VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:
1/8
Pobočka: Kontakt: E-mail:
Na Poříčí 24-26, Praha 1 Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627
[email protected]
2015/3 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční
X
Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:
0,10 % p. a. 0,10 % p. a.
Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:
323 216,69 177 980,61
Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu VS
Sekv. SS Odúčt.
Částka
02.03.
Došlá platba 104900943/0300
VACIR DANIEL
68165
100,00
02.03.
Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman
ALTMAN PETR
68166
200,00
02.03.
Došlá platba 000107-0834990207/0100
HOLECKOVA DITA 0000000000
68167 01.03.
50,00
02.03.
Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci
Babicky Jan
68168 02.03.
300,00
02.03.
Došlá platba 1690194053/0800
Veresova Zdenka
68169 02.03.
50,00
02.03.
Došlá platba 1879998143/0800
Prenosil Adam
68170 02.03.
200,00
02.03.
Došlá platba 1122115038/3030
Sofie Rossi
68171 02.03.
150,00
02.03.
Došlá platba 670100-2212039977/6210 PREVOD PROSTREDKU
MICHAELA CHARYPAROVA 0015010017 0308
68172 27.02.
1 500,00
02.03.
Došlá platba 2800624646/2010
Skvorova, Klara 0
68173 28.02.
200,00
02.03.
Došlá platba 2300518388/2010 Stanislav VYCUDILIK, Josefa Ressla
Vycudilik, Stanislav 0 0558 2265, 53002 Pardubice
68174 01.03.
200,00
02.03.
Došlá platba 2600453264/2010
Kolena, Jiri 0
68175 01.03.
200,00
KS
0000
0000
0558
0000000000
Převádí se:
326 366,69
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
Strana:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Převedeno:
2/8
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu VS
02.03.
Došlá platba 2388483/0300 administrativni telefon NND
03.03.
326 366,69
Sekv. SS Odúčt.
Částka
NADACE NASE DITE 15010018 0308
68176
2 621,51
Došlá platba 2300510108/2010
Pytela, Ondrej, Bc. 0
68177 02.03.
100,00
03.03.
Došlá platba 0104034379/0800 Amelie
Amelie, o.s. 15010002
68178 02.03.
1 500,00
03.03.
Došlá platba 0540576369/0800 AV: linka bezpe
Obec Trtice 244520
68179 02.03.
500,00
03.03.
Došlá platba 0002970297/0100 DAR-LINKA BEZPECI
NADACE KOMERCNI BANK 0000000000 0000 E KB JISTOTA-DAR
68180 02.03.
42 400,00
68181 03.03.
100,00
68182 03.03.
2 600,00
68183 03.03.
300,00
68184 04.03.
100,00
68185 03.03.
100,00
68193
-8 650,00
68194
-2 000,00
68195
-488,00
68196
-1 600,00
68197
-12 600,00
68198
-200,00
68199
-1 731,00
NADAC
KS
0558
1148
0020150227
03.03.
Došlá platba 1186237018/3030 fandim Lince bezpeci
Petra Ricankova
04.03.
Došlá platba 0158081728/0600
ZUNTOVA IVA 0015010016
04.03.
Došlá platba 3303010277/0100
HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558
04.03.
Došlá platba 0242802153/0800
Ulbertova Zora Mgr.
04.03.
Došlá platba 5664213001/5500
Jan Vojtek
04.03.
Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 Vaníčková EPRL
04.03.
Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt
04.03.
Odchozí platba elektronicky 107-7894280217/0100 iDigitisk sro
154100162
0308
04.03.
Odchozí platba elektronicky 2200631463/2010 supervize Čierná Jarmila
42015
0308
04.03.
Odchozí platba elektronicky 683507133/0800 Schmidová vs.7/2013
2161
0308
04.03.
Odchozí platba elektronicky 33243324/0300 ADRA
ADRA 10111
0308
04.03.
Odchozí platba elektronicky 2727/2700 POV pojištění auto Opel Corsa Van
730583976
0308
05.03.
Došlá platba 126250179/0300
MASINOVA JANA
68200
300,00
05.03.
Došlá platba 2227550153/0800
Sedlackova Kristina
68201 05.03.
100,00
22015
0308
0000 0308
Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500006 0308
0000000000
Převádí se:
349 819,20
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Strana:
3/8
Převedeno:
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu VS
05.03.
Došlá platba 188244719/0300
OBEC LIBINA 302899
06.03.
Došlá platba 1188138013/0800
06.03.
349 819,20
Sekv. SS Odúčt.
Částka
68202
2 100,00
Jankovska Zuzana
68203 06.03.
200,00
Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek
DUSAN MIKES
68204 06.03.
100,00
09.03.
Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPCI
LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000
68205 06.03.
50,00
09.03.
Došlá platba 2900405395/2010
Vavrova, Zuzana 0
68206 07.03.
100,00
0558
10.03.
Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská 2/2015
0308
68213
-17 700,00
22015
10.03.
Odchozí platba elektronicky 670100-2210696017/6210 Nondek
0308
68214
-2 400,00
10315
10.03.
Odchozí platba elektronicky 1659819/0300 supervize Večeřová Procházková
68215
-1 500,00
10.03.
Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 Xerox vs1690044421
0308
68216
-320,05
1690044421
10.03.
Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská
0308
68217
-500,00
12015
10.03.
Odchozí platba elektronicky 583524163/0800 Boková vs 1_15
0308
68218
-15 100,00
115
11.03.
Došlá platba 239687289/0300
Sdružení Linka bezpečí
68219
900 000,00
11.03.
Došlá platba 2948122001/5500
Mgr. Jan Bartovsky
68220 10.03.
500,00
11.03.
Došlá platba 2388483/0300 Sdruzeni Linka bezpeci - administra
NADACE NASE DITE 15010021 0308 tivni telefony
68221
3 062,33
11.03.
Bezhotovostní převod EB 264188019/0300
Sdružení Linka bezpečí 0968
68222
-600 000,00
11.03.
Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ
1148
68231
-54 476,00
61383198
11.03.
Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ
8148
68232
-11 482,00
61383198
11.03.
Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ
7618
68233
-173 400,00
1180104901
11.03.
Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
68234
-53 583,00
KS 0558
0000000000
MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 22015 0308
0000
Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558
Převádí se:
325 470,48
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
Strana:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Převedeno:
4/8
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu VS
KS
325 470,48
Sekv. SS Odúčt.
Částka
68235
-602,00
68236
-18 598,00
68237
-5 778,00
11.03.
Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
6138319800
3558
11.03.
Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs
6138319800
3558
11.03.
Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva
Zdravotní pojištovna 6138319820
3558
11.03.
Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo
Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558
68238
-3 066,00
11.03.
Došlá platba 188093797/0300 8210007339 8380018190
CSOB PLATBY 15100001 FA 4483 SDRUZENI LINKA BEZPECI
68239
1 500,00
12.03.
Došlá platba 212572940/0300
DRBUSKOVA MARTINA
68240
150,00
12.03.
Došlá platba 2106347095/2700
Denisa Eskulicova
68241 11.03.
100,00
12.03.
Došlá platba 2106148432/2700 prispevek 2014+2015
ADAM STRETTI 20142015
68242 11.03.
600,00
12.03.
Došlá platba 000019-0288970267/0100
GOGARTY LUCIE 0000000123
68243 11.03.
100,00
12.03.
Došlá platba 0811776013/0800
Karaskova Bozena
68244 12.03.
40,00
12.03.
Došlá platba 1013293572/6100
Michal Dvorak
68245 11.03.
100,00
12.03.
Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI
JAN LOUDA
68246 12.03.
80,00
12.03.
Došlá platba 670100-2210956499/6210 PREVOD PROSTREDKU
KLARA PRIKRYLOVA
68247 12.03.
50,00
12.03.
Došlá platba 2844338/0300
MESTO TOUZIM 122015
68248
2 100,00
0308
12.03.
Odchozí platba elektronicky 27-7699450217/0100 EDU 2000
0308
68253
-8 470,00
1501024
12.03.
Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 upno 150100005
0308
68254
-50 000,00
150100005
12.03.
Odchozí platba elektronicky 705437763/0300
Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500012 0308
68255
-2 000,00
12.03.
Odchozí platba elektronicky 763053143/0800 vaňková 2/2015
68256
-17 550,00
22015
13.03.
Došlá platba 181558950/0300
68257
300,00
0000 0558
0308
SUBERTOVA MARKETA
0000000000
Převádí se:
224 526,48
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Strana:
5/8
Převedeno:
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu VS
13.03.
Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY
13.03.
224 526,48
Sekv. SS Odúčt.
Částka
JUDr. Martin Lehky 3101973
68258 12.03.
500,00
Došlá platba 0155451017/0600 Linka bezpeci
VALICOVA SARKA 0000002014
68259 12.03.
500,00
13.03.
Došlá platba 670100-2204137470/6210 -
PETR SYNEK
68260 13.03.
50,00
13.03.
Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900
PETRA SIKOROVA
68261 13.03.
200,00
13.03.
Došlá platba 670100-2205841566/6210 -
FILIP LORENZ
68262 13.03.
300,00
13.03.
Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST
TOMAS KONCINSKY
68263 13.03.
100,00
13.03.
Došlá platba 1234105010/3030
Kamil Riha
68264 13.03.
100,00
16.03.
Došlá platba 4041395/0300
MALEC PETR
68265
200,00
16.03.
Došlá platba 109815764/0300
PESOUTOVA ALENA
68266
540,00
16.03.
Došlá platba 211028580/0300
BROLIK TOMAS
68267
100,00
16.03.
Došlá platba 249433856/0300
KOLLAR MIROSLAV
68268
200,00
16.03.
Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí
VYHNALKOVA ERIKA
68269
1 000,00
16.03.
Došlá platba 0388107399/0800 AV:
Mesto Libusin 234630
68270 13.03.
2 000,00
16.03.
Došlá platba 4473000287/0100
LIPKOVA HELENA 0000000000
68271 13.03.
200,00
16.03.
Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci
Kindl Radim
68272 16.03.
200,00
16.03.
Došlá platba 2692750003/0800
Spaleny Pavel
68273 16.03.
100,00
16.03.
Došlá platba 1014055058/6100
Lenka Filonenko
68274 13.03.
100,00
16.03.
Došlá platba 670100-2207358981/6210 -
JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558
68275 16.03.
200,00
17.03.
Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek
MARTIN MACHEK
68276 16.03.
500,00
17.03.
Došlá platba 1011535419/6100
Martina Vrastilova
68277 16.03.
200,00
KS
BRNO
0000
0000
0000
0000000000
Převádí se:
231 816,48
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
Strana:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Převedeno:
6/8
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Název protiúčtu VS
17.03.
Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA
17.03.
231 816,48
Sekv. SS Odúčt.
Částka
IRENA BALKOVA
68278 17.03.
250,00
Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp
Vidmarova Bela
68279 17.03.
200,00
18.03.
Došlá platba 0168521635/0600
STOPKA KAMIL 0000030758
68280 17.03.
500,00
18.03.
Došlá platba 2107361964/2700
JUDR. MICHAELA BALOU
68281 17.03.
200,00
18.03.
Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr
Lisnik Ladislav,Ing.
68282 18.03.
100,00
18.03.
Došlá platba 1015127113/6100
Katerina Suchanska
68283 17.03.
50,00
19.03.
Došlá platba 2800157451/2010
Martinova, Marta 0
68284 18.03.
300,00
0558
19.03.
Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci
VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308
68285 18.03.
30,00
19.03.
Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova
Cejdova Stepanka
68286 19.03.
200,00
19.03.
Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova
Kuncova Ivana Ing.
68287 19.03.
200,00
20.03.
Došlá platba 0383822043/0800
SVEC ROMAN
68288 20.03.
50,00
20.03.
Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp
Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove
68289 20.03.
100,00
20.03.
Došlá platba 1071039003/0800
Vinklarkova Michaela
68290 20.03.
500,00
20.03.
Došlá platba 1011339143/6100
Ondrej Zednik
68291 19.03.
320,00
23.03.
Došlá platba 158471400/0300 Linka bezpeci
BAUEROVA RADKA
68292
50,00
23.03.
Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan
Voldan, Adam, Mgr. 12358
68293 20.03.
120,00
23.03.
Došlá platba 7309350297/0100
VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000
68294 20.03.
50,00
23.03.
Došlá platba 1564878163/0800
Havel Jan,Mgr.
68295 23.03.
100,00
23.03.
Došlá platba 1013151611/6100
Jakub Novak
68296 20.03.
100,00
23.03.
Odchozí platba elektronicky 1301304010/3030 Klouda vs.20150203
68304
-4 200,00
KS
eci
ava 10, 710 00
20150203
0558
8152020000
0308
0000000000
Převádí se:
231 036,48
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Strana:
7/8
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka
Převedeno: Název protiúčtu VS
KS
231 036,48
Sekv. SS Odúčt.
Částka
68305
-41 000,00
68306
-2 100,00
68307
-1 400,00
68308
-993,58
68309
-6 000,00
68310
-41 000,00
23.03.
Odchozí platba elektronicky 19790604/2010 Černá
1501008
0308
23.03.
Odchozí platba elektronicky 2106148432/2700 Stretti
315
0308
23.03.
Odchozí platba elektronicky 1015649317/6100 Ernest
2015001
0308
23.03.
Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe
4940025964
0008
23.03.
Odchozí platba elektronicky 624657131/2010 UPNO 150100006
150100006
0308
23.03.
Odchozí platba elektronicky 19790604/2010 Černá
1501007
0308
24.03.
Došlá platba 0150446219/0600 Linka bezpeci
KOZUSKA TEREZA 0000002012
68311 23.03.
1 000,00
24.03.
Došlá platba 670100-2200117018/6210 PREVOD PROSTREDKU
LUCIE VECEROVA 0015010027
68312 23.03.
4 300,00
25.03.
Došlá platba 167494751/0300
NOVOTNY ROBERT
68313
200,00
25.03.
Došlá platba 000019-1643860287/0100
LE GEAROVA ALICE 0000000000
68314 24.03.
500,00
25.03.
Došlá platba 1464207143/0800
Hruza Tomas
68315 25.03.
200,00
26.03.
Došlá platba 670100-2209365237/6210 PREVOD PROSTREDKU
MARTINA HAVLICKOVA 0015010030 0308
68316 25.03.
3 900,00
26.03.
Došlá platba 1003038236/5500 prispevek na cinnost Obec Dysina
OBEC DYSINA 257745
68317 25.03.
2 000,00
0558
26.03.
Došlá platba 0830243781/0100
SAMEK VLASTIMIL 0000000009
68318 25.03.
100,00
0558
26.03.
Došlá platba 1800916863/0300 SLB- platba dle darovací smlouvy
STUDIO MARVIL, S.R.O 999
68319
10 600,00
27.03.
Došlá platba 151231279/0300 LB - TKI Maňasová
MANASOVA KATERINA 15010029 0308
68320
3 900,00
27.03.
Došlá platba 234627156/0300
BRADAC MARTIN
68321
100,00
27.03.
Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci
MERTOVA DAGMAR 0000001234
68322 26.03.
250,00
27.03.
Došlá platba 1072076017/3030
Eliska Piskacova
68323 27.03.
100,00
0000 0000
0000
0000000000
0000000000
Převádí se:
165 692,90
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300
VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:
Strana:
1. 3. 2015 - 31. 3. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže
Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka 28.03.
Název protiúčtu VS
Za vedení účtu, výpisy a transakce Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 660,00 Z toho: 94 x kredit 32 x debet - elektronicky
28.03.
Převedeno:
8/8
KS
165 692,90
Sekv. SS Odúčt.
Částka
68324
-795,00
68327
-135,00
68328
100,00
0898 564,00 96,00
Za vedení účtu, výpisy a transakce
0898
Poplatky hrazené za účet 83608360 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 30.03.
Došlá platba 104900943/0300
VACIR DANIEL
30.03.
Došlá platba 2659851013/0800
Sulova Katerina 15010028
68329 30.03.
3 900,00
0308
30.03.
Došlá platba 1952361123/0800 Uzlova Karolina
Uzlova Karolina 15010026
68330 30.03.
3 900,00
0308
30.03.
Došlá platba 040002-0002034511/0710
DET.UST.HRADEC K. 15010023 0308
68331 30.03.
5 000,00
31.03.
Zúčtování kladných úroků Celková částka: 21,87 Daň z úroků: 4,16
68333
17,71
Jistina: 17,71
31.03.
Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci
68334 31.03.
300,00
Babicky Jan
0
Souhrnné informace Počet kreditních položek: 100 Počet debetních položek: 35
Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:
323 216,69 1 016 181,55 1 161 417,63 177 980,61
Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.
Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300