Návrh závěrečného účtu obce Královice za rok 2014 ___________________________________________________________________________ (zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Královice, Královice 19, 274 01 IČO: 00640433 tel.: 312 522 552 e-mail:
[email protected] stránky obce: www.obeckralovice.cz Peněžní ústav: Česká spořitelna, pobočka Slaný, Česká národní banka,
č.ú.: č.ú.:
388136309/0800 94-2011141/0710
Počet obyvatel k 31.12.2014: 199 Rozloha obce: 320 ha Počet zaměstnanců: 2 Počet členů zastupitelstva obce: 7 starosta Ing. Luděk Šofr místostarosta Václav Rajdlík členové ZO Petr Valenta Jan Kalík Josef Novák Jitka Křížová Zdeňka Nováková Počet veřejných zasedání: - Veřejné zasedání konané v budově OÚ Královice – 14x - Ustavující zasedání V roce 2014 pracovaly výbory • Finanční výbor po celý rok 2014 Předseda: Petr Valenta Členové: Dana Zlámalová, Dušan Kaiml V roce 2014 zasedal finanční výbor 4x – kontrola obce. • Kontrolní výbor - do voleb zastupitelstva obce Předseda: Jan Kalík Členové: Jitka Křížová, Josef Novák V tomto složení zasedal kontrolní výbor 2x – kontrola obce. • Kontrolní výbor – po ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Předseda: Jan Kalík Členové: Jitka Křížová, Zdeňka Nováková V tomto složení zasedal kontrolní výbor 1x – kontrola obce. Obec Královice nemá hospodářskou činnost a není plátcem daně z přidané hodnoty.
1
Obec Královice je členem: - Vodohospodářské sdružení obcí Slánské oblasti - Přemyslovské střední Čechy o.p.s. - Spolek pro obnovu venkova Obecně závazné vyhlášky vydané v roce 2014: - Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti na území obce Královice - Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Vnitřní účetní směrnice v roce 2014: - Směrnice č. 1/2014 – vnitřní směrnice na schvalování účetních závěrek - Směrnice č. 2/2014 - Směrnice k aplikaci reálné hodnoty majetku určeného k prodeji a stanovení hranice významnosti u účtování věcných břemen - Dodatek č. 3 ke směrnici pro poskytování a účtování cestovních náhrad - Dodatek č. 1 ke směrnici o účtování a odpisech majetku Zpracování agendy úřadu: Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem TRIADA spol. s.r.o., Praha 9 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Poskytovatel Střed. kraj Střed. Kraj Střed. kraj ÚP v Příbrami
účel. znak --99 806 13234
MŽP/ERDF
15319
MŽP/ERDF
15319
MŽP/ERDF
15827
SR FS SZIF SZIF SZIF/EU SZIF/EU SFŽP
15832 15833 89517 89517 89518 89518 90001
SFŽP
90001
SFŽP
90877
Min.vnitra
98187
Min. vnitra
98348
účel
položka
rozpočet
plnění
% plnění
Souhrnný dotační vztah Královické slavnosti Rekonstrukce lávky Veřejně prospěšné práce Obnova významné sídelní zeleně Založení krajinotvorné zeleně Revitalizace nivy Bakovského potoka Omezení prašnosti Omezení prašnosti Koňská stezka Multifunkční centrum Koňská stezka Multifunkční centrum Obnova významné sídelní zeleně Založení krajinotvorné zeleně Revitalizace nivy Bakovského potoka Volby do zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu
Celkem dotace
2
4112 4122 4222 4116
54 400,00 90 000,00 125 000,00 124 300,00
54 400,00 90 000,00 125 000,00 124 300,00
100 100 100 100
4116
1 336 962,90
1 336 962,90
100
4116
3 121 053,80
3 121 053,80
100
4216
74 620,39
74 620,39
100
4216 4216 4213 4213 4213 4213 4113
86 460,73 1 469 839,55 118 260,00 57 902,00 473 040,00 231 606,00 95 497,35
86 460,73 1 469 839,55 118 260,00 57 902,00 473 040,00 231 606,00 95 497,35
100 100 100 100 100 100 100
4113
183 591,40
183 591,40
100
4213
3 927,39
3 927,39
100
4111
11 438,00
11 348,00
100
4111
14 136,00
14 136,00
100
7 672 035,51
7 672 035,51
100
Údaje o plnění příjmů za rok 2014 PŘÍJMY Třída 1 – daňové příjmy Třída 2 – nedaňové příjmy Třída 3 – kapitálové příjmy Třída 4 – přijaté dotace - z toho převody mezi účty Celkem příjmy
Schválený rozpočet 1 877 000,00 456 500,00 20 000,00 1 114 976,00 --3 478 476,00
Upravený rozpočet 2 181 002,71 1 204 600,00 30 000,00 7 672 035,51 --11 087 638,25
Komentář k vybraným příjmovým položkám: • Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl v roce 2014 Vybírán 500,00 Kč/osoba nebo rekreační objekt/rok • poplatek ze psů : 50,00 Kč/1.pes/rok, 75,00 Kč /2.pes/rok, 100,00 Kč/každý další pes/rok • příjmy ze vstupného • správní poplatky (Czech Point, hlášení k pobytu…) • příjmy z poskytování služeb • přijaté neinvestiční dary • pronájem bytů a nebytových prostor celkem • příjmy z podílů na zisku a dividend • přijaté nekapitálové náhrady celkem • příjmy z úroků
Skutečnost k 31.12.2014 2 133 287,97 1 201 157,01 0,0 16 037 946,02 8 365 910,51 19 372 391,00
% plnění k UR 97,81 99,71 0,00 209,00 --174,70
88 042,00 Kč 3 476,00 Kč 17 090,00 Kč 1 200,00 Kč 4 720,00 Kč 900 000,00 Kč 287 742,00 Kč 8 500,00 Kč 4,13 Kč 190,88 Kč
Údaje o plnění výdajů za rok 2014 VÝDAJE Třída 5 – běžné výdaje - z toho převody mezi účty Třída 6 – kapitálové výdaje Celkem výdaje
Schválený rozpočet 1 999 802,00 --1 323 674,00 3 323 476,00
Upravený rozpočet 7 822 096,60 --3 231 904,65 11 054 001,25
Komentář k vybraným výdajovým položkám : Běžné výdaje • materiál • nákup DDHM • elektrická energie, voda • služby • transfery obcím, školám, organizacím • neinvestiční příspěvky a náhrady • ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu • platba daní a poplatků • platby zaměstnanců, veřejně prospěšných pracovníků z ÚP, z dohod, odměny zastupitelů, odvody • opravy • svoz komunálních a ostatních odpadů • úroky a ostatní finanční výdaje • jiné výdaje • převody mezi účty
3
Skutečnost k 31.12.2014 15 867 168,25 8 365 910,51 3 231 399,65 19 098 567,90
80 375,10 Kč 45 000,27 Kč 99 351,73 Kč 6 155 232,14 Kč 9 000,00 Kč 20 805,00 Kč 60 592,00 Kč 3 130,00 Kč 789 489,00 Kč 55 496,00 Kč 144 113,00 Kč 17 551,50 Kč 21 122,00 Kč 8 365 910,51 Kč
% plnění k UR 202,90 --99,98 172,80
Kapitálové výdaje • ČOV, kanalizace – PD • Revitalizace nivy Bakovského potoka • Výstavba Mateřské školy – žádost a zpracování záměru • Zateplení kulturního domu čp.27 • Výstavba hřiště - PD • Multifunkční centrum – klubovna • Omezení prašnosti – čistící vůz • Koňská stezka Královice-Neprobylice
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dary Přípěvek ZŠ Zlonice 5339 Příspěvek MŠ Hrdlív 5339 Příspěvěk na činnost – Přemyslovské střední Čechy 5221 Spolek pro obnovu venkova – členský příspěvek 5229 Věcné dary 5194
33 465,00 Kč 85 203,15 Kč 20 570,00 Kč 72 600,00 Kč 11 495,00 Kč 395 953,50 Kč 1 817 143,00 Kč 794 970,00 Kč
6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 980,00 Kč 1 500,00 Kč 13 513,00 Kč
Financování rozdílu mezi příjmy a výdaji: Schválený rozpočet
FINANCOVÁNÍ Změna stavu prostřed. na účtech 8115 Dlouhodobý přijatý úvěr 8123 Uhrazené splátky dlouh. úvěru 8124 Uhrazené dlouhodobé přij.půjčky 8224 Operace bez char. P a V Celkem výdaje
----------0,00
Upravený rozpočet 0,00 121 363,00 -140 000,00 -15 000,00 0,00 - 33 637,00
Skutečnost k 31.12.2014 -212 026,66 121 363,00 -120 000,00 -8 080,00 -55 079,44 -273 823,10
Tvorba a použití fondů (v tis.Kč) Obec nemá žádné účelové fondy
Rozpočtové hospodaření: Rozpočet byl schválen ZO dne 28.12.2013 jako přebytkový ů na straně příjmů ve výši 3 478 476,00 Kč, na straně výdajů ve výši 3 323 476,00 Kč a financování ve výši 155 000,00 Kč. Během roku starosta a zastupitelstvo obce schválilo 9 rozpočtových opatření. Opatření měnila výši rozpočtu na straně příjmů, výdajů i financování. O provedených rozpočtových opatřeních je vedena evidence v souladu § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Rozpočtové opatření č. 1 Rozpočtové opatření č. 2 Rozpočtové opatření č. 3 Rozpočtové opatření č. 4 Rozpočtové opatření č. 5 Rozpočtové opatření č. 6 Rozpočtové opatření č. 7 Rozpočtové opatření č. 8 Rozpočtové opatření č. 9
schváleno ZO dne 26.03.2014 usnesení č.12 schváleno ZO dne 29.04.2014 usnesení č.3 schváleno starostou obce dne 28.05.2014 schváleno starostou obce dne 30.06.2014 schváleno ZO dne 30.07.2014 usnesení č.3 schváleno ZO dne 03.09.2014 usnesení č.9 schváleno starostou obce dne 09.10.2014 schváleno starostou obce dne 24.10.2014 schváleno ZO dne 27.12.2014 usnesení č.4
4
Výběrová řízení v roce 2014 : V obci Královice v roce 2014 proběhla čtyři výběrová řízení. 1) „Projekt obnovy významné sídelní zeleně v obci Královice“ – veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Vybraná firma – KHL-EKO, a.s., Červený Hrádek 2, Jirkov Firmu vybrala komise určená pro výběr dané zakázky. 2) „Projekt založení krajinotvorné zeleně v katastru obce Královice“ – veřejná zakázka na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení Vybraná firma – Gardenline s.r.o., Šeříkova 405/13, Litoměřice Firmu vybrala komise určená pro výběr dané zakázky. 3) „Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Královice“ – veřejná zakázka na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vybraná firma – SOME Jindřichův Hradec s.r.o., Jarošovská 1267/II, Jindřichův Hradec Firmu vybrala komise určená pro výběr dané zakázky. 4) „Multifunkční centrum v obci Královice“ - - zakázka malého rozsahu K výběru dodavatele bylo použita forma přímého oslovení možných dodavatelů a vyhodnocení cenových nabídek bylo provedeno zastupitelstvem obce.
Rozbor zadlužení obce: Dluhy Úvěr u České spořitelny na pořízení budovy č.e.1 včetně pozemků Přijatá půjčka od Ing. Luďka Šofr Celkem dluhy
911 363,00 Kč 48 372,00 Kč 959 735,00 Kč
Zůstatky účtů k 31.12.2014 Česká spořitelna ČNB Pokladna obecního úřadu Celkem
269 534,97 Kč 1 751,75 Kč 0,00 Kč 271 286,72 Kč
Výsledek hospodaření V roce 2014 měla obec zisk 213 904,71 Kč. Majetek obce - inventarizace Inventarizace majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014 na základě pokynu starosty. Inventarizační soupisy jsou k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Královice. Členové inventarizační komise pro rok 2014 ve složení: Předseda: Jan Kalík Členové: Václav Rajdlík, Petr Valenta
Stav majetku obce k 31.12.2014 – rekapitulace • Dlouhodobý nehmotný majetek • Pozemky • Kulturní předměty • Budovy a stavby • Samostatné movité věci • Drobný dlouhodobý hmotný majetek • Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek • Dlouhodobý finanční majetek - akcie
5
256 665,00 Kč 1 513 561,96 Kč 16 001,00 Kč 15 334 531,46 Kč 383 911,00 Kč 573 197,62 Kč 3 278 865,50 Kč 246 000,00 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 Přezkoumání hospodaření bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje pí. Bc. Marcelou Bažoutovou, DiS a Irenou Kovaříkovou, dne 07.04.2015. Závěr zprávy: Při přezkoumání hospodaření obce Královice za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Podíly dle § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění: a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 0,26 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 11,20 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,00 % Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce Královice. Přílohy: • Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2014 • Rozvaha za období 12/2014 • Výkaz zisku a ztrát za rok 2014 • Příloha k účetní závěrce • finanční vypořádání dotací za rok 2014 • Výkaz FIN 2-12¨ • Plnění rozpočtu příjmů a výdajů za rok 2014 Přílohy jsou k nahlédnutí na elektronické úřední desce nebo v kanceláři Obecního úřadu. Vypracovala:
Alena Krumplová, účetní
V Královicích dne 21.04.2014
Vyvěšeno na pevné i elektronické úřední desce obecního úřadu Královice Datum termínu vyvěšení je shodný s datem vyvěšení na elektronické úřední desce OÚ (www.obeckralovice.cz). Vyvěšeno:
23.04.2015
Sejmuto:
09.05.2015
6
