Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen:

-2-

MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban

Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Kiadási jogcím és számítási mód

2015

Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x 12 hó Polgármester költségtérítése 78 500 Ft x 12 hó Alpolgármesterek költségtérítése 105 990 Ft x 12 hó Cafetéria juttatás 2 fő x 200 000 Ft = Képviselők tiszteletdíja : 836 730 Ft x 12 hó = Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =

6 282 8 479 942 1 272

400 10 041 2 041

K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K6 Beruházái kiadások: Képviselők és bizottsági tagok részére technikai eszközök beszerzése (410/2014. (XII. 18.) számú K-t. Hat.) K6 Beruházái kiadások összesen:

Funkciókód összesen:

29 457

29 457

28 427

7 845

7 845

7 673

0

1 400

37 302

38 702

7 845

36 100

-4-


Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Kiadási jogcím és számítási mód

2015 Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K1 Személyi juttatások összesen:

710

1 831

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

173

506

105 000

201 115

17 632

75 312

101 413

366 806

32 207

32 988

51 344

K6 Beruházások: Nyúl utcai telkek beépítésének előkészítése I. ütem Iskola utcai tornaterem gumiszőnyeg és tároló rendszer Iskola utcai tagiskola kerékpártároló, akadálymentesparkoló Kendereskert trágya tároló építése Arany J. 45. sz. alatti ingatlan vételára Ingatlanvásárlás (412/2015. (XII. 17.) - Úri Sándor) Balázstelki iskola 2016. évi vételárrészlete Vágópont kialakítás (közfoglalkoztatás önerő)

Ingatlanvásárlás K6 Beruházások összesen:

1 500 4 000 500 2 000 77 500 1 500 6 000 10 000 2 000

K7 Felújítások: Dorogi u. 24. Óvoda felújítási munkái (dajkaszoba, kazánház, előtető) Soós ház felújítására Művészeti Alkotóház, Hajdú Szállás felújítása Tálalókonyhák előírás szerinti átalakítása Vízrendezési felhalmozási kiadások Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújítása (támogatással) Víz-, és csatornamű felújítása (TRV Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Fenti két tétel ÁFA-ja

1 500 2 000 1 000 1 300 3 000 17 232 38 084 719 10 477

K7 Felújítások összesen: K3 Dologi kiadások: Önkormányzati lakáskezelés kiadásai Szociális földprogram kiadásai SZOC-15-ALT-KKA-2-0074 Egyéb bérleti díjak Karbantartási anyagok, tisztítószerek Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után Gázenergia díjak önk. ingatlanok után Tüzelőanyag Villamos energia díjak önk. ingatlanok után Továbbszámlázott rezsiköltségek Víz és csatornadíjak Bérlakások távhő díja Karbantartási, kisjavítási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja

1 000 600 2 600 2 800 700 3 000 300 4 000 3 000 700 3 100 2 700 1 200 6 507

K3 Dologi kiadások összesen: K5 Egyéb működési célú kiadások: Szoc. Gondozási Központ tető felújítása - tám. Ref. Egyháznak K5 Egyéb működési célú kiadások összesen: Funkciókód összesen:

1 137

9 863

1 137 213 656

336 399

438 119

-5-


Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

2015

Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: Városi kitüntető díjak (2015. december 12.) 4 fő x 200 000 Ft Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása K1 Személyi juttatások összesen:

800 900

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

459


Előirányzat

Tény

1 700

1 600

1 754

459

432

474

2 159

2 032

2 228

-7-


Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2015


K9 Finanszírozási kiadások: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény K9 Finanszírozási kiadások összesen:


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

318 762 478 929 797 691

848 563

840 481

797 691

848 563

840 481

-9-


Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés

2015


K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat) 1 299 600 Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 10 000 Ft = Saját gépjármű használata: K1 Személyi juttatások összesen:

Tervezett kiadás

Tény

15 595 1 080 500

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

4 211

K3 Dologi kiadások : Munkaruha pótlás: 9 x 85 eFt Távközlési díjak Irodaszer, nyomtatvány Védőoltás Orvosi alkalmassági vizsgálat Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás Egyéb dologi kiadások Cafetéria után fizetendő adó Térfigyelő kamerák villamos energia díja Térfigyelő kamerák karbantartása A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:

765 350 70 40 80 3 600 200 406 300 1 000 351

17 175

19 903

21 135

4 211

3 987

4 821

7 162

5 317

5 028

15 452

23 246

44 659

54 230

K6 Beruházások összesen:


Előirányzat

28 548

26897 51 011

- 11 -


Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2015

Kiadási jogcím és számítási mód K1 Személyi juttatások: 2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér 2016. évi START programok munkabér Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás munkabér

Munkabérkiegészítések és jutalmak K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás járulék 2016. évi START programok járulék Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék

Munkabérkiegészítések és jutalmak járuléka K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi kiadások: 2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások 2016. évi START programok dologi kiadások Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások

K3 Dologi kiadások összesen:

Tervezett Előirányzat kiadás

Tény

184 930 374 086 77 176

20 000 656 192

208 945

601 894

91 286

30 233

85 605

228 559

3 976

125 926

0

12 184

46 293

976 037

255 338

859 718

24 965 50 502 10 419

5 400

16 718 198 702 13 139

K6 Beruházások: K6 Beruházások összesen:


- 12 -


Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés

2015


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K6 Beruházások: Útépítés

1 000

Útalapok lezárása

1 350

Útalapépítés

5 000

Járdaépítés (anyagköltség)

2 000

Parkolóépítés

5 000

Fürdő utca: - járdaépítés - parkolóépítés - egyéb kiadások

3 000

Babakocsi feljáró (Lakótelep játszótér)

500

K6 Beruházások összesen: K7 Felújítás: Járdafelújítás (anyagköltség) K7 Felújítás összesen:


17 850

20 000

14 281

1 500

0

1 250

19 350

20 000

15 531

1 500

- 13 -


Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása Padkarendezés Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése Egyéb útügyi fenntartási feladatok: - közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás K3 Dologi kiadások összesen:



Előirányzat

Tény

6 000 1 000 1 000 300 3 400

11 700

10 000

10 718

11 700

10 000

10 718

- 15 -


Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Szervezett szemétszállítás szerződés szerint nem fizetők után az önkormányzat által fizetett díj (602 háztartás): A fenti díj utáni ÁFA:

Tervezett kiadás

2015 Előirányzat

Tény

7 463 2 015 67 840


77 318

92 042

22 552


77 318

92 042

22 552

- 17 -


Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen: K5 Egyéb működési kiadások: Pénzeszköz átadás beszállítóknak K5 Egyéb működési kiadások összesen:



Előirányzat

Tény

300 100 100 50 11 000 3 119 14 669

12 052

14 667

1 050

814

1 047

15 719

12 866

15 714

1 050

- 18 -


Funkciókód: 061020 Lakóépület építése

2015


K7 Felújítások: Bocskai u. 79. szám alatti társasház felújítása (közfogl. önerő) (16 905 eFt a lakásalapból) K7 Felújítások összesen:


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

30 000 30 000

10 000

0

30 000

10 000

0

- 19 -


Funkciókód: 064010 Közvilágítás

2015

Kiadási jogcím és számítási mód K3 Dologi kiadások: Közvilágítás karbantartás díja Közvilágítás áramdíja A fentiek 27%-os ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen: K6 Beruházások: 2015. évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés K6 Beruházások összesen:


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

5 128 26 235 8 468 39 831

34 987

40 623

5 695

6 638

0

45 526

41 625

40 623

1 495 4 200

- 20 -


Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés

2015


K3 Dologi kiadások: Egyéb készlet beszerzés (Virágos Magyarorsz. Tiszta környezet 2016) Hajtó és kenőanyag Karbantartás Egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:

Szakfeladat összesen:

Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

1 000 500 300 100 513 2 413

4 128

1 706

2 413

4 128

1 706

- 22 -


Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2015


K1 Személyi juttatások: 2 fő munka törvénykönyve hatálya alá tartozó 615 000 Ft x 12 hó Reprezentáció K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó Reprezentáció járuléka K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi kiadások: Szakmai anyagok Üzemeltetési anyagok Árubeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen Kiküldetések, reklám és propaganda Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások NKA 3808/02814 Társadalom- és hadtörténeti konferencia és kiadvány NKA 3808/02863 Népvándorlás és migráció konferencia és kiadvány Városmarketing ADITUS Zrt. tanácsadói díj KEOP Városi Rendelőintézet felújítása Szervezetfejlesztés kiadásai Gyógyhellyé minősítés költségei (422/2015. (XII. 17.)) Iskolatej program önereje (143/2015. (V. 14.)) K3 Dologi kiadások összesen: K8 Egyéb felhalmozási kiadások: Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházás: Rendezési terv módosítása Hirdetőoszlop beszerzés E.ON hálózatbővítés Városmakett kiépítése K6 Beruházás összesen: K5 Egyéb működési célú kiadások: HÉPSZOLG Kft. Unicredit Bank hitelének átvállalása K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

7 380 6 500 13 880

13 702

31 076

4 081

4 003

8 942

3 588 5 900 2 200 50 000 1 500 51 409

3 906 2 172 535 1 405 79 833 1 942 63 750

133 909

114 597

153 538

500

1 000

35 894

8 148

341 104

362 339

589 003

745 332

1 993 2 088

3 170 2 300 500 1 300 50 684 1 500 39 400 400 400 8 000 4 622 14 633 5 000 2 000

500

2 000 1 000 2 000 3 148

30 000 30 000

190 518

- 23 -


Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Kiadási jogcím és számítási mód

2015

Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K1 Személyi juttatások: Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai: 12 hó x 240 000 Ft/hó = 2 724 000 Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

K3 Dologi kiadások: Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai: - vegyszerbeszerzés - tüzelőanyag - hajtó és kenőanyag - egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyieszköz beszerzés - gázenergia - villamosenergia - víz- és csatornadíj - karbantartás - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:


2 880 173 400 3 453

4 826

3 289

824

1 195

873

8 852

8 770

9 169

13 129

14 791

13 331

824

70 500 200 3 200 2 200 500 250 50 1 882

- 24 -


Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység Kiadási jogcím és számítási mód


Előirányzat

Tény

K5 Egyéb működési célú kiadások:

Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján

20 000

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:

20 000

20 000

15 960


20 000

20 000

15 960

- 25 -


Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

2015 Előirányzat

Tény

K5 Egyéb működési célú kiadások: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


102 225

102 225

77 500

76 675

102 225

77 500

76 675

- 26 -


Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása

2015


K5 Egyéb működési célú kiadások: Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt) MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek

Polgármesteri keret "Minden gyerek reggelizzen!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek

Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) (I-IV. IX-XII. hónapra) Polgárőr Egyesület támogatása Város Napja megrendezésére Önkormányzati tehetséggondozási program Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

2 800 500

2 500 5 490 700 4 000 3 500

Ö

1 000 700 1 000 100

Ö Ö

100 100 990

Ö Ö Ö

(a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)

Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Magyar Vöröskeresztnek Véradó Bál megrendezésére Falvak Városok Szövetsége tagdíj K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:

23 480

21 430

25 544

6 500

5 000

9 835

29 980

26 430

35 379

K3 Dologi kiadások: Művésztelep kiadásai Védőoltás biztosítása Bocskai Iskola programjainak támogatása Szórványprogram támogatása (Városbál bevétele)



1 000 2 500 1 500 1 500

Ö Ö Ö

- 27 -


Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása

2015


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Otthon Melege Program (Köztársaság tér 2-3.) (lakásalapból) Óvoda utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból)

500 3 399 1 229

Ö Ö Ö

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

5 128

6 170

0


5 128

6 170

0

- 28 -


Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés

2015


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K3 Dologi kiadások:

Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai

2 000


2 000

2 000

1 754


2 000

2 000

1 754

- 30 -


Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás

2015

Kiadási jogcím és számítási mód K3 Dologi kiadások: Műveszetoktatás támogatása a KLIK számlája alapján K3 Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás 1 500

Előirányzat

Tény

Ö 1 500

1 500

1 006

1 500

1 500

1 006

- 31 -


Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

2015

Kiadási jogcím és számítási mód K5 Egyéb működési célú kiadások: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:



Előirányzat

Tény

Ö 5 880

4 800

4 502

5 880

4 800

4 502

- 32 -


Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások

2015

Kiadási jogcím és számítási mód K5 Egyéb működési célú kiadások: Szakképzésben tanulók támogatása) K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:



Előirányzat

Tény

Ö 2 900

2 500

2 895

2 900

2 500

2 895

- 34 MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2015


Tervezett kiadás

K3 Dologi kiadások: Fő

Adag

Norma

Bruttó nyersanyag ktg.

Bruttó rezsi ktg.

Óvoda háromszori étkezés 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül

353 0 42

78 013 0 9 282

218,0 218,0 218,0

21 598 679 0 2 569 815

25 918 415 0 3 083 777

tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Óvoda összesen:

14 0 6 415

3 094 0 1 326

176,0 176,0 176,0

691 571 0 296 388 25 156 452

829 885 0 355 665 30 187 743

Általános iskola 7-10 évesek napközi 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül

216 88 164

40 176 16 368 30 504

334,0 334,0 334,0

17 041 856 6 942 978 12 939 187

20 450 227 8 331 574 15 527 024

9 1 11

1 674 186 2 046

273,0 273,0 273,0

580 393 64 488 709 369

696 471 77 386 851 242

ebéd 100 %-ban támogatott 4 50 %-ban támogatott 6 támogatás nélkül 9 Általános iskola 7-10 összesen: 508

744 1 116 1 674

192,0 192,0 192,0

tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül

Általános iskola 11-14 évesek napközi 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Általános iskola 11-14 összesen: Általános iskola összesen: Gimnázium menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Gimnázium összesen: Szakközépiskola menza 100 %-ban támogatott

181 417 217 700 272 125 326 551 408 188 489 826 39 140 000 46 968 001

180 56 88

33 480 10 416 16 368

341,0 341,0 341,0

14 499 184 4 510 857 7 088 490

17 399 020 5 413 029 8 506 188

20 11 49

3 720 2 046 9 114

280,0 280,0 280,0

1 322 832 727 558 3 240 938

1 587 398 873 069 3 889 126

13 16 75 508

2 418 2 976 13 950

199,0 199,0 199,0

1 016

611 101 733 321 752 124 902 549 3 525 584 4 230 700 36 278 668 43 534 401 75 418 668

1 27 32 60

186 5 022 5 952

1

186

203,0 203,0 203,0

203,0

Összesen:

55 344 195

86 108 001

79 813 069

90 502 402 165 921 070

47 953 1 294 722 1 534 485 2 877 160

57 543 1 553 666 1 841 382 3 452 592

47 953

57 543

6 329 751

Előirányzat

Tény

50 %-ban támogatott támogatás nélkül Szakközépiskola összesen:

13 13 27

2 418 2 418

Szakiskola menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Szakiskola összesen:

10 3 2 15

1 860 558 372

Kollégium 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Kollégium összesen:

1 5 5 11

201 1 005 1 005

Mindösszesen:

203,0 203,0

203,0 203,0 203,0

554,0 554,0 554,0

1 544

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (17 675 adag)

623 385 623 385 1 294 722

748 061 748 061 1 553 666

2 848 388

479 527 143 858 95 905 719 290

575 432 172 630 115 086 863 148

1 582 438

141 420 707 098 707 098 1 555 615

169 703 848 517 848 517 1 866 738

3 422 354

107 021 907 128 426 288 235 448 196 9 693


245 141

197 955

183 634


245 141

197 955

183 634

- 35 -


Funkciókód: 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások Kiadási jogcím és számítási mód

2015

Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Gyógyszerköltség támogatás

2 230

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

2 230


2 230

8 700

2 234

8 700

2 234

- 36 -


Funkciókód: 102031 Idősek nappali ellátása

2015


K5 Egyéb működési célú kiadások: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


Tervezett kiadás

8 000

Előirányzat

Tény

6 000

4 000

6 000

4 000

8 000

8 000

- 38 MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében

2015


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

K3 Dologi kiadások: Fő

Bölcsőde 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Bölcsőde összesen:

26 0 10 36

Adag

Norm a

5 980 340,0 0 340,0 2 300 340,0

Bruttó nyersanyag ktg.

2 582 164 0 993 140 3 575 304

Bruttó rezsi ktg.

3 098 597 0 1 191 768 4 290 365

Összesen:

7 865 669


7 866

7 590

8 164


7 866

7 590

8 164

- 39 -


Funkciókód: 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

2015


K5 Egyéb működési célú kiadások: Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


Tervezett kiadás

Előirányzat

Tény

77 967 77 967

65 056

75 124

77 967

65 056

75 124

- 40 -


Funkciókód: 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás

2015


K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: - buszbérlet - étkezési térítési díj K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:


Tervezett kiadás

300 250

Előirányzat

Tény

300 300

472 242

600

714

550

550

- 41 -


Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások

2015


K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Települési támogatás (Ebből 1 700 eFt temetési támogatás) Krízis segély Köztemetés Lakhatási települési támogatás Gyermekszületési támogatás Év első újszülött gyermekének támogatása

Tervezett kiadás

7 750 700 920 24 250 4 100 50

Előirányzat

8 000 400 1 000 36 556

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:

37 770


37 770

Tény

50

7 751 705 920 24 255 4 110 50

46 006

37 791

- 43 -


Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Kiadási jogcím és számítási mód


Előirányzat

Tény

K3 Dologi kiadások: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) 2014-2015-ben felvett fejlesztési hitelek kamata (176 217 eFt tőke) (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%) 2016-ban felvételre kerülő fejlesztési hitelek kamata (100 756 eFt tőke) (3 h EURIBOR + 1,5% + 1,44%) 2016-ban felvételre kerülő fejlesztési hitelek kamata (69 800 eFt tőke) (3 havi BUBOR + 2,85 %) Támogatásmegelőlegező hitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) (32 004 eFt tőke)

8 000 6 000 3 500

1 000 336


18 836

11 400

13 297

K9 Finanszírozási kiadások összesen:

76 856

0

0


95 692

11 400

13 297

K9 Finanszírozási kiadások: Támogatásmegelőlegező hitel törlesztése 2014-ben megkötött fejlesztési hitelek tőketörlesztése Többlet támogatás miatt törlesztendő 2014. évi hitelek

32 004 8 700 36 152

- 44 -


Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása

2015


K5 Egyéb működési célú kiadások: Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok:

Tervezett kiadás

Előirányzat

20 000

Működési tartalék összesen:

40 000 13 391 1 474 4 000 78 865

139 453

Felhalmozási tartalék: Elkülönített lakásalap 2016. évi bevétele Dolgozói lakásalap Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz (pályázati önerő) Felhalmozási tartalék összesen:

40 000 2 976 40 000 82 976

12 492

- Közfoglalkoztatási céltartalék (nem támogatott kiadásokra) - Céltartalék intézményi jubileumi jutalmakra - Céltartalék intézményi felmentés, végkielégítés - Intézményi céltartalék póttámogatások finanszírozására

Tény

K5 Egyéb működési célú kiadások:

161 841


161 841

151 945

0

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen:

Recommend Documents