MĚSTO CHOTĚBOŘ ZÁVĚREČNÝ ÚČET Projednáno: finančním výborem zastupitelstva města radou města zastupitelstvem města
Dne: 26.03.2014 14.05.2014 11.06.2014
Zpracoval: Městský úřad Chotěboř - odbor financí Zveřejněno dne: 19.05.2014 Schváleno: Usnesením zastupitelstva města č. XXX dne 11.06.2014
Sejmuto dne: 06.06.2014
MĚSTO CHOTĚBOŘ - přehled plnění rozpočtu k 31.12.2013 Schválený rozpočet 2013 v Kč
PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ DAŇOVÉ NEDAŇOVÉ KAPITÁLOVÉ DOTACE - neinvestiční DOTACE - investiční PŘÍJMY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM
111 927 194,68 9 863 110,90 5 635 319,00 23 539 409,40 4 503 408,63 155 468 442,61
112,71 93,32 65,85 100,00 100,00 106,14
98 000,00 12 926 177,00 67 941 160,00
1 014 292,00 14 036 071,00 83 875 238,37
969 197,00 9 942 732,67 62 106 118,12
95,55 70,84 74,05
5 343 000,00 6 433 000,00 43 319 042,00 136 060 379,00
6 214 619,49 6 766 046,42 49 761 860,66 161 668 127,94
5 435 282,04 6 192 478,70 45 294 506,36 129 940 314,89
87,46 91,52 91,02 80,37
15 400 000,00 3 000 000,00 18 400 000,00
16 356 912,92 2 916 568,75 6 556 635,69 25 830 117,36
16 356 912,92 2 916 568,75 6 556 635,69 25 830 117,36
100,00 100,00 100,00 100,00
8901, 8124
8 804 168,00
10 636 122,00
10 651 753,22
100,15
8115
126 464 547,00 18 400 000,00
146 474 132,58 25 830 117,36
155 468 442,61 25 830 117,36
106,14 100,00
144 864 547,00
172 304 249,94
181 298 559,97
105,22
136 060 379,00 8 804 168,00
161 668 127,94 10 636 122,00
129 940 314,89 10 651 753,22
80,37 100,15
144 864 547,00
172 304 249,94
140 592 068,11
81,60
0,00
0,00
40 706 491,86
3xxx 41xx 42xx
3 235 000,00 4 000 000,00 2 424 000,00 1 350 000,00 176 000,00 8 700 000,00 565 000,00
SK 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SK 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SK 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST Stav finančních prostředků - rozpočtové hospodaření Stav finančních prostředků - fondové hospodaření Čerpání úvěru CELKEM FINANCOVÁNÍ - PŘÍJMOVÁ ČÁST
zdroje z min. let
8115
zdroje z min. let
8115
k 31.12.2013
8123
FINANCOVÁNÍ - VÝDAJOVÁ ČÁST Splátky dlouhodobých přijatých půjček, DPH
Plnění UR v %
99 304 880,00 10 569 058,55 8 557 376,00 23 539 409,40 4 503 408,63 146 474 132,58
2xxx
MŠ Březová ZŠ Smetanova ZŠ Buttulova ŠJ ul. Smetanova ZUŠ nám. T.G.M. CEKUS JUNIOR
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
95 427 000,00 8 791 747,00 4 100 000,00 16 345 800,00 1 800 000,00 126 464 547,00
1xxx
VÝDAJE ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ SK 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SK 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SK 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO z toho závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 provozní příspěvky PO
Upravený rozpočet 2013 v Kč
REKAPITULACE PŘÍJMY - CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ pol. 1xxx,2xxx,3xxx,4xxx PŘÍJMOVÁ ČÁST FINANCOVÁNÍ CELKEM - zdoje z minulých let, čerpání úvěru
PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE CELKEM ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ - pol. 5xxx, 6xxx
k 31.12.2013
VÝDAJOVÁ ČÁST FINANCOVÁNÍ CELKEM - splátky úvěrů, PDP
k 31.12.2013
VÝDAJE CELKEM
STAV FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K 31.12.2013
1 ř.
PŘÍJMY - rozpis rozpočtu 2013
1
PŘÍJMY CELKEM
2
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
SU
AU
231
0610
1111
4 daň z příj.fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti
231
0610
1112
5 daň z příj.fyz.osob z kapitálových výnosů
231
0610
1113
6 daň z příjmu právnických osob
231
0610
1121
7 daň z příjmu právnických osob za obce
231
0610
1122
8 daň z přidané hodnoty 9 poplatky za ukládání odpadu-zákl.složka poplatku (od TELESU)
231
0610
1211
231
0600
1333
10 odvody za odnětí ze ZPF
231
0600
1334
11 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
231
0600
1335
12 poplatek za komunální odpad
231
0600
1340
UZ
ORG
ODPA
POL
13 poplatek ze psů
231
0600
1341
14 poplatek za užívání veřejného prostr.
231
0600
1343
15 poplatek z ubytovacích kapacit
231
0600
1345
16 místní poplatek za provozovaný VHP (doplatek za rok 2012)
231
0600
1347
17 odvod z loterií podíl obcí 30%
231
0600
1351
18 poplatek za zkoušku OZ ODaSH
231
0600
1353
19 odvod z VHP a jiných technických herních zařízení podíl obcí 80%
231
0600
1355
20 poplatek za autovraky - nenáleží městu neovlivní příjmy - odvod do SFŽP
231
0600
1359
21 správní poplatky 22 daň z nemovitosti
231 231
0600 0610
1361 1511
Daňové příjmy celkem
24
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
Plnění URR v%
126 464 547,00 146 474 132,58 155 468 442,61 106,14
3 daň z příj.fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
23
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
SU
AU
25 příjmy ze služeb IC - příjmy z internetu
231
0600
2141 2111
26 příjmy ze služeb IC - za kopírování, Connex, prodej staršího propag. materiálu
231
0600
2143 2111
UZ
ORG
ODPA
SRR 2013 20 360 000,00 1 243 000,00 2 090 000,00 19 460 000,00
231
0600
2219 2111
28 příjmy z poskyt. služeb a výrobků knihovna
231
0600
3314 2111
29 příjmy z veřejného rozhlasu
231
0600
3341 2111
30 příjmy ECHO, z prodeje knih
231
0600
3349 2111
31 příjmy ze vstupného - slavnosti města
231
0600
3399 2111
32 příjmy z poskyt. služeb a výrobků měst. jesle
231
0600
3539 2111
33 příjmy z poskytovaných služeb FOKUSU (topení a TUV)
231
0600
3613 2111
99,10 152,90 98,01 102,29 100,00 114,16 97,40 129,14 0,00 100,16 98,65 146,15 208,68 180,63 98,90 162,20 198,60
2 134 000,00 4 000 000,00
95 427 000,00
99 304 880,00
111 927 194,68
112,71
70 000,00 70 000,00 400 000,00 155 000,00 9 000,00 350 000,00
70 000,00 70 000,00 400 000,00 155 000,00 9 000,00 360 000,00 7 560,00 170 000,00 468 254,22 20 000,00 18 900,00 16 000,00 1 500,00 950 000,00 128 561,00
76 434,00 34 787,86 477 381,00 158 532,00 12 832,00 431 186,00 7 560,00 230 049,00 488 783,82 26 051,50 18 334,00 16 800,00 1 872,00 1 065 418,00 85 315,00
109,19 49,70 119,35 102,28 142,58 119,77 100,00 135,32 104,38 130,26 97,01 105,00 124,80 112,15 66,36 126,60
37 580 000,00 1 000 000,00 10 000,00 10 000,00 3 500 000,00 310 000,00 120 000,00 35 000,00 425 000,00 150 000,00 3 000 000,00
36 příjmy z KÚ - program obnovy venkova
231
0600
3699 2111
37 příjmy z poskyt. služeb a výr. - platby podnikatelů za užívání odpadového syst.
231
0600
3722 2111
38 příjmy z poskyt. služeb a výrobků peč. služba 39 příjmy z poskyt. služ.a výr.MěÚ(kopírování, pronájem zasedačky,rozhlas, ÚP)
231
0600
4351 2111
231
0600
6171 2111
40 příjmy z prodeje zboží
231
0600
231
0600
3632 2111 793
URR %
20 177 545,24 1 900 563,07 2 048 358,95 19 905 729,33 3 657 880,00 42 902 005,63 973 952,20 12 914,00 0,00 3 505 538,48 305 826,00 175 385,00 73 038,00 397 385,00 420 305,68 243 300,00 5 958 084,15 32 000,00 3 628 855,00 5 608 528,95
170 000,00 187 820,00 20 000,00 15 000,00 16 000,00 1 500,00 950 000,00 128 561,00
35 příjmy z poskyt. služeb a výr. - veřejné WC
SKUTEČNOST
20 360 000,00 1 243 000,00 2 090 000,00 19 460 000,00 3 657 880,00 37 580 000,00 1 000 000,00 10 000,00 10 000,00 3 500 000,00 310 000,00 120 000,00 35 000,00 220 000,00 425 000,00 150 000,00 3 000 000,00 0,00 2 134 000,00 4 000 000,00
170,05 140,21
POL
27 příjmy z parkovacích automatů a parkovacích karet
34 příjmy z poskyt. služeb a výr. hrobová místa
URR 2013
3639 2111
231
0600
xxxx 2112
50 000,00
254 200,00
321 805,00
41 příjmy z věcných břemen
231
0600
3639 2119
20 000,00
130 921,00
169 737,82
129,65
42 příjmy z odvodů PO ( ZUŠ)
231
0600
260 000,00
260 000,00
100,00
43 příjmy z pronájmů lesů
231
0600
1036 2131
44 příjmy z pronájmů rybníků
231
0600
1070 2131
ostatní drobné pronájmy
231
0600
3639 2131
skládka Lapíkov
231
0600
3729 2131
200 000,00 32 000,00 315 000,00 60 000,00
200 000,00 32 000,00 315 000,00 60 000,00
200 000,00 32 483,00 450 929,40 60 000,00
100,00 101,51 143,15 100,00
231
0600
3613 2132
998 460,00
998 460,00
996 441,33
99,80
231
0600
3613 2133
49 příjmy z reklamních tabulí
231
0600
3639 2133
50 příjmy z úroků ze základních běžných účtů ÚSC, SF, FRB
231
xxxx
6310 2141
51 příjmy z úroků - z půjčených finančních prostředků FRB
236
0120
3611 2141
16 000,00 90 000,00 201 000,00 20 000,00 4 545 341,00
16 000,00 91 001,00 201 000,00 29 503,87 5 432 861,09
10 667,00 74 538,55 84 806,05 32 942,41 5 825 686,74
66,67 81,91 42,19 111,65 107,23
45 příjmy z pronájmů pozemků
IC,OŠRaPP
TELES - areál,
46 příjmy z pronájmů pozemků 47 příjmy z pronájmů nebyt. prostor 48 příjmy z pronájmů hmotného majetku
52
Mezisoučet
úřad práce
282
3231 2122
2 53
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
SU
AU
54 dividendy VAK,a.s. Havl. Brod
231
0600
6310 2142
55 pokuty OŽÚ
231
0600
2169 2212
56 pokuty ODaSH
231
0600
2223 2212
57 pokuty OŠRaPP
231
0600
3326 2212
58 smluvní pokuta od stavební firmy
231
0600
3612 2212
59 pokuty OŽP
231
0600
3769 2212
231
0600
5311 2212
61 pokuty městské policie 62 pokuty OVV
231 231
0600 0600
63 finanční vypořádání minulých let.
231
0600
64 příjmy z krátkodobého pronájmu
231
0600
xxxx 2310
65 finanční dar na opravu komunikace Počátka-Příjemky (AGRO s.r.o. Vilémov)
231
0600
2212 2321
60 pokuty KPP
přestupky
UZ
ORG
232
ODPA
POL
5311 2212 6171 2212
231
0600
67 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - NŘ - OŽÚ,ODaSH,OŽP,KPP … 68 příjmy za separovaný sběr od společnosti EKO-KOM a ostatní zpětný odběr
231 231
0600 0600
xxxx 2324 3725 2324
233
231
0600
6409 2329
70 splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení
236
0120
24xx
73
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
74 příjmy z prodeje pozemků Boží Muka, ostatní prodeje pozemků
231
0600
xxxx 3111
75 příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
231
0600
xxxx 3112
76 příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku
231
0600
xxxx 3113
77 přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 78 příjmy z prodeje akcií
231 231
0600 0600
3639 3121 2212 3201
79
CELKEM
80
DOTACE
81 neinv.přij.dot.ze SR - volba prezidenta, do Parlementu ČR
231
0410
4111
82 neinv.přij.dot.ze SR v rámci souhr.dotačního vztahu-výkon st.správy, školství
231
0410
4112
83 neinvestiční transfery ze SR (SPOD,PS, knihovna)
231
0410
4116
84 neinvestiční přijaté dotace od obcí
231
0410
4121
85 neinvestiční přijaté dotace od krajů
231
0410
4122
231
0410
4213
86
Mezisoučet - provozní dotace
87 SZIF dotace na kulturně společenskou místnost v knihovně 88 investiční přijaté transfery ze SR - výtah knihovna, kamerový systém
231
0410
4216
89 investiční přijaté transfery od krajů 90 investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí (EIB)
231 231
0410 0100
4222 4232
91 92
Mezisoučet - investiční dotace CELKEM
URR 2013
SKUTEČNOST
URR %
112 000,00 1 200 000,00 1 055 043,00 309 363,00 4 246 406,00
670 000,00 20 000,00 508 050,00 32 400,00 176 456,62 100 000,00 80 000,00 200 000,00 10 100,00 3 934,00 1 380,00 10 000,00 13 323,00 743 197,84 1 200 000,00 1 057 993,00 309 363,00 5 136 197,46
679 280,00 49 500,00 385 249,76 32 400,00 176 456,62 142 900,00 34 097,98 239 907,84 10 100,00 3 934,00 1 380,00 10 000,00 13 323,00 721 527,84 1 180 408,00 2 953,63 354 005,49 4 037 424,16
101,39 247,50 75,83 100,00 100,00 142,90 42,62 119,95 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,08 98,37 0,28 114,43 78,61
8 791 747,00
10 569 058,55
9 863 110,90
93,32
3 600 000,00 500 000,00
7 423 966,00 500 000,00 574 630,00 32 000,00 26 780,00
5 001 909,00 0,00 574 630,00 32 000,00 26 780,00
67,38 0,00 100,00 100,00 100,00
4 100 000,00
8 557 376,00
5 635 319,00
65,85
1 800 000,00
561 441,79 16 345 800,00 4 238 690,57 1 198 599,40 1 194 877,64 23 539 409,40 1 800 000,00 1 968 129,00 260 000,00 475 279,63 4 503 408,63
561 441,79 16 345 800,00 4 238 690,57 1 198 599,40 1 194 877,64 23 539 409,40 1 800 000,00 1 968 129,00 260 000,00 475 279,63 4 503 408,63
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 145 800,00
28 042 818,03
28 042 818,03
100,00
100 000,00 80 000,00 200 000,00
4351 2322
69 nahodilé příjmy - podpora OPŽP na revitalizaci parku V.Fialy
Mezisoučet Nedaňové příjmy celkem
670 000,00 20 000,00 500 000,00
6402 2229
66 příjmy z pojistných náhrad
71 72
SRR 2013
16 345 800,00
16 345 800,00 1 800 000,00
VÝDAJE - rozpis rozpočtu 2013
3
ř.
SKUPINA 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
1
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
2
OZDRAVOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
3
1014 poplatek za útulek za psy, likvidace uhynulých zvířat
4
deratizace
5
VÝDAJE CELKEM
6
SPRÁVA V LESNÍM HOSPODÁŘSTVÍ
7 8 9
10 11
1036 soutisk porostních map dotace - odborný lesní hospodář
SU
AU
UZ
231 0800
297
231 0800 231 0800
29008
Plnění URR v%
1 014 292,00
969 197,00
95,55
1014
5169
30 000,00
60 000,00
31 957,00
53,26
1014
5169
41 000,00
44 000,00
29 040,00
66,00
71 000,00
104 000,00
60 997,00
58,65
20 000,00
20 000,00
17 908,00
89,54
877 742,00
877 742,00
100,00
897 742,00
895 650,00
99,77
5 550,00
5 550,00
100,00
0,00
5 550,00
5 550,00
100,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
100,00
1036
5166
298 1036
5169
20 000,00
CELOSPOLEČENSKÉ FUNKCE LESŮ 1037 dotace na výsadbu zpevňujících dřevin
231 0800
29004
VÝDAJE CELKEM
13
OSTATNÍ VÝDAJE NA ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
15
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
98 000,00
VÝDAJE CELKEM
12
14
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
POL
ORG ODPA
231 0800
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
1099 příspěvek pov. účast (chovatel. přehlídka trofejí) VÝDAJE CELKEM
231 0800
298 1037
297 1099
5169
5176
SKUPINA 2 - PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ ř. 1
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
2
VNITŘNÍ OBCHOD 2141 OŠRaPP - neinv.dotace nefin. podnik.sub.- FO pojízdná prodejna
SU
AU
UZ
ORG ODPA
POL
4 Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
Plnění URR v%
12 926 177,00
14 036 071,00
9 942 732,67
70,84
231
0800
237
2141
5212
20 000,00
20 000,00
20 000,00
100,00
4
OdSM - tržnice - vodné a stočné
231
0800
796
2141
5151
4 000,00
4 000,00
201,00
5,03
5
OdSM - tržnice - elektrická energie
231
0800
796
2141
5154
6
OdSM - tržnice - pronájem WC v čp. 276
231
0800
796
2141
5164
2 000,00 6 000,00
2 000,00 6 000,00
440,00 6 000,00
22,00 100,00
32 000,00
32 000,00
26 641,00
83,25
3
7
VÝDAJE CELKEM
8
CESTOVNÍ RUCH 2143 socha čerta
231
0810
2143
6127
160 000,00
160 000,00
100,00
10
OŠRaPP - polepy vlakové soupravy
231
0800
236
2143
5169
0,00
148 674,00
148 673,91
100,00
11
IC městská knihovna - propagační materiál k prodeji (cest. ruch)
231
0800
277
2143
5138
86 000,00
79 700,00
79 670,79
99,96
12
IC městská knihovna - propagační materiál do spotřeby (cest. ruch)
231
0800
277
2143
5139
84 000,00
100 600,00
100 323,81
99,73
13
IC městská knihovna - služby (cest. ruch)
231
0800
277
2143
5169
12 000,00
3 300,00
2 965,00
89,85
14
IC městská knihovna - konferenční popl.(konf.asoc.A.T.I.C.)
231
0800
277
2143
5176
2 000,00
400,00
400,00
100,00
184 000,00
492 674,00
492 033,51
99,87
9
15
VÝDAJE CELKEM
16
OSTATNÍ SPRÁVA V PRŮMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH
17 18 19
2169 SÚ - výkon rozhodnutí OŠRaPP - nutný výkon rozhodnutí
VÝDAJE CELKEM
231
0800
2169
5169
1 000 000,00
437 300,00
0,00
0,00
231
0800
2169
5169
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
1 100 000,00
537 300,00
0,00
0,00
5 20
SILNICE (výstavba, správa, údržba) 2212 OMIM komnikace nákup materiálu
SU
AU
UZ
ORG ODPA
POL
SRR 2013
URR 2013
SKUTEČNOST
URR %
231
0800
2212
5139
0,00
7 000,00
0,00
0,00
22
OMIM geometrické a geodetické zaměření, vytýčení sítí, ostatní služby
231
0800
2212
5169
20 000,00
58 495,00
58 088,20
99,30
23
OdSM čištění silničních vpustí
231
0800
2212
5169
170 000,00
170 000,00
75 500,00
44,41
24
OMIM údržba komunikací, výměna dopravního značení, Chotěboř+míst. části
231
0800
1 750 000,00
1 957 770,00
1 674 224,82
85,52
25
OMIM - oprava ul. Luční - (bude dotace v r. 2014)
231
0800
560 530,00
555 977,85
99,19
26
OMIM platba daně odnětí ze ZPF
231
27
OdSM výkupy pozemků - rezerva
231
28
OMIM PD II/345 úsek č. 2 - smlouva + zřízení odběrného místa
231
0810
29
OdSM posypový materiál
231
0800
30
OdSM údržba a úklid komunikací (TELES)
231
0800
9508
21
31
VÝDAJE CELKEM
32
POZEMNÍ KOMUNIKACE (chodníky, parkoviště, cyklostezky…)
33
2219 OMIM chodníků - nákum materiálu
315
2212
5171
2212
xxxx
0800
2212
5362
20 000,00
4 978,00
0,00
0,00
0810
2212
6130
500 000,00
588 000,00
568 410,00
96,67
722
2212
6121
9508
2212
5139
2212
5169
552
175 500,00
129 000,00
73,50
600 000,00 4 200 000,00
600 000,00 3 991 000,00
242 179,00 1 928 350,00
40,36 48,32
7 260 000,00
8 113 273,00
5 231 729,87
64,48
7 000,00
6 994,00
99,91
1 630 000,00
805 020,00
728 222,00
90,46
100 000,00
80 804,00
80,80
10 000,00
0,00
0,00
231
0800
2219
5139
34
OMIM údržba chodníků Chotěboř+míst. části
231
0800
2219
5171
35
OMIM - pořízení parkovacího automatu - RM 6.3.2013 usn. Č. 113
231
0810
2219
6122
36
OŠRaPP - CESTY POZNÁNÍ podíl Chotěboře - udržitelnost projektu
231
0800
2219
5221
37
OdSM - nákup stojanu na kola (před Panským domem)
231
0810
316
2219
6121
35 780,00
35 774,00
99,98
38
OMIM - PD chodníku ul. Západní
231
0810
456
2219
6121
64 000,00
31 944,00
49,91
39
OMIM - PD chodníky v parku V. Fialy
231
0810
486
2219
6121
1 099 800,00
1 012 097,00
92,03
40
OMIM - Počátky- geometr. plán-autobus.zast.(chodník na návsi)-zálivy
231
0810
740
2219
6121
5 600,00
5 545,00
99,02
41
OMIM - PD parkoviště Severní - varianty řešení
231
0810
750
2219
6121
100,00
42
OMIM - Dobkov - nový chodník
231
0810
894
2219
6121
43
OMIM-odvod daně za odnětí ze ZPF . Parkoviště v obci Bílek
231
0800
2303
2219
5362
44
OMIM - Bílek-PD na zpevněné plochy u bytovek ke stavebnímu povolení
231
0810
2305
2219
6121
45
VÝDAJE CELKEM
46
VEŘEJNÁ SILNIČNÍ DOPRAVA(autobusová, dopravní obslužnost)
47 48 49
2221 ODaSH výroba samolepek do autobusových čekáren (zákaz kouření) ODaSH dopravní obslužnost
VÝDAJE CELKEM
231
0800
231
0800
230
223
2221
5169
2221
5193
10 000,00
5 646,00
5 646,00
993 070,00
822 519,47
82,83
8 026,00 8 000,00
8 026,00 0,00
100,00 0,00
2 690 000,00
3 141 942,00
2 737 571,47
87,13
640 000,00
605,00 640 000,00
605,00 591 271,88
100,00 92,39
640 000,00
640 605,00
591 876,88
92,39
1 050 000,00
6 50 51
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ 2229
ODaSH odstraňování a zakrývání nepovolených reklam zák.č.13/1997
52
VÝDAJE CELKEM
53
CIVILNÍ LETECKÁ DOPRAVA
54
2251 neinv. přísp. Aeroklubu Chotěboř, Počátky
55
VÝDAJE CELKEM
56
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - pitná voda
2310 OMIM - služby - pitná voda 58 VÝDAJE CELKEM 57
59 60
SRR 2013 231
231
0800
2229
0800
SU
AU
231
0800
2251
UZ
ORG ODPA 2310
5169
5222
2321 OMIM - služby - odpadní voda
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
100,00
250 000,00
250 000,00
250 000,00
100,00
xxxx
10 000,00
39 200,00
35 818,00
91,37
10 000,00
39 200,00
35 818,00
91,37
231
0800
2321
5169
30 000,00
23 400,00
8 840,00
37,78
30 000,00
23 400,00
8 840,00
37,78
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
2339 OMIM - tenisové a volejbalové kurty - nádrž s čerpadlem a plovákem 64 VÝDAJE CELKEM
231
0810
674
2339
6122
53 000,00
53 000,00
45 289,94
85,45
53 000,00
53 000,00
45 289,94
85,45
30 000,00
65 500,00
25 755,00
39,32
30 000,00
65 500,00
25 755,00
39,32
VODNÍ DÍLA V KRAJINĚ
2341 OdSM - zpracování pasportů rybníků a manipulačních řádů 67 VÝDAJE CELKEM 66
68
SPOJE (Podoubraví - Metropolitní síť)
69
2419 podíl obce na provozních nákladech, rezervní fond VÝDAJE CELKEM
70
URR %
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ - odpadní voda
63
65
SKUTEČNOST
POL
61
62
URR 2013
231
231
0800
0800
315
2341
2419
5169
5329
497 177,00
497 177,00
497 177,00
100,00
497 177,00
497 177,00
497 177,00
100,00
SKUPINA 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
7
ř. 1
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
2
ŠKOLSTVÍ - předškolní 3111
SU
AU
UZ
ORG ODPA POL
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
Plnění URR v%
67 941 160,00
83 875 238,37
62 106 118,12
74,05
příspěvek od zřizovatele PO MŠ Březová
231
0800
256
3111
5331
3 235 000,00
3 235 000,00
3 235 000,00
4
MŠ SVOJSÍKOVA - oprava sociálního zařízení 2. NP
231
0800
251
3111
5171
450 000,00
397 800,00
344 788,80
86,67
5
MŠ NA CHMELNICI - oprava omítky včetně zateplení, PD vytápění
231
0800
254
3111
xxxx
2 500 000,00
2 548 000,00
1 949 107,00
76,50
MŠ BŘEZOVÁ - výměna oken
231
0800
6256
3111
5171
3
7 8
VÝDAJE CELKEM
9
ŠKOLSTVÍ - základní
10
3113
11 12 13
100,00
250 000,00
420 200,00
298 690,00
71,08
6 435 000,00
6 601 000,00
5 827 585,80
88,28
příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Smetanova
231
0800
261
3113
5331
4 000 000,00
3 979 471,00
3 979 471,00
100,00
neinvestiční dotace od kraje
231
0800
261
3313
5336
0,00
16 539,63
16 539,63
100,00
ZŠ SMETANOVA - výměna oken a oprava říms na staré budově
231
0800
261
3113
xxxx
Mezisoučet
600 000,00
816 798,00
618 400,00
75,71
4 600 000,00
4 812 808,63
4 614 410,63
95,88
14
příspěvek od zřizovatele PO ZŠ Buttulova
231
0800
262
3113
5331
2 424 000,00
2 456 285,00
2 456 285,00
100,00
15
neinvestiční dotace od kraje
231
0800
262
3313
5336
0,00
325 593,86
325 593,86
100,00
16
ZŠ BUTTULOVA - výměna oken ul. Krášterní, oprava omítky u starého vchodu
231
0800
262
3113
5171
600 000,00
539 361,40
539 334,00
99,99
17
ZŠ BUTTULOVA - PD vestavba podkroví
231
0810
262
3113
6121
0,00
87 200,00
87 120,00
99,91
18
Mezisoučet
19
VÝDAJE CELKEM
20
ŠKOLNÍ JÍDELNA
21
3141
22
3 408 440,26
3 408 332,86
100,00
8 221 248,89
8 022 743,49
97,59
100,00
příspěvek od zřizovatele ŠJ
231
0800
275
3141
5331
1 350 000,00
1 350 000,00
1 350 000,00
vyvalovačka těsta knedlíků
231
0810
275
3141
6122
110 000,00
110 000,00
76 835,00
69,85
1 460 000,00
1 460 000,00
1 426 835,00
97,73
23
VÝDAJE CELKEM
24
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA 3231
3 024 000,00
7 624 000,00
příspěvek od zřizovatele
231
0800
282
3231
5331
176 000,00
365 191,00
365 191,00
100,00
26
neinvestiční dotace od kraje
231
0800
282
3231
5336
0,00
30 000,00
30 000,00
100,00
27
úprava klimatizace v sále ZUŠ, oprava vzduchotechniky
231
0800
282
3231
xxxx
50 000,00
50 000,00
32 698,00
65,40
28
investiční příspěvek od zřizovatele
231
0800
282
3231
6351
0,00
377 200,00
377 200,00
100,00
226 000,00
822 391,00
805 089,00
97,90
25
29
VÝDAJE CELKEM
8 30 31
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ 3314
SU
AU
UZ
ORG ODPA POL
provozní výdaje
231
0800
277
3314
5011
32
Dotace - "Informační zdroje a celoživotní vzdělávání v Městské knihovně Chotěboř"
231
0800
34053 5277
3314
5xxx
33
Dotace č.2. ÚP - aktivní politika zaměstnanosti
231
0800
13234 7277
3314
5xxx
34
kapitálové výdaje - výtah - ÚVĚR
451
0205
6277
3314
6121
35
kapitálové výdaje - výtah- dotace z MK
451
0205
34929 6277
3314
6121
36
VÝDAJE CELKEM
37
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY
38
3319
39 40
3 498 533,72
98,09
128 000,00
77 000,00
60,16
44 220,00
44 220,00
100,00
323 286,80
323 286,80
100,00
1 831 954,00
1 831 954,00
100,00
3 583 500,00
5 894 260,80
5 774 994,52
97,98
0800
236
3319
5139
100 000,00
142 700,00
133 765,37
93,74
0800
236
3319
5169
30 000,00
92 800,00
92 742,70
99,94
OŠRaPP - věcné dary
231
0800
236
3319
5194
CENTRUM KULTURY A SPORTU (CEKUS)
44
3319 PO - provozní příspěvek VÝDAJE CELKEM
45
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
231
0800
506
UZ
3319
5331
20 000,00
0,00
0,00
150 000,00
235 500,00
226 508,07
96,18
8 700 000,00
8 700 000,00
8 700 000,00
100,00
8 700 000,00
8 700 000,00
8 700 000,00
100,00
SU
AU
OŠRaPP - kaple sv. Anny, věž na čp.322 - úklid - kulturní památka
231
0800
3322
xxxx
10 000,00
81 200,00
79 183,00
97,52
OŠRaPP - příspěvky na obnovu kulturních památek- zámek, farnost
231
0800
3322
5493
235 000,00
76 000,00
76 000,00
100,00
231
0800
625 000,00
625 000,00
100,00
782 200,00
780 183,00
99,74
48
ORG ODPA POL
34054
zámek 2. etapa oprav
49
farnost - oprava věže kostela
50
245 000,00
51
VÝDAJE CELKEM
52
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA HODNOT MÍSTNÍHO KULTURNÍHO, NÁRODNÍHO A HISTORICKÉHO POVĚDOMÍ
54
3 566 800,00
231
43
53
URR %
231
42
47
SKUTEČNOST
OŠRaPP - nákup materiálu
VÝDAJE CELKEM
3322
3 583 500,00
URR 2013
OŠRaPP - nákup služeb
41
46
SRR 2013
3326
OŠRaPP - konz.,porad., práv. sl.-studie pro prohlášení věci kult.pam.
231
0800
3326
5166
50 000,00
50 000,00
5 445,00
10,89
OŠRaPP - obnova a zachování památek místního významu
231
0800
3326
5171
70 000,00
420 193,00
398 119,09
94,75 100,00
např. úprava studánky u kaple sv. Anny, úprava pietního místa Bílek
55 56
OŠRaPP - příspěvky na objekty v památkové zoně - (nejsou kuturní památky)
231
0800
3326
5493
100 000,00
126 708,00
126 708,00
57
OŠRaPP - PD opravy kašny na náměstí T.G.M. včetně terénu
231
0800
795
3326
5169
150 000,00
150 000,00
79 000,00
52,67
58
OŠRaPP - opr.kříže mezi obcemi Rankov a Čachotín-spolufinancováno z Fondu Vysočiny
231
0800
2502
3326
5171
65 318,00
52 899,00
80,99
812 219,00
662 171,09
81,53
59
VÝDAJE CELKEM
370 000,00
9 60
ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKŮ 3349
SRR 2013
URR 2013
500 000,00
240 000,00
239 238,60
99,68
153 491,40
97,77
2 000,00
1 350,00
67,50
908 810,00
908 371,90
99,95
1 302 451,90
99,59
231
0800
3349
5138
OŠRaPP - věcné dary
231
0800
3349
5194
63
OŠRaPP - ECHO - poštovné
230
0799
289
3349
5161
2 000,00
64
OŠRaPP - ECHO - nákup služeb jn.
231
0800
289
3349
5169
900 000,00
1 402 000,00
1 307 810,00
65
VÝDAJE CELKEM
66
ZÁJMOVÁ ČINNOST V KULTUŘE
67 68
3392 OŠRaPP - rezerva na dotace nezisk. a pod. org. (uměl. soubory...) VÝDAJE CELKEM
69
SPOLEČENSKÉ AKCE 3399
231
0800
237
3392
xxxx
URR %
157 000,00
OŠRaPP - Chotěbořská edice - vydání knihy
62
61
SKUTEČNOST
250 000,00
250 000,00
235 000,00
94,00
250 000,00
250 000,00
235 000,00
94,00
OŠRaPP - nájemné
231
0800
236
3399
5164
36 800,00
36 755,00
99,88
71
OŠRaPP - nákup služeb
231
0800
236
3399
5169
35 000,00
35 000,00
4 731,10
13,52
72
OŠRaPP - pohoštění
231
0800
236
3399
5175
10 000,00
20 000,00
18 807,00
94,04
73
OŠRaPP - věcné dary
231
0800
236
3399
5194
30 000,00
30 000,00
29 182,00
97,27
74
OŠRaPP - den města
231
0800
6236
3399
xxxx
150 000,00
132 700,00
129 919,00
97,90
225 000,00
254 500,00
219 394,10
86,21
90,69
70
75
VÝDAJE CELKEM
76
SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
SU
AU
provozní výdaje
231
0800
287
3399
5xxx
215 000,00
215 000,00
194 986,00
78
investiční výdaje
231
0800
287
3399
6xxx
0,00
0,00
0,00
79
VÝDAJE CELKEM
215 000,00
215 000,00
194 986,00
90,69
80
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,00
77
3399
3412
UZ
ORG ODPA POL
OdSM - rezerva na drobné nepředvídané výdaje
231
0800
3412
5901
30 000,00
30 000,00
0,00
82
OMIM - sportovně rekreační areál - spoluúčast
231
0800
677
3412
6121
4 000 000,00
4 018 200,00
0,00
0,00
83
OdSM - skatepark - běžná údržba
231
0800
679
3412
5171
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
OMIM - sportovní hala - výměna parket
231
0800
960
3412
5171
350 000,00
350 000,00
288 325,46
82,38
OŠRaPP - dotace ostatní sporty (dle sport. komise)
231
0800
237
3419
xxxx
500 000,00
500 000,00
500 000,00
100,00
81
84 85
3419
86
OŠRaPP - dotace hokejovému klubu (nová smlouva pro mládež)
231
0800
509
3419
5222
230 000,00
230 000,00
230 000,00
100,00
87
OŠRaPP - dotace fotbalovému klubu + osvětlení skateparku
231
0800
753
3419
5222
462 609,00
482 609,00
482 609,00
100,00
88
OŠRaPP - dotace TJ CHS
231
0800
960
3419
5222
380 000,00
380 000,00
380 000,00
100,00
OdSM - dětské hřiště Chotěboř, Bílek, jesle - kontroly (revize) herních prvků a pískovišť
231
0800
3421
5169
55 000,00
55 000,00
22 869,00
41,58
90
OdSM - dětské hřiště - údržba herních prvků, a výměna písku,nátěr prvků na Bílku
231
0800
3421
5171
80 000,00
80 000,00
25 969,00
32,46
91
JUNIOR - příspěvek od zřizovatele JUNIOR
231
0800
959
3421
5331
565 000,00
605 823,00
605 823,00
100,00
92
JUNIOR - dotace z KU - Chotěbořské divadlení
231
0800
959
3421
5336
123 000,00
123 000,00
100,00
93
JUNIOR - OdSM - čp. 793 ul. Tyršova - nákup pozemku pod budovou
231
0810
959
3421
6130
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
94
JUNIOR - provoz mateřského a volnočasového klubu, granty
231
0800
6959
3421
5901
270 000,00
270 000,00
228 673,00
84,69
231
0800
237
3429
xxxx
89
95 96
3421
3429 OŠRaPP - dotace ost.neziskovým org.(v oblasti záj.č.) VÝDAJE CELKEM
350 000,00
350 000,00
350 000,00
100,00
7 427 609,00
7 629 632,00
3 237 268,46
42,43
10 97 98 99
DĚTSKÉ JESLE 3539
provozní výdaje investiční výdaje
100
VÝDAJE CELKEM
101
PODPORA INDIVIDUÁLNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBY
102
3611
103
AU 0800 0800
UZ
ORG ODPA POL 285 285
3539 3539
5011 5031
0,00
5163
20 000,00
20 000,00
0,00
500 000,00
442 383,24
0,00
0,00
520 000,00
462 383,24
0,00
0,00
25 000,00 350 000,00 650 000,00 5 000 000,00
6 000,00 348 945,00 0,00 5 146 250,00 164 055,00 4 401 394,89
0,00 0,00 0,00 145 926,00 160 594,27 4 401 394,89
0,00 0,00 2,84 97,89 100,00
6 025 000,00
10 066 644,89
4 707 915,16
46,77
200 000,00 1 650 000,00 900 000,00
53 928,00 1 650 000,00 42 484,00 1 057 516,00
53 248,00 1 637 281,04 42 484,31 981 780,69
98,74 99,23 100,00 92,84
2 750 000,00
2 803 928,00
2 714 794,04
96,82
30 000,00 7 000,00 20 000,00 200 000,00 250 000,00 2 000,00 400 000,00
10 937,00 30 000,00 7 000,00 20 000,00 200 000,00 250 000,00 2 000,00 400 000,00
10 937,00 19 360,00 6 538,00 11 199,00 192 778,00 234 782,00 356,00 400 000,00
100,00 64,53 93,40 56,00 96,39 93,91 17,80 100,00
909 000,00
919 937,00
875 950,00
95,22
70 000,00 850 000,00 100 000,00
70 000,00 650 000,00 100 000,00
21 372,00 195 458,00 0,00
30,53 30,07 0,00
1 020 000,00
820 000,00
216 830,00
26,44
0800
3612
5901
0810
3612
6121
108
OMIM - demolice č.p 742
231
0810
3612
6121
109
OMIM - rekonstrukce domu č.p. 257 ul. Fominova
231
0810
927
3612
6121
110 111
OMIM - ZTV Boží Muka - II. etapa pokračování 1.část - vlastní zdroje OMIM - ZTV Boží Muka - II. etapa pokračování 1.část - ÚVĚR
231 451
0810 0205
1745 1745
3612 3612
6121 6121
112
VÝDAJE CELKEM
113
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OMIM - doplňování VO - žádosti
231
0810
3631
612x
115
OMIM - elektrická energie
231
0800
239
3631
5154
116 117
OMIM - osvětlení parčíku se sochou p. Marie OMIM - TELES s.r.o. - opravy a udržování veřejného osvětlení
231 231
0810 0800
399 9508
3631 3631
6121 5171
118
VÝDAJE CELKEM
119
POHŘEBNICTVÍ
SU
AU
OdSM - pohřeb zemřelého, o kterého se nemá kdo postarat (bude refundováno z MV)
232
0800
121
OMIM - chemické WC na hřbitově
233
0800
122
OdSM - náklady na vodné a stočné - hřbitov Chotěboř
231
0800
794
3632
5151
123
OdSM - elektrická energie - hřbitov Chotěboř
231
0800
794
3632
5154
124
OdSM - oprava centrálního kříže na městském hřbitově
231
0800
794
3632
5171
125
OMIM - rozvod užitkové vody na hřbitově
231
0810
794
3632
6121
126 127
OdSM - náklady na vodné a stočné - hřbitov Střížov OdSM - TELES s.r.o. - nákup služeb
231 231
0800 0800
799 9508
3632 3632
5151 5169
128
VÝDAJE CELKEM
129
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, GIS
UZ
ORG ODPA POL 794
3632
5192
3632
5137
digitalizace dat, vektorizace mapy, doplnění a udržba map. serveru
231
0800
3635
5166
ostat.úz. plán.činnost(ÚAP,územní studie,změny ÚPP a ÚPD) rezerva na finanční spoluúčasti vypsaných grantů, GIS,data a služby
231 231
0800 0800
3635 3635
5169 5901
133
VÝDAJE CELKEM
134
ÚZEMNÍ ROZVOJ
135
3636 OŠRaPP zpracování projektů k žádostem o dotace (granty) VÝDAJE CELKEM
136
84,82
6460
231
3635
2 713 070,87
3611
231
131 132
3 198 500,00
3611
OdSM - rezerva nepředvídaných výdajů
130
3 198 500,00
0120
OMIM - dokumentace k územnímu řízení bytového domu ul. Houbova
3632
84,82
0120
107
120
URR %
2 713 070,87 0,00
236
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
3631
SKUTEČNOST
3 198 500,00 0,00
236
105
114
URR 2013
3 198 500,00 0,00
výdaje FRB -poplatky za sepisování smluv
VÝDAJE CELKEM
106
SRR 2013
výdaje Fondu rozvoje bydlení - půjčky obyvatelstvu
104
3612
SU 231 231
231
0800
236
3636
5169
100 000,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
11 137
OBECNÍ MAJETEK- KOMUNÁL SLUŽBY, ÚZEM, ROZVOJ 3639
SRR 2013
OdSM - materiál - zahrazovací sloupky ke kašně
231
0800
3639
5139
139
OdSM - ostatní drobné nájmy
231
0800
3639
5164
140
OdSM - provedení elektronické aukce
231
0800
3639
5166
141
OdSM - instalace městského mobiliáře na náměstí TGM
231
0800
3639
5169
142
OdSM - nákup služeb (povinné revize v budov města s výj. MěÚ)
231
0800
3639
5169
143
OdSM - nátěry laviček,opravy majetku na základě revizí
231
0800
3639
5171
144
OMIM - Klouzovy - rezerva na požadavky samosprávy
231
0800
3639
5171
145
OdSM - Svinný - oprava oken kapličky ,opr. elektroinstalace
231
0800
3639
5171
146
OMIM - Příjemky - oprava nátěru oplocení hřiště, elektroinstalace
231
0800
3639
5171
147
OdSM - oprava kapličky na p. č. 3810 KÚ Chotěboř
231
0800
3639
5171
148
OMIM - Bílek, Strížova - oprava elektroinstalace
231
0800
3639
5171
149
OdSM - rezerva na náklady s obecním majetkem
231
0800
3639
5901
150
OdSM - výkup garáže za budovou MěÚ (druhá část platby)
231
0810
3639
6121
151
OdSM - čp. 742 ul. Houbova - srážková voda a demolice
231
0800
224
3639
5151
152
OdSM - pořízení městského mobiliáře - odpad. koše,lavičky
231
0800
230
3639
5137
153
OdSM - výkup garáže u budovy kina na parc.č. 1311/2
231
0810
234
3639
6121
154
OMIM - Dobkov - D+M vitriny
231
0800
241
3639
5137
155
OMIM - Svinný - oprava hromosvodu v budově samosprávy č.p. 50
231
0800
264
3639
5171
156
OdSM - nákup a instalace zvonkohry ve věži radnice čp. 322
231
0810
282
3639
6122
157
OdSM - znalecké posudky
231
0800
289
3639
5166
50 000,00
158
OdSM - geometrické plány, věcná břemena
231
0800
289
3639
5169
159
OdSM - nákup kolků
231
0800
289
3639
5361
160
OdSM - platby daní a poplatků
231
0800
289
3639
536x
161
OdSM - výkup pozemků - rezerva
231
0810
289
3639
6130
150 000,00 20 000,00 250 000,00 200 000,00
162
OMIM - Klouzovy - výměna kamen v budově samosprávy
231
0800
291
3639
5137
163
OdSM - výkup pozemku a garáže za budovou MěÚ
231
0810
323
3639
61xx
164
OdSM - výměna ohřívače na Lapíkově
231
0800
498
3639
5171
165
OMIM - Klouzovy - oprava střechy požární zbrojnice
231
0800
517
3639
5171
166
OMIM - Svinný - oprava omítky hasičské zbrojnice
231
0800
520
3639
5171
167
OMIM - Počátky - oprava hromosvodu v budově samosprávy č.p. 50
231
0800
700
3639
5171
168
OdSM - ČD terminál - vodné, stočné, el. energie, nájem, úklid, topení
231
0800
701
3639
51xx
169
OMIM - Dobkov - oprava hromosvodu v budově samosprávy č.p. 44
231
0800
737
3639
5171
170
OdSM - čp. 225 ul. Lazební - srážková voda
231
0800
748
3639
5151
171
OMIM - Svinný - oprava omítky u autobus. čekárny
231
0800
758
3639
5171
172
OMIM - Bílek - oprava komínu v budově samosprávy
231
0800
759
3639
5171
173
OMIM - výměna plynového kotle v č.p. 73 ul. F.X.Svobody
231
0800
788
3639
51xx
174
OMIM - veřejné WC - provozní náklady-vodné, el. energie, služby
231
0800
793
3639
5xxx
175
OdSM - kašna - provozní náklady, voda, čištění, opravy
231
0800
795
3639
5151
176
OMIM - demolice objektu č.p. 45
231
0800
922
3639
5169
177
OMIM - demolice objektu č.p. 43
231
0800
923
3639
5169
178
OdSM - čp. 446 ul. Havlíčkova - srážková voda
231
0800
933
3639
5151
179
OMIM - sběrný dvůr - PD opravy hospodářské budovy, přístřešek,
231
0800
993
3639
xxxx
180
OMIM - Bílek - nové zábradlí na parcele 158/19 - doplnění
231
0810
2306
3639
6121
181
OMIM - Svinný - oprava kapličky OMIM - kamerový systém na sběrném dvoře
231
0800
2607
3639
5171
231
0810
6993
3639
6122
138
182 183
VÝDAJE CELKEM
315
30 000,00
20 000,00 50 000,00 65 000,00
100 000,00 133 000,00 2 000,00 40 000,00
231 000,00
372 000,00 35 000,00
3 000,00 200 000,00
1 951 000,00
URR 2013
SKUTEČNOST
URR %
14 758,00 30 000,00 83 000,00 57 280,00 33 472,00 35 242,00 24 350,00 11 600,00 32 400,00 9 500,00 5 900,00 5 136 369,95 0,00 652 000,00 10 000,00 30 000,00 7 230,00 22 000,00 72 000,00 20 000,00
14 858,00 29 860,00 82 280,00 57 280,00 31 871,00 6 038,00 0,00 11 598,82 32 322,00 9 499,00 5 808,00 0,00 0,00 238 454,28 3 630,00 30 000,00 7 227,00 20 736,00 72 000,00 12 621,00
100,68 99,53 99,13 100,00 95,22 17,13 0,00 99,99 99,76 99,99 98,44 0,00
180 000,00 20 000,00 170 000,00 68 526,00 25 800,00 146 574,00 8 107,00 8 350,00 19 600,00 20 600,00 231 102,00 6 000,00 2 834,00 5 800,00 5 200,00 81 500,00 372 000,00 35 000,00 89 600,00 546 994,00 3 000,00 84 738,00 6 500,00 113 700,00 67 900,00
158 689,00 7 000,00 19 322,37 0,00 25 732,00 146 574,00 8 107,00 8 349,00 19 580,00 20 140,89 165 199,22 5 758,00 2 834,00 5 800,00 5 115,88 78 560,00 315 037,17 30 784,00 89 557,24 546 891,45 0,00 65 349,00 6 486,00 113 617,00 67 898,00
88,16 35,00 11,37 0,00 99,74 100,00 100,00 99,99 99,90 97,77 71,48 95,97 100,00 100,00 98,38 96,39 84,69 87,95 99,95 99,98 0,00 77,12 99,78 99,93 100,00
8 606 526,95
2 578 464,32
29,96
36,57 36,30 100,00 99,96 94,25 100,00 63,11
12 184
OSTATNÍ ČINNOSTI v oblasti bydlení, kom.služeb a územního rozvoje
185
3699
186
SU
AU
UZ
ORG ODPA POL
SRR 2013
URR 2013
SKUTEČNOST
URR %
OŠRaPP - poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.- Podoubraví
231
0800
3699 5329
95 962,00
95 962,00
OŠRaPP - MAS Podhůří Železných hor - neinvestiční dar
231
0800
3699 5221
47 190,00
47 190,00
100,00
143 152,00
143 152,00
100,00
187
VÝDAJE CELKEM
188
SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
UZ
100,00
SU
AU
189
3721
TELES s.r.o. - sběrný dvůr- sběr nebezpečného odpadu
231
0800
ORG ODPA POL 9508
3721
5169
620 000,00
620 000,00
605 780,00
97,71
190
3722
Kompaktor - skládka Lapíkov
231
0810
498
3722
6122
1 500 000,00
1 544 100,00
1 529 561,00
99,06
TELES s.r.o. - komunální odpad a velkoobjemové kontejnéry
231
0800
9508
3722
5169
4 650 000,00
4 350 000,00
3 949 073,00
90,78
TELES s.r.o. - separovaný odpad
231
0800
9508
3723
5169
1 620 000,00
1 620 000,00
1 235 101,00
76,24
193
3723 3724
TELES s.r.o. - nebezpečný odpad - likvidace
231
0800
9508
3724
5169
150 000,00
120 000,00
100 922,00
84,10
194
3725
OMIM - Lapíkov - platba za vynětí ze zemědělského půdního fondu - doplatek
231
0800
498
3725
5362
5 850,00
5 840,00
99,83
195
OMIM - výroba zábradlí kompostárna
231
0810
504
3725
6121
35 762,00
0,00
0,00
196
OdSM - nákup materiálu - kompostárna
231
0800
9508
3725
5139
21 532,00
21 532,00
100,00
197
OŽP - TELES s.r.o. - provoz kompostárny
231
0800
9508
3725
5169
650 000,00
650 000,00
574 282,00
88,35
198
OdSM - TELES s.r.o. - kompostárna - oprava strojů
231
0800
9508
3725
5171
100 000,00
77 968,00
27 016,20
34,65
3729
5139
15 000,00
15 000,00
14 335,60
95,57
297
3729
5169
20 000,00
20 000,00
847,00
4,24
9 325 000,00
9 080 212,00
8 064 289,80
88,81
191 192
199
3729
200
OŽP - materiál (sáčky na psí exkrementy)
231
0800
OŽP - likvidace černých skládek na pozemcích města
231
0800
201
VÝDAJE CELKEM
202
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ
203
3739
OŽP - odškodnění občanů za změnu druhu pozemku
231
0800
204
3745
OŽP - údržba travnatých ploch včetně místních částí, PD zeleně sídliště Chmelnice
231
0800
205
OŽP - znalecké posudky
231
0800
206
OŽP - náhr.výsadba, údržba stromů a keřů včetně míst.částí,rozbory
231
0800
297
207 208 209
3792
OŽP - ekologická výchova - nákup materiálu, občerstvení
231
0800
OŽP - revitalizace parku V. Fialy (zeleň)
231
0800
5192
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
3745
5169
1 830 000,00
1 846 338,00
1 802 451,00
97,62
297
3745
5166
20 000,00
10 000,00
0,00
0,00
297
3745
5169
480 000,00
780 000,00
764 780,50
98,05 0,00
3792
xxxx
5 000,00
5 000,00
0,00
3792
5171
1 444 551,00
1 444 551,00
0,00
0,00
3 829 551,00
4 135 889,00
2 567 231,50
62,07
SRR 2013
URR 2013
VÝDAJE CELKEM
210
PROJEKT MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
SU
AU
211
3900 provozní výdaje (dotace) VÝDAJE CELKEM
231
0800
212
3739
297
UZ
ORG ODPA POL 6000
3900 5xxx
SKUTEČNOST
URR %
452 303,60
109 210,00
24,15
452 303,60
109 210,00
24,15
SKUPINA 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI
13
ř. 1
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
2
OSTATNÍ SOC. PÉČE - denní stacionář
3 4
4319 OSV - neinvestiční dotace občanskému sdružení - FOKUS VÝDAJE CELKEM
5
OSTATNÍ SOC. PÉČE - komunitní plánování
6 7
4349 provozní výdaje VÝDAJE CELKEM
8
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
9
4351
10 11
AU
231
0800
231
UZ
4319
0800
4349
0800
233
4351
xxxx
231
0800
53
233
4351
xxxx
provozní vádaje z dotace MPSV
231
0800
13305
233
4351
xxxx
OSTATNÍ SOC. PÉČE A POMOC POSTIŽENÝM OSV - sociálně právní ochrana dětí
231
0800
15
OŠRaPP - neinv. dotace nezisk. org. v sociální oblasti
231
0800
16
OSV - pěstounská péče - státní dotace OSV - sociálně právní ochrana dětí - státní dotace
231
0800
13 010
231
0800
13 011
18
xxxx
231
13
17
5222
provozní vádaje z dotace KÚ
VÝDAJE CELKEM
14
ORG ODPA POL
provozní výdaje
12
4399
SU
VÝDAJE CELKEM
4399
xxxx
237
4399
5229
289
4399
xxxx
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
Plnění URR v%
5 343 000,00
6 214 619,49
5 435 282,04
87,46
800 000,00
800 000,00
800 000,00
100,00
800 000,00
800 000,00
800 000,00
100,00
185 000,00
223 629,00
215 256,00
96,26
185 000,00
223 629,00
215 256,00
96,26
4 166 000,00
3 562 371,00
3 022 233,55
84,84
0,00
125 000,00 700 000,00
125 000,00 700 000,00
100,00 100,00
4 166 000,00
4 387 371,00
3 847 233,55
87,69
112 000,00 80 000,00
131 508,00 80 000,00 256 000,00 336 111,49
131 508,00 80 000,00 25 173,00 336 111,49
100,00 100,00 9,83 100,00
192 000,00
803 619,49
572 792,49
71,28
SKUPINA 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA
14
ř. 1
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
2
KRIZOVÉ ŘÍZENÍ
SU
AU
4
231
0800
8289
5272
5901
5
231
0800
713
5273
5171
5272 krizové řízení 5273 oprava veřejného rozhlasu 7 VÝDAJE CELKEM 8
5311 provozní výdaje
36
VÝDAJE CELKEM
37
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI VEŘEJNÉHO PORÁDKU
investiční výdaje
5399 provozní náklady kamerového systému - nájemné, údržba, el. energie investiční výdaje - rozšíření kamerového systému
39
VÝDAJE CELKEM
40
POŽÁRNÍ OCHRANA - profesionální část
41
5511 in. příspevěk HZS kraje Vysočina
42
VÝDAJE CELKEM
43
POŽÁRNÍ OCHRANA - dobrovolná část
44
ORG ODPA
POL
5512 provozní výdaje
231 231
0800 0800
SU
AU
231 231
0800 0810
231
232 232
UZ
5311 5311
ORG ODPA 6232
0800
5399 5399
5511
xxxx 6122
POL 5xxx 6122
6331
231
0800
286
5512
5019
64
investiční výdaje - zateplení budovy JSDH
231
0810
286
5512
6121
65
invstiční výdaje - nákup cisterny Tatra
231
0810
286
5512
6123
66
Mezisoučet JSDH
67 68
neinvestiční dotace SDH v částech města - rezerva Mezisoučet SDH
231
0800
5512
5901
69
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
Plnění URR v%
6 433 000,00
6 766 046,42
6 192 478,70
91,52
250 000,00 50 000,00
193 824,32 50 000,00
2 063,00 27 098,84
1,06 54,20
300 000,00
243 824,32
29 161,84
11,96
4 850 000,00
4 816 631,42 59 310,00
4 767 978,77 59 310,00
98,99 100,00
4 850 000,00
4 875 941,42
4 827 288,77
99,00
SRR 2013
URR 2013
MĚSTSKÁ POLICIE
9 10
38
UZ
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
VÝDAJE CELKEM
SKUTEČNOST
URR %
91 000,00
76 000,00 237 350,68
67 719,40 237 120,68
89,10 99,90
91 000,00
313 350,68
304 840,08
97,28
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
100,00
452 000,00 300 000,00 340 000,00 1 092 000,00 50 000,00 50 000,00
592 930,00 485 000,00 155 000,00 1 232 930,00 50 000,00 50 000,00
488 962,01 442 226,00 0,00 931 188,01 50 000,00 50 000,00
82,47 91,18 0,00 75,53 100,00 100,00
1 142 000,00
1 282 930,00
981 188,01
76,48
SKUPINA 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
15
ř. 1
VÝDAJE CELKEM ZA SKUPINU
2
ZASTUPITELSTVO OBCE
3
6112
6 9
AU
UZ
ORG ODPA POL
odměny a odvody čl. zastupitelstev - uvolnění funkcionáři
231
0800
288
6112
xxxx
odměny a odvody čl. zastupitelstev - neuvolnění funkcion.
231
0800
1288
6112
xxxx
VÝDAJE CELKEM
10
VOLBY
11 13
6114 náklady na volby do parlamentu 6118 náklady na volby prezidenta VÝDAJE CELKEM
14
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY
12
SU
6171
231
0800
98071
6114
xxxx
231
0800
98008
6118
xxxx
odměny a odvody - dohody
231
0800
283
6171
xxxx
16
provozní výdaje - aparát
231
0800
289
6171
5xxx
17
kapitálové výdaje - aparát
231
0800
289
6171
61xx
18
neinv. přijaté dotace od krajů - Nasazení bezpečnostního HW Firewall
231
0800
6289
6171
5137
doúčtování nákladů projektu - Zvýšení kvality řízení v úřadě
231
0800
57
6171
5xxx
15
19 20
VÝDAJE CELKEM ZA MÍSTNÍ SPRÁVU
21
INVESTICE A OSTATNÍ FIN.OPERACE 6171
14013
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
Plnění URR v%
43 319 042,00
49 761 860,66
45 294 506,36
91,02
1 648 000,00 327 000,00
1 648 000,00 327 000,00
1 474 536,00 280 824,00
89,47 85,88
1 975 000,00
1 975 000,00
1 755 360,00
88,88
0,00
248 877,69 312 564,10
248 877,69 312 564,10
100,00 100,00
0,00
561 441,79
561 441,79
100,00
881 000,00 35 748 200,00 0,00 0,00 0,00
881 000,00 36 745 274,98 241 359,00 32 868,44 232 631,39
749 859,00 34 932 198,63 241 358,50 32 868,44 232 631,39
85,11 95,07 100,00 100,00 100,00
36 629 200,00
38 133 133,81
36 188 915,96
94,90
934 517,05 758 600,00 1 366 035,51
0,00 537 900,00 1 099 614,80
0,00 70,91 80,50
výdaje sociálního fondu
236
0100
6171
5901
161 330,00 675 000,00 1 346 750,00
mezinárodní spolupráce
231
0800
6223
xxxx
100 000,00
100 000,00
26 238,00
26,24
úroky z úvěrů - ČS, a.s.
231
0100
6310
5141
27
úroky z úvěrů - ČS, a.s.
231
0100
282
6310
5141
28
úroky z úvěrů - ČS, a.s.
231
0100
662
6310
5141
29
úroky z úvěrů - ČS, a.s.
231
0100
745
6310
5141
30
bankovní poplatky ZBÚ
231
0100
6310
5163
31
bankovní poplatky fondů - SF, FRB
236
0100
6310
5163
492 798,00 265 560,00 67 472,00 2 432,00 75 000,00 13 000,00
507 191,70 265 560,00 67 472,00 2 502,50 75 000,00 13 000,00
507 191,70 264 251,20 67 196,80 2 502,50 61 454,65 4 609,16
100,00 99,51 99,59 100,00 81,94 35,46
pojištení majetku funkčně nespecifikované
231
0800
6320
5163
660 000,00
684 000,00
680 195,00
99,44
platby daní a poplatků - daň za obce, DPH
231
0800
6399
5362
OŠRaPP - poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.- Podoubraví
231
0800
6399
5329
35
MAS Podhůří Železných hor - neinvestiční příspěvek
231
0800
6399
5221
3 857 880,00 0,00 0,00
3 274 821,10 0,00 0,00
84,89
34
200 000,00 35 000,00 54 000,00
36
finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2012
231
0410
6402
5364
37
úhrady jiným rozpočtům
231
0800
6409
5363
19 236,30 4 000,00
19 236,30 4 000,00
100,00 100,00
38
Mezisoučet
8 654 995,06
6 549 211,21
75,67
22 23 24 25 26
32 33
6223 6310
6320 6399
rezerva - všeobecná nespecifikovaná
231
0800
OMIM - MěÚ č.p.69 stavební práce
231
0800
320
289
6171
5901
6171
5171
4 148 342,00
16 39
OSADNÍ VÝBORY- provozní činnost
40
Počátky
42
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
URR %
231
0800
240
6171
xxxx
102 500,00
81 900,00
39 008,00
47,63
231
0800
241
6171
xxxx
59 000,00
59 000,00
39 285,60
66,59
provozní výdaje místní části včetně rezervy
231
0800
242
6171
xxxx
90 500,00
72 500,00
13 804,00
19,04
provozní výdaje místní části včetně rezervy
231
0800
290
6171
xxxx
112 500,00
84 900,00
52 126,30
61,40
231
0800
291
6171
xxxx
21 500,00
24 870,00
14 416,00
57,97
231
0800
293
6171
xxxx
66 500,00
33 400,00
15 848,00
47,45
231
0800
294
6171
xxxx
38 000,00
54 720,00
51 956,50
94,95
231
0810
296
6171
xxxx
provozní výdaje místní části včetně rezervy
Příjemky
45 46
SKUTEČNOST
Dobkov
43 44
ORG ODPA POL
URR 2013
AU
provozní výdaje místní části včetně rezervy
41
UZ
SRR 2013
SU
Bílek Klouzovy provozní výdaje místní části včetně rezervy
Rankov provozní výdaje místní části včetně rezervy
Svinný provozní výdaje místní části včetně rezervy
Střížov provozní výdaje místní části včetně rezervy
VÝDAJE CELKEM ZA OSADNÍ VÝBORY
76 000,00
26 000,00
13 133,00
50,51
566 500,00
437 290,00
239 577,40
54,79
17
FINANCOVÁNÍ ř. 1
2
8XXX
PŘÍJMOVÁ ČÁST
UZ
Schválený rozpis rozpočtu (SRR) v Kč
Upravený rozpis rozpočtu (URR) v Kč
Skutečnost k 31.12.2013 v Kč
9 595 832,00
15 193 995,36
-25 496 865,28
SU
AU
3 stav bank. účtů rozpočtového hospodaření
k 1.1.2013
231
xxxx
8115
15 400 000,00
16 356 912,92
16 356 912,92
4 stav bank. účtů fondového hospodaření
k 1.1.2013
236
xxxx
8115
3 000 000,00
2 916 568,75
2 916 568,75
5 Mezisoučet zůstatků na bankovních účtech
k 1.1.2013
8115
18 400 000,00
19 273 481,67
19 273 481,67
ORG ODPA POL
6 stav bank. účtů rozpočtového hospodaření
k 31.12.2013
37 613 349,17
7 stav bank. účtů fondového hospodaření
k 31.12.2013
3 093 142,69
8 Mezisoučet zůstatků na bankovních účtech
k 31.12.2013
9
ZMĚNA STAVU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K
10 čerpání příjatého úvěru 11
CELKEM PŘÍJMOVÁ ČÁST
12
VÝDAJOVÁ ČÁST - splátky úvěrů
Plnění URR v%
40 706 491,86
8115
-21 433 010,19
k 31.12.2013 k 31.12.2013
6 556 635,69
8123
6 556 635,69 25 830 117,36
SU
AU
13 ČS ,a.s. - průtah Chotěboř, lávka Bílek, Zelená úsporám čp. 1593-1594
231
0100
14 ČS ,a.s. - rekonstrukce ZUŠ
231
0100
15 ČS ,a.s. - průmyslová zóna
231
16 ČS ,a.s. - ZTV Boží Muka
231
UZ
ORG ODPA POL 8124
5 411 768,00
7 243 722,00
7 243 722,00
100,00
282
8124
1 580 000,00
1 580 000,00
1 580 000,00
100,00
0100
662
8124
1 212 400,00
1 212 400,00
1 212 400,00
100,00
0100
745
8124
600 000,00
600 000,00
600 000,00
100,00
17 Mezisoučet úvěrů
8124
8 804 168,00
10 636 122,00
10 636 122,00
100,00
18 přenesená daňová povinnost z DPH
8901
19
CELKEM VÝDAJOVÁ ČÁST
15 631,22
8 804 168,00
10 636 122,00
10 651 753,22
18
HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ZŘÍZENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ ř.
Příspěvek od zřizovatele
Náklady
Výnosy
Vvýsledek hospodaření před zdaněním
k 31.12.2013 v Kč k 31.12.2013 v Kč k 31.12.2013 v Kč k 31.12.2013 v Kč
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
za 2013
k 31.12.2013 v Kč
1
PO MŠ Březová
3 235 000,00
18 307 169,75
18 406 663,64
99 493,89
0,00
99 493,89
2
PO ZŠ Smetanova
3 979 471,00
23 245 752,61
23 383 254,70
137 502,09
0,00
137 502,09
3
PO ZŠ Buttulova
2 456 285,00
16 781 005,97
16 952 465,00
171 459,03
0,00
171 459,03
4
PO ŠJ ul. Smetanova
1 350 000,00
10 712 081,63
11 092 253,73
407 152,10
26 980,00
380 172,10
5
PO ZUŠ nám. T.G.M.
482 391,00
7 858 907,09
8 410 057,47
551 150,38
0,00
551 150,38
6
PO JUNIOR
605 823,00
4 602 327,55
4 614 460,36
12 132,81
0,00
12 132,81
7
PO CEKUS
8 700 000,00
10 841 036,59
11 626 721,39
785 684,80
785 684,80
HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTÍ ZALOŽENÝCH MĚSTEM CHOTĚBOŘ
Náklady
Výnosy
Výsledek hospodaření před zdaněním
k 31.12.2013 v Kč k 31.12.2013 v Kč k 31.12.2013 v Kč
Daň z příjmů
Výsledek hospodaření po zdanění
za 2013
k 31.12.2013 v Kč
8
TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ s.r.o.
20 130 454,28
20 762 933,65
632 479,37
146 870,00
485 609,37
9
TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o.
17 626 298,00
18 138 270,00
511 972,00
39 211,00
472 761,00
19
VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA CHOTĚBOŘ SKUTEČNOST v Kč k 31.12.2013
ř.
NÁKLADY
SU
1
spotřeba materiálu
501
51 269,00
2
spotřeba energie
502
14 749,00
3
opravy a údržba
511
drobné opravy v městských bytech
4
ostatní služby
518
5
ostatní služby
518
mandátní smlouva za správu bytů ISTA-služby odečtů a rozúčtování, zateplení čp. 1584-1586 výměna oken a vchodových dveří čp.198, deratizace, revize
6
jiné pokuty a penále
542
dodatečné daňové přiznání
6
ostatní služby z činnosti
549
bankovní poplatky
10 991,25
7
náklady s vyřazením pohledávek
557
odpis nevymahatelných pohledávek na nájemném
10 246,00
8
NÁKLADY CELKEM
9
VÝNOSY
SU
10
výnosy z prodeje služeb
602
nájemné byty a nebytové prostory
11
výnosy z prodeje služeb
602
hlídací služba v jeslích
18 990,69
12
úroky
662
z bankovního účtu
12 630,60
13
VÝNOSY CELKEM
14
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM
15
DAŇ
16
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ → ZISK
18 631,72 532 760,00 4 485 371,19 1 259,00
5 125 277,16
6 316 065,50
6 347 686,79
591
1 222 409,63 235 922,00
986 487,63
