Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

1. melléklet a….../2015. (

) határozathoz

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek és alcímek Cím, alcím száma

Cím, alcím neve

1.

Egészségügyi feladatok

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Központi ügyelet Ózd Diszpécserszolgálat Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / Egészségügyi alapellátás

2.

Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 3.

Időskorúak otthona Családsegítés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Közösségi ellátás Támogató szolgálat Átmeneti szállás Szenvedélybetegek nappali intézménye Nappali melegedő Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Éjjeli menedékhely Bölcsőde Gyermekjóléti szolgáltatás Biztos Kezdet Gyerekház (Ózd, Mekcsey út) Irányítás Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal /

4.

A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal /

5.

Tartalékok

II. Kiadási előirányzat-csoportok

1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5.

Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Államháztartáson kívüli pénzátadások Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások Felhalmozási kiadások Felújítások Beruházások Tartalékok

2. melléklet a ……/2015. (

.) határozathoz

Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi bevételi forrásainak részletezése

adatok ezer forintban Összeg

Megnevezés B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata -költségvetési törvény szerinti támogatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Családsegítés Családsegítés-társulási kiegészítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat – társulási kiegészítés Időskorúak otthona Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés – társulási kiegészítés Házi segítségnyújtás Házi segítségnyújtás -társulási kiegészítés Időskorúak nappali intézményi ellátása Időskorúak nappali intézményi ellátása – társulási kiegészítés Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – társulási kiegészítés Nappali melegedő Nappali melegedő-társulási kiegészítés Éjjeli menedékhely Éjjeli menedékhely-társulási kiegészítés Átmeneti szállás Átmeneti szállás-társulási kiegészítés Bölcsőde Bölcsőde-gyermekétkeztetés támogatása Ózd Város Önkormányzata-pályázatos feladatellátási támogatás Támogató szolgálat Közösségi ellátás OEP támogatás Egészségügyi alapellátás Központi ügyelet Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 140 Ft/fő Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény Ózd Város Önkormányzata Kiegészítő támogatás Biztos Kezdet Gyerekház támogatása Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján 195 Ft/fő Ózd Város Önkormányzata Domaháza Község Önkormányzata Farkaslyuk Nagyközség Önkormányzata Hangony Község Önkormányzata Kissikátor Község Önkormányzata B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

19 730 14 985 19 730 12 209 67 757 22 145 2 214 14 500 4 350 3 270 1 635 21 700 4 340 10 305 2 061 7 494 749 18 734 1 873 35 723 5 092 9 441 8 000 121 366 38 500 28 604 3 656 4 576 7 551

138 920 4 505 7 155 177 395 317 64 663 823

B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Központi Orvosi Ügyelet B4. Működési bevételek

142 128 1 464 1 560 145 152

B813 Maradvány igénybevétele TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése B813 Maradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen

11 254 218 3 287 14 759 823 734

2. oldal

2/a melléklet a ...../2015. (........) határozathoz

A kistérségi társuláshoz tartozó települések 2015. évi tagi hozzájárulásának összege Település megnevezése

Ózd Arló Borsodbóta Borsodnádasd Borsodszentgyörgy Bükkmogyorósd Csernely Csokvaomány Domaháza Farkaslyuk Hangony Járdánháza Kissikátor Lénárddaróc Nekézseny Sáta Uppony Kistérséghez tartozó települések összesen

2014. január 1-i lakosságszám (fő)

Tagi hozzájárulás 500 FT/fő (Ft)

Belső ellenőrzési hozzájárulás 140 Ft/fő(Ft)

Munkaszervezeti hozzájárulás 80 Ft/fő(Ft)

Tagi hozzájárulás összesen

36 626 3 986 913 3 272 1 216 135 784 911 905 2 025 1 627 1 874 326 294 755 1 231 328

18 313 000 1 993 000 456 500 1 636 000 608 000 67 500 392 000 455 500 452 500 1 012 500 813 500 937 000 163 000 147 000 377 500 615 500 164 000

5 127 640 558 040 127 820 0 170 240 18 900 109 760 127 540 126 700 283 500 227 780 262 360 45 640 41 160 105 700 172 340 45 920

2 930 080 318 880 73 040 261 760 97 280 10 800 62 720 72 880 72 400 162 000 130 160 149 920 26 080 23 520 60 400 98 480 26 240

26 370 720 2 869 920 657 360 1 897 760 875 520 97 200 564 480 655 920 651 600 1 458 000 1 171 440 1 349 280 234 720 211 680 543 600 886 320 236 160

57 208

28 604 000

7 551 040

4 576 640

40 731 680

3.melléklet 1.

Megnevezés

1.1 Központi ügyelet Ózd

A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások

1.2 Diszpécserszolgálat

560

8 156

3. melléklet a ...../2015. (....) határozathoz

Egészségügyi feladatok 1.3 1.4 1.5 Orvosi Orvosi Egészségügyi Egészségügyi ügyelet ügyelet alapellátás feladatok Borsodnádasd Csokvaomány összesen

1000

12 660

oldal

3 156

8 108 38 500 60 268

8 156

3 156

60 268

8 156

60 268 60 268

8 156 8 156

1 632

1 560

25 604

1 632

121 366 121 926

8 108 159 866 195 138

3 156

1 632

121 926

195 138

3 156 3 156

1 632 1 632

121 926 121 926

195 138 195 138

-2-

Megnevezés

2.1 Időskorúak otthona

A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások

95 000 67 757

2.2 Családsegítés

34 715 3 121

3.melléklet 2.oldal Kistérségi intézményben ellátott feladatok 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Házi JelzőKözösségi Támogató Átmeneti Szenvedély- Nappali Szociális Idősek napp. Éjjeli Intézmény segítség- rendszeres ellátás szolgálat szállás betegek melegedő étkeztetés int.ellátása menedékhely összesen nyújtás házi sny. nappali int.

1 200 18 850

1 000

1 464

16 257

1 000

8 000

4 000 20 607 5 926

26 040 -6 226

12 366 -4 045

35 000 24 359

4 905 1 224

8 243

9 441

137 200 217 842

18 905

18 419

7 850

3 821

46 347

179 014

37 836

38 469

2 464

8 000

10 441

30 533

19 814

8 321

67 209

9 950

8 243

420 294

179 014

37 836

38 469

2 464

8 000

10 441

30 533

19 814

8 321

67 209

9 950

8 243

420 294

179 014 179 014

37 836 37 836

38 469 38 469

2 464 2 464

8 000 8 000

10 441 10 441

30 533 30 533

19 814 19 814

8 321 8 321

67 209 67 209

9 950 9 950

8 243 8 243

420 294 420 294

-3-

3.oldal 2.13 Megnevezés Bölcsőde A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások

Kistérségi intézményben ellátott feladatok 2.14 2.15 2.16 Gyermekjóléti Irányítás Biztos Kezdet Szolgálat Gyerekház

5. Intézmény összesen

4 428 40 815

500 31 939

4 928 72 754

28 658

28 483

34 937

5 000

97 078

73 901

60 922

34 937

5 000

174 760

73 901

60 922

34 937

5 000

174 760

73 901 73 901

60 922 60 922

34 937 34 937

5 000 5 000

174 760 174 760

-4-

3.melléklet 4.oldal

Megnevezés

A. A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel Normatív támogatás Átcsoportosítás feladatok között Tagi befizetések, hátralékok Támogatásértékű bevételek - működési célú Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Külön pótbefizetések OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Kistérségnél realizálódó bevételek Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek Fenntartó önk. által igényelhető normatíva Intézményi működési bevétel OEP, egyéb pénzeszköz átvétel Mikrokörzeti tagok pótbefizetései A. A társulás tervezhető bevételei összesen B. A társulás előirányozható kiadásai Működési kiadások Működési kiadások összesen Felhalmozási kiadások

3. Belső ellenőrzés

Egyéb feladatok 4. 5. MunkaTartalék szervezet

Összesen

Társulás mindösszesen

143 688 290 596 458

3 000

3 198

6 656

32 260 18 905

7 551

14 759 4 576

0

14 759 12 127

8 009

22 335

3 198

33 542

14 759 163 660 159 866 823 734

8 009

22 335

3 198

33 542

823 734

8 009 8 009

22 335 22 335

3 198 3 198

33 542 33 542

823 734 823 734

-6-

4. melléklet a ……/2015. ( Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi kiadásainak részletezése

) határozathoz

Kiadás összege ezer forintban

Alcím száma, megnevezése Előirányzatcsoport száma, megnevezése 1.1 Központi Ügyelet Ózd 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.

Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

60 268 23 751 6 980 29 537 0 60 268

1.2 Diszpécserszolgálat Ózd 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


8 156 5 523 1 494 1 139 0 0 8 156

1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd Kiadások összesen

3 156 3 156

1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 2.1 Támogatásértékű működési kiadások Polgármesteri Hivatal Csokvaomány Kiadások összesen

1 632 1 632

1.5 Egészségügyi alapellátás 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


121 926 62 520 17 826 41 580 0 0 121 926

8. oldal

2. Ózd és Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2.1 Időskorúak otthona 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


179 014 96 437 28 305 54 272 0 0 179 014

2.2 Családsegítés 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


37 836 26 637 7 900 3 299 0 0 37 836

2.3 Házi segítségnyújtás 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


38 469 28 476 8 518 1 475 0 0 38 469

2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


2 464 1 331 467 666 0 0 2 464

2.5 Közösségi ellátás 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


8 000 5 475 1 605 920 0 8 000

9. oldal

2.6 Támogató szolgálat 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


10 441 6 564 1 956 1 921 0 10 441

2.7 Átmeneti szállás 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


30 533 20 233 6 000 4 300 0 0 30 533

2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


19 814 14 351 4 063 1 400 0 19 814

2.9 Nappali melegedő 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


8 231 4 960 1 450 1 821 0 8 231

2.10 Szociális étkeztetés 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


67 209 6 675 2 034 58 500 0 67 209

10. oldal

2.11 Idősek nappali ellátása 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


9 950 6 589 1 961 1 400

9 950

2.12 Éjjeli menedékhely 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


8 243 5 847 1 593 803

8 243

2.13 Bölcsőde 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


73 901 45 001 14 000 14 900

73 901

2.14 Gyermekjóléti Központ 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


60 922 43 801 12 742 4 379 0 60 922

2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.


5 000 2 496 674 1 830

5 000

11. oldal

2.16 Irányítás 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4.

Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen 3 Belső ellenőrzés 2.1

35 027 18 691 5 836 10 500

35 027

Támogatásértékű működési kiadások Ózd Város Önkormányzata Kiadások összesen

8 009 8 009

4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok 1. 1.1 1.2 1.3 2.1

4.

Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Ózdi Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

10 258 2 500 675 7 083 0 7 500 4 577 22 335

5. Tartalékok 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4. 5.

Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások összesen

3 198 3 198

Ózd Kistérség Többcélú Társulás összesen 1. 1.1 1.2 1.3 2.1 4. 5.

Működési, fenntartási kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások Felhalmozási kiadások Tartalékok Kiadások összesen

12. oldal

795 662 427 858 126 079 241 725 24 874 0 3 198 823 734

5. melléklet a …./2015. (

) határozathoz

Ózd Kistérség Többcélú Társulása ezer forintban Megnevezés

1.1. Központi ügyelet Ózd 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 1.5 Egészségügyi alapellátás 2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 2.1. Időskorúak otthona 2.2. Családsegítés 2.3. Házi segítségnyújtás 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5. Közösségi ellátás 2.6. Támogató szolgálat 2.7. Átmeneti szállás 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményet 2.9. Nappali melegedő 2.10.Szociáli étkeztetés 2.11. Éjjeli menedékhely 2.12. Idősek nappali ellátása 2.13. Bölcsőde 2.14 Gyermekjóléti Központ 2.15 Biztos kezdet Gyerekház 2.16 Irányítás 2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. Összesen 3. Belső ellenőrzés 4. Általános feladatok 5. Tartalékok Mindösszesen

Működési kiadások Támogatáso Beruházások Felújítások Személyi Dologi k Járulékok juttatások kiadások K1 K2 K3 K5 K6 K7 23 751 6 980 29 537 5 523 1 494 1 139 3 156 1 632 62 520 17 826 41 580 0 96 437 26 637 28 476 1 331 5 475 6 564 20 233 14 351 4 960 6 675 5 847 6 589 45 001 43 801 2 496 18 691

28 305 7 900 8 518 467 1 605 1 956 6 000 4 063 1 450 2 034 1 593 1 961 14 000 12 742 674 5 836

54 272 3 299 1 475 666 920 1 921 4 300 1 400 1 821 58 500 803 1 400 14 900 4 379 1 830 10 500

333 564

99 104

162 386

0

2 500

675

7 083

8 009 12 077 0

427 858

126 079

241 725

Kiadások összesen

Tartalékok K5

60 268 8 156 3 156 1 632 121 926 179 014 37 836 38 469 2 464 8 000 10 441 30 533 19 814 8 231 67 209 8 243 9 950 73 901 60 922 5 000 35 027

24 874

0

0

0

0

0

595 054

3 198

8 009 22 335 3 198

3 198

823 734


) határozathoz

Ózd Kistérség Többcélú Társulása A kistérségi intézmények engedélyezett létszámadatai 2015.

Megnevezés

Engedélyezett létszám /fő/

Ózd És Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécser Szolgálat 1.5 Egészségügyi alapellátás 2.1. Időskorúak otthona 2.2. Családsegítés 2.3. Házi segítségnyújtás 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5. Közösségi ellátás 2.6. Támogató szolgálat 2.7. Átmeneti szállás 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9. Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Gyermekjóléti Központ 2.15 Biztos Kezdet Gyerekház 2.16 Irányítás Összesen Közfoglalkoztatás

7 0 22 54 16 21 1 3 4 11 5 3 5 4 4 30 24 2 9 225 0

Mindösszesen

225

7. melléklet a ....../2015. (.....) határozathoz

A Társulás 2015.évi előirányzat felhasználási terve

Összesen

01.hó

02.hó

03.hó

04.hó

05.hó

06.hó

07.hó

7. melléklet a …./2015. ( ) határozathoz adatok ezer forintban 09.hó 10.hó 11.hó

08.hó

12.hó

Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B4 Működési bevételek B813Maradvány igénybevétele

665 287 143 688 14 759

38 500 12 000 6 000

44 200 13 000 4 500

53 000 13 000 4 259

61 000 13 000 0

61 000 13 000 0

58 000 13 000 0

58 000 13 000 0

57 000 13 000 0

57 000 12 000 0

60 000 10 200 0

63 000 9 200 0

54 587 9 288 0

Bevételek összesen

823 734

56 500

61 700

70 259

74 000

74 000

71 000

71 000

70 000

69 000

70 200

72 200

63 875

427 858 126 079 241 725 28 072 823 734

35 655 10 506 10 000 0 56 161

35 655 10 506 14 000 2 581 62 742

35 655 10 506 21 000 3 000 70 161

35 655 10 506 24 000 2 500 72 661

35 655 10 506 24 000 2 500 72 661

35 655 10 506 22 000 2 500 70 661

35 655 10 506 22 500 2 500 71 161

35 655 10 506 22 500 2 500 71 161

35 655 10 506 22 500 2 500 71 161

35 655 10 506 22 500 2 500 71 161

35 655 10 513 21 500 2 500 70 168

35 653 10 506 15 225 2 491 63 875

339

-1 042

98

1 339

1 339

339

-161

-1 161

-2 161

-961

2 032

0

Kiadások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok K3 Dologi kiadások K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) Kiadások összesen Bevételek és kiadások különbözete

Oldal 15

8.melléklet


) határozathoz

KIMUTATÁS az Társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2016 TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B4. Működési bevételek Működési célú költségvetési bevételek összesen: B8. Finanszírozási bevételek a.)Maradvány igénybevétele Működési célú finanszírozási bevételek összesen: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI K1. Személyi juttatások K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre b.)Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre c.)Egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre d.)Tartalékok TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI Összesen

2017

2018

665 000 145 000 810 000

655 000 145 000 800 000

650 000 145 000 795 000

0 0 810 000

0 0 800 000

0 0 795 000

424 000 114 000 254 000

420 000 113 000 250 000

418 000 113 000 247 000

15 000 0 0 3 000 810 000

15 000 0 0 2 000 800 000

15 000 0 0 2 000 795 000

Oldal 16

9. melléklet a ......./2015. (.........) határozathoz


) határozathoz

A Társulás éves kihatással járó kötelezettségvállalásainak részletezése

Adatok: ezer Ft-ban Feladat megnevezése

Összes kiadás

tervévet megelőzően teljesített kiadás

2015

Ebből: 2016

2017 ütemezés

2018

2019

TÁMOP 5.1.1-11/1/A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben

159 443

154 643

4 800

0

0

0

0

TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben

470 525

207 690 262 835

0

0

0

0

0

0

0

0

TIOP 3.4.2 -11/1-2012-0030 Bulcsú úti Idősek Otthona korszerűsítése Összesen:

91 139 629 968

68 619

22 520

362 333 267 635

Oldal 17

10. melléklet a ...../2015. (.....) határozathoz

A 2015.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege

Adatok: ezer Ft-ban Bevételek B1.

Kiadások

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata - Költségvetés törvény szerinti támogatás - Támogató szolgálat- feladatalapú támogatás - Szenvedélybetegek Közösség ellátása - Egyéb támogatás - Biztos Kezdet Gyerekház támogatása Társult önkormányzatok támogatása -Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről OEP támogatás

290 596 9 441 8 000 138 920 4 505

52 495 159 866

B2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

B3.

Közhatalmi bevételek

0

B4.

Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Központi Orvosi Ügyelet Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

B5.

Felhalmozási bevételek

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Költségvetési bevételek összesen

B8.

Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

Személyi jellegű kiadások

427 858

K2.

Munkáltatót terhelő járulékok

126 079

K3.

Dologi kiadások

241 725

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5.

Egyéb működési célú kiadások

K6.

Beruházások

K7.

Felújítások

0 28 072

142 128 1 560 1 464

808 975

Finanszírozási bevételek Előző évi maradvány igénybevétele TÁMOP 5.2.3-A-11/1-2011-0005 Gyerekesély az ózdi kistérségben TÁMOP 5.1.1-11/1A-2012-0001 Komplex gyerekprogram az ózdi kistérségben TIOP 3.4.2 Bulcsú úti egység korszerűsítése

K1.

Költségvetési kiadások összesen

K9.

Finanszírozási kiadások

823 734

0

11 254 218 3 287

14 759 823 734

Finanszírozási kiadások összesen Kiadások mindösszesen

Oldal 18

0 823 734

Ózd Kistérség Többcélú Társulása évi költségvetésének címrendje

Recommend Documents