26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (l) bekezdésében foglalt felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított -1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Áht.) 65. § (1) bekezdése, és az Áht. 118. §-ban foglaltak alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. § Az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendelet tervezeteit a) a költségvetési rendelettervezetek esetén, e rendelet 1 – 19. számú mellékleteivel, b) a zárszámadási rendelettervezetek esetén, e rendelet 20 – 39. számú mellékleteivel azonos tartalmú mérlegekkel és kimutatásokkal együtt kell benyújtani a képviselőtestületnek. 2. § 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1
A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én
1. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez ezer forintban ElőElő- Kiirányirány-emelt AlAlCímzat elő- Címzat címcímszám cso- irány- név csonév szám port- zat port szám szám név
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
.... FEJEZET 1
<
> 1
<> 1
Működési költségvetés 1
Alaptevékenység bevételei
2
Intézményi sajátos bevételek
3
ÁFA bevételek, visszatérülések
4
Támogatásértékű működési bevételek
5
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
6
Pénzmaradvány
7
Önkormányzati sajátos bevételek
8
Önkormányzati költségvetési tám.
9 10
2
Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei
Felhalmozási költségvetés 1
Tárgyi eszközök értékesítése
2
Pénzügyi befektetések bevételei
3
ÁFA bevételek, visszatérülések
4
Támogatásértékű felhalmozási bevételek
5
Pénzeszközátvétel áht-on kívülről
6
Pénzmaradvány
7
Önkormányzati sajátos bevételek
8
Önkormányzati költségvetési tám.
9 10
Értékpapírok bevételei Önkormányzat hitelbevételei .... cím bevételei összesen: A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):
Változás a Változás a ......-os ......-ös ....... évi ....... évi ....... évi adatokban adatokban eredeti eredeti eredeti a ......-ös a ......-es előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
2. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez ezer forintban ElőElő- Kiirányirány-emelt AlAlCímzat elő- Címzat címcímszám cso- irány- név csonév szám port- zat port szám szám név
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve
... FEJEZET 1
<> 1
<> 1
Működési költségvetés 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
4
Támogatásértékű működési kiadások
5
Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6
Szociális ellátások, egyéb juttatások
7
Tartalékok
8
Értékpapírok kiadásai
9
Önkormányzat hitelkiadásai
2
Felhalmozási költségvetés 1
Intézményi felújítási kiadások
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Központi kezelésű kiadások
4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5
Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6
Pénzügyi befektetések kiadásai
7
Tartalékok
8
Értékpapírok kiadásai
9
Önkormányzat hitelkiadásai ….. cím kiadásai összesen: A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):
Változás a Változás a ......-os ......-ös ....... évi ....... évi ....... évi adatokban adatokban eredeti eredeti eredeti a ......-ös a ......-es előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
3. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ezer forintban MEGNEVEZÉS
....... évi eredeti előirányzat
<> Feladat megnevezése <> összesen:
KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN : OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban MEGNEVEZÉS
<> Feladat megnevezése <> összesen: FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN : FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN:
....... évi eredeti előirányzat
4. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT ezer forintban
MEGNEVEZÉS
Saját forrás
Átvett pénzeszCél-, címzett Egyéb állami közök egyéb támogatás támogatás forrásokból
…….. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése
ÖSSZESEN: ....... ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése
ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:
Összesen
5. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAINAK ELŐIRÁNYZATA ......-...... KÖZÖTT ezer forintban
MEGNEVEZÉS
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: II/1. <>
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK
Ö S S Z E S E N (I+II):
III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: III/1. <> III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III):
Változás a ......-os Változás a ............. évi ....... évi ....... évi ös adatokban a adatokban a előzetes eredeti eredeti ......-es ......-ös előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz képest adatokhoz képest
6. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Sorszám
....... ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI
MEGNEVEZÉS
CÉLTARTALÉKOK: Feladat megnevezése
01
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:
24
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:
25
TARTALÉKOK
MINDÖSSZESEN:
a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Beruházási pályázati önrész
26
ÖSSZESEN
7. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAIRÓL ......-...... KÖZÖTT ezer forintban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
....... évi eredeti ....... évi eredeti ....... évi eredeti előirányzat előirányzat előirányzat
Változás a ......- Változás a ......ös adatokban a os adatokban a ......-es ......-ös adatokhoz adatokhoz képest képest
Intézmények működési bevételei Polgármesteri Hivatal működési bevételei Kamatbevételek Helyi adókból származó bevételek Személyi jövedelemadó átengedett része Gépjárműadó Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó) Önkormányzat sajátos működési bevételei Állami támogatás (cél-és címzett nélkül) Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása Kórháznak
Támogatásértékű működési bevételek Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa A) Működési célú bevételek összesen: Működési célú értékpapírműveletek bevételei Működési célú hitelfelvétel B) Finanszírozási bevételek összesen: C) Működési bevételek összesen (A+B) ezer forintban
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Intézmények felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevételek Pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ingatlanok és egyéb vagyontárgyak értékesítése Céltámogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Egyéb fejlesztési célú központi támogatás Fejlesztési célú ÁFA visszatérülése adóhatóságtól Intézmények pénzmaradványa Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa D) Felhalmozási célú bevételek összesen: Fejlesztési célú értékpapírműveletek bevételei Fejlesztési célú hitelfelvétel E) Finanszírozási bevételek összesen: F) Felhalmozási bevételek összesen (D+E) G) Finanszírozási bevételek mindösszesen (B+E)
BEVÉTELEK M I N D Ö S S Z E S E N (C+F)
....... évi eredeti ....... évi eredeti ....... évi eredeti előirányzat előirányzat előirányzat
Változás a ......- Változás a ......ös adatokban a os adatokban a ......-es ......-ös adatokhoz adatokhoz képest képest
TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAIRÓL, VALAMINT TARTALÉKAIRÓL ......-...... KÖZÖTT ezer forintban
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
....... évi eredeti ....... évi eredeti ....... évi eredeti előirányzat előirányzat előirányzat
Változás a ......- Változás a ......ös adatokban a os adatokban a ......-ös ......-es adatokhoz adatokhoz képest képest
Intézmények működési kiadásai Polgármesteri Hivatal működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadások Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok H) Működési célú kiadások összesen: Működési célú hitel törlesztése I) Finanszírozási kiadások összesen: J) Működési kiadások összesen (H+I) ezer forintban
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Központi kezelésű kiadások Felújítási kiadások Beruházási és fejlesztési kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Tartalékok K) Felhalmozási célú kiadások összesen: Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése L) Finanszírozási kiadások összesen: M) Felhalmozási kiadások összesen (K+L) N) Finanszírozási kiadások mindösszesen (I+L)
KIADÁSOK M I N D Ö S S Z E S E N (J+M)
Változás a ......- Változás a ......ös adatokban a os adatokban a ....... évi eredeti ....... évi eredeti ....... évi eredeti ......-es ......-ös előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
8. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI ADATAI ezer forintban INTÉZMÉNY
Engedélyezett létszám
Saját bevétel
IntézményBEVÉTELEK finanszíÖSSZESEN rozás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Pénzeszközátadás, egyéb tám.
Szociális ellátások, e. juttatások
Felhalmozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN
ÖSSZESEN: Tájékoztató adatok: köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók létszáma ... fő, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszáma .. fő, Polgári Védelem létszáma .. fő, Tourinform Iroda létszáma .. fő. Tájékoztató adatok: Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal összlétszáma: ……. fő.
9. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITEL-ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉNEK ÉVES ÜTEMEZÉSE ezer forintban HITELFELVÉTEL ÉVE
CÉLJA
ÖSSZEGE ezer forintban
Hitelkamat mértéke (%)
HITELTÖRLESZTÉS ……….. XII. 31-ig
....... évben
....... évben
....... évben
....... évben
ÖSSZESEN: EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK
ÖSSZESEN: MINDÖSSZESEN:
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK
....... évben
…...-2025. években
10. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN SZEREPLŐ KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ ÉS EGYÉB KÖZOKTATÁSI NORMATÍV TÁMOGATÁSOK INTÉZMÉNYENKÉNT *
Sorszám
forintban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE / TÁMOGATÁS JOGCÍME
TÁMOGATÁSOK
ÖSSZESEN:
Támogatás összege
11. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA, SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM, JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK ALAKULÁSA ....... ÉVBEN * ezer forintban INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
ÖSSZESEN:
* a 6. számú melléklet 05. sora alapján
Személyi juttatások
Járulékok
ÖSSZESEN
12. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez KIMUTATÁS OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ....... ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL ezer forintban JOGCÍM
Adóelengedések Adókedvezmények Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása
ÖSSZESEN:
ÖSSZEG
13. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ......-....... ÉVEKBEN
Sorszám
ezer forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE
Változás a Változás a ......-os ......-ös ....... évi ....... évi ....... évi adatokban adatokban eredeti eredeti eredeti a ......-ös a ......-es előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
01 Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei 02 Normatív állami hozzájárulás 03 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 04 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei 05 Támogatásértékű működési bevétel 06 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 07 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 08 Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 09 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel 11 Kölcsönök bevételei 12 Pénzforgalmi bevételek összesen (01+…+11) 13 Pénzforgalom nélküli bevételek 14 Költségvetési bevételek (12+13) 15 Hitelek és értékpapírok bevételei 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 17 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 18
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (18=14+15+16+17)
A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ......-....... ÉVEKBEN
Sorszám
ezer forintban
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE
19 Rendszeres személyi juttatások 20 Nem rendszeres személyi juttatások 21 Külső személyi juttatások 22 Személyi juttatások (22=19+20+21) 23 Munkaadókat terhelő járulékok 24 Dologi kiadások 25 Egyéb folyó kiadások 26 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (24+25) 27 Támogatásértékű működési kiadás 28 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 29 Működési kiadás államháztartáson belül (22+23+26+27+28) 30 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 31 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 32 Ellátottak juttatásai 33 Működési kiadás államháztartáson kívül (30+31+32) 34 Működési költségvetés kiadásai (29+33) 35 Felújítás 36 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 37 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 38 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 39 Felhalmozási költségvetés kiadásai (35+36+37+38) 40 Kölcsönök kiadásai 41 Pénzforgalmi kiadások összesen (34+39+40) 42 Pénzforgalom nélküli kiadások 43 Költségvetési kiadások (41+42) 44 Hitelek és értékpapírok kiadásai 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 46 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 47
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (47=43+44+45+46)
Változás a Változás a ......-os ......-ös ....... évi ....... évi ....... évi adatokban adatokban eredeti eredeti eredeti a ......-ös a ......-es előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
14. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ......-....... ÉVEKBEN
Sorszám
ezer forintban
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE
Változás a Változás a ......-os ......-ös ....... évi ....... évi ....... évi adatokban adatokban eredeti eredeti eredeti a ......-ös a ......-es előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
01 Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek működési bevételei 02 Normatív állami hozzájárulás 03 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás 04 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei 05 Támogatásértékű működési bevétel 06 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 07 Államháztartáson kívülről átvett működési pénzeszköz bevétel 08 Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 09 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 10 Államháztartáson kívülről átvett felhalmozási pénzeszköz bevétel 11 Kölcsönök bevételei 12 Pénzforgalmi bevételek összesen (01+…+11) 13 Pénzforgalom nélküli bevételek 14 Költségvetési bevételek (12+13) 15 Hitelek és értékpapírok bevételei 16 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel 17 Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások 18
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (18=14+15+16+17)
A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ......-....... ÉVEKBEN
Sorszám
ezer forintban
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE
19 Rendszeres személyi juttatások 20 Nem rendszeres személyi juttatások 21 Külső személyi juttatások 22 Személyi juttatások (22=19+20+21) 23 Munkaadókat terhelő járulékok 24 Dologi kiadások 25 Egyéb folyó kiadások 26 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (24+25) 27 Támogatásértékű működési kiadás 28 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 29 Működési kiadás államháztartáson belül (22+23+26+27+28) 30 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 31 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások 32 Ellátottak juttatásai 33 Működési kiadás államháztartáson kívül (30+31+32) 34 Működési költségvetés kiadásai (29+33) 35 Felújítás 36 Beruházási kiadások és pénzügyi befektetések 37 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 38 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül 39 Felhalmozási költségvetés kiadásai (35+36+37+38) 40 Kölcsönök kiadásai 41 Pénzforgalmi kiadások összesen (34+39+40) 42 Pénzforgalom nélküli kiadások 43 Költségvetési kiadások (41+42) 44 Hitelek és értékpapírok kiadásai 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás 46 Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások 47
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (47=43+44+45+46)
Változás a Változás a ......-os ......-ös ....... évi ....... évi ....... évi adatokban adatokban eredeti eredeti eredeti a ......-ös a ......-es előirányzat előirányzat előirányzat adatokhoz adatokhoz képest képest
15. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVRE JÓVÁHAGYOTT NYERSANYAG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
jóváhagyott nyersanyag költségek
A Képviselő-testület határozata szerint a szociális étkeztetésért fizetendő térítési díj összege naponta és adagonként ….. Ft-ra emelkedik. A feltüntetett nyersanyag költségek a 20 %-os általános forgalmi adót nem tartalmazzák!
16. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK ......-......-....... ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
MEGNEVEZÉS
sorszám
ezer forintban ....... évre
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)
01
Önkormányzat sajátos működési bevételei
02
Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele
03
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
04
Támogatásértékű működési bevétel
05
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07
Rövid lejáratú hitelfelvétel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (01+...+10):
11
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Személyi juttatások
12
Munkaadókat terhelő járulékok
13
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)
14
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
15
Támogatásértékű működési kiadás
16
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
17
Szociális ellátások, egyéb juttatások
18
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
Rövid lejáratú hitel kamata
21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+...+23):
24
....... évre
....... évre
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26
Fejlesztési célú támogatások
27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülése
31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja
32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
Hosszú lejáratú hitelfelvétel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (25+...+36):
37
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)
38
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)
39
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak után ÁFA befizetés
40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45
Hosszú lejáratú hitel kamata
46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47
Tartalékok
48
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (38+...+48):
49
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (11+37):
50
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (24+49):
51
17. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK ....... ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE ezer forintban Kiemelt előirányzat neve KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Pénzeszközátadás, egyéb támogatás Szociális ellátások, egyéb juttatások Intézményfinanszírozás (-)* Beruházási és felújítási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok Összesen: BEVÉTELEK Alaptevékenység bevételei Intézményi sajátos bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás Intézményfinanszírozás (+)* Értékpapírműveletek bevételei Önkormányzati sajátos bevételek Önkormányzati költségvetési tám. Hitelfelvétel Összesen: Bevételek és Kiadások egyenlege Halmozott egyenleg
I. hó
II. hó
III. hó
IV. hó
V. hó
VI. hó
VII. hó
VIII. hó
IX. hó
X. hó
XI. hó
XII. hó
Összesen
* Az intézményfinanszírozás összegének (………. eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!
18. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI ....... ÉVBEN ezer forintban BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.2.1. Építményadó 2.2.2. Vállalkozók kommunális adója 2.2.3. Iparűzési adó 2.2.4. Idegenforgalmi adó 2.3. Átengedett központi adók 2.3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.3.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+) 2.3.3. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.3.4. Gépjárműadó 2.3.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1. Bírságok, pótlékok 2.4.2. Környezetvédelmi bírság 2.4.3. Egyéb sajátos bevételek II. Állami támogatások 1. Önkormányzat működési célú támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 2.1. Címzett támogatás 2.2. Céltámogatás 2.3. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz 1.2. Iskolaegészségügyi szolgálathoz 1.3. Egyéb működési célokhoz 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.1. Szennyvízcsatorna beruházáshoz 2.2. Városi Kórház gép-, műszerbeszerzéshez 2.3. Petőfi Művelődési Központ rekonstrukciójához 2.4. "Dél-Keleti Kapu" II. ütemhez (ORPHEUS-projekt)
....... évi eredeti előirányzat
2.5. Zsinagóga felújításához 2.6. Gyopárosfürdő faház kemping fejlesztés 2.7. Tűzoltóság szerállományának cseréje 2.8. Gárdonyi-Dankó-Falus E. utcákban út felújítása 2.9. Szőlő krt.-Raksányi-Szarvasi út felújítása 2.10. "Dél-Keleti Kapu" III. ütem (Orosházi oktatási decentrum) 2.11. Gyökeresi állami utakat összekötő út felújítása 2.12. Dankó utcai védőerdő telepítése 2.13. Beruházás a XXI. századi iskolába hitel kamattámogatása V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2.1. Szennyvízcsatorna beruházáshoz Víziközmű Társulástól 2.2. Kakasszék 2. bérlakások átépítése 2.3. Árpád kert felújítása VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása VII. Hitelekbevételek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+VIII):
19. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ....... ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI ezer Ft-ban sorszám
Bevétel Projekt megnevezése
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 01. 02. 03. 04. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 01.
Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója
Tervévet megelőző bevételek
Tervévi bevételek
További években várható bevételek
Kiadás
Összesen
Tervévet megelőző kiadások
Tervévi kiadások
További években várható kiadások
Összesen
20. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez ezer forintban ElőElő- Kiirányirány- emel AlAlCímzat t elő- Címzat címcímszám cso- irány- név csonév szám port- zat port szám szám név
BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve
…... FEJEZET 1
<> 1
<> 1
Működési költségvetés 1
Alaptevékenység bevételei
2
Intézményi sajátos bevételek
3
ÁFA bevételek, visszatérülések
4
Támogatásértékű működési bevételek
5
Pénzeszközátvétel áht-on kivülről
6
Pénzmaradvány
7
Értékpapírok bevételei
8
Önkormányzati sajátos bevételek
9 10 2
Önkormányzati költségvetési tám. Önkormányzat hitelbevételei Felhalmozási költségvetés
1
Tárgyi eszközök értékesítése
2
Pénzügyi befektetések bevételei
3
ÁFA bevételek, visszatérülések
4
Támogatásértékű működési bevételek
5
Pénzeszközátvétel áht-on kivülről
6
Pénzmaradvány
7
Értékpapírok bevételei
8
Önkormányzati sajátos bevételek
9 10
Önkormányzati költségvetési tám. Önkormányzat hitelbevételei …... cím bevételei összesen:
……… évi ….... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés ….... december 31-én
Bevételek Teljesítés megoszlás a címen %-a a belül módosított előirányzat kiemelt hoz képest előirányzatonként
21. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez ezer forintban ElőElő- Kiirányirány- emel AlAlCímzat t elő- Címzat címcímszám cso- irány- név csonév szám port- zat port szám szám név
KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve
... FEJEZET 1
<> 1
<> 1
Működési költségvetés 1
Személyi juttatások
2
Munkaadókat terhelő járulékok
3
Dologi és egyéb folyó kiadások
4
Támogatásértékű működési kiadások
5
Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6
Szociális ellátások, egyéb juttatások
7
Értékpapírok kiadásai
8
Önkormányzat hitelkiadásai
9 2
Tartalékok Felhalmozási költségvetés
1
Intézményi felújítási kiadások
2
Intézményi beruházási kiadások
3
Központi kezelésű kiadások
4
Támogatásértékű felhalmozási kiadások
5
Pénzeszközátadás áht-on kívülre
6
Pénzügyi befektetések kiadásai
7
Értékpapírok kiadásai
8
Önkormányzat hitelkiadásai
9
Tartalékok .... cím kiadásai összesen:
…... évi …... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés …... december 31-én
Kiadások Teljesítés megoszlás a címen %-a a belül módosított előirányzat kiemelt hoz képest előirányzatonként
22. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ……... ÉVI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSAI ezer forintban
……... évi eredeti előirányzat
MEGNEVEZÉS
Teljesítés ….... évi %-a a Teljesítés ….. módosított módosított december előirányzat előirányzat31-én hoz képest
Kiadások megoszlása felújítási feladatonként
<> Feladat megnevezése <> összesen:
INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN :
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA …... ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI ezer forintban
MEGNEVEZÉS
<> Feladat megnevezése <> összesen:
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN :
FELÚJÍTÁSOK ÉS KÖZPONTI KEZELÉSŰ KARBANTARTÁSOK MINDÖSSZESEN:
…... évi eredeti előirányzat
….. évi módosított előirányzat
Teljesítés …... december 31-én
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest
Kiadások megoszlása felújítási feladatonként
23. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ….. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT ezer forintban
MEGNEVEZÉS
….. évi eredeti előirányzat
Teljesítés ….. évi %-a a Teljesítés ….. módosított módosított december előirányzat előirányzat31-én hoz képest
…... ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése ÖSSZESEN: ….. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése ÖSSZESEN:
….. ÉVBEN INDULÓ (GYOPÁROSFÜRDŐVEL KAPCSOLATOS) BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK: Feladat megnevezése ÖSSZESEN: BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:
Kiadások megoszlása beruházási feladatonként
24. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA …….. ÉVI HITEL-ÉS EGYÉB TARTOZÁSAI ezer forintban
MEGNEVEZÉS
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK: II/1. <>
II. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK
Ö S S Z E S E N (I+II):
III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK: III/1. <>
III. EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: HITELTÖRLESZTÉSEK ÉS EGYÉB FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (I+II+III):
…... évi …... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés ….... december 31-én
Teljesítés Kiadások %-a a megoszlása módosított hitelfajtánelőirányzatként hoz képest
25. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ….. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI ezer forintban
MEGNEVEZÉS
Feladat megnevezése
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN: TARTALÉKOK
MINDÖSSZESEN
a *-gal jelölt sor tartalma részletesen: Intézményi pályázati önrész Beruházási pályázati önrész
...... évi eredeti előirányzat
...... évi módosított előirányzat
Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
Tartalékok megoszlása feladatonként
26. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ...... ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEIRŐL
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Intézmények működési bevételei
Sorszám
ezer forintban
2
Kamatbevételek
3
Helyi adókból származó bevételek
4
Személyi jövedelemadó átengedett része
5
Gépjárműadó átengedett része
6
Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)
7
Önkormányzat sajátos működési bevételei
8
Országos Egészségbiztosítási Pénztár támogatása Kórháznak
Teljesítés %-a Teljesítés ...... Bevételek a módosított december megoszlása előirányzathoz 31-én forrásonként képest
9 10
Működésre átvett pénzeszközök
11
Intézmények pénzmaradványa
12
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa
13
Működési célú költségvetés összesen (01+…+13):
...... évi módosított előirányzat
1
Polgármesteri Hivatal működési bevételei
Állami támogatás (cél-és címzett nélkül)
...... évi eredeti előirányzat
14
Működési célú értékpapírműveletek bevételei
15
Működési célú hitelfelvétel
16
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
Intézmények felhalmozási és tőke jellegű bevételei
Sorszám
ezer forintban
17
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei
18
Fejlesztésre átvett pénzeszközök
19
Ingatlanok és egyéb vagyontárgyak értékesítése
20
Céltámogatás
21
Címzett támogatás
22
Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
23
Egyéb fejlesztési célú központi támogatás
24
Fejlesztési célú ÁFA visszatérülése adóhatóságtól
25
Intézmények pénzmaradványa
26
...... évi eredeti előirányzat
...... évi módosított előirányzat
Teljesítés %-a Teljesítés ...... Bevételek a módosított december megoszlása előirányzathoz 31-én forrásonként képest
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa
27
Felhalmozási célú bevételek összesen (17+…+27):
28
Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei
29
Felhalmozási célú hitelfelvétel
30
BEVÉTELEK M I N D Ö S S Z E S E N (14+15+16+28+29+30):
31
TÁJÉKOZTATÓ OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ...... ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAIRÓL, VALAMINT TARTALÉKAIRÓL
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK
Sorszám
ezer forintban
Intézmények működési kiadásai
32
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai
33
Működési célú hitel törlesztése
34
Tartalékok
35
Működési célú kiadások összesen (32+…+35):
...... évi eredeti előirányzat
...... évi módosított előirányzat
Teljesítés %-a Teljesítés ...... Kiadások a módosított december megoszlása előirányzathoz 31-én forrásonként képest
36
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Központi kezelésű kiadások
Sorszám
ezer forintban
37
Beruházási és fejlesztési kiadások
38
Egyéb felhalmozási kiadások
39
Tartalékok
40
Felhalmozási célú kiadások összesen (37+…+40):
Fejlesztési célú hitel, kölcsön törlesztése
KIADÁSOK M I N D Ö S S Z E S E N (36+41+42):
41
42
43
...... évi eredeti előirányzat
...... évi módosított előirányzat
Teljesítés %-a Teljesítés ...... Kiadások a módosított december megoszlása előirányzathoz 31-én forrásonként képest
27. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI TELJESÍTÉSE ….... DECEMBER 31-ÉN ezer forintban INTÉZMÉNY
Engedélyezett létszám
Saját bevételek
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás
Pénzmaradvány
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Saját bevételek
Pénzeszközátvétel, egyéb támogatás
Pénzmaradvány
FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Intézményfinanszírozás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
ÖSSZESEN: Tájékoztató adatok: Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszáma ... fő, munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszáma.. fő, Polgári Védelem létszáma .. fő, Tourinform Iroda létszáma .. fő. Tájékoztató adatok: Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal összlétszáma: …... fő.
28. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSAI TELJESÍTÉSE ….... DECEMBER 31-ÉN
INTÉZMÉNY
ÖSSZESEN:
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok
Dologi és egyéb folyó kiadások
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
Ellátottak juttatásai
Értékpapírok kiadásai
Tartalékok
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
Intézményi felújítási kiadások
Intézményi beruházási kiadások
Központi kezelésű kiadások
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás
FELHALM. KIADÁSOK ÖSSZESEN
29. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HITEL-ÉS KÖLCSÖNTÖRLESZTÉSÉNEK ÉVES ÜTEMEZÉSE ezer forintban HITELFELVÉTEL ÉVE
CÉLJA
ÖSSZESEN:
ÖSSZEGE ezer forintban
Hitelkamat mértéke (%)
HITELTÖRLESZTÉS ….. XII. 31-ig
…... évben
…….. évben
…... évben …... évben ….... évben
_____
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK
ÖSSZESEN:
_____
MINDÖSSZESEN:
_____
…...-2025. években
30. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez PÉNZMARADVÁNY-ELSZÁMOLÁS ...... DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL
Sorszám
ezer forintban
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+11):
13 14
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN (12+13):
Záró pénzkészlet
Mérleg szerinti korrekciós tételek
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (4=2+3)
2
3
4
Önkormányza- Pénzmaradti finanszíro- ványt terhelő központi zásból szármakorrekciók zó korrekciók 5
6
Módosított pénzmaradvány (7=4+5+6)
Egyéb korrekciós tételek
Jóváhagyott pénzmaradvány (9=7+8)
Intézmények részére kiutalandó (10=5+6+8)
7
8
9
10
31. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ...... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE
1
2
Előző évi záró
Tárgyévi záró
FORRÁSOK
Sorszám
ESZKÖZÖK
Sorszám
ezer forintban
1
2
állományi érték 01 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 02 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 5. Immateriális javakra adott előleg (1181,1182.) 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 07 1. Ingatlanok, kapcs.vagyoni értékű jogok (121., 122.) 08 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.) 09 3. Járművek (1321., 1322.) 10 4. Tenyészállatok (141., 142.) 11 5. Beruházások, felújítások 12 6. Beruházásra adott előlegek 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 14 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 15 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 16 1. Egyéb t. részesedés (171., 1751) 17 2. T. hit. értékpapír (172-174., 1752) 18 3. Tartósan adott kölcsön (19.) 19 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések 21 6. Befektetett pénzeszk.értékhely.(179.) 22 III. Befektetett pü-i eszközök összesen (17+...+22) 23 1. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök (161-162) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163,164) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 26 4. Vagyonkezelésbe vett eszköüzök (165,166) 27 5. Üzemeltetésre átadott eszközök értékhelyesbítése (169) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (24+…+28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 30 1. Anyagok (21,241) 31 2. Befejezetlen termék, félkész termék (253,263) 32 3. Növedék-, hízó és egyéb állatok (252,262) 33 4. Késztermékek (251,261) 34 5/a. Áruk közv. szolgáltatások 35 5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek 36 I. Készletek összesen (31+...+36) 37 1. Követelés szolgáltatásból (vevők) (282-284,288) 38 2. Adósok (281,2881) 39 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27,278) 40 4. Egyéb követelések (285-287,2885-2887) 41 - kölcsönből köv.évbeni részlet 42 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
3
Előző évi záró
Tárgyévi záró
állományi érték
4
1. Induló tőke (411.)
63
2. Tőkeváltozások (412.)
64
3. Értékesítési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása (68+69) ebből: tárgyévi költségvetési tartalék (4211) előző év(ek) kvi tartalékának elsz.(4214)
3
4
65 66 67 68 69
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)
70
3. Kiadási megtakarítás (425)
71
__________
__________
4. Bevételi lemaradás (426)
72
__________
__________
5. Előirányzat-maradvány (424)
73
__________
__________
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítás (427) 79
__________
__________
80
__________
__________
I. Költségvetési tartalék összesen (67+70+…+73)
74
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (76+77)
75
ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék (4221)
76
előző év(ek) váll-i tartalékának elsz.(4224) 77 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)
78
II. Vállalkozási tartalék összesen (75+78+79+80)
81
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN
82
1. Hosszú lejáratú kölcsönök (4351,4361)
83
2. Tartozás fejl. célú kötvénykibocsátásból (43411)
84
3. Tartozás műk. célú kötvénykibocsátásból (43412)
85
4. Beruházási, fejlesztési hitelek (43111,4321,4331)
86
5. Műk. célú hosszú lejáratú hitelek (43112.)
87
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438.)
88
I. Hosszú lejáratú kötelezettség összesen (83+...+88)
89
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571.)
90
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541.)
91
3. Kötelezettségek (szállítók) (441,443.) (93+94)
92
ebből: tárgyévi költségvetést terhelő kötelezettség 93 tárgyévet követő évet terhelő kötelezettség 94 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551,449) 95 ebből: váltótartozások (444) munkavállalókkal szembeni különf.köt.(445)
96 97
költségvetéssel szembeni köt.(446)
98
iparűzési adó feltöltés miatti köt. (4471)
99
helyi adó túlfizetés (4472.)
100
támogatási program előlege miatti köt.
101
szabálytalan kif.miatti köt.(448)
102
garancia és kezességvállaláűsból szárm.köt. 103
hosszú lej.kapott kölcsön köv.évi törl.
104
43 44 - támogatási prog.szabálytalan kif.miatti követelés 45 - garancia és kezességváll.szárm.követelések 46 II. Követelések összesen (38+...+41) 47 1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból) 48 2. Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok 49 III. Értékpapírok összesen (48+49) 50 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 - h.lej.követelés köv.egy éven belül esedékes részletek
felhalm.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. 105
- támogatási program előlege (2871)
műk.c.kötv.kibocs.szárm.tart.köv.évi törl. 106 beruh. hitel köv. évi terhelő részletei
107
műk.c.hosszú lej.hitelek köv.évi törl.
108
egyéb hosszú lej.köt.köv.évi törlesztése (438) 109 tárgyévi kv-t terhelő rövid lej. kötelezettség
110
tárgyévet köv.évet terh. egyéb rövid lej.köt.
111
egyéb különféle kötelezettségek (449)
112
II. Rövid lejáratú kötelezettség összesen (90+91+92+95) 113
1. Költségvetési passzív függő elsz. (481.)
114
3. Elszámolási számlák (35.)
53
2. Költségvetési passzív átfutó elsz. (482.)
115
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)
54
3. Költségvetési passzív kiegyenl. elsz. (483-484.) 116
IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)
55
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.
117
1. Költségvetési aktív függő elsz. (391.)
56
- Költségvetésen kívüli letéti elsz. (488-ból)
118
2. Költségvetési aktív átfutó elsz. (392.)
57
- Nemzetközi tám. prog. deviza elszámolás
119
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elsz. (394.)
58
III. Egyéb passzív pénzügyi elsz összesen (114+...+117)
120
4. Költségvetésen kívüli aktív elsz. (399.)
59
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN
121
V. Egyéb aktív pénzügyi elsz. összesen (56+...+59)
60
________________________
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
61
________________________
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61)
62
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121)
122
__________
__________
123
__________
__________
124
32. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA IMMATERIÁLIS JAVAINAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZ-ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA ...... ÉVBEN
MEGNEVEZÉS Előző évi záró (tárgyévi nyitó) állomány
Sorszám
ezer forintban
01
+
Beszerzés, létesítés
02
+
Felújítás
03
+
Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja
04
=
Tárgyévi pénzforgalmi növekedés (02+03+04)
05
+
Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált
06
+
Előző év(ek) beruházásából aktivált érték
07
+
Térítésmentes átvétel
08
+
Egyéb növekedések
09
=
Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedés (06+07+08+09)
10
Összes növekedés (05+10)
11
-
Értékesítés
-
02 és 04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA
12 13
-
02 és 04-ből a beruházási előleg összege
14
-
Selejtezés, megsemmisülés
15
-
Térítésmentes átadás
16
-
Egyéb csökkenés
17
Összes csökkenés (12+...+17) Bruttó érték összesen (01+11-17) Értékcsökkenés előző évi záró (tárgyévi nyitó) állománya
18 19 20
+
Növekedés
21
-
Csökkenés
22
Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (20+21-22) Terven felüli értékcsökkenés tárgyévi nyitó állománya
23 24
+
Növekedés
25
-
Csökkenés
26
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25. sorból)
27
Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (24+25-26)
28
Értékcsökkenés összesen (23+28)
29
Eszközök nettó értéke (19-29)
30
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
31
Immateriális javak
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések, felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
Állami készlet, tartalék
Átadott eszközök
ÖSSZESEN
33. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez
Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) ...... évi pénzügyi beszámolója ...... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Adatok E Ft-ban
ESZKÖZÖK
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszközök összesen I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) Forgóeszközök összesen I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Adatok E Ft-ban
FORRÁSOK
D) Saját tőke összesen 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) Tartalékok I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) Kötelezettségek I. Hosszúlejáratú kötelezettségek II. Rövidlejáratú kötelezettségek III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN:
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
...... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS Adatok E Ft-ban SorMEGNEVEZÉS szám 01.
Személyi juttatások
02.
Munkaadókat terhelő járulékok
03.
Dologi és egyéb folyó kiadások
04.
Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
05.
Ellátottak juttatásai
06.
Felújítás
07.
Felhalmozási kiadások
08.
Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+07)
09.
Hitelek és kölcsönök kiadásai
10.
Értékpapírok kiadásai
11.
Finanszírozási kiadások összesen (09+10)
12.
Pénzforgalmi kiadások (08+11)
13.
Pénzforgalom nélküli kiadások
14.
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen
15.
Kiadások összesen (11+13+14)
16.
Intézményi működési bevételek
17.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
18.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
19.
18-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
20.
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
21.
20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása
22.
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (16+17+18+20)
23.
Hitelek és kölcsönök bevételei
24.
Értékpapírok bevételei
25.
Finanszírozási bevételek összesen (23+24)
26.
Pénzforgalmi bevételek (22+25)
27.
Pénzforgalom nélküli bevételek
28.
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen
29.
Bevételek összesen (26+27+28)
30.
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13)
31.
Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)
32.
Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (28-14)
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
...... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS Adatok E Ft-ban
MEGNEVEZÉS
1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1±2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (±) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások, módosító tételek (±) 8. Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 10. Módosított pénzmaradvány (5±6±7+8±9) 11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
...... ÉVI EGYSZERŰSÍTETT EREDMÉNY-KIMUTATÁS Adatok E Ft-ban
MEGNEVEZÉS
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (±)
Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei 2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-) 3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2) 4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) 5. Alaptevékenység ellátására felhasznált, felhasználásra tervezett eredmény (-) 6. Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel 7. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6) 8. Vállalkozási tevékenységet terhelő
befizetés (-) 9. Tartalékba helyezhető összeg
0
–
0
0
–
0
0
–
0
0
–
0
HITELESÍTŐ ZÁRADÉK Orosháza Város Önkormányzata (Orosháza, Szabadság tér 4-6.) ...... évi egyszerűsített beszámolójához A könyvvizsgálat során Orosháza Város Önkormányzata ...... évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak, illetve az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló hatályos 249/2000. (XII.24.) Korm.rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. A ...... évi egyszerűsített éves költségvetési beszámoló Orosháza Város Önkormányzata vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.
O r o s h á z a, ………………….. ……………………………………………. bejegyzett könyvvizsgáló MKK tagsági ig.sz: ………….
34. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez KIMUTATÁS A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL
ADÓELENGEDÉS: TÉTEL (db)
ADÓNEM ….év.
….év.
TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft) ….év.
….év.
….év.
….év.
Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Építményadó Gépjárműadó Mulasztási bírság Késedelmi pótlék Ö S S Z E S E N:
ADÓKEDVEZMÉNYEK: TÉTEL (db)
MEGNEVEZÉS ….év.
….év.
ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft) ….év.
…….. évre
Részletfizetés Fizetéshalasztás Ö S S Z E S E N:
EGYÉB TÁMOGATÁSOK: MEGNEVEZÉS
ÖSSZEG (Ft) …….. Év
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata 70 éven felüliek szemétszállítása Gyopárosi autóbusz különjárat támogatása
…….. évre
…….. évre
35. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez
36. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez
A CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
A NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ...... ÉVBEN
KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA ...... ÉVBEN
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE
...... évi ...... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés ...... december 31-én
Teljesítés Megoszlás %-a a módosított feladatonként előirányzathoz képest
ezer forintban
Sorszám
Sorszám
ezer forintban
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE
01 Rendszeres személyi juttatások
01 Rendszeres személyi juttatások
02 Nem rendszeres személyi juttatások
02 Nem rendszeres személyi juttatások
03 Külső személyi juttatások
03 Külső személyi juttatások
04 Személyi juttatások (04=01+02+03)
04 Személyi juttatások (04=01+02+03)
05 Munkaadókat terhelő járulékok
05 Munkaadókat terhelő járulékok
06 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
06 Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése
07 Egyéb dologi kiadások
07 Egyéb dologi kiadások
08 Egyéb folyó kiadások
08 Egyéb folyó kiadások
09 Dologi kiadások (09=06+07+08)
09 Dologi kiadások (09=06+07+08)
10 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
10 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
11 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
11 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
12 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
12 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül
13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül
14 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások
14 Társadalom-és szociálpolitikai juttatások
15 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás (15=10+11+12+13+14)
15 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás (15=10+11+12+13+14)
16 Ellátottak juttatásai
16 Ellátottak juttatásai 18 Felújítás
19 Felhalmozási kiadások
19 Felhalmozási kiadások
20 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások
20 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások
21
Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (21=17+18+19+20)
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE
...... évi ...... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés ...... december 31-én
Teljesítés Megoszlás %-a a módosított feladatonként előirányzathoz képest
21
Német Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen (21=17+18+19+20)
Sorszám
17 Működési költségvetés kiadásai összesen (17=04+05+09+15+16)
18 Felújítás
Sorszám
17 Működési költségvetés kiadásai összesen (17=04+05+09+15+16)
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE
22 Helyi kisebbségi önkormányzat működési bevételei
22 Helyi kisebbségi önkormányzat működési bevételei
23 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei
23 Helyi kisebbségi önkormányzat sajátos működési bevételei
24 Helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási bevételei
24 Helyi kisebbségi önkormányzat felhalmozási bevételei
25 Normatív állami hozzájárulás
25 Normatív állami hozzájárulás
26 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
26 Egyéb állami támogatás, hozzájárulás
27 Helyi kisebbségi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök
27 Helyi kisebbségi önkormányzatoktól átvett pénzeszközök
28 Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
28 Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök
29 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek
29 Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek
30
Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (30=22+23+24+25+26+27+28+29)
30
Német Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen (30=22+23+24+25+26+27+28+29)
...... évi ...... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés ...... december 31-én
Teljesítés Megoszlás %-a a módosított feladatonként előirányzathoz képest
...... évi ...... évi módosított eredeti előirányzat előirányzat
Teljesítés ...... december 31-én
Teljesítés Megoszlás %-a a módosított feladatonként előirányzathoz képest
37. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ...... ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAIRÓL, TÁMOGATÁSAIRÓL
jogcím száma
Tervezett HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE
fajlagos érték Ft/mutató
KÖZPONTILAG SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK
ÖNKORMÁNYZATI IGÉNY ALAPJÁN SZÁMÍTOTT HOZZÁJÁRULÁSOK
Közoktatási célú alapnormatívák : Kiegészítő hozzájárulás egyéb közoktatási feladatokhoz
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN : Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához : Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása : Lakossági települési foly.hulladék ártalmatlanításának tám.: NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN ):
AZ ÖNKORMÁNYZAT HOZZÁJÁRULÁSAI, TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:
mutató
hozzájárulás összege Ft
Évközi változások mutató
hozzájárulás összege Ft
Tényleges mutató
hozzájárulás összege Ft
Eltérés mutató
hozzájárulás összege Ft
38. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI ...... ÉVBEN ezer forintban BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1. Intézmények működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó 2.1.2. Vállalkozók kommunális adója 2.1.3. Iparűzési adó 2.1.4. Idegenforgalmi adó 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 2.2.2. Jövedelemkülönbség mérséklése (+) 2.2.3. Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része 2.2.4. Gépjárműadó 2.2.5. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.3.1. Bírságok, pótlékok 2.3.2. Környezetvédelmi bírság 2.3.3. Építésügyi bírság 2.3.4. Talajterhelési díj 2.3.5. Parkolóhely megváltás 2.3.6. Egyéb sajátos bevételek II. Állami támogatások 1. Önkormányzat működési célú támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.1.1. Lakosságszámhoz kötött 1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Normatív, kötött felhasználású támogatások 2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 2.1. Címzett támogatás 2.2. Céltámogatás 2.3. Helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása
2.4. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
...... évi eredeti előirányzat
...... évi módosított előirányzat
Teljesítés ...... december 31-én
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek 2.2. Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevételek 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszköz átvétel 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz 1.2. Városi Kórház működtetéséhez (OEP-től) 1.3. Küzdelem a munka világából… (Roma foglalkoztatás) 1.4. Küzdelem a munka világából… (Szociális foglalkoztatás) 1.5. Mozgáskorlátozottak támogatásához 1.6. Európai Kenyérünnepek támogatásához 1.7. Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatásához 1.8. Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásához 1.9. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum támogatásához 1.10. SZAK 2004. támogatásához 1.11. Családon belüli erőszak ellen pályázat (Szeretlek?!) támogatásához
1.12. Egyéb működési célokhoz 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2.1. Szennyvízcsatorna beruházáshoz áthúzódó céltámogatás 2.2. Szennyvízcsatorna beruházáshoz 2.3. Szennyvízcsatorna beruházáshoz Víziközmű Társulástól 2.4. Táncsics u. Idősek Otthona kialakításához 2.5. Termálkút létesítéséhez 2.6. Petőfi Művelődési Központ rekonstrukciójához 2.7. Sportcsarnok és konyha hmv.ellátásához napenergiával 2.8. Mátrai Sándor Stadion sportöltöző épület építéséhez 2.9. "Dél-Keleti Kapu" II. ütemhez (ORPHEUS-projekt) 2.10. Zsinagóga felújításához 2.11. Hulladékudvar kialakításához 2.12. Tóvédelmi monitoringhoz 2.13. Gyopárosi kemping beruházás 2.14. "Dél-Keleti Kapu" III. ütemhez (Orosházi oktatási decentrum) 2.15. Egyéb felhalmozási célokhoz V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása VI. Hitelekbevételek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I+…+VII):
39. számú melléklet a 26/2006.(XII.27.) Ö.r. számú rendelethez OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI ezer forintban sorszám
Bevétel Projekt megnevezése
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek 01. 02. 03. 04. Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás 01.
Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója
Tárgyévet megelőző bevételek
Tárgyévi bevételek
További években várható bevételek
Kiadás
Összesen
Tárgyévet megelőző kiadások
Tárgyévi kiadások
További években várható kiadások
Összesen