
35 365
35 905
26 040
26 040
25 500
107 208
72 698
153 685
107 208
72 698
153 685
107 208
72 698
153 685
1 704 055
2 053 904
1 977 209
148 059
148 059
126 130
21 929 1 616 772
51
14. 15.
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13+14)
31 1 616 803
1 704 055
2 053 904
14 125 1 991 334
KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sorszám
Kiadási jogcímek
1 1.
2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+… +1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Intézményi beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi
1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6.
52
2011. évi tény
2012. évi Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
3 1 210 405
4 1 244 536
5 1 433 701
6 1 328 738
470 571 113 789
487 614 114 281
566 153 132 643
538 834 126 117
306 017
338 501
452 207
320 028
304 140
282 698
400 981 7 400 255 406
202 373
227 548
217 245
30 920
30 920
36 880
200
1 281
243 947
212 212
70 847 427 504
24 030 361 087
204 938
427 504
361 087
7 274 6 294
208 242 34 681
1 024
216 764 1 200
1 200
1 200
1 422 617
1 673 240
1 795 988
1 573 885
165 415
30 815
257 916
304 537
6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7. 8. 9.
műveletek kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+…+6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+…+.6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Költségvetési kiadások + Felhalmozási kiadások (5+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)
165 415 157 500 7 915
1 588 032 -4 890 1 583 142
30 815
257 916
304 537
21 929 8 886
126 929 130 987
153 685 21 929 128 923
1 704 055
2 053 904
1 878 422
2 053 904
3 481 1 881 903
1 704 055
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)
2 399
-137 798
123 813
188 234
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.2. 1.2.1. 1.2.2.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor) 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
-17 356
76 393
-185 218
-150 852
148 059
107 208
72 698
153 685
0
107 208
72 698
153 685
148 059
0
0
0
165 415
30 815
257 916
304 537
165 415
30 815
257 916
304 537
0
0
0
0
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEVONT TÁRGYÉVI EGYENLEGE
53
3. sz. táblázat 1
54
A költségvetés összevont tárgyévi hiánya, többlete (Bevételek összesen 15. sor Kiadások összesen 9. sor) (+/-)
33 661
109 431
2. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Sor- Kötelezettség szám jogcíme
1 1. 2.
2 Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................
3.
............................
4.
Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) ............................
5. 6. 7.
Beruházás feladatonként
8.
............................
9.
Felújítás célonként
10.
............................
11.
Egyéb
12.
Összesen (1+4+7+9+11)
Kötelezettségvállalás éve 3
Összes vállalt kötelezettség 4
2012. évi teljesítés 5 21 929
Kötelezettségek a következő években 2013.
2014.
2015.
2015. után
6
7
8
9
Ezer forintban ! Még fennálló kötelezettség 10=(6+…+9)
21 929 133 330 128 923 4 407
155 259
55
3.sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Sor- Hitel, kölcsön szám
Kölcsönnyújtás éve
Lejárat éve
3
4
Ezer forintban ! Hitel, Hitel, kölcsön állomány 2014. után kölcsön december 31-én állomány 2013. 2014. 2012. dec. 31én 5 6 7 8 10 318
1 1.
2 Rövid lejáratú
2.
NYISE
2011
2012
10 000
3.
Mi kis falunk egyesülete
2011
2012
318
4.
............................
5.
............................
6.
Hosszú lejáratú
11.
Összesen (1+6)
10 318 4. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
56
5. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban Ezer 2012. december 31-én forintban Ezer forintban! ! Adósságállomány Nem Lejárt Nem Sor- Támogatott szervezet neve Támogatás Tervezett Tényleges Soreszközök szerint lejárt lejárt, 181-360 360 Összes szám célja 91-180 szá lejárt 1-90 nap nap nap (E Ft) napon (E Ft) lejárt m összes közötti közötti közötti túli 1. Mada-Komm KFT működés 20 080 19 436 tartozás tartozás 2.2 Helyi rendőrörs 3 300 360 4 működés5 6 7 8=(4+… 1 9=(3+8) 3. Közép nyírség önk. működés 1 100 1 002 +7) Fejl.tagdíj I. Belföldi hitelezők NYISE működés 7 500 14 500 Adóhatósággal4.szembeni 1. 5. Tűzoltóegys. V. namény működés 250 tartozások 6. PV szervezet működés 90 52 Központi költségvetéssel 2. szemben fennálló tartozás 7. Egyházak támogatása működés 900 900 Elkülönített állami 8. Kertbarát egyesület működés 100 50 3. pénzalapokkal9.szembeni Szabadidő és sport egy működés 100 100 tartozás 10. Polgárőr egyesület működés 300 150 4. TB alapokkal szembeni tartozás 11. Alapítványok támog. működés 55 Tartozásállomány 12. Roma önk támog működés 50 5. önkormányzatok és 13. Mi kis falunk működés 100 100 intézmények felé 14. Együtt egymásért egyesület64 593 működés 25 64 593 6. Szállítói tartozás 64 593 15. Nyugdíjas klub működés 100 7. Egyéb adósság Szirota Dzsennifer működés 100 Belföldi összesen: 16. 64 593 64 593 64 593 Összesen: 30 920 36 880 II. Külföldi hitelezők 1. Külföldi szállítók 2. Egyéb adósság Külföldi összesen: Adósságállomány mindösszesen: 64 593 64 593 64 593
57
6. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK
1 I. Immateriális javak (02+09+12+13+14) 1. Törzsvagyon (03+06) 1.1. Forgalomképtelen immateriális javak (04+05) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen immateriális javak 1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen immateriális javak 1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08) 1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak 1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak 2. Üzleti immateriális javak (10+11) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti immateriális javak 2.1.2. 0-ig leírt üzleti immateriális javak 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. 0-ig leírt immateriális javak 5. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125) II/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85) 1. Törzsvagyon (18+38) 1.1. Forgalomképtelen ingatl. és kapcs.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37) 1.1.1.Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók 1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér 1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér 1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)
58
Sorszám
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2012.
2 01. 02. 03. 04.
Adatok: ezer forintban! Bruttó Könyv Becsült szerinti 3
állományi érték 4 5 1 286
05. 06. 07. 08. 09. 10.
1 286 1 286
11. 12. 13. 14. 15. 16.
2 103 735 1 966 913
17. 18.
1 956 611 735 456
19. 20.
434 257 434 257
21. 22. 23. 24. 25.
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek 1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek 1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.1.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak 1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33) 1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák 1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36) 1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás 1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapcs. vagyoni érétkű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72) 1.2.1. Vízellátás közművei (40+41) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei 1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei 1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm. 1.2.3. Távhőellátás (46+47) 1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás 1.1.1.2. 0-ig leírt távhőellátás 1.2.4. Közművek védőterületei (49+50) 1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei 1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei 1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53) 1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai 1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai 1.2.6. Sportlétesítmények (55+56) 1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények 1.2.7. Állat-és növénykert (58+59) 1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert 1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert 1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)
26. 27. 28.
136 298
29.
136 298
30. 31. 32.
39 599 39 599
33. 34. 35. 36. 37. 38.
125 302 125 302
1 221 155
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.
910 610
59
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt. 1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek 1.2.9. Műemlékek (64+65) 1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek 1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek 1.2.10. Védett természeti területek (67+68) 1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek 1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek 1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71) 1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás 2.Üzleti ingatlanok (74+77+80+83) 2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter. 2.1.2. Épületek (78+79) 2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek 2.1.2.2. 0-ig leírt épületek 2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82) 2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok 2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok 2.1.4. Folyamatban lévő üzleti ingatlan beruházás 3. Ingatlanok beruházására adott előlegek 5. Ingatlanok és kapcs. vagyoni értékű jogok értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105) 1. Törzsvagyon (88+93) 1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92) 1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás 1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és 60
61.
910 610
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
310 545 10 302 3 202
75.
3 202
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94.
7 100 7 100
121 787
felszerelések állománya (95+96) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés 1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás 2. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések (99+102) 2.1. Üzleti gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti gép, berendezés és felszerelés 2.1.2. 0-ig leírt üzleti gép, berendezés és felszerelés 2.2. Folyamatban lévő üzleti gép, berendezés beruházása 3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya 4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek 5. Gépek, berendezések és felszerelések értékhelyesbítése, visszaírása II/2. Járművek (107+118+123+124) 1. Törzsvagyon (108+113) 1.1. Forgalomképtelen járművek (109+112) 1.1.1. Forgalomképtelen járművek állománya (110+111) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképtelen járművek 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképtelen járművek 1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen járművek beruházása 1.2. Korlátozottan forgalomképes járművek (114+117) 1.2.1. Korlátozottan forgalomképtelen járművek állománya (115+116) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomképes járművek 1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes járművek 1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomképes járművek beruházása 2. Üzleti járművek (119+122) 2.1. Üzleti járművek állománya (120+121) 2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti járművek 2.1.1.2. 0-ig leírt üzleti járművek 2.2. Folyamatban lévő üzleti járművek beruházása 3. Járművek beruházására adott előlegek 4. Járművek értékhelyesbítése, visszaírása
95. 96. 97. 98.
121 787
99.
121 787
100.
121 787
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109.
15 035
110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124.
15 035 15 035 15 035
61
II/3. Tenyészállatok (126+131+132) 1. Üzleti tenyészállatok (127+130) 1.1. Üzleti tenyészállatok állománya (128+129) 1.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti tenyészállatok 1.1.2. 0-ig leírt üzleti tenyészállatok 1.2. Folyamatban lévő üzleti tenyészállatok beruházása 2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek 3. Tenyészállatok értékhelyesbítése, visszaírása III. Befektetett pénzügyi eszközök III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143) 1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136) 1.1. Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés 2. Üzleti egyéb tartós részesedés 3. Egyéb üzleti pénzügyi befektetések (139+…+142) 3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 3.2. Tartósan adott kölcsön 3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek 3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk. 1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160) 1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150) 1.1.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149) 1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.1.2. Korl. Forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152) 1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem.adott épület, építmény 1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. üzem.adott épület, építmény 1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157) 1.2.1. Forgalomképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156) 1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 62
125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136.
4 670
137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.
1 300 801
145.
1 300 801
146.
1 300 801
147.
1 300 801
148.
1 300 801
149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159) 1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz. 1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott gép, ber., felsz. 1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161) 1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163) 13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl.forgalomk. üzem. adott járművek 1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem.adott járművek 2. Üzleti üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174) 2.1. Üzleti (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167) 2.1.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem.adott épület, építmény 2.1.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott épület, építmény 2.2. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170) 2.2.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. üzem. adott gép,ber., felsz. 2.2.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem.adott gép, berendezés, felszerelés 2.3. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173) 2.3.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott járművek 2.3.2. 0-ig leírt üzleti. üzem.adott járművek 2.4. Üzleti üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176) 2.4.1. Értékkel nyilvántartott üzleti üzem. adott tenyészállatok 2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzem.adott tenyészállatok A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144) I. Készletek (179+187+197) 1. Vásárolt anyagok (180+..+186) 1.1. Élelmiszerek 1.2. Gyógyszerek, vegyszerek 1.3. Irodaszerek, nyomtatványok 1.4. Tüzelőanyagok 1.5. Hajtó és kenőanyagok 1.6. Szakmai anyagok 1.7. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha
157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186.
3 410 492 3 851 3 851 3 851
63
2. Egyéb készletek (188+..+192) 2.1. Áruk 2.2. Betétdíjas göngyölegek 2.3. Közvetített szolgáltatások 2.4. Követelés fejében átvett eszközök, készletek 2.5. Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+..+196) 2.5.1. Épületek építmények 2.5.2. Gépek, berendezések és felszerelések 2.5.3. Járművek 2.5.4. Tenyészállatok 3. Saját termelésű készletek (198+..+200) 3.1. Késztermékek 3.2. Növendék-, hízó- és egyéb állatok 3.3. Befejezetlen termelés, félkész termékek II. Követelések (202+203+208+221+222+223) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) 2. Adósok (204+..+207) 2.1. Helyi adóból hátralék 2.2. Lakbér, bérleti díj hátralék 2.3. Térítési díj hátralék 2.4. Térítési díj hátralék 3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215) 3.1. Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+.. +214) 3.1.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.1.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.1.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 3.1.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 3.1.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 3.2. Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+.. +220) 3.2.1. Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.2.2. Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön 3.2.3. Lakosságnak nyújtott kölcsön 3.2.4. Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön 3.2.5. Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön 4. Váltókövetelések 5. Munkavállalókkal szembeni követelések 6. Egyéb követelések (224+225) 6.1. Támogatási program előlege 6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés III. Értékpapírok (229+..+233) 1. Kárpótlási jegyek 64
187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209.
19 226 502 8 406 8 406
10 318 10 318
210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 228. 229.
10 318
2. Kincstárjegyek 3. Kötvények 4. Egyéb értékpapírok 5. Egyéb részesedések IV. Pénzeszközök (235+242+251) 1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241) 1.1. Pénztárak (237+238) 1.1.1. Forint pénztár 1.1.2. Valutapénztár 1.2. Költségvetési betétkönyvek 1.3. Elektronikus pénzeszközök 1.4. Csekkek 2. Költségvetési bankszámlák (243+..+250) 2.1. Költségvetési elszámolási számla 2.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál 2.3. Költségvetési elszámolási számla 2.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla 2.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái 2.6. Kihelyezett költségvetési elszámolásai számla 2.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla 2.8. Deviza(betét) számla 3. Idegen pénzeszközök (252+..+259) 3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla 3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla 3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla 3.5. Értékesített lakások bevételének elszámolása 3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla 3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla 3.8. Egyéb idegen bevételek számla V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)
230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246.
15 862 1 926 1 926 1 926
97 257 97 257
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.
13 936
254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261.
27 13 909 52 848
262.
3 463 340
65
7. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról 2012. év
1 1. Tartós tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03) 1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07) 1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány) 1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány) 2. Következő évben felhasználható vállakozási eredmény (09+10) 2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény 2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból 3. Beruházási és fejlesztési hitelek 4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21) 1. Rövid lejáratú kölcsönök 2. Rövid lejáratú hitelek 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25) 4.1. helyi adókból származó túlfizetés 4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség 4.3. lakbér túlfizetés 4.4. egyéb III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26) FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+27)
66
Sorszám
FORRÁSOK
Adatok: ezer forintban! állományi érték 2 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
3 2 950 687 274 303 3 224 990 98 787 98 787
98 787
208 579
64 592 143 987 7 324
136 663 14 332 222 911 3 546 688
8. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
Sorszám
VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2012.
Képzőművészeti alkotások Régészeti leletek Képek Szobrok Egyéb képzőművészeti alkotások Gyűjtemények Kulturális javak Egyéb eszközök Összesen:
1. 2. 3. 4. 5.
Mennyiség (db)
Értéke (E Ft)
6. 7. 8.
67
9. sz. tájékoztató tábla a ……./2013.(………) önkormányzati rendelethez
Nyírmada Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2012. évben Sorszá m
1. 2.
68
Gazdálkodó szervezet megnevezése
Mada-Komm Kft Mada-Víz Kft ÖSSZESEN:
Részesedés mértéke (%ban)
Részesedés összege (Ftban)
100 55
3 100 000 1 650 000
Működésből származó kötelezettsége k összege XII. 31-én (Ft-ban)
10. tájékoztató tábla a ……/2013. (……) önkormányzati rendelethez
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Sor- Megnevezés szám
Összeg ( E Ft )
1.
51 157
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: Bankszámlák egyenlege Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
51 088 69 2 697 288 2 649 262 99 183 97 257 1 926
69