MĚSTO LITOMĚŘICE
Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A ROK 2008
Zpracoval: ekonomický odbor Dne: 25. 5. 2009
Strana 1
Rozpočet obce Města Litoměřice na rok 2008 byl sestaven z návrhů rozpočtů jednotlivých odborů včetně zřízených příspěvkových organizací a schválen Zastupitelstvem města Litoměřice usnesením č. 9/2007 ze dne 13. 12. 2007. Byl vytvořen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Rozpočet na rok 2008 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Litoměřice č. 9/2007 dne 13. 12. 2007 jako vyrovnaný-schodkový v příjmové i výdajové části v absolutní výši 531 726 tis. Kč, z toho: - běžný rozpočet ve výdajové části v objemu - kapitálový rozpočet ve výdajové části v objemu
386 842 tis. Kč 144 884 tis. Kč
Do rozpočtu obce Města Litoměřice na rok 2008 byly zahrnuty následující dotace v rámci závazného vztahu ke státnímu rozpočtu: příspěvek na výkon státní správy ve výši 48 657,6 tis. Kč, z toho: - příspěvek obcím na výkon státní správy v působnosti obce ve výši 37 711,6 tis. Kč - příspěvek na jednotlivé PO-školství ve výši 4 153 tis. Kč - přísp. na výkon zřizovatel. funkcí – Knihovna K. H. Máchy 6 793 tis. Kč Hlavní část schváleného rozpočtu Města Litoměřice byla kryta účelově vázanými dotacemi v objemu celkem 298 043,6 tis. Kč, z toho především: -
-
z Ministerstva práce a sociálních věcí na dávky hmotné nouzi a příspěvek na péči podle zákona a soc. službách, na domov důchodců, politiku zaměstnanosti v celk. výši 232 921 tis. Kč, z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci ESF – granty, preventivní programy v celk. výši 1 536 tis. Kč, z Ministerstva pro místní rozvoj na koncept územního plánu v celk. výši 1 068 tis. Kč, z Ministerstva zemědělství na lesní hosp. v celk. výši 364 tis. Kč, ze všeobecné pokladní správy SR na volby do zastup. kraje a na výdaje zaměstnanců vykonávající soc. služby a soc. právní ochranu dětí v celk. výši 6 339 tis. Kč, příspěvky z rozpočtu kraje (např. na JSDHO, vinobraní) tj. v celk. výši 3 038 tis. Kč, příspěvky od obcí za dojíždějící žáky a přestup. komise v celk. výši 1 550 tis. Kč, příspěvek od Správy úložišť radioaktiv. odpadů v celk. výši 1 500 tis. Kč.
Zdroje zbývající části rozpočtu a to v objemu 288 646,4 tis. Kč tvořily zejména prostředky v rámci podílu Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, vlastní nedaňové v objemu 35 772 tis. Kč a kapitálové příjmy v objemu 72 794 tis. Kč a převody z vlastních fondů 6 829 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2008 byl během roku upravován rozpočtovými opatřeními. V rámci 9 rozpočtových opatření bylo provedeno 572 rozpočtových změn. Poslední rozpočtová opatření byla schválena Radou města Litoměřice dne 18. 12. 2008 usnesením č. 24/2008. Celkový objem upraveného rozpočtu k 31. 12. 2008 činil v oblasti výdajů 782 774 tis. Kč, v oblasti příjmů 702 085 tis. Kč a financování v objemu 80 689 tis. Kč. Financováním byl zapojen do rozpočtu obce Města Litoměřice zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech ZBÚ k 31. 12. 2007. V rámci upraveného rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení běžných výdajů o 204 362 tis. Kč na celkový objem 591 204 tis. Kč a k navýšení kapitálových výdajů o 46 686 tis. Kč na objem 191 570 tis. Kč. Důvodem navýšení je zejména navýšení dotačních příjmů o 253 025,6 tis. Kč a také zapojení zůstatku finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2007 do rozpočtu ve výši 33 135 tis. Kč.
Strana 2
Bilance příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2008 V rámci skutečně realizovaných příjmů tvořily hlavní část rozpočtu obce Města Litoměřice účelově vázané dotace v objemu 304 872,6 tis. Kč, tj. 42,79 % z celkového objemu skutečných příjmů, z toho především dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v celkové výši 157 578 tis. Kč (dotace na dávky hmotné nouzi a přísp. na péči podle zákona a soc. službách). Dále část realizovaných daňových příjmů v objemu 288 542 tis. Kč, tj. 40,50 % z celkového objemu skutečných příjmů (z toho příjmy v objemu 249 103 tis. Kč, tj. 34,97 % z celkového objemu skutečných příjmů, tvořily prostředky v rámci podílu obce Města Litoměřice na sdílených daních dle zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní) a vlastní nedaňové příjmy v objemu 38 457 tis. Kč, tj. 5,40 % a kapitálové příjmy v objemu 80 636 tis. Kč, tj. 11,32 % z celkového objemu skutečných příjmů. Celkové skutečné výdaje obce za rok 2008 činily 711 602 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly ve výši 524 915 tis. Kč, tj. 73,76 % z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 186 687 tis. Kč činily 26,24 % celkových výdajů. Tab. č. 8 (údaje v v tis Kč) A
B
C schválený rozpočet 2008
druhové třídění 1 Celkové příjmy
484 172
2 třída 1 - daňové příjmy
251 783
D
E
F
upravený rozpočet k skutečnost 31. 12. k 31. 12. 2008 2008 702 085 288 646,40
G
rozdíl E-D
712 508 10 423 288 542
-104,4
% plnění 101,49 99,97
3 třída 2 - nedaňové příjmy
47 277
35 772
38 457
2 685
107,51
4 třída 3 - kapitálové příjmy
133 265
72 794
80 636
7 842
110,78
5 třída 4 - přijaté transfery
51 847 304 872,60
6 Celkové výdaje
304 873
0,4
100
531 726 782 774
711 602 -71 172
90,91
7 třída 5 - běžné výdaje
386 842 591 204
524 915 -66 289
97,46
8 třída 6 - kapitálové výdaje
144 884 191 570
186 687
-4 883
97,46
9 Saldo příjmů a výdajů za rok 2008
-47 554 -80 689
906
81 595
-906
-81 595
10 třída 8 - financování
47 554
Poměrové zobrazení jednotlivých příjmů za rok 2008 dle skutečností
40,50%
42,79%
11,32% třída1 - daňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy
80 689
Pom ěrové zobrazení jednotlivých výdajů za rok 2008 dle skutečností
73,76%
26,24%
5,40% třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - přijaté dotace
třída 5 - běžné výdaje
třída 6 - kapitálové výdaje
Rozpočet běžných výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2008 bylo dosaženo úspory ve výši 66 289 tis. Kč, tj. čerpání na 88,79 %. Rozpočet kapitálových výdajů nebyl dočerpán. Proti upravenému rozpočtu k 31. 12. 2008 byl nedočerpán o 4 883 tis. Kč, tj. čerpání na 97,46 %.
2
Strana 3
Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Města Litoměřice za rok 2008 bylo přebytkové se saldem ve výši 906 tis. Kč, viz tabulka č. 8. Zůstatek na bank. účtu (ZBÚ) k 31. 12. 2008 činí 79 888 236,38 Kč včetně dotací, které v roce 2008 nebyly vyčerpány a musí se v roce 2009 vrátit do SR. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2009 ÚZ 3811 1. ZŠ Mimoškolní výchova žáků -17 500,00 Kč ÚZ 3816 Dny česko-německého přátelství -12 605,00 Kč ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce - 9 520,00 Kč ÚZ13235 Dávky soc. péče -1 788 000,00 Kč ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi -738 436,50 Kč ÚZ 98193 Projekt soc. prevence (zpět do rozpočtu MěÚ) 24 506,14 Kč celkem -2 541 555,36 Kč V porovnání s rokem 2008 vzrostly daňové příjmy zhruba o 33 169 tis. Kč, nedaňové příjmy o 978 tis. Kč, kapitálové příjmy 3 166 tis. Kč, celkem příjmy o 126 765 tis. Kč. U výdajů je celkový nárůst běžných výdajů o 74 115 tis. Kč a kapitálových výdajů o 60 486 tis. Kč, celkem výdaje o134 601 tis. Kč. Vratky do státního rozpočtu a do rozpočtu KÚÚK v r. 2008 ve výši 4 115 tis. Kč se týkají dotací, které nebyly do konce roku 2007 vyčerpány a byly vráceny na účet Ústeckého kraje. Tyto finanční prostředky bylo nutné v rámci finančního vypořádání vrátit do státního rozpočtu tj.: ÚZ 92467 SFRB – povodně ÚZ 400 Lékařská služba první pomoci ÚZ 4428 Podpora terénní soc. práce ÚZ13235 Dávky soc. péče ÚZ13306 Dávky v hmotné nouzi ÚZ 98064 Projekt soc. prevence celkem
-57 129,80 Kč -36 193,70 Kč -12 543,00 Kč -1 909 000,00 Kč -2 090 534,50 Kč -9 753,80 Kč - 4 115 154,80 Kč
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 Města Litoměřice bude předložena k projednání na Zastupitelstvu města Litoměřice do 30. 6. 2009 (dle zákona č. 420/2004 Sb).
3
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Kapitola 01 02 03 04 05 06 07 08 09 21 23 24 51 85 91
odbor ekonomický odbor správní odbor škol., kult., sportu a pam. péče odbor správy majetku města a byt. hosp. odbor životního prostředí odbor sociálních věcí a zdravotnictví odbor - stavební úřad odbor územního rozvoje městská policie oddělení cestovního ruchu a marketinku oddělení obrany a krizového řízení odbor - obecní živnostenský úřad organizační složka lesního hospodářství odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení projektů a strategií
Celkem
Příjmy 310 389,40 42 753,60 19 332,00 52 667,00 3 658,00 167 499,00 450,00 80 220,00 2 120,00 550,00 35,00 1 220,00 1 270,00 19 680,00 241,00
Výdaje
Financování
119 397,00 87 327,00 118 914,00 33 363,00 37 522,00 194 053,00 302,00 161 088,00 15 520,00 1 707,00 3 541,00 170,00 4 696,00 3 608,00 1 566,00
78 868,00 1 643,00 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 085,00 782 774,00
80 689,00
4
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008
Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008)
Položka
Příjmy
Výdaje
5
Financování
01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01001 daň z příjmu práv. osob placená obcí
0,00
26 846,00
0,00
01002 rozp.rezerva-nepředvídané výdaje
0,00
49 719,00
0,00
01003 TSM, PO - neinv. přísp. na provoz
0,00
23 781,00
0,00
01004 TSM, PO - neinv. přísp. na mzdy
0,00
13 923,00
0,00
0,00
1 737,00 410,00 335,00 96,00 19,00 2 074,00 290,00 30,00 3 254,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01007 TSM, PO - mandátní odměna 17.01.2008 Výstavy - přeplatek nájmu za r. 2007 31.12.2008 cestovné - zaměstnanci + starosta, místostar. 13.12.2007 KORREKT - přezkum hospodaření r. 2007 24.04.2008 FÚ - daň z nemovitostí 31.12.2008 FÚ - odvod DPH 13.12.2007 bankovní popl. za vedení účtu + cenné papíry 13.12.2007 KODAP - daňové poradenství
01802 místní a správní poplatky
0,00 63 000,00 26 846,00 3 500,00 45 400,00 92,40 7 000,00 90 000,00 15 300,00 251 138,40 4 600,00 2 343,00 3 000,00 530,00 120,00 10 593,00
01803 úroky z bankovních účtů
2 300,00
0,00
0,00
2 750,00
0,00
0,00
01008 FÚ,přezkum,daň.poraden.,bank.popl. 11.12.2008 daň z příjmů právn. osob 07.08.2008 daň z příjmů PO za obce 11.12.2008 daň z příjmů FO z kapitál. výnosů 11.12.2008 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 27.05.2008 daně zrušené 07.08.2008 daň z nemovitostí 11.12.2008 daň z přidané hodnoty 11.12.2008 daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činn. 01801 daňové příjmy 11.12.2008 poplatky z provozování hr. přístrojů 18.09.2008 odvod výtěžku z provozování loterií 31.12.2007 správní poplatek 11.12.2008 poplatek ze psů 11.12.2008 poplatek z ubytovací kapacity
01804 nahodilé příjmy-vratky, platby min. let 13.12.2007 finan. z volných zdrojů-geotermální elektrárna 13.12.2007 finan. z volných zdrojů-fotbal. stadion 13.12.2007 finan. z volných zdrojů - ZS - multifunkční hala 11.12.2008 finan. z volných zdrojů-domov důchodců 27.05.2008 zůstatek k 31. 12. 2007 na ZBÚ (178 tis. Kč u OŠKSaPP)
0,00
5 000,00 5 000,00 3 000,00 12 000,00 79 231,00
01805 zůstatek na ZBÚ k 31. 12.+volné zdroje
25 000,00
0,00
79 053,00
01806 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 11.12.2008 vstupné 19.09.2008 poplatek za logo a ochrannou známku 13.12.2007 peněžní plnění nájmu
12 000,00 1 614,00 327,00 4 307,00 6 248,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38,00
0,00 80,00
0,00
322,00 322,00
80,00
-242,00
0,00 310 389,40 310 389,40
57,00 57,00 119 397,00 119 397,00
57,00 78 868,00 78 868,00
01807 Výstavy s.r.o.-popl.ze vstupného,nájemné 01808 Kosař - splátka úvěru (povodně r. 2002) 11.12.2008 poskytnutí půjčky 11.12.2008 splátky půjček 17024 účel.dot.-techn. obn. byt. f. v obci 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2006 92467 účel.dot.-SFRB-povodně r. 2006(byt.f.) 1000 odbor ekonomický 01 Celkem KAP 02 KAP odbor správní 2000 odbor správní 13.12.2007 Hosp. sociální rada Litoměřicka 13.12.2007 Společnost soc. pracovníků 13.12.2007 Euroregion Labe 13.12.2007 Český institut interních auditorů 13.12.2007 Sdružení historických sídel Čech 13.12.2007 Svaz měst a obcí ČR 13.12.2007 Národní síť Zdravých měst ČR 02001 příspěvky a poplatky sdružením 13.12.2007 vedení města - nákup auta 13.12.2007 zhodnocení budov 13.12.2007 kopírky nad 40 tis. Kč
0,00
02002 hmotný investiční majetek
0,00
25,00 2,00 60,00 6,00 25,00 55,00 37,00 210,00 850,00 200,00 120,00 1 170,00
02003 náhrady škod
0,00
20,00
0,00
0,00
526,00 210,00 166,00 50,00
0,00
02005 Radniční zpravodaj 13.12.2007 tiskárna nad 40 tis. Kč 31.12.2008 programy s pořizovací cenou do 60 tis. Kč 30.09.2008 rozšíření inform. sítě (např. ul. Pekařská 2)
0,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka 13.12.2007 30.09.2008 13.12.2007 31.12.2008 30.09.2008 30.09.2008
Příjmy ND k PC + spotřební materiál (tonery,myši) výpočetní technika řešitelský servis, registrace domén programy s pořizovací cenou nad 60 tis. Kč konzultace (Triada) renovace tonerů
02006 informační technologie 13.12.2007 výměna oken (32 ks) 13.12.2007 výměna vchodových dveří 30.10.2008 vymalování objektu 02007 ul. Topolčianská - spisovna
0,00
0,00
02008 zaměstnanci úřadu - stravné 13.12.2007 ochranné pomůcky 31.12.2008 drobný hm. dlouh. majetek (dle požadavků odborů) 31.12.2008 zákony, tiskopisy, literatura, CD 13.12.2007 pap.,obálky,psací potř.,tisk.,tabel. pap.,tonery) 13.12.2007 blahopřání k výročí (soc. odb.) 13.12.2007 ND + mat. na opravu služ. vozidel 13.12.2007 prádlo, ubrusy, utěrky, ručníky 13.12.2007 oprava podlahy - (kancl. Bc. Bouček) 13.12.2007 ul. Pekařská 2 - oprava WC 06.03.2008 nákup nového lustru 11.12.2008 opr. služ. aut, kopírek, výtahů 11.12.2008 opr. budov, vymalování kanceláří
0,00
02014 spotřeb.mat., DHDM + opravy 31.12.2008 plyn 31.12.2008 elektrická energie 13.12.2007 nové karty CCS 31.12.2008 myčka, servisní poplatek a jistiny CCS 31.12.2008 pohonné hmoty, olej, mazadla pro vozidla MěÚ 13.12.2007 teplo (Topolčianská) 13.12.2007 vodné, stočné, srážková voda 13.12.2007 dálniční známky
0,00
02020 pohonné hmoty, energie a voda 31.12.2008 semináře, školení, kurzy 13.12.2007 svědečné 31.12.2008 konference 13.12.2007 kolky - právní zastoupení 13.12.2007 kolky 13.12.2007 poštovné 31.12.2008 telefony, internet 31.12.2008 nájem - střecha ul. Vrchlického 11.12.2008 pohřebné + náklady exekuce 13.12.2007 strava, ubytování, parkovné 13.12.2007 úklid, čištění čalounění, okna, skartace, stěhování 13.12.2007 emise, popl. za TV a rádia, inzerce 13.12.2007 odborné posudky - např. dopravní 13.12.2007 balné, cestovné firem, ubyt. lektorů, dočas. zam. 13.12.2007 lékařská preventivní péče 13.12.2007 služby v Topol., PO a BOZ, strav. karty, přihrádečné 31.12.2008 konzultace, práv. zastoup., revize el. + plyn 31.12.2008 techn. prohlídky vozidel, opr. has. přístrojů 13.12.2007 výbory, komise - odměny (občerstvení) 07.08.2008 volební komise - občerstvení
0,00
02023 placené práce a služby 13.12.2007 pojištění cestovní 30.10.2008 pojištění majetku města
0,00
02035 pojištění majetku města
0,00
02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 13.12.2007 povinné pojištění úrazové 13.12.2007 neplnění povin. zaměst. zdravot. postižené 13.12.2007 starosta, místostarostové (3) 13.12.2007 radní a členové zastupitelstva 11.12.2008 pracovníci státní správy a samosprávy + VPČ (popl.)
0,00
02039 prostředky na platy a zákonné pojistné 13.12.2007 ošatné, výkon 13.12.2007 nákup květin 13.12.2007 hudební doprovod 07.08.2008 zámek Ploskovice - nájemné
0,00
02042 svatební obřady 13.12.2007 pronájem (Coca-Cola, MěN Ltm. a ost.) 13.12.2007 Ploskovice - svatební obřady 31.12.2008 dotace od obcí - přestupky 11.12.2008 správní poplatky, legalizace, vidimace 13.12.2007 platba za plyn (Sdružení Rómů) 30.09.2008 příspěvky,náhrady,vratky a ost. příjmy 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 17.04.2008 státní správa 17.04.2008 státní správa s rozšířenou působ. 02806 příspěvek na výkon státní správy
Výdaje 350,00 500,00 750,00 189,00 30,00 300,00 2 545,00 320,00 60,00 130,00 510,00
6
Financování
0,00
0,00
900,00 75,00 781,00 169,00 950,00 50,00 40,00 10,00 110,00 250,00 274,00 380,00 450,00 3 539,00 1 142,00 1 394,00 2,00 29,00 390,00 300,00 260,00 15,00 3 532,00 898,00 2,00 17,00 5,00 1,00 2 300,00 1 096,00 16,00 140,00 125,00 1 050,00 150,00 120,00 50,00 50,00 70,00 327,00 37,00 15,00 10,00 6 479,00 5,00 1 405,00 1 410,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00 130,00 3 722,00 1 030,00 56 428,00
0,00 50,00 170,00 88,00 2 185,00 6,00 343,00 2 842,00 11 822,80 25 888,80 37 711,60
61 580,00 55,00 10,00 35,00 162,00 262,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
Výdaje
7
Financování
13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti
244,00
244,00
0,00
13229 účel.dot.-o vytvoření prac.příležitostí
65,00
65,00
0,00
13234 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti -
11,00
11,00
0,00
63,00
0,00
0,00
63,00 420,00 420,00 1,00 1,00
615,00 41 551,60
615,00 84 102,00
0,00 0,00
0,00
380,00
0,00 1 356,00 287,00
14004 Neinv. dot. na výdaje SDH 24.01.2008 účel. inv. dot. z r. 2006 - biometrické prvky 98069 účel. inv.dot. obcím 24.01.2008 účel. neinv. dot. z r. 2006 - biometrické prvky 98116 účel.neinv. dot. obcím 98193 Účel.dot.na volby do zastup. krajů 2000 odbor správní 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02019 fond starosty (občerstvení, dárky) 11.12.2008 SF - příděl 2 % z hrubých mezd 11.12.2008 SF - příděl - penzijní připojištění 11.12.2008 SF - příspěvek výročí 11.12.2008 SF - příspěvek - rekreace 11.12.2008 SF - příspěvek na penzijní připojištění 11.12.2008 SF - příspěvek - stravné 11.12.2008 SF - příspěvek - kulturní akce 11.12.2008 SF - poskytnutí půjček 11.12.2008 SF - splátky půjček 02037 sociální fond - tvorba, příspěvky 2500 kancelář starosty a tajemníka MěÚ 02 Celkem KAP 03 KAP odbor škol., kult., sportu a pam. péče 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 14.02.2008 TJ Slavoj - ME a MS v šermu 14.02.2008 SK GT Ltm.Pokratice-ME juniorů ve skocích na tramp. 28.03.2008 granty a příspěvky na sportovní akce 14.08.2008 Závod dračích lodí - Pohár měst 30.09.2008 vyhodnocení nejlepších sportovců 30.09.2008 příspěvek sportovcům 28.03.2008 Fotbalový klub Ltm.-doprava na turnaj mládeže v Armentieres ve Francii 03201 různé výdaje na sport 03238 TJ Slavoj 13.12.2007 plavání těhotných žen 13.12.2007 MS, šampionáty, postižení 13.12.2007 příspěvek TJ - děti 13.12.2007 Závod míru juniorů 13.12.2007 dotace sportovním oddílům na činnost 24.04.2008 benefiční turnaj II. ročník Kalich dětem 06.05.2008 Lenka Honzáková - Olympiáda v Pekingu 20.05.2008 TJ Slavoj-ME-sport.aerob.a fitness(Helsinky) 20.05.2008 TJ Slavoj-MS-sport.aerob.a fitness-senioři(Moskva) 20.05.2008 TJ Slavoj-MS-sport.aerob.a fitness-kadeti(Moskva) 17.07.2008 Euroregion-přísp. na Sportovní hry dětí a mládeže EEL 2008 28.08.2008 Sport Judo 8. ZŠ Ltm. - ME v Polsku 17.04.2008 TJ Slavoj - přístavní zařízení na Labi 17.04.2008 TJ Sokol Pokratice - nákup sekačky 03241 dot. na činn. a investice sport. odd. 3200 odbor ŠKSaPP, oddělení sportu 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 13.12.2007 náklady na regionální školství 13.12.2007 výdaje na plaveckou školu 13.12.2007 výdaje na lyžař. výcvik 7. tříd ZŠ 18.09.2007 k proj. Ztracený ráj vydání publ. (SEVER) 13.12.2007 sekačka pro PO 13.12.2007 dotace dětským spol. organizacím 13.12.2007 granty a přísp. na akce volný čas dětí 03034 společné provozní výdaje a příspěvky 03803 příspěvky od obcí na žáky ZŠ a děti MŠ 27.05.2008 ZŠ Ladova, B. Něm.,Na Valech, Svoj.,Havl.-vyúčtov.přísp. 2007(lyžař.výcvik) 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO
0,00
0,00 0,00
267,00 303,00 287,00 657,00 254,00 1 077,00 1 202,00 1 202,00 1 202,00 42 753,60
2 845,00 3 225,00 87 327,00
1 643,00 1 643,00 1 643,00
20,00 10,00 278,00 20,00 18,00 12,00 42,00 0,00
400,00
0,00
0,00
1 500,00 15,00 10,00 600,00 50,00 1 700,00 50,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
0,00
0,00 0,00
10,00 175,00 125,00 2 835,00 4 735,00
0,00 0,00
0,00
8 810,00
0,00
0,00 0,00
6 570,00 15 380,00
0,00 0,00
0,00
30,00 250,00 530,00 70,00 250,00 50,00 100,00 1 280,00
0,00
1 462,00 71,00
0,00
0,00
71,00
0,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
Výdaje
8
Financování
33439 grantové projekty ESF 3300 odbor ŠKSaPP, oddělení školství 3317 MŠ Masarykova 30, PO
1 475,00 3 008,00
1 653,00 2 933,00
178,00 178,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
1 030,00
6 153,00
0,00
03050 inv. přísp. PO
0,00
342,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
2 422,00
0,00
1,00 1 031,00
0,00 8 917,00
0,00 0,00
425,00
2 213,00
0,00
0,00
476,00
0,00
28,00
28,00
0,00
24,00 477,00
24,00 2 741,00
0,00 0,00
630,00
2 087,00
0,00
0,00 630,00
485,00 2 572,00
0,00 0,00
525,00
1 990,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
715,00
0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.
6,00
0,00
0,00
0,00 531,00
0,00 2 705,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
615,00
2 700,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO
0,00 615,00
605,00 3 305,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
468,00
3 390,00
0,00
0,00
473,00
0,00
72,00
0,00
0,00
33163 Program protidrogové politiky 3327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO
37,00 577,00
37,00 3 900,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
460,00
2 200,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO
0,00 460,00
651,00 2 851,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz 3339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO
0,00 0,00
1 115,00 1 115,00
0,00 0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
217,00
0,00
03052 neinv. přísp. na provoz, PO CŠJ
0,00
3 930,00
0,00
03054 neinv. přísp. věcná režie - soukr. školy 13.12.2007 přísp. 80 % z nájmu
0,00
170,00
0,00
264,00 264,00
212,00 212,00 4 529,00
0,00 0,00
03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO 3317 MŠ Masarykova 30, PO 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03811 účel. dot. z KÚÚK - mimoškolní výchova ž 33163 Program protidrogové politiky 3321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz 03051 neinv. přísp. PO na mzdy 3323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 03046 neinv. přísp. PO na provoz
13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti 3325 Masarykova ZŠ, Svojsíkova 5, PO 3326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO
03051 neinv. přísp. PO na mzdy 03806 odvody ze zisku a jiné odvody od PO
03808 přísp.na moder.,rekonstr.,opr.objektu PO 3369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 11.12.2008 busta F. Holzmann - odlití a osazení 24.01.2008 zasedání ministrů dopravy EU 13.12.2007 Kinoklub ostrov - filmový festival 17.06.2008 Oleško - festival Severní vítr 17.04.2008 slavnostní spuštění lodi 1. 5. 2008 09.09.2008 Nadace Brücke - vydání brožury k fil. přehlídce v Ltm. 11.12.2008 busta F. Holzmann + film. o Fr. Honzákovi -
130,00 300,00 50,00 20,00 120,00 10,00 54,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
slavnostní odhalení 13.12.2007 granty na záchranu malých sakrál. staveb reg. 13.12.2007 vypsané granty 13.12.2007 dotace dětským a mládežnickým aktivitám 13.12.2007 pěvecký sbor Máj - Sborové dny 13.12.2007 kabel. tv - vysílání pořadů o Lovosicích a Litom. 13.12.2007 A. Richter - výtvarný materiál pro žáky 13.12.2007 pamětní brožůrka - dopisy J. Rizal + Blumentritt 13.12.2007 Severočeská st. filharmonie Teplice 28.03.2008 Sev.galerie výtvar.umění-Poklady litom.galerie 11.12.2008 Sev.galerie výtvar.umění-vydání katalogu (výstava J.Šalomouna) 05.06.2008 Konf. polit. vězňů (OS) - výroba filmu "Dcery 50" 28.03.2008 Existence-hudeb.skup.-pronájem DK Ltm.-křest vydání CD alba 13.03.2008 přísp. - natočení filmu F. Honzáka
Výdaje
9
Financování
100,00 300,00 200,00 20,00 300,00 10,00 90,00 5,00 40,00 15,00 5,00 18,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 30.10.2008 Festival partnerských měst 13.12.2007 Máchovy Litoměřice - podzim 13.12.2007 Festival partnerských měst 31.12.2008 smlouva s kronikářem 11.12.2008 Den evropského dědictví 17.04.2008 nákup kolků 13.12.2007 čestní občané města 13.12.2007 mezinárodní vztahy 31.12.2008 hřbitov - výročí 13.12.2007 vítání občánků, zlaté svatby
0,00 100,00
03403 kulturní akce 13.12.2007 hroby, sochy 13.12.2007 revize - kašny, věž, kostel 11.12.2008 MPR 11.12.2008 oprava varhan v katedrále Sv. Štěpána 13.12.2007 fotodokumentace a archivace kulturních památek 13.12.2007 pronájem divadel. prostor (smlouva) 13.12.2007 ul. Ladova 3 - pronájem prostor
100,00
20,00 1 807,00
0,00
03404 pronájmy, opr. a rek. kultur. památek
0,00
100,00 500,00 56,00 9,00 10,00 50,00 500,00 19,00 150,00 1 394,00 300,00 100,00 88,00 32,00 10,00 40,00 20,00 590,00
03405 VPČ - DED, kašny, hodiny, kulturní obřad
0,00
150,00
0,00
03801 správní popl. , pokuty, poj. náhr.
80,00
0,00
0,00
03804 Biskupství-nájem. sml., umoření půjčky
20,00
20,00
0,00
03816 dotace z KÚÚK - Dny česko-německého přát
70,00
70,00
0,00
790,00 1 060,00
790,00 4 821,00
0,00 0,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
2 862,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 638,00
0,00
03805 účel. dot. na zajišt. reg. funkcí knih.
1 570,00
1 570,00
0,00
03807 neúčel. dot.- Knihovna K. H. Máchy
6 793,00
0,00
0,00
13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti
21,00
21,00
0,00
34070 Účel. dot. na kulturní akce (aktivity) 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO
7,00 8 391,00
7,00 9 098,00
0,00 0,00
50,00
50,00
0,00
400,00
0,00
34054 Účel. dot. na Program regenerace MPR 3400 odbor ŠKSaPP, oddělení kultury 3401 Knih. K. H. Máchy Ltm., Mír. nám. 26, PO
00095 účel.dot. KÚÚK - V.roč. Litom.lout.fest.
0,00
0,00
03050 inv. přísp. PO
0,00
400,00 5 591,00 609,00 6 200,00 300,00 300,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
4 300,00
0,00
03055 neinv.přísp.na rozsvícení vánoč. stromu
0,00
100,00
0,00
03056 neinv. přísp. na kulturní akce, PO
0,00
300,00
0,00
1 650,00
1 650,00
0,00
76,00
1 500,00 600,00 2 100,00
0,00
100,00
100,00
0,00
12,00
12,00
0,00
03043 fond vinobraní (25 % z nájmu NP) 26.06.2008 r. 2008 26.06.2008 úhrada ztráty r. 2007 03046 neinv. přísp. PO na provoz 18.09.2008 čistící stroj
03802 nájemné (75 % z nájmu NP) (100% nájmu od 26.06.2008 r. 2008 26.06.2008 vratka prostř. minulých let 03810 MKZ- Vinobraní 03814 dotace z KÚÚK - MKZ - Vinobraní 13101 účel.dot.-aktiv.politika zaměstnanosti
0,00
0,00 0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka 3406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 13.12.2007 oprava kašen - zastřešení studní + PD 13.12.2007 hrad - oprava a údržba 13.12.2007 oprava památek - vandalství 13.12.2007 městská věž - chem. ošetření dřevěné konstrukce 13.12.2007 PD a zhotovení pítka v ul. Dlouhé
Příjmy 2 288,00
03037 historické památky 13.12.2007 zkapacitnění technologie páry 13.12.2007 požární klapka 13.12.2007 PB - výměna ocel. potrubí ve strojovně - dokončení 27.05.2008 fotbalový stadion - oprava plotu 27.05.2008 fotbalový stadion - oprava střechy 27.05.2008 fotbalový stadion - oprava zadní stěny tribuny 30.09.2008 PB - oprava dlažby pára ženy a muži 30.09.2008 rozšíření sauny + PD
0,00
03250 MSZ Litoměřice, Zahradnická 28, PO 13.12.2007 ZŠ, MŠ - havárie a vandalismus 13.12.2007 ZŠ, MŠ - oprava střech 24.01.2008 PD - výměna oken a zateplení pláště MŠ a ZŠ
0,00
03300 ZŠ a MŠ 27.05.2008 oprava kotelny + PD
0,00
03301 MŠ Litoměřice, Eliášova 1/1438 13.12.2007 oprava sociálního zařízení kuchyně
0,00
03305 MŠ Litoměřice, Stránského 3a/1710 13.12.2007 výměna obkladu a dlažby kuchyně
0,00
03306 MŠ Litoměřice, Baarova 2/374 24.01.2008 oprava sociálního zařízení
0,00
03311 MŠ Litoměřice, Mládežnická 17 13.12.2007 výměna obkladu a dlažby kuchyně
0,00
03314 MŠ Litoměřice, Masarykova 30/590 13.12.2007 oprava nátěru oken + meziokenní vložky
0,00
03316 MŠ Litoměřice, Ladova 1/428 13.12.2007 osazení měření TUV (spotřeba a dohřev SEI 2008) 30.10.2008 výměna dveří šatny (zápis SEI 2009)
0,00
03321 ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, PO 13.12.2007 izolace rozvodů topení (zápis SEI 2009)
0,00
03323 ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2, PO 13.12.2007 demontáž plynové přípojky
0,00
03325 ZŠ Litoměřice, Masarykova-Svojsíkova 5, 30.10.2008 oprava sociálního zařízení
0,00
03326 ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4, PO 13.12.2007 doizolování ÚT + ventily (zápis SEI 2009) 27.05.2008 oprava sociálního zařízení 13.12.2007 PD - rekonstrukce elektro + osvětlení
0,00
03327 ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32, PO 11.12.2008 zateplení fasády 30.10.2008 ekvitermní regulace ÚT (zápis SEI 2008) 31.12.2008 tělocvična - oprava palubovky 31.12.2008 tělocvična - výměna osvětlení 31.12.2008 oprava sociálního zařízení
0,00
03328 ZŠ Litoměřice, Ladova 5, PO 24.01.2008 oprava fasády
0,00
03339 ZUŠ Litoměřice, Masarykova 46, PO 13.12.2007 Svojsíkova - oprava sociálního zařízení 13.12.2007 Svojsíkova - obnova ÚV nástřiku střechy 13.12.2007 opravy dle hygienických norem (mrazící boxy) 13.12.2007 Svojsíkova - rekonstrukce VZT
0,00
03369 CŠJ Litoměřice, Svojsíkova 7, PO 24.01.2008 Knihovna K. H. Máchy - oprava izolace terasy 27.05.2008 oprava střechy
0,00
03401 dot. kultur. org. vč. staveb. akce - Kni 07.08.2008 DK - regulace ÚT + ventily 30.10.2008 divadlo - oprava sociálního zařízení 30.10.2008 DK - výměna a oprava vstupů a podlah
0,00
Výdaje 15 512,00 50,00 50,00 50,00 300,00 200,00 650,00 70,00 100,00 550,00 100,00 150,00 70,00 85,00 105,00
10
Financování 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1 230,00 200,00 700,00 450,00 1 350,00 510,00 510,00 100,00 100,00 300,00 300,00 1 200,00 1 200,00 700,00 700,00 300,00 300,00 150,00 284,00 434,00 50,00 50,00 50,00 50,00 516,00 516,00 100,00 1 000,00 150,00 1 250,00 179,00 150,00 1 206,00 155,00 339,00 2 029,00 1 000,00 1 000,00 300,00 300,00 800,00 8 000,00 9 400,00 100,00 1 630,00 1 730,00 250,00 1 206,00 5 244,00 6 700,00 29 499,00
03046 neinv. přísp. PO na provoz
0,00
1 569,00
0,00
03050 inv. přísp. PO
0,00
212,00
0,00
03051 neinv. přísp. PO na mzdy
0,00
2 520,00
0,00
03406 MKZ Litoměřice, Na Valech 2028, PO 3500 odbor ŠKSaPP, stavební akce 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka 3610 DDM Litoměřice, Plešivecká 15, PO 03 Celkem KAP 04 KAP odbor správy majetku města a byt. hosp. 4000 odbor správy majetku města a OSBH 13.12.2007 neinvestiční příspěvky - podloubí 07.08.2008 MV - sankce 27.05.2008 prohlášení vlastníka, advokátní služby 31.12.2008 odhady, geometrické plány, LV 31.12.2008 kolky vč. dálk. přístupu do KN
Příjmy
Výdaje
0,00 19 332,00
4 301,00 118 914,00
11
Financování 0,00 178,00
04202 nákup pozemků a nemovitostí
0,00
10,00 311,00 600,00 625,00 40,00 1 586,00 2 557,00 5 000,00 966,00 409,00 15,00 178,00 190,00 4 950,00 6 981,00 21 246,00
04203 daň z převodů nemovitostí
0,00
1 400,00
0,00
04204 energetický audit
0,00
350,00
0,00
0,00
1 850,00 4,00 18,00 6,00 73,00
0,00
101,00
0,00
04201 odhady nemovitostí, právníci, výpisy 13.12.2007 pozemek od církve (přivaděč k prům. zóně) 13.12.2007 nákup fotbalového stadionu 01.04.2008 Miřátský - rozšíření sídelní zeleně ve městě 11.12.2008 Kopřiva (přivaděč k záp. mostu) + ost. 11.12.2008 PF (cesty apod.) 11.12.2008 MBP (ost. - např. Kellner) 13.12.2007 ul. Plešivecká - nákup garáže (Rozmarýn) 30.10.2008 pivovar 11.12.2008 Zdravotní středisko U Katovny
04205 ul. Dukelských hrdinů - ostraha kasáren 13.12.2007 nájem PF 13.12.2007 nájem cyklostezka + přemostění Labe (ČD) 13.12.2007 nájemné - Radil 18.09.2008 věcná břemena (cyklostezky) 31.12.2008 vidimace a legalizace, soudní výlohy, výpisy z KN 13.12.2007 věcná břemena 13.12.2007 zahrádky + ČSZ 13.12.2007 pozemky pod garážemi 31.12.2008 ostatní pronájmy 04801 nájemné z nemovitostí + ostatní 11.12.2008 prodej pozemků dle předložených žádostí 11.12.2008 prodej nemovitostí
0,00
23,00 60,00 120,00 28,00 322,00 553,00 1 785,00 43 500,00 45 285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 829,00 52 667,00
6 830,00 6 830,00 33 363,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
04806 výsledek hospodaření r. 2008 4300 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04 Celkem KAP 05 KAP odbor životního prostředí 5000 odbor životního prostředí 11.12.2008 platby za odvoz separovaného odpadu 13.12.2007 provoz SDO a likvidace odpadů 11.12.2008 platby za odvoz TDO za město 11.12.2008 uložení komunálního odpadu (SONO ÚPOHLAVY) 11.12.2008 separace organických odpadů 11.12.2008 platby za odvoz nebezpečných odpadů 31.12.2008 likvidace černých skládek 13.12.2007 kontejnery na separovaný odpad 31.12.2008 kontejnerová stání
0,00 0,00 52 667,00
0,00 0,00 33 363,00
0,00 0,00 0,00
05001 nakládání s odpady 23.07.2008 příspěvek na ekologickou výchovu žáků 13.12.2007 příspěvek na ekologické vytápění - občané 07.08.2008 příspěvek na solární ohřev TUV - občané 13.12.2007 příspěvek na monitorovací zařízení ovzduší 23.07.2008 členský příspěvek na SONO
0,00
05002 příspěvky a ekologická výchova 13.12.2007 platby za psy v psím útulku 13.12.2007 úklid uhynulých zvířat 11.12.2008 celoplošná deratizace + odchyt holubů 11.12.2008 úklid psích exkrementů
0,00
05003 ekologické služby (psi, deratizace) 11.12.2008 ochrana přírody - ÚSES, VKP 31.12.2008 myslivost 31.12.2008 lesní hospodářství 11.12.2008 ovzduší
0,00
04802 prodej pozemků a nemovitostí 11.12.2008 DPS - inv. (zateplení) proplacení z VH za r. 2008 04806 výsledek hospodaření r. 2008 4000 odbor správy majetku města a OSBH 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04806 výsledek hospodaření r. 2008 4100 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 4300 odbor SMM, odd. správy byt. hosp. 04106 oprava DPS
2 650,00 300,00 12 200,00 2 700,00 10,00 180,00 187,00 250,00 763,00 19 240,00 158,00 20,00 680,00 270,00 242,00 1 370,00 600,00 10,00 330,00 550,00 1 490,00 223,00 66,00 24,00 10,00
0,00
0,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
Výdaje
12
Financování
05004 státní správa
0,00
250,00 25,00 150,00 50,00 798,00
05005 poplatky za vynětí ZPF - skladový dvůr
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00 100,00 6 360,00 6 460,00
114,00 332,00 3,00 449,00
0,00
0,00
05804 příspěvek na třídění sběru odpadu
1 345,00
0,00
0,00
05805 Správa úložišť radioakt. odpadu -Richard
1 500,00
0,00
0,00
13.12.2007 11.12.2008 13.12.2007 13.12.2007
vodní hospodářství ZPF sanace nepovolených skládek odpady
05016 projekty, kolky, poplatky 13.12.2007 GTE - právní a ekonom. poradenství 07.08.2008 FS GTE + projekt + nutné vedl. výdaje 05022 investiční výdaje 11.12.2008 ovzduší, zeleň, odpady 11.12.2008 správní poplatky 30.10.2008 odvody za odnětí půdy 05803 místní a spr.popl.,odvody, ost.příjm.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29004 Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst
45,00
45,00
0,00
29008 Nákl.na činn.odbor. les. hosp. 5000 odbor životního prostředí 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 27.05.2008 MŠ ul. Plešivecká - dětská hřiště 27.05.2008 MŠ ul. Mládežnická - zahrada
319,00 3 658,00
319,00 29 927,00
0,00 0,00
05806 GEOMEDIA - splátka půjčky
05201 městská zeleň - investice 13.12.2007 závěsné nádoby - Mírové náměstí 13.12.2007 prořezy stromů - výškové práce 13.12.2007 výsadba dřevin a květin 13.12.2007 park Hvězdárna 13.12.2007 pasport zeleně - doplnění, aktualizace 13.12.2007 obnova trávníků - Družba, Pokratice 13.12.2007 vánoční strom 11.12.2008 okolí Richardu - travnaté plochy 11.12.2008 závlahy - průzkumné a projekční práce 11.12.2008 Mostná hora - jih 11.12.2008 závlahy - kruhový objezd 25.12.2008 projekty 05202 městská zeleň - údržba 5200 odbor životního prostředí, městská zeleň 05 Celkem KAP 06 KAP odbor sociálních věcí a zdravotnictví 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 24.01.2008 dotace na r. 2008 24.01.2008 dotace na r. 2008 06.03.2008 KÚÚK - vratka dotace r. 2007 06.03.2008 PO MěN - vratka dotace z r. 2007 00400 účel. dot.-lékařská služba první pomoci 13.12.2007 pohotovosti (APP) 28.08.2008 dozorčí rada + Dny zdraví (2x) 13.12.2007 nemocnice - přístroj 06001 MěN, PO - příspěvky 06013 Hospic - příspěvek 6100 odbor SVaZ, zdravotnictví 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 06023 neinv. přísp. PO na mzdy 06024 neinv. přísp. PO na provoz 6156 Centrum Srdíčko ul. Revoluč. 32/1846, PO 6300 odbor SVaZ, sociální věci 07.08.2008 dotace r. 2008 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007 04428 účel.dot.-podpora terénní soc.práce 13.12.2007 gratulace, přednášky, besídky - pohoštění
0,00
0,00 0,00 3 658,00
2 550,00 2 820,00 5 370,00 100,00 500,00 500,00 300,00 60,00 200,00 50,00 50,00 100,00 200,00 65,00 100,00 2 225,00 7 595,00 37 522,00
0,00
0,00 0,00 0,00
1 185,00 1 185,00 36,00 36,00 1 221,00
1 221,00
0,00
500,00 50,00 1 000,00 0,00
1 550,00
0,00
0,00 1 221,00
165,00 2 936,00
0,00 0,00
0,00
5 476,00
0,00
0,00 0,00
774,00 6 250,00
0,00 0,00
150,00 13,00 150,00
163,00 270,00
0,00
0,00
0,00
06004 ČČK
0,00
270,00 190,00 50,00 240,00
06005 příspěvek a charitativní činnost
0,00
250,00
0,00
06006 Bethel - centrum Alfa
0,00
50,00
0,00
06003 důchodci + zdravotně postižení 13.12.2007 příspěvek na mzdu terén. pracovníka K centra 13.12.2007 příspěvek dechový stacionář
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
06007 Klika-mzda prac. Nízkoprah.centra 13.12.2007 provoz služebního auta - nafta 13.12.2007 opravy a udržování vozidla 13.12.2007 elektromat.,barvy,nářadí,čist.prostř.,DHDM, ND, ochr. pom.,popl, poj.vozidla
0,00
06008 provoz služebního vozidla odboru SVaZ 13.12.2007 Srdíčko - výměna náklad. výtahu - budova 32 07.08.2008 Srdíčko - oprava nátěru oken 07.08.2008 Srdíčko - rek. soc. zařízení - budova 30 (PD) 07.08.2008 Srdíčko - výměna vchodových dveří - budova 32 07.08.2008 Srdíčko - zakrytí části pergoly 07.08.2008 Srdíčko - výměna osvětlení - budova 30 a 32 07.08.2008 Srdíčko - výměna uzavír. ventilů na vod. řádu
0,00
Výdaje 144,00
13
Financování 0,00
150,00 60,00 35,00
06009 investiční výdaje a větší opravy
0,00
245,00 100,00 300,00 50,00 50,00 30,00 50,00 50,00 630,00
06010 Bethel-Domov na půl cesty-terén.prac.
0,00
180,00
0,00
5,00 5,00
35,00
0,00
17.06.2008
Anna Spang, Vídeň - sponzorský dar
06012 náhradní rodinná péče a pěstounská péče
0,00
0,00
0,00
120,00
0,00
18,00 18,00
927,00
0,00
06017 podpora terénní soc. práce - podíl města
0,00
48,00
0,00
06018 komunitní plán
0,00
400,00
0,00
06019 Domov sv. Zdislavy
0,00
150,00
0,00
06020 prohl.před nástupem do zař.-OSPOD,kurát.
0,00
10,00
0,00
06021 platba na sociální lůžko v nemocnici
0,00
40,00
0,00
06025 vybavení DD
0,00
1 000,00
0,00
0,00 282,00 21,00 303,00
150,00
0,00
0,00 1 909,00 135 378,00 137 287,00
0,00
06014 SKP-Klubíčko-mzda koordinátora 11.12.2008 přísp. na projekt "Senior linka" 06015 prevence kriminality
06027 výběrové řízení - DD 31.12.2008 umístění v DPS 01.12.2008 ostatní příjmy 06801 příjmy z činnosti sociálního odboru 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007 31.12.2008 dotace r. 2008 13235 neinv.transfer-dávky soc. péče 31.12.2008 dotace r. 2008 21.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007
135 378,00
13306 neinv. transfer -dávky hmotné nouze 24.01.2008 finan. vypořádání dotace z r. 2007
22 200,00
0,00
22 200,00 2 091,00 0,00
0,00
24 291,00 10,00 10,00
1 221,00
1 221,00
0,00
4 503,00 163 778,00
4 503,00 172 364,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 6367 Naděje - ubytovna Želetice 13.12.2007 příspěvek na mzdy 13.12.2007 příspěvek na provoz
0,00 0,00
430,00 520,00 3 105,00 350,00 1 080,00 900,00 6 385,00 6 385,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6367 Naděje - ubytovna Želetice 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7
0,00 0,00
830,00 335,00 1 165,00 1 165,00
0,00 0,00
98064 účel.dot. na proj.sociál.prevence a prev 98116 účel.neinv. dot. obcím 98216 neinv. transfer - sociál.práv.ochr.dětí 6300 odbor SVaZ, sociální věci 6365 Farní charita - přísp. PS, AD, DD 13.12.2007 Azylový dům - příspěvek na mzdy 13.12.2007 Azylový dům - příspěvek na provoz (energie) 13.12.2007 Pečovatelská služba - přísp. na mzdy 13.12.2007 PS: přísp. na provoz (energie, běžné výdaje) 13.12.2007 Dům pro seniory ul. Zahradnická - přísp. na mzdy 13.12.2007 přísp.na provoz - energie,revize, běžné výdaje
1 800,00 175,00
13.12.2007 potraviny 13.12.2007 neinv.nákl.- čist.a dezinf.prostř.,prádlo,kancl.potřeby,revize 13.12.2007 dohody včetně zák. pojištění (uklizečka) 11.12.2008 prostř. na platy a zák. pojistné 13.12.2007 provozní náklady (energie) 06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 06803 stravné + režie obědů v JD 6370 os Jídelna důchodců, V. Krajská 4/7
0,00
0,00
38,00 1 295,00 460,00 3 768,00
0,00
2 500,00 2 500,00
0,00 3 768,00
0,00 0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice
14
9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 13.12.2007 přísp. na mzdy 13.12.2007 přísp. na provoz energie,ochr.pom.,kancl.potřeby,revize,čist.prostř.,popl.,...
Výdaje
Financování
950,00 140,00 0,00 0,00
1 090,00 1 090,00
0,00 0,00
0,00 0,00 167 499,00
54,00 25,00 16,00 95,00 95,00 194 053,00
0,00 0,00 0,00
0,00
150,00 92,00 30,00 30,00 302,00
0,00
07802 správní poplatky a ostatní příjmy 7000 odbor - stavební úřad 07 Celkem KAP 08 KAP odbor územního rozvoje 8000 odbor územního rozvoje 13.12.2007 Výstavy s.r.o. - pronájem Eurotelu 13.12.2007 DSO Libochovany - plynofikace (sml.)-vypořádání r. 2007
450,00 450,00 450,00
0,00 302,00 302,00
0,00 0,00 0,00
08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8000 odbor územního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 13.12.2007 odborná literatura 13.12.2007 studentské práce 13.12.2007 autorský dozor 13.12.2007 činnost městského architekta 07.08.2008 inženýrská činnost 18.09.2008 vícetisky, kopírovací práce 18.09.2008 prodej vícetisků dokumentací
414,00 414,00
0,00 0,00
0,00 0,00
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6372 Diakonie - přísp. DMD, ul. Liškova 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 13.12.2007 13.12.2007 13.12.2007
provozní náklady (energie) neinv. nákl. - čist. prostř., prádlo, malování dohody včetně zák. poj. (správce + úklid)
06016 neinv. výdaje (režijní, mzdy, energie) 6380 Klub důchodců + zdravotně postižení 06 Celkem KAP 07 KAP odbor - stavební úřad 7000 odbor - stavební úřad 13.12.2007 honoráře expertní součinnosti 26.06.2008 odstranění stavby 13.12.2007 odborné statické a znalecké posudky 13.12.2007 PD zabezpečovacích prací a průzkumy 07001 PD, stat. znalecké posudky, kopírování
83,00 331,00
30,00 90,00 300,00 210,00 844,00 112,00 62,00 62,00
08002 projektové dokumentace
0,00
1 586,00 300,00 2 000,00 721,00 100,00 100,00 1 500,00 300,00 400,00 1 000,00 200,00 1 738,00 24,00 357,00 200,00 8 940,00
08003 územně analytické podklady
0,00
1 998,00
0,00
08007 domov důchodců - inž.činn., arch.průzkum
0,00
500,00
0,00
1 068,00 1 130,00
1 068,00 14 092,00
0,00 0,00
0,00
30,00
0,00
25 000,00 5 650,00 150,00 150,00 2 640,00 3 000,00 3 029,00 181,00 100,00 1 000,00 2 500,00 4 300,00 1 402,00
0,00
08001 provozní výdaje a inženýrská činnost 13.12.2007 přivaděč II/247 - západní most 24.01.2008 gotický hrad 30.10.2008 zjednodušené projekty 13.12.2007 autobusové nádraží 13.12.2007 veřejné osvětlení 13.12.2007 zimní stadion - zadávací dokumentace 13.12.2007 Miřejovická stráň 13.12.2007 komunikace 24.01.2008 fotbalový stadion 13.12.2007 regulační plány 17.04.2008 kasárna - startovací byty 07.08.2008 územně analytické podklady 30.10.2008 územně plánovací dokumentace 13.12.2007 domov důchodců
17720 Podpora regionálního rozvoje 8100 odbor ÚR, příprava staveb 8200 odbor ÚR, realizace staveb 08205 Dómský pahorek 11.12.2008 penále (INYSKY) 08208 domov důchodců - dostavba 18.09.2007 Hvězdárna - parkové úpravy 13.12.2007 obřadní síň - klimatizace 13.12.2007 kancelář starosty - klimatizace 18.09.2008 obřadní síň - úpravy 13.12.2007 ZS - multifunkční hala 18.09.2008 Hvězdárna - stavební úpravy 18.09.2008 atrium kulturního domu 13.12.2007 přístřešky BUS 13.12.2007 ul. Masarykova - Komenského 18.09.2008 oprava komunikací a park. ve městě 11.12.2008 Miřejovická stráň - komunikace, sítě 13.12.2007 Kocanda - splátka dodavatel. úvěru
1 040,00 1 040,00
0,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka 13.12.2007 13.12.2007
Příjmy ul. Jarošova - spodní část oprava komunikace ul. Svatováclavská
08211 ostatní větší opravy a investiční akce 13.12.2007 oprava plochy jeviště a zdi estrády 13.12.2007 projekty a vícenáklady včetně jižního vstupu 08212 Výstavy s. r. o. - opravy a rekonstrukce
0,00
0,00
08213 recyklovaný materiál 13.12.2007 parkány - osvětlení 13.12.2007 sídl. Severozápad - opr. chodníku - litý asfalt 13.12.2007 sídl. Kocanda - parkovací místa 13.12.2007 ul. Dlouhá - oprava chodníků 13.12.2007 dokončení opravy schodiště u lvů, zídky, chodník 13.12.2007 ul. Masarykova-Teplická - úprava parčíku 24.01.2008 ul. Daliborova - oprava schodů 07.08.2008 bezbariérové přístupy 07.08.2008 7. ZŠ ul. Havlíčkova - přechod pro chodce 13.12.2007 dětská hřiště - dopadové plochy 13.12.2007 letní kino - nástřik a izolace střechy 13.12.2007 ul. Liberecká-Palackého - odvodnění (dvorní trakt) 13.12.2007 hřbitov - předláždění a oprava zdí 13.12.2007 ul. Mrázova, Dlouhá - oprava VO 13.12.2007 sídl. Kocanda - oprava VO
0,00
08233 ostatní menší opravy a investiční akce 07.08.2008 havarijní fond 13.12.2007 dětská hřiště - revize EU 13.12.2007 opravy ochranných nátěrů 13.12.2007 nákup městského mobiliáře 13.12.2007 ul. Na Vinici - oprava opěrných zdí 13.12.2007 oprava parkánového zdiva 13.12.2007 zprovoznění nefunkčních vpustí 13.12.2007 lávky - opravy a revize 13.12.2007 informační systém 13.12.2007 městský hřbitov, zajištění hrobů 13.12.2007 zábory - rozvod el. energie na veř. prostr. 07.08.2008 pojistné plnění - poškození zídky
0,00
08257 ostatní rekonstrukce a modernizace 08802 komunikace Miřejovická stráň 13501 Pořízení a tech. obnova inv. maj. -soc. 8200 odbor ÚR, realizace staveb 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 11.12.2008 Výstavy - vybrané parkovné 11.12.2008 splátka drtícího a třídícího stroje 13.12.2007 hřbitov - nájem 11.12.2008 nájemné - nemovitosti 13.12.2007 tržby za provoz veřejných WC 08807 TSM - ostat. nedaň. příjmy 8300 odbor ÚR, TSM Litoměřice, PO 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08101 oprava povrchu chodníku po pokládce 17.04.2008 VO - vyúčtování energie za r. 2007 08402 el. energie veřej. osvětlení města 13.12.2007 odtahy vozidel před čištěním 13.12.2007 odtahy a likvidace vraků 08403 ostatní služby (mimo TSM) 13.12.2007 poplatek za užívání veřejného prostranství 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy 8400 odbor ÚR , místní komunikace 08 Celkem KAP 09 KAP městská policie 9000 městská policie 31.12.2008 pronájem střelnice 31.12.2008 pohonné hmoty 31.12.2008 osvědčení řidičů, zbrojní průkazy, osvědčení strážníka + odbor.literatura 31.12.2008 dálniční známka 13.12.2007 školení řidičů 31.12.2008 revize zabezp. zařízení, revize kamer. systému 31.12.2008 STK, emise, komíny 31.12.2008 všeobecný mat. (střelivo, úklid, prostř., PC mat.,žárovky, mat. pro údržbu domu) 31.12.2008 opr. budov, zabezp. zař., aut, kamer. systému 31.12.2008 telefony, popl. za užívání rad. 31.12.2008 studená voda 31.12.2008 plyn 31.12.2008 elektrická energie 31.12.2008 výstroj (uniformy) 13.12.2007 obměna služebních vozidel 31.12.2008 obnova PC, monitory PC
45,00 45,00
Výdaje 1 500,00 1 000,00 26 602,00 875,00 1 041,00 1 916,00
15
Financování
0,00
0,00
400,00 500,00 500,00 300,00 350,00 300,00 350,00 400,00 400,00 300,00 800,00 250,00 800,00 900,00 1 000,00 600,00 7 750,00 145,00 90,00 60,00 300,00 300,00 2 000,00 350,00 250,00 100,00 250,00 25,00
0,00
3 870,00
0,00
0,00
58,00
0,00
0,00
75 000,00 76 143,00
75 000,00 140 568,00
0,00 0,00
671,00 1 107,00 60,00 37,00 140,00 2 015,00 2 015,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2 000,00
0,00 0,00
0,00
3 718,00 650,00 60,00 710,00
500,00 500,00 518,00 80 220,00
0,00 6 428,00 161 088,00
0,00 0,00 0,00
0,00 18,00 18,00
5,00 277,00 18,00 12,00 15,00 219,00 1,00 202,00 240,00 55,00 16,00 103,00 126,00 310,00 30,00 171,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka 09001 provozní a ostatní neinvestiční náklady 13.12.2007 dat. propojení budovy MP a Pekařské ul. 31.12.2008 GPS monitorovací zařízení vozidel MP on-line 13.12.2007 obměna vozidla na leasing 31.12.2008 leasingové platby - vozidla 09014 investice 09018 prostředky na platy a zákonné pojistné 18.12.2008 MěN - sponzor. dar 18.12.2008 akce dětského zastup. (kouření) 30.11.2008 PCO 30.11.2008 ostat. nedaňové příjmy 30.09.2008 prodej osobního automobilu 09803 PCO a ost. nedaň. příjmy 9000 městská policie 09 Celkem KAP 21 KAP oddělení cestovního ruchu a marketinku 2100 oddělení cestovního ruchu a marketinku 13.12.2007 členství v SCR DELITEUS 13.12.2007 členství v A.T.I.C. 02001 příspěvky a poplatky sdružením 11.12.2008 propagační mat., granty, zboží 31.12.2008 bank. popl. - veletrhy CR v zahr. + ost. 13.12.2007 provozování lodní dopravy na Labi 07.08.2008 TSM - zajištění zahájení povozu loď. dopr. 11.12.2008 občerstvení na výstavy CR a ZČ 28.08.2008 Cech českých vinařů - přísp. propag. českých vín 11.12.2008 cestovné + ubytování (výstavy) 07.08.2008 TSM - úprava terénu park. Labská 31.12.2008 zboží určené k prodeji (pohledy, mapy) 11.12.2008 materiál (stvrzenky, bal. pap., tašky) 31.12.2008 výstavy 31.12.2008 inzeráty, prezentace města, reklama 02103 příjmy a výdaje za služby IC 13.12.2007 VPČ - průvodkyně 02801 prohlídková činnost 2100 oddělení cestovního ruchu a marketinku 21 Celkem KAP 23 KAP oddělení obrany a krizového řízení 2300 oddělení obrany a krizového řízení 01018 KÚÚK dot. - JSDHO 13.12.2007 údržba objektů 13.12.2007 opravy a údržba vozidel 13.12.2007 studená voda 13.12.2007 ND - CAS25, Avia, PPS12 13.12.2007 všeobecný materiál (nářadí, mat. na opr. poškozeného) 13.12.2007 pohonné hmoty, oleje 31.12.2008 elektrická energie 31.12.2008 plyn 13.12.2007 pila, vrtačka, stan. přístřešek 13.12.2007 Kongo (svolávací systém pomocí sms, internet) 13.12.2007 revize plyn. kotle, el. nářadí, opasků BPR 1 13.12.2007 emise, tech. kontroly 06.03.2008 nákup požárního vozidla 31.12.2008 výstroj, hadice, savice 31.12.2008 výstroj a výzbroj pro mládež 02301 protipožární ochrana - provozní výdaje 24.01.2008 refundace mezd (požární zásahy) 13.12.2007 VPČ včetně zák. poj. - údržba hasící techniky 13.12.2007 VPČ včetně zák. poj. - úklid hasičské zbrojnice 02309 odměny za údržbu hasící techniky 2300 oddělení obrany a krizového řízení 23 Celkem KAP 24 KAP odbor - obecní živnostenský úřad 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 02401 Štětí - kontaktní místo 02805 správní poplatky a ostatní příjmy 2400 odbor - obecní živnostenský úřad 24 Celkem KAP 51 KAP organizační složka lesního hospodářství 5100 organizační složka Lesní hospodářství 30.09.2008 školení způsobilosti, literatura 30.11.2008 oprava a údržba (revize, údržba hájovny) 13.12.2007 geometr. plány - vlastní honitba 13.12.2007 energetická revize
Příjmy 0,00
Výdaje
16
Financování 0,00
0,00
1 800,00 300,00 163,00 230,00 207,00 900,00
0,00
12 815,00
0,00
0,00
5,00 5,00 416,00 1 631,00 68,00 2 120,00 2 120,00 2 120,00
0,00
400,00
5,00 15 520,00 15 520,00
37,00 4,00 41,00 237,00 9,00 300,00 150,00 3,00 20,00 149,00 23,00 422,00 2,00 75,00 136,00 1 526,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
140,00 150,00 550,00 550,00
140,00 1 707,00 1 707,00
0,00 0,00 0,00
35,00
0,00
0,00
50,00 50,00 60,00 25,00 50,00 20,00 55,00 29,00 143,00 30,00 75,00 14,00 5,00 2 737,00 72,00 28,00 3 393,00
0,00 35,00 35,00
38,00 45,00 15,00 98,00 3 541,00 3 541,00
0,00 0,00 0,00
0,00
170,00
0,00
1 220,00 1 220,00 1 220,00
0,00 170,00 170,00
0,00 0,00 0,00
9,00 168,00 100,00 15,00
0,00
Přehled upraveného rozpočtu r. 2008 Strana
Město Litoměřice 9. ÚR - UZM (11.12. 2008) Položka
Příjmy
Výdaje
17
Financování
1 091,00 10,00 14,00 1,00 20,00 545,00
31.12.2008 kácení, přibliž.dřeva,sázení,ožínání 31.12.2008 servis kancelářské techniky 13.12.2007 poplatky za telefony + za rozhlas. přijímače 13.12.2007 nájemné za pozemky 13.12.2007 nájemné honitby Varhošť 31.10.2008 všeobecný materiál (kancel. potřeby, ND k vozidlu, sazenice, nářadí) 30.11.2008 energie 31.12.2008 pohonné hmoty, maziva a zák. poj. 31.10.2008 ochranné pomůcky 18.11.2008 knihy, tisk, předplatné časopisů 06.03.2008 nákup software 30.09.2008 pojištění vozidel 13.12.2007 schůze myslivost 25.07.2008 členské příspěvky 31.12.2008 kopírka, štípač dřeva, posezení park.,lavice se stolem
22,00 197,00 12,00 2,00 10,00 45,00 1,00 7,00 74,00
05101 provozní a ostatní neinvestiční náklady
0,00
2 343,00
0,00
05102 prostředky na platy a zákonné pojistné 31.12.2008 brána + plot hájovna 13.12.2007 S-Morava-Leasing - traktor 31.12.2008 drtička
0,00
1 552,00 41,00 201,00 559,00 801,00
0,00
0,00 4 696,00 4 696,00
0,00 0,00 0,00
0,00
05103 investiční výdaje 11.12.2008 myslivost 11.12.2008 prodej dřevní hmoty 05811 prodej dřeva, myslivost, nájemné 5100 organizační složka Lesní hospodářství 51 Celkem KAP 85 KAP odbor dopravy a silničního hospodářství 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 31.12.2008 studie a PD dopravního značení 31.12.2008 BESIP 30.10.2008 údržba vodorovného dopravního značení 11.12.2008 údržba svislého dopravního značení 11.12.2008 dopravní značení - střed města
0,00 310,00 960,00 1 270,00 1 270,00 1 270,00
0,00
08501 dopravní značení - změny a údržba
0,00
121,00 94,00 230,00 490,00 30,00 965,00
08502 pasport místních komunikací (obj.)
0,00
443,00
0,00
0,00
2 200,00
0,00
11 330,00
0,00
0,00
08804 parkovací automaty
5 800,00
0,00
0,00
08805 parkovací karty
1 100,00
0,00
0,00
1 450,00 19 680,00 19 680,00
0,00 3 608,00 3 608,00
0,00 0,00 0,00
0,00
96,00
0,00
137,00
367,00
0,00
0,00
0,00
0,00
749,00 250,00 250,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00 241,00 241,00
50,00 1 566,00 1 566,00
0,00 0,00 0,00
702 085,00 782 774,00
80 689,00
08503 městská hromadná doprava 30.10.2008 ostatní nedaň. příjmy(poj. náhrady, platby r. 2007) 11.12.2008 správní poplatky 30.10.2008 ZOZ - řidičské oprávnění 08801 místní a spr. popl., ost. nedaň. příjmy
08810 BUS nádr. - provozování linkové dopravy 8500 odbor dopravy a silničního hospodářství 85 Celkem KAP 91 KAP oddělení projektů a strategií 9100 oddělení projektů a strategií 09101 interní grantový systém 09102 Zdravé město 09103 asistence projektových příprav 26.06.2008 úvěr pro realizaci projektů (ROP) 09104 zabezpečení výběr. řízení 09801 ÚEP - přísp. na rozvoj lid. zdrojů 15434 Operační program rozvoje lidských zdrojů 22873 Investiční dotace program č. 122140 EF 9100 oddělení projektů a strategií 91 Celkem KAP
Celkem
2 530,00 8 300,00 500,00
0,00
Rekapitulace plnění rozpočtu příjmů za období 1-12/2008
Strana
Kap
Org
Uz
SR
01
odbor ekonomický
336 004 000,00 Kč
310 389 400,00 Kč
308 816 382,72 Kč
91,91
99,49
02
odbor správní
40 933 000,00 Kč
42 753 600,00 Kč
43 004 815,52 Kč
105,10
100,60
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
14 647 000,00 Kč
19 332 000,00 Kč
19 129 743,55 Kč
130,60
98,95
04
odbor správy majetku města a byt. hosp.
46 753 000,00 Kč
52 667 000,00 Kč
60 801 709,09 Kč
130,00
115,40
05
odbor životního prostředí
18 370 000,00 Kč
3 658 000,00 Kč
4 128 476,58 Kč
22,47
112,90
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
2 803 000,00 Kč
167 499 000,00 Kč
167 427 297,68 Kč
5973,00
99,96
07
odbor - stavební úřad
450 000,00 Kč
450 000,00 Kč
432 326,00 Kč
96,07
96,07
08
odbor územního rozvoje
3 537 000,00 Kč
80 220 000,00 Kč
81 512 051,15 Kč
2305,00
101,60
09
městská policie
2 115 000,00 Kč
2 120 000,00 Kč
2 295 866,66 Kč
108,60
108,30
21
oddělení cestovního ruchu a marketinku
0,00 Kč
550 000,00 Kč
608 529,00 Kč
0,00
110,60
23
oddělení obrany a krizového řízení
0,00 Kč
35 000,00 Kč
35 000,00 Kč
0,00
100,00
24
odbor - obecní živnostenský úřad
620 000,00 Kč
1 220 000,00 Kč
1 193 757,50 Kč
192,50
97,85
51
organizační složka lesního hospodářství
900 000,00 Kč
1 270 000,00 Kč
1 114 859,99 Kč
123,90
87,78
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
16 980 000,00 Kč
19 680 000,00 Kč
21 715 076,81 Kč
127,90
110,30
91
oddělení projektů a strategií
60 000,00 Kč
241 000,00 Kč
291 790,05 Kč
486,30
121,10
484 172 000,00 Kč
702 085 000,00 Kč
712 507 682,30 Kč
147,20
101,50
Plnění / čerpání
UR
Skut.
% SR
% UR
18
Rekapitulace plnění rozpočtu výdajů za období 1-12/2008
Strana
Kap
Org
Uz
SR
01
odbor ekonomický
73 494 000,00 Kč
119 397 000,00 Kč
69 704 691,27 Kč
94,84
58,38
02
odbor správní
94 735 000,00 Kč
87 327 000,00 Kč
83 746 342,73 Kč
88,40
95,90
03
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
109 207 000,00 Kč
118 914 000,00 Kč
116 167 520,06 Kč
106,40
97,69
04
odbor správy majetku města a byt. hosp.
17 473 000,00 Kč
33 363 000,00 Kč
32 628 075,60 Kč
186,70
97,80
05
odbor životního prostředí
52 110 000,00 Kč
37 522 000,00 Kč
34 412 876,92 Kč
66,04
91,71
06
odbor sociálních věcí a zdravotnictví
25 497 000,00 Kč
194 053 000,00 Kč
190 489 805,69 Kč
747,10
98,16
07
odbor - stavební úřad
210 000,00 Kč
302 000,00 Kč
116 674,00 Kč
55,56
38,63
08
odbor územního rozvoje
134 053 000,00 Kč
161 088 000,00 Kč
157 377 781,64 Kč
117,40
97,70
09
městská policie
15 993 000,00 Kč
15 520 000,00 Kč
15 442 920,70 Kč
96,56
99,50
21
oddělení cestovního ruchu a marketinku
0,00 Kč
1 707 000,00 Kč
1 647 738,36 Kč
0,00
96,53
23
oddělení obrany a krizového řízení
0,00 Kč
3 541 000,00 Kč
653 062,80 Kč
0,00
18,44
24
odbor - obecní živnostenský úřad
100 000,00 Kč
170 000,00 Kč
130 700,00 Kč
130,70
76,88
51
organizační složka lesního hospodářství
3 924 000,00 Kč
4 696 000,00 Kč
4 099 454,47 Kč
104,50
87,30
85
odbor dopravy a silničního hospodářství
3 950 000,00 Kč
3 608 000,00 Kč
3 489 838,21 Kč
88,35
96,73
91
oddělení projektů a strategií
980 000,00 Kč
1 566 000,00 Kč
1 494 666,50 Kč
152,50
95,44
531 726 000,00 Kč
782 774 000,00 Kč
711 602 148,95 Kč
133,80
90,91
Plnění / čerpání
UR
Skut.
% SR
% UR
19
Rekapitulace plnění rozpočtu finan. za období 1-12/2008 Kap
Org
Uz
01
odbor ekonomický
02 03
Strana SR
UR
Skut.
% SR
% UR
-857 790,91 Kč
0,00
0,00
44 710 000,00 Kč
78 868 000,00 Kč
78 820 398,69 Kč
176,30
99,94
odbor správní
1 240 000,00 Kč
1 643 000,00 Kč
1 642 675,00 Kč
132,50
99,98
odbor škol., kult., sportu a pam. péče
1 604 000,00 Kč
178 000,00 Kč
177 962,55 Kč
11,09
99,98
47 554 000,00 Kč
80 689 000,00 Kč
79 783 245,33 Kč
167,80
98,88
Plnění / čerpání
20
Tab. č. 1 Výběr daní za 4. čtvrtl. r. 2008 s porovnáním na r. 2007 (údaje v tis. Kč)
VÝBĚR DANÍ V ROCE 2008 FO-ZČ 2007
2008
FO-SVČ 2007
1111
Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45000
FO-KV
2008
2007
1112
ZRUŠENÉ
2008
2007
1113
45 400 13 000 15 300
2 700
PO
2008
2007
1119
3 500
6
PO-OBCE 2008
2007
1121
92,4
DPH
2008
2007
1122
Daň z nem.
2008
2007
1211
52 500 63 000 17 898 26 846 78 000 90 000 6 010
2008 1511
6 700
7 000
4 884
5 941
1 134
1 468
248
308
0
0
4 170
7 068
0
0
6 966
66
3 475
3 140
270
243
238
311
0
0
481
580
0
0 12 129 13 723
24
9
3 155
3 115
1 155
1 714
182
250
0
62
5 084
7 224
0
0
9
36
11 514 12 196
1 060
0
193
2 559
3 425
668
869
0
62
9 735 14 872
0
0 19 199 20 689
99
238
3 013
2 435
1 409
1 582
195
220
0
28
5 708
5 306
0
0
29
12
3 400
3 042
24
64
200
261
0
0
130
491
0
0 11 031 11 283
4 413
3 528
1
119
263
263
2
0
8 922
10 826
9 005
1 434
1 765
658
744
2
3 665
3 958
1 599
2 709
261
306
0
0 13 840 19 290
0
0
6 528
188
0
4 469
3 792
2 960
2 374
302
396
2
0
0
121
0
0 11 205 12 843
169
133
2 993
3 849
1 106
1 575
175
337
0
0
695
7 791
0
0
2 774
149
150
11 127 11 599
5 665
6 658
738
1 039
2
0 14 535 27 202
0
0 19 051 22 145
506
283
1 947
631
230
294
1
0
7 000
0
0
24
165
28 14 760
6 298
17
46
3 380
3 745
4 018
9 556 17 897 26 846 20 060 20 961
3 791
4 076
3 759 17 897 26 846
3 079 5 961 1 885
3 821
3 726
4 190
4 753
432
215
283
418
0
0
855
706
0
0 11 408 14 324
4 769
3 023
2 820
3 294
230
232
0
0
3 720
3 007
0
0
5 199
4 140
743
944
1
0 11 979 10 713
0
0 18 959 25 483
2 234
14 857 15 988
2 807
3 596
5
90 51 009 62 343
17 897 26 846 77 269 89 278
6 630
104
103
12 780 11 502 46 247 44 302
7 404
5 950
3 836 3 715
7 480 3 679
280
24
1 930
1 874 2 063 6 660
% plnění
103
98
114
104
83
97
97
99
100
100
99
99
99
95
CELKEM výběr daní
216 721
249 103
% plnění
106
99
Tab. č. 2
Výběr příjmů za 4. čtvrtl. r. 2008 s porovnáním na r. 2007 (údaje v tis. Kč) VÝBĚR DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 111 112 121 133 134 135 136 151
Daně z příjmů fyzických osob Daně z příjmů právnických osob Obecné vnitřní daně ze zboží a služeb Poplatky a odvody v oblasti život. prostředí Místní poplatky z vybraných činn. a služeb Ostatní odvody z vybraných činn. a služeb Správní poplatky Daně z majetku
CELKEM
VÝBĚR NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 211 212 213 214 221 222 231 232 241 242 246
Příjmý z vlastní činnosti Odvody přebytků org. s přímým vztahem Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Přijaté sankční platby Přijaté vratky transferů Příjmy z prodeje krátk. a drob. dl. maj. Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč. prostř. od podn. subj. Splátky půjč. prostř. od obec. prosp. spol. Splátky půjč. prostř. od obyvatel
CELKEM
VÝBĚR KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ 311 Příjmy z prodeje dlouhodob. majetku 312 Ostatní kapitálové příjmy 320 Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů
CELKEM
PŘIJATÉ TRANSFÉRY 411 412 413 421
Neinv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně Neinv. transf. od veřej. rozp. úzm. úrovně Převody z vlastních fondů Inv. transf. od veřej. rozp. ústř. úrovně
SR-UR
1-12/2007 1-12/2008 % plnění za 1-12/08
64 292,4 89 846 90 000 12 002 7 363 2 843 15 300 7 000
63 915 68 907 77 269 11 892 6 763 2 981 17 016 6 630
63 976 89 189 89 278 12 390 7 353 2 904 16 792 6 660
100 99 99 103 100 102 110 95
288 646,4
255 373
288 542
100
SR-UR
1-12/2007 1-12/2008 % plnění za 1-12/08
15 703 220 8 765 2 300 5 629 367 0 1 206 38 20 1 524
15 279 724 8 711 1 345 5 261 974 27 3 649 0 19 1 490
16 482 218 7 949 2 456 8 123 623 0 1 040 19 19 1 528
105 99 91 107 144 170 0 86 50 95 100
35 772
37 479
38 457
108
SR-UR 1-12/2007 1-12/2008 % plnění za 1-12/08 45 244 47 854 53 377 118 0 40 0 0 27 550 29 576 27 259 99
72 794
77 470
80 636
111
SR-UR 1-12/2007 1-12/2008 % plnění za 1-12/08 217 213,6 187 400 217 213 100 4 712 4 778 4 712 100 6 829 0 6 830 100 76 118 23 243 76 118 100
CELKEM
304 872,6
215 421
304 873
100
C E L K E M příjmy
702 085,0
585 743
712 508
101
Tab. č. 3 Celkové výdaje za 4. čtvrtl. r. 2008 s porovnáním na r. 2007 (údaje v tis. Kč)
Text
SR-UR
Výsledek 1-12/2007 1-12/2008 % plnění za 1-12/08 54 981 57 140 99 4 683 4 882 96 20 815 21 658 99 7 11 92 11 178 10 651 84 164 134 99 7 689 7 660 84 42 613 43 933 89 30 814 44 930 95 0 0 0 2 710 3 789 95 1 663 447 100 12 687 15 486 99 486 439 90 108 505 120 249 99 25 812 34 817 99 122 487 155 052 98 0 0 0 1 669 2 053 100 0 0 0 1 421 1 157 100 416 427 1 450 800 524 915 89
501 Platy 502 Osobní platby za provedou práci 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 504 Odměny za užití dušev. vlastnictví 513 Nákup materiálu 514 Úroky a ostatní finanční výdaje 515 Nákup vody, paliv a energie 516 Nákup služeb 517 Ostatní nákupy 518 Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky 519 Výd. souvis. s neinv. nákupy, přísp. a náhr. 521 Neinv. dotace podnikatelským subjektům 522 Neinv. dotace nezisk. a podob. org. 532 Neinv. trans. veřej. rozpočt. územní úrovně 533 Neinv. trans. příspěvkovým a pod. org. 536 Ostatní neinv. transf. jin. veř. rozp. 541 Sociální dávky 542 Náhrady placené obyvatelstvu 549 Ostatní neinv. transf. obyvatelstvu 565 Neinvestiční půjč.p. příspěv.a pod. org. 566 Neivestiční půčky p. obyvatelstvu 590 Ostatní neinvestiční výdaje Běžné výdaje (součet za třídu 5)
57 817 5 103 21 895 12 12 633 136 9 100 49 359 47 340 0 4 001 446 15 643 486 121 064 35 084 157 578 10 2 057 0 1 157 50 283
611 Pořízení dlouh. nehmotného majetku 612 Pořizení dlouh. hmotného majetku 613 Pozemky 614 Výdaje souvisejicí s investi. nákupy 631 Investční dotace podnik. subjektům 632 Investiční dotace nezisk. a podob. org. 634 Inv. transfery veřej. rozp. územní úrovně 635 Investiční transfery příspěv. a pod. org. 641 Investiční půjč. p. podnikatel. subjektům 645 Investiční půjč. p. příspěv. a pod. org. 690 Ostatní kapitálové výdaje Kapitálové výdaje (součet za třídu 6)
4 389 177 803 7 080 0 0 300 0 1 854 0 0 144
4 921 105 247 5 786 0 0 2 100 26 621 7 500 0 0
4 154 173 425 7 080 0 0 300 0 1 728 0 0 0
191 570
126 201
186 687
95 98 100 0 0 100 0 93 0 0 0 97
Výdaje celkem
782 774
577 001
711 602
91
591 204
Tab. č. 4 Fond rozvoje bydlení (údaje v tab. v Kč)
(údaje v tab v Kč)
FOND ROZVOJE BYDLENÍ
Schválený rozpočet 2008
ZDROJE celkem
Upravený rozpočet 2008
Skutečnost k 31.12. 2008 Bank. účet 236 Účet 917, 277, 378
30 000,00
122 000,00
3 378 620,17
4 014 013,07
-290 000,00 290 000,00 30 000,00
-242 000,00 322 000,00 42 000,00
3 009 216,51 325 969,80 43 433,86
POTŘEBY
82 000,00
81 136,50
3 304 398,00 328 342,30 369 403,77 11 869,00 716 529,40
Provozní půjčky fyzickým osobám Bankovní poplatek za vedení účtu
80 000,00 2 000,00
80 000,00 účet 277 1 136,50 účet 378/34
Počáteční stav zdrojů Splátky z poskyt. půjček + nevyčerpaná půjčka Připsané úroky na účet Penále za pozdní splátku půjčky
Zůstatek
3 297 483,67
691 011,50 13 648,90 11 869,00 3 297 483,67
Přehled o půjčkách poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení Města Litoměřice a jejich splácení Ukazatel / Rok Počet žadatelů Finanční prostředky poskytnuté na půjčky Finanční prostředky poskytnuté na půjčky Úroky za poskytnutí půjčky - příjem města
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3
5
2
5
1
1
4
2
1
470 000,00 464 521,90 56 573,00
457 000,00 435 000,00 50 683,00
400 000,00 395 566,00 51 650,00
562 980,00 555 006,80 65 093,00
167 500,00 167 500,00 8 793,00
200 000,00 175 965,70 23 294,30
272 000,00 272 000,00 28 205,00
400 000,00 400 000,00 39 022,00
Stav fondu (účet 917) činí 4 014 013,17 Kč. Rozdíl mezi účetním a bankovním stavem fondu je saldo mezi poskytnutými půjčkami a přijatými splátkami půjček (-691 011,50 Kč) a předpisu penále za pozdní splátku půjčky (-11 869,- Kč). Ze splácení půjček z let předchozích fond obdržel k 31. 12. 2008 2 582 891,20 Kč. K datu 31. 12. 2008 bylo převedeno na účty dlužníků celkem 3 009 480,- Kč. K datu 31. 12. 2008 bylo splaceno 16 půjček poskytnutých v dřívějších letech. Z výběrových řízení roku 2008 byl otevřen účet k čerpání finančních prostředků u 1 smluvy ve výši 80 000,- Kč. Město Litoměřice je povinno návratnou finanční výpomoc vrátit do Státní fondu rozvoje bydlení ve výši 3 300 000,- Kč do 31. 12. 2010.
80 000,00 80 000,00 5 029,00
Celkem 24 3 009 480,00 2 945 560,40 328 342,30
Tab. č. 5 Sociální fond (údaje v tis. Kč)
SOCIÁLNÍ FOND ZDROJE
Schválený rozpočet 2008
Upravený rozpočet 2008
2 151 000,00
2 845 000,00
Příděl - penzijní připojištění
1 240 000,00 0,00 911 000,00 0,00 2 551 000,00 300 000,00 400 000,00 400 000,00
Splátky půjček Úroky + PP POTŘEBY Příspěvek na rekreaci Příspěvek na stravování Příspěvek na penzijní připojištění Dary (výročí): peněžní nepeněžní Úhrada prokázaných výdajů na společenskou, kulturní akci
270 000,00 231 000,00 950 000,00 0,00 0,00
Poskytnutí půjček Poplatek za vedení účtu Převod úroků ZŮSTATEK
(údaje v tab v Kč) Stav k 31. 12. 2008 účet 917/335
1 356 000,00 287 000,00 1 202 000,00 0,00 2 845 000,00 303 000,00 657 000,00 287 000,00
3 380 152,17 529 217,39 1 356 235,00 286 440,00 1 202 071,00 6 188,78 2 834 101,76 302 090,00 656 590,00 286 440,00
-7 899 270,51 136 675,74 -6 537 710,00 -286 440,00 -1 202 071,00 -9 725,25 7 353 220,10 805 590,00 2 530 411,00 286 440,00
267 000,00 254 000,00 1 077 000,00 0,00 0,00
267 000,00 240 483,00 1 077 000,00 413,00 4 085,76
1 751 690,00 883 739,50 1 077 000,00 18 349,60
546 050,41
-546 050,41
Počáteční stav zdrojů Příděl za zaměst. a uvolněné členy ZM (2 % z hrubých mezd)
Stav fondu k 31. 12. 2008
Tab. č. 6 Poskytnuté dotace v r. 2008 a jejich profinancování (údaje v Kč) Rozpočet ÚZ/položka
dotace
Příjmy
Plnění rozpočtu Výdaje
Příjmy
4111 98193 98116 98216
celkem Na volby do zastupitelstva kraje Na mzdy zam. vykonávající soc. služby Na mzdy zam. vykonáv. soc. právní ochr. dětí
6 339 000,00 615 000,00 1 221 000,00 4 503 000,00
6 339 000,00 615 000,00 1 221 000,00 4 503 000,00
4112 2806 3046 3807
celkem Přísp. na výkon státní správy v působnosti obce Příspěvek na školství Výkon zřizovatel. funkcí (Knihovna K.H.Máchy)
48 657 600,00 37 711 600,00 4 153 000,00 6 793 000,00
10 946 000,00 0,00 4 153 000,00 6 793 000,00
4116 4428 13101 13229 13234 13235 13306 29004 29008 33439 34054 34070
celkem Terénní sociální práce Aktivní politika zaměstnanosti pro obce Vytvoření pracovní příležitosti - ESF Aktivní politika zaměstnanosti - ESF Příspěvek na péči dle zákona o sociál. službách Dávky pomoci v hmotné nouzi Úhrada zvýšených nákladů dle lesního zákona Úhrada nákl. na činnost odbor. les. hospodáře Grantové projekty - ESF Program regenerace MPR Setkání s knihou
160 717 000,00 150 000,00 277 000,00 65 000,00 11 000,00 135 378 000,00 22 200 000,00 45 000,00 319 000,00 1 475 000,00 790 000,00 7 000,00
160 717 000,00 150 000,00 277 000,00 65 000,00 11 000,00 135 378 000,00 22 200 000,00 45 000,00 319 000,00 1 475 000,00 790 000,00 7 000,00
4119 5805
celkem Příspěvek od Správy úložišť radioaktiv odpadů
1 500 000,00 1 500 000,00
0,00
4121 2805 3803
celkem Příspěvek-přestup. komise, spr.popl. od obcí Příspěvek na dojíždějící žáky od obcí
1 550 000,00 88 000,00 1 462 000,00
0,00
celkem Litoměřický loutkový festival JSDHO Zajištění regionálních funkcí knihoven 1. ZŠ-mimoškolní výchova žáků MKZ - Vinobraní Dny česko-německého přátelství Lékařská služba první pomoci SDH 1. ZŠ Preventivní programy 7. ZŠ Preventivní programy celkem Pořízení a techn. obnova inv. - domov důchodců Koncept územního plánu Podpora úspor energie
4122 95 1018 3805 3811 3814 3816 400 14004 33163 33163 4216 13501 17720 22873
Celkem
%
6 338 992,00 100,00 615 000,00 100,00 1 220 934,00 99,99 4 503 058,00 100,00
Vratka dotace
Výdaje
%
6 363 498,14 639 506,14 1 220 934,00 4 503 058,00
48 657 600,00 100,00 37 711 600,00 100,00 mzdy+režíjní výdaj. 4 153 000,00 100,00 4 153 000,00 6 793 000,00 100,00 6 793 000,00
0,00 103,98 99,99 100,00 0,00
do SR-VRÚÚ -24 506,14 -24 506,14 0,00 0,00 0,00
100,00 100,00
0,00 0,00 2 535 956,50 9 520,00 0,00 0,00 0,00 1 788 000,00 738 436,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 716 702,65 100,00 150 000,00 100,00 277 000,00 100,00 64 800,00 99,69 10 800,00 98,18 135 378 000,00 100,00 22 200 000,00 100,00 45 100,00 100,22 319 188,00 100,06 1 474 814,65 99,99 790 000,00 100,00 7 000,00 100,00
158 180 746,15 140 480,00 277 000,00 64 800,00 10 800,00 133 590 000,00 21 461 563,50 45 100,00 319 188,00 1 474 814,65 790 000,00 7 000,00
98,42 93,65 100,00 99,69 98,18 98,68 96,67 100,22 100,06 99,99 100,00 100,00
1 500 000,00 100,00 1 500 000,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
1 550 304,00 88 000,00 1 462 304,00
100,02 100,00 100,02
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
3 162 000,00 50 000,00 35 000,00 1 570 000,00 28 000,00 100 000,00 70 000,00 1 185 000,00 63 000,00 24 000,00 37 000,00
3 162 000,00 50 000,00 35 000,00 1 570 000,00 28 000,00 100 000,00 70 000,00 1 185 000,00 63 000,00 24 000,00 37 000,00
3 161 991,00 50 000,00 35 000,00 1 570 000,00 27 500,00 100 000,00 70 000,00 1 185 000,00 63 491,00 24 000,00 37 000,00
100,00 100,00 100,00 100,00 98,21 100,00 100,00 100,00 100,78 100,00 100,00
3 131 885,95 50 000,00 35 000,00 1 570 000,00 10 000,00 100 000,00 57 395,00 1 184 999,95 63 491,00 24 000,00 37 000,00
99,05 100,00 100,00 100,00 35,71 100,00 81,99 100,00 100,78 100,00 100,00
76 118 000,00 75 000 000,00 1 068 000,00 50 000,00
76 118 000,00 75 000 000,00 1 068 000,00 50 000,00
76 118 000,00 75 000 000,00 1 068 000,00 50 000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
76 118 000,00 75 000 000,00 1 068 000,00 50 000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
298 043 600,00
257 282 000,00
298 043 589,65
100,00
243 794 130,24
94,76
30 105,05 0,00 0,00 0,00 17 500,00 0,00 12 605,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 541 555,41
Tab. č. 7 Plnění rozpočtu mzdových prostředků r. 2008 (údaje v tis. Kč)
Rozpočet Členění dle odborů-12/2007, 1-11/2008 HPČ-Samospráva + státní správa HPČ,VPČ - odstupné HPČ-Starosta + místostarostové VPČ-Radní HPČ-Lesní hospodářství HPČ-Lesní hospodářství -odstupné VPČ-Lesní hospodářství HPČ-Městská policie VPČ-Městská policie-úklid HPČ-OS-Jídelna důchodců VPČ-OS-Jídelna důchodců VPČ-Požární ochrana VPČ-Kultura-DED, kašny, obřady VPČ-Klub důchodců HPČ, VPČ-Průvodkyně VPČ-Svatební obřady VPČ-Hledání ztraceného ráje HPČ-Terén. soc. práce - podíl města HPČ-Neinv. dot. - terénní soc. práce HPČ-Dotace - MPSV - VPP HPČ-Dotace - ESF - vytvoření prac. příležitostí HPČ-Dotace - ESF - aktiv. politika zaměstnanosti VPČ-Dotace - grantové projekty ESF HPČ-Dotace - soc. služby HPČ-Dotace - soc. práv. ochr. dětí VPČ-Dozorčí rada - nemocnice VPČ-Důchodci a zdravotně postižení VPČ-Kultura-kulturní akce HPČ-ÚEP - program rozvoje lid. zdrojů VPČ-Městská zeleň HPČ,VPČ - volby do zastup. krajů VPČ - Kultura - Soukup VPČ-Setkání pěstounských rodin Celkem
Hrubá mzda SP 26% 41 687 58 10 908 3 755 1 170 0 11 9 422 60 958 30 55 93 12 100 27 1 32 104 181 48 6 643 905 3 128 7 13 12 40 12 298 2 2 62 872
ZP 9 %
Skutečnost Celkem
3 775
56 428
672
325
4 752
270
101
1 552
2 476
857
12 815
256 3 30 4 30 5 0 8 26 47 12 3 147 235 813 0 0 0 10 4 9 0 0
89 2 10 2 10 2 0 3 9 16 5 2 50 81 282 0 0 0 4 2 28 0 0
1 333 60 133 18 140 34 1 43 139 244 65 11 840 1 221 4 223 7 13 12 54 18 335 2 2
15 968
5 655
84 495
Hrubá mzda SP 26 % 41 307 58 10 827 3 578 893 0 0 9 422 59 952 25 55 73 12 90 26 1 32 97 181 48 8 643 904 3 128 7 13 12 40 12 327 2 2 62 007
Celkem
% plnění
3 745
55 937
99
672
319
4 569
96
228
79
1 200
77
2 477
857
12 815
100
256 3 2 3 23 5 0 8 25 47 13 2 147 235 813 0 0 0 10 3 9 0 0
89 1 1 1 8 2 0 3 9 16 4 1 51 82 282 0 0 0 4 1 27 0 0
1 322 59 76 16 121 33 1 43 131 244 65 11 841 1 221 4 223 7 13 12 54 16 363 2 2
99 98 57 89 86 97 100 100 94 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 108 100 100
83 397
99
15 808
ZP 9 %
5 582
Tab. č. 8
Výpočet ukazatele dluhové služby Vyplní žadatel o dotaci (obec) podle výsledků hospodaření za poslední finančně uzavřený rok. (V případě, kdy je ukazatel dluhové služby vyšší než 0,15 si může Ministerstvo pro místní rozvoj nebo krajský úřad dodatečně vyžádat podrobnější údaje o hospodaření obce.) Název a sídlo vykazující jednotky:
Město Mírové náměstí 41201 Litoměřice
IČO:
00263958
Okres:
Litoměřice
Litoměřice 15/7
Ukazatele roku:
v tisících Kč Název položky
Číslo řádku
Odkaz na rozpočtovou skladbu nebo jiné vymezení ukazatele
Stav k 31.12. roku 2008
1
příjmy celkem (po konsolidaci)
řádek 4200
712 503,60
2
úroky
položka 5141 + položka 6143
3
splátky jistiny
třída 8, záporné zápisy na položkách 8xx2 a 8xx4, vyjma jednorázových splátek dl
4
splátky leasingu
položka 5178
5
splátky směnek emitovaných v minulých letech
část záznamové položky 021
0,00
6
poměrná část jednorázové splátky dluhopisů
částka odpovídající podílu jednoho roku z celkové jednorázové splátky
0,00
7
výdaje na dluhovou službu
ř.2 + ř.3 + ř.4 + ř.5 + ř.6
8
ukazatel dluhové služby
ř.7 děleno ř.1
94,36 0,00 641,44
735,80 0,00
- podle §12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. - podle přílohy č.6 k vyhlášce č. 16/2001 Sb. Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.
