Přehled operací na vašem účtu v období od do

VÝPIS Z ÚČTU Období: Účet: Název účtu:

1. 7. 2015 - 31. 7. 2015 3856680/0300 Sdružení Linka bezpečí dětí a mládeže

Strana: Rok / č. výpisu: BIC: IBAN: Typ účtu: Frekvence:

1/8

Pobočka: Kontakt: E-mail:

Na Poříčí 24-26, Praha 1 Veronika Stuchlíková, +420 261 359 627 [email protected]

2015/7 CEKOCZPP CZ61 0300 0000 0000 0385 6680 ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK měsíční

X

Úroky a zůstatky Počáteční úroková sazba: Konečná úroková sazba:

0,05 % p. a. 0,05 % p. a.

Počáteční zůstatek: Konečný zůstatek:

256 519,78 438 628,54

Přehled operací na vašem účtu v období od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka

Název protiúčtu VS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

01.07.

Došlá platba 2800624646/2010

Skvorova, Klara 0

68898 30.06.

200,00

01.07.

Došlá platba 1690194053/0800

Veresova Zdenka

68899 01.07.

50,00

01.07.

Došlá platba 1879998143/0800

Prenosil Adam

68900 01.07.

200,00

01.07.

Došlá platba 1211543966/2310 Clensky prispevek 2015

BARBORA TUSILOVA 2015

68901 30.06.

500,00

01.07.

Došlá platba 1122115038/3030

Sofie Rossi

68902 01.07.

150,00

01.07.

Došlá platba 670100-2203732112/6210 PREVOD PROSTREDKU

DANIELA PELECHOVA 0000626230

68903 01.07.

500,00

01.07.


RENE MARKU

68904 01.07.

100,00

01.07.

Došlá platba 1200008167/2310

MICHAL MLCAK

68905 01.07.

30,00

02.07.

Došlá platba 110417202/0300 Linka bezpeci-altman

ALTMAN PETR

68906

200,00

02.07.

Došlá platba 2600453264/2010

Kolena, Jiri 0

68907 01.07.

200,00

0558

02.07.

Došlá platba 5664213001/5500

Jan Vojtek

68908 01.07.

100,00

0000

KS

0000

Převádí se:

258 749,78

Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46; www.csob.cz, Infolinka 800 300 300


Strana:


Převedeno:

2/8

Datum Označení transakce Valuta Protiúčet nebo poznámka


02.07.

Došlá platba 0187963009/0600 Linka bezpeci

DUSEK PAVEL

02.07.

Došlá platba 000107-0399170297/0100

JANASOVA TEREZA 0015010040

0308

02.07.

Došlá platba 000107-0834990207/0100

HOLECKOVA DITA 0000000000

0000

03.07.

Došlá platba 2300510108/2010

Pytela, Ondrej, Bc. 0

0558

03.07.

Došlá platba 182192508/0300

07.07.

258 749,78

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68909 01.07.

60,00

68910 01.07.

2 000,00

0000000000

68911 01.07.

50,00

0000000000

68912 02.07.

100,00

VAVRECKOVA JANA 15010041 0308

68913

2 000,00


MASINOVA JANA

68914

300,00

07.07.

Došlá platba 0002575772/0800

HMP ZBU - OPPA 36352

68915 03.07.

316 876,96

07.07.

Došlá platba 000107-0216030217/0100 LINKA BEZPECI

LIBALOVA GABRIELA 0000000000 0000

68916 03.07.

50,00

0000000000

07.07.

Došlá platba 3303010277/0100

HASSMANNOVA SIMONA 0000000009 0558

68917 03.07.

300,00

0000000000

07.07.

Došlá platba 0242802153/0800

Ulbertova Zora Mgr.

68918 07.07.

100,00

07.07.

Došlá platba 1188138013/0800

Jankovska Zuzana

68919 07.07.

200,00

07.07.

Došlá platba 2227550153/0800

Sedlackova Kristina

68920 07.07.

100,00

07.07.

Odchozí platba elektronicky 17808583/0300 Douwe

68925

-1 145,10

07.07.

Odchozí platba elektronicky 1659819/0300 Večeřová Procházková

68926

-1 500,00

07.07.

Odchozí platba elektronicky 2108084129/2700 Mazar DPPO 2014

0308

68927

-12 100,00

101142543

07.07.

Odchozí platba elektronicky 1000205502/3500 Xerox

0308

68928

-531,80

1690057317

08.07.

Nezpoplatněný vklad 239687289/0300

Sdružení Linka bezpečí

68929

800 000,00

08.07.

Došlá platba 2900405395/2010

Vavrova, Zuzana 0

68930 07.07.

100,00

08.07.

Došlá platba 1200140045/2310 pravidelny prispevek

DUSAN MIKES

68931 08.07.

100,00

08.07.

Bezhotovostní převod EB 264188019/0300

Sdružení Linka bezpečí 0968

68932

-650 000,00

08.07.

Odchozí platba elektronicky 713-77628031/0710 FÚ

68942

-61 818,00

61383198

4940038708

KS

0008

MUDr. ALENA VEČEŘOVÁ 112015 0308

0558

1148

Převádí se:

653 991,84




Strana:

3/8


Převedeno: Název protiúčtu VS

KS

653 991,84

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68943

-11 527,00

68944

-197 438,00

68945

-57 694,00

68946

-647,00

68947

-14 950,00

68948

-12 254,00

68949

-2 480,00

68950

-8 590,00

68951 08.07.

111,00

68955

-8 155,00

68956

-6 000,00

68957

-705,00

08.07.

Odchozí platba elektronicky 7720-77628031/0710 FÚ

61383198

8148

08.07.

Odchozí platba elektronicky 21012-7925081/0710 OSSZ

1180104901

7618

08.07.

Odchozí platba elektronicky 202190009/0300 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

08.07.

Odchozí platba elektronicky 5020-500419123/0300 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

6138319800

3558

08.07.

Odchozí platba elektronicky 10006-18432071/0100 Oborová zdravotní pojišťovna zaměs

6138319800

3558

08.07.

Odchozí platba elektronicky 4220422/0300 Zdravotní pojišťovna ministerstva

Zdravotní pojištovna 6138319820

3558

08.07.

Odchozí platba elektronicky 508090/0300 Česká průmyslová zdravotní pojišťo

Česká průmyslová zdravotní 6138319800 3558

08.07.

Odchozí platba elektronicky 40002-50404011/0100 Kooperativa, pojišťovna, a.s.

61383198

3558

09.07.

Došlá platba 1011613368/6100

Ladislav Hajsman 950810

0558

09.07.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 RL Vaníčková

152015

0308

09.07.

Odchozí platba elektronicky 2787378013/0800 FB Vaníčková

142015

0308

09.07.

Odchozí platba elektronicky 107-7894280217/0100 iDigitisk 154101474

154101474

0308

09.07.



68958

40 000,00

09.07.



68959

-150 000,00

10.07.


KLARA PRIKRYLOVA

68960 10.07.

50,00

10.07.

Odchozí platba elektronicky 1174237010/3030 Bukovská

68962

-21 500,00

13.07.


SUBERTOVA MARKETA

68963

300,00

13.07.


DRBUSKOVA MARTINA

68964

150,00

13.07.

Došlá platba 2948122001/5500

Mgr. Jan Bartovsky

68965 10.07.

500,00

Všeobecná zdravotní pojišťovna 6138319800 3558

122015

0308

0000

Převádí se:

203 162,84



Strana:


Převedeno:

4/8



13.07.

Došlá platba 000019-0288970267/0100

GOGARTY LUCIE 0000000123

13.07.

Došlá platba 0811776013/0800

Karaskova Bozena

13.07.

Došlá platba 1234105010/3030

13.07.

203 162,84

Sekv. SS Odúčt.

Částka

68966 10.07.

100,00

68967 13.07.

40,00

Kamil Riha

68968 13.07.

100,00

Došlá platba 670100-2204228372/6210 LINKA-BEZPECI

JAN LOUDA

68969 13.07.

80,00

13.07.

Došlá platba 2104485339/2700 VS/0000177041KS/0308SS/0000000000 4801694452

VW Group Services S. 177041 0308 0010522923 JMENEM SKODA Auto a. s.

68970 13.07.

24 000,00

14.07.


BROLIK TOMAS

68971

100,00

14.07.

Došlá platba 0047683005/2700 dar LEHKY

JUDr. Martin Lehky 3101973

68972 13.07.

500,00

14.07.


VALICOVA SARKA 0000002014

68973 13.07.

500,00

14.07.

Došlá platba 1202425183/0800

Koutecka Jana

68974 14.07.

50,00

14.07.

Došlá platba 1013293572/6100

Michal Dvorak

68975 13.07.

100,00

14.07.

Došlá platba 1014055058/6100

Lenka Filonenko

68976 13.07.

100,00

15.07.


PESOUTOVA ALENA

68977

540,00

15.07.


KOLLAR MIROSLAV

68978

200,00

15.07.

Došlá platba 481283653/0300 Linka bezpečí

VYHNALKOVA ERIKA

68979

1 000,00

15.07.

Došlá platba 2607755193/0800 Radim Kindl pro Linku bezpeci

Kindl Radim

68980 15.07.

200,00

15.07.

Došlá platba 2692750003/0800

Spaleny Pavel

68981 15.07.

100,00

15.07.

Došlá platba 670100-2204137470/6210 -

PETR SYNEK

68982 15.07.

50,00

15.07.

Došlá platba 670100-2206454306/6210 PETRA SIKOROVA, HAVLENOVA 8, 63900

PETRA SIKOROVA

68983 15.07.

200,00

15.07.

Došlá platba 1089003025/3030

Ivana Majarova

68984 15.07.

100,00

15.07.

Došlá platba 670100-2205841566/6210 -

FILIP LORENZ

68985 15.07.

300,00

BRNO

KS 0000

0000000000

0558

0000

0000

Převádí se:

231 522,84




Strana:

5/8

Převedeno:



15.07.

Došlá platba 670100-2202827670/6210 DAR A DOBROCINNOST

15.07.

Odchozí platba elektronicky 257918116/0300 AKV školení řidičů

15.07.

Odchozí platba elektronicky 16434081/0100 PNB nájemné, energie 3Q

16.07.


16.07.

231 522,84

Sekv. SS Odúčt.

Částka

TOMAS KONCINSKY

68986 15.07.

100,00

ZDENKA SCHOBEROVÁ 2089002016 0308

68989

-410,00

68990

-107 275,00

MALEC PETR

68991

200,00

Došlá platba 2106073944/2700 Martin Machek

MARTIN MACHEK

68992 15.07.

500,00

16.07.

Došlá platba 4473000287/0100

LIPKOVA HELENA 0000000000

68993 15.07.

200,00

16.07.

Došlá platba 1011535419/6100

Martina Vrastilova

68994 15.07.

200,00

16.07.

Došlá platba 0036831041/0710

Thomayer. nemocnice 15010037 0308

68995 16.07.

12 000,00

16.07.

Došlá platba 670100-2207358981/6210 -

JIRI PHILIPPE LAKSAR 0000731101 0558

68996 16.07.

200,00

16.07.

Došlá platba 1744760023/0800 Podpora zvyseni kapacity linky bezp

Vidmarova Bela

68997 16.07.

200,00

17.07.

Došlá platba 2800157451/2010

Martinova, Marta 0

68998 16.07.

300,00

17.07.

Došlá platba 670100-2207119382/6210 IRENA BALKOVA

IRENA BALKOVA

68999 17.07.

250,00

20.07.

Došlá platba 2107361964/2700

JUDR. MICHAELA BALOU

69000 17.07.

200,00

20.07.

Došlá platba 0168521635/0600

STOPKA KAMIL 0000030758

69001 17.07.

500,00

20.07.

Došlá platba 0383822043/0800

SVEC ROMAN

69002 20.07.

50,00

20.07.

Došlá platba 0479500153/0800 Pravidelny prispevek pro Linku bezp

Maresova Jana,Mgr. 6962141494 0308 eci od Jany Maresove

69003 20.07.

100,00

20.07.

Došlá platba 1071039003/0800

Vinklarkova Michaela

69004 20.07.

500,00

20.07.

Došlá platba 1132872083/0800 ivana kuncova

Kuncova Ivana

69005 20.07.

200,00

20.07.

Došlá platba 0744741143/0800 Stepanka Cejdova

Cejdova Stepanka

69006 20.07.

200,00

20.07.

Došlá platba 2240090083/0800 Ladislav Lisnik, Snezna 688/9, Ostr

Lisnik Ladislav,Ing.

69007 20.07.

100,00

11501051

KS

0308

0000

eci

ava 10, 710 00

0558

0558

0000000000

0

Převádí se:

139 837,84



Strana:


Převedeno:

6/8



20.07.

Došlá platba 1015127113/6100

20.07.

139 837,84

Sekv. SS Odúčt.

Částka

Katerina Suchanska

69008 17.07.

50,00

Došlá platba 1213658038/3030 Petra Kopecka, K. Vary

Petra Kopecka

69009 20.07.

100,00

21.07.

Došlá platba 2600181553/2010 dar od Adam Voldan

Voldan, Adam, Mgr. 12358

69012 20.07.

120,00

21.07.

Došlá platba 0163824012/0600 at pomohou

JIRAT PETR

69013 20.07.

20,00

21.07.

Došlá platba 0154310589/0600 linka bezpeci

VALERIANOVA GABRIE 7356174969 0308

69014 20.07.

30,00

21.07.

Došlá platba 1564878163/0800

Havel Jan,Mgr.

69015 21.07.

100,00

21.07.

Došlá platba 1011339143/6100

Ondrej Zednik

69016 20.07.

320,00

21.07.

Došlá platba 1013151611/6100

Jakub Novak

69017 20.07.

100,00

21.07.

Odchozí platba elektronicky 19790604/2010

0308

69021

-41 000,00

1501018

21.07.


0308

69022

-50 000,00

150100017

21.07.


0308

69023

-2 000,00

150100018

21.07.

Došlá platba 241046261/0300 Sdružení Linka bezpečí

RANA PECE EDA, O.P.S 15010022 0308 výcvik chatové krizové intervence

69024

13 000,00

21.07.

Došlá platba 216003526/0300 splátka linka bezpečí

BARTOVA EVA 15010025 0308 omlouvám se za zpoždění

69025

4 300,00

22.07.

Nezpoplatněný vklad 239687289/0300

Sdružení Linka bezpečí

69026

150 000,00

22.07.

Došlá platba 2700152610/2010 LUKAS HYBNER, DRUZSTEVNI 93, 76326

Hybner, Lukas, Ing. 0007632693 LUHACOVICE

69027 21.07.

150,00

22.07.


KOZUSKA TEREZA 0000002012

69028 21.07.

1 000,00

22.07.

Došlá platba 7309350297/0100

VOLKOVA MAGDALENA 0000000000 0000

69029 21.07.

50,00

22.07.

Transakce platební kartou Částka platby: 42,95 CZK Místo: FACEBK *ABPQR7EA22 Částka: 42.95 CZK 20.07.2015

1178

2170964696

69031

-42,95

205000202 650-543-7818

22.07.

Transakce platební kartou Částka platby: 77,05 CZK Místo: FACEBK *9BPQR7EA22 Částka: 77.05 CZK 20.07.2015

1178

2170964696

69033

-77,05

205000202 650-543-7818

KS

0000000000

Převádí se:

216 057,84




Strana:

7/8

Převedeno:



23.07.


BAUEROVA RADKA

23.07.

Došlá platba 8102590001/2700 CHKI Machackova Lenka

CETELEM CR, A.S. 15010047

25.07.

Za vedení účtu, výpisy a transakce od 28.06.2015 do 25.07.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 609,00 Z toho: 90 x kredit 23 x debet - elektronicky

25.07.

KS

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69034

50,00

69035 23.07.

2 000,00

69036

-744,00

69039

-135,00

69040

200,00

69041 24.07.

500,00

8152020000

0308

216 057,84

721276080

0898

540,00 69,00

Za vedení účtu, výpisy a transakce

0898

Poplatky hrazené za účet 83608360 od 28.06.2015 do 25.07.2015 Za vedení účtu a výpisy: 135,00 Za transakce: 0,00 27.07.


NOVOTNY ROBERT

27.07.

Došlá platba 000019-1643860287/0100

LE GEAROVA ALICE 0000000000

27.07.

Došlá platba 1464207143/0800

Hruza Tomas

69042 27.07.

200,00

27.07.

Došlá platba 1072076017/3030

Eliska Piskacova

69043 27.07.

100,00

27.07.

Odchozí platba elektronicky 1024910003/2220 face up - kampaň pojeďte v tom s ná

69048

-18 150,00

27.07.

69049

-151,00

69050

-1 607,00

0000 0000

0000000000

150100253 mi

0308

Odchozí platba elektronicky 830809001/5500 vzkazdomu.cz

5150712967

0308

27.07.

Odchozí platba elektronicky 500032893/0300 activa

1035153782

0008

27.07.

Odchozí platba elektronicky 705437763/0300 Mohaupt supervize

Mgr. ZBYŠEK MOHAUPT 11500035 0308

69051

-2 000,00

28.07.

Došlá platba 0208714766/0600 linka bezpeci

MERTOVA DAGMAR 0000001234

69052 27.07.

250,00

28.07.

Došlá platba 000051-9146420287/0100 VYCVI

JANOVA PETRA 0015010045 K V CHKI JANOVA

69053 27.07.

2 000,00

28.07.


BRADAC MARTIN

69054

100,00

29.07.


VACIR DANIEL

69055

100,00

29.07.

Došlá platba 2100579450/2010 Financni dar

BP Action s.r.o. 125

69056 28.07.

30 000,00

0308

0000

0000000000

Převádí se:

228 770,84



Strana:


Převedeno:

8/8



29.07.

Došlá platba 2900717575/2010 Financni dar

Events 4 you, z.s. 126

29.07.

Došlá platba 0026300511/0100

LESY CESKE REPUBLIKY 0013992015 0000

30.07.

Došlá platba 0023621811/0100 Obec Cervenka

OBEC CERVENKA 0061383198 Dar LB

31.07.

Zúčtování kladných úroků Celková částka: 9,93 Daň z úroků: 1,89

Jistina: 8,04

31.07.

Došlá platba 000027-1181510257/0100 TKI LB DOPLATEK TKI L

KVETONOVA ANDREA 0015010024 0308 B DOPLATEK

31.07.

Došlá platba 0911806013/0800 Zdar vasi praci

31.07.


31.07.

Zahraniční platba - došlá Notprovided 1.785,58 EUR 26,473000 FINAL PAYMENT FOR IMPLEMENTED PROJE CT

31.07.

Poplatek za zahraniční platbu Notprovided 1.785,58 EUR 26,473000 FINAL PAYMENT FOR IMPLEMENTED PROJE

4137687507 BG73UNCR76301409024709 FONDACIA ASOCIACIA ANIMUS

31.07.


31.07.

Došlá platba 1200008167/2310

228 770,84

Sekv. SS Odúčt.

Částka

69057 28.07.

20 000,00

69058 28.07.

130 000,00

0000000000

69059 29.07.

3 000,00

0000000000

69060

8,04

69061 30.07.

4 300,00

Babicky Jan

69062 31.07.

300,00

RENE MARKU

69063 31.07.

100,00

69064

47 269,66

69065

-150,00

CENTRUM BABYLON, A.S 25022962 0308

69066

5 000,00

MICHAL MLCAK

69067 31.07.

30,00

KS

0558

0000765501

4137687507 BG73UNCR76301409024709 FONDACIA ASOCIACIA ANIMUS FONDACIA ASOCIACIA ANIMUS 1000 SOFIYA UL EKZARH YOSIF 85, BG REPUBLIC OF BULGARIA

Souhrnné informace Počet kreditních položek: 105 Počet debetních položek: 33

Počáteční zůstatek: Celkové příjmy: Celkové výdaje: Konečný zůstatek:

256 519,78 1 624 885,66 1 442 776,90 438 628,54

Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte, prosím, svoji domovskou pobočku.


Přehled operací na vašem účtu v období od do

Recommend Documents