Balatonkenese Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.128.459 ezer forintban, kiadási főösszegét 1.263.885 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat a költségvetési hiány finanszírozását 135.426 ezer forint pénzmaradvány felhasználásával és, 62.207 ezer forint felhalmozási célú hitel felvételével valósítja meg. 2. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. § A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép. 4. § A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. 5. §
A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 7. §
A Kr. 8 melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. § A Kr. 9 melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 9. § A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 10. § Ez a rendelet a 2012. február 24. napján lép hatályba, és 2012. február 28. napján hatályát veszti. Balatonkenese, 2012. február 15.
Tömör István polgármester
Fodor Krisztina jegyző
Kihirdetve: 2012. február 27. Fodor Krisztina jegyző
a ..../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Bevételek
adatok e Ft-ban
A
B
C
Megnevezés
1. 2. Müködési bevételek
D
E
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti előirányzat
F
G
J
2010. évi teljesítés
2011. évi eredeti előirányzat
2011. IV. negyedévi módosítás
537 175
530 850
540 386
528 847
545 863
3.
Intézményi működési bevételek
155 820
135 430
131 762
123 668
135 479
4.
Önkormányzati sajátos működési bevételek
381 355
395 420
408 624
405 179
410 384
5.
Közhatalmi bevételek
6.
Illetékek
7.
Helyi adók
271 797
271 000
279 453
272 000
275 053
8.
Átengedett központi adók
101 023
120 420
125 804
118 179
118 331
9.
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
8 535
4 000
3 367
15 000
17 000
298 475
184 843
296 079
193 628
238 757
210 091
184 740
184 091
193 543
193 109
10. Támogatások 11.
Normatív hozzájárulások
12.
Központosított előirányzatok
48 196
Helyi önkormányzatok színházi támogatásai Normatív kötött felhasználású támogatások
13. 14. 15.
Kiegészítő támogatások
16.
Működésképtelen helyi önkormányzatok támogatása
17.
Fejlesztési célú támogatások
18.
Cél- és címzett támogatás
19.
Fejlesztési és vis major támogatás
20.
Egyéb központi támogatás
21.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
1oldal
51 389
13 322
40 188
103
60 599
85
32 326
14 453
14 760
13 470
14 000
14 800
a ..../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Bevételek
adatok e Ft-ban
22.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
23.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
24.
Pénzügyi befektetések bevételei
25. 26.
2009. évi teljesítés
Megnevezés
1.
926
13 127
Támogatásértékű működési bevételek
27.
OEP-től átvett pénzeszköz
28.
EU támogatás Kp-i kv-i szervtől, fej.kez.ei-tól átvett pénzeszköz Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás
30. 31.
Elöző évi költségvetési visszatérülések
32.
Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU támogatás
34.
Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz
35.
Egyéb költségvetési szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
37.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
2011. évi eredeti előirányzat
2oldal
2011. IV. negyedévi módosítás
428
14 760
13 042
14 000
14 000 800
113 407
223 302
320 541
223 486
266 032
72 410
98 509
138 052
118 486
155 881
4 671
4 320
3 799
3 800
6 203
18 314
18 314
46 883
22 886
27 661
20 402
28 048
13 137
71 303
92 568
75 970
96 702
7 719
33.
36.
2010. évi teljesítés
400
Végelegesen átvett pénzeszközök
29.
2010. évi eredeti előirányzat
14 024
6 614
32 278
120 793
176 126
86 000
86 000
18 668
105 100
176 126
86 000
86 000
13
15 693
13 597 737
1 000
1 402
500
5 651
7 982
3 000
4 961
18 500
18 500
a ..../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
Bevételek
adatok e Ft-ban
2009. évi teljesítés
Megnevezés
1. Tám.kölcs. visszatér., 38. igénybev., értékpapír kibocs.bev.
Működési célú kölcsön visszatér., ép.bevételei Felhalmozási célú kölcsön visszatér., ép.bevételei
39. 40.
2010. évi eredeti előirányzat
Hitelek, kölcsönök bevételei
43.
Értékpapírok bevételei
2011. IV. negyedévi módosítás
1 042
1 100
612
800
800
1 042
1 100
612
800
800
0
58 329
62 207
58 329
62 207
41. Finanszírozási bevételek 42.
2011. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
44.
Költségvetési bevételek összesen
964 552
954 855
1 171 088
1 019 090
1 128 459
45.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
108 992
99 077
112 263
106 998
135 426
106 998
135 426
1 126 088
1 263 885
46.
Várható pénz készlet
47.
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
112 263
48. Forráshiány 49.
Függő, átfutó, kiegenlítő bevételek
26 231
50. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 099 775
3oldal
-16 369 1 053 932
1 266 982
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
1I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
I
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése Működési bevételek Működési bevételek
1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 5. 1. 2. 6.
Balatonkenese Város Önkormányzata Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Kifüggesztési díj Bírságból származó bevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos bevétel Közterület használat
143 162 1 925 22 073
Kötbér, kártérítés Alkalmazott egyéb térítése Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államháztartáson kív.tov.szla Kamatbevételek R.lej.bankbetét utáni kamat Áh.kről szárm.e.kamatev. Ford.ÁFA
2. 3.
17 500
31
ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen 2.
200
Területi Szociális Szolg. Int. Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szociális étk.díja Intézmények egyéb sajátos bevételei Szociális étk. Szállítási díja Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla
813 1 250 12 623
500
196 250 3 282
16 500
16 500
3 510 60
835
800
890
1 300
1 300
11 294 814
4 815 536 8 197
7 567
4 000
10 000
18 043 55 320
950 29 450
726 34 128
750 26 617
12 443 37 971
3 846
3 640
4 978
5 326
5 826
1 521
1 677
1 845 335
2 048
1 500
301
4. oldal
175 533
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
I
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése 28 29 30 31 32 33 34
2. 1. 2. 3.
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2. 1. 3. 3.
2. 3.
Összesen Közművelődési Intézmény és Könyvtár Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Áru- és készletért.bevétele Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Közterület használat Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Összesen Pilinszky János Általános Iskola Művészetoktatási Intézmény Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Kötbér, kártérítés Műv.okt.bevétel Egyéb bevételek
5 668
és
5 317
7 158
7 374
7 326
8 2 578
214
8 2 354
500
1 360
744
800
528
800
1 353
3 330
1 014
2 890
1 300
2 713
Alapfokú
423 2 952 43
Összesen KippKopp Óvoda és bölcsöde Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Egyéb épület bérbeadás Intézményi ellátási díj bevétel Alkalmazott térítésének bevétele ÁFA bevételek, visszatérülések
2 782
3 099
2 100
2 300
1 326
570
800
2 995
4 108
4 092
2 900
850 2 200 5 350
12 368
8 363
14 581
10 800
10 800
12 735 5 632
71 10 416 2 381
60 10 560 4 975
100 9 060 2 550
196 8 192 2 609
5. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
Bevételek megnevezése ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen Városgondnokság Intézményi műk.kapcs.egyéb bevételek Szolgáltatások ellenértéke Intézmények egyéb sajátos bevételei Bérleti és lízingdíj bevétel Kötbér, kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás értéke Államh.kív.tov.szla ÁFA bevételek, visszatérülések ÁFA bevételek, visszatérülések Összesen
2. 3.
1. 2. 2. 1. 2. 3. 4. 5.
3. 1.
I
F
Intézményi működési bevétel összesen Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók Helyi iparűzési adó Építményadó Telekadó Idegenforgalmi adó tart.után Idegenforgalmi adó épület után Bírságok, pótlékok Összesen Átengedett központi adók SZJA 8%
6. oldal
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
4 106 27 471
6 682 33 412
4 408 31 857
6 585 32 980
6 585 29 095
41 177
44 019
37 708
37 962
37 962
670 65
1 186
713
1 186
1 186
3 346
4 704
3 017
2 850
3 377
15 778 61 036
12 220 62 129
10 199 51 637
10 499 52 497
10 499 53 024
155 820
135 430
131 762
123 668
135 479
63 613 63 348 31 877 34 453 78 506
64 000 64 000 32 000 32 000 79 000
60 000 148 000 34 000 30 000 0
60 000 148 000 34 000 30 000 3 053
271 797
271 000
56 483 67 722 34 007 34 841 82 994 3 406 279 453
272 000
275 053
43 642
41 280
41 280
39 660
39 660
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen
3.
Működési Támogatások Normatív hozzájárulások
1.
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
Bevételek megnevezése Települési önkormányzatok jövedelem- differenciálódásának mérséklése Gépjárműadó Szoc.célú tüzifa vás. kieg. támog. Összesen Bírságok, egyéb sajátos folyó bev. Építésügyi bírság,körny.v.bírs. Helyszíni bírság Bírság,pótlék Egyéb sajátos bevételek Összesen
2.
I
F
1. Települési, üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás városi székhelyű körj.kapcs.község után 4. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Helyi közműv.és közgyűjt.feladatok 6. Pénzbeni szociális juttatások 7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok a./általános feladatok családsegítés
7. oldal
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
36 718 20 663
57 140 22 000
58 421 26 103
53 519 25 000
101 023
120 420
125 804
118 179
53 519 25 000 152 118 331
2 139 55 2 469 3 872 8 535
2 000 2 000 4 000
3 330 3 367
13 000 2 000 15 000
13 000 4 000 17 000
381 355
395 420
408 624
405 179
410 384
7 467
7 031
4 944
4 194
3 64 000 3 924 21 098 13 935
37
3 33 000 22 294 12 724
9 963
3 042 1 152 5 37 500 20 228 3 089
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
I
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134
8.
9.
10.
11.
3 089
b./ gyermekjóléti szolgálat c./Otthonközeli ellátás: cc./szociális étkezés cd./ házi segítségnyújtás ce./ nappali ellátás Gyermekek napközbeni ellátása Óvodai nevelés a./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 8 hónapra b./ alap hozzájárulás 1-3. nevelési év 4 hónapra Iskolai oktatás a./ 1-8 évfolyam 8 hó b./ 1-8 évfolyam 4 hó Alapfokú művészetoktatás Zeneművészteti ág minősített intézményben 8 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 8 hó Zeneművészteti ág minősített intézményben 4 hó Képző-,táncműv.ágon okt. 4 hó Napközis/ tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás napközis / tanulószobai foglalkoztatás 8 hó
3 105 24 498
3 459 25 537
2 325 1 993 1 949 3 459 17 077 9 008
39 714
46 060 31 177 15 275 3 760 2 037 627 2 115 627
2 185
2 585 2 507
napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 4 hó 12. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások
1 253
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 8 hó Testi,érzékszervi,súlyos k.s.ért.fogy.saj.nev. 4 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 8 hó Beszédfogy.enyhe ért.fogy.saj.nev. 4 hó Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 8 hó
3 253
3 718 239 120 836 418 806
8. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
I
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 154 155 156 157 158 159 160 162 163
Tartós és súlyos rendell.miatt saj.nev. 4 hó Ped.programok támogatása Ped.módszerek támogatása műv.okt. Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása Intézményi társulás óvodájába,isk. járó gyermek támogatása 8 hó Szakmai informatikai fejlesztési feladatok 13. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes iskolai,óvodai étkezés 12 hó Tanulók ingyenes tankönyvellátása Kiegészítő támog.egyes közokt.feladatokhoz Pedagógus szakvizsga 8 hó Pedagógus szakvizsga 4 hó Osztályfőnöki pótlék 8 hó Osztályfőnöki pótlék 4 hó Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok
2. 1 2 3 4 5 6 8 9
470 2 973 1 796 525 13 047
2 807 8 493
13 179 12 852 2 184
425 350 175 312 156 210 091
Bérpolitikai intézkedések támogatása Üdülőhelyi fel.kieg.támogatása Prémium évek támogatása Telep.Önk.burkol.felúj.támog. Nyári gyerekétkeztetés Lakossági közműfejlesztés Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közokt.fejl.célok támog. Esélyegyenl. seg.támog.
4 223
10 036 3 338 5 003 739 2 042 63 1 975
184 740
184 091 16 453 13 711 6 880 12 210 697 369 69 1 000
193 543
193 109 5 402 6 639 342 227 214 498
9. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
I
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése 164 165 166
10. Helyi önk.hiv.zen.támog. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támogatások 5.
167
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
168 169 170 171 172 173 174
Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 1. 2. 3. 4. 5 6.
175 176 177 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
4
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Bérpótló juttatás Óvodáztatási támogatás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása
7. Szoc.továbbképz.szakv. Normatív kötött felhasználású támogatások összesen: Egyéb működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Egészségbiztosítási Alaptól Közfoglalkoztatás támogatása Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat községektől átvett KBKTT támogatás Mozgáskorlátozottak támogatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Körjegyzőségi támogatás H.önkorm.átvett pe. Kapunyitó támogatása
25 000 48 196
0
51 389
499
103
61
13 322 993 3 996 4 288 536 6 786 4 672 10 318 100
3 982 57 4 118 4 926 5 026 30 21 465
2 298 293 5 223 4 416 6 398 80 41 778
85 40 188
52 60 599
85
552 85
85
32 326
3 799 2 770 1 879 30 246 388 1 995 18 208 55 162 800
3 800
6 203 19 980
1 880 21 068
1 880 21 068 301 2 024 18 522 55 232
4 671 2 113 1 740 6 620 378 1 879 39 703 68 5 422
10. oldal
0
103
4 320 1 800 21 303
21 086 50 000
18 522 54 902
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
I
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése 192
193
194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 213 II. 214 215 216 217 218
1.
10. Településőr támogatás Országgyűlési képviselő választás Nemzeti Kult.Alap Múzeum támog. 11. Tourinform támogatás Balatoni Fejlesztési Tanács Népszámlálás 12. Iskola: OKM Támogatáskezelő 13. pótlólagos áll.támogatás Műk.célú támog.elk.áll.pa Támogatásértékű Működési bevétel összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1. Beruh.célú tám.közp.kv.szervtől 2. Beruh.célú tám.fej.kez. 3. Beruh.célú tám.elk.áll.pa 4. Felúj.célú tám.közp.kv.szervtől Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: 2. Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről összesen: 3. Pénzeszközátvétle áht.-n kívülről összesen: Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1 2 3
1 680
4 078 2 421
1 070
100 800 2 000
98 509
138 052
18 314 118 486
3 878 85 6 614 18 314 155 881
105 100 15 693
176 126
86 000
86 000
11 483 32 278 737
120 793 1 000
176 126 1 402
86 000 500
86 000 5 651
7 982
3 000
4 961
18 500
18 500
8 719
4 000
6 363
19 000
24 151
14 000 800 14 800
227 7 719 72 410 397 20 398
282 14 024
926
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:
13 127 400 14 453
11. oldal
428 14 760
13 042
14 000
14 760
13 470
14 000
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése A
B
C D E
219 220 221 222 III. 223 224 IV.
225 V. 226 227 228 229 VI. 230 231 232 VII. 233
3.
1. 2.
1. 2.
F
G
H
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti ei.
2010. évi teljesítés
I
J 2011. IV. 2011. évi negyedévi eredeti ei. módosítás
Bevételek megnevezése Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Egyéb felhalmozási bevételek összesen: Felhalmozási bevételek összesen: Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és válallkozási maradványának igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Hosszú lej.fejlesztési hitel Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási célú bevételek Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
14 453 1 042 1 042 26 231
14 760 1 100 1 100
13 470 612 612 -16 369
14 000 800 800
14 800 800 800
108 992
99 077
112 263
106 998
135 426
58 329
62 207
1 126 088
1 263 885
1 099 775
12. oldal
1 053 932
1 266 982
Bevételek részletezése
13. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
14. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
15. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
16. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
17. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
18. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
19. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
20. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
Bevételek részletezése
21. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete adatok e Ft-ban
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete adatok e Ft-ban
Kiadások
1.
2.
A
B
C
D
Megnevezés
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
Folyó (működési) kiadások
812 872
732 794
327 554 93 004
E
H
2011. évi 2011. évi IV. n.évi eredeti előirányzat módosítás
899 817
815 541
943 081
342 337
398 306
356 102
391 900
92 055
102 802
97 698
105 989
3.
Személyi juttatások
4.
Munkaadókat terhelő járulékok
5.
Dologi kiadások
293 436
248 184
296 160
305 228
341 051
6.
Egyéb folyó kiadások
4 215
11 049
8 700
10 443
9 533
7.
Költségvetési befizetési kötelezettség
1 113
0
1 407
0
1 000
8.
Támogatásértékű működési kiadások
6 968
7 450
15 552
10 550
14 831
46 390
10 560
35 227
14 470
27 175
33 038
13 659
38 511
16 550
47 059
9. 10.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés
11.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
12.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
13.
Kamatkiadások
Felhalmozási és tőkejellegű 14. kiadások
201
292
43
6 953
7 500
2 860
4 500
4 500
124 756
239 365
221 057
278 749
291 604
15.
Felújítás
76 410
3 770
204 600
27 231
41 295
16.
Intézményi beruházási kiadások
43 347
233 375
13 956
119 752
115 213
17.
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
18.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
4 999
2 220
2 501
1 500
1 727
19.
Pénzügyi befektetések kiadásai
20. 21.
3 103
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai
22. Tartalékok
0
22oldal
63 087
0
130 266
130 266
22 493
19 895
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete adatok e Ft-ban
Kiadások
1.
A
B
C
D
Megnevezés
2009. évi teljesítés
2010. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
23.
Általános tartalék
24.
Céltartalék, beruházási tartalék
63 087
E
H
2011. évi 2011. évi IV. n.évi eredeti előirányzat módosítás
22 493
19 895
25. Hitelek kamatai 26. Egyéb kiadások 27. Finanszírozási kiadások 28.
31 146 Hitelek, kölcsönök visszafizetése
29.
- Rövid lejáratú hiteltörlesztés
30.
-
Likvidhitel törlesztés
31.
-
Hosszú lejáratú hitel törlesztés
32.
Értékpapírok kiadásai
33.
Függő kiadások
34. KIADÁSOK ÖSSZESEN
19 426
18 686
18 518
9 305
9 305
18 686
18 518
9 305
9 305
18 686
18 518
9 305
9 305
1 053 932
1 141 080
1 126 088
1 263 885
11 720 27 160 995 934
23oldal
1 688
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
D
1 1 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3
3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 2 1 2 3 3 1
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
Balatonkenese Város Önkormányzata Önkormányzati képviselő választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzati képviselő választás összesen Oszággyűlési képviselő-választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Kisebbségi Önkormányzati választás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oszággyűlési képviselő-választás összesen: Választás összesen: Népszámlálás Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Népszámlálás összesen: Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkormányzatok igazgatási tevékenysége összesen Részönkormányzat Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Részönkormányzat összesen Önkorm. Ig. Küngös Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Küngös összesen Önkorm. Ig. Csajág Személyi juttatások
G 2010. évi eredeti előirányzat
476 476 555 149 361 1 065
0 1 541
H
I 2011. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
2011. évi IV. n.évi módosítás
0
685 173 248 1 106
0
0
0
532 139 454 1 125
0
0
0 0
83 21 88 192 2 423
0 0
0 0
0
0
0
0
2 965 715 198 3 878
82 540 23 163 67 797 173 500
85 270 22 209 50 267 157 746
86 722 23 254 58 126 168 102
81 074 21 064 55 811 157 949
86 279 22 442 56 964 165 685
0 0 0
176 139 315
0
0
0
0
5 224 1 478 2 303 9 005
5 589 1 400 3 231 10 220
5 738 1 441 2 735 9 914
4 905 1 475 3 220 9 600
4 905 1 475 3 220 9 600
7 248
5 147
5 486
5 486
6 050 24. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
2 Munkaadót terhelő járulékok
6
7
8
9
10
11
12
3 Dologi és egyéb folyó kiadások Önkorm ig. Csajág összesen Igazgatás összesen: Ápolási díj 2 Munkaadót terhelő járulékok Ápolási díj járulékai összesen: Házi orv. ellátás (gy.orv. aszisztens) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Házi orv. ellátás összesen Család és nővédelem 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Család és nővédelem összesen Közvilágítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közvilágítás összesen Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közhasznú foglalkoztatás Egyéb közmunka - Településőr 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közmunka - Településőr összesen: Locsolóvíz üzemeltetés
G 2010. évi eredeti előirányzat
H 2010. évi teljesítés
I 2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi IV. n.évi módosítás
1 653
1 474
1 196
1 942 9 645 192 465
2 144 10 866 178 832
1 765 8 108 186 124
1 450 1 986 8 922 176 471
1 450 1 986 8 922 188 085
1 965 1 965
2 000 2 000
2 482 2 482
2 600 2 600
3 067 3 067 255 63 1 902 2 220
3 648 1 115 253 5 016
2 754 702 1 225 4 681
2 888 767 2 073 5 728
2 828 734 1 043 4 605
2 950 766 1 043 4 759
23 554 23 554
30 000 30 000
13 793 13 793
30 000 30 000
30 000 30 000
0
39 496 5 451 35 44 982
0
1 062 252 0 1 314
0
3 668 802 562 5 032
0
0
0 25. oldal
7 314 637 0
7 951 8 926 2 349
0
11 275 463 125
0
588
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
13
4 1
2
3
4
5
6
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Locsolóvíz üzemeltetés összesen Pályázatok 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Pályázatok összesen: Polgármesteri Hivatal összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Házi segítségnyújtás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Házi segítségnyújtás összesen: Szociális étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szociális étkeztetés összesen: Módszertani Központ 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Módszertani Központ összesen: Idősek nappali ellátása 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Idősek nappali ellátása összesen: Családsegítés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Családsegítés összesen: Épületüzemeltetés 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
G 2010. évi eredeti előirányzat
H
I 2011. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
2011. évi IV. n.évi módosítás 54 14 3 035 3 103
26 762 26 762 251 303
0 215 513
5 626 1 367 17 185 24 178 286 056
4 622 1 057 403 6 082
3 305 851 482 4 638
4 481 1 171 256 5 908
4 271 1 325 512 6 108
4 466 1 075 332 5 873
2 067 603 7 952 10 622
2 057 570 5 287 7 914
2 139 571 8 847 11 557
2 090 540 8 057 10 687
2 100 556 8 375 11 031
0
0 213 676
0 251 048
666 666
0
0
0 0 0 0
1 975 583 3 501 6 059
2 074 572 2 406 5 052
2 322 570 3 208 6 100
1 615 412 4 161 6 188
1 631 427 4 121 6 179
9 855 2 885 2 692 15 432
10 556 2 863 1 821 15 240
8 683 2 225 2 280 13 188
10 734 2 528 2 028 15 290
11 029 2 856 1 960 15 845
1 100
1 177
1 100
1 100
26. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
5
C
D
1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 3
6 1 1 2 3
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
Épületüzemeltetés összesen: Területi Szociális Szolgáltató Int. Összesen: Művelődés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Művelődés összesen: Könyvtár Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtár összesen: Könyvtári állománygyarapítása Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Könyvtári állománygyarapítás összesen: Múzeumi tevékenység Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Múzeumi tev. összesen: Tourinform iroda Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Tourinform iroda összesen: Közcélú foglalkozt. Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkozt. összesen Művelődési int. És könyvtár összesen: Pilinszky J. Ált. Isk. Oktatás (2010-től 1-4. évfolyam) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen:
G 2010. évi eredeti előirányzat
H
I 2011. évi 2011. évi IV. 2010. évi eredeti n.évi teljesítés előirányzat módosítás 1 177 1 100 1 100 37 930 39 373 40 028
38 861
1 100 33 944
7 518 2 198 26 686 36 402
6 366 1 900 13 259 21 525
6 074 1 643 19 050 26 767
5 856 1 942 20 471 28 269
6 046 1 666 21 784 29 496
2 686 787 2 887 6 360
2 502 615 968 4 085
2 787 739 1 594 5 120
2 699 892 2 206 5 797
2 757 761 2 231 5 749
672 672
0
500 500
133 133
0 0 900 900
841 248 486 1 575
730 197 385 1 312
759 202 698 1 659
718 238 836 1 792
699 202 936 1 837
3 567 965 1 408 5 940
2 142 538 258 2 938
2 475 664 503 3 642
2 064 656 969 3 689
2 683 741 1 414 4 838 180 24
50 277
71 046 21 222 19 311 111 579 27. oldal
30 360
37 321
40 447
204 42 796
31 362 9 519 2 393 43 274
27 573 7 343 5 421 40 337
19 258 5 066 1 119 25 443
21 574 5 658 2 138 29 370
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
2
3
4
5
6
7
8
9
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
Oktatás (2010-től 5-8. évfolyam) 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Oktatás összesen: Alapfokú művészetoktatás tánc 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatás tánc kiadások összesen: Alapfokú művészetoktatás - zene 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Alapfokú művészetoktatási kiadások összesen: Napközi 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Napközi összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Fejlesztő pedagógia 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Fejlesztő pedagógia összesen: Sportcsarnok 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sportcsarnok összesen: Intézményüzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
G 2010. évi eredeti előirányzat
H
I 2011. évi eredeti előirányzat
2010. évi teljesítés
2011. évi IV. n.évi módosítás
40 312 10 727 88 51 127
39 397 10 637 264 50 298
40 184 11 729 1 050 52 963
322 322
0
475 475
8 093 2 046 570 10 709
8 620 2 260 62 10 942
7 709 2 081 480 10 270
7 633 2 089 30 9 752
299 69
2 422 618
2 718 700
4 599 1 118
368
3 040
3 418
4 367 1 179 0 5 546
2 533 2 533
4 116 1 401 459 5 976
0 0 0 0
0
599 599
0 0 744 744
264 264
0
0 0 0 0
0
13 276
11 025 3 520 20 403
12 088 3 167 19 685
35 481 8 910 215 44 606
1 097 1 097 4 964 1 166 646 6 776
1 752 1 752
0 22
28. oldal
11 675
5 717
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
7
C
D
1 1 2 3
8 1 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3
4
5
6
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
Intézményüzemeltetés összesen: Balatonvilágosi Iskola Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágosi iskola összesen: Iskola összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde Óvodai nevelés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai nevelés összesen: Bölcsöde Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Bölcsöde összesen: Óvodai étkeztetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Óvodai étkeztetés összesen:
Iskolai étkeztetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Iskolai étkeztetés összesen: Munkahelyi vendéglátás összesen: 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkahelyi vendéglátás összesen: Szakmai tevékenység iránytás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen:
G 2010. évi eredeti előirányzat 11 697
H
I 2011. évi 2011. évi IV. 2010. évi eredeti n.évi teljesítés előirányzat módosítás 34 948 34 940 13 276
12 401 3 374 5 268 21 043 140 863
37 294 9 641 24 741 71 676 189 287
38 123 10 155 24 143 72 421 198 418
39 343 10 203 27 299 76 845 204 094
41 096 10 675 27 299 79 070 212 551
32 983 9 736 12 321 55 040
31 551 8 246 1 695 41 492
32 146 8 584 4 125 44 855
33 902 8 833 1 238 43 973
34 650 9 104 2 289 46 043
5 942 1 593 640 8 175
5 130 1 690 569 7 389
5 254 1 377 633 7 264
5 084 1 292 615 6 991
5 135 1 303 896 7 334
1 800 437 5 230 7 467
1 164 537 4 294 5 995
1 089 301 5 668 7 058
1 167 289 6 363 7 819
1 176 302 6 373 7 851
1 799 498 9 340 11 637
1 848 640 7 575 10 063
1 796 461 9 977 12 234
2 072 492 11 475 14 039
1 793 438 11 441 13 672
6 768 1 902 9 176 17 846
6 480 1 599 8 606 16 685
5 709 1 499 10 580 17 788
6 486 1 664 9 616 17 766
6 644 1 698 8 899 17 241
0 0 0 0
0
2 082 635 12 2 729 29. oldal
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
7
8
9
10
8
8 1
2
3
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
Sajátos nevelési igényű gyermek nevelése 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Sajátos nevelési igényű összesen: Épület üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Épület üzemeltetés összesen: Közoktatással kapcs. pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közoktatással kapcs. pü-i igazg. összesen: Pedagógiai szakszolgálat 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szakmai tevékenység összesen: Balatonvilágos óvoda 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Balatonvilágos óvoda összesen: Kipp-kopp Óvoda és Bölcsöde összesen: Városgondnokság Zöldterület kezelés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Zöldterület kezelés összesen: Építmény üzemeltetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Építmény üzemeltetés összesen: Közutak, hidak fenntartása 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok
G 2010. évi eredeti előirányzat
H 2010. évi teljesítés
I 2011. évi eredeti előirányzat
2011. évi IV. n.évi módosítás
2 436 649 10 3 095
2 422 641 10 3 073
2 403 635 15 3 053
8 438 8 438
8 650 8 650
3 914 1 034 9 931 14 879
3 974 1 047 9 855 14 876
3 621 866 1 122 5 609
3 776 940 1 273 5 989
0 0 0 0
0
900 900
592 592
860 860
455 455
3 514 997 3 283 7 794 113 872
11 972 3 268 9 290 24 530 124 076
13 165 3 493 7 004 23 662 131 187
14 734 3 587 9 002 27 323 136 723
15 189 3 707 9 002 27 898 138 423
7 591 1 776 2 033 11 400
6 200 1 733 5 413 13 346
6 592 1 794 1 508 9 894
6 308 1 833 8 538 16 679
6 400 1 853 8 350 16 603
1 650 1 650
1 000 1 000
2 275 2 275
2 275 2 275
6 624 1 788
5 910 1 599
2 461 723 3 184
30. oldal
2 339 626 10 2 975
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
4
5
6
7
8
9
10
11
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közutak, hidak fenntartása összesen: Lakásgazdálkodás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Lakásgazdálkodás összesen: Város és község gazdálkodás pü-i igazg. 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás pü-i igazg. összesen: Város és község gazdálkodás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Város és községgazdálkodás összesen: Munkaalkalmassági vizsgálat 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Munkaalkalmassági vizsgálat összesen: Köztemető fenntartása 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Köztemető fenntart. összesen: Állategészségügyi tevékenység 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Állategészségügyi összesen: Egyéb takarítás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb takarítás összesen: Strand szolgáltatás
G 2010. évi eredeti előirányzat
4 123 4 123
3 345 3 345
H
I 2011. évi 2011. évi IV. 2010. évi eredeti n.évi teljesítés előirányzat módosítás 22 563 47 188 18 467 18 467 30 975 54 697
440 440
825 825
259 259
0 0 0 0
6 904 2 289 2 180 11 373
5 450 1 645 1 280 8 375
5 000 1 395 1 518 7 913
0
0
24 249 5 955 22 792 52 996
13 685 3 602 19 477 36 764
14 378 3 720 28 965 47 063
19 176 5 563 36 481 61 220
20 793 5 977 27 048 53 818
0
0 0 0 0
0
247 247
0 0 563 563
438 438
118 118
0 0 625 625
625 625
13 574 13 574
940 255 1 950 3 145
780 234 12 888 13 902
500 500
274 274
60 60 919 112 20 314 21 345 31. oldal
638 638
225 225
20 350 20 350
0
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Strand szolgáltatás összesen: 12 Háziorvosi alapellátás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Háziorvosi alapellátás összesen: 13 Közcélú foglalkoztatás 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Közcélú foglalkoztatás összesen 14 Szennyvíz elvezetés 1 Személyi juttatások 2 Munkaadót terhelő járulékok 3 Dologi és egyéb folyó kiadások Szennyvíz elvezetés összesen: Városgondnokság összesen: 8 Társadalom- és szociálpolitikai ellátások 1 Rendszeres szociális segély 2 Ápolási díj (alanyi jogon) 3 Ápolási díj (méltányossági alapon) 4 Lakásfenntartási támogatás 5 Időskorúak járadéka 6 Bérpótló juttatás 7 Rendszeres gyermekvédelmi segély 8 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9 Gyermekétkeztetési támogatás 10 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás 11 Gyógyszertámogatás 12 iskolatej 13 Átmeneti szociális segély 14 Természetbeni átmeneti segély 15 Rendelk. áll. Támogatás 16 Közgyógyellátás 17 Születési támogatás
G 2010. évi eredeti előirányzat
H 2010. évi teljesítés
10 507 1 673 15 136 27 316
3 774 978 17 175 21 927
6 851 1 815 11 546 20 212
1 152 1 152
0
576 576
I 2011. évi 2011. évi IV. eredeti n.évi előirányzat módosítás 7 790 7 202 2 136 1 978 14 250 15 483 24 176 24 663
350 0
350 1 489 267 1 756
620 620 131 099
0 107 945
0 119 323
0 139 658
0 169 127
440 550 3 588 460 50 1 236 2 200 550 1 760
2 525 6 078 4 263 6 469 325
440 600 3 900 600 50 3 000 2 200 1 000 1 760
1 460 106
880
2 525
1 200
312 500
660 625
8 016 316 525
600 600
4 728 5 634 3 373 8 215 596 13 318 2 101 1 000 1 252 2 047 81 25 1 300 152 769 742 625
9 832 4 446 3 741 4 882 63 1 866 714 1 705 1 909
32. oldal
2 128 935 1 483 1 995
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
18 Temetési segély
603
19 Mozgáskorlátozott támogatás
427
20 Óvodáztatási támogatás 21 Köztemetés 22 Egyéb pénzbeli juttatás (útravaló) Társadalom- és szociálpolitikai ellátások összesen: 9
G 2010. évi eredeti előirányzat
Ellátottak pénzbeli juttatása
660
H 2010. évi teljesítés 460
I 2011. évi eredeti előirányzat
600
388
2011. évi IV. n.évi módosítás 400 333 100 268
80 472 33 038
13 659
201
38 511
16 550
292
47 059 43
Támogatás értékű működési kiadás 1 Tátorján Kht támogatása
6 968
6 500
2 Bakony és Balaton KKKE
14 205
9 600
1 401
98
3 Vizimentők támogatása
350
4 Viharjelző Obszervatórium támogatása
30
5 Szociális Szövetkezet támogatás 6 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Támogatás értékű működési kiadások összesen:
9 600
2 000 950 7 450
1 249 15 552
950
950
6 968
10 550
14 331
950
900
1 296
900
900
2 700
2 700
2 700
4 000
4 000
2 542
2 450
2 337
3 250
3 250
439
400
645
400
400
5 Civil szervezetek támogatása 6 Népdalkör támogatása
813
500
870
500
600
250
250
7 Ösztöndíjak (Bursa, Arany J. ) 8 Mozdulj Balaton támogatása
970
770
1 228
1 020
1 020
70
80
9 Vállalkozók egyesülete támogatása 10 Sport célú támogatások
207
250
170
250
250
1 000
1 000
1 975
3 200
3 250
250
250
18 090
250
250
979
330
Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre 1 Egyházak 2 Öböl TV 3 Egészségügyi ellátások támogatása 4 Polgárőrség támogatása
11 Kenese Alapítvány támogatása 12 Kamatmentes kölcsön 13 Védőoltás 14 Gyermekétkeztetési támogatás 15 Weiner Szász Alapítvány támogatás 16 Rákóczi Szövetség
80
1 315 300 25 000 100 33. oldal
100
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete adatok e Ft-ban J
Kiadások részletezése B
C
D
E
F
KIADÁS MEGNEVEZÉSE
2009. évi teljesítés
17 Iszapkárosultak támogatása 18 Környezetvédelmi támogatás DRV 19 Turisztikai Egy. Támogatás 20 Probió önrész 21 Huncutka Kht.
G 2010. évi eredeti előirányzat
2
3 930 1 075
7 040 3 820
3 166 80
80 500
600
41 025
10 560
33 367
600
600
50
50
50
50
14 470
27 675
3 220
3 Kelet Balatoni Kistérségi Társulás Működési c.pénzeszk.átad.áh-n belülre összesen:
936 5 365
0
1 860
0
0
53 358
18 010
50 779
25 020
42 006
1 Felújítás
76 410
3 770
204 600
101 474
171 236
2 Intézményi beruházások
43 347
233 375
13 956
175 775
115 538
4 999
2 220
2 501
1 500
124 756
239 365
221 057
278 749
1 727 3 103 291 604
0
63 087 63 087
0
22 493 22 493
19 895 19 895
9 305
9 305
1 209
1 860
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
Tartalékok Balatonkenese Város Önkormányzata Működési célú általános tartalék Felhalmozási célú céltartalék Tartalékok összesen: Függő kiadások
5
2011. évi IV. n.évi módosítás
Működési c. pénzeszk.átad.áh-n belülre
3 Felhalmozási célú pénzeszk.átad.áh-n kivülre 4 Pü. Befektetés Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 4
2010. évi teljesítés
1 Művészeti oktatás 2 Működési c. pénzeszk.átad.önkormányzatoknak
Pénzeszközátadások összesen: 3
I 2011. évi eredeti előirányzat
460
22 Rendőrség 23 Tűzoltóság 24 Csángó bál 25 Vér László támogatása Működési célú pénzeszközátad.áh-n kív.összesen:
H
27 160
1 688
Finanszírozási kiadások Hitelek, kölcsönök visszafizetése Értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN:
19 426 11 720 31 146
18 686 18 686
18 518
9 305
9 305
995 934
1 053 932
1 141 080
1 126 088
1 263 885
34. oldal
18 518
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete adatok e Ft-ban
Felhalmozási célú bevételek és kiadások A B C Megnevezés Eredeti ei Módosított ei eFt eFt 1 Bevételek 14 000 14 000 2 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 3 4
Fejlesztési célú támogatások
5 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 6 Támogatásértékű felhalmozási bevétel
104 500
104 500
800
800
25 920 106 998
3 871 135 426
58 329 310 547
62 207 320 804
175 775
171 561
101 474
115 213
1 500
1 727
9 305
9 305
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. 7 bevétel 8 Felhalmozási áfa visszatérülése
Értékesitett tárgyieszköz és immat javak áfá-ja 9
Felhalmozási célú kölcsönök visszat., 10 igénybev. Hosszúlejáratú hitel 11
12 Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 13 Egyéb bevétel (adóból)
Felhalmozási célú előző pénzm. igénybevétele 14 16 Fejlesztési hitel 17 Felhamozási bevételek összesen: 18 Kiadások 19
Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)
20 Felújitási kiadások (áfá-val együtt)
Érték. tárgyieszk. és immat. javak utáni áfá 21 befiz. 22 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 23 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 24 25 26 27 28
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalm. kiadás Felhalmozási kölcsönnyújtás és törlesztés Hosszúlejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú értékpapír beváltása Törzstőke emelés
3 103
29 Céltartalékok (Pályázati önrész) 30 Felhalmozási célú kiadások összesen:
35 oldal
22 493 310 547
19 895 320 804
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete adatok e Ft-ban
Éves előirányzat felhasználási ütemterv Sorszám
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
10 306 33 765 16 135 7 000 9 874 8 708 66
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
9 874 8 708 66 28 428
9 874 8 708 67 56 943
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bevételi előirányzatok Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos műk.bev. Önkormányzat költségvetési támogatása Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű műk. bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszat., ép. bev. Hitelek, forráshiány,pénzmaradvány
10.
Bevételi előirányzatok összesen
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
Kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi folyó kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom- és szoc. juttat. Támogatárértékű működési kiadás Működési célra átadott pénzeszk. áht.kiv. Ellátottak pénzbeni juttatásai Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.kiv. Kamatkiadások Pénzügyi befektetések kiadásai Tartalékok Finanszírozási kiadás
26.
Kiadási előir. összesen:
10 306 33 765 16 135
10 306 33 765 16 135
9 874 8 708 66
9 874 8 708 66 106 998
78 854
185 852
85 854
107 282
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
9 601 8 456
9 601 8 456
375
375
9 601 8 456 1 000 375
G
H
I
Június Július Auguszt. 10 306 10 306 33 765 33 765 16 135 20 181
88 058
L
M
N
Szept.
Okt.
Nov.
Dec.
Összesen:
14 242 35 500 27 134
14 242 35 500 27 135
14 241 35 499 27 135
17 223 10 845 67 5 264
17 223 10 097 67
17 221 10 097 67
9 874 8 708 67
10 306 33 765 20 181 800 25 122 9 448 67
135 798
78 855 82 901
90 001
99 689
110 275
104 264
104 260
1 263 885
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879 10 003
29 675 8 141 25 356 870 1 379 879
29 675 31 858 8 141 8 141 25 356 25 356 870 870 1 379 3 704 879 4 660
31 858 11 144 28 298 870 3 704 879
31 858 8 141 25 358 870 3 704 879
39 425 9 903 35 634 902 9 225 1 113 10 002
39 425 9 907 36 286 901 9 224 1 013 7 170
39 426 9 907 37 983 900 9 224 1 013
9 601 8 456
9 601 8 456
9 601 8 456
9 601 8 456
9 601 33 179
43 9 601 30 215
9 601 16 325
9 602 16 325
375
375
375 3 103
375
375
375
9 601 16 325 727 375
375
375 -5 500 2 327
391 900 105 989 341 051 10 533 47 059 14 831 27 175 43 115 213 171 561 1 727 4 500 3 103 19 895 9 305
121 582
1 263 885
9 874 8 708 67
15 101 84 732
K
10 306 33 765 20 181 7 000 9 974 8 708 67
2 326 84 732
J
10 294 2 326
2 326 94 735
36 oldal
99 833
90 161 93 021
119 908
123 664
133 232
130 227
135 479 410 384 238 757 14 800 155 881 110 151 800 197 633
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Balatonkenese Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete A B C Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
1 Polgármesteri Hivatal
29
2 Jegyző 3 Aljegyző
1
4 Igazgatási Iroda
6
5 Pénzügyi Iroda
5
6 Adóiroda
3
7 Műszaki Iroda
6
8
Küngösi Kirendeltség
9 Csajági Kirendeltség Településfejlesztési referens MT 10 hatálya alá tartozó MT hatálya alá tartozó (1 fő 12 hivatalsegéd)
1
2 3 1 1
Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú 13 Művészetoktatási Intézmény
49
14 Intézményvezető, tag int. Vez
2
15 Alsó tagozatos pedagógus
10
16 Felső tagozatos pedagógus
21
17 Sajátos nevelésű pedagógus 18 Művészet oktató pedagógus
0
19 Napközis pedagógus
3
20 Ügyviteli munkatárs 21 Karbantartó
2
22 Takarító 23 Prémium éves
3
2 6 4
24 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde 25 26 27 28
Intézményvezető Óvoda pedagógus Gondozónő Dajka
32 1 13 3 7
37 oldal
Részmunkaidőben foglalkoztatott
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete A
B
C
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatott
Részmunkaidőben foglalkoztatott
29 Óvodatitkár 30 Karbantartó
1
31 Takarító 32 Élelmezésvezető 33 Konyhai dolgozó Közművelődési Intézmény és 34 Könyvtár
1 1 4
35 Intézményvezető 36 Könyvtáros 37 Takarító 38 Művelődési házban dolgozók
1 1 1
1
2
1
1
5
39 TSZSZI 40 Intézményvezető Házi segítségnyújtásban dolgozó 41 munkatárs
3
Gyermekjóléti szolgáltatásbanban 42 dolgozó munkatárs
3
Szociális étkeztetésben dolgozó 43 munkatárs
1
44 Családsegítő munkatárs
1
Időskorúak ellátásában dolgozó 45 munkatárs
1
10 1
46 Városgonodkság 47 Intézményvezető 48 Ügyviteli munkatárs 49 Karbantartó 50 Parkfenntartó
16 1 2 3 4
51 Gépkocsivezető, gépkezelő 52 Takarító
4
53 Strandgondnok
1
54
1
Önlormányzat által foglalkozatatottak
55 Polgármester 56 Védőnő MT hatálya alá tartozó (1 fő 57 Mezőőr)
2 1 1
38 oldal
2
a ...../2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete adatok e Ft-ban
Működési célú általános tartalék: A Megnevezés
1
B C Eredeti Módosít ei. eFt ott ei. eFt
Működési célú általános tartalék
2 Előre nem látható feladatok finanszírozása
…….
Előző évi pénzmaradvány
106 998
3 135 426
Felhalmozási célú céltartalék: A Megnevezés
B C Eredeti Módosít ei. eFt ott ei. eFt
1 Felhalmozási célú céltartalék 2 Magaspartfal pályázati önrész
22 493
4 993
3 Sport csarnok felújítási pályázat 4 608 KDOP-4.1.1/C-11 "Omlás és csúszásveszélyes partfalak 4 állékonyságának biztosítása"
5000
KDOP-4.1.1/F-11 "Körny.fejl.akciók a 5 fenntartható településért"
5294
39 oldal
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Felhalmozási bevétel
Működési bevétel Sorsz.
Megnevezés
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
2/2011. Önkormányzati Eredeti előirányzat rendelet
Müködési bevételek
123 668
Önk.sajá-tos bev.
405 179
Felhalm. és Központi kv.i tőke jell. tám
14 000
Mák ut. Ápolási díj
193 628
Támogatásértékű
118 486
Véglegesen átvett
500
Támogatásértékű
86 000
Véglegesen átvett
18 500
Kölcsön visszatér. értékpapir
800
Pénzmaradvány
106 998
Hitel fejlesztési, folyó.szla
58 329
Összesen
1 126 088
1 164
1 164
926
926
97
97
1 530
1 530
552
552
1 944
1 944
158
158
Mák ut. Közcélú támogatás
3 996
3 996
Mák ut. Kiegészítő társulási normatíva
1 184
1 184
Mák ut. Bér kompenzációs támogatás
1 886
1 886
Mák ut. Prémium évek támogatása
2 212
2 212
Mák ut. Rendszeres szoc. Segély Mák ut. Időskortúak járadéka Mák ut. Lakásfennt. Támogatás Mák ut. RÁT Mák ut. Bérpótló juttatás Mák ut. Közműfejlesztési tám,
Hitel módosítás Összesen Mák ut. Normatíva lemondás
123 668
405 179
14 000
209 277
118 486
500
86 000
18 500
800
106 998
41 409
41 409
99 738
1 183 146
-2 023
-2 023
Mák ut. Ápolási díj
1 094
1 094
Mák ut. Rendszeres szoc. Segély
1 056
1 056
147
147
Mák ut. Lakásfennt. Támogatás
1 612
1 612
Mák ut. Bérpótló juttatás
3 466
3 466
60
60
Mák ut. Időskortúak járadéka
Mák ut. Óvodáztatási tám. Mák ut. Mozgáskorlátozottak tám. Mák ut. Nyári gyermek étk. Mák ut. Bér kompenzációs támogatás Mák ut. Közműv. Érdekeltségnövelő pályázat Mák ut. Prémium évek támogatása
301
301
387
387
1 031
1 031
172
172
1 617
1 617
Mák ut. 2009 évi pótlólagos normatíva
1 125
1 125
Mák ut. 2010 évi pótlólagos normatíva
6 210
6 210
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Működési bevétel Sorsz.
29 30
Munkaügyi közp. Tám. 217/2011(IV.28) Pénzmardvány helyesb. Önk. Hat.
33
349/2011(VI.30) Turisztikai Egy. felajánlása önk. Hat
34
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Felhalm. és Központi kv.i tőke jell. tám
Mák ut. Útravaló pályázat
32
36
Önk.sajá-tos bev.
Mák ut. Település őrök támogatása
31
35
Müködési bevételek
Megnevezés
Támogatásértékű
Felhalmozási bevétel
Véglegesen átvett
Támogatásértékű
Véglegesen átvett
Kölcsön visszatér. értékpapir
Pénzmaradvány
1 680
42
42
6 050
6 050 28 428
-28 428
240
Összesen
123 668
Mák ut. Prémium évek támogatása
405 179
14 000
217 896
Összesen
1 680
133 894
740
0 240
Hitel módosítás II. negyedévi módosított előirányzat
Hitel fejlesztési, folyó.szla
86 000
18 500
800
135 426
-14 367
-14 367
56 943
1 193 046
1 405
1 405
69
69
Mák ut. Ápolási díj
1 095
1 095
Mák ut. Bérpótló juttatás
1 702
1 702
146
146
Mák ut. Lakásfennt. Támogatás
1 644
1 644
Mák ut. Rendszeres szoc. Segély
1 082
1 082
510
510
42
42
1 459
1 459
Mák ut. Normatíva lemondás
-177
-177
Mák ut. Normatív pótigénylés
2 511
2 511
Mák ut. Közműfejlesztési tám,
Mák ut. Időskortúak járadéka
Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Mák ut. Könyvtári érdekeltség növelő tám. Mák ut. Bérkompenzáció támogatása
Mák ut. 2010. évi normatíva visszfizetése Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám) Mák ut. Útravaló pályázat KSH ut KSH 2011. évi népszámlálás Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám. Befolyt kifüggesztési díjak Bírságból származó bevételek csökk. Egyéb bevételek
-721
-721
986
986
43
43
2 727
2 727
7 780
7 780
196
196
-250
-250
3 282
3 282
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Működési bevétel Sorsz.
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Megnevezés
Müködési bevételek
Önk.sajá-tos bev.
Felhalm. és Központi kv.i tőke jell. tám
Támogatásértékű
Felhalmozási bevétel
Véglegesen átvett
Támogatásértékű
Véglegesen átvett
Kölcsön visszatér. értékpapir
Pénzmaradvány
Hitel fejlesztési, folyó.szla
Összesen
R.lej.bankbetét utáni kamat
-3 567
-3 567
Áfa bevételek, visszatérülések (ford.ÁFA)
11 693
11 693
500
500
-548
-548
Közművelődési intézmény szolg.ellenért
600
600
Egyéb épület bérbeadás Pilinszky
200
200
50
50
2 200
2 200
40
40
Intézményi ellátási díjak
-1 500
-1 500
Alkalmazottak térítési díja
-2 425
-2 425
527
527
Idegenforgalmi adó épület után
3 053
3 053
Egyéb sajátos bevétel
2 000
2 000
800
800
Szociális étkeztetés Szociális étkeztetés száll. Díja
Művészetoktatási bevétel Pilinszky Egyéb bevételek Pilinszky Egyéb épület bérbeadás Óvoda
Áh-n kív-re tov.szla (VÁGO)
Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.) Hitel módosítás Összesen: Mák ut. Óvodáztatási tám.
140 519
405 179
14 000
229 384
144 709
740
86 000
18 500
800
135 426
5 264
5 264
62 207
1 237 464
40
40
Mák ut. Prémium évek támogatása
1 405
1 405
Mák ut. Ápolási díj
1 319
1 319
146
146
Mák ut. Lakásfennt. Támogatás
2 000
2 000
Mák ut. Rendszeres szoc. Segély
1 224
1 224
Mák ut. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
2 696
2 696
Mák ut. Bérkompenzáció támogatása
1 026
1 026
-45
-45
-936
-936
498
498
Mák ut. Időskortúak járadéka
Mák ut. Nyári gyermek étk. Elsz. Miatt Mák ut. Normatíva lemondás Mák ut. Egyes sajátos közokt.fel.tám. Munkaügyi Kp.ut Munkaügyi közp. Tám. OEP finanszírozás gyerekorvos Küngös átadott pe. Iskolapadokra
6 150
6 150
2 403
2 403
200
200
Balatonkenese Város Önkormányzata
Bevételi előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban) Működési bevétel Sorsz.
Megnevezés
87 88
Felhalm. és Központi kv.i tőke jell. tám
Támogatásértékű
Véglegesen átvett
Támogatásértékű
Véglegesen átvett
Kölcsön visszatér. értékpapir
Pénzmaradvány
Hitel fejlesztési, folyó.szla
Összesen
100
100
Mák ut. Pénzbeli támogatás (gyermekvéd.tám)
1 038
1 038
KSH 2011. évi népszámlálás
1 151
1 151
90
locsolóvíz befizetés
91
93
Önk.sajá-tos bev.
Kulturális Alap
89
92
Müködési bevételek
Felhalmozási bevétel
4 911
B.világos átadott pe.gondozónő fogl. 567/2011.(XII.06.) Közműv.Int.Lecsó Feszt.bev. önk.hat.
130
95 96
813 152
152
Idegenforgalmi adó épület után javítása
-3 053
3 053
0
Egyéb sajátos bevétel javítása
-2 000
2 000
0
Pénzügyi bef. Bev. (BAHART oszt.) javítása
IV. negyedévi módosított előirányzat
130
813
Mák ut. Szoc.tüzifa vás. Kieg.tám.
94
4 911
Összesen:
-800
135 479
800
410 384
14 800
0
238 757
155 881
5 651
86 000
18 500
800
135 426
62 207
1 263 885
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)
Működési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
1 2/2011.önk. rend. 2 Mák ut. 3 Mák ut. 4 Mák ut. 5 Mák ut. 6 Mák ut. 7 Mák ut. 8 Mák ut. 9 Mák ut. 10 Mák ut. 11 Mák ut.
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Személyi juttatás
Járulékok
356 102
Különféle ktg. Befiz.
97 698
dologi kiadások
320 171
támogatá s-értékű
10 550
Szoc.pol ellátások
16 550
Beruházások
119 752
Felújítások
157 497
Rendszeres szoc. Segély
1 500
Pü. befekt.
Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.
9 305
Folyó-szla. hitel törl.
Tartalék
22 493
97 1 530
1 530
RÁT
552
552
Bérpótló juttatás
1 944
1 944
Közműfejlesztési tám, Közcélú támogatás Bérkompenzáció
158
158 3 800
516
1 485
401
463
125
Település őrök
4 316 1 886 588
13 67/2011(II.24) önk. Bakony és Balaton KKKE Hat
1 401
14 69/2011(II.24) önk. Védő oltás Hat
2 000 1 401 1 315
1 315
15 75/2011(II.24) önk. Gyermekétkeztetés támogatása Hat 16 105/2011(III.04) önk. Hat
Probió önrész, előleg
17 120/2011(III.16) önk. Hat
Pavilon vásárlás
18 159/2011(III.31) önk. Hat
Vizsgálati dokumentáció elkészítése
19 160/2011(III.31) önk. Hat
Tervezési szerződés (Bak. Utcák)
20 161/2011(III.31) önk. Hat
Tervezési szerződés (Ady E. u.)
21 162/2011(III.31) önk. Hat
Gépkocsi beállók elkészítése
22 169/2011(III.31) önk. Hat
Pályázati önrész sportcsarnok felújítására
300
300
3 820
3 820
5 000
5 000
Összesen Ápolási díj Rendszeres szoc. Segély
9 500
9 500
3 901
3 901
775
775
11 277
11 277 4 608 361 850
98 740
1 126 088
926
97
Lakásfennt. Támogatás
Összesen
1 164
926
Időskortúak járadéka
23
támogatá Végleges s-értékű
Felhalm kölcsön. nyújt.
1 164
2 000
25 Mák ut.
14 470
Ápolási díj
12 32/2011(I.27) önk. Szociális Szöv. Tám. Hat
24 Mák ut.
Végleges
Felhalm.célú átadás
0
320 171
13 951
19 905
22 763
1 094 1 056
138 928
168 774
1 658
9 305
27 101
4 608 1 183 146 1 094 1 056
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)
Működési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
26 Mák ut. 27 Mák ut. 28 Mák ut. 29 Mák ut. 30 Mák ut. 31 Mák ut. 32 Mák ut. 33 Mák ut. 34 Mák ut.
Megnevezés
dologi kiadások
támogatá s-értékű
Végleges
Szoc.pol ellátások
Beruházások
Felújítások
támogatá Végleges s-értékű
Felhalm kölcsön. nyújt.
Pü. befekt.
Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.
Folyó-szla. hitel törl.
Tartalék
1 612
1 612
3 466
3 466
Bérkompenzáció
835
1 031
196
Óvodáztatási támogatás
7 004
1 314
Közművelődési támogatás
172
172
Nyári gyerekétkeztetés támogatása
37 194/2011(IV.14) önk. Hat
Turisztikai Egy. Támogatás
38 194/2011(IV.14) önk. Hat
határozat visszavonás
39 203/2011(IV.14) önk. Hat
Ügyvédi megbízás díja
40 228/2011(IV.28) önk. Hat
Törzstőke vissza pótlás
41 239/2011(IV.28) önk. Hat
Turisztikai pont működtetése
42 240/2011(IV.28) önk. Hat
Turisztikai pont működtetése
43 252/2011(V.16) önk. Hat
céltartalék módosítása
44 271/2011(V.26) önk. Hat
Térfigyelő rendszer beszerzése
45 272/2011(V.26) önk. Hat
Hulladék tároló edény beszerzés
46 292/2011(VI.02) önk. Hat
Célzott pénzügyi vizsgálat
47 293/2011(VI.02) önk. Hat
Köztisztviselői nap költségei
48 328/2011(VI.30) önk. Hat
Pályázat megírás, tanácsadás
49 342/2011(VI.30) önk. Hat
Vízimentők támogatása
50 343/2011(VI.30) önk. Hat
Viharjelző Obszervatórium támogatása Összesen: Prémium évek támogatása Közműfejlesztési tám,
301
301 5 690
Közbeszerzési tanácsadás
60
60
Mozgáskorlátpzottak támogatása Közfoglalkoztatás
387
387
2 064
2 064
250
250
100
100
-5 000
-5 000
365
365
3 103
3 103 376
102
188
51
478 239
723
-12 000
1 550
1 550
375
375
250
250
400
400
350
350
30
30
1 108
100 403
0
323 283
-11 277 293
293
368 939
Összesen
147
147
Bérpótló juttatás
36 193/2011(IV.14) önk. Hat
53 Mák ut.
Különféle ktg. Befiz.
Lakásfennt. Támogatás
Fő u- - Óvoda u. csomópont aszfaltozása
52 Mák ut.
Járulékok
Időskortúak járadéka
35 169/2011(III.31) önk. Hat
51
Személyi juttatás
Felhalm.célú átadás
14 331
20 005
30 886
134 471
171 561
0
1 658
0
3 103
9 305
0
15 101
1 193 046 1 405
297 69
69
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)
Működési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
54 Mák ut. 55 Mák ut. 56 Mák ut. 57 Mák ut. 58 Mák ut. 59 Mák ut. 60 Mák ut. 61 Mák ut. 62 Munkaügyi közp. ut. 63 KSH ut. 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Mák ut. 474/2011(IX.29) önk.hat 469/2011(IX.29) önk. Hat. 458/2011(IX.29) önk.Hat. 457/2011(IX.29) önk. Hat. 434/2011(IX.01) önk. Hat. 418/2011(VIII.25) önk. Hat 403/2011(VIII.25) önk. Hat. 402/2011(VIII.25) önk. Hat. 370/2011(VII.14) önk. Hat. 360/2011(VII.14) önk. Hat.
75 427/2011(IX.01) 76 IX.15.-i test.ülés 77
Megnevezés
Ápolási díj
Mák ut. 80 Mák ut. 81 Mák ut. 82 Mák ut. 83 Mák ut.
Különféle ktg. Befiz.
dologi kiadások
támogatá s-értékű
Végleges
212
támogatá Végleges s-értékű
Pü. befekt.
Folyó-szla. hitel törl.
Tartalék
1 702 146 1 644 1 082
1 082
510
510
Könyvtári érdekeltség növ. Tám.
42
42 1 149
309
6 126
1 654
2 030
547
1 458 7 780 2 727
150
Útravaló pályázat
43
43
Szivárvány Népdalkör támogatása
80
80
Idősek Világnapja
300
300
Bkenese utcáiban közvilágítás tervezése
113
113
4714/5-6 hrsz-ú Vak Bottyán Strand előtti 4713 hrsz-ú tér építés Balaton Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület támogatása Dr. Koczkás Sándor II. fokú munkaügyi perben való képviselet
329
329
7 040
7 040
163
163
KDOP-4.1.1/F-11 pályázat önrésze
5 294
KDOP-4.1.1/C-11 pályázat önrésze
5 000
Bercsényi strand korszerűsítése Rendőrség támogatása 20 000
Ápolási díj Időskortúak járadéka Lakásfennt. Támogatás Rendszeres szoc. Segély Foglalkoztatást helyettesítő tám.
50 1 190
383 758
104 612 255
0
-20 000
Átcsoportosítás sporttám.
5 000
500
500
Átcsoportosítás utak karbantart.
5 294
300
300
4 406
Összesen
1 095
1 644
Foglalkoztatást helyettesítő tám.
Népszámlálás
Felújítások
146
Rendszeres szoc. Segély
Közcélú támogatás
Beruházások
Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.
1 702
Lakásfennt. Támogatás
Bérkompenzáció
Szoc.pol ellátások
Felhalm kölcsön. nyújt.
883
Időskortúak járadéka
Összesen:
79
Járulékok
Bérpótló juttatás
Indoklás nélküli felmondás miatti végkielégítés és szabadságmegváltás
78
Személyi juttatás
Felhalm.célú átadás
0
-50
5 596 0
343 638
14 831
27 175
37 146 1 064 146 2 000 1 224 2 696
115 213
171 561
0
1 727
0
3 103
9 305
0
25 395
1 237 464 1 319 146 2 000 1 224 2 696
Balatonkenese Város Önkormányzata
Kiadási előirányzat nyilvántartás 2011.év (ezer forintban)
Működési célú átadás Sorszám
Hiv. szám.
84 Mák ut. 85 Mák ut. 86 Mák ut. 87 Mák ut. 88 Mák ut. 89 Mák ut. 90 Munkaügyi közp. ut. 91 92
Járulékok
Különféle ktg. Befiz.
Mák ut. 95 KSH ut.
támogatá s-értékű
Végleges
Bérkompenzáció
828
Prémium évek támogatása
B.világos óvoda gond.nő fogl.
Összesen:
Pü. befekt.
Folyó-szla. hitel törl.
Tartalék
Összesen
40
1 405 -45
-45
11
11
487
487 4 561
653
255
63
5 214 90
2 570
2 162
200
200
100
100
Pénzbeli támogatás
Locsolóvíz üzemeltetés
támogatá Végleges s-értékű
1 405
BTM-es gyereket tám.kapcs.fel.
Népszámlálás
Felújítások
1 026
SNI-s gyerekek tankönyvtámog.
OEP finanszírozás
Beruházások
Hosszú és rövid lej. Fejl. hitel. törl.
198
Nyári gyerekétkeztetés elszám.
Közfoglalkoztatás
Szoc.pol ellátások
Felhalm kölcsön. nyújt.
40
1 038
1 038 935
168
48
54
14
3 035
104
26
1 151 3 103 130
98 556/2011.(XII.06.) Vágo utak céltart. Átcsop. önk.hat. 99 567/2011.(XII.06.) Közműv.Int. Rendezvény önk.hat. 100 Szoc.tüzifa vás. Mák ut. 101 segélyek: Önk.által fizetendő rész 102
dologi kiadások
Óvodáztatási támogatás
Kulturális Alaptól átvett
94
97
Személyi juttatás
Küngös iskola padokra adott pe.
93
96
Megnevezés
Felhalm.célú átadás
5 500
-5 500
813
813
152
152
1 641
1 641
391 900 105 989
90
355 994
0
14 831
27 175
47 102
115 213 171 561
0
1 727
0
3 103
9 305
0
19 895
1 263 885