MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) Önkormányzatok működési állami támogatásai Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről(működési célú kölcsöntörlesztés egyéb átvett p.e) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Előző évi pénzmaradványfelhasználás Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás )

Állami támogatás előleg

2014.évi várható teljesítés

2015. évi tervezett előirányzat

Kiadások Megnevezése

8,211 8,715 11,197

7,066 Személyi juttatások 7,270 Munkaadókat terhelő járulékok 12,964 Dologi kiadások

18

70 államháztartáson kívülre

2,999 670 0 519

Működési célú támogatásértékű kiadások

1,518

2,130 államháztartáson belülre,

5,756 Működési célú kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások ) Felhalm. célra átvett pénze.(társközség tám törl.) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. Hitelek felvétele Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan jármű stb )

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások) Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése Betétek felbontása

Felhalmozási bevételek



0 Finanszírozási kiadások betét értékpapír vásárlás 0 Felhalmozási célra átadott pénzeszközök áht belülre 0 Felhalmozási célú Céltartalék 0 Hitel törlesztés

0 16,759

0

200

0 0 0 3,839 26,368 35,116 5,961 140 adatok e/Ft-ban

0 235 10,000

266

2,632

0 Intézményfinanszírozás

0 Beruházások és felújítások

2,541

25

2,453

3,000

717

8,115 2,191 15,184

0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások

32,329



7,346 1,590 12,956 505

35,256 Működési kiadások Egyenleg MONOSTLÓ KÖZSÉG FELHALMOZÁSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre Bevételek Megnevezése



Működési Tartalék

Működési bevételek

adatok e/Ft-ban

2,930



16,709

0

0

0 0

0 0 0

0

10,000

50

440

300 Felhalmozási célú ÁFA befizetések

0

0

felhalmozási célú támogatás 0 Irányítószervi ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )

0

0

Felhalmozási célú támogatások kölcsönök nyújtása áht

10,000 kivülre

10,300 Felhalmozási kiadások Egyenleg

16,759 0

10,440 -140


MONOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGE Bevételek Megnevezése

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb sajátos elszámolások változása Összes bevétel


32,329 16,759 0 49,088



35,256 Működési kiadások 10,300 Felhalmozási kiadások 0 Egyéb sajátos elszámolások változása 45,556 Összes kiadás


26,368 16,759 173 43,300


35,116 10,440 0 45,556


KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA - BÖLCSÖDE MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE Bevételek Megnevezése




33,213 9,986 27,130

0

0


0

0

Működési célú támogatásértékű kiadások kölcsönök

0

0

0 0 Működési bevételek összesen: 68,886 70,329 Működési kiadások 66,802 Egyenleg 2,084 KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA-BÖLCSÖDE FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE

0 0 70,329 0

Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) Önkormányzatok működési állami támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás ) Előző évi pénzmaradványfelhasználás

310 0 43,750 4,008

21,439 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások


33,216 8,754 24,832

Működési bevételek

20,818 0 0


0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások 0 államháztartáson belülre

48,890 nyújtása államháztartáson kívülre 0 Intézményfinanszírozás Működési Tartalék

Bevételek Megnevezése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások ) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , Hitelek felvétele




0


0



1,639

4,007

0 Felhalmozás célra átadott pénzeszközök

0

0

0

0 Felhalmozási célú Céltartalék

0

0

Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések

0

0 Hitelek törlesztése felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások stb)

0


0

0

1,639 0

4,007 0

Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )

1,639

4,007

Felhalmozási bevételek összesen:

1,639

4,007 Felhalmozási kiadások összesen: Egyenleg


KÉTNYELVŰ NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA - BÖLCSŐDE ÖSSZEVONT INTÉZMÉYI MÉRLEGE Bevételek Megnevezése

Működési bevételek Felhalmozási bevételek Sajátos eszközoldali elszámolások Összes bevétel


68886 1,639 0 70525



70,329 Működési kiadások 4,007 Felhalmozási kiadások 0 Sajátos eszközoldali elszámolások 74,336 Összes kiadás


66802 1,639 -222 68219


70,329 4,007 0 74,336


ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MÉRLEGE Bevételek Megnevezése Működési bevételek Közhatalmi bevételek (helyi adók,kifüggesztési díjak) Önkormányzatok működési állami támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről


329 0 0 7,907 0

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Irányítószervi működési célú támogatás ( működési célú intézményfinanszírozás ) Előző évi pénzmaradványfelhasználás


68,159 5,643



1 Személyi juttatások 0 Munkaadókat terhelő járulékok 0 Dologi kiadások 0 Ellátottak pénzbeni juttatásai szociális kiadások

80,867 Működési kiadások Egyenleg ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MÉRLEGE

Bevételek Megnevezése Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ( felhalmozási célú állami támogatások ) Előző évi pénzmaradvány felhalmozási igényb. Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése , Hitelek felvétele

82,038


49,564 13,290 18,013 0

0

0

0

0

0 0 80,454 1,584

0 0 80,867 0

célú támogatásértékű kiadások kölcsönök nyújtása 79,282 Működési államháztartáson kívülre

Működési Tartalék

Működési bevételek összesen:

50,399 13,695 16,360 0

0 Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 1,584 Intézményfinanszírozás



0


0




1,011

0

0 Felhalmozás célra átadott pénzeszközök

0

0

0

0 Felhalmozási célú Céltartalék

0

0

Vagyon értékesítéséből származó bevételek ( építési telek ingatlan stb ) ,Felhalmozási ÁFA bevételek,visszatérülések

0

0 Hitelek törlesztése felhalmozási célú kölcsönök nyújtása

0

0

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek ( pályázati támogatások stb)

0


0

0

1,011 0

0 0

Irányítószervi felhalmozási célú támogatás ( felhalmozási célú intézményfinanszírozás )

1,011

0

Felhalmozási bevételek összesen:

1,011

0 Felhalmozási kiadások összesen: Egyenleg


ZÁNKAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÖSSZEVONT INTÉZMÉNYI MÉRLEG Bevételek Megnevezése

Működési bevételek Felhalmozási bevételek sajátos elszámolások változásai Összes bevétel


82038 1,011 0 83049



80,867 Működési kiadások 0 Felhalmozási kiadások 0 Sajátos elszámolások változásai 80,867 Összes kiadás


80454 1,011 -1,076 80389


80,867 0 0 80,867


Bruttó összeg adatok eFtban

1

Megnevezés

2

Beruházások felújítások önkormányzatnál

0

0

0

3

2015. évben erdeti előirányzatot nem tervezünk

0

0

0

4

Monoszló Község Önkormányzatának beruházásai felújításai összesen:

0

0

0

5

Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde 3,564

0

3,564

443

0

443

4,007

0

4,007

4,007

0

4,007

0

0

0

10,000

0

10,000

440

0

440

0

0

0

14,447

0

14,447

6 7 8 9

kerítés készítése az intézmény köré Napvítorlás árnyékoló készíttetése Közös fenntartású intézmény beruházásai felújításai összesen: Beruházások felújítások intézménnyel együtt összesen:

10

felhalmozási céltartalék

11

Felhalmozási célú hitel törlesztése

12

Szennyvízcsatorna társulatnak felhalmozási feladathoz kapcsolódó pénzzeszközátadás

13

Felhalmozási célú szociális kölcsön nyújtás

14

Felhalmozási célú kiadások intézményekkel együtt mindösszesen:

Nettó összeg

ÁFA


Feladat megnevezése ( COFOG számmal rendelkező feladat kötelező, nem rendelkező önként vállalt )

munkaadókat szemé-lyi terhelő juttatá-sok járulé-kok

dologi kiadások

szociális kiadás és kölcsönnyújtás

pénztámogaeszköz- tás- értékű átadások kiadások

felhalmozási kiadás

kiadás állami tám. 2015. 2015. 2015. egyéb tarta- lékok Össze-sen összesen bevételek

kiadás 2014. várható teljesítés

bevétel 2014. várható teljesítés

Kötelező feladatok Monoszló 011220 adó vám jövedéki igazgatás helyi adó bevételek

0 0

0 108

0

013320 köztemető fenntartása

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 108

0 100

7250 0

0 105

8699 100

013350 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb vagyon hasznosítása üzemeltetése

0

0

018030 Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel (hivatal támogatása )

267

0

0

0

0

0

267

112

155

156

163

0

041233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás 2 fő

0

0

0

0

1053

0

0

1053

1053

0

303

0

1900

513

32

0

0

0

0

0

2445

0

1500

2367

2353

045160 Közutak hidak alagutak üzemeltetése fenntartása ( hó tolás sikosságmentesítés )

0

0

838

0

0

0

0

0

838

838

0

1059

443

052020 Szennyvíz gyűjtése tisztítása elhelyezése

690

186

125

0

0

0

440

0

1441

1140

301

451

316

072313 Fogszakorvosi szakellátás

0 0 950 1511 0 0 0

0 0 256 408 0 0 0

89 1088 670 1517 38 110 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 100 0 0 118

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 3839 0 0 0

89 1088 1876 7375 38 110 118

89 1088 1246 1191 0 110 0

0 0 630 5861 0 0 0

55 597 1241 6556 0 104 100

0 963 1243 9238 0 0 0

074031 család és nővédelmi egészségügyi gondozással kapcsolatos feladatok

0

0

0

0

0

100

0

0

100

0

0

78

0

0 0

0 0

6 13

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 13

0 13

0 0

0 4

0 0

0 5051

0 1363

1252 6153

0 0

0 0

0 1371

0 440

0 3839

1252 18217

1187 8167

65 15762

1283 14459

3010 26528

051030 nem veszélyes hulladék begyűjtése szállítása,átrakása 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés 1 fő 066020 Város és községgazdálkodás 072111 Háziorvosi alapellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

081030 Sportlétesítmények működtetése fejlesztése 082042 könyvári állomány gyarapítása ,082092 Könyvtári közművelődési tevékenység hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

l. oldal összesen: 3 fő




dologi kiadások


felhalmozási pénztámogakiadások kiadás állami tám. 2015. eszköz- tás- értékű hiteltör2015. 2015. egyéb átadá-sok kiadá-sok lesztések tarta- lékok Össze-sen összesen bevételek

kiadás 2014. várható teljesítés

bevétel 2014. várható teljesítés

kötelező feladatok Monoszló

0 0 0

0 0 0

0 0 64

0 400 1000

0 0 0

1146 0 0

0 0 0

0 0 0

1146 400 1064

1146 80 0

0 0 50

838 358 817

0 319 779

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások

0 0

0 0

0 0

550 250

0 0

0 0

0 0

0 0

550 250

295 0

0 0

397 160

290 160

103010 Elhunyt személyek hátramradottainak pénzbeli ellátása

0

0

0

80

0

0

0

0

80

80

0

0

0

107055 Falugondnoki szolgáltatás l fő

0 102 0 0 1714

0 28 0 0 463

0 80 0 0 1270

150 0 700 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 115 0

0 0 0 0 10000

0 0 0 0 0

150 210 700 115 13447

145 53 498 0 2500

5 0 0 0 10025

101 167 656 112 15967

5 55 531 80 13547

Kötelező feladatok Kiadásai tevékenységenként összesen: létszám 4 fő

6867

1854

7567

3130

0

2632

10440

3839

36329

12964

25842

34032

42294

084031 és 084032 cívil szervezetek és programok működési tmogatása

0

0

0

0

25

0

0

0

25

0

0

5

0

047110 Kis és nagykereskedelem igazgatása és támogatása 1 fő

6794

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 105010 Munkanélküli aktívkórúak ellátása 106020 Lakásfenntartási támogatások 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

101150 betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások 104042 Gyermekjóléti szolgáltatás 107051 Szociális étkeztetés 107052 Házi segítségnyújtás

Önként vállalt feladatok Monoszló

1248

337

7617

0

0

0

0

0

9202

0

6750

9090

önként vállalt feladatok kiadásai összesen: 1 fő

1248

337

7617

0

25

0

0

0

9227

0

6750

9095

Kötelező és önként vállalt feladatok kiadásai tevékenységenként összesen nettó módon: létszám 5 fő

8115

2191

15184

3130

25

2632

10440

3839

45556

12964

32592

43127

6794

49088




dologi kiadások


pénztámogaeszköz- tás- értékű átadá-sok kiadá-sok


2014. eredeti 2015. előiránytarta- lékok Össze-sen zat

Kétnyelvű Német Nemzetiségi ÓvodaBölcsőde kötelező feladatai 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Óvodások l fő

1640

483

2530

0

0

0

214

0

4867

4042

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Iskolások 1,6 fő

2968

901

8272

0

0

0

713

0

12854

11699

096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben iskolai ovodai dolgozók 0,3 fő

422

124

1341

0

0

0

71

0

1958

0

104036 Munkahelyi étkeztetés bölcsődében (bölcsődei dolgozók 0,1 fő )

140

40

149

0

0

0

36

0

365

0

2269

656

5852

0

0

0

463

0

9240

0

091130 nemzetiségi óvodai nevelés ellátás 6 fő

19578

5997

4054

0

0

0

1647

0

31276

34229

Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde kötelező feladatainak kiadásai összesen: létszám 10,4 fő

27017

8201

22198

0

0

0

3144

0

60560

49970

140

40

576

0

0

0

36

0

792

3380

703 4650

206 1333

2763 928

0 0

0 0

0 0

178 578

0 0

3850 7489

9188 7604

703

206

665

0

0

0

71

0

1645

6196

1785

4932

0

0

0

863

0

13776

20172

33213 14 fő

9986

27130

0

0

0

4007

0

74336

70142

107051 Szociális étkeztetés ( Zánka ,Monoszló, Balatonszepezd ) 1,4 fő

900020 munkahelyi étkeztetés egyéb dolgozók étkeztetése 0,1 fő 900020 egyéb vendéglátás ( Vendég étkeztetés ) 0,5 fő 104030 Bölcsődei ellátás 2,5 fő 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében ( bölcsődések étkeztetése 0,5 fő)

Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde önként vállat feladatainak kiadásai összesen:létszám 3,6fő Kétnyelvű német nemzetiségi óvoda-bölcsőde kiadásai összesen: 14 fő létszám javaslat 2015.évre

Megjegyzés 2014.-ben a munkahelyi étkeztetés mind a négy dolgozói kategóríát tartalmazta ( iskolai óvodai bölcsődei egyéb dolgozók ) egyéb vendéglátás vendég étkezés és szociális étkezés volt.




dologi kiad-ások

szociális kiadás

kölcsönnyújtás

pénztámogaeszköz- tás- értékű átadá-sok kiadá-sok


2014. 2014. eredeti módo-sított 2014. 2015. előirányelőirányvárható Össze-sen zat zat telje-sítés

tartalékok

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatai 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége COFOG 011130 létszám:17 fő

49564

13290

18013

0

0

0

0

0

0

80867

72853

75169

73557

országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7908

7908

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal Önként vállat feladatainak kiadásai összesen: létszám ---- fő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt és kötelező feladatainak kiadásai mindösszesen: létszám 17 fő

49564

13290

18013

0

0

0

0

0

0

80867

72853

83077

81465

elfogadott létszám 2014-re

16,25 fő

létszám javaslat 2015-re

17,25 fő


1

Bevételek Megnevezése

2

Monoszló Község Önkormányzata Bevételek

3

4 Kamatbevételek 5 Tulajdonosi bevételek ( lakbér, garázsdíj ) Szolgáltatások bevételei ( bérleti díjak,karbantartási 6 szolgáltatások egyéb működési célú szolgáltatási bevételek stb ) 7 Készletértékesítés ellenértéke ( kisbolt ) 8 Kiszámlázott általános forgalmi adó 9 egyéb működési bevételek 10 Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek ( helyi adók kiföggesztési díjak stb ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 12 állami támogatások ) Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 13 OEP Munkaügyi központ fenntartó társönykormányzatok) 11

14

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kivülről kölcsön törlesztés egyéb átvett pénzeszközök

15

Állami támogatás elöleg

16

Működési célú bevételek mindösszesen:

17 18 19 20 21 22 23 24

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( állami támogatások ) Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről ( egyéb pályázati támogatások ) Felhalmozási bevétel vagyon értékesítésből Felhalmozási célú ÁFA bevételek ( építési telek eladás után, fordított ÁFA stb ) Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi pénzmaradványfelhasználás

2014. évi 2014. évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2014. évi várható teljesítés

2015. évi eredeti előirányzat

15 155

15 230

12 162

16 155

70

423

243

140

4,500

5,466

5,466

5,500

1,000

2,328

2,328

1,255

0

0

0

0

5,740

8,462

8,211

7,066

6,020

9,128

8,715

7,270

11,001

11,197

11,197

12,964

4,041

2,999

2,999

2,130

190

63

18

70

0

519

519

0

26,992

32,368

31,659

29,500

0

3,000

3,000

0

0

12,541

2,541

10,000

0

717

717

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

401

266

300

0

0

0

0

900

905

905

5,756

25

hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitelek felvétele

0

10,000

10,000

0

26

hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás felhalmozási célú kiadásokra

0

0

0

0

900

27,564

17,429

16,056

0

0

0

0

27,892

59,932

49,088

45,556

27 Felhalmozási célú bevételek összesen: 28 Egyéb sajátos elszámolások változása (1.907-5.193)

29 Bevételek Mindösszesen:






Monoszló Község Önkormányzata Kiadások 30 Személyi juttatások

5,510

7,346

7,346

8,115

31 Munkaadókat terhelő járulékok

1,490

1,590

1,590

2,191

11,094

16,305

12,956

15,184

0

0

0

0

2,360

2,939

2,453

2,930

1,498

1,518

1,518

2,632

200

200

0

200

0

505

505

25

3,200

2,251

0

3,839

0

519

0

0

0

0

0

0

25,352

33,173

26,368

35,116

2,540

16,709

16,709

0

0

0

0

0

0

50

50

440

0

0

0

0

0

0

0

0

47 Felhalmozási kiadások összesen:

2,540

16,759

16,759

440

48 Költségvetési kiadások összesen:

27,892

49,932

43,127

35,556

49 Hitelek kölcsönök törlesztése

0

10,000

0

10,000

50 Szabad pénzeszközök befektetése

0

0

0

0

51 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás

0

0

0

0

52 Finanszírozási kiadások összesen:

0

10,000

0

10,000

53 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása

0

0

173

0

27,892

59,932

43,300

45,556

32 Dologi kiadások 32 Elvonások befizetések 34 Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson

35 belülre

36 Műklödési célú kölcsönök államháztartáson kivülre Működési célú támogatások egyéb működési kifizetések

37 államháztartáson kívülre

38 Működési célú tartalékok 39 Állami támogatás elöleg kiadási előirányzati oldala 40

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

41 Működési költségvetési kiadások összesen : 42 Beruuházási felújítási kiadások összesen: Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson

43 belülre

felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson

44 kivűlre ( szennyvízcsatornatársulatnak lakosságnakstb) 45

Felhalmozási célú ÁFA bfizetések ( építési telek eladás után, fordított ÁFA után stb )

46 Felhalmozási célú tartalékok

54 Kiadások mindösszesen:


Bevételek Megnevezése 1



Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek

2 Kamatbevételek 3 Közvtített szolgáltatások ellenértéke 4 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 5 pl választások ) Működési célú átvett pénzeszközök 6 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 8 támogatás 9 Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 11 pénzmaradványfelhasználás 12 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 10

13


hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú betét és értékpapír felbontás

14 Finanszírozási bevételek összesen: 15 Egyéb sajátos elszámolások változása

25 5 30

25 332 357

1 328 329

1 0 1

0

7,907

7,907

0

0 0

0 0

0 0

0 0

67,409

69,170

69,170

79,282

48,685

48,685

48,685

48,777

18,724

20,485

20,485

30,505

5,414

5,643

5,643

1,584

0

0

0

0

0

0

72,823 0

74,813 0

74,813 0

80,866 0

72,853

83,077

83,049

80,867

43,003 12,533 17,317 0

50,399 13,695 17,972 0

50,399 13,695 16,360 0

49,564 13,290 18,013 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 72,853 0

82,066 1,011

0 80,454 1,011

0 80,867 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 72,853 0 0

1,011 83,077 0 0

1,011 81,465 0 0

0 80,867 0 0

32 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás

0

0

0

0

33 Finanszírozási kiadások összesen: 34 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása

0 0

0 0

0 -1,076

0 0

16 Bevételek Mindösszesen: 17 18 19 20

Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson

21 belülre

Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési

22 kifizetések államháztartáson kívülre 23 Működési célú tartalékok 24 Működési költségvetési kiadások összesen : 25 Beruuházási felújítási kiadások összesen:

Felhalmozási célú támogatások kölcsönök államháztartáson

26 belülre


27 kivűlre 28 Felhalmozási kiadások összesen: 29 Költségvetési kiadások összesen: 30 Hitelek kölcsönök törlesztése 31 Szabad pénzeszközök befektetése

4. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez 35 Kiadások mindösszesen:

Bevételek Megnevezése 1

Kétnyelvű Német nemzetiségi Óvoda Bölcsőde

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Kamatbevételek vendég étkeztetés bevételei óvodai közétkeztetés bevételei iskolai közétkeztetés bevételei bölcsődések közétkeztetésének bevételei Óvodai és iskolai dolgozók közétkeztetésének bev. Bölcsődei dolgozók közétkeztetésének bevételei Egyéb munkahelyi közétkeztetés(2014.-ben együtt) Szociális közétkeztetés bevételei Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA bev. Egyéb működési célú bevételek Működési bevételek összesen:

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( működési és feladatalapú állami támogatás önkormányzattól átvett támogatás)

15 Működési célú átvett pénzeszközök 16 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 17 támogatás Intézményfinanszírozás irányítószervi felhalmozási 18 célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 19 pénzmaradványfelhasználás 20 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 21 Finanszírozási bevételek összesen: 22 Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások változása


Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson

28 belülre




33 belülre



72,853

83,077


80,389


80,867


50 4,841 1,190 3,996 242 0 0 1,475 4,841 4,478 0 21,113

50 4,980 1,190 3,996 242 0 0 1,527 5,690 4,759 15 22,449

1 4,945 990 3,286 224 0 0 1,527 5,407 4,423 15 20,818

5 3,032 1,000 3,036 389 1,410 111 624 7,276 4,556 0 21,439

0

310

310

0

0 0

0 0

0 0

0 0

44,989

43,750

43,750

48,890

0

1,639

1,639

4,007

4,040

4,008

4,008

0

0 49,029 0

49,397 0

0 49,397 0

0 52,897 0

70,142

72,156

70,525

74,336

32,452 9,799 23,851 0

33,216 8,754 28,547 0

33,216 8,754 24,832 0

33,213 9,986 27,130 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,040 70,142 0

70,517 1,639

0 66,802 1,639

0 70,329 4,007

0

0

0

0

0

0

0

0

0 70,142 0 0

1,639 72,156 0 0

1,639 68,441 0 0

4,007 74,336 0 0


39 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 40 Finanszírozási kiadások összesen: 41 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása 42 Kiadások mindösszesen:

0

0

0

0

0 0 70,142

0 0 72,156

0 -222 68,219

0 0 74,336


1.

MEGNEVEZÉS

2014. évi módosított előirányzat


2015. évi előirányzat

2

Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásoknak ( Fogszakorvos )

100

100

118

3

Támogatásértékű kiadás egészségügyi intézményi társulásoknak ( Védőnő )

78

78

100

4

Támogatásértékű kiadás oktatási nevelési intézményi társulásnak (Óvoda-Bölcsőde-közétkeztetési feladatellátáshoz)

838

838

1,146

5

Támogatásértékű kiadás Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához

303

303

1,053

6

Állami támogatás elszámolásból keletkezett befizetési kötelezettség

0

0

0

7

Támogatásértékű kiadás házisegítségnyújtási feladatokhoz ( jelzőrendszer stb. ) Balatonfüredi Kistérségi Társulásnak

115

113

115

8

Támogatásértékű kiadás belső ellenőrzési feladatokhoz

86

86

100

9

Közérdekű kúratóriumtól kapott átmeneti támogatás visszaadása

500

500

0

10

Veszprém megyei speciális mentők támogatása

5

5

0

11

Szervezetek alapítványok támogatására elkülönített öszeg 2015-re

0

0

25

12

Működési célú kölcsönök nyújtása

200

0

200

2,225

2,023

2,857

13

Működési célú támogatások pénzeszköz átadások egyéb működési kiadások összesen:

14

Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülre

0

0

0

15

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre (szennyvízcsatornatársulatnak)

0

0

440

16

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kivűlre (lakosságnak szennyvízcsatorna érdekeltési hozzájárulás utáni állami támogatás)

50

50

0

17

Felhalmozási kölcsön nyújtása

0

0

0

18

Felhalmozási pénzeszközátadások összesen:

50

50

440

19

Működési és Felhalmozási pénzeszközátadások összesen :

2,275

2,073

3,297


Monoszló 2015.évi költségvetési rendeletéhez

Önkormányzat által nyújtandó közvetett támogatások C D E F G Adó elengedés Adó kedvezmény

A

B

Megnevezés Idegenforgalmi adó tartózkodás után

jogcím

mértéke %

összege e/Ft

jogcím

mértéke %

összege e/Ft

jogcím

mértéke %

összege e/Ft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Építmény adó

0

0

0

15%

334

0

0

0

334

Telek adó Iparűzési adó Magánszemélyek 6 kommunális adója Magánszemélyek 7 kommunális adója Idegenforgalmi adó 8 hétvégi ház után 9 Gépjármű adó Helyi adó pótlék 10 bírság

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

60%

233

0

0

0

233

0

0

0

80%

375

0

0

0

375

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

szoc étkező

42%, 53% 60%

0

óvodások, iskolások, 50% 100% bölcsődések

1 2 3 4 5

11 Térítési díj

12 Térítési díj

0

0

0

rendelet szerint 0 0 rendelet szerint rendelet szerint

0

0

H

I Egyéb

J

700 állami támogatás fedezi 2014től

K Összesen Összesen:

700

0


Monoszló Község Önkormányzatnak 2015.évi költségvetésének tárgyalásához

A

Megnevezése

B

Étkezési térítési díjak bemutatása 8. melléklet C D E F

Norma ktg. Rezsi ktg

Haszon kulcs

Számított ÁFA 27 % Étkezési térítési díj

Bölcsődések Óvodások Óvodai Menzai étkezés Bölcsődések menzai étkezés Általános Iskolások Napközis étkezés Általános Iskolások Menzás étkezés

276 276 205 205 304 224

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

74 74 55 55 82 61

350 350 260 260 386 285

Szociális étkeztetés ( kategóriánként támogatás )

276

275

0

149

700

Alkalmazotti dolgozói étkezés Vendég étkezés Engedélyezett vendégétkezők

276 276 276

196 275 196

0 0 0

128 149 128

600 700 600

G

H

Fizetendő étkezési térítési díj 2014.

2015. évben rendelet alapján fizetett térítési díj

350 350 260 260 386 285

350 350 260 260 386 285

I kat.406 II.kat329 III kat. 280

600 700 600

I kat.406 II.kat329 III kat. 280

600 700 600


A 1. Megnevezés 2. BEVÉTELEK Intézményi

3. működési bevételek 4

Közhatalmi bevételek

5

Átvett pénzeszk. Bev. állami tám

Működési célú

6 támogatásértékű bevételek

átvett pénzeszk.

7 Államháztartáson kívülről

8

Felhalmozási célú bevételek

Finanszírozási 9 célú bevételek betét felbontás Előző időszaki 10 pénzmaradvány 11 Összes bevétel 12 KIADÁSOK 13 Működési kiadás 14 Felhalmozási kiad. 15 Tartalék felhaszn. Támogatás-értékű kiadás 16 államháztartáson belülre 17 Összes kiadás 18 Egyenleg

Monoszló Község Önkormányzatának 2015.évi költségvetési tárgyalásához likviditási terve 9. melléklet adatok e/Ft-ban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen

550

550

550

550

600

630

700

686

550

550

550

600

7,066

150

200

2,320

200

200

300

400

400

2,500

200

200

200

7,270

1,080

1,080

1,081

1,080

1,080

1,081

1,080

1,080

1,081

1,080

1,080

1,081

12,964

0

0

200

250

250

250

250

250

250

250

180

0

2,130

5

5

5

10

5

5

5

10

5

5

5

5

70

0

0

10,000

50

50

50

50

50

50

0

0

0

10,300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5,756

4,801

4,336

5,534

5,374

5,259

4,337

2,403

2,199

2,497

1,282

997

5,756

7,541

6,636

18,492

7,674

7,559

7,575

6,822

4,879

6,635

4,582

3,297

2,883

2,300 440 0

2,300 0 0

2,300 10,000 0

2,300 0 0

2,300 0 0

2,580 0 0

2,580 0 1,839

2,680 0 0

2,480 0 1,000

2,300 0 1,000

2,300 0 0

2,225 0 0

45,556 0 28,645 10,440 3,839

0

0

658

0

0

658

0

0

658

0

0

658

2,632

2,740 4,801

2,300 4,336

12,958 5,534

2,300 5,374

2,300 5,259

3,238 4,337

4,419 2,403

2,680 2,199

4,138 2,497

3,300 1,282

2,300 997

2,883 0

45,556 0


A 1. Megnevezés 2. BEVÉTELEK

Monoszló költségvetésének tárgyalásához a Kétnyelvű Német Nemzetiségi óvoda- Bölcsőde likviditási terve 9 . melléklet adatok e/Ft-ban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen

Intézményi


Közhatalmi bevételek Átvett pénzeszk.

5 Bevételei 6

Működési célú támogatásértékű bevételek int. Finansz.

Kölcsönök

7 visszatérülése

1,900

2,000

1,900

2,000

2,000

1,500

1,300

1,500

2,000

1,900

2,000

1,439

21,439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,408

4,408

4,409

4,408

4,408

4,408

4,408

4,408

4,408

4,408

4,408

4,408

52,897

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel, pályázati bevétel, és ÁFA visszatérülés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,308

6,408

6,309

6,408

6,408

5,908

5,708

5,908

6,408

6,308

6,408

5,847

6,000 0 0

6,000 0 0

6,000 0 0

6,000 0 0

6,000 0 0

5,500 0 0

5,000 4,007 0

5,700 0 0

6,100 0 0

6,100 0 0

6,100 0 0

5,829 0 0

74,336 0 70,329 4,007 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,000 308

6,000 408

6,000 309

6,000 408

6,000 408

5,500 408

9,007 -3,299

5,700 208

6,100 308

6,100 208

6,100 308

5,829 18

74,336 0

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad. Tartalék felhaszn. Támogatás-értékű kiadások Összes kiadás Egyenleg


A 1. Megnevezés 2. BEVÉTELEK Intézményi


Közhatalmi bevételek Átvett pénzeszk.

5 Bevételei

Működési célú

6 támogatásértékű bevételek

Kölcsönök

7 visszatérülése 8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel, pályázati bevétel, és ÁFA visszatérülés

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Előző időszaki pénzmaradvány Összes bevétel KIADÁSOK Működési kiadás Felhalmozási kiad. Tartalék felhaszn. Hivatal finanszírozása Összes kiadás Egyenleg

Monoszlói költségvetés tárgyalásához a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal likviditási terve 9. melléklet adatok e/Ft-ban B C D E F G H I J K L M N Január Február Március Április Május Június Július AugusztusSzeptember Október November December Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,607

6,607

6,606

6,607

6,607

6,607

6,607

6,607

6,606

6,607

6,607

6,607

79,282

1,584

1,681

1,778

1,874

1,666

1,458

1,250

1,042

834

625

417

209

1,584

8,191

8,288

8,384

8,481

8,273

8,065

7,857

7,649

7,440

7,232

7,025

6,816

6,510 0 0

6,510 0 0

6,510 0 0

6,815 0 0

6,815 0 0

6,815 0 0

6,815 0 0

6,815 0 0

6,815 0 0

6,815 0 0

6,816 0 0

6,816 0 0

80,867 0 80,867 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6,510 1,681

6,510 1,778

6,510 1,874

6,815 1,666

6,815 1,458

6,815 1,250

6,815 1,042

6,815 834

6,815 625

6,815 417

6,816 209

6,816 0

80,867 0




2016. évi várható előirányzat

2017. évi várható elöirányzat


Monoszló Község Önkormányzata Önkormányzat

1 2 3 4 5 6 7 8

Kamatbevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatási bevételei Kiszámlázott Általános Forgalmi Adó Tulajdonosiu bevételek ( lakbér garászdíj ) Működési bevételek összesen: Közhatalmi bevételek

9

Működési célú támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről

Önkormányzatok működési állami támogatásai

10

Működési célú támogatások kölcsönök egyéb működési bevételek államháztartáson kívülröl

11 12 13

Működési célú bevételek mindösszesen:

14

Felhalmozási ÁFA visszatérülések Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről kölcsönök visszatérülése, szennyvízcsatorna érdekeltésgi hozzájárulások

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 16 pénzmaradványfelhasználás 17 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 15

18


19 20 21 22 23 24 25 26

Felhalmozási és Finanszírozási bevételek össz.: Egyéb sajátos elszámolások változása

Bevételek Mindösszesen:

16 5,500 140 1,255 155 7,066 7,270 12,964

17 5,600 150 1,300 155 7,222 7,300 13,000

18 5,700 150 1,350 155 7,373 7,350 13,050

19 5,800 150 1,400 155 7,524 7,400 13,100

2,130

2,150

2,200

2,250

70

70

70

70

29,500 0 10,000

29,742 0 0

30,043 0 0

30,344 0 0

300

100

100

100

0

0

0

0

5,756

3,500

2,500

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

16,056 0

3,600 0

2,600 0

1,100 0

45,556

33,342

32,643

31,444

8,115 2,191 15,184 2,930

8,300 2,250 15,000 3,000

8,500 2,300 15,000 3,000

8,219 2,100 15,000 3,000

2,632

2,700

2,800

2,900

225

225

225

225

3,839 35,116 0

1,867 33,342 0

818 32,643 0

0 31,444 0

0

0

0

0

440

0

0

0

0 440 35,556 10,000 0 0 10,000 0

0 0 33,342 0 0 0 0 0

0 0 32,643 0 0 0 0 0

0 0 31,444 0 0 0 0 0

Monoszló Község Önkormányzata Önkormányzat


27 belülre


28 kifizetések államháztartáson kívülre 29 Működési célú tartalékok 30 Működési költségvetési kiadások összesen : 31 Beruuházási felújítási kiadások mindösszesen:


32 belülre


33 kivűlre 34 Felhalmozási célú tartalékok 35 Felhalmozási kiadások összesen: 36 Költségvetési kiadások összesen: 37 Hitelek kölcsönök törlesztése 38 Szabad pénzeszközök befektetése 39 Egyéb finanszírozási kiadások intézményfinanszírozás 40 Finanszírozási kiadások összesen: 41 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások változása


42 Kiadások mindösszesen: Bevételek Megnevezése Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde 1 2 Kamatbevételek 3 Egyéb működési bevételek ( étkeztetés ) 4 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 5 önkormányzatoktól ) 6 Önkormányzatok működési állami támogatásai 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 8 támogatás Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 9 pénzmaradványfelhasználás 10 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel

11


12 Finanszírozási bevételek összesen: 13 Egyéb sajátos elszámolások változása

14 Bevételek Mindösszesen: 15 16 17 18 19

45,556 2015. évi eredeti előirányzat

33,342 2016. évi várható előirányzat

32,643 2017. évi várható elöirányzat

31,444 2018. évi várható előirányzat

5 21,434 21,439

1 22,000 22,001

1 22,000 22,001

1 23,000 23,001

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

52,897

51,999

55,299

57,699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52,897 0

51,999 0

55,299 0

57,699 0

74,336

74,000

77,300

80,700

33,213 9,986 27,130 0

35,000 11,000 28,000 0

36,500 12,200 28,600 0

38,000 13,500 29,200 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 70,329 4,007

74,000 0

0 77,300 0

0 80,700 0

0

0

0

0

0

0

0

0

4,007 74,336 0 0

0 74,000 0 0

0 77,300 0 0

0 80,700 0 0

0

0

0

0

0 0 74,336

0 0 74,000

0 0 77,300

0 0 80,700

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde


20 belülre




25 belülre





Bevételek Megnevezése 1 Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal bevételek 2 Kamatbevételek 3 Közvtített szolgáltatások ellenértéke 4 Működési bevételek összesen: Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( 5 választások ) 6 Működési célú átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú 8 támogatás 9 Intézményfinanszírozásból állami támogatás átvezetés Intézményfinanszírozásból fenntartó települések támogatása Hiány belső finanszírozási bevétele előző évi 11 pénzmaradványfelhasználás 12 hiány külső finanszírozási bevétele Felhalmozási célú hitel 10

13


14 Finanszírozási bevételek összesen: 15 Kiegyenlítő függő átfutó bevételek


Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénbeni juttatásai ( szociális juttatások ) Műklödési célú támogatások kölcsönök államháztartáson

21 belülre




26 belülre






2017. évi várható elöirányzat


1 0 1

1 0 1

1 0 1

1 0 1

0

0

0

8,000

0 0

0 0

0 0

0 0

79,282

80,949

82,249

83,499

48,777

48,500

48,500

48,500

30,505

32,449

33,749

34,999

1,584

1,000

1,000

1,000

0

0

0

0

0

0

0

0

80,866 0

81,949 0

83,249 0

84,499 0

80,867

81,950

83,250

92,500

49,564 13,290 18,013 0

50,000 13,450 18,500 0

50,600 13,650 19,000 0

57,000 15,500 20,000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 80,867 0

81,950 0

0 83,250 0

0 92,500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 80,867 0 0

0 81,950 0 0

0 83,250 0 0

0 92,500 0 0

0

0

0

0

0 0 80,867

0 0 81,950

0 0 83,250

0 0 92,500


Monoszló több éves beruházási felújítási kiadásaiból

pályázati támogatási forrásból megvalósult beruházások bemutatása

kezdés éve

2014

tervezett befejezés éve pályázati támogatás megérkezésével együtt

2015

Beruházás megnevezése

Falugondnoki jármű beszerzése

Teljes költség

12,664

Beruházási kiadásból 2014. december 31-ig kiadás összesen ÁFÁ-val

12,664

2014.-ben elnyert pályázati támogatás

10,000

2014.-ben megkapott pályázati támogatás

0

leigányelt de 2014.-ben 2014.-ben még meg felhasznált nem kapott pályázati pályázati támogatás támogatás

10,000

10,000

2015. évre tervezett kiadási illetve bevételi előirányzat

bevételi támogatás 10,000 kiadási hiteltörlesztés

10,000


E.I.T. működtetés

Háziorvosi feladatellátás

Fogszakorvosi feladatellátás

Védőnői feladatellátás

Iskolaorvosi feladatellátás

Óbudavár önkormányzattól átvett támogatás

7

119

47

77

0

Szentjakabfa önkormányzattól átvett támogatás

12

207

82

135

0

436

Balatoncsicsó önkormányzattól átvett támogatás

28

469

185

306

0

988

Szentantalfa önkormányzattól átvett támogatás

55

908

359

593

0

1,915

Tagyon önkormányzattól átvett támogatás

12

193

76

126

0

407

Monoszló önkormányzattól átvett támogatás

16

0

102

0

0

118

Zánka önkormányzattól átvett támogatás

116

1,941

766

1,266

0

4,089

Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás

50

829

327

541

0

1,747

Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen:

296

4,666

1,944

3,044

0

9,950

0

0

0

4,560

176

4,736

296

4,666

1,944

7,604

176

14,686

Támogatás Óbudavári önkormányzatnak betegek szállítására

0

336

0

0

0

0

336

Támogatás Balatonszepezdi önkormányzatnak háziorvosi takarító béréhez

0

85

0

0

0

0

85

pénzeszközátadás vállakozó háziorvosnak

0

1,387

0

0

176

0

1,563

Támogatási és pénzeszközátadási előirányzat 2015. évre összesen:

0

1,808

0

0

176

0

1,984

Megnevezés

OEP-től Védőnői és iskolaorvosi feladatokra átvett támogatás összesen: Támogatások bevételi terve 2015.-re összesen:

Bevételek összesen településenként

Kiadások összesen településenként

250


2015. évi költségvetési előterjesztés előzetes 78.185 e/Ft megszavazott illetménykiegészítés 2015. március l-től + 2.682 e/Ft = 80.867 e/Ft 2015. évi Intézményi költségvetési főösszeg 80.867 e/Ft 2015. évi tervezett intézményi bevétel kamatbevételek -1 e/Ft becsült 2014. évi pénzmaradvány -1.584 e/Ft 8 község intézményfinanszírozása 79.282 e/Ft 2015. évre intézményi feladatellátásra kiközölt állami bértámogatás 48.777 e/Ft 8 község intézményfinanszírozásának nettó összege 30.505 e/Ft

Lakosság szám (fő)

Önkormányzat

62 Óbudavár 108 Szentjakabfa 245 Balatoncsicsó 475 Szentantalfa 101 Tagyon 135 Monoszló 1126 nem Balatonparti települések 433 Balatonszepezd 1014 Zánka 1447 Balatonpari települések 2573 Összesen:

38% -62% Megosztás állami támogatással együtt

2015. évi finanszírozás 2015. évi 2015. évi összege állami finanszírozásból finanszírozásból támogatással az állami az hozzájárulások együtt (az támogatás Változás hatása önkormányzati 2014.évben előzőekben leírt összege saját támogatás arányokkal (lakosságszám összege felosztva) arányban)

2.09% 3.64% 8.3% 16.03% 3.41% 4.56%

1,659 2,890 6,555 12,709 2,702 3,612

1,175 2,047 4,645 9,005 1,915 2,559

484 843 1,910 3,704 787 1,053

136 241 524 1,026 212 303

348 602 1,386 2,678 575 750

38.00% 18.55% 43.45% 62.00%

30,127 14,709 34,446 49,155

21,346 8,208 19,223 27,431

8,781 6,501 15,223 21,724

2,442 6,908 11,135 18,043

6,339 -407 4,088 3,681

100.00%

79,282

48,777

30,505 30,504

20,485 20,485

10,020

2015. évi állami támogatás összege kiközlés alapján: 48.777.000 = 48.777 e/Ft


Megnevezés

közétkeztetés

Óvodai feladatBölcsödei feladatBevételek összesen ellátás ellátás települé-senként ( 440.643 Ft/fő ) ( 754.067 Ft/fő )

Monoszló önkormányzattól átvett támogatás 2 fő óvodás

265

881

0

1,146

Zánka önkormányzattól átvett támogatás 5 fő óvodás

662

1,763

0

2,425

Balatonszepezd önkormányzattól átvett támogatás

2,348

9,689

4,524

16,561

Önkormányzatoktól átvett támogatások összesen:

3,275

12,333

4,524

20,132

Zánka gesztor önkormányzattól átvett állami támogatás előzetes mutatószám felmérés alapján

10,862

18,938

2,965

32,765

Támogatások bevételi terve 2015.-re összesen:

14,137

31,271

7,489

52,897

Intézményi bevételek 2015. évi terve étkeztetési díjbevételek kamatbevételek

21,434

5

0

21,439

Kétnyelvű Német Nmezetiségi óvoda- Bölcsőde 2015. évi bevételi terve összesen:

35,571

31,276

7,489

74,336


I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2014. eredeti előirányzat és 2015. várható költségvetési törvény alapján

MONOSZLÓ Állami támogatás KÖZSÉG fajlagos összege ÖNKORMÁNYZATA 2014 Jogcím Önkormányzati hivatal működésének támogatása ( 2014-től székhely önkormányzat kapja ) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhely önkormányzat kapja ) 2015-ben A zöldterületgazdálkodással kapcs. feladatok támogatása Közvilágítás fenntartásának támogatása

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

4.580.000Ft/fő

22.300Ft/hektár

Mutató 2014

0

26,8 ha

283.200 Ft/km 3,4 km

69Ft/m2

nem tulajdonos

előterjesz-tés 2015

Mutató 2015

Becsült Forint 2015

2015.évre eddig kiközölt állami támogatás

4.580.000Ft/fő

0

0

0

22.300Ft/hektár

26,8 ha

597,640

598,104

Állami támogatás

Forint 2014 fajlagos összege

Megjegyzés és számítás

0

597,640

962,880

100,000

320.000 Ft/km 3,4 km

69Ft/m2

nem tulajdonos

1,088,000

100,000

1,088,000

100,000

belterület nagysága után van megállapítva kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hosszának településkategóriánként számítottátlagos átlagos l kilométerre jutó nettó működési kiadásai alapján megállapítva

településkategóriánként számított 1 m2 nettó működési kiadásai figyelembevételével. A nem tulajdonos önkormányzatoknál a feladatott ellátók 90 %-ot kapnak, támogatás minimális összege 100.000 forint.


Közutak fenntartásának támogatása

Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása ( község üzemeltetési igazgatási stb )

I.1.c) V. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása ( község üzemeltetési igazgatási stb )

227.000Ft/km

lakosság fő

1,95 km

2700Ft/fő

442,650

227.000Ft/km

1,95 km

442,650

442,650

településkategóriánként közutak fenntartásával kapcsolatosköltségek 1km-re vetített fajlagos összege alapján megállapítva.

Ha az l lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot 2014-ben 2.000 fő alatti településeken a számított összeg, de minimum 4 millió forint, egyéb településeken legalább 3 millió. A kiközölt adat alapján Monoszlón az adóerőképesség lakosonkénti 20.000 forint alatt maradt.( 2.773 Ft/fő )

4,000,000

lakosság fő

2700Ft/fő

4,000,000

4,000,000

Ha az l lakosra jutó adóerőképesség nem éri el a 20.000 forintot( 2.773 Ft/fő Monoszlón ) 2015-ben 1.000 fő alatti településeken a számított összeg, de minimum 4 millió forint, egyéb településeken legalább 3 millió. A 2015-re az egy lakosra vetített iparűzési adóerőképesség 20.000Ft/fő alatt marad,(2.773 Ft/fő ).


Hozzájárulás pénzbeli szociális feladatokhoz

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása ÚJ

Szociális feladatok alap és egyéb támogatása Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

lakosság fő

lakosság fő

289,704

iparűzési adóerőképesség alapján

0

lakosság fő

lakosság fő

185,790

iparűzési adóerőképesség alapján

Azok az önkormányzatok kapnak,ahol az l lakosra jutó adóerőképesség 32.000 alatti. Monoszló az első kategóriába esik tehát a februári juniusi szeptemberi szociális kiadások ( foglalkoztatást helyettesítő lakásfenntartási stb) önrészének az 100 %-át kaphatja meg,ami a megállapított összeg 60 %-a lesz. ( 320+400+200+350 ) x 0,1 ( önrész ) : 12 hő x 3 hó = 31.750 FtBecsült összeg szerepel.

31,750

lakosság fő 2500000Ft/ szolgálat

lakásfenntartási támogatásokra ápolási díjakra gyermekvédelmi támogatásokra óvodáztatási támogatásokra és egyéb szociális kiadásokra adott alaptámogatás. Nagyrésze évközben kerül leigénylésre ( például lakásfenntartási) Adatom nincs a 2014-es és 2015-ös országos előirányzatból próbáltam becsülni. 59785,1millió:93.223,2 millióx289.704 forint =185.790 ( 2015 januárban kerül kiközlésre )

599,750 1

2,500,000

2500000Ft/ szolgálat

1

2,500,000

2,500,000

kettő együtt A szolgálat 2015.-ben is az előírt jógszabályok alapján működik várhatóan.


Hozzájárulás szociális étkeztetéshez 55.360FT/fő Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz Hozzájárulás működési engedéllyel rendelkező gyermekjóléti szolgálathoz Kistelepülések szociális feladatainak támogatása Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 1012 fő Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás becsült Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,5Ft/2012. évi teljesítés ( éves Magyar Államkincstári kiközlésben nem szerepel ezért becsült összeget szerepeltetünk)

fő

9

498,240

0.2024

54,510

55.360FT/fő

9

498,240

498,240

étkezési napok összesített száma osztva 251 eggyel 2015re becsült mutatót írtam be.

2014. számítás 138 fő :5.000 fő X 3.950.000x0,5=54.510,-

fő

0.203

53,325

53,325 2015. számítás 135 fő :5.000 fő X 3.950.000x0,5=53.3254,-

fő minimum 1.000Ft/fő és maximum 25.000Ft/fő

138

600,000

1.140Ft/fő

138 fő

157,320

1.140Ft/fő illetve minimum 1.200.000 Ft

2.550FT/fő

0

0

2.550FT/fő

2012.évi idegenforgalmi adóbevételx1,5Ft

143,550

215,325

2013.évi idegenforgalmi adóbevételx1,5Ft

0

0

135 fő

1,200,000

1,200,000

0

0

0

169,050

253,575

261,950

2015-ös előterjesztésben nem találtam, lehet,hogy helyette van a szociális feladatok egyéb támogatása.

2015-től az 1.140Ft/fő mellett bejön egy minimum összeg 1,2 millió

2015-re is úgy vettem , hogy nincs külterületi lakos.

A 2013-as idegenforgalmi adóbevétel 169.050 Ft volt. költségvetési törvényben részletezett feladatokra kell felhasználni. ( 129. oldal ha pontja ( turisztikai fejlesztések rendezvények és turisztikai infrastruktúra utak parkolók zöldterületek működtetése felújítása stb )


Beszámítási korlát iparűzési adóerőképesség miatt egyéb önkormányzati feladatok támogatásánál Beszámítási korlát iparűzési adóerőképesség miatt pénzbeni szociális feladatoknál

0

-91,898

Beszámítási korlát 2015

0

0

0

Beszámítási korlát alapján kiegészítés ÚJ

37,580

Községi feladatok állami támogatása összesen:

10,326,371

egyéb tájékoztatók

2014.

0

0

0

A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs, A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs, A figyelembevehető l főre jutó iparűzési adóerőképesség 2.773Ft/fő,ami jóval 8.500Ft/fő alatt van,tehát levonási korlát nincs,

1 főre jutó iparűzési adóerőképesség szerínt Monoszló 1-es kategóriába esik,ahol az 1,622,676 iparűzési adóalap 0,55 %-nak 25 %-a szerepeltetendő. Adóalap 27.331.000 x 0,55 :100x0,25 = 37.580 Ft.

10,988,550

12,964,695

2015. előterjesztés

2015.


minimálbér szakképzett minimálbér

101.500Ft/hó

106.500Ft/hó

105.000 Ft/hó

118.000Ft/hó

122.000Ft/hó

122.000Ft/hó

köztisztviselői illetményalap

38.650 Ft/hó

38.650FT/hó

38.650FT/hó

CAFETÉRIA közterheket is magábafoglaló maximális összege

200.000Ft/év

200.000Ft/év

200.000Ft/év

egészségügy és pedagógus életpálya modell évente kétszeri béremelés külön jogszabály és képzettség alapján változó besorlás szerint

évente kétszer béremelés



20.000Ft/hó

20.000FT/hó

20.000FT/hó

illetménypótlék alap

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK INTÉZMÉNYEINEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA 2014. eredeti előirányzat és 2015. várható költségvetési törvény alapján

Jogcím Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda-Bölcsőde esetében

Állami támogatás fajlagos összege 2014

Mutató 2014

4.012.000Ft/ év/ számított létszám

3.5

Állami támogatás

Forint 2014 fajlagos összege

előterjesz-tés 2015

Mutató 2015

Becsült Forint 2015

2015.évre kiközölt normatíva

2.9

8,027,200

8,580,800

Megjegyzés és számítás

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma óvodapedagógusok elismert létszáma

9,361,333 4.152.000Ft/ számított létszám

4.152.000x8 hó :12 hó x 2,9 fő = 8.027200


óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma

1.800.000Ft/ létszám/év

2

2,400,000


2

4.152.000Ft/ számított létszám

2.9

4,013,600

4,290,400

35.000 Ft/ 106,640 számított létszám / 3 hó

2.9

101,500

108,500

2

1,200,000

1,200,000

28

1,269,333

1,306,667

2,400,000

2,400,000

1.800.000 x8 hó :12 hó x 2 fő = 2.400.000

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 4 hónapra óvodapedagógusok elismert létszáma

4.012.000Ft/ év/ számított létszám

3.1

3 óvodapedagógusok elismert létszáma pótlólagos összeg óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Óvoda működtetési támogatás gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport napi 8 órát meghaladóan heti legalább 61 óra 8 hóra

34.400Ft/ számított létszám / 3 hó

3.1


2

1,200,000

56.000Ft/fő/ év

35

1,306,667 68.000Ft/fő/ év

4,145,733


2015.-ben 4.152.000x4 hó :12 hó x 2,9 fő = 4.013.600,-

1.800.000 x4hó :12 hó x 2 fő = 1.200.000

28 fő x 68.000:12 hó x 8 hó = 1.269.333,-


Óvoda működtetési támogatás gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport napi 8 órát meghaladóan legalább 61 óra 4 hóra

56.000Ft/fő/ év

30

560,000 68.000Ft/fő/ év

28

634,667

28 fő x 68.000:12 hó x 4 hó = 634.667,-

alapfokozatú óvodai pedagógusok támogatása

352,000 új

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 181.000Ft/fő/ gyermekek utaztatásának támogatása 8 hó

év

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró 181.000Ft/fő/ gyermekek utaztatásának támogatása 4 hó

év

bölcsődei ellátás állami támogatása nem hátrányos helyzetű gyermekek bölcsődei ellátás állami támogatása hátrányos helyzetű gyermekek gyermekétkeztetési feladatok ( óvoda,bölcsőde,iskola ) bértámogatása

700,000

3

2

362,000 181.000Ft/fő/

120,667 181.000Ft/fő/

év

év

2

0

0

2

0

0

az ellenőrzés miatt nem szerepeltetem nincs kisérő

az ellenőrzés miatt nem szerepeltetem nincs kisérő

494.100Ft/fő/ év

5

2,470,500 494.100Ft/fő/ év

6

2,964,600

518.805Ft/fő/ év

1

518,805 518.805Ft/fő/ év

0

0

1632000Ft/számít ott létszám / év

3.11

4.1

6,691,200

5,075,520

2,964,600

1632000Ft/számít ott létszám / év 7,180,800

4+(107-100:70)=4,1


gyermekétkeztetési feladatok ( óvoda,bölcsőde,iskola ) üzemeltetési támogatása Kiközölt Állami támogatás Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde összesen:

gyermekétkezte-tési kiadások- étkeztetési bértámogatás-étkeztetési bevétel

133

4,556,819

gyermekétkezte-tési kiadások- étkeztetési bértámogatás-étkeztetési bevétel

107

4,000,000

3,681,417 költségvetés szügséges hozzá becslést tartalmaz

32,184,684 31,302,100

32,765,184

MONOSZLÓ KÖZSÉG MŰKÖDÉSI BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE 2015.évre

Recommend Documents