OBEC BRLOH, Brloh 23, 382 06 , IČO 00245801 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (dle § 17 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) 1. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci - plnění rozpočtu Příjmy po konsolidaci
28 098 178,52
Výdaje po konsolidaci
30 861 044,38
Rozdíl rozpočtového hospodaření za rok 2014 (schodek)
-2 762 865,86
Schodek rozpočtu za rok 2014 byl zapřičiněn rozsáhlou investicí v souvislosti se zateplením a výměnou oken v ZŠ Brloh, celková investice činila 13.554.140,90 Kč, v roce 2014 to bylo 12.843.144,70 Kč. Dotace na tuto akci z Min. živ. prostředí čínila 9.190.990,80 Kč zbytek uhladila obec ze svého rozpočtu. Schodek rozpočtového hospodaření byl kryt zůstatkem běžného účtu, který k 1.1.2014 činil 12.160.334,04 Kč. dále obec provedla další investice - rekonstrukce vodovodu v Rychtářově, vodovod a kanalizace Sedm Chalup. Pozn. Podrobnější přehled o rozpočtovém hospodaření za rok 2014 je uveden v příloze č. 1 2. Rozbor hospodaření za rok 2014 A) Zůstatek na všech účtech celkem k 31.12.2014 9.188.816,16 Kč z toho na účtu u ČS 6.165.698,62 Kč na účtu u ČNB 3.023.117,54 Kč na fondech - nejsou B) Stav majetku Drobný DNM účet 018 Ostatní DHM účet 019 Stavby účet 021 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí účet 022 účet 028 Drobný DHM účet 031 Pozemky účet 042 Nedokončení dlouhodobý hmotný majetek účet 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 231 Základní běžný účet účet 132 Zboží na skladě účet 902 Jiný drobný dlouhodobý majetek C) Pohledávky k 31.12.2014 účet 311 Odběratelé účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 335 Pohledávky za zaměstnanci účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky účet 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky
217 117,10 25 415,00 69 342 996,15 4 864 904,66 3 394 782,44 6 443 852,40 2 308 249,95 2 534 742,80 9 188 816,16 113 131,11 533 378,49
1 390 000,00 bez opr.pol. 13 000,00 bez opr.pol. 68 285,00 468,00 16 141,59 2 490,00 bez opr.pol.
D) Závazky k 31.12.2014 účet 321 Dodavatelé účet 324 Krátkodobé přijaté zálohy účet 331 Zaměstnanci účet 336 Sociální zabezpečení účet 337 Zdravotní pojištění účet 342 Jiné přímé daně účet 343 DPH účet 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce účet 378 Ostatní krátkodobé závazky účet 455 Dlouhodobé přijaté zálohy vratka do státního rozpočtu - nevyčerpané dotace z voleb
135 881,60 11 171,68 131 501,00 65 922,00 29 105,00 23 392,00 2 185,00 1 039,00 2 277,00 64 556,40 14 187,00
pozn. Obec bude v roce 2015 do státního rozpočtu vracet nevyčerpané částky dotací na volby do Evr. parlamentu ve výši 7.251,-Kč a na volby do zastupitelstev obcí ve výši 6.936,-Kč E) Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích. V současné době nemá obec žádný úvěr ani finanční výpomoc. Obec nemá zřízeny žádné fondy. F) Obec Brloh neprovozuje hospodářskou činnost. 3. Vyúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům národnímu fondu a jiným rozpočtům Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2014 UZ pol. 4111, UZ 98187 pol. 4111, UZ 98348 pol. 4116, UZ 13305 pol. 4213, 90877 54 1 pol. 4216, UZ 15835 54 5 pol. 4213 UZ 89 517 27 1
Označení účelové dotace
Přiděleno
Vyčerpáno
v Kč Rozdíl bude se vracet v roce 2015
Volby do Senátu a zastupitelstev obcí
21 000
14 064
6 936
Volby do Evropského parlamentu
21 000
13 749
7 251
236 000
236 000
0
510 610,60
510 610,60
0,00
8 680 380,20 8 680 380,20
0,00
MPSV - pečovatelská služba SF životního prostředí ČR - zateplení a výměna oken v ZŠ Ministerstvo životního prostředí - zateplení a výměna oken v ZŠ SZIF (rekonstrukce zázemí sportoviště - oplocení hřiště II. Etapa)
26 304,00
26 304,00
0,00
pol. 4213 UZ SZIF (rekonstrukce zázemí sportoviště - oplocení hřiště II. 89 518 27 5 Etapa)
105 212,00
105 212,00
0,00
9 600 507
9 586 320
14 187
X
Celkem ze státního rozpočtu v Kč
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 Označení účelové dotace UZ pol. 4122, UZ Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (vybavení jednotky) 14004 pol. 4122, UZ Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (náklady školení, vybavení jednotky) 14004 pol 4122, UZ GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK (zásahové přílby) 427 pol. 4122, UZ Neinvestiční dotace JSDHO JK (provozní výdaje a vybavení jednotky) 706 pol. 4122, UZ Obnova povrchu MK "Laze" - etapa II 710 X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje v Kč
OSTATNÍ Účet 4112
Označení účelové dotace Souhrnný dotační vztah
Přiděleno
Vyčerpáno
v Kč Rozdíl
45 800
45 800
0
25 070
25 070
0
27 000
27 000
0
17 000
17 000
0
130 000
130 000
0
244 870
244 870
0
Přiděleno 328 900,00
Vyčerpáno 328 900,00
Rozdíl 0
Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. Nejvýznamnější dotace v roce 2014 - podrobnější vývoj Dotace od Účel dotace MPSV Pečovatelská služba SF živ. prostř., Min. živ. prostředí ZŠ výměna oken, zateplení SZIF Rek.hřiště - oplocení
celkové nákladydotace obec 609 257 236 000 373 257 4 363 150,10 13 554 140,90 9 190 990,80 225 456,00 131 516,00 93 940,00
Krajský úřad Jihočeský kraj
Obnova povrchu MK "Laze" etapa II
369 909,10
Krajský úřad Jihočeský kraj
Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (vybavení jednotky)
56 000,00
45 800,00
10 200,00
44 498,00
27 000,00
17 498,00
25 070,00
25 070,00
0,00
17 000,00
17 000,00
0,00
Krajský úřad Jihočeský kraj
Krajský úřad Jihočeský kraj
Krajský úřad Jihočeský kraj
GP Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JčK (zásahové přílby) Neinvestiční dotace z MV ČR na JSDHO (náklady školení, vybavení jednotky) Neinvestiční dotace JSDHO JK (provozní výdaje a vybavení jednotky)
130 000,00 239 909,10
4. Poskytnuté dotace a příspěvky Komu
Účel
ZŠ a MŠ Brloh, MŠ Nová Ves
provoz
ZŠ a MŠ Brloh
Příspěvek na plavecký výcvik dětí MŠ Brloh
13 000,00 vyúčtováno
SDH Brloh
Příspěvek na činnost
40 000,00 vyúčtováno
FK Nová Ves - Brloh
Příspěvek na činnost
44 000,00
Český svaz včelařů, ZO se sídlem Brloh
revize vyvíječů, náklady spojené s léčením
5 000,00 vyúčtováno
Oblastní spolek ČČK, místní skupina Brloh
Příspěvek na činnost
2 300,00 vyúčtováno
Kapitálový výdaj
61
ZŠ výměna oken, zateplení
61 61 61 61 61 61
vodovod, kanalizace - celkově nákup pozemků dopravní značení rekonstrukce hřiště - oplocení KD - studie - rekonstrukce kompostárna veř. prostranství - schody ke kostelu
61 62 63 64 X
Vyúčtování
součástí 2 378 500,00 účetní závěrky
k 31.12.2014 nevyúčtováno
v Kč
5. INVESTICE V ROCE 2014 Položka
Částka
Kapitálové výdaje celkem
skutečnost 12 906 191 1 199 802,00 1 017 175,00 85 500,00 220 268,00 69 300,00 67 350,00 46 585,00
15 612 171,00
6. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace - "Základní škola a Mateřské škola Brloh". Hospodaření PO Odvětví školství
Rozpočet 2 378 500
Celkový zisk v Kč (za hlavní a hospodářskou činnost) 261.887,63
pozn. V hlavní činnosti dosáhla ZŠ a MŠ Brloh HV 178.553,19 Kč, z hospodářské činnosti zisku 83.334,44 Kč. Schvalování hospodaření školy včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku bude součástí závěrečného účtu obce.
Výkazy organizace jsou k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněny na elektronické úřední desce obce.
7. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření Obce Brloh provedl Krajský úřad Jihočeský kraj a uskutečnilo se ve dnech 13. a 14.10.2014 a 21. a 25.5.2015 Celá zpráva o výsledku přezkoumání je součástí závěrečného účtu a je pro svou rozsáhlost spolu s účetními výkazy obce a ZŠ k nahlédnutí v kanceláři obce (Brloh 23) nebo zveřejněna na elektronické úřední desce.
PŘÍLOHY Závěrečný účet - podrobné hospodaření - Příloha č. 1 Výkaz FIN 3-12M Hlavní kniha Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Příloha Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 Výkazy PO (Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha k 31.12.2014) Stav fondů ZŠ a MŠ Brloh Závěrečný účet bude projednáván na nejbližším zasedání obce. Návrh závěrečného účtu v plném rozsahu včetně výkazů a zprávy o přezkoumání hospodaření je zveřejněn také v elektronické podobě
Vyhotovil: Ing. Anna Hampelová
Vyvěšeno: na úřední desce na el. úřední desce
27.5.2015 27.5.2015
Schválil: Martin Toman - starosta
Sejmuto: na úřední desce na el. úřední desce
