1
Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kihirdetve: 2015. április 30.
2
Kifüggesztve: 2015. április 30 - 2015. május 16.
Dr. Kelemen Henrietta jegyző
3
Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1.3.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, 2. melléklet 4.3.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében az Egészségügyi, Ügyrendi, Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget-vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára és az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre. 2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten
2. § (1) Működési bevételek: Eredeti előirányzata Módosított előirányzata Teljesítés (2) Felhalmozási bevételek: Eredeti előirányzata Módosított előirányzata
1.199.462.000 Ft 1.795.815.000 Ft 1.291.374.000 Ft 1.484.291.000 Ft 1.975.454.000 Ft
4
Teljesítés (3) Felhalmozási forráshiány: Eredeti előirányzata Módosított előirányzata
2.360.501.000 Ft 562.135.000 Ft 201.151.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: Eredeti előirányzata Módosított előirányzata Teljesítés
3.245.888.000 Ft 3.972.420.000 Ft 3.651.875.000 Ft
3. A kiadások részletezése intézményenként, önkormányzati szinten 3. § (1) Önkormányzat (intézményfinanszírozás nélkül) Eredeti előirányzata: 464.060.000 Ft Módosított előirányzata: 494.598.000 Ft Teljesítés: 422.346.000 Ft (2) Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzata: 131.372.000 Ft Módosított előirányzata: 137.903.000 Ft Teljesítés: 123.534.000 Ft (3) Miklóssy János Sportközpont Eredeti előirányzata: 65.928.000 Ft Módosított előirányzata: 67.128.000 Ft Teljesítés: 63.128.000 Ft (4) Egészségügyi Központ Eredeti előirányzata: 117.769.000 Ft Módosított előirányzata: 121.217.000 Ft
5
Teljesítés: (5) Varga Domokos ÁMK Eredeti előirányzata: Módosított előirányzata: Teljesítés: (6) Napsugár Bölcsőde Eredeti előirányzata: Módosított előirányzata: Teljesítés:
114.522.000 Ft 258.969.000 Ft 296.831.000 Ft 260.716.000 Ft 35.537.000 Ft 41.003.000 Ft 37.027.000 Ft
(7) Költségvetési kiadások összesen: Eredeti előirányzata: Módosított előirányzata: Teljesítés:
3.245.888.000 Ft 3.972.420.000 Ft 3.785.749.000 Ft
4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása
4. § (1) Az önkormányzat 2014. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be. (2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik. (3) A 4. melléklet az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi. (4) Az 5. melléklet a közfoglalkoztatottak számát mutatja be önkormányzati szinten. (5) Az önkormányzat beruházásait a 6. és a 7. mellékletek tartalmazzák.
6
(6) A 8. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat. (7) A szociális támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. (8) A 10. melléklet a Pénzeszközök változását 2014. évben mutatja be. (9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel). (10) A 12. melléklet a több éve kihatással járó döntéseket részletezi. 5. § (1) A 13. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza. (2) A 14. melléklet a működési célú pénzeszköz átvételeket mutatja be. (3) A 15. melléklet az uniós forrásokból befolyó bevételeket foglalja össze. (4) A 16. melléklet a felhalmozási célú egyéb bevételek mutatja be. (5) A 17. melléklet az osztalék és hozam bevételeket mutatja be. (6) A 18. melléklet a hiteltörlesztés várható kiadásait részletezi. (7) A 19. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be. (8) A 20. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be. (9) A 21. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi. (10) A 22. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
7
(11) A 23. melléklet a részesedések leltárát mutatja be. (12) A 24. melléklet az Önkormányzat vagyonösszetételét intézményenként mutatja be a 2014. évi mérleg alapján. (13) A 25. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzata középtávú tervezését tartalmazza.
5. Záró rendelkezések 6. §. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II.20.) önkormányzati rendelet. Kunszentmiklós, 2015. április 30.
Lesi Árpád polgármester
dr. Kelemen Henrietta jegyző
8
9
1. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez következő
Költségvetési mérleg 2014. adatok e Ft-ban A Megnevezés 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17
B Eredeti ei.
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek( levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja) 338 515 Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Működési célú hitelfelvétel Központosított támogatás Központi bevételek Pénzmaradvány Függő bevételek Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás
218 409 576 490 66 048
C Módosított ei.
D Teljesítés
Telj %
368 955 218 709 950 545 91 737
364 257 95 566 715 691 95 860
98.73 43.70 75.29 104.49
20 000
20 000
100.00
145 869 1 199 462 361 653 90 052
1 795 815 379 692 94 840
1 291 374 363 237 90 334
71.91 95.67 95.25
440 096
758 935
689 680
90.87
283 135
354 074
343 484
97.01
10 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Önkormányzat központi tartaléka Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Függő kiadások Tartalékok Működési célú kiadások összesen
Megnevezés
1 174 936
Eredeti ei.
20 440 1 607 981
Módosított ei. II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei 7 000 7 000 Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése, osztalék Központi támogatás Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú hitelfelvétel 562 135 201 151 Uniós forrásból származó felh. bevételek 1 076 291 1 498 291 Felhalmozási bevétel 69 163 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 401 000 401 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 2 046 426 2 176 605 Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 65 754 Uniós forrásból származó felh. kiadások(áfá-val együtt) 1 651 293 1 910 765
1 486 735
0.00 92.46
Teljesítés
12 869 239 854
1 492 407 68 502
99.61 99.04
546 869 2 360 501
136.38 108.45
1 846 580
96.64
11 Felújítási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Kötvénnyel kapcsolatos kiadások Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen
353 551
432 086
431 200
99.79
354
17 152 2 936 1 500
16 798 2 936 1 500
97.94 100.00 100.00
2 070 952 3 245 888 3 245 888
2 364 439 3 972 420 3 972 420
2 299 014 3 651 875 3 785 749
97.23 91.93 95.30
Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési mérlege az Önkormányzat és intézményei költségvetését tartalmazza működési és felhalmozási kiadás illetve bevétel megbontásban. Mérlegszerűen, közgazdasági bontásban és egyensúlyban.
12
következő
2. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
D C Ei. KIADÁSOK csop. Kiemelt előirányzat neve név Kunszentmiklósi Városi Önkormányzat Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás, támogatás Működési célú pe. Átadás TKT-nak Áht. Belüli megelőlegezés visszafiz. A Cím név
B Alcím név
Összesen: Felhalmozási kiadások Beruházás
15 16 17 18 19 20 21
Felújítás Üzletrész és részvényvásárlás Pénzeszköz átadás Kötvény kiadásai EU-s felhalmozás Hitel törlesztés Összesen:
22 23
Tartalékok
E Eredeti ei eFt
81 477 14 225 194 662 78 295 204 840
adatok e Ftban F Módosított ei. eFt
84 343 15 233 496 266 130 947 218 392
G Teljesítés
Telj %
e Ft
81 857 15 233 472 488 126 617 212 132
97.05 100.00 95.21 96.69 97.13
20 440 0.00 94.07
573 499
965 621
908 327
1 709 512 352 948
1 891 237
1 827 368
429 892 1 500 0 2 936 0 17 152 2 342 717
429 893 1 500
96.62 100.00 100.00
2 936
100.00
16 798 2 278 495
97.94
354 2 062 814
97.26
13 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Összesen: Intézmény finanszírozás ÖSSZESEN: Polgármesteri Hivatal Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások Beruházás Összesen: ÖSSZESEN: Sportközpont Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN: Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Összesen: ÖSSZESEN: Egészségügyi Központ Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások ÖSSZESEN:
0 464 060 3 100 373
0 0 0 494 598 3 802 936
422 346 3 609 168
85.39 94.90
76 840 21 493 33 039 131 372
80 862 22 774 31 151 134 787
78 190 21 481 20 747 120 418
96.70 94.32 66.60 89.34
0 131 372
3 116 3 116 137 903
3 116 3 116 123 534
100.00 100.00 89.58
22 953 6 097 35 640 64 690
24 550 6 352 33 740 64 642
23 849 6 342 30 451 60 642
97.14 99.84 90.25 93.81
635 603 1 238 65 928
1 812 674 2 486 67 128
1 812 674 2 486 63 128
100.00 100.00 100.00 94.04
44 583 11 875 54 411 110 869
48 569 12 608 46 418 107 595
47 471 12 462 40 964 100 897
97.74 98.84 88.25 93.77
14 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 71 72 73 74 82
Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Összesen: ÖSSZESEN: Cím Alcím Ei. KIADÁSOK név név csop. Kiemelt előirányzat neve név Varga Domokos ÁMK Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Függő kiadások Pénzeszköz átadás, tám. Összesen: Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Összesen: ÖSSZESEN: Napsugár Bölcsőde Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Összesen: Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás Összesen: ÖSSZESEN:
1 051 12 571 13 622 121 217 Módosított ei. eFt
1 051 12 574 13 625 114 522 Teljesítés
111 711 29 388 113 957
92.16 90.58 83.60
258 969
121 208 32 444 136 314 0 4 735 294 701
4 735 259 791
100.00 88.15
0 258 969
1 520 610 2 130 296 831
633 292 925 260 716
41.64 47.87 43.43 87.83
18 772 5 047 11 718 35 537
20 160 5 429 15 046 40 635
20 159 5 428 11 073 36 660
100.00 99.98 73.59 90.22
0 35 537
0 368 368 41 003
367 367 37 027
99.73 99.73 90.30
6 900 6 900 117 769 Eredeti ei eFt
117 028 31 315 110 626
100.00 100.02 100.02 94.48
e Ft
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D B C Ei. KIADÁSOK csop. Kiemelt előirányzat neve név Kunszentmiklós Város Önkormányzat Működési kiadások Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások Pénzeszk. átadás, támogatás Működési célú pe. átadás TKt-nak Áht. Belüli megelőlegezés visszafiz. A Cím név
Összesen: 12 13
Felhalmozási kiadások Beruházás
14 15 16 17 18 19 20
Felújítás Felhalmozási célú pe. átadás Üzletrész és részvény vásárlás Kötvény kiadásai EU-s felhalmozás Hitel törlesztés Összesen:
21 22 23 24 25 26
Tartalékok Felhalmozási céltartalék Működési céltartalék Összesen: ÖSSZESEN:
E Eredeti ei eFt
F Módosított ei. eFt
G Telj e Ft
361 653 90 052 440 096 78 295 204 840
379 692 94 840 758 935 130 947 223 127
363 237 90 334 689 680 126 617 216 867
0
20 440
0
1 174 936
1 607 981
1 486 735
1 717 047 353 551 0 0 0 0 354 2 070 952
1 910 765
1 846 580
432 086 0 1 500 2 936 0 17 152 2 364 439
431 200
96.64 99.79
1 500 2 936
100.00 100.00
16 798 2 299 014
97.94
0 0 0 3 245
0 0 0 3 972 420
95.67 95.25 90.87 96.69 97.19 0.00 92.46
97.23
3 785 749
95.30
16 888
17
következő 3. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzti rendelethez adatok e Ft-ban 1
A Cím
B Alcím
C Ei.
D BEVÉTELEK
E 2014. évi
F Módosított
2
név
név
csop.
Kiemelt előirányzat neve
terv
ei.
eFt
eFt
3 4 5 6
név
Telj %
G Telj eFt
Kunszentmiklósi Városi Önkormányzat Önkormányzat bevételei Működési bevételek
7
Önkorm.sajátos bevétel
218 409
218 709
95 566
43.70
8
Adó bevétel
253 000
263 000
261 562
99.45
9
Állami támogatás
576 490
950 545
715 691
75.29
10
Átvett pénzeszköz
6 048
7 768
12 869
165.67
12
Áht. belüli megelőlegezés
20 440
20 440
100.00
13
Pénzmaradvány felhaszn.
145 869
14
Működés c. kölcsön visszatér.
20 000
20 000
100.00
1 626 331
1 126 128
69.24
15 16
Összesen: Felhalmozási bevételek
17
Felhalmozási célú önk tám.
18
Kötvénnyel kapcs.bev.
19
Munkáltatói hitel vfiz
1 053 947
239 854 14 163
21
Egyéb felhalmozási pe. Átvétel Egyéb felhalm.bev. EU
22
Felhalmozási pénzmaradvány
23
Osztalék, hozam
95.21
17
Felhalmozási c. egyéb.bev. 20
13 485 12 869
55 000
55 000
1 076 291
1 498 291
1 492 407
99.61
401 000
401 000
546 869
136.38
7 000
7 000
100.00
0.00
18 Összesen: Hitel, hiteligény
24 25 26
Felhalmozási forráshiány
27
Működési forráshiány Összesen:
28
ÖSSZESEN:
29
1 484 291
1 975 454
562 135
201 151
2 360 501
0 562 135
201 151
0
3 100 373
3 802 936
3 486 629
2 400
2 400
2 181
90.88
3 936
4 613
117.20
131 567
116 735
88.73
31 32
Intézményi saját bevétel
33
Átvett pénzeszköz
34
Intézmény finanszírozás
35
Pénzmaradvány felhaszn. ÖSSZESEN:
36
128 972
0 131 372
137 903
123 529
89.58
22 800
22 800
19 112
83.82
43 128
44 328
43 746
98.69
Sportközpont Működési bevételek
37 38 39
Intézményi saját bevétel
40
Egyéb bevétel
41
Intézmény finanszírozás
42
Pénzmaradvány felhaszn. ÖSSZESEN:
43
0 65 928
67 128
62 858
Cím
Alcím
Ei.
BEVÉTELEK
2014. évi
45
név
név
csop.
Kiemelt előirányzat neve
terv
ei. VI.
ei.
eFt
eFt
eFt
48
név
93.64
Módosított Módosított
44
47
91.68
Polgármesteri Hivatal Működési bevételek
30
46
119.49
Egészségügyi Központ Működési bevételek
49
Intézményi saját bevétel
50
Egyéb bevétel TB
51
Működési célú pe. átvétel
7 800
7 800
6 553
84.01
55 000
55 000
54 248
98.63
0
19 Intézmény finanszírozás
52 ÖSSZESEN:
53
54 969
58 417
49 575
84.86
117 769
121 217
110 376
91.06
49 240
49 240
50 138
101.82
204 729
222 558
179 927
80.84
5 000
25 033
24 130
96.39
VDÁMK Működési bevételek
54 55 56
Intézményi saját bevétel
57
Egyéb bevétel
58
Intézmény finanszírozás
59
Átvett pénzeszköz
60
Függő bevétel
0
61
Pénzmaradvány
0
62
Összesen:
258 969
296 831
254 195
85.64
63
ÖSSZESEN:
258 969
296 831
254 195
85.64
3 275
3 275
4 271
130.41
Napsugár Bölcsőde Működési bevételek
64 65 66
Intézményi saját bevétel
67
Átvett pénzeszköz
68
Intézmény finanszírozás
0 32 262
37 728
32 363
85.78
69
Összesen:
35 537
41 003
36 634
89.34
70
ÖSSZESEN:
35 537
41 003
36 634
89.34
71
A Cím
B Alcím
C Ei.
D BEVÉTELEK
E 2014. évi
72
név
név
csop.
Kiemelt előirányzat neve
terv
ei. VI.
ei.
eFt
eFt
eFt
85 515
85 515
82 255
73 74 75 76
név
K L Módosított Módosított
Kunszentmiklósi Városi Önkormányzat Működési bevételek Intézményi saját bevétel
96.19
20 77
Önkorm.sajátos bevétel
218 409
218 709
95 566
43.70
78
Adó bevétel
253 000
263 000
261 562
99.45
79
Normatív állami támogatás
576 490
950 545
715 691
75.29
80
Áht. belüli megelőlegezés
0
20 440
20 440
100.00
81
Átvett pénzeszköz
11 048
36 737
41 612
113.27
82
TB bevétel
55 000
55 000
54 248
98.63
83
Pénzmaradvány
0
145 869
0
84
Működés c. kölcsön visszatér.
0
20 000
20 000
100.00
85
Összesen: Felhalmozási bevételek
1 199 462
1 795 815
1 291 374
71.91
86 87
Felh c. önk. Tám.
0
0
239 854
88
munkáltatói hitel vfiz
0
0
17
89
Felhalmozási pénzmaradvány
401 000
401 000
546 869
0
0
12 869
1 076 291
1 498 291
1 492 407
99.61
0
55 000
55 000
100.00
7 000
7 000
0
0
14 163
13 485
95.21
1 484 291
1 975 454
2 360 501
119.49
562 135
201 151
0
0
0
0
Felh. C.egy.bev. 90
Egyéb felh.bev EU.
91
Egyéb felhalmozási bev.
92
Osztalék
93
Kötvénnyel kapcs.bev.
94 95
Összesen: Hitel, hiteligény
96
Felhalmozási forráshiány
97
Működési forráshiány
98
Összesen:
99
ÖSSZESEN:
562 135
201 151
0
3 245 888
3 972 420
3 651 875
136.38
91.93
21
4.melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat létszámkerete
A Intézmény neve 1 2 3 4 6 8 9 10 11
B C Eredeti ei. Módosított ei.
Adatok főben D Teljesítés
Önkormányzat amely tartalmazza a Karbantartókat
6.5
6.5
6.5
Varga Domokos ÁMK Miklóssy János Sportközpont Egészségügyi Központ Közfoglalkoztatás(START program és hosszútávú közmunka)
56.25 9.5 17.5 110
56.25 9.5 17.5 110
58 11 17 60.5
12 27.51 239.26
12 27.51 239.26
12 27 192
Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:
22
23
5. melléklet a15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez következő
Közfoglalkoztatottak száma Kunszentmiklós Város Önkormányzatánál A 1
2
Megnevezés START közmunka
B
Létszám (fő) 7
3
Hosszú távú közfoglalkoztatás
53.5
4
Összesen
60.5
24
6. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós felújítási és felhalmozási kiadások
adatok e Ft-ban
A Megnevezés
B Eredeti ei.
1 2
7 8
Önkormányzat összesen
4 5 6
D
Mód. ei.
Teljesítés
Telj %
Önkormányzat DAOP Bibó és Tavasz felújítása KEOP Szennyvíz DAOP Főtér DAOP Zarándokszállás ÁFA
3
C
utca
131 648
131 648
127 884
97.14
495 722 671 072 1 899 350 952 1 651 293
954 853 671 072 1 899 222 155 1 981 627
1 109 385 616 843 2 407 77 235 1 933 754
116.18 91.92 126.75 34.77 97.58
25
Felhalmozási kiadások adatok e Ft-ban
A 1
Megnevezés
2 3 4
Önkormányzat Járdaépítés Pályázati alap Ultrahang 2013. évi részlete Petőfi ltp. III. ép. Parkoló Petőfi ltp. játszótér, BMX pálya Kamerarendszer kiépítése városközpont Testületi szavazórendszer Bölcsőde kazán Halottas tábla, hírdető Fenyő u. közvilágítás Óvoda u. közvilágítás Díszkivilágítás Telek kisajátítás Önkormányzati ingatlanok szennyvíz bekötési díja
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Vízjogi fennmaradási engedély kúthoz 2 db térfigyelő kamera Településrendezési eszközök Kisértékű tárgyi eszköz (Piactér kerékpártároló)
B Eredeti ei. 500 15 000 2 215 5 775 18 110 7 874
C Mód.ei. 500 852 5 775 18 110 7 874
D Teljesítés
Telj %
310
62
14 408
79.56 0
1 819 300 23
26 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
ÁFA Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Kisértékű tárgyi eszköz ÁFA Polgármesteri Hivatal összesen Egészségügyi Központ Kisértékű tárgyi eszközök Esetbiztonsági szoftver Szerver gép beszerzés Laboratóriumi gépek vásárlásar Elektrother combi Mágnesterápiás készülék Kamerarendszer Számítógépes irányítórendszer ÁFA Egészségügyi Központ összesen Miklóssy János Sportközpont Hitelesített mérőóra Kisértékű tárgyi eszközök Hangosítás Kamerarendszer Kondi gépek ÁFA Miklóssy János Sportközpont összesen Napsugár Bölcsőde Gép berendezés vásárlás
8 745 58 219
8 147 41 258
4 638 21 498
56.93
2 584 532 3 116
100
0
2 584 532 3 116
87
441 87 940 8 433
52.11
100 100
100
4 724 394 315
9 105 394 315
1 467 6 900
2 670 12 571
2 673 12 574
100.11
500
500 948
837 611
167.4
364 1 812
364 1 812
100
289
289
100
135 635
92.62 0 0
100.02
64.45
100
27 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Kaputelefon ÁFA Napsugár Bölcsőde összesen VDÁMK Petőfi ltp Óvoda árnyékoló Kisértékű tárgyi eszközök ÁFA VDÁMK összesen Mindösszesen
78 367
98.73
0
79 368
236 31 25 292 39 659
100
0 65 754
236 244 130 610 59 735
99.73
12.70 19.23 47.87 66.39
28
9. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK
adatok eFt-ban A
Megnevezés 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11
Önkormányzat Idősek részére biztosított étkezési utalvány Önkormányzati segély (átmeneti segély, temetési segély, szociális kölcsön, rendkívüli gyermekvéd. tám.) Szociális közműfejlesztési támogatás Köztemetés Közgyógy.ellátás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Foglalkozást helyettesítő támogatás Iskolakezdési támogatás
B
C
D
Eredeti ei. Módosított ei.
Teljesítés
Telj %
3 500
3 500
3 307
94.49
1 300
1 300
830
63.85
120 200 600 700 2 500
120 200 600 10 881 7 763
41 80 261 11 443 6 786
34.17
9 000 4 500
39 314 4 500
39 314 4 238
40.00 43.50 105.16 87.41 100.00 94.18
29
12 13 14 16 17
Rendszeres gyv. kedv. Erzsébet ut Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Első lakáshoz jutók támogatása Óvodáztatási támogatás Önkormányzat összesen:
500 22 920
6 171
6 184
100.21
40 500 70 74 959
45
112.50 0.00
150 72 679
214.29 96.96
30
10. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2014. évben
01
Személyi juttatások
02
Munkaadót terhelő járulékok
03
Dologi és egyéb folyó kiadások
adatok e Ft-ban B C D Eredeti ei. Mód. ei. Teljesítés 361 379 363 653 692 237 90 94 90 052 840 334 440 761 692 096 871 616
04
Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
215
05
Államházt-on kívülre végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás
A Megnevezés
Ssz.
260
279 115 20 440
22 06
Ellátottak pénzbeli juttatásai
07
Felújítás
08 09
Felhalmozási kiadások Felhalm. Céltartalék
10
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás
270 805
920
74 959
72 679
353
432
431
551 1 717 047
086 1 910 765
200 1 846 580
1
1
500
500
31 11 12
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
13 14
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+….+12) Hosszú lejáratú hitelek
3 245 534
3 955 268
15 16
Rövid lejáratú hitelek - 15-ből likvid hitelek kiadása
354
152
798
17
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
354 3 245 888
17 152 3 972 420
16 798 3 785 749
3 972 420 304 224 263 000
3 785 749 177 821 261 562
3 768 951
17
16
19
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+….+17)
20 21 22
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23
KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+….+22)
24
Intézményi működési bevételek
25
Önkormányzatok sajátos működési bevétele
3 245 888 303 924 253 000
26
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
490
545
691
27 28
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
66 048 1 083
112 177 1 574
116 300 1 813
18
576
950
715
32 291
454
29
28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei
30
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek egyéb támogatások
31 32
Államházt. kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel Támogatások kiegészítések
33
32-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása
34
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36 37
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+…..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38 39
Rövid lejáratú hitelek felvétele - 38-ból likvid hitelek bevétele
40
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
41
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
42
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 562 (37+….+40)) 135
615
17 20
2 282 753
000
3 224 400
3 105 006
562 135
20
000
201 151
201 151
-
33 2 844 888 401 000
3 425 551 546 869
3 105 006 546 869
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…..+45)
3 245 888
3 972 420
3 651 875
48
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(36-13) Költségvetési Hiány(-) Költségvetési többlet (+)
- 962 781
- 730 868
- 663 945
49
IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁlT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) Korrigált költségvetési hiány (- 561 )Korrigált költségvetési többlet (+) 781
- 183 999
- 117 076
183
50
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)
16 798
51
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE(45+46-22)
43
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)
44 45 46
Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadás(lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
47
52. Pénzkészlet 2014. január 1-jén 53. Pénzkészlet 2014. december 31.-én
561 781
999 -
-
-
764 263 83 923
34
11. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Központi bevételek
adatok e Ft-ban A Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13
Önkormányzat Normatív állami támogatás Lakásfenntartási támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Óvodáztatási támogatás Rendsz. gyvéd. tám Erzsébet út. E-útdíj ellendíj ellentételezése támogatás BM EU önerő alap szennyvíztisztítótelep és csatornahálózat bővítés Kunszentmiklóson Tasskertesi Óvoda felújítás Ágazati pótlék Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás
B
C
D
Eredeti ei. Módosított Teljesítés ei. 576 490
Telj %
608 614 6 108 30 282
606 754 6 101 30 282
100 100 100
10 181 150 6 171 7 167
10 182 150 7 167
100 100 100
51 995
51 996
100
20 715 11 227 219
20 715 11 227 219
100 100 100
35
14 15 16 17
18 19 20 21
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Bérkompenzáció 2013. évi elszámolás miatti pótigény Rendkívüli önkormányzati támogatás Kunszentmiklós Város feladatainak biztonságos finanszírozása érdekében támogatás 2015. évi nettó előleg Adósságkonszolidáció Önkormányzat összesen:
576 490
125
125
100
14 268
100
16 463 150 000
14 268 13 035 16 463 150 000
16 860 950 545
16 861 955 545
100 101
100 100
36
12.melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kunszentmiklós Város Önkormányzatának fennálló kötelezettségei 2014. december 31-én ( hitelfelvételek,lizingszerződések,kötvénykibocsátás, kezesség- és garanciavállalások ) Helyi önkormányzat belföldi adósság állománya a Stabilitási törvény 3 §-a szerint e Ft-ban Kötelezettségek
A
B
C
D
E
1 2 3 4
Lizingszerződések
6
G
H
Tárgyév Kötelezettség keletkezés éve
5
F
Megnevezés
Hitelező megnevezése
SG Eszközfinanszirozó 2011 ultrahang KFT Kötelezettségvállalások összesen:
I
J
Következő év
jan. 1-jei
éves
éves
jan. 1-jei
éves
éves
hiteláll.
törlesztés
kamat
hiteláll.
törlesztés
kamat
Lejárata
4 052
2 388
525
1 664
1 664
2016. 04.18.(60 375 hónap)
4 052
2 388
525
1 664
1 664
375
37
13. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások A
B
1
Közvetett támogatás jogcíme
Terv szerinti bevétel kiesés e Ft
2
Gépjármű adó
3
Varga Domokos ÁMK étkeztetés
30.547
4
Összesen:
36.498
5.951
A gépjárműadónál a mentességek kedvezmények körét a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 5.§-a, a 7 §. (2) pontja és 8.§-a rögzíti. Oktatási intézmények esetében a étkezési térítési díj összege az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 32/2013 (XII.19.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra, mely szerint a tényleges bekerülési költség és a kedvezményekkel csökkentett nyersanyagár, mint beszedhető térítési díj különbözete került figyelembevételre közvetett támogatásként. 14.melléklet a15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
38
Működési célú pénzeszköz átvétel következő
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
A Megnevezés Önkormányzat NKA MOGY támogatás NKA Szentmiklósi Napok támogatása Testvérvárosi kapcsolatok támogatása Egy NKA Székelykeresztúr története Szentmiklósi Napok 2014. I. Kunszentmiklósi Év végi fesztiválsorozat megvalósítására c. pályázat támogatása Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Választási átvett pénzeszköz Polgármesteri Hivatal összesen Mindösszesen
B Eredeti ei.
adatok e Ftban C Módosított ei.
D Teljesítés
Telj %
600 300 5148
600 300 5148
600 300 5149 1500 3600
1720 12869
100.00
6048
1720 7768
4613 4613 12 869
117.20
6 048
3936 3936 11 704
15. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
100 100 100.02
165.67
117.20 109.95
39 EU-s felhalmozási egyéb bevétel adatok Ft-ban
A
B
C
D
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
1 Megnevezés
Telj %
2 Önkormányzat 3 4 5 6 7
DAOP Bibó és Tavasz utcák felújítása DAOP Főtér KEOP Szennyvízberuházás DAOP Zarándokszállás Önkormányzat összesen
150 473 485 711 407 000 17 386 1 060 570
150 473 485 711 829 000 17 386 1 482 570
101 040 271 844 1 102 334 17 189 1 492 407
16. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú egyéb bevétel adatok Ft-ban
A 1 2 3 4
Megnevezés Önkormányzat Viziközmű önrész utalás Vásártér felújítás MVH Önkormányzat összesen
B
C
D
Eredeti ei.
Módosított ei.
Teljesítés
12 869 15 721 15 721
15 721 15 721
12 869
67 56 133 99 101
40 17.melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Osztalékok és hozamok
adatok e Ft-ban A
B
Megnevezés
3 4
D
Eredeti ei. Módosított Teljesítés ei.
1 2
C
Önkormányzat Osztalékok és hozamok Önkormányzat összesen
7 000 7 000
7 000 7 000
-
18.melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Hiteltörlesztés
A 1 2 3
Megnevezés Mentőállomás hitel Összesen
B
C
D
Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés 354 17 152 16 798 354 17 152 16 798
adatok e Ft-ban
Telj % 97.94 97.94
19.melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
41
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, kiadásai
adatok eFt-ban
A
B
Megnevezés 1 2 3 4
C
D
2014.évi terv Módosított ei.
Teljesítés
Bevételek Felhalmozási célú forráshiány finanszírozása
562 135
201 151
Bevételek összesen:
562 135
201 151
0
Hitelek
5 6
Mentőállomás hitel
354
17 152
16 798
7
Hitelek összesen
354
17 152
16 798
8
Kiadások mindösszesen
354
17 152
16 798
20. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat adóbevételei következő
adatok e Ft-ban A
B
C
D
42
Megnevezés
Eredeti ei. Módosított Teljesítés ei.
1 2 3 4 5
Gépjármű adó Iparűzési adó Pótlék, bírság Összesen:
30 000 220 000 3 000 253 000
30 000 230 000 3 000 263 000
28 892 230 867 1 803 261 562
Önkormányzat intézményi finanszírozás kiadásai adatok e Ftban A 1 2 3 4 5 6 7
Intézmény megnevezése Miklóssy János Sportközpont Egészségügyi Központ Általános Művelődési Központ Napsugár Bölcsőde Polgármesteri Hivatal Önkormányzat összesen:
B
C
D
Eredeti ei. 43 128 54 969
Mód. ei. 44 328 58 417
Teljesítés 43 746 49 575
Telj %
204 729 32 262 128 972 464 060
222 558 37 728 131 567 494 598
179 927 32 363 116 735 422 346
80.84
98.69 84.86
85.78 88.73 85.39
Telj % 96.31 100.38 60.10 99.45
43
8
KESZI pénzeszköz átadás
9
KESZI pénzeszköz átadás
10
KESZI összesen:
2014. évi terv 204 840
Mód. ei. 218 392
Teljesítés 212 132
Telj %
204840
218392
212132
97.13
97.13
44
22. sz. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege A.
B.
C.
D.
E.
F.
teljesítés
Költségvetési bevételek
kötelező feladatellátás
1. Működési költségvetés 1.1. Működési bevételek 1.2. Közhatalmi bevételek
4
1.3. Működési támogatások
715 691
5 6 7 8 9
1.4. Egyéb működési bevételek 2. Felhalmozási költségvetés 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2.2. Felhalmozási támogatások
112 170 0 1 813 632
10 11 12 13 14
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek
15 16 17 18 19 20
4.1.1.1. Működési célra 4.1.1.2. Felhalmozási célra 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele 4.2. Külső finanszírozás bevételei 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4.2.4. Értékpapírok kibocsátása
21 22 23 24
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.) 4. Finanszírozási bevételek 4.1. Belső finanszírozás bevételei 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN
1 193 723 104 300 261 562
önként államigazgatási Mindösszesen vállalt feladat Költségvetési kiadások feladat 97 651 0 1 291 374 1. Működési költségvetés 73 521 177 821 1.1. Személyi juttatások 261 562 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 715 691 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 24 130 136 300 1.5. Egyéb működési célú kiadások
1 2 3
0
1 813 632 1 193 723 1 911 283 0 546 869 0 546 869
0 0 0
546 869 0
0
1 193 723 2 458 152
G.
H.
teljesítés
0
0
1 813 632 2. Felhalmozási költségvetés 0 2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 813 632 2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 0 3 105 006 546 869 546 869
kötelező feladatellátás 1 389 433 319 229 78 564
648 156
0 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.) 0 5. Finanszírozási kiadások 546 869 0 0 0 0 0 0 0 6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások 3 651 875 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN
41 524
689 680
126 617 216 867 0
2 299 014 1 846 580
0
126 617 216 867 2 299 014 1 846 580 431 200
431 200
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék
önként államigazgatási Mindösszesen vállalt feladat feladat 97 302 0 1 486 735 44 008 363 237 11 770 90 334
21 234 0
0
0
1 389 433
2 396 316
0
21 234 0 0 0 3 785 749 0 0 0 0 0 0
1 389 433
2 396 316
0
0 0 0 3 785 749
45
23. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Részesedések 2014. december 31-i leltára
A
B
Befektetett összeg
Sorsz. Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
BÁCSVÍZ RT. BÁCSVÍZ RT. AGRIMPEX RT. IPARI PARK KFT. USUS Optimus KUNVÍZ Bakér Kft ÖKO JUH KFT MATT KFT Összesen:
adatok e Ft-ban C
Liszt F. u. vízvezeték Részvények Részvények Törzstőke alaptőke Törzstőke Üzletrész Törzstőke Törzstőke
1 050 77 564 142 12 089 100 260 6 800 200 2 600 100 805
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2014. december 31-i leltára
Sorsz. Megnevezés Fókusz Takarékszövetkezet 1. Kecskemét 2. Összesen
Befektetett összeg 113 113
46 24. melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat vagyonösszetétele intézményenként a 2014. évi mérleg alapján
adatok e Ftban A
1
Megnevezés
2
ESZKÖZÖK
3
A/I.
4 5 6
Immateriális javak
Teljesen"0"-ig leírt A/II. Tárgyi eszközök 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
7
Korlátozottan forgalomképes
8
Forgalomképtelen
9
Törzsvagyon körébe nem tartozó
10
Teljesen"0"-ig leírt
11
2.Gépek, berendezések és felszerelések
12
Korlátozottan forgalomképes
13
Forgalomképtelen
14
Törzsvagyon körébe nem tartozó
15
Teljesen"0"-ig leírt
16 17
3.Járművek Teljesen"0"-ig leírt
B
C
Varga Domokos Egészségügyi Általános Központ Művelődési Központ
702
73
3 712
266
124 067
D
E
F
G
H
Napsugár Bölcsőde
Miklóssy János Sportközpont
Önkormányzat
Polgárm esteri Hivatal
Önkormányzat összesen
4 079
4 854
349
47 669
51 996
41 911
164 281
5 763 725
117 105
31 708
161 655
3 470 060
3 780 528
117 105
20
18 927
2 856 454
2 992 506
930
6 094 914
0 31 688
142 728
232 6 962
9 371
6 962
0
613 606
788 022
198
430
2 626
44 375
930
64 264
9 224
2 197
31 354
391
50 128
147
429
13 021
539
14 136
14 467
117 900
1 934
184 540
0
30 115
19 835
289
0 0
47 18
5.Beruházások, felújítások
19
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök
101 054
20
1.Egyéb tartós részesedés
100 918
100 918
21
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
136
136
22
3.Tartósan adott kölcsön A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
23 24 25 26 27
B/I.
28
B/II.értékpapírok B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
2 250 122 0
C) PÉNZESZKÖZÖK
31 32
D)KÖVETELÉSEK E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
33
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
34
Eszközök összesen:
35
FORRÁSOK
36
G) SAJÁT TŐKE
37
39
H) KÖTELEZETTSÉGEK I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) INCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
40
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
41
Források összesen:
101 054
0 93 573
93 573 0 0
124 769
41 984
164 281
5 962 431
930
Készletek
30
38
2 249 290
Teljesen"0"-ig leírt Vagyonkezelésbe vett eszközök A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETETT ESZKÖZÖK
29
832
6 294 395 0 0
0
0
1 624 734 3 975
692
0
0
0
0
0
1 121
176
1 422
1 306
81 724
862
85 507
62 882
5 910
72 254 4 667
0
1 036
1 036
131 102
45 219
0
165 763
6 108 073
7 702
6 457 859
118 870
40 483
-2 551
163 774
4 873 137
391
5 194 104
96
58 259
58 355 0 0
12 232
4 640
2 551
1 989
1 176 677
7 311
1 205 400
131 102
45 219
0
165 763
6 108 073
7 702
6 457 859
48
25.melléklet a 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelethez
Kunszentmiklós Város Önkormányzata középtávú tervezés adatok e Ftban
1 2 3
4 5
6 7 8 9 10 11
A
B
C
D
E
F
Megnevezés
2014. évi eredeti ei.
2014. évi teljesítés
2015. évi eredeti ei.
2016. évi eredeti ei.
2017. évi eredeti ei.
Önkormányzat saját bevételei a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján Helyi adó bevétel Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel Osztalék és hozambevétel Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Bírság, pótlék és díjbevétel Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés Saját bevételek összesen
250 000
252 000
253 000
254 000
0
0
0
0
7 000
7 000
7 000
7 000
0
0
0
0
3 000
3 000
3 000
0
0
0
3 000 0
259 759
1 803
260 000 261 562 262 000 263 000 264 000 2014. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi 2017. évi Megnevezés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. eredeti ei. eredeti ei. A Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek
49
12 13 14 15
Hitel, kölcsön felvétele, törlesztése Értékpapír vásárlás Váltó kibocsátás Lízingszerződésre tőketörlesztés
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés miatti 16 kötelezettség Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 17 javak áfa-ja Halasztott fizetés, 18 részletfizetés ÁKK Zrt-nél elhelyezett 19 fedezeti betétek Adósságot keletkeztető 20 ügyletek összesen ÖNKORMÁNYZAT 21 saját bevételei összesen ÖNKORMÁNYZAT 22 kötelezettségei összesen
0
0
0
0 0
0 0
0 0
2 236
1 558
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
354
16798
0 0
2 215
2 600
2 569
19 398
2 236
1 558
0
260 000
261 562
262 000
263 000
264 000
2 569
19 398
2 236
1 558
0
