Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen

1 / 26

Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen Facturen van leveranciers welke zijn ingediend bij Kimberly-Clark "moeten" de volgende informatie bevatten. Deze richtlijnen worden uitgevoerd om een meer efficiënte en kosteneffectieve manier van zaken doen. Wij danken u bij voorbaat voor uw naleving van deze richtlijnen omdat deze nodig zijn om een goede en tijdige verwerking van facturen te garanderen. Zodra e-Invoicing is geïmplementeerd moeten de leveranciers hun facturen elektronisch indienen.

1) Maak Factuur (Alle facturen behalve vrachtfacturen) 1.1. Factuur Header 1.2. Factuur Regel Item 1.3. Bijzonderheden Regel 1.4. Factuur Bijlagen 2) Maak Transport Factuur (I2 facturen met behulp van 99 referentie, dat wil zeggen grensoverschrijdende transporten beheerd door Smartway Logistics en KCP Brighton Planning Team) 2.1. Factuur Header (I2 facturen) 2.2. Factuur Regel Item (I2 facturen) 2.3. Bijzonderheden Regel (I2 facturen) 2.4. Factuur Bijlagen (I2 facturen) 3) Maak Transport Factuur met pakbonnummer op de factuur (met betrekking tot leveringen aan klant) 3.1. Factuur Header (Pakbon transportfacturen) 3.2. Factuur Regel Item (Pakbon transportfacturen) 3.3. Bijzonderheden Regel (Pakbon transportfacturen) 3.4. Factuur Bijlagen (Pakbon transportfacturen) 4) Validaties voor alle leveranciers

Title of Data Sheet, Language, mm/yy © Copyright 2010 OB10. OB10 and the OB10 logo are trade marks of OB10 and protected by law.

2 / 26 1) Maak Factuur ( alle facturen behalve vrachtfacturen) Bij het invoeren van facturen voor Kimberly Clark op het OB10-netwerk, moeten de volgende gegevens worden opgenomen: * verplichte velden

De rekening die u gebruikt voor facturering De KC entiteit waaraan u factureert (dit moet de KC rekening zijn die op de Inkoop Order staat) Het factuur nummer is verplicht

De leverancier moet de volgende gegevens selecteren: - De rekening te gebruiken voor de facturatie en de KC (inkoper) rekening waaraan wordt gefactureerd (dit moet de KC rekening zijn die op de bestelling staat). Uw factuur moet verwijzen naar de juiste juridische entiteit van de Kimberly-Clark locatie waar u die goederen / diensten aan levert. Deze naam moet exact worden weergegeven zoals het op de Inkoop Order staat, of, zoals aangegeven door de Inkoper, indien het een niet-IO aankoop betreft. - Factuurnummer: Het factuurnummer is verplicht. KC verwijdert van alle niet-alfanumerieke tekens, inclusief spaties, bij het invoeren van de factuur in het systeem.


3 / 26 U, de leverancier, wijst dit nummer toe ter identificatie van elke unieke factuur. Dit is het nummer waar aan zal worden gerefereerd op de leveringsdocumenten na betaling. Let er op om herhaling van factuurnummers te vermijden binnen een periode van 12 maanden. Kimberly-Clark accepteert geen dubbele factuurnummers. Gelieve uw reeds gebruikte factuurnummers te controleren om uw inzending van unieke factuurnummer te garanderen.


4 / 26 1.1 Factuur header

Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld

Factuurdatum

Het BTW nummer zou automatisch worden ingevuld De munteenheid moet overeenkomen met die op de Inkoop Opdracht Het IO nummer moet 10 cijfers zijn en beginnen met 4 Orders beginnen met 45 of 40; indien meer dan 1 Ink.Order, kies 1 voor de Header

Het verzendadres moet worden ingevuld

Waarde orders/logistieke orders: de waarde order moet worden vermeld.

Deze velden worden door KC niet gebruikt

-

BTW Registratie: De relevante BTW-codes worden automatisch ingevuld. Kimberly-Clark verwacht dat alle leveranciers de betreffende land en de EU- specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen. Het is verplicht voor partners van leveranciers om ervoor te zorgen dat Kimberly-Clark hun huidige en meest recente BTW-nummer heeft en/of hun meest recente Belastingscertificaat certificaat dat van toepassing is. Het is van belang om het betreffende Kimberly-Clark BTW-registratienummer


5 / 26 te vermelden indien van toepassing. Het is belangrijk dat Kimberly-Clark uw accurate "Goed bijgewerkte" fiscale gegevens ontvangt om uw factuur zonder vertraging te verwerken - Verzendadres: Het verzendadres moet worden ingevuld( in het algemeen verschilt het verzendadres van het facatuuradres) - dit is niet verplicht voor ontvangst van de factuur door KC. - Afzendadres: Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. - Document soort: Het document moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuur datum: Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk zijn of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden ingevuld - verplicht. - Valuta: De valuta moet worden ingevuld - verplicht. De valuta op de factuur moet overeenkomen met die op de Inkoop Order. - Inkoop Order nummer: Het inkoopordernummer moet worden ingevuld voor alle facturen (behalve I2 facturen) - verplicht. Voor alle orders beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: indien er meer dan 1 IO staat vermeld op de factuur, gelieve 1 te kiezen voor de header. Het Inkoop Order nummer bestaat altijd uit 10 cijfers en begint met 4. Voor waarde/logistieke orders moet altijd de waarde order worden vermeld. (de logistieke order kan worden inbegrepen op factuurregel niveau onder de sectie “aanvullende infornatie”) - Fiscale datum: komt automatisch van factuurdatum De velden in de sectie ‘aanvullende informatie’ zullen niet door KC worden gebruikt, maar kunnen desgewenst door leveranciers worden ingevuld.


6 / 26 * verplichte velden

1.2 Factuur regel item Voor de factuurregels moeten de volgende voorschriften worden opgevolgd: Produkt/dienst omschrijving is verplicht Als KC een produktcode levert dan deze hier invullen

IO’s beginnend met 45 of 40: hoeveelheid is verplicht veld IO’s beginnend met 43: Hoeveelheid moet 1 zijn.

IO’s beginnend met 45 of 40: Eenheid is verplicht veld

IO’s beginnend met 45 of 40:Niet verplicht

PO’s starting with 43: Unit must be EA Ink.Orders beginnend met 43: Eenheid moet EA zijn

IO’s beginnend met 43:Vermeld de leverdatum op de orderregel of KC IO regel item

Wordt niet door KC gebruikt Verkregen korting kan worden ingevuld als percentage of bedrag.

Inkoop Orders beginnend met 45 of 40: Meer dan 1 IO kan worden gefactureerd op hetzelfde document Inkoop Orders beginnend met 43: Slechts één post van een IO kan worden ingediend op een factuur

Deze informatie wordt niet automatisch geladen maar kan mogelijk de verwerking van de factuur versnellen. Logistieke orders kunnen hier worden inbegrepen. De waarde order moet worden inbegrepen op factuur header nivo.


7 / 26 - Product Code: Als KC een (Kimberly-Clark) materiaalcode levert dan dient deze te worden ingevuld in het produktcode-veld (dit is geen verplicht veld maar zal de verwerking van de factuur versnellen) - Produkt omschrijving: De produkt omschrijving moet worden ingevuld (verplicht). - Hoeveelheid: Voor IO’s beginnend met 45xxxxxx of 40xxxxxx: Vul de hoeveelheid in waarvoor gefactureerd wordt (verplicht) Voor Ink. Orders beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders): De ingevulde hoeveelheid moet altijd 1 zijn. Dit is ook van toepassing voor zaken als arbeid dat is berekend per uur. - Eenheid: Voor IO’s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: De maateenheid moet worden ingevuld (verplicht). Het is van belang dat de maateenheid die gebruikt op de factuur overeenkomt met de maateenheid gegeven in de Kimberly-Clark Inkoop order. Voor IO’s beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders): De maateenheid moet altijd EA zijn -Prijs: de eenheidsprijs moet worden ingevuld (verplicht). De eenheidsprijs op uw factuur moet overeenkomen met de eenheidsprijs op iedere regel van de Kimberly-Clark Inkoop order. Let hierbij goed op: als een KC order ….met een bedrag (b.v met 1000), dan deelt het systeem de prijs door het opgegeven aantal b.v een prijs van 100 GBP per 1000 wordt weergegeven als een prijs van 0.1 GBP in het OB10 systeem en dit is de prijs die moet worden vermeld. BELANGRIJK: De totale factuurprijs is inclusief lijn waarde, vracht-en eventuele andere bijkomende kosten. Controleer of uw totale berekende hoeveelheid juist is voordat u de factuur indient. De valuta op de factuur dient overeen te komen met de valuta op de inkooporder. - Korting: Verkregen korting kan worden ingevoerd als een percentage of een bedrag (dit is geen verplicht veld). - Inkooporder (IO) nummer: Het IO nummer is een verplicht veld op regelniveau (indien ingevuld in header niveau dan wordt dit automatisch overgenomen naar regelniveau). Voor IO’s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: Meer dan 1 IO kan worden gefactureerd in hetzelfde document. In dat geval dient ieder ordernummer apart te worden vermeld per regel. Voor IO’s beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders); 1 regelitem van 1 inkooporder kan worden ingediend op 1 factuur i.e. 1 factuur per geleverde dienst.


8 / 26 - Inkooporder (IO) regelnummer: Voor IO’s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: Het IO regelnummer is geen verplicht veld (maar bespoedigt de verwerking van de facturen). Indien de gegevens worden ingevuld dienen deze conform de regelnummers van de Inkoop Order (zoniet dan wordt de factuur geparkeerd en dit vertaagt betalingen). IO regelnummer kan niet meer dan 1 keer worden gebruikt per IO en bijbehordende factuur.

Voor IO’s beginnend met 43xxxxxxxx (KC diensten orders): Voor alle KC diensten orders dient de leverdatum op de orderregel te staan of de regel van de IO moet worden vermeld. - Pakbonnummer: Het pakbonnummer is niet vereist (maar bespoedigt de verwerking van de facturen). - Aanvullende informatie: Deze informatie wordt niet automatisch ingevoerd maar kan de verwerking van de factuur bespoedigen. Waarde orders/logistieke orders, de logistieke orders kunnen hier worden inbegrepen. (De waarde order moet worden vastgelegd op factuur header-niveau). - EAN, GL en kostenplaats: Deze velden worden niet gebrukt door KC.


9 / 26 1.3 Bijzonderheden Regel * verplichte velden

Hoeveelheid moet zijn 1

Voor IO’s beginnend met 45xxxxxxxx of 40xxxxxxxx: Indien de factuur extra kostenposten bevat (transport/verzekering), dan moet dit worden ingevoerd op de bijzonderheden regel. De hoeveelheid moet altijd 1 zijn. Extra kosten moeten niet worden ingevuld bij de bijzonderheden regel omdat dit een foutmelding veroorzaakt en de betaling vertraagt. Voor IO’s beginnend met 43xxxxxxxx (KC dienst orders), de bijzonderheden regels hoeven niet te worden ingevuld.


10 / 26 1.4 Factuur bijlagen

Indien extra informatie wordt gevraagd door KC (b.v. tijdtabellen) dan kan dit worden voorzien als bijlage. Hiertoe kunt u met de browser naar de bijlage gaan en deze toevoegen. Aan de rechterkant kunt u informatie vinden welke soorten, aantal en de grootte van de bijlagen is toegestaan.


11 / 26 2) Maak Transport Factuur (I2 facturen met behulp van 99 referentie, i.e. transporten over de grens beheerd door Smartway Logistics and KCP Brighton Planning Team) Let er aub op dat u uitsluitend zendingen combineert van hetzelfde type materiaal (b.v afgewerkte materialen, basismateriaal ; ingekochte goederen). Bij het invoeren van facturen voor Kimberly Clark op het OB10 netwerk, dienen de volgende gegevens worden inbegrepen. * verplichte velden

De rekening die u gebruikt voor facturering. De KC entiteit waaraan u factureert (dit moet de KC rekening zijn die op de Inkoop Order staat) Het factuurnumer is verplicht

De leverancier dient hetvolgende te selecteren: - De rekening te gebruiken voor de facturatie en de KC (inkoper) rekening waaraan wordt gefactureerd (dit moet de KC rekening zijn die op de bestelling staat). Uw factuur moet verwijzen naar de juiste juridische entiteit van de Kimberly-Clark locatie waar u die goederen / diensten aan levert. Deze naam moet exact worden weergegeven zoals het op de Inkoop Order staat, of, zoals aangegeven door de Inkoper, indien het een niet-IO aankoop betreftLink naar “ Hoe bepaal ik het KC Inkoper OB 10 nummer”


12 / 26

- Selecteer optie: Dit moet worden ingevuld (om aan te geven of u een nieuwe factuur indient of een credit-aanvraag)verplicht.

- Factuurnummer: Het factuurnummer is verplicht. KC verwijdert invoeren van de factuur in het systeem.

alle niet-alfanumerieke tekens, inclusief spaties, bij het

U, de leverancier, wijst dit nummer toe ter identificatie van elke unieke factuur. Dit is het nummer waaraan zal worden gerefereerd op de leveringsdocumenten na betaling. Let er op om herhaling van factuurnummers te vermijden binnen een periode van 12 maanden. Kimberly-Clark accepteert geen dubbele factuurnummers. Gelieve uw reeds gebruikte factuurnummers te controleren om uw inzending van unieke factuurnummer te garanderen.


13 / 26 2.1 Factuur header (I2 facturen) * verplichte velden

Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld.

De BTW code wordt automatisch ingevuld

Factuur datum

Valuta moet gelijk zijn aan IO valuta Het verzendadres moet worden Alle leveranciers die facturen met I2 referenties MOETEN de inkooporder leeg laten

Deze velden worden niet door KC gebruikt

- BTW Registratie: De relevante BTW-codes worden automatisch ingevuld. Kimberly-Clark verwacht dat alle leveranciers de betreffende land en de EU- specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen. Het is verplicht voor partners van leveranciers om ervoor te zorgen dat Kimberly-Clark hun huidige en meest recente BTW-nummer heeft en/of hun meest recente Belastingscertificaat certificaat dat van toepassing is. Het is van belang om het betreffende Kimberly-Clark BTW-registratienummer te vermelden indien van toepassing. Het is belangrijk dat Kimberly-Clark uw accurate "Goed bijgewerkte" fiscale gegevens ontvangt om uw factuur zonder vertraging te verwerken.


14 / 26 - Verzendadres: Het verzendadres moet worden ingevuld (in het algemeen verschilt het verzendadres van het facatuuradres) - dit is niet verplicht voor ontvangst van de factuur door KC. - Afzendadres: Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. - Document soort: Het document moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuur datum: Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk zijn of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden ingevuld - verplicht. - Valuta: De valuta moet worden ingevuld - verplicht. De valuta op de factuur moet overeenkomen met die op de Inkoop Order. - Inkoop Ordernummer: Iedere leverancier die factureert met I2 referenties MOET de Inkoop order leeg laten. Fiscale datum: Tomt automatisch van factuurdatum

De velden in de sectie ‘aanvullende informatie’ ZULLEN NIET door KC worden gebruikt, maar kunnen desgewenst door leveranciers worden ingevuld.


15 / 26

2.2 Factuur regel item (I2 Facturen) Voor details van factuur regel details dienen de volgende regels te worden gevolgd:

* verplichte velden

Produkt/dienst omschrijving is verplicht Hoeveelheid moet altijd 1 zijn

Aub negeren

De eenheid moet altijd EA zijn Aub negeren

Aub negeren

Het I2 referentienummer: 9 cijferig nummer beginnend met 99 moet worden vermeld voor ieder regel item Aub negeren

Deze informatie wordt niet automatisch ingevuld maar kan de verwerking van de factuur bespoedigen


16 / 26

- Produkt omschrijving: De produkt omschrijving moet worden ingevuld (verplicht). Hoeveelheid: De ingevulde hoeveelheid moet altijd 1 zijn (verplicht) - Eenheid: De maateenheid moet altijd EA zijn (verplicht) - Prijs: De eenheidsprijs moet altijd worden ingevuld (verplicht). - Pakbon nummer: Het I2 referentienummer(9 cijferig nummer beginnend met 99) moet vermeld worden in het Pakbon-veld per regel - (verplicht). - Aanvullende informatie: Deze informatie wordt niet automatisch ingevoerd maar de verwerking van de factuur bespoedigen. - Produkt Code, Korting, IO nummer, IO regel nummer: aub negeren EAN, GL en kostenplaats worden niet gebruikt door KC. BELANGRIJK: Inkoop ordernummer mogen niet worden gebruikt in enig order nummer veld.


17 / 26 2.3 Bijzonderheden Regel (I2 facturen)

Aub negeren.

2.4 Factuur bijlagen (I2 facturen)

Indien extra informatie wordt geëist door KC (b.v. tijdtabellen) dan kan dit worden voorzien als bijlage. Hiertoe kunt u met de browser naar de bijlage gaan en deze toevoegen. Aan de rechterkant kunt u informatie vinden welke soorten, aantal en de grootte van de bijlagen is toegestaan.


18 / 26 3) Maak Transport Factuur met pakbonnummer op de factuur (met betrekking tot leveringen aan klant) Bij het invoeren van facturen voor Kimberly Clark op het OB10-netwerk, moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

De rekening die u gebruikt voor facturering

De KC entiteit waaraan u factureert (dit moet de KC rekening zijn die is vermeld op de Inkoop Order)

Het factuurnummer is verplicht

De leverancier moet de volgende gegevens selecteren: - De rekening te gebruiken voor de facturatie en de KC (inkoper) rekening waaraan wordt gefactureerd (dit moet de KC rekening zijn die op de bestelling staat). Uw factuur moet verwijzen naar de juiste juridische entiteit van de Kimberly-Clark locatie waar u die goederen / diensten aan levert. Deze naam moet exact worden weergegeven zoals het op de Inkoop Order staat, of, zoals aangegeven door de Inkoper, indien het een niet-IO aankoop betreft. Hoe bepaal ik het KC OB10 nummer


19 / 26 - Selecteer optie: Dit moet worden ingevuld (om aan te geven of u een nieuwe factuur indient of een credit-aanvraag) - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer is verplicht. KC verwijdert alle niet-alfanumerieke tekens, inclusief spaties, bij het invoeren van de factuur in het systeem. U, de leverancier, wijst dit nummer toe ter identificatie van elke unieke factuur. Dit is het nummer waar aan zal worden gerefereerd op de leveringsdocumenten na betaling. Let er op om herhaling van factuurnummers te vermijden binnen een periode van 12 maanden. Kimberly-Clark accepteert geen dubbele factuurnummers. Gelieve uw reeds gebruikte factuurnummers te controleren om uw inzending van unieke factuurnummer te garanderen.


20 / 26 3.1 Factuur header * verplichte velden

Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld.

De BTW code wordt automatisch ingevuld

Factuurdatum

Het verzendadres moet worden ingevuld Valuta moet gelijk zijn aan IO valuta

Alle leveranciers die facturen met pakbonreferenties MOETEN het inkooporder leeg laten

Deze velden worden niet door KC gebruikt

-

BTW Registratie: De relevante BTW-codes worden automatisch ingevuld. Kimberly-Clark verwacht dat alle leveranciers de betreffende land en de EU- specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen. Het is verplicht voor partners van leveranciers om ervoor te zorgen dat Kimberly-Clark hun huidige en meest recente BTW-nummer heeft en/of hun meest recente Belastingscertificaat certificaat dat van toepassing is. Het is van belang om het betreffende Kimberly-Clark BTW-registratienummer


21 / 26 te vermelden indien van toepassing. Het is belangrijk dat Kimberly-Clark uw accurate "Goed bijgewerkte" fiscale gegevens ontvangt om uw factuur zonder vertraging te verwerken. - Verzendadres: Het verzendadres moet worden ingevuld( in het algemeen verschilt het verzendadres van het facatuuradres) - dit is niet verplicht voor ontvangst van de factuur door KC. - Afzendadres: Het afzendadres kan zonodig worden ingevuld. - Document soort: Het document moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuurnummer: Het factuurnummer moet automatisch worden ingevuld vanuit het eerste scherm - verplicht. - Factuur datum: Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk zijn of later zijn dan de datum van verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum moet worden ingevuld - verplicht. - Valuta: De valuta moet worden ingevuld - verplicht. De valuta op de factuur moet overeenkomen met die op de Inkoop Order. - Inkoop Order nummer : Ledere leverancier die factureert gebruik van pakbon -referenties MOET de Inkoop order leeg laten. Fiscale datum: Komt automatisch van factuurdatum De velden in de sectie ‘aanvullende informatie’ zullen niet door KC worden gebruikt, maar kunnen desgewenst door leveranciers worden ingevuld.


22 / 26 3.2 Factuur regel item (pakbon vracht facturen) Voor factuur regel detail, dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd:

Produkt/dienst omschrijving is verplicht

De hoeveelheid moet altijd zijn.

Aub negeren

De eenheid moet EA zijn Aub negeren

Het pakbon referentienummer (moet een combinatie zijn van twee letters”SD” en een 8cijferig nummer beginnend met 5),moet worden vermeld in het pakbon-veld per regel item.

Aub negeren

Aub negeren

Deze informatie wordt niet automatisch geladen maar kan mogelijk de verwerking van de factuur versnellen.


23 / 26 - Produkt omschrijving: De produkt omschrijving moet worden ingevuld (verplicht). Hoeveelheid: De ingevulde hoeveelheid moet altijd 1 zijn (verplicht) - Eenheid: De maateenheid moet altijd EA zijn (verplicht) - Prijs: De eenheidsprijs moet altijd worden ingevuld (verplicht). - Pakbon nummer : Het pakbon referentienummer (moet een combinatie zijn van twee letters”SD” en een 8-cijferig nummer beginnend met 5), bv SD57654321, moet worden vermeld in het pakbon-veld per regel item - verplicht. BELANGRIJK: Inkoop ordernummers mogen niet worden gebruikt in enig order nummer veld - Aanvullende informatie: deze informatie wordt niet automatisch ingevoerd maar de verwerking van de factuur bespoedigen Produkt Code, Korting, IO nummer, IO regel nummer: aub negeren - EAN, GL en kostenplaats worden niet gebruikt door KC.


24 / 26 3.3 Bijzonderheden Regel( pakbon vrachtfacturen)

Aub negeren.

3.4 Factuur bijlagen (pakbon transport facturen)

Indien extra informatie wordt gevraagd door KC ( b.v. tijdtabellen) dan kan dit worden voorzien als bijlage. Hiertoe kunt u met de browser naar de bijlage gaan en deze toevoegen. Aan de rechterkant kunt u informatie vinden welke soorten, aantal en de grootte van de bijlagen is toegestaan.


25 / 26 4) Validatie regels IO validatie Kimberly-Clark gebruikt als Inkoop Order validatie: Instance. Dit betekent dat het Inkoop Order nummer dat u op de factuur vermeld in de OB10 portal dezelfde moet zijn als de KC OB10 inkoper rekening aan wie u factureert. Houd er rekening mee dat bepaalde leveranciers vrijgesteld zijn van deze validatieregel. Mocht dit het geval zijn, dan is een van de volgende referentienummers nodig: ofwel een I2 referentienummer (9 cijferig nummer beginnend met 99) of een leveringsbon referentienummer (bijv. "SD5xxxxxxx"). Validatieregels Er zijn twee belangrijke validaties waar u rekening moet houden. • Validatie 1: controleer het IO-nummer voor iedere artikel regel (artikel regel IO-nummer, indien beschikbaar Header niveau IO-nummer, indien niet beschikbaar), en als de IO-nummer met "43" begint, verwerpt facturen waar de hoeveelheid niet gelijk is aan 1. • Validatie 2: controleert de IO Valuta en vergelijk deze met de factuur valuta. Het verwerpt de factuur, indien deze niet overeenkomen. Uitsluitend voor interne leveranciers. Daarnaast zijn er velden in het systeem waardoor de factuur kan worden geweigerd. Zie data-items hieronder. Data Item Factuurnummer

Eenheidsprijs prijs excl. BTW

Opmerkingen Wijs dit nummertoe ter identificatie van elke factuur. Dit is het nummer waaraan zal worden gerefereerd bij de leveringsbevestiging na de betaling. Let er op om herhaling te vermijden van factuurnummers binnen een periode van 12 maanden. Indien mogelijk, vermijd het gebruik van niet alfanumerieke tekens als onderdeel van uw factuurnummer. Deze informatie is afkomstig van het leverancier gegevensbestand en de leverancier moet ervoor zorgen dat het correct is


26 / 26 Origineel factuur nummer (Alleen creditnota's)

Deze informatie is afkomstig van het leverancier gegevensbestand en de leverancier is er verantwoordelijk voor dat het aanwezig is, indien van toepassing .

Te late betaling sancties indien van toepassing Kortingsvoorwaarden indien van toepassing De juridische basis voor vrijstelling van de BTW (indien van toepassing)

Deze informatie is afkomstig van de leverancier gegevensbestand en de leverancier is er verantwoordelijk voor dat het aanwezig is, indien van toepassing.

Deze informatie is afkomstig van de leverancier gegevensbestand. Er worden geen • Belastbaar bedrag voor elk btwfacturen verwerkt zonder deze gegevens. tarief en BTW-bedrag per BTWtarief • Factuur Valuta • Naam en adres van Leverancier en klant • Nauwkeurige beschrijving van het aanbod • Waarde van enige korting • BTW-tarief voor elke levering (Line) • Totale Factuur prijs excl. BTW • Datum van de levering (fiscaal) • Aantal geleverd • Factuurdatum • Totaal Factuur inclusief BTW • Naam en adres van Leverancier • BTW-nummer van de leverancier Dit is de uitgiftedatum van de factuur die moet gelijk of later zijn dan de datum van Originele factuur datum (Alleen verzending van de goederen of de voltooiing van de diensten. De factuurdatum creditnota's) moet worden vermeld op de factuur. Totaal BTW-bedrag betalen

Wij verwachten van alle leveranciers dat ze betreffende land- en EU-specifieke fiscale regels en voorschriften toepassen op hun facturen.


Kimberly Clark vereistenvoor OB10 Facturen

Recommend Documents