OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06 , IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2015 (dle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci - plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci Výdaje po konsolidaci Rozdíl rozpočtového hospodaření za rok 2015
22 660 180,00 19 060 635,71 3 599 544,29
Pozn. Podrobnější přehled o rozpočtovém hospodaření za rok 2015 je uveden v příloze č. 1 2. hospodaření podrobněji A) Zůstatek na všech účtech celkem k 31.12.2015 12.834.873,45 Kč z toho na ZBÚ (ČS, ČSOB, ČNB 5.832.715,03 Kč na jiných účtech a kterých (ČSOB spořící) 7.002.158,42 Kč na fondech a kterých - nejsou Hospodářský výsledek za rok 2015 - účet 431 B) Stav majetku účet 018 Drobný DNM účet 019 Ostatní DHM účet 021 Stavby účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 028 Drobný DHM účet 031 Pozemky účet 042 Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 231 Základní běžný účet účet 132 Zboží na skladě účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek C) Pohledávky k 31.12.2015 účet 311 Odběratelé účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 335 Pohledávky za zaměstnanci účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky účet 316 Ostatní krátkodobé pohledávky účet 343 DPH účet 346 Pohledávky -Úřad práce D) Závazky k 31.12.2015 účet 321 Dodavatelé účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy účet 331 Zaměstnanci účet 336 Sociální zabezpečení účet 337 Zdravotní pojištění účet 342 Jiné přímé daně účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce účet 378 Ostatní krátkodobé závazky účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy
3 188 011,24
244 607,10 21 179,00 68 932 795,29 8 106 345,25 3 382 664,12 6 443 852,40 2 051 248,51 2 529 786,48 12 834 873,45 109 986,97 501 985,54
1 180 261,00 bez opr.pol. 9 000,00 bez opr.pol. 63 654,00 1 022,00 10 561,00 3 197,00 bez opr.pol. 59 344,54 15 000,00 165 844,65 8 744,62 166 796,00 66 488,00 29 350,00 24 992,00 865,00 2 414,00 75 337,50
E) Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s V současné době nemá obec žádný úvěr ani finanční výpomoc. Obec nemá zřízeny žádné fondy. V cenných papírech (Sporoinvest, Pioneer) má obec uložené prostředky v celkové výši 2.529.786,48 Kč. F) Obec Brloh neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obce, státním fondům a jiným rozpočtům Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2015 Označení účelové dotace UZ Přiděleno Vyčerpáno
v Kč Rozdíl
pol 4116 UZ 13234, Úřad práce (pozn. 15.000,-Kč z uvedené částky obec obdržela až v Nástroj lednu 2016) 33, zdroj 1,5
99 193,00
99 193,00
0,00
pol. 4116 VISK 3 - "Přechod z AKS Clavius z formátu UNIMARC…" UZ 34053
11 000,00
11 000,00
0,00
pol. 4116, MŽP - dotace "Výsadba krajinné zeleně Rojšín" UZ 15002
94 286,00
94 286,00
0,00
294 100,00
294 100,00
0,00
498 579,00
498 579,00
0
pol. 4116, UZ 33058, Neinvestiční transfer pro ZŠ - Operační program Vzdělání pro nástroj 32, konkurenceschopnost zdroj 1,5 X
Celkem ze státního rozpočtu v Kč
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2015 Označení účelové dotace UZ pol. 4122, Neinvestiční dotace pro JSDHO (zásahy mimo území, vybavení UZ 14004 jednotky) pol. 4122, Neinvestiční dotace JSDHO JK (provozní výdaje a vybavení jednotky) UZ 706 pol 4122, Pečovatelská služba UZ 13305 pol 4122, UZ 428 pol. 4122, UZ 710 pol. 4122, UZ 435 X
GP Podpora kultury - řezbářská vernisáž Oprava kanalizační přípojky ZŠ Brloh GP Rozvoj venkova a krajiny, EVVO - pro ZŠ (jezírko) Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč
Přiděleno
Vyčerpáno
v Kč Rozdíl
16 342,80
16 342,80
0
17 000
17 000
0
260 800
260 800
0
22 000
22 000
0
130 000
130 000
0
35 000
35 000
0
481 142,80
481 142,80
0
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2015 Označení účelové dotace UZ pol. 4213, 90877 54 SF životního prostředí ČR - kompostárna (10%) 1
Přiděleno 181 053,33
pol. 4216, UZ 15839 Ministerstvo životního prostředí - kompostárna (85%) 54 5
OSTATNÍ Účet 4112
Označení účelové dotace Veřejná správa, školství
Vyčerpáno
Rozdíl
181 053,33
0,00
3 077 913,75 3 077 913,75
0,00
Přiděleno Vyčerpáno 333 600,00 333 600,00
Rozdíl 0
Podrobnější přehled o dotačních akcích včetně podílů obce Dotace od MPSV - krajský úřad SF živ. prostř., Min. živ. prostředí Krajský úřad Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeský kraj Ministerstvo kultury Ministerstvo ŽP Úřad práce
Účel dotace celkové nákladydotace obec Pečovatelská služba 461 514,08 260 800,00 200 714,08 Vybavení kompostárny 3 647 075,00 3 258 967,08 388 108 Oprava kanalizační přípojky ZŠ 260 353,48 130 000,00 130 353,48 Neinvestiční dotace z MV ČR na 18 675,30 16 342,80 2 332,50 Neinvestiční dotace JSDHO JK 17 216,69 17 000,00 216,69 GP Podpora kultury - řezbářská 42 105,00 22 000,00 20 105,00 VISK 3 - "Přechod z AKS Clavius 16 520,00 11 000,00 5 520,00 MŽP - dotace "Výsadba krajinné 99 249,00 94 286,00 4 963,00 VPP 107 659,00 99 193,00 8 466,00
4. Poskytnuté dotace a příspěvky Komu ZŠ a MŠ Brloh, MŠ Nová Ves
Účel provoz
SDH Brloh
Příspěvek na činnost (děti,mládež, dospělí)
35 000,00 vyúčtováno
FK Nová Ves - Brloh
Příspěvek na činnost (děti, dospělí)
25 000,00 vyúčtováno
Český svaz včelařů, ZO se sídlem Brloh
revize vyvíječů, náklady spojené s léčením
5 000,00 vyúčtováno
Oblastní spolek ČČK, místní skupina Brloh
Příspěvek na činnost místní skupiny
2 500,00 vyúčtováno
Částka Vyúčtování 2 267 900,00
v Kč
5. Investice v roce 2015 Položka
Kapitálový výdaj
61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 64 X
Kanalizace koupaliště Vodovod Sedm Chalup Kanalizace Jaronín Vodovod Rychtářov Vodovod a kanalizace "U splavu" Posílení vodojemu Ondřej a Rekonstrukce bytovky čp. 164 Sběrný dvůr Zastřešení pergoly v Jaroníně ZŠ rekonstrukce - fa z roku 2014 Vybavení kompostárny Rozšíření kompostárny Kamerový systém pro potrubí DSO Podkletí - inv. příspěvek Kapitálové výdaje celkem
investice pro obec 8164,75 99 014,26 156 322,85 14 540,00 561 439,84 100 500,00 8 470,00 49 680,00 110 996,00 254,10 3 579 725,00 30 250,00 57 244,59 19 590,00 4 796 191,39
Celkem náklady s DPH 3985,90 105 967,40 198 599,54 10 609,45 613 405,22 121 605,00 8 470,00 49 680,00 110 996,00 254,10 3 913 730,00 30 250,00 69 266,00 19 590,00 5 256 408,61
rozdíl -4178,85 6 953,14 42 276,69 -3 930,55 51 965,38 21 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 005,00 0,00 12 021,41 0,00 460 217,22
6. Obec Brloh je zřizovatelem příspěvkové organizace - "Základní škola a Mateřská škola Brloh" Hospodaření PO Odvětví školství
Rozpočet 2 267 900
Celkový zisk v Kč (za hlavní a hospodářskou činnost) 185 952,86
pozn. V hlavní činnosti dosáhla ZŠ a MŠ Brloh HV 148.351,19 Kč, z hospodářské činnosti zisku 37.601,67 Kč. Schvalování hospodaření školy včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku bude součástí závěrečného účtu obce.
Výkazy příspěvkové organizace jsou k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněny na elektronické úřední desce obce. 7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 Přezkoumání hospodaření Obce Brloh provedl Krajský úřad Jihočeský kraj a uskutečnilo se ve dnech 18. a 19.11.2015 a 18.2. 2016 Celá zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a je pro svou rozsáhlost spolu s účetními výkazy obce a ZŠ k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněna na elektronické úřední desce.
PŘÍLOHY Závěrečný účet - podrobné hospodaření - Příloha č. 1 Výkaz FIN 2-12M Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2015 Závěrečná zpráva inventarizační komise Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015 Výkazy PO (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k 31.12.2015) Stav fondů ZŠ a MŠ Brloh PO - Závěrečná zpráva inventarizační komise
Závěrečný účet bude projednáván na nejbližším zasedání obce. Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn v elektronické podobě
Vyhotovil: Ing. Anna Hampelová Vyhotoveno: 6.4.2016
Vyvěšeno: na úřední desce na el. úřední desce
6.4.2016 6.4.2016
Schválil: Martin Toman - starosta
Sejmuto: na úřední desce na el. úřední desce
